A B C D E F 1 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje Címrend 1 melléklet 2 2012 június 30-i teljesítési adatokkal 3 adatok e/ft 4 Megnevezés Címek költségvetési 5 főösszeg 6 2012-ben 7 módosított kiadások bevételek 8 előirányzat teljesítése teljesítése 9 Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 1., Monoszló Község Önkormányzata 70892 35005 36205 10 Zánka gesztor önkormányzattal közössen fenntartott 11 intézmények 12 Önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2., Zánka Monoszló Balatonszepezd Községek Körjegyzősége 53096 20403 22939 13 ÖMG 14 Önállóan működő szervek,intézmények 1.,Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató 82412 39027 41512 15 ÖM Általános Iskola 16 2., Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde 57687 28279 29503 17 ( az intézmény az iskolások,ovodások,szociális étkezők, 18 és dolgozók közétkezttését is ellátja ) 19 3., Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás 13278 5455 6387 20 az intézmény háziorvosi, védőnői, fogszakorvosi feladatokat lát el
A B C D E sorszám Monoszló 2012 első félévi bevételi főösszegek 1.oldal 2..melléklet költségvetési főösszesítő 2012.évi 2012 adatok e/ft Megnevezés módosított félévi teljesítés 1 Monoszló község önkormányzata előirányzat teljesítés %-ban 2 Áru és készletértékesítés bevételei 7743 3516 45.4 3 Egyéb Szolgáltatások bevételei 52 0 0 4 Bérleti díj bevételek ( eseti bérbeadás ) 5 0 0 5 Kamatbevételek 50 27 54,- 6 kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 2111 949 45,- 7 értékesített tárgyi eszközök ÁFÁ-ja 700 0 0 8 egyéb sajátos intézményi bevételek 17 17 100,- 9 Visszaigénylésből származó ÁFA bevételek 3989 0 0 10 Fordított ÁFA bevételek 3989 3702 92.8 11 Intézményi Működési bevételek összen: 18656 8211 44,- 12 ebből felhalmozási célú 8678 3702 42.7 13 ebből működési célú 9978 4509 45.2 14 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16 Építményadó 4200 2282 54.3 17 Kommunális adó 250 131 52.4 18 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 70 3 4.3 19 Idegenforgalmi adó épület után 0 0 0 20 Iparűzési adó állandó jeleggel végzett tev. után 750 214 28.5 21 Iparűzési adó ideiglenes jeleggel végzett tev. után 80 0 0 22 Telekadó 400 226 56.5 23 Helyi adók összesen: 5750 2856 49.7 24 ebből felhalmozási célú helyi adóbevételek 1090 587 53.9 25 Átengedett központi adók 26 Személyi jövedelemadóbol átengedett 590 309 52.4 27 Személyi jövedelemadó jövedelem különbség mérséklésre 3494 1827 52.3 28 Gépjárműadó és egyéb átengedett adó 650 307 47.2 29 Átengedett adók összesen: 4734 2443 51.6 30 Igazgatási közhatalmi bevételek 31 Igazgatási szolgáltatási díjbevételek 20 11 55 32 Igazgatási Közhatalmi bevételek összesen: 20 11 55 33 Bírságok pótlékok és egyéb sajátos bevételek 34 Építésügyi szabálysértési bírságok 0 0 0 35 helyi adó pótlék bírság, egyéb pótlék bírság 60 60 100 36 lakbér garázsdíj 155 69 44.5 37 bírságok pótlékok egyéb sajátos bevételek összesen: 215 129 60,- 38 Helyi adók összesen: 5750 2856 49.7 39 Átengedett adók összesen: 4734 2443 51.6 40 Igazgatási Közhatalmi bevételek összesen: 20 11 55 41 bírságok pótlékok egyéb sajátos bevételek összesen: 215 129 60,- 42 Közhatalmi bevételek mindösszesen: 10719 5439 50.7 43 ebből felhalmozási célú közhatalmi bevételek 1090 587 53.9 44 ebből működési célú közhatalmi bevételek 9629 4852 50.4 45 Intézményi felhalmozási célú bevételek 8678 3702 42.7 46 Intézményi működési célú bevételek 9978 4509 45.2 47 Intézményi és közhatalmi bevételek összesen: 29375 13650 46.5 48 ÖNHIKI pályázati állami támogatás 2047 2047 100,- 49 lakosságszámos normatív állami támogatások 3800 1987 52.3 50 feladatmutatós normatív állami támogatások 2494 1304 52.3
