ONGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2007. (IV.18.) számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a 2006. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást jóváhagyja. 1.045.558 E Ft bevétellel 1.007.299 E Ft kiadással 34.219 E Ft pénzmaradvánnyal (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint fogadja el. (4) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 3/a., számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2006. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A polgármesteri hivatal kiadási ának teljesítését feladatonként a 6. számú melléklet szerint. (3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 7. számú melléklet szerint. (4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 8. számú melléklet szerint. (5) Az önkormányzat a 2006. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10. számú melléklet szerint.
(7) A céljellegű támogatások felhasználását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 12. sz. melléklet szerint. (9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási ainak teljesítését a 13/1, 13/1.a.,-13/f--- 13/2,13/3,13/3 a,13/4,13/4!a,. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá (10) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) bevételi és kiadási ainak teljesítését a 13/5. számú mellékletekben foglaltaknak szerint. (11) A képviselőtestület az önkormányzat 2006. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített eredmény-kimutatást a 14/a., 14/b., 14/c., 14/d. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (12) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 15. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (13) Az önkormányzat a 2006. december 31-ei állapot szerinti vagyonát 16/a., 16/b. számú mellékletben foglaltak szerint.1.793.668.e Ft-ban állapítja meg. (14) Az önkormányzat 2006. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 17/a., 17/b.. 17/c., 17/d., sz. melléklet szerint állapítja meg. (15) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 18-as mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá 3. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 4. A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 5. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 1.sz.mell. Farkas Lászlóné Jegyző sk. B E V É T E L E K Madzin Tibor Polgármester sk. 2
Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím 2005. évi tény Eredeti 2006. évi Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 303 561 301 401 309 251 306 664 2. I/1. Intézményi működési bevételek 25 023 24 200 28 823 27 563 3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+ +3.4) 278 538 277 201 280 428 279 101 3.1. Illetékek 3.2. Helyi adók 13 251 15 000 11 400 11 344 3.3. Átengedett központi adók 260 893 257 701 263 678 262 099 - gépjárműadó 16 634 16 000 17 873 17 880 - SZJA helyben maradó része 22 861 28 376 28 376 26 790 - SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére 110 527 124 844 125 645 125 645 - SZJA normatív módon elosztott része 110 871 88 481 91 784 91 784 3.4. Bírságok, egyéb bevételek 4 394 4 500 5 350 5 658 4. II. Támogatások, kiegészítések (4.1+ +4.7) 371 968 321 757 391 951 391 951 4.1. Normatív hozzájárulások 226 956 226 163 226 218 226 218 4.2. Központosított ok 10 099 640 43 399 43 399 4.3. Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás 131 479 94 954 103 509 103 509 4.5. Kiegészítő támogatás 3 434 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása 4.7. Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+ +5.7.4) 18 825 18 825 4.7.1. Cél- címzett támogatás 4.7.2. Ter. kiegy. dcentr. Támogatás (Vis Maior) 17 222 17 222 4.7.3. Egyéb központi támogatás 1 603 1 603 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+ 5.3) 3 094 6 300 9 960 9 960 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2 780 6 300 9 960 9 960 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 314 5.3. Pénzügyi befektetések bevételei 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) 104 080 174 297 155 443 148 462 6.1. Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+ +6.1.4.) 20 678 18 147 55 961 50 480 6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 6 451 340 340 340 6.1.2 Központi költségvetési szervtől 8 232 6.1.3 Fejezeti kezelésű ei-ból 5 154 15 463 31 718 - ebből EU támogatás 5 154 15 463 15 463 6.1.4 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.1.5 Többcélú Kistérségi Társulástól 10 190 6.1.6. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 9 073 17 807 40 158 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+ +6.2.4.) 67 164 143 150 65 862 64 575 6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 6.2.2. Központi költségvetési szervtől 5 000 5 500 5 500 6.2.3. Fejezeti kezelésű ei-ból 65 714 138 150 60 362 59 075 - ebből EU támogatás 65 714 138 150 60 362 59 075 6.2.4. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.2.5. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 1 450 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 410 1 410 6.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 12 292 13 000 27 846 27 846 6.5. Kiegészítések visszatérülése 3 946 4 364 4 151 7. V. Tám. kölcs. visszatér. ig.bev., értékp. bev. (7.1+7.2) 250 595 595 7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 250 595 595 8. VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2) 64 194 46 287 115 678 115 678 8.1. Hitelek, kölcsönök bevételei 64 194 46 287 98 027 98 027 8.2. Értékpapírok bevételei 17 651 17 651 3
