CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 23,902,487,886 1.455214 53.12 % 6.29 % 3.70 % 17.09 % -0.10 % 19.90 % 10 D131113 [HU0000519202], MÁK 2015/B [HU0000402482], MNV 2014/09/25 ÁTVÁLTHATÓ KÖTVÉNY [XS0451905367], D140430 [HU0000519442] 234% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/citadella.pdf
CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP HU0000701693 (HUF): 8,133,897,104 6.187234 50.46 % 2.52 % 0.30 % 12.70 % 9.49 % -0.49 % 3.00 % 2.41 % 15.80 % -0.07 % 3.88 % 10 D130918 [HU0000519111], MNB130904 [HU0000624713] 108% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/c2000.pdf
CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000711148 (EUR): 5,169,312 Árfolyam (EUR/DB): 12.077889 19.09 % 6.13 % 2.66 % 26.87 % 3.20 % 25.00 % 17.05 % 10 REPHUN 3.5% 07/18/16 [XS0240732114], REPHUN 4.375% 07/04/2017 [XS0284810719], OTPHB FLOAT 11/07/49 [XS0274147296], OTP - OPUS [XS0272723551], MAGNOLIA FIN [XS0247761827] 100%
CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000705702 (HUF): 17,766,932,889 1.456920 26.14 % 5.43 % 7.88 % 21.32 % 17.35 % 4.78 % 1.74 % 12.37 % 0.97 % 2.02 % 10 D130918 [HU0000519111] 281% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/columbus.pdf
CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA HU0000707245 (EUR): 8,923,567 Árfolyam (EUR/DB): 0.016559 5.10 % 1.36 % 7.33 % 1.10 % 3.68 % 80.53 % 0.90 % 10 CONCORDE NK. RV. ALAPOK ALAPJA [HU0000702295], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU0000704689] 184% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/europb3.pdf
CONCORDE EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP HU0000705868 (EUR): 1,210,381 Árfolyam (EUR/DB): 0.010090 26.69 % 59.90 % 12.73 % 0.68 % 10 D131113 [HU0000519202], BKO 0.25 12/13/2013 [DE0001137362], BUND 4% 10/11/2013 [DE0001141539] 127% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/europp.pdf
CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA HU0000712252 (EUR): 3,942,107 Árfolyam (EUR/DB): 1.001257 3.19 % -4.37 % 99.91 % 1.27 % 10 CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702], CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU0000707948], CONCORDE-VM [HU0000703749], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B [HU0000709969] 200%
CONCORDE HOZAMFIZETO SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000711916 (EUR): 3,223,877 Árfolyam (EUR/DB): 9.979437 0.06 % 1 84.54 % 2.52 % 0.02 % 2.01 % 0.98 % -0.13 % 10 113%
CONCORDE KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU0000711866 (HUF): 3,133,839,085 1.059192 1.08 % 1.05 % 78.98 % 3.75 % 2.39 % 12.77 % -0.02 % 10 PKO BANK POLSKI [PLPKO0000016], ERSTE BANK STAMMAKT [AT0000652011] 101%
CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU0000702030 (HUF): 1,445,743,928 2.636479 11.93 % 3.49 % 3.29 % -0.24 % 69.90 % -0.11 % 11.74 % 10 MÁK 2017/B [HU0000402375], MÁK 2022/A [HU0000402524] 113% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/kotveny.pdf
CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU0000706163 (HUF): 10,530,554,595 0.980532 1.18 % 1.03 % 77.81 % 2.79 % 4.15 % 13.06 % -0.02 % 10 PKO BANK POLSKI [PLPKO0000016], ERSTE BANK STAMMAKT [AT0000652011] 101% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/kozep-europai.pdf
CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA HU0000702295 (HUF): 6,941,925,061 1.611489 4.55 % 2.61 % 3.08 % 89.03 % 0.73 % 10 ISHARES EMU INDEX [US4642866085], SPDR [US78462F1030] 100% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/nemzetkozi.pdf
CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA HU0000704697 (HUF): 14,276,870,715 1.657432 1.44 % -0.01 % 1.44 % 97.13 % 10 CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY [HU0000701685] 100% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/pb1.pdf
CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA HU0000704705 (HUF): 7,958,549,370 1.605903 1.69 % -0.33 % 0.76 % 97.90 % -0.02 % 10 CONCORDE-VM [HU0000703749], CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU0000707948] 100% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/pb2.pdf
CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA HU0000704713 (HUF): 16,727,763,732 1.496967 1.06 % 0.38 % 8.91 % 89.72 % -0.07 % 10 CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU0000704689] 101% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/pb3.pdf
CONCORDE PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP HU0000701487 (HUF): 4,387,048,333 2.454678 101.31 % -1.31 % 10 D131127 [HU0000519616], MNB130911 [HU0000624721], D130918 [HU0000519111], D140108 [HU0000519285], D131113 [HU0000519202] 100% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/penzpiaci.pdf
CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU0000702022 (HUF): 4,753,615,337 4.712966 7.06 % 0.67 % 32.00 % 20.54 % -1.06 % 40.91 % -0.12 % 10 OTP - OPUS [XS0272723551] 110% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/reszveny.pdf
CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJU KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU0000701685 (HUF): 14,652,263,421 3.704803 47.14 % 8.63 % 1.79 % 1.86 % -0.75 % 32.48 % -0.10 % 8.95 % 10 D140108 [HU0000519285], D140625 [HU0000519525], MÁK 2015/B [HU0000402482] 110% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/rovid_kotveny.pdf
CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707252 (HUF): 1,706,350,365 2.502453 12.27 % 5.70 % 4.73 % 22.14 % 22.21 % 4.06 % 2.17 % 25.72 % 1.00 % 10 OTP - OPUS [XS0272723551], MAGNOLIA FIN [XS0247761827] 204% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/rubicon.pdf
CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP HU0000705850 (USD): 2,120,680 Árfolyam (USD/DB): 0.009831 30.11 % 66.02 % 3.49 % 0.38 % 10 US TREASURY BILL 10/31/2013 [US912796BH12], US TREASURY BILL 11/07/2013 [US912796BK41], D131009 [HU0000519541], US TREASURY BILL 10/03/2013 [US912796BD08] 129% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/usdpp.pdf
CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000703749 (HUF): 43,960,920,330 2.052963 90.56 % 6.33 % 3.23 % -0.12 % 10 D140430 [HU0000519442], D140305 [HU0000519350], D140625 [HU0000519525], D140108 [HU0000519285] 110% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/con-vm.pdf
CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA HU0000708938 (EUR): 7,116,392 Árfolyam (EUR/DB): 11.150252 0.20 % -0.27 % 97.63 % 2.44 % 10 CONCORDE-VM [HU0000703749] 196% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/con-vm_euro.pdf
GENERÁCIÓ PATIKAPÉNZTÁR BEFEKTETÉSI ALAP HU0000708326 (HUF): 242,269,679 1.197901 100.06 % -0.06 % 10 D140625 [HU0000519525], D130918 [HU0000519111], D140430 [HU0000519442], MNB130911 [HU0000624721] 100% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/generacio.pdf
NYILASI 2015 SPEKULATÍV SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000708706 (HUF): 554,577,880 67,237.861300 88.74 % 21.67 % -0.22 % -10.19 % 10 D131009 [HU0000519541], D130918 [HU0000519111], GERMAN TREASURY BILL 09/25/2013 [DE0001119683], D130904 [HU0000519491], D131204 [HU0000519624] 264%
PELSO QUANT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000708730 (HUF): 631,980,117 1.157864 104.87 % 14.36 % -19.08 % -0.15 % 10 US TREASURY BILL 09/19/2013 [US9127957K17], D131016 [HU0000519558], D131106 [HU0000519582], D130904 [HU0000519491], D131204 [HU0000519624], D130918 [HU0000519111] 115% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/pelso.pdf
PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000704648 (HUF): 1,402,949,095 2.328115 42.91 % 12.94 % 12.61 % 5.71 % 12.75 % 10.76 % 2.34 % -0.02 % 10 PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU0000704689], OTP - OPUS [XS0272723551], MÁK 2015/B [HU0000402482], US TREASURY BILL 09/19/2013 [US9127957K17], D130918 [HU0000519111] 135% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/plat_alfa.pdf
PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000704655 (HUF): 1,629,841,863 2.501780 64.94 % 5.99 % -6.14 % 20.54 % 4.96 % -0.12 % 9.83 % 10 D130918 [HU0000519111] 107% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/plat_beta.pdf
PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000704671 HU0000709951 A sorozat B sorozat (HUF): 1,077,522,637 (A és B sorozat együtt) 2.096166 A sorozat 2.036850 B sorozat 8.96 % 20.57 % 0.02 % 19.55 % 8.32 % 33.93 % -0.13 % 8.78 % 10 MAGNOLIA FIN [XS0247761827], GERMAN TREASURY BILL 09/25/2013 [DE0001119683] 134% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/plat_delta_a.pdf http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/plat_delta_b.pdf
PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000704663 (HUF): 3,120,729,614 2.255591 30.88 % 4.56 % 2.06 % 5.68 % 14.44 % 9.11 % 22.48 % 2.58 % 1.96 % -1.28 % 7.53 % 10 D131106 [HU0000519582], PRÉMIUM EURO MÁK 2015/X [HU0000402615] 169% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/plat_gamma.pdf
PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000704689 HU0000709969 A sorozat B sorozat (HUF): 34,341,688,844 (A és B sorozat együtt) 3.150571 A sorozat 3.476103 B sorozat 71.09 % 3.57 % 3.30 % 0.17 % 9.84 % 1.21 % 4.03 % 6.73 % 0.06 % 10 D131113 [HU0000519202], D130918 [HU0000519111] 116% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/plat_pi_a.pdf http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/plat_pi_b.pdf
PRÉMIUM1 ALAPOK ALAPJA HU0000709324 (HUF): 32,448,190 1.161710 31.55 % 68.45 % 10 AEGON ATTICUS ALFA EURÓPAI ALAP [HU0000703970], CONCORDE-VM [HU0000703749], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B [HU0000709969] 100% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/premium1.pdf
PRÉMIUM2 ALAPOK ALAPJA HU0000709332 (HUF): 36,801,819 1.141692-0.74 % 100.74 % 10 CONCORDE-VM [HU0000703749], CONCORDE 2000 [HU0000701693], CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU0000707948], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B [HU0000709969] 100% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/premium2.pdf