Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/ , fax: 85/

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 26-án (hétfőn) 8.00 órakor kezdődő nyilvános ülésére Helye: községháza emeleti tanácskozó terme Napirendi javaslat: 1. 2013. évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: Kovács József polgármester, Jankovics Sándorné pénzügyi főelőadó 2. 2013. I. félévi gazdálkodásról beszámoló Előadó: Kovács József polgármester 3. Filmforgatás célú közterület használatról rendelet Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző 4. Gyermekvédelmi rendelet módosítása Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző 5. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Előadó: Kovács József polgármester 6. Elővásárlási jog gyakorlása Előadó: Kovács József polgármester 7. Látogatóközpont kivitelező kiválasztása Előadó: Kovács József polgármester 8. Látogatóközpont műszaki ellenőrzés Előadó: Kovács József polgármester 9. Komlóska Önkormányzatának kérelme Előadó: Kovács József polgármester (Az előterjesztéseket mellékelem.) Balatonkeresztúr, 2013. augusztus 23. Kovács József sk. Polgármester

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉGI Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(VIII.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013./(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3..(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését 1.057.995 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 1.296.655 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 238.660 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. (2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 238.660 ezer Ft pénzmaradvány igénybevételével oldja meg. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének Adatok: 1000 Ft-ban Megnevezés Kötelező feladat Önként vállalt Államigazgatási feladat feladat Összesen a) tárgyévi költségvetési bevételét 233.933 766.693 57.369 1.057.995 aa) működési költségvetési bevételét 233.933 62.406 57.369 353.708 ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 704.287 0 704.287 b) tárgyévi költségvetési kiadását 183.511 1.003.652 109.492 1.296.655 ba) működési költségvetési kiadását 130.981 87.804 108.792 327.577 személyi jellegű kiadások 34.506 18.662 68.422 121.590 munkaadókat terhelő járulékok 9.120 4.097 17.998 31.215 dologi jellegű kiadások 75.166 32.674 20.837 128.677 támogatásértékű működési kiadások 3.051 0 1.535 4.586 működési célú pénzeszköz átadás 0 11.184 0 11.184 működési kölcsön folyósítás 0 10.266 0 10.266 ellátottak pénzbeli juttatásai 9.138 4.600 0 13.738 speciális célú támogatások 0 0 0 0 működési célú általános tartalék 0 6.321 0 6.321 bb) felhalmozási költségvetési kiadását 52.530 915.848 700 969.078 beruházások előirányzata 0 316.275 700 316.975 felújítások előirányzata 50.800 429.056 0 479.856 támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 8.180 0 8.180 felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 8.618 0 8.618 felhalmozási kölcsön folyósítás 0 10.309 0 10.309 egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata 1.730 11.200 0 12.930 fejlesztési célú céltartalék 0 132.210 0 132.210 c) költségvetési hiányát 238.660

Ebből: Kötelező feladat többlet 50.422 2 Önként vállalt feladat hiány 236.959 Államigazgatási feladat hiány 52.123 ca) működési költségvetési többletét 26.131 Ebből: Kötelező feladat többlet 102.952 Önként vállalt feladat hiány 25.398 Államigazgatási feladat hiány 51.423 cb) felhalmozási költségvetési hiányát 264.791 Ebből: Kötelező feladat hiány 52.530 Önként vállalt feladat hiány 211.561 Államigazgatási feladat hiány 700 előző év felhasználható tervezett d) pénzmaradványát 238.660 d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett 0 da) pénzmaradványát d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett 238.660 db pénzmaradványát e) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e) pontból működést szolgáló ea) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e) pontból felhalmozást szolgáló eb) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 f) Finanszírozási célú műveletek kiadását 0 f) pontból működési finanszírozását fa) szolgáló műveletek kiadását 0 f) pontból felhalmozás finanszírozását fb) szolgáló műveletek kiadását 0 állapítja meg. 2. A R. 12. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület a szociális ellátásokra 13.738.000 Ft keretösszeget állapít meg. 3. (1) Az 2/2013.(II.20.) rendelettel megállapított 1. melléklete helyébe az 1. 2. melléklete helyébe a 2. 4. melléklete helyébe a 3. 5. melléklete helyébe a 4. 6. melléklete helyébe az 5. 7. melléklete helyébe a 6. 8. melléklete helyébe a 7. 9. melléklete helyébe a 8. 10. melléklete helyébe a 9. 13. melléklete helyébe a 10. 16. melléklete helyébe a 11. 18. melléklete helyébe a 12. melléklete lép. (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Kovács József polgármester Mestyán Valéria címzetes főjegyző A rendelet kihirdetve: 2013. augusztus..-én

Mestyán Valéria címzetes főjegyző 3

ELŐTERJESZTÉS BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 26-i ÜLÉSÉRE Tárgy: 2013. évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: Kovács József polgármester Jankovics Sándorné pénzügyi főelőadó 1

