Borsodnádasd Önkormányzat 1.1. sz. melléklet a 13/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám Eredeti II. sz. módosítás 1 2 3 4 5 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 393 464 343 104-1 131 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 99 406 97 773 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 43 005 43 005-802 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 71 830 71 830-4 451 1.3.1 Segélyek visszaigénylése 75 235 40 193 11 684 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 765 3 765 1.5. Működési célú központosított ok 21 567 1 340 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 100 223 64 971-8 902 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 174 665 178 553 1 503 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 174 665 178 553 1 503 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 9 630 9 630 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 46 250 190 722 842 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1 737 842 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 46 250 188 985 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 46 250 188 985 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 45 200 71 963 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 40 000 54 524 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 40 000 54 524 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.2. Gépjárműadó 4 800 9 361 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 400 8 078 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 47 740 80 257 2 533 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 16 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 10 895 36 734 5 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 3 750 3 750 2 000 5.5. Ellátási díjak 11 940 11 940 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 6 155 9 812 528 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 3 000 5.8. Kamatbevételek 15 000 15 005 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 8 771 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8 671 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 100 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 2 414 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 2 414 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 707 319 875 784 3 747 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 379 680 379 645 35 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési) 78 992 78 957 35 12.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) 300 688 300 688 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Bevételi jogcím B E V É T E L E K 2014. évi 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 379 680 379 645 35 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 1 086 999 1 255 429 3 782
Borsodnádasd Önkormányzat 1.1. sz. melléklet a 13/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2. sz. táblázat Sorszám Eredeti II. sz. módosítás 2014. 1 2 3 4 5 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 687 840 743 191 11 269 1.1. Személyi juttatások 252 273 257 741-1 313 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 67 767 70 096-356 1.3. Dologi kiadások 229 180 233 990 5 184 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 103 430 103 885 650 1.5 Egyéb működési célú kiadások 35 190 77 479 7 104 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 4 503 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 29 190 66 976-3 697 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 10 801 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - BLASE pályázati önrész támogatása 3 000 3 000 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 000 3 000 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 226 106 254 636 5 614 2.1. Beruházások 38 195 54 892 2 691 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 36 155 36 155 2.3. Felújítások 186 125 197 878 2 788 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 25 005 36 758 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 1 786 1 866 135 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 80 135 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1 786 1 786 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 173 053 257 573-13 101 3.1. Általános tartalék 37 221 121 741 12 904 3.2. Céltartalék 135 832 135 832-26 005 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 1 086 999 1 255 400 3 782 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 29 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 29 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 29 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 1 086 999 1 255 429 3 782 3. sz. táblázat Kiadási jogcím K I A D Á S O K 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) -379 680-379 616-35 379 680 379 616 35 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/ ) 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 1.2. melléklet a 13/2014.(XII.12.)önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat kötelező feladatok Sorszám Eredeti II. sz. módosítás Ezer forintban 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 212 201 159 992-1 226 158 766 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 30 431 28 798 28 798 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 43 005 43 005-802 42 203 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 47 687 47 687-4 451 43 236 1.3.1 Segélyek visszaigénylése 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 765 3 765 3 765 1.5. Működési célú központosított ok 21 567 1 340 22 907 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 87 313 15 170 2 687 17 857 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 174 665 176 840 1 375 178 215 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 174 665 176 840 1 375 178 215 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 9 630 9 630 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 46 250 190 722 842 191 564 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1 737 842 2 579 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 46 250 188 985 188 985 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 46 250 188 985 188 985 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 45 200 71 963 71 963 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 40 000 54 524 54 524 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 40 000 54 