51 normatív kötött felhasználású állami támogatások(szociális egyéb) 654 654 100 52 Önkormányzati kapott támogatás összesen: 8995 5992 66.6 2 oldal 2..melléklet A B C D E sorszám Monoszló 2012 első félévi bevételi főösszegek 2012.évi 2012 adatok e/ft költségvetési főösszesítő módosított félévi teljesítés 53 Megnevezés előirányzat teljesítés %-ban 54 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 55 önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei telek eladás 2800 0 0 56 önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei ingatlan eladás 0 0 0 57 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: 2800 0 0 58 Előző évi költségvtési kiegészítések visszatérülések 0 50 0 59 Támogatásértékű működési bevételek 1091 293 26.9 60 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 13077 3286 25.1 61 Támogatásértékű bevételek 14168 3579 25.3 62 Véglegesen átvett pénzeszközök 63 működési célú pénzeszközátvétel 0 0 0 64 felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 0 0 65 Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: 0 0 0 66 Támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevétele 67 működési célú kölcsönök visszatérülése 50 19 38 68 felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 0 0 0 69 Támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevétele 50 19 38 70 Intézményi Működési célú bevételek mindösszesen: 9978 4509 45.2 71 Intézményi Felhalmozási célú bevételek mindösszesen: 8678 3702 42.7 72 Működési célú Közhatalmi bevételek mindösszesen: 9629 4852 50.4 73 Felhalmozási célú közhatalmi bevételek 1090 587 53.9 74 Önkormányzati kapott támogatások összesen: 8995 5992 66.6 75 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: 2800 0 0 76 Támogatásértékű működési célú bevételek 1091 343 31.4 77 Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek 13077 3286 25.1 78 Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: 0 0 0 79 Támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevétele 50 19 38 80 Költségvetési bevételek összesen 55388 23290 42,- 81 ebből felhalmozási célú költségvetési bevétel 25666 7596 29.6 82 ebből működési célú költségvtési bevétel 29722 15694 52.8 83 Költségvtési bevételek összesen 55388 23290 42,- 84 Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló 85 pénzforgalom nélküli bevételek 86 előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 0 0 0 87 előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 611 0 0 88 Hiány belső finanszírozása összesen: 611 0 0 89 Részesedések értékesítése pénzügyi befektetések bevételei 915 915 100,- 90 forgatási célú értékpapírok kötvények működési célú bevételei 0 0 0 91 forgatási célú értékpapírok kötvények felhalmozási célú bevételei 0 0 0 92 Rövid lejáratú likvid működési célú hitlek felvétele 1978 0 0 93 Hosszú lejáratú működési célú hitlek felvétele 0 0 0 94 Rövid lejáratú felhalmozási célú hitlek felvétele 12000 12000 100,- 95 Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitlek felvétele 0 0 0 96 Hiány külső finanszírozása összesen: 14893 12915 86.7
97 Költségvetési bevételek összesen 55388 23290 42,- 98 Hiány belső finanszírozása összesen: 611 0 0 99 Hiány külső finanszírozása összesen: 14893 12915 86.7 100 Monoszló község bevételi főösszege: 70892 36205 51.1 3 oldal A B C D E Monoszló 2012 első félévi kiadási főösszegek 2..melléklet költségvetési főösszesítő Megnevezés 2012.évi 2012 adatok e/ft módosított félévi teljesítés Monoszló előirányzat teljesítés %-ban 101 személyi juttatások 6067 2341 38.6 102 munkaadókat tehelő járulékok 1713 621 36.3 103 dologi és egyéb folyó kiadások 18132 9449 52.1 104 szociális kiadások 3156 1235 39.1 105 támogatásértékű kiadások pénzeszközátadások 5490 2870 52.3 106 működési célú kölcsönök nyújtása 140 140 100 107 Működési kiadások összesen 34698 16656 48,- 108 általános tartalék 0 0 0 109 működési céltartalék 0 0 0 110 Működési célú tartalékok összesen : 0 0 0 111 működési kiadások 34698 16656 48,- 112 működési célú tartalékok 0 0 0 113 Működési kiadások mindösszesen 34698 16656 48,- 114 beruházások, felújítások 11995 11995 100,- 115 felhalmozási célú pénzeszközátadások 21 21 100,- 116 felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 117 felhalmozási célú ÁFA befizetések, fordított ÁFA befizetés 8678 3239 37.3 118 felhalmozási célú céltartalékok 2088 0 0 119 Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen: 22782 15255 67,- 120 költségvetési működési célú kiadások 34698 16656 48,- 121 