73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 4 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 4 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 0 5 0 5 0 4 (év / hónap / nap) Bizonylat jellege E (E,M) Beérkezés dátuma: Iktatószám: Feldolgozás dátuma: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! (óra:perc) Az önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár neve: Az önkénteskölcsönös önsegélyező pénztár törzsszáma: 1 8 4 8 4 7 1 7 A kitöltésért felelős személy neve: BARTA FERENCNÉ A kitöltésért felelős személy telefonszáma: 0 6 2 5 5 8 2 9 9 5 Cégszerű aláírás: AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ! AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI! 1 2 3 4 5 6 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után! Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRŐL szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján történik. Adatszolgáltatók köre: önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak és nem állnak felszámolás, végelszámolás alatt. A jelentést a tárgynegyedévre vonatkozóan kell kitölteni. A jelentést a tárgynegyedévet követő második hónap 15.-ig, mint beérkezési időpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére. A negyedéves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 1013 BUDAPEST KRISZTINA KRT. 39.
Táblakód: 73OME 73OME Mérleg - Eszközök Előző évi felülvizsgált beszámoló záró Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró Előző évi beszámoló záró Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi beszámoló záró Megállapított eltérések (+/-) Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 001 73OME1 Eszközök (akítvák) összesen 5 896 711-5 896 711 7 440 609-7 440 609 E 002 73OME11 Befektetett eszközök 4 608-4 608 3 697-3 697 E 003 73OME111 I. Immateriális javak 150-150 92-92 E 004 73OME1111 1. Vagyoni értékű jogok 005 73OME1112 2. Szellemi termékek 150-150 92-92 E 006 73OME1113 3. Immateriális javakra adott előlegek 007 73OME1114 4. Immateriális javak értékhelyesbítése 008 73OME112 II. Tárgyi eszközök 4 458-4 458 3 605-3 605 E 009 73OME1121 1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 010 73OME1122 2. Tartós befektetési célú ingatlanok 011 73OME1123 3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 4 458-4 458 3 605-3 605 E 012 73OME1124 4. Beruházások, felújítások 013 73OME1125 5. Beruházásokra adott előlegek 014 73OME1126 6.Tárgyi eszközök értékelési különbözete 015 73OME1127 7.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 016 73OME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök 017 73OME1131 1. Egyéb tartós részesedések 018 73OME1132 2. Tartósan adott kölcsön 019 73OME1133 3. Egyéb tartósan adott kölcsön 020 73OME1134 4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 021 73OME11341 a) Kötvények 022 73OME11342 b) Állampapírok 023 73OME11343 c) Fix kamatozású értékpapírok 024 73OME11344 d) Változó kamatozású értékpapírok 025 73OME11345 e) Befektetési jegyek 026 73OME11346 f) Jelzáloglevél 027 73OME11347 g) Egyéb értékpapírok 028 73OME1135 5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 029 73OME12 Forgó eszközök 5 891 763-5 891 763 7 436 584-7 436 584 E 030 73OME121 I. Készletek 031 73OME1211 1. Anyagok 032 73OME1212 2. Áruk 033 73OME1213 3. Készletekre adott előlegek 034 73OME1214 4. Áruk értékelési különbözete 035 73OME122 II. Követelések 5 044-5 044 81 462-81 462 E 036 73OME1221 1. Tagdíjkövetelések 2 534-2 534 2 317-2 317 E 037 73OME1222 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 038 73OME1223 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 039 73OME1224 4. Egyéb követelések 2 510-2 510 79 145-79 145 E 040 73OME123 III. Értékpapírok 5 855 149-5 855 149 7 328 244-7 328 244 E 041 73OME1231 1. Egyéb részesedések 355 502-355 502 384 348-384 348 E 042 73OME1232 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 5 482 145-5 482 145 6 494 257-6 494 257 E 043 73OME12321 a) Kötvények 447 056-447 056 440 044-440 044 E 044 73OME12322 b) Kincstárjegyek és más állampapírok 4 668 945-4 668 945 5 800 386-5 800 386 E 045 73OME12323 c) Fix kamatozású értékpapírok 046 73OME12324 d) Változó kamatozású értékpapírok 047 73OME12325 e) Befektetési jegyek 121 562-121 562 87 153-87 153 E 048 73OME12326 f) Jelzáloglevél 244 582-244 582 166 674-166 674 E 049 73OME12327 g) Egyéb értékpapírok 050 73OME1233 3. Értékpapírok értékelési különbözete 17 502-17 502 449 639-449 