Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület munkaterv szerinti ülését 211. február 16. (szerda) napjára de. 9. órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Elıadó: Dr. Veres Margit jegyzı 3. Elıterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata 211. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 4. A Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény éves munkatervének elfogadása Elıadó: Tóth János intézményvezetı 5. A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár éves munkatervének jóváhagyása Elıadó: Molnárné Nemes Margit intézményvezetı 6. Elıterjesztés az Önkormányzat többségi tulajdonában lévı gazdasági társaságok 211. évi üzleti tervének elfogadása tárgyában Elıadók: a társaságok ügyvezetıi 7. Beszámoló a Hortobágy községgel kötött igazgatási társulás mőködésérıl Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 8. Elıterjesztés az egészségügyi alapellátást nyújtó egyes szolgálatok körzeteinek meghatározásáról szóló rendelet megalkotása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 9. Elıterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének, a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 39/27. (XI. 25.) sz. rendeletének módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 1. Elıterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/21. (II.17.) számú rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 11. Elıterjesztés a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi szabályairól szóló 4/21. (II.17.) számú rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 12. Tájékoztató a Hajdúböszörményi Polgári Védelmi Kirendeltség 21. évi munkájáról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 13. Elıterjesztés vis maior támogatási kérelem beadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

2 14. Elıterjesztés Balmazújváros, Kossuth téri lakótelepen kialakított magántulajdonú kereskedelmi és szolgáltató építési telek tulajdonosi hozzájárulása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 15. Elıterjesztés a Halomalja Kft. tartozás kiegyenlítése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 16. Elıterjesztés a Balmazújváros belterület 5151/3 helyrajzi számú ingatlan jelzálog tárgyként történı felajánlása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 17. Elıterjesztés a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola mőködésérıl és vezetıi pályázatának kiírásáról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 18. Elıterjesztés a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár, valamint a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 19. Elıterjesztés a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár intézményvezetıi álláshely pályázatának kiírása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 2. A DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 211. évi üzleti tervének elfogadása Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 21. Elıterjesztés a közterületi névvel nem rendelkezı balmazújvárosi utcák elnevezése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 22. Elıterjesztés magánszemély tulajdonában lévı pénzérmék, papírpénzek önkormányzat részére történı ajándékozása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 23. Elıterjesztés hulladékszállítás és ártalmatlanítás havi díjának megállapítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 24. Elıterjesztés a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. társasági szerzıdésének módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 25. Elıterjesztés a nagyháti útárkok karbantartása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 26. Elıterjesztés útfelújítási együttmőködés tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 27. Elıterjesztés ÁSZ-HALÁSZ Kft. kérelme tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester II. Z á r t ü l és 1. Elıterjesztés jogorvoslati kérelem elbírálása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 211. február 11. Dr. Tiba István sk. polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: I/1. Dr. Veres Margit Jegyzı Tisztelt Képviselı-testület! POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 312/21. (XI. 25.) Az önkormányzati tulajdonú költségalapon meghatározott lakbérő lakás pályáztatása tárgyában A testületi döntésnek megfelelıen az érintettek kiértesítése megtörtént. A nyertes pályázók a kifüggesztés leteltét követıen megkötötték az üzemeltetıvel a bérleti szerzıdést. 356/21. (XII. 29.) Vis maior támogatási kérelem beadás tárgyában A Magyar Államkincstárhoz és a Hajdú-Bihar megyei Közigazgatási Hivatalhoz a vis maior támogatási kérelem határidıben benyújtásra került. 357/21. (XII. 29.) Forrás biztosítása gép vásárlás tárgyában A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére a gépvásárláshoz szükséges összeg átutalásra került. 12/211. (I. 19.) Vízterhelési díj lakosságtól való átvállalására vonatkozóan A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt-vel a vízterhelési díj átvállalására vonatkozó megállapodás aláírásra került, a 211. évi költségvetési rendelet-tervezetbe betervezésre került a kifizetéshez szükséges elıirányzat. 14/211. (I. 19.) Polgármesteri végkielégítés kifizetéséhez kapcsolódó programban való részvétel tárgyában Az Allianz Biztosító Zrt-vel a polgármesteri végkielégítés kifizetéséhez kapcsolódó programban való részvételre vonatkozó szerzıdés aláírása megtörtént. 16/211. (I. 19.) A Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola Pedagógiai Programjának jóváhagyása tárgyában A Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola Pedagógiai Programját a Képviselıtestület 211. január 19-i ülésén hagyta jóvá, melyrıl készült határozatot megküldtük az iskola igazgatójának. Az igazgató asszony gondoskodott a dokumentum nyilvánosságra hozataláról. 17/211. (I. 19.) A DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság és az ALFÖLD SZAKKÉPZİ Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság felügyelıbizottsági tagjának kijelölése tárgyában Mindkét társaság esetében a felügyelıbizottsági tag kijelölésérıl szóló határozatot megküldtük a társaság ügyvezetıjének, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesterének.

19/211. (I. 19.) A Balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozására (KKK CSOMÓPONT-21.) vonatkozó pályázat benyújtása tárgyában A vonatkozó pályázat határidıben benyújtásra került, jelenleg elbírálás alatt áll. Határozati javaslat A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. Balmazújváros, 211. február 11. Dr. Tiba István polgármester 2

