I. El irányzat-változás intézményenként

Átírás

1 E L TERJESZTÉS az önkormányzat évi i rendeletének 1. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képvisel -testületének május 28-i ülésére El terjeszt : Stayer László polgármester Készítette: Dr. Bagó József jegyz Tisztelt Képvisel -testület! A Szécsény Város Önkormányzata által az 1/2015.(II.12.) rendelettel elfogadott évi i rendelet 3. (1) bekezdésében jelzett i bevételek összege E Ft-ra, a i kiadások összege E Ft-ra, a i egyenleg E Ft-ra változik. Az el irányzat módosításra az évközben megérkezett bevételek, és azok felhasználása, a képvisel -testület elfogadását követ en tett kötelezettségvállalásai miatt szükséges. Önkormányzati szinten a bevételi és kiadási f összeg az el z el irányzat módosítás óta E Ft-tal n. I. El irányzat-változás intézményenként 1. Szécsény Város Önkormányzata Kiemelt el irányzat évi 1. El irányzat módosítás El irányzat változás Személyi juttatás Munkáltatót terhel járulék Dologi kiadások Átadott pénzeszköz ebb l: intézményfinanszírozás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen: Saját bevétel Pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Az önkormányzat bevételi és kiadási el irányzata E Ft összeggel növekszik. A személyi jelleg kiadásoknál a változást az indokolja, hogy a START munkaprogramnál az év közben megindult programok bevételeivel és kiadásaival módosítottuk a ben megtervezett összegeket. A dologi kiadásoknál a pályázati bevételek megérkezése, és azok felhasználása miatt növekednek a kiadások. Az átadott pénzeszközök el irányzata E Ft-tal növekszik: Önkormányzati tulajdonú társaságaink részére az üzleti tervük jóváhagyása kapcsán E Ft-tal több m ködési támogatás kerül átadásra a ben tervezettnél. A 96/2015.(IV.28.) számú képvisel -testület határozata alapján E Ft az átutalandó összeg Hollók Község Önkormányzata részére a évi elszámolásnak megfelel en.

2 évi beszámoló felülvizsgálata és a évi beszámoló elszámolása miatt E Ft a visszafizetési kötelezettségünk a Magyar Államkincstár részére. Önkormányzatunknak év végén kiutalták a január havi bérek támogatási el legét, ezen megel legezés visszavonásának elszámolása, a kincstár értesítése alapján idén ez E Ft el irányzat módosítást eredményez E Ft-tal több intézményfinanszírozás átadása szükséges az intézményeink részére, legnagyobb részben a segélyek kifizetése miatt. A tartalék összegéb l a 107/2015.(IV.28.) számú testületi határozat szerint E Ft feloldásra kerül, mely a Sporttelep felújítási programra benyújtott pályázat támogatásához szükséges. A felhalmozási kiadások E Ft-tal növekednek a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett, Szécsényi VSE által beadott pályázata, a közfoglalkoztatásban megvalósításra kerül egyéb gép és berendezés beszerzése, valamint épület felújítás miatt. A saját bevételek a START munkaprogramra átvett pénzeszközök miatt n nek. 2. Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal Kiemelt el irányzat évi 1. El irányzat módosítás El irányzat változás Személyi juttatás Munkáltatót terhel járulék Dologi kiadások Átadott pénzeszköz 0 - ebb l: intézményfinanszírozás 0 Ellátottak juttatásai Céltartalék 0 Felhalmozási kiadások Kiadások összesen: Saját bevétel Intézményfinanszírozás Bevételek összesen: A személyi jelleg kiadások 200 E Ft-tal növekednek. Az ellátottak juttatása E Ft-tal n, így az intézményfinanszírozás összege is ezért n. Az igénylések alapján a bevételek is megérkeztek az önkormányzathoz, mely intézményfinanszírozásként átutalásra került. 3. Szécsényi Csepered Óvoda és Bölcs de Kiemelt el irányzat évi 1. El irányzat módosítás El irányzat változás Személyi juttatás Munkáltatót terhel járulék Dologi kiadások Átadott pénzeszköz 0 - ebb l: intézményfinanszírozás 0 Ellátottak juttatásai 0 Céltartalék 0 Felhalmozási kiadások Kiadások összesen: Saját bevétel 0 Intézményfinanszírozás Bevételek összesen:

