Községi Önkormányzat Polgármestere 5054, Jászalsószentgyörgy, F ő út 53/a. Tel/Fax: 06-57/556-025 E-mail: szarvak@jaszalsoszentgyorgy.hu BESZÁMOLÓ A Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről. 2007. évben az önkormányzat jelentős feladata az intézmények zavartalan mű ködésének biztosítása mellett a szennyvízcsatorna építés befejezése, illetve a 2006. évi belvíz okozta belterületi utakban keletkezett károk helyreállítása és felújítása, víz és csatornaszolgáltatás koncesszióba adása, és Egészségügyi Centrum megépítése és átadása. Létrejött a közoktatási intézményfenntartási társulás. A gazdasági program 2007. évben tervezett pontjai szerint megvalósult (tornaterem felújítása, utcanévtáblák kihelyezése, Civilek Háza, kialakítása, faluközpont kialakítása I. ütem, Vadascsárda megvásárlása, sportpályák rehabilitása, Holt-Zagyva és horgászó vízjogi engedélyes terve, üdvözlő táblák kihelyezése, köztisztasági programban a bölcsőde, vásártér rendbetétele.) I. Bevételek alakulása: A gazdálkodás során az önkormányzatnak eredeti elő irányzatát módosítani kellett 97.490 e Ft összeggel, mely túlnyomó részben feladattal terhelt bevételhez kapcsolódik. 1
Az önkormányzat és intézményei 2007. évi bevételének főösszege 1.455.149 e Ft teljesítése 112,6% Saját bevétel: az összes teljesített bevétel 4,7%-át képviseli. Intézményi szolgáltatás díjtérítése: a teljesített 7716 e Ft összegből: vízdíj 5225 e Ft, mezőő ri járulék 1689 e Ft, teleház bevétele 262 e Ft, és ajánlattételi dokumentációk megvételéről 540 e Ft bevétel realizálódott. Intézményi ellátás díja: óvodában a közétkeztetést igénybe vev ő gyermekek térítési díj bevétele 80,45% az iskolában étkeztetés 63,2% (nő tt a kedvezményben részesülők száma). Helyi adóbevétel: az eredeti előirányzathoz képest növekedett a bevétel részben az előz ő évi hátralékok behajtása, részben az iparű zési adóalap növekedése miatt. Hátralékállomány: térítési díjból 213 e Ft, mezőőri járulék 1193 e Ft, adóhátralék összege 9440 e Ft Átengedett bevételek: a személyi jövedelemadóból és gépjárműadóból származó bevétel elő irányzata illetve teljesítése is pozitívan változott. Azonban az év végi elszámolásnál személyi jövedelemadó kiegészítés jogcímen visszafizetési kötelezettség keletkezett az iparű zési adóalap növekedése következtében 849 e Ft összegben. Költségvetési támogatás (98,5%) az összes teljesített bevétel 42,4%-át képviseli. A normatív állami hozzájárulás előirányzata, illetve teljesítése nő tt a közoktatási intézményfenntartó társulás létrehozásával, (a normatíva elszámolását követő en az Önkormányzat visszaigénylési pozícióba került, mintegy 14 millió összeg ű bevétele 2008. évben várható) 13 havi illetmény időarányos részének és a létszámleépítés költségének megtérítése lehető vé tette a személyi kifizetés forrásának biztosítását. A fejlesztési célú központi támogatások lehívása nem teljes kör ű (Tű zoltóság épületének felújítása CÉDE támogatás munkák elhúzódása miatt nem teljesült. Címzett támogatással megvalósuló szennyvízelvezet