Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés évi költségvetés

1. melléklet a../2016.(...) önkormányzati rendelethez Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés 2016. évi Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek 29 597 48 591 136 785 136 000 137 000 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 159 155 174 714 150 830 160 000 162 000 Önkormányzatok i támogatása 276 697 299 120 333 782 333 000 334 000 Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel 255 893 142 447 75 581 75 000 76 000 Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7 000 Rövid lejáratú hitel (kölcsön) 50 000 50 000 50 000 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 19 053 34 014 34 428 Működési célú bevételek ö s s z e s e n 747 395 698 886 781 406 754 000 759 000 Személyi juttatások 254 497 219 806 218 578 220 000 225 000 Munkaadókat terhelő járulékok 52 758 51 379 52 718 59 000 60 000 Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. 203 274 229 098 230 823 235 000 237 000 Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre 50 626 51 452 44 000 50 000 52 000 Támogatásértékű működési kiadás 45 965 60 024 82 181 82 000 82 000 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 12 505 13 000 14 000 Ellátottak pénzbeli juttatása 27 018 5 820 16 001 20 000 21 000 Működési célú kölcsönök törlesztése Rövid lejáratú hitel (kölcsön) visszafizetése 29 038 120 000 50 000 50 000 Rövid lejáratú hitel kamata 231 1 614 2 000 2 000 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 62 334 Tartalékok 21 654 29 000 24 577 20 000 20 000 Működési célú kiadások ö s s z e s e n 747 395 646 579 802 997 751 000 763 000 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 6 000 7 000 92 763 12 000 9 000 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Fejlesztési célú támogatások 233 042 8 775 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel 191 320 1 883 100 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 907 2 986 4 500 Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n 208 227 244 911 106 138 12 000 9 000 Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) 5 169 272 438 22 767 5 000 5 000 Felújítási kiadások (áfa-val együtt) 101 287 17 780 37 780 10 000 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2 000 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 64 442 Hosszú lejáratú hitel kamata 50 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 24 933 Tartalékok 12 346 7 000 22 000 Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n 208 227 297 218 84 547 15 000 5 000 PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN 955 622 943 797 887 544 766 000 768 000 PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN 955 622 943 797 887 544 766 000 768 000

No. B E V É T E L E K 2. melléklet a../2016.(...) önkormányzati rendelethez 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. Intézményi működési bevételek 48 591 136 785 1. Személyi juttatások 219 806 218 578 2. Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz 15 358 13 500 2. Munkaadókat terhelő járulékok 51 379 52 718 3. Állami támogatás 299 120 333 782 3. Dologi kiadások 229 098 230 823 4. Átengedett bevétel 17 200 17 000 4. Ellátotak juttatásai 5 820 16 001 5. Egyéb önkormányzati bevételek 284 603 195 911 5. Működési célú kamatok 6. Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek 6. Egyéb működési kiadások 111 476 140 300 7. Általános tartalék 29 000 24 577 8. Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú I/A. műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) 664 872 696 978 I/A Tárgyévi működési kiadások I/B. Működési célú pénzmaradvány 34 014 34 428 646 579 682 997 I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei 50 000 I/B. Működési hitelműveletek kiadásai 120 000 I. Működési bevételek összesen 698 886 781 406 I. Működési kiadások összesen 646 579 802 997 7. Intézményi fejlesztési bevételek 7 000 9. Felújítások 17 780 37 780 8. Címzett támogatás 10. Felhalmozási kiadások 272 438 22 767 9. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 1 883 8 875 11. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2 000 10. Egyéb fejlesztési célú bevételek 233 042 92 763 12. Fejlesztési tartalék 7 000 22 000 II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek ( finanszírozási célú II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások 297 218 84 547 műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) 241 925 101 638 II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány 2 986 4 500 II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek II. Fejlesztési kiadások összesen 297 218 84 547 II. Fejlesztési bevétek összesen 244 911 106 138 III. Kiadások összesen 943 797 887 544 III. Bevételek összesen 943 797 887 544 IV/A. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege 139 253 31 072 IV/B. Pénzmaradvány 37 000 38 928 IV/C. T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány 176 253 70 000 IV/D. Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege -120 000-70 000 IV. Hiány összesen Bevételek mindösszesen Bevételek és kiadások alakulása 2016. évi 943 797 887 544 No. K I A D Á S O K Kiadások mindösszesen 943 797 887 544

