Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. fejezet A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. II. fejezet Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetését 48.576 bevétellel, ebből 48.576 kiadással állapítja meg. (2) A 2.. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, -csoportok, kiemelt ok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban. (3) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételei európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projek bevételeit nem tartalmaznak. (4) A 2. -ban megállapított kiadási ból - törvény szerinti illetmények, munkabérek 18.173 - munkaadót terhelő járulékok 3.629 - működési, fenntartási kiadások 20.349 - támogatások, pénzbeli juttatások 2.764 - működési célú pénzeszközátadás 3.661

(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait -csoportok, kiemelt ok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási okat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (6) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. (7) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a Rendelet 4. melléklete tartalmazza. (8) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát. (9) A 6. melléklet tartalmazza az Áht.23. (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig. (10) A Rendelet 7. melléklete tartalmazz az Áht. 24. (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást. (11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24. (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. (12) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási teljesülésről szóló -felhasználási ütemtervet. (13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást. (14) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. (15) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 4 főben állapítja meg. (16) A 2015. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-a: 35 fő. (17) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (18) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft. összegben állapítja meg. III. fejezet A költségvetés végrehajtásának szabályai 3. (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 4. (1) A 2. (3) bekezdésében megállapított kiadási ok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások ának növelésére.

(2) A 2. (3) bekezdésében meghatározott kiadási ok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti. IV. fejezet Záró rendelkezések 5. (1) A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1- jétőlkell alkalmazni. (2) Hatályát veszti a 2013. évi zárszámadásról szóló 6/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet. Seszták Ottó polgármester Dr.Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

1. melléklet az 1/2015.(II.24.) önk. rendelethez Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, -csoportok, kiemelt ok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása M e g n e v e z é s I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 18.256 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 10.485 a) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ebből: 5.096 1) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 1.003 2) Közvilágítás fenntartásának támogatása 2.912 3) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 100 4) Közutak fenntartásának támogatása 1.081 b) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 4.000 c) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 21 d) Kiegészítés 1.368 2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak 6.561 támogatása a) A település Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 3.742 b) egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése- ebből: 1.045 1) Szociális ellátások 90%-a (rend.szoc. segély, lakásfenntartási 601 támogatás)január,február hó és kifutó lakásfennt.támogatások) 2) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%-a 444 c) Gyermekétkeztetés támogatás ebből: 1.774 1) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatás 979 2) Gyermek étkeztetés üzemeltetés támogatása 795 3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.210 a) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 1.210 4. Egyéb központi támogatás 1) Önkormányzati működés kiegészítő állami támogatása 8.347 II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.669 1. Térítési díjak

a) Gyermekétkeztetés (21 f; 100%11 fő.; 50% 2.fő, mentes 7 fő) 610 b) vendégétkezés (10 fő) 597 c) szociális étkezés (2 fő) 68 2. Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja 344 3. Kamatbevétel 50 III. ÖNKORMÁNYZATI KÖZHATALMI BEVÉTELEK 1.600 1. Gépjárműadó 40% 1.600 IV. Helyi adók és adó jellegű bevételek 6.390 1. Értékesítési és forgalmi adók 6.000 2. Vagyoni típusú adók 390 V. Egyéb közhatalmi bevételek 400 1. Pótlék bevétel 100 2. Talajterhelési díj 250 3. Egyéb bevétel 50 VI. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK 3.189 1. Közfoglalkoztatás támogatása (Mezőgazdaság, Közút I.,Közút II.ütem ) 2.389 2. MVH területalapú támogatás 800 V. SZÁMLAMARADVÁNY-MŰKÖDÉSI CÉLRA 8.725 1. Költségvetési számla (szociális tűzifa tám. Szociális juttatások fedezete) 1.081 2. 2014. évi közfoglalkoztatás és 2015 évi közfoglalkoztatás előlege 6.733 Bér+Járulékok 3. Vízi közmű elszámolási számla 911 B E V É T E L Ö S S Z E S E N 48.576

2. melléklet az 1/2015.(II.24.) önk. rendelethez Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének -csoportok, kiemelt ok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása Személyi juttatás Munkaadókat terh. Jár. Pénzezköz átadás Tám.és egyéb jutt. Felhalmozási kiadás Szakfeladat megnevezése Dologi kiadás Város és községgazdálk. 9 322 2 128 11 450 Közutak hidak üzemeltetése 1 080 1 080 Szennyvíz gyüjtés szállítás 254 254 Összes kiadás Létszám Önkormányzati jogalkotás 6 534 1 455 7 989 1 Óvodai nevelés 1 270 1 270 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 3 228 871 2 981 7 080 2 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 955 955 Szociális étkeztetés 864 864 Munkanélküli aktív korúak ellátása 2 324 2 324 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 440 440 Közvilágítás 2 912 2 912 Támogatási célú finanszírozási műveletek 1 533 1 533 Közmunka program Start 7 163 967 8 130 36 Közműv.intézm.működtet. 1 248 336 381 1 965 1 Közemető fenntart.működt. 330 330 Finanszírozási műveletek 0 Kiadás összesen: 18 173 3 629 20 349 3 661 2 764 0 48 576 40

