4/2016.(II.25.) rendelet. melléklet Bevételi összesítő Rovatrend eft. 2016. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 49 821 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 78 064 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 28 271 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 4 284 Önkormányzati működési támogatás összesen: B11 160 440 Működési célú támogatás társadalombiztosítástól 7 733 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 10.781 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B1 18 514 Gépjárműadó 40 %-a 22 000 Iparűzési adó 85 000 Telekadó bevétel 18 294 Pótlékok 100 Talajterhelési díj bevétel 1 000 Közhatalmi bevételek összesen: B3 126 394 Egyéb saját működési bevételek 35 757 Kiszámlázott termékek áfája 7 731 Kamatbevételek 1 600 Önkormányzati lakbér 233 Intézményi működési bevételek összesen: B4 45 321 Ecser-Gyömrő-Maglód Önkormányzatok szennyvíztisztító teleppel kapcsolatos bevétele József Attila utcai településrendezési szerződéssel kapcsolatos bevétel 2 856 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen B7 3 014 Költségvetési bevételek összesen: 353 683 Költségvetési kiadások összesen: 392 751 Költségvetési hiány 39 068 2015. évi maradványból igénybe vétel a hiány belső finanszírozáshoz fejlesztési célra B8131 26 263 2015. évi maradványból igénybe vétel a hiány belső finanszírozáshoz működési célra 12 805 BEVÉTEL ÖSSZESEN 392 751 158
2 részletező táblázat az 1. sz. melléklet egyes pontjaihoz 2016. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT 1.SZ.ÓVODA Egyéb saját műk.bev. 20 Kiszámláz. term.áfa 1 ÁFA visszatérülés Kamat bevétel Közhatalmi bevétel Feladatalapú tám. Műk.célú pe. átvétel Maradvány Intézm. finanszírozás 30.288 Bevételek összesen 30.309 Személyi juttatások 19.771 Munkaadókat terh.j. 5.265 Dologi kiadások 5.052 Működ.célú pe.átad. Ellátottak pénzbeli t. Egyéb felhalm.k. Felújítási kiadások Beruházási kiadás 221 Költségvet.tart. Fejlesztési tart. Céltartalék Kiadások össz. 30.309 2016. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT 2.SZ.ÓVODA Egyéb saját műk.bev. 50 Kiszámláz. term.áfa ÁFA visszatérülés Kamat bevétel Közhatalmi bevétel Feladatalapú tám. Műk.célú pe. átvétel Maradvány Intézm. finanszírozás 57.465 2
Bevételek összesen 57.515 3 Személyi juttatások 40.037 Munkaadókat terh.j. 10.825 Dologi kiadások 6.653 Működ.célú pe.átad. Ellátottak pénzbeli t. Egyéb felhalm.k. Felújítási kiadások Beruházási kiadás Költségvet.tart. Fejlesztési tart. Céltartalék Kiadások össz. 57.515 2016. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT Művelőd.Ház Egyéb saját műk.bev. 2.500 Kiszámláz. term.áfa ÁFA visszatérülés Kamat bevétel Közhatalmi bevétel Feladatalapú tám. Műk.célú pe. átvétel Maradvány Intézm. finanszírozás 19.839 Bevételek összesen 22.339 Személyi juttatások 6.884 Munkaadókat terh.j. 1.854 Dologi kiadások 13.601 Működ.célú pe.átad. Ellátottak pénzbeli t. Egyéb felhalm.k. Felújítási kiadások Beruházási kiadás Költségvet.tart. Fejlesztési tart. Céltartalék Kiadások össz. 22.339 3
4 2016. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT Polgm.Hivatal Egyéb saját műk.bev. 224 Kiszámláz. term.áfa 60 ÁFA visszatérülés Kamat bevétel Közhatalmi bevétel Feladatalapú tám. Műk.célú pe. átvétel Maradvány Intézm. finanszírozás 68.459 Bevételek összesen 68.743 Személyi juttatások 43.988 Munkaadókat terh.j. 11.642 Dologi kiadások 13.113 Működ.célú pe.átad. Ellátottak pénzbeli t. Egyéb felhalm.k. Felújítási kiadások Beruházási kiadás Költségvet.tart. Fejlesztési tart. Céltartalék Kiadások össz. 68.743 4
