E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL

Mágocs Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetési tervezésnél, beszámolásnál központi szerepet játszanak. Kiemelkedő jelentőségüket azért fontos hangsúlyozni, mert részletes követelményeket, előírásokat fogalmaznak meg, melyek be nem tartása szankciókkal járhat (állami támogatás felfüggesztése, megvonása, büntetőkamat fizetése). A 2015 évi költségvetést meghatározó jogszabályok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló XCIX. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet, (Ávr.) a 4/2013.(I. 11.) Kormányrendelet (Áhsz.) minisztériumi iránymutatások, a Pénzügyminisztérium által kiadott útmutató az önkormányzatok és költségvetési szerveik részletes költségvetési előirányzatainak összeállításához.. I. Költségvetést meghatározó alapelvek, keretek A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetés kapcsolatokból származó források az állami hozzájárulások, támogatások, valamint az átengedett és helyben maradó adóbevételek együttesen határozzák meg. 27. (1) Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 117. (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a 2. melléklet szerint állapítja meg 13. A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek 30. (1) A települési önkormányzatot illeti meg a) a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a, és b) a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a. 1

(2) A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg. 14. A települési önkormányzatokat megillető egyéb bevételek 31. (1) A települési önkormányzatot illeti meg b) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a, c) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 252. (1) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, a települési önkormányzat fizetési számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett bevétel 100%-a, d) - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította, és e) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterületfelügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a. (2) A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint a közigazgatási bírság végrehajtását kérő szerv költségminimum megelőlegezésére nem köteles. Egyes illetmények, meghatározott díjak, támogatások és járadékok alapjának mértéke: Az általános forgalmi adó mértéke 27%. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény 44. (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege 2015. évben 29.500 forint. A köztisztviselők illetményalapja maradt a 38.650 Ft, és a közalkalmazotti bértábla sem változott, A garantált bérminimum (szakmunkás minimálbér) 122.000 Ft, a minimálbér 105.000-ban lett megállapítva. Az adómértéke egységesen 16%. A köztisztviselőt cafeteria juttatás illeti meg az szja tv-ben felsorolt juttatások alapján, választása szerint. A cafeteria maximális éves összege 200.000,-. Béremelkedésre továbbra is csak a soros előmenetel alapján lehet számolni. A Közalkalmazottak illetmény pótlék számítási alapja 2015. évben is 20.000 forint. A havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke legfeljebb 1000 forint. A fenti juttatások összege - a minimálbért leszámítva- évek óta nem emelkedtek. Célunk, hogy fejlesztési programokat csak megfelelő pénzügyi garanciák mellett kezdjünk el. Erre adott volna lehetőséget a 2015-2016. évekre ígért adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatása, mely pályázatot 2014. évben benyújtottuk, 44 000 ezer forint összeggel. A pályázatot forráshiányra való hivatkozással elutasították. A 2015. évi pályázati kiírásban már lehetőséget sem kaptunk a pályázat elkészítésére. Érdeklődésünkre 2

a minisztérium ügyintézője azt a tájékoztatást adta, hogy a 2015. évben kapott 17 208 ezer forint hitelre kapott támogatással konszolidálva lett önkormányzatunk, további pályázati támogatás nem lehetséges. Szociális területen számolni kellett a törvényi szabályozásból fakadó többletfeladatokra, ugyanakkor szükségessé vált a rendelkezésre álló forrásokat célzottan felhasználni. A civil szféra, a sport és kulturális egyesületek, alapítványok támogatását új alapelv szerint állapítottuk meg, amely a társadalmi hasznosság szempontjait kiemelten veszi figyelembe. Az elmúlt évek fejlesztéseiből adódó - lehetséges bevételi forrásokat is igyekeztünk feltárni. Az üresen álló üzletek, létesítmények bérbeadását folyamatosan hirdetjük. A mindenkori költségvetési gazdálkodással szemben elvárt követelmény, hogy az egyrészt illeszkedjék az állami költségvetési politikához, a helyi célkitűzésekhez, illetőleg vegye figyelembe a tárgyév és azt megelőző évek gazdálkodási eredményeit, áthúzódó kötelezettségvállalásait. A kormányzati intézkedések és önkormányzatunk döntéseinek következtében intézményrendszerünk struktúrája sokat változott az elmúlt évekhez képest. A közoktatási feladatok közül még meglévő óvodai ellátást intézményfenntartó társuláson keresztül biztosítja önkormányzatunk. A diákétkeztetést külön intézmény nélkül, közvetlenül biztosítja az önkormányzat saját konyháján keresztül, melynek működtetésénél gondot okoz a személyi feltételek biztosítása. A szakácsnők jövedelmezőbb munkalehetőséget találnak a vállalkozói szférában, az élelmezésvezetők képzése célzottan valósul meg. Utóbbiak munkaköre a vonatkozó rendeletek miatt összetettebbé vált. A családsegítés, gyermekjóléti szolgálat valamint a házi segítségnyújtás kötelező feladatok ellátásáról a Szociális Gondozási Központ intézményünk gondoskodik. Nevesített feladatokat a környező településeken is ellátja megállapodás szerint. A feladat ellátási szerződéseket, megállapodásokat felül vizsgálata részben megtörtént, illetve folyamatban van azzal, hogy a település számára előnytelen, vagy ráfizetéses ellátási szerződéseket, megállapodásokat módosítani vagy megszüntetni szükséges. II. Bevételek alakulása 2015. évre tervezett bevételeink főösszege 485 475 ezer forint, melynek módosított összege 2015. december 31-án 564 916 ezer forint, teljesítése 564 916 ezer forint, 100 %. II/1. Állami támogatások 1. A működési feladatok ellátásához kapcsolódó állami hozzájárulások, támogatások 218 999 ezer forint összegű eredeti előirányzatról 218 632 ezer forintra csökkent, teljesítésük 218 632 ezer forint, 100 % (1. számú melléklet II. cím). 2. A fejlesztési támogatások közt terveztük meg a KEOP-4.10.0/N/14. Fotovoltaikus rendszerek kialakítás elnevezésű pályázat várható bevételét 17 978 ezer forint összegben, melynek módosított előirányzata és pénzügyi teljesítése 16 305 ezer forint lett. A támogatás összege 100 %. A fejlesztési pályázatok köre bővült az ME- DDOP3.1.3/G-14-2014. Egészségügyi pályázattal, melynek előirányzata és teljesítése 21 677 ezer forint lett. 3

