B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 26. évi költségvetésének végrehajtásáról TARTALOMJEGYZÉK
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése /27. (IV.24.) rendelete a 26. évi költségvetés végrehajtásáról Oldalszám 1. számú melléklet Bevételek és kiadások előirányzatai 7 2. számú melléklet Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése 34 3.a számú melléklet Az önkormányzati költségvetés mérlege - Bevételek 39 3.b számú melléklet Az önkormányzati költségvetés mérlege - Kiadások 4 4.a számú melléklet A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai 41 4.b számú melléklet Parkoló építési alap bevételei és kiadásai 42 5. számú melléklet Önkormányzati intézmények létszáma 43 1 6. számú melléklet Többéves kihatással járó döntések tervezett és várható teljesítési adatai 7. számú melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 26.-28. évi alakulását külön bemutató mérleg 44 46 8. számú melléklet 26. évi környezetvédelmi feladatterv végrehajtása 47 9. számú melléklet Felhasználási kötöttség nélküli normatív állami hozzájárulás elszámolása 26. 1. számú melléklet A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása 26. 5 52 11. számú melléklet Központosított előirányzatok elszámolása 26. 53 12.a számú melléklet A költségvetési szervek 26. évi pénzmaradványa 54 12.b számú melléklet A 26. évi pénzmaradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlása 55 13. számú melléklet Egyszerűsített mérleg 26. 56 14. számú melléklet Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 26. 57 15. számú melléklet Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás 26. 58 16. számú melléklet Egyszerűsített eredménykimutatás 26. 59 17. számú melléklet Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 26. 6 Könyvvizsgálói hitelesítő záradék 62
Salgótarján 26. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet általános indokolása 63 A 26. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet részletes indokolása 146 1. számú táblázat Általános tartalék 26. évi felhasználása 149 2. számú táblázat Céltartalékok 26. évi felhasználása 152 3. számú táblázat Közművelődési feladatok 26. évi felhasználása 155 4. számú táblázat Sportfeladatok 26. évi felhasználása 158 5. számú táblázat Civil szervezetek, ifjúsági feladatok 26. évi felhasználása 163 6. számú táblázat Oktatási feladatok 26. évi felhasználása 167 7. számú táblázat Képviselői alap 26. évi felhasználása 169 8. számú táblázat Cigány Kisebbségi Önkormányzat 26. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása és indokolása 9. számú táblázat Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 26. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása és indokolása 176 179 1. számú táblázat Hitelállomány Lejárat szerint 181 11. számú táblázat Hitelállomány Eszközök szerint 182 12. számú táblázat Hitelállomány Hitelezők szerint 183 13. számú táblázat Kamatfizetés 184 14. számú táblázat Kisebbségi önkormányzatok költségvetése 185 15. számú táblázat Az önkormányzati költségvetés mérlege Bevételek 186 16. számú táblázat Az önkormányzati költségvetés mérlege Kiadások 187 17. számú táblázat Többéves kihatással járó döntések várható adatai és indokolása 188 18. számú táblázat Közvetett támogatások 191 Könyvvizsgálói jelentés 193 Vagyonkimutatás 199
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /27. (IV. 24) rendelete Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 26. évi költségvetése végrehajtásáról (tervezet) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában biztosított jogkörében Salgótarján Megyei Jogú Város 26. évi költségvetéséről szóló 3/26. (II.14.) sz. rendelet (a továbbiakban: költségvetés) végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. II. Az önkormányzat 26. évi költségvetésének végrehajtása 2. A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város 26. évi költségvetésének végrehajtását a) 12.57.33 ezer forint kiadással, b) 13.56.571 ezer forint bevétellel hagyja jóvá. 3. (1) A költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza. 1