3 3 A bölcs débe tárgyi eszköz beszerzése miatt a felhalmozási kiadások el irányzatának 146 E Ft-tal történ megemelése szükséges. Az el irányzat átcsoportosítás miatt a dologi kiadások eredeti el irányzata csökken és a felhalmozási kiadások n nek. Összességében sem a kiadás, sem a bevétel nem változik. 4. Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Kiemelt el irányzat évi 1. El irányzat módosítás El irányzat változás Személyi juttatás Munkáltatót terhel járulék Dologi kiadások Átadott pénzeszköz 0 - ebb l: intézményfinanszírozás 0 Ellátottak juttatásai 0 Céltartalék 0 Felhalmozási kiadások Kiadások összesen: Saját bevétel Intézményfinanszírozás Bevételek összesen: Az intézmény személyi juttatás és a járulék kiadásainak változását a vezet személyében történ változás indokolja. A kiadás növekedését f ként a jogszabály szerint járó jubileumi jutalom kifizetési kötelezettség indokolja. A dologi kiadások el irányzata 85 E Ft-tal, a felhalmozási kiadások összege 14 E Ft-tal n. Ez összességében a bevételeknél 439 E Ft intézményfinanszírozás növekedést okoz. II. Hatásvizsgálat 1. Társadalmi, gazdasági, i hatás A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.) 23. (1) bekezdése értelmében a ét i rendeletben állapítja meg. A végrehajtása során els bbséget élvez az önkormányzat m köd képességének biztosítása, az önkormányzat kötelez feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása. A év közben módosítható. 2. Környezeti és egészségügyi következmények A i tervezet rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által ellátandó feladatok zökken mentes megvalósítását. 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása A elkészítése, az el irányzatok módosításának dokumentálása és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a közös hivatal dolgozóinak munkaköri leírásában szerepel.

4 4 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei Az Áht. 24. (3) bekezdése szerint a jegyz által elkészített i rendelettervezetet a polgármester a központi r l szóló törvény hatálybalépését követ negyvenötödik napig nyújtja be a képvisel -testületnek. Az Áht. 34. (4) bekezdése szerint képvisel -testület - az els negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti id pontokban, de legkés bb az éves i beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a i rendeletét. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek Többlet er források biztosítására nincs szükség. Kérjük a tisztelt Képvisel -testületet az el terjesztés megtárgyalására, és a rendelet-tervezet elfogadására! Szécsény, május 20. Stayer László polgármester Dr. Bagó József jegyz

5 5 R E N D E L E T T E R V E Z E T Szécsény Város Önkormányzata Képvisel -testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megfogalmazott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltség szervek feladat- és hatásköreir l szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következ ket rendeli el: 1. Szécsény Város Önkormányzata évi ér l szóló 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép: (1) A képvisel -testület az önkormányzat évi ét E Ft i bevétellel, E Ft i kiadással, E Ft i egyenleggel állapítja meg. a) A m ködési célú bevételek összege finanszírozás nélkül E Ft b) A m ködési célú kiadások összege finanszírozás nélkül E Ft c) A m ködési egyenlege E Ft d) A felhalmozási célú bevételek összege finanszírozás nélkül E Ft e) A felhalmozási célú kiadások összege finanszírozás nélkül E Ft f) A felhalmozási egyenlege E Ft g) M ködési célú el z évi pénzmaradvány igénybevétel E Ft h) Felhalmozási célú el z évi pénzmaradvány igénybevétel E Ft i) Bels finanszírozás összesen E Ft j) M ködési célú finanszírozási bevételek 0 E Ft k) M ködési célú finanszírozási kiadások 0 E Ft l) M ködési célú finanszírozás egyenlege 0 E Ft m) Fejlesztési célú finanszírozási bevételek 0 E Ft n) Fejlesztési célú finanszírozási kiadások 0 E Ft o) Fejlesztési célú finanszírozás egyenlege 0 E Ft p) Küls finanszírozás összesen 0 E Ft q) Bevételek összesen E Ft r) Kiadások összesen E Ft s) Finanszírozás összesen E Ft 2. A Rendelet 4. (1)-(2)-(3) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép: (1) A képvisel -testület a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal évi ét E Ft bevétellel, E Ft kiadással, az alábbi kiemelt el irányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá: a) Személyi juttatások E Ft b) Munkáltatót terhel járulék E Ft c) Dologi kiadások E Ft d) Ellátottak juttatásai E Ft

