A B C D E F. 1 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje Címrend 1 melléklet 2 2012 szeptember 30-i teljesítési adatokkal 3 adatok e/ft

A B C D E F 1 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje Címrend 1 melléklet 2 2012 szeptember 30-i teljesítési adatokkal 3 adatok e/ft 4 Megnevezés Címek költségvetési 5 főösszeg 6 2012-ben 7 módosított kiadások bevételek 8 előirányzat teljesítése teljesítése 9 30-Sep 30-Sep 30-Sep 10 Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 1., Monoszló Község Önkormányzata 69217 46961 47493 11 Zánka gesztor önkormányzattal közössen fenntartott 12 intézmények 13 Önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2., Zánka Monoszló Balatonszepezd Községek Körjegyzősége 53314 32274 36061 14 ÖMG 15 Önállóan működő szervek,intézmények 1.,Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató 84091 59850 61539 16 ÖM Általános Iskola 17 2., Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde 58645 42878 42284 18 ( az intézmény az iskolások,ovodások,szociális étkezők, 19 és dolgozók közétkezttését is ellátja ) 20 3., Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás 13369 8814 9643 21 az intézmény háziorvosi, védőnői, fogszakorvosi feladatokat lát el 22 egyéb pénzeszközátadás társulásoknak 4., Köveskál és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás 55 28 0 23 háziorvosi védőnői feladathoz pénzeszközátadás

A B C D E sorszám Monoszló 2012 háromnegyedévi bevételi főösszegek 1.oldal 2..melléklet költségvetési főösszesítő 2012.évi 2012 adatok e/ft 1 Megnevezés módosított teljesítés teljesítés 2 Monoszló község önkormányzata előirányzat 30-Sep %-ban 3 Áru és készletértékesítés és egyéb sajátos bevételek 5950 5877 98.8 4 Egyéb Szolgáltatások bevételei 56 4 7.1 5 Bérleti díj bevételek ( eseti bérbeadás ) 5 0 0 6 Kamatbevételek 50 35 70,- 7 kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 1627 1587 97.5 8 értékesített tárgyi eszközök ÁFÁ-ja 700 0 0 9 egyéb sajátos intézményi bevételek 17 17 100,- 10 Visszaigénylésből származó ÁFA bevételek 3702 3702 100,- 11 Fordított ÁFA bevételek 3239 3239 100,- 12 Intézményi Működési bevételek összen: 15346 14461 94.2 13 ebből felhalmozási célú 7641 6941 90.8 14 ebből működési célú 7705 7520 97.6 15 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16 Építményadó 4200 3621 86.2 17 Kommunális adó 250 217 86.8 18 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 70 32 45.7 19 Idegenforgalmi adó épület után 0 0 0 20 Iparűzési adó állandó jeleggel végzett tev. után 750 658 87.7 21 Iparűzési adó ideiglenes jeleggel végzett tev. után 80 0 0 22 Telekadó 400 368 92,- 23 Helyi adók összesen: 5750 4896 85.1 24 ebből felhalmozási célú helyi adóbevételek 1090 941 86.3 25 Átengedett központi adók 26 Személyi jövedelemadóbol átengedett 590 447 75.8 27 Személyi jövedelemadó jövedelem különbség mérséklésre 3494 2645 75.7 28 Gépjárműadó és egyéb átengedett adó 650 549 84.5 29 Átengedett adók összesen: 4734 3641 76.9 30 Igazgatási közhatalmi bevételek 31 Igazgatási szolgáltatási díjbevételek 20 11 55 32 Igazgatási Közhatalmi bevételek összesen: 20 11 55 33 Bírságok pótlékok és egyéb sajátos bevételek 34 Építésügyi szabálysértési bírságok 15 15 100 35 helyi adó pótlék bírság, egyéb pótlék bírság 63 63 100 36 lakbér garázsdíj 155 107 69 37 bírságok pótlékok egyéb sajátos bevételek összesen: 233 185 79.4 38 Helyi adók összesen: 5750 4896 85.1 39 Átengedett adók összesen: 4734 3641 76.9 40 Igazgatási Közhatalmi bevételek összesen: 20 11 55 41 bírságok pótlékok egyéb sajátos bevételek összesen: 233 185 79.4 42 Közhatalmi bevételek mindösszesen: 10737 8733 81.3 43 ebből felhalmozási célú közhatalmi bevételek 1090 941 86.3 44 ebből működési célú közhatalmi bevételek 9647 7792 80.8 45 Intézményi felhalmozási célú bevételek 7641 6941 90.8 46 Intézményi működési célú bevételek 7705 7520 97.6 47 Intézményi és közhatalmi bevételek összesen: 26083 23194 88.9 48 ÖNHIKI pályázati állami támogatás 2047 2047 100,- 49 lakosságszámos normatív állami támogatások 3800 2877 75.7 50 feladatmutatós normatív állami támogatások 2494 1888 75.7

51 normatív kötött felhasználású állami támogatások(szociális egyéb) 771 771 100 52 Önkormányzati kapott támogatás összesen: 9112 7583 83.2 2 oldal 2..melléklet A B C D E sorszám Monoszló 2012 háromnegyedévi bevételi főösszegek 2012.évi 2012 adatok e/ft költségvetési főösszesítő módosított teljesítés teljesítés 53 Megnevezés előirányzat 30-Sep %-ban 54 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 55 önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei telek eladás 2800 0 0 56 önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei ingatlan eladás 0 0 0 57 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: 2800 0 0 58 Előző évi költségvtési kiegészítések visszatérülések 0 50 0 59 Támogatásértékű működési bevételek 1091 396 36.3 60 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 13077 3286 25.1 61 Támogatásértékű bevételek 14168 3682 26,- 62 működési célú pénzeszközátvétel 0 0 0 63 felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 0 0 64 Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: 0 0 0 65 működési célú kölcsönök visszatérülése 50 49 98 66 felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 0 0 0 67 Támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevétele 50 49 98 68 Intézményi Működési célú bevételek mindösszesen: 7705 7520 97.6 69 Intézményi Felhalmozási célú bevételek mindösszesen: 7641 6941 90.8 70 Működési célú Közhatalmi bevételek mindösszesen: 9647 7792 80.8 71 Felhalmozási célú közhatalmi bevételek 1090 941 86.3 72 Önkormányzati kapott támogatások összesen: 9112 7583 83.2 73 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: 2800 0 0 74 Támogatásértékű működési célú bevételek 1091 396 36.3 75 Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek 13077 3286 25.1 76 Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: 0 0 0 77 Támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevétele 50 49 98 78 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérítések 0 50 0 79 Kiegyenlítő függő átfutó bevételek 0-1480 0 80 Költségvetési bevételek összesen 52213 33078 63.4 81 ebből felhalmozási célú költségvetési bevétel 24629 11189 45.4 82 ebből működési célú költségvtési bevétel 27584 21889 79.4 83 Költségvtési bevételek összesen 52213 33078 63.4 84 Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló 85 pénzforgalom nélküli bevételek 86 előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 0 0 0 87 előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 611 0 0 88 Hiány belső finanszírozása összesen: 611 0 0 89 Részesedések értékesítése pénzügyi befektetések bevételei 915 915 100,- 90 forgatási célú értékpapírok kötvények működési célú bevételei 0 0 0 91 forgatási célú értékpapírok kötvények felhalmozási célú bevételei 0 0 0 92 Rövid lejáratú likvid működési célú hitlek felvétele 1978 0 0 93 Hosszú lejáratú működési célú hitlek felvétele 0 0 0 94 Rövid lejáratú felhalmozási célú hitlek felvétele 12000 12000 100,- 95 Kúratóriumtól átvett pénzeszközök 1500 1500 100,- 96 Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitlek felvétele 0 0 0 97 Hiány külső finanszírozása összesen: 16393 14415 87.9

