E L Ő T E R J E S Z T É S Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24 -i ülésének 2. számú napirendi pontjához. Tárgy: Előadó: Beszámoló Hőgyész Nagyközség Önkormányzat gazdálkodásáról. Javaslat Hőgyész Nagyközség Önkormányzat költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet elfogadására. Botta György polgármester Az előterjesztést készítette: Balázsné Tóth Zsuzsanna főelőadó Bohnertné Hermán Zsuzsanna pénzügyi vezető-tanácsos Klingné Puskás Mária főmunkatárs Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk költségvetésének végrehajtását 890.596. E Ft bevétellel és 828.751. E Ft kiadással teljesítette. A bevételek és kiadások kiemelt tételenkénti, jogcím szerinti alakulását a rendelet 1. sz. mellékletét képező összevont pénzügyi mérleg tartalmazza. Mind a módosított, mind az eredeti hoz viszonyítva kedvezően alakultak Önkormányzati szinten az intézményi működési bevételek. Az önkormányzatok államháztartáson belüli működési célú támogatása 100%-ban teljesült a módosított okhoz képest. Előirányzat csökkentését csak a II. Szivárvány Óvoda évközi megszűnése, átalakulása miatti normatíva lemondás tette szükségessé. A kölcsönök visszatérülése bevételi jogcímcsoportján a rászorulók részére nyújtott működési kölcsönök törlesztése szerepel. A finanszírozási bevételek jogcímén jelenik meg az előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési és felhalmozási részre tagoltan. A kiadásokon belül az önkormányzat működési kiadásai 88,58%-ban teljesültek. A személyi juttatások és közterheinek összege az összes működési kiadás 46,85%-át teszik ki. A fejlesztési kiadások alakulását a 1/b-c. sz. mellékletek részletesen taglalják. A beruházások magas, 346.149. e Ft-os teljesítése elsősorban az integrált iskola pályázat megvalósulásának köszönhető (322.816. e Ft-os teljesítéssel), további jelentős beruházási tételeket jelentettek a STARTMUNKA közfoglalkoztatási program eszköz beszerzései valamint a könyvtár fejlesztési TIOP pályázat beszerzései. A 33.575. e Ft finanszírozási kiadások között szerepelnek a több éves kihatású kötelezettségű szennyvízhálózat beruházás Víziközmű hitel tőke törlesztése (ld: 5; 7. sz. mellékletek), 20.300. e Ft összeggel valamint a likviditást biztosítására felvett és törlesztett működési hitel 13.275. e Ft-tal. A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások önkormányzati szintű teljesítésének összege a december havi bérjellegű kifizetésekből adódik. Az önkormányzat, mint önálló költségvetési szerv 2013. éves gazdálkodásáról 2., 2/a., és 2/b. sz. mellékletek szolgáltatnak adatot.
A 2013-as évtől Kalaznó községgel együtt működik a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal, melynek kiadásait a 3. melléklete, szakfeladatonkénti bontását a 3/a., sz. melléklete tartalmazza. A megszűnt II. Szivárvány Óvoda Regenbogen Kindergarten féléves gazdálkodásáról szóló információkat a 4., 4/a., és 4/b. sz. mellékletek tartalmazzák, melynek adatai az önkormányzati összevont mérleg adataiba beépültek.. Mellékletként csatoljuk Zsinkó Lajos okleveles könyvvizsgáló levelét az önkormányzat gazdálkodásról. A módosítást tárgyalta és elfogadásra javasolja a Pénzügyi és Általános Bizottság. Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a módosított rendeletet a mellékletekkel együtt elfogadni szíveskedjenek. Hőgyész, 2014. április 17. Botta György polgármester Melléklet: zárszámadási rendelet tervezet, gazdálkodás számszaki táblái Könyvvizsgálói levél
Az előterjesztés melléklete Előzetes hatásvizsgálat a zárszámadási rendelet-tervezethez A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a képviselő-testületet: A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai: - társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: társadalmi és gazdasági hatása kismértékű; költségvetési kimutatható hatása nincs; - környezeti, egészségi következménye: nincs; - adminisztratív terheket befolyásoló hatása: kismértékű; - a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: az Áht. kötelező előírásán és egyéb sarkalatos törvények előírásain alapul a rendelet-tervezet beterjesztése; - a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: nem jelent többletet az eddigiekhez képest. A Jat. 18. -a alapján a fentiekben kifejtettek a zárszámadási rendelet-tervezet indokolásához tartoznak. Hőgyész, 2014. április 14. Dr. Schutzbach Ferenc c. főjegyző
Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) és (2) bekezdései alapján a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének a.) bevételi főösszegét 979.570. e Ft b.) kiadási főösszegét 917.725. e Ft c.) költségvetési bevételek összegét 776.492. e Ft d.) költségvetési kiadások összegét 800.026. e Ft e.) költségvetési többletét, hiányát 23.534. e Ft f.) a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát 101.205. e Ft ebből: - működési célú pénzmaradványát: 39.205. e Ft - felhalmozási célú pénzmaradványát: 62.000. e Ft finanszírozási célú műveletek kiadásait: 122.549. e Ft ezen belül: - a működési célú műveletek kiadásait: 102.249. e Ft - a felhalmozási célú műveletek kiadásait: 20.300. e Ft teljesítéssel jóváhagyja. (2) Az önkormányzat (összevont) bevételeit forrásonként, kiadásait kiemelt onként az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. Az önkormányzat összevont teljesítésének működési mérlegét és felhalmozási mérlegét 1/a. sz. melléklet szerint állapítja meg. (3) Az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv bevételi és kiadási ainak teljesítését bevételi forrásonként és kiemelt onként a 2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően; kiadási ainak teljesítését feladatonként és kiemelt onként a 2/a. melléklet szerint állapítja meg. (4) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonként és célonként részletezve a 1/b-c. számú mellékletei szerint hagyja jóvá. (5) A Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási ainak teljesítését bevételi forrásonként és kiemelt onként a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg, kiadási ainak teljesítését feladatonként és kiemelt onként a 3/a. melléklet szerint fogadja el, a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal teljesítésének működési mérlegét és felhalmozási mérlegét a 3/b. számú melléklet szerint fogadja el. (6) A II. Szivárvány Óvoda Regenbogen Kindergarten mint az önkormányzat év közben megszűnt intézménye gazdálkodását a 4. sz. melléklet szerint fogadja el, kiadási ának teljesítését feladatonként és célonként a 4/a. melléklet szerint hagyja jóvá. A
