TARTALOMJEGYZÉK - Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítására - Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet tervezete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosítására - 1. számú melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2009. évre jóváhagyott bevételeinek módosítása 2009. december 31-ig II. ütem - 2. számú melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2009. évi működési, fenntartási kiadásainak módosítása 2009. december 31-ig II. ütem - 3. számú melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2009. évre jóváhagyott fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai 2009. december 31-ig II. ütem - 3/a. számú melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által 2009. évre jóváhagyott fejlesztési kiadásainak módosítása 2009. december 31-ig II. ütem - 4. számú melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2009. évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról 2009. december 31-ig II. ütem
Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA Az előterjesztést véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
2 Az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének utolsó módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot: I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti módosítások II. Kiemelt ok közötti átcsoportosítás III. Általános tartalékalap alakulása: általános tartalékalapot növelő tételek IV. Pályázati alap alakulása: pályázati alapot csökkentő tételek I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti -módosítások = Közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen 22.700 e Ft pót kerül felvezetésre a 2009. évi többletnek megfelelően. = Az egyes szociális feladatok támogatása jogcímen 20.000 e Ft pót kerül felvezetésre a 2009. évi többletnek megfelelően. = A szakmai vizsgák lebonyolításához az Önkormányzati Minisztérium a korábban erre a feladatra biztosított előleget központosított ként 669 e Ft -tal egészítette ki, mely a Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium részére lebontásra került. = Óvodáztatási támogatás 2009. II. félév jogcímen 960 e Ft összegű támogatást biztosított a központi költségvetés, melyet a szülők részére a Polgármesteri Hivatal kiutalta. = A 2009. II. félévi időszakra vonatkozóan Havi kereset kiegészítés jogcímen összegű támogatást biztosított a központi költségvetés. 55 e Ft = A Petőfi Sándor Általános Iskola Tagintézmény akadálymentesítése beruházáshoz kapcsolódó, az eredeti költségvetésben betervezett 1.102 e Ft BM támogatás helyett 1.036 e Ft támogatást kapott az önkormányzat, így a központosított támogatás összege 66 e Ft -tal csökken.
3 = Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése beruházáshoz kapcsolódó, az eredeti költségvetésben betervezett 1.106 e Ft BM támogatás helyett 1.020 e Ft támogatást kapott az önkormányzat, így a központosított támogatás összege 86 e Ft -tal csökken. = A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása pályázaton 5.000 eft összegű támogatást nyert önkormányzatunk. A felhasználás jogcímét az Önkormányzati Minisztérium nem nevesítette. = A Többcélú Oktatási Intézmény az Oktatási Minisztériumtól Útravaló ösztöndíj címen 1.870 e Ft támogatást nyert, mely átvett pénzeszközként beépítésre került az intézmény költségvetésébe. = A Többcélú Oktatási Intézmény 1.100 e Ft -ot vett át Biharnagybajom Önkormányzatától a Pedagógiai Szakszolgálat működtetéséhez, mely átvett pénzeszközként beépítésre került az intézmény költségvetésébe. = A Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 41.975 eft -tal kérte ának csökkentését, mivel a támogatás folyósítására várhatóan 2010. éven kerül sor. = A Városi Könyvtár 1.344 e Ft összegű támogatást nyert könyvtári infrastruktúra fejlesztésére, mely átvett pénzeszközként beépítésre került az intézmény költségvetésébe. II. Kiemelt ok közötti átcsoportosítás II. fokú jogerős bírósági ítélet született arra vonatkozóan, hogy az Antos Zrt. részére fizesse vissza az önkormányzat a gyógyfürdő késedelmes kivitelezése miatt az Antos Zrt. által megfizetett 28 millió Ft-os kötbért, valamint annak késedelmi pótlékát és perköltségét. Az önkormányzat felülvizsgálati kérelemmel fordult a Legfelsőbb Bírósághoz a jogerős ítélet végrehajtásának felfüggesztése tárgyában. A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a 2009. december 14-én kelt végzésében az önkormányzat kérelmének helyt adott: a jogerős bírósági ítélet végrehajtását felfüggesztette. A felülvizsgálati kérelem tárgyalásának időpontját a bíróság 2010. február 18-ra tűzte ki.
4 Fentiekre tekintettel az I. ütemű decemberi rendeletmódosításban felvezetett 41.065 e Ft összegű e tárgyú kiadási kivezetésre kerül. Az forrásául szolgáló 41.065 e Ft működési hitel át szintén kivezetjük. Fentiek után látható, hogy az önkormányzatnak működési hitelállománya 2009. december 31-én nem volt. III. Általános tartalékalap alakulása A tartalékalap képviselő-testület által jóváhagyott a 2009. december 31-én (I. ütem) 0 eft Tartalékalapot növelő tételek: A havi kereset kiegészítés jogcímen központi költségvetésből biztosított az általános tartalékalapba kerül átvezetésre. A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása pályázaton elnyert támogatás: mely az általános tartalékalapot növeli. III. Tartalékalap 2009. december 31-én (II. ütem) 55 eft 5.000 eft 5.055 e Ft IV. Pályázati alap alakulása A pályázati alap képviselő-testület által jóváhagyott a 2009. december 31-én (I. ütem) 11.728 eft Pályázati alapot csökkentő tételek: A Petőfi Sándor Általános Iskola Tagintézmény akadálymentesítése beruházáshoz kapcsolódó, az eredeti költségvetésben betervezett 1.102 e Ft BM támogatás helyett 1.036 e Ft támogatást kapott az önkormányzat, így a központosított támogatás összege 66 e Ft -tal csökkent. A forráscsökkenést a pályázati alapból javaslom biztosítani. A Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése beruházáshoz kapcsolódó, az eredeti költségvetésben betervezett 1.106 e Ft BM támogatás helyett
5 1.020 e Ft támogatást kapott az önkormányzat, így a központosított támogatás összege 86 e Ft -tal csökkent. A forráscsökkenést a pályázati alapból javaslom biztosítani. IV. Pályázati alap 2009. december 31-én (II. ütem) 11.576 e Ft Javaslom a képviselő-testületnek az önkormányzat 2009. évi utolsó rendelet módosításának jóváhagyását. Püspökladány, 2010. január 12. A r n ó t h Sándor polgármester