II/2. Helyi adók bevételei Helyi és átengedett központi adókból, pótlék-, bírság- és kamat bevételekből a költségvetésünkben 89 986 ezer forintot tervezünk, módosított előirányzata és teljesítése is 87 963 ezer forint, 100 %. A helyi adókat érintő bizonytalansági tényezők miatt a legnagyobb forrást jelentő iparűzési adóból 73 000 ezer forintot terveztünk, melynek módosított előirányzata és tényleges bevétele 68 943 ezer forint, 100 %. A kommunális adóbevétel teljesülése 6 982 ezer forint, 100 %. A tapasztalati adatok alapján a gépjárműadóból 6 800 ezer forint bevételt tartalmazott a költségvetés, módosított előirányzata és tényleges bevétele 7 266 ezer forint, 100 %. II/3. Saját és intézményi bevételek Az önkormányzati saját bevételeket az előző évek testületi döntéseire alapozva, azok figyelembevétel terveztük meg. A Szociális Gondozási Központ térítési díjaiból származó bevétele emelést nem tartalmaz az előző évhez képest. A teljesítés évvégén 100 %. II/4. Támogatásértékű bevételek Az eredeti előirányzat a közfoglalkozás támogatásának bevételét tartalmazta. Nőtt az előirányzat és a tényleges bevétel az ME-TÁMOP és ME-DDOP egészségügyi pályázatokkal, és az önkormányzatok közti elszámolások póttámogatásának összegével. II/5. Felhalmozási-, tőkejellegű bevételek Teljesítésük beszámolási időszak végén: 1 852 ezer forint, 100 % II/6. Finanszírozási műveletek bevétele: Belső forrásból: pénzmaradvány igénybevétele: 100 % Külső forrásból: hitel (stb.) 0 % Áht-n belüli megelőlegezés 8 103 ezer forint, 100 %. III. Kiadások alakulása 2015. évre tervezett kiadásaink főösszege 485 475 ezer Ft, melynek módosított összege 2015. december 31-án 564 916 ezer forint, teljesítése 538 788 ezer forint, 95 %. III/1. Működési kiadások A 2015. évi költségvetés a működtetés kiadásaira 445 876 ezer forintot tartalmazott, módosított előirányzata 496 202 ezer forint, teljesítése 470 074 ezer forint, 95 %. A bérek és járulékok esetében a módosított előirányzat növelését jelentős részben az ágazati pótlékok és a kereset kiegészítések összege indokolta. Fontos feladat a készletbeszerzések, az intézményi- és városüzemeltetési-, fenntartási és egyéb működtetési kiadások további ésszerűsítése a dologi kiadásoknál. A rezsicsökkentés politikájának figyelembevételével kell a feladat ellátási megállapodásokat megkötni. 4

Megfontolandó az elavult, nagy fogyasztású eszközök pályázati úton történő, folyamatos, - energiatakarékosabbakra történő- cseréje. A szociális kiadásoknál, pénzbeli ellátásoknál mérlegelve az elmúlt időszak tényleges kiadásait átcsoportosítottuk a pénzeszközöket a szükséges, - testületi döntéssekkel alátámasztott - kiadások fedezetére. Teljesítés 100 %. Az előző években meghatározott alapelvek szerint a civil szervezetek, a sport- és kulturális egyesületek támogatására 5 750 e Ft-ot kívánunk fordítani, melyből a beszámolási időszak végén a teljesítés 5 600 ezer forint. III/2. Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadásra összesen: 39 599 ezer forintot terveztünk, melynek módosított előirányzata 68 714 ezer forint (10. számú mellékletben részletezve), teljesítése 68 714 ezer forint, 100 %. A szükségessé vált beruházásokat, felújításokat, a dologi kiadási előirányzatok és a pénzmaradványok terhére végeztettük el. III/3. Hiteltörlesztés, adósságszolgálat A 2015. évi költségvetés összeállításakor hiteltörlesztéssel nem kellett számolnunk. III/4. Tartalékok A 2015. évi költségvetés általános tartalékot a közfoglalkoztatás önrészeként 1 000 ezer forint összegben, valamint később eldöntendő fejlesztésre is 1 000 ezer forint összegben tartalmazott, mely összegeket felhasználtuk, szükség szerint átcsoportosítottuk. Céltartalékot nem terveztünk. Összefoglalás: A bizonytalan és több területen változó gazdasági és szabályozási feltételek között a 2015. évi költségvetés két fő célkitűzését a működőképesség biztosítása, és az újabb, források szempontjából lehetséges fejlesztések megkezdése mellett a beszámolási időszak végére tartani tudtuk. Célunk volt még a megtakarításaink lehetőségekhez mérten történő növelése egy későbbi beruházás önrészének elkülönítésére. Bevételeink tervezésénél figyelembe vettük a bizonytalansági tényezőket, és csak a biztos forrásokkal számoltunk, melynek köszönhetően a teljesülések megfelelően alakultak. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása jogcímen 2015 éviben - a feltételek szigorítása miatt- támogatásra nem számíthattunk. Az induló vagy már folyamatban lévő fejlesztésekhez, a források részben saját bevételekből, többletbevételekből, részben pályázati támogatásokból rendelkezésre álltak, a bevételeink és kiadásaink a tervezettek szerint alakultak. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet, 2015. évi költségvetési beszámolóban foglaltakat megtárgyalva fogadja el. Mágocs, 2016. április... Hőnig Mária polgármester 5

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2016.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról. Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, és annak költségvetési szerveire. 2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének a/ bevételi főösszegét: 564.916 ezer forintban b/ kiadási főösszegét: 538.788 ezer forintban állapítja meg. 3. Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, címenkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. 4. Az önkormányzat teljesített továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza. Az önkormányzati intézmények beszámolóját a 3., 4.és 5. mellékletek tartalmazzák. 5. A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak teljesítését 68.714 ezer Ft összegben a 6. melléklet szerint fogadja el.

6. Az önkormányzat működési valamint felhalmozási átadott pénzeszközei kiadásainak teljesítését a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: I. személyi jellegű kiadások 175.562e Ft II. járulékok 45.900 e Ft III.dologi jellegű kiadás 150.607 e Ft IV.felhalmozási kiadás 68.714 e Ft V.működésre átadott pénzeszköz 8.983 e Ft VI. pénzbeli ellátások 17.695 e Ft VII.adott kölcsönök 416 e Ft VIII. támogatás értékű kiadás 63.645 e Ft IX. tartalék 0 e Ft X. finanszírozási előleg kiadása 7.266 e Ft 7. A Képviselő-testület az önkormányzati foglalkoztatottak létszámát 95 főben hagyja jóvá a 7. melléklet szerint. 8. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlegét a 9. melléklet tartalmazza. 9. Az önkormányzat 2015.december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 8. számú melléklet szerint fogadja el. 10. Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványt 26.128 e Ft összegben hagyja jóvá a 11. melléklet szerint. 11. Az önkormányzat 2015. december 31.-i állapot szerinti költségvetési jelentését a 12-15. melléklet tartalmazza.

12. A közvetett támogatásokat a 20. számú melléklet tartalmazza. 13. Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett eredményt 5.624 e Ft összegben hagyja jóvá a 10. melléklet szerint. 14. A rendelet kihirdetés követő napon lép hatályba. Mágocs, 2016. április. Hőnig Mária polgármester dr. Morvay Klaudia jegyző

Előzetes Hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. -a alapján Mágocs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló.../2015. (......) önkormányzati rendelethez I. Az önkormányzati rendelet hatásai 1. Társadalmi hatása: A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. 2. Gazdasági hatása: A rendelet-tervezet magában foglalja az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodását. 3. Költségvetési hatása: Jelentősebb költségvetési hatása nincs. 4. Környezeti következményei: Nincsenek. 5. Egészségi következményei: Nincsenek. 6. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai Nincsenek. 7. Megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következménye: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. a alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogsértést eredményezne. II. Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek 1. Személyi feltételek: Biztosítottak. 2. Szervezeti feltételek: Biztosítottak. 3. Tárgyi feltételek: Biztosítottak. 4. Pénzügyi feltételek Biztosítottak.