ő csatorna építés műszaki tartalom nem teljesülése miatt nem került lehívásra 6.671 e Ft Átvett pénzeszközök: Az összes teljesített bevétel 19,2%-át biztosította az intézmények feladatellátásával összefügg ő mű ködési és felhalmozásai célú pénzeszközök teljesítése 91,3% a különböz ő közmunkaprogramok igénybevétele az eltelt időszakban teljes kör ű. Az iskola és az óvoda különböz ő pályázatai (Közoktatási, Tempusz Közalapítvány, OKM növelték bevételeiket 1058 e Ft összeggel. A közoktatási intézmények fenntartásához a társult önkormányzat 3338 e Ft-al, míg a Többcélú Társulás 3713 e Ft-al járult hozzá. Egészségügyi Centrum kialakításához TRFC támogatásból 27.000 e Ft realizálódott a szennyvízelvezet ő csatorna építés költségéhez a Víziközm ű Társulás 231.408 e Ft-al összegben biztosított fedezetet. Az ivóvízhálózat és szennyvízelvezet ő csatorna koncesszióba adásából származó bevétel 200.000 e Ft. II. Kiadások alakulása: A kiadások párhuzamosan növekedtek a bevételek összegével az intézmények mű ködési kiadására 424.646 e Ft, felhalmozási célra 755.736 e Ft került 2
felhasználásra teljesítése 91,5% Előirányzat módosítást kellett eszközölni, a társulás által fenntartott óvoda iskola mű ködtetésével kapcsolatos költségekkel, a feladattal terhelt bevételek összegével (13-dik havi illetmény, közhasznú foglalkoztatottak bére és járuléka, létszámleépítés). Mű ködési kiadások: 94,5% - Személyi juttatás: a megszorító intézkedések hatására folytatódott a létszámleépítés következ ő intézményekben: - Polgármesteri Hivatal: 2 fő - Mezőgazdasági kisegít ő Szolg.: 1 fő - Városgazdálkodás: 1 fő - Cifrapalota Óvoda: 3 fő - Vízműveket Üzemeltet ő Sz.: 6 fő A létszámleépítés költésmegtakarítása a következ ő évben érezteti hatását. A Védőnő i Szolgálatnál 1 álláshely nem került betöltésre, a feladat ellátása helyettesítéssel valósult meg. Munkáltatót terhel ő járulékok kiadásai a személyi juttatások felmerül ő költségvetéseit követi. - Dologi kiadás (84,8%) A költségvetés készítésekor e területen volt a legkisebb mozgástér. A rendelkezésre álló keretösszegből adott volt a közüzemi díjak nagymértékű növekedése. A karbantartás vállalkozásba adása csökkentette az intézmények készletbeszerzése fordított összegét (karbantartási anyag, egyéb készlet). A téli kedvez ő idő járás az energia árak megtakarításában jelent meg. Az intézmények rácsatlakozása a csatornahálózatra nem teljesült, mely a víz-és csatorna díjak megtakarítását eredményezte. 2006. évben rendkívüli idő járás miatt keletkezett lakossági károk enyhítésére kapott támogatást a lakosok nem vették igénybe (7812 e Ft összeget), mely összeg visszafizetésre került a központi költségvetésbe. Támogatások: az önkormányzat orvosi ügyelet fenntartásához 2848 e Ft-al járult hozzá. A Civil Szervezet támogatás teljesítése az általuk kért időpontban került kiegészítésére. Szociális ellátásokra fordított összeg 45.633 e Ft. Rendszeres ellátásban 170 f ő részesült. Felhalmozási kiadások: 755.736 e Ft (91,3%) A költségvetés készítésekor