Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(IV.26.) rendelete az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Balatonújlak Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságára terjed ki. 2. (1) A Képviselő-testület Balatonújlak Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően összeggel jóváhagyja. 95.212 e Ft bevétel 86.633 e Ft kiadási (2) A főösszegeken belül az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg: Működési kiadások összesen: 45.128 e Ft melyből: Személyi jellegű kiadások 18.233 e Ft Járulékok 3.749 e Ft Dologi kiadások 9.253 e Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.412 e Ft támogatások, átadott pénzeszközök 10.481 e Ft Felhalmozási kiadások összesen: 10.441 e Ft melyből: Beruházási kiadások 9.162 e Ft Felújítási kiadások 1.279 e Ft (3) A költségvetési főösszeg bevételi forrásonkénti, valamint a kiadási főösszeg kiemelt kiadási előirányzatonkénti megbontását az 1.,1/A. és 2.,2/A. mellékletek tartalmazzák. (4) Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
3. A képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt vagyonkimutatás szerint 313.184 e Ft-ban állapítja meg. (1) A rendelet 4. melléklete tartalmazza az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását. (2) Az 5. melléklet az önkormányzat pénzmaradványának kimutatását tartalmazza. 4. (3) A 6. melléklet az önkormányzat összesített mérlegét tartalmazza. (4) A 8. melléklet az egyszerűsített pénzforgalmi jelentését tartalmazza. (5) A 9. melléklet a pénzforgalom alakulását mutatja be. (6) A 10. melléklet az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat mutatja be. (7) A 11. melléklet a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket részletezi. (8) A 12. melléklet az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, hozzájárulásokat részletezi. (9) A 13. melléklet a pénzeszközök változásának bemutatását tartalmazza. (10) A 14. melléklet a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza. (11) Az önkormányzat által 2015. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 2/B. és 2/C. mellékletek mutatják be. A képviselő-testület az önkormányzat záró-létszámát a 2 főben hagyja jóvá, a 2. melléklet szerint. (1) A rendelet 2016. április 30. napján lép hatályba. 5. 6. (2) Hatályát veszti a) az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.14.) önkormányzati rendelet; b) az önkormányzat 2005. évi zárszámadásáról szóló 8/2006j.(IV.25.) önkormányzati rendelet; c) az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.15.) önkormányzati rendelet; d) Balatonújlak Község 9/2007.(IV.24.) önkormányzati rendelet; e) az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008.(II.11.) önkormányzati rendelet; f) Balatonújlak Község Önkormányzata 2007. évi költségvetése teljesítésének és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 7/2008.(IV.28.) önkormányzati rendelet; g) az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.16.) önkormányzati rendelet; h) Balatonújlak Község Önkormányzata 2008. évi költségvetése teljesítésének és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 7/2009.(IV.27.) önkormányzati rendelet; h) Balatonújlak Község Önkormányzata 2009. évi költségvetése teljesítésének és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 5/2010.(IV.26.) önkormányzati rendelet;
Balatonújlak, 2016. április 26. Nagy Gáborné jegyző Tüske Gáborné polgármester A rendelet kihirdetésének napja: 2016. április hó 26. nap Nagy Gáborné jegyző
