73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

záró 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 59 642-59 642 113 610-113 610 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 27 357-27 357 30 869-30 869 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 39 279-39 279 88 569-88 569 004 73OA04 Utólag befolyt tagdíjak 6 488-6 488 5 685-5 685 005 73OA05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 54 208-54 208 61 595-61 595 006 73OA06 Tagok egyéb befizetései 28 314-28 314 21 479-21 479 007 73OA07 Működési célra kapott rendszeres támogatás 008 73OA08 Működési célra juttatott eseti adomány 30 136-30 136 57 143-57 143 009 73OA09 Egyéb bevételek 43 861-43 861 50 741-50 741 010 73OA10 Működési célú bevételek (5+6+7+8+9) 156 519-156 519 190 958-190 958 011 73OA11 Működéssel kapcsolatos 271 065-271 065 270 118-270 118 012 73OA111 Anyagjellegű 21 343-21 343 24 003-24 003 013 73OA1111 Anyagköltség 6 760-6 760 5 117-5 117 014 73OA1112 Igénybe vett szolgáltatások 9 817-9 817 10 085-10 085 015 73OA11121 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 016 73OA11122 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) 2 847-2 847 603-603 017 73OA11123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) 5 600-5 600 3 810-3 810 018 73OA11124 Aktuáriusi díj (számla alapján) 019 73OA11125 Szaktanácsadás díja (számla alapján) - - - 3 820-3 820

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége záró 020 73OA11126 Marketing-, hirdetés-, propagandaés reklámköltség 1 370-1 370 1 852-1 852 021 73OA1113 Egyéb szolgáltatások költsége 4 766-4 766 8 801-8 801 022 73OA112 Személyi jellegű 121 419-121 419 117 035-117 035 023 73OA1121 Bérköltség 86 474-86 474 86 152-86 152 024 73OA11211 Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére 86 474-86 474 86 152-86 152 025 73OA11212 Állományba nem tartozók munkadíja 026 73OA112121 Aktuáriusi díj (megbízási díj) 027 Szaktanácsadás díja (megbízási 73OA112122 díj) 028 Tagszervezéssel kapcsolatos 73OA112123 ügynöki díj (megbízási díj) 029 Pénztári tisztségviselők 73OA112124 tiszteletdíja 030 Egyéb, állományba nem tartozók 73OA112125 munkadíja 031 73OA1122 Személyi jellegű egyéb kifizetések 10 246-10 246 7 251-7 251 032 73OA1123 Bérjárulékok 24 699-24 699 23 632-23 632 033 73OA113 Értékcsökkenési leírás 31 203-31 203 30 985-30 985 034 73OA114 Működéssel kapcsolatos egyéb 97 100-97 100 98 095-98 095 035 73OA1141 Felügyelettel kapcsolatos 4 239-4 239 5 499-5 499 036 73OA1142 Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre 037 73OA1143 Egyéb 92 861-92 861 92 596-92 596 038 73OA12 Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-) - 114 546 - - 114 546-79 160 - - 79 160

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége záró 039 73OA13 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) 040 73OA14 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek 3 650-3 650 896-896 041 73OA141 Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat 042 73OA142 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 3 650-3 650 896-896 043 73OA143 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) 044 73OA15 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok - - - 2-2 nyereségjellegű különbözete 045 73OA16 Befektetési jegyek realizált hozama 046 73OA17 Kapott osztalékok és részesedések 047 73OA18 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 048 73OA19 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam - - - - 1 - - 1 049 73OA191 Időarányosan járó kamat - - - - 1 - - 1 050 73OA192 Járó osztalék 051 73OA193 Devizaárfolyam-változásból adódó

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége záró 052 73OA1931 Nyereségjellegű különbözet 053 73OA1932 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) 054 73OA194 055 73OA1941 Nyereségjellegű különbözet 056 73OA1942 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok 057 73OA20 hasznosításából, eladásából származó bevételek 058 73OA21 Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) 3 650-3 650 897-897 059 73OA22 Fizetendő kamatok és kamatjellegű Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt 060 73OA23 megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) 061 73OA24 Befektetési jegyek realizált vesztesége 062 73OA25 Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék - - - - 1 - - 1 063 73OA251 Időarányosan járó kamat - - - - 1 - - 1 064 73OA252 Járó osztalék 065 73OA253 Devizaárfolyam különbözet 066 73OA254