meghatározó volt a már megkezdett beruházások pénzügyi feltételeinek biztosítása. Átadásra került: - a CÉDE támogatásban részesül ő F ő és Béke úti járda felújítása - Címzett támogatással megvalósuló szennyvízelvezet ő csatorna építése (belterületi utakban keletkezett károk helyreállításának költsége a következ ő évben jelenik meg). - Vis maior támogatásból megvalósult belterületi utak felújítása - TEUT pályázatban részesül ő Tavaszmez ő út felújítása 3
- Egészségügyi Centrum kiépítése TRFC pályázatból A fejlesztési célú tartalék lehetővé tett az önkormányzat gazdasági programjában megjelen ő feladatok teljesülését. (Tornaterem, Civilek Háza felújítása, faluközpont kialakítása, Vadascsára megvásárlását) Jegyzői szoba felújítás, Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakítása, szolgálati lakás ÖNO fűtéskorszerű sítés, Holt Zagyva fennmaradási vízjogi engedély. III. Pénzmaradvány: Tárgyévi pénzmaradvány 268.990 e Ft, melynek nagy része feladattal terhelt. A pénzmaradvány nagymérték ű növekedését eredményezte a koncessziós díj lekötése, mely a Víziközm ű Társulat által felvett hitel visszafizetéséhez nyújt majd részben fedezetet. Az úthelyreállítások egy része az év elején került kifizetésre. A takarékos és szigorúan betartott gazdálkodásnak köszönhető en keletkezett pénzmaradvány biztosíthatja az Önkormányzati dolgozók étkezési hozzájárulásának bevezetését, a civil szervezetek támogatásának növelését, szociális program bevezetését és az időközi választás költségeit. IV. Hitelmű veletek alakulása: az önkormányzat eredeti költségvetésében 21.402 e Ft mű ködési célú és 30.699 e Ft fejlesztési célú hitelfelvétellel pótolta a forráshiányt. A gazdálkodás során keletkez ő többlet bevétel lehetővé tette, hogy nem kellett rövidlejáratú működési célú és folyószámla hitelt igénybe venni. A szennyvízelvezet ő csatorna építés (26415 e Ft) Egészségügyi Centrum kialakítása (23425 e Ft) forrásaként kedvez ő kamatozási fejlesztési célú hitelt kellett eszközölni. V. Vagyon alakulása: az önkormányzat vagyona az előz ő évhez képest 26%-al növekedett: ebből: befektetett eszközök: 24,98% forgóeszközök: 54,78 % A befektetett eszközökön belül csökkent a tárgyi eszköz állományi értéke az előz ő évhez viszonyítva víz és csatornahálózat koncesszióba adása miatt. Befektetett eszközök fedezettsége: 92,2% Likviditási mutató: 129% Összességben az önkormányzat forráshiány mentes igen eredményes gazdálkodással a törvény által előírt feladatait ellátta, a ciklusprogram idő arányos részét teljesítette és nagy volumen ű infrastrukturális beruházásokat valósított meg. Kérem a beszámoló valamint a zárszámadási rendelet elfogadását. 4
Jászalsószentgyörgy, 2008. április 10. Szarvák Imre polgármester 5
6