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2010. (I. 29.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 27.) rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényben foglaltakra az alábbiak szerint módosítja a 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 27.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet). 1. (1) A Rendelet 3. -ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 3. (1) A képviselő-testület Püspökladány Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetését 5.435.235.000 Ft bevétellel, ezen belül: a) 5.087.385.000 Ft önkormányzati bevétellel, b) 1.850.000 Ft pénzügyi befektetések bevétellel c) 346.000.000 Ft hiánnyal 5.435.235.000 Ft kiadással, ezen belül d/1) 3.912.438.000 Ft működési kiadással ezen belül d/1/a) 1.886.297.000 Ft személyi jellegű kiadással, d/l/b) 555.564.000 Ft munkaadókat terhelő járulékkal, d/l/c) 932.854.000 Ft dologi kiadással,
2 d/l/d) 20.565.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, d/l /e) 517.158.000 Ft pénzeszköz-átadás egyéb támogatással, d/2) 1.349.158.000 Ft Önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással, d/3) 168.584.000 Ft Intézményi fejlesztési jellegű kiadással, d/4) 5.055.000 Ft Általános tartalékkal állapítja meg. 2. A Rendelet 1. számú melléklete, 2. számú melléklete, 3. sz. melléklete, 3/a. számú melléklete és 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete, 2. számú melléklete, 3. sz. melléklete, 3/a. számú és 4. számú melléklete lép. 3. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A r n ó t h Sándor polgármester K e s e r ű László jegyző
1. sz. melléklet PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT BEVÉTELEINEK MÓDOSÍTÁSAI 2009. DECEMBER 31-IG II. ÜTEM I. 1. Adatok e Ft-ban MEGNEVEZÉS Működési bevételek (1+2) Eredeti 1 054 658 június 30-án 1 055 592 július 8-án 1 055 592 szeptember 30-án 1 050 687 október 31-én 1 050 687 december 31-én 1 102 269 december 31-én II. ütem 1 102 269 Intézményi működési bevételek (1/1+1/2+1/3) Eredeti 190 997 június 30-án 191 931 július 8-án 191 931 szeptember 30-án 221 380 október 31-én 221 380 december 31-én 245 656 december 31-én II. ütem 245 656 1 1 Intézmények működési bevételei Eredeti 169 499 június 30-án 170 399 július 8-án 170 399 szeptember 30-án 171 383 október 31-én 171 383 december 31-én 171 220 december 31-én II. ütem 171 220 december 31-i II. ütem összetétele: Bölcsőde 627 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 26 694 Egyesített Óvodai Intézmény 29 847 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 37 262 Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 54 113 Dorogi Márton Városi Művelődési Központ 3 090 Városi Könyvtár 535 Hivatásos Önk. Tűzoltóparancsnokság 5 502 Tájékoztató Központ 12 550 Gazdasági Ellátó Szervezet 1 000 1 2 Önkormányzati működési bevételek Eredeti 21 498 június 30-án 21 498 július 8-án 21 498 szeptember 30-án 49 963 október 31-én 49 963 december 31-én 74 402 december 31-én II. ütem 74 402 december 31-i II. ütem összetétele: - Okmányiroda bevétele 4 400 - Bérleti díj 1 100 - Egyéb önkormányzati működési bevételek 4 518 - Földhaszonbérleti díj bevétele 4 000 - Kamatbevétel 1 500 - Temető bérleti díja 3 960 Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez - kapcsolódó rezsi költség bevétele 2 785-2009. évi APEH-hez befizetendő áfa bevétel 1 822 - "Fordított ÁFA" (technikai jellegű) 49 465 1. oldal
MEGNEVEZÉS I. - Gondozási szükséglet meghatározás bevétele 852 1 3 Kistérségi Iroda működési bevétele Eredeti 0 június 30-án 34 július 8-án 34 szeptember 30-án 34 október 31-én 34 december 31-én 34 december 31-én II. ütem 34 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2/1 + 2/2 + 2/3 + 2/4) Eredeti 863 661 június 30-án 863 661 július 8-án 863 661 szeptember 30-án 829 307 október 31-én 829 307 december 31-én 856 613 december 31-én II. ütem 856 613 2 1 Helyi adók Eredeti 244 500 június 30-án 244 500 július 8-án 244 500 szeptember 30-án 244 500 október 31-én 244 500 december 31-én 271 806 december 31-én II. ütem 271 806 december 31-i II. ütem összetétele: - Magánszemélyek kommunális adója 17 000 - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó 2 500 - Iparűzési adó 187 306 - Gépjárműadó 65 000 2 2 Átengedett központi adók Eredeti 615 961 június 30-án 615 961 július 8-án 615 961 szeptember 30-án 581 607 október 31-én 581 607 december 31-én 581 607 december 31-én II. ütem 581 607 december 31-i II. ütem összetétele: Személyi jövedelemadó helyben maradó - része (8 %) 140 281 Szem. jövedelemadó kiegészítés jövedelem - differenciálódás miatt 441 326 2 3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Eredeti 2 500 június 30-án 2 500 július 8-án 2 500 szeptember 30-án 2 500 október 31-én 2 500 december 31-én 2 500 december 31-én II. ütem 2 500 2 4 Talajterhelési díj Eredeti 700 június 30-án 700 július 8-án 700 szeptember 30-án 700 október 31-én 700 december 31-én 700 2. oldal
MEGNEVEZÉS I. december 31-én II. ütem 700 II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások (1/1+1/2+1/3+1/4+1/5) Eredeti 1 918 826 június 30-án 2 010 496 július 8-án 2 010 496 szeptember 30-án 2 187 967 október 31-én 2 187 967 december 31-én 2 269 069 december 31-én II. ütem 2 318 301 1 1 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása Eredeti 1 235 219 június 30-án 1 223 100 július 8-án 1 223 100 szeptember 30-án 1 227 895 október 31-én 1 227 895 december 31-én 1 227 895 december 31-én II. ütem 1 227 895 1 2 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások Eredeti 656 421 június 30-án 656 322 július 8-án 656 322 szeptember 30-án 656 322 október 31-én 656 322 december 31-én 656 322 Előirányzat módosítás: Közcélú foglalkoztatás támogatása 22 700 Szociális feladatok támogatása 20 000 december 31-én II. ütem 699 022 december 31-i II. ütem összetétele: Kiegészítő tám. egyes közoktatási feladatokhoz 10 558 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emeltszintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása 3 268 - Pedagógiai szakszolgálat támogatása 6 143 - Diáksporttal kapcsolatos feladatok 1 147 Egyes szociális feladatok támogatása 432 299 - Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás 329 Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által - szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság támogatása 431 970 256 165 1 3 Központosított ok Eredeti 27 186 június 30-án 131 074 július 8-án 131 074 szeptember 30-án 181 427 október 31-én 181 427 december 31-én 214 164 Előirányzat módosítás: Petőfi s. Ált. Isk. akadályment. BM támogatás -66 Polgármesteri Hiv. akadályment. BM támogatás -86 2009. II. félévi keresetkiegészítés támogatása 55 Óvodáztatási támogatás 2009. II. félév 960 Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása II. ütem 669 december 31-én II. ütem 215 696 december 31-i II. ütem összetétele: - Kisebbségi önkormányzat támogatása 657 - Gyűjtőutakra BM támogatás 22 010 3. oldal
