2014.III.névi módosítások,átcsoportosítások

1.sz.melléklet 2014.III.névi módosítások,átcsoportosítások BEVÉTELEK KIADÁSOK SZÖVEG MÓDOSÍTÁS ÁTCSOP. SZÖVEG MÓDOSÍTÁS ÁTCSOP. ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT Bérkompenzáció B116 3 058 287 Tartalék 8 103 833 Ágazati pótlék B116 483 430 Óvoda támogatás B112 46 133 Gyermekek napközbeni ellátásab113 2 470 500 Gyermekétkeztetés üzemeltetési tám. 308 483 E-ÚTDÍJ 1 737 000 Állami támogatások: 8 103 833 Állami támogatások: 8 103 833 SZÁNTÓ ELADÁSA 161 850 Tartalék 71 231 356 Talajterhelés 401 097 Tartalék Építményadó 10 288 562 Tartalék Kommunális adó 127 747 Közös hivatal finaszírozás 1 863 790 Iparűzési adó 59 838 728 Óvodafenntartó társulásnak PE.átadás 838 000 Gépjárműadó 683 701 Tartalék -101 099 163 Egyéb bírság 226 691 jutalom 1 541 821 Fiatalok háza kaució 200 000 Egyház támogatása 2 500 000 PM igénybevétel -697 020 Szociális temetés parcelláinak kialakítása 2 500 000 Emelj fel alapítvány támogatása 150 000 Beruházások 32 741 873 Felújítások 58 610 679 Asztalitenisz támogatása 243 000 LOVASVERSENY 50 000 OMLÁS VIRÁGAI TÁMOGATÁS 60 000 Önkormányzat összesen: 79 335 189 Önkormányzat összesen: 79 335 189 0 Közös önk.hiv. Közös önk.hiv. Választások 10.12. előleg.támogatás 2 243 889 Választás személyi juttatás 1 385 000 1 330 000 Pótigény választási többletkiadásokra 98 474 Maradvány igénybevétele 466 697 Választás járulék 433 768 323 190 Finanszírozás 1 863 790 Választás dologi 450 521 210 600 Választás pe.átadás átlagbérek 73 074 Okmányirodai rezsi kiszámlázása,kamat,esküvő TV vásárlása 95 250 Dologi kiadások 371 447 Közös Önk.Hiv.összesen: 2 809 060 1 863 790 Közös Önk.Hiv.összesen: 2 809 060 1 863 790 Balassi Bálint Műv.Ház Balassi Bálint Műv.Ház Maradvány igénybevétele 130 828 Dologi kiadások 130 828 4 293 000 Művelődési Ház bérletdíj,jegybevétel Felújítások -4 293 000 Balassi Bálint Műv.Ház összesen: 130 828 Balassi Bálint Műv.Ház összesen: 130 828 Kék Bagoly Bölcsőde Kék Bagoly Bölcsőde Maradvány igénybevétele 99 102 Dologi kiadások 99 102 Kék Bagoly Bölcsőde összesen: 99 102 Kék Bagoly Bölcsőde összesen: 99 102 MINDÖSSZESEN: 82 374 179 1 863 790 MINDÖSSZESEN: 82 374 179 1 863 790

...Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2.sz.melléklet Bevételi jogcím mód. 1 2 3 3 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 235 493 250 593 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 68 396 68 396 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 120 177 120 223 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 28 373 41 922 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 6 967 6 967 1.5. Működési célú központosított ok 11 580 3 908 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 9 177 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 54 390 32 733 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 54 390 32 733 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 78 450 79 108 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 9 147 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 78 450 69 961 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 550 221 617 962 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 525 100 595 355 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 525 100 125 516 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 469 839 Jövedelemadó 92 4.2. Gépjárműadó 19 000 19 683 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 1 405 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 6 121 1 427 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 81 403 86 852 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 12 518 17 603 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 2 395 5.4. Tulajdonosi bevételek 15 435 19 264 5.5. Ellátási díjak 25 918 19 818 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 16 010 16 010 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 7 522 7 522 5.8. Kamatbevételek 4 000 4 000 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 240 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 10 236 13 598 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 10 236 13 480 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 118 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 3 000 30 234 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 3 000 3 000 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 27 234 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 542 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 542 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 1 013 193 1 111 622 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 196 105 196 105 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 196 105 196 105 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 196 105 196 105 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 1 209 298 1 307 727

...Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2.sz.melléklet 2. sz. táblázat Kiadási jogcímek mód. 1 2 3 3 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 822 427 847 863 1.1. Személyi juttatások 233 417 240 744 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 64 965 69 266 1.3. Dologi kiadások 295 488 302 011 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 30 048 29 686 1.5 Egyéb működési célú kiadások 198 509 206 156 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 168 817 170 005 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 29 692 36 151 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 281 464 378 801 2.1. Beruházások 172 663 187 700 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 99 001 176 201 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 9 800 14 900 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 9 800 14 400 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 96 957 72 513 3.1. Általános tartalék 96 957 70 013 3.2. Céltartalék 2 500 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 1 200 848 1 299 177 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 8 450 8 450 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 8 450 8 450 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 8 450 8 450 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 1 209 298 1 307 627 3. sz. táblázat K I A D Á S O K KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) -187 655-187 555 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) 187 655 187 655

...Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKORMÁNYZAT 2/a.sz.melléklet Bevételi jogcím 1 2 3 4 mód. 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 235 493 250 593 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 68 396 68 396 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 120 177 120 223 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 28 373 41 922 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 6 967 6 967 1.5. Működési célú központosított ok 11 580 3 908 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 9 177 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 54 390 32 733 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 54 390 32 733 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 78 450 79 108 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 9 147 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 78 450 69 961 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 550 221 617 962 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 525 100 595 355 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 525 100 125 516 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 469 839 Jövedelemadó 92 4.2. Gépjárműadó 19 000 19 683 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 1 405 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 6 121 1 427 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 76 840 80 869 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 10 357 14 957 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1 500 5.4. Tulajdonosi bevételek 15 435 19 264 5.5. Ellátási díjak 23 516 17 416 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 16 010 16 010 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 7 522 7 522 5.8. Kamatbevételek 4 000 4 000 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 200 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 10 236 13 598 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 10 236 13 480 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 118 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 3 000 24 451 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 3 000 3 000 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 21 451 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 542 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 542 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 1 008 630 1 099 856 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 196 105 195 408 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 196 105 195 408 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 196 105 195 408 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 1 204 735 1 295 264

...Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKORMÁNYZAT 2/a.sz.melléklet K I A D Á S O K Kiadási jogcímek 1 2 3 4 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 632 395 642 078 1.1. Személyi juttatások 128 669 130 150 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 475 38 031 1.3. Dologi kiadások 256 864 255 500 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 000 12 459 1.5 Egyéb működési célú kiadások 201 387 205 938 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 168 817 170 005 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 32 570 35 933 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 266 279 367 814 2.1. Beruházások 166 771 181 713 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 89 708 171 201 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 9 800 14 900 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 9 800 14 900 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 96 957 72 513 3.1. Általános tartalék 96 957 70 013 3.2. Céltartalék /SZOCIÁLIS TEMETÉS PARCELLÁINAK KIALAKÍTÁSA/ 2 500 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 995 631 1 082 405 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 8 450 8 450 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 8 450 8 450 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 8 450 8 450 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 1 004 081 1 090 855 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) 12 999 17 451 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) 187 655 186 958 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) -8 450-8 450 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

2/b.sz.melléklet 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Közös Önkormányzati Hivatal Bevételi jogcím mód. 1 2 3 4 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított ok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 96 1 096 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 96 201 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 895 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 5 783 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 5 783 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 96 6 879 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 467 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 467 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 467 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 96 7 346