Mágocs Város Önkormányzat és intézményei maradványának pénzforgalmi rendezéséhez: Tájékoztató kimutatás MARADVÁNYKIMUTATÁS ezer forint 2 1 3 4 A B ÖNK: KÖH ÖNO TARNAI 1 Megnevezés Összeg 2 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 500 432 441464 1251 54314 3403 3 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 531 522 295462 80673 126538 28849 4 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -31 090 146002-79422 -72224-25446 5 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 234 263 50289 84075 73896 26003 6 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 177 045 177045 0 0 0 7 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 57 218-126756 84075 73896 26003 8 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 26 128 19246 4653 1672 557 9 C) Összes maradvány (=A+B) 26 128 19246 4653 1672 557 10 Közfoglalkoztatási számla egyenlege -6472-6472 11 Elkülönített (Környezetvédelmi számla) egyenlege -2665-2665 12 2015. évi normatí támogatások elszámolása -1771-1771 13 2014. évi visszafizetési kötelezettség -3169-3169 14 Korrekciós tétlek utáni egyenleg 12051 5169 4653 1672 557 15 Alulfinanszírozás: 2015.évi 0-4412 4412 17 Túlfinanszírozás 0 1930-1602 -328 18 Felhasználható maradvány telephelyenkénti bontásban: 12051 2687 9065 70 229 19 2016-ban pénzforgalomban rendezendő: 0-6621 8551-1602 -328

1. melléklet a /2016. ( ) önkormányzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója 2015.12.31 A B C D E F G H I J K L M N O P 1. BEVÉTELEK 2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi módosított előirányzat 2015. évi teljesítés Teljesítés 2. Előirányzat csoport ezer forint Előirányzat csoport ezer forint Előirányzat csoport ezer forint Alcím Jogcím 3. Cím COFOG Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Bevételek összesen: Működési Felhalmozási Bevételek összesen: Működési Felhalmozási Bevételek összesen: % 4. Polgármesteri Hivatal 5. 1.1 1 011130 Polgármesteri Hivatal 6. 1 I. 1. Intézményi saját bevétel 7. 1.1 Kamat, hírdetés, egyéb bevétel 346 346 348 348 348 348 100 8. 1.2 Támogatás 0 0 0 0 0 0 9. 1.3 Busz és egyéb vagyon bérbeadás 120 120 158 158 158 158 100 10. 1.4 Tárgyieszköz értékesítés 0 0 0 0 0 0 11. 1.Intézményi saját bevétel összesen: 466 466 506 506 506 506 100 12. 1 900020 2.Önkormányzati sajátos működési bevételek 13. 2.1 Helyi adó 14. 2.1.1. Iparűzési adó 73000 73000 68943 68943 68943 68943 100 15. 2.1.2. Kommunális adó 6800 6800 6982 6982 6982 6982 100 16. 2.1.3. Telekadó 100 100 267 267 267 267 100 1. 17. 2.1.összesen: 79900 79900 76192 76192 76192 76192 100 18. 1 2.2. Átengedett központi adók 19. 2.2.Gépjárműadó 6800 6800 7266 7266 7266 7266 100 20. 2.2.összesen: 6800 6800 7266 7266 7266 7266 100 21. 2.összesen: 86700 86700 83458 83458 83458 83458 100 22. 3 Egyéb sajátos bevételek 23. 3.1 Környezetvédelmi bírság 70 70 52 52 52 52 100 24. 3.2 Talajterhelési díj 50 50 0 0 0 0 25. 3.3 Helyszíni bírság 100 100 102 102 102 102 100 26. 3.4 Kölcsönök megtérülése (Mágocsvíz) 2300 2300 427 6500 6927 427 6500 6927 100 27. 3.5 Egyéb bírság, pótlék, kamat 300 300 3418 3418 3418 3418 100 28. 3.összesen: 2820 2820 3999 6500 10499 3999 6500 10499 100 29. I. cím összesen: 89986 89986 87963 6500 94463 87963 6500 94463 100

30. 1 II. 018010 Támogatások 31. 1.1 I/1. Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása 32. 1.1. a. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása 83997 83997 83997 83997 83997 83997 100 33. 1.1.b. Település-üzem.kapcs.fel.tám.összesen: 199 199 370 370 370 370 100 34. 1.1. ba. Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.ell.tám. 0 0 170 170 170 170 100 35. 1.1.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása 0 0 0 0 0 0 36. 1.1.bc. Köztemető fenntartásának támogatása 0 0 0 0 0 0 37. 1.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása 199 199 200 200 200 200 100 38. 1.1.c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.össz. 0 0 0 0 0 0 39. I/1. Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása összesen: 84196 84196 84367 84367 84367 84367 100 40. II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 41. 1.(2).1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása: 10800 10800 10800 10800 10800 10800 100 42. 1.(1)2. Óvodadapedagógusok elismert létszáma alapján 35299 35299 34305 34305 34305 34305 100 43. 2.2. Óvodaműködtetési támogatás 5763 5763 5600 5600 5600 5600 100 44. 1. II.1-2.Óvodai nevelésre összesen: 51862 51862 50705 50705 50705 50705 100 45. II.3.Társulás által fenntartott óv. Bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 2172 2172 2353 2353 2353 2353 100 46. II.5.(1)Pedagógusok II. kateg.kieg. támogatása 1760 1760 1760 1760 1760 1760 100 47. II/ A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: 55794 55794 54818 54818 54818 54818 100 48. III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: 49. III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 4774 4774 4774 4774 4774 4774 100 50. III.3.aa(1).Családsegítés 955 955 955 955 955 955 100 51. III.3.aa(2).Gyermekjóléti szolgálat 955 955 954 954 954 954 100 52. III.3.d(1). Házi segítségnyújtás 6670 6670 6670 6670 6670 6670 100 53. III.3.c.1. Szociális étkeztetés 3322 3322 3322 3322 3322 3322 100 54. III.3.f.(1). Időskorúak nappali intézményi ellátása 2507 2507 2507 2507 2507 2507 100 55. III.3.g.(5). Demens személyek nappali intézményi ellátása 3500 3500 3500 3500 3500 3500 100 56. III.4.a. A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása(bentlakás) 26060 26060 26060 26060 26060 26060 100 57. III.4.b. Intézményüzemeltetés támogatása 5907 5907 5907 5907 5907 5907 100 58. III.3-4. Szociális feladatellátás összesen: 49876 49876 49875 49875 49875 49875 100