(2) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei részére biztosított költségvetési támogatás költségvetési szervek szerinti bemutatását az 1. számú melléklet tartalmazza. 4. A felújítási, felhalmozási, fejlesztési célú pénzeszközátadás, valamint a támogatásértékű felhalmozási kiadás tételeit a 2. számú melléklet tartalmazza. 5. (1) A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a polgármester a költségvetés 5. -ában foglalt felhatalmazás alapján: a) 915.779 ezer forint összegű hitelt vett fel a Háromkő Takarékszövetkezetnél 26. január 1-jén fennálló hitelállomány kiváltása érdekében. b) 19. ezer forint összegben a költségvetés működési kiadásai fedezetének megteremtése érdekében - rövid lejáratú hitelt vett igénybe. c) 25. ezer forint összegben felhalmozási hitelt vett fel. 6. A Közgyűlés a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének mérlegét az 1. számú melléklet szerint tudomásul veszi. 7. A Közgyűlés a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének mérlegét az 1. számú melléklet szerint tudomásul veszi. 8. A Közgyűlés a költségvetés pénzforgalmi mérlegét a 3.a és 3.b számú melléklet szerint jóváhagyja. 2
9. (1) A Közgyűlés a Környezetvédelmi Alap összevont mérlegét a 4/a. számú melléklet szerint jóváhagyja. (2) A Közgyűlés a Parkoló építési Alap összevont mérlegét a 4/b. számú melléklet szerint jóváhagyja. 1. A Közgyűlés a költségvetési szervek átlaglétszámait az 5. számú melléklet szerint állapítja meg. 11. A Közgyűlés a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 6. számú melléklet szerint állapítja meg. 12. A Közgyűlés a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 26-28. évi alakulását külön bemutató mérleget a 7. számú melléklet szerint tudomásul veszi. 13. A Közgyűlés a Környezetvédelmi Program feladattervének teljesítését a 8. számú melléklet szerint állapítja meg. 14. (1) A Közgyűlés a felhasználási kötöttség nélküli normatív állami hozzájárulások összegeit a 9. számú melléklet szerint állapítja meg. Az elszámolás szerint a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján a központi költségvetés felé az önkormányzatot 75.12 ezer forint visszafizetés terheli. 3
(2) A Közgyűlés a normatív kötött felhasználású támogatás összegeit a 1. számú melléklet szerint állapítja meg. Az elszámolás szerint a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - a központi költségvetésből az önkormányzatot 865 ezer forint járandóság illeti meg. (3) A Közgyűlés a központosított előirányzatok elszámolását a 11. számú melléklet szerint állapítja meg. Az elszámolás szerint a központi költségvetés felé az önkormányzatot 2.937 ezer forint visszafizetés terheli. (4) A Közgyűlés megállapítja, hogy a 25. évi kötelezettséggel terhelten áthozott, de fel nem használt normatív kötött felhasználású támogatás miatt az önkormányzatot 2.44 ezer forint visszafizetés terheli. (5) A Közgyűlés megállapítja, hogy a 25. évi kötelezettséggel terhelten áthozott, de fel nem használt központosított előirányzat miatt az önkormányzatot 393 ezer forint visszafizetés terheli. (6) A Közgyűlés megállapítja, hogy a 26. évi adóerő képesség javulása következményeként a jövedelemkülönbség mérséklése jogcímen folyósított átengedett Személyi Jövedelemadóból az önkormányzatot 7.92 ezer forint visszafizetés terheli. 15. (1) A Közgyűlés a költségvetési szervek 26. évi pénzmaradványát a 12/a. számú melléklet szerinti részletezésben jóváhagyja. A felhasználási kötöttséggel meghatározott karbantartási előirányzat és az élelmezési előirányzat maradványaival a költségvetési szervek a 27. évi karbantartási, illetve élelmezési előirányzataikat kötelesek megemelni. A Közgyűlés az intézményeket érintő pénzmaradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlását a 12/b. számú melléklet szerint állapítja meg. 4
(2) A költségvetési beszámoló elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről, a befizetési kötelezettségekről a költségvetési szerveket értesíteni kell. (3) A pénzmaradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét, a költségvetési szervnek az önkormányzat elszámolási számlájára kell az érintett előirányzatok módosítása mellett befizetnie. Az intézményeknek a jóváhagyott pénzmaradvány tervezett felhasználása alapján a szükséges előirányzat-módosításokat a költségvetési rendelet előirányzatainak változtatása miatt 27. június 9-ig kezdeményezni kell a pénzellátást végző költségvetési szervnél. (4) A pénzmaradvány személyi juttatásokból származó felhasználási kötöttséggel nem terhelt része akkor használható fel szabadon, ha a költségvetési szerv jóváhagyott éves személyi juttatás előirányzatával való gazdálkodás biztonsággal végrehajtható. 