3. melléklet a../2016.(...) önkormányzati rendelethez Bevételek 2016. évi 2014.évi I. Működési bevételek 188 752 223 305 287 615 1. Intézményi működési bevételek 29 597 48 591 136 785 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 159 155 174 714 150 830 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 132 950 155 274 132 530 2.3 Átengedett központi adók 17 500 17 200 17 000 2.4 Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek 8 705 2 240 1 300 II. Támogatások 276 697 299 120 333 782 1. Önkormányzatok működési i támogatása 271 059 299 120 333 782 2. Önkormányzatok felhalmozási i támogatása 3. Központosított előirányzatok III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5 638 6 000 7 000 92 763 1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése 6 000 7 000 92 763 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel 447 213 377 372 84 356 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen 255 893 142 447 75 581 ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 13 235 15 358 13 500 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 191 320 234 925 8 775 ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 0 0 100 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 100 VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele 7 000 0 0 VII. Hitelek 1. Működési célú hitelek (kölcsön) felvétele 0 0 50 000 50 000 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele Pénzforgalmi bevétel összesen 925 662 906 797 848 616 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 29 960 37 000 38 928 1. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele 19 053 34 014 34 428 2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 10 907 2 986 4 500 3. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTEL ÖSSZESEN 955 622 943 797 887 544

Állami támogatások 2016. évi 4. melléklet a../2016.( ) önkormányzati rendelethez adatok Ft-ban Ft Ft/mutató Mutató Hivatal Önkorm. GyermekjólétiMúzeum,könyvtá Óvoda Összesen 2. számú melléklet szerint I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 108 317 000 4 580 000 23,65 108 317 000 108 317 000 b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása 8 121 660 22 300 8 121 660 8 121 660 bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása 14 080 000 14 080 000 14 080 000 bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása 2 964 999 2 964 999 2 964 999 bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása 8 798 520 8 798 520 8 798 520 c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 16 081 200 2 700 5 956 16 081 200 16 081 200 d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 5 100 2 550 2 5 100 5 100 e) Üdülőhelyi feladatok támogatása 416 950 269 000 1,55 416 950 416 950 Beszámítás -19 850 911-19 850 911-19 850 911 2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegeszítő támogatása 4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 5. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II. 1. (1)1 Óvodapedagógusok bértámogatás 8 hónapra 7 467 200 4 308 000 2,6 7 467 200 7 467 200 (2)1 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatás 8 hónapra 1 200 000 1 800 000 1,0 1 200 000 1 200 000 (1)2 Óvodapedagógusok bértámogatás 4 hónapra 3 302 800 4 308 000 2,3 3 302 800 3 302 800 (2)2 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatás 4 hónapra 600 000 1 800 000 1,0 600 000 600 000 (3)2 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege 80 500 35 000 2,3 80 500 80 500 2. 1 Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra 1 386 667 80 000 26,0 1 386 667 1 386 667 2 Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra 560 000 80 000 21,0 560 000 560 000 3. Társulás áltatl fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 2 099 500 2 099 500 2 099 500 5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 45 879 869 45 879 869 45 879 869 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai a) Család- és gyermekjóléti szolgálat 18 000 000 3 000 000 18 000 000 18 000 000 b) Család- és gyermekjóléti központ 13 500 000 3 000 000 13 500 000 13 500 000 c)(1) Szociális étkeztetés 1 937 600 55 360 35 1 937 600 1 937 600 d)(2) Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás 28 086 500 188 500 149 28 086 500 28 086 500 j) Gyemekek napközbeni ellátása ja) Bölcsődei ellátás ja) (1) bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek 9 882 000 494 100 20,00 9 882 000 9 882 000 ja) (2) bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek 0 518 805 0,00 0 0 ja) (3) bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 0 543 510 0,00 0 0 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valalmint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 5. Gyermekétkeztetés támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 8 143 680 1 632 000 4,99 8 143 680 8 143 680 b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 8 615 870 8 615 870 8 615 870 c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 1 983 600 570 3 480 1 983 600 1 983 600 6. Szociális ágazati pótlék IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása a) Megyei hatókörű v árosi múzeumok feladatainak támogatása b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 6 789 840 1 140 5 956 6 789 840 6 789 840 e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 27 182 000 27 182 000 27 182 000 f) g) h) i) Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 9. melléklet szerint az önkormányzatok megillető támogatások Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás IX. 3. a) Alaptámogatás 2 000 000 2 000 000 12,00 2 000 000 2 000 000 b) Teljesítménytámogatás 6 150 000 150 000 41,00 6 150 000 6 150 000 333 782 144 108 317 000 99 277 637 67 736 500 33 971 840 24 479 167 333 782 144

