Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetésének teljesítéséről (zárszámadás) Tisztelt Képviselő-testület! A Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót mely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet, valamint a többször módosított 1/2011. (II.14.) számú Ör. rendelet alapján készült az alábbiak szerint terjesztem elő: 2013. évi bevételi források és azok teljesítése (1. sz. melléklet) Tárnok Nagyközség Önkormányzata a kötelező feladatait 2013. évben is az önkormányzati törvényben foglaltaknak megfelelően látta el. Biztosította a hivatal és intézményei számára a zavartalan működést és működtetést. Nagy szerepet kapott az önként vállalt feladatok ellátása is a sport, a kultúra, a hagyományok ápolása. Az önkormányzat teljes költségvetésének eredeti előirányzata mind bevételi, mind kiadási oldalon 847.651 ezer forint volt. Az év folyamán Képviselő Testület a költségvetési rendeletet öt alkalommal módosította. A módosított előirányzat főösszege 2.431.084 ezer forint volt. A bevételi előirányzat 2013. december 31-ei forduló nappal 1.159.758 ezer forintra teljesült. A pénzforgalmi bevételekből a legnagyobb részarányt az önkormányzat sajátos működési bevételei és az önkormányzat költségvetési támogatása teszik ki. Intézményi működési bevételek (15. sz. melléklet): Az eredeti előirányzat 126.024 ezer forint volt, mely az év folyamán 219.398 ezer forintra módosult. A teljesítés 212.789 ezer forint, ami 96,99 %-os teljesítés. Önkormányzat sajátos működési bevételei (15. sz. melléklet): Az eredeti előirányzat 223.700 ezer forint volt, amit az év folyamán 226.416 ezer forintra módosított a Képviselőtestület. A teljesítés 222.022 ezer forint, ami 98 %-os teljesítés.
Az önkormányzat sajátos működési bevételein belül a helyi adókból származó bevétel 185.594 ezer forint (98,53%-os teljesítés). Ebből befolyt építményadó: 25.209 ezer forint telekadó: 12.248 ezer forint kommunális adó: 20.980 ezer forint iparűzési adó: 127.157 ezer forint. Átengedett központi adóból származó bevétel 25.520 ezer forint (100%-os teljesítés). Ez teljes egészében a gépjárműadó helyben maradó része. Bírság és egyéb sajátos bevételek soron 10.908 ezer forint bevételünk keletkezett (87 %-os teljesítés), ami kissé elmarad a tervezettől. Ezen belül: igazgatási szolgáltatási díj 561 ezer forint talajterhelési díj: 4.384 ezer forint pótlék, bírság 4.356 ezer forint egyéb sajátos bevétel 1.607 ezer forint Önkormányzat költségvetési támogatása: a Magyar Államkincstár nettó finanszírozás keretében havi rendszerességgel utalja a különféle jogcímeken igényelt célokra, támogatásokra, mint például óvodai ellátás, iskolai oktatás, napközis foglalkozás, szociális ellátás, közcélú munkaerő támogatás stb. Az eredeti előirányzat 328.279 ezer forint volt, ami az év folyamán történt módosításokkal 405.289 ezer forintra változott. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 119.742 ezer forint, egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatás 137.274 ezer forint, szociális és gyermekvédelmi feladatok támogatása 90.123 ezer forint, kulturális feladatok támogatása 13.362 ezer forint, központosított előirányzatokból származó támogatás 13.3946 ezer forint, kiegészítő támogatás 30.842 ezer forint. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: eredeti előirányzata 31.700 ezer forint volt, a módosított előirányzat 4.700 ezer forint. A teljesítés 4.042 ezer forint (86 %-os teljesítés). Ez az összeg az ÉTV Kft-ben való részesedés utáni osztalék. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések: eredeti előirányzata 16.158 ezer forint volt, a módosításokkal az előirányzat 183.341 ezer forintra változott. Az előirányzat teljesítése 183.647 ezer forint (100,17%-os teljesítés). ezen belül: Működési célú támogatás értékű bevételek összege 24.785 ezer forint: a Védőnői Szolgálat OEP támogatása: 15.951 ezer forint építéshatósági társulásból befolyt bevétel 1.127 ezer forint közterület-felügyelet társulásból származó bevétel 1.422 ezer forint hulladéklerakó fenntartásához Érd önkormányzatának hozzájárulása 917 ezer forint közcélú foglalkoztatás támogatása 2.266 ezer forint agrártámogatás mezőőri szolgálathoz 1.200 ezer forint nyári diákmunkához kapott támogatás 1.902 ezer forint. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összege 145.912 ezer forint. Az Európai Unió által meghirdetett és általunk elnyert pályázatokból kettő teljesítése az elmúlt év során is folytatódott: KEOP-5.3.0/A/09-2010-0360 számú energetikai korszerűsítés pályázata befejeződött és az elnyert támogatást kifizette a támogató a kivitelezőnek, ami 141.388 ezer forint gyarapodást jelentett az önkormányzatnak. KMOP-4.5.2-11-2012-0025 számú bölcsőde építési pályázatra 4.326 ezer forint előleget kaptunk. 2
A Magyar Államkincstárhoz benyújtott pályázatokon a közművelődési érdekeltségnövelő pályázatra 161 ezer forintot, a könyvtári érdekeltségnövelő pályázatra 37 ezer forintot kaptunk. Kiegészítések, visszatérülések soron az intézményektől elvont 2012. évi pénzmaradvány visszautalt összegét vettük figyelembe, ami összességében 12.950 ezer forint. Végleges pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: eredeti előirányzata 120.000 ezer forint, a módosított előirányzat 41.602 ezer forint. A teljesítés 41.603 ezer forint (100%). Ez az összeg felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, lakossági közműbefizetés a csatornára. Támogatási kölcsönök visszatérülése: eredeti előirányzata 90 ezer forint volt, amely 365 ezer forintra módosult. A teljesítés 364 ezer forint (100%), a lakásfelújításra nyújtott kölcsönök törlesztése. Pénzforgalom nélküli bevételek, azaz az előző évi pénzmaradvány felhasználásnak eredeti előirányzata nem volt, a módosított előirányzat, ami 1.349.769 ezer forintra módosult. A teljesítés 95.455 ezer forint, ebből 23.564 ezer forint működési pénzmaradvány felhasználás, 71.891 ezer forint felhalmozási pénzmaradvány felhasználás. 2013. évi kiadások alakulása és azok teljesítése (2. sz. melléklet) A kiadások eredeti előirányzata 847.651 ezer Ft, amely az év folyamán 2.431.084 ezer forintra módosult. A kiadási előirányzat 2013. december 31-ei forduló nappal 1.712.890 ezer forintra teljesült (70 %-os teljesítés). Működési kiadások között terveztük meg és számoltuk el a költségvetés végrehajtásaként az intézmények, a Polgármesteri Hivatal működésével, az önkormányzati szakmai feladatok ellátásával kapcsolatos működési kiadásokat. A pénzforgalmi kiadások 82 százaléka került kifizetésre működési kiadás címen. Személyi juttatások eredeti előirányzata 278.310 ezer forint volt, amely az év folyamán 292.904 ezer forintra lett módosítva. A személyi juttatásokra 291.134 ezer forintot költöttünk (99 %-os teljesítés). A személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok eredeti előirányzata 73.701 ezer forint volt, ami 76.785 ezer forintra lett módosítva. A teljesítés 73.946 ezer forint volt, ami 96 %-os teljesítés. Dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata 294.414 ezer forint volt, a módosított előirányzat 340.554 ezer forint. A teljesítés 321.226 ezer forint (94 %) Támogatás értékű kiadásokra 367.716 ezer forint lett elszámolva, a 12. számú melléklet részletezése szerint. Végleges pénzeszköz átadásként 53.939 ezer forint került kifizetésre, ezt szintén a 12. sz. melléklet részletezi. Ellátottak pénzbeli juttatásaira 68.946 ezer forintot fizettünk ki (98%-os teljesítés), a szociális támogatásokat a többször módosított 1993. évi III. tv. (Szociális törvény), az 1997. évi XXXI. tv. (Gyermekvédelmi törvény), valamint a többször módosított helyi rendeletek alapján Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Ápolási díj Közgyógyellátás Ápolási díj (normatív) Foglalkoztatás helyettesítő támogatás 23 5.248 e Ft 150 e Ft 2.400 e Ft 7.117 e Ft 948 e Ft 1.014 e Ft 16.526 e Ft
Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szoc. segély Átmeneti segély Temetési segély Rászorultságtól függő norm kedv (gyermekétk) Idősek karácsonya Köztemetés 7.394 e Ft 3.733 e Ft 2.990 e Ft 97 e Ft 18.470 e Ft 2.259 e Ft 600 e Ft Felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 2.257 ezer forint volt, a módosított előirányzat 69.038 ezer forint. A teljesítés 42.487 (62 %-os teljesítés). Ezen belül az önkormányzati beruházások az eredeti költségvetésben nem szerepeltek. A módosított előirányzat 63.015 ezer forint összegben lett jóváhagyva. A teljesítés 34.083 ezer forint kiadást jelent (54 %-os teljesítés). Az önkormányzati beruházások alakulását a 14. sz. melléklet tartalmazza. Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre szintén módosított előirányzatként került jóváhagyásra. Az előirányzat összege 3.000 ezer forint volt. A teljesítés 5.381 ezer forint (179%). Ebből a KSK részére testületi döntés alapján fizetett pályázati önrész 1.781 ezer forint, az ÉTH Kft részére átadott 3.600 ezer forint tagi kölcsön, mely üzletrész vásárlássá lett átalakítva. Felújítási kiadások eredeti előirányzata 1.000 ezer forint volt, a módosítás után az előirányzat 220.223 ezer forintra változott. A felújítási kiadások teljesítése 211.576 ezer forint (96 %-os teljesítés). A felújítási kiadások részletes bemutatását a 13. számú melléklet tartalmazza. A VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA 2013. év elején a nettó állományi érték 5.811.161 ezer forint volt. A 2013. évi záró nettó állományi érték 5.348.044 ezer forint. A változás: nettó + 496.099 ezer forint. Immateriális javak állománya csökkent 18.687 ezer forinttal. A vagyonkezelésbe adott eszközök miatt. Tárgyi eszközök állománya 72.622 ezer forinttal csökkent. A változás a vagyonkezelésbe adott számítógépek értékéből adódik. Befektetett pénzügyi eszközök állományának változása +3.212 ezer forint. A változást elsősorban a tartós részesedések növekedése okozza. Üzemeltetésre átadott eszközök állományának változása +232.133 ezer forint, ami az általános iskola vagyonkezelésbe adásából adódik. Követelések állománya +2.481 ezer forinttal változott. A vevő követelések állománya 3.073 ezer forinttal csökkent, az adósokkal szembeni követelések állománya 5.334 ezer forinttal nőtt, ez a jelentősebb két tényező, ami a változást okozza. Pénzeszközök állományváltozása -657.768 ezer forint, ebből -3.642 forint idegen pénzeszközök állományváltozása és -654.126 ezer forint a bankszámlák állományának változása. Ebből 325.000 ezer forintot a Magyar Államkincstár számlájára fizettünk az adósságkonszolidáció során 265.148 ezer forintot a Raiffeisen Banknak utaltunk tőketörlesztésként. Aktív pénzügyi elszámolások állományváltozása +15.152 ezer forint. 24
A 2008-ban kibocsátott kötvényállományunk 9.555.000 CHF volt. A 2013. évi adósságkonszolidáció során névértékben 6.818.000 CHF tartozást a Raiffeisen Bank Zrt felé átvállalt a Magyar Állam. Az adósságkonszolidáció tényleges összege 1.497.163.395 forint volt, ami 65%-os konszolidációt jelentett. Tárnok Nagyközség Önkormányzatának az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét a rendelet-tervezet 4. sz. melléklete az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a rendelet-tervezet 5. sz. melléklete az önkormányzat egyszerűsített vagyonkimutatását a rendelet-tervezet 8. sz. melléklete tartalmazza. 2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA Az önkormányzat 2013. évi költségvetési pénzmaradványa 708.273 ezer Ft. A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználásáról jelen testületi ülésen, a 2014. évi költségvetési rendelet módosításakor dönt. FEUVE BESZÁMOLÓ A Szervezeti Működési Szabályzatban, a számviteli és pénzügyi szabályzatokban, valamint az aktuális munkaköri leírásokban, ügyrendekben a változások folyamatosan módosításra kerülnek. Az irányításhoz, tervezéshez, kifizetésekhez, könyveléshez a szükséges dokumentumok rendelkezésre állnak, szabályszerűek, megfelelnek