16. (1) A Közgyűlés elfogadja az önkormányzat és költségvetési szerveinek adatait összevontan tartalmazó 13. számú melléklet szerinti egyszerűsített mérleget, a 14. számú melléklet szerinti egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, a 15. számú melléklet szerinti egyszerűsített pénzmaradványt-kimutatást, a 16. számú melléklet szerinti egyszerűsített eredmény-kimutatást (2) A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt, hogy az önkormányzat 26. évi egyszerűsített költségvetési beszámolójának, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2. (XII. 24.) Korm. rendelet 45/B., valamint a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 92/A. (1) bekezdésének megfelelően, a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönyben való közzétételéről gondoskodjon. 5
17. A közgyűlés az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait bemutató mérleget a 17. számú melléklet szerint tudomásul veszi. III. Vegyes és záró rendelkezések 18. (1) Ezen rendelet 27. április 25. napján lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 26. évi költségvetéséről szóló 3/26. (II.14.) sz. rendelete - a 39. és a 4. -a kivételével és az azt módosító 6/26. (III.3) sz., 1/26 (IV.27) sz., 13/26. (V.25) sz., 19/26. (VI.29) sz., 21/26 (VIII.31) sz., 26/26. (IX.14) sz., 31/26. (X.31) sz., 39/26. (XI.28) sz., 49/26. (XII.12), 1/27. (I.3), 5/27. (III.27) rendeletek hatályukat vesztik. Székyné dr. Sztrémi Melinda Óvári Péter polgármester címzetes főjegyző 6
1.sz.melléklet Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 26 évi előirányzat e Ft 26 évi módositott előirányzat e Ft. Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET 1 Egészségügyi-Szociális Központ általános feladatok 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 211 368 214 765 214 22 11,35% 99,75% 2 Munkaadót terhelő járulékok 65 547 66 152 66 66 1,79% 99,87% 3 Dologi kiadás 19 93 113 774 12 115 92,89% 89,75% ebből - élelmezési kiadás 46 351 46 351 46 89 99,43% 99,43% - karbantartási kiadás 5 873 5 955 5 243 89,27% 88,4% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 Támogatás értékű működési kiadás 48 16 48 16 1,% 5 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 2 57 2 57 2 57 1,% 1,% 7 Felújítás 6 3 7 3 433 57,22% 92,78% 8 Felhalmozási kiadás 2 6 5 746 4 37 168,8% 76,5% 9 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 12 Függő,átfutó,kiegy. kiadások -28 68 Kiadások összesen 398 15 454 813 412 2 13,56% 9,63% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 38 5 38 79 38 755 1,66% 1,12% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 4 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 11 449 16 946 16 946 148,1% 1,% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 318 318 1,% 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 3 532 53 726 53 726 1521,12% 1,% 8 Függő,átfutó,kiegy. bevételek 2 833 Saját bevételek összesen 53 481 19 699 112 578 21,5% 12,62% 3 Önkormányzati támogatás 344 534 345 114 37 542 17,55% 17,37% Bevételek mindösszesen 398 15 454 813 483 12 121,38% 16,22% 2 Egészségügyi alapellátás 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 51 114 54 73 54 71 15,79% 1,% 2 Munkaadót terhelő járulékok 16 439 16 999 16 998 13,4% 99,99% 3 Dologi kiadás 21 339 31 749 29 563 138,54% 93,11% ebből - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás 1 886 3 329 2 358 125,3% 7,83% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 Támogatás értékű működési kiadás 5 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 7 Felújítás 4 5 4 529 4 529 1,64% 1,% 8 Felhalmozási kiadás 935 869 868 92,83% 99,88% 9 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 12 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen 94 327 18 219 16 29 112,41% 97,98% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 9 5 8 496 8 525 89,74% 1,34% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 4 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 77 437 9 715 9 716 117,15% 1,% -ebből OEP-től származó bev. 77 437 9 715 9 716 117,15% 1,% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 1 618 1 618 1,% 8 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 86 937 1 829 1 859 116,1% 1,3% 3 Önkormányzati támogatás 7 39 7 39 7 39 1,% 1,% Bevételek mindösszesen 94 327 18 219 18 249 114,76% 1,3% 7