59. III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 60. III.5.a).Elismert dolgozók bértámogatása 9466 9466 9841 9841 9841 9841 100 61. III.5.b).Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 12253 12253 12071 12071 12071 12071 100 62. III.5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen: 21719 21719 21912 21912 21912 21912 100 63. III. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: 76369 76369 76561 76561 76561 76561 100 64. 2.1. Közművelődési, könyvtári érd.növ.tám. 0 0 131 1057 1188 131 1057 1188 100 65. 2.2 Települési önkormáyzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 2640 2640 2755 2755 2755 2755 100 66. IV. Atelepülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 2640 0 2640 2886 1057 3943 2886 1057 3943 100 67. Lakott külterület támogatása 0 0 0 0 0 0 68. Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei: 218999 218999 218632 218632 218632 218632 100 69. III./3.1 Egyes jövedelem pótló támogatások (1/4. év) 9300 9300 10890 10890 10890 10890 100 70. 3.összesen: 9300 9300 10890 10890 10890 10890 100 71. 4.Egyéb központi támogatás : 72. 4.1. Bérkompenzáció és ágazati pótlék 5368 5368 7129 7129 7129 7129 100 73. 4.2. Állami póttámogatás 2723 2723 3869 3869 3869 3869 100 74. 4.2. Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása 2723 2723 1974 1974 1974 1974 100 75. 4.összesen: 8091 8091 12972 12972 12972 12972 100 76. 1. 5. Fejlesztési célú támogatások 77. 1.2.3. ME-DDOP3.1.3/G-14-2014. Egészségügyi. pály. 0 0 0 0 21677 21677 0 21677 21677 100 78. 5.2. KEOP-4.10.0/N/14.Fotovoltaikus rendszerek kialakítása 17978 17978 16305 16305 16305 16305 100 79. 5.összesen: 0 17978 17978 0 37982 37982 0 37982 37982 100 80. II. cím összesen: 236390 17978 254368 242494 39039 280476 242494 39039 280476 100 81. III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: telek értékesítés 0 1000 1000 0 1852 1852 0 1852 1852 100 82. III. cím összesen: 0 1000 1000 0 1852 1852 0 1852 1852 100 83. Támogatás értékű bevételek - EU-s programok és egyéb 1 IV. 018030 központi 84. 1.1 Központi költségvetési szervtől 85. 1.1.Közfoglalkoztatás 22916 22916 28220 28220 28220 28220 100 86. 1.1 Központi költségvetési szervtől összesen: 22916 0 22916 28220 0 28220 28220 0 28220 100 87. 1.2. Fejezeti kezelésű előirányzattól: 88. 1.2.1. ME-TÁMOP-6.12-11/1.2012.Eü.pály. 0 0 2579 2579 2579 2579 100 89. 1.3 Helyi önkormányzatoktól: (családseg.2014, házisegítségnyújtás, étkeztetetés stb.) 3705 3705 3705 3705 100 90. 1.4. Visszatérítendő támogatás 938 938 938 938 100 91. IV. cím összesen: 22916 0 22916 35442 0 35442 35442 0 35442 100 92. jogcímcsoport összesen: 349292 18978 368270 365899 47391 413290 365899 47391 413290 100 93. Kötelező feladat összesen: 349292 368270 365899 47391 413290 365899 47391 413290 100

94. 1.1.1 096015 Konyha - Intézményi étkeztetés 95. I. 1. Intézményi működési bevétel 8300 8300 7400 7400 7400 7400 100 96. jogcímcsoport összesen: 8300 8300 7400 7400 7400 7400 100 97. Kötelező feladat összesen: 8300 8300 7400 7400 7400 7400 100 98. 1.1.2 1 106020 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 99. I. 1. Intézményi saját bevétel 100. 1.1 Bérleti díj 1500 1500 2625 2625 2625 2625 100 101. 1.2 Közv.szolgáltatás 0 0 8097 8097 8097 8097 100 102. 1.3 Földbér 0 0 0 0 0 0 103. 1.4 Közterület használati díj 500 500 100 100 100 100 100 104. 1.5 Mezőföldvíz bérleti díj 2800 2800 4110 4110 4110 4110 100 105. jogcímcsoport összesen: 4800 4800 14932 14932 14932 14932 100 106. Nem kötelező feladat összesen: 4800 4800 14932 14932 14932 14932 100 107. 1.1.3 1 106020 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 108. I. 1. Intézményi saját bevétel 109. 1.1 Lakbér 1400 1400 1976 1976 1976 1976 100 1. 110. 1.2 Közvetitett szolgáltatás 0 0 639 639 639 639 100 111. jogcímcsoport összesen: 1400 1400 2615 2615 2615 2615 100 112. Nem kötelező feladat összesen: 1400 1400 2615 2615 2615 2615 100 113. 1.1.6 1 072420 Eü. Laboratóriumi szolgáltatások 114. I. 1. Intézményi működési bevétel 2050 2050 1541 1541 1541 1541 100 115. IV. Támogatás értékű bevételek 116. 1. TB alapoktól 545 545 1270 1270 1270 1270 100 117. jogcímcsoport összesen: 2595 2595 2811 2811 2811 2811 100 118. Nem kötelező feladat összesen: 2595 2595 2811 2811 2811 2811 100 119. 1.1.7 1 072450 Fizikoterápiás szolgáltatások 120. I. 1. Intézményi működési bevétel 700 700 416 416 416 416 100 121. IV. Támogatás értékű bevételek 122. 1. TB alapoktól 295 295 0 0 0 0 123. jogcímcsoport összesen: 995 995 416 416 416 416 100 124. Nem kötelező feladat összesen: 995 995 416 416 416 416 100 125. 1.cím összesen: 367382 18978 386360 394073 47391 441464 394073 47391 441464 100 126. Közös Önkormányzati Hivatal 127. I. 1.Intézményi működési bevétel 500 500 1251 1251 1251 1251 100 128. IV. Támogatás értékű bevételek 129. 1.1 Intézményektől 0 0 0 0 0 0 130. 1.2 Önkormányzatoktól 131. Helyi önkormányzatoktól 0 0 0 0 0 0 132. jogcímcsoport összesen: 0 0 0 0 0 0 133. Kötelező feladat összesen: 0 0 0 0 0 0 134. Nem kötelező feladat összesen: 0 0 0 0 0 0 135. 2 2. cím összesen: 500 500 1251 1251 1251 1251 100

136. Szociális Gondozási Központ 137. I. 1. Intézményi működési bevétel 52403 52403 50470 50470 50470 50470 100 138. IV. Támogatás értékű bevételek 3382 3382 3844 0 3844 3844 0 3844 100 139. alcím összesen: 55785 55785 54314 54314 54314 54314 100 140. Kötelező feladat összesen: 141. 3. 3.cím összesen: 55785 0 55785 54314 0 54314 54314 0 54314 100 142. Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény 143. I. 1. Intézményi működési bevétel 2630 2630 3383 3383 3383 3383 100 144. IV. Támogatás értékű bevételek 0 20 20 20 20 100 145. alcím összesen: 2630 2630 3403 3403 3403 3403 100 146. Kötelező feladat összesen: 147. 4.cím összesen: 2630 0 2630 3403 0 3403 3403 0 3403 100 4. 148. 1-4. cím összesen: 423667 18978 442645 453041 47391 500432 453041 47391 500432 100 149. 150. Bevételek összesen: 423667 18978 442645 453041 47391 500432 453041 47391 500432 100 Kiadások összesen: 445876 39599 485475 496202 68714 564916 470074 68714 538788 95 151. 152. - hiány +többlet -22209-20621 -42830-43161 -21323-64484 -17033-21323 -38356 59 Finanszírozási műveletek: 153. VI. Hiány belső forrásból történő finanszírozása: 154. 1.1 1.Pénzmaradvány 155. 1. Önkormányzati pénzmaradvány 27200 13000 40200 43381 13000 56381 43381 13000 56381 100 156. VI. cím összesen: 27200 13000 40200 43381 13000 56381 43381 13000 56381 100 157. VII. Hiány külső forrásból történő finanszírozása: 158. 1.1 Rövidlejáratú hitelek: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159. 1.2 Hosszúlejáratú hitelek: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160. VII. cím összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161. VIII. Finanszírozási bevétel ÁHT-belülről, (0. havi előleg) 8103 8103 8103 8103 100 162. VIII. cím összesen: 0 0 0 8103 0 8103 8103 0 8103 163. Finanszírozási műveletek összesen: 27200 13000 40200 51484 13000 64484 51484 13000 64484 100 164. 165. I. cím saját összesen : 162769 162769 169971 6500 176471 169971 6500 176471 100 II. cím támogatások összesen 236390 17978 254368 242494 39039 281533 242494 39039 281533 100 166. III. cím felhalmozási- tőke jellegű összesen 0 1000 1000 0 1852 1852 0 1852 1852 100 167. IV. cím támogatásértékű összesen 27138 27138 40576 40576 40576 0 40576 100 168. V. cím átvett összesen 0 0 0 169. VI. cím pénzmaradvány összesen (fin.műv. belső forrásból): 27200 13000 40200 43381 13000 56381 43381 13000 56381 100 170. VII. cím finanszírozási műveletek külső forrásból: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171. VIII. finanszírozási művelet áht.-n belülről 8103 0 8103 8103 0 8103 100 172. I-VII. cím összesen: 453497 31978 485475 504525 60391 564916 504525 60391 564916 100 173. 174. Működési: Felhalmozási : 100 100