2 megszűnt II. Szivárvány óvoda teljesítésének működési és felhalmozási mérlegeit a 4/b. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el. 2. (1) Az önkormányzat kötelezettségeinek alakulását az 5. és 7. számú mellékletek szerint fogadja el. (2) A költségvetési szervek létszámának alakulását a 1/d. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek alakulását a 1/f. sz. melléklet szerint fogadja el. (4) Az önkormányzat egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatását a 9. sz. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat gazdálkodó szervezetekben fennálló részesedését a 6. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg. (6) Az önkormányzat helyi adó kimutatását a 13. sz. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá. 3. Az önkormányzat a 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát 1.921.439 e Ft-ban állapítja meg, amelynek részletezését a 10/A.,10/B., 11., és 12. számú mellékletek tartalmazzák. 4. (1) A képviselő-testület a költségvetési szerveinek pénzmaradványát 51.507. e Ft összegben hagyja jóvá a 12. számú mellékletnek megfelelően. (2) A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését, - a fizetési határidőre tekintettel - biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (3) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2014. évi okon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 5. A képviselő-testület megbízza az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. Hőgyész, 2014. április 17. 6. Ez a rendelet 2014. április 25. napján lép hatályba. Botta György polgármester dr. Schutzbach Ferenc címzetes főjegyző
zárszámadásának mellékletei Melléklet száma Melléklet megnevezése 1. sz. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat költségvetés teljesítésének összevont mérlege 1/a. 1/b. sz. HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA összevont Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege Felhalmozási kiadások teljesítése feladatonként 1/c. sz. 1/d. sz. 1/f. sz. 2. sz. 2/a. sz. 2/b. sz. 3. sz. 3/a. sz. 3/b. sz. 4. sz. 4/a. sz. 4/b. sz. 5. sz. Felújítási kiadások teljesítése feladatonként HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT engedélyezett létszámának és közfoglalkoztatottak létszám ának meghatározása Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek bevételei, kiadásai, hozzájárulásai Hőgyész Nagyközség Önkormányzat teljesítésének mérlege Hőgyész Nagyközség Önkormányzat kiadási ainak teljesítése feladatonként HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal teljesítésének mérlege Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási ainak teljesítése feladatonként HŐGYÉSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege II. SZIVÁRVÁNY ÓVODA - REGENBOGEN - KINDERGARTEN (Intézmény) teljesítésének mérlege II. SZIVÁRVÁNY ÓVODA - REGENBOGEN - KINDERGARTEN kiadási ainak teljesítése feladatonként II. SZIVÁRVÁNY ÓVODA - REGENBOGEN - KINDERGARTEN Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege Hőgyész Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 6. sz. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat részesedésnek alakulása gazdálkodó szervezetekben 7. sz. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek évenkénti bontásban és összesítve célok szerint 8. sz. HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT pénzmaradvány kimutatása 9. sz. 10/a. sz. 10/b. sz. 11. sz. 12/A-B. sz. HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatása HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA a mérlegben értékben szereplő eszközökről 2013. december 31-én HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA a mérlegben értékben szereplő forrásokról 2013. december 31-én HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA a 0-ra leírt befektetett eszközökről 2013. december 31-én HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA az érték nélkül nyilvántartott eszközökről / a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről 2013. december 31-én 13. sz. Kimutatás a adókról
Sorszám 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet Hőgyész Nagyközség Önkormányzat költségvetés teljesítésének összevont mérlege Bevételi jogcím zer forintban Módosított (2. mód.) XII. 31-ig ezer forintban Éves teljesítés %-ban 1 2 3 13 14 15 1. I. Működési költségvetés 2. I/1. Közhatalmi bevételek 38 770 44 051 44 079 100,06 2.1. Helyi adók 31 670 37 544 37 571 100,07 2.2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalni bevételek (gépjárműadó, termőföld bérb. sz. b.) 6 400 6 197 6 197 100,00 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 700 310 311 100,32 2.4. Bírságbevételek - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2.5. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 11 235 69 881 71 880 102,86 3.1. Áru- és készletértékesítés - 2 329 2 329 100,00 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke - 1 473 1 482 100,61 3.3. Bérleti és lizingdíj bevételek - 7 001 7 354 105,04 3.4. Tovább számlázott szolgáltatások - 12 334 13 335 108,12 3.5. Intézményi ellátási díjak (iskolai étkezés) 3 467 2 824 2 908 102,97 3.6. Étkezési térítési díjak - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3.7. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 2 301 42 419 42 765 100,82 3.8. Működési célú hozam- és kamatbevételek - 724 830 114,64 3.9. Egyéb működési célú bevétel 5 467 777 877 112,87 4. I/3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 212 756 318 407 318 406 100,00 4.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 171 431 150 897 150 897 100,00 4.2. Egyes jöv. pótló támogatások kiegészítése 18 108 15 289 15 289 100,00 4.3. Központosított ok - 2 860 2 860 100,00 4.4. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás - 11 473 11 473 100,00 4.5. Szerkezetátalakítási tartalék - 9 696 9 696 100,00 4.6. Egyéb működési célú központi támogatás (bérkompenzáció) - 7 769 7 769 100,00 4.7. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések - 4 380 4 380 100,00 4.8. 4.9. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről - - - #ZÉRÓOSZTÓ! Működési célú támogatásértékű bevétel (fejezet, tb. alap, más önk., társulás) 23 217 116 043 116 042 100,00 5. I/4. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 290 1 519 1 316 86,64 5.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 290 720 517 71,81 5.2. Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről - 799 799 100,00 6. I. Működési költségvetés bevételei mindösszesen 263 051 433 858 435 681 100,42 7. II. Felhalmozási költségvetés 8. II/1. Felhalmozási bevételek 10 057 1 034 878 84,91 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 457 156 156 100,00 8.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 8.3. Pénzügyi befektetések bevételei - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 8.4. Felhalmozási kamat, árfolyamnyereség - 82 82 100,00 8.5. Egyéb felhalmozási célú bevétel (koncesszió, vagyonkezelés, üzemeltetés) 9 600 796 640 80,40 9. II/2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 7 900 326 201 326 201 100,00 9.1. Önkormányzat felhalmozási célú központi támogatása - 19 900 19 900 100,00 9.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 9.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 7 900 - - #ZÉRÓOSZTÓ! 9.5. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (fejezet, más önk., társulás) - 306 301 306 301 100,00 10. II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 11 533 13 792 13 732 99,56 10.1. B E V É T E L E K Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 10.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 11 533 13 792 13 732 99,56 11. II. Felhalmozási célú bevételek mindösszesen 29 490 341 027 340 811 99,94 12. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11. sor) 292 541 774 885 776 492 100,21
Bevételi jogcím Módosított (2. mód.) XII. 31-ig Éves teljesítés %-ban 13. III. Finanszírozási bevételek 13.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 92 000 101 205 101 205 100,00 13.1.1. Ebből: Működési célra 30 000 39 205 39 205 100,00 13.1.2. Felhalmozási célra 62 000 62 000 62 000 100,00 13.2. Belföldi értékpapírok értékesítése - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 13.2.1. Ebből: Működési célra - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 13.2.2. Felhalmozási célra - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 13.3. Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek 13.3.1. Ebből: Működési célra 13.3.2. Felhalmozási célra - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 13.4. Hitelek, kölcsönök felvétele - 13 275 13 275 100,00 13.4.1. Ebből: Működési célra - 13 275 13 275 100,00 13.4.2. Felhalmozási célra - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 13.5. Értékpapírok kibocsátása (kötvény) - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 13.5.1. Ebből: Működési célra - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 13.5.2. Felhalmozási célra - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 14. III. Finanszírozási bevételek összesen 92 000 114 480 114 480 100,00 14.1. Működési célú finanszírozási bevételek 30 000 52 480 52 480 100,00 14.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 62 000 62 000 62 000 100,00 15. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+14) 384 541 889 365 890 972 100,18 16. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - 376 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14) 384 541 889 365 890 596 100,14 Sorszám Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek zer forintban Módosított (2. mód.) XII. 31-ig Éves teljesítés %-ban 1 2 3 13 14 15 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.6.+1.7.+1.8) 1.1. Személyi juttatások 138 489 171 861 167 803 97,64 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 451 37 250 34 482 92,57 1.3. Dologi kiadások kamat nélkül 87 190 164 608 145 118 88,16 1.4. Ebből működési célú kamatkiadások 2 000 3 304 3 304 100,00 1.5 Ellátottak pénzbeli juttatásai (Önkormányzati segélyek, ellátások is!) 22 112 26 290 21 996 83,67 1.6. Egyéb működési célú kiadások 38 199 76 287 62 338 81,72 Ebből: - Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, 1.6.1. törlesztése államháztartáson belülre - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 1.6.2. - Működési célú támogatásértékű kiadások 16 265 51 919 38 495 74,14 - Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 1.6.3. államháztartáson kívülre 200 853 854 100,12 1.6.4. - Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 21 734 23 515 22 989 97,76 1.7. Általános tartalék 4 365 11 106 - - 1.8. Működési céltartalék - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2. I. Működési költségvetés kiadásai mindösszesen 325 806 487 402 431 737 88,58
Sorszám Kiadási jogcímek Módosított (2. mód.) XII. 31-ig Éves teljesítés %-ban 3. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 3.1. Beruházások 21 285 346 248 346 149 99,97 3.2. Felújítások 17 000 18 352 18 352 100,00 3.3. Felhalmozási célú kamatkiadások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3.4. Egyéb felhalmozási kiadások 150 3 788 3 788 100,00 3.4.1. Ebből: - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson belülre - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3.4.2. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások - 3 628 3 628 100,00 3.4.3. - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3.4.4. - Lakástámogatás - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3.4.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívűlre 150 150 150 100,00 3.4.6. - Befektetési kiadások (részesedés vásárlás, tőkeemelés) - 10 10 100,00 3.5. Felhalmozási céltartalék - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 4. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai mindösszesen 38 435 368 388 368 289 99,97 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 364 241 855 790 800 026 93,48 6. III. Finanszírozási kiadások 6.1. Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek 6.1.1. Ebből: Működési célra 6.1.2. Felhalmozási célra - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 6.2. Belföldi értékpapírok kiadásai - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 6.2.1. Ebből: Működési célra - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 6.2.2. Felhalmozási célra - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 6.3. Hitelek kölcsönök törlesztése 20 300 33 575 33 575 100,00 6.3.1. Ebből: Működési célra - 13 275 13 275 100,00 6.3.2. Felhalmozási célra 20 300 20 300 20 300 100,00 6.4. Kötvények beváltása, visszavásárlása - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 6.4.1. Ebből: Működési célra - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 6.4.2. Felhalmozási célra - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 7. III. Finanszírozási kiadások összesen 20 300 33 575 33 575 100,00 7.1. Működési célú finanszírozási kiadások - 13 275 13 275 100,00 7.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 20 300 20 300 20 300 100,00 8. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+7. sor) 384 541 889 365 833 601 93,73 9. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások - 4 850 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+9. sor) 384 541 889 365 828 751 93,18 11. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek 12. sor - Költségvetési kiadások 5.sor) - 71 700-80 905-23 534 29,09 11.1. Működési célú egyenleg (hiány -, többlet +) - 62 755-53 544 3 944-7,37 11.2. Felhalmozási célú egyenleg (hiány -, többlet +) - 8 945-27 361-27 478 100,43 12.1. Éves engedélyezett létszám (fő) 65 65 58 89,23 12.2. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 123 123 74 60,16
HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA összevont Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege 1/a. sz. melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Bevételek megnevezése módosított Kiadások megnevezése ezer Ft-ban módosított ezer Ft-ban 1 Közhatalmi bevételek 38 770 44 051 44 079 1 Személyi juttatások 138 489 171 861 167 803 2 Intézményi működési bevételek 11 235 69 881 71 880 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó 35 451 37 250 34 482 3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 212 756 318 407 318 406 3 Dologi kiadások (kamat nélkül) 87 190 164 608 145 118 4 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről 290 1 519 1 316 4 Ebből: Működési célú kamatkiadások 2 000 3 304 3 304 5 - - - 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 22 112 26 290 21 996 6 - - - 6 Egyéb működési célú kiadások 42 564 87 393 62 338 7 - - - 7 Működési célú tartalékok - - - 8 Költségvetési működési bevételek összesen 263 051 433 858 435 681 8 Költségvetési működési kiadások összesen 325 806 487 402 431 737 9 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 30 000 39 205 39 205 9 Belföldi értékpapír kiadásai - - - 10 Irányítószervi támogatás 10 Hitel, kölcsön törlesztése - 13 275 13 275 11 Hitel, kölcsön felvétele - 13 275 13 275 11 Központi irányítószervi támogatás folyósítása 12 Működési célú finanszírozási bevételek összesen 30 000 52 480 52 480 12 Működési célú finanszírozási kiadások összesen - 13 275 13 275 13 Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen 293 051 486 338 488 161 13 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen 325 806 500 677 445 012 14 Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek - - - 376 14 Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások - - - 4 850 15 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 293 051 486 338 487 785 15 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 325 806 500 677 440 162 16 Költségvetési hiány 32 755 14 339-16 Költségvetési többlet - - 47 623 5
I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Bevételek megnevezése módosított Kiadások megnevezése módosított 1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése - 156 156 1 Beruházások 21 285 346 248 346 149 2 Felhalmozási célkú ÁFA visszatérülés - - - 2 Felújítások 17 000 18 352 18 352 3 Pénzügyi befektetések bevétele - 82 82 3 Felhalmozási célú kamatkiadás - - - 4 Felhalmozási célú kamat, árfolyamnyereség - - - 4 Egyéb felhalmozási kiadások 150 3 788 3 788 5 Egyéb felhalmozási célú bevétel 10 057 796 640 5 Felhalmozási céltartalék - - - 6 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 19 433 326 201 326 201 6 - - - 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről - 13 792 13 732 7 - - - 8 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen 29 490 341 027 340 811 8 Költségvetési felhalmozási kiadások összesen 38 435 368 388 368 289 9 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 62 000 62 000 62 000 9 Belföldi értékpapír kiadásai - - - 10 Belföldi értékpapír értékesítése - - - 10 Hitel, kölcsön törlesztése 20 300 20 300 20 300 11 Hitel, kölcsön felvétele - - - 11 - - - 12 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen 62 000 62 000 62 000 12 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen 20 300 20 300 20 300 13 Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen 91 490 403 027 402 811 13 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen 58 735 388 688 388 589 14 Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek - - - 14 Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások - - - 15 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 91 490 403 027 402 811 15 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 58 735 388 688 388 589 16 Költségvetési hiány - - - 16 Költségvetési többlet 32 755 14 339 14 222 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: 384 541 889 365 890 596 ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN: 384 541 889 365 828 751 6
sorszám 1/b. sz. melléklet Felhalmozási kiadások teljesítése feladatonként Ber uházás megnevezése ezer forintban eredeti Módosított (2. mód.) XII. 31-ig 1/b. sz. melléklet ezer forintban % -ban 1 2 12 13 14 1. Közvilágítás korszerűsítés 7 000 - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Könyvtár pályázat 7 900 6 507 6 507 100,00 3. Integrált iskola pályázat 6 385 322 851 322 752 99,97 4. Integrált iskola pályázat saját költség - 64 64 100,00 5. Hőgyészi Óvoda galéria kialakítás - 146 146 100,00 6. Kazánprogram - 4 016 4 016 100,00 7. Földutak kialakítása - 149 149 100,00 8. Hulladékudvar építése - 851 851 100,00 9. Öntözőberendezés - 1 397 1 397 100,00 10. Homoktövis ültetvény - 2 000 2 000 100,00 11. Monitor + számítógép vásárlása - 123 123 100,00 12. Szárzúzó vásárlás - 584 584 100,00 13. Idősek Klubja szekrény készíttetés - 285 285 100,00 14. Tartálykocsi vásárlás - 750 750 100,00 15. Hűtőszekrény vásárlás - 114 114 100,00 16. KUBOTA X20 Talajművelő kistraktor vásárlás - 2 667 2 667 100,00 17. Apríték utándaráló gép beszerzés - 876 876 100,00 18. Bontókalapács vásárlás - 380 380 100,00 19. Motoros kasza vásárlás - 279 279 100,00 20. Faaprítógéphez tartozék vásárlás - 22 22 100,00 21. Motoros kasza vásárlás (közfoglalkoztatás) - 330 330 100,00 22. Fűnyíró vásárlás (közfoglalkoztatás) - 189 189 100,00 23. Pótkocsi vás. (közfoglalkoztatás) - 591 591 100,00 24. Tárcsa vás. (közfoglalkoztatás) - 394 394 100,00 25. Motorfűrész vás. (közfoglalkoztatás) - 95 95 100,00 26. Aljnövényzettisztító vás. (közfoglalkoztatás) - 143 143 100,00 27. Betonkeverő vásárlás (közfoglalkoztatás) - 85 85 100,00 28. 4 db fűnyíró vásárlás (közfoglalkoztatás) - 360 360 100,00 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: 21 285 346 248 346 149 99,97