5 2016. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT Önkormányzat Egyéb saját műk.bev. 32.964 Kiszámláz. term.áfa 7.670 Kamat bevétel 1.600 Önkorm.lakbér 233 Közhatalmi bevétel 126.394 Állami támogatás 160.439 Műk.célú pe. átvétel 3.014 Műk. célútámogatás 18.514 Maradvány 39.068 Intézm. finanszírozás -176.051 Bevételek összesen 213.845 Személyi juttatások 33.658 Munkaadókat terh.j. 7.383 Dologi kiadások 82.881 Működ.célú pe.átad. 40.164 Ellátottak pénzbeli t. 15.703 Egyéb felhalm.k. 2.250 Felújítási kiadások 2.407 Beruházási kiadás 9.181 Költségvet.tart. 5.000 Fejlesztési tart. 5.000 Céltartalék 10.218 Kiadások össz. 213.845 5
6 2016. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTETT ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT 1.SZ.ÓVODA 2.SZ.ÓVODA MŰV.HÁZ HIVATAL ÖNKORM. ÖSSZESEN Közhatalmi bev. 126.394 126.394 Egyéb saját bev. 20 50 2.500 224 32.963 35.757 ÁFA bev. 1 60 7.670 7.731 Kamat bev. 1.600 1.600 Önkorm. lakbér 233 233 Állami támogatás 160.440 160.440 Műk. célú pe.átvét 3.014 3.014 Műk. célú támogat 18.514 18.514 Maradvány 39.068 39.068 Int.finanszírozás 30.288 57.465 19.839 68.459-176.051 0 Bevételek össz. 30.309 57.515 22.339 68.743 213.845 392.751 Személyi jut. 19.771 40.037 6.884 43.988 33.658 144.338 M.adókat t.j. 5.265 10.825 1.854 11.642 7.383 36.969 Dologi kiadás 5.052 6.653 13.601 13.113 82.881 121.300 Működ.c.pe.át. 40.164 40.164 Ellátottak pénzb.t. 15.703 15.703 Egyéb felhalm.k. 2.250 2.250 Felújítás 2.407 2.407 Beruházás: 221 9.181 9.402 Költségvet.tart. 5.000 5.000 Fejlesztési tart. 5.000 5.000 Céltartalék 10.218 10.218 Kiadások össz. 30.309 57.515 22.339 68.743 213.845 392.751 6
7 Önkormányzat működésének általános támogatása 2016. Jogcímek Rovatr end Önkormányzati Hivatal működésének támogatása B111 47.036.600 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás B111 2.631.680 ebből zöldterület gazdálkodás 0 közvilágítás fenntartása 0 köztemető fenntartása 0 közutak fenntartása B111 2.631.680 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 0 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 0 A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása B111 152.273 Egyéb köznevelési feladatok támogatása B112 78.064.467 ebből Óvodapedagógusok bértámogatása B112 51.821.800 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása B112 12.600.000 A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás B112 1.872.000 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó B112 1.504.000 többletkiadásokhoz Óvodaműködtetési támogatás B112 10.266.667 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása B113 5.340.793 Szociális étkezés B113 387.520 Gyermekétkeztetés, elismert dolgozók bértámogatása B113 11.587.200 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása B113 10.466.707 A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám. B113 488.880 Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása B114 4.284.120 összesen 160.440.240 7
Rovatrend Címrendi szám Előirányzat csop. száma Kiemelt előirányzat száma 8 Polgármesteri Hivatal 4/2016.(II.25.) rendelet 2.sz. melléklet Intézmény, Kormányzati funkció Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiadás eft 1 Polgármesteri Hivatal (011130) K1 1.Á. Személyi juttatások 43.988 K2 2.Á. Munkaadókat terh.jár. 11.642 K3 3.Á. Dologi kiadások 13.113 2. sz. melléklet összesen: 68.743 8