Tisztelt Képviselő-testület! 2013. évben hozott testületi határozatok alapján Balatonkeresztúr Önkormányzatnál az alábbi előirányzat módosításokat kell végrehajtanunk. Ezek az előirányzat módosítások mindegyike olyan, hogy a testület határozott róla, illetve ahhoz szükséges, hogy költségvetésünkben a kiadások és bevételek a megfelelő helyre kerüljenek, továbbá a központi támogatások többlet bevételei módosítva legyenek. 1./ Előirányzat módosítás testületi határozatok alapján: a. Támogatás Székely Katasztrófa Elhárítás és Polgári Védelem Egyesület részére 10.000,- Ft b. Támogatás OMSZ Alapítvány részére 10.000,- Ft c. Támogatás Dr. Virág Sándor háziorvos részére 30.500,- Ft d. A Csillagvirág Művészeti Modellóvoda fenntartásához 1.500.000,- Ft-tal járul hozzá. Balatonmáriafürdő önkormányzatnak átadott pénzként lett tervezve 2.062.000,- Ft, melyet csökkentünk 562.000,- Ft-tal és átkönyveljük társulásnak átadott pénzre. e. A Balaton M&K Egyesület részére a pályázati önrész biztosítására 2.000.000,- Ft és 101.550,- Ft visszatérítendő támogatást nyújt f. A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége részére 2.000.000,- Ft visszatérítendő kölcsönt biztosít. g. Kötél és Temető utcában közvilágítás korszerűsítés 890.270,- Ft összegben. Erre a tételre meg lett tervezve 601.000,- Ft. A különbözettel 289.270,- Ft-tal módosítjuk a költségvetést a tartalék terhére. h. Rákóczi Szövetség programjának megvalósítására 10.000,- Ft támogatást biztosít i. Sport Egyesület gépbeszerzési pályázat benyújtásához 10.309.278,- Ft visszatérítendő támogatást és 2.975.590,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít j. Árvízkárosultak megsegítésére 171.300,- Ft támogatást nyújt k. Turisztikai Egyesület részére a TDM pályázat megvalósítása érdekében 6.266.180,- Ft visszatérítendő támogatást biztosít. Erre a feladatra 1.750.000,- Ft be lett tervezve. A különbözet 4.516.180,- Ft. Az 1.750.000,- Ft-tal csökkentjük a működési célú pénz átadást, 6.266.180,- Ft-tal növeljük a működési célú kölcsön kiadást. A 6.266.180,- Ft-tal növeljük működési kölcsön l. Biztonsági korlát Akácfa utca bruttó 250.000,- Ft. m. Fúvószenekari Találkozó kiadása 6.000.000,- Ft, melyből 3.000.000,- Ft a pályázati bevétel. A 3.000.000,- Ft többlet kiadást belső átcsoportosítással biztosítjuk. n. Önkormányzati konyha felújítása 1.000.000,- Ft, belső átcsoportosítással rezsicsökkentéssel. o. Tankönyv támogatásra a Testület 600.000,- Ft támogatást állapít meg a tartalékból. p. A temetési segélyt növeljük 290.000,- Ft-tal a tartalék terhére. 2./ Előirányzat módosítás átcsoportosítás, egyéb bevételek miatt: a. A költségvetésben 233.965.000,- Ft pénzmaradvány szerepel. A zárszámadás során 238.219.000,- Ft lett a végleges pénzmaradvány. A különbözettel 4.254.000,- Ft-tal növeljük a felhalmozási pénzmaradványt, illetve növeljük a felhalmozási tartalékot. 3./ Előirányzat módosítás központi állami támogatások miatt: a. EU önerő támogatást kaptunk a belvízelvezetés pályázatra 2.977.147,- Ft összegben, mellyel növeljük az állami támogatást, illetve csökkentjük a felhalmozási pénz átvételt. b. Nyári gyermekétkeztetés támogatására kaptunk 299.000,- Ft-ot, mellyel a tartalékot növeljük, mert ezt az összeget vissza kell fizetnünk, mivel nem valósult meg. c. Gyermekétkeztetés kiegészítésre a szerkezetátalakítási alapból kaptunk 299.000,- Ft-ot. d. Települési önkormányzatok működési támogatására kaptunk 416.099,- Ft-ot, mellyel növeljük a tartalékot. e. bér kompenzációra kaptunk 1.997.242,- Ft állami támogatást. Növeljük az önkormányzat személyi juttatását 165.200,- Ft-tal, a járulékot 41.874,- Ft-tal, a Közös Hivatal támogatását 720.852,- Ft-tal, az Alapszolgáltatási Központ támogatását 689.356,- 2

Ft-tal, a Szolgáltató Szervezet támogatását 697.992,- Ft-tal, mely összegek az intézmények bér és járulékait növelik. Csökkentjük a tartalékot 320.762,- Ft-tal. Az előbbi előirányzat módosítások a következőkben érintik az előirányzatot. Bevételek Számlaszám Megnevezés Összeg 27. Kölcsön visszatérülés +20.575.458,- 46-47. Átvett pénzek +22.853,- 92-94. Állami támogatás +5.766.928,- 98. Pénzmaradvány +4.254.000,- Összesen +30.619.239,- ok 592119 Általános tartalék szabad felhasználású +1.021.157,- 592123 Felhalmozási tartalék +1.278.410,- 27. Kölcsön nyújtás +20.575.458,- 51. Személyi juttatás +1.825.200,- 53. Munkaadót terhelő járulék +492.804,- 54-57. Dologi kiadás +5.036.270,- 37-38. Átadott pénz -500.060,- 58. Segélyek +890.000,- Összesen 30.619.239,- Balatonkeresztúr, 2013-08-15. Kovács József polgármester Jankovics Sándorné pénzügyi főmunkatárs 3

1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez Sorszám 1 A B C D E F G H I J K L M N Cím Alcím költségvetés az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei Kötelező feladat Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Címrendje Önként vállalt feladat Államigazg atási feladat költségvetés Bevétel Létszám Összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazg atási feladat Összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigaz gatási feladat Összesen Balatonkeresztúr Önkormányzat 105 830 994 344 14 855 1 115 029 220 601 1 003 904 57 169 1 281 674 1 5 1 7 0 0 0 Alapszolgáltatási Központ 52 521 0 0 52 521 13 008 0 0 13 008 13 0 0 13 0 0 0 Szolgáltató Szervezet 25 160 9 308 0 34 468 508 1 265 0 1 773 6 2 0 8 0 0 0 2 Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 94 637 94 637 0 0 200 200 0 0 21 21 0 0 0 Balatonkeresztúr Önkormányzat mindösszesen 183 511 1 003 652 109 492 1 296 655 234 117 1 005 169 57 369 1 296 655 20 7 22 49

2.melléklet a /2013.( ) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYA A B C D E Sorszám Megnevezés Előző évi pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány felhasználása működésre Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhamozásra 1 Működési célú pénzmaradvány 10441 0 10441 2 Felhalmozási célú pénzmaradvány 228219 0 228219 3 Összesen 238660 0 238660

Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege költségvetés 3.melléklet a./2013.( ) önkormányzati rendelethez A B C D Sorszám BEVÉTELEK Sorszám KIADÁSOK Megnevezés E Ft Megnevezés E Ft 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1 057 995 1 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1 296 655 2 Pénzforgalmi bevételek 1 057 995 2 Pénzforgalmi kiadások 1 158 124 3 Működési célú 353 708 3 Működési célú 321 256 4 Működési bevételek 166 065 4 Személyi jellegű kiadások 121 590 5 Intézményi működési bevételek 54 065 5 Munkaadót terhelő járulékok 31 215 6 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 112 000 6 Dologi és egyéb folyó kiadások 128 677 7 Előző évi maradvány átvétel 0 7 Kamatkiadások 0 8 Támogatásértékű bevételek 77 354 8 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 13 738 9 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 0 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 10 Működési célú pénzeszköz átvétel 0 10 Előző évi maradvány átadás 0 11 Önkormányzatok költségvetési támogatása 100 023 11 Támogatásértékű működési kiadás 4 586 12 Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése 10 266 12 Működési célú pénzeszközátadás 11 184 13 13 Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése 10 266 14 Felhalmozási célú 704 287 14 Felhalmozási célú 836 868 15 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3 15 Beruházási kiadások 316 975 16 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 678 242 16 Felújítások 479 856 17 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 300 17 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 8 180 18 Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 18 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 8 618 19 Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése 25 742 19 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése 21 509 20 20 Pénzügyi befektetések kiadásai 1 730 21 21 Pénzforgalmi nélküli kiadások 138 531 22 22 Működési célú tartalékok 6 321 23 23 Általános tartalék 6 321 24 24 Céltartalékok 0 25 25 Felhalmozási célú tartalékok 132 210 26 26 Fejlesztési céltartalék 132 210

Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege költségvetés A B C D Sorszám BEVÉTELEK Sorszám KIADÁSOK 27 27 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 238 660 28 28 Működési többlet -26 131 29 29 Felhalmozási hiány 264 791 30 30 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 0 31 31 Működési célú hiteltörlesztés 0 32 32 Felhalmozási célú hiteltörlesztés 0 33 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) 1 057 995 33 KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 158 124 34 34 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA 238 660 35 35 Működési többlet -26 131 36 36 Felhalmozási hiány 264 791 37 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 37 38 Belső forrásból 238 660 38 39 I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 10 441 39 40 II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 228 219 40 41 Külső forrásból 0 41 42 Működési célú hitelfelvétel 0 42 43 Felhalmozási célú hitelfelvétel 0 43 44 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 296 655 44 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 296 655 45 Működési célú bevételek összesen 364 149 45 Működési célú kiadások összesen 327 577 46 Felhalmozási célú bevételek összesen 932 506 46 Felhalmozási célú kiadások összesen 969 078

4.melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA ezer Ft-ban A B C D E költségvetés Sorszám Megnevezés Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Összesen 1 I. Működési költségvetés 125 272 50 859 200 176 331 2 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei 13 272 1 008 200 14 480 3 4 Önállóan működő költségvetési szervek bevételei 13 272 1 008 14 280 Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal működési bevételei 0 0 200 200 5 Önkormányzat működési költségvetési bevételei 112 000 49 851 0 161 851 6 Önkormányzat közhatalmi bevételei 112 000 0 0 112 000 7 Helyi adók 105 800 0 0 105 800 8 - Építményadó 53 000 53 000 9 - Telekadó 17 000 17 000 10 - Iparűzési adó 30 000 30 000 11 - Idegenforgalmi adó 4 500 4 500 12 - Pótlék, bírság 1 300 1 300 Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési 13 kötelezettségek 200 0 0 200 14 - Egyéb bírságok, pótlékok 100 100 15 - Talajterhelési díj 100 100 16 - Egyéb sajátos bevétel 0 0 17 Átengedett központi adók 6 000 0 0 6 000 18 - Gépjárműadó 6 000 6 000 19 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 0 49 851 0 49 851 20 21 Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek 0 49 851 0 49 851 - Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.) 29 585 29 585 22 - Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 0 23 - Működési kölcsön visszatérülés 10 266 24 - Kamatbevételek 10 000 10 000

A B C D E költségvetés Sorszám Megnevezés Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Összesen 25 II. Támogatások 100 023 0 0 100 023 26 Önkormányzat támogatásai 100 023 0 0 100 023 27 Önkormányzat költségvetési támogatása 100 023 0 0 100 023 28 - Általános feladatok támogatása 40 529 40 529 29 - Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 4 692 4 692 30 -Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 34 145 34 145 -Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 31 támogatása 1 944 1 944 32 - Központosított előirányzatok 8 012 8 012 33 -Szociális feladatok támogatása 5 428 5 428 34 -Szerkezetátalakítási tartalék 299 299 35 -Egyéb működési célú célú központi támogatás 1 997 1 997 36 -Központosított felhalmozási célú előirányzatok 2 977 37 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 25 745 0 25 745 38 Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei 0 25 745 0 25 745 39 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 40 - Ingatlan értékesítés 0 41 - Gép, berendezés értékesítés 0 42 Osztalék 3 3 43 Lakáshitel visszafizetés 0 44 Támogatási kölcsön visszatérülés 25 742 25 742 45 IV. Támogatás értékű bevétel 8 638 689 789 57 169 755 596 46 Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal támogatás értékű bevételei 0 0 0 0 47 Támogatásértékű működési bevétel 0 0 0 0 48 - Elkülönített állami pénzalaptól 0 49 - Fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 50 Önállóan működő költségvetési szerv támogatás értékű bevételei 60 0 0 60 51 Támogatásértékű működési bevétel 60 0 0 60 52 - Elkülönített állami pénzalaptól 0 53 - Fejezeti kezelésű előirányzattól 0 54 - Egyéb önkormányzattól 60 60 55 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 0 0 0 56 - Fejezeti kezelésű előirányzattól 0

A B C D E költségvetés Sorszám Megnevezés Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Összesen 57 Önkormányzat támogatás értékű bevételei 8 578 689 789 57 169 755 536 58 Támogatásértékű működési bevétel 8 578 11 547 57 169 77 294 59 - Többcélú kistérségi társulástól 0 60 - Egyéb önkormányzattól 8 578 57 169 65 747 61 - Fejezeti kezelésű előirányzattól 3 000 3 000 62 - Elkülönített állami pénzalaptól 8 547 8 547 63 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 678 242 0 678 242 64 - Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Könyvtár TIOP pályázat számítástechnikai eszköz beszerzésre 5 576 5 576 65 66 67 68 69 70 71 - Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra DDOP pályázat Belvízelvezetésre 287 511 287 511 - Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra DDOP pályázat Belvízelvezetésre saját erő kiegészítés 9 692 9 692 - Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra DDOP pályázat Belvízelvezetésre EU önerő kiegészítés 281 281 - Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra KEOP pályázat Sportcsarnok energetikai felújítás 25 925 25 925 - Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra LEADER pályázat Ravatalozók felújítás 7 000 7 000 - Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Turisztikai pályázat Bél Mátyás Turistaház felújítás 307 257 307 257 - Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra EMVA pályázat Bél Mátyás Turistaház felújítás 35 000 35 000 72 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 300 0 300 73 Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei 0 0 0 0 74 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 75 - Háztartástól átvett pénz 0 76 - EU költségvetésből átvett pénz 0 77 Önállóan működő költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei 0 0 0 0 78 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 79 - Háztartástól átvett pénz 0 0 0 0 80 - EU költségvetésből átvett pénz 0 0 0 0