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége záró 067 73OA26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 068 73OA27 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos 069 73OA28 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb 33-33 21-21 070 73OA281 Vagyonkezelői díjak 1-1 - - - 071 73OA282 Letétkezelői díjak 32-32 19-19 Befektetési tevékenységgel 072 73OA283 kapcsolatos különböző egyéb - - - 2-2 073 73OA29 Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28) 33-33 20-20 074 73OA30 Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) 3 617-3 617 877-877 075 73OA31 Rendkívüli bevételek 076 73OA32 Rendkívüli 077 73OA33 Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) 078 73OA34 Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei 079 73OA35 Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai 080 73OA36 Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35) 081 73OA37 Adófizetési kötelezettség (-) Működés és kiegészítő 082 73OA38 vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/- 30+/-33+/-36-37) (+/-) - 110 929 - - 110 929-78 283 - - 78 283

záró 001 73OB01 Tagok által fizetett tagdíj 1 048 254-1 048 254 1 778 087-1 778 087 002 73OB02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 457 942-457 942 485 751-485 751 003 73OB03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 761 539-761 539 1 436 962-1 436 962 004 73OB04 Utólag befolyt tagdíjak 119 742-119 742 93 770-93 770 005 73OB05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 864 399-864 399 920 646-920 646 006 73OB06 Tagok egyéb befizetései 682 725-682 725 568 427-568 427 007 73OB061 Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg 113 904-113 904 123 383-123 383 008 73OB07 Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás 009 73OB08 Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány 4 409-4 409 4 631-4 631 010 73OB09 Szolgáltatási célú egyéb bevételek 660 023-660 023 739 520-739 520 011 73OB10 Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 2 211 556-2 211 556 2 233 224-2 233 224 012 73OB11 Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb 660 023-660 023 739 520-739 520 013 73OB12 Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek 779 046-779 046 850 697-850 697 014 73OB121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 940 747-940 747 998 410-998 410 015 73OB122 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) 161 701-161 701 147 713-147 713 016 73OB13 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete 73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete 116 336-116 336 672 561-672 561 017 73OB14 Befektetési jegyek realizált hozama 69 804-69 804 52 445-52 445 018 73OB15 Kapott osztalékok és részesedések 48 644-48 644 44 407-44 407 019 73OB16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 733 879-733 879 864 572-864 572

záró 73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete 020 73OB17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 1 285 250-1 285 250 371 595-371 595 021 73OB171 Időarányosan járó kamat 32 395-32 395-53 787 - - 53 787 022 73OB172 Járó osztalék - 2 189 - - 2 189 - - - 023 73OB173 Devizaárfolyam-változásból adódó - 295 011 - - 295 011 221 326-221 326 024 73OB1731 Nyereségjellegű különbözet - 96 745 - - 96 745 77 476-77 476 025 73OB1732 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) 198 266-198 266-143 850 - - 143 850 026 73OB174 1 550 055-1 550 055 204 056-204 056 027 73OB1741 Nyereségjellegű különbözet 1 074 810-1 074 810 117 152-117 152 028 73OB1742 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) - 475 245 - - 475 245-86 904 - - 86 904 029 73OB18 030 73OB19 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) 3 032 959-3 032 959 2 856 277-2 856 277 031 73OB191 Egyéni számlákat megillető hozambevételek 3 032 029-3 032 029 2 855 708-2 855 708 032 73OB1911 Egyéni számlákat megillető realizált hozam 1 747 326-1 747 326 2 484 104-2 484 104 033 73OB1912 034 73OB192 035 73OB1921 Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam 1 284 703-1 284 703 371 604-371 604 930-930 569-569 383-383 578-578

036 73OB1922 037 73OB20 038 73OB21 Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet Fizetendő kamatok és kamatjellegű Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) záró 73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete 547-547 - 9 - - 9 80 306-80 306 148 492-148 492 039 73OB22 Befektetési jegyek realizált vesztesége 30 306-30 306 3 906-3 906 040 73OB23 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 239 662-239 662 853 792-853 792 041 73OB24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos 042 73OB25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb 126 802-126 802 144 550-144 550 043 73OB251 Vagyonkezelői díjak 115 964-115 964 135 642-135 642 044 73OB252 Letétkezelői díjak 6 526-6 526 5 219-5 219 045 73OB253 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb 4 312-4 312 3 689-3 689 046 73OB26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) 477 076-477 076 1 150 740-1 150 740 047 73OB261 Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos 477 066-477 066 1 150 613-1 150 613 048 73OB262 Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos 10-10 127-127 049 73OB27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) 2 555 883-2 555 883 1 705 537-1 705 537 050 73OB271 Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam 1 270 260-1 270 260 1 333 491-1 333 491 051 73OB272 Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet 1 284 703-1 284 703 371 604-371 604 052 73OB273 Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam 373-373 451-451