2. melléklet a /2016. ( ) önkormányzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója 2015.12.31 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 1 KIADÁSOK 2015. eredeti előirányzat 2015. módosított előirányzat 2015. teljesítés Teljesítés 2 Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint fő Előirányzat csoport ezer forint fő Előirányzat csoport ezer forint fő Cím Alcím Jogcíszámszámszám: lét- lét- lét- COFOG Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Kiadások összesen: Működési Felhalmozási Kiadások összesen: Működési Felhalmozási Kiadások összesen: 3 % 4 MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5 1.1 1 011130 Polgármesteri Hivatal 6 I. Személyi juttatás előirányzata 4,5 2 2 1. Polgármesteri Hivatal (P.mester, 7 hiv.segédek,képviselők, bizottsági tagok) 19055 19055 17342 17342 17342 17342 100 8 I. cím összesen: 19 055 19055 17 342 17342 17 342 17342 100 9 II. 011130 Munkaadót terhelő járulék 10 1 1. Polgármesteri Hivatal 5132 5132 4578 4578 4578 4578 100 11 II. cím összesen: 5132 5132 4578 4578 4578 4578 100 12 III. Dologi kiadások 13 1 011130 1. Polgármesteri Hivatal 8000 8000 21404 21404 18567 18567 87 14 051020 2. Nem veszélyes szelektív hulladék gyűjt.átrak. 15500 15500 16066 16066 16066 16066 100 15 045160 3. Köztak, hidak üzemeltetése fenntartása 781 781 5199 5199 5199 5199 100 16 064010 4. Közvilágítás 4800 4800 4178 4178 4178 4178 100 17 066010 5. Zöldterület kezelés 2 300 2300 5 342 5342 5 342 5342 100 18 III. cím összesen: 31381 31381 52189 52189 49352 49352 95 19 20 IV. 106020 Felhalmozási kiadás 21 1. Térségfejlesztési koncepció, tervek 0 3401 3401 0 1033 1033 0 1033 1033 100 2. Szennyvíztelep rekonstrukciója(körny.véd.szláról) 0 1270 4671 0 0 0 0 0 22 1. 3. laptop, pendrive, nyomtató, diktafon, mobiltelefonok 23 stb. 0 0 0 0 2255 2255 0 2255 2255 100 24 4. Aszfaltút felújítása 0 0 0 7000 7000 0 7000 7000 100 25 5. Egészségügyi pályázat 0 0 0 20506 20506 0 20506 20506 100 26 összesen: 0 4671 4671 0 30794 30794 0 30794 30794 100 27 IV. cím összesen: 0 4671 4671 0 30794 30794 0 30794 30794 100 28 Kötelező feladat összesen 55 568 1270 56 838 74 109 0 74 109 71 272 0 71 272 96 29 1 V. 084031 1. Átadott pénzeszköz civil szervezeteknek, egyesületeknek,egyházaknak támogatási keret terhére 30 Sport Egyesület támogatása 4750 4750 4750 4750 4750 4750 100 31 Zeneiskolai növendékek támogatása 180 180 180 180 100 32 Mágocs Kárpátaljáért 50 50 50 50 100 33 Polgárőrség 150 150 150 150 100 34 Baranya Megyei Katasztrófavédelem 50 50 50 50 100 35 Orgonafelújítás (Római Katolikus Egyház) 250 250 250 250 100 36 Nyugdíjas Egyesület 100 100 100 100 100 37 NEFELA jégelhárítás 50 50 0 0 0 0 38 Életesély alapítvány 20 20 20 20 100 39 Mágocsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 50 50 50 50 100 40 Felosztható támogatás 950 950 0 0 0 0 41 V.1. Összesen: 5750 5750 5600 5600 5600 5600 100

