Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 2/2016.(II.03.) Módosító A 2015. évi költségvetés megállapításáról szóló 2/2015. (III.05.) számú rendelet II. számú módosításáról. Költségvetés Kihirdetés dátuma: 2016. február 3. Hatályba lépés dátuma: 2016. február 3. Dokumentum készült: 2016. február 3.
Önkormányzati Rendelettár Rendelet TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TES TÜLETÉN EK 2/2016.( II.03. ) önkormányzati rendelete A 2015. évi költségvetés megállapításáról szóló 2/2015. (III.05.) számú rendelet II. számú módosításáról A önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.05.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja. A költségvetés bevételei és kiadásai A képviselő testület az Önkormányzat és az intézmények együttes költségvetésének Bevételi előirányzatát: 1 912 847 e. Ft-ról 2 149 662 e Ft-ra Kiadási előirányzatát: 1 912 847 e. Ft-ról 2 149 662 e Ft-ra 1. Ezen belül: Változtatja A működési célú bevételeket: 866 746 e Ft-ról 954 061 e Ft-ra A működési célú kiadásokat: 851 046 e Ft-ról 933 861 e Ft-ra A felhalmozási bevételek: 1 046 601 e Ft-ról 1 195 601 e Ft-ra A felhalmozási kiadások: 1 061 801 e Ft-ról 1 215 801 e Ft-ra A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak: Személyi jellegű juttatások 387 652 e Ft-ról 422 930 e Ft-ra Munkaadókat terhelő járulékok 90 554 e Ft-ról 96 949 e Ft-ra Dologi kiadások 300 494 e Ft-ról 324 636 e Ft-ra Pénzforgalmi Kiadások 14 000 e Ft-ra Támogatás értékű pe. átadás: 12 476 e. Ft-ról 12 976 e Ft-ra Társ.-i és szoc. politikai juttatások 56 370 e Ft-ról nem változik A felújításokat, beruházásokat: 1 056 616 e Ft-ról 1 210 616 e Ft-ra Tartalékok 8 685 e Ft-ról 11 185 e Ft-ra Változtatja meg. A költségvetési létszámkeretet 135 főben, a közcélú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 316 főben határozza meg. A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegének összegét a 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. 2.. A bevételek forrásonkénti megoszlását és részletezését a 3-7-os számú mellékletek tartalmazzák.
Önkormányzati Rendelettár Rendelet 3.. A Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal az Önkormányzat és a részben önállóan működő költségvetési szervek, valamint az önkormányzati kiadásokon belül a közhasznú foglalkoztatás és a START program kiadásait és költségvetési létszámait az alábbiak szerint állapítja meg a képviselő-testület. a.) Önállóan működő Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde 2015. évi működési kiadási előirányzatát: 124 444 e Ft-ban - személyi juttatásokat: 82 578 e Ft-ról 85 838 e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat: 22 296 e Ft-ról 23 101 e Ft-ra - dologi kiadásokat: 15 505 e Ft-ról nem változik - költségvetési létszámát: 33 fő. b.) Önállóan működő Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2015. évi működési kiadási előirányzatát: 26 207 e Ft-ban - személyi juttatásokat: 9 800 e Ft-ról 10 400 e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat: 2 640 e Ft-ról 2 830 e Ft-ra - dologi kiadásokat: 10 567 e Ft-ról 12 977 e Ft-ra - költségvetési létszámát: 5 fő c.) Önállóan működő és gazdálkodó Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi működési kiadási előirányzatát: 