Dunaharaszti Önkormányzat 21. évre tervezett bevételeinek a (eft) 1(1.)sz.m.Bevételek Módosítások lezárása 21. december 31. főkönyvi számla, költségnem hivatkozás címrend sor azonosító száma Intézményi kör címrendje a 16. mellékletben Európai Unió támogatási rendszere címrendje a 17. mellékletben ok ok 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 1. Intézményi működési bevételek 91. 26.sor 123 324 4 88 128 132 1.1 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek 911. 1.2 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 912. 123 324 4 796 128 12 1.3 Intézmények egyéb sajátos bevételei 913. 1.4 Kamatbevételek 916. 12 12 1.5 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés bevétele 91911 1.6 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa bevétele 91913. 26.sor összesen: 123 324 4 88 128 132 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 92. 27.sor 2.1 Illetékek 921. 2.2 Helyi adók (részletező a II.működési bevételekben) 922. építményadó telekadó magánszemélyek kommunális adója idegenforgalmi adó tartózkodás után idegenforgalmi adó épület után iparűzési adó Átengedett központi adók (részletezés II. Működési 2.3 bevételekben) 923. Gépjárműadó SZJA helyben maradó része (SZJA 8%a korrigálva allokációval) SZJA normatív módon elosztott része (3.sz.melléklet) termőföld bérbeadásából származó jövedelem 2.4 Bírságok: környezetvéd.,építésügy(adóhatóság nélkül) 924. 2.5 Helyszíni és szabálysértési bírság 925. 2.6 Talajterhelési díj (környezetvédelmi alap) 926. 2.7 Egyéb sajátos folyó bevétel (lakbér) 929. 27. sor összesen: 3. és tőke jellegű bevételek 93. 34.sor 3.1 Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése 931. 3.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 932. 3.3 Pénzügyi befektetések bevételei 933. 3.4 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 935. 3.5 kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés bev. 91912. 34. sor összesen: 1/143
Dunaharaszti Önkormányzat 21. évre tervezett bevételeinek a (eft) 1(1.)sz.m.Bevételek Módosítások lezárása 21. december 31. főkönyvi számla, költségnem hivatkozás címrend sor azonosító száma Intézményi kör címrendje a 16. mellékletben Európai Unió támogatási rendszere címrendje a 17. mellékletben ok ok 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 4. Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele 91914. 37.sor Központi költségvetésből kapott költségvetési 5. támogatás (finanszírozás nélkül) 94. 28.sor 5.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 941. 42.sor 5.2 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (3.sz.m) 942. 5.3 Normatív kötött felhasználású központi támogatások (8.sz.m) 943. 5.4 Központosított ok 944. 5.5 Működésképtelenné vált önk.támogatása 945. 5.6 Címzett és céltámogatások 946. 5.7 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása 947. 28. sor összesen: 6. Támogatás értékű bevételek 46. 29 34 4 347 1 616 35 267 228 669 56 49 63 96 221 199 6.1 Működési célú támogatás értékű bevétel 464. 3.sor 29 34 4 347 1 616 35 267 52 718 29 515 68 26 14 27 6.2 célú támogatás értékű bevétel 465. 36.sor 175 951 26 975 4 246 27 172 Államháztartáson kívülről kapott végleges 7. pénzeszköz átvételek 47. 7.1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 471. 29.sor 791 791 8 8 7.2 célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 472. 35.sor Hosszú lejáratú hitel felvétele (előző évről + folyó 435. 8. évi)* 431./T 456. 4.sorból Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele 1913. 9. és visszatérülése 1933 31.sor célú támogatási kölcsönök 436. 1. igénybevétele államházt.belül 457. 451.45 38.sor Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú 5. 1923/ 291 11. étékpapír beváltása vásárlása* 295 T 32.sor célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 1943/ 12. (támog. és kívülre) T434. 39.sor 172 13. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása,vásárlása* 174. 4.sorból PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 152 628 9 946 1 616 164 19 228 669 56 49 63 16 221 999 2/143
Dunaharaszti Önkormányzat 21. évre tervezett bevételeinek a (eft) 1(1.)sz.m.Bevételek Módosítások lezárása 21. december 31. főkönyvi számla, költségnem hivatkozás címrend sor azonosító száma Intézményi kör címrendje a 16. mellékletben Európai Unió támogatási rendszere címrendje a 17. mellékletben ok ok 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 14. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 98. 14.1 Működési célú előző évi pénzmaradvány 944 944 29 29 29 29 TÁMOP pályázatból származó pénzmaradvány 29 29 29 29 Coménius pályázat elkülönített pénzeszközei 944 944 Működési célú pénzmaradvány (bevételi többletből) 33.sor 14.2 célú előző évi pénzmaradvány 13 675 13 675 kiadások pénzmaradványa (megtakarítás) 41.sor Elkülönített környezetvédelmi pénzeszközök maradványa 41.sor Elkülönített elszámolt viziközmű számla pézmaradványa 41.sor Elkülönített szakképzési pénzeszközök pénzmaradványa 41.sor 13 675 13 675 Elkülönített parkolóhely megváltás számla pénzmaradványa 41.sor Elkülönített lakásszámla tervezett pézmaradványa 41.sor Európai Uniós elszámolásokból származó pénzmaradvány ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN 167 247 9 946 1 616 178 89 257 698 56 49 63 16 251 28 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK*(8.,11.,13. sorok) összesen Tárgyévi bevételek (előző évi pénzmaradvány és finanszírozási műveletek korreciójával) 152 628 9 946 1 616 164 19 228 669 56 49 63 16 221 999 Tájékoztató, kiegészítő adatok Idegen pénzeszközök elkülönített számla maradvány egyenlege: lakossági közműfejlesztések Idegen pénzeszközök elkülönített számla maradvány egyenlege: letétek 3/143