Kormányzati funkciók pénzforgalma 2016. évi 5. melléklet a../2016.(..) önkormányzati rendelethez Kormányzati funkció Létsz. fő 2016. év Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130 kötelező feladat 4 10 600 19 870 3 148 5 434 23 559 36 901 62 124 94 184 6 000 9 372 105 431 165 761 58 303 111 090 Önkormányzati jogalkotás 011130 önként vállalt 6 814 1 656 8 470 0 Iskola működtetése 011130 kötelező feladat 4 5 255 5 510 1 437 1 434 20 840 22 085 27 532 29 029 700 400 Adó,illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 011130 kötelező feladat 0 0 174 474 150 780 Önkormányzatok elszámolásai 011130 kötelező feladat 0 0 299 120 333 782 Finanszírozási műveletek 011130 önként vállalt 121 614 0 121 614 50 000 Önkormányzatok elszámolásai a i szerveikkel 011130 kötelező feladat 210 931 226 764 210 931 226 764 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 011130 kötelező feladat 36 000 46 577 36 000 46 577 Szociális földprogram 011130 önként vállalt 104 2 896 2 500 3 000 2 500 2 500 Városi rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok 011130 önként vállalt 700 2 900 358 1 305 6 350 6 223 7 408 10 428 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 011130 önként vállalt 3 500 4 000 3 500 4 000 Köztemető fenntartása és működtetése 013320 kötelező feladat 4 123 1 321 2 965 4 123 4 286 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 013330 önként vállalt 130 130 0 14 307 Városüzemeltetési feladatok 013350 kötelező feladat 11 181 6 929 31 010 13 913 42 191 20 842 800 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 önként vállalt 9 066 4 636 49 747 17 780 58 813 22 416 32 241 112 951 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 041231 önként vállalt 0 0 Start-munkaprogram 041232 önként vállalt 47 083 6 377 2 327 55 787 0 59 556 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 önként vállalt 12 17 066 15 609 2 308 2 140 19 374 17 749 13 100 16 845 Közfoglalkoztatási mintaprogram (mezőgazd., kistérségi) 041237 önként vállalt 25 35 090 4 745 9 699 4 037 0 53 571 34 717 Út, autópálya építése 045120 önként vállalt 502 3 509 0 4 011 Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 kötelező feladat 8 982 5 842 20 000 8 982 25 842 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása 051020 önként vállalt 29 782 254 229 850 259 632 254 248 292 28 007 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 051040 kötelező feladat 1 201 1 156 1 201 1 156 Lakóépület építése 061020 önként vállalt 1 460 1 460 0 1 854 Közvilágítás 064010 kötelező feladat 7 863 14 809 7 863 14 809 Zöldterület-kezelés 066010 kötelező feladat 3 683 3 747 8 122 380 3 683 12 249 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031 kötelező feladat 3 10 621 9 439 2 893 2 517 1 590 1 278 254 266 15 358 13 500 15 358 13 500 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081030 önként vállalt 1 248 1 965 1 248 1 965 Közművelődési feladatok 082091 kötelező feladat 14 842 15 000 14 842 15 000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása 083050 önként vállalt 3 960 3 960 3 960 3 960 Óvodai intézményi étkeztetés 096010 kötelező feladat 4 460 2 639 4 460 2 639 Iskolai étkeztetés 096020 kötelező feladat 12 529 19 964 12 529 19 964 959 1 302 Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, támogatások 101150 önként vállalt 200 980 200 980 Gyermekek napközbeni ellátása 104030 önként vállalt 2 3 765 3 780 1 017 1 020 1 463 1 420 25 6 245 6 245 6 245 6 245 Bölcsődei étkeztetés 104035 kötelező feladat 2 241 0 2 241 1 153 95 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 106010 önként vállalt 3 048 1 778 3 048 1 778 6 320 6 100 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 106020 önként vállalt 8 521 0 8 521 Szociális étkeztetés 107051 kötelező feladat 4 267 5 974 4 267 5 974 2 886 4 011 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 önként vállalt 3 200 6 500 3 200 6 500 Forráshiány 0 0 SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 50 101 904 92 198 19 194 18 595 163 216 276 435 322 407 365 450 3 400 16 001 36 000 46 577 288 747 57 869 934 868 873 125 934 868 873 125 Önkormányzatok elszámolásai a i szerveikkel 0 0 132 613 140 636 Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130 kötelező feladat 27 71 137 73 968 19 390 19 940 42 309 48 338 1 471 3 048 134 307 145 294 4 114 4 658 Országgyűlési,önkorm.-i és európai parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev. 016010 kötelező feladat 0 0 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 105010 kötelező feladat 160 160 0 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások 105020 kötelező feladat 1 300 1 300 0 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 106020 kötelező feladat 960 960 0 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 kötelező feladat 0 0 M.n.s.egyéb személyi szolgáltatások 900080 önként vállalt 0 0 Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 27 71 137 73 968 19 390 19 940 42 309 48 338 0 0 2 420 0 0 0 1 471 3 048 136 727 145 294 136 727 145 294 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY 27 71 137 73 968 19 390 19 940 42 309 48 338 0 0 2 420 0 0 0 1 471 3 048 136 727 145 294 136 727 145 294 Önkormányzatok elszámolásai a i szerveikkel 0 0 27 952 31 701 Gyermekek napközbeni ellátása 104030 önként vállalt 5 9 545 9 763 2 612 2 646 845 745 32 13 002 13 186 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110 kötelező feladat 4 10 401 13 299 2 834 3 620 13 235 16 919 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140 kötelező feladat 1 715 1 329 267 1 715 1 596 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 9 19 946 23 062 5 446 6 266 2 560 2 074 0 0 0 0 0 0 0 299 27 952 31 701 27 952 31 701 Önkormányzatok elszámolásai a i szerveikkel 0 0 50 366 54 427 Múzeumi közművelődési, közönsségkapcsolati tevékenység 082064 kötelező feladat 11 21 490 22 230 5 889 5 965 17 457 21 616 1 331 44 836 51 142 4 765 9 697 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042 kötelező feladat 810 978 810 978 Könyvtári szolgáltatások 082044 kötelező feladat 3 5 329 7 120 1 460 1 952 2 746 2 996 9 535 12 068 50 64 Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 14 26 819 29 350 7 349 7 917 21 013 25 590 0 0 0 0 0 0 0 1 331 55 181 64 188 55 181 64 188 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ. 23 46 765 52 412 12 795 14 183 23 573 27 664 0 0 0 0 0 0 0 1 630 83 133 95 889 83 133 95 889 INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. 50 117 902 126 380 32 185 34 123 65 882 76 002 0 0 2 420 0 0 0 1 471 4 678 219 860 241 183 219 860 241 183 ÖSSZESEN: 100 219 806 218 578 51 379 52 718 229 098 352 437 322 407 365 450 5 820 16 001 36 000 46 577 290 218 62 547 1 154 728 1 114 308 1 154 728 1 114 308 Intézményfinanszírozás - 210 931-226 764-210 931-226 764-210 931-226 764 MINDÖSSZESEN: 100 219 806 218 578 51 379 52 718 229 098 352 437 111 476 138 686 5 820 16 001 36 000 46 577 290 218 62 547 943 797 887 544 943 797 887 544 Dologi kiadás Műk. pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen

6. melléklet a../2016. (...) önkormányzati rendelethez Címrend 2016. évi Cím száma neve száma neve megjegyzés Alcím 1 Szécsény Város Önkormányzta 1 Városüzemeltetési feladatok 2 Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek útfelújítás,útkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztemető, településtisztaság, hulladékkezelés, város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg., közvilágítás, önkormányzati jogalkotás, önkormányzati igazgatási tevékenység,televízió-műsor összeállítás, civil szervezetek támogatása 3 Költségvetési pénzellátás finanszírozási műveletek, önk.elszámolás, önk.feladatra nem terv., fejezeti és általános tartalék, adó beszedés 4 Egészségügy, szociális segélyezés háziorvosi ell., kiegészítő alapell., fogorvosi szolg., védőnői szolg., önkormányzati szociális támogatás 5 Iskola működtetése, közművelődés 6 Közfoglalkoztatás rövid időtartamú közfoglalkoztatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, egyéb közfoglalkoztatás 7 Sporttevékenység sportlétesítmények működtetése és fejlesztése ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEK 2 Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 1 Önkormányzat igazgatási tevékenység önkorm.igazgatási tev., OGY választás, önkormányzati választás, épülettakarítás 2 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 3 Közfoglalkoztatás ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ SZERVEK 3 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 4 Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 1 Múzeumi közművelődési, közönsségkapcsolati tevékenység Múzeum 2 Könyvtári állomány gyarapítása, Könyvtári szolgáltatások Könyvtár