költségvetési felhalmozási célú kiadások 22782 15255 67,- 122 Költségvetési kiadások mindösszesen nettó 57480 31911 55.5 123 Hitelműveletek 124 Rövid lejáratú működési célú hitlek törlesztése 0 0 0 125 Hosszú lejáratú működési célú hitlek törlesztése 0 0 0 126 Rövid lejáratú felhalmozási célú hitlek törlesztése 12000 3005 25,- 127 Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitlek törlesztése 0 0 0 128 hitelek kamat kiadásai 1022 51 5,- 129 Hitelműveletek összesen: 13022 3056 23.5 130 értékpapírok vásárlása kötvények kibocsátása hitelek törlesztése 390 194 49.7 131 hiteltörlesztések kamat kiadásokkal 13022 3056 23.5 132 Finaszírozási kiadások összesen: 13412 3250 24.2 133 költségvetési működési célú kiadások 34698 16656 48,- 134 költségvetési felhalmozási célú kiadások 22782 15255 67,- 135 kiegyenlítő függő átfutó kiadások 0-156 0 136 Finaszírozási kiadások összesen: 13412 3250 24.2 137 Kiadások mindösszesen 70892 35005 49.4
A B C D E sorszám Zánka -Monoszló -Balatonszepezd Községek 1.oldal 2/A.melléklet Körjegyzőségének 2012félévi bevételei és kiadásai 2012.évi 2012 adatok e/ft Megnevezés módosított félévi teljesítés Bevételek előirányzat teljesítés %-ban 1 Zánka- Monoszló-Balatonszepezd Községek Körjegyzőségének ÖMG 2 Egyéb intézményi bevételek (kamatbevételek megtérítések) 30 12 40 3 Zánka- Monoszló-Balatonszepezd Községek Körjegyzőségének 4 Intézményi működési bevételei összesen: 30 12 40 5 Támogatásértékű bevételek 6 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 7 Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 8 Önállóan működő intézmény támogatásértékű bevételei összesen: 0 0 0 9 Intézményfinanszírozás 49969 22927 45.9 10 ebből nem gesztor önkormányzatok intézményfinanszírozása 16267 8131 50,- 11 ebből gesztor önkormányzat intézményfinanszírozása 26595 10840 40.8 12 bérkompenzáció állami megtérítésének átutalása 501 501 100,- 13 ebből Zánka állami támogatás átadása 6606 3455 52.3 14 Támogatásértékű bevételek 49969 22927 45.9 15 intézményi bevételek 30 12 40 16 Költségvetési bevételek összesen 49999 22939 45.9 17 Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló 18 pénzforgalom nélküli bevételek 19 előző évi pénzmaradvány igénybevétele körjegyzőség működési célra 3097 0 0 20 Hiány belső finanszírozása összesen: 3097 0 0 21 értékpapír műveletek összesen: 0 0 0 22 Kötvények kibocsátásának bevételei összesen: 0 0 0 23 Hitelműveletek összesen: 0 0 0 24 Hiány külső finanszírozása összesen: 0 0 0 25 Költségvetési bevételek összesen nettó 49999 22939 45.9 26 Hiány belső finanszírozása összesen: 3097 0 0 27 Hiány külső finanszírozása összesen: 0 0 0 28 Intézmény bevételi főösszege összesen: 53096 22939 43.2 29 személyi juttatások 30170 12740 42.2 30 munkaadókat tehelő járulékok 8484 3408 40.2 31 dologi kiadások, 14442 5013 34.7 32 ellátottak juttatásai 0 0 0 33 szociális kiadások 0 0 0 34 támogatásértékű kiadások pénzeszközátadások 0 0 0 35 működési célú kölcsönök nyújtása 0 0 0 36 Intézmény Működési kiadásai összesen: 53096 21161 39.9 37 tartalékok 0 0 0 38 kiegyenlítő függő átfutó kiadások 0-758 0 39 Működési célú kiadások mindösszesen: 53096 20403 38.4 40 beruházások, felújítások 0 0 0
41 felhalmozási célú pénzeszközátadások 0 0 0 42 felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 43 felhalmozási célú ÁFA befizetések 0 0 0 44 felhalmozási célú céltartalékok 0 0 0 45 Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen: 0 0 0 46 költségvetési működési célú kiadások 53096 20403 38.4 47 költségvetési felhalmozási célú kiadások 0 0 0 48 Intézmény Költségvetési kiadásai mindösszesen 53096 20403 38.4 Önállóan működő költségvetési intézmény bevételei és kiadásai sorszám Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvtet Oktató 1.oldal 2/B.melléklet Általános Iskola 2012 első félév 1 Általános Iskola adatok e/ft Megnevezés módosított teljesítés teljesítés Bevételek előirányzat e/ft-ban %-ban 2 Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató Ált. Iskola 3 helyiségek bérbeadása ( tornaterem ) 500 280 56,- 4 Egyéb intézményi bevételek ( kamatbevételek stb ) 50 19 38,- 