a törvényi és az elfogadott szabályzatok követelményeinek. Az utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítésigazolás minden esetben szabályszerűen megtörténik. Tájékoztató adatok: Az Önkormányzat mérlegbeszámolóját az Önkormányzat számviteli politikája szerint állította össze. A számviteli politikában az előző évhez képest jelentős változás nem volt. A vonatkozó törvény illetve kormányrendelet változásait figyelembe vettük, a számlatükröt a Kincstár által kiadott számlabontásnak megfelelően módosítottuk. Az Önkormányzat rendelkezik pénzkezelési, selejtezési, leltározási, értékelési szabályzatokkal, ezek előírásait a gazdálkodás során és a beszámoló készítésénél figyelembe vettük. Értékelési szabályzatunk alapján a részesedések, és a követelések értékelését elvégeztük, a szükséges értékvesztést elszámoltuk. A tárgyi eszközöknél a kormányrendelet szerinti leírási kulcsokat használjuk. Terven felüli értékcsökkenést abban az esetben számolunk el, ha egy eszköz akkor kerül selejtezésre megrongálódás, megsemmisülés miatt ha van könyv szerinti értéke. A beszámoló elkészítésért felelős személy: Nemes Istvánné (regisztrációs száma: 177460) és Diósi Zsuzsa (regisztrációs száma: 183215) 25
Az Önkormányzat 2013. évben nem volt könyvvizsgálatra kötelezett. A 2013. évi zárszámadás teljes anyagát a 2014. január 1-jétől megbízott Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft, személyében dr. Printz János végzi. A foglalkoztatottak létszáma 2013. évben 129 fő volt. Tárgyévi kiadás összesen : 1.712.890 ezer forint Tárgyévi bevétel összesen: 1.159.758 ezer forint Tisztelt Képviselő-testület! Beterjesztettem Önök elé az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a 2013. évi költségvetés teljesítéséről szóló részletes beszámolót. Kérem a beszámoló megtárgyalását és annak a mellékelt rendelet-tervezet szerinti elfogadását. A rendelet-tervezet elfogadásához az Mötv. alapján minősített többség szükséges. Tárnok, 2014. április 17. törvényességi ellenőrzés Szolnoki Gábor polgármester dr. Simon Mária jegyző 26
1 Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2014.( ) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásáról)
2 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. -a értelmében az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásáról) az alábbi rendeletet alkotja 1. Bevételek és kiadások alakulása A Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadását) - a mellékletekkel együtt - az abban foglalt részletezésnek megfelelően 1.159.758 eft teljesített bevételi főösszeggel, melyből 1.069.756 e Ft költségvetési pénzforgalmi bevétel, 95.455 e Ft az előző évi pénzmaradvány igénybevétele, - 5.453 e Ft kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel 1.712.890 eft teljesített kiadási főösszeggel, melyből 1.430.970 e Ft költségvetési pénzforgalmi kiadás 266.238 e Ft a finanszírozási kiadás és 15.682 e Ft a kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 615.184 e Ft kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 93.089 e Ft szabad pénzmaradvány jóváhagyja. 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat Bevételek és kiadások részletezése (1) Bevételeit előirányzat-csoportonként az 1. számú mellékletben, (2) kiadásait előirányzat-csoportonként a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (3) az intézmények bevételi és kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 3. (1) Az Önkormányzat 2013. évi működési mérlegét a 9. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (2) Az Önkormányzat 2013. évi felhalmozási mérlegét a 10. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
