CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 22,279,436,560 1.449995 50.23 % 6.73 % 3.33 % 18.23 % 0.34 % 21.14 % 10 MÁK 2015/B [HU0000402482], MNV 2014/09/25 ÁTVÁLTHATÓ KÖTVÉNY [XS0451905367], D140430 [HU0000519442] 202% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/citadella.pdf
CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP HU0000701693 (HUF): 7,574,165,134 6.156089 49.77 % 2.71 % 0.32 % 12.20 % 10.33 % -1.12 % 3.20 % 3.05 % 15.49 % -0.10 % 4.15 % 10 D130918 [HU0000519111] 107% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/c2000.pdf
CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000711148 (EUR): 5,196,579 Árfolyam (EUR/DB): 12.141597 19.12 % 6.22 % 2.60 % 27.13 % 3.15 % 24.93 % 16.85 % 10 REPHUN 3.5% 07/18/16 [XS0240732114], REPHUN 4.375% 07/04/2017 [XS0284810719], OTPHB FLOAT 11/07/49 [XS0274147296], OTP - OPUS [XS0272723551], MAGNOLIA FIN [XS0247761827] 100%
CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000705702 (HUF): 15,715,506,411 1.434296 23.17 % 5.34 % 8.89 % 22.45 % 19.14 % 2.19 % 2.32 % 13.02 % 1.20 % 2.28 % 10 D130918 [HU0000519111] 183% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/columbus.pdf
CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA HU0000707245 (EUR): 8,730,659 Árfolyam (EUR/DB): 0.016535 4.81 % 1.33 % 7.60 % 1.04 % 3.60 % 80.64 % 0.98 % 10 CONCORDE NK. RV. ALAPOK ALAPJA [HU0000702295], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU0000704689] 184% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/europb3.pdf
CONCORDE EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP HU0000705868 (EUR): 1,216,840 Árfolyam (EUR/DB): 0.010097 26.13 % 59.58 % 13.01 % 1.28 % 10 D131113 [HU0000519202], BKO 0.25 12/13/2013 [DE0001137362], BUND 4% 10/11/2013 [DE0001141539] 127% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/europp.pdf
CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA HU0000712252 (EUR): 2,965,623 Árfolyam (EUR/DB): 1.001702 3.68 % -11.90 % 106.43 % 1.79 % 10 CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702], CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU0000707948], CONCORDE-VM [HU0000703749], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B [HU0000709969] 200%
CONCORDE HOZAMFIZETO SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000711916 (EUR): 3,222,722 Árfolyam (EUR/DB): 9.975862 0.12 % 1 83.89 % 2.56 % 2.52 % 0.96 % -0.05 % 10 BKO 0.75% 09/13/2013 [DE0001137354] 113%
CONCORDE KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU0000711866 (HUF): 3,072,941,281 1.028616 1.53 % 1.04 % 77.95 % 3.87 % 2.37 % 13.26 % -0.02 % 10 PZU [PLPZU0000011], PKO BANK POLSKI [PLPKO0000016], ERSTE BANK STAMMAKT [AT0000652011] 100%
CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU0000702030 (HUF): 1,891,742,608 2.641306 9.61 % 2.61 % 2.51 % 2.57 % 70.56 % -0.13 % 12.27 % 10 MÁK 2017/B [HU0000402375], MÁK 2022/A [HU0000402524] 113% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/kotveny.pdf
CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU0000706163 (HUF): 10,159,771,417 0.952519 1.99 % 1.02 % 77.59 % 3.39 % 2.30 % 13.73 % -0.02 % 10 PKO BANK POLSKI [PLPKO0000016], ERSTE BANK STAMMAKT [AT0000652011] 100% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/kozep-europai.pdf
CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA HU0000702295 (HUF): 6,998,729,075 1.633342 4.62 % 2.58 % 5.58 % 86.52 % 0.70 % 10 ISHARES EMU INDEX [US4642866085], SPDR [US78462F1030] 100% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/nemzetkozi.pdf
CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA HU0000704697 (HUF): 14,245,936,803 1.653266 1.67 % -0.20 % 1.43 % 97.11 % -0.01 % 10 CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY [HU0000701685] 100% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/pb1.pdf
CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA HU0000704705 (HUF): 7,955,854,711 1.606187 2.69 % -0.62 % 0.75 % 97.20 % -0.02 % 10 CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU0000707948], CONCORDE-VM [HU0000703749] 100% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/pb2.pdf
CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA HU0000704713 (HUF): 16,702,830,393 1.488297 2.21 % -0.06 % 9.52 % 88.40 % -0.07 % 10 CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU0000704689] 101% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/pb3.pdf
CONCORDE PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP HU0000701487 (HUF): 3,729,414,490 2.448438 105.73 % -5.73 % 10 D130904 [HU0000519491], D140108 [HU0000519285], D130918 [HU0000519111], D130828 [HU0000519483] 100% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/penzpiaci.pdf
CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU0000702022 (HUF): 4,610,213,996 4.686638 6.18 % 0.67 % 30.55 % 21.45 % 1.38 % 39.94 % -0.17 % 10 MAGNOLIA FIN [XS0247761827], OTP - OPUS [XS0272723551] 111% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/reszveny.pdf
CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJU KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU0000701685 (HUF): 14,760,770,714 3.696162 46.97 % 8.49 % 1.77 % 1.87 % 0.15 % 32.04 % -0.12 % 8.83 % 10 D130918 [HU0000519111], D140108 [HU0000519285], D140625 [HU0000519525], MÁK 2015/B [HU0000402482] 110% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/rovid_kotveny.pdf
CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707252 (HUF): 1,408,031,581 2.461609 1 6.87 % 5.80 % 25.78 % 27.27 % -9.02 % 2.48 % 30.27 % 0.55 % 10 GRAPHISOFT PARK SE [HU0000083696], OTP - OPUS [XS0272723551], MAGNOLIA FIN [XS0247761827] 216% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/rubicon.pdf
CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP HU0000705850 (USD): 2,122,018 Árfolyam (USD/DB): 0.009837 35.09 % 65.97 % -1.38 % 0.32 % 10 US TREASURY BILL 08/15/2013 [US912796AX70], US TREASURY BILL 08/22/2013 [US9127957E56], D131009 [HU0000519541], US TREASURY BILL 10/03/2013 [US912796BD08] 129% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/usdpp.pdf
CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000703749 (HUF): 42,819,031,420 2.060193 89.53 % 5.26 % 5.13 % 0.08 % 10 D131113 [HU0000519202], D140625 [HU0000519525], D140430 [HU0000519442], D140305 [HU0000519350], D140108 [HU0000519285] 114% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/con-vm.pdf
CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA HU0000708938 (EUR): 9,856,646 Árfolyam (EUR/DB): 11.231864 0.06 % 2.03 % 95.77 % 2.14 % 10 CONCORDE-VM [HU0000703749] 194% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/con-vm_euro.pdf
GENERÁCIÓ PATIKAPÉNZTÁR BEFEKTETÉSI ALAP HU0000708326 (HUF): 241,587,162 1.194526 100.26 % -0.26 % 10 D130904 [HU0000519491], D130918 [HU0000519111], D140430 [HU0000519442], D130828 [HU0000519483] 100% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/generacio.pdf
NYILASI 2015 SPEKULATÍV SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000708706 (HUF): 526,548,128 63,839.491756 66.87 % 22.78 % 26.36 % -16.01 % 10 D131009 [HU0000519541], D130918 [HU0000519111], GERMAN TREASURY BILL 09/25/2013 [DE0001119683], D130904 [HU0000519491] 276%
PELSO QUANT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000708730 (HUF): 698,911,057 1.166388 101.68 % 12.92 % -14.04 % -0.56 % 10 US TREASURY BILL 09/19/2013 [US9127957K17], D131016 [HU0000519558], D130807 [HU0000519459], D131106 [HU0000519582], D130904 [HU0000519491], D130918 [HU0000519111] 112% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/pelso.pdf
PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000704648 (HUF): 1,420,169,661 2.323487 44.51 % 12.72 % 12.60 % 4.79 % 12.52 % 10.63 % 2.26 % -0.03 % 10 PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU0000704689], MÁK 2015/B [HU0000402482], OTP - OPUS [XS0272723551], US TREASURY BILL 09/19/2013 [US9127957K17], D130918 [HU0000519111] 133% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/plat_alfa.pdf
PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000704655 (HUF): 1,620,095,603 2.486820 61.90 % 6.12 % -4.91 % 20.67 % 6.81 % -0.41 % 9.82 % 10 D130904 [HU0000519491], D130918 [HU0000519111] 122% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/plat_beta.pdf
PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000704671 HU0000709951 A sorozat B sorozat (HUF): 1,107,286,300 (A és B sorozat együtt) 2.147268 A sorozat 2.088527 B sorozat 9.44 % 19.98 % 0.01 % 19.27 % 10.33 % 32.88 % -0.39 % 8.48 % 10 MAGNOLIA FIN [XS0247761827], GERMAN TREASURY BILL 09/25/2013 [DE0001119683] 173% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/plat_delta_a.pdf http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/plat_delta_b.pdf
PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000704663 (HUF): 3,104,070,831 2.243550 39.67 % 4.46 % 2.05 % 5.72 % 14.71 % 0.09 % 22.94 % 2.52 % 1.93 % -1.60 % 7.51 % 10 D130807 [HU0000519459], D131106 [HU0000519582], PRÉMIUM EURO MÁK 2015/X [HU0000402615] 169% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/plat_gamma.pdf
PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000704689 HU0000709969 A sorozat B sorozat (HUF): 31,961,553,610 (A és B sorozat együtt) 3.149686 A sorozat 3.473575 B sorozat 72.36 % 3.79 % 3.53 % 0.18 % 10.69 % -2.15 % 4.33 % 7.14 % 0.13 % 10 D130918 [HU0000519111], MNB130814 [HU0000624689], OTP - OPUS [XS0272723551] 108% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/plat_pi_a.pdf http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/plat_pi_b.pdf
PRÉMIUM1 ALAPOK ALAPJA HU0000709324 (HUF): 28,561,384 1.158717-2.07 % 102.07 % 10 CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU0000707948], CONCORDE 2000 [HU0000701693], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B [HU0000709969] 100% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/premium1.pdf
PRÉMIUM2 ALAPOK ALAPJA HU0000709332 (HUF): 32,029,390 1.142601-1.25 % 101.25 % 10 CONCORDE-VM [HU0000703749], CONCORDE 2000 [HU0000701693], CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU0000707948], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B [HU0000709969] 100% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/premium2.pdf