Rovatrend Címrendi szám Előirányzat csop. száma Kiemelt előirányzat száma 9 4/2016.(II.25.) rendelet 3.sz. melléklet Önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek Intézmény, Kormányzat i funkció Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiadás eft 2.1 1.sz. Óvoda szakmai kiadások (091110) K1 1.K. Személyi juttatások 19.771 K2 2.K. Munkaadókat terh.jár. 5.265 K3 3.K. Dologi kiadások 353 3 Fejlesztés 120 2.2 1.sz. Óvoda működési kiadások (091140) K3 3.K. Dologi kiadások 4.699 3 Fejlesztés 101 3.1 2.sz. Óvoda szakmai kiadások (091110) K1 1.K Személyi juttatások 40.037 K2 2.K. Munkaadókat terh.jár. 10.825 K3 3.K. Dologi kiadások 477 3.2 2.sz. Óvoda működési kiadások (091140) K3 3.K. Dologi kiadások 6.176 4.1 Művelődési ház (082092) K1 1.K. Személyi juttatások 6.884 K2 2.K. Munkaadókat terh.jár. 1.854 K3 3.K. Dologi kiadások 12.971 4.2 Könyvtári szolgáltatás (082044) K3 3.K. Dologi kiadások 630 3. sz. melléklet összesen: 110.163 9
Rovatrend Címrendi szám Előirányzat csop. száma Kiemelt előirányzat száma 10 4/2016.(II.25.) rendelet 4. sz. melléklet Önkormányzathoz tartozó szolgálatok és feladatok Intézmény, Kormányzati funkció Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiadás eft 5 Védőnői szolgálat (074031) K1 1.K. Személyi juttatások 5.368 K2 2.K. Munkaadókat 1.417 terh.jár. K3 3.K. Dologi kiadások 707 6 Város-és községgazdálkodás (066020) K3 3.K. Dologi kiadások 10.116 K5 5.K. Műk. célú pe. átadás 31.440 K8 6.K. Fejl. célú pe. átadás 2.250 2 Felújítások 1000 3 Fejlesztések 9.181 7.1 Iskolai intézményi étkeztetés (konyha) (096015) K1 1.K. Személyi juttatások 5.112 K2 2.K. Munkaadókat terh. 1.417 jár. K3 3.K. Dologi kiadások 16.030 7.2 Óvodai intézményi étkeztetés (konyha) (096015) K1 1.K. Személyi juttatások 3.219 K2 2.K. Munkaadókat terh. 895 jár. K3 3.K. Dologi kiadások 9.709 7.3 Munkahelyi intézményi étkeztetés (konyha) (096025) K1 1.K. Személyi juttatások 757 K2 2.K. Munkaadókat terh. 210 jár. K3 3.K. Dologi kiadások 3.002 10
11 7.4 Szociális étkeztetés 107051) K1 1.K. Személyi juttatások 191 K2 2.K. Munkaadókat 54 terh.jár. K3 3.K. Dologi kiadások 1.082 7.5 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés étkeztetés (104037) K1 1.K. Személyi juttatások 191 K2 2.K. Munkaadókat 54 terh.jár. K3 3.K. Dologi kiadások 489 7.6 Munkahelyi vendéglátás (isk. büfé) (096025) K3 3.V. Dologi kiadások 1.800 8 Önkormányzati jogalkotás (011130) K1 1.K. Személyi juttatások 9.321 K2 2.K. Munkaadókat terh. 2.054 jár. K3 3.K. Dologi kiadások 190 9 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233) K1 1.K. Személyi juttatások 9.499 1.282 K2 2.K. Munkaadókat terh. jár. 10 Településüzemeltetés K3 3.K. Dologi kiadások 11.530 11 Fogászati alapellátás (072311) K3 3.K. Dologi kiadások 76 12 Háziorvosi szolgálat (072111) 11
12 K3 3.K. Dologi kiadások 594 K5 5.K. Műk. célú pe. 360 átadások 13 Foglalkozás egészségügyi alapellátás (074011) K3 3.K. Dologi kiadások 235 14 Iskola egészségügyi ellátás (074032) K5 5.K. Műk. célú pe. átadások 15 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112) K5 5.K. Műk. célú pe. átadások 241 840 16 Települési támogatás (107060) K4 4.K. Ellátottak pénzbeli tám. 17 Család-és gyermekjóléti szolgáltatás (104042) K5 5.K. Műk. célú pe. átadások 18 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (101144) K5 5.K. Működési célú pe. átadások 15.703 1.966 141 19 Házi segítségnyújtás (107052) K5 5.K. Műk. célú pe. átadások 20 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (107053) K5 5.K. Műk. célú pe. átadások 1.700 383 21 Folyóirat időszaki kiadvány kiadása (083030) 12