1.sz.melléklet Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 26 évi előirányzat e Ft 26 évi módositott előirányzat e Ft. Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 3 Szociális támogatások 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 2 Munkaadót terhelő járulékok 1 292 11 36 11 3 19,79% 99,95% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 1 Aktív korúak rendszeres segélye 385 848 381 684 98,92% 2 Normatív lakásfenntartási támogatás 73 979 73 867 99,85% 3 Helyi lakásfenntartási támogatás 12 11 767 98,6% 4 Lakbértámogatás 3 41 24 743 81,36% 5 Egyéb szociális támogatás 114 73 1 336 87,47% 6 Adósságcsökkentési támogatás 21 25 21 116 99,58% 7 Adósságkez. kapcs.lakásfennt. tám. 11 33 11 255 99,34% 8 5 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 1 Aktív korúak rendszeres segélye 419 58,% 2 Normatív lakásfenntartási támogatás 73 44,% 3 Helyi lakásfenntartási támogatás 12,% 4 Lakbértámogatás 31 212,% 5 Egyéb szociális támogatás 14 313,% 6 Adósságcsökkentési támogatás 18,% 7 Adósságkez. kapcs.lakásfennt. tám. 9 54,% Kiadások összesen 678 377 66 781 636 68 93,76% 96,26% 2 Saját bevételek Saját bevételek összesen 3 Önkormányzati támogatás 678 377 66 781 636 68 93,76% 96,26% Bevételek mindösszesen 678 377 66 781 636 68 93,76% 96,26% 4 Gyermekvédelmi támogatások 1 Kiadások 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 1 Rendszeres gyermekvédelmi tám. 25 823 25 797 99,9% 2 Eseti gondnoki díj és ügyvédi m.díj 1 92 1 92 1,% 3 Rendkívüli gyermekvédelmi tám. 2 476 1 812 73,18% 4 Egyszeri kiegészítő támogatás 22 225 22 2 99,89% 5 Otthonteremtési támogatás 12 47 12 47 1,% 6 Szociális nyári gyermekétkeztetés 5 414 5 414 1,% 7 Bérlettámogatás 65 65 1,% 5 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 1 Rendszeres gyermekvédelmi tám. 21 736,% 2 Eseti gondnoki díj és ügyvédi m.díj 1,% 3 Rendkívüli gyermekvédelmi tám. 3,% 4 Egyszeri kiegészítő támogatás 16,% Kiadások összesen 41 736 7 15 69 435 166,37% 98,98% 2 Saját bevételek Saját bevételek összesen 3 Önkormányzati támogatás 41 736 7 15 69 435 166,37% 98,98% Bevételek mindösszesen 41 736 7 15 69 435 166,37% 98,98% 8
1.sz.melléklet Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET ÖSSZESEN 26 évi előirányzat e Ft 26 évi módositott előirányzat e Ft. Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 262 482 268 838 268 291 12,21% 99,8% 2 Munkaadót terhelő járulékok 92 278 94 457 94 364 12,26% 99,9% 3 Dologi kiadás 131 269 145 523 131 678 1,31% 9,49% ebből - élelmezési kiadás 46 351 46 351 46 89 99,43% 99,43% - karbantartási kiadás 7 759 9 284 7 61 97,96% 81,87% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 719 625 694 23 96,47% 3 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 Támogatás értékű működési kiadás 48 16 48 16 1,% 5 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 712 391 2 57 2 57,36% 1,% 7 Felújítás 1 5 8 229 7 962 75,83% 96,76% 8 Felhalmozási kiadás 3 535 6 615 5 238 148,18% 79,18% 9 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 12 Függő,átfutó,kiegy. kiadások -28 68 Kiadások összesen 1 212 455 1 293 963 1 223 732 1,93% 94,57% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 48 47 25 47 28 98,5% 1,16% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 4 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 88 886 17 661 17 662 121,12% 1,% -ebből OEP-től származó bev. 77 437 9 715 9 716 117,15% 1,% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 318 318 1,% 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 3 532 55 344 55 344 1566,93% 1,% 8 Függő,átfutó,kiegy. bevételek 2 833 Saját bevételek összesen 14 418 21 528 213 437 152,% 11,38% 3 Önkormányzati támogatás 1 72 37 1 83 435 1 83 435 11,6% 1,% Bevételek mindösszesen 1 212 455 1 293 963 1 296 872 16,96% 1,22% 9