6 e) Felhalmozási kiadások E Ft f) Kiadások összesen: E Ft g) Saját bevétel E Ft h) Intézményfinanszírozás E Ft i) Bevételek összesen: E Ft 6 (2) A képvisel -testület a Szécsényi Csepered Óvoda és Bölcs de évi ét E Ft bevétellel, E Ft kiadással, az alábbi kiemelt el irányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá: a) Személyi juttatások E Ft b) Munkáltatót terhel járulék E Ft c) Dologi kiadások E Ft d) Felhalmozási kiadások 146 E Ft e) Kiadások összesen: E Ft f) Saját bevétel 0 E Ft g) Intézményfinanszírozás E Ft h) Bevételek összesen: E Ft (3) A képvisel -testület a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár évi ét E Ft bevétellel, E Ft kiadással, az alábbi kiemelt el irányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá: a) Személyi juttatások E Ft b) Munkáltatót terhel járulék E Ft c) Dologi kiadások E Ft d) Felhalmozási kiadások 14 E Ft e) Kiadások összesen: E Ft f) Saját bevétel E Ft g) Intézményfinanszírozás E Ft h) Bevételek összesen: E Ft 3. A Rendelet 5. (1) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat a céltartalékot E Ft-ban hagyja jóvá a pályázati önrészekre és az el re nem látható, váratlan kiadásokra, amelyen belül E Ft egyensúlyi tartalékot képez az év közben esetlegesen jelentkez adósságszolgálati kötelezettségekre. 4. A Rendelet 7. (1)-(2) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép: (1) A képvisel -testület az önkormányzat összesített létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg: évi nyitó létszám: 286 f évi átlagos statisztikai létszám: 272 f évi záró létszám: 227 f (2) A képvisel -testület az önkormányzat közfoglalkoztatottainak létszám el irányzatát az érvényben lév hatósági szerz désekben foglaltaknak megfelel en 206 f ben határozza meg.

7 5. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (10) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (11) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. (12) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. (13) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép Ez a rendelet a kihirdetését követ napon lép hatályba. Szécsény, május Stayer László polgármester Dr. Bagó József jegyz

8 8 Indoklás Általános indoklás Szécsény Város Önkormányzata évi ér l szóló 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosítása az évközben megérkezett, eredeti el irányzatban nem tervezett bevételek, és azok felhasználása miatt szükséges. Részletes indoklás 1. a rendelet a évi módosított bevételi és kiadási f összegét tartalmazza. 2. (1) a rendelet a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal évi ét tartalmazza. 2. (2) a rendelet a Szécsényi Csepered Óvoda és Bölcs de évi ét tartalmazza. 2. (3) a rendelet a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár évi ét tartalmazza. 3. a céltartalék egy részének feloldásáról rendelkezik. 4. a létszámadatokat tartalmazza. 5. a rendelet mellékleteinek változását tartalmazza. 6. a rendelet hatályba lépésér l rendelkezik.

9 Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege, gördül tervezés évi 1. melléklet a../2015.(...) önkormányzati rendelethez Megnevezés Költségvetés Költségvetés Módosított Ei. Költségvetés Költségvetés IV I. M ködési bevételek és kiadások Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Önkormányzatok i támogatása M ködés célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülr l Támogatásérték m ködési bevétel Továbbadási célú m ködési bevétel M ködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása M ködési célú el z évi pénzmaradvány igénybevétele M ködési célú bevételek ö s s z e s e n Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiad M ködési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre Támogatásérték m ködési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása M ködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata 231 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok M ködési célú kiadások ö s s z e s e n II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és t ke jelleg bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülr l 100 Támogatásérték felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú el z évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre Támogatásérték felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata 50 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN Pénzforgalom nélküli bevétel összesen Bevételek összesen Pénzforgalom nélküli kiadások összesen Kiadás összesen