A B C D E költségvetés Sorszám Megnevezés Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Összesen 81 Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei 0 300 0 300 82 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 300 0 300 83 - Háztartástól átvett pénz 300 300 84 85 Önállóan működő költségvetési szervek költségvetési bevételei Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal működési bevételei 13 332 1 008 0 14 340 0 0 200 200 86 Önkormányzat költségvetési bevételei 220 601 765 685 57 169 1 043 455 87 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: 233 933 766 693 57 369 1 057 995 88 VI. Pénzmaradvány 184 238 476 0 238 660 89 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa 184 257 0 441 90 91 Önállóan működő költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa 184 257 441 Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal működési célú pénzmaradványa 0 92 Önkormányzat pénzmaradványa 0 238 219 0 238 219 93 Önkormányzat működési célú pénzmaradvány 0 10 000 0 10 000 94 Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány 228 219 228 219 95 VII. Finanszírozási célú bevételek 0 0 0 0 96 Folyószámla hitel felvétel 0 0 0 0 97 Éven belüli hitel felvétel 0 0 0 0 98 Fejlesztési hitel 0 0 0 0 99 Működési célú hitel 0 0 0 0 100 BEVÉTEL ÖSSZESEN 234 117 1 005 169 57 369 1 296 655

5.melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA A B C D E költségvetés Sorszám Megnevezés Kötelező feladat Önként Államigazgavállalt feladat tási feladat Összesen 1 I. Működési költségvetés 130 981 87 804 108 792 327 577 2 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai 77 681 9 308 93 937 180 926 3 Önállóan működő költségvetési szervek kiadásai 77 681 9 308 0 86 989 4 - Személyi juttatás 32 169 2 803 34 972 5 - Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 505 737 9 242 6 - Dologi jellegű kiadások 37 007 5 768 42 775 7 - Ellátottak pénzbeni juttatása 0 8 - Egyéb működési kiadások 0 9 Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal kiadásai 0 0 93 937 93 937 10 - Személyi juttatás 58 449 58 449 11 - Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 334 15 334 12 - Dologi jellegű kiadás 20 154 20 154 13 - Egyéb működési célú kiadás 0 14 Önkormányzat kiadásai 53 300 78 496 14 855 146 651 15 - Személyi juttatás 2 337 15 859 9 973 28 169 16 - Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 615 3 360 2 664 6 639 17 - Dologi kiadás 38 159 26 906 683 65 748 18 - Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 9 138 4 600 13 738 19 - Működési kölcsön nyújtás 10 266 10 266 20 - Önkormányzat egyéb működési kiadásai 3 051 11 184 1 535 15 770 21 - Általános tartalék 6 321 6 321 22 II. Felhalmozási költségvetés 52 530 915 848 700 969 078 23 Önállóan működő költségvetési szervek beruházásai 0 24 Önállóan működő költségvetési szervek felújítási kiadásai 0

A B C D E költségvetés Sorszám Megnevezés Kötelező feladat Önként Államigazgavállalt feladat tási feladat Összesen 25 Önállóan működő költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: 0 0 0 0 26 27 Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal beruházásai 700 700 Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal felújítási kiadásai 0 28 Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: 0 0 700 700 29 Önkormányzati beruházási kiadás 591 591 30 Önkormányzati felújítási kiadások 50 800 903 51 703 31 Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás 315 684 315 684 32 Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás 428 153 428 153 33 Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás 16 798 16 798 34 Felhalmozási célú kölcsön nyújtás 21 509 21 509 35 Pénzügyi részesedések vásárlása 1 730 1 730 36 Céltartalék 132 210 132 210 37 Fejlesztési hitel kamata 0 38 Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: 52 530 915 848 0 968 378 39 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: 183 511 1 003 652 109 492 1 296 655 40 III. Finanszírozási célú kiadás 0 0 0 0 41 Folyószámlahitel törlesztés 0 0 0 0 42 Éven belüli hitel törlesztés 0 0 0 0 43 KIADÁS ÖSSZESEN 183 511 1 003 652 109 492 1 296 655

6. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI Sorszám A B C D E F G H I J K L M Megnevezés Saját bevétel MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett Közhatalm Támog. pénzeszköz Működési i bevétel, értékű államház- célú pénzállami bevétel tartáson maradvány támog. kívülről Működési költségvet. bevételek összesen Tárgyi eszköz értékes. Osztalék FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett Felhal- Felhalm. Támog. pénzeszköz mozási célú költségvetési értékű államházpénz- bevételek bevétel tartáson maradv. összesen kívülről ezer Ft-ban BEVÉTEL ÖSSZESEN 1 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2 Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 3 - Közös Hivatal 4 Kötelező feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Államigazgatási feladatok 200 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200 7 Összesen 200 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200 8 Önállóan működő költségvetési szerv 9 - Szolgáltató Szervezet 10 Kötelező feladatok 508 0 0 0 0 508 0 0 0 0 0 508 11 Önként vállalt feladatok 1 008 0 0 0 257 1 265 0 0 0 0 0 1 265 12 Államigazgatási feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Összesen 1 516 0 0 0 257 1 773 0 0 0 0 0 1 773 14 - Alapszolgáltatási Központ 15 Kötelező feladatok 12 764 0 60 0 184 13 008 0 0 0 0 0 13 008 16 Önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Államigazgatási feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Összesen 12 764 0 60 0 184 13 008 0 0 0 0 0 13 008