Az önkormányzat 2007. évi bevételei forrásonként 1. számú melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat BEVÉTELEK e Ft Teljesítés % Intézményi ellátás díja 10619 12925 8745 67,7 Intézményi szolgáltatás díjtérítése 4610 7675 7716 100,5 Bérleti díjak 2939 4699 4699 100 Egyéb bevételek 330 703 213 Kiszámlázott szolgáltatás áfája 2712 4576 3419 74,7 Áfa visszatérülés 1890 1890 100 Kamatjóváírás 300 1426 13116 Kiszámlázott közvetített szolgáltatás 3480 3480 100 Munkáltatói kölcsöntörlesztés 311 Telek értékesítés 67 67 100 Gépek és értékesítése 308 308 100 Vállalkozók kommunális adója 1020 1020 1306 128 Magánszemélyek kommunális adója 2820 2820 2613 92,7 Iparűzési adóbevétel 13400 19968 19969 100 7
BEVÉTELEK e Ft Késedelmi pótlék, bírság 599 599 100 1 Saját bevételek összesen 38420 61783 68941 111,6 SZJA átengedett rész. 17761 17761 17761 100 SZJA kiegészítés 105903 106063 106063 100 Gépjárműadó 14150 16445 16446 100 Termőföld bérbeadásából sz. jöv. adó 60 60 2 Átengedett bevételek összesen 137874 140329 140270 100 Települési önkormányzatok feladatai 5332 5332 5332 100 Lakott külterülettel kapcsolatos fel. 11 11 11 100 Pénzbeni és szociális juttatások 22558 22558 22558 100 Lakáshoz jutás feladatai 6203 6203 6203 100 Gyermekjóléti szolgálat 1526 1526 1526 100 Étkeztetés 2436 2436 2436 100 Házi segítségnyújtás 1004 1004 1004 100 Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz 1990 1990 1990 100 Óvodai nevelés 26087 29656 29656 100 Iskolai oktatás: 1-4 osztály 26265 31620 31620 100 Iskolai oktatás: 5-8 osztály 33295 39671 39671 100 8
BEVÉTELEK e Ft Közoktatási kiegészít ő hozzájárulások 30064 30139 30139 100 Gyermek és ifjúságvédelemmel összefügg ő szociális juttatások szolgálatatásai Helyi közművelődési és közgyű jtési feladatok 9613 10974 10974 100 4386 4386 4386 100 3 Normatív állami hozzájárulás össz. 170771 187506 187506 100 Pedagógus szakkönyv és továbbképzés 491 558 558 100 a Kiegészít ő tám. egyes közokt. össz. 491 558 558 100 Rendszeres szociális segély 11232 8966 8966 100 Időskorúak járadéka 1026 1078 1078 100 Ápolási díj 7399 8246 8246 100 Közcélú foglalkoztatás 2318 2318 2318 100 Lakásfenntartási támogatás 7020 6835 6835 100 Pénzbeli támogatás 2035 2035 100 b Egyes jöv. pót. tám. kieg. össz. 28995 29478 29478 100 4 Norm. kötött felhasz. tám. össz. 29486 30036 30036 100 Címzett tám szennyvízelvez. 438114 444811 438140 98,5 CÉDA F ő és Béke úti járda felújítás 4224 4224 100 Tűzoltószertár épület felújítása 2461 9
BEVÉTELEK e Ft 5 Fejlesztési célú központi tám. össz. 438114 451496 442364 98 Mezőőri szolgálat költség hozzj. 750 750 579 77,2 Egészségügy költségtérítése 6049 6049 5940 98,2 Közhasznú fogl. tám. 1490 2513 2513 100 Lakossági hozzájárulás 176 FMVH iskolatej költségtérítés 308 308 100 Közoktatási Közalapítvány 200 200 100 Mozgáskorlátozottak támogatása 2100 2100 2088 99,4 TEMPUSZ közalapítvány ösztöndíj 150 150 100 KGM. informatikai tám. 155 155 100 OKM útravaló program 400 400 100 Intézményfenntartó Tásr. hozzh. Jb. 3856 3338 86,6 Előz ő évi SZJA kiegészítés 827 Többcélú Társulás bejáró és intéz. 3713 3713 100 a. Működési célra átvett pénzeszköz össz. 10389 20194 20388 100,9 TRFC Eü Centrum ép. tám. 27000 27000 27000 100 Viziközm ű Társulat szennyvízelvezető hzzj. 257244 257244 231408 90 Lakossági hozzájárulás (útépítés) 750 750 100 10
b. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz összesen BEVÉTELEK e Ft 284244 284994 259158 90,9 6 Átvett pénzeszközök összesen 294633 305188 279546 91,6 Létszámleépítés tám. 2909 8147 8147 100 Lakossági közműfejlesztési tám. 1482 1482 100 Könyvtár érdeknövel ő támogatás 34 34 100 Közoktatás informatikai fejl. 1129 1129 100 13-dik havi illetmény támogatás 8119 8119 100 TEUT Tavaszmez ő út felújítás 658 658 100 7. Központosított támogatás összesen 2909 19569 19569 100 Fejlesztési célú hitelfelvétel 30699 49840 49840 100 Működési célú hitelfelvétel 6402 Folyószámlahitel 15000 15000 8. Hitelfelvétel összesen 52101 64840 49840 76,9 9. Koncessziós díj 200000 10. Vadászati jog 2 11. Passzív pénzügyi elszámolások 9557 12. Folyó évi bevételek összesen 1194555 1292045 1427631 96,4 13. Pénzmaradvány igénybevétele 30247 31298 27518 87,9 11
BEVÉTELEK e Ft 14. Bevételek mindösszesen 1194555 1292045 1455149 112,6 Pénzkészlet 2007. 01. 01-én: 40.341 e Ft Folyó évi bevételek: 1.427.631 e Ft Folyó évi kiadások: 1.181.643 e Ft Lekötött betét: 211.690 e Ft Pénzkészlet: 74.639 e Ft 12
1 Mezőgazdasági. kisegítő szolgálat Az Önkormányzat 2007. évi kiadásai feladatonként 2. számú melléklet e Ft Személyi juttatás Munkált. terth. juttatás Dologi juttatás Támogatások Összesen Módosított Teljesítés % Módosított ei. Teljesítés % ei. Módosított ei. Teljesítés % Módosított ei. Teljesítés % Módosított ei. Teljesítés % 1567 1089 69,5 540 438 81,1 1070 1013 94,7 3177 2540 79,9 2 Saját ingatlan hasz. 2647 2471 93,4 2647 2471 90,4 3 Önkormányzati igazgatási tevék. 39647 39488 99,6 12789 12301 96,2 25600 22626 88,4 3165 3165 100 81201 77580 95,5 4 Egyéb igazgatási tevékenység 5536 5220 94,3 5536 5220 94,3 5 Város és községgazdálkodás 14851 14752 99,3 4181 4172 99,9 11715 9295 79,3 30747 28219 91,8 6 Víziközműveket Üzemeltető Szervezet 2470 2525 102,2 862 826 95,8 2800 2736 97,7 6132 6087 99,3 7 Közvilágítási feladatok 12320 11348 92,1 12320 11348 92,1 8 Háziorvosi Szolgálat 240 200 83,3 26 21 80,7 2841 2818 99,2 2849 2848 100 5956 5827 97,8 9 Védőnői Szolgálat 4074 3545 87 1377 1170 85 868 799 92,1 6319 5514 87,3 10 Házigondozói Szolgálat 1978 1945 98,3 656 535 81,6 27 2 2661 2482 93,3 11 Szociális étkeztetés 1003 991 98,8 390 352 90,3 5233 4431 84,7 6626 5774 87,1 12 Nappali szociális ellátás 1176 819 69,6 412 378 91,7 512 346 67,6 2100 1543 73,5 13 Gyermekjóléti Szolgálat 1320 1319 100 409 315 77 13 1729 1647 95,3 13
Személyi juttatás Munkált. terth. juttatás Dologi juttatás Támogatások Összesen 14 Rendszeres pénzbeli ellátás 1750 1749 99,9 18669 18606 99,7 20419 20355 99,7 15 Munkanélküli ellátás 8510 8503 99,9 8510 8503 99,9 16 Eseti pénzbeli ellátás 10286 10253 99,7 10286 10253 99,7 17 Faluház tevékenysége 1248 1246 99,8 220 200 90,9 1233 819 66,4 2701 2265 83,9 18 Közművelődési Könyvtár 3735 3718 99,5 1254 1242 99 1841 1445 78,5 6830 6405 93,8 19 Máshová nem sorolt feladatok 360 287 79,7 360 287 79,7 PH. összesen 73309 71637 97,7 24.866 23699 95,3 69.067 60449 