Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított az Önkormányzat 201 évi költségvetéséről szóló 5/201 (II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 16.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 199 évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 65.. (1) bekezdés, valamint a Magyarország 201 évi költségvetéséről szóló 201 évi CLXXXVIII. törvényben biztosított szabályoknak megfelelően a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján figyelembe államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottakat a község kötelező és önként vállalt feladatai tervszerű gazdálkodása érdekében Bocskaikert Községi Önkormányzat a 201 évi költségvetési rendelet módosításáról, az alábbi rendeletet alkotja: Költségvetési bevételek és kiadások. Bocskaikert Községi Önkormányzat 201 évi költségvetéséről szóló 17/201(V.14.) Önkormányzati rendelet 1 - a helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő testület az önkormányzat 201 évi összesített költségvetésének előirányzatát Kiadás főösszege: Bevételi főösszege: Forráshiány: melyből működési forráshiány 519 788 ezer forint 519 788 ezer forint 59 322 ezer forint 30 097 ezer forint. Bocskaikert Községi Önkormányzat és intézményei 201 évi költségvetéséről szóló 17/201(V.14.) Önkormányzati rendelet. helyébe a következő rendelkezés lép: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: előirányzata összesen: 460 439 e forint Ebből: - Személyi jellegű kiadás: 171 890 e Ft - Munkaadókat terhelő járulékok: 43 135 e Ft
- Dologi jellegű kiadások: 142 785 e Ft Támogatás és véglegesen átadott pénzeszközök: 94 629 e Ft Melyből Szociális támogatás, ellátottak juttatásai: Működési célú pénzeszköz átadás: Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) 89 781e Ft 4 848 e Ft 8 000 e Ft Felhalmozási kiadások: Hiteltörlesztés: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: Önkormányzat költségvetési támogatása: Normatív állami hozzájárulás: Kötött felhasználású támogatás Működési célra átvett pénzeszköz: Központi költségvetési szervtől átvett: TB-től átvett 10 193 e Ft 49 156 e Ft 430 342 e Ft 199 058 e Ft 147 713 e Ft 51 345 e Ft 37 445 e Ft 30 643 e Ft 6 802 e Ft Önkormányzat sajátos működési bevételei 168 042 e Ft Helyi adók Átengedett központi adók Pótlék és egyéb bevétel Működési saját bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevétel ebből EU-s támogatás Forráshiány (hitelfelvétel) Pénzmaradvány igénybevétel: Ezzel a bevételi és kiadási módosított előirányzat 39 000 e Ft 127 342 e Ft 1 700 e Ft 25 797 e Ft 15 965 e Ft 13 965 e Ft 59 322 e Ft 14 159 e Ft 519 788 e Ft lett.
Bevételi előirányzat Bevételi előirányzat változása megnevezés e Ft-ban 499759 e Ft változás szociális támogatások (átvett pénzeszköz) -32 820 önkormányzat költségvetési támogatása +32 820 normatíva lemondás -1 555 normatíva lemondás miatt átvett p.e. +1 555 bérkompenzáció 201évi +132 bérkompenzáció 201évi (átvett p.e.) -132 pénzmaradvány igénybevétel +14 159 pénzmaradvány elszámolás -14 159 bérkompenzáció 201évi +3 467 közfoglalkoztatás támogatása +4 552 almaprogram támogatása +286 közlekedési támogatás +263 iskolatej program támogatás +1 638 ÖNHIKI támogatás I. ütem +9 823 Összesen +20 029 Módosított bevételi előirányzat összesen: Kiadási előirányzat Kiadási előirányzat változása megnevezés személyi juttatás: bérkompenzáció 201 közfoglalkoztatás tám. 519 788 eft 499 759 e Ft e Ft-ban változás +2 688 +4 097 járulékok: bérkompenzáció +779
közfoglalkoztatás +379 beruházási kiadás: fűkasza (közfogl.) +76 szociális támogatás: almaprogram közlekedési tám. +286 +263 dologi: ÖNHIKI I. ütem +9823 dologi: iskolatej +1 638 összesen +20 029 Módosított kiadási előirányzat összesen: 519 788 e Ft Az önkormányzat 201 évi költségvetés bevételeit és kiadásait a rendelet sz. melléklete tartalmazza. Jelen rendelet 201 augusztus 24. napján lép hatályba. Bocskaikert, 201 augusztus 2 Szőllős Sándor polgármester Szaniszló Tamás jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet a 201 augusztus 2-án kihirdetésre került. Szaniszló Tamás Jegyző