Dunaharaszti Önkormányzat 21. évre tervezett bevételeinek a (eft) 1(1.)sz.m.Bevételek Módosítások lezárása 21. december 31. főkönyvi számla, költségnem hivatkozás címrend sor azonosító száma Polgármesteri Hivatal címrendje a 18. mellékletben 21. évi összesen ok ok 1. 2. 1. 2. 1. Intézményi működési bevételek 91. 26.sor 1.1 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek 911. 1.2 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 912. 1.3 Intézmények egyéb sajátos bevételei 913. 1.4 Kamatbevételek 916. 1.5 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés bevétele 91911 1.6 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa bevétele 91913. 26.sor összesen: 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 92. 27.sor 2.1 Illetékek 921. 2.2 Helyi adók (részletező a II.működési bevételekben) 922. építményadó telekadó magánszemélyek kommunális adója idegenforgalmi adó tartózkodás után idegenforgalmi adó épület után iparűzési adó Átengedett központi adók (részletezés II. Működési 2.3 bevételekben) 923. Gépjárműadó SZJA helyben maradó része (SZJA 8%a korrigálva allokációval) SZJA normatív módon elosztott része (3.sz.melléklet) termőföld bérbeadásából származó jövedelem 2.4 Bírságok: környezetvéd.,építésügy(adóhatóság nélkül) 924. 2.5 Helyszíni és szabálysértési bírság 925. 2.6 Talajterhelési díj (környezetvédelmi alap) 926. 2.7 Egyéb sajátos folyó bevétel (lakbér) 929. 27. sor összesen: 3. és tőke jellegű bevételek 93. 34.sor 3.1 Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése 931. 3.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 932. 3.3 Pénzügyi befektetések bevételei 933. 3.4 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 935. 3.5 kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés bev. 91912. 34. sor összesen: 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 96 936 46 6 2 393 141 143 22 26 51 48 2 393 269 275 6 6 6 6 51 14 22 51 36 174 464 5 16 179 48 1 2 29 667 3 734 43 61 1 2 29 667 3 734 43 61 16 796 16 796 16 796 12 16 88 3 3 3 3 3 3 3 3 9 5 16 713 6 127 2 86 9 5 16 713 6 127 2 86 96 936 46 6 2 393 141 143 22 26 51 48 2 393 269 275 2 28 45 64 242 2 344 647 2 28 45 64 242 2 344 647 1 871 5 2 288 1 891 788 1 871 5 2 288 1 891 788 45 447 43 954 449 41 45 447 43 954 449 41 451 451 451 451 945 945 945 945 5 5 5 5 1 562 1 562 1 562 1 562 2 28 45 64 242 2 344 647 2 28 45 64 242 2 344 647 133 64 1 6 132 4 133 64 1 6 132 4 2 2 2 2 1 6 1 6 1 6 1 6 65 4 65 4 65 4 65 4 47 47 47 47 133 64 1 6 132 4 133 64 1 6 132 4 4/143
Dunaharaszti Önkormányzat 21. évre tervezett bevételeinek a (eft) 1(1.)sz.m.Bevételek Módosítások lezárása 21. december 31. főkönyvi számla, költségnem hivatkozás címrend sor azonosító száma Polgármesteri Hivatal címrendje a 18. mellékletben 21. évi összesen ok ok 1. 2. 1. 2. 4. Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele 91914. 37.sor Központi költségvetésből kapott költségvetési 5. támogatás (finanszírozás nélkül) 94. 28.sor 5.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 941. 42.sor 5.2 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (3.sz.m) 942. 5.3 Normatív kötött felhasználású központi támogatások (8.sz.m) 943. 5.4 Központosított ok 944. 5.5 Működésképtelenné vált önk.támogatása 945. 5.6 Címzett és céltámogatások 946. 5.7 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása 947. 28. sor összesen: 6. Támogatás értékű bevételek 46. 6.1 Működési célú támogatás értékű bevétel 464. 3.sor 6.2 célú támogatás értékű bevétel 465. 36.sor Államháztartáson kívülről kapott végleges 7. pénzeszköz átvételek 47. 7.1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 471. 29.sor 7.2 célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 472. 35.sor Hosszú lejáratú hitel felvétele (előző évről + folyó 435. 8. évi)* 431./T 456. 4.sorból Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele 1913. 9. és visszatérülése 1933 31.sor célú támogatási kölcsönök 436. 1. igénybevétele államházt.belül 457. 451.45 38.sor Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú 5. 1923/ 291 11. étékpapír beváltása vásárlása* 295 T 32.sor célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 1943/ 12. (támog. és kívülre) T434. 39.sor 172 13. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása,vásárlása* 174. 4.sorból PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 17 15 4 16 75 17 15 4 16 75 815 211 112 782 14 421 942 414 815 211 112 782 14 421 942 414 89 211 21 29 2 163 832 664 89 211 21 29 2 163 832 664 6 25 85 31 85 6 25 85 31 85 66 47 12 258 78 665 66 47 12 258 78 665 815 211 112 782 14 421 942 414 815 211 112 782 14 421 942 414 31 676 2 89 5 79 58 275 289 649 81 646 56 554 314 741 23 676 2 89 5 79 5 275 15 698 54 671 6 8 99 569 8 8 183 951 26 975 4 246 215 172 791 8 1 591 1 2 6 28 682 8 162 1 2 6 28 682 8 162 387 2 643 234 1 3 254 387 2 643 234 1 3 254 3 598 3 598 3 598 3 598 3 766 836 891 947 18 5 4 677 283 4 148 133 958 383 43 44 5 63 472 5/143