2/b.sz.melléklet K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Kiadási jogcímek mód. 1 2 3 4 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 128 355 139 264 1.1. Személyi juttatások 72 082 77 928 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 265 22 010 1.3. Dologi kiadások 18 838 21 881 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 17 170 17 227 1.5 Egyéb működési célú kiadások 218 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 218 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 1 800 1 895 2.1. Beruházások 1 800 1 895 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 130 155 141 159 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 130 155 141 159 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) -130 059-134 280 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) 467

2/c.sz.melléklet B E V É T E L E K Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár 1. sz. táblázat Bevételi jogcím mód. 1 2 3 4 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított ok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 2 065 2 485 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 2 065 2 445 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 40 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 2 065 2 485 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 131 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 131 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 131 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 2 065 2 616

2/c.sz.melléklet 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Kiadási jogcímek mód. 1 2 3 4 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 30 648 35 492 1.1. Személyi juttatások 13 421 13 421 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 797 3 797 1.3. Dologi kiadások 13 430 18 274 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 12 385 8 092 2.1. Beruházások 3 092 3 092 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 9 293 5 000 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 43 033 43 584 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 43 033 43 584 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) -40 968-41 099 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) 131

2/d.sz.melléklet 1. sz. táblázat Bevételi jogcím mód. 1 2 3 4 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított ok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések B E V É T E L E K Kék Bagoly Bölcsőde 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 2 402 2 402 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 2 402 2 402 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 2 402 2 402 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 99 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 99 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 99 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 2 402 2 501

2/d.sz.melléklet 2. sz. táblázat Kiadási jogcímek mód. 1 2 3 4 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 31 029 31 128 1.1. Személyi juttatások 19 245 19 245 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 428 5 428 1.3. Dologi kiadások 6 356 6 455 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre K I A D Á S O K 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 1 000 1 000 2.1. Beruházások 1 000 1 000 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 32 029 32 128 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 32 029 32 128 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) -29 627-29 726 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) 99

3.1.sz.melléklet I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)! Megnevezés Bevételek mód. Megnevezés Kiadások mód. 1 2 3. 4. 5. 6. 7. 1. Önkormányzatok működési támogatásai 235 493 250 593 Személyi juttatások 233 417 240 744 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 54 390 32 733 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 64 965 69 266 3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 295 488 302 011 4. Közhatalmi bevételek 550 221 617 962 Ellátottak pénzbeli juttatásai 30 048 29 686 5. Működési célú átvett pénzeszközök 3 000 30 234 Egyéb működési célú kiadások 198 509 206 156 6. 4.-ből EU-s támogatás Tartalékok 96 957 72 513 7. Egyéb működési bevételek 81 403 86 852 8. Sajátos működési működési bevételek 9. 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+ +12.) 924 507 1 018 374 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 919 384 920 376 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ +18. ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ +21.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Értékpapírok bevételei 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) 23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 924 507 1 018 374 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 919 384 920 376 24. Költségvetési hiány: - - Költségvetési többlet: 5 123 97 998 25. Tárgyévi hiány: - - Tárgyévi többlet: 5 123 97 998

Megnevezés Bevételek II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) mód. Megnevezés Kiadások! mód. 1 2 3 4 5 5 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 78 450 79 108 Beruházások 172 663 187 700 2. 1.-ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3. Felhalmozási bevételek 10 236 13 598 Felújítások 99 001 176 201 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 542 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 9 800 14 900 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek 7. 8. 9. 10. 11. Tartalékok 12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+ +11.) 88 686 93 248 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 281 464 378 801 13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) 196 105 196 105 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Költségvetési maradvány igénybevétele 196 105 196 105 Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 8 450 8 450 17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése 20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Értékpapírok kibocsátása 24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) 196 105 196 105 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) 8 450 8 450 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 284 791 289 353 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 289 914 387 251 27. Költségvetési hiány: 192 778 285 553 Költségvetési többlet: - - 28. Tárgyévi hiány: 5 123 97 898 Tárgyévi többlet: - - 3.2.sz.melléklet