TÁJÉKOZTATÓ I/2. A Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 25. -a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselı-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı a Szociális csoport munkájáról az alábbiakat jelenti: A súlyos mozgáskorlátozott személyek részére a jogosultsági feltételek fennállása esetén - 211. évben is megállapítható a közlekedési támogatás. Azon személyek esetében akinek a mozgáskorlátozottsága a korábbi években is fennállt 211. április 3-ig kell a kérelmet benyújtani. A határidı elmulasztása jogvesztı. A kérelem formanyomtatvány elkészült azok postázása is megtörtént az érintettek részére. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvényt, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt, a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben módosító 21. évi LXVI. törvény szabályozza a tankötelezettség teljesítését, mely szerint amennyiben a gyermek nem teljesíti tankötelezettségét és összegyőlik 1 igazolatlan órája, az iskola ezt jelzi a jegyzıi gyámhatóságnak. A gyámhatóság a jogszabály hatályba lépése, 21. augusztus 3-a óta, 5 alkalommal figyelmeztette a szülıt végzésében arra, hogy az adott tanévben mulasztott ötvenedik igazolatlan óra után el fogja rendelni az iskoláztatási támogatás felfüggesztését és ezzel egyidejőleg a gyermek védelembe vételét. Ilyen hatósági intézkedésre 2 gyermek esetében került sor, melybıl 14 esetben már jogerıre emelkedett a döntés. Elhanyagolás miatt további 5 gyermek (2 család) esetében került felfüggesztésre a családi pótlék. A 211. február 15-ig határidıs statisztikai adatszolgáltatásnak eleget tettünk, Jelentés a gyámhatóság tevékenységérıl 21. címő statisztikai adatlapot továbbítottuk a Központi Statisztikai Hivatal Szegedi Igazgatósága felé. 211. január 1-tıl a rendelkezésre állási támogatás helyébe a bérpótló juttatás lépett. Ezen idıponttól kezdıdıen 38 fı részére került megállapításra a bérpótló juttatás. A módosítás miatt elkezdıdött a rendelkezésre állási támogatás és a rendszeres szociális segély esedékes felülvizsgálata, mely során összesen 439 fı részére folyósított ellátás kerül vizsgálat alá. Az önkormányzatoknak felülvizsgálat keretében április 3-ig kell az átminısítéseket elvégezni, vagyis a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek bérpótló juttatásra lesznek jogosultak. Bérpótló juttatás 211. december 31-e után csak annak a személynek lesz folyósítható, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelızı egy évben legalább 3 nap munkaviszonyt tud igazolni, vagy úgy, hogy a közfoglalkoztatásban vesz részt, vagy pedig az elsıdleges munkaerıpiacon helyezkedik el. A 3 napba be kell számítani az egyszerősített foglalkoztatást és a háztartási munkát, valamint a munkaerıpiaci programban, vagy 6 hónapot meghaladó idıtartamú képzésben történı részvétel idıtartamát is. A közcélú foglalkoztatás 211. február 15-tıl indul, melynek keretében 16 fı részére közvetítı lapot küldtünk. Emıdi Sándor beruházási, pályázati, kommunális és vagyonügyekben az alábbiakat jelenti: Az osztály munkatársai helyszíni szemlékkel továbbra is figyelı szolgálatot tartottak az elmúlt egy hónapban a belvízvezetı fıgyőjtı csatornarendszerek ellenırzésével, a belvízelvezetı csatornák felmérésérıl készült adatlapot megküldtük a Kormányhivatal részére. A fürdı beruházás során hetenkénti helyszíni egyeztetésen vettünk részt az aljegyzıvel és a beruházó Városgazdálkodási Kft.-vel. Jelenleg a belsıterő medencék vasbetonszerkezetei után a pince fölötti zárófödém betonozása van folyamatban, továbbá 1

az idıjárástól függıen készülnek a falazási munkák. A Kölcsey utcai 3 fıs ifjúsági szállás kivitelezése megfelelı ütemben halad, a fıbb teherhordó szerkezetek (fıfalak, födémek, tetıszerkezet, vasbetonkoszorúk, lépcsı szerkezet, stb.) elkészültek, a kivitelezı jelenleg válaszfalazást végez. A Dózsa Gy. utcai egészségügyi alapellátó intézmény bıvítéséhez a tervezı a szükséges kiviteli terveket leszállította, az építési területen a korábbi tőzoltószertár és egyéb épületek elıre nem látható földfelszín alatti régi közmővei kiváltásra kerültek. Elkészült az épület cölöp alapozása és az alapozási munkákhoz tartozó vasbeton gerendázás. A vállalkozó ezek alapján megkezdhette a falazási munkákat. A Képviselı-testület 211. január hónapban döntött az Arany János utcai fiatalok közösségi háza és a Veres P. utca 57. szám alatti idısek otthona bıvítés elıkészítésérıl. A közbeszerzési eljárások elıkészítéséhez a létesítmények tervezıi a tender és kiviteli terveket leszállították. A kıudvari bekötıút melletti rekultivált szennyvízürítı hely területének legelıvé történı átminısítéséhez a talajvizsgálati és geodéziai munkarészek elkészültek, a dokumentációkat a földhivatalhoz két eljáráshoz, egyrészt a földminısítés talajvédelmi eljárásához, másrészt a legelıvé történı mezıgazdasági célú minısítéséhez benyújtottuk. A Debreceni út Debreceni utca Városközpont, Kossuth tér nyomvonalon tervezett kerékpárúthoz 1 magáningatlant érintı kisebb földrészletek vásárlása megtörtént, az osztály lebonyolította az ezzel kapcsolatos geodéziai tervek elkészítését és jóváhagyását, a földhivatali eljárás kezdeményezését, illetve az adás-vételi szerzıdések megkötését. A Veres P. u. 57. szám alatti költségalapú lakás - Képviselı-testület által hozott döntés alapján a pályáztatás után a bérbeadási eljárással lezárult. A Kossuth tér 8-9. szám alatti eladásra kijelölt lakás bérlıje a Képviselı-testület által megállapított vételárat elızetesen elfogadta, a szerzıdés elıkészítése folyamatban van. A mezıgazdasági ügyintézı elıkészíti a 211. évben március 15-ig esedékes mezııri járulék kiértesítésével és befizetésével kapcsolatos közel 8 tételbıl álló ügyekben szükséges intézkedéseket. Folyamatosan ellátjuk a földingatlanok adásvételével és a földhaszon bérleti szerzıdések kifüggesztésével és hirdetménnyel szükséges feladatokat. Az osztályon lévı két fı munkatárs más munkaköri feladatai mellett ellátja a közterület felügyelettel kapcsolatos intézkedéseket. Az elmúlt idıszakban az E-ON felé több közvilágítás meghibásodással kapcsolatos bejelentést tettünk. Az E-ON az elmúlt év ıszétıl tervezte és megkezdte a városközpontban a mőszakilag meghibásodott és elavult, mintegy 3-35 éves élettartamú régi kábeles közvilágítási hálózatok szakaszos kiváltását. Ezzel kapcsolatosan folyamatosan egyeztetünk és felkértük az E-ON beruházás kivitelezıjét, hogy a tavaszi ütemezés során az önkormányzati győjtıutakat érintı szakaszokon ütemezze be elsısorban a kábelfektetést. Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: Építésügy Az Építési csoport jelenleg folyamatban lévı jelentısebb feladatai, ügyei: - 14 férıhelyes szenvedélybeteg lakóotthon építési engedélyezése Egyek településen. - Balmazújvárosi Rendırkapitányság lift építési engedélyezése. - Hortobágy állattartó telep építési engedély iránti kérelem elbírálása. - Hortobágy Nemzeti Park madárház, betekintı épület, betonrámpa, etetısziget, WC csoport használatbavételi engedély kiadása. - HNT-Halastó kisvasúthoz kapcsolódó épületeinek használatbavételi engedélyezése. (Kisvasút megálló, kiállító és információs épület, WC csoport) - Hortobágy Dinnyéstanya állattartótelep bıvítésének, korszerősítésének építési engedélyezése. 2