1.sz.melléklet Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 26 évi előirányzat e Ft 26 évi módositott előirányzat e Ft. Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. II. ÓVODAI NEVELÉS FEJEZET 1 Óvodai Igazgatóság Mackóvár Központi Óvoda 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 451 779 454 22 451 492 99,94% 99,4% 2 Munkaadót terhelő járulékok 144 439 147 144 146 25 11,25% 99,39% 3 Dologi kiadás 177 575 194 412 186 77 15,14% 96,4% ebből - élelmezési kiadás 17 85 18 592 18 592 1,69% 1,% - karbantartási kiadás 1 97 3 84 3 84 161,72% 1,% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 Támogatás értékű működési kiadás 2 2 1,% 5 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 7 Felújítás 11 12 391 12 391 112,65% 1,% 8 Felhalmozási kiadás 1 98 1 98 1,% 9 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 12 Függő,átfutó,kiegy. kiadások -856 Kiadások összesen 784 793 81 149 797 984 11,68% 98,5% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 43 23 52 546 52 546 121,55% 1,% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 4 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 1 265 1 838 145,3% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 1 777 1 777 1,% 8 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 43 23 64 588 65 161 15,73% 1,89% 3 Önkormányzati támogatás 741 563 745 561 745 561 1,54% 1,% Bevételek mindösszesen 784 793 81 149 81 722 13,3% 1,7% 1
1.sz.melléklet Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 26 évi előirányzat e Ft 26 évi módositott előirányzat e Ft. Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. III. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET 1 Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata általános feladatok 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 123 774 124 735 121 592 98,24% 97,48% 2 Munkaadót terhelő járulékok 39 658 4 171 39 58 98,49% 97,23% 3 Dologi kiadás 5 662 45 667 4 18 79,31% 87,98% ebből - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás 24 24 69 28,75% 28,75% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 Támogatás értékű működési kiadás 5 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 7 Felújítás 558 516 92,47% 8 Felhalmozási kiadás 78 252 32,31% 9 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 12 Függő,átfutó,kiegy. kiadások 2 572 Kiadások összesen 214 94 211 911 24 17 95,36% 96,35% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 3 3 1 324 441,33% 441,33% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 4 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 3 95 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 5 916 14 92 14 92 238,2% 1,% 8 Függő,átfutó,kiegy. bevételek 428 Saját bevételek összesen 6 216 14 392 19 749 317,71% 137,22% 3 Önkormányzati támogatás 27 878 197 519 197 519 95,2% 1,% Bevételek mindösszesen 214 94 211 911 217 268 11,48% 12,53% 11
1.sz.melléklet Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 26 évi előirányzat e Ft 26 évi módositott előirányzat e Ft. Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 2 Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 77 45 75 314 75 38 97,23% 99,99% 2 Munkaadót terhelő járulékok 24 575 23 924 23 924 97,35% 1,% 3 Dologi kiadás 22 89 25 955 24 969 19,47% 96,2% ebből - élelmezési kiadás 13 36 11 64 11 641 87,49% 1,1% - karbantartási kiadás 356 756 1 124 315,73% 148,68% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 617 617 1,% 3 Ellátottak pénzbeli juttatása 65 65 1,% 4 Támogatás értékű működési kiadás 56 57 11,79% 5 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 7 Felújítás 8 Felhalmozási kiadás 672 699 14,2% 9 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 12 Függő,átfutó,kiegy. kiadások 7 Kiadások összesen 124 834 127 188 126 231 11,12% 99,25% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 4 154 2 671 2 672 64,32% 1,4% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 4 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 1 718 1 718 1,% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 561 561 1,% 8 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 4 154 4 95 4 951 119,19% 1,2% 3 Önkormányzati támogatás 12 68 122 238 122 238 11,29% 1,% Bevételek mindösszesen 124 834 127 188 127 189 11,89% 1,% 3 Dornyay Béla Általános Iskola 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 47 371 46 976 46 61 98,37% 99,2% 2 Munkaadót terhelő járulékok 15 74 15 42 15 42 99,79% 1,% 3 Dologi kiadás 19 372 22 442 22 52 113,83% 98,26% ebből - élelmezési kiadás 14 89 14 444 14 443 12,51% 99,99% - karbantartási kiadás 236 1 49 1 39 44,25% 99,5% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 6 6 1,% 3 Ellátottak pénzbeli juttatása 697 697 1,% 4 Támogatás értékű működési kiadás 48 48 1,% 5 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 7 Felújítás 8 Felhalmozási kiadás 543 543 1,% 9 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 12 Függő,átfutó,kiegy. kiadások 16 Kiadások összesen 81 817 86 348 85 743 14,8% 99,3% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 5 333 5 975 5 975 112,4% 1,% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 5 5 1,% 4 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 2 1,% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 929 2 321 2 321 249,84% 1,% 8 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 6 262 8 366 8 366 133,6% 1,% 3 Önkormányzati támogatás 75 555 77 982 77 982 13,21% 1,% Bevételek mindösszesen 81 817 86 348 86 348 15,54% 1,% 12