Sorszám A B C D E F G H I J K L M Megnevezés Saját bevétel MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett Közhatalm Támog. pénzeszköz Működési i bevétel, értékű államház- célú pénzállami bevétel tartáson maradvány támog. kívülről Működési költségvet. bevételek összesen Tárgyi eszköz értékes. Osztalék FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett Felhal- Felhalm. Támog. pénzeszköz mozási célú költségvetési értékű államházpénz- bevételek bevétel tartáson maradv. összesen kívülről BEVÉTEL ÖSSZESEN 16 Önálóan működő költségvetési szervek bevételei összesen 17 Kötelező feladatok 13 272 0 60 0 184 13 516 0 0 0 0 0 13 516 18 Önként vállalt feladatok 1 008 0 0 0 257 1 265 0 0 0 0 0 1 265 19 Államigazgatási feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Összesen 14 280 0 60 0 441 14 781 0 0 0 0 0 14 781 21 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen 22 Kötelező feladatok 13 272 0 60 0 184 13 516 0 0 0 0 0 13 516 23 Önként vállalt feladatok 1 008 0 0 0 257 1 265 0 0 0 0 0 1 265 24 Államigazgatási feladatok 200 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200 25 Összesen 14 480 0 60 0 441 14 981 0 0 0 0 0 14 981 26 Balatonkeresztúr Önkormányzat 27 Kötelező feladatok 0 212 023 8 578 0 0 220 601 0 0 0 0 0 220 601 28 Önként vállalt feladatok 39 585 0 11 547 10 266 10 000 71 398 3 678 242 26 042 228 219 932 506 1 003 904 29 Államigazgatási feladatok 0 0 57 169 0 0 57 169 0 0 0 0 0 57 169 30 Összesen 39 585 212 023 77 294 10 266 10 000 349 168 3 678 242 26 042 228 219 932 506 1 281 674 31 ÖSSZES BEVÉTEL 32 Kötelező feladatok 13 272 212 023 8 638 0 184 234 117 0 0 0 0 0 234 117 33 Önként vállalt feladatok 40 593 0 11 547 10 266 10 257 72 663 3 678 242 26 042 228 219 932 506 1 005 169 34 Államigazgatási feladatok 200 0 57 169 0 0 57 369 0 0 0 0 0 57 369 35 Összesen 54 065 212 023 77 354 10 266 10 441 364 149 3 678 242 26 042 228 219 932 506 1 296 655

7. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI Sorszám 1 A B C D E F G H I J K L M N Megnevezés Önkormányzat által irányított költségvetési szervek Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Dologi kiadás Működési tartalék Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú kiadás Működési költség-vetési kiadások összesen FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Felújítás Beruházás Felhalm. tartalék Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások összesen ezer Ft-ban KIADÁS ÖSSZESEN 2 Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 3 - Közös Hivatal 4 Kötelező feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Államigazgatási feladatok 58 449 15 334 20 154 93 937 0 700 0 0 700 94 637 7 Összesen 58 449 15 334 20 154 0 0 0 93 937 0 700 0 0 700 94 637 8 Önállóan működő költségvetési szerv 9 - Szolgáltató Szervezet 10 Kötelező feladatok 10 705 2 805 11 650 0 0 0 25 160 0 0 0 0 0 25 160 11 Önként vállalt feladatok 2 803 737 5 768 0 0 0 9 308 0 0 0 0 0 9 308 12 Államigazgatási feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Összesen 13 508 3 542 17 418 0 0 0 34 468 0 0 0 0 0 34 468 14 - Alapszolgáltatási Központ 15 Kötelező feladatok 21 464 5 700 25 357 0 0 0 52 521 0 0 0 0 0 52 521 16 Önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Államigazgatási feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Összesen 21 464 5 700 25 357 0 0 0 52 521 0 0 0 0 0 52 521

Sorszám A B C D E F G H I J K L M N Megnevezés Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Dologi kiadás Működési tartalék Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú kiadás Működési költség-vetési kiadások összesen FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Felújítás Beruházás Felhalm. tartalék Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások összesen KIADÁS ÖSSZESEN 19 Önálóan működő költségvetési szervek kiadásai összesen 20 Kötelező feladatok 32 169 8 505 37 007 0 0 0 77 681 0 0 0 0 0 77 681 21 Önként vállalt feladatok 2 803 737 5 768 0 0 0 9 308 0 0 0 0 0 9 308 22 Államigazgatási feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Összesen 34 972 9 242 42 775 0 0 0 86 989 0 0 0 0 0 86 989 24 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen 25 Kötelező feladatok 32 169 8 505 37 007 0 0 0 77 681 0 0 0 0 0 77 681 26 Önként vállalt feladatok 2 803 737 5 768 0 0 0 9 308 0 0 0 0 0 9 308 27 Államigazgatási feladatok 58 449 15 334 20 154 0 0 0 93 937 0 700 0 0 700 94 637 28 Összesen 93 421 24 576 62 929 0 0 0 180 926 0 700 0 0 700 181 626 29 Balatonkeresztúr Önkormányzat 30 Kötelező feladatok 2337 615 38159 0 9138 3051 53 300 50800 0 0 1730 52530 105 830 31 Önként vállalt feladatok 15 859 3 360 26 906 6 321 4 600 21 450 78 496 429 056 316 275 132 210 38 307 915848 994 344 32 Államigazgatási feladatok 9 973 2 664 683 0 0 1 535 14 855 0 0 0 0 0 14 855 33 Összesen 28 169 6 639 65 748 6 321 13 738 26 036 146 651 479 856 316 275 132 210 40 037 968 378 1 115 029 34 ÖSSZES KIADÁS 35 Kötelező feladatok 34 506 9 120 75 166 0 9 138 3 051 130 981 50 800 0 0 1 730 52 530 183 511 36 Önként vállalt feladatok 18 662 4 097 32 674 6 321 4 600 21 450 87 804 429 056 316 275 132 210 38 307 915 848 1 003 652 37 Államigazgatási feladatok 68 422 17 998 20 837 0 0 1 535 108 792 0 700 0 0 700 109 492 38 Összesen 121 590 31 215 128 677 6 321 13 738 26 036 327 577 479 856 316 975 132 210 40 037 969 078 1 296 655

8.melléklet a /2013.(..) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK 2013.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Adatok: 1000 Ft-ban A B C D E Sor-szám Megnevezés Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Összesen 1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 4 100 4 100 2 Rendszeres szociális segély 308 308 Rendszeres szociális segély egészségkárosodott 3 személy 308 308 4 Lakásfenntartási támogatás 1 500 1 500 5 Ápolási díj alanyi jogon (2012.decemberi) 322 322 6 Átmeneti segély 700 700 7 Temetési segély 800 800 8 Szemétdíj visszatérítés 2100 2 100 9 Kelengye támogatás 400 400 10 Méhnyakrák ellnei védőoltás 100 100 11 Térítési díj átvállalás 100 100 Tankönyv támogatás 600 600 12 Idősek karácsonyi támogatása 1300 1 300 13 Közgyógyellátás 800 800 14 Köztemetés 300 300 15 Összesen 9 138 4 600 0 13 738