MEGNEVEZÉS I. - Petőfi s. Ált. Isk. akadályment. BM támogatás 1 036 - Polgármesteri Hiv. akadályment. BM támogatás 1 020 - Kerékpárút BM támogatás 2 238 Képességkibontakoztató és integrációs felkészítés, óvodai fejlesztő program támogatása (2008. ) 3 199 Képességkibontakoztató és integrációs felkészítés, óvodai fejlesztő program támogatása (2009. ) 7 448 Prémium évek program támogatása I. ütem (2008.IV.n.év) 13 383 Prémium évek program támogatása II. ütem (2009.I.n.év) 13 455 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. tám. -nyugd. 8 296 Közműfejlesztési hozzájárulás 2008.IV.n.év 3 837 Közműfejlesztési hozzájárulás 2009.I.n.év 550 Nyári szociális gyermekétkeztetés 6 253 2009.01.-05.havi keresetkiegészítés 47 467 2009. 06. havi keresetkiegészítés 9 746 Óvodáztatási támogatás 2009. I. félév 720 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 230 Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 570 Az érettségi vizsgák megszervezésének támogatása I. 2 112 Pedagógiai szakszolgálat és SNI tanulók támogatása 4 000 Alapfokú művészetoktatás támogatása 4 123 Prémium évek program támogatása III. ütem (II.n.év) 13 921 Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 2009.09-12.hó 6 859 Az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása 2009.09-12.hó 4 607 SNI tanulókkal foglalkozók gyógypedagógiai pótléka ei. rendezés 1.sz.mell. IV.1.2.1 sorról 929 Osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása ei. rendezés 1.sz.mell. IV.1.2.1 sorról 2 387 Közműfejlesztési hozzájárulás 2009.II.n.év 253 Érettségi vizsgák támogatása II. ütem 1 151 Prémium évek program támogatása IV. ütem (III.n.év) 15 959 Közműfejlesztési támogatás III. negyedéves 299 Szakmai és informatikai célok támogatása 9 843 Teljesítmény motivációs pályázat (Egyesített Óvodai Int) 3 222 Újtelepi szennyvízcsatorna hálózat építés önerő 50 %- ának BM támogatása 2 232 2009. II. félévi keresetkiegészítés támogatása 55 Óvodáztatási támogatás 2009. II. félév 960 Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása II. ütem 669 1 4 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása I. ütem Eredeti 0 június 30-án 0 július 8-án 0 szeptember 30-án 90 973 október 31-én 90 973 december 31-én 90 973 december 31-én II. ütem 90 973 december 31-i II. ütem összetétele: ÖNHIKI támogatás I. ütem 90 973 1 5 Önkományzatok egyéb költségvetési támogatása Eredeti 0 június 30-án 0 július 8-án 0 szeptember 30-án 31 350 október 31-én 31 350 december 31-én 31 350 december 31-én II. ütem 31 350 december 31-i II. ütem összetétele: Belterületi térfigyelő rendszer kiépítése ei. rendezés 1.sz.mell. IV.2.2 sorról 19 350 4. oldal
MEGNEVEZÉS I. Püspökladányi játszóterek fejlesztése ei. rendezés 1.sz.mell. IV.2.2 sorról 12 000 1 6 1 7 III. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása II.ütem 0 Eredeti 0 június 30-án 0 július 8-án 0 szeptember 30-án 0 október 31-én 0 december 31-én 48 365 december 31-én II. ütem 48 365 december 31-i II. ütem összetétele: ÖNHIKI támogatás II. ütem 48 365 A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása 0 Eredeti 0 június 30-án 0 július 8-án 0 szeptember 30-án 0 október 31-én 0 december 31-én 0 december 31-én II. ütem 5 000 december 31-i II. ütem összetétele: A működésképtelen helyi önk. egyéb támogatása 5 000 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Eredeti 113 310 június 30-án 113 310 július 8-án 113 310 szeptember 30-án 111 734 október 31-én 111 734 december 31-én 111 820 december 31-én II. ütem 111 820 1. 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Eredeti 111 460 június 30-án 111 460 július 8-án 111 460 szeptember 30-án 111 460 október 31-én 111 460 december 31-én 111 460 december 31-én II. ütem 111 460 december 31-i II. ütem összetétele: - Önkormányzati lakások értékesítése 13 500 Korábbi években részletfizetésre eladott lakások - törlesztőrészleteiből származó bevétel 3 140 - Egyéb ingatlan eladásából származó bevétel 24 900 - Telekértékesítés 43 920 - Belterületi szántó értékesítése 5 000 - Egyházi ingatlan visszaadása miatti kártérítés 21 000 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Eredeti 0 június 30-án 0 július 8-án 0 szeptember 30-án 274 október 31-én 274 december 31-én 360 december 31-én II. ütem 360 december 31-i II. ütem összetétele: Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 360 3. Pénzügyi befektetések bevételei 5. oldal
MEGNEVEZÉS I. Eredeti 1 850 június 30-án 1 850 július 8-án 1 850 szeptember 30-án 0 október 31-én 0 december 31-én 0 december 31-én II. ütem 0 IV. Támogatásértékű bevétel (1+2) Eredeti 140 244 június 30-án 264 216 július 8-án 264 216 szeptember 30-án 680 398 október 31-én 680 398 december 31-én 710 171 december 31-én II. ütem 672 313 1. Működési célú, támogatásértékű bevételek (1/1+1/2+1/3) Eredeti 65 414 június 30-án 182 496 július 8-án 182 496 szeptember 30-án 523 312 október 31-én 523 312 december 31-én 550 508 december 31-én II. ütem 512 650 1 1 Intézmények működési célú támogatásértékű bevételei Eredeti 8 877 június 30-án 42 396 július 8-án 42 396 szeptember 30-án 52 576 október 31-én 52 576 december 31-én 56 453 Előirányzat módosítás: Többcélú Oktatási Intézmény - OKM Útravaló ösztöndíj átvétele 1 870 - Biharnagybajom önkormányzattól átvétel Pedagógiai Szakszolgálat működtetéséhez 1 100 december 31-én II. ütem 59 423 december 31-i II. ütem összetétele: Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 1 104 Városi Könyvtár 558 Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 39 669 Dorogi Márton Városi Művelődési Központ 1 470 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 355 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 14 506 Gazdasági Ellátó Szervezet 812 Tájékoztató Központ 652 Egyesített Óvodai Intézmény 297 1 2 Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételei Eredeti 56 537 június 30-án 140 100 július 8-án 140 100 szeptember 30-án 166 498 október 31-én 166 498 december 31-én 189 817 Előirányzat módosítás: Kiegészítő normatíva átvétele 1 147 december 31-én II. ütem 190 964 6. oldal