sorszám Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási pénzeszközátadás megnevezése ezer forintban eredeti Módosított (2. mód.) 1/b. sz. melléklet folytatás XII. 31-ig ezer forintban % -ban 1 2 12 13 14 1. Első lakáshoz jutók támogatása 150 150 150 100,00 Felhalmozási célú pénzeszközátadás Mucsi és Megyei 2. Önkormányzat részére (iskola pályázattal összefüggésben - 3 628 3 628 100,00 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN 150 3 778 3 778 100,00 sorszám Bekfektetett pénzeszközök vásárlása ezer forintban ezer forintban Módosított Bekfektetett pénzeszközök megnevezése eredeti XII. 31-ig % -ban előir ányzat (2. mód.) 1 2 12 13 14 1. Dunántúli Reg. Vízmű Zrt. részvény vásárlás 10 10 100,00 BEFEKTETETT PÉNZESZKÖZ VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN: - 10 10 100,00 sorszám 1/c. sz. melléklet Felújítási kiadások teljesítése feladatonként Felújítás megnevezése ezer forintban eredeti Módosított (2. mód.) XII. 31-ig 1/c. sz. melléklet ezer forintban % -ban 1 2 12 13 14 1. Sportpálya infrastrukt. fejlesztés 17 000 17 883 17 883 100,00 2. Sportpálya öltöző tető javítás - 200 200 100,00 3. Színpad felújítása - 269 269 100,00 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: 17 000 18 352 18 352 100,00
1/d. sz. melléklet 12. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT engedélyezett létszámának és közfoglalkoztatottak létszám ának meghatározása Intézmény megnevezése munkajogi* nyitó létszám statisztikai** nyitó létszám 2013. évre engedélyezett létszámkeret*** 2013. évre engedélyezett, módosított létszámkeret**** átlagos statisztikai létszám 2012. évi munkajogi záró létszám Önkormányzat kinevezett dolgozók: 19 fő 18 fő 19 fő 19 fő 17 fő 15 fő Ebből főállású polgármester 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő Ebből közalkalmazottak 17 fő 16 fő 17 fő 17 fő 15 fő 13 fő Ebből részmunkaidős közalkalmazott (6 órás) 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő Ebből iskolai étkeztetéssel foglalkozó közalkalmazott 7 fő 7 fő 7 fő 7 fő 7 fő 5 fő Ebből Munka Törvénykönyves dolgozó - határozatlan idejű takarító 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő Közfoglalkoztatottak és egyéb támogatott foglalk. 46 fő 46 fő 123 fő 123 fő 74 fő 60 fő Rövid időtartamú közfoglalkoztatott 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 44 fő 44 fő 44 fő 44 fő 7 fő 0 fő STARTMUNKA 8 órás közfoglalkoztatás 2 fő 2 fő 79 fő 79 fő 66 fő 60 fő Egyéb támogatott Munka Törvénykönyve alapján 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő 1 fő 0 fő Határozott időre foglalkoztatott 2 fő 2 fő 2 fő 2 fő 1 fő 1 fő Ebből részmunkaidős foglalkoztatott 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő Önkor mányzat összesen: 67 fő 66 fő 144 fő 144 fő 92 fő 76 fő Közös Önkormányzati Hivatal Kinevezett dolgozók: 11 fő 11 fő 11 fő 11 fő 11 fő 11 fő Ebből köztisztviselők 11 fő 11 fő 11 fő 11 fő 11 fő 11 fő Ebből kalaznói hivatalban dolgozó köztisztviselő: 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő Közös Önkormányzati Hivatal összesen 11 fő 11 fő 11 fő 11 fő 11 fő 11 fő II. Szivár vány Óvoda - Regenbogen - Kinder gar ten II. Szivárvány Óvoda összesen 30 fő 29 fő 33 fő 33 fő 29 fő 0 fő MINDÖSSZESEN: 108 fő 106 fő 188 fő 188 fő 132 fő 87 fő * Munkajogi létszám: az összes dolgozó aki munkajogilag állományban van. ** Statisztikai létszám: a munkajogi létszámból nem tartalmazza a tartósan távollévőket: táppénz, felmentett, GYES, GYED stb. *** Létszámkeret (v. keret létszám): az egy adott időpontban maximálisan munkajogilag állományban lévő munkavállalók száma
1/f. sz. melléklet Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek bevételei, kiadásai, hozzájárulásai 1. EU-s projekt neve: Gyönki közoktatási integráció létrehozása a vidéki gyerekek egyenlő esélyének biztosításáért azonosítója: DDOP-3.1.2/B-09-2f-2011-0001 ezer forintban FORRÁSOK 2013. 2014. 2014. után Összesen 1 2 3 4 5 Saját erő 6 385 6 385 - saját erőből központi támogatás - - EU-s forrás társfinanszírozással együtt 260 419 260 419 - EU-s forrásból társfinanszírozás - - Hitel - - - - Egyéb forrás (fordított ÁFA) 36 092 - - 36 092 - - - - Források összesen: 302 896 - - 302 896 KIADÁSOK, KÖLTSÉGEK 2013. 2014. 2014. után Összesen 1 2 3 4 5 Személyi jellegű kiadások - Beruházások, beszerzések 302 896 302 896 Szolgáltatások igénybevétele - Adminisztratív költségek - - - - Kiadások, költségek összesen: 302 896 - - 302 896 2. EU-s projekt neve: azonosítója: Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése TIOP-1.2.3-11/1-2012-0216 ezer forintban FORRÁSOK 2013. 2014. 2014. után Összesen 1 2 3 4 5 Saját erő - - saját erőből központi támogatás - EU-s forrás 7 858 7 858 Társfinanszírozás - - Hitel - - - - Egyéb forrás - - - - - - - - Források összesen: 7 858 - - 7 858
Sorszám 2. sz. melléklet 2. sz. melléklet Hőgyész Nagyközség Önkormányzat teljesítésének mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcím r forintban Módosított (2. mód.) XII. 31-ig ezer forintban Éves teljesítés %b 1 2 3 13 14 15 1. I. Működési költségvetés 2. I/1. Közhatalmi bevételek 38 770 44 010 44 037 100,06 2.1. Helyi adók 31 670 37 544 37 571 100,07 2.2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalni bevételek (gépjárműadó, termőföld bérb. sz. b.) 6 400 6 197 6 197 100,00 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 700 269 269 100,00 2.4. Bírságbevételek - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2.5. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 6 832 67 841 69 841 102,95 3.1. Áru- és készletértékesítés - 2 329 2 329 100,00 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke - 1 427 1 436 100,63 3.3. Bérleti és lizingdíj bevételek - 7 001 7 354 105,04 3.4. Tovább számlázott szolgáltatások - 12 334 13 335 108,12 3.5. Intézményi ellátási díjak (iskolai étkezés) - 1 265 1 349 106,64 3.6. Étkezési térítési díjak - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3.7. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 1 365 41 985 42 331 100,82 3.8. Működési célú hozam- és kamatbevételek - 723 830 114,80 3.9. Egyéb működési célú bevétel 5 467 777 877 112,87 4. I/3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 212 756 318 297 318 296 100,00 4.