3 4. A képviselő-testület (1) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetés egyszerűsített mérlegét a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az 5. számú melléklet szerint fogadja el. (3) Az Önkormányzat a 2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A pénzmaradvány felhasználásáról a képviselő-testület a soron következő költségvetési rendelet módosításában dönt. 5. (1) Az Önkormányzat 2013. évi vagyonkimutatását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az Önkormányzat felújítási kiadásait a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá (3) Az Önkormányzat beruházási kiadásait a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá A képviselő-testület 6. (1) Tárnok Nagyközség Önkormányzata által adott támogatás értékű kiadásokat a 12 számú melléklet a) táblája szerint hagyja jóvá. (2) Az Önkormányzat 2013. évi végleges pénzeszköz átadását a 12. számú melléklet b.) táblája szerint hagyja jóvá. (3) Az Önkormányzat 2013. évi pénzforgalom egyeztetését a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá (4) Az Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási kiadásainak és bevételeinek mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (5) Az Önkormányzat intézményi és sajátos működési bevételeit a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással végrehajtandó beruházásairól szóló tájékoztatást a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (7) Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami feladatainak teljesítéséről szóló tájékoztatást a 18., 19. és 20. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
4 (9) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról szóló tájékoztatást a 21. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (10) Az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedéseit a 22. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 7. Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Szolnoki Gábor Polgármester dr. Simon Mária jegyző Záradék: A rendeletet a képviselő-testület a 2014. április A rendelet kihirdetve: Hatálybalépés:. -i ülésén fogadta el. Kifüggesztési záradék Kifüggesztés napja: Kifüggesztési levét napja:
5 Mellékletek: 1. számú táblázat Az Önkormányzat 2013. évi bevételei 2. számú táblázat Az Önkormányzat 2013. évi kiadásai 3. számú táblázat Az Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási kiadásainak és bevételeinek mérlegszerű bemutatása 4. számú táblázat Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2013. évi Egyszerűsített Mérlege 5. számú táblázat Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2013. évi Egyszerűsített Pénzforgalmi Jelentése 6. számú táblázat Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2013. évi Egyszerűsített Pénzmaradvány-kimutatás 7. számú táblázat Az Önkormányzat 2013. évi Pénzforgalom Egyeztetése 8. számú táblázat Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2013. évi Vagyonkimutatása 9. számú táblázat Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2013. évi működési mérlege 10. számú táblázat Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2013 évi felhalmozási mérlege 11. számú táblázat Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi címrend szerinti bevételeinek és kiadásainak teljesítése 12. számú táblázat Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi támogatás értékű működési kiadásai és végleges pénzeszköz átadásai 13. számú táblázat Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2013. évi felújítási kiadásainak előirányzata és teljesítése 14. számú táblázat Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2013. évi beruházási kiadásainak előirányzata és teljesítése 15. számú táblázat Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2013. évi intézményi és sajátos működési bevételeinek részletezése 16. számú táblázat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2013. évben 17. számú táblázat Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 18. számú táblázat Kötelező önkormányzati feladatok 19. számú táblázat Önként vállalt önkormányzati feladatok 20. számú táblázat Államigazgatási feladatok 21. számú táblázat Közvetett támogatások 2013. évben 22. számú táblázat Tárnok Nagyközség Önkormányzata gazdasági társaságokban való részesedése.
Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2013. évre címrend szerinti bevételeinek és kiadásainak részletezése 11. számú melléklet e Ft Címrend Mesevár Óvoda Tárnoki Gyermekjóléti és Védőnői Szolgálat ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL (önállóan működő és gazdálkodó) Önkormányzat ÁLTALÁNOS TARTALÉK CÉLTARTALÉK TARTALÉKOK ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2013. évi eredeti előirányzat módosított előirányzat 2014. III. hó Teljesítés Telj %-a 2013. évi eredeti előirányzat módosított előirányzat 2014. III. hó Teljesítés Telj %-a 2013. évi eredeti előirányzat módosított előirányzat 2014. III. hó módosított módosított Telj 2013. évi eredeti 2013. évi eredeti Teljesítés előirányzat Teljesítés előirányzat Teljesítés %-a előirányzat előirányzat 2014. III. hó 2014. III. hó 1 2 7 8 13 14 19 20 25 26 31 32 37 38 43 44 49 54 55 KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 95 275 104 283 103 993 100% 53 068 54 806 53 995 99% 148 343 159 089 157 988 99% 122 125 123 835 123 198 7 842 9 980 9 948 0 278 310 292 904 291 134 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25 724 28 156 27 517 98% 14 328 14 664 13 266 90% 40 052 42 820 40 783 95% 31 559 31 344 30 901 2 090 2 621 2 262 0 73 701 76 785 73 946 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 30 701 43 042 43 000 100% 56 387 69 582 59 598 86% 87 088 112 624 102 598 91% 81 961 63 341 63 977 125 365 164 589 154 651 0 294 414 340 554 321 226 4. Támogatásértékű kiadások 0 0 0 11 900 367 717 367 716 0 11 900 367 717 367 716 5. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre 0 0 0 63 000 58 698 53 939 0 63 000 58 698 53 939 7. Társad. Szocpol és egyéb jutt 0 0 0 18 200 70 682 68 946 0 18 200 70 682 68 946 8. Költségv. szervnek folyósított támogatás 0 0 0 0 0 0 0 9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+ +8) 151 700 175 481 174 510 99% 123 783 139 052 126 859 91% 275 483 314 533 301 369 96% 235 645 218 520 218 076 228 397 674 287 657 462 0 0 0 0 0 739 525 1 207 340 1 176 907 10. Tartalékok 0 0 0 13 686 15 057 0 0 74 781 0 13 686 89 838 0 13 686 89 838 0 11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 686 15 057 0 0 74 781 0 13 686 89 838 0 13 686 89 838 0 12. Költségvetési működési kiadások (9+11) 151 700 175 481 174 510 99% 123 783 139 052 126 859 91% 275 483 314 533 301 369 96% 235 645 218 520 218 076 228 397 674 287 657 462 13 686 15 057 0 0 74 781 0 13 686 89 838 0 753 211 1 297 178 1 176 907 13. Működési célú hitel visszafizetése 0 0 0 0 0 0 14. Finanszírozási működési kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15. Működési kiadások összesen (12+14) 151 700 175 481 174 510 99% 123 783 139 052 126 859 91% 275 483 314 533 301 369 96% 235 645 218 520 218 076 228 397 674 287 657 462 13 686 15 057 0 0 74 781 0 13 686 89 838 0 753 211 1 297 178 1 176 907 16. Felújítási kiadások 0 0 0 1 000 220 223 211 576 0 1 000 220 223 211 576 17. Beruházási kiadások 0 0 0 0 63 015 34 083 0 0 63 015 34 083 18. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19. Támogatásértékű kiadások 0 0 0 0 0 0 0 20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre 0 0 0 2 257 5 823 8 204 0 2 257 5 823 8 204 21. Kölcsönnyújtás 0 0 0 0 200 200 0 0 200 200 Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás 22. (16+ +21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 257 289 261 254 063 0 0 0 0 0 3 257 289 261 254 063 23. Felhalmozási tartalék 0 0 0 578 462 0 0 578 462 0 0 578 462 0 24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 578 462 0 0 578 462 0 0 578 462 0 25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 257 289 261 254 063 0 0 0 578 462 0 0 578 462 0 3 257 867 723 254 063 26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése 0 0 0 91 183 266 183 266 238 0 0 0 91 183 266 183 266 238 27. Finanszírozási felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 183 266 183 266 238 91 183 357 366 0 91 183 266 183 266 238 