96 905 e Ft-ban - személyi juttatásokat: 57 850 e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: 14 270 e Ft-ról nem változik - dologi kiadásokat: 24 785 e Ft-ról nem változik - költségvetési létszámát: 25 fő d.) Önállóan működő Városüzemeltetési Intézmény 2015. évi működési kiadási előirányzatát: 198 265 e Ft-ban - személyi juttatásokat: 38 682 e Ft-ról 40 000 e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat: 10 443 e Ft-ról 10 793 e Ft-ra - dologi kiadásokat: 144 140 e Ft-ról 147 472 e Ft-ra - költségvetési létszámát: 27 fő e.) Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat és szakfeladatai 2015. évi működési kiadási előirányzatát: 126 607 e Ft-ban - személyi juttatásokat: 45 952 e Ft-ról 48 552 e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat: 12 391 e Ft-ról 12 991 e Ft-ra - dologi kiadásokat: 48 664 e Ft-ról 65 064 e Ft-ra - költségvetési létszámát: 17 fő f.) Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat szakfeladatai között szerepel a Közfoglalkoztatás és START programok foglalkoztatásának 2015. évi működési kiadási előirányzatát: 155 800 e Ft-ban
Önkormányzati Rendelettár Rendelet - személyi juttatásokat: 95 000 e Ft-ról 122 500 e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat: 12 850 e Ft-ról 17 300 e Ft-ra - dologi kiadásokat: 14 000 e Ft-ról 16 000 e Ft-ra - költségvetési létszámát: 181 fő g.) Önállóan működő Idősek Gondozó Központja 2015. évi működési kiadási előirányzatát: 98 299 e Ft-ban - személyi juttatásokat: 45 929 e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: 12 461 e Ft-ról nem változik - dologi kiadásokat: 39 909 e Ft-ról nem változik - költségvetési létszámát: 23 fő h.) Önállóan működő Szociális Szolgáltató Központ 2015. évi működési kiadási előirányzatát: 17 988 e Ft-ban - személyi juttatásokat: 11 861 e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: 3 203 e Ft-ról nem változik - dologi kiadásokat: 2 924 e Ft-ról nem változik - költségvetési létszámát: 5 fő Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző Záradék: A rendelet kihirdetése 2016. február 3-án megtörtént. Mező József jegyző
2015. évi költségvetési rendelet II. sz. módosításához 1.sz. melléklet Tiszalök Városi Önkormányzat Feladat finanszírozás 381 757 381 757 Intézményi tevékenység bevétele 73 351 8 500 81 851 Átvett pénzeszközök (Működési célú) 177 031 33 950 210 981 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk 17 428 17 428 Felhalmozási bevételek 1 046 601 149 000 1 195 601 Helyi adóbevételek 130 900 5 500 136 400 Átengedett bevétel /Gépjármű adó 40%-a/ 9 000 9 000 Egyéb bevételek 30 900-6 000 24 900 Előző évi maradvány igénybevétele 63 744 63 744 Költségvetési bevételek összesen: 1 866 968 254 694 2 121 662 Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása 45 879-17 879 28 000 Mindösszesen: 1 912 847 236 815 2 149 662
2.sz. melléklet Tiszalök Városi Önkormányzat Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás 120 379 4 065 124 444 Városi könyvtár és Művelődési Ház 23 007 3 200 26 207 Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal 96 905 96 905 Városüzemeltetési Intézmény 193 265 5 000 198 265 Önkormányzati feladatok 292 727 68 050 360 777 Idősek Gondozó Központja 98 299 98 299 Szociális Szolgáltató Központ 17 988 17 988 Tiszalök-Tiszadob-Tiszadada-Tiszaeszlár Orv. Ügyelet PE. Átadás 4 976 4 976 Felhalmozási kiadások 1 061 801 154 000 1 215 801 Általános és céltartalék képzése 3 500 2 500 6 000 Költségvetési kiadás összesen: 1 912 847 236 815 2 149 662 Mindösszesen 1 912 847 236 815 2 149 662