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 6.534 1. Alapilletmények/polgármester/ 3.590 2. Alpolgármester tiszteletdíja 720 3. Polgármester ktg.térítés 584 4. Cafetéria 200 5. Biztosítási díj (polgármester) 360 6. Külső személyi juttatás (képviselők tiszteletdíja) 1.080 II. Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó) 1.455 Kormányzati funkció összesen 7.989 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai. I. Dologi kiadások 1.270 1. Készlet beszerzés/tisztítószerek, festékek, alkatrészek/ 150 2. Gázenergia 100 3. Villamos energia 300 4. Víz, csatornadíjak 250 5. Egyéb üzemeltetési fenntart/lift.év,dij,tűzoltó kész.ell., kéménydíj/ 200 6. ÁFA 270 Kormányzati funkció összesen 1.270 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások I. Dologi kiadások 9.322 1. Hajtó és kenőanyag 1.700 2. Irodaszer, nyomtatván 100 3. Villamos energia 850 4. Készlet beszerzés/alkatrészek, festék, egyéb/ 1.500 5. Gázenergia 15 6. Vízdíj/közkifolyók/ 495 7. Pénzügyi szolgáltatás 200 8. Egyéb üzemeltetési,.fenntartási kiadások/orvosi,fogorvosi ügy,alk.v/ 2.000

9. ÁFA 1.852 10. Nem adatátvitel/telefon/ 350 11. Belföldi kiküldetés 5 12. Díjak,egyéb kifizetések 255 IV. Pénzeszköz átadása 2.128 1. BURSA ösztöndíj 700 2. Belső ellenőrzés díja 45 3. Sajó-Bódva Völgye Önk. Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja 60 4. Pénzügyi hozzájárulás Sajó-Bódva V. működéséhez 1.223 5. Idősek klubja támogatása 50 6. Alapítványi támogatások 50 Kormányzati funkció összesen 11.450 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek. 3.228 1. Közalkalmazottak alapilletménye 2.928 2. Munkahelyi meleg étkezés 300 II. Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó) 871 III. Dologi kiadások 2.981 1. Élelmiszer beszerzés (gyermek étkeztetés)) 1.596 2. Irodaszer 10 3. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 20 4. Készletbeszerzés 150 5. Karbantartás, kisjavítás/gépek, gáztűzhely jav/ 100 6. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások /alk.vizsg,tűzoló kész ell/ 50 7. Védőruha/2 fő/ 55 8. Gázenergia 100 9. Villamosenergia 150 10. Vízdíj 50 11. ÁFA 27% 615 12. Munkáltató SZJA/31 %/ 85 Kormányzati funkció összesen 7.080 Létszám: 2 fő

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben I. Dologi kiadások 955 1. Élelmiszer beszerzés (vendég, alkalmazotti étkezés) 685 2. ÁFA 185 3. ÁFA befiz. 85 Kormányzati funkció összesen 955 Szociális étkeztetés I. Dologi kiadások 864 1. Élelmiszer beszerzés /szoc. étk./ 680 2. ÁFA 184 Kormányzati funkció összesen 864 Munkanélküli aktív korúak ellátása I. Támogatások és egyéb juttatások 658 1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (2 hó) 555 2. Rendszeres szociális segély (2 hó) 103 Kormányzati funkció összesen 658 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások I. Támogatások és egyéb juttatások 565 1. Lakásfenntartási támogatás (kifutó) 565 Kormányzati funkció összesen 565 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások I. Támogatások és egyéb juttatások 1.541 1. Önkormányzati segély 220 2. Köztemetés 120 3. Települési támogatás 1.201 Kormányzati funkció összesen 1.541

Közvilágítás I. Dologi kiadások 2.912 1. Villamos energia /közvilágítás/ 2.000 2. ÁFA 612 3. Karbantartás üzemeltetés 300 Kormányzati funkció összesen 2.912 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása I. Dologi kiadások 1.080 1. Karbantartás/kis.jav/ 500 2. Készletbeszerzés 400 3. ÁFA 180 Kormányzati funkció összesen 1.080 Szennyvíz gyűjtés, szállítás I. Dologi kiadások 254 1. Karbantartás,kisjavítás 200 2. ÁFA,ÁFA befiz. 54 Kormányzati funkció összesen 254 Köztemető fenntartás I. Dologi kiadás 330 1. Egyéb készlet beszerzés 100 2. Hajtó és kenőanyag 80 3. Villamos energia 50 4. Egyéb üzemeltetés 30 5. ÁFA 70 Kormányzati funkció összesen 330