28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 440 555 444 520 301 91 183 357 366 0 0 578 462 0 0 578 462 0 94 440 1 133 906 520 301 Függő, átfutó, kiegyenlítő -375 121-254 784 15 152 15 682 29. Kiadások összesen (15+28) 151 700 175 481 174 135 99% 123 783 139 052 126 980 91% 275 483 314 533 301 115 96% 235 645 218 520 218 860 322 837 1 229 731 1 192 915 104 869 372 423 0 0 653 243 0 13 686 668 300 0 847 651 2 431 084 1 712 890 BEVÉTELEK 30. Intézményi működési bevételek 12 751 24 175 18 035 75% 54 025 61 527 61 530 100% 66 776 85 702 79 565 93% 11 449 18 106 18 209 47 799 115 590 115 015 0 126 024 219 398 212 789 31. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 223 700 226 416 222 022 0 223 700 226 416 222 022 32. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 328 279 405 493 405 289 0 328 279 405 493 405 289 33. Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések 496 496 100% 0 496 496 100% 1 700 1 586 1 406 16 158 35 544 35 833 0 17 858 37 626 37 735 34. Támogatásértékű felhalm. bevételek 0 0 0 145 715 145 912 0 0 145 715 145 912 35. Műk. célú végleges pe.átvétel államh. kívülről 0 0 0 0 0 0 0 36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről 0 0 0 120 000 41 602 41 603 0 120 000 41 602 41 603 37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei 0 0 0 31 700 4 700 4 042 0 31 700 4 700 4 042 38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 0 0 39. Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét,, visszatér. 0 0 0 0 0 90 365 364 0 90 365 364 40. Felügyeleti szertől kapott támogatás 138 949 151 306 151 306 100% 69 758 77 029 77 029 100% 208 707 228 335 228 335 100% 222 496 198 828 198 828 0 41. Pf. Költségvetési bevételek (30+ +40) 151 700 175 481 169 341 97% 123 783 139 052 139 055 100% 275 483 314 533 308 396 98% 235 645 218 520 218 443 767 726 975 425 970 080 0 0 0 0 0 0 847 651 1 081 315 1 069 756 42. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0 1 349 769 95 455 0 0 1 349 769 95 455 43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 349 769 95 455 0 0 1 349 769 95 455 44. Költségvetési bevételek (41+43) 151 700 175 481 169 341 97% 123 783 139 052 139 055 100% 275 483 314 533 308 396 98% 235 645 218 520 218 443 767 726 2 325 194 1 065 535 0 0 0 0 0 0 847 651 2 431 084 1 165 211 45. Működési célú hitel 0 0 0 0 0 0 0 46. Felhalmozási célú hitel 0 0 0 0 0 0 0 47. Finanszírozási bevételek (45+46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő -9-1 208-1 217-108 -4 128-5 453 48. Bevételek összesen(44+47) 151 700 175 481 169 332 96% 123 783 139 052 137 847 99% 275 483 314 533 308 396 98% 235 645 218 520 218 443 767 726 2 325 194 1 061 407 0 0 0 0 0 0 0 0 847 651 2 431 084 1 159 758 49. Létszámkeret (fő) 52 53 53 22+10 23+10 33 84 84 86 38 39 42 0 122 123 128 50 közfoglalkoztatottak létszáma 2013. évi eredeti előirányzat módosított előirányzat 2014. III. hó Teljesítés 2013. évi eredeti előirányzat módosított előirányzat 2014. III. hó Teljesítés 2013. évi eredeti előirányzat módosított előirányzat 2014. III. hó Teljesítés 2013. évi eredeti előirányzat módosított előirányzat 2014. III. hó Teljesítés
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 TÁRNOK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Képviselő-testülete ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló Tárnok Nagyközség Bizottságainak 2013. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Tárnok Nagyközség Önkormányzatának állandó jelleggel működő és ülésező bizottságai a következők: Oktatási, Egészségügyi, Szociális és Közművelődési Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Sport Bizottság Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság Az előbb felsorolt bizottságok megtárgyalták az elnök által elkészített 2013. évi munkáról szóló előterjesztést és jóváhagyták. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót tárgyalja meg, és a határozati javaslatot fogadja el. A határozati javaslat elfogadásához az Mötv. 47. (2) bekezdésére tekintettel egyszerű többség szükséges. Határozati javaslat: Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a bizottságok - határozat mellékletét képező 2013. évi beszámolóját. Tárnok, 2014-04-16 Törvényességi felügyelet: dr. Simon Mária jegyző Szolnoki Gábor Polgármester