1.melléklet a 5/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelethez Működési bevételek 2015. évi tény 2015. 2015.IV. Támogatás évi n.évi e. i. 2015. évi tény terv mód 1./ központi költségvetésből 14085 22671 22671 Helyi önk.működésének általános tám. 8150 8165 8165 Telep.önk.szoc.gyjóléti feladatainak támogatása 4735 5518 5518 Telep.önk.kultúrális feladatainak támogatása 1200 1227 1227 Működési célú központosított e. i. 7535 7535 Elszámolásból származó bevételek 226 226 2./ támogatás értékű bevétel 812 18659 13418 központi költségvetési szervtől 5241 fejezeti kezelésű előirányzattól elkülönített állami pénzalapból 12535 12535 TB alapból Előző évi kp-i ktgv-i kieg., visszatérülések helyi önkormányzattól 71 71 egyéb önkormányzati társulástól 812 812 812 3./ saját bevétel 6250 6250 6771 hatósági igazgatási szolgáltatási díj felügyeleti jellegű tevékenység díja bírságból származó bevétel átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkül.mérséklésére gépjárműadó 1000 950 1048 helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok építményadó 1600 1600 1929 telekadó 150 150 195 kommunális adó iparűzési adó 3500 3500 3572 bírság és pótlék 50 27 egyéb sajátos bevétel 4./ egyéb saját bevétel Költségek visszatérülései 320 2151 2261 12 szolgáltatások ellenértéke 150 223 226 bérleti és lízingdíj 20 20 18 intézményi ellátási díjak továbbszámlázott szolg. 308 508 Tárgyi eszköz értékesítés bevétele (Régi busz) 1450 1450 Hozam és kamatbevételek 150 150 47 5./ átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 810 1581 1470 vállalkozásoktól 771 771 háztartásoktól kölcsönök visszatérülése 810 810 699 Hitelfelvétel 0 2000 2000 6./ pénzmaradvány 5319 5883 5883 7./ Áh-n belüli megelőlegezések 8./ Lekötött betétek megszüntetése miatti bev. 767 767 28097 összesen: 27596 59962 83338
Támogatás Felhalmozási bevételek 2015. évi tény 2015. évi 2015. IV.n.évi terv mód. 9./ felhalmozási célú saját bevételek 2400 2400 2584 felhalmozási célú kommunális adó 2000 2000 2102 felhalmozási célú építményadó 400 400 482 kamatbevétel felhalmozási kiadások támogatása központi költségvetésből 0 7095 7095 lakáshoz jutás támogatása TEKI-CÉDA központi költségvetési szervtől fejezeti kezelésű előirányzattól TB alapból elkülönített állami pénzalapból (alaponként) helyi önkormányzatoktól (önkormányzatontént) többcélú kistérségi társulástól egyéb önkormányzati társulástól helyi kisebbségi önkormányzattól országos kisebbségi önkormányzattól felhalmozási és tőke jellegű bevételek 10./ felhalmozási célú egyéb bevételek 5004 12099 2195 vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj 3500 3500 707 tárgyi eszköz értékesítés (busz pályázat) 7095 építési telek és ingatlaneladás lakáshitel 1504 1504 1488 Felhalm.kölcsön visszatér. 11./ Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási bevétel összesen: Müködési és felhalm.bevételek összesen: 2015. évi tény 0 7404 14499 11874 35000 74461 95212
1.A. melléklet a 5/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelethez Balatonújlak Község Önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulások jogcímeiről és összegeiről 2015. évre vonatkozóan 2015 évi tény Sorszám Megnevezés Mennyiségi egység Mutató Összeg (Ft) Összeg (Ft) I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása fő 0 0 I.1.b) Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása fő 7086697 7086697 I.1.ba) A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása fő 1388387 1388387 I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása fő 1024000 1024000 I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása fő 100000 100000 I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása fő 574310 574310 I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása fő 4000000 4000000 I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés fő 1063005 1078372 I. A TELEPÜLÉSI HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK KÖZNEVELÉSI ÁLTALÁNOS ÉS TÁMOGATÁ fő 8149702 8165069 II. GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA fő 0 0 III.2 Települési önkormányzatok szoc.feladatinak egyéb tám. fő 2235750 3017607 III.3.e) Falugondnoki vagy tanagondnoki szolgáltatás összesen működés hó 12 2500000 2500000 III FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 4735750 5517607 IV. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása 1227198 Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen: 12885452 14909874