4.sz.melléklet 2014.ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK,VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK RÉSZLETEZÉSE I.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK: MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK: MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 1. ÖNKORMÁNYZATI TAGDÍJAK 2 000 000 2 000 000 1. SPORTTÁMOGATÁS 13 500 000 13 500 000 48/2013.(VI.26.)SPORTTÁMOGATÁS ELŐZŐ ÉVRŐL ÁTHÚZÓDO 3 000 000 2. KISTÉRS.EGYESÍTETT SZOC.INT. 6 000 000 6 000 000 2. BASEBALL EGYESÜLET TÁMOGATÁSA 2 000 000 2 000 000 3. RENDŐRKAPITÁNYSÁG PE.ÁTADÁS 1 400 000 1 400 000 3. TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÁMOGATÁSA 1 400 000 1 400 000 4. TÉRSÉGI ÜGYELETI HJ.HANSÁGLIGET MIATT 49 200 49 200 4. BERINGER E. TÁM. 150 000 5. ÓVODAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSNAK 159 PE.ÁTADÁS 368 000 160 556 000 5. JÁNOSSOMORJAI TÁRSASKÖR EGYESÜLET 500 000 500 000 6. NYUGDÍJASKLUB TÁM. 450 000 450 000 7. CANTÓ EXCOLÓ TÁMOGATÁSA 350 000 350 000 8. JÁNOSSOMORJÁÉRT KULT.KÖZALAP.TÁM. 1 460 000 1 460 000 9. KOS PÁLYÁZATOK 1 000 000 1 000 000 10. FÚVÓS EGYESÜLET 400 000 400 000 11. POLGÁRŐRSÉG TÁMOGATÁSA 2 500 000 2 500 000 12. ÖRÖKSÉG KULTURÁLIS EGYESÜLET 650 000 650 000 13. CINTIA WELLNESS CLUB 160 000 160 000 14. JÁNOSSOMORJAI KUTYABARÁTOK SZÖVETSÉGE 100 000 100 000 15. IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ 450 000 450 000 16. JELZŐRENDSZERES SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 250 000 250 000 17. MOSONSZÉL KULT.EGY.TÁM. 500 000 500 000 18. JTV MŰKÖDÉSI TÁM 3 232 000 3 232 000 19. NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 400 000 400 000 20. BIOGÁZ MŰK.KTG.HJ. 240 000 240 000 21. BURSA 2 878 000 2 878 000 22. ASZTALITENISZ SZAKOSZTÁLY 243 000 23. Lovasverseny 50 000 24. Omlás virágai támogatás 60 000 25. Emelj fel emlékalapítvány 150 000 26. Mosonmagyaróvár mentőállomás 10 000 ÖSSZESEN: 168 817 200 170 005 200 ÖSSZESEN: 32 570 000 35 933 000 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK: FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK: FELHALMOZÁSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 1. 1. KATOLIKUS EGYHÁZ TÁMOGATÁSA 4 000 000 8 500 000 2. JTV ESZKÖZFEJLESZTÉS 1 300 000 1 300 000 3. AQUA PE.ÁTADÁS 4 500 000 4 500 000 4. Egészségügyi ellátás kolposzkóp 100 000 5. Sportegyesület fűnyíró vásárlás 500 000 ÖSSZESEN: 0 0 ÖSSZESEN: 9 800 000 14 900 000