2015. költségveti rendelet II.sz. módosításához Tiszalök Városi Önkormányzat Működési célú pénzeszköz átvétel 3.sz. melléklet Munkaügyi központ támogatása 121 550 33 950 155 500 OEP finanszírozás 12 732 12 732 TÁMOP telep-program pályázat műk. Támogatása 35 699 35 699 ÁROP pályázat támogatása/támop pályázat 7 050 7 050 0 ÖSZESEN: 177 031 33 950 210 981
Helyi adóbevételek 4.sz. melléklet Helyi iparűzési adó 100 800 5 000 105 800 Magánszemélyek kommunálisadója 12 000 12 000 Építményadó 15 000 15 000 Idegenforgalmi adó 100 100 Talajterhelési díj 1 000 500 1 500 Bírság, pótlék 2 000 2 000 ÖSSZESEN: 130 900 5 500 136 400 Gépjármű adó 40%-a 9000 9 000
Egyéb bevételek 5.sz. melléklet Bérkompenzációs támogatás/ágazati pótlék 6 000 4 000 10 000 Járási kirend. Bérleti díj 1 500 1 500 Bérleti díj bevételek 2 500 2 500 Tiszalökért Alapítványtól P.E. átvétel 1 000 1 000 Vagyonkezelési díj bevétel/nyírségvíz ZRT. 2 300 2 300 Tagi kölcsön megtérülése 10 000-10 000 0 KLIK busz klts. Hozzájárulás/Tandíj/Takarítási szolgáltatás 7 600 7 600 ÖSSZESEN: 30 900-6 000 24 900
Intézményi saját bevételek 6.sz. melléklet Önkormányzati feladat /Tiszalöki Hírlap 600 300 900 Idősek Gondozó Központja /Bentlakás térítési díja, étkezési t. díj 45 301 45 301 Szociális Szolgáltató Központ /Bérleti díj 950 950 Városi Könyvtár és Műv.ház /Jegy bev. és bérl. díj/ 3 000 3 200 6 200 Városüzemeltetési Intérmény 23 500 5 000 28 500 ÖSZESEN: 73 351 8 500 81 851
Felhalmozási bevételek 7.sz. melléklet Szennyvízcsatorna építés II. ütem 841 942 841 942 BM. Szennyvízcsatorna építés II.ütem. Önerő támogatása 44 313 44 313 EÜ. Központ felújítás pályázata áthúzódó része 15 500 15 500 IGK épületének felújítása 75 361 75 361 Föld/telek értékasítésből sz. bevétel 20 185 20 185 Fotovoltaikus erőmű támogatása 36 000 36 000 Telep-program közösségi ház/ Áfa befizeté 4 300 4 300 Eszközbeszerzés START program támogatása 7 000 4 000 11 000 KEOP pályázat: Általásnos iskola nyílászáró és hőszigetelése 145 000 145 000 Táncsics úti lakás értékesítése 2 000 2 000 0 Összesen: 1 046 601 149 000 1 195 601
Felhalmozási kiadások 8.sz. melléklet Szennyvízcsatorna építés II. ütem 886 255 886 255 EÜ. Központ felújítás pályázata áthúzódó része/fűtés felújítás 18 000 18 000 IGK épületének felújítása 83 361 83 361 Belterületi utak felújítása 15 000 15 000 Fotovoltaikus erőmű telepítése KLÁAMI-ra, PMH-ra 36 000 5 000 41 000 Földváráslás 2 000 2 000 Busz vásárlás- felújítás 4 700 4 700 Telep-program közösségi ház/ Áfa befizeté 4 300 4 300 Eszközbeszerzés START program/ permetező, fóliasátor, fűkasza 7 000 4 000 11 000 KEOP pályázat: Általásnos iskola nyílászáró és hőszigetelése 145 000 145 000 Tartalék 5 185 5 185 0 Összesen: 1 061 801 154 000 1 215 801
Pénzforgalmi kiadások 9. sz. melléklet Me: ezer Ft OTP bank tranzakciós költség, zárlati költséget 5 000 5 000 Kincstári befizetés, forgótőke, 2013. évi felülvizsgálat és kamata 4 000 4 000 Munkaügyi per/mészáros Gné és kamata 3 500 3 500 Egyéb kamat/lízing díj és kamatatigáz,e-on 1 500 1 500 Összesen: 14 000 14 000