KIADÁSOK 2015. évi tény 2. melléklet a 5/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS Személyi Munkált. Dologi Támogat. Működési Tervezett Felhalmoz Kiadáso Létszám juttatások járulékok kiadások és átadott Betét kiad.össz. tartalékok.kiadások k (fő) Falugondnok 2116 584 1121 3821 9162 12983 1 Önk.igazgatás 4326 1167 1936 7429 7429 Községgazdálkodás 2138 647 2378 5163 5163 1 Közvilágítás 847 847 847 Temető fenntartás 146 146 146 Közműv.,Könyvtár 31 31 31 Műv.ház 29 7 1489 1525 1525 Közfoglalkoztatás 9624 1344 115 11083 11083 Háziorvos 1 Vízkezelés 941 941 941 Sport 201 1400 1601 1601 Közutak, hegyi út fennt. 422 422 1279 1701 Park fenntartás 566 566 566 Segélyek 3412 3412 3412 Támogatások 447 447 447 Működésre átadott pénzek 7693 7693 7693 P.eszk.betétként elhelyeztése 26097 26097 26097 Működési kiadások összesen: 18233 3749 9253 13893 26097 71225 0 10441 81666 2 Hitel visszafizetése 2000 2000 2000 Általános tartalék 0 Céltartalék 0 Lakástámogatási keret 0 Függő kiadások 2967 2967 2967 MINDÖSSZESEN 18233 3749 9253 15893 26097 76192 0 10441 86633 2
2/A. melléklet a 5/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelethez Balatonújlak Község Önkormányzata 2015.évi tény Szakfeladatok Ezer Ft MEGNEVEZÉS Falugondnok Önkorm. igazgatás Könyvtár Műv.ház Sport Temető Közutak üzemelt. Park fennt. Községgazd. Közfoglalkozta-tás Közvilágítás Háziorvos összesen Közalk.illetménye 1972 1870 9624 13466 Közfogl.ill. 0 Megbízási díj 23 29 52 Tiszteletdíjak és költségtérítés 4296 4296 Étkezési hozzájár. 144 144 288 Reprezentáció 101 30 131 SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ. 2116 2138 4326 9624 29 0 0 0 0 0 0 18233 Szoc.hjár.adó 518 507 1143 1326 7 3501 Egészségügyi hjár. 24 77 15 116 Táppénz 4 18 22 Egyéb munk.terh.jár 15 15 SZJA 27 59 9 95 JÁRULÉKOK ÖSSZES. 584 647 1167 1344 7 0 0 0 0 0 0 3749 Szakmai anyagok besz. 29 29 Üzemeltetési anyagok besz. 418 306 120 92 39 136 60 184 74 1429 Informatikai szolg. 50 50 Egyéb komm. szolg. 21 60 206 287 Közüzemi díjak 15 566 670 673 34 49 52 1 2060 Bérleti és lízingdíjak 35 35 Karbantartás 85 430 6 8 172 701 Szakm.tev.segítő szolg. 195 507 361 1063 Polgármesteri keret 0 Egyéb szolgáltatások 235 152 830 1 61 1 10 150 153 1593 Reklám- és propaganda 0 ÁFA 140 475 196 23 1 264 174 30 27 88 115 1533 Közvetített szolgáltatás 420 420 Kamatkiadás 9 9 Kiküldetés 27 27 Egyéb dologi kiadások 13 3 1 17 DOLOGI KIAD. ÖSSZ. 1121 2378 1936 115 31 1489 847 201 146 422 566 1 9253 MINDÖSSZESEN 3821 5163 7429 11083 31 1525 847 201 146 422 566 1 31235
2/B. melléklet a 5/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Pénzeszköz átadások, egyéb pénzügyi támogatások 2015. évi tény Megnevezés 2015. évi terv 2015. I.n.évi e.i. mód. 2015. IV.névi e.i. mód. 2015. évi tény Áh.-n belüli megelőlegezések visszafizetése 563 1330 563 Óvoda működési hozzájárulás 1560 1560 2554 1080 Védőnői szolgálat működéséhez hozzájárulás 332 332 608 304 Orvosi ügyelet 328 328 656 328 Működési célú támog.ért.kiadás Többcékú Kistérségi Társulásnak 152 152 304 152 Marcali Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzés 152 152 304 152 Hatósági Igazgatási Társulási hozzájárulás 76 76 152 76 Szoc.társulási hozzájár.kéthely 598 598 1096 598 Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 30 30 77 30 Balatonújlaki Sportegyesület támogatása 1400 1400 1400 1400 SM Önk. Munka-és Tűzvédelmi Társulása 83 83 83 88 Hulladékgazdálkodás-üzletrész 2014.évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás elszámolása 941 941 941 2014. tüzifa elszámolásból adódó visszafizetés 38 2015.évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás (DRV-nek) 0 0 4284 4284 Egyéb támogatások 500 500 500 S.M. Rendőrkapitányság Kéthelyi Óvoda SZM 20 Balatonkeresztúri SZM tám. 30 Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány 30 Fergeteges forgatag egyesület támogatása Asszonykórus támogatása Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj 3 Kéthely Község Roma Nemzetiségi Önk.tám Nefela Jégeső elhárítás 1 Mozgáskorl.Egyesületének támog. Hóvirág Közalapítvány tám. Balatonkeresztúri polgárőr egyesület tám. 100 Balatonújlaki Gazdakör támogatása 250 Rákóczi Szövetség támogatása Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat 50 50 50 13 Polgármesteri keretből átadott Elvonások, befizetések- Magyar Államkincstárnak Összesen: 5261 6765 14339 10481