98 Költségvetési bevételek összesen 52213 33078 63.4 99 Hiány belső finanszírozása összesen: 611 0 0 100 Hiány külső finanszírozása összesen: 16393 14415 87.9 101 Monoszló község bevételi főösszege: 69217 47493 68.6 3 oldal A B C D E Monoszló 2012 háromnegyedévi kiadási főösszegek 2..melléklet költségvetési főösszesítő Megnevezés 2012.évi 2012 adatok e/ft módosított teljesítés teljesítés Monoszló előirányzat 30-Sep %-ban 102 személyi juttatások 5743 3207 55.8 103 munkaadókat tehelő járulékok 1667 853 51.2 104 dologi és egyéb folyó kiadások 17329 13358 77.1 105 szociális kiadások 3156 1931 61.2 106 támogatásértékű kiadások pénzeszközátadások 5490 2870 52.3 107 működési célú kölcsönök nyújtása 234 234 100 108 Működési kiadások összesen 33619 22453 66.8 109 általános tartalék 0 0 0 110 működési céltartalék 0 0 0 111 Működési célú tartalékok összesen : 0 0 0 112 működési kiadások 33619 22453 66.8 113 működési célú tartalékok 0 0 0 114 Működési kiadások mindösszesen 33619 22453 66.8 115 beruházások, felújítások 13914 13914 100,- 116 felhalmozási célú pénzeszközátadások 21 21 100,- 117 felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 118 felhalmozási célú ÁFA befizetések, fordított ÁFA befizetés 7535 6835 90.7 118 felhalmozási célú céltartalékok 716 0 0 119 Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen: 22186 20770 93.6 120 költségvetési működési célú kiadások 33619 22453 66.8 121 költségvetési felhalmozási célú kiadások 22186 20770 93.6 122 Költségvetési kiadások mindösszesen nettó 55805 43223 77.5 123 Hitelműveletek 124 Rövid lejáratú működési célú hitlek törlesztése 0 0 0 125 Hosszú lejáratú működési célú hitlek törlesztése 0 0 0 126 Rövid lejáratú felhalmozási célú hitlek törlesztése 12000 3005 25,- 127 Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitlek törlesztése 0 0 0 128 hitelek kamat kiadásai 1022 318 31.1 129 Hitelműveletek összesen: 13022 3323 25.5 130 értékpapírok vásárlása kötvények kibocsátása hitelek törlesztése 390 293 75.1 131 hiteltörlesztések kamat kiadásokkal 13022 3323 25.5 132 Finaszírozási kiadások összesen: 13412 3616 27,- 133 költségvetési működési célú kiadások 33619 22453 66.8 134 költségvetési felhalmozási célú kiadások 22186 20770 93.6 135 kiegyenlítő függő átfutó kiadások 0 122 0 136 Finaszírozási kiadások összesen: 13412 3616 27,- 137 Kiadások mindösszesen 69217 46961 67.8

sorszám Zánka -Monoszló -Balatonszepezd Községek 3.melléklet Körjegyzőségének 2012 III.n. évi bevételei és kiadásai 2012.évi 2012 adatok e/ft Megnevezés módosított évi teljesítés Bevételek előirányzat teljesítés %-ban 1 Zánka- Monoszló-Balatonszepezd Községek Körjegyzőségének ÖMG 30-Sep 30-Sep 2 Egyéb intézményi bevételek (kamatbevételek megtérítések) 30 20 66.7 3 Zánka- Monoszló-Balatonszepezd Községek Körjegyzőségének 4 Intézményi működési bevételei összesen: 30 20 66.7 5 Támogatásértékű bevételek 6 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 7 Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 8 Önállóan működő intézmény támogatásértékű bevételei összesen: 0 0 0 9 Intézményfinanszírozás 50187 36041 71.8 10 ebből nem gesztor önkormányzatok intézményfinanszírozása 16267 11245 69.1 11 ebből gesztor önkormányzat intézményfinanszírozása 26595 19122 71.9 12 bérkompenzáció állami megtérítésének átutalása 719 719 100,- 13 ebből Zánka állami támogatás átadása 6606 4955 75 14 Támogatásértékű bevételek 50187 36041 71.8 15 intézményi bevételek 30 20 66.7 16 Költségvetési bevételek összesen 50217 36061 71.8 17 Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló 18 pénzforgalom nélküli bevételek 19 előző évi pénzmaradvány igénybevétele körjegyzőség működési célra 3097 0 0 20 Hiány belső finanszírozása összesen: 3097 0 0 21 értékpapír műveletek összesen: 0 0 0 22 Kötvények kibocsátásának bevételei összesen: 0 0 0 23 Hitelműveletek összesen: 0 0 0 24 Hiány külső finanszírozása összesen: 0 0 0 25 Költségvetési bevételek összesen nettó 50217 36061 71.8 26 Hiány belső finanszírozása összesen: 3097 0 0 27 Hiány külső finanszírozása összesen: 0 0 0 28 Intézmény bevételi főösszege összesen: 53314 36061 67.6 29 személyi juttatások 30388 18738 61.7 30 munkaadókat tehelő járulékok 8484 4954 58.4 31 dologi kiadások, 14442 7456 51.6 32 ellátottak juttatásai 0 0 0 33 szociális kiadások 0 0 0 34 támogatásértékű kiadások pénzeszközátadások 0 0 0 35 működési célú kölcsönök nyújtása 0 0 0 36 Intézmény Működési kiadásai összesen: 53314 31148 58.4 37 tartalékok 0 0 0 38 kiegyenlítő függő átfutó kiadások 0 1126 0 39 Működési célú kiadások mindösszesen: 53314 32274 60.5 40 beruházások, felújítások 0 0 0 41 felhalmozási célú pénzeszközátadások 0 0 0

42 felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 43 felhalmozási célú ÁFA befizetések 0 0 0 44 felhalmozási célú céltartalékok 0 0 0 45 Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen: 0 0 0 46 költségvetési működési célú kiadások 53314 32274 60.5 47 költségvetési felhalmozási célú kiadások 0 0 0 48 Intézmény Költségvetési kiadásai mindösszesen 53314 32274 60.5 A B C D E Önállóan működő költségvetési intézmény bevételei és kiadásai sorszám Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvtet Oktató 4.melléklet Általános Iskola 2012 III.n.év adatok e/ft Megnevezés módosított teljesítés teljesítés Bevételek előirányzat e/ft-ban %-ban 1 Általános Iskola 30-Sep 30-Sep 2 Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató Ált. Iskola 3 helyiségek bérbeadása ( tornaterem ) 500 333 66.6 4 Egyéb intézményi bevételek ( kamatbevételek stb ) 50 30 60 5 Egyéb sajátos bevételek, továbbszámlázott szolgáltatások 1117 1117 100 6 Iskola Intézményi működési bevételei összesen: 1667 1480 88.8 7 Intézményfinanszírozás 82271 59771 72.7 8 ebből támogatásértékű bevétele nem gesztor önkormányzatoktól 10142 7504 74 9 ebből intézmény támogatásértékű bevételei kistérségtől 15164 9362 61.7 10 ebből Zánkáról állami támogatás átvezetése 35146 26359 75 11 ebből Zánkáról saját forrás támogatás átvezetése 20653 15380 74.5 12 ebből Egyéb támogatásértékű bevételek ( bérkompenzáció) 1166 1166 100 13 Intézményinanszírozási bevételek összesen: 82271 59771 72.7 14 működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről 153 3 2,- 15 intézményi bevételek 1667 1480 88.8 16 Költségvetési bevételek összesen 84091 61254 72.8 17 Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló nélküli nélküli bevételek 18 előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 19 Hiány belső finanszírozása összesen: 0 0 0 20 értékpapír műveletek összesen: 0 0 0 21 Kötvények kibocsátásának bevételei összesen: 0 0 0 22 Hitelműveletek összesen: 0 0 0 23 Hiány külső finanszírozása összesen: 0 0 0 24 Költségvetési bevételek összesen nettó 84091 61254 72.8 25 Hiány belső finanszírozása összesen: 0 0 0 26 Hiány külső finanszírozása összesen: 0 0 0 27 kiegyenlítő függő átutó bevételek 0 285 0 28 Intézmény bevételi főösszege összesen: 84091 61539 73.2 29 Kiadások 30 személyi juttatások 46891 34951 74.5 31 munkaadókat tehelő járulékok 12618 9337 74 32 dologi kiadások, 24582 15171 61.7 33 ellátottak juttatásai 0 0 0 34 szociális kiadások 0 0 0 35 támogatásértékű kiadások pénzeszközátadások 0 0 0 36 működési célú kölcsönök nyújtása 0 0 0 37 Intézmény Működési kiadásai összesen: 84091 59459 70.7 38 kiegyenlítő függő átfutó kiadások 0 391 0 39 Működési célú kiadások mindösszesen: 84091 59850 71.2