Önkormányzati Feladatok 2015. évi költségvetés II. módosítás KIADÁSI összesítő táblázata 10.sz. melléklet Feladatok megnevezése Képviselő testület működése Városi kitüntetések jutatása. ÁROP pályázat 2015-re áthúzódó része/ TÁMOP pályázat kiadása IGK épület felújításának Tiszalöki Hírlap költsége Közvilágítás Település vízellátására, Ár és belvíz, Szemétszállítás Komplex telep-program Védőnői szolgálat Iskola eü. ellátás/járóbeteg Fizikotherapia, Strand és fürdő, Szociális ellátások Közfoglalkoztatás TŰZOLTÓEGYESÜLET támogatás Mód.EI. Kiadás összesen: Személyi juttatás Munkálta tói 18 386 0 18 386 13 139 13 139 3 547 3 547 1 700 1 700 1*** 1 143 0 1 143 900 900 243 243 6 654 0 6 654 200 200 54 54 6 400 6 400 6 624 0 6 624 5 216 5 216 1 408 1 408 0 3 1 500 900 2 400 0 0 1 500 900 2 400 19 000 0 19 000 0 0 19 000 19 000 2 800 4 500 7 300 0 0 2 800 4 500 7 300 35 699 12 820 48 519 17 700 2 300 20 000 4 779 520 5 299 13 220 10 000 23 220 10 12 334 0 12 334 8 317 8 317 2 240 2 240 1 777 1 777 3 2 667 380 3 047 480 300 780 120 80 200 2 067 2 067 200 1 000 1 200 0 0 200 1 000 1 200 56 370 0 56 370 0 0 0 56 370 56 370 73 050 25 450 98 500 59 500 20 500 80 000 8 050 2 950 11 000 5 500 2 000 7 500 125 7 100 500 7 600 0 0 0 7 100 500 7 600 400 0 400 0 0 0 400 400 48 800 8 500 57 300 35 500 7 000 42 500 4 800 1 500 6 300 8 500 8 500 56 292 727 54 050 346 777 140 952 30 100 171 052 25 241 5 050 30 291 62 664 18 400 81 064 56 370 0 56 370 7 500 500 8 000 198 RNÖ támogatás START program/nyári Összesen: *** 1 fő választott tisztségviselő munkabérét és 15 fő választott képviselő, bizottsági tag tiszteletdíját és járulékát tartalmazza. Kiadások jogcímenkénti felosztása Dologi kiadások Segélyek Mód.EI. PE. átadás Foglalkozt atott létszám
2015. évi költségvetés rendelet II. sz. módosításához INTÉZMÉNYI KIADÁSI összesítő táblázat 11.sz. melléklet FELADATOK Kiadás Mód.EI. Jav. Mód. Személyi Jav. Mód. Munk. Jav. Mód. Dologi KIADÁSOK Össz.: juttatás Jár. kiad. EI. Mód.EI. Óvodai nevelés és 120 379 4 065 124 444 82 578 3 260 85 838 22 296 805 23 101 15 505 15 505 33 Könyvtár és Műv.ház 23 007 3 200 26 207 9 800 600 10 400 2 640 190 2 830 10 567 2 410 12 977 5 Közös Önk.Hivatal 96 905 0 96 905 57 850 57 850 14 270 14 270 24 785 24 785 25 Városüzemeltetési 193 265 5 000 198 265 38 682 1 318 40 000 10 443 350 10 793 144 140 3 332 147 472 27 Önkormányzati 292 727 54 050 346 777 140 952 30 100 171 052 25 241 5 050 30 291 62 664 18 400 81 064 56 370 56 370 7 500 500 8 000 198 Idősek Gondozó 98 299 0 98 299 45 929 45 929 12 461 12 461 39 909 39 909 23 Szociális Szolgáltató 17 988 0 17 988 11 861 11 861 3 203 3 203 2 924 2 924 5 Orv.Ügyelet Társ. 4 976 4 976 4 976 0 4 976 Pénzforgalmi kiadások 0 14 000 14 000 14 000 14 000 Felhalmozási kiadások 1 061 801 154 000 1 215 801 1 061 801 154 000 1 215 801 Általános és céltartalék 3 500 3 500 3 500 Összesen 1 912 847 234 315 2 147 162 387 652 35 278 422 930 90 554 6 395 96 949 300 494 24 142 324 636 56 370 56 370 12 476 500 12 976 1 061 801 154 000 1 215 801 3 500 316 Jav. Mód. Segélyek PE. átadás Jav. Mód. Felhalm. Kiadás Jav. Mód. Tartaléko k Létszám (fő)