639 E 051 73OME1234 4. Határidős ügyletek értékelési különbözete 052 73OME124 IV. Pénzeszközök 31 570-31 570 26 878-26 878 E 053 73OME1241 1. Pénztárak 206-206 54-54 E 054 73OME1242 2. Pénztári elszámolási számla 29 927-29 927 23 651-23 651 E 055 73OME1243 3. Elkülönített betétszámla 661-661 3 167-3 167 E 056 73OME1244 4. Rövid lejáratú bankbetétek 057 73OME1245 5. Devizaszámla 756-756 - 058 73OME1246 6. Pénzeszközök értékelési különbözete 20-20 6-6 E 059 73OME13 Aktív időbeli elhatárolások 340-340 328-328 E 060 73OME131 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 10-10 20-20 E 061 73OME132 2. Költésgek és ráfordítások időbeli elhatárolása 330-330 308-308 E
Táblakód: 73OMF 73OMF Mérleg - Forrás Előző évi felülvizsgált beszámoló záró Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró Előző évi beszámoló záró Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi beszámoló záró Megállapított eltérések (+/-) Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 k l m n o p 001 73OMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 5 896 711-5 896 711 7 440 609-7 440 609 E 002 73OMF11 Saját tőke 58 550-58 550 63 204-63 204 E 003 73OMF111 I. Induló tőke 004 73OMF1111 1. Működés fedezetének induló tőkéje 005 73OMF1112 2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje 006 73OMF1113 3. Likviditási célú induló tőke 007 73OMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) 008 73OMF113 III. Tartalék tőke 56 534-56 534 60 545-60 545 E 009 73OMF114 IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti erdedménye 2 016-2 016 2 659-2 659 E 010 73OMF115 V. Értékelési tartalék 011 73OMF12 Céltartalékok 5 815 134-5 815 134 7 277 043-7 277 043 E 012 73OMF121 I. Működési céltartalék 10 714-10 714 14 942-14 942 E 013 73OMF1211 1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék 014 73OMF1212 2. Működési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék 10 714-10 714 14 942-14 942 E 015 73OMF12121 2.1 Időarányosan járó kamat (+) 722-722 1 626-1 626 E 016 73OMF12122 2.2 Járó osztalék (+) 017 73OMF12123 2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 018 73OMF12124 2.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) 9 992-9 992 13 316-13 316 E 019 73OMF122 II. Fedezeti céltartalék 5 680 012-5 680 012 7 113 297-7 113 297 E 020 73OMF1221 1. Egyéni számlákon 5 669 140-5 669 140 7 105 817-7 105 817 E 021 73OMF12211 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék 4 223 438-4 223 438 4 853 469-4 853 469 E 022 73OMF12212 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék 1 439 720-1 439 720 1 825 241-1 825 241 E 023 73OMF12213 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet 5 982-5 982 427 107-427 107 E 024 73OMF122131 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+) 177 845-177 845 202 982-202 982 E 025 73OMF122132 1.3.2 Járó osztalék (+) 026 73OMF122133 1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) - 288 - - 288-5 371 - - 5 371 E 027 1.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó 73OMF122134 értékkülönbözet (+/-) - 171 575 - - 171 575 229 496-229 496 E 028 73OMF1222 2. Szolgáltatási tartalékon 10 872-10 872 7 480-7 480 E 029 73OMF12221 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék 10 469-10 469 6 312-6 312 E 030 73OMF12222 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek 359-359 866-866 E 031 73OMF12223 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet 44-44 302-302 E 032 73OMF122231 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+) 99-99 264-264 E 033 73OMF122232 2.3.2. Járó osztalék (+) 034 73OMF122233 2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 035 2.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó 73OMF122234 értékkülönbözet (+/-) - 55 - - 55 38-38 E 036 73OMF123 III. Likviditási és kockázati céltartalék 122 847-122 847 147 471-147 471 E 037 73OMF1231 3. e 782-782 7 295-7 295 E 038 73OMF12311 3.1 Időarányosan járó kamat (+) 3 931-3 931 7 475-7 475 E 039 73OMF12312 3.2 Járó osztalék (+) 040 73OMF12313 3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 041 73OMF12314 3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) - 3 149 - - 3 149-180 - - 180 E 042 73OMF1232 5. Egyéb likviditási célokra 122 061-122 061 140 153-140 153 E 043 73OMF1233 6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka 4-4 23-23 E 044 73OMF124 IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 1 561-1 561 1 333-1 333 E 045 73OMF1241 