42 9 V. 018030 2. Átadott pénzeszköz egyéb 43 Mecsek Völgység HH.E. 25 25 82 82 82 82 100 44 1 Mecsek Dráva (mük.hj.,köztisztaság) 450 450 0 0 0 Mikrotérségi Unio (2014.évi 427 E Ft, 2015. évi 2352 45 E:Ft) 2779 2779 1378 1378 1378 1378 100 46 Ügyeleti díj (Emergency Service) 50 50 0 0 0 47 Orvosoknak eszközbeszerzésre (25 E:Ft/hó) 1200 1200 1200 0 1200 1200 0 1200 100 48 Magyar Európa Park-tagdíj 12 12 12 12 100 49 TÖOSZ tagdíj 48 48 48 48 48 48 100 50 Sásdi Többdélú KTT.-hozzájárulás 300 300 300 300 300 300 100 51 1 HÉT tagsági díj, támogatás 121 121 364 364 363 363 100 52 V.2. Összesen: 3773 1200 4973 3384 0 3384 3383 0 3383 100 53 V. cím összesen: 9523 1200 10723 8984 0 8984 8983 0 8983 100 54 Nem kötelező feladat összesen: 9523 1200 10723 8984 0 8984 8983 0 8983 100 55 1.1 1 VI. Ellátottak pénzbeli juttatása 56 1. Rendszeres pénzbeli ellátás 57 106020 Lakásfenntartási támogatás 3150 3150 5549 5549 5549 5549 100 58 105010 Rendszeres pénzb.szoc.seg. 640 640 638 638 638 638 100 59 105010 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3400 3400 3874 3874 3874 3874 100 60 Kötelező feladat összesen: 7190 0 7190 10061 0 10061 10061 0 10061 100 61 104060 Arany János tehetséggondozó program 20 20 0 0 0 0 62 104060 Bursa Hungarica 1450 1450 1300 1300 1300 1300 100 63 Nem kötelező feladat összesen: 1470 0 1470 1300 0 1300 1300 0 1300 100 64 összesen: 8660 0 8660 11361 0 11361 11361 0 11361 100 65 1 2.Eseti pénzbeli ellátás 66 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.b. ellátások 0 0 128 128 128 128 100 67 104052 Beiskolázási támogatás 800 800 455 455 455 455 100 68 101150 Közgyógyellátás (02. 28-ig) 100 100 47 47 47 47 100 1. 69 107060 Önkormányzati segélyek 86 86 61 61 61 61 100 70 107060 Természetbeni átmeneti segélyek (utalvány) 83 83 508 508 508 508 100 71 107060 Temetési célra adott önkormányzati segély 83 83 352 352 352 352 100 72 Települési támogatás nem kötelezően biztosítandó része SZT. 45 alapján, Önkorm.rend.szerint 2015. 03.01-től 6500 6500 4520 4520 4496 4496 99 73 Nem kötelező feladat összesen: 7652 7652 6071 6071 6047 6047 100 74 Köztemetés 0 0 0 0 0 0 Települési támogatás kötelezően biztosítandó része SZT. 75 45 (3)bekezdés 1000 1000 138 138 138 138 100 76 2014. évi tüzelőtámogatás visszafizetése 149 149 149 149 100 77 Kötelező feladat összesen: 1000 1000 287 287 287 287 100 78 összesen: 8652 8652 6358 6358 6334 6334 100 79 VI. cím összesen: 17312 17312 17719 17719 17695 17695 100 80 VII. Adott kölcsönök 81 Temetési célra adott szociális kölcsön 200 200 416 416 416 416 100 82 Pályázati célra adott visszatérítendő támogatás: 0 0 938 938 0 0 0 83 Nem kötelező feladat összesen: 200 200 1 354 1354 416 416 31 84 VII. cím összesen: 200 0 200 1 354 0 1354 416 0 416 31 85 1 VIII. 1.Támogatás értékű kiadás 86 Helyi önk.-nak óvodások utaztatására 2172 2172 2353 2353 2353 2353 100 87 Mágocsi Óvodafenntartó Társulás 64332 64332 62212 62212 61274 61274 98 88 Kötelező feladat összesen: 66504 66504 64565 64565 63627 63627 99 89 Nem kötelező feladat összesen: 66504 66504 64565 64565 63627 63627 99 90 1 IX. Tartalék 91 900020 Általános tartalék 1 000 1000 2000 0 0 0 0 92 Céltartalék 0 0 0 0 0 0 93 IX. cím összesen: 1 000 1 000 2000 0 0 0 0 0 0

94 Kötelező feladat összesen: 1 000 1 000 2000 0 0 0 0 0 0 95 1.1 1 jogcímcsoport összesen: 83 603 1 000 84603 102 166 0 102166 98 366 0 98366 96 96 1 X. Finanszírozási kiadások 97 Finanszírozási előleg visszafizetése 7 266 7266 7 266 7266 100 98 Hiteltörlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 X. cím összesen: 0 0 0 7 266 0 7266 7 266 0 7266 100 100 1.1.1 1 096015 Konyha - Intézményi étkeztetés 6 6 6 101 I. Személyi juttatások előir. 10890 10890 10243 10243 10243 10243 100 102 II. Munkaadót terh. járulék előir. 2996 2996 2845 2845 2845 2845 100 103 III. Dologi kiadások 21800 21800 22537 22537 19679 19679 87 104 IV. Felhalmozási kiadás: konyhai gépek, eszközök besz. 0 597 597 0 658 658 658 658 100 105 jogcímcsoport összesen: 35686 597 36283 35625 658 36283 32767 658 33425 92 106 Nem kötelező feladat összesen: 35686 597 36283 35625 658 36283 32767 658 33425 92 107 1.1.2 1 106020 Lakó-, nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 0 0 108 I. Személyi juttatások előir. 0 0 0 0 0 0 109 II. Munkaadót terh. járulék előir. 0 0 0 0 0 0 110 III. Dologi kiadások 2000 2000 2344 2344 2344 2344 100 111 IV. Felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 0 Rendezvényház működtetéséhez szükséges berendezések 112 beszerzésére 0 3000 3000 0 3089 3089 0 3089 3089 100 113 KEOP-4.10.0/N/14.Fotovoltaikus rendszerek kialakítása 17978 16913 16913 16913 16913 114 Iskola épületének lapostető felújítása 5753 5753 5753 5753 115 összesen: 2000 20978 2000 2344 25755 28099 2344 25755 28099 100 1. 116 jogcímcsoport összesen: 2000 20978 22978 2344 25755 28099 2344 25755 28099 100 117 Nem kötelező feladat összesen: 2000 20978 22978 2344 25755 28099 2344 25755 28099 100 118 1.1.3 1 066020 Város-, község gazdálkodás 1 1 1 119 I. Személyi juttatások előir(9 hóra 1 fő karbantartó) 1429 1429 0 0 0 120 II. Munkaadót terh. járulék előir. 399 399 518 518 0 0 121 III. Dologi kiadások 4500 4500 14941 14941 4739 4739 32 122 IV. Felhalmozási kiadás (Mezőföldvíz bérleti díj terhére) 0 0 0 0 3405 3405 3405 3405 100 123 jogcímcsoport összesen: 6328 0 6328 15459 3405 18864 4739 3405 8144 43 124 kötelező feladat összesen: 6328 0 6328 15459 3405 18864 4739 3405 8144 43 125 1.1.4 1 041233 Közfoglalkoztatás 25 26 26 126 I. Személyi juttatások előir. 23750 23750 20697 20697 20697 20697 100 127 II. Munkaadót terh. járulék előir. 3210 3210 2895 2895 2895 2895 100 128 III. Dologi kiadások 0 0 236 236 236 236 129 IV. Felhalmozási kiadás 0 0 0 0 502 502 502 502 130 jogcímcsoport összesen: 26960 0 26960 23828 502 24330 23828 502 24330 100 131 kötelező feladat összesen: 26960 0 26960 23828 502 24330 23828 502 24330 100 132 1.1.6 1 072420 Eü. laboratóriumi szolgáltatások 1 1 1 133 I. Személyi juttatások előir. 2883 2883 2841 2841 2753 2753 97 134 II. Munkaadót terh. járulék előir. 699 699 695 695 695 695 100 135 III. Dologi kiadások 2140 2140 2167 2167 1640 1640 76 136 IV. Felhalmozási kiadás: 0 0 0 0 19 19 0 19 19 137 jogcímcsoport összesen: 5722 0 5722 5703 19 5722 5088 19 5107 89 138 Nem kötelező feladat összesen: 5722 0 5722 5703 19 5722 5088 19 5107 89