524 54 524 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.2. Gépjárműadó 4 800 9 361 9 361 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 400 8 078 8 078 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 47 740 80 195 2 523 82 718 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 16 16 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 10 895 36 682 36 682 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 3 750 3 750 2 000 5 750 5.5. Ellátási díjak 11 940 11 940 11 940 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 6 155 9 802 523 10 325 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 3 000 3 000 5.8. Kamatbevételek 15 000 15 005 15 005 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 8 771 8 771 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8 671 8 671 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 100 100 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 2 414 2 414 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 2 414 2 414 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 526 056 690 897 3 514 694 411 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 371 933 371 898 35 371 933 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre 71 245 71 210 35 71 245 12.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra 300 688 300 688 300 688 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Bevételi jogcím 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B E V É T E L E K 2014. évi 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 371 933 371 898 35 371 933 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 897 989 1 062 795 3 549 1 066 344
Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 1.2. melléklet a 13/2014.(XII.12.)önkormányzati rendelethez 2. sz. táblázat Sorszám Eredeti II. sz. módosítás 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 498 830 550 957 11 721 562 678 1.1. Személyi juttatások 203 148 206 866-1 363 205 503 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 54 247 55 102-370 54 732 1.3. Dologi kiadások 208 865 213 675 5 700 219 375 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 380 3 835 650 4 485 1.5 Egyéb működési célú kiadások 29 190 71 479 7 104 78 583 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 4 503 4 503 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 29 190 66 976-3 697 63 279 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 10 801 10 801 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 226 106 254 236 4 929 259 165 2.1. Beruházások 38 195 54 492 2 006 56 498 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 36 155 36 155 2.3. Felújítások 186 125 197 878 2 788 200 666 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 25 005 36 758 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 1 786 1 866 135 2 001 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 80 135 215 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1 786 1 786 1 786 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 173 053 257 573-13 101 244 472 3.1. Általános tartalék 37 221 121 741 12 904 134 645 3.2. Céltartalék 135 832 135 832-26 005 109 827 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 897 989 1 062 766 3 549 1 066 315 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 29 29 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 29 29 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 29 29 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 897 989 1 062 795 3 549 1 066 344 3. sz. táblázat Kiadási jogcím K I A D Á S O K KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) -371 933-371 869-35 -371 904 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) 371 933 371 869 35 371 904 2014. évi
1.4. melléklet a 13/2014.(XII.12.)önkormányzati rendelethez Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE 1. sz. táblázat 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH- Sorszám Eredeti 2014. 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 181 263 183 112 95 183 207 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 68 975 68 975 68 975 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 24 143 24 143 24 143 1.4. Önkormányzatok segélyek visszaigénylése 75 235 89 994 95 90 089 1.5. Működési célú központosított ok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 12 910 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 713 128 1 841 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 1 713 128 1 841 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 62 10 72 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 52 5 57 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 10 5 15 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 181 263 184 887 233 185 120 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 577 577 577 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 577 577 577 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása Bevételi jogcím 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B E V É T E L E K 2014. évi 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 577 577 577 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 181 840 185 464 233 185 697
1.4. melléklet a 13/2014.(XII.12.)önkormányzati rendelethez Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE 2. sz. táblázat Sorszám Eredeti 2014. 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 181 840 185 064-452 184 612 1.1. Személyi juttatások 48 865 50 615 50 50 665 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 455 14 929 14 14 943 1.3. Dologi kiadások 19 470 19 470-516 18 954 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 050 100 050 100 050 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 400 685 1 085 2.1. Beruházások 400 685 1 085 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 181 840 185 464 233 185 697 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 181 840 185 464 233 185 697 3. sz. táblázat Kiadási jogcím K I A D Á S O K 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - -577-577 -577 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási 577 577 577