7 melléklet a../2016.(...) önkormányzati rendelethez A kiemelt előirányzatonkénti címrend szerinti bontásban 2016. évi cím alcím Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen 1 92 198 18 595 276 435 138 686 16 001 46 577 57 869 646 361 873 125 1 Városüzemeltetési feladatok 0 0 14 098 11 589 0 0 23 889 49 576 34 107 Lakó- és nem lakó épület építése 0 Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása 5 842 502 23 509 29 853 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 1 778 1 778 6 100 Zöldterület-kezelés 3 747 8 122 11 869 Köztemetö fenntartása 1 321 2 965 380 4 666 Településtiszt. szolg. 254 254 28 007 Települési hulladékkezelés 1 156 1 156 Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés 0 2 Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek 22 770 6 739 73 458 112 097 0 0 29 652 244 716 227 341 Közvilágítási feladatok 14 809 14 809 Város- és községgazdálkodás, vagyon 11 565 13 913 17 780 43 258 113 751 Önkormányzati jogalkotás 0 Önkormányzati igazgatási tevékenység 22 770 6 739 43 124 94 184 11 872 178 689 113 590 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása 3 960 3 960 Civil szervezetek támogatása 4 000 4 000 3 Költségvetési pénzellátás 0 0 121 614 0 0 46 577 0 168 191 534 562 Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai 0 333 782 Finanszírozási műveletek 121 614 121 614 50 000 Fejezeti és általános tartalék 46 577 46 577 Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés 0 150 780 4 Egészségügy, szociális segélyezés 13 219 3 537 8 672 0 16 001 0 291 41 720 23 756 Védőnői szolg. 9 439 2 517 1 278 266 13 500 13 500 Gyermekek napközbeni ellátása 3 780 1 020 1 420 25 6 245 6 245 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 5 974 16 001 21 975 4 011 5 Iskola, kulturális feladatok 5 510 1 434 46 929 15 000 0 0 0 68 873 1 797 Iskola működtetése 5 510 1 434 22 085 29 029 400 Étkeztetés 24 844 24 844 1 397 Közművelődés 15 000 15 000 6 Közfoglalkoztatás 50 699 6 885 9 699 4 037 71 320 51 562 7 Sporttevékenység 1 965 1 965 2 Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal 73 968 19 940 48 338 0 0 0 3 048 145 294 4 658 1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége 73 968 19 940 48 338 3 048 145 294 4 658 2 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 0 3 Közfoglalkoztatás 0 3 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 23 062 6 266 2 074 299 31 701 4 Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 29 350 7 917 25 590 0 0 0 1 331 64 188 9 761 1 Múzeum 22 230 5 965 21 616 1 331 51 142 9 697 2 Könyvtár 7 120 1 952 3 974 0 13 046 64 Összesen: 218 578 52 718 352 437 138 686 16 001 46 577 62 547 887 544 887 544 Intézményfinanszírozás 226 764 226 764 226 764 Mindössesen: 218 578 52 718 352 437 365 450 16 001 46 577 62 547 1 114 308 1 114 308

8. melléklet a../2016.(...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkodó i szerv e Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi Kormányzati funkció Létszám- (fő) Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Foglalkoztatást hely.tám.jogosultak hosszabb időtartamú közfogl. 0 0 Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Szécsény 011130 24 62 379 65 038 17 066 17 576 42 309 48 338 1 471 3 048 123 225 134 000 4 114 4 658 Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Hollókő 011130 3 8 758 8 930 2 324 2 364 11 082 11 294 Képviselőválaszt.kapcsolódó tevékenység 016010 0 0 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 105010 160 160 0 Foglalkozást elősegítő képzések és egyéb támogatások 105020 1 300 1 300 0 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 106020 960 960 0 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 0 M.n.s.egyéb személyi szolgáltatás 900080 0 0 ÖSSZESEN 27 71 137 73 968 19 390 19 940 42 309 48 338 0 0 0 0 2 420 0 1 471 3 048 136 727 145 294 4 114 4 658 Intézményfinanszírozás 0 0 132 613 140 636 MINDÖSSZESEN: 27 71 137 73 968 19 390 19 940 42 309 48 338 0 0 0 0 2 420 0 1 471 3 048 136 727 145 294 136 727 145 294

9. melléklet a../2016.(...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő i szerv e Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 2016. évi Kormányzati funkció Stat létszám- (fő) Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Bölcsődei ellátás 104030 5 9 545 9 763 2 612 2 646 845 745 32 13 002 13 186 Óvodai nevelés, ellátás -szakmai feladatok 091110 4 10 401 13 299 2 834 3 620 13 235 16 919 Óvodai nevelés, ellátás -működés 091140 1 715 1 329 267 1 715 1 596 730 ÖSSZESEN 9 19 946 23 062 5 446 6 266 2 560 2 074 0 0 0 0 0 0 0 299 27 952 31 701 730 0 Intézményfinanszírozás 0 27 952 31 701 MINDÖSSZESEN: 9 19 946 23 062 5 446 6 266 2 560 2 074 0 0 0 0 0 0 0 299 27 952 31 701 28 682 31 701

10. melléklet a...2016.(...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő i szerv e Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 2016. évi Kormányzati funkció Stat létszám- (fő) Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 082064 11 21 490 22 230 5 889 5 965 17 457 21 616 1 331 44 836 51 142 4 765 9 697 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042 810 978 810 978 Könyvtári szolgáltatások 082044 3 5 329 7 120 1 460 1 952 2 746 2 996 9 535 12 068 50 64 ÖSSZESEN 14 26 819 29 350 7 349 7 917 21 013 25 590 0 0 0 0 0 0 0 1 331 55 181 64 188 4 815 9 761 Intézményfinanszírozás 44 436 54 427 MINDÖSSZESEN: 14 26 819 29 350 7 349 7 917 21 013 25 590 0 0 0 0 0 0 0 1 331 55 181 64 188 49 251 64 188