40 beruházások, felújítások 0 0 0 41 felhalmozási célú pénzeszközátadások 0 0 0 42 felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 43 felhalmozási célú ÁFA befizetések 0 0 0 44 felhalmozási célú céltartalékok 0 0 0 45 Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen: 0 0 0 46 költségvetési működési célú kiadások 84091 59850 71.2 47 költségvetési felhalmozási célú kiadások 0 0 0 48 Intézmény Költségvetési kiadásai mindösszesen 84091 59850 71.2 A B C D E Önállóan működő költségvetési intézmény bev., kiadásai sorszám Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde 5.melléklet 2012 III.n. évi bevételek és kiadások teljesítése adatok e/ft Megnevezés módosított teljesítés teljesítés Bevételek előirányzat e/ft-ban %-ban Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde ÖM 30-Sep 30-Sep 1 élelmezési bevételek 16921 10910 64.5 2 Egyéb sajátos bevételek 21 21 100 3 ÁFA bevételek 4569 2946 64.5 4 Egyéb intézményi bevételek ( kamatbevételek stb ) 50 18 36 5 Kétnyelvű Német nemzetiségi óvoda bölcsőde 6 Intézményi működési bevételei összesen: 21561 13895 64.4 7 Intézményfinanszírozás 37084 28389 76.6 8 ebből támogatásértékű bev. nem gesztor önkormányzatoktól 2111 1495 70.8 9 ebből intézmény támogatásértékű bevételei kistérségtől 3904 2428 62.2 10 ebből Zánkáról állami támogatás átvezetése óvoda 11846 8884 75 11 ebből Zánkáról állami támogatás átvezetése bölcsőde 3459 2594 75 12 ebből Zánkáról állami támogatás átveztés közétkeztetés 4012 3009 75 13 ebből Zánkáról saját forrás támogatás átvezetése 11080 9307 84 14 ebből bérkompenzáció átvezetése 672 672 100 15 Intézményinanszírozási bevételek összesen: 37084 28389 76.6 16 intézményi bevételek 21561 13895 64.4 17 Költségvetési bevételek összesen 58645 42284 72.1 18 Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló nélküli nélküli bevételek 19 előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 20 Hiány belső finanszírozása összesen: 0 0 0 21 értékpapír műveletek összesen: 0 0 0 22 Kötvények kibocsátásának bevételei összesen: 0 0 0 23 Hitelműveletek összesen: 0 0 0 24 Hiány külső finanszírozása összesen: 0 0 0 25 Költségvetési bevételek összesen nettó 58645 42284 72.1 26 Hiány belső finanszírozása összesen: 0 0 0 27 Hiány külső finanszírozása összesen: 0 0 0 28 Intézmény bevételi főösszege összesen: 58645 42284 72.1 29 Kiadások 30 személyi juttatások 27042 19920 73.7 31 munkaadókat tehelő járulékok 7205 5580 77.4 32 dologi kiadások, 24398 17284 70.8 33 ellátottak juttatásai 0 0 0 34 szociális kiadások 0 0 0 35 támogatásértékű kiadások pénzeszközátadások 0 0 0 36 működési célú kölcsönök nyújtása 0 0 0

37 Intézmény Működési kiadásai összesen: 58645 42784 73,- 38 kiegyenlítő függő átfutó kiadások 0 94 0 39 Működési célú kiadások mindösszesen: 58645 42878 73.1 40 beruházások, felújítások 0 0 0 41 felhalmozási célú pénzeszközátadások 0 0 0 42 felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 43 felhalmozási célú ÁFA befizetések 0 0 0 44 felhalmozási célú céltartalékok 0 0 0 45 Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen: 0 0 0 46 költségvetési működési célú kiadások 58645 42878 73.1 47 költségvetési felhalmozási célú kiadások 0 0 0 48 Intézmény Költségvetési kiadásai mindösszesen 58645 42878 73.1 A B C D E Önállóan működő költségvetési intézmény bevételei és kiadásai sorszám Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás 6.melléklet 2012 III.n. év adatok e/ft Megnevezés módosított teljesítés teljesítés Bevételek előirányzat e/ft-ban %-ban 2 Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás 30-Sep 30-Sep 3 helyiségek bérbeadása 0 0 0 4 Egyéb intézményi bevételek kamatbevételek 21 21 100 5 Egyéb sajátos bevételek, továbbszámlázott szolgáltatások 276 276 100 6 Intézményi működési bevételei összesen: 297 297 100 7 Működési Intézményfinanszírozás 13072 9346 71.5 Felhalmozási Intézményfinanszírozás 135 134 99.3 8 ebből támogatásértékű bevétele nem gesztor önkormányzatoktól 5226 3884 74.3 9 ebből intézmény támogatásértékű bevételei kistérségtől 0 0 0 10 ebből Zánkáról OEP támogatás átvezetése 3972 2915 73.4 11 ebből Zánkáról működési saját forrás támogatás átvezetése 3508 2182 62.2 ebből Zánkáról felhalmozási saját forrás támogatás átvezetése 135 134 99.3 12 ebből Egyéb támogatásértékű bevételek ( bérkompenzáció) 231 231 100,- 13 Intézményinanszírozási bevételek összesen: 13072 9346 71.5 14 működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről 0 0 0 15 intézményi bevételek 297 297 100 16 Költségvetési bevételek összesen 13369 9643 72.1 17 Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 18 előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 19 Hiány belső finanszírozása összesen: 0 0 0 20 értékpapír műveletek összesen: 0 0 0 21 Kötvények kibocsátásának bevételei összesen: 0 0 0 22 Hitelműveletek összesen: 0 0 0 23 Hiány külső finanszírozása összesen: 0 0 0 24 Költségvetési bevételek összesen nettó 13369 9643 72.1 25 Hiány belső finanszírozása összesen: 0 0 0 26 Hiány külső finanszírozása összesen: 0 0 0 27 Intézmény bevételi főösszege összesen: 13369 9643 72.1 28 Kiadások 29 személyi juttatások 4138 3040 73.5 30 munkaadókat tehelő járulékok 1134 819 72.2 31 dologi kiadások, 5527 2741 49.6 32 ellátottak juttatásai 0 0 0 33 szociális kiadások 0 0 0