I. Működési célú bevételek és kiadások mér lege (Önkormányzati szinten) 2.1 melléklet a 13/2014.(XII.12.)önkormányzati re Sor - szám Megnevezés Bevételek 2014. évi eredeti előir ányzat módosított előir ányzat 2014. IX. 30. Megnevezés Kiadások 2014. évi eredeti előir ányzat módosíto tt előir ányzat 2014. IX. 30. 1 2 3 4 6 7 8 1. Önkormányzatok működési támogatásai 393 464 343 104-1 131 341 973 Személyi juttatások 252 273 257 741-1 313 256 428 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 174 665 178 553 1 503 180 056 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 67 767 70 096-356 69 740 3. 2.-ból EU-s támogatás 9 630 9 630 Dologi kiadások 229 180 233 990 5 184 239 174 4. Közhatalmi bevételek 45 200 71 963 71 963 Ellátottak pénzbeli juttatásai 103 430 103 885 650 104 535 5. Működési célú átvett pénzeszközök 8 771 8 771 Egyéb működési célú kiadások 35 190 77 479 7 104 84 583 6. 5.-ből EU-s támogatás Tartalékok 37 221 121 741 12 904 134 645 7. Egyéb működési bevételek 32 740 65 252 2 533 67 785 8. 9. 10. 11. 12. Költségvetési bevételek összesen 13. 646 069 667 643 2 905 670 548 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 725 061 864 932 24 173 889 105 (1.+2.+4.+5.+7.+ +12.) 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ +18. ) 78 992 78 957 35 78 992 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 78 992 78 957 35 78 992 Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ +21.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Értékpapírok bevételei 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) 78 992 78 957 35 78 992 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) 23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 725 061 746 600 2 940 749 540 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 725 061 864 932 24 173 889 105 24. Költségvetési hiány: -78 992-197 289-21 268-218 557 Költségvetési többlet: - - - - 25. Tárgyévi hiány: - 118 332 21 233 139 565 Tárgyévi többlet: - - - - 2.1. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2.2 melléklet a 13/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelethez Sor - szám Megnevezés Bevételek 2014. évi eredeti előir ányzat módosíto tt előir ányzat 2014. Megnevezés Kiadások 2014. évi eredeti előir ányzat módosított előir ányzat 2014. 8 9 10 11 12 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 46 250 190 722 842 191 564 Beruházások 38 195 54 892 2 691 57 583 2. 1.-ből EU-s támogatás 46 250 188 985 188 985 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 36 155 36 155 3. Felhalmozási bevételek Felújítások 186 125 197 878 2 788 200 666 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 2 414 2 414 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 25 005 36 758 5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 1 786 1 866 135 2 001 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek 15 000 15 005 15 005 7. 8. 9. 10. 11. Tartalékok 135 832 135 832-26 005 109 827 12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+ +11.) 61 250 208 141 842 208 983 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 361 938 390 468-20 391 370 077 13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) 300 688 300 688 300 688 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Költségvetési maradvány igénybevétele 300 688 300 688 300 688 Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 29 29 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése 20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Értékpapírok kibocsátása 24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) 300 688 300 688 300 688 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13 24 ) 29 29 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 361 938 508 829 842 509 671 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 361 938 390 497-20 391 370 106 27. Költségvetési hiány: 300 688 182 327-161 094 Költségvetési többlet: - - 21 233-28. Tárgyévi hiány: - - - - Tárgyévi többlet: - 118 332 21 233 139 565 2.2. melléklet
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 707 319 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 707319 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora = 379 680 2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 25. sor 379680 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora = 1 086 999 2/a. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor 1086999 0 2014. évi módosított előir ányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 9 sora = 875 784 2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 12. sor 875784 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 16 sora = 379 645 2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 25. sor 379645 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 17 sora = 1 255 429 2/a. számú melléklet 4. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor 1255429 0 2014. I. féléviévi (I-II. negyedévi) teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 9 sora = 626 143 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 12. sor #HIV! #HIV! 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 16 sora = 379 680 2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 25. sor #HIV! #HIV! 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 17 sora = 1 005 823 2/a. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor #HIV! #HIV! 2014. évi eredeti KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora = 1 086 999 2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 12. sor 1086999 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 0 2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 25. sor 0 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora = 1 086 999 2/a. számú melléklet 7. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor 1086999 0 2014. évi módosított előir ányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 4 sora = 1 255 400 2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 12. sor 1255400 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora = 29 2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 25. sor 29 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 10 sora = 1 255 429 2/a. számú melléklet 8. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor 1255429 0 2014. I. féléviévi (I-II. negyedévi) teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 4 sora = 625 866 2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 12. sor #HIV! #HIV! 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora = 29 2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 25. sor #HIV! #HIV! 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 10 sora = 625 895 2/a. számú melléklet 9. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor #HIV! #HIV!