9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8) 846 897 850 292 982 878 973 310 10. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2) 83 663 67 000 72 248 72 248 10.1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 83 663 34 662 39 910 39 910 10.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 32 338 32 338 32 338 11. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 12. Forráshiány 37 005 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12+13) 930 560 954 297 1 055 126 1 045 558 14. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 157 15. MINDÖSSZESEN 930 560 954 297 1 055 126 1 045 715 K I A D Á S O K Ezer forintban! 2006. évi Sorszám Kiadási jogcím 2005. évi tény Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Folyó (működési) kiadások (1.1+ +1.12) 681 412 690 869 780 439 735 694 1.1. Személyi juttatások 287 692 325 196 329 907 304 081 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 92 587 99 533 102 426 96 282 1.3. Dologi kiadások 123 496 134 287 172 534 160 559 1.4. Egyéb folyó kiadások 14 851 2 150 2 150 1 747 1.5 Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás 1 720 1 355 1 355 1.7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 18 893 13 115 43 241 43 106 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 143 893 110 368 122 479 122 219 1.10. Ellátottak pénzbeli juttatása 1.11. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.12. Kamatkiadások 4 500 6 347 6 345 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.7) 135 840 133 508 164 577 164 255 2.1. Felújítás 41 605 31 000 30 560 30 560 2.2. Intézményi beruházási kiadások 89 498 101 728 128 414 128 414 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4 737 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 780 4 243 3 921 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai 1 360 1 360 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1+3.3) 21 500 1 690 3.1. Általános tartalék 10 000 104 3.2. Céltartalék 9 914 3.3. Államháztartási tartalék 1 586 1 586 4. IV. Hitelek kamatai 5. V. Egyéb kiadások 6. VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2) 40 950 108 420 108 420 107 350 6.1. Hitelek, kölcsönök kiadásai 40 950 108 420 108 420 107 350 6.2. Értékpapírok kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7) 858 202 954 297 1 055 126 1 007 299 8. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -25 805 9. MINDÖSSZESEN 981 494 4
2.a.mell. I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Megnevezés Int. működési bevételek Önkormányzato k sajátos működési bevételei Támogatások, kiegészítések Támogatásérték ű bev. - ebből EU támogatás Véglegesen átvett pénzeszk. Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány Kiegészítések, visszatérülések Passzzív pénzügyi elszámolások 2005. évi tény 25 023 278 538 372 238 27 142 42 882 2006. évi mód. ei. 28 823 276 928 354 947 55 961 15 463 1 410 53 455 4 364 2006. évi teljesíté s 27 563 275 332 Kiadások Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék 354 Dologi kiadások 947 Egyéb folyó 50 480 kiadások Támogatás 15 463 értékű műk. Kiadás Pénzmaradvány 1 410 átadás Garancia- és kezességváll. kiadás Társadalom- és 53 455 szociálpol. jutt. Ellátottak 4 151 pénzbeli juttatása 157 Pénzforgalom nélküli kiadások 2005. évi tény 287 692 92 587 115 549 14 851 18 893 143 893 2006. évi mód. ei. 329 907 102 426 172 534 2 150 1 355 122 479 Kamatkiadások 106 Tartalékok 1 690 Finanszírozási kiadások Egyéb kiadások forin 2006 telje 3 1 1 5
ÖSSZESEN: 745 823 775 888 767 495 Működési célú pe.átadás áht-n kívülre Aktív pénzügyi elszámolások ÖSSZESEN: Hiány: ---- ---- ---- Többlet: 673 465 72 358 43 241 775 888 ---- - 7 2.b.sz.mell. II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások Megnevezés 2005. évi tény 2006. évi mód. ei. 2006. évi teljesítés Megnevezés 2005. évi tény Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (bérlakás lakbér is) 2 780 9 960 9 960 Felújítás 41 605 314 3 500 3 769 Intézményi beruházás 89 498 Pénzügyi befektetések bevételei 595 595 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4 737 Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai 6
