Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

Átírás

1 Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. tv., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozását a következőket rendeli el: I. fejezet A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. II. fejezet Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetését bevétellel, ebből kiadással állapítja meg. (2) A 2.. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, -csoportok, kiemelt ok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban. (3) Az önkormányzat évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. (4) A 2. -ban megállapított kiadási ból - törvény szerinti illetmények, munkabérek munkaadót terhelő járulékok működési, fenntartási kiadások támogatások, pénzbeli juttatások működési célú pénzeszközátadás 1.584

2 2 (5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait -csoportok, kiemelt ok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási okat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (6) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. (7) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a Rendelet 4. melléklete tartalmazza. (8) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát. (9) A 6. melléklet tartalmazza az Áht.23. (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig. (10) A Rendelet 7. melléklete tartalmazz az Áht. 24. (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást. (11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24. (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. (12) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási teljesülésről szóló -felhasználási ütemtervet. (13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást. (14) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. (15) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 3 főben állapítja meg. (16) A évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-a: 9 fő. (17) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (18) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft. összegben állapítja meg. III. fejezet A költségvetés végrehajtásának szabályai 3. (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 4. (1) A 2. (3) bekezdésében megállapított kiadási ok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be

3 3 kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások ának növelésére. (2) A 2. (3) bekezdésében meghatározott kiadási ok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti. IV. fejezet Záró rendelkezések 5. (1) A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1- jétőlkell alkalmazni. (2) Hatályát veszti a évi zárszámadásról szóló 9/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet. Bartus József polgármester Dr.Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

4 1. melléklet az 1/2014.(II.19.) önk. rendelethez Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti megoszlása M e g n e v e z é s évi I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA A települési önkormányzatok működésének támogatása a) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása- ebből: ) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása ) Közvilágítás fenntartásának támogatása 821 3) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 100 4) Közutak fenntartásának támogatása b) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása a) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ebből: ) Szociális ellátások 90%-a (rend.szoc. segély, lakásfenntartási támogatás) ) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%-a b) Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz c) Falugondnoki szolgáltatás d) Kistelepülések szociális feladatok támogatása A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 409 a) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás) II. Intézményi működési bevételek Továbbszámlázott szolgáltatási, hulladékgazdálkodási díj Szociális étkezés Bérleti díjak/szennyvíz hálózat,teremb.parisat/ Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja Továbbszámlázott telefondíj Kamatbevétel 150

5 5 III. ÖNKORMÁNYZATOKNAK ÁTENGEDETT KÖZHATALMI BEVÉTELEK Gépjárműadó 40 %-a 850 IV. HELYI ADÓK ÉS ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK Értékesítési és forgalmi adók V. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK Pótlék bevétel Talajterhelési díj 10 VI. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI Startmunka projektek támogatása (2014.év téli közfoglalkoztatás) TÁMOP támogatás Biztosítás megtérülése VI.Pénzmaradvány Közmunka támogatás 2014.évi élőleg, 2013.támogatás Költségvetési számla Felhalmozásra átvett TÁMOP egészségre nev.pályázat 71 B E V É T E L Ö S S Z E S E N

6 Az önkormányzati költségvetés kiadásai -csoportok, kiemelt ok és szakfeladatok és kiadásnemek szerint 2. melléklet az 1/2014.(II.19.) önk. rendelethez Szakfeladat megnevezése Törvény szerinti illetmények, munkabérek Munkaadókat terh. Jár. Dologi kiadás Pénzezköz átadás Tám.és egyéb jutt. Felhalmozási kiadás Összes kiadás Létszám Önkormányzati jogalkotás Város és közs.gazd Falugondnoki szolgálat Köztemető fenntartás Szociális étkeztetés Önkormányzat rebdszeres pénzbeli ellátások Önkormányzat eseti pénzbeli ellátások Közvilágítás Települési hulladék gyüjtése,száll Közutak,hidak fenntart Szennyvígyűjtés,száll Közművelődési intézmény Közmunkapr.Start Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Kiadás összesen:

7 2. melléklet az 1/2014.(II.19.) önk. rendelethez Önkormányzat jogalkotás I.Törvény szerinti illetmények, munkabérek Alapilletmények (polgármester) Költségtérítés (polgármester) Biztosítási díj (polgármester) Cafetéria Külső személyi juttatás /Képviselők, alpolgármester tiszteletdíja) Polgármesteri végkielégítés II. Szociális hozzájárulási adó Kormányzati funkció összesen: Létszám: 1 fő Város és község gazdálkodás I.Törvény szerinti illetmények, munkabérek Megbízási díj (TÁMOP pályázat) 116 II. Munkaadót terhelő járulékok 31 Szociális hozzájárulási adó 31 III.Dologi kiadások Irodaszer, nyomtatvány Hajtó és kenőanyag/fűnyíró/ Készlet beszerzés/fűnyiró alk,festék egyéb/ Vízdíj/közkifolyók/ Pénzügyi szolg Egyéb üz.fenntart/orvosi ügy,alk.v,riasztófel.weblap k./ Egyéb üz.fennt.ktg. TÁMOP pályázat Nem adatátv.telefon ktsg Gázenergia Villamosenergia Karbantartás ÁFA Díjak, egyéb bizt dij 80

8 IV. Pénzeszköz átadása BURSA ösztöndíj tám Belső ellenőrzés díja Sajó-Bódva Völgye Önk. Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja Katolikus egyház 50 Kormányzati funkció összesen: Létszám:1 fő Falugondnoki szolgálat I.Törvény szerinti illetmények, munkabérek Közalkalmazottak alapilletménye Munkahelyi meleg étkezés/természetbeni/ 150 II. Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó) 632 III. Dologi kiadások Irodaszer Hajtó és kenőanyag Készletbeszerzés/tisztítószrek,gk.olaj/ Nem adatátvitel /telefon díj/ Bérleti díj/gk garázs/ Karbantartás,kis jav./köt.szervízgk/ Egyéb üz.fenntart/alk.vizsg, / Munkaruha Továbképzés ÁFA Munkáltató által fiz.31 adó/étk után/ Díjak,befiz/gk.köt,casco/ 200 IV. Átadott pénzeszközök Falugondnoki egyesület 40 Kormányzati funkció összesen: Létszám: 1 fő

9 Köztemető fenntartás I. Dologi kiadások Készlet beszerzés/tisztítószerek,festékek,/ Villamos energia Karbantartás,kis jav/festés,vakolás,betonozás/ Egyéb üzemeltetési fenntart/szemét száll.tűzoltókész ell/ ÁFA 70 Kormányzati funkció összesen: 330 Szociális étkeztetés I. Dologi kiadások Vásárolt élelmezés /szoc. étk./ ÁFA 54 Kormányzati funkció összesen: 254 Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások I. Támogatások és egyéb juttatások Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Kormányzati funkció összesen: Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások I. Támogatások és egyéb juttatások Önkormányzati segély Köztemetés Temetési segély Közgyógy 100 Kormányzati funkció összesen: 500

10 Közvilágítás I. Dologi kiadások Villamos energia /közvilágítás/ ÁFA 189 Kormányzati funkció összesen: 889 Települési hulladék begyűjtése, szállítása I. Dologi kiadások Ideiglenes közszolgáltatás díja/éhg-nak fizetendő/ ÁFA 445 Kormányzati funkció összesen: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása I. Dologi kiadások Karbantartás/kis.jav/ ÁFA 182 Kormányzati funkció összesen: 858 Szennyvízgyűjtés, szállítás I. Dologi kiadások Csatornadíjak Egyéb üzemeltetési fenntartatársi kiadások ÁFA 162 Kormányzati funkció összesen: 762