2/C. melléklet a 5/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelethez Segélyek 2015. évi tény Megnevezés 2015. évi terv 2015.IV. n.évi e.i. mód 2015. évi tény Foglalkozást helyettesítő támogatás 10 134 156 Rendszeres szociális segély 5 74 77 Lakásfenntartási támogatás 15 455 489 Települési támogatás 807 890 140 ápolási támogatás 50 50 23 gyógyszertámogatás temetési támogatás 300 300 420 rendkívüli települési támogatás beiskolázási támogatás 400 400 461 családalapítási támogatás 200 200 80 lakhatási támogatás 0 0 0 jubileumi támogatás 0 0 0 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 0 0 0 Átmeneti segély 100 100 152 Rendkívüli természetben nyújtott segély (tüzifa) 0 516 779 Rendkívüli természetben nyújtott segély (Erzsébet ut.) 0 226 226 Közgyógyellátás 0 0 0 Önkormányzat Étkezési térítési díj által folyósított ellátások 0 0 131 összesen: 1887 3345 3134 Szoc.kölcsön nyújtása 400 400 278 Mindösszesen: 2287 3745 3412
3. melléklet a 5/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelethez Beruházások 2015. évi tervezete Felhalmozási kiadások 2015. évi tény 2015. évi terv 2015.IV. n.évi mód 2015. évi tény Falugondnoki busz beszerzése 9162 9162 Belvíz elvezetés kiviteli terve 3000 1941 Urnafal fedlap Könyvtár laptop vásárlása ÖSSZES BERUHÁZÁS 3000 11103 9162 Felújítások 2015. évi tervezete 2015. évi terv 2015.IV. n.évi mód 2015. évi tény Hivatali épület nyílászárócsere 0 Művelődési ház fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere 0 Hegyi út karbantartás 0 1500 1279 Járda felújítás 0 ÖSSZES FELÚJÍTÁS 0 1500 1279 Beruházások és felújítások 3000 12603 10441 Részvény Helyi lakástámogatási hitel keret Felhalmozási kiadások összesen: 3000 12603 10441
4. melléklet a 5/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege Bevételek Kiadások Pénzforgalmi bevételek 95212 Pénzforgalmi kiadások 86633 Működési célú 83338 Működési célú 76192 Intézményi működési bevételek 30864 Személyi jellegű kiadások 18233 Önkormányzatok sajátos műk.bevételei 9032 Munkaadót terhelő járulékok 3749 Előző évi maradvány átvétele 5883 Dologi és egyéb folyó kiadások 9253 Átvett pénzeszköz áh-on kívülről 1470 Kamatkiadások 0 Támogatásértékű bevétel 13418 Szoc.pol.ellátások és egyéb juttatások 0 Önkormányzatok költségvetési támogatása 22671 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3134 Támogatás értékű bevétel helyi önk-tól 0 Előző évi maradvány átadás 0 Működési célú pénzeszköz átvétel 0 Támogatásértékű működési kiadás 447 Működési célú pénzeszközátadás 10034 Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése 278 P.eszk.betétként való elhelyezése 26097 Hitel visszafizetés 2000 Függő kiadások 2967 Felhalmozási célú 11874 Felhalmozási célú 10441 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 Beruházási kiadások 9162 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 707 Felújítások 1279 Felhalmozási kiadások támogatása 7095 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú saját bevételek 2584 Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése 1488 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Felhalmozási célú pénzmaradvány 0 Pénzügyi befektetések kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások 0 Működési célú tartalékok Általános tartalék 0 Céltartalék 0 Felhalozási célú tartalékok 0 Fejlesztési céltartalék 0 Bevételek összesen: 95212 Kiadások összesen: 86633
5. melléklet a 5/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelethez Balatonújlak Község Önkormányzata 2015. évi pénzmaradvány kimutatása 1000 Ft-ban! Megnevezés Előző év Tárgyév Költségvetési bankszámlák egyenlege 4374 8542 Pénztárak záróegyenlege 48 37 Záró pénzkészlet 4422 8579 Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege (+) 1461 2967 Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (+) -564 0 Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 897 2967 Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 0 0 Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) 0 0 Egyéb aktív, passzív elszámolások összesen 897 2967 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 5319 11546 Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 0 0 Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 0 Költségvetési és módosított pénzmaradvány 5319 11546 Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány 5319 4546 - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány 0 7000