1. Működési célú tagdíjak tartaléka 93-93 80-80 E 046 73OMF1242 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka 1 452-1 452 1 240-1 240 E 047 73OMF1243 3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka 16-16 13-13 E 048 73OMF13 Kötelezettségek 10 814-10 814 95 846-95 846 E 049 73OMF131 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 050 73OMF132 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 10 814-10 814 95 846-95 846 E 051 73OMF1321 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 816-816 18-18 E 052 73OMF1322 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 2 161-2 161 7 741-7 741 E 053 73OMF1323 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 054 73OMF1324 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 3 182-3 182 81 909-81 909 E 055 73OMF1325 5. Azonosítatlan függő befizetések 4 655-4 655 6 178-6 178 E 056 73OMF13251 a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések 4 655-4 655 6 178-6 178 E 057 73OMF13252 b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések 058 73OMF13253 c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések 059 73OMF14 Passzív időbeli elhatárolások 12 213-12 213 4 516-4 516 E 060 73OMF141 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 061 73OMF142 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása 12 213-12 213 4 516-4 516 E 062 73OMF143 3. Halasztott bevételek
Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi felülvizsgált beszámoló záró Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró Előző évi beszámoló záró Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi beszámoló záró Megállapított eltérések (+/-) Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 12 493-12 493 14 011-14 011 E 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 40 023-40 023 41 937-41 937 E 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 282-282 226-226 E 004 73OA04 Utólag befolyt tagdíjak 189-189 206-206 E 005 73OA05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 52 423-52 423 55 928-55 928 E 006 73OA06 Tagok egyéb befizetései 384-384 354-354 E 007 73OA07 Működési célra kapott rendszeres támogatás 008 73OA08 Működési célra juttatott eseti adomány 4 000-4 000 4 000-4 000 E 009 73OA09 Egyéb bevételek 3 144-3 144 1 742-1 742 E 010 73OA10 Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 59 951-59 951 62 024-62 024 E 011 73OA11 Működéssel kapcsolatos ráfordítások 68 238-68 238 67 033-67 033 E 012 73OA111 Anyagjellegű ráfordítások 13 282-13 282 14 639-14 639 E 013 73OA1111 Anyagköltség 1 535-1 535 1 433-1 433 E 014 73OA1112 Igénybe vett szolgáltatások 3 110-3 110 4 086-4 086 E 015 73OA11121 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) 016 73OA11122 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) 017 73OA11123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) 852-852 903-903 E 018 73OA11124 Aktuáriusi díj (számla alapján) 50-50 50-50 E 019 73OA11125 Szaktanácsadás díja (számla alapján) 756-756 1 638-1 638 E 020 73OA11126 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség 1 452-1 452 1 495-1 495 E 021 73OA1113 Egyéb szolgáltatások költsége 8 637-8 637 9 120-9 120 E 022 73OA1114 Eladott áruk beszerzési értéke 023 73OA1115 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 024 73OA112 Személyi jellegű ráfordítások 46 911-46 911 47 873-47 873 E 025 73OA1121 Bérköltség 34 304-34 304 35 094-35 094 E 026 73OA11211 Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére 22 498-22 498 23 930-23 930 E 027 73OA11212 Állományba nem tartozók munkadíja 11 806-11 806 11 164-11 164 E 028 73OA112121 Aktuáriusi díj (megbízási díj) 029 73OA112122 Szaktanácsadás díja (megbízási díj) 030 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj 73OA112123 (megbízási díj) 031 73OA112124 Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja 11 806-11 806 11 164-11 164 E 032 73OA112125 Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja 033 73OA1122 Személyi jellegű egyéb kifizetések 1 690-1 690 1 639-1 639 E 034 73OA1123 Bérjárulékok 10 917-10 917 11 140-11 140 E 035 73OA11231 Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék 10 015-10 015 10 212-10 212 E 036 73OA11232 Egészségügyi hozzájárulás 220-220 206-206 E 037 73OA11233 Munkaadói járulék 682-682 722-722 E 038 73OA113 Értékcsökkenési leírás 2 882-2 882 1 988-1 988 E 039 73OA1131 Terv szerinti értékcsökkenési leírás 2 648-2 648 1 934-1 934 E 040 73OA1132 Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás 234-234 54-54 E 041 73OA114 Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások 5 163-5 163 2 533-2 533 E 042 73OA1141 Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások 4 388-4 388 2 340-2 340 E 043 73OA1142 Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre 044 73OA1143 Egyéb ráfordítások 775-775 193-193 E 045 73OA12 Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-) - 8 287 - - 8 287-5 009 - - 5 009 E 046 73OA13 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) 047 73OA14 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek 4 458-4 458 7 710-7 710 E 048 73OA141 Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat
Táblakód: 73OA 049 73OA142 050 73OA143 051 73OA15 Pénzügyileg realizált makat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete 4 458-4 458 7 710-7 710 E 495-495 - 052 73OA16 Befektetési jegyek realizált hozama 5 389-5 389-053 73OA17 Kapott osztalékok és részesedések 054 73OA18 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 055 73OA19 Értékelési különbözetben elszámolt várható - 5 069 - - 5 069 4 228-4 228 hozam E 056 73OA191 Időarányosan járó kamat - 160 - - 160 904-904 E 057 73OA192 Járó osztalék 058 73OA193 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 059 73OA1931 Nyereségjellegű különbözet 060 73OA1932 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) 061 73OA194 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet - 4 909 - - 4 909 3 324-3 324 E 062 73OA1941 Nyereségjellegű különbözet - - - 3 185-3 185 E 063 73OA1942 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) 4 909-4 909-139 - - 139 E 064 73OA20 065 73OA21 066 73OA22 067 73OA23 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) 5 273-5 273 11 938-11 938 E 328-328 - 068 73OA24 Befektetési jegyek realizált vesztesége 069 73OA25 Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék - 5 069 - - 5 069 4 228-4 228 E 070 73OA251 Időarányosan járó kamat - 160 - - 160 904-904 E 071 73OA252 Járó osztalék 072 73OA253 Devizaárfolyam különbözet 073 73OA254 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet - 4 909 - - 4 909 3 324-3 324 E 074 73OA26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 075 73OA27 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 076 73OA28 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 49-49 42-42 E 077 73OA281 Vagyonkezelői díjak 078 73OA282 Letétkezelői díjak 36-36 42-42 E 079 73OA283 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások 13-13 - 080 73OA29 Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28) - 4 692 - - 4 692 4 270-4 270 E 081 73OA30 Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) 9 965-9 965 7 668-7 668 E 082 73OA31 Rendkívüli bevételek 338-338 - 083 73OA32 Rendkívüli ráfordítások 084 73OA33 Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) 338-338 - 085 73OA34 Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei 086 73OA35 Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai 087 73OA36 Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35) 088 73OA37 Adófizetési kötelezettség (-) 089 73OA38 Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-) 2 016-2 016 2 659-2 659 E
Táblakód: 73OB 73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Előző évi felülvizsgált beszámoló záró Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró Előző évi beszámoló záró Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi beszámoló záró Megállapított eltérések (+/-) Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 001 73OB01 Tagok által fizetett tagdíj 193 621-193 621 217 172-217 172 E 002 73OB02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 620 361-620 361 650 030-650 030 E 003 73OB03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 4 363-4 363 3 506-3 506 E 004 73OB04 Utólag befolyt tagdíjak 2 927-2 927 3 187-3 187 E 005 73OB05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 812 546-812 546 866 883-866 883 E 006 73OB06 Tagok egyéb befizetései 007 73OB07 Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás 008 73OB08 Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány 009 73OB09 Szolgáltatási célú egyéb bevételek 450-450 531-531 E 010 73OB10 Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 812 996-812 996 867 414-867 414 E 011 73OB11 Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások 450-450 534-534 E 012 73OB12 