Egyéb központi támogatás ( BM önerő) 9 650 9 650 Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Fejlesztési és vis major támogatás 2 282 2 282 Tartalékok Központosított okból támogatás EU támogatásból megvalósuló projekt Támogatásértékű bevételek 76 668 65 862 64 575 Finanszírozási kiadások-hiteltörlesztés 40 950 - ebből EU támogatás 60 363 59 075 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 27 846 27 846 Hitel kamatai 7 947 Finanszírozási bevételek(hitel+ért.pap) 64 194 115 678 115 678 Egyéb kiadások Előző évi pénzmaradvány 40 781 18 793 18 793 Egyéb bevételek Normatív állami támogatásból (társgazd., lakáshozjutás) 25 072 25 072 ÖSSZESEN: 184 737 279 238 278 220 ÖSSZESEN: 184 737 Hiány: ---- ---- ---- Többlet: ---- B E V É T E L E K Ezer forintban! 2006. évi Sorszám Bevételi jogcím 2005. évi tény Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Önkormányzat működési bevételei 2. II. Támogatások, kiegészítések (2.1+ +2.3) 640 640 640 640 2.1. Központi támogatás 2.2. Önkormányzati támogatás 640 640 640 640 2.3. Egyéb 3. II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+ +3.3) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. III. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+..+4.4) 30 30 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 30 30 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2) 5.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 640 640 670 670 7. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2) 7.1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) 640 640 670 670 K I A D Á S O K 7
Ezer forintban! 2006. évi Sorszám Bevételi jogcím 2005. évi tény Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Folyó (működési) kiadások (1.1+ +1.7) 640 640 670 670 1.1. Személyi juttatások 310 310 313 313 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 30 30 38 38 1.3. Dologi kiadások 300 300 319 319 1.4. Egyéb folyó kiadások 1.5. Támogatásértékű működési kiadás 1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.4) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok (3.1+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 640 640 670 670 3.a.sz. mell. 4.sz.mell. Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2005. dec.31-ig 2006. év módosíto ei. 1 2 3 4 5 Polgármesteri Hivatal 34 142 7 755 23 1 Ócsanálos Tejcsarnok Hrsz. 2106/2 172 2006 1 Coop bolt úthoz telek 177/2 1 283 2006 1 2 8
Faluház Dózsa Gy. U. 22 5 300 2006 5 3 Buszváró 574 2006 5 Rákóczi út 24 telek+ épület 5 500 2005-2006 2 600 2 9 EKG készülék EÜ I. 480 2006-2007 2 Pótkocsi ANS-564 1 403 2006 1 4 Hegesztő agregátor GS 210DCH 476 2006 4 Locsoló berendezés 3 db-os MV 589 2006 5 Gazvágó DP 510 MV 349 2006 3 Honda WT 40 Zagyszivattyú 2 db 1 308 2006 1 3 Sztrong zagyszivattyú 394 2006 3 Gk. lízing KIA 3 712 2003-2009 1 806 4 Gk. lízing VW Transporter 6 352 2002-2007 3 349 1 5 TRFC pályázat számtech. Eszközök 6 250 2006 6 2 Általános Iskola 526 5 Élelmezési szoftver 211 2006 2 Nyomtató-másoló KM ( Informatikai normatíva) 236 2006 2 Fagyasztóláda 79 2006 21. század számtech. Berendezés 17 211 2006 17 2 HEFOP Fogyatékosok Nappali Intézménye 103 673 87 4 Számítástechnikai eszközök 4 860 2006-2007 4 8 Tárgyi eszközök, berendezések 6 833 2006-2007 1 7 Fogyatékosok Intézménye épület 91 980 2006-2007 80 8 ÖSSZESEN: 155 552 7 755 128 4 5.sz.mell. Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2005. dec.31- ig 2006. évi módosított ei. 1 2 3 4 5 21.század Iskola épület felújítás 70 560 2005-2006 40 000 30 560 9
. ÖSSZESEN: 70 560 40 000 30 560 6.sz.mell. KIADÁSI JOGCÍMEK Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok Hitelek törlesztése Eredeti előirányza t 167 276 108 420 10 Módosított előirányza t 182 805 106 282 Ezer forintban! Teljesítés 158 783 105 212 Rendszeres szociális segély 36 547 37503 37 608 Eseti segély 5 900 4 456 4 156 Időskorúak ellátása 248 248 247 Gyermekvédelmi támogatás 11 930 23 084 23 127 Munkanélküliek ellátása 55 743 63 609 63 608 Társadalmi szervek tám. 7570 40 086 39 870 Város és községgazdálkodás 34 920 44 846 42 390 Közvilágítási feladatok 2 600 2 600 2 577 Települési vízellátás 1840 1840 854 Szennyvízelvezetés 5 000 1683 1 362 Temetkezés 135 135 124 Mezőőri szolgálat 1113 1113 912 Közutak üzemeltetése 3 600 3 958 3 970 Révközlekedés 744 744 269
Munkavilága pályázat 26 753 28 603 28 407 Egészségügyi ellátás 2 809 3 049 3 210 Művelődési ház 10 740 11 915 11 235. Közművelődés, könyvtár 5 360 5 412 4 929 Intézményfinanszírozás 305 289 303 600 Általános tartalék 10 000 104 Céltartalék 9 914 Államháztartási céltartalék 1 586 1 586 ÖSSZESEN: 816 037 869 261 532 850 7.sz.mell. Sorszám Kötelezettség jogcíme Kötelezettségvállalás éve Összes vállalt kötelezettség 2006. dec. 31-ig teljesített Kötelezetts 2007. 200 1 2 3 4 5 6 7 1. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 265 111 144 160 95 536 1 Raiffeisen bank (csatorna) Volksbank (Rózsa u. 20) Porsche bank (ILN autó lízing) Tőke 50 647 50 647 1998 Kamat 6 249 1 959 Tőke 10 000 4 000 1 000 2003 Kamat 4 778 3 378 600 Tőke 6 352 4 886 1 466 2002 Kamat 2 812 844 11