Dunaharaszti Önkormányzat 21. évre tervezett bevételeinek a (eft) 1(1.)sz.m.Bevételek Módosítások lezárása 21. december 31. főkönyvi számla, költségnem hivatkozás címrend sor azonosító száma Polgármesteri Hivatal címrendje a 18. mellékletben 21. évi összesen ok ok 1. 2. 1. 2. 14. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 98. 14.1 Működési célú előző évi pénzmaradvány TÁMOP pályázatból származó pénzmaradvány Coménius pályázat elkülönített pénzeszközei Működési célú pénzmaradvány (bevételi többletből) 14.2 célú előző évi pénzmaradvány kiadások pénzmaradványa (megtakarítás) Elkülönített környezetvédelmi pénzeszközök maradványa Elkülönített elszámolt viziközmű számla pézmaradványa Elkülönített szakképzési pénzeszközök pénzmaradványa Elkülönített parkolóhely megváltás számla pénzmaradványa Elkülönített lakásszámla tervezett pézmaradványa Európai Uniós elszámolásokból származó pénzmaradvány ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK*(8.,11.,13. sorok) összesen 33.sor 41.sor 41.sor 41.sor 41.sor 41.sor 41.sor Tárgyévi bevételek (előző évi pénzmaradvány és finanszírozási műveletek korreciójával) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 17 96 932 23 932 136 973 96 932 233 95 29 29 29 29 944 944 17 96 932 23 932 17 96 932 23 932 22 787 355 151 571 938 234 462 355 151 589 613 28 355 151 563 151 28 355 151 563 151 7 43 7 43 7 43 7 43 1 199 1 199 1 199 1 199 13 675 13 675 4 4 4 185 185 185 185 4 94 623 1 344 3 18 5 5 453 153 4 519 568 1 41 466 43 44 5 886 99 387 2 643 234 1 3 254 387 2 643 234 1 3 254 3 379 816 248 713 18 5 3 647 29 3 761 113 315 149 43 44 4 33 218 Tájékoztató, kiegészítő adatok Idegen pénzeszközök elkülönített számla maradvány egyenlege: lakossági közműfejlesztések Idegen pénzeszközök elkülönített számla maradvány egyenlege: letétek 2 45 2 45 2 45 2 45 469 469 469 469 6/143
2(1b.)sz.m.Működési bevételek I I) Dunaharaszti Önkormányzat támogatási értékű működési bevétele, működési célú pénzeszköz átvétele és működési célú kölcsön visszatérüléseinek a 21. évben ( eft) Fordulónap: 21. december 31. 21. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Sorszám Cím főkönyvi szla. ok ok ok A) Intézményi kör 1. 7.811 464. OEP támogatása címrendben bontva 29 34 29 34 2. 7.811 464. OEP keresetkiegészítés 1 592 1 592 Támogatói szolgálat támogatása Területi Gondozási 3. 7.811 464. Központ 1 9 1 9 PMKA támogatás "Diákközélet fejlesztésének 4. 2.852 464 támogatása"p61/4b/29. Hunyadi János Ált. Iskola 6 6 PMKA támogatás "Tehetséggondozás, felzárkoztatás támogatás a 2921es tanévben" P6/3A/29. 5. 2.852 464 Hunyadi János Ált. Iskola 4 4 17/21. (III.3.) OKM rendelet pedagógus 6. 2.852 464 továbbképzésről Hunyadi János Ált. Iskola 375 375 7. 6.853.3 471 8/25C/192 számú Comenius pályázat 651 651 Wesselényi támogatás II. Rákóczi Ferenc Általános 8. 3.852 47123 Iskola 4 4 9. 464 Városi Könyvtár személyi jövedelemadó 1 % bevétel 46 46 17/21. (III.3.) OKM rendelet Pedagógiai 1. 16.312 464 Szakszolgálatok szervezésének támogatása 48 48 11. 464 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 2 65 2 65 A) Összesen 791 791 29 34 4 347 1 616 35 267 B) Polgármesteri Hivatal Szigethalom és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő 1. 54. 464. mikrotársulás (állami )támogatása 18 292 18 292 1/a. 54. 464 Szigethalom és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő mikrotársulás 29. évi pénzmaradványa 1 165 1 165 2. 54. 464. Ügyeleti szolgálat támogatás Taksony önkormányzattól 1 513 1 513 Nevelési Tanácsadó működési hozzájárulás Taksony 3. 54. 464. önkormányzattól 2 173 2 173 TÁMOP3.1.48/12816 Kompetencia alapú 4. 31. 464. oktatás 1 % 52 718 42 567 1 151 5. vegyes 464 Kisebbségi Önkormányzatok műk.tám. 1 698 1 698 Helyi Kisebbségi Önkormányzati választások működési 6. 51.841.2 464 célú támogatásértékű bevétele 892 892 7/143