5 Egyéb sajátos bevételek, továbbszámlázott szolgáltatások 28 28 100,- 6 Iskola Intézményi működési bevételei összesen: 578 327 56.6 7 Intézményfinanszírozás 81681 41182 50.4 8 ebből támogatásértékű bevétele nem gesztor önkormányzatoktól 10142 5102 50.3 9 ebből intézmény támogatásértékű bevételei kistérségtől 15164 7022 46.3 10 ebből Zánkáról állami támogatás átvezetése 29256 15300 52.3 11 ebből Zánkáról saját forrás támogatás átvezetése 26543 13182 49.7 12 ebből Egyéb támogatásértékű bevételek ( bérkompenzáció) 576 576 100,- 13 Intézményinanszírozási bevételek összesen: 81681 41182 50.4 14 működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről 153 3 2,- 15 intézményi bevételek 578 327 56.6 16 Költségvetési bevételek összesen 82412 41512 50.4 17 Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló nélküli nélküli bevételek 18 előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 19 Hiány belső finanszírozása összesen: 0 0 0 20 értékpapír műveletek összesen: 0 0 0 21 Kötvények kibocsátásának bevételei összesen: 0 0 0 22 Hitelműveletek összesen: 0 0 0 23 Hiány külső finanszírozása összesen: 0 0 0 24 Költségvetési bevételek összesen nettó 82412 41512 50.4 25 Hiány belső finanszírozása összesen: 0 0 0 26 Hiány külső finanszírozása összesen: 0 0 0 27 Intézmény bevételi főösszege összesen: 82412 41512 50.4 28 Kiadások 29 személyi juttatások 46301 23113 49.9 30 munkaadókat tehelő járulékok 12618 6165 48.9 31 dologi kiadások, 23493 11164 47.5 32 ellátottak juttatásai 0 0 0 33 szociális kiadások 0 0 0 34 támogatásértékű kiadások pénzeszközátadások 0 0 0 35 működési célú kölcsönök nyújtása 0 0 0 36 Intézmény Működési kiadásai összesen: 82412 40442 49.1 37 kiegyenlítő függő átfutó kiadások 0-1415 0 38 Működési célú kiadások mindösszesen: 82412 39027 47.4 39 beruházások, felújítások 0 0 0 40 felhalmozási célú pénzeszközátadások 0 0 0
41 felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 42 felhalmozási célú ÁFA befizetések 0 0 0 43 felhalmozási célú céltartalékok 0 0 0 44 Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen: 0 0 0 45 költségvetési működési célú kiadások 82412 39027 47.4 46 költségvetési felhalmozási célú kiadások 0 0 0 47 Intézmény Költségvetési kiadásai mindösszesen 82412 39027 47.4 A B C D E Önállóan működő költségvetési intézmény bev., kiadásai sorszám Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde 1.oldal 2/C.melléklet 2012 első félév adatok e/ft Megnevezés módosított teljesítés teljesítés Bevételek előirányzat e/ft-ban %-ban Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde ÖM 1 élelmezési bevételek 16617 7731 46.5 2 Egyéb sajátos bevételek 21 21 100 3 ÁFA bevételek 4486 2087 46.5 4 Egyéb intézményi bevételek ( kamatbevételek stb ) 50 10 20 5 Kétnyelvű Német nemzetiségi óvoda bölcsőde 6 Intézményi működési bevételei összesen: 21174 9849 46.5 7 Intézményfinanszírozás 36513 19654 53.8 8 ebből támogatásértékű bev. nem gesztor önkormányzatoktól 2111 1055 50,- 9 ebből intézmény támogatásértékű bevételei kistérségtől 3904 1835 47,- 10 ebből Zánkáról állami támogatás átvezetése óvoda 10246 5358 52.3 11 ebből Zánkáról állami támogatás átvezetése bölcsőde 3459 1809 52.3 12 ebből Zánkáról állami támogatás átveztés közétkeztetés 4012 2098 52.3 13 ebből Zánkáról saját forrás támogatás átvezetése 12474 7192 57.7 14 ebből bérkompenzáció átvezetése 307 307 100 15 Intézményinanszírozási bevételek összesen: 36513 19654 53.8 16 intézményi bevételek 21174 9849 46.5 17 Költségvetési bevételek összesen 57687 29503 51.1 18 Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló nélküli nélküli bevételek 19 előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 20 Hiány belső finanszírozása összesen: 0 0 0 21 értékpapír műveletek összesen: 0 0 0 22 Kötvények kibocsátásának bevételei összesen: 0 0 0 23 Hitelműveletek összesen: 0 0 0 24 Hiány külső finanszírozása összesen: 0 0 0 25 Költségvetési bevételek összesen nettó 57687 29503 51.1 26 Hiány belső finanszírozása összesen: 0 0 0 27 Hiány külső finanszírozása összesen: 0 0 0 28 Intézmény bevételi főösszege összesen: 57687 29503 51.1 29 Kiadások 30 személyi juttatások 26677 13133 49.2 31 munkaadókat tehelő járulékok 7205 3638 50.5 32 dologi kiadások, 23805 12577 52.8 33 ellátottak juttatásai 0 0 0 34 szociális kiadások 0 0 0 35 támogatásértékű kiadások pénzeszközátadások 0 0 0 36 működési célú kölcsönök nyújtása 0 0 0