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás START munkaprogram I. Törvény szerinti illetmények,munkabérek. 7.163 1. Közfoglalkoztatottak bére 7.163 II. Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó) 967 Kormányzati funkció összesen 8.130 Létszám: 36fő Támogatási célú finanszírozási műveletek I. Átadott pénzeszközök 1.533 1. Működési kiadások támogatása (Közös hivatal) 1.533 Kormányzati funkció összesen 1.533 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése I. Törvény szerinti illetmények,munkabérek. 1.248 1. Alapilletmény 1.098 2. Étkezési hozzájárulás 150 II. Munkaadókat terhelő járulékok 336 III.Dologi kiadások 381 1. Készletbeszerzés 300 2. ÁFA 81 Kormányzati funkció összesen 1.965 Létszám: 1 fő

3. melléklet az 1/2015.(II.24.) önk. rendelethez Sajóivánka községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel ) Bevételek () Kiadások () Önkormányzatok és működésének általános támogatása 18.256 Törvény szerinti illetmények. munkabérek. 18.173 Intézményműködési bevétel 3.189 Munkaadót terhelő járulékok 3.629 Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek 1.600 Működési fenntartási kiadások 20.349 Helyi adók és adójellegű bevételek 6.390 Működési célú pénzeszköz átadás 3.661 Egyéb közhatalmi bevételek 400 Támogatások pénzben juttatások 2.764 Egyéb működésű célú támogatások bevételek. 1.669 Önkormányzat működés kiegészítő támogatása 8.347 Számlamaradvány 8.725 Összesen: 48.576 Összesen: 48.576

4. melléklet az 1/2015.(II.24.) önk. rendelethez Sajóivánka községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel) Bevételek () Kiadások () N E M L E G E S Összesen: Összesen:

5. melléklet az 1/2015.(II.24.) önk. rendelethez Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról 2015.év Hitelintézet megnevezése Hitel megnevezése Hitelállomány összege tárgyév jan. 01-én Hitelfelvétel tárgyévi összege Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege Hitelállomány összeg tárgyév dec. 31-én NEMLEGES. Összesen: -

6. melléklet az 1/2015.(II.24.) önk. rendelethez KIMUTATÁS az önkormányzat Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről -ban Megnevezés Tárgyév 2016 év 2017 év 2018 év Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított - NEMLEGES - - Összesen -

7. melléklet az 1/2015.(II.24.) önk. rendelethez KIMUTATÁS A közvetett támogatásokról 2015.év -ban 1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0 0 Összesen: 0 Összesen: 0 3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, 3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5. f.) Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel 4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 0 1.db gépjármű 5 Összesen: 5 Összesen: 0 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 0 5.1.hulladékgyűjtési közszolg..díja Mindösszesen: 5 EFT

8. melléklet az 1/2015.(II.24.) önk. rendelethez Kimutatás a 2015. évi többéves kihatással járó döntésekről KIMUTATÁS Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről -ban Megnevezés Tárgyév 2016 év 2017 év 2018 év Eredeti Módosítot t Teljesíté s Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított NEMLEGES - - Összesen -

1. Bevételi ok 9. melléklet az 1/2015.(II.24.) önk. rendelethez Sajóivánka községi Önkormányzat 2015. évi felhasználási ütemterve összevont adatokkal Előirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal) 2. Önkormányzatok Működési 1521 1521 1521 1521 1521 1521 1521 1521 1521 1521 1521 1525 18256 3. támogatása Egyéb működési célú 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 274 3189 4. támogatások bevételei Önkormányzati átengedett 800 800 1600 5. közhatami Intézmény bevéteek működési 697 697 697 697 697 697 697 697 697 697 697 680 8347 6. támogatás Előző évi várható pénzm. 1454 1454 1454 1454 1454 1455 8725 8. Egyb közhatami bevéte 200 200 400 9. Intézmény működési 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 140 1669 10. támogatás Helyi adó jeegű bevéteek 3195 3195 6390 11. Bevételi előir. összesen: 4076 4076 8271 4076 4076 4077 2622 2622 6817 2622 2622 2619 48576 12. Kiadások 0 13. Személyi juttatás 1514 1514 1514 1514 1514 1514 1514 1514 1514 1514 1514 1519 18173 14. Járulékok 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 307 3629 15. Dologi kiadások 1695 1695 1695 1695 1695 1695 1695 1695 1695 1695 1695 1704 20349 16. Pénzeszköz átadás működési 17. Támogatás pénzbeni 18. juttatások Kiadási összesen: 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 234 2764 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 306 3661 4046 4046 4046 4046 4046 4046 4046 4046 4046 4046 4046 4070 48576

10. melléklet az 1/2015.(II.24.) önk. rendelethez KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2015 év -ban Megnevezés Összeg Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén 8.725 Összes bevétel tervezett összege 39.851 Összes kiadás tervezett összege 48.576 Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én 0