Sorszám Bocskaikert Községi Önkormányzat 201 évi Költségvetésének Pénzügyi Mérlege sz. melléklet B E V É T E L E K Bevételi jogcím 201 év eredeti előirányzat 1 2 3 e Ft 20106.30. módosított ei. I. Önkormányzat működési bevételei 424 472 430342 I/ Intézményi működési bevételek * 25 797 25 797 I/ Önkormányzat sajátos műk. bevételei (1+ +4)* Illetékek 168 042 168 042 Helyi adók* 39 000 39 000 Átengedett központi adók* 127 342 127 342 4. Egyéb bevételek, pótlék 1 700 1 700 4. II. Támogatások, kiegészítések (4.1+ +4.7) 154 371 199 058 4. Normatív hozzájárulások* 154 371 199 058 4. Központosított előirányzatokból támogatás 4. Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* 4.5. Kiegészítő támogatás 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása 4.6. 1 Támogatásértékű működési bevétel 76 262 37 445 4.7. Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+ +4.7.3)* 4.7. Cél- címzett támogatás 4.7. Fejlesztési és vis maior támogatás 4.7. Egyéb fejlesztési támogatás 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+ +5.3)* 43 109 0 5. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 43 109 0 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* 5. Pénzügyi befektetések bevételei 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) 6. Támogatásértékű működési bevételek (6.+ +6.4.)* 6. OEP-től átvett pénzeszköz 6. EU támogatás 6. Központi költségvetési szevtől áttvett 6. 4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 4. 6. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (+ +4.)* OEP-től átvett pénzeszköz 13 965 13 965 EU támogatás 13 965 13 965 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*
6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről* 7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2) 7. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 2 000 2 000 7. Felhalmozási célú pénzeszköz átvét. Háztartás 2 000 2 000 8. VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2) 16 213 59 322 8. Hitelek, kölcsönök bevételei 16 213 59 322 8. Pénzkészlet (nyitó pénzmaradvány) 9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8) 499 759 519 788 10. 10. 10. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.+10.2) Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 14159 Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 1 Előző évi egyéb ktg.vetési visszatérítés 1 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 1 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12) 499 759 519 788 Bocskaikert Községi Önkormányzat 201 évi Költségvetésének Pénzügyi Mérlege Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek 201 év eredeti előirányzat e Ft 20106. 30. módosított ei. 1 2 3 I. Folyó (működési) kiadások (1+ +12) 440 486 460 439 Személyi juttatások 165 105 171890 Munkaadókat terhelő járulékok 41 977 43 135 Dologi kiadások* 131 324 142785 4. Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6. Támogatásértékű működési kiadás 4 848 4 848 7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1 0. Ellátottak pénzbeli juttatása 89 232 1 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 8 000 1 Kamatkiadások 89 781 8 000 II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (1+ +7) 10 117 10 193 Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* 10 117 10 193 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5. Pénzügyi befektetések kiadásai 6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai
III. Tartalékok (1+...+2) Általános tartalék Céltartalék 4. IV. Hitelek kamatai 5. V. Egyéb kiadások 6. VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2) 49 156 49 156 6. Hitelek, kölcsönök kiadásai 49 156 49 156 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6) 499 759 519 788 Bocskaikert, 201augusztus 2 Szőllős Sándor polgármester Szaniszló Tamás jegyző