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 171 431 150 897 150 897 100,00 4.2. Egyes jöv. pótló támogatások kiegészítése 18 108 15 289 15 289 100,00 4.3. Központosított ok - 2 860 2 860 100,00 4.4. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás - 11 473 11 473 100,00 4.5. Szerkezetátalakítási tartalék - 9 696 9 696 100,00 4.6. Egyéb működési célú központi támogatás (bérkompenzáció) - 7 769 7 769 100,00 4.7. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések - 4 380 4 380 100,00 4.8. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 4.9. Működési célú támogatásértékű bevétel (fejezet, tb. alap, más önk., társulás) 23 217 115 933 115 932 100,00 5. I/4. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 290 1 519 1 316 86,64 5.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 290 720 517 71,81 5.2. Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről - 799 799 100,00 6. I. Működési költségvetés bevételei mindösszesen 258 648 431 667 433 490 100,42 7. II. Felhalmozási költségvetés 8. II/1. Felhalmozási bevételek 10 057 1 034 878 84,91 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 457 156 156 100,00 8.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 8.3. Pénzügyi befektetések bevételei - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 8.4. Felhalmozási kamat, árfolyamnyereség - 82 82 100,00 8.5. Egyéb felhalmozási célú bevétel (koncesszió, vagyonkezelés, üzemeltetés) 9 600 796 640 80,40 9. II/2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 7 900 326 201 326 201 100,00 9.1. Önkormányzat felhalmozási célú központi támogatása - 19 900 19 900 100,00 9.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 9.3. Vis maior támogatás - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 9.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 7 900 - - #ZÉRÓOSZTÓ! 9.5. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (fejezet, más önk., társulás, nemzetiségi önk.) - 306 301 306 301 100,00 10. II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 11 533 13 792 13 732 99,56 10.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - - #ZÉRÓOSZTÓ! 10.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 11 533 13 792 13 732 99,56 11. II. Felhalmozási célú bevételek mindösszesen 29 490 341 027 340 811 99,94 12. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 288 138 772 694 774 301 100,21
Sorszám 13. III. Finanszírozási bevételek Bevételi jogcím Módosított (2. mód.) XII. 31-ig Éves teljesítés %b 13.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 92 000 101 205 101 205 100,00 13.1.1. Ebből: Működési célra 30 000 39 205 39 205 100,00 13.1.2. Felhalmozási célra 62 000 62 000 62 000 100,00 13.2. Belföldi értékpapírok értékesítése - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 13.2.1. Ebből: Működési célra - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 13.2.2. Felhalmozási célra - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 13.3. Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 13.3.1. Ebből: Működési célra - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 13.3.2. Felhalmozási célra - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 13.4. Hitelek, kölcsönök felvétele - 13 275 13 275 100,00 13.4.1. Ebből: Működési célra - 13 275 13 275 100,00 13.4.2. Felhalmozási célra - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 13.5. Értékpapírok kibocsátása (kötvény) - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 13.5.1. Ebből: Működési célra - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 13.5.2. Felhalmozási célra - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 14. III. Finanszírozási bevételek összesen 92 000 114 480 114 480 100,00 14.1. Működési célú finanszírozási bevételek 30 000 52 480 52 480 100,00 14.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 62 000 62 000 62 000 100,00 15. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+14) 380 138 887 174 888 781 100,18 16. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - 376 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+16) 380 138 887 174 888 405 100,14
Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek r forintban Módosított (2. mód.) XII. 31-ig ezer forintban Éves teljesítés %-ban 1 2 3 13 14 15 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.6.+1.7.+1.8.) 1.1. Személyi juttatások 50 399 115 222 111 283 96,58 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 595 22 125 19 443 87,88 1.3. Dologi kiadások kamat kiadásokkal 51 267 145 207 125 815 86,65 1.4. Ebből: Működési célú kamatkiadások 2 000 3 304 3 304 100,00 1.5 Ellátottak pénzbeli juttatásai (Önkormányzati segélyek, ellátások is!) 22 112 26 290 21 996 83,67 1.6. Egyéb működési célú kiadások 38 199 76 287 62 044 81,33 1.6.1. Ebből: - Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson belülre - - #ZÉRÓOSZTÓ! 1.6.2. - Működési célú támogatásértékű kiadások 16 265 51 919 38 201 73,58 1.6.3. - Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre 200 853 854 100,12 1.6.4. - Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 21 734 23 515 22 989 97,76 1.7. Általános tartalék 4 365 11 106 - - 1.8. Működési céltartalék - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2. I. Működési költségvetés kiadásai mindösszesen 178 937 396 237 340 581 85,95 3. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 3.1. Beruházások 21 285 346 248 346 149 99,97 3.2. Felújítások 17 000 18 352 18 352 100,00 3.3. Felhalmozási célú kamatkiadások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3.4. Egyéb felhalmozási kiadások 150 3 788 3 788 100,00 3.4.1. Ebből: - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson belülre - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3.4.2. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások - 3 628 3 628 100,00 3.4.3. - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3.4.4. - Lakástámogatás - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3.4.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson 150 150 150 100,00 3.4.6. - Befektetési kiadások (részesedés vásárlás, tőkeemelés) - 10 10 100,00 3.5. Felhalmozási céltartalék - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 4. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai mindösszesen 38 435 368 388 368 289 99,97 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 217 372 764 625 708 870 92,71 6. III. Finanszírozási kiadások 6.1. Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek 142 466 88 974 88 974 100,00 6.1.1. Ebből: Működési célra 142 466 88 974 88 974 100,00 6.1.2. Felhalmozási célra - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 6.2. Belföldi értékpapírok kiadásai - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 6.2.1. Ebből: Működési célra - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 6.2.2. Felhalmozási célra - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 6.3. Hitelek kölcsönök törlesztése 20 300 33 575 33 575 100,00 6.3.1. Ebből: Működési célra - 13 275 13 275 100,00 6.3.2. Felhalmozási célra 20 300 20 300 20 300 100,00 6.4. Kötvények beváltása, visszavásárlása - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 6.4.1. Ebből: Működési célra - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 6.4.2. Felhalmozási célra - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 7. III. Finanszírozási kiadások összesen 162 766 122 549 122 549 100,00 7.1. Működési célú finanszírozási kiadások 142 466 102 249 102 249 100,00 7.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 20 300 20 300 20 300 100,00 8. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+7. sor) 380 138 887 174 831 419 93,72 9. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások - 4 850 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+9. sor) 380 138 887 174 826 569 93,17 11. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek 12. sor - Költségvetési kiadások 5.sor) 70 766 8 069 65 431 11.1. Működési célú egyenleg (hiány -, többlet +) 79 711 35 430 92 909 11.2. Felhalmozási célú egyenleg (hiány -, többlet +) - 8 945-27 361-27 478 12.1. Éves engedélyezett létszám / átlaglétszám (fő) 21 21 18 12.2. Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma / átlaglétszáma (fő) 123 123 74
2/a. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet Hőgyész Nagyközség Önkormányzat kiadási ainak teljesítése feladatonként FELADATOK KIADÁSAI JOGCÍMENKÉNT ezer forintban Eredeti Módosított (2. mód.) ezer forintban Éves teljesítés XII. 31-ig %-ban I. K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T O K 1. Település üzemeltetési feladatok a) Zöldterület gazdálkodás 9. Zöldterület-kezelés 8130001 1. Személyi juttatások 3 152 3 152 2 245 71,22 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 835 835 493 59,04 3. Dologi kiadások 2 000 2 000 631 31,55 Összesen: 5 987 5 987 3 369 56,27 15. Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások 8414031 1. Személyi juttatások 8 876 9 880 9 511 96,27 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 2 396 2 396 2 090 87,23 3. Dologi kiadások 13 772 11 772 4 798 40,76 Összesen: 25 044 24 048 16 399 68,19 6. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 5220011 1. Személyi juttatások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások 2 800 2 000 318 15,90 Összesen: 2 800 2 000 318 15,90 b) Közvilágítás 14. Közvilágítás 8414021 1. Személyi juttatások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások 6 500 6 500 4 365 67,15 Összesen: 6 500 6 500 4 365 67,15 c) Köztemető fenntartás 44. Köztemető-fenntartás és működtetés 9603021 1. Személyi juttatások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások 1 020 1 020 480 47,06 Összesen: 1 020 1 020 480 47,06 4. Út építése 4211001 1. Személyi juttatások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások - - 356 #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: - - 356 #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Egészségügyi alapellátás 20. Háziorvosi ügyeleti ellátás 8621021 1. Személyi juttatások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 5. Átadott pénzeszköz 6 829 6 829 6 567 96,16 Összesen: 6 829 6 829 6 567 96,16
21. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolg.) 8690411 1. Személyi juttatások 5 128 6 328 6 065 95,84 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 1 320 1 620 1 591 98,21 3. Dologi kiadások 1 000 2 700 2 487 92,11 Összesen: 7 448 10 648 10 143 95,26 3. Környezeti egészségügy 2. Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 3811031 1. Személyi juttatások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások 1 500 2 500 2 008 80,32 Összesen: 1 500 2 500 2 008 80,32 3. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 3821011 1. Személyi juttatások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások 300 600 498 83,00 5. Átadott pénzeszköz (Kaposmenti Hulladékgazd.Önk.Társ. 2011. évi tagdíjaj) - - - #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: 300 600 498 83,00 4. Óvodai ellátás és étkeztetés 16. Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 8419019 Iskolai étkeztetés támogatása, társulások támogatása 16 065 51 719 38 001 73,48 II. Szivárvány Óvoda - Regenbogen - Kindergarten intézmény finanszírozása 106 009 49 791 49 791 100,00 Felhalmozási célú pénzeszközátadás Mucsi és Megyei Önkormányzat részére (iskola pályázattal összefüggésben - 3 628 3 628 100,00 Likvid hitel visszafizetése 13 275 13 275 100,00 Dologi kiadások - 6 000 5 716 95,27 Összesen: 122 074 124 413 110 411 88,75 49. Konyhai dolgozók 562913 és 562919 1. Személyi juttatások 8 878 8 878 8 474 95,45 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 2 397 2 397 1 563 65,21 3. Dologi kiadások 3 000 21 473 19 231 89,56 Összesen: 14 275 32 748 29 268 89,37 5. Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás (iskolabusz szolgáltatás) 4939091 1. Személyi juttatások 825 885 885 100,00 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 223 223 215 96,41 3. Dologi kiadások 2 700 2 000 1 848 92,40 Összesen: 3 748 3 108 2 948 94,85 5. Önkormányzati hivatal támogatása 16. Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 8419079 Közös Önkormányzati Hivatal (intézmény) finanszírozása 36 457 39 183 39 183 100,00 Összesen: 36 457 39 183 39 183 100,00
