BALATONÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2018. (II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 BALATONÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2018. (II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. (2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében a támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre. 2. Az önkormányzat önálló címet alkot, intézménnyel nem rendelkezik. I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke 3. A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Ezen belül: a működési célú bevételt Ft-ban ebből: - előző évi pénzmaradvány Ft-ban a működési célú kiadásokat Ft-ban ebből: - a személyi juttatások kiadásait Ft-ban - a munkaadókat terhelő járulékokat Ft-ban - a dologi kiadásokat Ft-ban - ellátottak pénzbeli juttatásait Ft-ban - pénzeszközátadások Ft-ban az általános tartalékot Ft-ban a felhalmozási célú bevételt Ft-ban a felhalmozási célú kiadást Ft-ban ebből: - a beruházások összegét Ft-ban - a felújítások összegét 0 Ft-ban - helyi lakástámogatási hitelkeretet Ft-ban - felhalmozási céltartalékot Ft-ban állapítja meg.

2 Az önkormányzat bevételei és kiadásai (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 1. melléklete tartalmazza. 4. (2) Az önkormányzatot évre megillető állami hozzájárulások jogcímeit e rendelet 1/A. melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 2. melléklete tartalmazza. (4) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként e rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg. (5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat évi eredeti előirányzatként nem tervezett. (6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 2. melléklete szerint állapítja meg. (7 Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 4. melléklete tartalmazza. (8) A képviselő-testület a tárgyévet követő két évben várható bevételeket és kiadásokat a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (9) A községi önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. A bevételi többlet kezelése 5. A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja. Általános és céltartalék 6. (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát Ft összegben állapítja meg. (3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát Ft összegben állapítja meg, melyből Ft külön számlán kezelt koncessziós díj, Ft pályázati önerő. 2

3 Több éves kihatással járó feladatok 7. A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 8. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. Előirányzat-felhasználási ütemterv 8. A évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 5. melléklet tartalmazza. Önként vállalt és államigazgatási feladatok 9. Az önkormányzat által ellátandó önként vállaltfeladatokat, valamint az államigazgatási feladatokat a 1. és 2. mellékletek tartalmazza. Támogatások 10. Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 7. melléklete tartalmazza. II. A évi költségvetés végrehajtásának szabályai 11. (1) A képviselő-testület az önkormányzat támogatási igénye, pályázata esetében felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben a tartalék keret terhére - nyilatkozatot tegyen a saját forrás biztosításáról. (2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak. (3) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő nettó 5 millió forintot meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát a szerződés megkötését követő hatvan napon belül közzé kell tenni. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai 12. (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. (2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. 3

4 (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles. (4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. (5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet. Támogatási szerződés 13. (1) Az önkormányzati keretből biztosított támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni (különös tekintettel: a támogatás felhasználására, a folyósítás feltételeire, az elszámolás szabályaira). (2) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás nem ítélhető meg. Záró és egyéb rendelkezések 14. (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások az évi CXCV. törvény 25. (3) bekezdése értelmében ezen költségvetési rendeletbe beépültek, mellékletei tartalmazzák. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. (3) Ez a rendelet február 15-én lép hatályba. Balatonújlak, február 9. Tüske Gáborné polgármester Nagy Gáborné jegyző A rendelet kihirdetésének napja: február 13. Nagy Gáborné jegyző 4

5 1. melléklet a 4/2018.(II.13.) önkormányzati rendelethez Működési bevételek évi terv Ft Támogatás évi terv IV.névi mód évi tény évi terv Kötelező fel. Önként váll.fel Államig. fel. 1./ központi költségvetésből Helyi önk.működésének általános tám. Telep.önk.szoc.gyjóléti feladatainak támogatása Telep.önk.kultúrális feladatainak támogatása Működési célú központosított kieg. támogatások Elszámolásból származó bevételek Helyi önkor.kiegészítő támogatása Elszámolásból származó bevételek 2./ támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől fejezeti kezelésű előirányzattól elkülönített állami pénzalapból TB alapból Előző évi kp-i ktgv-i kieg., visszatérülések helyi önkormányzattól egyéb önkormányzati társulástól 3./ saját bevétel hatósági igazgatási szolgáltatási díj felügyeleti jellegű tevékenység díja bírságból származó bevétel átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkül.mérséklésére gépjárműadó helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok építményadó telekadó kommunális adó iparűzési adó bírság és pótlék egyéb sajátos bevétel 4./ egyéb saját bevétel Termőföld értékesítés szolgáltatások ellenértéke bérleti és lízingdíj Egyéb működési bevételek továbbszámlázott szolg Biztosítók által fizetett kártérítés Hozam és kamatbevételek / átvett pénzeszköz államháztartáson kívül vállalkozásoktól háztartásoktól kölcsönök visszatérülése Hitelfelvétel 6./ pénzmaradvány 7./ Áh-n belüli megelőlegezések 8./ Lekötött betétek megszüntetése miatti bev összesen:

6 Felhalmozási bevételek évi terv Támogatás évi terv IV.névi mód évi tény évi terv Kötelező fel. Önként váll.fel Államig. fel. 9./ felhalmozási célú saját bevételek felhalmozási célú kommunális adó felhalmozási célú építményadó kamatbevétel felhalmozási kiadások támogatása központi költségvetésből kistelepülési önk.tám. kerékpárút központi költségvetési szervtől fejezeti kezelésű előirányzattól TB alapból elkülönített állami pénzalapból (alaponként) helyi önkormányzatoktól (önkormányzatontént) többcélú kistérségi társulástól egyéb önkormányzati társulástól helyi kisebbségi önkormányzattól országos kisebbségi önkormányzattól felhalmozási és tőke jellegű bevételek 10./ felhalmozási célú egyéb bevételek vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj tárgyi eszköz értékesítés (busz pályázat) építési telek és ingatlaneladás lakáshitel Felhalm.kölcsön visszatér. 11./ Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási bevétel összesen: Müködési és felhalm.bevételek összesen:

7 1.A. melléklet a 4/2018.(II.13.) önkormányzati rendelethez Balatonújlak Község Önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulások jogcímeiről és összegeiről évre vonatkozóan Mennyiségi Sorszám Megnevezés Mutató Összeg (Ft) egység I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása fő 0 I.1.b) Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása fő I.1.ba) A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatáhektár I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása km I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása m I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása km I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása fő I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Ft I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés Ft I.6. Polgármesteri illetmény támogatása Ft I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA fő II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA fő 0 III.2 Települési önkormányzatok szoc.feladatinak egyéb tám. fő III.3.e) Falugondnoki vagy tanagondnoki szolgáltatás összesen működés hó III.6. A rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása Ft III A TELEPÜLÉSI NKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA IV.1.d Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:

8 2. melléklet a 4/2018.(II.13.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK évi terv Ft MEGNEVEZÉS Személyi Munkált. Dologi Támogat. Működési Felhalmoz. Kiadások Létszám Önként Kötelező fel. juttatások járulékok kiadások és átadott kiad.össz. kiadások összesen (fő) váll.fel Államig. fel. Falugondnok Önk.igazgatás Községgazdálkodás Közfoglalkoztatás 0 Közvilágítás Temető fenntartás Könyvtár Műv.ház Sport Közutak, hegyi út fennt Park fenntartás Háziorvos Segélyek Támogatások Működésre átadott pénzek Működési kiadások összesen: Lakástámogatási keret Általános tartalék Céltartalék MINDÖSSZESEN

9 Kiadások részletes évi terv 2/A. melléklet a 4/2018.(II.13.) önkormányzati rendelethez Szakfeladatok MEGNEVEZÉS Falugond- Önkorm. Közvilágítás üzemelt. orvos Közutak Házi- Község-gazd. Könyvtár Műv.ház Sport Temető Park fennt. nok igazgatás összesen Közalk.illetménye Közfogl.ill. 0 Megbízási díj Tiszteletdíjak és költségtérítés Béren kívüli juttatás Közlekedési költségtérítés 0 Egyéb költségtérítés Reprezentáció SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ Szoc.hjár.adó Egészségügyi hjár Táppénz 0 SZJA JÁRULÉKOK ÖSSZES Szakmai anyagok besz Üzemeltetési anyagok besz Informatikai szolg Egyéb komm. szolg Közüzemi díjak Bérleti és lízingdíjak 0 Karbantartás Szakm.tev.segítő szolg Polgármesteri keret Egyéb szolgáltatások Reklám- és propaganda 0 ÁFA Közvetített szolgáltatás 0 Kamatkiadás 0 Kiküldetés 0 Egyéb dologi kiadások Vásárolt étkezés DOLOGI KIAD. ÖSSZ MINDÖSSZESEN

10 2/B. melléklet a 4/2018.(II.13.) önkormányzati rendelethez Pénzeszköz átadások, egyéb pénzügyi támogatások évi terv Ft Megnevezés évi 2017.IV.n évi évi terv évi mód tény terv Áh.-n belüli megelőlegezések visszafizetése Óvoda működési hozzájárulás Közös Hivatal működési hozzájárulás Védőnői szolgálat működéséhez hozzájárulás Orvosi ügyelet, szoc és gyjóléti kp Működési célú támog.ért.kiadás Többcékú Kistérségi Társulásnak- Tagdíj Marcali Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzés Hatósági Igazgatási Társulási hozzájárulás Szoc.társulási hozzájár.kéthely Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balatonújlaki Sportegyesület támogatása SM Önk. Munka-és Tűzvédelmi Társulása évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás (DRV) Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület Dél-Nyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulásnak Nefala évi tűzifa elszámolásból szárm. Visszafiz.köt évi normatíva elszámolásból szárm.visszafiz.köt évi besz.felülv.szárm.visszaf.köt Egyéb támogatások Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány Kéthelyi Óvoda SZM Balatonkeresztúri SZM tám Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány Római Katolikus Egyházközség tám. Asszonykórus támogatása Kéthely Község Roma Nemzetiségi Önk.tám Nefela Jégeső elhárítás Mozgáskorl.Egyesületének támog. Hóvirág Közalapítvány tám. Balatonkeresztúri polgárőr egyesület tám Balatonújlaki Gazdakör támogatása Rákóczi Szövetség támogatása Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat Polgármesteri keretből átadott Szociális kölcsön- visszatérítendő - háztartásoknak Összesen:

11 2/C. melléklet a 4/2018.(II.13.) önkormányzati rendelethez Segélyek évi terv Ft Megnevezés évi évi évi IV.névi terv tény terv mód. Foglalkozást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Étkezési hozzájárulás Önkormányzati segély Települési támogatás ápolási támogatás gyógyszertámogatás fogászati támogatás temetési támogatás rendkívüli települési támogatás beiskolázási támogatás családalapítási támogatás lakhatási támogatás jubileumi támogatás rendkívüli gyermekvédelmi tám Térítési díj Rendkívüli természetben nyújtott segély (tüzifa) Rendkívüli természetben nyújtott segély (tüzifa)2017. évi Rendkívüli természetben nyújtott segély (Erzsébet ut.) Köztemetés Mindösszesen:

12 3. melléklet a 4/2018.(II.13.) önkormányzati rendelethez Felhalmozási kiadások évi terv Beruházások év évi terv IV.névi mód évi tény évi terv Temető: Kistelepülési önk.alacs.ö. Fejl. támogatása Településrendezési tervhez(adósságkonsz.) Kerékpárút Fűnyíró traktor Telekszkópos szárú magassági ágvágó Ékszíj és ágvágó Mobiltelefon (2db) Hírdető táblák készítése Asztal, szőnyeg, szék könyvtárba Települési arculati kézikönyv Gépi földmunka Hótolólap Sátor ÖSSZES BERUHÁZÁS Felújítások év évi terv IV.névi mód évi tény évi terv Művelődési ház, színpad felújítása Hivatali épület festési munkái (adósságk.) Művelődési ház festési munkái (adósságk.) Orvosi rendelő felújítás ÖSSZES FELÚJÍTÁS Beruházások és felújítások Részvény Helyi lakástámogatási hitel keret Felhalmozási kiadások összesen:

13 4. melléklet a 4/2018.(II.13.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat összevont évi költségvetési mérlege Bevételek Kiadások Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalmi kiadások Működési célú Működési célú Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Önkormányzatok sajátos műk.bevételei Munkaadót terhelő járulékok Előző évi maradvány átvétele Dologi és egyéb folyó kiadások Átvett pénzeszköz áh-on kívülről Kamatkiadások 0 Támogatásértékű bevétel Szoc.pol.ellátások és egyéb juttatások 0 Önkormányzatok költségvetési támogatása Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatás értékű bevétel helyi önk-tól 0 Előző évi maradvány átadás 0 Működési célú pénzeszköz átvétel 0 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése Lakáshitel kihelyezés Felhalmozási célú Felhalmozási célú Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 Beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felújítások 0 Felhalmozási kiadások támogatása 0 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú saját bevételek 0 Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Felhalmozási célú pénzmaradvány Pénzügyi befektetések kiadásai Bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli kiadások Működési célú tartalékok Általános tartalék Céltartalék Felhalozási célú tartalékok 0 Fejlesztési céltartalék 0 Kiadások összesen:

14 Előirányzat-felhasználási ütemterv év 5. melléklet a 4/2018.(II.13.) önkormányzati rendelethez Megnevezés I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. ÖSSZ. Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Önkorm. sajátos működési bevételei Központi költségvetésből kapott állami hjár Átvett pénzeszköz áh-on kívülről Felhalmozási célú egyéb bevételek Felhalmozási célú saját bevételek Felhalmozási kiadások támogatása Előző évi várható pénzmaradvány Összes bevétel: Megnevezés I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. ÖSSZ. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működésre átadott pénzek Támogatások Segélyek Lakáshitel Felújítások Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Tartalékok Összes kiadás

15 6. melléklet a 4/2018.(II.13.) önkormányzati rendelethez Balatonújlak Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételek és Megnevezés 2018.évre 2019.évre 2020.évre I.Működési célú bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok Támogatások Lakáshitel Működési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 0 0 Önkormányzatok felhalmozási célú egyéb bevételei Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási célú saját bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú bevételek összesen: Beruházási kiadások Felújítási kiadások 0 0 Felhalmozási célú kiadások összesen: ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:

16 7. melléklet a 4/2018.(II.13.) önkormányzati rendelethez Közvetett támogatások Megnevezés Összeg (ezer Ft) Építményadó 1107 Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása Megnevezés Összeg (ezer Ft) 0

17 8.melléklet a 4/2018.(II.13.) önkormányzati rendelethez Ft-ban Balatonújlak Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban Törlesztés Összes kötelezettség Ebből Sorszám Feladat megnevezése én fennálló Összesen:

18 9.melléklet a 4/2018.(II.13.) önkormányzati rendelethez Balatonújlak Község Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló Feladat megnevezése évi bevétel évi kiadás Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez Összesen 0 0 0