2(1b.)sz.m.Működési bevételek I I) Dunaharaszti Önkormányzat támogatási értékű működési bevétele, működési célú pénzeszköz átvétele és működési célú kölcsön visszatérüléseinek a 21. évben ( eft) Fordulónap: 21. december 31. 21. Sorszám Cím 7. 51.841.4 464 főkönyvi szla. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése ok ok Országgyűlési képviselőválasztás működési célú 8. 51.841.2 464 támogatásértékű bevétele 5 277 38 5 315 Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása 2 814 2 814 ok 9. 54. 464 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 596 596 1. 54. 464 Gyermektartásdíjak megelőlegezése 1 94 1 387 3 291 1/a. 471 Tárgyévet megelőző gyermektartásdíj 52 52 11. 54. 464 21. évi keresetkiegészítés KMOP 5.2.1/B2f2911 Integrált településfejlesztési 12. 35. 464 pályázat 25 639 25 639 13. 464 29. évi pótlólagos állami bevétel (31,51,5es űrlap) 8 769 8 769 14. 464 Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság eljárási költség 5 5 136/29. (VI.24.) Korm.rend. 3%a igazgatási költségek 15. 464 krízishelyzet támogatása 73 73 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok 16. 464 feladatalapú támogatása 484 19 53 17. 464 211. évi Kisebbségi elektori választás 23 23 18. 464 Szakértői, ügygondnoki díjak 1 1 19. 464 Városi jegyző által működtetett szakértői bizottság 8 8 2. 471 Gebrüder Weis Kft. rendezvény támogatása 2 2 Észak magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége 21. 471 szüreti 8 8 22. 464 APEXM Kft. kártérítése 3 3 TÁMOP3.1.59/A12132 Gimnázium pályázati 22. 464 bevétel 3 876 3 876 B) összesen 8 8 76 394 5 324 62 416 64 32 A)+B) összesen 791 8 1 591 15 698 54 671 6 8 99 569 8/143
3(1b.)sz.m.Műk. bevételek II II) Dunaharaszti Önkormányzat kiemelt bevételeinek a 21. évben ( eft) Fordulónap: 21. december 31. vegyesen 751153 21. Cím főkönyvi szla. Különféle vegyes, címen, feladaton tervezett bevétel Igazgatási tevékenység bevételei Kisebbségi Önkormányzat feladatai ok ok ok A) Intézményi kör 1. vegyes 912. B) Polgármesteri Hivatal Alaptevékenységként végzett szolgáltatások bevételei 123 324 4 88 128 132 összesen: 123 324 4 88 128 132 1. 43.841 911. Igazgatási szolgáltatás díjbevétele (Okmányiroda) 6 6 Alaptevékenységként végzett szolgáltatások 2. 912. bevételei 51 14 22 51 36 47.841 piac 24 24 48. temető bevétel 21től közös szakfeladat sírhellyel 26 26 48. sírhely Búcsú bevétel 22 22 43.841 Dunaharaszti Hírek hirdetési díj 1 14 1 14 3. 43.841 913. Egyéb sajátos intézményi bevétel 1 2 29 667 3 734 43 61 43.841 ingatlanok bérbeadása (földterület is) 6 19 6 19 43.841 közterület használat, reklámtábla 8 8 43.841 szennyvíz iszap komposztáló terület bérlete 3 4 3 4 kártérítés 19 3 16 továbbszámlázás 1 477 6 734 17 211 4. vegyes 916. Kamat bevételek 12 12 16 796 16 796 5. 44.841 919. Áfa bevételek működési jellegű 12 8 16 713 6 127 23 386 visszaigényelhető áfa (temetkezés) 3 3 3 3 kiszámlázott áfa (műk.célú) 9 5 4 19 1 682 15 372 fordított áfa 12 523 7 89 4 714 6. 55. 922. Helyi adók 1 871 5 2 288 1 891 788 építményadó 385 1 395 telekadó 15 1 288 115 288 magánszemélyek kommunális adója 21 21 idegenforgalmi adó tartózkodás után 5 5 idegenforgalmi adó épület után iparűzési adó 1 36 1 36 7. 55. 923. Átengedett központi adók 45 447 43 954 449 41 Gépjárműadó 217 217 SZJA helyben maradó része (SZJA 8%a korrigálva allokációval) 188 447 43 954 232 41 SZJA normatív módon elosztott része (3.sz.melléklet) termőföld bérbeadásából származó jövedelem 8. 55. 924. Különféle környezetvédelmi,építésügyi bírságok 451 451 9. 55. 925. Helyszíni bírság és egyéb 945 945 1. 55. 926. Talajterhelési díj (környezetvédelmi alap) 5 5 11. 55. 929. Lakbérbevétel 1 562 1 562 13. 55. 942.943. Normatív támogatás a tv. 3.sz és 8.sz melléklete 815 211 46 375 2 163 863 749 14. 55. 944. Központosított ok 66 47 12 258 78 665 55. ebből Kisebbségi Önkormányzatok műk.tám. 15. 55. 945947 Egyéb állami támogatás összesen: 3 175 756 223 636 12 28 3 411 42 16 796 16 796 címrend azonosító sor 26.sor 26.sor 28.sor 3 299 8 228 444 12 28 3 539 552 16 796 16 796 A)+B) 9/143
A) Dunaharaszti Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek a 21. évben ( eft) 4(1c.)sz.m. bev. I. Fordulónap: 21. december 31. 21. tervezett Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése és üzemeltetési díj áfája Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei ok ok ok 1. 2. 3. 4. Szennyvíztisztító és a víziközművek bérleti díja 5. 6. 7. Széchenyi u. 9/A 2637/5 hrsz. Lakóház udvar értékesítés 78/27(VI.25.) Mindszenti u. 2. 4239/1 lakóház udvar értékesítés 77/27.(VI.25) Dózsa Gy.u. 27. 142/2/A/1 Gyógyszertár értékesítés 64/27.(VI.25.) Iparterület 7613/1 területkiegészítés 61/27. (VI.25) 133/28. (VIII.26.) sz. Kt határozat, 2637/4 hrsz SzéchenyiTavasz u ingatlan értékesítés 132/28. (VIII. 26.) sz. Kt. Határozat, Dh. 4616 hrszú, 4617/1 hrszú,4617/2 hrszúa Kossuth L. u. 91/B. 91/A és 91. szám alatt található ingatlanok értékesítésének bevétele 8. P+ R kiegészítés értékesítés 174/28(XI.24.) 11 75 11 75 9. Magyar Államkötvény 21/A hozama és értékesítése RSD készfizető kezesség teljesítésekor 1. DV Kfttől osztalékelőleg 11. MÁValsó önkormányzati telkek értékesítése 2 2 5 5 4 4 1 6 1 6 12. Parkolóhely megváltás összesen 2 2 17 15 4 16 75 1 6 1 6 1/143