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek 335 423-335 423 443 447-443 447 E 013 73OB121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 428 732-428 732 562 884-562 884 E 014 73OB122 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) 93 309-93 309 119 437-119 437 E 015 73OB13 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete 91 297-91 297 142 805-142 805 E 016 73OB14 Befektetési jegyek realizált hozama 20-20 347-347 E 017 73OB15 Kapott (járó) osztalékok és részesedések 4 083-4 083 11 910-11 910 E 018 73OB16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 019 73OB17 Értékelési különbözetben elszámolt várható - 209 637 - - 209 637 421 382-421 382 hozam E 020 73OB171 Időarányosan járó kamt 36 159-36 159 25 302-25 302 E 021 73OB172 Járó osztalék 022 73OB173 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet - 322 - - 322-5 083 - - 5 083 E 023 73OB1731 Nyereségjellegű különbözet 305-305 - 339 - - 339 E 024 73OB1732 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) 627-627 4 744-4 744 E 025 73OB174 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet - 245 474 - - 245 474 401 163-401 163 E 026 73OB1741 Nyereségjellegű különbözet - 43 243 - - 43 243 221 606-221 606 E 027 73OB1742 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) 202 231-202 231-179 557 - - 179 557 E 028 73OB18 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 029 73OB19 Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) 221 186-221 186 1 019 891-1 019 891 E 030 73OB191 Egyéni számlákat megillető hozambevételek 221 027-221 027 1 019 061-1 019 061 E 031 73OB1911 Egyéni számlákat megillető realizált hozam 430 662-430 662 597 937-597 937 E 032 73OB1912 Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet - 209 635 - - 209 635 421 124-421 124 E 033 73OB192 Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek 159-159 830-830 E 034 73OB1921 Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam 161-161 572-572 E 035 73OB1922 Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet - 2 - - 2 258-258 E 036 73OB20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
Táblakód: 73OB 037 73OB21 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) 49 999-49 999 96 049-96 049 E 038 73OB22 Befektetési jegyek realizált vesztesége 1 471-1 471-039 73OB23 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása - - - 19-19 E 040 73OB24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 041 73OB25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 33 022-33 022 35 932-35 932 E 042 73OB251 Vagyonkezelői díjak 27 158-27 158 28 624-28 624 E 043 73OB252 Letétkezelői díjak 4 220-4 220 5 148-5 148 E 044 73OB253 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások 1 644-1 644 2 160-2 160 E 045 73OB26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) 84 492-84 492 132 000-132 000 E 046 73OB261 Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások 84 457-84 457 131 987-131 987 E 047 73OB262 Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások 35-35 13-13 E 048 73OB27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) 136 694-136 694 887 891-887 891 E 049 73OB271 Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam 346 205-346 205 465 950-465 950 E 050 73OB272 Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet - 209 635 - - 209 635 421 124-421 124 E 051 73OB273 Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam 126-126 559-559 E 052 73OB274 Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet - 2 - - 2 258-258 E 053 73OB28 Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) 949 240-949 240 1 754 771-1 754 771 E 054 73OB281 Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének 812 546-812 546 866 880-866 880 E összegében 055 73OB282 Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból 346 205-346 205 465 950-465 950 E 056 73OB283 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet - 209 634 - - 209 634 421 124-421 124 E 057 73OB2831 Időarányosan járó kamat 36 106-36 106 25 137-25 137 E 058 73OB2832 Járó osztalék 059 73OB2833 Devizaárfolyam különbözetből - 322 - - 322-5 083 - - 5 083 E 060 73OB2834 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből - 245 418 - - 245 418 401 070-401 070 E 061 73OB284 Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból 126-126 559-559 E 062 73OB285 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből - 3 - - 3 258-258 E 063 73OB2851 Időarányosan járó kamat 53-53 165-165 E 064 73OB2852 Járó osztalék 065 73OB2853 Devizaárfolyam különbözetből 066 73OB2854 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet - 56 - - 56 93-93 E