MEGNEVEZÉS I. december 31-i II. ütem összetétele: - Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól ösztönző normatíva átvétel: - Segítő Kezek Szoc. Szolg. Közp. működéséhez 28 447 - Pedagógiai szakszolgálat működéséhez 6 381 - Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól a települések hozzájárulásának átvétele - pedagógiai szakszolgálat működéséhez 8 575 - Mezőőri szolgálatra átvétel 2 400 - Közhasznú foglalkoztatásra átvétel 2 734 A Segítő Kezek Szociális Intézmény által végzett - közösségi ellátásra átvétel a Fogl.és Szoc. Hiv-tól 8 000 Kistérségi Iroda 80 247 Kisebbségi önk. közhasznú foglalkoztatás támogatása 1 195 Európai parlamenti választás támogatása 2 649 2008. évi jövedelemkülönbség miatti SZJA kiegészítés 5 395 Katasztrófavédelmi gyakorlatra átvétel a HBM-i Önkormányzattól 474 Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatására átvétel 1 579 Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel 5 418 Otthonteremtési támogatásra átvétel 5 130 Egyszeri gyermekvédelmi támogatásra átvétel I.félévi 7 989 Kieg. gyermekvédelmi támogatásra átvétel 57 Gondozási szükséglet megállapításához szakértői díj átvétele 5 210 Településőr pályázat támogatása (Igazságügyi és R.Min) 813 II. félévi egyszeri gyermekvédelmi támogatás 8 529 Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól átvétel Kistérségi Iroda működéséhez: - 2008. évi működési támogatás átvétele 965 - Befektetés-ösztönzési kiadvány készítés önerejéhez 655 - Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi műk.támogat. 3 015-2009. évi közbeszerzési eljárás lebonyolítási díjához 2 851-2009. évi keresetkiegészítésre átvétel 382-2008. évi kiegészítő normatív támogatás rendezés/ph 727 - Kiegészítő normatíva átvétele 1 147 1 3 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás működési célú támogatásértékű bevételei (lásd 10. sz. függelék) Eredeti 0 június 30-án 0 július 8-án 0 szeptember 30-án 304 238 október 31-én 304 238 december 31-én 304 238 Előirányzat módosítás: NFÜ támogatás kivezetése nem teljesítés miatt -41 975 december 31-én II. ütem 262 263 2. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel (2/1+2/2+2/3) Eredeti 74 830 június 30-án 81 720 július 8-án 81 720 szeptember 30-án 157 086 október 31-én 157 086 december 31-én 159 663 december 31-én II. ütem 159 663 2 1 Intézmények felhalmozási célú támogatásértékű bevételei Eredeti 4 250 június 30-án 8 440 július 8-án 8 440 7. oldal
MEGNEVEZÉS I. szeptember 30-án 4 250 október 31-én 4 250 december 31-én 7 827 december 31-én II. ütem 7 827 december 31-i II. ütem összetétele: - Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4 250 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 3 577 2 2 Önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű bevételei Eredeti 70 580 június 30-án 73 280 július 8-án 73 280 szeptember 30-án 41 930 október 31-én 41 930 december 31-én 40 930 december 31-én II. ütem 40 930 december 31-i II. ütem összetétele: - Fogyatékosok Nappali Intézménye 39 230 Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás 2008. évi - 200 pénzmaradványából pénzeszköz átvétel " A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és - együttműködési kapacitásának megerősítése" pályázat 1 500 lebonyolításához pénzeszköz átvétel 2 3 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás felhalmozási célú támogatásértékű bevételei (lásd 10.sz. függelék) Eredeti 0 június 30-án 0 július 8-án 0 szeptember 30-án 110 906 október 31-én 110 906 december 31-én 110 906 december 31-én II. ütem 110 906 V. Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek (1+2) Eredeti 796 127 június 30-án 806 904 július 8-án 806 904 szeptember 30-án 809 398 október 31-én 809 398 december 31-én 720 326 december 31-én II. ütem 721 670 1. Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről (1/1+1/2) Eredeti 0 június 30-án 9 339 július 8-án 9 339 szeptember 30-án 12 240 október 31-én 12 240 december 31-én 19 047 december 31-én II. ütem 19 047 1 1 Önkormányzat működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti 0 június 30-án 0 július 8-án 0 szeptember 30-án 0 október 31-én 0 8. oldal
MEGNEVEZÉS I. december 31-én 0 december 31-én II. ütem 0 1 2 Intézmények működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti 0 június 30-án 9 339 július 8-án 9 339 szeptember 30-án 12 240 október 31-én 12 240 december 31-én 19 047 december 31-én II. ütem 19 047 december 31-i II. ütem összetétele: Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 672 Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 17 148 Dorogi Márton Városi Művelődési Központ 1 227 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (2/1+2/2) Eredeti 796 127 június 30-án 797 565 július 8-án 797 565 szeptember 30-án 797 158 október 31-én 797 158 december 31-én 701 279 december 31-én II. ütem 702 623 Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele 2 1 államháztartáson kívülről Eredeti 796 127 június 30-án 796 127 július 8-án 796 127 szeptember 30-án 790 530 október 31-én 790 530 december 31-én 691 683 december 31-én II. ütem 691 683 december 31-i II. ütem összetétele: - EAOP támogatás gyűjtőút építéséhez 396 180 - EAOP támogatás kerékpárút építéséhez 40 292 - Közösségi közlekedés fejlesztéséhez 31 595 - Segítő Kezek Szoc. Szolg. Kp. áthelyezéséhez 81 700 - Újtelepi szennyvízvezeték ép. előkészítéséhez 25 300 - Karcagi u. 35. Idősek Otthona felújításához 27 170 - Esélyegyenlőségi oktatáshoz 0 - Polgármesterhi Hivatal szervezetfejlesztéséhez 19 288 2008. évi beruházásokhoz kifizetett, de csak 2009. évben - érkező támogatása - Petőfi S. Ált. Isk.tagint.akadálymentesítése 24 803 - Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése 24 891 - Eligazító táblák kihelyezéséhez átvétel 364 - Vasútrendezési tervhez átvétel 3 000 - Útépítéshez átvétel lakosságtól 16 500 Városrendezési terv módosításához átvétel 600 2 2 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti 0 június 30-án 1 438 július 8-án 1 438 szeptember 30-án 6 628 október 31-én 6 628 december 31-én 9 596 Előirányzat módosítás: 9. oldal