CIB lízing (KIA autó lízing) ERSTE bank (Főtér) Tőke 3 712 2 214 500 2003 Kamat 980 200 Tőke 61 300 61 300 2005 Kamat 2 216 2 216 ERSTE bank (Ócsanálos kezességvállalás) Tőke Kamat 2004 3 318 4 000 LTP Ócsanálos 2004 18 072 2 002 3 500 21.sz. iskola építési hitel 21. sz. iskola ÁFA hitel HEFOP Fogyatékosok nappali intézménye Tőke 25 660 2 138 4 277 2006 Kamat 1 586 2 167 Tőke 623 623 2006 Kamat 42 25 Tőke 72 184 72 184 2006 Kamat 8 150 2. Beruházás feladatonként 127 482 108 302 16 180 21. század iskolája 2005 17 211 17 211 HEFOP Fogyatékosok nappali intézménye 2006 110 271 91 091 16 180 3. Felújítás célonként 83 661 72 151 11 510 21. század iskolája 2005 83 661 72 151 11 510. Összesen (1+2+3) 476 254 324 613 123 226 1 8.sz.mell Sorszám Hitel, kölcsön Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány 2006. dec. 31- én Hitel, kölcsön december 2007. 1 2 3 4 5 6 1. Rövid lejáratú 2.... 3. Hosszú lejáratú 1 579 984 4. Dolgozók lakásépítési kölcsöne 1996-2004 2006-2014 1 579 984 5.... 6. Összesen (1+3) 1 579 984 12
9.sz.mell. Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2006. december 31-én Lejárt Sorszám Adósságállomány eszközök szerint Nem lejárt 1-90 nap közötti 91-180 nap közötti 181-360 nap közötti 360 napon túli Ö 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Belföldi hitelezők 1. Adóhatósággal szembeni tartozások 4123 2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 2097. 3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Szállítói tartozás 9151 7. Egyéb adósság Belföldi összesen: 15 371 II. Külföldi hitelezők 1. Külföldi szállítók 2. Egyéb adósság Külföldi összesen: Adósságállomány mindösszesen: 15 371 10.sz.mell. Onga Község Önkormányzata 2006. évben nem nyújtott kedvezményt Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának elengedése 2. Ellátottak kártérítésének elengedése 13
3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5...-ból biztosított kedvezmény, mentesség* 6...-ból biztosított kedvezmény, mentesség* 7...-ból biztosított kedvezmény, mentesség* 8. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 9. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 10. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 11. Egyéb kedvezmény 12. Egyéb kölcsön elengedése 13. 14. 15. 16. Összesen:. 11.sz.mell. Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Tervezett (E Ft) 1. Sport Egyesület- labdarúgás Egyesület működéséhez hozzájárulás 6 100 3. Sport Egyesület-kézilabda Egyesület működéséhez hozzájárulás 400 2. Ongai Kulturális Egyesület Működési hozzájárulás, tájház kialakítás 850 4. Ongai Polgárőr Egyesület Polgári védelem, bűnmegelőzés 550 5. Önkormányzat Kulturális Alapja Községi rendezvények 300 6. Barátság Nyugdíjas Klub Nyugdíjas összejövetelek, programok 250 7. Diákönkormányzat Táborozási költség hozzájárulás 150 14
8. Ongai Horgász Egyesület Egyesület működéséhez hozzájárulás 50 9. Ongai "Halhatatlan" Triál Csapat Versenyen való részvétel támogatása 50 10. Egyéb alapítványok Kisebb befizetések, támogatások 220 Összesen: 8 920 11. Hernád-Közmű Ócsan. Közmű könyvelés ügyintézés 904 12. Kavi-Med Szolgáltató Bt. Fogászat lízing hozzájárulás 1 182 13. Hernád-Közmű Állami támogatás 31 066 14. Általános iskola pályázatok 926 15. Háziorvos I. 2005. évi hozzájárulás 243 Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 43 241 16. Rendőrörs Felsőzsolca Működési kiadások támogatása 379 17. Mobil-Med Orvosi Ügyelet Felsőzsolca 976 Támogatás értékű működési kiadás 1 355 18. Onga Egészséges Környezetéért Alapítvány Ócsanálos LTP befizetés 1 447 19. Ócsanálos Vízi-Közmű Társulat Hitel kamat fedezés 500 20. Sajó Boldva Vidéki Hulladék Feldolg Hulladék faldolgozó Sajókaza 2 191 21. Ócsanálosi lakosok /2 család/ Árvíz okozta károkra áll. Tám 105 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 4 243 MINDÖSSZESEN: 48 839 12.sz.mell. EU-s projekt neve, azonosítója: Információs technológia az általános iskolákban - "21. század iskolája" HU 0305-04-01-0033 Források 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2008. Saját erő 2 465 563 3 473 874 18 576 659 6 436 676 21 Hitel 25 842 700 EU-s forrás 14 845 396 15 094 908 2 677 715 Társfinanszírozás 15 328 054 11 393 709 2 356 520 Egyéb forrás - képződött kamat 1 379 875 242 190 Egyéb forrás - ÁFA visszatérülés 5 248 304 Források összesen: 32 639 013 31 342 366 36 367 429 18 576 659 6 436 676 21 Kiadások, költségek 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2008. Személyi jellegű 706 160 Épület felújítás + tender dok. 1 590 563 40 000 000 30 560 000 11 510 326 Beruházás - tárgyi eszközök 17 211 120 Kis értékű eszköz beszerzés 3 050 307 15