10 No. B E V É T E L E K 2014.évi Szécsény Város Önkormányzata Bevételek és kiadások alakulása évi 2. melléklet a../2015.(...) önkormányzati rendelethez Mód. Ei évi Mód. Ei Intézményi m ködési bevételek Személyi juttatások Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz Munkaadókat terhel járulékok Állami támogatás Dologi kiadások Átengedett bevétel Ellátotak juttatásai Egyéb önkormányzati bevételek M ködési célú kamatok 6. Függ, átfutó,kiegyenlít bevételek 6. Egyéb m ködési kiadások Általános tartalék Függ, átfutó,kiegyenlít kiadások Tárgyévi m ködési bevételek (finanszírozási célú I/A. m veletek és el z évek pénzmaradványa nélküli) I/A Tárgyévi m ködési kiadások I/B. M ködési célú pénzmaradvány I/C. M ködési célú hitelm veletek bevételei I/B. M ködési hitelm veletek kiadásai I. M ködési bevételek összesen I. M ködési kiadások összesen Intézményi fejlesztési bevételek Felújítások Címzett támogatás 10. Felhalmozási kiadások Támogatási érték felhalmozási bevételek Egyéb fejlesztési célú kiadások 10. Egyéb fejlesztési célú bevételek Fejlesztési tartalék II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek ( finanszírozási célú II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások m veletek és el z évek pénzmaradványa nélküli) II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány II/B. Fejlesztési hitelm veletek kiadásai II/C. Fejlesztési célú hitelm veletek II. Fejlesztési kiadások összesen II. Fejlesztési bevétek összesen III. Kiadások összesen III. Bevételek összesen IV/A.Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege IV/B.Pénzmaradvány IV/C. T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány IV/D. Hitelm v. bevételeinek és kiadásainak egyenlege IV. Hiány összesen Bevételek mindösszesen No. K I A D Á S O K Kiadások mindösszesen

11 3. melléklet a../2015.(...) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzata Bevételek évi Megnevezés 2014.évi Módosított Ei I. M ködési bevételek Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Illetékek 2.2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkormányzatok m ködési i támogatása Önkormányzatok felhalmozási i támogatása 3. Központosított el irányzatok III. Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalm. és t kebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásérték bevétel Támogatásérték m ködési bevétel összesen ebb l társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen ebb l társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. M ködési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr l Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr l 100 VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele VII. Hitelek M ködési célú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele Pénzforgalmi bevétel összesen VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek El z évi el irányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétel El z évi vállalkozási eredmény igénybevétele Függ, átfutó, kiegyenlít Pénzkészlet Forráshiány Bevétel összesen:

12 4.melléklet a../2015.( ) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzata Állami támogatások évi Ft Ft/mutató Mutató Hivatal Önkorm. GyermekjólétiMúzeum,könyvtá Óvoda Összesen I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK M KÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA I. 1. a) Önkormányzati hivatal m ködésének támogatása b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása évi tény bc) Köztemet fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása évi tény bd) Közutak fenntartásának támogatása évi tény c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása e) Üdül helyi feladatok támogatása , Beszámítás Nem közm vel összegy jtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 3. Budapest F város Önkormányzatának kiegeszít támogatása 4. Határátkel helyek fenntartásának támogatása 5. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 6. A évr l áthúzódó bérkompenzáció támogatása II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II. 1. (1)1 Óvodapedagógusok bértámogatás 8 hónapra , (2)1 Óvodapedagógusok nevel munkáját közvetlenül segít k bértámogatás 8 hónapra , (1)2 Óvodapedagógusok bértámogatás 4 hónapra , (2)2 Óvodapedagógusok nevel munkáját közvetlenül segít k bértámogatás 4 hónapra , (3)2 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege 3 hónapra , Óvodam ködtetési támogatás 8 hónapra , Óvodam ködtetési támogatás 4 hónapra , Társulás áltatl fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 4. A köznevelési intézmények m ködtetéséhez kapcsolódó támogatás 5. Kiegészít támogatás az óvodapedagógusok min sítéséb l adódó többletkiadásokhoz III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai ab(1) Családsegítés , ab(2) Gyerekjóléti , Társulási kiegészítés családsegítés , Társulási kiegészítés gyermekjóléti , b) Gyermekjóléti központ c) Szociális étkeztetés , d) Házi segítségnyújtás , j) Gyemekek napközbeni ellátása ja) Bölcs dei ellátás ja) (1) bölcs dei ellátás- nem fogyatékos, nem hátrányos helyzet gyermek , ja) (2) bölcs dei ellátás- nem fogyatékos, hátrányos helyzet gyermek , ja) (3) bölcs dei ellátás- nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzet gyermek , A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valalmint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 5. Gyermekétkeztetés támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása , b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Szociális ágazati pótlék IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1. Könyvtári, közm vel dési és múzeumi feladatok támogatása a) Megyei hatókör v árosi múzeumok feladatainak támogatása b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közm vel dési feladatainak támogatása d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közm vel dési feladatainak támogatása e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása f) g) h) i) Budapest F város Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közm vel dési feladatainak támogatása F városi kerületi önkormányzatok közm vel dési feladatainak támogatása Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészít támogatása A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövel támogatása A helyi önkormányzatok kiegészít támogatása A i szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja

13 Szécsény Város Önkormányzata Kormányzati funkciók pénzforgalma évi 5. melléklet a../2015.(..) önkormányzati rendelethez Megnevezés Kormányzati funkció Létsz. f Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás M k. pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kötelez feladat Önkormányzati jogalkotás önként vállalt Iskola m ködtetése kötelez feladat Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellen rzés kötelez feladat Önkormányzatok elszámolásai kötelez feladat Finanszírozási m veletek önként vállalt 0 0 Önkormányzatok elszámolásai a i szerveikkel kötelez feladat Fejezeti és általános tartalékok elszámolása kötelez feladat Szociális földprogram önként vállalt Városi rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok önként vállalt Civil szervezetek program- és egyéb támogatása önként vállalt Köztemet fenntartása és m ködtetése kötelez feladat Pályázat- és támogatáskezelés, ellen rzés önként vállalt Városüzemeltetési feladatok kötelez feladat Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok önként vállalt Rövid id tartamú közfoglalkoztatás önként vállalt 0 0 Start-munkaprogram önként vállalt Hosszabb id tartamú közfoglalkoztatás önként vállalt Közfoglalkoztatási mintaprogram önként vállalt Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása kötelez feladat Nem veszélyes (települési) hulladék összetev inek válogatása önként vállalt Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása kötelez feladat Lakóépület építése önként vállalt Közvilágítás kötelez feladat Zöldterület-kezelés kötelez feladat Család és n védelmi egészségügyi gondozás kötelez feladat Sportlétesítmények, edz táborok m ködtetése és fejlesztése önként vállalt Közm vel dési feladatok kötelez feladat Televízió-m sor összeállítása, szolgáltatása önként vállalt Óvodai intézményi étkeztetés kötelez feladat Iskolai étkeztetés kötelez feladat Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, támogatások önként vállalt Gyermekek napközbeni ellátása önként vállalt Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése önként vállalt Lakásfenntartással, lakhatással összefügg ellátások önként vállalt Szociális étkeztetés kötelez feladat Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások önként vállalt Forráshiány 0 0 SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkormányzatok elszámolásai a i szerveikkel Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kötelez feladat Országgy lési,önkorm.-i és európai parlamenti képvisel választ.kapcs.tev kötelez feladat 0 0 Munkanélküli aktív korúak ellátásai kötelez feladat Foglalkoztatást el segít képzések és egyéb támogatások kötelez feladat Lakásfenntartással, lakhatással összefügg ellátások kötelez feladat Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások kötelez feladat 0 M.n.s.egyéb személyi szolgáltatások önként vállalt 0 Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal ÖNÁLLÓAN M KÖD ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY Önkormányzatok elszámolásai a i szerveikkel Gyermekek napközbeni ellátása önként vállalt Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai kötelez feladat Óvodai nevelés, ellátás m ködtetési feladatai kötelez feladat Szécsényi Csepered Óvoda és Bölcs de Önkormányzatok elszámolásai a i szerveikkel Múzeumi közm vel dési, közönsségkapcsolati tevékenység kötelez feladat Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása kötelez feladat Könyvtári szolgáltatások kötelez feladat Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár ÖNÁLLÓAN M KÖD INTÉZMÉNY ÖSSZ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ ÖSSZESEN: Pénzforgalom nélküli bevételek: pénzmaradvány igénybevétele Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