- Presszó és gyorsbüfé építési engedélyezése. - Melléképületek építési engedélyezése. - Raktárépületek használatbavételi engedélyezése. - Árpádhalma állattartó telep építési engedélyezése. - LIDL áruház bıvítés pékséggel építési engedélyezése. - Birtokközpont kialakítására vonatkozó engedély kérelmek. - Debrecen engedélynélküli építkezés fennmaradási engedélyezése. - Egyek gátırház és védelmi szállás épület magastetı ráépítés és felújítás építési engedélyezése. - MÁV Kónya megállóhelyen esıbeálló építési engedélyezése. - Állattartó telepeken megépített almos trágyatárolók és kapcsolódó létesítményeinek használatbavételi engedélyezése. - Balmazújváros és Hortobágy külterületén állattartó épületek bıvítésének építési engedélyezése. - Debrecen - eljáró hatóságként - óvoda építési engedélyezése és iskolabıvítés elvi engedélyezési eljárása. - Lakóépületek használatbavételi engedélyezési eljárása (Egyek, Hortobágy és Balmazújváros településeken). - Különbözı rendeltetéső mezıgazdasági épületek engedélyezése pályázatokhoz (pl. géptároló, terménydaráló, stb mind három településen). - Életveszélyes épületek bontása Balmazújváros és Egyek településen. - Bejelentés köteles építési munka nyilvántartásba vétele, és határozattal való tudomásul vétele folyamatosan mind három településen. - Szakhatósági állásfoglalások kiadása folyamatosan, legfıképpen a földhivatalnál folyó telekalakítási ügyekhez, vízjogi létesítési ügyekhez, útépítési ügyekhez és a mőködési engedéyezési eljárásokhoz. - A statisztikai adatszolgáltatásokat továbbra is folyamatosan és havi, negyedéves, féléves és éves gyakorisággal végezzük. - Zajkibocsátási határérték megállapítására vonatkozó kérelmek elbírálása. - Illetékkedvezmény megállapításához adatszolgltatás az APEH felé. - Építési engedély hatályának meghosszabbítására vonatkozó kérelmek elbírálása. - Építési engedély felfüggesztésére vonatkozó kérelmek elbírálása. Közlekedési igazgatás Az elmúlt jelentésem óta az alábbi ügyekben jártunk el: - Gépjármő ügyben 154 db ügyirat érkezett, ebbıl határozattal zárult 117 db ügy. - Vezetıi engedély visszavonására 12 alkalommal kellett intézkednünk. - Átírással, üzembentartói bejegyzéssel kapcsolatos kérelem 82 db érkezett. - Forgalomból történı kivonások száma kérelemre 72 db. - Adatváltozás miatt 95 db forgalmi engedélyt kellett kicserélnünk. - Állandó vezetıi engedélyt 11 esetben adtunk ki. - Ideiglenes vezetıi engedély 1 db, míg nemzetközi vezetıi engedély 1 db került kiadásra. Vállalkozói igazolvány, mőködési engedély, telepengedély, parkolási igazolvány Az elmúlt jelentésem óta 5 esetben történt egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés. Ügyfélkapu regisztrációra 24 esetben került sor. Folyamatosan végezzük az ellenırzéseinket a telepengedélyekkel, mőködési engedélyekkel és vállakozói igazolvánnyal végezhetı tevékenységek tekintetében körzetközponti szinten. Az üzletben és a piacon folytatott kereskedelmi tevékenységeket Balmazújváros és 3

Hortobágy viszonylatában fenti idıszakban 12 esetben engedélyeztünk és vettünk nyilvántartásba. Elektronikus úton, határidıre teljesítettük a KSH felé az adatszolgáltatási kötelezettségünket mind az üzletek, mind a szálláshelyek vonatkozásában. A telepengedélyezéssel kapcsolatos feladatainkat kistérségi hatáskörben látjuk el, melynek kapcsán többszöri alkalommal kellett helyszíni szemlét tartanunk. Engedélyezési és nyilvántartási eljárást 1 esetben folytattunk le. A vizsgált idıszakban 14 db parkolási igazolvány kiadására került sor. Helyszíni ellenırzésre Balmazújvárosban (üzletek és egyéni vállalkozók ellenırzése) az elmúlt idıszakban 6 esetben került sor. Alkalmi nyitvatartás-módosítás bejelentésével kapcsolatban 8 esetben kellett eljárnunk. Elkészült az összesítés és a kötelezı adatszolgáltatásnak eleget tettünk az üzletekrıl és szálláshelyekrıl. Anyakönyvi igazgatás 211. január 1-tıl lépett hatályba az új állampolgársági törvény, amely lehetıvé teszi a határon túli magyarok részére az un. Egyszerősített honosítási eljárás lehetıségét. Ez a kérelem benyújtható a BÁH-nál, a külképviseleteken, és bármely magyarországi anyakönyvvezetınél. Január hónapban 8 fı adta le egyszerősített honosítási kérelmét hivatalunkban, akiknek többsége Balmazújvároson kívánja letenni az állampolgársági esküt, amennyiben kérelme elfogadásra kerül. Az elmúlt jelentésem óta helyben születés nem volt. 14 helyben anyakönyvvezett haláleset történt és 1 házasságkötés. A vizsgált idıszakban 33 db hagyatéki és póthagyatéki eljárás indult. Anyakönyvi kivonat kiadására 33 esetben került sor, 3 esetben történt házassági névmódosítás, névadózás nem történt. Születendı gyermekre tett teljes hatályú apai elismerı nyilatkozatot 3 esetben rögzítettünk. Személyi azonosító és lakcím igazolvány ügyintézés A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rend Az állandó személyazonosító igazolvány hivatalbóli kiadása c. része egy 28/C. -sal egészül ki, mely szerint, Ha az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének helye a külképviselet, a központi szerv a hivatalból kiadott állandó személyazonosító igazolványt a polgár lakóhelye szerint illetékes körzetközponti jegyzınek küldi meg. Az állandó személyazonosító igazolványt a polgárnak a lakóhelye szerint illetékes körzetközponti jegyzı adja át, egyidejőleg gondoskodik az érintett korábbi (külföldieknek kiadott) személyazonosító igazolványának bevonásáról. Ez év január 1-tıl fentiek alapján járunk el. Az elmúlt jelentésem óta személyi azonosító és lakcím igazolvány terén az alábbi esetekben jártunk el: Állandó személyi azonosító igazolvány kiadásával kapcsolatban: - Lejárt, vagy érvényes szig. cseréje 112 db. - Elvesztés miatti csere 12 db. - Eltulajdonítás miatti pótlás 4 db. - Adatváltozás miatti csere 7 db. - Elsı kiadás 14. életév alatt 3 db. - Elsı kiadás 14. életév felett 9 db. - Ideiglenes szig. kiadás (1 évig át nem vett okmány) 1 db Ideiglenes személyi azonosító igazolvánnyal kapcsolatban: - Lejárt vagy érvényes szig. cseréje 23 db. - Elvesztés miatti csere 8 db. - Eltulajdonítás miatti pótlás 3 db. - Ideiglenes szig. kiadás (1 évig át nem vett okmány) 1db 4