11. melléklet a../2016.(...) önkormányzati rendelethez Szociális támogatások 2016. évi Korm. funkció 2015. évi 2016. évi Rendszeres települési támogatás 0 9 460 Lakhatási támogatás 106020 8 000 Hátralékkezelési támogatás 106020 480 Beteggondozási támogatás 107060 680 Gyógyszertámogatás 107060 300 Rendkívüli települési támogatás 3 400 6 500 Élelmiszer utalvány 107060 1 500 Igazolással alátámasztott támogatás 107060 3 400 1 500 Temetési támogatás 107060 800 Téli tüzelő támogatás 107060 2 500 Utazási támogatás 107060 50 Beiskolázási támogatás 107060 150 Egyéb támogatás 2 420 2 541 Normatív alapon járó juttatások 2 420 Adósságkezeléshez kapcs. LFT 106020 12 Adósságcsökkentési támogatás 106020 29 Rendszeres gyermekvédelmi 107060 2 500 ÖSSZESEN: 5 820 18 501

Létszám-előirányzat 2016. évi 12. melléklet a../2016.(..) önkormányzati rendelethez Cím Alcím Köztisztviselő Közalkalmazott Munkatörvénykönyves Közfoglalkoztatás Összesen 1 2 5 6 37 50 1 Városüzemeltetési feladatok 0 0 0 0 0 Lakó- és nem lakó épület építése 0 Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása 0 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 0 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 0 Zöldterület-kezelés 0 Köztemetö fenntartása 0 Településtiszt. szolg. 0 Települési hulladékkezelés 0 Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés 0 Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása 0 2 Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek 2 0 2 0 4 Közvilágítási feladatok 0 Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg. 0 Önkormányzati jogalkotás 0 Önkormányzati igazgatási tevékenység 2 2 4 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása 0 Civil szervezetek támogatása 0 3 Költségvetési pénzellátás 0 0 0 0 0 Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai 0 Finanszírozási műveletek 0 Fejezeti és általános tartalék 0 Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés 0 4 Egészségügy, szociális segélyezés 0 3 2 0 5 Védőnői szolg. 3 3 Gyermekek napközbeni ellátása 2 2 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 0 5 Iskola működtetése 2 2 4 6 Közfoglalkoztatás 37 37 7 Sporttevékenység 0 2 Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal 25 0 2 0 27 1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége 25 2 27 2 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 0 3 Közfoglalkoztatás 0 3 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 9 9 4 Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 13 1 14 Tervezett statisztikai létszám összesen: 27 27 9 37 100 Nyitó munkaügyi létszám 25 25 11 222 283 Tervezett záró munkaügyi létszám 27 27 9 167 230

13. melléklet a../2016.(...) önkormányzati rendelethez Felújítási, felhalmozási feladatok célonként 2016. évi Felújítás és felhalmozás célonként Felújítás Pénzügyi Beruházás Pénzeszközátadás műveletek Tartalék Összesen Központosított előirányzat fejlesztési része 0 Fejlesztési célú egyéb állami támogatások 8 775 8 775 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 20 000 50 763 22 000 92 763 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek 100 100 Felhalmozási célú hitelek 0 Fejlesztési célú pénzmaradvány 2 500 2 000 4 500 Viziközmű használati és bérleti díj 17 780 17 780 0 FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK 37 780 62 138 2 000 0 22 000 123 918 Önkormányzat - Településrendezési terv 6 864 6 864 Önkormányzat - Számítástechnikai eszközök 254 254 Önkormányzat - Térfigyelő kameák 127 127 Önkormányzat - Kisértékű eszközbeszerzések 127 127 Önkormányzat - Szociális föld pályázat 2 500 2 500 Önkormányzat - Víziközmű felújítások 17 780 17 780 Önkormányzat - Asztalosüzem, beteonüzem, fűtés kialakítása 4 037 4 037 Önkormányzat - Humán Központ fejlesztési kiadásaihoz 2 000 2 000 Önkormányzat - Bocskai út 3 509 3 509 Önkormányzat - Önkormányzati utak felújítása 20 000 20 000 Önkormányzat - Zöldterület kezeléshez kisértékű eszközök 380 380 Önkormányzat - Védőnők kisértékű eszközbeszerzés 266 266 Önkormányzat - Manóvár kisértékű eszközbeszerzés 25 25 Önkormányzat - Tartalék: ingatlanvásárlás 12 000 12 000 Önkormányzat - Tartalék: pályázati önrész 5 000 5 000 Önkormányzat - Tartalék: egyéb beszerzések 5 000 5 000 Hivatal - Vírusirtó 254 254 Hivatal - Számítástechnikai eszközök beszerzése 762 762 Hivatal - Riasztórendszer kiépítése 1 143 1 143 Hivatal - Ügyviteli eszközök beszerzése 254 254 Hivatal - Kisértékű eszközök beszerzése 635 635 Bölcsőde - Kisértékű eszközbeszerzés 32 32 Óvoda - Kisértékű eszközbeszerzés 267 267 Múzeum - Kiállító vitrinek bezserzése 1 077 1 077 Múzeum - Kisértékű eszközbeszerzés 254 254 Fejlesztési tartalék 0 Fejl.célú hiteltörlesztés 0 Fejl.célú hitel kamata 0 FEJLESZTÉSI KIADÁSOK 37 780 22 767 2 000 0 22 000 84 547