14 6 melléklet a../2015.(...) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzata A kiemelt el irányzatonkénti címrend szerinti bontásban évi cím alcím Megnevezés Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás M k. pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások 1 Szécsény Város Önkormányzata Kiadások összesen Bevételek összesen 1 Városüzemeltetési feladatok Lakó- és nem lakó épület építése Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Zöldterület-kezelés Köztemetö fenntartása Településtiszt. szolg Települési hulladékkezelés Pályázat- és támogatás kezelés, ellen rzés Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek Közvilágítási feladatok Város- és községgazdálkodás, vagyon Önkormányzati jogalkotás Önkormányzati igazgatási tevékenység Televízió-m sor összeállítása, szolgáltatása Civil szervezetek támogatása Költségvetési pénzellátás Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai Finanszírozási m veletek 0 Fejezeti és általános tartalék Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellen rzés Egészségügy, szociális segélyezés Véd n i szolg Gyermekek napközbeni ellátása Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Iskola, kulturális feladatok Iskola m ködtetése Iskolai étkeztetés Közm vel dés Közfoglalkoztatás Sporttevékenység Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzat igazgatási tevékenysége Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Közfoglalkoztatás 0 3 Szécsényi Csepered Óvoda és Bölcs de Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Múzeum Könyvtár Összesen: Pénzmaradvány igénybevétele Intézményfinanszírozás Mindössesen:

15 7. melléklet a../2015.(...) önkormányzati rendelethez Önállóan m köd és gazdálkodó i szerv e Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal évi Megnevezés Kormányzati funkció Létszám- (f ) Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás IV 30. IV 30. IV 30. M k. pe. átadás IV 30. Céltartalék IV 30. Ellátottak juttatásai IV 30. Felhalmozási kiadások IV 30. Kiadások összesen IV 30. Bevételek összesen IV 30. Foglalkoztatást hely.tám.jogosultak hosszabb id tartamú közfogl. 0 0 Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Szécsény Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Hollók Képvisel választ.kapcsolódó tevékenység Munkanélküli aktív korúak ellátásai Foglalkozást el segít képzések és egyéb támogatások Lakásfenntartással, lakhatással összefügg ellátások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások M.n.s.egyéb személyi szolgáltatás ÖSSZESEN Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

16 8. melléklet a../2015.(...) önkormányzati rendelethez Önállóan m köd i szerv e Szécsényi Csepered Óvoda és Bölcs de évi Megnevezés Kormányzati funkció Stat létszám- (f ) Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás M k. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Bölcs dei ellátás Óvodai nevelés, ellátás -szakmai feladatok Óvodai nevelés, ellátás -m ködés ÖSSZESEN Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

17 9. melléklet a../2014.(...) önkormányzati rendelethez Önállóan m köd i szerv e Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár évi Megnevezés Kormányzati funkció Stat létszám- (f ) Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás M k. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Múzeumi közm vel dési, közönségkapcsolati tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások ÖSSZESEN Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

18 10. melléklet a../2015.(...) önkormányzati rendelethez Szociális támogatások évi Megnevezés évi Mód. Ei Aktív korúak ellátása Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Normatív alapon járó juttatások önkormányzatot terhel része Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészít gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Önkormányzati segély (átmeneti,temetési segély) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások (étkezés) Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógy ellátás Köztemetés Önkormányzati segélyek összesen: Összesen:

19 Szécsény Város Önkormányzata Létszám-el irányzat évi 11. melléklet a../2015.(..) önkormányzati rendelethez Cím Alcím Megnevezés Köztisztvisel Közalkalmazott Munkatörvénykönyves Közfoglalkoztatás Összesen 1 Szécsény Város Önkormányzata Városüzemeltetési feladatok Lakó- és nem lakó épület építése 0 Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása 0 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 0 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 0 Zöldterület-kezelés 0 Köztemetö fenntartása 0 Településtiszt. szolg. 0 Települési hulladékkezelés 0 Pályázat- és támogatás kezelés, ellen rzés 0 Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása 0 2 Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek Közvilágítási feladatok 0 Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg. 0 Önkormányzati jogalkotás 0 Önkormányzati igazgatási tevékenység Televízió-m sor összeállítása, szolgáltatása 0 Civil szervezetek támogatása 0 3 Költségvetési pénzellátás Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai 0 Finanszírozási m veletek 0 Fejezeti és általános tartalék 0 Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellen rzés 0 4 Egészségügy, szociális segélyezés Véd n i szolg. 3 3 Gyermekek napközbeni ellátása 2 2 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 0 5 Iskola m ködtetése Közfoglalkoztatás Sporttevékenység 0 2 Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzat igazgatási tevékenysége Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 0 3 Közfoglalkoztatás 0 3 Szécsényi Csepered Óvoda és Bölcs de Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Tervezett statisztikai létszám összesen: Nyitó munkaügyi létszám Tervezett záró munkaügyi létszám

