teljesítés eft-ban. teljesítés %-ban

Heréd Községi Önkormányzat 1. melléklet a Heréd Község Önkormányzat az önkormányzat és intézménye 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításásáról szóló 8/2016. (V.6.) ör-hez 2015. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer Ft-ban Megnevezés 2015. évi eredeti előir. módosított előirányzat 12.31. teljesítés eft-ban teljesítés %-ban Megnevezés 2015. évi eredeti.előir. módosított előirányzat 12.31 teljesítés eft-ban teljesítés %-ban I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 151 444 169 347 171 345 101,0% I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 141 713 162 460 152 826 94,0% 1. Intézményi működési 3 995 6 128 5 944 97,0% 1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 104 981 123 498 115 169 93,0% Kötelező feladatok működési bevétele 3 995 6 128 5 944 97,0% Kötelező feladatok működési kiadása 103 411 120 751 112 458 93,0% 1.1. Önkormányzat működési bevétele 3 995 6 062 5 878 97,0% 1.1. Személyi juttatások 14 323 19 546 19 490 100,0% 1.2. Közös Önkormányzati Hivatal bevétele - 66 66 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 3 811 4 389 4 333 99,0% 1.3. Dologi kiadások 28 190 34 286 30 641 89,0% 2. Közhatalmi 18 900 19 892 19 288 97,0% 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása 8 036 12 094 11 627 96,0% 2.1. Vagyoni típusú adók 12 600 13 073 12 819 98,0% 1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz 43 719 42 369 42 369 100,0% 2.1.1. Iparűzési adó 8 600 9 073 9 073 100,0% 1.6. Általános és cél tartalék 5 332 4 069 1.7 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3 998 3 998 100,0% 2.1.2. Kommunális adó 4 000 4 000 3 746 94,0% Önként vállalt feladatok működési kiadása 1 570 2 747 2 711 99,0% 2.2. Termékek és szolgáltatások adója 4 000 4 348 4 348 100,0% 1.8. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz 2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a) 4 000 4 348 4 348 100,0% Civil szervezetek támogatása 570 1 247 1 211 97,0% 2.3. Egyéb árúhasználati és szolgálati adó (talajterhelés) 2 000 2 000 1 650 83,0% Sport egyesületek támogatása 1 000 1 500 1 500 100,0% 2.3.1. Talajterhelési díj 2 000 2 000 1 650 83,0% 2.4. Egyéb közhatalmi bevétel 300 471 471 100,0% 2.4.1. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel 300 471 471 100,0% 3. Működési célú 117 185 128 507 128 508 100,0% 2. Herédi Közös Önkormányzati Hivatal 36 732 38 962 37 657 97,0% 3.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása 36 732 36 732 36 732 100,0% Kötelező feladatok működési kiadása 36 732 38 962 37 657 97,0% 3.2. Település üzemeltetéshez kapcsoódó feladatok ellátása 10 131 10 131 10 131 100,0% 2.1. Személyi juttatások 24 312 26 045 25 948 100,0% 3.3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 5 300 5 300 5 300 100,0% 2.2. Munkaadókat terhelő járulékok 6 655 7 101 7 036 99,0% 3.4 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 5 5 5 100,0% 2.3. Dologi kiadások 5 565 5 524 4 673 85,0% 3.5 Kiegészítés a fenti jogcímekhez 7 825 7 932 7 932 100,0% 2.4. Általános tartalék 200 292 3.6. Egyes köznevelési feladatok támogatása 28 400 29 438 29 438 100,0% 3.7. Szociális, gyermekétkeztetési feladatok támogatása 26 554 29 917 29 917 100,0% 3.8. Kulturális feladatok támogatása 2 238 2 238 2 238 100,0% 3.9 Működési célú költségvetési támog. és kiegészítő támogatások 1 