6. melléklet a 13/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelethez Ber uházási (felhalmozási) kiadások előir ányzata ber uházásonként Beruházás Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2013. XII.31-ig 2014. évi módosított 1 2 3 4 5 LEADER pályázat piactér 10 725 2014. 10 725 KEOP-1.2.0/09-11-2013-0041. 1 874 487 2014. 25 430 LEADER Molnárkalácsház pályázat Érdekeltségnövelő pályázat 2013. 3 445 ÉMOP-4.2.1/A Szoc. Pályázat eszközök és 2 051 Téli átmeneti közfoglalkoztatás szerszámok 1 730 START mezőgazdasági program 1 550 Kültéri és beltéri kamerarendszer 717 Egyéb eszközök (zárt kontérner, hűtőgép, stb.) 7 319 Sport öltöző építési engedély 1 157 WIN7, memóriák, számítógépek beszerzés 830 4 db buszmegálló KIA K2500 tehergépkocsi SUZUKI Ignis UH fizioterápiás készülék Informatikai fejlesztés, egyéb gépek 394 Informatikai fejlesztés, fagyasztóláda 1 150 Informatikai fejlesztés, egyéb gépek 1 085
6. melléklet a 13/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelethez ÖSSZESEN: 1 885 212 57 583
7. melléklet Felújítási kiadások előir ányzata felújításonként 7.melléklet a 13/2014.(XII.12.) Felújítás Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2013. XII.31-ig 2014. évi módosított 1 2 3 4 5 LEADER Molnárkalácsház pályázat 25 005 2014. 25 005 Köztársaság út 13. 541. hrsz. Felújítása 48 000 2014. 48 000 Petőfi Művelődési Ház felújítása 20 120 2014. 20 120 Óvoda felújítása 90 000 2014. 90 000 Volt rendőrőrs épületének felújítása 3 000 2014. 3 000 ÉMOP-3.1.2. árvízi településrekonstrukció 78 811 2013-2014. 13 602 11 753 ÉMOP-4.2.1/A-11. BNSZAK szociális alapszolgáltatások fejlesztése 105 199 2012-2014. 68 172 Téli értékteremtő foglalkoztatás keretében végzett munka Fizioterápia felújítása 2 788 II. sz. rendelő fűtéskorszerűsítése ÖSSZESEN: 370 135 81 774 200 666
Megnevezés 9.1 melléklet a 13/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat Összes bevétel, kiadás Száma Előirányzat-csoport, kiemelt II. sz. Eredeti módosítás Bevételek Működési központosított ei. előir. telj. 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 393 464 343 104-1 131 341 973 Iskolaműködtetés támogatása 1600 1216 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 99 406 97 773 97 773 Lakott külterület 33 17 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 43 005 43 005-802 42 203 Ivóvíz támogatása 15635 15635 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak 71 830 71 830-4 451 67 379 Nyári gyermekétk. 2494 2494 1.3.1. Segélyek visszaigénylése 75 235 40 193 11 684 51 877 2013. évi áth. Bérkomp. 182 182 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 765 3 765 3 765 E-útdíj 63 63 1.5. Működési célú központosított ok 21 567 1 340 22 907 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 100 223 64 971-8 902 56 069 Kiegészítő támogatás 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 174 665 176 840 1 375 178 215 2014. évi bérkompenzáció 1339 2.1. Elvonások és befizetések bevételei Szoc. Ágazati pótlék 1248 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból Szeretlek Magyarország 325 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök Egyéb működési célú támogatás 137723 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 174 665 176 840 1 375 178 215 Piactér 790 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 9 630 9 630 START belvíz kf. 532 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 46 250 190 722 842 191 564 START mezőgazdasági 24926 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1 737 842 2 579 Téli közfoglalkoztatás 23208 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból START belvíz elvezetés 1756 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök START téli október 4033 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök Téli átmeneti közfogl. 19036 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 46 250 188 985 188 985 Téli átmeneti közfogl.ii. 6917 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 46 250 Téli értékteremtő kf. 20507 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 45 200 71 963 71 963 Mezőgazd. Földút 7575 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 40 000 54 524 54 524 Hosszútávú közfoglalkoztatás 14009 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 40 000 54 524 54 524 Illegális hulladéklerakó 2686 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói Közút karbantartás 3256 4.2. Gépjárműadó 4 800 9 361 9 361 Helyi sajátosság 1124 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Közfoglalkoztatás összesen 129565 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 400 8 078 8 078 Kieg. Gyermekvédelmi tám. 284 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 29 925 59 375 2 523 61 898 IPR Óvoda 2512 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 16 16 EMMI támogatás 20 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 8 995 34 782 34 782 Diákmunka 1042 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke TB támogatás 1720 5.4. Tulajdonosi bevételek 3 500 3 500 2 000 5 500 Arló ügyeleti támogatás 500 5.5. Ellátási díjak ÓTKT ügyeleti támogatása 1290 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 430 6 077 523 6 600 3.1. Felhalmozási c. önk. Tám.összesen 2579 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése EU önerő pályázat támogatása 842 842 5.8. Kamatbevételek 15 000 15 000 15 000 Közművelődési érdnöv.p. 1687 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Könyvtári könyvbeszerzés 50 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 3.5. EU-s programok támogatása összesen 143492 6.1. Immateriális javak értékesítése Árvíz által megr. Utak helyreáll. 118808 6.2. Ingatlanok értékesítése Kultúrház felújítása 1816 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Szoc. Pályázat 22868 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 8 771 8 771 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból 7. Műk. Célú átvett pénzeszköz 7165 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök 8 671 8 671 JBE visszafizetés 4700 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 100 100 LEADER 2365 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) ÉRV támogatás 100 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 2 414 2 414 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök 2 414 2 414 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 689 504 853 189 3 609 856 798 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 378 721 378 686 378 686 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 78 033 77 998 77 998 12.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 300 688 300 688 300 688 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. 378 721 378 686 378 686 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 1 068 225 1 231 875 3 609 1 235 484