87,5 49015 48595 99,1 216257 204380 94,5 20 Óvoda intéz. közétk. Jgy. 9808 8008 81,6 9808 8008 81,6 21 Óvoda intézk. közét. Jgy. 11519 11762 102,1 11519 11762 102,1 22 Óvodai nevelés 34750 34534 99,4 11528 11464 99,4 4725 3858 81,6 51003 49856 97,8 23 Gyógypedagógiai ellátás óvoda 276 148 53,6 276 148 53,6 24 Iskoláskorúak ált. isk. nevelése 63703 63953 100,4 20864 20733 99,4 9854 9835 99,8 5106 5106 100 99527 99627 100,1 25 Gyógypedagógiai ellátás isk. 4857 4317 88,9 1585 1422 89,7 488 272 55,7 6930 6011 86,7 26 Művészetoktatás 4981 4694 94,2 1572 1792 113,9 445 588 132,1 6998 7074 101,1 27 Általános Iskola Napközi 12199 12488 102,4 3961 4046 102,1 43 57 16203 169592 102,4 28 Óvodai int közétkeztetés Jb. 1095 38 3,5 1095 38 3,5 29 Iskolai int. közétkeztetés Jb. 4159 243 5,8 4159 243 5,8 30 Iskoláskorúak ált. nevelés Jb. 9364 8761 93,6 2984 2826 83,6 3513 2845 80,9 15861 114432 90,9 31 Gyógypedagógiai ellátás 356 317 89 143 126 88,1 191 59 30,9 690 502 72,8 32 Általános Iskola Napközi 1985 1262 63,6 647 402 62,1 2632 1664 63,2 33 Óvodai nevelés 4281 2945 68,8 1311 1006 76,7 894 359 40,2 6486 4310 66,5 Közoktatás T. összesen 136476 133271 97,6 44595 43817 98,3 47010 38072 80,9 5106 5106 100 233187 220266 94,5 I Működési kiadás összesen 209785 204908 97,7 69461 67516 97,2 116077 98521 84,9 54121 53701 99,2 449444 424646 94,5 Fő és Béke úti járda felújítás 5938 5937 100 14
Személyi juttatás Munkált. terth. juttatás Dologi juttatás Támogatások Összesen Iskola tűzjelzőrendszer kiépítés 676 676 100 Tavaszmező út felújítás 1375 1375 100 Tornaterem felújítás 2821 2821 100 Tűzoltóság épületének felújítása 3516 25 PH. bejárati ajtó + jegyzői szoba felújítás 723 723 100 Helyi utak helyreállítása 17990 17990 100 Civilek háza kialakítás 2647 2647 100 Szennyvíz elvezető csatorna építési kts. 722806 660219 91,3 Művelődési Ház szolgálati lakás fűtéskorszerűsítés 400 438 109 Egészségügyi Központ 49186 48187 97,9 Óvoda akadálymentesítés 417 216 21,4 Vendéglő vásárlás 4500 4500 100 Iskola épületének felújítása 936 480 51,3 PH. park kialakítás kts. 2000 1887 94,4 Faluház kerítés kts. 205 100 Községrendezési terv 3780 Holt-Zagyva vízjogi fennmaradási engedély 1446 1446 100 Liget úti útalap kts. 1675 1675 100 Csapadékvíz elvezető bővítés vízjogi engedély terv. díj 360 360 100 15
Személyi juttatás Munkált. terth. juttatás Dologi juttatás Támogatások Összesen Motorosfűrész, fűkasza 276 276 100 Bozótirtó 178 178 100 ÖNO fűtéskorszerűsítés 780 780 100 PH. lézer nyomtató, fénymásoló hálózati kártya 167 167 100 Iskola számítógép, nyomtató, projektor 789 789 100 Óvoda notembooc 237 237 100 1 Beruházások, felújítások összesen 826119 754254 91,3 2 Lakossági közműfejlesztési támogatás 1482 1482 100 II Felhalmozási kiadások összesen 827601 755736 91,3 Folyószámlahitel visszafizetés 15000 III Működési célú hitel visszafizetés összesen 15000 Általános tartalék: működési felhalmozási IV Tartalék összesen V Akítv pénzügyi elszámolások (MÁK különbözet) 1261 VI Kiadások összesen 1292045 1181643 91,5 16