Megnevezés Eszközök 6.melléklet a 5/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Egyszerűsített mérleg 1000 Ft-ban! Állomány Állomány Vagyonból tárgyév elején tárgyidőszak forg.képtelen korl.f.képes forg.képes Immateriális javak 806 127 127 Tárgyi eszközök 297156 296738 151408 127801 17529 Befektetett pénzügyi eszközök 4667 4667 4667 Pénzeszközök 4422 8579 8579 Követelések 4540 2302 2302 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 925 771 771 Eszközök összesen: 312516 313184 151535 127801 33848 Források Saját tőke 308947 304123 304123 Kötelezettségek 1419 7644 7644 Költségvetési passzív átfutó,függő elszámolások 2150 1417 1417 Források összesen: 312516 313184 313184
7. melléklet a 5/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelethez Balatonújlak Község Önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatása ESZKÖZÖK 2015. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON A, BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 301532 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 127 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 296738 II.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 288227 II.2. Gépek,berendezések, felszerelések, járművek 7882 II.4. Beruházások, felújítások 629 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 4667 III.1. Tartós részesedések 4667 B, NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK 0 C, PÉNESZKÖZÖK 8579 C.II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 37 C.III Forintszámlák 8542 D, KÖVETELÉSEK 2302 D.I. Költségvetési évben esedékes követelések 580 D.II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 1486 D.III Követelés jellegű elszámolások 236 E, EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK 771 F, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 313184 FORRÁSOK 2015. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON G, SAJÁT TŐKE 304123 G.I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 436772 G.III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 5342 G.IV. Felhalmozott eredmény -133038 G.VI. Mérleg szerinti eredmény -4953 H, KÖTELEZETTSÉGEK 7644 H.I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 6224 H.II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 767 H.III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 653 K, PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1417 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 313184 Könyvviteli mérlegen kívüli tételek Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök 20890 "0 "-ig leírt immateriális javak 3308 " 0 "-ig leírt ingatlanok és kapcs.vagyoni é.jogok 50 " 0 "-ig leírt gépek, berendezések, járművek 14248 " 0 "-ig leírt ügyviteli szám.techn.e. 3284
8. melléklet a 5/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelethez EZER FT EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2015. MEGNEVEZÉS 2015. EREDETI E.I. MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 7862 18234 18233 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 2001 3749 3749 DOLOGI ÉS FOLYÓ KIADÁSOK 10325 16274 9253 TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS 9941 16925 10196 TÁRSADALOM-,SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS 1887 3345 3134 BERUHÁZÁSOK 3000 11103 9162 FELÚJÍTÁSOK 0 1500 1279 KVI.PÉNZFORGALMI KIADÁSOK 35016 71130 55006 TARTALÉKOK 4280 3517 ÁH-N BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE 0 1331 563 RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK VISSZATÁRÜLÉSE 0 2000 2000 PÉNZESZKÖZ BETZÉTKÉNT VALÓ ELHELYEZÉSE 0 0 26097 KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ ÉS ÁTFUTÓ KIADÁS 0 2967 KIADÁSOK ÖSSZESEN 39296 77978 86633 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 27596 59962 83338 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 7404 14499 11874 PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 35000 74461 95212 PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 0 0 0 KIEGYENLÍTŐ,ÁTFUTÓ,FÜGGŐ BEVÉTEL 0 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 35000 74461 95212