37 Intézmény Működési kiadásai összesen: 57687 29348 50.9 38 kiegyenlítő függő átfutó kiadások 0-1069 0 39 Működési célú kiadások mindösszesen: 57687 28279 49,- 40 beruházások, felújítások 0 0 0 41 felhalmozási célú pénzeszközátadások 0 0 0 42 felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 43 felhalmozási célú ÁFA befizetések 0 0 0 44 felhalmozási célú céltartalékok 0 0 0 45 Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen: 0 0 0 46 költségvetési működési célú kiadások 57687 28279 49,- 47 költségvetési felhalmozási célú kiadások 0 0 0 48 Intézmény Költségvetési kiadásai mindösszesen 57687 28279 49,- A B C D E Önállóan működő költségvetési intézmény bevételei és kiadásai sorszám Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás 1.oldal 2/D.melléklet 2012 első félév adatok e/ft Megnevezés módosított teljesítés teljesítés Bevételek előirányzat e/ft-ban %-ban 2 Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás 3 helyiségek bérbeadása 0 0 0 4 Egyéb intézményi bevételek kamatbevételek 15 11 73.3 5 Egyéb sajátos bevételek, továbbszámlázott szolgáltatások 276 276 100,- 6 Intézményi működési bevételei összesen: 291 287 98.6 7 Működési Intézményfinanszírozás 12852 5966 46.4 Felhalmozási Intézményfinanszírozás 135 134 99,- 8 ebből támogatásértékű bevétele nem gesztor önkormányzatoktól 5226 2332 44.6 9 ebből intézmény támogatásértékű bevételei kistérségtől 0 0 0 10 ebből Zánkáról OEP támogatás átvezetése 3972 1944 48.9 11 ebből Zánkáról működési saját forrás támogatás átvezetése 3508 1544 44,- ebből Zánkáról felhalmozási saját forrás támogatás átvezetése 135 134 99.3 12 ebből Egyéb támogatásértékű bevételek ( bérkompenzáció) 146 146 100,- 13 Intézményinanszírozási bevételek összesen: 12987 6100 47,- 14 működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről 0 0 0 15 intézményi bevételek 291 287 98.6 16 Költségvetési bevételek összesen 13278 6387 48.1 17 Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 18 előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 19 Hiány belső finanszírozása összesen: 0 0 0 20 értékpapír műveletek összesen: 0 0 0 21 Kötvények kibocsátásának bevételei összesen: 0 0 0 22 Hitelműveletek összesen: 0 0 0 23 Hiány külső finanszírozása összesen: 0 0 0 24 Költségvetési bevételek összesen nettó 13278 6387 48.1 25 Hiány belső finanszírozása összesen: 0 0 0 26 Hiány külső finanszírozása összesen: 0 0 0 27 Intézmény bevételi főösszege összesen: 13278 6387 48.1 28 Kiadások 29 személyi juttatások 4053 1997 49.3 30 munkaadókat tehelő járulékok 1134 534 47.1 31 dologi kiadások, 5521 1641 29.7 32 ellátottak juttatásai 0 0 0 33 szociális kiadások 0 0 0
34 támogatásértékű kiadások 421 211 50.1 működési célú pénzeszközátadások 2014 1002 49.8 35 működési célú kölcsönök nyújtása 0 0 0 36 Intézmény Működési kiadásai összesen: 13143 5385 41,- 37 Kiegyenlítő függő átfutó kidások 0-64 0 38 Működési célú kiadások mindösszesen: 13143 5321 40.5 39 beruházások, felújítások 135 134 99.3 40 felhalmozási célú pénzeszközátadások 0 0 0 41 felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 42 felhalmozási célú ÁFA befizetések 0 0 0 43 felhalmozási célú céltartalékok 0 0 0 44 Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen: 135 134 99.3 45 költségvetési működési célú kiadások 13143 5321 40.5 46 költségvetési felhalmozási célú kiadások 135 134 99.3 47 Intézmény Költségvetési kiadásai mindösszesen 13278 5455 41.1