1.sz.melléklet 26 évi 26 évi módositott Teljesítés Telj./ Telj./ előirányzat előirányzat e Ft ered. ei. mód. ei. e Ft e Ft. 4 Gagarin Általános Iskola 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 151 96 155 52 154 3 11,58% 99,52% 2 Munkaadót terhelő járulékok 48 391 48 718 48 478 1,18% 99,51% 3 Dologi kiadás 7 962 8 552 79 696 112,31% 98,94% ebből - élelmezési kiadás 41 281 46 279 46 272 112,9% 99,98% - karbantartási kiadás 698 1 618 1 551 222,21% 95,86% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 233 233 1,% 3 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 Támogatás értékű működési kiadás 5 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 7 Felújítás 1 2,% 8 Felhalmozási kiadás 2 49 2 49 1,% 9 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 12 Függő,átfutó,kiegy. kiadások -38 Kiadások összesen 271 259 288 245 285 159 15,12% 98,93% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 24 197 29 82 29 82 123,24% 1,% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 1 5 1 5 1,% 4 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 897 897 1,% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 2 848 6 269 6 269 22,12% 1,% 8 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 27 45 38 486 38 486 142,3% 1,% 3 Önkormányzati támogatás 244 214 249 759 249 759 12,27% 1,% Bevételek mindösszesen 271 259 288 245 288 245 16,26% 1,% 5 Kodály Zoltán Általános Iskola 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 11 26 14 612 13 595 12,36% 99,3% 2 Munkaadót terhelő járulékok 32 246 33 132 33 2 12,34% 99,61% 3 Dologi kiadás 43 238 54 84 5 261 116,24% 91,71% ebből - élelmezési kiadás 3 93 28 929 28 929 93,53% 1,% - karbantartási kiadás 397 1 35 1 376 346,6% 132,95% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 467 467 1,% 3 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 174 1 174 1,% 4 Támogatás értékű működési kiadás 38 38 1,% 5 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 7 Felújítás 8 Felhalmozási kiadás 5 15 5 15 1,% 9 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 12 Függő,átfutó,kiegy. kiadások 15 Kiadások összesen 176 69 199 377 193 792 19,68% 97,2% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 17 125 2 3 2 3 116,81% 1,% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 4 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 7 544 4 694 62,22% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 5 15,% 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 2 449 2 449 1,% 8 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 17 125 35 146 27 146 158,52% 77,24% 3 Önkormányzati támogatás 159 565 164 231 164 231 12,92% 1,% Bevételek mindösszesen 176 69 199 377 191 377 18,31% 95,99% Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 13
1.sz.melléklet Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 26 évi előirányzat e Ft 26 évi módositott előirányzat e Ft. Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 6 Petőfi Sándor Általános Iskola 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 119 37 121 146 12 323 1,85% 99,32% 2 Munkaadót terhelő járulékok 38 15 38 24 37 976 99,9% 99,87% 3 Dologi kiadás 4 692 44 44 44 389 19,9% 99,89% ebből - élelmezési kiadás 24 643 23 558 23 559 95,6% 1,% - karbantartási kiadás 494 2 281 2 145 434,21% 94,4% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 1 367 1 367 1,% 3 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 888 1 888 1,% 4 Támogatás értékű működési kiadás 5 5 1,% 5 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 7 Felújítás 8 Felhalmozási kiadás 395 395 1,% 9 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 12 Függő,átfutó,kiegy. kiadások -162 Kiadások összesen 