MEGNEVEZÉS I. Városi Könyvtár - Könyvtári infrastruktúra fejlesztéshez átvétel 1 344 december 31-én II. ütem 10 940 december 31-i II. ütem összetétele: Dorogi Márton Városi Művelődési Központ 238 Tájékoztató Központ 200 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 1 000 Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 5 228 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 2 930 Városi Könyvtár 1 344 VI. 1 2 VII. Támogatási kölcsönök visszatérülése (1+2) Eredeti 1 241 június 30-án 1 241 július 8-án 1 241 szeptember 30-án 967 október 31-én 967 december 31-én 1 187 december 31-én II. ütem 1 187 Önkormányzati támogatási kölcsönök visszatérülése Eredeti 0 június 30-án 0 július 8-án 0 szeptember 30-án 0 október 31-én 0 december 31-én 0 december 31-én II. ütem 0 Intézményi támogatási kölcsönök visszatérülése Eredeti 1 241 június 30-án 1 241 július 8-án 1 241 szeptember 30-án 967 október 31-én 967 december 31-én 1 187 december 31-én II. ütem 1 187 december 31-i II. ütem összetétele: Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság - munkáltatói kölcsön visszetérülése 1 187 Pénzforgalom nélküli bevételek Eredeti 31 050 június 30-án 159 825 július 8-án 159 825 szeptember 30-án 159 825 október 31-én 159 825 december 31-én 159 825 december 31-én II. ütem 159 825 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Eredeti 31 050 június 30-án 159 825 július 8-án 159 825 szeptember 30-án 159 825 október 31-én 159 825 december 31-én 159 825 december 31-én II. ütem 159 825 1 1 Fejlesztési pénzmaradvány Eredeti 27 566 június 30-án 49 079 10. oldal
MEGNEVEZÉS I. július 8-án 49 079 szeptember 30-án 49 079 október 31-én 49 079 december 31-én 49 079 december 31-én II. ütem 49 079 december 31-i II. ütem összetétele: Előző évi fejlesztési pénzmaradvány 14 493 Fejlesztési pénzmaradvány rendezési tervhez 1 228 Fejlesztési pénzmaradv. Fogyatékosok Nappali Intézet kialakításához 11 845 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2 172 Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3 859 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 130 Tájékoztató Központ 426 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 12 673 Polgármesteri Hivatal 2 253 1 2 Működési pénzmaradvány Eredeti 3 484 június 30-án 110 746 július 8-án 110 746 szeptember 30-án 110 746 október 31-én 110 746 december 31-én 110 746 december 31-én II. ütem 110 746 december 31-i II. ütem összetétele: - Pedagógiai Szakszolgálat 2008. évi pénzmaradványa 3 484 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 4 990 Bölcsöde 40 Egyesített Óvodai Intézmény 9 605 Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 24 523 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 11 258 Gazdasági Ellátó Szervezet 554 Városi Könyvtár 505 Dorogi Márton Városi Művelődési Központ 497 Tájékoztató Központ 751 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 15 822 Polgármesteri Hivatal 26 090 Kistérségi Iroda 12 627 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI (I-II-III-IV-V-VI-VII) ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI (I-II-III-IV-V-VI-VII) 2009. június 30-án ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI (I-II-III-IV-V-VI-VII) 2009. július 8-án ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI (I-II-III-IV-V-VI-VII) 2009. szeptember 30-án ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI (I-II-III-IV-V-VI-VII) 2009. október 31-én ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI (I-II-III-IV-V-VI-VII) 2009. december 31-én ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI (I-II-III-IV-V-VI-VII) 2009. december 31-én II. ütem 4 055 456 4 411 584 4 411 584 5 000 976 5 000 976 5 074 667 5 087 385 VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Eredeti 466 755 június 30-án 466 755 július 8-án 466 755 11. oldal
MEGNEVEZÉS I. szeptember 30-án 406 573 október 31-én 436 573 december 31-én 388 915 december 31-én II. ütem 347 850 1. Hitelek Eredeti 466 755 június 30-án 466 755 július 8-án 466 755 szeptember 30-án 404 723 október 31-én 434 723 december 31-én 387 065 december 31-én II. ütem 346 000 1 1 2008. évben megpályáztatott fejlesztési hitel felvétele útépítésre Eredeti 300 000 június 30-án 300 000 július 8-án 300 000 szeptember 30-án 300 000 október 31-én 300 000 december 31-én 300 000 december 31-én II. ütem 300 000 1 2 2009. évi fejlesztési hitelfelvétel Eredeti 46 000 június 30-án 46 000 július 8-án 46 000 szeptember 30-án 46 000 október 31-én 46 000 december 31-én 46 000 december 31-én II. ütem 46 000 1 3 Rövidlejáratú működési hitel (hiány) Eredeti 120 755 június 30-án 120 755 július 8-án 120 755 szeptember 30-án 24 369 október 31-én 54 369 december 31-én 0 december 31-én II. ütem 0 1 4 SZJA kiegészítés csökkenés miatt tervezett hitelfelvétel Eredeti 0 június 30-án 0 július 8-án 0 szeptember 30-án 34 354 október 31-én 34 354 december 31-én 0 december 31-én II. ütem 0 1 5 Működési hitel felvétel Eredeti 0 június 30-án 0 július 8-án 0 szeptember 30-án 0 október 31-én 0 december 31-én 41 065 Működési hitel felvétel kivezetése -41 065 december 31-én II. ütem 0 2. Pénzügyi befektetések bevételei 12. oldal
MEGNEVEZÉS I. Eredeti 0 június 30-án 0 július 8-án 0 szeptember 30-án 1 850 október 31-én 1 850 december 31-én 1 850 december 31-én II. ütem 1 850 ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT BEVÉTELEI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL EGYÜTT EREDETI ELŐIRÁNYZAT (I-VIII.) ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL EGYÜTT (I-VIII.) 2009. június 30-án 4 522 211 4 878 339 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL EGYÜTT (I-VIII.) 2009. július 08-án 4 878 339 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL EGYÜTT (I-VIII.) 2009. szeptember 30-án 5 407 549 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL EGYÜTT (I-VIII.) 2009. október 31-én 5 437 549 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL EGYÜTT (I-VIII.) 2009. december 31-én ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL EGYÜTT (I-VIII.) 2009. december 31-én II. ÜTEM 5 463 582 5 435 235 13. oldal
2. sz. melléklet PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2009. DECEMBER 31-IG II. ÜTEM Sor-sz. Cím megnevezése Alcím megnevezése 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. VÁROSÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 1 Önkormányzati kisegítő szolgálat eredeti 3,5 6 006 4 539 1 362 105 június 30-án 3,5 6 006 4 539 1 362 105 július 08-án 3,5 6 006 4 539 1 362 105 szeptember 30-án 3,5 6 006 4 539 1 362 105 október 31-én 3,5 6 006 4 539 1 362 105 december 31-én 3,5 6 006 4 539 1 362 105 december 31-én II. ütem 3,5 6 006 4 539 1 362 105 2 Közvilágítás eredeti 49 698 38 039 11 659 június 30-án 49 698 38 039 11 659 július 08-án 49 698 38 039 11 659 szeptember 30-án 49 698 0 0 38 039 0 11 659 október 31-én 49 698 0 0 38 039 0 11 659 december 31-én 49 698 0 0 38 039 0 11 659 december 31-én II. ütem 49 698 0 0 38 039 0 11 659 Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás KIADÁSBÓL Munka-adót Ellátottak Dologi jellegű terhelő pénzbeni kiadások járulékok juttatása Pénzeszköz átadás egyéb támogatás 3 Jóléti tavak