6. Kulturális szolgáltatás - 40. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 9101211 1. Személyi juttatások 5 556 5 556 4 036 72,64 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 1 496 1 496 1 050 70,19 3. Dologi kiadások 1 500 2 000 1 654 82,70 Összesen: 8 552 9 052 6 740 74,46 41. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 9105021 1. Személyi juttatások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások 1 245 1 509 1 211 80,25 5. Átadott pénzeszköz 11 485 11 685 11 673 99,90 Összesen: 12 730 13 194 12 884 97,65 13. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 8411921 1. Személyi juttatások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások 3 500 3 500 3 146 89,89 5. Átadott pénzeszköz (május 1.) - 39 39 100,00 Összesen: 3 500 3 539 3 185 90,00 7. Szociális és gyermek jóléti szolgáltatás 26. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 8821171 - Bursa Hungarica ösztöndíj program 200 200 175 87,50 Összesen: 200 200 175 87,50 27. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 8821181 - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 72 24 24 100,00 Összesen: 72 24 24 100,00 28. Átmeneti segély 8821221 - Átmenetei segély 100 100 91 91,00 - Idősek szoc. étkezésének támogatása - 286 161 56,29 Összesen: 100 386 252 65,28 29. Temetési segély 8821231 - Temetési segély 200 240 240 100,00 Összesen: 200 240 240 100,00 30. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 8821191 és 8821241 - Nyári gyermekétkeztetés - - - #ZÉRÓOSZTÓ! - Óvodáztatási támogatás - 280 280 100,00 - Gyermekvédelmi támogatás - 2 916 2 916 100,00 Összesen: - 3 196 3 196 100,00 34. Közgyógyellátás 8822021 - Közgyógyellátás - 45 45 100,00 Összesen: - 45 45 100,00 35. Köztemetés 8822031 - Köztemetés - 180 180 100,00 - Kölcsön nyújtása magánszemélyeknek temetés költségeihez 200 853 854 100,12 Összesen: 200 1 033 1 034 100,10 22. Aktív korúak ellátása 8821111 Rendszeres szociális segély 14 580 14 044 9 784 69,67 Összesen: 14 580 14 044 9 784 69,67
23. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 8821131 Lakásfenntartási támogatás 6 960 7 506 7 506 100,00 Összesen: 6 960 7 506 7 506 100,00 Ápolási díj normatív alapon 8821151 Ápolási díj normatív alapon - 755 755 100,00 Összesen: - 755 755 100,00 8. Lakás és helyiség-gazdálkodás 7. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6800011 1. Személyi juttatások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások 300 300 172 57,33 Összesen: 300 300 172 57,33 8. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6800021 1. Személyi juttatások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások 1 800 3 800 2 602 68,47 Összesen: 1 800 3 800 2 602 68,47 48. Integrált iskola pályázat (Lakó és nem lakó épület építése) 4120001 3. Dologi kiadások - 48 753 47 718 97,88 Összesen: - 48 753 47 718 97,88 9. Honvédelem, katasztrófavédelem, polgári védelem, helyi közfoglalkoztatás 37. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 8904411 1. Személyi juttatások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 38. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 8904421 1. Személyi juttatások 6 469 6 469 6 366 98,41 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 873 873 867 99,31 3. Dologi kiadások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: 7 342 7 342 7 233 98,52 39. Egyéb közfoglalkoztatás 8904431 1. Személyi juttatások - 61 309 61 016 99,52 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó - 9 000 8 417 93,52 3. Dologi kiadások - 12 800 12 736 99,50 Összesen: - 83 109 82 169 98,87 39. Startmunka - Téli közfoglalkoztatás 8904441 1. Személyi juttatások - 1 200 1 125 93,75 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó - 280 152 54,29 3. Dologi kiadások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: - 1 480 1 277 86,28 36. Civil szervezetek működési támogatása 8903011 - Hőgyészi Polgárőrség támogatása 100 100 100 100,00 Összesen: 100 100 100 100,00
10. Jogalkotás 1. Önkormányzati jogalkotás (átkerült a hivatal állományából) 8411121 1. Személyi juttatások 11 515 11 565 11 560 99,96 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 3 055 3 005 3 005 100,00 3. Dologi kiadások 4 000 5 450 5 437 99,76 Összesen: 18 570 20 020 20 002 99,91 11. Sport ügyek 42. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 9311021 1. Személyi juttatások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások 1 000 1 000 947 94,70 Összesen: 1 000 1 000 947 94,70 12. Nemzetiségi ügyek 16. Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 8419011 Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása 200 200 200 100,00 Összesen: 200 200 200 100,00 13. Víziközmű szolgáltatás 1. Víztermelés, -kezelés, -ellátás 3600001 1. Személyi juttatások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 4. Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 4221001 1. Személyi juttatások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások 2 250 6 050 6 027 99,62 5. Szennyvíz beruházás hitel törlesztés 20 300 20 300 20 300 100,00 Összesen: 22 550 26 350 26 327 99,91
II. Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T O K 1. Egészségügyi 18. Háziorvosi alapellátás 8621011 5. Eü. alapellátásra átadott pénzeszköz 600 600 600 100,00 Összesen: 600 600 600 100,00 19. Vérvételi hely működtetése 8621011 1. Személyi juttatások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások 780 780 775 99,36 Összesen: 780 780 775 99,36 2. Szociális 35. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 8899421 Önkormányzatok által nyújtott első lakáshoz jutók támogatása 150 150 150 100,00 Összesen: 150 150 150 100,00 3. Sport klub támogatása 43. Szabadidősport- tevékenység és támogatása 9313011 1. Személyi juttatások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 5. Sport működési támogatása 1 500 2 521 2 521 100,00 Összesen: 1 500 2 521 2 521 100,00 4. Nemzetiségi ügyek 17. Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai (testvérvárosi kapcsolatokból fakadó programok) 8421551 1. Személyi juttatások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások 300 700 654 93,43 Összesen: 300 700 654 93,43 5. Civil szervezetek támogatása 36. Civil szervezetek működési támogatása 8903011 - Civil szervezetek támogatása - Nyugdíjas Klub támogatása 500 500 400 80,00 - Nefelejcs kórus támogatása - 40 40 100,00 - Énekkar támogatása 35 35 100,00 - újság támogatása 480 480 480 100,00 - TV támogatása 240 - - #ZÉRÓOSZTÓ! - iparűzési adó felajánlás - 400 373 93,25 Összesen: 1 220 1 455 1 328 91,27 50. Önkormányzat beruházásai, felújításai 1. Beruházásokra 1/b/I. sz. melléklet szerint 21 285 346 248 346 149 99,97 2. Felújításokra 1/c. sz. melléklet szerint 17 000 18 352 18 352 100,00 3. Bekfektetett pénzeszközök vásárlása 1/b/II. sz. melléklet szerint - 10 10 100,00 Összesen: 38 285 364 610 364 511 99,97 51. Tartalék 4 365 11 106 52. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások - 4 850 ÖSSZESEN: 380 138 887 174 826 569 93,17