Megnevezés 9.1 melléklet a 13/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat Összes bevétel, kiadás II. sz. Eredeti Száma Előirányzat-csoport, kiemelt módosítás Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 353 263 403 605 11 541 415 146 1.1. Személyi juttatások 134 280 137 380-1 363 136 017 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 36 210 36 998-370 36 628 1.3. Dologi kiadások 144 203 147 913 5 520 153 433 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 380 3 835 650 4 485 1.5 Egyéb működési célú kiadások 35 190 77 479 7 104 84 583 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 4 503 4 503 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 29 190 66 976-3 697 63 279 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH- 10 801 10 801 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - BLASE pályázati önerő támogatása 3 000 3 000 3 000 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 3 000 3 000 3 000 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 225 081 252 573 4 974 257 547 2.1. Beruházások 37 170 52 829 2 051 54 880 Beruházás 27 informatikai 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 36 155 36 155 960 fizioterápia e 2.3. Felújítások 186 125 197 878 2 788 200 666 1064 Beruházások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 25 005 36 758 Felújítás 2788 Fizioterápia 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 1 786 1 866 135 2 001 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH- 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH- 80 135 215 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 1 786 1 786 1 786 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 173 053 257 573-13 101 244 472 3.1. Általános tartalék 37 221 121 741 12 904 134 645 3.2. Céltartalék felhalmozási 135 832 135 832-26 005 109 827 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 751 397 913 751 3 414 917 165 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 29 29 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 29 29 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 316 828 318 095 195 318 290 7.1. Intézményfinanszírozás átadása 316 828 318 095 195 318 290 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 316 828 318 124 195 318 319 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 1 068 225 1 231 875 3 609 1 235 484 5 fő 5 fő Közfoglalkoztatottak létszáma 190fő 190 fő
9.1.1 melléklet a 13/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkor mányzat Összes bevétel, kiadás Száma Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat Er edeti előir ányzat 2014. 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 393 464 343 104-1 131 341 973 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 99 406 97 773 97 773 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 43 005 43 005-802 42 203 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 71 830 71 830-4 451 67 379 1.3.1. Segélyek visszaigénylése 75 235 40 193 11 684 51 877 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 765 3 765 3 765 1.5. Működési célú központosított ok 21 567 1 340 22 907 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 100 223 64 971-8 902 56 069 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 174 665 176 840 1 375 178 215 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 174 665 176 840 1 375 178 215 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 9 630 9 630 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 46 250 190 722 842 191 564 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1 737 842 2 579 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 46 250 46 250 188 985 188 985 45 200 71 963 71 963 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 40 000 54 524 54 524 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 40 000 54 524 54 524 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.2. Gépjárműadó 4 800 9 361 9 361 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 400 8 078 8 078 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 29 925 59 375 2 523 61 898 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 16 16 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 8 995 34 782 34 782 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 3 500 3 500 2 000 5 500 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 430 6 077 523 6 600 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 15 000 15 000 15 000 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 8 771 8 771 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök 8 671 8 671 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 100 100 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 2 414 2 414 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök 2 414 2 414 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 689 504 853 189 3 609 856 798 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 378 721 378 686 378 686 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 78 033 77 998 77 998 12.2. 13. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 300 688 300 688 300 688 Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. 15. 16. 17. Bevételek Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 378 721 1 068 225 378 686 1 231 875 3 609 378 686 1 235 484