vízkészlet felhasználási díja és érdekeltségi hozzájárulás eredeti 1 434 1 434 június 30-án 1 434 1 434 július 08-án 1 434 1 434 szeptember 30-án 1 434 0 0 1 434 0 0 október 31-én 1 434 0 0 1 434 0 0 december 31-én 1 434 0 0 1 434 0 0 december 31-én II. ütem 1 434 0 0 1 434 0 0 4 Geodéziai, hirdetési díj eredeti 3 146 3 146 június 30-án 3 146 3 146 július 08-án 3 146 3 146 szeptember 30-án 2 146 0 0 2 146 0 0 október 31-én 2 146 0 0 2 146 0 0 december 31-én 2 146 0 0 2 146 0 0 december 31-én II. ütem 2 146 0 0 2 146 0 0 5 Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok eredeti 4 000 4 000 június 30-án 4 297 4 297 július 08-án 4 297 4 297 szeptember 30-án 4 297 0 0 4 297 0 0 október 31-én 4 297 0 0 4 297 0 0 december 31-én 4 297 0 0 4 297 0 0 december 31-én II. ütem 4 297 0 0 4 297 0 0 6 Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti 5 492 164 49 4 359 920 június 30-án 5 681 164 49 4 548 920 július 08-án 5 681 164 49 4 548 920 szeptember 30-án 6 079 164 49 4 946 0 920 október 31-én 6 079 164 49 4 946 0 920 december 31-én 6 079 164 49 4 946 0 920 december 31-én II. ütem 6 079 164 49 4 946 0 920 7 Szakértői, ügyvédi díjak eredeti 11 830 11 830 június 30-án 12 804 12 804 július 08-án 12 804 12 804 szeptember 30-án 12 804 0 0 12 804 0 0 október 31-én 12 804 0 0 12 804 0 0 december 31-én 12 804 0 0 12 804 0 0 december 31-én II. ütem 12 804 0 0 12 804 0 0 8 Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft támogatása e.i. 44 212 44 212 június 30-án 44 212 44 212 július 08-án 44 212 44 212 szeptember 30-án 47 945 0 0 0 0 47 945 október 31-én 47 945 0 0 0 0 47 945 december 31-én 49 144 0 0 0 0 49 144 december 31-én II. ütem 49 144 0 0 0 0 49 144 9 Folyékonyhulladék-kezelés eredeti 40 40 június 30-án 40 40 július 08-án 40 40 szeptember 30-án 40 0 0 40 0 0 október 31-én 40 0 0 40 0 0 december 31-én 40 0 0 40 0 0 1. oldal
Sor-sz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Személyi jellegű kiadás KIADÁSBÓL Munka-adót Ellátottak Dologi jellegű terhelő pénzbeni kiadások járulékok juttatása 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Létszám (fő) Összes kiadás Pénzeszköz átadás egyéb támogatás december 31-én II. ütem 40 0 0 40 0 0 10 Mezőőri szolgálat eredeti 4 9 686 6 511 2 030 1 145 június 30-án 4 9 686 6 511 2 030 1 145 július 08-án 4 9 686 6 511 2 030 1 145 szeptember 30-án 4 9 686 6 511 2 030 1 145 0 0 október 31-én 4 9 686 6 511 2 030 1 145 0 0 december 31-én 4 9 686 6 511 2 030 1 145 0 0 december 31-én II. ütem 4 9 686 6 511 2 030 1 145 0 0 11 "Téglagyári tó" értéknövelő munkálatainak megtérítése 0 június 30-án 1 011 1 011 július 08-án 1 011 1 011 szeptember 30-án 1 011 0 0 0 0 1 011 október 31-én 1 011 0 0 0 0 1 011 december 31-én 1 011 0 0 0 0 1 011 december 31-én II. ütem 1 011 0 0 0 0 1 011 12 Településőr foglalkoztatás 0 június 30-án 0 július 08-án 0 szeptember 30-án 0 október 31-én 0 december 31-én 2 813 514 139 160 december 31-én II. ütem 2 813 514 139 160 I. VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT 7,5 135 544 11 214 3 441 64 098 0 56 791 I. VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN JÚNIUS 30-ÁN 7,5 138 015 11 214 3 441 65 558 0 57 802 I. VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN JÚLIUS 08-ÁN 7,5 138 015 11 214 3 441 65 558 0 57 802 I. VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN SZEPTEMBER 30-ÁN 7,5 141 146 11 214 3 441 64 956 0 61 535 I. VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN OKTÓBER 31-ÉN 7,5 141 146 11 214 3 441 64 956 0 61 535 I. VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN DECEMBER 31-ÉN 9,5 143 158 11 728 3 580 65 116 0 62 734 I. VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN DECEMBER 31-ÉN II ÜTEM 9,5 143 158 11 728 3 580 65 116 0 62 734 II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 1 Bölcsőde eredeti 4,5 11 967 7 637 2 645 1 685 június 30-án 4,5 12 492 7 931 2 726 1 835 július 08-án 4,5 12 492 7 931 2 726 1 835 szeptember 30-án 4,5 13 269 8 520 2 914 1 835 0 0 október 31-én 4,5 13 269 8 520 2 914 1 835 0 0 december 31-én 4,5 13 269 8 627 2 807 1 835 0 0 december 31-én II. ütem 4,5 13 269 8 627 2 807 1 835 0 0 2 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 45 126 550 74 873 23 251 28 426 június 30-án 44 132 634 78 151 24 142 28 552 1 789 július 08-án 44 131 294 77 136 23 817 28 552 1 789 szeptember 30-án 49 137 438 80 129 24 665 30 855 0 1 789 október 31-én 49 137 438 80 129 24 665 30 855 0 1 789 december 31-én 49 143 813 81 294 22 783 37 947 0 1 789 december 31-én II. ütem 49 143 813 81 294 22 783 37 947 0 1 789 3 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ közösségi pszichiátriai ellátás eredeti 3 8 000 4 399 1 355 2 246 június 30-án 3 8 000 4 399 1 355 2 246 július 08-án 3 8 000 4 399 1 355 2 246 szeptember 30-án 4 8 000 4 399 1 355 2 246 0 0 október 31-én 4 8 000 4 399 1 355 2 246 0 0 december 31-én 4 8 000 4 399 1 355 2 246 0 0 december 31-én II. ütem 4 8 000 4 399 1 355 2 246 0 0 4 Vállalkozó háziorvosok rezsiköltségének támogatása eredeti 3 307 1 269 2 038 június 30-án 3 307 1 269 2 038 július 08-án 3 307 1 269 2 038 szeptember 30-án 3 307 0 0 1 269 0 2 038 október 31-én 3 307 0 0 1 269 0 2 038 december 31-én 3 307 0 0 1 269 0 2 038 december 31-én II. ütem 3 307 0 0 1 269 0 2 038 5 Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti 9 922 9 922 június 30-án 10 721 10 721 július 08-án 10 721 10 721 szeptember 30-án 10 721 0 0 10 721 0 0 október 31-én 10 721 0 0 10 721 0 0 december 31-én 10 721 0 0 10 721 0 0 december 31-én II. ütem 10 721 0 0 10 721 0 0 6 Gyámhivatal eredeti 6 26 987 16 270 4 344 6 373 június 30-án 6 26 987 16 270 4 344 6 373 2. oldal