198 14 27 265 26 181 14,12% 99,48% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 9 99 9 539 9 54 14,85% 1,1% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 4 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 1 346 1 346 1,% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 3 746 7 44 7 44 188,4% 1,% 8 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 12 845 17 929 17 93 139,59% 1,1% 3 Önkormányzati támogatás 185 169 189 336 189 336 12,25% 1,% Bevételek mindösszesen 198 14 27 265 27 266 14,67% 1,% 7 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 123 166 124 85 123 668 1,41% 99,66% 2 Munkaadót terhelő járulékok 38 967 39 13 38 947 99,95% 99,83% 3 Dologi kiadás 26 546 31 91 31 421 118,36% 98,47% ebből - élelmezési kiadás 14 55 15 37 15 36 13,66% 99,99% - karbantartási kiadás 5 1 687 2 28 45,6% 12,21% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 8 8 1,% 3 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 177 2 177 1,% 4 Támogatás értékű működési kiadás 119 119 1,% 5 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 7 Felújítás 1 2 1 8 1 8 9,% 1,% 8 Felhalmozási kiadás 29 29 1,% 9 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 12 Függő,átfutó,kiegy. kiadások 159 Kiadások összesen 189 879 199 474 198 661 14,63% 99,59% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 9 35 1 345 1 345 114,5% 1,% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 4 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 4 1 853 1 853 463,25% 1,% 8 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 9 435 12 198 12 198 129,28% 1,% 3 Önkormányzati támogatás 18 444 187 276 187 276 13,79% 1,% Bevételek mindösszesen 189 879 199 474 199 474 15,5% 1,% 14
1.sz.melléklet Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 26 évi előirányzat e Ft 26 évi módositott előirányzat e Ft. Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 8 Arany János Általános Iskola 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 146 163 153 238 153 38 14,7% 99,87% 2 Munkaadót terhelő járulékok 46 462 48 447 48 447 14,27% 1,% 3 Dologi kiadás 54 233 66 516 62 768 115,74% 94,37% ebből - élelmezési kiadás 31 545 31 487 31 488 99,82% 1,% - karbantartási kiadás 589 2 36 2 592 44,7% 19,83% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 1 917 1 917 1,% 3 Ellátottak pénzbeli juttatása 3 257 3 82 94,63% 4 Támogatás értékű működési kiadás 5 5 1,% 5 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 7 Felújítás 1 1 96 96,% 96,% 8 Felhalmozási kiadás 5 445 5 445 1,% 9 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 12 Függő,átfutó,kiegy. kiadások 16 Kiadások összesen 247 858 279 87 275 723 111,24% 98,52% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 1 159 15 819 15 819 155,71% 1,% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 4 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 7 85 5 489 7,33% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 5 275,% 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 259 1 33 1 33 53,9% 1,% 8 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 1 418 3 22 22 611 217,4% 74,87% 3 Önkormányzati támogatás 237 44 249 668 249 668 15,15% 1,% Bevételek mindösszesen 247 858 279 87 272 279 19,85% 97,29% 9 Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Szakiskola és Ped. Szaksz. 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 148 77 152 42 148 652 99,96% 97,53% 2 Munkaadót terhelő járulékok 47 275 48 489 47 57 1,49% 97,97% 3 Dologi kiadás 22 295 3 735 3 61 137,3% 99,59% ebből - élelmezési kiadás 9 215 7 69 7 68 82,56% 99,99% - karbantartási kiadás 556 1 776 1 875 337,23% 15,57% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 88 3 493 3 336 159,77% 95,51% 4 Támogatás értékű működési kiadás 5 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 7 Felújítás 1 254 1 252 99,84% 8 Felhalmozási kiadás 5 715 938 16,41% 9 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 12 Függő,átfutó,kiegy. kiadások 1 34 Kiadások összesen 22 365 242 16 233 635 16,2% 96,5% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 2 275 9 213 9 213 44,97% 1,% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 2 818 2 818 1,% 4 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 562 573 11,96% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 1 182 5 913 5 913 5,25% 1,% 8 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 3 457 18 56 18 517 535,64% 1,6% 3 Önkormányzati támogatás 216 98 223 6 223 6 13,9% 1,% Bevételek mindösszesen 22 365 242 16 242 117 19,87% 1,% 15