13 K3 3.V. Dologi kiadások 3.658 22 Sport feladatok (081041) K3 3.K. Dologi kiadások 40 1.133 K5 5.K Műk. célú pe. átadások 1.2 Polgármesteri Hivatal (011130) K5 5.K Műk. célú pe. átadások K5 5.V Műk. célú pe. átadások 1.840 2 Felújítások 200 23 Általános Iskola (alsó) (091220) K3 3.K. Dologi kiadások 11.915 24 Általános Iskola (felső) (092120) K3 3.K. Dologi kiadások 10.890 25 Napközi Otthon (091220) K3 3.K. Dologi kiadások 640 26 Adó, illeték beszedés (011130) K3 3.K. Dologi kiadások 178 4.2 Művelődési Ház (082092) 2 Felújítások 1.207 4. sz. melléklet összesen: 193.627 2-4. sz. melléklet összesen: 372.533 120 13
14 részletező táblázat a 4. sz. melléklethez Önkormányzathoz tartozó szolgálatok és szakfeladatok 1./ Településüzemeltetés előirányzathoz - Állat eü. ellátás (042180) 305 eft. - Közutak üzemeltetése és fenntartása (045160) 1.500 eft. - Köztemető fenntartási feladatok (013320) 420 eft. - Közvilágítási feladatok (064010) 8.305 eft. - Települési hulladékok kezelése (051030) 1.000 eft. összesen: 11.530 eft. 14
15 4/2016.(II.25.) rendelet 5. sz. melléklet Fejlesztés 2016. 1. sz. Óvoda szakmai beruházás (091110) Laptop vásárlása 120 eft 1. sz. Óvoda működési beruházás (091140) Gáztűzhely és fűnyíró vásárlás 101 Község és Városgazdálkodás (066020) Esélyegyenlőségi terv megrendelése 381 Arany János utcai ingatlan vétele + épület bontása 8.800 Összesen: 9.402 4/2016.(II.25.) rendelet 6. sz. melléklet Felújítás 2016. Művelődési Ház (082092) Nagytermi parketta csiszolás, lakkozás + szegő 1.207 eft Polgármesteri Hivatal (011130) Irattár fűtési berendezéssel történő ellátása 200 Község és Városgazdálkodás (066020) Steinmetz K.u.3. sz. alatti ingatlan tetőfelújítása 1.000 Összesen: 2.407 15
16 4/2016.(II.25.) rendelet 7. sz. melléklet C É L T A R T A L É K Céltartalék e Ft. Környezetvédelmi számlán lévő összeg 10.218 Összesen: 10.218 4/2016.(II.25.) rendelet 8. sz. melléklet Hitelállomány alakulása 2015. évi záró állomány: 0 16
17 4/2016.(II.25.) rendelet 9. sz. melléklet Tájékoztató Ecser Önkormányzatának mérlegszerű 2016. évi tervezett költségvetéséről Bevételek eft-ban Működési mérleg egyenlege Állami támogatás 160.440 Intézmények és feladatok működési kiadásai Kiadások eft-ban 318.310 Közhatalmi bevételek 126.394 Műk.célú pe. átadások 40.164 Működési bevételek 45.321 Int.működési tartalék 5.000 Működési célú támogatás 10.781 OEP támogatás 7.733 Műk.célú előző évi maradv. 12.805 Működési célú kölcsönök Rövid lejáratú értékpapírok Összesen: 363.474 Összesen: 363.474 Felhalmozási mérleg egyenlege Felhalmozási célú bevételek Beruházás 9.402 Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek Felhalmozási célú előző évi maradvány 3.014 Felújítás Cél és fejlesztési tart. Fejlesztési célú hitel kamat 26.263 Fejlesztési célú hitel visszafiz. Fejlesztési célú pe. átadás 2.407 15.218 2.250 Összesen: 29.277 Összesen: 29.277 Mindösszesen 392.751 Mindösszesen: 392.751 17
4/2016.(II.25.) rendelet. melléklet 10. sz. melléklet Ecser Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Bevételek 1. Saját bevétel 3000 3000 60000 5700 3000 2800 3000 1000 60000 5000 5216 19999 171715 2. Átvett pénzeszköz 2928 1500 1500 1500 1500 1500 2928 1500 1500 1500 1872 1800 21528 3. Támogatás 13400 13400 13400 13400 13400 13400 13400 13400 13400 13400 13400 13040 160440 4.Értékpapír 5. Finanszírozási bev. 10000 20000 5000 4068 39068 6.Előző havi záró 3141 5853 43985 34176 12089 10601 6535 2247 45960 28172 6473 199232 7. Bevételek összesen 29328 41041 80753 64585 52076 29789 29929 22435 77147 65860 53660 45380 591983 Kiadások 8. Működési kiadás 26000 35000 36000 30000 30000 19000 22000 20000 31000 31000 40000 38474 358474 9. Egyéb felhalmozási k. 187 188 187 188 187 188 187 188 187 188 187 188 2250 10.Felújítási kiadások 200 1000 1207 2407 11.Fejlesztési kiadások 381 221 8800 9402 12.Tartalék felhasználás 6500 7000 6718 20218 13,.Kiadások összesen 26187 35188 36768 30409 39987 19188 23394 20188 31187 37688 47187 45380 392751 14 Egyenleg (7-13) 3141 5853 43985 34176 12089 10601 6535 2247 45960 28172 6473 0 Bevétel: 591983 - Halmozódás 199232 = Kiadás összesen 392751