Sor-sz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Személyi jellegű kiadás KIADÁSBÓL Munka-adót Ellátottak Dologi jellegű terhelő pénzbeni kiadások járulékok juttatása Pénzeszköz átadás egyéb támogatás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 július 08-án 6 26 987 16 270 4 344 6 373 szeptember 30-án 6 26 987 16 270 4 344 6 373 0 0 október 31-én 6 26 987 16 270 4 344 6 373 0 0 december 31-én 6 26 987 16 270 4 344 6 373 0 0 december 31-én II. ütem 6 26 987 16 270 4 344 6 373 0 0 Létszám (fő) Összes kiadás 7 Gyámügyi gondnokok díja eredeti 3 4 381 3 161 1 082 138 június 30-án 3 4 381 3 161 1 082 138 július 08-án 3 4 381 3 161 1 082 138 szeptember 30-án 3 4 381 3 161 1 082 138 0 0 október 31-én 3 4 381 3 161 1 082 138 0 0 december 31-én 3 4 381 3 161 1 082 138 0 0 december 31-én II. ütem 3 4 381 3 161 1 082 138 0 0 8 Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások eredeti 497 821 120 613 31 855 300 345 053 június 30-án 497 821 120 613 31 855 300 345 053 július 08-án 497 821 120 613 31 855 300 345 053 szeptember 30-án 518 542 124 745 32 933 300 0 360 564 október 31-én 518 542 124 745 32 933 300 0 360 564 december 31-én 544 434 125 905 33 270 300 0 384 959 Óvodáztatási támogatás 2009. II. félév 960 960 Közcélú foglalkoztatás többlete 22 700 20 000 2 700 Szociális feladatok többlete 20 000 20 000 december 31-én II. ütem 588 094 145 905 35 970 300 0 405 919 9 Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyi,számviteli feladatok e.i 1 5 072 2 812 753 1 507 június 30-án 1 5 717 3 301 909 1 507 július 08-án 1 5 717 3 301 909 1 507 szeptember 30-án 1 5 717 3 301 909 1 507 0 0 október 31-én 1 5 717 3 301 909 1 507 0 0 december 31-én 1 5 072 2 812 753 1 507 0 0 december 31-én II. ütem 1 5 072 2 812 753 1 507 0 0 10 Iskolaorvosi rendelő rezsiköltsége eredeti 300 300 június 30-án 300 300 július 08-án 300 300 szeptember 30-án 300 0 0 300 0 0 október 31-én 300 0 0 300 0 0 december 31-én 300 0 0 300 0 0 december 31-én II. ütem 300 0 0 300 0 0 11 Közcélú és közhasznú foglalkoztatás,adminisztrációs költségek e.i 1 13 213 9 574 2 744 895 június 30-án 1 13 213 9 574 2 744 895 július 08-án 1 13 213 9 574 2 744 895 szeptember 30-án 1 13 213 9 574 2 744 895 0 0 október 31-én 1 13 213 9 574 2 744 895 0 0 december 31-én 1 13 213 9 574 2 744 895 0 0 december 31-én II. ütem 1 13 213 9 574 2 744 895 0 0 12 Arany János ösztöndíj várható költsége eredeti 485 485 június 30-án 485 485 július 08-án 485 485 szeptember 30-án 485 0 0 0 0 485 október 31-én 485 0 0 0 0 485 december 31-én 485 0 0 0 0 485 december 31-én II. ütem 485 0 0 0 0 485 13 Ügyeleti szolgálat kapcsán felmerülő megbízási díjak önkormányzati támogatása eredeti 832 640 192 június 30-án 832 640 192 július 08-án 832 640 192 szeptember 30-án 832 640 192 0 0 0 október 31-én 832 640 192 0 0 0 december 31-én 832 640 192 0 0 0 december 31-én II. ütem 832 640 192 0 0 0 14 Jubileumi jutalom eredeti 1 010 765 245 június 30-án 1 010 765 245 július 08-án 1 010 765 245 szeptember 30-án 0 0 0 0 0 0 október 31-én 0 0 0 0 0 0 december 31-én 0 0 0 0 0 0 december 31-én II. ütem 0 0 0 0 0 0 15 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ normatíva tartaléka lemondási kötelezettség és később induló feladatok finanszírozására e.i. 3 339 3339 június 30-án 0 0 július 08-án 0 0 szeptember 30-án 0 0 0 0 0 0 október 31-én 0 0 0 0 0 0 december 31-én 0 0 0 0 0 0 3. oldal
Sor-sz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Személyi jellegű kiadás KIADÁSBÓL Munka-adót Ellátottak Dologi jellegű terhelő pénzbeni kiadások járulékok juttatása Pénzeszköz átadás egyéb támogatás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 december 31-én II. ütem 0 0 0 0 0 0 Létszám (fő) Összes kiadás 16 17 Pedagógiai Szakszolgálat működéséhez hozzájárulás (átadás Többcélú Kistérségi Társulásnak) eredeti 3 660 3660 június 30-án 3 660 3 660 július 08-án 3 660 3 660 szeptember 30-án 3 660 0 0 0 0 3 660 október 31-én 3 660 0 0 0 0 3 660 december 31-én 3 660 0 0 0 0 3 660 december 31-én II. ütem 3 660 0 0 0 0 3 660 Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához hozzájárulás eredeti 2 835 2835 június 30-án 2 835 2 835 július 08-án 2 835 2 835 szeptember 30-án 1 835 0 0 0 0 1 835 október 31-én 1 835 0 0 0 0 1 835 december 31-én 3 549 0 0 0 0 3 549 december 31-én II. ütem 3 549 0 0 0 0 3 549 18 Egészségügyi intézmény prémium éves dolgozóinak kiadásai eredeti ei. 0 június 30-án 1 542 1 164 378 július 08-án 1 542 1 164 378 szeptember 30-án 2 315 1 748 567 0 0 0 október 31-én 2 315 1 748 567 0 0 0 december 31-én 3 060 2 332 728 0 0 0 december 31-én II. ütem 3 060 2 332 728 0 0 0 II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN EREDETI ELŐIR. 63,5 719 681 240 744 68 466 56 400 0 354 071 II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN JÚNIUS 30-ÁN 62,5 725 937 245 969 69 972 54 136 0 355 860 II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN JÚLIUS 08-ÁN 62,5 724 597 244 954 69 647 54 136 0 355 860 II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN SZEPTEMBER 30-ÁN 68,5 751 002 252 487 71 705 56 439 0 370 371 II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN SZEPTEMBER 30-ÁN 68,5 751 002 252 487 71 705 56 439 0 370 371 II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN DECEMBER 31-ÉN 68,5 785 083 255 014 70 058 63 531 0 396 480 II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN DECEMBER 31-ÉN II.ütem 68,5 828 743 275 014 72 758 63 531 0 417 440 III. OKTATÁSI ÁGAZAT 1 Egyesített Óvodai Intézmény eredeti 101 308 067 165 709 54 917 87 441 június 30-án 101 339 098 182 970 60 225 95 585 318 július 08-án 101 339 098 182 970 60 225 95 585 318 szeptember 30-án 101 356 455 191 417 62 951 101 769 0 318 október 31-én 101 356 455 191 417 62 951 101 769 0 318 december 31-én 101 356 571 198 572 62 412 95 269 0 318 december 31-én II. ütem 101 356 571 198 572 62 412 95 269 0 318 2 3 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény eredeti 214 663 623 412 970 134 970 115 683 június 30-án 214 730 349 456 389 146 934 116 626 3 465 6 935 július 08-án 214 730 349 456 389 146 934 116 626 3 465 6 935 szeptember 30-án 210 768 499 474 281 152 500 131 279 3 504 6 935 október 31-én 210 768 499 474 281 152 500 131 279 3 504 6 935 december 31-én 209 782 953 484 989 151 290 135 744 3 995 6 935 Útravaló ösztöndíj a 1 870 1 030 136 704 Pedagógiai Szakszolgálat működtetéséhez ei. (Biharnagybajom önk. átvett) 1 100 1 100 december 31-én II. ütem 209 785 923 487 119 151 290 135 880 4 699 6 935 Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium eredeti 132 492 152 296 983 97 930 94 112 3 127 június 30-án 132 556 576 329 020 102 583 109 844 13 319 1 810 július 08-án 132 556 576 329 020 102 583 109 844 13 319 1 810 szeptember 30-án 132 575 549 339 951 105 631 116 068 13 623 276 október 31-én 132 575 549 339 951 105 631 116 068 13 623 276 december 31-én 131 582 219 344 595 101 163 120 319 15 866 276 Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása II. ütem 669 253 55 361 december 31-én II. ütem 131 582 888 344 848 101 218 120 680 15 866 276 4 Gazdasági Ellátó Szervezet eredeti 10 31 054 19 281 6 182 5 591 június 30-án 10 32 866 20 471 6 560 5 835 július 08-án 10 32 866 20 471 6 560 5 835 szeptember 30-án 10 33 010 20 580 6 595 5 835 0 0 október 31-én 10 33 010 20 580 6 595 5 835 0 0 december 31-én 10 34 310 23 431 7 044 3 835 0 0 december 31-én II. ütem 10 34 310 23 431 7 044 3 835 0 0 4. oldal