053 73OB274 Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet záró 73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete 547-547 - 9 - - 9 054 73OB28 Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) 4 107 416-4 107 416 3 199 241-3 199 241 055 73OB281 Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és különbözetének 1 551 533-1 551 533 1 493 704-1 493 704 összegében 056 73OB282 Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból 1 270 260-1 270 260 1 333 491-1 333 491 057 73OB283 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből 1 284 703-1 284 703 371 604-371 604 058 73OB2831 Időarányosan járó kamat 32 255-32 255-53 785 - - 53 785 059 73OB2832 Járó osztalék - 2 189 - - 2 189 - - - 060 73OB2833 Devizaárfolyam különbözetből - 295 011 - - 295 011 221 326-221 326 061 73OB2834 ből 1 549 648-1 549 648 204 063-204 063 062 73OB284 Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból 373-373 451-451 063 73OB285 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből 547-547 - 9 - - 9 064 73OB2851 Időarányosan járó kamat 140-140 - 2 - - 2 065 73OB2852 Járó osztalék 066 73OB2853 Devizaárfolyam különbözetből 067 73OB2854 407-407 - 7 - - 7

záró 001 73OC01 Tagok által fizetett tagdíj 1 031-1 031 1 790-1 790 002 73OC02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 430-430 436-436 003 73OC03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 802-802 1 527-1 527 004 73OC04 Utólag befolyt tagdíjak 124-124 100-100 005 73OC05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 783-783 799-799 006 73OC06 Tagok egyéb befizetései 456-456 260-260 007 73OC07 Likviditási célra kapott rendszeres támogatás 008 73OC08 Likviditási célra juttatott eseti adomány 009 73OC09 Likviditási célú egyéb bevételek 1 320-1 320 2 099-2 099 010 73OC10 Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 2 559-2 559 3 158-3 158 011 73OC11 Likviditási célú egyéb 695-695 779-779 012 73OC12 Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek 3 878-3 878 1 788-1 788 013 73OC121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 3 878-3 878 1 788-1 788 014 73OC122 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) 015 73OC13 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete 73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet 327-327 445-445 016 73OC14 Befektetési jegyek realizált hozama 017 73OC15 Kapott osztalékok és részesedések 018 73OC16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 019 73OC17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam - - - - 8 - - 8 020 73OC171 Időarányosan járó kamat - - - 1-1 021 73OC172 Járó osztalék

022 73OC173 023 73OC1731 024 73OC1732 025 73OC174 026 73OC1741 027 73OC1742 028 73OC18 029 73OC19 030 73OC191 031 73OC192 032 73OC20 033 73OC21 Devizaárfolyam-változásból adódó Nyereségjellegű különbözet Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Nyereségjellegű különbözet Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek Fizetendő kamatok és kamatjellegű Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) 73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet záró - - - - 9 - - 9 - - - - 9 - - 9 4 205-4 205 2 225-2 225 1 416-1 416 121-121 2 789-2 789 2 104-2 104 034 73OC22 Befektetési jegyek realizált vesztesége 035 73OC23 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása

73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet záró 036 73OC24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos 037 73OC25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb 260-260 106-106 038 73OC251 Vagyonkezelői díjak 161-161 77-77 039 73OC252 Letétkezelői díjak 99-99 27-27 040 73OC253 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb - - - 2-2 041 73OC26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) 260-260 106-106 042 73OC261 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos 135-135 - - - 043 73OC262 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos 125-125 106-106 044 73OC27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) 3 945-3 945 2 119-2 119 045 73OC28 Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) 5 809-5 809 4 498-4 498 046 73OC281 Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék - 6 - - 6-8 - - 8 047 73OC2811 Időarányosan járó kamat - 6 - - 6 1-1 048 73OC2812 Járó osztalék 049 73OC2813 Devizaárfolyam különbözetek 050 73OC2814 ek - - - - 9 - - 9 051 73OC282 Egyéb likviditási célokra 3 150-3 150 2 500-2 500 052 73OC283 Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára 2 665-2 665 2 006-2 006