5.sz.melléklet KIVITELEZÉS 2014. ÉVI ELŐIRÁNYZAT 2014. ÉVI MÓD.ELŐIRÁNYZAT BERUHÁZÁS,FELÚJÍTÁS IDŐSZAKA ALAP ÁFA ÖSSZESEN ALAP ÁFA ÖSSZESEN BERUHÁZÁSOK 1.KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL INFORMATIKAI ESZKÖZÖK,BESZERZÉSE,CSERÉJE 2014. 1 417 000 383 000 1 800 000 1 492 000 403 250 1 895 250 1.KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN: 1 417 000 383 000 1 800 000 1 492 000 403 250 1 895 250 2.ÖNKORMÁNYZAT ISKOLA :MŰFÜVES PÁLYA ÉPÍTÉSE 2014. 11 800 000 3 200 000 15 000 000 15 895 100 4 291 678 20 186 778 TÉRFIGYELŐ RENDSZER KIÉPÍTÉSE 2014. 300 000 81 000 381 000 205 386 55 455 260 841 Iskolai esőelnyelő,térkő 1 720 056 464 415 2 184 471 2 DB TANTEREM ÉPÍTÉSE/ helytte épületvásárlás/ 2014. 17 323 000 4 677 000 22 000 000 17 000 000 17 000 000 UDVARI FA JÁTÉKOK,BÚTORZAT 2014. 1 500 000 405 000 1 905 000 1 345 900 363 393 1 709 293 Iskola kisértékű, szekrények párátlanító, előszobafal 392 580 105 996 498 576 Iskola energetikai beruh. 700 000 189 000 889 000 VÍZLÁGYÍTÓ BERENDEZÉS KONYHÁRA 2014. 157 000 43 000 200 000 157 000 43 000 200 000 KONYHAI szekrények, 2014. 2 756 000 744 000 3 500 000 455 500 122 985 578 485 Iskola udvarán akna 431 860 116 602 548 462 Pianínó 110 000 110 000 Járda tornacsarnok mellett 1 474 788 398 193 1 872 981 ÖNKORM:PÁLYÁZATÍRÁS 2014. 3 937 000 1 063 000 5 000 000 TÉRFIGYELŐ RENDSZER KIÉPÍTÉSÉNEK FOLYT. 2014. 4 724 000 1 276 000 6 000 000 5 430 890 1 466 340 6 897 230 SZABADIDŐPARK 2014. 787 000 213 000 1 000 000 AMB-PEZ-HAAS CSOMÓPONT MEGVILÁGÍTÁSA 2014. 1 969 000 531 000 2 500 000 956 250 258 188 1 214 438 ÁROP PÁLYÁZAT SZOFTWEREK BESZERZÉSE 2014. 1 709 000 461 000 2 170 000 1 702 536 459 685 2 162 221 SERVER GÉP BESZERZÉSE 2014. 1 153 650 311 486 1 465 136 1 153 650 311 486 1 465 136 PROJEKTOR 2014. 236 000 64 000 300 000 236 000 64 000 300 000 SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ KONTÉNEREK BESZERZÉSE,PÓTLÁSA,kisértékű te.besz. 2014. 1 575 000 425 000 2 000 000 806 475 217 748 1 024 223 község,város- fűrész, metabo kalapács, emléktábla, sátor beszerzés 1 040 674 280 983 1 321 657 Villamosenergia gödör somorjai 649 000 175 230 824 230 Lókert utcai játszótér 2 123 480 573 340 2 696 820 Bútorzat,berendezés 1 181 102 318 898 1 500 000 Számítógép konfigurációlaptop,telefon 933 859 252 141 1 186 000 Jármű beszerzés pályázati díj 10 140 000 2 663 550 12 803 550 MŰVELŐDÉSI HÁZ :ENERGETIKAI PÁLYÁZAT 2014. 66 142 000 17 858 000 84 000 000 66 142 000 17 858 000 84 000 000 EGÉSZSÉGÜGYI KOMBINÁT:FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS 2014. 