A) Dunaharaszti Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek a 21. évben ( eft) 4(1c.)sz.m. bev. I. Fordulónap: 21. december 31. 21. tervezett Pénzügyi befektetések bevételei Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ok ok 1. Széchenyi u. 9/A 2637/5 hrsz. Lakóház udvar értékesítés 78/27(VI.25.) 2. Mindszenti u. 2. 4239/1 lakóház udvar értékesítés 77/27.(VI.25) 3. Dózsa Gy.u. 27. 142/2/A/1 Gyógyszertár értékesítés 64/27.(VI.25.) 4. Szennyvíztisztító és a víziközművek bérleti díja 47 47 5. Iparterület 7613/1 területkiegészítés 61/27. (VI.25) 6. 133/28. (VIII.26.) sz. Kt határozat, 2637/4 hrsz SzéchenyiTavasz u ingatlan értékesítés 7. 132/28. (VIII. 26.) sz. Kt. Határozat, Dh. 4616 hrszú, 4617/1 hrszú,4617/2 hrszúa Kossuth L. u. 91/B. 91/A és 91. szám alatt található ingatlanok értékesítésének bevétele 8. P+ R kiegészítés értékesítés 174/28(XI.24.) 9. Magyar Államkötvény 21/A hozama és értékesítése RSD készfizető kezesség teljesítésekor 1. DV Kfttől osztalékelőleg 45 4 45 4 2 2 11. MÁValsó önkormányzati telkek értékesítése 12. Parkolóhely megváltás összesen 65 4 65 4 47 47 11/143
B) Dunaharaszti Önkormányzat felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átvétel és visszatérülések 21. évre tervezett bevételeinek a (eft) 5(1c.)sz.m.Felhal. bevét. II Fordulónap: 21. december 31. 21. CÍM célú támogatás értékű bevétel módosított célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) ok ok ok 1. MVM Rt. vezetékjog kiváltás 54. 1 2 1 2 Magyar Államkincstár kamattámogatás a 2. "XXI.sz.iskolája" beruházási hitelhez 54. 8 8 KMOP4.6.127.12 Hunyadi 3. J.Általános Iskola bővítése 77,81 % KMOP272.1.1/B273 Belterületi 4. utak 67,6 % 32. 74 47 1 226 72 821 KMOP.461/B2.28173 Mese Óvoda 5. 9 % 33. 1 71 4 127 96 583 TÁMOP 3.1.4/8/1. Társadalmi Megújulás 6. Operatív Program 31. 1 194 1 194 KMOP 5.2.1/B2f2911 Integrált 7. településfejlesztési pályázat 35. 26 975 26 975 8. KMOP 2.1.1/B92913 pályázat 5 utca 37 768 37 768 9. Parkolóhely megváltás 628 6 28 Kazinczy köz útépítése társadalmi 1. összefogással 5 5 Magánszemélyek befizetése árvízkárosultak 11. támogatása céljából 182 182 célra nyújtott kölcsönök 12. visszatérülése (támog. és kívülre) célú kölcsön visszatérülés munkavállalótól 54. 3 481 3 481 célú kölcsön visszatérülés lakosságtól (szoc. kölcsön) 54. 117 117 85.463 Összesen: 183 951 26 975 4 246 215 172 1 2 6 28 682 8 162 3 598 3 598 12/143
6(1d.)sz.m.Hitelek A) Sikeres Magyarországért önkormányzati infrastuktúra fejlesztési HITELPROGRAM keretében 28. és 29. évben jóváhagyott és fel nem vett hitelek valamint tervezett új hitelek Szerződés szerint rendelkezésre tartott hitelkeret Megkötött szerződés 29. december 31ig irénybe 21. évi tervezett nem vett, 21. évben tervezett hitel felvétel 21. évi döntésű összege hitelfelvétel kamat mértéke megnevezése szerződés száma célja összege e Ftban összege e Ftban összege e Ftban 1. 2. 8.6 EU támogatás kiegészítése saját forrás 8.6 EU támogatás kiegészítése saját forrás GAX4233 Hunyadi J.Általános Iskola KMOP4.6.1 2712 pályázat saját forrás KMOP 27. 2.1.1./B pályázat keretében belterületi utak építése és csapadékvíz elvezetése 67 463 16 74 97 375 3 havi EURIBOR + évi 1,28 % 1.3 EU támogatás 1.3 csapadékvíz elvezetést szolgáló 3. 13 475 14 645 kiegészítése saját forrás beruházások GAP 47953 3 havi EURIBOR + évi 1,28 % 3.1 EU támogatás 3.1 Közoktatási intézmények műszaki 4. 32 638 kiegészítése saját forrás feljításai, rekonstrukciói 8.6 EU támogatás 5. GAX48757 IVS pályázat (KMOP 275.2.1/B pályázat) 185 185 3 havi EURIBOR + évi 1,75 % kiegészítése saját forrás Összesen: 576 28 387 2 A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében felvételre kerülő 643.234 e. Ft. összegű felhalmozási hitel megoszlása (tájékoztató adat) 8.6 EU támogatás 1. IVS pályázat (KMOP 275.2.1/B pályázat) kiegészítése saját forrás 185 2.1 MFB refinanszírozási 2. Domb utca út és csapadékvíz elvezetés hitel 7 25 3. 2.1 MFB refinanszírozási hitel Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u. nem támogatott tartalom 3 871 4. 2.1 MFB refinanszírozási hitel Vörösmarty utca út és csapadékvíz elvezetés, tisztítóakna átépítéssel 12 125 5. 2.1 MFB refinanszírozási hitel Dózsa György út baloldaliotp felöli járda építése, kapubehajtó építés (Mátyás király u. Fő út között) 1 925 6. 2.1 MFB refinanszírozási hitel Dózsa György út jobboldali park felöli járda és kapubehajtó építés (Baktay tér Fő út között) 15 2 7. 2.6 MFB refinanszírozási hitel Mese Óvoda előtti parkoló és vízelvezetés építése 16 15 13/143
A) Sikeres Magyarországért önkormányzati infrastuktúra fejlesztési HITELPROGRAM keretében 28. és 29. évben jóváhagyott és fel nem vett hitelek valamint tervezett új hitelek 6(1d.)sz.m.Hitelek Szerződés szerint rendelkezésre tartott hitelkeret Megkötött szerződés 29. december 31ig irénybe 21. évi tervezett nem vett, 21. évben tervezett hitel felvétel 21. évi döntésű összege hitelfelvétel kamat mértéke megnevezése szerződés száma célja összege e Ftban összege e Ftban összege e Ftban 8. 2.6 MFB refinanszírozási hitel Városközpont rehabilitációs pályázat KMOP 5.2.1/B: pályázaton kívüli kiadások 79 75 9. 2.6 MFB refinanszírozási hitel Városközpont rehabilitációs pályázathoz kapcsolódóan a Duna lejáró újjáépítése 38 1. 2.6 MFB refinanszírozási hitel Városközpont rehabilitációs pályázat KMOP 5.2.1/B: Fő út rekonstrukcióhoz kapcsolódó zöldfelületi munkák 28 5 11. 