139 1.1.7 1 072450 Fizikoterápiás szolgáltatások 1 1 1 140 I. Személyi juttatások előir. 2019 2019 2004 2004 2004 2004 100 141 II. Munkaadót terh. járulék előir. 566 566 573 573 573 573 100 142 III. Dologi kiadások 1300 1300 1308 1308 993 993 76 143 IV. Felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 0 144 1. jogcímcsoport összesen: 3885 3885 3885 3885 3570 3570 92 Nem kötelező feladat összesen: 3885 3885 3885 3885 3570 3570 92 145 1. cím mindösszesen: 319041 0 319041 260841 61133 321974 345561 61133 406694 37 126 146 147 Közös Önkormányzati Hivatal 18 18 18 148 1 I. Személyi juttatások előir. 52257 52257 51663 51663 48663 48663 94 149 II. Munkaadót terh. járulék előir. 13784 13784 13584 13584 13584 13584 100 150 III. Dologi kiadások 11456 11456 18272 18272 16619 16619 91 151 V. Tám.értékű kiadás 0 0 0 0 0 2. 152 IV. Felhalmozási kiadás 0 10480 10480 1807 1807 0 1807 1807 100 153 jogcímcsoport összesen: 77497 10480 87977 83519 1807 85326 78866 1807 80673 95 154 Kötelező feladat összesen: 77497 10480 87977 83519 1807 85326 78866 1807 80673 95 155 Nem kötelező feladat összesen: 0 0 0 0 0 0 2. cím összesen: 77497 10480 87977 83519 1807 85326 78866 1807 80673 95 156 157 Szociális Gondozási Központ 32 32 32 158 1 I. Személyi juttatások előir. 61071 61071 63569 63569 63569 63569 100 159 II. Munkaadót terh. járulék előir. 16560 16560 17922 17922 17922 17922 100 160 III. Dologi kiadások 35169 35169 42030 42030 40358 40358 96 161 3. V. Tám.értékű kiadás 0 0 0 0 0 162 IV. Felhalmozási kiadás 0 0 0 4689 4689 0 4689 4689 100 163 jogcímcsoport összesen: 112800 0 112800 123521 4689 128210 121849 4689 126538 99 164 Kötelező feladat összesen: 112800 0 112800 123521 4689 128210 121849 4689 126538 99 165 Nem kötelező feladat összesen: 0 0 0 0 0 0 3. cím öszzesen: 112800 0 112800 123521 4689 128210 121849 4689 126538 99 166 167 Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény 5 5 5 168 1 I. Személyi juttatások előir. 11450 11450 10291 10291 10291 10291 100 169 II. Munkaadót terh. járulék előir. 3201 3201 2808 2808 2808 2808 100 170 III. Dologi kiadások 10240 10240 15204 15204 14647 14647 96 171 4. V. Tám.értékű kiadás 0 0 18 18 18 18 172 IV. Felhalmozási kiadás 0 673 673 1085 1085 0 1085 1085 100 173 jogcímcsoport összesen: 24891 673 25564 28321 1085 29406 27764 1085 28849 98 174 Kötelező feladat összesen: 24891 673 25564 28321 1085 29406 27764 1085 28849 98 175 Nem kötelező feladat összesen: 0 0 0 0 0 0 4. cím öszzesen: 24891 673 25564 28321 1085 29406 27764 1085 28849 98 176 177 I. cím személyi összesen 184804 184804 178650 178650 175562 175562 98 178 II. cím járulék összesen 46547 46547 46418 46418 45900 45900 99 179 III. cím dologi összesen 119986 119986 171228 171228 150607 150607 88 180 IV. cím felhalmozási összesen 37399 37399 68714 68714 68714 68714 100 181 V. cím átadott pénzeszköz összesen 9523 1200 10723 8984 0 8984 8983 0 8983 100 182 VI. cím pénzbeli ellátások összesen: 17312 17312 17719 17719 17695 17695 100 183 VII. cím kölcsönök összesen: 200 200 1354 1354 416 416 31 184 VIII. cím támogatásértékű összesen: 66504 66504 64583 64583 63645 63645 99 185 IX. cím tartalék 1000 1000 2000 0 0 0 0 0 0 186 X. cím finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 7266 0 7266 7266 0 7266 100 187 I-X cím összesen: 445876 39599 485475 94 496202 68714 564916 92 470074 68714 538788 92 95 188 Működési: 95 189 100 Felhalmozási :

3. melléklet az../2016(..)önkormányzati rendelethez Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési beszámolója (2. cím részletezése) Létszám: 18 fő A B C D E 1 Kiadások: ezer forint Bevételek: ezer forint 2 Személyi juttatás: 52257 Állami támogatás: 0 3 Járulék: 13784 Saját működési : 500 4 Dologi 11456 Átvett pénzeszköz: 0 5 Átadott pénzeszköz 0 Pénzmaradvány: 0 6 Fejlesztés: 10480 Önkormányzati hozzájárulás 87477 7 EREDETI ELŐIRÁNYZAT: 01. 01. Kiadás összesen: 87977 Bevételek összesen: 87977 Létszám: 18 fő A B C D E 8 Kiadások: ezer forint Bevételek: ezer forint 9 Személyi juttatás: 51663 Állami támogatás: 84593 10 Járulék: 13584 Saját működési : 1251 11 Dologi 18272 Átvett pénzeszköz: 0 12 Átadott pénzeszköz 0 Pénzmaradvány: 3894 13 Fejlesztés: 1807 Önkormányzati hozzájárulás -4412 14 TELJESÍTÉS: 12. 31. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT: 12. 31 Kiadás összesen: 85326 Bevételek összesen: 85326 Létszám: 18 fő A B C D E 15 Kiadások: ezer forint Bevételek: ezer forint 16 Személyi juttatás: 48663 Állami támogatás: 84593 17 Járulék: 13584 Saját működési : 1251 18 Dologi 16619 Átvett pénzeszköz: 0 19 Átadott pénzeszköz 0 Pénzmaradvány: 3894 20 Fejlesztés: 1807 Önkormányzati hozzájárulás: -9065 21 Kiadás összesen: 80673 Bevételek összesen: 80673 22 Teljesítés % 95 Teljesítés % 95