4/2016.(II.25.) rendelet. melléklet 11.sz. melléklet Ecser Községi Önkormányzat közvetett támogatásai Az Ecser Nagyközségi Önkormányzat közvetett támogatásként: Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt, Iparűzési adónál, gépjárműadónál kedvezményt, mentességet nem biztosít, A telekadónál az I. körzetben adózó nem vállalkozónak minősülő magánszemély esetében 75 %-os kedvezményt biztosít. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből kedvezményt, mentességet nem nyújt, Egyéb nyújtott kedvezményt vagy kölcsönt nem enged el. Közvetett támogatás a kedvezményes étkeztetésből származik 2016. évben, mely bruttó módon szerepel az Önkormányzat konyhájának költségvetésében. 12. sz. melléklet A többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit, valamint ezek évekre való számszerűsítését az alábbi táblázat részletezi. Sorszá m Több éves kihatással járó döntés megnevezése 1. ------ 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Összesen adatok: Érintett évek 2015. tény 2016. várható 2017. terv 2018. terv 2019. terv 2020. terv 2021. terv K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B:
20 Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek 4/2016.(II.25.) rendelet 13. sz. melléklet Az önkormányzat a stabilitási törvény 3..(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig: A B C futamidő/kezesség Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai érvényesíthetőségi kötelezettség határideje öszesen 1. ------- 2. 3. 4. 5. Összesen: A figyelembe vehető saját bevételek: A B C Rendszeressége, Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai esedékessége Bevétel öszege 1. ------- 2. 3. 4. 5. Összesen: 20
21 4/2016.(II.25.) rendelet 14. sz. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016-2017-2018-2019. évi alakulását bemutató mérleg 2016 2017 2018 2019 Intézményi működési bevétel 45.321 50.100 50.100 50.100 Működési célú pénzeszköz átvétel 18.514 11.000 11.000 11.000 Állami támogatások 160.440 170.000 200.000 230.000 Működési bevételek összesen 224.275 231.100 261.100 291.100 Tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2.856 Felh. célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kív. 158 115.000 120.000 150.000 Felhalmozási bev. összesen 3.014 115.000 120.000 150.000 Iparűzési adó 85.000 85.000 85.000 85.000 Telekadó 18.294 140.000 140.000 140.000 Gépjármű adó 22.000 25.000 25.000 25.000 Talajterhelési díj 1.000 500 500 500 Pótlékok, bírságok 100 300 300 300 Közhatalmi bevételek összesen 126.394 250.800 250.800 250.800 Maradvány előző évről 39.068 85.000 35.000 3.000 Beruházási hitelek összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 392.751 681.900 666.900 723.900 Kiadások 2016 2017 2018 2019 Személyi juttatások 144.338 140.000 140.000 140.000 Járulékok 36.969 38.000 38.000 38.000 Dologi kiadások 121.300 150.030 150.030 150.030 Ellátottak pénzbeli juttatása 15.703 14.000 14.000 14.000 Működési célú pénzeszköz átadás 40.164 40.000 40.000 40.000 Fejlesztési célú pénzeszköz átad ÁH-n kív. 2.250 2.250 1.313 Fejlesztési kiadások 9.402 87.120 143.157 210.070 Felújítási kiadások 2.407 200.000 130.400 121.800 Tartalék felhasználás 20.218 10.500 10.000 10.000 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 392.751 681.900 666.900 723.900 21