Útlevél Az elmúlt idıszakban 24 útlevél került kiadásra, ebbıl utazásra visszaadott útiokmány 3 db, érvénytelenítve/érvényes vízummal kiadott 13 db és új kiadás 8 db. 21. július 12. napjától a személyazonosító és útlevél alkalmazásban bevezetésre került egy új szolgáltatás. Amennyiben az ügyfél a kérelme rögzítése során kéri, akkor sms-ben vagy e-mailben az elkészült okmány postázásáról a postázás napján értesítést kap. Új feladatként jelentkezik az, hogy megváltozott és összetettebb lett azon engedélyezési eljárások ügymenete, ahol a kérelmezı magyar állampolgársága nem igazolt. Ez esetben a tényállás tisztázása a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal megkeresésével indul az ügyintézés és a visszaigazolás függvényében kerül meghatározásra a további eljárási rend. Leiter Katalin, a Pénzügyi Osztály vezetıje jelenti: Költségvetési csoport 21. december végén kihirdetésre került a 21. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 211. évi költségvetésérıl, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosítása, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/29. (XII. 19.) kormányrendelet módosítása, az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2. (XII. 24.) kormányrendelet módosítása. Fenti jogszabályok és egyéb ágazati jogszabályok alapján elkészült az önkormányzat 211. évi költségvetési rendelet-tervezete, melyet beterjesztettünk. Eleget tettünk valamennyi bevallási kötelezettségünknek. Az önkormányzat 21. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos zárási munkák elvégzése folyamatban van. Adócsoport Mind Balmazújváros, mind Hortobágy község vonatkozásában befejezõdtek a 21. évi zárási munkálatok. A zárási összesítõket határidõben megküldtük a Magyar Államkincstár Észak-Alföldi Regionális Igazgatósága felé. Jogszabályi elõírásoknak megfelelõen valamennyi adónem tekintetében elkészítettük új adóbevallás-nyomtatványainkat, melyek adócsoportunkon az ügyfelek rendelkezésére állnak. A nyomtatványok a korábbi évekhez hasonlóan mind nyomtatható, mind nyomtatvány-kitöltõ programmal kitölthetõ verzióban hozzáférhetõk Balmazújváros város weboldalán. Magánszemélyek kommunális adójában a szennyvízmentesség, valamint a 62 év felettiek adókedvezménye miatt adózóink számára mintegy 35 db határozat kiadása válik szükségessé. Ezek rögzítése, feldolgozása folyamatban van. Gépjármûadóban megtörtént a 21. december havi változások feldolgozása, ez mintegy 11 db határozat kiadását jelentette. Hortobágy és Balmazújváros vonatkozásában az új program-verzióra várunk, melyet a MÁK Igazgatósága fog részünkre megküldeni. Ezt követõen elkezdõdhet a 21. évben bekövetkezett változások ONKA programban történõ rögzítése (gépjármû eladás, gépjármû vétel). Ebbõl adóadóan az ügyfelek részére mintegy 2 db határozat elõkészítésére, kinyomtatására és kipostázására kerül sor február hónapban. Dr. Áncsán Mariann, a Kistérségi Osztály vezetıje jelenti: I. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa 211. január hónapjában 5

21. december 16. napjától kezdıdıen a mai nappal bezárólag egy tanácsülése volt, 211. január 26. napján. II. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 211. január 26. napján tartott tanácsülésén az alábbi határozatokat hozta: 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó tanulói számára 211. február 1. napjától 211. június 15. napjáig hetente 2 tanítási napon - napi,2 liter tejterméket biztosít a 211. évi VM rendeletben szabályozott iskolatej program keretében. 2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása és az Elamen Zrt. társaság közötti vállalkozási szerzıdést közös megegyezéssel módosítják. 3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa jóváhagyta a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló szabályzatát. 4. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása és a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ tekintetében behajthatatlan követelésnek minısíti a jogszabályi elıírásoknak megfelelı tételeket. Dr. Bencsik Judit, a Titkársági Osztály vezetıje jelenti: A szabálysértési statisztika elkészült. A 211. január 24-i állapot szerint a 21. évben 2.92. Ft pénzbírság került kiszabásra. A behajtás iránti végrehajtási eljárások folyamatosan zajlanak. A statisztikából látható, hogy továbbra is a közoktatási törvényben meghatározott kötelezettségek megszegése miatt indult szabálysértési eljárások száma a legmagasabb ( 262 ügy ), míg nagyságrendileg a tulajdon elleni szabálysértések állnak a második helyen ( 12 eljárás ), annak ellenére, hogy augusztus vége óta a szabálysértési hatóság ezen ügyekben eljárni már nem jogosult. Sajnos magas a fiatalkorú elkövetık száma, a 21. évben 45 fiatalkorú személlyel szemben került lefolytatásra szabálysértési eljárás. A Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola tekintetében hatásvizsgálatot végeztünk, melynek keretében megvizsgáltuk az iskola összevonásokról szóló 27. évi szakértıi anyagot, az ezzel kapcsolatos tárgyalásokon elhangzó érveket, ellenérveket, valamint azt, hogy az elmúlt 3 tanév tapasztalatai hogyan igazolták mindezek teljesülését. Elıkészítettük Képviselı-testületi döntésre az egészségügyi alapellátásról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet. Ezzel kapcsolatosan több egyeztetésre is sor került a fogorvosokkal, házi gyermekorvosokkal, a körzetek egyenlıbb felosztása érdekében. A megyei önkormányzat fejlesztési tervéhez óvodai neveléshez, alap- és középfokú oktatáshoz kapcsolódó valós és tervezett adatokat szolgáltattunk a 21/211. tanévtıl kezdıdıen a 216/217-es tanévig bezárólag. A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár és a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító okiratainak szükséges módosításait elvégeztük, mely jelent testületi ülésen kerül megtárgyalásra. Azon szülıket, akik gyermekeiket nem vitték el a szükséges vizsgálatra, jegyzıi határozatban felszólítottuk kötelezettségük teljesítésére. 6

Az Egyesített Bölcsıde és Óvoda intézmény szervezésében került sor arra a kistérségi vers és mesemondó versenyre, melyet immár harmadik alkalommal szerveztek az óvónık. A fenntartó részérıl Kaszás Tiborné és Takács Erika hivatali dolgozók vettek részt. A Holiday World Prágai Turisztikai és Utazási Kiállításon egy féloldalas ismertetıvel - kiemelten a nyári fürdınyitásra - kívánjuk népszerősíteni Balmazújvárost. Településünk látogatottsága, leendı főrdıvendégeink megszólítása marketingmunka nélkül elképzelhetetlen. Az Európai Unióhoz az "Európa a polgárokért" programon belül testvérvárosok találkozójának szervezésére nyújtott be hivatalunk pályázatot. Sikeres pályázat esetén további kapcsolatok felvételére (táncosok, civil szervezetek), bıvítésére lenne lehetısége városunknak. Elbírálás várhatóan ez év májusában, júniusában történik. A képviselı testület 9/211. (I. 19.)számú határozatának megfelelıen az egyesületek, szervezetek támogatásáról szóló felhívás a város honlapján és a hirdetıkön kifüggesztésre került, illetve a januári lapban rövid tájékoztatást kaptak az érintettek. A Gazdasági Tükörkép magazin februári számában az Észak-Alföldi Régió bemutatkozására kerül sor. Városunkról 1/2 oldalon jelenik meg összefoglaló. 211. január 31-én megküldtük a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal felé a 21. évi hatósági statisztikát. Államigazgatási ügyben 9293 döntés, önkormányzati hatósági ügyben 4596 döntés született. Fıszámon 22.77 db irat, alszámon 31.464 irat került iktatásra, azaz összesen 54.171 iktatott irat volt 21-ben. (Összehasonlításképpen ez a szám 29-ben 44.688 db volt.) Balmazújváros, 211. február 11. Dr. Veres Margit jegyzı 7