9. melléklet a 5/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Pénzforgalom alakulása 2015. évben Megnevezés Összeg Pézkészlet tárgyidőszak elején Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege 48 Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 4374 Pénzkészlet összesen 4422 Bevételek 95212 Kiadások 86633 Pénzkészlet tárgyidőszak végén Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege 8542 Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 37 Pénzkészlet összesen 8579
10. melléklet a 5/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelethez Közvetett támogatások Megnevezés Összeg (ezer Ft) Építményadó 1107 Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása Megnevezés Összeg (ezer Ft) 0
11. melléklet a 5/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban Balatonújlak Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves Összes Ebből Törlesztés Sorszám Feladat megnevezése kötelezettség fennálló 2015 2016 2017 1. 0 0 0 0 0 Összesen: 0 0 0 0 0
12. melléklet a 5/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelethez Balatonújlak Község Önkormányzatának európai úniós támogatással megvalósuló programjai, projektjei Feladat megnevezése 2015. évi bevétel 2015. évi kiadás Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez -------------- 0 0 0 Összesen 0 0 0
13. melléklet a 5/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelethez Pénzeszközök változása Balatonújlak (2015.évi tényadotok alapján) jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. összesen BEVÉTELEK MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 3789 6397 7991 11759 4712 5512 4566 7826 7855 20232 10062 4511 95212 TÁMOGATÁSOK FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE HITELEK ÖSSZESEN 3789 6397 7991 11759 4712 5512 4566 7826 7855 20232 10062 4511 95212 KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3789 6397 6760 4570 4570 5070 2012 7682 5745 17627 9252 4025 77499 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 57 9107 9164 KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN 3789 6397 6760 4570 4570 5127 2012 7682 5745 26734 9252 4025 86663
14. melléklet a 5/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelethez 2015. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata Megnevezés 2016. évre 2017.évre 2018.évre I.Működési célú bevételek és kiadások Működési bevételek 60306 61512 63973 Saját bevételek 2261 Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről 1470 1499 1559 Támogatásértékű működési bevétel 13418 13686 14234 Működési célú előző évi pénzmaradvány 5883 6001 6241 Működési célú bevételek összesen: 83338 85005 88405 Személyi juttatások 18233 18598 19342 Munkaadókat terhelő járulékok 3749 3824 3977 Dologi kiadások 9253 9438 9816 Működési célú pénzeszköz átadás 10196 10400 10816 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3134 3197 3325 Betét, hitel, függő 31064 31685 32953 Támogatások 593 605 629 Működési célú kiadások összesen: 76222 77746 80856 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 0 0 Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev. 7095 7237 7526 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 0 0 Felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0 Felhalmozási célú saját bevételek 2584 2636 2741 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2195 2239 2328 Felhalmozási célú bevételek összesen: 11874 12111 12596 Beruházási kiadások 9162 9345 9719 Felújítási kiadások 1279 1305 1357 Felhalmozási célú kiadások összesen: 10441 10650 11076 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 95212 97116 101001 ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: 86663 88396 91932