CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 26,852,963,818 1.607800 40.72 % 3.07 % 11.05 % 2.85 % 2.14 % 23.08 % 15.83 % 1.26 % 10 D150225 [HU0000520267], MÁK 2019/B [HU0000402649] 272% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/citadella.pdf *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 23 1. bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).
CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP HU0000701693 (HUF): 21,175,209,521 6.955639 52.07 % 0.75 % 21.99 % 3.84 % -0.11 % 6.35 % 2.52 % 11.08 % 0.22 % 1.29 % 10 D150114 [HU0000520200], D150121 [HU0000519848], D150527 [HU0000520002] 113% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/c2000.pdf
CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000711148 (EUR): 5,980,786 Árfolyam (EUR/DB): 13.973865 16.98 % 23.04 % 4.32 % 45.21 % -0.15 % 10.60 % 10 REPHUN 5.75% 06/11/2018 [XS0369470397], OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 (2016/10/31) [XS0272723551], PRÉMIUM EURO MÁK 2016/Y [HU0000402698] 103% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 23 1. bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).
CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000705702 (HUF): 58,817,748,551 1.685519 27.94 % 5.14 % 4.22 % 28.27 % 8.20 % 6.74 % 0.95 % 1.15 % 5.62 % 7.04 % -0.44 % 5.17 % 10 280% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/columbus.pdf *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 23 1. bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).
CONCORDE HOZAMFIZETO SZÁMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000711916 (EUR): 3,649,077 Árfolyam (EUR/DB): 11.295634 0.02 % 83.62 % 3.39 % 5.49 % 6.41 % 1.45 % -0.38 % 10 114%
CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU0000702030 (HUF): 3,140,978,375 3.110303 10.58 % 0.97 % 0.97 % -3.74 % 85.77 % 0.02 % 5.43 % 10 MÁK 2019/J [HU0000402862], MÁK 2022/A [HU0000402524] 100% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/kotveny.pdf
CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA HU0000704697 (HUF): 15,730,212,560 1.807307 1.02 % -0.14 % 16.04 % 0.85 % 82.22 % 0.01 % 10 MÁK 2020/N [HU0000402813], CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY [HU0000701685] 100% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/pb1.pdf
CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA HU0000704705 (HUF): 11,062,881,824 1.683774 1.58 % -3.22 % 9.64 % 0.25 % 91.72 % 0.03 % 10 CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY [HU0000701685], CONCORDE-VM [HU0000703749] 100% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/pb2.pdf
CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA HU0000704713 (HUF): 29,285,350,626 1.722662 1.38 % 0.81 % 4.59 % 93.09 % 0.13 % 10 CONCORDE RÉSZVÉNY [HU0000702022], CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU0000707948], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU0000704689] 102% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/pb3.pdf
CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU0000702022 (HUF): 10,998,849,401 5.911242 9.85 % 1.44 % 54.34 % 4.51 % -0.37 % 1.95 % 27.61 % 0.67 % 10 128% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/reszveny.pdf
CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJU KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU0000701685 (HUF): 17,603,382,546 4.045271 57.76 % 1.43 % 1.22 % -0.14 % 38.17 % 1.56 % 10 K151014 [HU0000507264], D150401 [HU0000519921] 101% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/rovid_kotveny.pdf
CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707252 (HUF): 2,994,116,704 3.146670 4.81 % 5.42 % 3.34 % 46.09 % 9.44 % 3.95 % 10.12 % 16.96 % -0.13 % 10 396% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/rubicon.pdf *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 23 1. bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).
CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000703749 (HUF): 59,162,693,369 2.172621 65.39 % 6.27 % 27.63 % 0.71 % 10 D150304 [HU0000520275], D150121 [HU0000519848], D150107 [HU0000520192] 145% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/con-vm.pdf *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 23 1. bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).
CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA HU0000708938 (EUR): 13,651,017 Árfolyam (EUR/DB): 11.466500 1.66 % 0.35 % 100.74 % -2.75 % 10 CONCORDE-VM [HU0000703749] 198% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/con-vm_euro.pdf
NYILASI 2015 SPEKULATÍV SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000708706 (HUF): 374,627,685 45,420.427376 81.27 % 21.38 % 21.28 % -23.93 % 10 GERMAN TREASURY BILL 2015/05/20 [DE0001119253], D141210 [HU0000520143], D150204 [HU0000520226], D141230 [HU0000520184] 302% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 23 1. bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).
PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000704689 HU0000709969 A sorozat B sorozat (HUF): 67,034,534,385 (A és B sorozat együtt) 3.409499 A sorozat 3.724156 B sorozat 72.53 % 4.92 % 4.06 % 0.12 % 7.96 % 2.58 % 3.40 % 4.77 % -0.34 % 10 D150121 [HU0000519848], D150218 [HU0000520259] 135% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/plat_pi_a.pdf http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/plat_pi_b.pdf *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 23 1. bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).
SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000713243 (HUF): 473,673,327 1.056410 8.01 % 6.11 % 2.54 % 13.96 % 13.04 % 49.96 % 6.59 % -0.21 % 10 MÁK 2020/N [HU0000402813], MÁK 2019/J [HU0000402862] 166% http://privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/superposition.pdf