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY Balmazújváros Város Önkormányzata 211. évi költségvetési rendelet tervezetérıl Készült.: Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı testülete részére Elvégeztem a Balmazújváros Város Önkormányzata 211. évi költségvetési rendelet tervezetének vizsgálatát. A 211. évi költségvetési rendelet elkészítése a Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármesterének felelıssége. A költségvetés elfogadása a testület hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgáló felelıssége a költségvetési rendelet tervezet véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A Standardok értelmében, az éves költségvetés véleményezése során meg kell gyızıdni arról, hogy az éves költségvetési rendelet tervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi elıirányzatai biztosítják e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magában foglalja a tervezett elıirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát. Tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyızıdésem, hogy munkám megfelelı alapot nyújt a könyvvizsgálati vélemény kialakításához, és a testületi döntés megalapozásához. Véleményem szerint az Önkormányzat 211. évi költségvetési rendelet tervezete összhangban van a jogszabályi elıírásokkal, szerkezete megfelel az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/29.(XII.19.) Korm. rendeletben foglaltaknak. A rendeletben foglaltak a bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel készültek. Tartalmazza az Európai Uniós forrásokkal támogatott programok, projektek bevételeit és kiadásai bemutatását. /Szakellátás fejlesztés, Önk. utak fejlesztése, Kerékpárforgalom hálózat építés, Gimnáziumi épület felújítás / 1

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992 évi XXXIII tv. 71. -a alapján a jegyzı által elkészített, költségvetési rendelet tervezetet a polgármester 211. február 15.-ig beterjeszti a képviselı-testületnek. A 211. évi költségvetési rendelet tervezetet a helyben képezhetı bevételek, valamint az ismert kiadások, kötelezettségek figyelembe vételével kell összeállítani. Az összeállítás elıtt át kell tekinteni a Polgármesteri Hivatal, az önállóan mőködı, valamint az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek 211 évre vonatkozó feladatait, az Önkormányzat egésze bevételi forrásait, lehetıségeit. A 211 évi költségvetési rendelet tervezet összeállítása során a jogszabályi változásoknak, elıírásoknak megfelelıen került sor az önkormányzat bevételi forrás lehetıségek, valamint a költségvetési szervek feladatai áttekintése. A beterjesztett 211 évi költségvetési rendelet tervezetben az Önkormányzat bevételeinek fıösszege 2.443.58 e.ft ezen belül - a mőködési célú bevétel 2.149.936 e.ft - a felhalmozási célú bevétel 293.572 e.ft Pénzforgalom nélküli bevétele 395.748 e.ft ezen belül - a mőködési célú bevétel e.ft - a felhalmozási célú bevétel 395.748 e.ft / 21 évi pénzmaradványból 211 évre betervezett / a kiadások fıösszege 3.798.43 e.ft ezen belül - a mőködési célú kiadás 2.548.19 e.ft - a felhalmozási célú kiadás 1.25.384 e.ft Finanszírozási kiadás /felhalmozási célú / 8.775 e.ft a hiány összege 967.922 e.ft ezen belül : - mőködési célú költségvetési hiány 398.83 e.ft - felhalmozási célú költségvetési hiány 569.839 e.ft Olyan lényeges információ nem merült fel, amely a bevételi és a kiadási elıirányzatok megalapozottságát a továbbiakban érintené. A 211 évi költségvetési rendelet tervezetben az Önkormányzat a bevételek és kiadások egyensúlyát nem tudja biztosítani. 2

A rendelet tervezet 3. (5). pontja tartalmazza a hiány finanszírozásának bevételi többlettel, kiadás csökkentéssel és hitellel való biztosításának módját. Az Önkormányzat 211. évi költségvetése 211 évre vonatkozóan nem tartalmaz olyan kötelezettségvállalást, amely a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. Tv. (Ötv.) 88. -ban elıírt kötelezettség vállalás felsı határát meghaladná. A mőködési célú költségvetésben betervezett 398.83 e.ft forráshiány nagy mértékő, aránya a mőködési célú bevételekhez viszonyítva 18,52 %. Ez a mutató 21 évben 48.37 eft mőködési célú forráshiány, aránya 16.92 % volt. Ez a mőködési hiány magas kockázatot jelent az Önkormányzat gazdálkodására vonatkozóan. Az Önkormányzatnak az átmeneti likviditási gondok megoldására, a hiány finanszírozására folyószámla hitelkeret szerzıdése van a számlavezetı pénzintézettel. A hiány mértékére tekintettel a 6. sz. táblázatban javasolt intézményenként és elıirányzatonkénti zárolás hozzájárul a gazdálkodási egyensúly javításához, azonban mértékét tekintve nem elégséges a hiány megfelelı arányú csökkentéséhez. A zárolt elıirányzatok tekintetében kötelezettség nem vállalható. Véleményem szerint a mőködési költségvetés egyensúlyának javítása érdekében meg kell vizsgálni a mőködési hiány csökkentésének további lehetıségeit.: - Célszerő a kiadási elıirányzatok további felülvizsgálata a csökkentési, megtakarítási lehetıségek feltárása érdekében. - Javaslom a mőködési többlet bevételként befolyt összegek hiány fedezeteként való figyelembevételét. - Javaslom az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévı települések támogatására vonatkozó (ÖNHIKI) pályázat ismételt benyújtását. Javaslom e célból intézkedési terv összeállítását. A felhalmozási célú költségvetés szintén nagy mértékő 569.839 e.ft hiánnyal került betervezésre. A könyvvizsgálat véleménye szerint Balmazújváros Város Önkormányzata 211. évi költségvetési rendelet-tervezet elıterjesztése az érvényes jogszabályi elıírásoknak megfelelıen történt, tartalma összhangban van a törvényi követelményekkel. 3

A képviselı - testület 211. február 16-i ülésére az Önkormányzat 211 évi költségvetésérıl beterjesztett költségvetési rendelet tervezetet elfogadásra javaslom. Debrecen, 211 február 9 Szanyi Katalin Bejegyzett könyvvizsgáló MKVK.: 2637 4