34 támogatásértékű kiadások 421 421 100 működési célú pénzeszközátadások 2014 1628 80.8 35 működési célú kölcsönök nyújtása 0 0 0 36 Intézmény Működési kiadásai összesen: 13234 8649 65.4 37 Kiegyenlítő függő átfutó kidások 0 31 0 38 Működési célú kiadások mindösszesen: 13234 8680 65.6 39 beruházások, felújítások 135 134 99.3 40 felhalmozási célú pénzeszközátadások 0 0 0 41 felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 42 felhalmozási célú ÁFA befizetések 0 0 0 43 felhalmozási célú céltartalékok 0 0 0 44 Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen: 135 134 99.3 45 költségvetési működési célú kiadások 13234 8680 65.6 46 költségvetési felhalmozási célú kiadások 135 134 99.3 47 Intézmény Költségvetési kiadásai mindösszesen 13369 8814 65.9 A B C D E Önállóan működő költségvetési intézmény bevételei és kiadásai sorszám Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás 7.melléklet 2012 III.n. év adatok e/ft Megnevezés módosított teljesítés teljesítés Bevételek előirányzat e/ft-ban %-ban Háziorvosi és iskolaorvosi feladatellátás 30-Sep 30-Sep 2 Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás 3 helyiségek bérbeadása 0 0 0 4 Egyéb intézményi bevételek kamatbevételek 0 0 0 5 Egyéb sajátos bevételek, továbbszámlázott szolgáltatások 276 276 100 6 Intézményi működési bevételei összesen: 276 276 100 7 Működési Intézményfinanszírozás 5806 4223 72.7 Felhalmozási Intézményfinanszírozás 135 134 99.3 8 ebből támogatásértékű bevétele nem gesztor önkormányzatoktól 3209 2408 75 9 ebből intézmény támogatásértékű bevételei kistérségtől 0 0 0 10 ebből Zánkáról OEP támogatás átvezetése iskolaorvos 156 110 70.5 11 ebből Zánkáról működési saját forrás támogatás átvezetése 2172 1437 66.2 ebből Zánkáról felhalmozási saját forrás támogatás átvezetése 135 134 99.3 12 ebből Egyéb támogatásértékű bevételek ( bérkompenzáció) 134 134 100,- 13 Intézményinanszírozási bevételek összesen: 5806 4223 72.7 14 működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről 0 0 0 15 intézményi bevételek 276 276 100 16 Költségvetési bevételek összesen 6082 4499 74,- 17 Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 18 előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 19 Hiány belső finanszírozása összesen: 0 0 0 20 értékpapír műveletek összesen: 0 0 0 21 Kötvények kibocsátásának bevételei összesen: 0 0 0 22 Hitelműveletek összesen: 0 0 0 23 Hiány külső finanszírozása összesen: 0 0 0 24 Költségvetési bevételek összesen nettó 6082 4499 74 25 Hiány belső finanszírozása összesen: 0 0 0 26 Hiány külső finanszírozása összesen: 0 0 0 27 Intézmény bevételi főösszege összesen: 6082 4499 74 28 Kiadások 29 személyi juttatások 1111 874 78.7 30 munkaadókat tehelő járulékok 258 233 90.3 31 dologi kiadások, 2643 1437 54.4

32 ellátottak juttatásai 0 0 0 33 szociális kiadások 0 0 0 34 támogatásértékű kiadások 421 421 100 működési célú pénzeszközátadások 1514 1128 74.5 35 működési célú kölcsönök nyújtása 0 0 0 36 Intézmény Működési kiadásai összesen: 5947 4093 68.8 37 Kiegyenlítő függő átfutó kidások 0 9 0 38 Működési célú kiadások mindösszesen: 5947 4102 69 39 beruházások, felújítások 135 134 99.3 40 felhalmozási célú pénzeszközátadások 0 0 0 41 felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 42 felhalmozási célú ÁFA befizetések 0 0 0 43 felhalmozási célú céltartalékok 0 0 0 44 Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen: 135 134 99.3 45 költségvetési működési célú kiadások 5947 4102 69 46 költségvetési felhalmozási célú kiadások 135 134 99.3 47 Intézmény Költségvetési kiadásai mindösszesen 6082 4236 69.6 A B C D E Önállóan működő költségvetési intézmény bevételei és kiadásai sorszám Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás 8.melléklet 2012 III.n. év adatok e/ft Megnevezés módosított teljesítés teljesítés Bevételek előirányzat e/ft-ban %-ban Fogszakorvosi feladatellátás 30-Sep 30-Sep 2 Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás 3 helyiségek bérbeadása 0 0 0 4 Egyéb intézményi bevételek kamatbevételek 0 0 0 5 Egyéb sajátos bevételek, továbbszámlázott szolgáltatások 0 0 0 6 Intézményi működési bevételei összesen: 0 0 0 7 Működési Intézményfinanszírozás 1872 1345 71.8 Felhalmozási Intézményfinanszírozás 0 0 0 8 ebből támogatásértékű bevétele nem gesztor önkormányzatoktól 1139 827 72.6 9 ebből intézmény támogatásértékű bevételei kistérségtől 0 0 0 10 ebből Zánkáról OEP támogatás átvezetése 0 0 0 11 ebből Zánkáról működési saját forrás támogatás átvezetése 733 518 70.7 ebből Zánkáról felhalmozási saját forrás támogatás átvezetése 0 0 0 12 ebből Egyéb támogatásértékű bevételek ( bérkompenzáció) 0 0 0 13 Intézményinanszírozási bevételek összesen: 1872 1345 71.8 14 működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről 0 0 0 15 intézményi bevételek 0 0 0 16 Költségvetési bevételek összesen 1872 1345 71.8 17 Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 18 előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 19 Hiány belső finanszírozása összesen: 0 0 0 20 értékpapír műveletek összesen: 0 0 0 21 Kötvények kibocsátásának bevételei összesen: 0 0 0 22 Hitelműveletek összesen: 0 0 0 23 Hiány külső finanszírozása összesen: 0 0 0 24 Költségvetési bevételek összesen nettó 1872 1345 71.8 25 Hiány belső finanszírozása összesen: 0 0 0 26 Hiány külső finanszírozása összesen: 0 0 0 27 Intézmény bevételi főösszege összesen: 1872 1345 71.8 28 Kiadások 29 személyi juttatások 252 158 62.7