Szolgáltatások igénybe vétele - műszaki ell, közbeszerzés Adminisztratív költségek - készpénzes kifizetés ktg-e 875 000 2 187 500 379 190 22 000 Hitel törlesztés 2 138 338 4 899 312 4 276 676 14 Hitel kamatok 1 628 630 2 167 021 2 160 000 7 Összesen: 2 465 563 42 209 500 55 673 745 18 576 659 6 436 676 21 EU-s projekt neve, azonosítója: Esélyt az esélyteleneknek - "Munka világa" HU 0305-03-01-0014/5 Források 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2008. Saját erő 8 745 451 5 695 000 Hitel EU-s forrás 16 274 868 8 321 518 1 934 017 Társfinanszírozás 13 865 640 6 932 820 2 944 487 Egyéb forrás - képződött kamat 1 316 206 166 014 Egyéb forrás - ÁFA visszatérülés Források összesen: 30 140 508 16 570 544 13 789 969 5 695 000 0 Kiadások, költségek 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2008. Személyi jellegű + járulék 18 210 891 23 886 471 5 695 000 Beruházás - tárgyi eszközök 10 067 500 938 160 Kis értékű eszköz beszerzés 3 725 520 632 610 Szolgáltatások igénybe vétele 90 000 2 949 869 Hitel törlesztés Hitel kamatok Összesen: 0 32 093 911 28 407 110 5 695 000 0 EU-s projekt neve, azonosítója: Fogyatékkal élők esélyegyenlőségének megteremtése közös munkán alapuló összefogással Onga községb HEFOP-4.2.1-P.-2004-10-0005/4.0 Források 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2008. Saját erő 4 849 215 31 194 093 Hitel 72 184 269 6 665 731 EU-s forrás 12 674 450 50 236 023 Társfinanszírozás 3 211 305 12 728 222 Egyéb forrás - BM önerő 1 171 972 2 356 028 Források összesen: 0 0 94 091 211 103 180 097 0 Kiadások, költségek 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2008. Beruházás - épület + tervezés 78 619 248 9 011 156 Beruházás - műszaki ell, közbeszerzés 2 230 000 2 120 000 Beruházás - tárgyi eszközök 6 644 400 2 820 240 Kis értékű eszköz beszerzés 6 449 869 2 228 701 Egyéb kiadások - arculat 147 694 Hitel törlesztés 78 850 000 Hitel kamatok 8 150 000 Összesen: 0 0 94 091 211 103 180 097 0 16
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2006. évi a és teljesítése Támogatott neve Eredeti Módos Összesen: 17 13/1. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirány -zat - --------------------------------------------------------------------------------------- Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 6 Bevételek -------- Ezer forintban! Teljesítés 1 Intézményi működési bevételek 7 116 11 497 9 591 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 4 026 9 256 8 634 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 1 090 1 090 130 4 Hozam- és kamatbevételek 2 000 1 151 827 2 Önkormányzat sajátos működési bevételei 277 201 280 428 279 101 1 Illetékek 2 Helyi adók 15 000 11 400 11 344 3 Átengedett központi adók 257 701 263 678 262 099 4 Bírságok, egyéb bevételek 4 500 5 350 5 658 3 Támogatások, kiegészítések 321 757 391 951 391 951 1 Normatív állami hozzájárulás 226 163 226 218 226 218 2 Központosított 640 43 399 43 399 3 Kiegészítő támogatás (egyéb) 4 Működésképtelen önkormányzatok tám. 5 Normatív kötött felhasználású támogatás 94 954 103 509 103 509 6 Címzett támogatás 7 Céltámogatás 8 Fejlesztési és vis major támogatás 17 222 17 222 9 Egyéb központi támogatás 1 603 1 603 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 6 300 9 960 9 960 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. 6 300 9 960 9 960 2 Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. 3 kívülről 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 76 400 115 405 109 775 1 Támogatásértékű működési bevételek 27 230 23 101 -EU-s forrásból származó bevétel 15 463 15 463 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 76 400 55 965 54 677 -EU-s forrásból származó bevétel 50 965 49 677 3 Működési célú pénzeszközátvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 27 846 27 846
6 5 Kiegészítések, visszatérülések 4 364 4 151 Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét. Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír 1 bevétel Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír 2 bevétel 250 595 595 250 595 595 7 Finanszírozási bevételek 83 292 17 651 17 651 1 Hitelek, kölcsönök bevételei 83 292 2 Értékpapírok bevételei 17 651 17 651 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 36 526 41 774 41 774 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 36 526 41 774 41 774 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 808 842 869 261 860 398 Kiadások 10 Működési kiadások 367 776 428 901 398 241 1 Személyi juttatások 130 391 133 798 111 516 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 38 157 41 050 36 629 3 Dologi kiadások 67 525 81 186 77 979 4 Egyéb folyó kiadások 2 000 2 000 1 642 - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 1 720 1 355 1 355 7 Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre 13 115 42 315 42 185 8 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 110 368 122 479 122 219 10 Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások 4 500 4 718 4 716 11 Felhalmozási célú kiadások 13 052 28 787 29 397 1 Felújítás 'EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 2 Intézményi beruházási kiadások 12 272 23 184 23 184 'EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 932 932 932 3 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközát. államháztart. 4 kívülre 780 4 243 3 921 5 Pénzügyi befektetések kiadásai 1 360 1 360 12 Tartalékok 21 500 1 690 13 Hitelek kamatai 14 Egyéb kiadások 1 Általános tartalék 10 000 104 2 Céltartalék 9 914 3 Államháztartási tartalék 1 586 1 586 15 Finanszírozási kiadások 108 420 106 282 105 212 1 Hitelek, kölcsönök kiadásai 108 420 106 282 105 212 2 Értékpapírok kiadásai 16 Költségvetési szervek támogatása 305 289 303 600 474 449 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 816 037 869 260 1 007 299 18