Táblakód: 73OC 73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet Előző évi felülvizsgált beszámoló záró Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró Előző évi beszámoló záró Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi beszámoló záró Megállapított eltérések (+/-) Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 001 73OC01 Tagok által fizetett tagdíj 2 082-2 082 2 335-2 335 E 002 73OC02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 6 671-6 671 6 989-6 989 E 003 73OC03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 47-47 38-38 E 004 73OC04 Utólag befolyt tagdíjak 31-31 34-34 E 005 73OC05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 8 737-8 737 9 320-9 320 E 006 73OC06 Tagok egyéb befizetései 007 73OC07 Likviditási célra kapott rendszeres támogatás 008 73OC08 Likviditási célra juttatott eseti adomány 009 73OC09 Likviditási célú egyéb bevételek 5-5 6-6 E 010 73OC10 Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 8 742-8 742 9 326-9 326 E 011 73OC11 Likviditási célú egyéb ráfordítások 5-5 6-6 E 012 73OC12 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek 7 616-7 616 10 088-10 088 E 013 73OC121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 7 681-7 681 10 267-10 267 E 014 73OC122 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) 65-65 179-179 E 015 73OC13 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete 3-3 - 016 73OC14 Befektetési jegyek realizált hozama 017 73OC15 Kapott (járó) osztalékok és részesedések 018 73OC16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 019 73OC17 Értékelési különbözetben elszámolt várható - 1 649 - - 1 649 6 513-6 513 hozam E 020 73OC171 Időarányosan járó kamt 1 822-1 822 3 544-3 544 E 021 73OC172 Járó osztalék 022 73OC173 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 023 73OC1731 Nyereségjellegű különbözet 024 73OC1732 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) 025 73OC174 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet - 3 471 - - 3 471 2 969-2 969 E 026 73OC1741 Nyereségjellegű különbözet - 374 - - 374 751-751 E 027 73OC1742 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) 3 097-3 097-2 218 - - 2 218 E 028 73OC18 029 73OC19 030 73OC191 031 73OC192 032 73OC20 033 73OC21 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) 5 970-5 970 16 601-16 601 E 5 267-5 267 15 727-15 727 E 703-703 874-874 E 67-67 57-57 E 034 73OC22 Befektetési jegyek realizált vesztesége 035 73OC23 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 036 73OC24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások
Táblakód: 73OC 037 73OC25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 724-724 782-782 E 038 73OC251 Vagyonkezelői díjak 608-608 649-649 E 039 73OC252 Letétkezelői díjak 96-96 117-117 E 040 73OC253 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások 20-20 16-16 E 041 73OC26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) 791-791 839-839 E 042 73OC261 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások 722-722 776-776 E 043 73OC262 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások 69-69 63-63 E 044 73OC27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) 5 179-5 179 15 762-15 762 E 045 73OC28 Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) 13 916-13 916 25 082-25 082 E 046 73OC281 Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék - 1 649 - - 1 649 6 513-6 513 E 047 73OC2811 Időarányosan járó kamat 1 822-1 822 3 544-3 544 E 048 73OC2812 Járó osztalék 049 73OC2813 Devizaárfolyam különbözetből 050 73OC2814 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből - 3 471 - - 3 471 2 969-2 969 E 051 73OC282 Egyéb likviditási célokra 14 931-14 931 17 758-17 758 E 052 73OC283 Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára 634-634 811-811 E