30 munkaadókat tehelő járulékok 68 39 57.4 31 dologi kiadások, 1052 527 50.1 32 ellátottak juttatásai 0 0 0 33 szociális kiadások 0 0 0 34 támogatásértékű kiadások 0 0 0 működési célú pénzeszközátadások 500 500 100 35 működési célú kölcsönök nyújtása 0 0 0 36 Intézmény Működési kiadásai összesen: 1872 1224 65.4 37 Kiegyenlítő függő átfutó kidások 0 9 0 38 Működési célú kiadások mindösszesen: 1872 1233 65.9 39 beruházások, felújítások 0 0 0 40 felhalmozási célú pénzeszközátadások 0 0 0 41 felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 42 felhalmozási célú ÁFA befizetések 0 0 0 43 felhalmozási célú céltartalékok 0 0 0 44 Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen: 0 0 0 45 költségvetési működési célú kiadások 1872 1233 65.9 46 költségvetési felhalmozási célú kiadások 0 0 0 47 Intézmény Költségvetési kiadásai mindösszesen 1872 1233 65.9 A B C D E Önállóan működő költségvetési intézmény bevételei és kiadásai sorszám Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás 9.melléklet 2012 III.n. év adatok e/ft Megnevezés módosított teljesítés teljesítés Bevételek előirányzat e/ft-ban %-ban Védőnői feladatellátás 30-Sep 30-Sep 2 Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás 3 helyiségek bérbeadása 0 0 0 4 Egyéb intézményi bevételek kamatbevételek 21 21 100 5 Egyéb sajátos bevételek, továbbszámlázott szolgáltatások 0 0 0 6 Intézményi működési bevételei összesen: 21 21 100 7 Működési Intézményfinanszírozás 4918 3567 72.5 Felhalmozási Intézményfinanszírozás 0 0 0 8 ebből támogatásértékű bevétele nem gesztor önkormányzatoktól 588 438 74.5 9 ebből intézmény támogatásértékű bevételei kistérségtől 0 0 0 10 ebből Zánkáról OEP támogatás átvezetése 3816 2805 73.5 11 ebből Zánkáról működési saját forrás támogatás átvezetése 417 227 54.4 ebből Zánkáról felhalmozási saját forrás támogatás átvezetése 0 0 0 12 ebből Egyéb támogatásértékű bevételek ( bérkompenzáció) 97 97 100 13 Intézményinanszírozási bevételek összesen: 4918 3567 72.5 14 működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről 0 0 0 15 intézményi bevételek 21 21 100 16 Költségvetési bevételek összesen 4939 3588 72.6 17 Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 18 előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 19 Hiány belső finanszírozása összesen: 0 0 0 20 értékpapír műveletek összesen: 0 0 0 21 Kötvények kibocsátásának bevételei összesen: 0 0 0 22 Hitelműveletek összesen: 0 0 0 23 Hiány külső finanszírozása összesen: 0 0 0 24 Költségvetési bevételek összesen nettó 4939 3588 72.6 25 Hiány belső finanszírozása összesen: 0 0 0 26 Hiány külső finanszírozása összesen: 0 0 0 27 Intézmény bevételi főösszege összesen: 4939 3588 72.6

28 Kiadások 29 személyi juttatások 2617 1916 73.2 30 munkaadókat tehelő járulékok 765 524 68.5 31 dologi kiadások, 1557 777 49.9 32 ellátottak juttatásai 0 0 0 33 szociális kiadások 0 0 0 34 támogatásértékű kiadások 0 0 0 működési célú pénzeszközátadások 0 0 0 35 működési célú kölcsönök nyújtása 0 0 0 36 Intézmény Működési kiadásai összesen: 4939 3217 65.1 37 Kiegyenlítő függő átfutó kidások 0 8 0 38 Működési célú kiadások mindösszesen: 4939 3225 65.3 39 beruházások, felújítások 0 0 0 40 felhalmozási célú pénzeszközátadások 0 0 0 41 felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 42 felhalmozási célú ÁFA befizetések 0 0 0 43 felhalmozási célú céltartalékok 0 0 0 44 Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen: 0 0 0 45 költségvetési működési célú kiadások 4939 3225 65.3 46 költségvetési felhalmozási célú kiadások 0 0 0 47 Intézmény Költségvetési kiadásai mindösszesen 4939 3225 65.3 A B C D E Önállóan működő költségvetési intézmény bevételei és kiadásai sorszám Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás 10.melléklet 2012 III.n. év adatok e/ft Megnevezés módosított teljesítés teljesítés Bevételek előirányzat e/ft-ban %-ban I.T. működtetés 30-Sep 30-Sep 2 Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás 3 helyiségek bérbeadása 0 0 0 4 Egyéb intézményi bevételek kamatbevételek 0 0 0 5 Egyéb sajátos bevételek, továbbszámlázott szolgáltatások 0 0 0 6 Intézményi működési bevételei összesen: 0 0 0 7 Működési Intézményfinanszírozás 476 211 44.3 Felhalmozási Intézményfinanszírozás 0 0 0 8 ebből támogatásértékű bevétele nem gesztor önkormányzatoktól 290 211 72.8 9 ebből intézmény támogatásértékű bevételei kistérségtől 0 0 0 10 ebből Zánkáról OEP támogatás átvezetése 0 0 0 11 ebből Zánkáról működési saját forrás támogatás átvezetése 186 0 0 ebből Zánkáról felhalmozási saját forrás támogatás átvezetése 0 0 0 12 ebből Egyéb támogatásértékű bevételek ( bérkompenzáció) 0 0 0 13 Intézményinanszírozási bevételek összesen: 476 211 44.3 14 működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről 0 0 0 15 intézményi bevételek 0 0 0 16 Költségvetési bevételek összesen 476 211 44.3 17 Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 18 előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 19 Hiány belső finanszírozása összesen: 0 0 0 20 értékpapír műveletek összesen: 0 0 0 21 Kötvények kibocsátásának bevételei összesen: 0 0 0 22 Hitelműveletek összesen: 0 0 0 23 Hiány külső finanszírozása összesen: 0 0 0 24 Költségvetési bevételek összesen nettó 476 211 44.3 25 Hiány belső finanszírozása összesen: 0 0 0

26 Hiány külső finanszírozása összesen: 0 0 0 27 Intézmény bevételi főösszege összesen: 476 211 44.3 28 Kiadások 29 személyi juttatások 158 92 58.2 30 munkaadókat tehelő járulékok 43 23 53.5 31 dologi kiadások, 275 0 0 32 ellátottak juttatásai 0 0 0 33 szociális kiadások 0 0 0 34 támogatásértékű kiadások 0 0 0 működési célú pénzeszközátadások 0 0 0 35 működési célú kölcsönök nyújtása 0 0 0 36 Intézmény Működési kiadásai összesen: 476 115 24.2 37 Kiegyenlítő függő átfutó kidások 0 5 0 38 Működési célú kiadások mindösszesen: 476 120 25.2 39 beruházások, felújítások 0 0 0 40 felhalmozási célú pénzeszközátadások 0 0 0 41 felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 42 felhalmozási célú ÁFA befizetések 0 0 0 43 felhalmozási célú céltartalékok 0 0 0 44 Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen: 0 0 0 45 költségvetési működési célú kiadások 476 120 25.2 46 költségvetési felhalmozási célú kiadások 0 0 0 47 Intézmény Költségvetési kiadásai mindösszesen 476 120 25.2

A B C D E F G 2012.évi kapott állami támogatások és személyi jövdelemadó bevételek 1.oldal 11..melléklet 2012 szeptember 30-i fordulónappal 2012.év 2012.év 2012.év 2012.év adatok Ft-ban sorszám Megnevezés eredeti eredeti módosított módosított teljesítés Monoszló község önkormányzata részösszeg előirányzat részösszeg előirányzat Forintban 1 községek általános feladatai 0 0 0 0 09.30-ig 2 települési igazgatási kommunális sport kulturális feladatok kiegészítéssel 3800000 3800000 2876603 3 lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 0 0 0 4 üdülőhelyi feladatok 105000 105000 79485 5 pénzbeli és természetbeli szociális feladatokra 337790 337790 255707 6 gyermekjóléti szolgáltatási feladatokra 54905 54905 41563 7 Szociális falugondnoki feladatokra 1996550 1996550 1511388 8 szociális étkeztetés 0 0 9 Községi kapott állami támogatás összesen: 6294245 6294245 6294245 6294245 4764746 10 Személyi jövedeladóból átengedett 8 % 590320 590320 446871 11 Személyi jövedeladóból kiegészítés jövedelemdiferenciálásra 3494020 3494020 2644977 12 Személyi jövedelemadó összesen: 0 4084340 0 4084340 3091848 13 feladatmutatós és lakosságszámos normatív állami támogatás 6294245 6294245 4764746 14 kötött felhasználású szociális állami támogatások 0 680186 680186 15 Egyéb központi támogatás ( bérkompenzáció ) 0 70104 70104 16 Felhalmozási központosított támogatás ( szennyvízcsat. Közmű tám.) 0 20718 20718 17 Önhibáján kívűl hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása 0 2047000 2047000 18 Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek

19 mindösszesen:( állami hozzájárulás, SZJA ) 0 10378585 0 13196593 10674602

A B C D E F Könyviteli Mérleg 1 oldal 12 melléklet Monoszló Község Önkormányzata 2012 szeptember 30-i fordulónappal adatok e/ft-ban ESZKÖZÖK előző év 2011 Előző év 2011 Tárgyév 2012 Tárgyév 2012 Megnevezés részösszeg részösszeg 30-Sep 1 A., Befektetett eszközök 2 I Immmateriális javak 0 0 0 0 3 II. Tárgyi eszközök 77458 90426 4 ebből Ingatlanok 70056 86751 5 Gépek berendezések felszerelések 354 219 6 Járművek 1155 863 7 Folyamatos beruházások felújítások 5893 2593 8 III. Befektetett pénzügyi eszközök 2450 1769 9 ebből részesedések 2160 1345 10 értékpapírok 290 290 11 tartósan adott kölcsönök 0 134 12 IV. Üzemeltetésre kezelésre 0 0 0 0 13 átadott eszközök 14 Befektetett eszközök 15 összesen: 79908 79908 92195 92195 16 B., Forgóeszközök 17 I. Készletek 0 325 0 274 18 ebből anyagok 0 0 19 áruk 325 274 20 II. Követelések 1159 2719 21 ebből vevők 90 0 63 22 adósok 606 2596 23 rövid lejáratú kölcsönök 0 0 24 egyéb követelések 463 60 25 III. Értékpapírok 0 0 0 26 IV. Pénzeszközök 2173 2705 27 ebből költségvetési számlák 2173 2705 28 idegen pénzeszközök 0 0 29 V. Egyéb aktív pénzügyi 277 277 399 399 30 elszámolások 31 Forgóeszközök 3934 3934 6097 6097 32 összesen: 33 Befektetett eszközök 79908 79908 92195 92195 34 Forgóeszközök 3934 3934 6097 6097 35 Eszközök összesen: 83842 83842 98292 98292

A B C D E F Könyviteli Mérleg 2 oldal 12 melléklet Monoszló Község Önkormányzata 2012 szeptember 30-i fordulónappal adatok e/ft-ban FORRÁSOK előző év 2011 Előző év 2011 Tárgyév 2012 Tárgyév 2012 Megnevezés részösszeg részösszeg 30-Sep 36 C., Saját tőke 80829 83767 37 ebből I., Tartós tőke 76605 76605 38 II., Tőkeváltozások 4224 7162 39 III., Értékelési tartalékok 0 0 40 D., Tartalékok 913 3047 41 ebből I., Költségvetési tartalékok 913 3047 42 II., Vállalkozási tartalékok 0 0 43 E., Kötelezettségek 44 ebből I., Hosszú lejáratú 0 0 0 0 45 kötelezettségek 46 II., Rövid lejáratú kötelezettségek 563 11421 47 rövid lejáratú hitelek 0 8995 48 szállítók 122 221 49 helyi adó túlfizetések 441 420 50 egyéb rövid lejáratú kötelezettség 0 1785 51 tárgyévi költségv. terhelő hosszú lej. köt. 0 0 52 III. Egyéb passzív pénzügyi 1537 1537 57 57 53 elszámolások 54 Források 55 összesen: 83842 83842 98292 98292

A B C D E Tartalékok tervezett állománya 2012. évre 13. melléklet 2012. szeptember 30-i fordulónappal Monoszló adatok e/ft-ban 2012 2012 2012 Sorszám Megnevezés eredeti felhasználás módosított előirányzat előirányzat 1 Általános tartalékok 30-Sep 2 önkormányzat bevétel kiesése,illetve nem várt kiadási többlet fedezetére 500 0 3 közmunkaprogramra -400 4 kamatmentes kölcsönelőirányzat emelésre -184 5 helyettesítési előirányzat -102 6 Egészségnapi kiadások -12 7 Járműjavítás kiadásaira -50 8 Közbeszerzési dokumentumra -15 9 kiküldetés előirányzat emelése -205 10 átcsoportosítás fejlesztési céltartalékból 468 11 Működési tartalékok összesen: 500-500 0 12 Felhalmozási céltartalékok 13 2011-ben kapott 2012-ben felhasználásra kerülő pénzeszközök felhasználása 14 Orvosi rendelő akadálymentesítés alapítványi támogatása 150 15 Szennyvízcsatornázás alapítvány támogatása 1319 16 bolt felújítás évközben jelentkező előre nem tevezett kiadásaira 2813-1600 17 ÁFA előirányzat emelés bolt évközben jelentkezett előre nem tervezett kiadásainak ÁFÁ-ja -334 18 csatorna bekötések ( bolt könyvtár ) -332 19 hitelszerződési többletköltségek ( pl közjegyzői díj ) -35 20 átcsoportosítás működési céltartalékra -468 21 Falukemence építése -595 22 Bolt előtti járda felújítása -1681 23 Felhalmozási célú pénzeszközátadás lakosságnak -21 24 Fordított ÁFA előirányzat rendezés tartalékba helyezése 1500 25 Felhalmozási céltartalékok összesen: 4282-3566 716 26 Működési tartalékok összesen: 500-500 0

27 Tartalékok mindösszesen: 4782-4066 716

A B C D E F G H I J K Több éves pályázati pénzből megvalósuló Monoszló 14 melléklet beruházásokat bemutató melléklet adatok e/ft 2012 szeptember 30-i fordulónappal sorszám Megnevezés kiadás kiadási kiadási kiadás kiadási kiadási kiadás kiadási kiadási 2011-ben előirányzat teljesítés 2011-ben előirányzat teljesítés 2011-ben előirányzat teljesítés 2012-re 30-Sep 2012-re 30-Sep 2011-2012 összesen ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFÁ-val ÁFÁ-val 2011-2012 nélkül nélkül nélkül fordított fordított fordított összesen összesen 2012.09.30-ig kiadások és egyenes együttesen 1 Pályázati pénzből támogatott 2 beruházások 3 LEADER pályázat 4 Falumegújításra és fejlesztésre 5 kisbolt felújítása 6 tervezési díj 300 0 0 75 0 0 375 375 375 7 1. részszámla 3000 0 0 750 0 0 3750 3750 3750 8 2. részszámla 0 7000 7000 0 1890 1890 0 8890 8890 9 3. részszámla 0 4995 4995 0 1349 1349 0 6344 6344 10 fordított ÁFA kiadási előirányzat 0 0 0 75 3239 3239 75 3314 3314 11 egyéb pályázati működési kiadások 0 2283 2283 0 576 576 0 2859 2859 12 rövid lejáratú fejlesztési hitel visszafizetése 0 12000 3005 0 0 0 0 12000 3005 13 rövid lejáratú fejlesztési hitel kamata 0 1022 318 0 0 0 0 1022 318 14 Pályázati Kiadási előirányzatok összesen: 3300 27300 17601 900 7054 7054 4200 38554 28855 15 bevételek bevételek bevételek bevételek bevételek bevételek bevételek bevételek bevételek bevételek 16 LEADER pályázati támogatási összeg 0 13077 3286 0 0 0 0 13077 3286 17 levonható fordított ÁFA visszaigénylés 0 0 0 825 3702 3702 825 4527 4527 18 fordított ÁFA bevételi előirányzata 0 0 0 75 3239 3239 75 3314 75 19 építési telek eladás 0 2800 0 0 700 0 0 3500 0 20 önkormányzati saját forrás 0 2136 2136 0 0 0 0 2136 2136 21 rövid lejáratú fejlesztési hitel felvétele támogatás megérkezéséig 0 12000 12000 0 0 0 0 12000 12000 22 Pályázati bevételi előirányzatok összesen: 0 30013 17422 900 7641 6941 900 38554 22024