9.1.1 melléklet a 13/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkor mányzat Összes bevétel, kiadás Száma Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat Er edeti előir ányzat 2014. Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 353 263 403 605 11 541 415 146 1.1. Személyi juttatások 134 280 137 380-1 363 136 017 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 36 210 36 998-370 36 628 1.3. Dologi kiadások 144 203 147 913 5 520 153 433 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 380 3 835 650 4 485 1.5 Egyéb működési célú kiadások 35 190 77 479 7 104 84 583 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 4 503 4 503 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH- 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 29 190 66 976-3 697 63 279 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 10 801 10 801 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - BLASE pályázati önerő támogatása 3 000 3 000 3 000 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 3 000 3 000 3 000 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 225 081 252 573 4 974 257 547 2.1. Beruházások 37 170 52 829 2 051 54 880 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 36 155 36 155 2.3. Felújítások 186 125 197 878 2 788 200 666 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 25 005 36 758 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 1 786 1 866 135 2 001 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH- 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH- 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 80 135 215 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 1 786 1 786 1 786 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 173 053 257 573-13 101 244 472 3.1. Általános tartalék 37 221 121 741 12 904 134 645 3.2. Céltartalék felhalmozási 135 832 135 832-26 005 109 827 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 751 397 913 751 3 414 917 165 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. 6.1. Belföldi ér tékpapír ok kiadásai (6.1. + + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 29 29 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 29 29 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 316 828 318 095 195 318 290 7.1. Intézményfinanszírozás átadása 316 828 318 095 195 318 290 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. 8.1. Külföldi finanszír ozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. 8.3. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 316 828 318 124 195 318 319 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 1 068 225 1 231 875 3 609 1 235 484 5 fő 5 fő Közfoglalkoztatottak létszáma 190fő 190 fő
Működési központosított ei. előir. telj. Iskolaműködtetés támogatása 1600 1216 Lakott külterület 33 17 Ivóvíz támogatása 15635 15635 Nyári gyermekétk. 2494 2494 2013. évi áth. Bérkomp. 182 182 E-útdíj 63 63 Kiegészítő támogatás 2014. évi bérkompenzáció 1339 Szoc. Ágazati pótlék 1248 Szeretlek Magyarország 325 Egyéb működési célú támogatás 137723 Piactér 790 START belvíz kf. 532 START mezőgazdasági 24926 Téli közfoglalkoztatás 23208 START belvíz elvezetés 1756 START téli október 4033 Téli átmeneti közfogl. 19036 Téli átmeneti közfogl.ii. 6917 Téli értékteremtő kf. 20507 Mezőgazd. Földút 7575 Hosszútávú közfoglalkoztatás 14009 Illegális hulladéklerakó 2686 Közút karbantartás 3256 Helyi sajátosság 1124 Közfoglalkoztatás összesen 129565 Kieg. Gyermekvédelmi tám. 284 IPR Óvoda 2512 EMMI támogatás 20 Diákmunka 1042 TB támogatás 1720 Arló ügyeleti támogatás 500 ÓTKT ügyeleti támogatása 1290 3.1. Felhalmozási c. önk. Tám.összesen 2579 EU önerő pályázat támogatása 842 842 Közművelődési érdnöv.p. 1687 Könyvtári könyvbeszerzés 50 3.5. EU-s programok támogatása összesen 143492 Árvíz által megr. Utak helyreáll. 118808 Kultúrház felújítása 1816 Szoc. Pályázat 22868 7. Műk. Célú átvett pénzeszköz 7165 JBE visszafizetés 4700 LEADER 2365 ÉRV támogatás 100
Beruházás Felújítás 27 informatikai fejlesztés 960 fizioterápia eszközbeszerzés 1064 Beruházások Áfája 2788 Fizioterápia fűtéskorszerűsítés
9.2 melléklet a 13/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Polgár mester i hivatal Összes bevétel, kiadás Száma Előirányzat-csoport, kiemelt Er edeti előir ányzat előir ányzat 2014. 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított ok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 1 713 128 1 841 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei Választásra kapott támogatás 1 713 128 1 841 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 62 10 72 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke Fénymásolás bevétele 52 5 57 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 10 5 15 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 1 775 138 1 913 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 577 577 577 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 577 577 577 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 181 263 183 112 95 183 207 13.1. Irányító szervi támogatása 181 263 183 112 95 183 207 13.2. - Hivatal normatív támogatása 68 975 68 975 68 975 13.3. - Szociális ellátás alapfin. 24 144 24 144 24 144 - Segélyek visszaigénylése 40 193 11 684 51 877 - Önkormányzati finanszírozás 88 144 49 800-11 589 38 211 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Bevételek 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 181 840 183 689 95 183 784 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 181 840 185 464 233 185 697
9.2 melléklet a 13/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Polgár mester i hivatal Összes bevétel, kiadás Száma Előirányzat-csoport, kiemelt Er edeti előir ányzat előir ányzat 2014. 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 181 840 185 064-452 184 612 1.1. Személyi juttatások választásra kapott pe. Felhasználása 48 865 50 615 50 50 665 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó választás miatt 13 455 14 929 14 14 943 1.3. Dologi kiadások 19 470 19 470-516 18 954 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 050 100 050 100 050 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 400 685 1 085 2.1. Beruházások 400 685 1 085 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 181 840 185 464 233 185 697 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) Kiadások 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 181 840 185 464 233 185 697 Éves engedélyezett létszám 16 fő 16 fő