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİ-TESTÜLETE./211. (II...) önkormányzati r e n d e l e t e Az önkormányzat 211. évi költségvetésérıl TERVEZET Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 1. (6) bekezdése b. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 12. (12) bekezdés b. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Cigány Kisebbségi Önkormányzattal egyetértésben, a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 92. (13) bekezdés a. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Balmazújváros Város önkormányzat képviselı-testületének Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága és a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 92/C. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Képviselı-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat alapítása, irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki. 2. Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdése alapján a címrendet az 1.sz. melléklet szerint állapítja meg. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. (1) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 211. évi költségvetésének (eft-ban) kiadási fıösszegét 3.798.43 ezen belül: a./ a felhalmozási célú kiadást 1.25.384 ebbıl: -beruházások összegét 598.327 -felújítás összegét 34.723 -felhalmozási célú pénzeszköz átadás 273.312 -felhalmozási kölcsönök nyújtása 25 -támogatás értékő felhalmozási kiadás 2.153 -hosszú lejáratú hitel kamata 196.88 -tartalékok 144.739 1

b./ a mőködési célú kiadásokat 2.548.19 ebbıl: - a személyi jellegő kiadásokat 83.215 ebbıl kisebbségi önkorm. - a munkaadókat terhelı járulékokat 222.21 ebbıl kisebbségi önkorm. - a dologi jellegő kiadásokat 694.848 ebbıl kisebbségi önkorm. 1.11 - a pénzeszköz átadás állam. ht-on kívülre 62.75 - támogatás értékő kiadásokat 178.398 ebbıl kisebbségi önkorm. - az ellátottak pénzbeni juttatásait 17.348 ebbıl kisebbségi önkorm. - mőködési célú kölcsön nyújtását 114 - tartalékok 3. összegben hagyja jóvá. (2) A képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes finanszírozási kiadását 8.775 e Ft-ban állapítja meg. (3) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 211. évi költségvetésének (eft-ban) bevételi fıösszegét 2.443.58 ezen belül: - a mőködési célú bevételt 2.149.636 - a felhalmozási célú bevételt 293.572 összegben hagyja jóvá. (4) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 211. évi költségvetésének (eft-ban) pénzforgalom nélküli bevételét 395.748 ezen belül: - a mőködési célú - a felhalmozási célú 395.748 összegben hagyja jóvá. 2

(5) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 211. évi költségvetésének (eft-ban) hiányát 967.922 ezen belül: - a mőködési célú 398.83 - a felhalmozási célú 569.839 összegben hagyja jóvá, melynek finanszírozását bevételi többlettel, kiadás csökkentéssel és hitellel biztosítja. (6) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 211. évi költségvetési létszámkeretét 371 fıben hagyja jóvá. I. Az önkormányzat bevételei 4. (1) A mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat mérlegszerően, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási mőveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban a 2-2/2 sz. mellékletek mutatják be, önkormányzat, önállóan mőködı és gazdálkodó és önállóan mőködı költségvetési szervenként. (2) Elkülönítetten a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot 2/1-1-1. sz., a Német Kisebbségi Önkormányzatot a 2/1-1-2.sz melléklet részletezi. 5. A 3. -ban megállapított bevételi fıösszeg forrásonkénti megbontását az 3.sz. melléklet tartalmazza. 6. Az 5. -ban megállapított bevételeket forrásonként a Polgármesteri Hivatal és az önállóan mőködı intézmények esetén az 3.1. számú, az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény esetén 3.2. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat kiadásai 7. A 3. -ban megállapított kiadási fıösszeget mőködési és felhalmozási kiadás bontásban, a mőködési jellegő kiadásokat kiemelt elıirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza. 3

8. A 7. -ban megállapított kiadások közül a Polgármesteri Hivatal és az önállóan mőködı költségvetési intézmények intézményenkénti kiadásait a 4.1. számú melléklet, az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény kiadásait a 4.2. számú melléklet állapítja meg, felhalmozási és mőködési bontásban, a mőködési jellegő feladatokat kiemelt elıirányzatonként. 9. A 7. -ban megállapított kiadások közül a Polgármesteri Hivatal kiadásait feladatonként a 4.3. sz. melléklet tartalmazza. 1. (1) A Képviselı-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a Polgármesteri Hivatalnál 598.327 e Ft-ban, az intézményenkénti felhalmozási kiadásokat feladatonként Ft-ban a 4.4. sz. mellékletben szerint állapítja meg. (2) A Képviselı-testület a felújítási kiadásokat célonként a Polgármesteri Hivatalnál 34.723 e Ft-ban, az intézményenkénti felújítási kiadásokat célonként Ft-ban a a 4.4. sz. mellékletben szerint állapítja meg. Általános és céltartalék 11. A Képviselı-testület az önkormányzat általános tartalékát 211. évben 3. e Ft-ban hagyja jóvá. 12. A Képviselı-testület az önkormányzat céltartalékát 211. évben 144.739 e Ft összegben állapítja meg a 5. számú melléklet alapján, részletezett célonként. Több éves kihatással járó feladatok 13. A Képviselı-testület a több éves kihatással járó hiteltörlesztések és kezességvállalások részletezését a 6. számú melléklet szerint fogadja el. Közvetett támogatások 14. A Képviselı-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetıleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 4

15. Bevételek és kiadások alakulása (1) Az év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl elıirányzat-felhasználási ütemtervet a 8/1-1-tıl 8/1-5 és 8/2. számú mellékletek tartalmazzák. 16. Európai Uniós forrásokkal támogatott programok, projektek bevételei, kiadása A Képviselı-testület a Európai Uniós forrásokkal támogatott programok, projektek bevételei, kiadásai részletezését a 9.1. számú melléklet szerint felhalmozási, 9.2. számú melléklet szerint mőködési elıirányzatként fogadja el. II. A 211. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 17. (1) A képviselı-testület az államháztartási törvény 74. (1) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási elıirányzat közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. (2) A Képviselı-testület a 211. évi céltartalék terhére történı felhasználást a 5. számú tábla alapján szabályozza. (3) A Képviselı-testület kötelezettség-vállalási jogát: a. az általános tartalék terhére - 2. e Ft erejéig a polgármesterre ruházza át, az esetenkénti felhasználás a 1 e Ft-ot nem haladhatja meg. Ugyanazon támogatott részére ugyanahhoz a tevékenységhez éves szinten maximum 1 e Ft adható. - 1. e Ft erejéig a Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságra, b. az egyesületek, szervezetek támogatására biztosított elıirányzatból 2.847 e Ft összegeben az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottságra ruházza át. c. A polgármester pályázatok benyújtása érdekében mőködési kiadások között elszámolt pályázati önerı esetén pályázatonként 5. e Ft erejéig a 21. évi költségvetés zárolt elıirányzatai terhére, a felhalmozási kiadások között elszámolt pályázati önerı esetén pályázatonként 5. e Ft erejéig a felhalmozási célú céltartalék elıirányzat terhére vállalhat kötelezettséget. d. A Képviselı-testület által elfogadott pályázat benyújtásáról szóló határozat esetén amennyiben a pályázat számadatainak módosítására van szükség, úgy a polgármester jogosult az elfogadott határozatban szereplı összeghez (teljes beruházási költség, támogatási összeg, önerı összeg) képest csökkentett összegben, illetve önerı esetén 1. e Ft-ig növelt összegben, ennek következményeként a teljes beruházási költség és támogatási összeg változtatásával pályázatot benyújtani. 5