20 12. melléklet a../2015.(...) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzata Felújítási, felhalmozási feladatok célonként évi Megnevezés Felújítás Felújítás és felhalmozás célonként Pénzeszköz-átadás Pénzügyi m veletek Költségvetés Mód.EI. Költségvetés Mód.EI. Költségvetés Mód.EI. Költségvetés Mód.EI. Költségvetés Mód.EI. Költségvetés Mód.EI IV IV IV IV IV IV.30. Központosított el irányzat fejlesztési része 0 0 Fejlesztési célú egyéb állami támogatások 0 0 Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek Felhalmozási célú hitelek 0 0 Lakástámogatási kölcsön visszatérülés 0 0 Fejlesztési célú pénzmaradvány Viziközm használati és bérleti díj FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK Önkormányzat - Törzst keemelés 3 saját gt-ben Önkormányzat - Szoc. föld pályázatból eszközbeszerzések Önkormányzat - KEOP pályázat Önkormányzat - Lakóépület vásárlás utolsó részlet Önkormányzat - Ipari terület vásárlás Önkormányzat - M vel dési házban f tés korszer sítáés Önkormányzat - Víziközm felújítások Önkormányzat - Véd n k eszközbeszerzés Önkormányzat- Sporttelep felújátására átadott pe Önkormányzat-Egyéb gép, berend.beszerz.hosszabb id tartamú közfoglalkoztatás Önkormányzat-Szalagf rész,szalagcsiszológép,kombinált faipari gyalugép (Közfogl.mintaprogram) Önkormányzat-Rákóczi út 80. felújítása Hivatal - Vírusirtó Hivatal - Számítógépbeszerzés Hivatal - Riasztórendszer kiépítése Hivatal - Ügyviteli eszközök beszerzése Óvoda-Bútor beszerzés 146 Múzuem-Kisérték tárgyi eszköz beszerzés 14 Fejlesztési tartalék Fejl.célú hiteltörlesztés 0 0 Fejl.célú hitel kamata 0 0 FEJLESZTÉSI KIADÁSOK Beruházás Tartalék Összesen

21 Szécsény Város Önkormányzata El irányzat felhasználási ütemterv évi 13. melléklet a../2015.(...) önkormányzati rendelethez Költségvetés évi terv adatok Teljesítés No Megnevezés szerinti Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen % tervadatok =14/1 BEVÉTELEK 1 Intézményi m ködési bevételek % 2 Önkormányzat sajátos m ködési bevétele % 3 Önkormányzat i támogatása % 4 Felhalmozási és t kejelleg bevétel % 5 Támogatásérték bevétel % 6 Államháztartáson kívülr l átvett pénzeszköz ebb l m ködési célú ebb l felhalmozási célú Adott kölcsönök visszatérülése 0 8 Finanszírozási bevételek % - ebb l m ködési célú hitel 0 - ebb l felhalmozási célú hitel 0 - ebb l pénzmaradány % 9 Összes bevétel % KIADÁSOK 10 Személyi juttatás % 11 Munkaadókat terhel járulék % 12 Dologi kiadás % 13 Szociális kiadás % 14 Egyéb m ködési célú kiadás % 15 M ködési kiadások % 16 Felújítás % 17 Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás % = felhalmozási kiadás % = kiadások együtt és tartalék % 20 Finanszírozási kiadások ebb l m ködési célú hiteltörlesztés 0 - ebb l felhalmozási célú hiteltörlesztés 0 21 Összes kiadások % 9-21 eltérése (+/-)