4. melléklet az... /2016. (...) önkormányzati rendelethez Szociális Gondozási Központ Mágocs 2015. évi költségvetési beszámolója A B C D E F G H 1 Eredeti előirányzat: 01. 01. 2 Megnevezés: Állami támogatás (ezer forintban) Pénzmaradvány (ezer forintban) Saját bevétel (ezer forintban) Támog.értékű bev. helyi önkormányzatoktól (ezer forintban) Mágocs önkormányzati hozzájárulása (ezer forintban) Bevétel összesen (ezer forintban) 3 Egyéb vendéglátás (vendég étk.) 700 8651-3980 5371 4 Családsegítés 1361 550 1254 3165 5 Gyermekjólét 1361 403 719 2483 6 Szociális étkeztetés 3598 8321-702 11217 7 Házi segítségnyújtás 7975 1355 2429-63 11696 8 Időskorúak nappali int. ellátása 2507 817 3324 9 Demens személyek nappali int. ell. 3500 896 2552 6948 10 Idős korúak bentlakása 6393 33180-25924 13649 11 Demens idős korúak bentlakása 25574 29373 54947 12 Összesen: 52969 0 52403 3382 4046 112800 Bevételek 13 Megnevezés: Személyi juttatás (ezer forintban) Munkaadókat terhelő járulékok (ezer forintban) Dologi kiadás (ezer forintban) Beruházás, felújítás (ezer forintban) Támogatásértékű kiadás (ezer forintban) Kiadás összesen (ezer forintban) 14 Egyéb vendéglátás (vendég étk.) 2030 548 2793 5371 15 Családsegítés 2335 630 200 3165 16 Gyermekjólét 1798 485 200 2483 17 Szociális étkeztetés 3325 898 6994 11217 18 Házi segítségnyújtás 9052 2444 200 11696 19 Időskorúak nappali int. ellátása 1458 394 1472 3324 20 Demens személyek nappali int. ell. 2863 773 3312 6948 21 Idős korúak bentlakása 7210 2023 4416 13649 22 Demens idős korúak bentlakása 31000 8365 15582 54947 23 Összesen: 61071 16560 35169 0 0 112800 Kiadások 24 Módosított előirányzat: 12. 31. 25 Megnevezés: Állami támogatás (ezer forintban) Pénzmaradvány (ezer forintban) Saját bevétel (ezer forintban) Támog.értékű bev. helyi önkormányzatoktól, átvett pénzeszköz (ezer forintban) Mágocs önkormányzati hozzájárulása (ezer forintban) Bevétel összesen (ezer forintban) 26 Egyéb vendéglátás (vendég étk.) 0 8390-3108 5282 27 Családsegítés 954 0 406 1956 3316 28 Gyermekjólét 955 0 406 1558 2919 29 Szociális étkeztetés 3322 7039 4479 14840 30 Házi segítségnyújtás 6670 1191 2282 3588 13731 31 Időskorúak nappali int. ellátása 2507 0 202 2709 32 Demens személyek nappali int. ell. 3500 916 1624 6040 33 Idős korúak bentlakása 5969 0 2344 13214 21527 34 Demens idős korúak bentlakása 31967 9310 32934 1500-17865 57846 35 Összesen: 55844 9310 50470 6938 5648 128210 Bevételek 36 Megnevezés: Személyi juttatás (ezer forintban) Munkaadókat terhelő járulékok (ezer forintban) Dologi kiadás (ezer forintban) Beruházás, felújítás (ezer forintban) Támogatásértékű kiadás (ezer forintban) Kiadás összesen (ezer forintban) 37 Egyéb vendéglátás (vendég étk.) 0 0 5282 5282 38 Családsegítés 2353 640 323 3316 39 Gyermekjólét 2049 562 308 2919 40 Szociális étkeztetés 3750 935 10155 14840 41 Házi segítségnyújtás 10663 2968 100 13731 42 Időskorúak nappali int. ellátása 1750 446 513 2709 43 Demens személyek nappali int. ell. 3017 764 2259 0 6040 44 Idős korúak bentlakása 11871 3087 5631 938 21527 45 Demens idős korúak bentlakása 28116 8520 17459 3751 57846 46 Összesen: 63569 17922 42030 4689 128210 Kiadások 47 Teljesítés: 12.31. 48 Megnevezés: Állami támogatás (ezer forintban) Pénzmaradvány (ezer forintban) Saját bevétel (ezer forintban) Támog.értékű bev. helyi önkormányzatoktól, átvett pénzeszköz (ezer forintban) Mágocs önkormányzati hozzájárulása (ezer forintban) Bevétel összesen (ezer forintban) 49 Egyéb vendéglátás (vendég étk.) 0 8390-3108 5282 50 Családsegítés 954 0 406 1956 3316 51 Gyermekjólét 955 0 406 1558 2919 52 Szociális étkeztetés 3322 7039 4479 14840 53 Házi segítségnyújtás 6670 1191 2282 3588 13731 54 Időskorúak nappali int. ellátása 2507 0 202 2709 55 Demens személyek nappali int. ell. 3500 916 1624 6040 56 Idős korúak bentlakása 5969 0 2344 13214 21527 57 Demens idős korúak bentlakása 31967 9310 32934 1500-19537 56174 58 Összesen: 55844 9310 50470 6938 3976 126538 59 Teljesítés: % 100 100 100 100 70 99 Bevételek 60 Megnevezés: Személyi juttatás (ezer forintban) Munkaadókat terhelő járulékok (ezer forintban) Dologi kiadás (ezer forintban) Beruházás, felújítás (ezer forintban) Támogatásértékű kiadás (ezer forintban) Kiadás összesen (ezer forintban) 61 Egyéb vendéglátás (vendég étk.) 0 0 5282 5282 62 Családsegítés 2353 640 323 3316 63 Gyermekjólét 2049 562 308 2919 64 Szociális étkeztetés 3750 935 10155 14840 65 Házi segítségnyújtás 10663 2968 100 13731 66 Időskorúak nappali int. ellátása 1750 446 513 2709 67 Demens személyek nappali int. ell. 3017 764 2259 0 6040 68 Idős korúak bentlakása 11871 3087 5631 938 21527 69 Demens idős korúak bentlakása 28116 8520 15787 3751 56174 70 Összesen: 63569 17922 40358 4689 126538 72 Teljesítés: % 100 100 96 100 99 Kiadások

5. melléklet az../2016.(..)önkormányzati rendelethez Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény Létszám: 5 Fő 4. cím részletezése ezer forint A B C D E F G H 1 Eredeti előirányzat Állami támogatás: Pénzmaradvány: Bevételek: Átvett pénzeszközök - támogatásérté-kű bevételek: Saját bevétel: Önkormányzati hozzájárulás Bevétel összesen: 2 Könyvtár 1375 100 8145 9620 3 Művelődési ház 1375 2530 8535 12440 4 Helytörténeti gyűjtemény 0 0 3504 3504 5 Összesen: 2750 0 2630 20184 25564 6 Eredeti előirányzat: Személyi juttatás: Kiadások: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadás: Beruházás, felújítás: Támogatásértékű kiadás: Kiadás összesen: 7 Könyvtár 5757 1598 2142 123 9620 8 Művelődési ház 3931 1105 7163 241 12440 9 Helytörténeti gyűjtemény 1762 498 935 309 3504 10 Összesen: 11450 3201 10240 673 0 25564 11 Módosított előirányzat: Állami támogatás: Pénzmaradvány: Bevételek: Átvett pénzeszközök - támogatásérté-kű bevételek: Saját bevétel: Önkormányzati hozzájárulás Bevétel összesen: 12 Könyvtár 2886 991 0 4674 8551 13 Művelődési ház 1057 20 3383 14612 19072 14 Helytörténeti gyűjtemény 0 0 1783 1783 15 Összesen: 3943 991 20 3383 21069 29406 16 Módosított előirányzat: Személyi juttatás: Kiadások: 2015.évi költségvetési beszámolója Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadás: Beruházás, felújítás: Támogatásértékű kiadás: Kiadás összesen: 17 Könyvtár 5237 1432 1811 66 5 8551 18 Művelődési ház 4149 1135 13066 709 13 19072 19 Helytörténeti gyűjtemény 905 241 327 310 1783 20 Összesen: 10291 2808 15204 1085 18 29406 21 Teljesítés: Állami támogatás: Pénzmaradvány: Bevételek: Átvett pénzeszközök - támogatásérté-kű bevételek: Saját bevétel: Önkormányzati hozzájárulás Bevétel összesen: 22 Könyvtár 2886 991 0 4674 8551 23 Művelődési ház 1057 20 3383 14055 18515 24 Helytörténeti gyűjtemény 0 0 1783 1783 25 Összesen: 3943 991 20 3383 20512 28849 26 Teljesítés %-a 100 100 100 100 97 98 27 Teljesítés: Személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadás: Beruházás, felújítás: Támogatásértékű kiadás: Kiadás összesen: 28 Könyvtár 5237 1432 1811 66 5 8551 29 Művelődési ház 4149 1135 12509 709 13 18515 30 Helytörténeti gyűjtemény 905 241 327 310 1783 Kiadások: 31 Összesen: 10291 2808 14647 1085 18 28849 32 Teljesítés %-a 100 100 96 100 100 98