644 1 644 100,0% 3.10 Központi kezelésű előirányzatok (Erzsébet utalvány RGYV) 586 586 100,0% 3.11 Közcélú foglalkoztaás támogatása 3 509 3 510 100,0% 3.12 Társadalombiztosítás pénzügyi alajai támogatás 1 075 1 075 100,0% 4. Működési célú átvett pénzeszközök 4 754 5 040 4 874 97,0% 4.1. Támogatás értékű működési bevétel (OEP finanszírozás) 4 754 4 754 4 588 97,0% 4.2 átvett pe. Vállalkozásoktól 286 286 5. Finanszírozási 6 610 9 780 12 731 130,0% 5.1. Előző évi záró pénzkészlet, finanszírozási 6 610 3 658 6 610 181,0% 5.2 2016. évi 0. havi finanszírozás 4 765 4 764 100,0% 5.3 Hivatal pénzmaradvány elszámolás 1 357 1 357 100,0% II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2) 37 698 138 881 138 881 100,0% II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 47 429 145 768 139 727 96,0% 1. Felmozási célú átvett pénzeszköz - 106 183 106 183 100,0% 1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 47 429 145 768 139 727 96,0% 1.1 Lakossági közmű hozzájárulás 108 108 100,0% 1.2 Földterület kisajátáítás bevétele 241 241 100,0% 1.1. Célt tartalék 6 799 4 348-0,0% 1.3 KEOP pályázati támogatás (Óvoda, Önkorm. Középületek) 103 818 103 818 100,0% -LEADER pályázat önerő (Műv.Ház vilamos felújítás orvosi rendelő, védőnői szolgálat felújítása 1.4 Közgyűjteményi támogatás (Könyvtár) 2 016 2 016 100,0% Környezetvédelmi alap számla 2 698 4 348 - Egyéb felhalmozási céltartalék 2. Finanszírozási 37 698 32 698 32 698 100,0% 1.3. Beruházási kiadás 2 541 5 098 4 448 87,0% 2.1. Fejlesztés hitel felvétele 5 000 1.4. Felújítási kiadás 38 089 136 322 135 279 99,0% 2.2. Előző évi záró pénzkészlet (felhalmozási)) 32 698 32 698 32 698 100,0% - Kormányzati támogatás(utak, Művelődési Ház) felújításhoz 30 000 30 000 30 000 100,0% - Környezetvédelmi alap számla 2 698 2 698 2 698 100,0% 4 101 - Környezetvédelmi alap számla 189 142 308 228 310 226 101,0% KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II. ) 189 142 308 228 292 553 95,0%

Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadások (átadott pénzeszközök) kiadások (tartalékok ei. átadott p.) Beruházás Felújítás Cím Alcím Előirányzat-csoport szám Feladatvállalás jellege Finanszírozási kiadás Kiadás összesen Működési célú Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési célú átvett pénzeszközök átvett pénzeszközök Finanszírozási Bevételek összesen Heréd 2015. évi költségvetés kiemelt előirányzatai Kiemelt KIADÁSI előirányzatok 2. melléklet a Heréd Község Önkormányzat az önkormányzat és intézménye 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.) ö.r.mód.-ról szóló 8/2016. (V.6.) ör-hez Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés 1. HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 1. Kötelező feladatok 1. Víztermelés, kezelés, ellátás eredei ei. 2 063 2 063 0 módosított ei. 2 063 2 063 0 teljesítés eft 29 29 0 teljesítés %-ban 1,0% 1,0% 0 2. Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása eredei ei. 0 0 módosított ei. 411 411 0 teljesítés eft 373 373 0 teljesítés %-ban 3. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok eredei ei. 235 235 303 303 módosított ei. 7 459 7 459 1 209 1 209 teljesítés eft 7 515 7 515 1 210 1 210 teljesítés %-ban 101,0% 101,0% 100,0% 100,0% 4. Zöldterület kezelése eredei ei. 1 620 437 3 075 5 132 0 módosított ei. 1 713 456 2 305 4 474 0 teljesítés eft 1 712 456 1 952 4 120 0 85,0% 92,0% 0,0% 5. Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége eredei ei. 6 379 1 771 168 8 318 0 módosított ei. 7 770 1 773 494 208 10 245 1 075 178 1 253 teljesítés eft 7 771 1 773 493 208 10 245 1 075 30 1 105 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 17,0% 88,0% 6. Közvilágítás eredei ei. 4 610 4 610 0 módosított ei. 4 610 4 610 0 teljesítés eft 4 575 4 575 0 teljesítés %-ban 99,0% 99,0% 0 7. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás eredei ei. 2 929 2 929 840 840 módosított ei. 3 115 108 3 223 1 747 1 747 teljesítés eft 2 958 108 3 066 1 908 1 908 teljesítés %-ban 0,0% 0,0% 95,0% 100,0% 95,0% 109,0% 109,0% 8. Önkormányzatok elszámolásai közp.költségvetéssel eredei ei. 397 397 117 185 18 900 136 085 módosított ei. 202 3 998 4 200 123 923 108 19 892 4 765 148 688 teljesítés eft 202 3 998 4 200 123 923 108 19 288 4 764 148 083 100,0% 97,0% 100,0% 100,0% 9. Támogatási célú finanszírozási műveletek eredei ei. 43 322 43 322 0 módosított ei. 0 0 teljesítés eft 0 0 teljesítés %-ban 10. Fejezeti és általános tartalék elszámolása, záró kp. eredei ei. 5 332 5 332 6 610 6 610 módosított ei. 4 069 4 069 3 658 3 658 teljesítés eft 0 6 610 6 610 teljesítés %-ban 181,0% 181,0% 11. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő) eredei ei. 2 545 686 649 3 880 4 754 4 754 módosított ei. 2 557 690 629 3 876 4 754 4 754 teljesítés eft 2 520 680 366 3 566 4 588 4 588 teljesítés %-ban 99,0% 99,0% 58,0% 92,0% 97,0% 97,0% 12. Munkanélküli aktív korúak ellátása eredei ei. 476 476 0 módosított ei. 2 632 2 632 0 teljesítés eft 2 050 2 050 0 teljesítés %-ban 78,0% 78,0% 0 13. Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások eredei ei. 123 123 0 módosított ei. 1 258 1 258 0 teljesítés eft 1 240 1 240 0 teljesítés %-ban 99,0% 99,0% 0 14. Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások eredei ei. 7 437 7 437 0 módosított ei. 208 7 618 7 826 0 teljesítés eft 208 7 751 7 959 0 teljesítés %-ban 102,0% 102,0% 0 1/4. oldal

Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadások (átadott pénzeszközök) kiadások (tartalékok ei. átadott p.) Beruházás Felújítás Cím Alcím Előirányzat-csoport szám Feladatvállalás jellege Finanszírozási kiadás Kiadás összesen Működési célú Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési célú átvett pénzeszközök átvett pénzeszközök Finanszírozási Bevételek összesen Heréd 2015. évi költségvetés kiemelt előirányzatai Kiemelt KIADÁSI előirányzatok 2. melléklet a Heréd Község Önkormányzat az önkormányzat és intézménye 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.) ö.r.mód.-ról szóló 8/2016. (V.6.) ör-hez Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés 16. Szociális étkeztetés eredei ei. 517 140 3 258 3 915 2 604 2 604 módosított ei. 585 158 3 258 4 001 2 604 2 604 teljesítés eft 585 158 2 747 3 490 2 406 2 406 84,0% 87,0% 92,0% 92,0% 17. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás eredei ei. 772 104 114 990 0 18. Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása módosított ei. 4 053 547 114 4 714 3 509 3 509 teljesítés eft 4 050 547 47 4 644 3 510 3 510 41,0% 99,0% 100,0% 100,0% eredei ei. 2 310 624 2 565 5 499 0 módosított ei. 2 319 624 2 709 5 652 12 12 teljesítés eft 2 318 624 2 673 5 615 12 12 99,0% 99,0% 100,0% 100,0% 19. Köztemető-fenntartás és működtetés eredei ei. 180 49 527 756 248 248 módosított ei. 180 49 836 1 065 312 312 teljesítés eft 165 42 836 1 043 312 312 teljesítés %-ban 92,0% 86,0% 100,0% 98,0% 100,0% 100,0% 20. Foglalkozás-egészségügyi alapellátás eredei ei. 120 120 0 módosított ei. 120 120 0 teljesítés eft 120 120 0 22. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények eredei ei. 1 000 1 000 0 24. Gyermekétkeztetési feladatok eredei ei. 6 877 módosított ei. 369 92 825 1 286 286 286 teljesítés eft 369 53 816 1 238 286 286 teljesítés %-ban 100,0% 58,0% 99,0% 96,0% 100,0% 100,0% módosított ei. 5 130 11 792 16 922 teljesítés eft 4 933 11 792 16 725 teljesítés %-ban 96,0% 99,0% 25. Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai eredei ei. 0 módosított ei. 30 059 30 059 teljesítés eft 30 059 30 059 26. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli támogatások eredei ei. 0 módosított ei. 586 586 teljesítés eft 586 586 Kötelező feladatok összesen: eredei ei. 14 323 3 811 28 190 8 036 43 719 5 332 0 0 0 103 411 117 185 0 18 900 3 995 0 4 754 0 6 610 151 444 2. Önként vállalt feladatok módosított ei. 19 546 4 389 34 286 12 094 42 369 4 069 0 0 3 998 120 751 128 507 108 19 892 6 062 0 5 040 0 8 423 168 032 teljesítés eft 19 490 4 333 30 641 11 627 42 369 0 0 0 3 998 112 458 128 508 108 19 288 5 878 0 4 874 0 11 374 170 030 teljesítés %-ban 100,0% 99,0% 89,0% 96,0% 100,0% 93,0% 100,0% 100,0% 97,0% 97,0% ########## 97,0% 135,0% 101,0% 21. Sportszövetségek szabályozó testületek működésének tám. eredei ei. 1 000 1 000 0 módosított ei. 1 500 1 500 0 teljesítés eft 1 500 1 500 0 23. Civil szervezetek működésének támogatása eredei ei. 570 570 módosított ei. 1 247 1 247 teljesítés eft 1 211 1 211 teljesítés %-ban 97,0% 97,0% Önként vállalt feladatok összesen: eredei ei. 0 0 0 0 1 570 0 0 0 0 1 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 módosított ei. 0 0 0 0 2 747 0 0 0 0 2 747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 teljesítés eft 0 0 0 0 2 711 0 0 0 0 2 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 teljesítés %-ban 99,0% 99,0% MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei. 14 323 3 811 28 190 8 036 45 289 5 332 0 0 0 104 981 117 185 0 18 900 3 995 0 4 754 0 6 610 151 444 módosított ei. 19 546 4 389 34 286 12 094 45 116 4 069 0 0 3 998 123 498 128 507 108 19 892 6 062 0 5 040 8 423 168 032 teljesítés eft 19 490 4 333 30 641 11 627 45 080 0 0 0 3 998 115 169 128 508 108 19 288 5 878 0 4 874 11 374 170 030 2/4. oldal

Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadások (átadott pénzeszközök) kiadások (tartalékok ei. átadott p.) Beruházás Felújítás Cím Alcím Előirányzat-csoport szám Feladatvállalás jellege Finanszírozási kiadás Kiadás összesen Működési célú Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési célú átvett pénzeszközök átvett pénzeszközök Finanszírozási Bevételek összesen Heréd 2015. évi költségvetés kiemelt előirányzatai Kiemelt KIADÁSI előirányzatok 2. melléklet a Heréd Község Önkormányzat az önkormányzat és intézménye 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.) ö.r.mód.-ról szóló 8/2016. (V.6.) ör-hez Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés teljesítés %-ban 100,0% 99,0% 89,0% 96,0% 100,0% 93,0% 100,0% 100,0% 97,0% 97,0% 97,0% 135,0% 101,0% 2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 1. Kötelező feladatok 2. Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása eredei ei. 30 032 30 032 0 módosított ei. 29 621 29 621 0 teljesítés eft 28 583 28 583 0 teljesítés %-ban 96,0% 96,0% 0 3. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok eredei ei. 1 003 201 1 204 0 módosított ei. 247 98 213 98 460 103 818 241 104 059 teljesítés eft 246 98 211 98 457 103 818 241 104 059 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 6. Közilágítás eredei ei. 648 648 0 módosított ei. 648 648 0 teljesítés eft 0 0 0 teljesítés %-ban 0,0% 0,0% 0 11. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő) eredei ei. 889 889 0 18. Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása módosított ei. 889 889 teljesítés eft 886 886 eredei ei. 6 967 6 967 0 módosított ei. 2 493 7 110 9 603 2 016 2 016 teljesítés eft 2 492 7 110 9 602 2 016 2 016 100,0% 100,0% 100,0% 18. Köztemető-fenntartás és működtetés eredei ei. 890 890 0 módosított ei. 493 489 982 0 teljesítés eft 493 489 982 0 100,0% 0 10. Fejezeti és általános tartalék elszámolása záró pénzk. eredei ei. 6 799 6 799 32 698 32 698 módosított ei. 4 348 4 348 32 698 32 698 teljesítés eft 0 32 698 32 698 teljesítés %-ban 0,0% 100,0% 100,0% 4. Zöldterület kezelése eredei ei. 0 0 módosított ei. 102 102 0 teljesítés eft 102 102 0 5. Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége eredei ei. 0 0 módosított ei. 165 165 0 teljesítés eft 165 165 0 27. Forgatási befektetési célú műveletek eredei ei. 0 5 000 5 000 módosított ei. 950 950 0 teljesítés eft 950 950 0 0 Kötelező feladatok összesen: eredei ei. 0 0 0 0 0 6 799 2 541 38 089 0 47 429 0 0 0 0 0 0 0 37 698 37 698 módosított ei. 0 0 0 0 0 4 348 5 098 136 322 0 145 768 105 834 0 0 0 241 0 0 32 698 138 773 teljesítés eft 0 0 0 0 0 0 4 448 135 279 0 139 727 105 834 0 0 0 241 0 0 32 698 138 773 teljesítés %-ban 0,0% 87,0% 99,0% 96,0% 100,0% 100,0% 100,0% FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei. 0 0 0 0 0 6 799 2 541 38 089 0 47 429 0 0 0 0 0 0 0 37 698 37 698 módosított ei. 0 0 0 0 0 4 348 5 098 136 322 0 145 768 105 834 0 0 0 241 0 0 32 698 138 773 teljesítés eft 0 0 0 0 0 0 4 448 135 279 0 139 727 105 834 0 0 0 241 0 0 32 698 138 773 teljesítés %-ban 0,0% 87,0% 99,0% 96,0% 100,0% 100,0% 100,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, (teljesítése) teljesítés eft 0 Önkormányzati szakfeladatok összesen eredei ei. 14 323 3 811 28 190 8 036 45 289 12 131 2 541 38 089 0 152 410 117 185 0 18 900 3 995 0 4 754 0 44 308 189 142 módosított ei. 19 546 4 389 34 286 12 094 45 116 8 417 5 098 136 322 3 998 269 266 234 341 108 19 892 6 062 241 5 040 0 41 121 306 805 3/4. oldal

Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadások (átadott pénzeszközök) kiadások (tartalékok ei. átadott p.) Beruházás Felújítás Cím Alcím Előirányzat-csoport szám Feladatvállalás jellege Finanszírozási kiadás Kiadás összesen Működési célú Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési célú átvett pénzeszközök átvett pénzeszközök Finanszírozási Bevételek összesen Heréd 2015. évi költségvetés kiemelt előirányzatai Kiemelt KIADÁSI előirányzatok 2. melléklet a Heréd Község Önkormányzat az önkormányzat és intézménye 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.) ö.r.mód.-ról szóló 8/2016. (V.6.) ör-hez Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés teljesítés eft 19 490 4 333 30 641 11 627 45 080 0 4 448 135 279 3 998 254 896 234 342 108 19 288 5 878 241 4 874 0 44 072 308 803 teljesítés %-ban 100,0% 99,0% 89,0% 96,0% 100,0% 0,0% 87,0% 99,0% 100,0% 95,0% 100,0% 100,0% 97,0% 97,0% 100,0% 97,0% 107,0% 101,0%???? 2. HERÉDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei. 24 312 6 655 5 565 0 0 200 0 0 0 36 732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 módosított ei. 26 045 7 101 5 524 0 292 0 0 38 962 0 0 66 0 1 357 1 423 teljesítés eft 25 948 7 036 4 673 0 0 0 0 37 657 0 0 66 0 1 357 1 423 teljesítés %-ban 100,0% 99,0% 85,0% 97,0% 100,0% 100,0% 100,0% 1-2. HERÉD ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN: eredei ei. 38 635 10 466 33 755 8 036 45 289 5 532 0 0 0 141 713 117 185 0 18 900 3 995 0 4 754 0 6 610 151 444 módosított ei. 45 591 11 490 39 810 12 094 45 116 4 361 0 0 3 998 162 460 128 507 108 19 892 6 128 0 5 040 0 9 780 169 455 teljesítés eft 45 438 11 369 35 314 11 627 45 080 0 0 0 3 998 152 826 128 508 108 19 288 5 944 0 4 874 0 12 731 171 453 teljesítés %-ban 100,0% 99,0% 89,0% 96,0% 100,0% 94,0% 100,0% 100,0% 97,0% 97,0% 97,0% 130,0% 101,0% FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN: eredei ei. 0 0 0 0 0 6 799 2 541 38 089 0 47 429 0 0 0 0 0 0 0 37 698 37 698 módosított ei. 0 0 0 0 0 4 348 5 098 136 322 0 145 768 105 834 0 0 0 241 0 0 32 698 138 773 teljesítés eft 0 0 0 0 0 0 4 448 135 279 0 139 727 105 834 0 0 0 241 0 0 32 698 138 773 teljesítés %-ban 0,0% 87,0% 99,0% 96,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% eredei ei. 38 635 10 466 33 755 8 036 45 289 12 331 2 541 38 089 0 189 142 117 185 0 18 900 3 995 0 4 754 0 44 308 189 142 MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN: módosított ei. 45 591 11 490 39 810 12 094 45 116 8 709 5 098 136 322 3 998 308 228 234 341 108 19 892 6 128 241 5 040 0 42 478 308 228 teljesítés eft 45 438 11 369 35 314 11 627 45 080 0 4 448 135 279 3 998 292 553 234 342 108 19 288 5 944 241 4 874 0 45 429 310 226 teljesítés %-ban 100,0% 99,0% 89,0% 96,0% 100,0% 0,0% 87,0% 99,0% 100,0% 95,0% 100,0% 100,0% 97,0% 97,0% 100,0% 97,0% 107,0% 101,0% 4/4. oldal

3. melléklet a Heréd Község Önkormányzat az önkormányzat és intézménye 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.18.) ö.r. mód-ról szóló 8/2016. (V..6.) ör-hez 2015. évi Felhalmozási kiadás Heréd Községi Önkormányzat FELÚJÍTÁS Szakfeladat Megnevezés 2015. évi eredeti ei. ezer Ft 2015. módosított ei. ezer Ft 2015. teljesítés. ezer Ft Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Útfelújítás kormányzati támogatásból, belterületi járdák, utak kályúzása 30 032 29 621 28 583 Önkormányzati vagyonal való gazdálkodási feladatok Önkormányzati Hivatal telefon központ áthelyezés 201 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 98 213 98 213 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás Védőnői épület felújításához önerő 889 889 884 Közművelődés,-hagyományos közösségi kult. értékek Felhalmozási céltartalék Padozat felújítás 500 Művelődési Ház lapostető felújítás, belső felújítás 6 467 7 110 7 110 LEADER pályázat önerő Művelődési Ház villamos felújítás, védőnői épület és fogorvosi rendelő felújításához Köztemető-fenntartás és működtetés Hűtőkamara kialakítása 489 489 4 101 Felújítás összesen: 42 190 136 322 135 279 BERUHÁZÁS Szakfeladat Megnevezés 2015. évi eredeti ei. ezer Ft 2015. módosított ei. ezer Ft 2015. teljesítés. ezer Ft Felhalmozási céltartalék Önkormányzati vagyonal való gazdálkodási feladatok