Táblakód: 73OD Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73OD Cash-Flow kimutatás Előző év Tárgyév Mód 1 2 3 c d 001 73OD01 Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-) 2 016 2 659 E 002 73OD02 Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) 56 58 E 003 73OD03 Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-) 004 73OD04 Tárgyi eszközök (beruházások és beeruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett - 296 853 E állományváltozás (+/-) 005 73OD05 Beruházások, beeruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-) 006 73OD06 Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-) 007 73OD07 Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) 008 73OD08 Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-) 009 73OD09 Tartaléktőke állomány változása (+/-) 1 405 1 995 E 010 73OD10 Követelésállomány változása (+/-) 1 791-76 418 E 011 73OD11 Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) - 1 142 657-1 040 958 E 012 73OD12 Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-) 013 73OD13 Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-) 1 060-228 E 014 73OD14 Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) 015 73OD15 Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány változása (+/-) 447-798 E 016 73OD16 Szállítói kötelezettség állomány változása (+/- - ) 5 747 5 580 E 017 73OD17 Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) 018 73OD18 Hitel, kölcsön visszafizetés (-) 019 73OD19 Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-) 1 766 1 523 E 020 73OD20 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) 372 78 727 E 021 73OD21 Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) 022 73OD22 Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)
Táblakód: 73OD 023 73OD23 Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) - 57 12 E 024 73OD24 Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) 7 588-7 697 E 025 73OD25 Fedezeti céltartalékképzés (+) 1 158 877 1 333 389 E 026 73OD26 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) 631 742 E 027 73OD27 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) 028 73OD28 Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+) 1 110 3 123 E 029 73OD29 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (+) - 330 E 030 73OD30 Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-) 14 129 27 035 E 031 73OD31 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) 16 147 14 134 E 032 73OD32 Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) 203 805 281 904 E 033 73OD33 Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-) - 1 639-1 948 E 034 73OD34 Likviditási céltartalékképzés (+) 15 565 18 569 E 035 73OD35 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) - 330 E 036 73OD36 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) 037 73OD37 Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) 631 742 E 038 73OD38 Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-) 039 73OD39 Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-) 234-46 E 040 73OD40 Pénzeszköz változás - 192 190-4 678 E 041 73OD401 Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) 53-152 E 042 73OD402 Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása - 192 243-4 526 E
Táblakód: 73OF 73OF A taglétszám alakulása Fő Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 c 001 73OF1 Időszak elején 10 629 E 002 73OF2 Időszak alatti változás 2 E 003 73OF21 Új belépő 205 E 004 73OF22 Átlépő más pénztárból 3 E 005 73OF23 Szolgáltatásban részesült 164 E 006 73OF24 Átlépő más pénztárba 21 E 007 73OF25 Elhalálozott 21 E 008 73OF26 Egyéb megszűnés - E 009 73OF3 Időszak végén 10 631 E 010 73OF31 Ebből: szüneteltető 2 197 E 011 73OF32 járadékot igénybe vevő 13 E
Táblakód: 73OEA 73OEA Fedezeti céltartalék Előző év Tárgyév Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 3 c d 001 73OEA1 I. Egyéni számlákon 002 73OEA101 Nyitó állomány 4 962 709 5 669 140 E 003 73OEA102 Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) 812 996 867 414 E 004 73OEA103 Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+) 1 110 3 123 E 005 73OEA104 Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+) 430 662 597 937 E 006 73OEA105 Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-) - 209 634 421 124 E 007 73OEA106 Likviditási tartalékokből átcsoportosítás (+) 631 742 E 008 73OEA107 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) 009 73OEA108 Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 212 512 277 695 E 010 73OEA109 Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-) 16 147 14 134 E 011 73OEA110 Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-) 14 129 27 035 E 012 73OEA111 Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-) 450 534 E 013 73OEA112 Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-) 84 457 131 987 E 014 73OEA113 Egyéb változás (+/-) - 1 