z

Sorszám BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban A B C D E Megnevezés Kötelező feladat 9. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Összesen 1 Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai 3 051 11 184 1 535 15 770 2 Támogatásértékű működési kiadás (3+ +8) 3 051 0 1 535 4 586 3 Tagdíj Marcali kistérség 512 512 4 Belső ellenőrzés társulási díj Marcali kistérség 426 426 5 Orvosi ügyelet társulási díj Marcali kistérség 597 597 6 Óvoda támogatás kistérségi társulás 1 500 1 500 7 Védőnői szolgálat támogatás Balatonmária Önkormányzat 1 172 1 172 8 Előző évi alapszolgáltatási feladat elszámolás 379 379 9 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (10+ +39) 0 11 184 0 11 184 10 Polgármesteri támogatási keret 300 300 11 Énekkar támogatás 300 300 12 Zenakar támogatás 300 300 13 Fergeteges Forgatag Táncbarát Kör támogatás 250 250 14 Gyöngyvirág Népdalkör támogatás 200 200 15 Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás 200 200 16 Sportkör támogatás 3 000 3 000 17 Bursa Hungarica támogatás 700 700 18 Horgászegyesület támogatás 80 80 19 DRV beruházás támogatás 200 200 20 Polgárőrség támogatás 340 340 21 Helyi tűzoltók támogatása 340 340 22 Turisztikai Egyesület támogatás pályázatra 0 0 23 Turisztikai Egyesület támogatás Iroda működésre 2 500 2 500 24 Szent István ház működési támogatás 150 150 25 Templom fűtés támogatás 300 300 26 Balaton Old Boys Együttes támogatás 50 50 27 Székely polgári védelem támogatás 10 10 28 OMSZ alapítvány támogatás 10 10 29 Viresand Bt támogatás 30 30 30 Balaton M&K támogatás pályázatra 102 102 31 Rákóczi Szövetség támogatás 10 10 32 Árvízkárosultak támogatása 171 171 33 Alapítványok, szövetségek támogatása 40 40 34 Tagdíj Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás 7 7 35 Tagdíj Keresztúr Nevű Települések 80 80 36 Tagdíj Aranyhíd Kulturális Szövetség 50 50 37 Tagdíj Borút Egyesület 20 20 38 Tagdíj Jégeső elhárítás 1 1 39 Tagdíj Tűzvédelmi, Munkavédelmi Társulás 183 183 40 Tagdíj Balatoni szövetség 110 110 41 Tagdíj polgárvédelem 102 102 42 Tagdíj Hulladékkezelési Konzorcium 200 200 43 Támogatás Keresztúri Találkozó 253 253 44 Fúvószenekari találkozó támogatás 0 0 45 Aranyhíd kulturális Szövetség támogatás rendezvényekre 595 595 46 Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: (2+9) 3 051 11 184 1 535 15 770

Sorszám A B C D E Önként Kötelező Államigazga- Megnevezés vállalt Összesen feladat tási feladat feladat 47 Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai 0 16 798 0 16 798 0 48 Támogatásértékű felhalmozási kiadás (56) 0 8 180 0 8 180 49 50 Közös Hivatal felújításra pénz átadás Balatonmária Önkormányzat Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (58+59) 51 Sport öltöző felújításra saját erő rész átadás 3 136 52 Sport Egyesület támogatás gép beszerzés pályázat 2 976 8 180 8 180 0 8 618 0 8 618 0 0 53 54 Polgárőr épület felújításra saját erő rész átadás Polgárőrségnek Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen: (55+57) 2 506 2 506 3 051 27 982 1 535 32 568 55 Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal egyéb működési kiadása 0 0 0 0 0 56 Támogatásértékű működési kiadás (62) 0 0 0 0 57 Egyéb 0 0 58 Önállóan működő költségvetési szervek egyéb működési kiadása 0 0 0 0 59 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (65) 0 0 0 0 60 Egyéb 0 0 61 Mindösszesen: (59+60+63) 3 051 27 982 1 535 32 568

Sorszám ezer Ft-ban A B C D E F G H Támogatás összesen Tervévet megelőző évben kiutalt Terv évi támogatás További évek támogatása 10. melléklet a /2013. ( ) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK Megnevezés Bevétel Tervévet megelőző kiadás Tervévben További években 1 Bél Mátyás Turistaház felújítás EMVA 6.355.01.01 pályázat 35 000 35 000 63 200 2 Bél Mátyás Turistaház felújítás, játszóház DDOP 2.1.1./D- 12-2012-0004 Látogatóközpont létesítése Balatonkeresztúron a balatoni déli part kulturális és természeti örökségének bemutatására pályázat 307 257 307 257 307 257 3 Ravatalozók felújítása LEADER III. tengely pályázat 7 000 7 000 8 890 4 Rendőrörs épület felújítás, térfigyelő rendszer kialakítása BM közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés pályázat 0 0 4 562 5 6 7 Bene Ferenc Sportcsarnok energetikai fejlesztése KEOP- 2012-5.5.0/A pályázat Balatonkeresztúr belterületi vízrendezés DDOP 5.1.5/B-11-2011-002 pályázat Belvízrendezés EU önerő támogatás BMÖNAL-220-12123463-14 25 925 25 925 44 000 287 511 287 511 309 044 9 692 9 692 8 Belvízrendezés uniós önerő támogatás 281 281 9 Könyvtár informatikai eszköz fejlesztés TIOP-1.2.3-11/1-2012-0270 pályázat 5 576 5 576 5 576 10 Összesen: 678 242 0 678 242 0 0 742 529 0

11. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2013. ÉVRE Sorszám A B C D E Kötelező Önként vállalt Államigazga- Megnevezés Összesen feladat feladat tási feladat 1 Működési bevételek 2 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei 13 272 1 008 200 14 480 3 Önkormányzat közhatalmi bevételei 112 000 112 000 4 Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek 39 585 39 585 5 Költségvetési támogatás 100 023 100 023 6 Támogatás értékű bevétel 8 638 11 547 57 169 77 354 7 Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 0 8 Működési célú kölcsön visszatérítés 10 266 10 266 9 Pénzmaradvány 184 10 257 10 441 10 Működési célú bevétel összesen: (2+ +9) 234 117 72 663 57 369 364 149 11 Működési kiadások 12 Önállóan működő költségvetési szervek kiadásai 77 681 9 308 86 989 13 Közös Hivatal kiadásai 93 937 93 937 14 Önkormányzat kiadásai 53 300 72 175 14 855 140 330 15 Általános tartalék 6 321 6 321 16 Hitel törlesztés 0 17 Működési kiadás összesen: (12+ +16) 130 981 87 804 108 792 327 577 18 Felhalmozási célú bevételek 19 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3 3 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 678 242 678 242 21 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 300 300 22 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés 25 742 25 742 23 Felhalmozási célú hitel 0 24 Pénzmaradvány 228 219 228 219 25 Felhalmozási célú bevételek összesen: (19+ +24) 0 932 506 0 932 506 26 Felhalmozási célú kiadások 27 Felhalmozási kiadások 591 700 1 291 28 Felújítási kiadások 50 800 903 51 703 29 Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás 16 798 16 798 30 Felhalmozási célú kölcsön nyújtás 21 509 21 509 31 Pénzügyi részesedések vásárlása 1 730 1 730 32 Hiteltörlesztés 0 33 Céltartalék 132 210 132 210 34 Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés 743 837 743 837 35 Felhalmozási kiadások összesen: (27+ +34) 52 530 915 848 700 969 078

12. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI TARTALÉKAI Sorszám A B C Feladat 2012. évi előirányzat ezer Ft-ban Az átcsoportosítás jogát gyakorolja 1 Általános tartalék 2 Általános tartalék 6 321 Képviselő-testület 3 Általános tartalék összesen: 6 321 4 Céltartalék 5 Céltartalék 132 210 Képviselő-testület 7 Céltartalék összesen: 132 210 8 Tartalékok összesen: 138 531

ELŐTERJESZTÉS BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 26-i ÜLÉSÉRE Tárgy: 2013. I. félévi gazdálkodásról beszámoló Előadó: Kovács József polgármester Jankovics Sándorné pénzügyi főelőadó 1

Tisztelt Képviselő-testület! A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 87. 1. bekezdése alapján a polgármesternek a helyi önkormányzat gazdálkodásának 2013. év első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatni kell a képviselő-testületet. Ez alapján a következőket terjesztem elő. Mint látható a 3. és 4. számú mellékletek alapján, mely önkormányzati szinten összesített adatokat tartalmaz, a kiadásaink a módosított előirányzathoz képest 36,74 %-ban, míg bevételeink 34,45 %-ban teljesültek. Az eltérés oka az, hogy be lettek tervezve a beruházások és pályázati bevételeik, melyek eddig még nem valósultak meg. Pénzkészletünk önkormányzati szinten 205.360 e Ft, melyből június 30-án 160.000 e Ft lekötésre került a Takarékszövetkezetnél. Az 5-6. számú mellékletek az intézmények és az önkormányzat beszámolóit tartalmazzák különkülön. Ezekből látható, hogy intézményeink működése zökkenőmentes, a támogatások az időarányos szinten alakultak. Az alábbiakban néhány nagyobb kiadást sorolok fel, melyek az I. félévben valósultak meg. Az utak felújítására 3.198 e Ft-ot fordítottunk félévig. Július hónapban kifizettünk még 19.495 e Ft-ot, ugyancsak aszfaltozásra. Zártkerti utak rendbetétele 1.905 e Ft, utak kátyúzása 1.725 e Ft. Bél Mátyás Turistaház felújítás 28.151 e Ft, melyre 28.773 e Ft támogatást kaptunk. Rendőrőrs épület felújítás 3.600 e Ft Tűzoltószertár tető felújítás 2.103 e Ft Árkok felújítása 5.165 e Ft Belvízelvezetés pályázat 185.815 e Ft, melyre 153.052 e Ft támogatást kaptunk. Térfigyelő rendszer kialakítására még 1.151 e Ft-ot fordítottunk 2013-ban. Sport öltöző felújítás pályázatra adtunk 9.200 e Ft visszatérítendő kölcsönt, illetve 3.136 e Ft végleges támogatást. Tartalékunk összesen 138.531 e Ft, melyből 132.210 e Ft a felhalmozási tartalék és 6.321 e Ft a működési tartalék. A bevételek között látható, hogy helyi adóbevételeink 58 %-ban teljesültek, mely jónak mondható, hiszen közte van az idegenforgalmi adó 6 %-os sel. Az idegenforgalmi adó befizetésekre augusztus, szeptember hónapokban lehet számítani. Az előterjesztés készítése időpontjában, vagyis augusztus 8-i nappal ismertetem a helyi adó bevételek alakulását. Helyi adó befizetések alakulása 2012.12.31- i tényleges befizetések 2012.08.31- i tényleges befizetések eredeti előirányzat módosított előirányzat 2013.08.08- i tényleges Adatok:1000 Ft-ban Teljesítés %-a Építményadó 57 103 36 052 53 000 53 000 33 701 63,59% Telekadó 19 143 12 771 17 000 17 000 9 198 54,11% Idegenforgalmi adó 5 289 2 564 4 500 4 500 816 18,13% Iparűzési adó 35 069 15 632 30 000 30 000 19 698 65,66% Gépjárműadó 17 533 9 926 6 000 6 000 3 966 66,10% Bírság 1 223 848 700 700 386 55,14% Pótlék 1 164 723 600 600 601 100,17% Talajterhelési díj 94 83 100 100 46 46,00% Összesen 136 618 78 599 111 900 111 900 68 412 61,14% 2

Jelenlegi beszámolónkban az eddigi testületi határozatok, illetve a kormány döntései a pót állami támogatásokról és egyéb bevételek alapján módosításra kerültek. Összességében elmondható, hogy önkormányzatunk gazdálkodása megfelelő. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2013. I. félévi beszámolót elfogadni szíveskedjenek. Határozati javaslat: A Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. Balatonkeresztúr, 2013-08-08. Kovács József sk. polgármester 3

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Címrendje 2013. I.félévi beszámoló ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K Cím Alcím 2013.I.félévi beszámoló Sorszám az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei Eredeti előirányzat (1000 Ft) Módosított előirányzat Tényleges Teljesítés %-a Eredeti előirányzat Bevétel (1000 Ft) Módosított Tényleges előirányzat Teljesítés %-a Létszám (fő) 1 2 Balatonkeresztúr Önkormányzat 1 086 518 1 087 200 377 352 34,71% 1 251 055 1 253 845 426 491 34,01% 7 Alapszolgáltatási Központ 51 832 52 521 25 547 48,64% 13 008 13 008 6 994 53,77% 13 3 Szolgáltató Szervezet 33 770 34 468 16 732 48,54% 1 773 1 773 1 200 67,68% 8 5 Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 93 916 94 637 39 844 42,10% 200 200 602 301,00% 21 6 Balatonkeresztúr Önkormányzat mindösszesen 1 266 036 1 268 826 459 475 36,21% 1 266 036 1 268 826 435 287 34,31% 49

Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2013.I.félévi beszámoló A B C D E F G H I J Sorszám BEVÉTELEK Sorszám KIADÁSOK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tényleges Teljesítés %-a Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Megnevezés E Ft E Ft E Ft E Ft Megnevezés E Ft E Ft E Ft E Ft 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1 031 630 1 034 420 435 287 42,08% 1 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1 266 036 1 268 826 459 475 36,21% 2 Pénzforgalmi bevételek 1 031 630 1 034 420 435 287 42,08% 2 Pénzforgalmi kiadások 1 129 805 1 132 123 459 475 40,59% 3 Működési célú 334 675 340 442 187 306 55,02% 3 Működési célú 306 222 308 540 211 820 68,65% 4 Működési bevételek 166 065 166 065 93 142 56,09% 4 Személyi jellegű kiadások 119 764 121 590 56 078 46,12% 5 Intézményi működési bevételek 54 035 54 035 28 362 52,49% 5 Munkaadót terhelő járulékok 30 723 31 215 13 453 43,10% 6 Közhatalmi bevételek 112 030 112 030 64 780 57,82% 6 Dologi és egyéb folyó kiadások 123 641 123 641 122 022 98,69% 7 Előző évi maradvány átvétel 7 Kamatkiadások 0 0 0 8 Támogatásértékű bevételek 74 354 74 354 36 685 49,34% 8 9 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 0 0 0 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12 848 12 848 8 513 66,26% 10 Működési célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 10 Előző évi maradvány átadás 11 Önkormányzatok költségvetési támogatása 94 256 100 023 53 419 53,41% 11 Támogatásértékű működési kiadás 5 148 5 148 1 362 26,46% 12 Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése 0 0 4 060 12 Működési célú pénzeszközátadás 14 098 14 098 6 392 45,34% 13 13 Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése 0 0 4 000 14 Felhalmozási célú 696 955 693 978 247 981 14 Felhalmozási célú 823 583 823 583 247 655 30,07% 15 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3 3 63 223 15 Beruházási kiadások 316 975 316 975 191 207 16 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 681 219 678 242 184 309 16 Felújítások 479 856 479 856 42 217 8,80% 17 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 300 300 49 17 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 8 180 8 180 0 18 Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 0 0 18 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 5 642 5 642 3 136 19 Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése 15 433 15 433 400 19 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése 11 200 11 200 9 500 20 20 Pénzügyi befektetések kiadásai 1 730 1 730 1 595 21 21 Pénzforgalmi nélküli kiadások 136 231 136 703 0 0,00% Tényleges Teljesítés %-a

Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2013.I.félévi beszámoló A B C D E F G H I J Sorszám BEVÉTELEK Sorszám KIADÁSOK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tényleges Teljesítés %-a Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 22 22 Működési célú tartalékok 5 300 5 772 0 0,00% 23 23 Általános tartalék 5 300 5 772 0 24 24 Céltartalékok 0 0 0 25 25 Felhalmozási célú tartalékok 130 931 130 931 0 26 26 Fejlesztési céltartalék 130 931 130 931 0 27 27 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 234 406 234 406 24 188 28 28 Működési többlet -23 153-26 130 24 514 29 29 Felhalmozási hiány 257 559 260 536-326 -0,13% 30 30 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 0 0 0 31 31 Működési célú hiteltörlesztés 0 0 0 32 32 Felhalmozási célú hiteltörlesztés Tényleges Teljesítés %-a 33 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) 1 031 630 1 034 420 435 287 42,08% 33 KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 129 805 1 132 123 459 475 40,59% 34 34 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA 234 406 234 406 24 188 35 35 Működési többlet -23 153-26 130 24 514-93,82% 36 36 Felhalmozási hiány 257 559 260 536-326 -0,13% 37 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 37 38 Belső forrásból 234 406 234 406 0 0,00% 38 39 I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 10 441 10 441 0 39 40 II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 223 965 223 965 0 40 41 Külső forrásból 0 0 0 41 42 Működési célú hitelfelvétel 0 42 43 Felhalmozási célú hitelfelvétel 0 0 0 43 44 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 266 036 1 268 826 435 287 34,31% 44 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 266 036 1 268 826 459 475 36,21% 45 Működési célú bevételek összesen 345 116 350 883 187 306 53,38% 45 Működési célú kiadások összesen 311 522 314 312 211 820 67,39% 46 Felhalmozási célú bevételek összesen 920 920 917 943 247 981 27,01% 46 Felhalmozási célú kiadások összesen 954 514 954 514 247 655 25,95%

Sorszám BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. I.FÉLÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA ezer Ft-ban A B C D E Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tényleges Teljesítés %-a 1 I. Működési költségvetés 166 065 166 065 97 202 58,53% 2 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei 14 480 14 480 8 399 58,00% 3 Önállóan működő költségvetési szervek bevételei 14 280 14 280 8 194 57,38% 4 Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal működési bevételei 200 200 205 102,50% 5 Önkormányzat működési költségvetési bevételei 151 585 151 585 88 803 58,58% 6 Önkormányzat közhatalmi bevételei 112 030 112 030 64 780 57,82% 7 Helyi adók 105 800 105 800 61 139 57,79% 8 - Építményadó 53 000 53 000 32 583 61,48% 9 - Telekadó 17 000 17 000 8 910 52,41% 10 - Iparűzési adó 30 000 30 000 18 473 61,58% 11 - Idegenforgalmi adó 4 500 4 500 271 6,02% 12 - Pótlék, bírság 1 300 1 300 902 69,38% 13 Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek 230 230 2 0,87% 14 - Egyéb bírságok, pótlékok 100 100 34 34,00% 15 - Igazgatási szolgáltatási díj 30 30 21 70,00% 16 - Talajterhelési díj 100 100-53 -53,00% 17 Átengedett központi adók 6 000 6 000 3 639 60,65% 18 - Gépjárműadó 6 000 6 000 3 639 60,65% 19 Támogatási kölcsön visszatérülés 0 0 4 060 20 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 39 555 39 555 19 963 50,47% 21 Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek 39 555 39 555 19 963 50,47% 22 - Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.) 29 555 29 555 11 756 39,78% 23 - Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 0 0 462 24 - Kamatbevételek 10 000 10 000 7 745 77,45% 25 II. Támogatások 94 256 100 023 53 419 53,41% 26 Önkormányzat támogatásai 94 256 100 023 53 419 53,41% 27 Önkormányzat költségvetési támogatása 94 256 100 023 53 419 53,41% 28 - Települési önkormányzatok működésének támogatása 40 113 40 529 20 161 49,74%