11 Közművelődési intézmény I.Törvény szerinti illetmények, munkabérek Alapilletmény Étkezési hozzájárulás 60 II. Munkaadókat terhelő járulék Szociális hozz.já.r.adó 342 III.Dologi kiadás Egyéb készlet beszerz(festék, tisztítószer) Villamosenergia Vízdíj 3 4. ÁFA Reprezentáció 100 Kormányzati funkció összesen: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (Start-munkaprogram) I.Törvény szerinti illetmények, munkabérek Közhasznú foglalk egyéb bérrendszer II. Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozz.já.r.adó 398 III.Dologi Kiadás Hajtó és kenőanyag beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha,védőruha Egyéb anyagbeszerzés Áfa 109 Szakfeladat összesen Létszám: 9 fő Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

12 I. Átadott pénzeszközök Működési kiadok támogatása (Közös Önkormányzati Hivatal) - önkormányzati támogatás Szakfeladat összesen 1.174

13 3. melléklet az 1/2014.(II.19.) önk. rendelethez Sajógalgóc községi Önkormányzat évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege. (Tájékoztató jelleggel ) Bevételek () Kiadások () Önkormányzatok működésének általános támogatása Törvény szerinti illetmények, munkabérek Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek 850 Működési, fenntartási kiadások Helyi adók és adójellegű bevételek Működési célú pénzeszköz átadás Egyéb közhatalmi bevételek 50 Támogatások, pénzbeli juttatások Egyéb működési célú támogatások bevételei Számlamaradvány Összesen: Összesen:

14 4. melléklet az 1/2014.(II.19.) önk. rendelethez Sajógalgóc községi Önkormányzat évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel) Bevételek () Kiadások () N E M L E G E S Összesen: Összesen:

15 5. melléklet az 1/2014.(II.19.) önk. rendelethez Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról 2014.év Hitelintézet megnevezése Hitel megnevezése Hitelállomány összege tárgyév jan. 01-én Hitelfelvétel tárgyévi összege Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege Hitelállomány összeg tárgyév dec. 31-én Sajóvölgye Takarékszövetket Működési hitel (2013. évi CCXXX. törvény 67. (5) alapján) Összesen: Működési hitel

16 6. melléklet az 1/2014.(II.19.) önk. rendelethez KIMUTATÁS az önkormányzat Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről -ban Megnevezés Tárgyév 2015 év 2016 év 2017 év Eredeti Módosítot t Teljesíté s Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított ) - NEMLEGES - - Összesen -

17 7. melléklet az 1/2014.(II.19.) önk. rendelethez KIMUTATÁS A közvetett támogatásokról 2014.év -ban 1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0 0 Összesen: 0 Összesen: 0 3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, 3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5. f.) Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel 4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 0 4db gépjármű 19 Összesen: 19 Összesen: 0 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 0 Mindösszesen: 19

18 8. melléklet az 1/2014.(II.19.) önk. rendelethez Kimutatás a évi többéves kihatással járó döntésekről KIMUTATÁS Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről -ban Megnevezés Tárgyév 2015 év 2016 év 2017 év Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított - N E M L E G ES - -

19 9. melléklet az 1/2014.(II.19.) önk. rendelethez E forint Sorsz. Sajógalgóc községi Önkormányzat évi felhasználási ütemterve összevont adatokkal M e g n e v e z é s Jan Febr. Márc. Ápr Május Jún Júl. Aug. Szept Okt. Nov. Dec. Össz Bevételi ok 2. Önkormányzatok működésének támogatása 3. Egyéb működési célú támogatások bevételei. 4. Önkormányzati átengedett közhatalmi bevételek 5. Helyi adók és adójellegű bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Intézmény működési bevételek Számlamaradvány Bevételi előir. összesen: Kiadások Törvény szerinti illetmények,munkabérek Munkaadót terhelő járulékok Működési fenntartási kiadások Támogatások pénzbeni juttatások 16. Működési célú pénz eszköz átadás 18. Hitel visszafizetése 21. Kiadási összesen:

20 10. melléklet az 1/2014.(II.19.) önk. rendelethez KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2014 év -ban Megnevezés Összeg Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén Összes bevétel tervezett összege Összes kiadás tervezett összege Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én 0