(4) Az (2)-(3) bekezdésben átruházott hatáskörben nem hozható olyan döntés, ami a késıbbi években többletkiadással jár, illetve az önkormányzat képviselıjére, köztisztviselıjére vagy közalkalmazottjára személyi jellegő kifizetést illetve hozzá kapcsolódó járulékot állapít meg. (5) a. Az e -ban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek a polgármester koordinálásával az I. félévi költségvetési beszámoló és az I-III. negyedéves költségvetési tájékoztató tárgyalásakor és a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történı megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig december 31-i állapotnak megfelelıen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejőleg köteles javaslatot tenni. b. A 17. (3) bekezdés c.) és d.) pontja alapján hozott döntésrıl a polgármester a Képviselı-testületet a soron következı ülésén tájékoztatja és határozati javaslatot terjeszt a Képviselı-testület elé a pályázat beadásának és az önerı biztosításának jóváhagyására, vagy elvetésére vonatkozóan. A Képviselı-testület elvetı határozata esetén a polgármester köteles a beadott pályázatot visszavonni, az elnyert pályázat összegérıl lemondani. 18. (1) Az év közben engedélyezett központi pótelıirányzatok felosztásáról ha az érdemi döntést igényel a képviselı-testület dönt a polgármester elıterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejő módosításával. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplı központi pótelıirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselı-testület a 17. (5) bekezdésében foglalt módon dönt. (3) Az (1)-(2) bekezdésben szereplı elıirányzat módosításokról a képviselı-testület 17. (5) bekezdésében foglalt módon dönt. 19. A Képviselı-testület a költségvetés végrehajtása során az elıirányzatokat megváltoztathatja. A képviselı-testület dönt a költségvetési szerveknél keletkezett többletbevétel felhasználásáról. Az elıirányzat és létszámkeret átcsoportosításról szintén a képviselı-testület dönt. 2. Az év várható bevételi és kiadási elıirányzatának teljesülésérıl az elıirányzat felhasználási ütemtervet a 8/1-1.-8/2. számú melléklet szerinti részletezésben fogadja el a képviselı-testület, ettıl eltérni a Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környetervédelmi Bizottság engedélyével lehet. 21. Az intézmények nettósított költségvetési támogatását a képviselı-testület havi az elıirányzat felhasználási ütemterv alapján elkészített intézmény-finanszírozási terv szerinti ütemezésben biztosítja. Ettıl eltérni a beruházások és felújítások esetén külön engedély nélkül, más esetekben a Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság engedélyével lehet. 6

22. (1) A Képviselı-testület a köztisztviselıi illetményalapot 38.65 Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselı-testület a közköltséges földbetemetés összegét 119.782 Ft-ban, a közköltséges hamvasztásos temetés összegét 113.693 Ft-ban állapítja meg. 23. (1) A költségvetés végrehajtása során a létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselı-testület dönt. (2) A létrejött hiányt elsısorban bevételi többletbıl kell fedezni, másodsorban hitelbıl, kötvénykibocsátásból. A mőködési hitel csökkentése érdekében be kell nyújtani az ÖNHIKI pályázatot. (3) A képviselı-testület a hitelfelvétel és kötvénykibocsátás jogát kizárólagos hatáskörében tartja. (4) A képviselı-testület az ideiglenesen szabad pénzeszközeit OPTIMA nyíltvégő befektetési jegy vásárlására fordítja, vagy pénzpiaci alapba fektetheti be. (5) A képviselı-testület az átmeneti likviditási gondok megoldására folyószámla hitelkeret szerzıdést köt a számlavezetı hitelintézettel. 24. Önkormányzati biztost kell kijelölni, ha az önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szerv 3 napon túli, elismert tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti kiadási elıirányzatának 1%-át, vagy egyébként a 15 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 3 nap alá szorítani. 25. A képviselı-testület a pénzmaradvány felhasználásáról a 21. évi zárszámadási rendelet megalkotásával egy idıben dönt. 26. Az államháztartási törvény 15/A -ában elıírt közzététel a 2 e Ft és az e feletti összeghatárú támogatásokra vonatkozik. 7

Záró rendelkezések 27. E rendelet 211. február ------ án lép hatályba. Balmazújváros, 211. február Dr. Tiba István Dr. Veres Margit polgármester jegyzı Z á r a d é k : Kihirdetve 211. február.-án. Dr. Veres Margit jegyzı 8

1.sz. melléklet BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CÍMRENDJE Címszám Alcímszám Címnév 1. Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal 1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2. Német Kisebbségi Önkormányzat 2. Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 3. Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 4. Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola 5. Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 2. Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Az önkormányzati költségvetési szervek a fentiek szerinti címeket alkotnak. Valamennyi kiadás költségvetési szervhez rendelt, költségvetési szervhez nem tartozó kiadás nincs. A címrenden belül: - bevételi elıirányzatokat forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített fıbb jogcím csoportonkénti részletezettségében, - a mőködési kiadásokat kiemelt elıirányzatonként, - a felújítási kiadásokat célonként, - a felhalmozási kiadásokat feladatonként kell bemutatni.

2. sz.melléklet Önkormányzat 29. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 29. 29. 29. eredeti 29. eredeti módosított 29. teljesítés Kiadások módosított elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat 29. teljesítés 1. Mőködési bevételek 1 64 92 1 125 646 1 138 297 1. Személyi juttatások 846 979 955 51 941 73 2. Támogatások 1 336 37 1 412 82 1 412 82 2. Munkaadót terhelı járulékok 266 722 283 643 276 283 3. Intézmények finanszírozása 3. Dologi kiadások 537 515 772 545 719 426 4. Támogatási értékő bevétel 43 452 224 782 224 232 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 883 783 72 678 688 549 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5 7 5 7 - Szoc. támogatás 67 98 361 522 33 123 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 13 178 19 422 6 27 - Egyéb támogatás 212 875 359 156 358 426 I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) 2 457 92 2 787 677 2 786 626 5. Támogatás értékő kiadás 176 94 222 835 213 548 I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 57 151 57 151 - VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 176 94 222 835 213 548 1. Hitelek 273 114 145 754 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 14 77 11 824 11 6 I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1) (Külsı finanszírozás) 273 114 145 754 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 171 22 64 22 574 8. Tartalékok 5 3 9 I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 2 731 34 2 99 582 2 843 777 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 2 731 34 2 992 36 2 872 459 1. Mőködési bevételek 162 884 163 196 162 43 I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 2 731 34 2 992 36 2 872 459 2. Támogatások 77 7 27 962 178 73 1. Felhalmozási kiadások 136 759 656 418 222 954 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 134 327 161 632 119 762 2. Felújítási kiadások 12 551 432 43 278 68 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 23 146 825 7 188 123 825 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 7 752 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 47 334 15 26 497 289 22 51 34 274 21 915 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5 1 16 929 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 2 349 7 18 61 62 II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) 397 718 687 963 593 428 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 174 625 172 24 137 99 II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 238 182 1 23 572 445 161 7. Tartalékok 13 52 13 52 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 74 29 66 922 II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 627 398 1 981 362 757 361 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 1. Hitelek 2 449 2 449 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 8 52 3 188 76 725 II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1)(Külsı finanszírozás) 94 739 87 371 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 8 52 3 188 76 725 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 635 9 1 986 274 1 125 96 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 635 9 1 984 55 834 86 Kiegyenlítı, függı, átfutó 2 34 Kiegyenlítı, függı, átfutó -52 48 Összesen 3 366 934 4 976 856 3 972 77 Összesen 3 366 934 4 976 856 3 654 137 Nyitó pénzkészlet 1 538 468 Záró pénzkészlet 1 354 96 Összesen 3 366 934 4 976 856 5 51 545 Összesen 3 366 934 4 976 856 5 8 233 Létszám 364 368 368