6 894 000 1 861 000 8 755 000 VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT:VÉRNYOMÁSMÉRŐ,SZEMLÉLTETŐ ESZKÖZÖK,SZÁMÍTÓGÉP 701 000 189 000 890 000 701 000 189 000 890 000 ZENEISKOLA:ISKOLATÁBLA,SZÁMÍTÓGÉP 2014. 144 000 39 000 183 000 149 285 40 307 189 592 HANGSZEREK:2 DB YAMAHA ZONGORA,1 DB TUBA+TOK,erősítő,nyomtató,kerámiatábla 2014. 1 592 000 430 000 2 022 000 1 592 000 430 000 2 022 000 KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS:kerítés,járda,tereprendezés 2014. 5 906 000 1 594 000 7 500 000 11 472 893 3 097 681 14 570 574 3. ARANYKAPU ÓVODA Óvoda kerítés 2014. 419 708 113 321 533 029 Szekrény 2014. 58 000 15 660 73 660 2. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: 2014. 131 305 650 35 465 486 166 771 136 146 776 972 34 936 275 181 713 247 3. KÉK BAGOLY BÖLCSŐDE FEKTETŐK,BÖLCSŐDEI GYERMEKBÚTOROK 2014. 787 000 213 000 1 000 000 787 000 213 000 1 000 000 3. KÉK BAGOLY BÖLCSŐDE ÖSSZESEN: 787 000 213 000 1 000 000 787 000 213 000 1 000 000 4.BALASSI BÁLINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ELŐTETŐ BEJÁRATI 2014. 400 000 108 000 508 000 400 000 108 000 508 000 ELŐTETŐ STÚDIÓ 2014. 200 000 54 000 254 000 200 000 54 000 254 000 NAGYTEREM LAMBÉRIÁZÁSA 2014. 900 000 243 000 1 143 000 900 000 243 000 1 143 000 ELŐKERT TÉRKÖVEZÉSE 2014. 400 000 108 000 508 000 400 000 108 000 508 000 NAGYTEREM ÚJ TÜKÖR 2014. 225 000 61 000 286 000 225 000 61 000 286 000 KONYHABÚTOR 2014. 100 000 27 000 127 000 100 000 27 000 127 000 NAGY FELBONTÁSÚ MONITOR 2014. 110 000 29 000 139 000 110 000 29 000 139 000 IFI KLUB BÚTOR 2014. 100 000 27 000 127 000 100 000 27 000 127 000 4. BALASSI BÁLINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN: 2 435 000 657 000 3 092 000 2 435 000 657 000 3 092 000 BERUHÁZÁSOK ÖSSZES INTÉZMÉNY ÖSSZESEN: 135 944 650 36 718 486 172 663 136 151 490 972 36 209 525 187 700 497 KIVITELEZÉS 2014. ÉVI ELŐIRÁNYZAT 2014. ÉVI MÓD.ELŐIRÁNYZAT FELÚJÍTÁSOK IDŐSZAKA ALAP ÁFA ÖSSZESEN ALAP ÁFA ÖSSZESEN 2. ÖNKORMÁNYZAT 0 ÚTFELÚJÍTÁS, ÁROK 2014. 27 559 000 7 441 000 35 000 000 48 802 346 12 843 859 61 646 205 ISKOLA ALSÓ NYÍLÁSZÁRÓCSERE,udvari játék felújítása, aljzatcsere 2014. 5 669 000 1 531 000 7 200 000 11 990 480 3 237 430 15 227 910 TANTERMI AJTÓK,FOLYÓSÓK FELÚJ.tető felújítás 2014. 5 874 000 1 586 000 7 460 000 4 803 240 1 296 875 6 100 115 FOGLALKOZTATÓK FELÚJÍTÁSA /VOLT LOTTOZÓ/ 2014. 5 354 000 1 446 000 6 800 000 4 664 613 1 259 445 5 924 058 Konyhán ajtók cseréje,lambériázás 1 478 526 399 202 1 877 728 Szabadidőpark felújítása 759 000 204 930 963 930 Klafszky termek felújítása 11 948 743 3 226 161 15 174 904 EGÉSZSÉGÜGYI KOMBINÁT:FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS 6 800 000 1 836 000 8 636 000 EGÉSZSÉGÜGYI KOMBINÁT: VÍZESBLOKK 1 242 590 335 499 1 578 089 EGÉSZSÉGÜGYI KOMBINÁT:HŐSZIGETELÉS 2014. 