Környezetvédelmi alap számla terhére tervezendő beruházás Irattári konténer vásárlás 1 003 2 698 4 348 Iskolába szemetes kuka tároló építése 247 246 Közvilágítás Villanyoszlop és lámpahely kiépítése 648 648 Köztemető-fenntartás és működtetés Kegyeleti hűtő beszerzése, 890 493 493 Közművelődés,-hagyományos közösségi kult. értékek Könyvtár bútorzat 2 493 2492 Zöldterület kezelés Fűnyíró vásárlás 102 102 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó tevékenysége Klíma vásárlás 165 165 Forgatási és befektetési célú műveletek Üzletrész vásárlás 950 950 Beruházás összesen: 5 239 9 446 4 448 Felhalmozási kiadás összesen: 47 429 145 768 139 727

4. melléklet Heréd Község Önkormányzat az önkormányzat és intézménye 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.18.) ör. mód-ról szóló 8/2016. (V.6.) örhez Heréd Községi Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásainak teljesítése Kedvezmény Mentesség Elengedés ezer Ft Talajterhelési díj 259 259 Építményadó 0 Telekadó 0 Magánszemélyek kommunális adója 8 Gépjárműadó 18 18 Iparűzési adó 0 Termőföld beérbeadás. Jövedelemadó 0 Késedelmi pótlék 0 Bírság 0 Egyéb bevétel 0 Adók összesen: 0 259 26 277 Ellátottak térítési méltányosssági díjának, kártérítésének elengedése Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése Közvetett támogatás összesen Összesen KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 0 259 26 277 0 0 0

2015.12.31 Heréd Község Önkormányzata ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2015. I-IV. negyedév 5. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-nek az önkormányzat és intézménye 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.18) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2016.(V.6.)ör-hez EREDETI ELŐIRÁNYZAT 189 142 000 Ft 189 142 000 Ft I-II. negyedév módosított előirányzat 195 760 129 Ft 195 760 129 Ft III-IV. negyedévi ei. Módosítás 112 467 871 Ft 112 467 871 Ft I-IV. negyedévi módosított előirányzat 308 228 000 Ft 308 228 000 Ft módosítás dátuma megnevezés Hatáskör bevételi ei. Módosítás 33 669 211 Ft 70 148 646 Ft 2 016 423 Ft 652 849 Ft 320 000 Ft 118 000 Ft kiadási ei.módosítás 33 669 211 Ft 70 148 646 Ft 2 016 423 Ft 652 849 Ft 320 000 Ft 118 000 Ft Saját hatáskörben végzett előirányzat módosítás: 106 925 129 Ft 106 925 129 Ft Központosított előirányzat változás módosítás dátuma KEOP óvoda pályázat támogatás KEOP középületek támogatása Közművelődési pályázat támogatása Adó ei. Többletbevétel miatt Nyílászáról értékesítése Tulajdonosi többletbevétel megnevezés RGYV Erzsébet utalvány saját saját saját saját saját saját Hatáskör bevételi ei. Módosítás 589 800 Ft kiadási ei.módosítás 589 800 Ft Szociális tűzifa támogatása 444 500 Ft 444 500 Ft Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 145 319 Ft 145 319 Ft Köznevelési feladatok többlettámogatása 1 038 067 Ft 1 038 067 Ft Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Közműfejlesztési támogatás (9 eft / bekötés) 248 208 Ft 251 280 Ft 81 000 Ft 2015. évi keresetkompenzáció 617 327 Ft 248 208 Ft 251 280 Ft 81 000 Ft - Közös Hivatal támogatása ker.komp. 399 034 Ft - óvoda támogatása keres.komp. 129 901 Ft - önkormányzati szakfeladatok keres. kompenzációja (zöldterület, védőnő) 88 392 Ft Közfoglalkoztatotti támogatás 2 127 241 Ft 2 127 241 Ft Felügyeleti körben végzett előirányzat módosítás: 5 542 742 Ft 5 542 742 Ft