Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 74.. (1) bekezdésében, a 292/29. (XII.19.) Kormány rendelet 67. -ában biztosított jogkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.. /1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. /1/ A képviselő-testület helyi és a helyi kisebbségi önkormányzat 21. évi összesített költségvetését 324.449 ezer forint bevétellel, 46.941 ezer forint kiadással, 82.492 ezer forint hiánnyal állapítja meg, amelyből a működési célú hiány 39.289 ezer forint felhalmozási célú hiány 43.23 ezer forint. /2/ A rendelet 3.. /5/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3.. /5/ A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 21. évi költségvetését 323.667 ezer forint bevétellel, 46.15 ezer forint kiadással 82.483 ezer forint költségvetési hiánnyal állapítja meg, melyből a működési célú hiány 39.28 ezer forint, a felhalmozási célú hiány 43.23 ezer forint. /3/ A rendelet 3.. /9/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3.. /9/ A helyi kisebbségi önkormányzat 21. évi költségvetését 782 ezer forint bevétellel, 791 ezer forint kiadással 9 ezer forint hiánnyal állapítja meg, amely működési célú hiány. 2.. A rendelet 6.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 6. /1/ A helyi önkormányzat, valamint a települési kisebbségi önkormányzat 21. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait különkülön és összevontan a képviselőtestület a következők szerint határozza meg: megnevezés helyi kisebbségi összesen önkormányzat - Működési, fenntartási kiadások előirányzata összesen: 291.245 e 791 e 292.36 e Ebből: - személyi juttatások előirányzata 126.97 e 6 e 127.3 e - munkaadót terhelő járulékok előirányzata 29.745 e 6 e 29.751 e - dologi kiadások előirányzata 12.99 e 435 e 13.344 e - speciális célú támogatások előirányzata 31.621 e 29 e 31.911 e
3.. /1/ A rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. /2/ A rendelet 3/A. számú melléklete helyébe e rendelet 2/A. számú melléklete lép. /3/ A rendelet 3/B számú melléklete helyébe e rendelet 2/B. számú melléklete lép. /5/ A rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. /7/ A rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. /8/ A rendelet 11. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép. /9/ A rendelet 12. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép. 4. A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 21. költségvetési évre kell alkalmazni. Szabó Gergely polgármester Kántor János jegyző
3. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) Önkormányzati rendeletéhez. 5. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2./21. (II. 15.) önkormányzati rendeletéhez Működési célú bevételek és működési célú kiadások mérlege Bevételek 29.évi Megnevezés terv előirányzat I. Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFAja,) Megnevezés Kiadások ezer forintban 29.évi terv előirányzat 21.171 Személyi juttatások 127.3 II. Önkormányzatok sajátos műk.bev 94.86 Munkaadókat terhelő járulék. 29.751 III. Önkorm. költségvetési támogatása (fejlesztési célú nélkül) IV. Támogatásértékű működési bevétel 111.34 Dologi, és egyéb folyó kiadás. 13.344 9.4 Speciális célú támogatások 31.911 V. Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről VI. Működési kölcsön visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen 16.43 Kölcsönök nyújtása, törlesztése, 4 Rövid lejáratú működési célú hitel visszafizetése 252.787 Hosszú lejáratú működési célú hitel visszafizetése 13.419 Rövid lejáratú értékpapirok vásárlása, beváltása Működési hitel kamata Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele Működési célú befektetési célú forgatási célú értékpapír értékesítése Működési célú befektetési célú Tartalékok értékpapír értékesítése Rövid lejáratú működési célú hitel 25.87 hosszú lejáratú működési célú hitel Bevételek összesen 292.76 Kiadások összesen 292.76 Hiány Többlet
4. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21. (XII.15.) Önkormányzati rendeletéhez. 6. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2./21. (II. 15.) Önkormányzati rendeletéhez Ezer forintban! Megnevezés 21. évre 211. évre 212. évre I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, 21.171 21.5 21.5 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 22.448 24. 24.5 Önkormányzatok költségvetési támogatása és 183.698 145. 15. átengedett személyi jövedelemadó bevétele Támogatásértékű működési bevétel 9.4 5.72 5.72 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 16.43 Rövid lejáratú hitel 25.87 19.8 15.8 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13.419 Működési célú bevételek összesen: 292.76 216.2 217.52 Személyi juttatások 127.3 14. 15. Munkaadókat terhelő járulékok 29.751 26. 26. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés nélkül) 13.344 73. 73.5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 31.71 12.18 12.18 Támogatásértékű működési kiadás 84 84 84 Továbbadási(lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 4 Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen: 292.76 216.2 217.52
Megnevezés 21 évre 211. évre 212. évre II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei, építményadó 2 %-a Fejlesztési célú támogatások 12 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel 62.653 7.29 7.29 7.29 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és Immateriális javak ÁFA-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel 13.254 Befektetett pénzügyi eszközök kamata 1.554 Felhalmozási célú értékpapír értékesítés 2.16 45 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9.933 Felhalmozási célú bevételek összesen: 114.865 7.29 7.29 Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt) 11.55 Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) 6.6 Értékesített tárgyi eszözök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási célú (lebonyolítási) felhalmozási kadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok 7.21 7.29 7.29 Felhalmozási célú kiadások összesen: 114.865 7.29 7.29 Önkormányzat bevételei összesen: 46.941 223.31 224.81 Önkormányzat kiadásai összesen 46.941 223.31 224.84
6. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21. (XII. 15.) Önkormányzati rendeletéhez. 12. számú melléklet Harsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2./21. (II. 15.) Önkormányzati rendeletéhez. 1. Önkormányzati intézmények: Költségvetési létszámkeret Cím, alcím száma, megnevezés engedélyezett létszámkeret 1 Polgármesteri Hivatal 1 igazgatási tevékenység 9 fő 2 községgazdálkodási, település üzemeltetési feladatok 4 fő 3 egészségügyi feladatok 1,75 fő 2 Hunyadi M. Általános iskola és Napköziotthonos Óvoda - pedagógus, óvodapedagógus 19,5 - technikai dolgozók 12,5 Létszám előirányzat összesen: 32 fő 46,75 fő 2. Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 34 fő (teljes munkaidős létszámra átszámítva)
2/A melléklet Harsány Község Önkormányzat 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelethez 3/A.sz. melléklet Harsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2./ 21.( II.15..) önkormányzati rendeletéhez Az Önkormányzat 21.évi tervezett bevételei címek, alcímek szerinti bontásban Kiem 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1 2 3 4 Előirán elt yzatcsoport Polgármesteri Közhasznú, előirá Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat EU-s finan- Előirányzat összesen nyzat Igazgatási Községgazdálkodá Egészségügyi Szociális Művelődési és közcélú szirozással Kisebbségi megnevezése Hivatal összesen Iskola Könyvtár (1+11+12+ 13+14) tevékenység si feladatok feladatok gondoskodás sport feladatok munkavégzé megvalósuló (4+5+6+7+8+9+1) Önkormányzat önkormányzat s projektek száma összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 15 B E V É T E L E K I 1 2 Működési bevételek 96 23 8 178 2 374 16 755 1 856 117 611 Intézményi működési bevételek 1 594 7 91 2 374 11 869 1 856 22 725 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 94 69 277 94 886 94 886 117 611 22 725 94 886 II Támogatások, kiegészítések 111 34 111 34 111 34 Önkormányzatok költségvetési 1 támogatása 111 34 111 34 111 34 111 34 111 34 III 2 1 2 3 Kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 7 33 7 33 7 33 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 12 12 12 Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei 7 21 7 21 7 21 Pénzügyi befektetések bevételei 7 33 12 7 21 IV Támogatás értékű bevételek 1 245 3 287 1 13 62 653 68 315 2 546 5 7 911 782 71 693 1 Müködési célú 1245 3287 113 5 662 2546 5 8 258 782 9 4 2 Felhalmozási célú 62653 62 653 62 653 62 653 V VI Végleges pénzeszköz átvétel 16 43 16 43 16 43 1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívűl 16 43 16 43 16 43 Felhalmozási pénzeszközátvétel 2 államháztartáson kivül Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 45 3 287 3 54 45 45 16 43 16 43 45 1 Működési célú kölcsön visszatérülése, igénybevételel 2 felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, igénybevételel 45 45 45 45 3 függő, átfutó és kiegyenlitő bevétel VII 1 2 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 28 788 15 553 3 287 3 54 79 83 31 215 13 42 5 323 667 674 324 341 költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 177 16 732 141 64 21 2 81 19 936 3 342 65 23 343 9 23 352 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 177 6 799 141 64 21 2 81 1 3 3 342 65 13 41 9 13 419 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási 9 933 9 933 9 933 9 933 Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek 59 14 59 14 59 14 59 14 VIII Értékpapírok értékesítésének bevétele 2 16 2 16 2 16 2 16 2 16 1 Működési célú 2 Felhalmozási célú 2 16 2 16 2 16 2 16 IX X Kötvények kibocsátásának bevétele Hitelek 39 124 39 124 39 124 Rövid lejáratú működési célú 1 hitel igénybevétele 25 87 25 87 25 87 2 Hosszú lejáratú működési célú hitel igénybevétele 3 Rövid lejáratú felhalmozási célú hitel igénybevétele 4 Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel igénybevétele 13 254 13 254 13 254 39 124 25 87 13 254
2/A melléklet Harsány Község Önkormányzat 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 268 15 32 285 3 428 3 568 21 81 884 389 291 16 744 115 46 15 791 46 941
2/A melléklet Harsány Község Önkormányzat 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelethez
2/A melléklet Harsány Község Önkormányzat 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelethez
2/A melléklet Harsány Község Önkormányzat 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelethez
2/A melléklet Harsány Község Önkormányzat 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelethez
2/A melléklet Harsány Község Önkormányzat 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelethez
2/A melléklet Harsány Község Önkormányzat 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelethez
2/A melléklet Harsány Község Önkormányzat 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelethez
2/A melléklet Harsány Község Önkormányzat 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelethez
2/B Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendeletéhez 3/B.számú melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2. /21.( II. 15.) önkormányzati rendeletéhez Az Önkormányzat 21. évi tervezett kiadásai címek, alcímek szerinti bontásban Előir ányz at- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 XI Működési kiadások 44 787 32 293 5 498 7 613 1 365 22 657 19 231 133 444 124 385 1 795 259 624 51 26 125 1 Személyi juttatások 28 951 5 616 3 427 1 75 19 551 59 25 67 248 472 126 97 6 127 3 Munkaadókat terhelő 2 járulékok 6 855 1 419 854 1 7 2 776 12 911 16 719 115 29 745 6 29 751 Dologi kiadások és 3 egyéb folyó kiadások 8 981 25 258 1 217 4 91 1 365 33 19 231 61 283 4 418 1 28 12 99 435 13 344 XII Kie mel t száma 1 Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat megnevezése Speciális célú támogatások, működési c. támogatásértékű kiadások, végleges pénzeszköz átadások 2 566 27 5 2 5 31 621 31 621 29 31 911 Társadalom és szociálpolitikai 1/1 1/2 1/3 Községgaz dálkodási feladatok Igazgatási tevékeny. Egészségü gyi feladatok 1/4 1/5 1/6 1/7 1 Művelődési Közhaszn EUS tám. és sport ú, Projekt dás feladatok közcélú Szociális gondosko K I A D Á S O K Polgármesteri Hivatal összesen (4+5+6+7+8+9+1) juttatások 26 365 26 365 26 365 2 Iskola 3 önkormá 4 nyzat összesen Könyvtár Kisebbségi önkormány zat Előirányzat összesen (11+12+13+ 14) 26 365 XIII 2 Működési célú pénzeszköz 3 1 2 3 4 5 átadás államházt.kiv. 2 366 2 5 4 416 4 416 29 4 76 Működési célú támogatás értékű kiadás 2 64 84 84 84 Felhalmozási célú kiadások 16 15 341 6 6 12 5 72 654 17 255 4 17 655 17 655 Beruházási kiadások 16 15 341 12 5 72 654 1 655 4 11 55 Felújítások kiadásai 6 6 6 6 6 6 Pénzügyi befektetések Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás 11 55 6 6 XIV Kölcsönök nyújtása, törlesztése,értékpapírok beváltása és vásárlása 4 4 4 1 Működési kölcsön nyújtása, törlesztése 4 4 4 2 Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése 3 Rövid lejáratú értékpapír vásárlás, beváltás XV Tartalékok 7 21 7 21 7 21 7 21 1 Általános tartalék 2 Céltartalék 7 21 7 21 7 21 7 21 XVI Egyéb kiadások 1 Egyéb kiadások (hitelek kamatai) 2 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ÖSSZESEN: 44 947 57 41 12 98 34 658 15 915 22 657 91 885 279 57 124 785 1 795 46 15 791 46 941 4 4
2/B melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendeletéhez
2/B melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendeletéhez
2/B melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendeletéhez
2/B melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendeletéhez
2/B melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendeletéhez
1. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendeletéhez 2. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2./21. (II.15.) önkormányzati rendeletéhez Harsány Község Önkormányzat 21. évi költségvetésének pénzügyi mérlege bevételi jogcím 28 évi tény 29 évi várható teljesítés I. Működési bevételek 112 899 119 58 117 611 1. Intézményi működési bevételek 18 17 24 61 22 725 1.1.Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 45 4 1.2.Egyéb saját bevétel 13 986 15 916 16 18 1.3.Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 2 495 6 746 4 951 1.4.Hozam és kamatbevételek 1 536 1 894 1 554 2.Önkorm. sajátos működési bevétele 94 882 94 457 94 886 2.1.Helyi adók 14 656 12 62 12 721 a.) épitményadó 47 416 55 b.) iparűzési adó 14 249 11 646 12 171 2.2.Átengedett központi adók 79 245 81 34 81 158 a.) szja helyben maradó része 12 857 15 711 16 261 b.) szja jövedelemkül.mérséklésére 57 661 57 53 56 97 c.) gépjárműadó 8 727 8 54 8 8 d.) termőföld bérbeadásából sz.szja 2.3 Birságok, pótlékok egyéb sajátos bev. 981 1 91 1 7 a.) birságok, pótlékok 272 22 2 b.) egyéb sajátos bevételek 571 523 427 c.) talajterhelési dij 138 366 38 II. Támogatások, kiegészítések 139 759 148 685 111 34 1. Önkorm.költségvetési támogatása 139 643 148 685 111 34 1.1 normatív támogatások 83 759 77 573 64 725 a.) lakosság számhoz kötött 6 692 6 763 4 213 b.) feladatmutatóhoz kötöt 77 67 7 81 6 512 1.2 központosított előirányzatok 9 962 12 464 9 13 1.3 normatív kötött felhasználású tám. 37 598 42 618 37 62 1.4.fejlesztési célú támogatások 1 683 14 3 a.) helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak tám 1 683 2 749 b.) vis maior tartalék 11 281 21. évi terv 1.5 Egyéb támogatás 6 641 1.6. működőképesség megőrzését szolgáló kieg.tám.. 2 2. előző évi költségvetési kiegészítések 116 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5 973 8 958 7 33 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak é 1 1 192 12 2. Önkorm.sajátos felhalmozási bevételei 5 21 6 864 7 21 2.1 Lakótelek értékesítése 2.2 egyéb önkorm. vagyon bébeadásából származó bevétel 5 21 6 864 7 21 3. Pénzügyi befektetések bevételei 852 92 3.1 osztalék és hozambevételek 852 92 3.2 tartós részesedés értékesítése
1. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendeletéhez IV. Támogatás értékű bevételek 12 413 18 664 71 693 1.Működési 12 413 9 422 9 4 1.1 központi költségvetési szervtől 2 451 1 114 1 969 1.2. Fejezeti kezelésű előirányzatból 6 391 4 884 3 534 1.3.társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 3 419 3 319 3 287 1.4 helyi önkormányzatoktól 52 15 5 1.5 többcélú kistérségi társulástól 1 2 2.Felhalmozási 9 242 62 653 2.1 központi költségvetési szervtől 2.2. Fejezeti kezelésű előirányzatból 9 242 62 653 2.3.társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 2.4 helyi önkormányzatoktól 2.5 többcélú kistérségi társulástól V. Véglegesen átvett pénzeszközök 48 144 16 43 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív. 18 16 43 2. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív. 3 144 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap és vállalkozási tev.közötti elsz, függő, átfutó, kiegyenlitö bev 36-875 45 1. Működési kölcsön visszatérülése 3 2. Felhalmozási kölcsön visszatérülése 78 6 45 3. Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás 4. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek 198-935 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN I+II+III+IV+V+VI 271 83 294 634 324 449 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 5 939 12 176 23 352 1. Előző évi pénzmaradványának igénybevétele 5 939 12 176 23 352 1.1 Működési célra 5 939 7 1 13 419 1.2. Felhalmozási célra 5 175 9 933 Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VIII+IX+X 23 71 59 14 VIII. Finanszíozási bevételek 23 71 2 16 1. Működési célú 1.1. Forgatási célú értékpapirok bevételei 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú 23 71 2 16 2.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 23 71 2 16 IX Kötvények kibocsátásának bevétele 1. Működési célú 1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 2. Felhalmozási célú
1. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendeletéhez 2.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2.2. Befektetési célú kötvények bevételei X. Hitelek 39 124 1. Működési célú hitel felvétele 25 87 1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 25 87 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel 13 254 1.1. Rövid lejáratu hitel felvétele 1.2.. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 13 254 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 277 769 33 52 46 941
1. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendeletéhez kiadási jogcímek 1 28. évi tény 29. évi várható teljesítés 21. évi terv I. Folyó működési kiadások 211 25 21 859 26 125 Személyi juttatások 116 218 116 79 127 3 Munkaadókat terhelő járulékok 35 694 32 248 29 751 Dologi és egyéb folyó kiadások 59 113 62 532 13 344 támogatás értékű kiadások és végleges pénzeszközátadás 45 151 41 667 31 911 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 39 712 36 38 26 365 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 24 4 629 4 76 Működési célú támogatásértékű kiadás 1 235 73 84 Ellátottak pénzbeli juttatása III. Felhalmozási célú kiadások 9 73 55 452 17 655 Beruházási kiadások 5 11 19 591 11 55 Felújítási kiadások 4 38 3 96 6 6 Pénzügyi befektetések 1 31 91 Felhalmozási célú pénze.átadás államházt.kiv. 14 Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás IV. Kölcsönök nyújtása, törlesztése, értékpapirok beváltása és vásárlása 3 4 4 Müködési kölcsön nyújtása, törlesztése 3 4 4 Felhelmozási kölcsön nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú értékpaír vásárlás, beváltás V. Tartalékok 7 21 Általános tartalék Céltartalék 7 21 működési céltartalék felhalmozási céltartalék tartalék 7 21 VI. Egyéb kiadások 3 138-1 68 Egyéb kiadások (hitelek kamatai) 85 Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások 3 138-1 153 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 268 417 36 95 46 941
1. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendeletéhez
1. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendeletéhez
1. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendeletéhez
1. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendeletéhez
5.számú melléklet a Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21. Előirányzat (XII.15.) felhasználási önkormányzati ütemterv rendelethez 21. év adatok ezer forintban 11. számú melléklet Harsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/21.(II.15.) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 1. Bevételli előirányzatok 2. Intézményi működési bevételek 1 8 1 8 1 8 3 8 1 7 1 4 1 9 1 325 1 8 1 8 1 8 1 8 22 725 3. Önkormányzatok sajátos m. bev. 15 322 6 661 9 5 9 1 7 65 6 6 1 5 661 8 425 6 795 6 256 7 461 94 886 4. Önkormányzatok költségvetési tám. 18 579 11 26 9 959 11 26 9 82 9 482 8 882 9 275 9 324 3 718 4 918 4 917 111 34 5. Támogatási értékű bevételek 262 624 762 324 854 1 424 12 926 29 697 23 834 262 462 262 71 693 6. véglegesen átvett pénzeszközök 16 43 16 43 7. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 1 922 1 82 1 82 1 84 7 33 8 Kölcsönök visszatérülése 15 15 15 45 9 Pénzmaradvány igénybevétele 1 26 2 478 1 285 1 248 8 81 23 352 Értékpapírok értékesítése 2 16 2 16 1. Hitel 5 5 4 29 624 39 124 11. Bevételi előir. összesen: 48 16 2 291 24 499 47 62 21 227 18 36 39 76 62 388 43 383 19 879 17 436 44 64 46 941 12. Kiadások 13. Személyi juttatások 9 38 14 161 1 387 12 189 1 371 11 712 11 463 1 542 9 787 1 476 8 452 8 452 127 3 14. Járulékok 2 273 3 172 2 397 2 98 2 396 2 578 2 652 2 134 2 572 2 481 2 94 2 94 29 751 15. Dologi kiadások 9 11 6 5 8 978 7 323 6 948 7 93 9 47 6 26 23 957 5 84 5 5 6 5 13 344 16. Társadalom- és szoc. juttat. 5 2 31 2 438 2 463 1 774 2 344 3 54 2 254 2 231 634 1 238 634 26 365 17. Támogatásértékű kiadások 32 32 2 84 18. Végleges pénzeszköz átadások 322 172 1 22 322 172 172 612 1 224 172 172 172 172 4 76 19. Felhalmozási kiadások 6 8 16 5 48 4 16 159 32 271 27 357 19 1 17 655 2. Kölcsönök nyújtása 4 4 21. tartalékok 7 21 7 21 22. 23. Egyéb kiadások 24. Kiadási előir. összesen: 32 764 26 466 3 63 25 25 22 61 23 899 43 41 55 45 66 76 19 767 17 456 44 162 46 941
5.számú melléklet a Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21. Előirányzat (XII.15.) felhasználási önkormányzati ütemterv rendelethez 21. év egyenleg (előző havi egyenleg + tárgy havi bevételi előirányzat - tárgy havi kiadási előirányzat) 15 396 9 221 3 9 25 487 24 653 19 6 15 356 22 699 6 118 98 adatok ezer forintban