Sor-sz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Személyi jellegű kiadás KIADÁSBÓL Munka-adót Ellátottak Dologi jellegű terhelő pénzbeni kiadások járulékok juttatása Pénzeszköz átadás egyéb támogatás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 Általános iskolai és középiskolai úszásoktatás támogatása e.i. 800 800 június 30-án 700 700 július 08-án 700 700 szeptember 30-án 700 0 0 700 0 0 október 31-én 700 0 0 700 0 0 december 31-én 555 0 0 555 0 0 december 31-én II. ütem 555 0 0 555 0 0 Létszám (fő) Összes kiadás 6 Oktatási intézmények által használt Sportcsarnok várható bérleti díjának fedezete eredeti 5 600 5 600 június 30-án 5 600 5 600 július 08-án 5 600 5 600 szeptember 30-án 5 600 0 0 5 600 0 0 október 31-én 5 600 0 0 5 600 0 0 december 31-én 6 942 0 0 6 942 0 0 december 31-én II. ütem 6 942 0 0 6 942 0 0 7 Buszbérlet általános és középiskolai tanulók számára eredeti 2 500 2 500 június 30-án 2 980 2 980 július 08-án 2 980 2 980 szeptember 30-án 2 980 0 0 2 980 0 0 október 31-én 2 980 0 0 2 980 0 0 december 31-én 2 980 0 0 2 980 0 0 december 31-én II. ütem 2 980 0 0 2 980 0 0 8 Jubileumi jutalom eredeti 17 242 13 062 4 180 június 30-án 13 261 10 046 3 215 0 július 08-án 13 261 10 046 3 215 0 szeptember 30-án 0 0 0 0 0 0 október 31-én 0 0 0 0 0 0 december 31-én 0 0 0 0 0 0 december 31-én II. ütem 0 0 0 0 0 0 9 Normatíva igénylés lemondása miatti tartalék eredeti 3 067 3 067 június 30-án 0 0 0 0 július 08-án 0 0 0 0 szeptember 30-án 0 0 0 0 0 0 október 31-én 0 0 0 0 0 0 december 31-én 0 0 0 0 0 0 december 31-én II. ütem 0 0 0 0 0 0 10 Területi Integrált Szakképző Központ által elnyert TIOP pályázathoz önerő eredeti 1 765 1 765 június 30-án 1 765 1 765 július 08-án 1 765 1 765 szeptember 30-án 1 765 0 0 0 0 1 765 október 31-én 1 765 0 0 0 0 1 765 december 31-én 1 765 0 0 0 0 1 765 december 31-én II. ütem 1 765 0 0 0 0 1 765 11 Területi Integrált Szakképző Központ működéséhez hozzájárulás e.i. 1 430 1 430 június 30-án 1 430 1 430 július 08-án 1 430 1 430 szeptember 30-án 1 430 0 0 0 0 1 430 október 31-én 1 430 0 0 0 0 1 430 december 31-én 1 430 0 0 0 0 1 430 december 31-én II. ütem 1 430 0 0 0 0 1 430 12 Nyári szociális gyermekétkeztetés a 0 június 30-án 6 253 6 253 július 08-án 6 253 6 253 szeptember 30-án 0 0 0 0 0 0 október 31-én 0 0 0 0 0 0 december 31-én 0 0 0 0 0 0 december 31-én II. ütem 0 0 0 0 0 0 13 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás a (lásd 11. sz. függelék) 0 0 0 0 0 0 június 30-án 0 0 0 0 0 0 július 08-án 0 0 0 0 0 0 szeptember 30-án 8 304 238 31 829 8 820 258 607 0 4 982 október 31-én 8 304 238 31 829 8 820 258 607 0 4 982 december 31-én 8 304 238 31 829 8 820 258 607 0 4 982 Ei. módosítás NFÜ támogatás nem teljesítése miatt -41 975-5 900-1 000-35 075 5. oldal
Sor-sz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Személyi jellegű kiadás KIADÁSBÓL Munka-adót Ellátottak Dologi jellegű terhelő pénzbeni kiadások járulékok juttatása 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Létszám (fő) Összes kiadás Pénzeszköz átadás egyéb támogatás december 31-én II. ütem 8 262 263 25 929 7 820 223 532 0 4 982 III. OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT 457 1 527 300 908 005 298 179 314 794 3 127 3 195 III. OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZESEN JÚNIUS 30-ÁN 457 1 690 878 998 896 319 517 343 423 16 784 12 258 III. OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZESEN JÚLIUS 08-ÁN 457 1 690 878 998 896 319 517 343 423 16 784 12 258 III. OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZESEN SZEPTEMBER 30-ÁN 461 2 050 226 1 058 058 336 497 622 838 17 127 15 706 III. OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZESEN OKTÓBER 31-ÉN 461 2 050 226 1 058 058 336 497 622 838 17 127 15 706 III. OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZESEN DECEMBER 31-ÉN 459 2 073 963 1 083 416 330 729 624 251 19 861 15 706 III. OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZESEN DECEMBER 31-ÉN II. ütem 459 2 035 627 1 079 899 329 784 589 673 20 565 15 706 IV. EGYÉB ÁGAZAT 1 Dorogi Márton Városi Művelődési Központ üzemeltetése e.i. 5 20 714 9 244 3 079 8 391 június 30-án 5 22 832 9 911 3 287 9 634 július 08-án 5 22 832 9 911 3 287 9 634 szeptember 30-án 5 24 554 10 463 3 464 10 627 október 31-én 5 24 554 10 463 3 464 10 627 december 31-én 5 25 054 10 008 3 119 11 927 0 0 december 31-én II. ütem 5 25 054 10 008 3 119 11 927 0 0 2 Közművelődési Alapítvány támogatása eredeti 3 410 3 410 június 30-án 3 410 3 410 július 08-án 3 410 3 410 szeptember 30-án 3 410 0 0 0 0 3 410 október 31-én 3 410 0 0 0 0 3 410 december 31-én 3 410 0 0 0 0 3 410 december 31-én II. ütem 3 410 0 0 0 0 3 410 3 Sportalapítvány támogatása eredeti 6 050 6 050 június 30-án 6 050 6 050 július 08-án 6 050 6 050 szeptember 30-án 12 050 0 0 0 0 12 050 október 31-én 12 050 0 0 0 0 12 050 december 31-én 12 550 0 0 0 0 12 550 december 31-én II. ütem 12 550 0 0 0 0 12 550 4 Tedd szebbé városod mozgalom támogatása eredeti 200 200 június 30-án 416 200 216 július 08-án 416 200 216 szeptember 30-án 416 0 0 200 0 216 október 31-én 416 0 0 200 0 216 december 31-én 470 0 0 354 0 116 december 31-én II. ütem 470 0 0 354 0 116 5 Kisebbségi önkormányzat működési, üzemeltetési kiadásai e.i. 442 442 június 30-án 442 442 július 08-án 442 442 szeptember 30-án 442 0 0 442 0 0 október 31-én 442 0 0 442 0 0 december 31-én 442 0 0 442 0 0 december 31-én II. ütem 442 0 0 442 0 0 6 Kisebbségi Önkormányzat 13/2009.(XII.08.) sz. határozata alapján a várható központosított támogatás felhasználása (2/a sz. mell.) 730 371 129 230 június 30-án 996 420 145 431 július 08-án 996 420 145 431 szeptember 30-án 2 117 1 139 348 630 0 0 október 31-én 2 117 1 139 348 630 0 0 december 31-én 2 118 1 174 382 562 0 0 december 31-én II. ütem 2 118 1 174 382 562 0 0 7 Polgármesteri Hivatal eredeti 49 250 954 171 184 46 585 33 185 június 30-án 48 264 088 179 945 49 388 34 755 július 08-án 48 264 088 179 945 49 388 34 755 szeptember 30-án 48 272 785 186 432 51 464 34 889 0 0 október 31-én 48 272 785 186 432 51 464 34 889 0 0 december 31-én 48 288 616 201 315 53 048 34 253 0 0 december 31-én II. ütem 48 288 616 201 315 53 048 34 253 0 0 7/a Kistérségi Iroda eredeti 0 június 30-án 5 92 908 52 164 17 202 23 313 229 július 08-án 5 92 908 52 164 17 202 23 313 229 szeptember 30-án 5 92 908 52 164 17 202 23 313 0 229 október 31-én 5 92 908 52 164 17 202 23 313 0 229 december 31-én 5 101 503 55 986 18 409 26 879 0 229 Általános működési kiadások 1 147 300 97 750 6. oldal