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8-18, Szerda: 8-16 E-mail: titkarsag@tarnok.hu www.tarnok.hu Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 24-i ülésére Tárgy: Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására és a 2013. évi pénzmaradvány felhasználására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (4) szakasza kimondja, hogy A képviselő testület ( ) - az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. Előirányzat-módosítás az előirányzattal rendelkező részére megállapított kiadási, bevételi, kiemelt- és más részelőirányzat, illetve költségvetési létszámkeret növelése vagy csökkenése. A képviselő testület elfogadta a 2013. évi zárszámadásról szóló rendeletet. A rendelet tartalmazta Tárnok Nagyközség Önkormányzat Egyszerűsített Pénzmaradványkimutatását, mely szerint a 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány a 2013. évi szabad pénzmaradvány 615.184 eft 93.089 eft. Pénzmaradvány 2013. évről Önkormányzat 700 879 Polgármesteri Hivatal 367 Mesevár Óvoda - 5 169 Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat 12 196 Összesen: 708 273
Kötött felhasználású pénzmaradvány Működési Szállítói tartozások kiegyenlítése 4 276 Előző évi működési céltartalék 74 781 Bolha Focitanoda előző évről áthúzódó támogatása 1 000 Köz-Ért Kft előző évről áthúzódó jóváhagyott támogatása 3 333 Környezetvédelmi Alap 2 995 Vízügyi Alap 2 347 Összesen 88 732 Ebből az eredeti költségvetésben tervezve 74 781 13 951 Felhalmozási Előző évi felhalmozási céltartalékból Csatorna Társulás támogatásának önrésze 328 623 Szabad kötvényrész fejlesztésre 6 878 Viziközmű társulattól 2012-ben átvett pénzeszköz 27 218 Értékpapírból származó bevétel 47 903 Intézményfejlesztési pályázat önrésze 60/2013 (IV. 25) 7 125 Bölcsőde építés előleg 4 327 KMOP-4.7.1-13 (ASP pályázat) 163/2013 (XII. 12) 15 000 Szobor felújítás 1 096 Útépítési tervek 806 HÉSZ módosítás 193 Térinformatika 3 307 Ifjúsági központ látványterv 1 000 Közvilágítás fejlesztése 1 251 Dózsa Gy.u. 148. építése 249 Óvodaépítés 4 000 Honlapfejlesztés 500 Csatornaépítés Dózsa Gy. U 73-81 5 000 Bölcsöde építés 11 592 Bölcsődeépítés önrész 20 384 Lakossági csatorna befizetés 16 288 Kötött felhasználású felhalmozási pénzmaradvány 502 740 Eredeti költségvetésben tervezett fejlesztési pénzmaradvány 23 712 Szabad pénzmaradvány 93 089
A szabad pénzmaradvány felhasználásáról a képviselőtestület jelen rendelet módosításával dönthet. A szabad pénzmaradvány felhasználására az alábbi javaslatot terjesztem a képviselő testület elé: Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 1 150 Rákóczi Szövetség 100 MKKSZ 150 Kataszteri prg állományfrissítés 448 Közvilágítás fejlesztés 2 000 Ortofotó vásárlás (FÖMI) 125 Ortofotó használati díj 20 Figyelőkutak vizsgálata 762 Kemence építés 1 800 Benta-híd járdaépítés 3 400 Közlekedés-fejlesztési koncepció 2 100 Templommal szemben padka szélesítés 200 Dózsa György u. járdaépítés 2 500 Idősek Otthona kerti pavilon víz, villany továbbvezetés 2 100 Idősek Otthona 4 db Kandelláber 700 Digitális kamera vásárlás 900 Egészségház tisztasági festés 1 900 Egészségház homlokzat javítás 30 Konyha és kiegészítő helyiségek tisztasági festés 500 Konyha Szárazáru raktár burkolása 250 Konyha Szárazáru raktár belső falazat javítása 200 Konyha Hulladéktárolók alá betontálca 80 Konyha Saválló acél csepegtető 100 Konyha zöldségtároló lapozás és festés 90 Konyha olajos lábazatfestés 25 Konyha Udvar kátyúzása 35 Idősek Napközi Otthona bejáró aszfaltozás 1 200 INO ereszcsatorna és lefolyó javítás 200 INO belső festés 650 INO járólap-csempe javítása 60 Óvodaépítés/Pitypang 3 000 Pitypang /ÁNTSZ vizesblokk felújítás 1 200