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 68 68 68 13/1/a. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Igazgatási feladatok 01 Előirányzat-csoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Ezer forintban! Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 4 426 7 161 5 875 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 1 426 5 176 5 170 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 1 000 1 000 44 4 Hozam- és kamatbevételek 2 000 985 661 2 Önkormányzat sajátos működési bevételei 277 201 280 428 279 101 3 Támogatások, kiegészítések 321 757 391951 391 951 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 6300 9960 9 960 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 71 400 90 605 85 156 1 Támogatásértékű működési bevételek 8369 4 420 -EU-s forrásból származó bevétel 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 71 400 50 026 48 739 -EU-s forrásból származó bevétel 50026 48 739 3 Működési célú pénzeszközátvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 27846 27 846 5 Kiegészítések, visszatérülések 4364 4 151 6 Tám. kölcsön vissszatérülés, értékpapír bevétel 250 595 595 19
7 Finanszírozási bevételek 83 292 17 651 17 651 1 Hitelek, kölcsönök bevételei 83 292 2 Értékpapír bevétele 17 651 17 651 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 23 560 23 560 1 2 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 23 560 23 560 9 Összesen 847 918 821 911 813 849 10 Önkormányzati támogatás -543 152-492 908-512 774 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 304 766 329 003 301 075 Kiadások 11 Működési kiadások 170 326 200 452 175 256 1 Személyi juttatások 92 134 92 134 71 835 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 24 802 24 802 21 358 3 Dologi kiadások 37 800 35 557 34 599 4 Egyéb folyó kiadások 1 800 1 800 1 524 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 1 720 1 355 1 355 Működési célú pénzeszközát. 7 államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai 8 juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 7 570 40 086 39 869 - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 4 500 4 718 4 716 12 Felhalmozási célú kiadások 112 940 126 861 125 820 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 4 520 15 756 15 756 3 Felhalmozási célú pénzezköz átadás 3 463 3 492 4 Pü-i befektetések (részesedés) 1 360 1 360 5 Egyéb fejlesztési célú kiadás, hitel 108 420 106 282 105 212 13 Tartalékok 21 500 1 690 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 20
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 304 766 329 003 301 076 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 25 25 25 13/1/b. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Szociális gondoskodás 02 Előirányzat-csoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Ezer forintban! Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési 1 bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, 3 visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 4 000 12 093 12 093 1 Támogatásértékű működési bevételek 4 000 12 093 12 093 -EU-s forrásból származó bevétel Támogatásértékű felhalmozási 2 bevételek -EU-s forrásból származó bevétel 3 Működési célú pénzeszközátvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány 1 igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény 2 igénybevétele 5 Összesen: 4000 12093 12 093 6 Önkormányzati támogatás 106 368 116 807 116 653 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 110 368 128 900 128 746 21 Kiadások
7 Működési kiadások 110 368 128 900 128 746 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 187 2 187 3 Dologi kiadások 4 234 4 340 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. 7 államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai 8 juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 8 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány 3 átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 110 368 122 479 122 219 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 110 368 128 900 128 746 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 22 13/1/c. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Város- és községgazdálkodás 04 Ezer forintban!