1.sz.melléklet 26 évi 26 évi módositott Teljesítés Telj./ Telj./ előirányzat előirányzat e Ft ered. ei. mód. ei. e Ft e Ft. 1 Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 116 52 116 66 115 498 99,12% 99,% 2 Munkaadót terhelő járulékok 36 961 36 883 36 773 99,49% 99,7% 3 Dologi kiadás 16 41 21 925 2 525 125,14% 93,61% ebből - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás 619 1 519 916 147,98% 6,3% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 Támogatás értékű működési kiadás 5 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 7 Felújítás 3 9 3 6 92,31% 8 Felhalmozási kiadás 367 367 1,% 9 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 12 Függő,átfutó,kiegy. kiadások 26 Kiadások összesen 169 882 179 735 176 789 14,7% 98,36% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 6 5 8 27 8 27 126,26% 1,% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 4 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 837 842 1,6% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 1 495 6 916 6 916 462,61% 1,% 8 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 7 995 15 96 15 965 199,69% 1,3% 3 Önkormányzati támogatás 161 887 163 775 163 775 11,17% 1,% Bevételek mindösszesen 169 882 179 735 179 74 15,8% 1,% 11 Általános Művelődési Központ 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 143 344 144 27 143 228 99,92% 99,28% 2 Munkaadót terhelő járulékok 45 818 45 982 45 982 1,36% 1,% 3 Dologi kiadás 51 519 6 882 59 929 116,32% 98,43% ebből - élelmezési kiadás 33 461 35 19 35 19 14,66% 1,% - karbantartási kiadás 556 3 98 3 117 56,61% 1,61% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 1 217 1 217 1,% 3 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 145 2 145 1,% 4 Támogatás értékű működési kiadás 5 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 7 Felújítás 2 5 8 Felhalmozási kiadás 153 153 1,% 9 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 12 Függő,átfutó,kiegy. kiadások 337 Kiadások összesen 243 181 254 649 252 991 14,3% 99,35% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 17 752 18 15 18 15 11,99% 1,% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 29 4 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 1 776 1 781 1,28% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 149 922 922 618,79% 1,% 8 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 18 11 2 83 2 88 114,9% 1,2% 3 Önkormányzati támogatás 225 71 233 846 233 846 13,9% 1,% Bevételek mindösszesen 243 181 254 649 254 654 14,72% 1,% Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 16
1.sz.melléklet Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÖSSZESEN 26 évi előirányzat e Ft 26 évi módositott előirányzat e Ft. Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 1 175 14 1 193 773 1 184 211 1,77% 99,2% 2 Munkaadót terhelő járulékok 373 784 377 654 376 78 1,61% 99,58% 3 Dologi kiadás 368 67 44 161 426 62 115,91% 96,92% ebből - élelmezési kiadás 212 975 214 2 213 995 1,48% 1,% - karbantartási kiadás 5 1 17 179 17 763 355,19% 13,4% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 7 218 7 218 1,% 3 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 88 15 481 15 149 725,53% 97,86% 4 Támogatás értékű működési kiadás 316 317 1,32% 5 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 7 Felújítás 4 7 8 434 6 892 146,64% 81,72% 8 Felhalmozási kiadás 21 22 16 47 77,62% 9 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 12 Függő,átfutó,kiegy. kiadások 1 95 Kiadások összesen 1 923 779 2 64 257 2 34 95 15,78% 98,58% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 15 629 129 697 129 699 122,79% 1,% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 29 4 368 4 368 289,95% 1,% 4 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 22 55 17 36 77,14% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 1 425,% 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 11 8 35 551 35 551 322,96% 1,% 8 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 116 846 22 546 186 978 16,2% 92,31% 3 Önkormányzati támogatás 1 86 933 1 861 711 1 861 711 13,3% 1,% Bevételek mindösszesen 1 923 779 2 64 257 2 48 689 16,49% 99,25% 17