A B C D E F G 2012.évi kapott állami támogatások és személyi jövdelemadó bevételek 1.oldal 3..melléklet 2012 június 30-i fordulónappal 2012.év 2012.év 2012.év 2012.év adatok Ft-ban sorszám Megnevezés eredeti eredeti módosított módosított változás Monoszló község önkormányzata részösszeg előirányzat részösszeg előirányzat 1 községek általános feladatai 0 0 0 0 2 települési igazgatási kommunális sport kulturális feladatok kiegészítéssel 3800000 3800000 0 3 lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 0 0 0 4 üdülőhelyi feladatok 105000 105000 0 5 pénzbeli és természetbeli szociális feladatokra 337790 337790 0 6 gyermekjóléti szolgáltatási feladatokra 54905 54905 0 7 Szociális falugondnoki feladatokra 1996550 1996550 0 8 szociális étkeztetés 0 0 9 Községi kapott állami támogatás összesen: 6294245 6294245 6294245 6294245 0 10 Személyi jövedeladóból átengedett 8 % 590320 590320 0 11 Személyi jövedeladóból kiegészítés jövedelemdiferenciálásra 3494020 3494020 0 12 Személyi jövedelemadó összesen: 0 4084340 0 4084340 0 13 feladatmutatós és lakosságszámos normatív állami támogatás 6294245 6294245 0 14 kötött felhasználású szociális állami támogatások 0 577602 577602 15 Egyéb központi támogatás ( bérkompenzáció ) 0 55245 55245 16 Felhalmozási központosított támogatás ( szennyvízcsat. Közmű tám.) 0 20718 20718 17 Önhibáján kívűl hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása 0 2047000 2047000 18 Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek
19 mindösszesen:( állami hozzájárulás, SZJA ) 0 10378585 0 13079150 2700565
A B C D E Tartalékok tervezett állománya 2012. évre 4. melléklet 2012. június 30-i fordulónappal Monoszló adatok e/ft-ban 2012 2012 2012 Sorszám Megnevezés eredeti felhasználás módosított előirányzat előirányzat 1 Általános tartalékok 2 önkormányzat bevétel kiesése,illetve nem várt kiadási többlet fedezetére 500 0 3 közmunkaprogramra -400 4 kamatmentes kölcsönelőirányzat emelésre -90 5 helyettesítési előirányzat -102 6 Egészségnapi kiadások -12 7 Járműjavítás kiadásaira -50 8 Közbeszerzési dokumentumra -15 9 Bérkompenzáció -55 10 átcsoportosítás fejlesztési céltartalékból 224 11 Működési céltartalékok 0 0 12 Működési tartalékok összesen: 500-500 0 13 Felhalmozási céltartalékok 14 2011-ben kapott 2012-ben felhasználásra kerülő pénzeszközök felhasználása 15 Orvosi rendelő akadálymentesítés alapítványi támogatása 150 16 Szennyvízcsatornázás alapítvány támogatása 1319 17 bolt felújítás évközben jelentkező előre nem tevezett kiadásaira 2813-1600 18 csatorna bekötések ( bolt könyvtár ) -335 19 hitelszerződési többletköltségek ( pl közjegyzői díj ) -35 20 átcsoportosítás működési céltartalékra -224 21 Felhalmozási céltartalékok összesen: 4282-2194 2088 22 Működési tartalékok összesen: 500-500 0 23 Tartalékok mindösszesen: 4782-2694 2088
A B C D E F G H I J K Több éves pályázati pénzből megvalósuló Monoszló 5 melléklet beruházásokat bemutató melléklet adatok e/ft 2012 június 30-i fordulónappal sorszám Megnevezés kiadás kiadási kiadási kiadás kiadási kiadási kiadás kiadási kiadási 2011-ben előirányzat teljesítés 2011-ben előirányzat teljesítés 2011-ben előirányzat teljesítés 2012-re első félév 2012-re első félév 2012 összesen ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFÁ-val ÁFÁ-val 2011-2012 nélkül nélkül nélkül fordított fordított fordított összesen összesen 2012.06.30-ig kiadások és egyenes együttesen 1 Pályázati pénzből támogatott 2 beruházások 3 LEADER pályázat 4 Falumegújításra és fejlesztésre 5 kisbolt felújítása 6 tervezési díj 300 0 0 75 0 0 375 0 375 7 1. részszámla 3000 0 0 750 0 0 3750 0 3750 8 2. részszámla 0 7000 7000 0 1890 1890 0 8890 8890 9 3. részszámla 0 4995 4995 0 1349 1349 0 6344 6344 10 fordított ÁFA kiadási előirányzat 0 0 0 75 3989 0 75 3989 75 11 egyéb pályázati működési kiadások 0 2283 2283 0 576 576 0 2859 2859 12 építési telekeladás ÁFA befizetése 0 0 0 0 700 0 0 700 0 13 rövid lejáratú fejlesztési hitel visszafizetése 0 12000 3005 0 0 0 0 12000 3005 14 rövid lejáratú fejlesztési hitel kamata 0 1022 51 0 0 0 0 1022 51 13 Pályázati Kiadási előirányzatok összesen: 3300 27300 17334 900 8504 3815 4200 35804 25349 14 bevételek bevételek bevételek bevételek bevételek bevételek bevételek bevételek bevételek bevételek 15 LEADER pályázati támogatási összeg 0 13077 3286 0 0 0 0 13077 3286 16 levonható fordított ÁFA visszaigénylés 0 0 0 825 3989 3702 825 3989 4527 17 fordított ÁFA bevételi előirányzata 0 0 0 75 3989 0 75 3989 75 18 építési telek eladás 0 2800 0 0 700 0 0 3500 0 19 önkormányzati saját forrás 0 5461 5461 0 0 0 0 5461 5461 20 rövid lejáratú fejlesztési hitel felvétele támogatás megérkezéséig 0 12000 12000 0 0 0 0 12000 12000 21 Pályázati bevételi előirányzatok összesen: 0 33338 20747 900 8678 3702 900 42016 25349 22 ( megjegyzés II.n.év utáni fordított ÁFA bevallás