639-2 278 E 015 73OEA114 Egyéni számlák záróállománya 5 669 140 7 105 817 E 016 73OEA2 II. Szolgáltatási tartalékon 017 73OEA201 Nyitó állomány 2 042 10 872 E 018 73OEA202 Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) 212 512 277 695 E 019 73OEA203 Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+) 020 73OEA204 Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) 021 73OEA205 Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-) - 3 258 E 022 73OEA206 Szolgáltatási tatalékot megillető hozambevételek (+) 161 572 E 023 73OEA207 Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) 024 73OEA208 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) 025 73OEA209 Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) 202 877 280 909 E 026 73OEA210 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) - 131 E 027 73OEA211 Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) 028 73OEA212 Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) 928 864 E 029 73OEA213 Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-) 030 73OEA214 Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos kiadások (-) 35 13 E 031 73OEA215 Egyéb változás (+/-) 032 73OEA216 Szolgáltatási tartalék záró állománya 10 872 7 480 E
Táblakód: 73OEB 73OEB Likviditási tartalékok Előző év Tárgyév Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 3 c d 001 73OEB1 I. Likviditási portfolió értékelési különbözetére 002 73OEB101 Nyitó állomány 2 430 782 E 003 73OEB102 Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+) - 1 648 6 513 E 004 73OEB103 tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) 005 73OEB104 tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) 006 73OEB105 tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) 007 73OEB106 tartalékának egyéb bevételei (+) 008 73OEB107 tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) 009 73OEB108 tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 010 73OEB109 tartalékából átcsoportosítás működési célra (- ) 011 73OEB110 tartalékának felhasználása egyéb célra (-) 012 73OEB111 tartalékának záró állománya 782 7 295 E 013 73OEB2 II. hozamára 014 73OEB201 Nyitó állomány 1 4 E 015 73OEB202 016 73OEB203 017 73OEB204 Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+) hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) 634 811 E
Táblakód: 73OEB 018 73OEB205 hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) 019 73OEB206 hozama kockázati tartalékának gyéb bevételei (+) 020 73OEB207 hozamának kockázati tartalékából 631 742 E átcsoportosítás egyéni számlára (-) 021 73OEB208 hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 022 73OEB209 hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 023 73OEB210 hozamának kockázati tartalékának - 50 E felhasználása egyéb célra (-) 024 73OEB211 hozamának kockázati tartalékának záró 4 23 E állománya 025 73OEB3 III. Egyéb likviditási célokra 026 73OEB301 Nyitó állomány 106 896 122 061 E 027 73OEB302 Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+) 14 931 17 758 E 028 73OEB303 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+) 029 73OEB304 030 73OEB305 031 73OEB306 032 73OEB307 033 73OEB308 034 73OEB309 035 73OEB310 036 73OEB311 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya 234 334 E 122 061 140 153 E
Táblakód: 73OEC 73OEC Céltartalékok állománya összesen Nyitó állomány Tárgyévi változások Záró állomány Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 3 4 c d e 001 73OEC01 Működési céltartalék 10 714 4 228 14 942 E 002 73OEC011 jövőbeni kötelezettségekre - 003 73OEC012 működési portfolió értékelési különbözetére 10 714 4 228 14 942 E 004 73OEC02 Fedezeti céltartalék 5 680 012 1 433 285 7 113 297 E 005 73OEC021 egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt) 5 669 140 1 436 677 7 105 817 E 006 73OEC022 szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt) 10 872-3 392 7 480 E 007 73OEC03 Likviditási és kockázati céltartalék 122 847 24 624 147 471 E 008 73OEC031 értékelési különbözetre 782 6 513 7 295 E 009 73OEC032 egyéb likciditási célokra 122 061 18 092 140 153 E 010 73OEC033 azonosítatlan befizetések befektetési hozamára 4 19 23 E 011 73OEC04 Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 1 561-228 1 333 E 012 73OEC041 működési célú 93-13 80 E 013 73OEC042 fedezeti célú 1 452-212 1 240 E 014 73OEC043 likviditási és kockázati célú 16-3 13 E 015 73OEC05 Összesen: 5 815 134 1 461 909 7 277 043 E