2.6 MFB refinanszírozási hitel Szent István plébáni templom környezetében kertépítési munkák, automata öntözórendszer kiépítése 4.2.5 MFB refinanszírozási 12. Sportjátszótér hitel 1 632 38 13. 8.6 MFB refinanszírozási hitel Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u. 18/29.(VIII.31.) sz. Kt.hat.56. e Ft KMOP2.1.1/B92913 51 925 14. 8.6 MFB refinanszírozási hitel Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u. támogatott tartalom önrész 53.921 e. Ft. kieg 1 996 Összesen: 643 234 84.431 cím főkönyvi számla címrend azonosító sor 431. Táblázat összesen: 4. sor B). Egyéb hitelek és visszatérülések 1 3 254 sorsz. összeg e Ftban címrend azonosító 1. Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú étékpapír beváltása vásárlása 32.sor 2. célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 38.sor 3. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása,vásárlása 4.sor összesen 14/143
7(2.)sz.m. Kiadások Dunaharaszti Önkormányzat 21. évre tervezett kiadásainak a ( eft) Fordulónap: 21. december 31. 21. Címrend főkönyvi számla,költsé gnem hivatkozás címrend sor azonosító száma Intézményi kör Európai Unió támogatási rendszere Polgármesteri Hivatal 21. évi összesen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 2. I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 51. 52. 1. 1 34 789 14 514 568 1 139 871 17 56 26 1 75 7 7 413 839 4 531 4 225 458 595 1 466 188 145 35 5 957 1 65 536 2. Munkaadókat terhelő járulékok 53. 2. 263 26 24 592 1 387 289 5 5 619 63 3 492 2 19 15 57 9 69 2 938 111 89 373 72 34 345 5 43 43 4 Dologi és egyéb folyó kiadások (áfaval, 3. kamatkiadás nélkül) 54.55.56.57. 3. 435 9 114 96 11 849 561 845 57 268 18 384 28 325 47 327 643 844 11 669 1 697 752 816 1 137 12 243 149 18 173 1 361 988 Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, 4. társ.bizt.pénzb.ell. 58. 4. 47 1 42 554 4 894 94 548 47 1 42 554 4 894 94 548 4.1. Önkormányzat által folyósított ellátások 583. 4.2. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 584. 4.3. Ellátottak pénzbeli juttatása 588. 1 1 1 1 58. összesen: 47 1 42 554 4 894 94 548 47 1 42 554 4 894 94 548 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 5. kívülre 381. 5. 142 5 1 133 5 7 157 28 142 5 1 133 5 7 157 28 6. Támogatásértékű működési kiadás 373. 1914,193 6. 31 29 3 1 935 33 264 31 29 3 1 935 33 264 4,271,273 7. Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése,435,456 7. 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetése* 451. 8. 9. Kamatkiadások 573. 9. 1 349 1 349 9 35 439 9 789 9 35 1 788 11 138 1. Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* 455,291295 1. 11. Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás 371. 11. Működés összesen II. kiadások 46 1 42 554 4 894 93 548 46 1 42 554 4 894 93 548 1 733 715 244 551 13 84 1 992 7 8 447 18 77 42 567 56 587 1 392 224 214 316 11 489 1 618 29 3 26 386 477 574 17 274 3 666 686 12. Beruházások (áfával) 14. 14.sor összesen: 39 953 1 633 6 795 57 381 96 595 657 865 39 823 714 637 647 533 94 762 41 597 783 892 784 81 763 26 8 569 1 555 91 12.1. Immateriális javak vásárlása 113. 115. 2 37 1 261 1 728 5 359 955 955 1 939 1 939 13 325 2 2 773 16 298 12.2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni étékű jogok 123. 125. vásárlása, létesítése 26 4 864 25 536 76 321 522 139 36 29 562 17 528 42 49 952 24 377 62 371 63 763 571 227 11 913 1 19 77 1313. 12.3.Gépek, berendezések és felszerelések,járművek 1315.132 vásárlása, létesítése 3.1325. 3 2 9 293 3 748 16 241 6 366 6 264 12 63 1 6 4 426 9 255 15 281 4 8 2 85 19 267 44 152 12.4.Beruházások áfája 182. 7 983 943 1 319 1 245 19 319 129 36 8 842 139 837 17 891 39 445 7 965 155 31 135 193 169 748 442 35 383 39 953 1 633 6 795 57 381 96 595 657 865 39 823 714 637 647 533 94 762 41 597 783 892 784 81 763 26 8 569 1 555 91 211.3.22 15/143
7(2.)sz.m. Kiadások Dunaharaszti Önkormányzat 21. évre tervezett kiadásainak a ( eft) Fordulónap: 21. december 31. 21. Címrend főkönyvi számla,költsé gnem hivatkozás címrend sor azonosító száma Intézményi kör Európai Unió támogatási rendszere Polgármesteri Hivatal 21. évi összesen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 2. 13. Felújítási kiadások (áfával) 15. 11 13 31 24 31 29 841 29 841 3 95 515 7 561 16 76 14 138 666 7 561 16 227 13.1. Ingatlanok felújítása 124. 126. 8 8 1 5 19 3 23 873 23 873 2 4 76 411 6 48 84 859 11 2 11 784 6 48 128 32 1314.131 6.1324.13 13.2. Gépek, berendezések és felszerelések,járművek 26. felújítása 148 148 148 148 13.3. Felújítások áfája 181. 2 2 2 662 4 862 5 968 5 968 6 19 14 1 513 21 217 2 8 27 734 1 513 32 47 15.sor összesen: 11 13 31 24 31 29 841 29 841 3 95 515 7 561 16 76 14 138 666 7 561 16 227 14. Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befizetés 183. 16. 17 15 4 16 75 17 15 4 16 75 célú pénzeszközátadás 15. államháztartáson kívülre 382. 17. 14 2 2 341 582 17 123 14 2 2 341 582 17 123 16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 374. 18. 