23 július 20-ig III.n.évben teljesült 3.239 e/ft összegben ) ( megjegyzés: saját forrás emelkedés építési telekeladás nem teljesült nettó 2,8 millió illetve dologi kiadás emelés nettó 1,6 millió )
A B C D E A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 1.oldal 6 melléklet alakulását bemutató mérleg adatok e/ft-ban Monoszló június 30-i fordulónappal 2012 év 2012. év teljesítés sorszám Megnevezés módosított előirányzat teljesítés %-ban 1 Intézményi működési célú bevételek 9978 4509 45.2 2 önkormányzatok sajátos közhatalmi bevételei működési célra ( helyi adók,lakbér,szja) 9629 4852 50.4 3 Önkormányzatok kapott támogatásai működési célra 8974 5971 66.5 4 működési célú támogatásértékű bevételek 1091 293 26.9 5 működési célú pénzeszközátvételek 0 0 0 6 előző évi költségvtési kiegészítésk visszatérülések 0 50 0 7 működési célú kölcsönök visszatérülése 50 19 38 8 Működési célú költségvetési bevételek összesen: 29722 15694 52.8 9 személyi juttatások 6067 2341 38.6 10 munkaadókat terhelő járulékok 1713 621 36.3 11 dologi és egyéb folyó kiadások 18132 9449 52.1 12 működési célú támogatásértékű kiadások,működési célú pénzeszközátadások 5490 2870 52.3 13 pénzbeli térítések ellátottak juttatásai 0 0 0 14 szociális juttatások 3156 1235 39.1 15 működési célú kölcsönyújtás 140 140 100 16 működési célú tartalékok 0 0 0 17 Működési célú költségvetési kiadások összesen: 34698 16656 48,-
A B C D E A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2.oldal 6 melléklet alakulását bemutató mérleg adatok e/ft-ban Monoszló 2012 június 30-i fordulónappal sorszám Megnevezés 2012 év 2012. év teljesítés módosított előirányzat teljesítés %-ban 18 ingatlan és építési telek eladás 2800 0 0 19 felhalmozási célú helyi adó bevételek 1090 587 53.9 ( kommunális adó, építményadó 20 % ) 20 felhalmozási célú kölcsönök visszatérülései 0 0 0 21 felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 13077 3286 25.1 22 felhalmozási célú pénzeszközátvétel, hozam bevételek 0 0 0 23 felhalmozási és fejlesztési célú állami támogatások 21 21 100,- 24 felhalmozási ÁFA bevételek ( értékesített tárgyi eszközök ÁFÁ-ja ) 8678 3702 42.7 25 Felhalmozási célú bevételek összesen: 25666 7596 29.6 26 felhalmozási célú ÁFA befizetés, fordított ÁFA előirányzat 8678 3239 37.3 27 felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 28 felhalmozási célú pénzesközátadások 21 21 100,- 29 beruházások és felújítások ÁFA nélkül 11995 11995 100,- 30 felhalmozási célú tartalékok 2088 0 0
31 Felhalmozási célú kiadások összesen: 22782 15255 67,- A B C D E A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3.oldal 6 melléklet alakulását bemutató mérleg adatok e/ft-ban Monoszló 2012 június 30-i fordulónappal sorszám Megnevezés 2012 év 2012. év teljesítés módosított előirányzat teljesítés %-ban 32 Működési célú költségvetési bevételek összesen: 29722 15694 52.8 33 Felhalmozási célú bevételek összesen: 25666 7596 29.6 34 Működési Célú Finanszírozási bevételek összesen: 2589 0 0 35 ( hitel értékpapír pénzmaradványfelhasználás ) 36 Felhalmozási Célú Finanszírozási bevételek összesen: 12915 12915 100,- 37 Bevételek mindösszesen nettó: 70892 36205 51.1 38 Működési célú költségvetési kiadások összesen: 34698 16656 48,- 39 Felhalmozási célú kiadások összesen: 22782 15255 67,- 40 Működési Finanszírozási kiadások összesen: 390 194 49.7 41 Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen: 13022 3056 23.5 42 kiegyenlítő függő átfutó kiadások 0-156 0 42 Kiadások mindösszesen netó: 70892 35005 49.4 43 Működési kiadások: 34698 16656 44 Mükődési finanszírozási kiadások 390 194 45 Működési bevételek: -29722-15694 46 Működési forráshiány 5366 1156 47 felhalmozási kiadások 22782 15255 48 felhalmozási célú finanszírozási kiadások 13022 3056 49 felhalmozási célú bevételek -25666-7596 50 felhalmozási célú finanszírozási bevételek -12915-12915 51 felhalmozási forráshiány 0 0 52 működési forráshiány következtében 5 millió likvid hitel lett