5 984 000 1 616 000 7 600 000 5 984 000 1 616 000 7 600 000 BÉRLAKÁSOK FELÚJÍTÁSA 2014. 4 724 000 1 276 000 6 000 000 9 372 866 2 530 674 11 903 540 Felsőlókerti játszótér felújítása 2 756 000 744 000 3 500 000 Somorjai tornaterem felújítása 2014. 7 045 656 1 857 777 8 903 433 SZÓRÁDI MALOM FELÚJÍTÁSA 2014. 2 677 000 723 000 3 400 000 2 677 000 723 000 3 400 000 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: 2014. 60 597 000 16 363 000 76 960 000 117 569 060 31 366 852 148 935 912 3. ARANYKAPU ÓVODA 2014. 0 0 KÖZPONTI ÓVODA TORNATEREM FELÚJÍTÁSA 2014. 1 573 000 425 000 1 998 000 1 684 950 454 937 2 139 887 KATICA ÉS TULIPÁN CS.FELÚJÍTÁSA 2014. 2 105 000 568 000 2 673 000 2 090 600 564 462 2 655 062 TORNASZERTÁR FELÚJÍTÁSA 2014. 743 000 200 000 943 000 743 000 200 000 943 000 Jánosi ÓVODÁBAN FOLYOSÓ ÉS CSIGA CSOP.FELÚJÍTÁSA 2014. 1 043 000 282 000 1 325 000 1 033 464 279 035 1 312 499 KERÍTÉS FELÚJÍTÁSA,lépcsőfeljáró, tetőjav. 2014. 4 574 000 1 235 000 5 809 000 6 206 210 1 339 852 7 546 062 ARANYKAPU ÓVODA ÖSSZESEN: 10 038 000 2 710 000 12 748 000 11 758 224 2 838 286 14 596 510 4.BALASSI BÁLINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR NYÍLÁSZÁRÓK CSERÉJE 2014. 3 913 154 1 056 552 4 969 706 NAGYTEREM PARKETTA CSERE 2014. 2 125 474 573 879 2 699 353 BALASSI BÁLINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN: 6 038 628 1 630 431 7 669 059 2. Önkormányzat összesen: 70 635 000 19 073 000 89 708 000 135 365 912 35 835 569 171 201 481 4.BALASSI BÁLINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2014. 0 ELŐTÉR FOLYOSÓ JÁRÓLAP 2014. 1 994 000 538 000 2 532 000 1 994 000 538 000 2 532 000 NYÍLÁSZÁRÓK CSERÉJE 2014. 587 000 158 000 745 000 ÖLTÖZŐ AJTÓK CSERÉJE 2014. 415 000 112 000 527 000 415 000 112 000 527 000 ELŐADÓ,FOLYOSÓ FALBURKOLAT 61 NM 2014. 400 000 108 000 508 000 400 000 108 000 508 000 NAGYTEREM PARKETTA CSERE 2014. 2 794 000 754 000 3 548 000 GALÉRIA PARKETTA CSRER 2014. 300 000 81 000 381 000 300 000 81 000 381 000 ELŐADÓ-RÉGI TÜKÖR ÁTHELYEZÉSE 2014. 112 000 30 000 142 000 112 000 30 000 142 000 LÁMPACSERE 12 DB PAR 64 2014. 717 000 193 000 910 000 717 000 193 000 910 000 4. BALASSI BÁLINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN: 7 319 000 1 974 000 9 293 000 3 938 000 1 062 000 5 000 000 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZES INTÉZMÉNY ÖSSZESEN: 0 77 954 000 21 047 000 99 001 000 139 303 912 36 897 569 176 201 481