14. melléklet a.../2016.(..) önkormányzati rendelethez Több éves kihatással járó feladatok 2016. évi 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. Hitel 50 000 0 0 0 0 0 Hitel kamata 400 0 0 0 0 0 Kölcsön 70 000 Kölcsön kamata 1 214 ÖSSZESEN 121 614 0 0 0 0 0

Előirányzat felhasználási ütemterv 2016. évi 15. melléklet a../2016.(...) önkormányzati rendelethez Költségvetés 2016. évi terv adatok Teljesítés No szerinti Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen % tervadatok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=14/1 BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek 136 785 11 000 11 000 11 000 11 785 11 000 11 000 11 000 15 000 11 000 11 000 12 000 10 000 136 785 100% 2 Önkormányzat sajátos működési bevétele 150 830 500 2 400 62 000 12 500 1 500 1 500 1 400 200 56 000 200 1 500 11 130 150 830 100% 3 Önkormányzat i támogatása 333 782 27 815 27 815 27 815 27 815 27 815 27 815 27 815 27 815 27 815 27 815 27 815 27 817 333 782 100% 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 92 763 3 930 150 150 150 150 150 150 150 150 82 833 4 650 150 92 763 100% 5 Támogatásértékű bevétel 84 356 16 000 14 275 5 581 5 500 4 500 4 500 4 500 4 500 9 500 5 500 4 500 5 500 84 356 100% 6 Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 100 30 0 0 0 30 0 30 0 10 0 0 0 100 100% - ebből működési célú 0 - ebből felhalmozási célú 100 30 30 30 10 100 100% 7 Adott kölcsönök visszatérülése 0 8 Finanszírozási bevételek 88 928 0 0 88 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 928 100% - ebből működési célú hitel 50 000 50 000 50 000 100% - ebből felhalmozási célú hitel 0 - ebből pénzmaradány 38 928 38 928 38 928 100% 9 Összes bevétel 887 544 59 275 55 640 195 474 57 750 44 995 44 965 44 895 47 665 104 475 127 348 50 465 54 597 887 544 100% KIADÁSOK 10 Személyi juttatás 218 578 30 000 30 000 18 215 13 215 18 215 16 615 13 215 13 215 20 215 16 215 16 243 13 215 218 578 100% 11 Munkaadókat terhelő járulék 52 718 8 100 8 100 4 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 5 618 4 100 4 100 52 718 100% 12 Dologi kiadás 232 437 14 370 6 150 37 590 19 370 19 370 19 370 19 370 19 370 19 370 19 370 19 370 19 367 232 437 100% 13 Szociális kiadás 16 001 333 1 333 2 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 338 1 333 16 001 100% 14 Egyéb működési célú kiadás 138 686 6 472 6 557 16 557 11 557 11 557 11 557 11 557 11 557 16 642 11 557 11 557 11 559 138 686 100% 15 Működési kiadások 658 420 59 275 52 140 78 795 48 575 53 575 51 975 48 575 48 575 60 660 54 093 52 608 49 574 658 420 100% 16 Felújítás 0 17 Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás 62 547 3 500 2 000 5 000 6 000 6 000 40 000 47 62 547 100% 18 16+17= felhalmozási kiadás 62 547 0 3 500 2 000 5 000 0 6 000 0 0 6 000 0 40 000 47 62 547 100% 19 15+18= kiadások együtt és tartalék 767 544 59 275 55 640 80 795 53 575 53 575 57 975 48 575 48 575 66 660 54 093 92 608 96 198 767 544 100% 20 Finanszírozási kiadások 120 000 0 0 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 120 000 100% - ebből működési célú hiteltörlesztés 120 000 70 000 50 000 120 000 100% - ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés 0 21 Összes kiadások 19+20 887 544 59 275 55 640 150 795 53 575 53 575 57 975 48 575 48 575 66 660 54 093 92 608 146 198 887 544 100% 9-21 eltérése (+/-) 0 0 0 44 679 48 854 40 274 27 264 23 584 22 674 60 489 133 744 91 601 0 0

16. melléklet a../2016.(...) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzat Hitelállomány 2016.01.01 Törlesztési idő szerint Összeg 2016. 70 000 2017. 0 2018. 0 2019. 0 2020. 0 2021. 0 Összesen 70 000 Hitelezők szerint Összeg P1-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 70 000 Összesen 70 000 Eszközök szerint Összeg Fejlesztési hitel Működési hitel 70 000 Folyószámla hitel Összesen 70 000