Előirányzat-csoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 2 390 3 870 3 043 Hatósági jogkörhöz köthető működési 1 bevétel 2 Egyéb saját bevétel 2 300 3 780 2 957 Általános forgalmi adó-bevételek, 3 90 90 86 visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 180 2 488 2 308 1 Támogatásértékű működési bevételek 180 2 488 2 308 -EU-s forrásból származó bevétel Támogatásértékű felhalmozási 2 bevételek -EU-s forrásból származó bevétel 3 Működési célú pénzeszközátvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány 1 igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény 2 igénybevétele 5 Összesen: 2 570 6 358 5 351 6 Önkormányzati támogatás 47 382 52 421 48 964 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 49 952 58 779 54 315 Kiadások 7 Működési kiadások 48 602 57 999 53 886 1 Személyi juttatások 17 002 19 290 17 985 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6 607 6 858 5 996 3 Dologi kiadások 20 573 30 747 28 884 4 Egyéb folyó kiadások 200 200 118 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. 7 államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai 8 juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 4 220 904 903 8 Felhalmozási célú kiadások 1 350 780 429 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 570 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 780 780 429 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások, hitel Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 49 952 58 779 54 315 23
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 25 25 24 13/1/d. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Egészségügyi szolgáltatás 05 Előirányzat-csoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Ezer forintban! Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési 1 bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, 3 visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 340 340 340 1 Támogatásértékű működési bevételek 340 340 340 -EU-s forrásból származó bevétel Támogatásértékű felhalmozási 2 bevételek -EU-s forrásból származó bevétel 3 Működési célú pénzeszközátvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány 1 igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény 2 igénybevétele 5 Összesen: 340 340 340 6 Önkormányzati támogatás 2469 2709 2 870 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 809 3 049 3 210 24 Kiadások 6 Működési kiadások 2 809 2 809 2 970 1 Személyi juttatások 600 600 602 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 194 194 193 3 Dologi kiadások 690 690 762 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. 7 államháztart. kívülre 1325 1325 Társadalom- és szociálpolitikai 8 juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 1 413
10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 7 Felhalmozási célú kiadások 240 240 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 240 240 Felhalmozási célú pénzmaradvány 3 átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 809 3 049 3 210 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 25 13/1/e. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Művelődési, sport feladatok 05 Előirányzat-csoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Ezer forintban! Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 300 300 507 Hatósági jogkörhöz köthető működési 1 bevétel 2 Egyéb saját bevétel 300 300 507 Általános forgalmi adó-bevételek, 3 visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
3 Véglegesen átvett pénzeszközök 5 000 5 000 5 000 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 -EU-s forrásból származó bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek -EU-s forrásból származó bevétel 3 Működési célú pénzeszközátvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány 1 igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény 2 igénybevétele 5 000 5 000 5 000 5 Összesen 5 300 5 300 5 507 6 Önkormányzati támogatás 10 800 12 027 10 657 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 16 100 17 327 16 164 Kiadások 7 Működési kiadások 9 850 11 077 9 914 1 Személyi juttatások 3 815 3 815 3 142 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 075 1 075 961 3 Dologi kiadások 4 960 6 187 5 811 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. 7 államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai 8 juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 8 Felhalmozási célú kiadások 6 250 6 250 6 250 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 6 250 6 250 6 250 Felhalmozási célú pénzmaradvány 3 átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 16 100 17 327 16 164 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 3 3 3 13/1/f. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Munka világa pályázat 05 Ezer forintban! 26
Előirányzat-csoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 166 166 Hatósági jogkörhöz köthető működési 1 bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, 3 visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 166 166 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 2 675 4 878 4 878 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 675 3 940 3 940 2 -EU-s forrásból származó bevétel 3 940 3 940 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 938 938 -EU-s forrásból származó bevétel 938 938 3 Működési célú pénzeszközátvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 18 214 18 214 18 214 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 18 214 18 214 18 214 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 5 Összesen 20 889 23 258 23 258 6 Önkormányzati támogatás 5 864 5 345 5 149 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 26 753 28 603 28 407 Kiadások 7 Működési kiadások 25 821 27 665 27 469 1 Személyi juttatások 16 840 17 960 17 952 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 479 5 934 5 934 3 Dologi kiadások 3 502 3 771 3 583 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. 7 államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai 8 juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 8 Felhalmozási célú kiadások 932 938 938 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 932 938 938 Felhalmozási célú pénzmaradvány 3 átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 26 753 28 603 28 407 27
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 15 15 15 13/2. számú melléklet Cím neve, száma II. Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda 02 Alcím neve, száma Előirányzat-csoport száma Kiemelt ----------------------------------------------------------------------- ----------------- Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított -------- Ezer forintban! Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 3 042 3 042 2 977 Hatósági jogkörhöz köthető működési 1 bevétel 2 Egyéb saját bevétel 2 650 2 650 2 547 Általános forgalmi adó-bevételek, 3 392 392 430 visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 644 1 067 1 067 1 Támogatásértékű működési bevételek 644 1 067 1 067 -EU-s forrásból származó bevétel 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -EU-s forrásból származó bevétel 3 Működési célú pénzeszközátvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény 2 igénybevétele 5 Összesen 3 686 4 109 4 044 6 Önkormányzati támogatás 86 269 89 208 84 694 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 89 955 93 317 88 738 28 Kiadások 7 Működési kiadások 89 311 93 317 88 738 1 Személyi juttatások 53 812 53 845 52 997 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 17 040 17 040 16 843 3 Dologi kiadások 18 459 22 432 18 898 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. 7 államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások
11 Kamatkiadások 8 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 89 311 93 317 88 738 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 28 28 28 13/3. számú melléklet Cím neve, száma II. Görgey Artur Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 03 Alcím neve, száma Előirányzat-csoport száma Kiemelt ----------------------------------------------------------------------- ----------------- Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított -------- Ezer forintban! Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 4 742 4 742 4 853 Hatósági jogkörhöz köthető működési 1 bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 790 3 790 4 154 Általános forgalmi adó-bevételek, 3 952 952 699 visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 2 386 2 386 1 Támogatásértékű működési bevételek 976 976 -EU-s forrásból származó bevétel 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -EU-s forrásból származó bevétel 3 Működési célú pénzeszközátvétel 1 410 1 410 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 5 Összesen 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény 2 igénybevétele 6 Önkormányzati támogatás 178 843 191 286 186 396 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 183 585 198 414 193 635 Kiadások 7 Működési kiadások 183 385 197 889 193 110 1 Személyi juttatások 114 785 115 930 114 011 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 29
2 Munkaadókat terhelő járulékok 36 085 36 085 35 508 3 Dologi kiadások 32 515 44 948 42 670 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. 7 államháztart. kívülre 926 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 8 Felhalmozási célú kiadások 200 525 526 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 200 525 526 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 183 585 198 414 193 636 921 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 55 55 55 Cím neve, száma III. Görgey Artur Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 30 13/3/a. számú melléklet Alcím neve, száma 21. század Iskolája pályázat ------ Előirányzat-csoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított 03 Ezer forintban! Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 5 200 5 442 5 490 Hatósági jogkörhöz köthető működési 1 bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, 3 5 200 5 200 5 248 visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 242 242 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 6 275 5 034 5 034 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 842 2 842 2 -EU-s forrásból származó bevétel 2 842 2 842 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 6 275 2 192 2 192 -EU-s forrásból származó bevétel 2 192 2 192 3 Működési célú pénzeszközátvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Hitelek, kölcsönök bevételei 25 843 25 843 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 30 474 30 474 30 474 Előző évi pénzmaradvány 1 30 474 30 474 30 474 igénybevétele
2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6 Összesen 41 949 66 793 66 841 7 Önkormányzati támogatás 10044 14 703 14 675 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 51 993 55 653 55 673 Kiadások 8 Működési kiadások 2 537 5 744 5 764 1 Személyi juttatások 434 560 560 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 126 126 146 3 Dologi kiadások 1 977 3 429 3 429 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. 7 államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai 8 juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 1 629 1 629 8 Felhalmozási célú kiadások 49 456 49 909 49 909 1 Felújítás 31 000 30 560 30 560 2 Intézményi beruházási kiadások 18 456 17 211 17 211 Felhalmozási célú pénzmaradvány 3 átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások,hitel 2 138 2 138 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 51 993 55 653 55 673 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 31 13/4. számú melléklet Cím neve, száma III.Szociális Szolgáltató Központ 04 Alcím neve, száma Előirányzat-csoport száma Kiemelt ----------------------------------------------------------------------- ----------------- Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított -------- Ezer forintban! Teljesítés
1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 4 100 4 100 4 652 Hatósági jogkörhöz köthető működési 1 bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 670 3 670 4 096 Általános forgalmi adó-bevételek, 3 430 430 556 visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 13 627 15 635 14 284 1 Támogatásértékű működési bevételek 13 627 15 135 13 784 -EU-s forrásból származó bevétel 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 500 500 -EU-s forrásból származó bevétel 3 Működési célú pénzeszközátvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény 2 igénybevétele 5 Összesen 17 727 19 735 18 936 6 Önkormányzati támogatás 29 493 27 585 23 637 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 47 220 47 320 42 573 Kiadások 7 Működési kiadások 47 220 47 320 42 573 1 Személyi juttatások 25 464 25 464 24 684 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8 095 8 095 7 118 3 Dologi kiadások 13 511 13 611 10 666 4 Egyéb folyó kiadások 150 150 105 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. 7 államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 7 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 47 220 47 320 42 573 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 15 16 16 13/4/a. számú melléklet 32
Cím neve, száma III.Szociális Szolgáltató Központ 04 Alcím neve, száma HEFOP Fogyatékosok Nappali Intézménye pályázat ------ Előirányzat-csoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Ezer forintban! Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési 1 bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, 3 visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 70 800 15 886 15 886 1 Támogatásértékű működési bevételek 8 681 8 681 2 -EU-s forrásból származó bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek -EU-s forrásból származó bevétel 3 Működési célú pénzeszközátvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány 1 igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény 2 igénybevétele 70 800 7 205 7 205 5 Összesen 70800 15886 15 886 6 Önkormányzati támogatás 78 205 78 205 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 70 800 94 091 94 091 Kiadások 6 Működési kiadások 6 598 6 598 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 6 598 6 598 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. 7 államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai 8 juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 7 Felhalmozási célú kiadások 70 800 87 493 87 493 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 70 800 87 493 87 493 33
Felhalmozási célú pénzmaradvány 3 átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 70 800 94 091 94 091 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 13/5. számú melléklet Cím neve, száma Cigány Kisebbségi Önkormányzat 04 Alcím neve, száma ------------------------ ------ Előirányzat-csoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Ezer forintban! Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Ellátottak térítési díja 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, 3 visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 30 30 1 Támogatásértékű működési bevételek 30 30 -EU-s forrásból származó bevétel Támogatásértékű felhalmozási 2 bevételek -EU-s forrásból származó bevétel 3 Működési célú pénzeszközátvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány 1 igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény 2 igénybevétele 5 Összesen 30 30 6 Önkormányzati támogatás 640 640 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 670 670 Kiadások 7 Működési kiadások 640 670 670 1 Személyi juttatások 310 313 313 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 30 38 38 3 Dologi kiadások 300 319 319 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 34