6 5 182 11 182 6 5 182 11 182 1924,194 célú kölcsönök 4,272,274 17. nyújtása,törlesztése,436,457 19. 6 6 6 6 18. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* 431. 2. 12 855 12 855 12 855 12 855 19. Hosszú lejáratú hitel kamata 573ból 21. 12 12 12 12 2. Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* 434,172174 22. Finanszírozási korrekció PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 784 668 268 494 2 599 2 73 761 177 42 76 413 82 39 81 65 2 326 962 411 534 61 411 2 799 97 4 288 672 1 386 441 38 5 674 733 21. Működési célú tartalék 592. 12. 944 875 69 216 5 138 56 15 877 62 117 216 994 138 931 15 877 62 186 22. célú tartalék 592. 23. 13 675 13 675 643 461 466 63 26 787 15 71 657 136 48 278 26 787 15 71 ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN 1 799 287 253 944 2 599 2 73 83 177 42 76 413 82 39 81 65 3 186 473 193 125 18 747 3 12 95 5 162 82 767 232 43 44 5 886 99 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK*(8., 1., 18., 2. tételek) 12 855 12 855 12 855 12 855 Tárgyévi kiadások (előző évi pénzmaradvány és finanszírozási műveletek korreciójával) 1 799 287 253 944 2 599 2 73 83 177 42 76 413 82 39 81 65 3 65 618 193 125 18 747 2 891 24 5 41 947 767 232 43 44 5 766 135 211.3.22 16/143
8(2a.)sz.m. Felújítás Dunaharaszti Önkormányzat 21. évi felújítási feladatainak a ( eft) Fordulónap: 21. december 31. címrend: 15es sora Teljes költség (áfával) Sorszám Beruházási kód összesen Várható tény 29. XII. 31ig 21. évi ebből: ingatlan ebből:gép,berendezés,jármű ebből : áfa ok ok ok ok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 2. 21. I. Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó feladatok 1. Vásárhelyi P. u. szőnyegezés (halasztott) 4 Temető u. (József A. u. MÁV kötött) szőnyegezés 2. (halasztott) 24 3. Bezerédi u szélesítése és szőnyegezése (halasztott) 55 Arany J. u. (Erszébet u. Csokonai u. között) 4. szélesítése és szőnyegezés (halasztott) 48 5. Baktay tér világításának felújítása 15 6 6 3 3 3 2 4 2 4 6. Piac tetőcsere 14 7. Dózsa Gy. út jobb oldal járda felújítás tervezése 54 16 975 7 812 9 163 13 58 6 25 7 33 3 395 1 562 1 833 8. Dózsa Gy. út bal oldal járda felújítás tervezése 53 11 65 5 175 16 825 9 32 4 14 13 46 2 33 1 35 3 365 Mese Óvoda melletti járda, parkoló és vízelvezetés 9. felújítás tervezése 92 18 75 2 8 2 875 14 46 2 24 16 7 3 615 56 4 175 1. Járdafelújítások: Szondy u., Paál L. u. 91 1 313 9 898 11 211 1 5 7 918 8 968 263 1 98 2 243 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak 11. lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 2 5 3 2 4 2 4 1 6 1 6 4 I. Polgármesteri Hivatal 21. összesen: 6 184 3 53 13 7 61 63 74 2 4 42 41 5 648 5 458 1 63 1 413 12 616 II. Intézményekhez kapcsolódó feladatok 1. Mese Óvoda kerítés felújítási munkái 16 5 5 5 4 4 1 1 2. Kőrösi vill. felújítás II., tornacsarnok felújítás 17 6 6 3 125 9 125 4 8 2 5 7 3 1 2 625 1 825 3. Városi Bölcsőde bojler csere 58 185 185 148 148 37 37 4. II. Rákóczi Ferenc Általános Isk. felújítási munkái 417 1 1 8 8 2 2 II. Intézmények 21. összesen: 148 148 11 11 13 31 24 31 8 8 1 5 19 3 2 2 2 662 4 862 III. EU pályázati rendszerébe befogadott pályázatok feladatai Városközpont rehabilitációs pályázat KMOP 5.2.1/B: 14. sz. melléklet 14.Fő út, Közművek és Fő tér 1. kialakítása felújítás 47 29 841 29 841 23 873 23 873 5 968 5 968 IV. EU pályázati rendszerébe befogadott, de el nem számolható feladatok Városközpont rehabilitációs pályázat KMOP 5.2.1/B: 14. sz. melléklet 14.Fő út, Közművek és Fő tér 1. kialakítása felújítás 41 42 52 5 43 2 34 1 4 34 41 8 51 1 8 61 I+IV összesen: 14 138 666 7 561 16 227 11 2 11 784 6 48 128 32 148 148 2 8 27 734 1 513 32 47 17/143
9(2b.)sz.m.Beruházás Dunaharaszti Önkormányzat 21. évi fejlesztési terve, beruházások a ( eft) Fordulónap: 21. december 31. Sorszám 21. évi feladatok Beruházási kód Teljes költség (áfával) összesen Várható tény 29. XII. 31ig 21. évi 21. évi ból immateriális javak ingatlanok gép, berendezés, jármű áfa ok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 2. 21. 22. 23. 24. 25. I. Út, járdaépítés,kapcsolódó vízelvezetéssel ok ok ok 1. Áthúzódó úttervezési feladatok:wesselényi u. 857 698 698 698 558 558 14 14 Áthúzódó úttervezési feladatok: Domb u., 2. Semmelweis u., Lónyai u. 857 2 325 2 325 2 325 1 86 1 86 465 465 Áthúzódó: Fő út 81. P+R parkoló engedélyezési 3. terv, ép eng 8169 725 725 725 58 58 145 145 Áthúzódó úttervezési feladatok: a sportpálya 4. melletti parkoló 936 625 625 625 5 5 125 125 Áthúzódó: Közlekedési koncepció befejező 5. szakasza 815 1 5 1 5 688 2 188 1 2 55 1 75 3 138 438 Áthúzódó: engedélyezési terv elkészítése, építési engedély beszerzése: Bartók u., Dankó u., Mikszáth u., Bólyai u., Bem u., Báthory u, Rákóczi u., 6. Damjanich u, Paál L u., (9 utca) 923 3 96 3 96 3 96 3 168 3 168 792 792 Áthúzódó: Jedlik Á. u., és Határ úton járdaépítés 7. tervezése, engedélyeztetése 892 213 213 213 17 17 43 43 Áthúzódó: Dh., 521.j. Némedi út autóbuszmegálló helyek kivitelezése Piramis áruház előtt két oldalon, 8. Knézich. 93 28 723 1848 625 625 5 5 125 125 Áthúzódó: Árpád u., Kazinczy u., Gyóni G. u., 9. útépítés eng tervek, építési engedély beszerzése 416 2 63 165 413 413 33 33 83 83 1. Árpád u. út és csap. víz elvezetés 93446 24 29. évi rendeletben tervezve: Szigeti felhajtó 11. kerékpárút építés 937 1 1 4 948 14 948 8 3 958 11 958 2 99 2 99 29. évi rendeletben tervezve: Temető u.i MÁV 12. gyalogos átjáró építése (átütemezett) 5 13 555 2 755 455 16 615 1 4 14 13. 29. évi rendeletben tervezve: Paál L.u. útépítése 9238 85 7 29. évi rendeletben tervezve: Bercsényi u. út és 14. csap. víz elvezetés 5 29. évi rendeletben tervezve: Bethlen u. út és csap. 15. víz elvezetés 26 2 18/143