I. BEVÉTEL 17. melléklet a../2016. (...) önkormányzati rendelethez Terv Telj. Terv Telj. Terv Telj. Terv Telj. 1. Támogatásértékű bevétel 259 378 259 378 251 085 5 000 0 0 0 264 378 251 085 -Uniós forrás 246 409 246 409 238 531 5 000 251 409 238 531 -BM önerő 1 883 12 969 12 554 12 969 12 554 -Önk átvett pénzeszköz 11 086 2. -Visszaigényelhető ÁFA 69 863 69 863 0 BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 259 378 259 378 251 085 74 863 0 0 0 334 241 251 085 II.KIADÁS Támog. szerződés Uniós forrásból támogatott projektek Szécsény kistérség hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzéssel KEOP-1.11/C13-2013-0030 2015 2016 2017 Összesen 1. Felhalmozási kiadások 229 850 291 909 291 090 0 0 0 0 291 909 291 090 -Beruházási kiadások 0 0 -Tárgyi eszköz 229 850 291 909 291 090 291 909 291 090 2. Ráfordítások 29 528 37 525 37 525 0 0 0 0 37 525 37 525 -Anyagjellegű ráfordítás 29 528 37 525 37 525 37 525 37 525 0 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 259 378 329 434 328 615 0 0 0 0 329 434 328 615 I. BEVÉTEL Terv Telj. Terv Telj. Terv Telj. Terv Telj. 1. Támogatásértékű bevétel 16 716 12 941 12 941 3 775 0 0 0 16 716 12 941 -Uniós forrás 16 716 12 941 12 941 3 775 16 716 12 941 -Önkormányzatoktól átvett pe. 0 0 0 2. Önkormányzati saját forrás 0 43 0 43 BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 16 716 12 941 12 984 3 775 0 0 0 16 716 12 984 II.KIADÁS Orvosi rendelő korszerűsítése a határmenti Pösténypusztán ÉMOP-4.1.1/A-12-2012-0009 Támog. szerződés 2015 2016 2017 2017 1. Felhalmozási kiadások 16 322 16 322 16 670 0 0 0 0 16 322 16 670 -Beruházási kiadások 14 465 14 465 14 883 14 465 14 883 -Tárgyi eszköz 1 857 1 857 1 787 1 857 1 787 2. Ráfordítások 394 394 89 0 0 0 0 394 89 -Anyagjellegű ráfordítás 394 394 89 394 89 -Személyi jellegű ráfordítás 0 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 16 716 16 716 16 759 0 0 0 0 16 716 16 759 I. BEVÉTEL Terv Telj. Terv Telj. Terv Telj. Terv Telj. 1. Támogatásértékű bevétel 200 000 200 000 0 0 0 0 0 200 000 0 -Uniós forrás 200 000 200 000 200 000 0 -Önkormányzatoktól átvett pe. 0 0 0 2. Önkormányzati saját forrás 0 200 200 0 BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 200 000 200 200 0 0 0 0 0 200 200 0 II.KIADÁS Kerékpárút építése Szécsény város közigazgatási területén a 22. sz. főút mellett" KÖZOP-3.5.0-09-2015-0066 Támog. szerződés 2015 2016 2017 Összesen 1. Felhalmozási kiadások 188 674 188 674 188 672 0 0 0 0 188 674 188 672 -Beruházási kiadások 186 754 186 754 186 754 186 754 186 754 -Tárgyi eszköz 1 920 1 920 1 918 1 920 1 918 2. Ráfordítások 11 326 11 526 10 827 501 0 0 0 12 027 10 827 -Anyagjellegű ráfordítás 11 326 11 526 10 827 501 12 027 10 827 -Személyi jellegű ráfordítás 0 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 200 000 200 200 199 499 501 0 0 0 200 701 199 499

18. melléklet a /2016.(..) önkormányzati rendelethez Közvetett támogatások szöveges indoklással 2016. évi Sorsz. A támogatás kedvezményezettje Adómentesség Adókedvezmény Egyéb esetek száma jogcíme (jellege) mértéke % összege eft jogcíme (jellege) mértéke % összege eft jogcíme (jellege) mértéke % összege eft 1. Bölcsődések 14 fő GYVK.,Kereset alapj.többgy. Étkezés 100% 1 333 2. Bölcsődések 0 Étkezés 50% 0 3. Óvodások 19 fő GYVK.,Kereset alapj.többgy. Étkezés 100% 1 583 4. Óvodások 0 Étkezés 50% 0 5. Iskolások (1-8.évfolyam) 81 fő GYVK Étkezés 100% 6 994 6. Iskolások (1-8.évfolyam) 4 fő Többgyermek Étkezés 50% 117 7. Szoc. Étkeztetés 15 fő 6/2015.(IV.01) önk.rend. 3 Étkezés 376 8. Gj. tulajdonosok 19 gj. GJT.5. a)b)d) pont szerint 420 420 9. Gj. tulajdonosok 13 gj. GJT.5. f) pont szerint 135 135 10. Gj. tulajdonosok 167 gj. GJT.8. szerint 2 065 0 Összesen: Mindösszesen: 555 2 065 10 958 13 578