A B C D E F G H I J K Több éves pályázati pénzből megvalósuló Monoszló 2 oldal 14 melléklet beruházásokat bemutató melléklet adatok e/ft-ban 2012 szeptember 30-i fordulónappal sorszám Megnevezés kiadás kiadási kiadási kiadás kiadási kiadási kiadás kiadási 2012-ben előirányzat előirányzat 2012 előirányzat előirányzat 2012-ben előirányzat 30-Sep 2012-re 2013 30-Sep 2012-re 2013 30-Sep 2012-2013 ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFÁ-val ÁFÁ-val nélkül nélkül nélkül összesen összesen 23 kiadások 24 Pályázati pénzből támogatott 25 beruházások 26 Közösségi terek fejlesztése pályázat 27 hagyományörző kemence építése 28 akadály mentes vizesblokk kialakítása 29 építési projekt vezetése 0 0 185 0 0 50 0 235 30 műszaki szakértés tanácsadás 0 0 120 0 0 32 0 152 31 hagyományörző kemence építése 595 595 0 0 161 0 595 756 32 akadály mentes vizesblokk kialakítása 0 1000 1500 0 270 405 0 3175 33 Pályázati Kiadási előirányzatok összesen: 595 1595 1805 0 431 487 595 4318 34 bevételek bevételek bevételek bevételek bevételek bevételek bevételek bevételek bevételek 35 pályázati támogatási összeg 0 1407 1593 0 0 0 0 3000 36 önkormányzati saját forrás 0 188 212 0 431 487 0 1318 37 Pályázati bevételi előirányzatok összesen: 0 1595 1805 0 431 487 0 4318

38 ( nettó 3.400.496 + ÁFA27%)

A B C D E A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 1.oldal 15 melléklet alakulását bemutató mérleg adatok e/ft-ban Monoszló szeptember 30-i fordulónappal 2012 év 2012. év teljesítés sorszám Megnevezés módosított előirányzat teljesítés %-ban 1 Intézményi működési célú bevételek 7705 7520 97.6 2 önkormányzatok sajátos közhatalmi bevételei működési célra ( helyi adók,lakbér,szja) 9647 7792 80.8 3 Önkormányzatok kapott támogatásai működési célra 9091 7562 83.2 4 működési célú támogatásértékű bevételek 1091 396 36.3 5 működési célú pénzeszközátvételek 0 0 0 6 előző évi költségvtési kiegészítésk visszatérülések 0 50 0 7 működési célú kölcsönök visszatérülése 50 49 98 8 Kiegyenlítő függő átfutó bevételek 0-1480 0 9 Működési célú költségvetési bevételek összesen: 27584 21889 79.4 10 személyi juttatások 5743 3207 55.8 11 munkaadókat terhelő járulékok 1667 853 51.2 12 dologi és egyéb folyó kiadások 17329 13358 77.1 13 működési célú támogatásértékű kiadások,működési célú pénzeszközátadások 5490 2870 52.3 14 pénzbeli térítések ellátottak juttatásai 0 0 0 15 szociális juttatások 3156 1931 61.2 16 működési célú kölcsönyújtás 234 234 100 17 működési célú tartalékok 0 0 0 18 kiegyenlítő függő átfutó kiadások 0 122 0

19 Működési célú költségvetési kiadások összesen: 33619 22575 67.1 A B C D E A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2.oldal 15 melléklet alakulását bemutató mérleg adatok e/ft-ban Monoszló 2012 szeptember 30-i fordulónappal sorszám Megnevezés 2012 év 2012. év teljesítés módosított előirányzat teljesítés %-ban 20 ingatlan és építési telek eladás 2800 0 0 21 felhalmozási célú helyi adó bevételek 1090 941 86.3 22 ( kommunális adó, építményadó 20 % ) 23 felhalmozási célú kölcsönök visszatérülései 0 0 0 24 felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 13077 3286 25.1 25 felhalmozási célú pénzeszközátvétel, hozam bevételek 0 0 0 26 felhalmozási és fejlesztési célú állami támogatások 21 21 100,- 27 felhalmozási ÁFA bevételek ( értékesített tárgyi eszközök ÁFÁ-ja ) 7641 6941 90.8 28 Felhalmozási célú bevételek összesen: 24629 11189 45.4 29 felhalmozási célú ÁFA befizetés, fordított ÁFA előirányzat 7535 6835 90.7 30 felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 31 felhalmozási célú pénzesközátadások 21 21 100,- 32 beruházások és felújítások ÁFA nélkül 13914 13914 100,- 33 felhalmozási célú tartalékok 716 0 0

34 Felhalmozási célú kiadások összesen: 22186 20770 93.6 A B C D E A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3.oldal 15 melléklet alakulását bemutató mérleg adatok e/ft-ban Monoszló 2012 szeptember 30-i fordulónappal sorszám Megnevezés 2012 év 2012. év teljesítés módosított előirányzat teljesítés %-ban 35 Működési célú költségvetési bevételek összesen: 27584 21889 79.4 36 Felhalmozási célú bevételek összesen: 24629 11189 45.4 37 Működési Célú Finanszírozási bevételek összesen: 1978 0 0 38 ( hitel értékpapír pénzmaradványfelhasználás ) 39 Felhalmozási Célú Finanszírozási bevételek összesen: 15026 14415 95.9 40 Bevételek mindösszesen nettó: 69217 47493 68.6 41 Működési célú költségvetési kiadások összesen: 33619 22575 67.1 42 Felhalmozási célú kiadások összesen: 22186 20770 93.6 43 Működési Finanszírozási kiadások összesen: 390 293 75.1 44 Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen: 13022 3323 25.5 45 Kiadások mindösszesen netó: 69217 46961 67.8 46 Működési kiadások: 33619 22575 67.1 47 Mükődési finanszírozási kiadások 390 293 75.1 48 Működési bevételek: -27584-21889 79.4 49 Működési forráshiány 6425 979 15.2 50 felhalmozási kiadások 22186 20770 93.6 51 felhalmozási célú finanszírozási kiadások 13022 3323 25.5 52 felhalmozási célú bevételek -24629-11189 45.4 53 felhalmozási célú finanszírozási bevételek -15026-14415 95.9 54 felhalmozási forráshiány 0 0 0 55 működési forráshiány következtében 5 millió likvid hitel lett

56 2011-ben és 2012-ben is tervezve 57 amit ÖNHIKI pályázattal próbált a testület kiváltani 58 2012 eddig ÖNHIKI első fodulóban elnyert összeg 2047 e/ft