9(2b.)sz.m.Beruházás Dunaharaszti Önkormányzat 21. évi fejlesztési terve, beruházások a ( eft) Fordulónap: 21. december 31. Sorszám 21. évi feladatok Beruházási kód Teljes költség (áfával) összesen Várható tény 29. XII. 31ig 21. évi 21. évi ból immateriális javak ingatlanok gép, berendezés, jármű áfa ok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 2. 21. 22. 23. 24. 25. 29. évi rendeletben tervezve: Akácfa u. út és csap. 16. víz elvezetés 44 29. évi rendeletben tervezve: Nyárfa u. út és csap. 17. víz elvezetés 58 29. évi rendeletben tervezve: Tóköz u. út és 18. csapadékvíz elvezetés 25 2 29. évi rendeletben tervezve: Domb u. út és 19. csapadékvíz elvezetés 43 73 9 73 9 881 3 1 77 881 59 12 74 2 48 62 34 14 78 177 62 15 577 2. Kazinczy u. út és csap.víz elvezetés 76 21. Kazinczy köz út és csap.víz elvezetés 24 22. Járdaépítés közterületen 9 1 1 9 795 25 8 7 836 164 2 1 959 41 ok ok ok Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u. 18/29. (VIII.31.) sz. 23. Kt. hat. áthelyezve a VI./*5. sorra 42 Vörösmarty u. út és csap. víz elvezetés tisztító akna 24. átépítéssel 43 17 5 17 5 88 18 38 17 5 2 796 86 74 21 676 21 676 25. Semmelweis u. út és csap. víz elvezetés 42 5 26. Lónyai u. út és csap. víz elvezetés 32 7 Dózsa György út baloldali OTP felöli járda építése, kapubehajtó építés (Mátyás király u. Fő út között) 27. átcsoportosítva 2/a táblába 18 11 5 11 5 11 5 9 2 9 2 2 3 2 3 Dózsa György út jobboldali park felöli járda és kapubehajtó építés ( Baktay tér Fő út között) 28. átcsoportosítva 2/a táblába 19 16 16 16 12 8 12 8 3 2 3 2 2829. évben épült 18 utca forgalomba helyezéséhez szükséges KRESZ táblák és korlátok 29. kiépítése 49 5 5 5 4 4 1 1 3. Bezerédi lakóterület forgalomkorlátozás kialakítása 2 9 5 9 5 9 5 7 6 7 6 1 9 1 9 31. Nádor lakóterület forgalomkorlátozás kialakítása 2 5 II.Rákóczi F.Ált. iskola előtti fekvőrendőr építés, 32. parkoló burkolati jel felfestés 21 1 5 1 5 1 5 1 2 1 2 3 3 Kőrösi Csoma Sándor Ált. Isk. térburkolatok, 33. járdák, vízelvezetésének kiépítése 13 5 Mese Óvoda előtti parkoló és vízelvezetés építése 34. áthelyezve 2/a I./9.sor 22 17 17 17 13 6 13 6 3 4 3 4 19/143
9(2b.)sz.m.Beruházás Dunaharaszti Önkormányzat 21. évi fejlesztési terve, beruházások a ( eft) Fordulónap: 21. december 31. Sorszám 21. évi feladatok Beruházási kód Teljes költség (áfával) összesen Várható tény 29. XII. 31ig 21. évi 21. évi ból immateriális javak ingatlanok gép, berendezés, jármű áfa ok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 2. 21. 22. 23. 24. 25. 35. Fénysorompók 891 1 42 1 42 833 833 29 29 36. Nagy Lajos u. fásítása KMOP272.2.1/1/B 813224 Különböző csapadékvíz feladatok 112/21. (XI.15.) 37. sz. Kt. határozat alapján 428 2 288 2 288 16 23 16 23 4 58 4 58 5 utca, Domb és Vörösmarty utcák kapubejárók 38. átépítése,kresz táblák kihelyezése 419 1 4 1 4 8 32 8 32 2 8 2 8 I.összesen: 272 359 4 891 6 495 26 973 1 2 55 1 75 238 186 25 954 5 196 27 36 32 973 2 513 1 299 52 187 II. Szennyvíz és csapadékcsatorna építés Áthúzódó csapadékvíz tervezési 1. feladatok:jendrassyk u. főgyüjtő 858 96 48 48 48 4 4 8 8 Áthúzódó: Sport sziget Ligetes parkoló 2. csapadékvízelvezetési tervek 9322 365 252 113 113 9 9 23 23 Áthúzódó: A3; A37 belvízelvezető csat., és 3. Soroksári út (MDuna u.) vízelvezetésének tervei 411 7 38 4 92 2 46 2 46 1 969 1 969 491 491 Áthúzódó: Árpád u., Kazinczy u., Gyóni G. u. 4. csapadékvíz elvezetés eng.tervek ép.eng beszerzése 9336 1 63 1 63 1 63 85 85 213 213 29. évi rendeletben tervezve: Csapadékvíz elvezetés: Dózsa Gy.út levezetés átépítése (Fő út 5. Holtág) 27 29. évi rendeletben tervezve: A3 átereszek 6. bontása, átépítése 25 29. évi rendeletben tervezve: A3 burkolása az A 7. 37 torkolatig 25 fm 246 25 29. évi rendeletben tervezve: A3 burkolása a 8. Bethlen G. u. MÁV között 15 fm 131 7 9. Gyóni G. u. burkolt árok építés 24 1 8 1 8 15 1 95 1 44 12 1 56 36 3 39 A3/7 csatornán a Szent István u.i áteresz bontása, 1. építése 25 7 5 7 5 3 7 8 6 24 6 24 1 5 6 1 56 11. Király u. Zöldfa u. sarok 26 4 4 2 4 2 3 2 16 3 36 8 4 84 12. A3 kotrása (A3/7 51. sz. út) 43 5 5 5 5 25 5 75 4 4 2 4 6 1 1 5 1 15 13. A3 Kaszala ui áteresz bontása 27 5 5 5 4 4 1 1 14. Orgona u. áteresz átépítése 28 1 3 1 3 1 1 4 1 4 8 1 12 26 2 28 15. Árok u. stabilizációs munkáinak kivitelezése 55 16 6 16 6 13 28 13 28 3 32 3 32 ok ok ok 2/143