CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 18,891,254,400 1.443376 64.48 % 7.97 % 3.08 % 24.07 % 0.40 % 10 MNB130502 [HU0000624531], MÁK 2015/B [HU0000402482], D130918 [HU0000519111] 184% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/citadella.pdf
CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP HU0000701693 (HUF): 6,151,812,625 6.059479 49.73 % 3.67 % 0.48 % 12.65 % 11.79 % 0.40 % 4.46 % 3.39 % 13.56 % -0.13 % 10 D130522 [HU0000519343], D130724 [HU0000519038] http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/c2000.pdf
CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000711148 (EUR): 5,104,902 Árfolyam (EUR/DB): 11.927398 18.27 % 3.70 % 2.40 % 30.06 % -0.77 % 26.20 % 20.14 % 10 OTPHB FLOAT 11/07/49 [XS0274147296], REPHUN 3.5% 07/18/16 [XS0240732114], REPHUN 4.375% 07/04/2017 [XS0284810719], MAGNOLIA FIN [XS0247761827], OTP - OPUS [XS0272723551]
CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000705702 (HUF): 12,080,576,559 1.419284 22.81 % 5.23 % 10.81 % 27.17 % 2-1.07 % 0.33 % 12.32 % 1.65 % 0.75 % 10 OTP - OPUS [XS0272723551] 191% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/columbus.pdf
CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA HU0000707245 (EUR): 7,921,064 Árfolyam (EUR/DB): 0.016399 5.15 % 1.62 % 8.34 % -0.79 % 82.74 % 2.94 % 10 CONCORDE NK. RV. ALAPOK ALAPJA [HU0000702295], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU0000704689] http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/europb3.pdf
CONCORDE EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP HU0000705868 (EUR): 1,160,806 Árfolyam (EUR/DB): 0.010126 27.25 % 70.61 % -0.13 % 2.27 % 10 D131113 [HU0000519202], BUND 4% 10/11/2013 [DE0001141539], DEGV 1.75% 06/14/2013 [DE0001137347] http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/europp.pdf
CONCORDE KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU0000711866 (HUF): 2,857,652,219 1.041079 3.39 % 0.37 % 82.88 % 4.40 % -2.68 % 11.64 % 10 ERSTE BANK STAMMAKT [AT0000652011]
CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU0000702030 (HUF): 1,851,298,984 2.687828 16.93 % 2.67 % 2.58 % 2.36 % -0.33 % 71.78 % -0.07 % 4.08 % 10 MÁK 2017/B [HU0000402375], MÁK 2015/C [HU0000402581], MÁK 2022/A [HU0000402524] http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/kotveny.pdf
CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU0000706163 (HUF): 10,012,946,992 0.963673 2.96 % 0.63 % 81.74 % 4.09 % -0.99 % 11.56 % 0.01 % 10 ERSTE BANK STAMMAKT [AT0000652011] http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/kozep-europai.pdf
CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA HU0000702295 (HUF): 7,009,630,032 1.632193 5.32 % 3.24 % 8.87 % 82.57 % 10 ISHARES EMU INDEX [US4642866085], SPDR [US78462F1030] http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/nemzetkozi.pdf
CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA HU0000704697 (HUF): 13,899,092,000 1.644230 0.57 % -0.05 % 1.59 % 97.89 % 10 CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY [HU0000701685] http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/pb1.pdf
CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA HU0000704705 (HUF): 7,434,580,900 1.590946 1.22 % -0.23 % 0.92 % 98.10 % -0.01 % 10 CONCORDE-VM [HU0000703749], CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU0000707948] http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/pb2.pdf
CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA HU0000704713 (HUF): 15,581,224,559 1.466481 2.43 % 0.19 % 5.07 % 92.33 % -0.02 % 10 CONCORDE NK. RV. ALAPOK ALAPJA [HU0000702295], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU0000704689] http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/pb3.pdf
CONCORDE PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP HU0000701487 (HUF): 4,119,054,077 2.427560 100.06 % -0.06 % 10 D130612 [HU0000519376], MNB130508 [HU0000624549], D130724 [HU0000519038], D130529 [HU0000518956] http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/penzpiaci.pdf
CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU0000702022 (HUF): 4,036,771,200 4.516838 6.28 % 0.79 % 31.57 % 23.04 % 0.88 % 37.69 % -0.25 % 10 MAGNOLIA FIN [XS0247761827], OTP - OPUS [XS0272723551] http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/reszveny.pdf
CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJU KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU0000701685 (HUF): 14,466,583,321 3.679407 48.43 % 8.54 % 1.83 % 1.74 % -0.19 % 37.16 % -0.04 % 2.53 % 10 D140108 [HU0000519285], D130918 [HU0000519111], MÁK 2015/C [HU0000402581], D140305 [HU0000519350], MÁK 2015/B [HU0000402482] http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/rovid_kotveny.pdf
CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707252 (HUF): 987,039,184 2.418830 13.15 % 3.86 % 5.44 % 30.10 % 22.83 % 1.34 % 21.81 % 1.47 % 10 OTP - OPUS [XS0272723551], MAGNOLIA FIN [XS0247761827] 214% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/rubicon.pdf
CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP HU0000705850 (USD): 2,495,758 Árfolyam (USD/DB): 0.009855 24.97 % 66.32 % 6.87 % 1.84 % 10 D130626 [HU0000519392], US TREASURY BILL 06/13/2013 [US912796AL33], US TREASURY BILL 06/27/2013 [US9127956W63], US TREASURY BILL 05/09/2013 [US912796AF64] http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/usdpp.pdf
CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000703749 (HUF): 37,840,986,281 2.027423 86.16 % 6.53 % 7.48 % 0.49 % -0.66 % 10 D140108 [HU0000519285], D131113 [HU0000519202], D140305 [HU0000519350] 140% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/con-vm.pdf
CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA HU0000708938 (EUR): 10,498,557 Árfolyam (EUR/DB): 11.179524 0.06 % 1.00 % 94.14 % 4.80 % 10 CONCORDE-VM [HU0000703749] http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/con-vm_euro.pdf
GENERÁCIÓ PATIKAPÉNZTÁR BEFEKTETÉSI ALAP HU0000708326 (HUF): 239,647,563 1.185053 100.32 % -0.32 % 10 D130522 [HU0000519343], D130529 [HU0000518956], D130626 [HU0000519392], D130918 [HU0000519111] http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/generacio.pdf
NYILASI 2015 SPEKULATÍV SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000708706 (HUF): 600,408,162 72,794.394002 55.85 % 16.77 % 31.40 % -4.02 % 10 D130626 [HU0000519392], GERMAN TREASURY BILL 06/12/2013 [DE0001119733], D130522 [HU0000519343] 286%
PELSO QUANT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000708730 (HUF): 771,734,627 1.185571 85.91 % 10.05 % 5.48 % -1.44 % 10 D130724 [HU0000519038], D130918 [HU0000519111], US TREASURY BILL 06/20/2013 [US912796AM16], D130508 [HU0000519327], D130807 [HU0000519459], D130522 [HU0000519343], D130529 [HU0000518956] 154% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/pelso.pdf
PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000704648 (HUF): 1,396,675,785 2.277687 29.76 % 0.33 % 16.67 % 0.29 % 13.75 % 4.70 % 13.24 % 14.31 % 2.18 % 0.17 % 4.60 % 10 PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU0000704689], MÁK 2015/B [HU0000402482], US TREASURY BILL 06/20/2013 [US912796AM16], OTP - OPUS [XS0272723551], D130529 [HU0000518956], D130918 [HU0000519111] 134% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/plat_alfa.pdf
PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000704655 (HUF): 1,619,963,347 2.486617 70.35 % 1.46 % 1.58 % 20.34 % 6.19 % 0.08 % 10 D130522 [HU0000519343], D130918 [HU0000519111] 107% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/plat_beta.pdf
PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000704671 HU0000709951 A sorozat B sorozat (HUF): 1,077,510,006 (A és B sorozat együtt) 2.077067 A sorozat 2.026471 B sorozat 7.55 % 14.62 % 6.29 % 17.02 % 13.09 % 33.85 % -0.76 % 8.34 % 10 MAGNOLIA FIN [XS0247761827], GERMAN TREASURY BILL 06/12/2013 [DE0001119733], D130529 [HU0000518956] 144% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/plat_delta_a.pdf http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/plat_delta_b.pdf
PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000704663 (HUF): 3,099,820,367 2.240478 32.42 % 2.00 % 2.27 % 5.02 % 1.84 % 13.27 % 21.03 % 19.81 % 2.60 % 0.88 % -1.14 % 10 D130807 [HU0000519459], PRÉMIUM EURO MÁK 2015/X [HU0000402615] 145% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/plat_gamma.pdf
PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000704689 HU0000709969 A sorozat B sorozat (HUF): 24,413,093,883 (A és B sorozat együtt) 3.068057 A sorozat 3.394240 B sorozat 50.14 % 3.11 % 5.21 % 12.50 % 5.41 % 20.55 % 3.31 % -0.23 % 10 D130529 [HU0000518956], D130731 [HU0000519434], MNB130502 [HU0000624531], MNB130508 [HU0000624549], OTP - OPUS [XS0272723551] 106% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/plat_pi_a.pdf http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/plat_pi_b.pdf
PRÉMIUM1 ALAPOK ALAPJA HU0000709324 (HUF): 25,103,426 1.152466 0.17 % -1.88 % 101.71 % 10 CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU0000707948], CONCORDE 2000 [HU0000701693], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B [HU0000709969] http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/premium1.pdf
PRÉMIUM2 ALAPOK ALAPJA HU0000709332 (HUF): 29,663,679 1.135113 0.52 % -0.63 % 100.11 % 10 CONCORDE-VM [HU0000703749], CONCORDE 2000 [HU0000701693], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B [HU0000709969], CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU0000707948] http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/premium2.pdf