A B C D E F G H I J K L M Működési kiadások részletezése Monoszló 16 melléklet feladatonként 2012 l.oldal adatok e/ft létszámadatokkal együtt Személyi Munkaadókat dologi és ellátottak támoga- működési szociális működési Összesen: Összesen: tányleges 2012 szeptember 30-i fordulónappal juttatások terhelő egyéb juttatásai tásértékű pénzeszköz- kiadások kölcsön működési működési statisztikai járulékok működési kiadások átadások nyújtása kiadások bevételek átlaglétszám kiadások 30-Sep 30-Sep fő 1 Víz termelés kezelés ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Szennyvíz gyűjtése elhelyezése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Települési hulladékok begyűjtése 0 0 86 0 0 0 0 0 86 0 0 4 épületek építése felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 útak építése felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Élelmiszer jellegű bolti 7 kiskereskedelem 611 225 9640 0 0 0 0 0 10476 7481 0,6 MT 8 Közutak hídak alagutak járdák parkolók 9 üzemeltetése karbantartása fenntartása 0 0 388 0 0 0 0 0 388 0 0 10 Folyóirat időszaki kiadványok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Óvodai intézményi közétkeztetés 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 12 Iskolai intézményi közétkeztetés 0 0 0 0 32 0 0 0 32 0 0 13 Munkahelyi közétkeztetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Egyéb vendéglátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 televízió műsor összeállítása 16 helyi TV működtetése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 saját tulajdonú ingatlanok adásvétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 0 0 5 0 0 0 0 0 5 108 0 19 nem lakóingatlanok egyéb építmények 20 üzemeltetése karbantartása fenntartása 0 0 411 0 0 0 0 0 411 0 0 21 Állategészségügyi tevékenység 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 Egyéb takarítás község utcáinak takarítása 0 0 139 0 0 0 0 0 139 0 0 23 Zöldterület kezelés 126 34 98 0 0 0 0 0 258 5 0,2MT 24 féymásolás egyéb irodai szolgáltatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 első oldal összesen: 737 259 10767 0 56 0 0 0 11819 7594 0,8 MT 26 megjegyzés rövidítések közalkalmazott:kat köztisztviselő: KT munka törvény könyve alá tartozó MT

A B C D E F G H I J K L M Működési kiadások részletezése Monoszló 16 melléklet feladatonként 2012 2.oldal adatok e/ft létszámadatokkal együtt Személyi Munkaadókat dologi és ellátottak támoga- működési szociális működési Összesen: Összesen: tányleges 2012 szeptember 30-i fordulónappal juttatások terhelő egyéb juttatásai tásértékű pénzeszköz- kiadások kölcsön működési működési statisztikai járulékok működési kiadások átadások nyújtása kiadások bevételek átlaglétszám kiadások 30-Sep 30-Sep fő 27 Önkormányzatok elszámolásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14555 0 28 Közvilágítási kiadások 0 0 414 0 0 0 0 0 414 0 0 29 Máshova nem sorolható város 1122 268 569 0 0 0 0 0 1959 95 0 30 és községgazdálkodási kiadások 31 sajátos nevelésű óvodások nevelése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 önkormányzatok elszámolásai 33 költségvetési szerveikkel 0 0 0 0 1903 0 0 0 1903 0 0 34 nemzetiségi óvodai nevelés 0 0 0 0 121 0 0 0 121 0 0 35 sajátos nevelési igényű iskolások 36 nevelése oktatása 1-4 osztály 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 általános iskolások nemzetiségi 38 nevelése oktatása 1-4 osztály 0 0 0 0 149 0 0 0 149 0 0 39 sajátos nevelési igényű iskolások 40 nevelése oktatása 5-8 osztály 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 általános iskolások nemzetiségi 42 nevelése oktatása 5-8 osztály 0 0 0 0 149 0 0 0 149 0 0 43 általános iskolai tanulók 44 napköziotthonos nevelése oktatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 ifjúság egészségügyi gondozás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 második oldal összesen: 1122 268 983 0 2322 0 0 0 4695 14650 0

A B C D E F G H I J K L M Működési kiadások részletezése Monoszló 16 melléklet feladatonként 2012 3.oldal adatok e/ft létszámadatokkal együtt Személyi Munkaadókat dologi és ellátottak támoga- működési szociális működési Összesen: Összesen: tányleges 2012 szeptember 30-i fordulónappal juttatások terhelő egyéb juttatásai tásértékű pénzeszköz- kiadások kölcsön működési működési statisztikai járulékok működési kiadások átadások nyújtása kiadások bevételek átlaglétszám kiadások 30-Sep 30-Sep fő 47 Háziorvosi alapellátás 0 0 31 0 0 0 0 0 31 0 0 48 háziorvosi ügyeleti ellátás 0 0 80 0 0 0 0 0 80 0 0 49 Fogorvosi szakellátás 0 0 0 0 64 0 0 0 64 0 0 50 Család és nővédelmi egészség- 51 ügyi gondozás Védőnő 0 0 0 0 28 0 0 0 28 0 0 52 idősek egyéb szociális ellátása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 Aktív korúak ellátása 0 0 0 0 0 0 555 0 555 473 0 54 időkórúak járadéka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 normatív lakásfenntartási támogatás 0 0 0 0 0 0 204 0 204 184 0 56 helyi rendszeres lakásfenntartási tám. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 rendkívűli gyermekvédelmi támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 ápolási díj alanyi jogon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 ápolási díj méltányossági alapon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 rendszeres gyermekvédelmi elátások 0 0 0 0 0 0 478 0 478 23 0 61 kiegészítő gyermekvédelmi támogatások 0 0 16 0 0 0 61 0 77 0 0 62 óvodáztatási támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 helyi eseti lakásfenntartási támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 átmeneti segélyek 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0 0 65 temetési segély 0 0 0 0 0 0 40 0 40 0 0 66 mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési 67 és átalakítási támogatása 0 0 0 0 0 0 28 0 28 28 0 68 egyéb önkormányzati eseti ellátások 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 0 69 adósságkezelési szolgáltatás 0 0 0 0 0 0 0 234 234 49 0

70 közgyógyellátás 0 0 0 0 0 0 149 0 149 0 0 71 köztemetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 harmadik oldal összesen: 0 0 127 0 92 0 1595 234 2048 757 0 A B C D E F G H I J K L M Működési kiadások részletezése Monoszló 16 melléklet feladatonként 2012 4.oldal adatok e/ft létszámadatokkal együtt Személyi Munkaadókat dologi és ellátottak támoga- működési szociális működési Összesen: Összesen: tányleges 2012 szeptember 30-i fordulónappal juttatások terhelő egyéb juttatásai tásértékű pénzeszköz- kiadások kölcsön működési működési statisztikai járulékok működési kiadások átadások nyújtása kiadások bevételek átlaglétszám kiadások 30-Sep 30-Sep fő 73 bölcsődei ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 gyermekjóléti szolgáltatás 64 13 33 0 0 0 0 0 110 0 0 75 Szociális étkeztetés 0 0 91 0 0 0 336 0 427 0 0 76 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás 1012 275 748 0 0 0 0 0 2035 0 1KAT 77 Cívil szervezetek támogatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 Hosszú időtartamú Közfoglalkoztatás 162 22 0 0 0 0 0 0 184 128 0,2MT 80 Egyéb közfoglakoztatás 0 0 0 0 0 400 0 0 400 0 0 81 Könyvtári állomány gyarapítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 Könyvtári szolgáltatás 110 16 603 0 0 0 0 0 729 240 0 83 sportlétesítmények működtetése sportpálya 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 84 máshova nem sorolt közösségi 85 társadalmi tevékenység 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 Temető fenntartása 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 87 negyedik oldal összesen: 1348 326 1481 0 0 400 336 0 3891 368 1.2 88 harmadik oldal összesen: 0 0 127 0 92 0 1595 234 2048 757 0 89 második oldal összesen: 1122 268 983 0 2322 0 0 0 4695 14650 0 90 első oldal összesen: 737 259 10767 0 56 0 0 0 11819 7594 0.8 91 Működési kiadások 92 összesen 3207 853 13358 0 2470 400 1931 234 22453 23369 2 93 finanszírozási kiadások bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 3616 14415 94 felhalmozási kiadások bevételek 20770 11189 95 kiegyenlítő függő átutó kiadás bevételek 122-1480