53 2011-ben és 2012-ben is tervezve 54 amit ÖNHIKI pályázattal próbált a testület kiváltani 55 2011-ben ÖNHIKI pályázatokon elnyert összeg 2,6 millió lett
A B C D E F G H I J K L M Működési kiadások részletezése Monoszló 7 melléklet feladatonként 2012 l.oldal adatok e/ft létszámadatokkal együtt Személyi Munkaadókat dologi és ellátottak támoga- működési szociális működési tartalékok Összesen: tányleges 2012 június 30-i fordulónappal juttatások terhelő egyéb juttatásai tásértékű pénzeszköz- kiadások kölcsön működési statisztikai járulékok működési kiadások átadások nyújtása átlaglétszám kiadások fő 1 Víz termelés kezelés ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Szennyvíz gyűjtése elhelyezése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Települési hulladékok begyűjtése 0 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 4 épületek építése felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 útak építése felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Élelmiszer jellegű bolti 7 kiskereskedelem 551 187 7159 0 0 0 0 0 0 7897 0,8 MT 8 Közutak hídak alagutak járdák parkolók 9 üzemeltetése karbantartása fenntartása 0 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 10 Folyóirat időszaki kiadványok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Óvodai intézményi közétkeztetés 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24 0 12 Iskolai intézményi közétkeztetés 0 0 0 0 32 0 0 0 0 32 0 13 Munkahelyi közétkeztetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Egyéb vendéglátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 televízió műsor összeállítása 16 helyi TV működtetése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 saját tulajdonú ingatlanok adásvétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 19 nem lakóingatlanok egyéb építmények 20 üzemeltetése karbantartása fenntartása 0 0 366 0 0 0 0 0 0 366 0 21 Állategészségügyi tevékenység 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 Egyéb takarítás község utcáinak takarítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Zöldterület kezelés 126 34 64 0 0 0 0 0 0 224 0,2MT 25 féymásolás egyéb irodai szolgáltatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 első oldal összesen: 677 221 7740 0 56 0 0 0 0 8694 1 MT 27 megjegyzés rövidítések közalkalmazott:kat köztisztviselő: KT munka törvény könyve alá tartozó MT
A B C D E F G H I J K L M Működési kiadások részletezése Monoszló 7 melléklet feladatonként 2012 2.oldal adatok e/ft létszámadatokkal együtt Személyi Munkaadókat dologi és ellátottak támoga- működési szociális működési tartalékok Összesen: tányleges 2012 junius 30-i fordulónappal juttatások terhelő egyéb juttatásai tásértékű pénzeszköz- kiadások kölcsön statisztikai járulékok működési kiadások átadások nyújtása átlaglétszám kiadások fő 28 Közvilágítási kiadások 0 0 274 0 0 0 0 0 0 274 0 29 Máshova nem sorolható város 775 184 596 0 0 0 0 0 0 1555 0 30 és községgazdálkodási kiadások 31 sajátos nevelésű óvodások nevelése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 önkormányzatok elszámolásai 33 költségvetési szerveikkel 0 0 0 0 1903 0 0 0 0 1903 0 34 nemzetiségi óvodai nevelés 0 0 0 0 121 0 0 0 0 121 0 35 sajátos nevelési igényű iskolások 36 nevelése oktatása 1-4 osztály 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 általános iskolások nemzetiségi 38 nevelése oktatása 1-4 osztály 0 0 0 0 149 0 0 0 0 149 0 39 sajátos nevelési igényű iskolások 40 nevelése oktatása 5-8 osztály 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 általános iskolások nemzetiségi 42 nevelése oktatása 5-8 osztály 0 0 0 0 149 0 0 0 0 149 0 43 általános iskolai tanulók 44 napköziotthonos nevelése oktatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 ifjúság egészségügyi gondozás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 második oldal összesen: 775 184 870 0 2322 0 0 0 0 4151 0