2/1. sz.melléklet Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó önállóan mőködı intézmények 29. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 29. 29. 29. eredeti 29. eredeti módosított 29. teljesítés Kiadások módosított elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat 29. teljesítés 1. Mőködési bevételek 1 63 32 1 118 791 1 131 442 1. Személyi juttatások 691 867 791 446 781 652 2. Támogatások 1 336 37 1 412 82 1 412 82 2. Munkaadót terhelı járulékok 217 476 237 287 231 487 3. Intézmények finanszírozása 3. Dologi kiadások 493 574 695 58 649 241 4. Támogatási értékő bevétel 43 452 23 213 22 663 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 883 783 72 678 688 549 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5 7 5 7 - Szoc. támogatás 67 98 361 522 33 123 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 13 178 19 422 6 27 - Egyéb támogatás 212 875 359 156 358 426 I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) 2 456 32 2 759 253 2 758 22 5. Támogatás értékő kiadás 43 396 481 536 441 69 I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 31 65 31 65 - VPG Finanszírozása 254 32 262 814 232 255 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 176 94 218 722 29 435 1. Hitelek 273 114 145 754 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7 167 4 831 4 831 I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1) (Külsı finanszírozás) 273 114 145 754 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 171 22 64 22 574 8. Tartalékok 5 3 9 I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 2 729 434 2 936 657 2 789 852 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 2 729 434 2 957 16 2 82 24 1. Mőködési bevételek 162 884 163 196 162 43 I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 2 729 434 2 957 16 2 82 24 2. Támogatások 77 7 27 962 178 73 1. Felhalmozási kiadások 136 759 626 584 199 369 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 134 327 161 632 119 762 2. Felújítási kiadások 12 551 397 67 259 679 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 23 146 454 1 63 123 454 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 1 627 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 47 334 15 26 497 289 22 51 34 274 21 915 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5 1 16 929 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 2 349 7 18 61 62 II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) 397 718 681 467 586 932 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 174 625 172 24 137 99 II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 238 182 1 164 136 45 725 7. Tartalékok 13 52 13 52 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 74 29 66 922 II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 627 398 1 916 795 714 847 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 1. Hitelek 2 449 2 449 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 8 52 3 188 76 725 II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1)(Külsı finanszírozás) 94 739 87 371 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 8 52 3 188 76 725 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 635 9 1 94 342 1 8 28 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 635 9 1 919 983 791 572 Kiegyenlítı, függı, átfutó 2 34 Kiegyenlítı, függı, átfutó 7 621 Összesen 3 365 334 4 876 999 3 872 22 Összesen 3 365 334 4 876 999 3 619 217 Nyitó pénzkészlet 1 538 468 Záró pénzkészlet 1 354 96 Összesen 3 365 334 4 876 999 5 41 688 Összesen 3 365 334 4 876 999 4 973 313 Létszám 299 32 32

2/1-1. sz.melléklet Polgármesteri Hivatal 29. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 29. 29. 29. eredeti 29. eredeti módosított 29. teljesítés Kiadások módosított elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat 29. teljesítés 1. Mőködési bevételek 1 55 832 1 13 431 1 113 75 1. Személyi juttatások 245 174 33 834 3 559 2. Támogatások 1 336 37 1 412 82 1 412 82 2. Munkaadót terhelı járulékok 74 576 93 935 89 57 3. Intézmények finanszírozása 3. Dologi kiadások 374 72 534 59 57 512 4. Támogatási értékő bevétel 43 452 21 93 21 38 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 883 783 72 678 688 549 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 15 15 - Szoc. támogatás 67 98 361 522 33 123 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 13 178 19 422 6 27 - Egyéb támogatás 212 875 359 156 358 426 I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) 2 448 832 2 737 753 2 734 37 5. Támogatás értékő kiadás 1 138 54 1 24 613 1 191 571 I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 14 398 31 65 - VPG Finanszírozása 254 32 262 814 232 255 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 78 144 759 77 749 881 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 176 94 218 722 29 435 1. Hitelek 273 114 145 754 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1) (Külsı finanszírozás) 273 114 145 754 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 171 22 64 22 574 8. Tartalékok 5 3 9 I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 2 721 946 2 897 95 2 766 2 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 2 721 946 2 919 38 2 8 272 1. Mőködési bevételek 162 884 163 196 162 43 I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 2 721 946 2 919 38 2 8 272 2. Támogatások 77 7 27 962 178 73 1. Felhalmozási kiadások 136 759 625 42 198 26 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 134 327 161 632 119 762 2. Felújítási kiadások 12 551 397 67 259 679 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 23 146 46 1 63 123 46 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 1 627 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 47 334 15 26 497 289 22 51 34 274 21 915 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5 1 16 929 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 2 349 7 18 61 62 II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) 397 718 681 419 586 884 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 174 625 172 24 137 99 II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 238 182 1 164 136 45 725 7. Tartalékok 13 52 13 52 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 74 29 66 922 II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 627 398 1 915 631 713 684 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 1. Hitelek 2 449 2 449 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 8 52 3 188 76 725 II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1)(Külsı finanszírozás) 94 739 87 371 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 8 52 3 188 76 725 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 635 9 1 94 294 1 79 98 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 635 9 1 918 819 79 49 Kiegyenlítı, függı, átfutó 2 34 Kiegyenlítı, függı, átfutó 4 656 Összesen 3 357 846 4 838 199 3 848 34 Összesen 3 357 846 4 838 199 3 595 337 Nyitó pénzkészlet 1 538 468 Záró pénzkészlet 1 354 96 Összesen 3 357 846 4 838 199 5 386 88 Összesen 3 357 846 4 838 199 4 949 433 Létszám 9 93 93

2/1-1-1. sz.melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat 29. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 29. 29. 29. eredeti 29. eredeti módosított 29. teljesítés Kiadások módosított elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat 29. teljesítés 1. Mőködési bevételek 1. Személyi juttatások 2. Támogatások 555 721 721 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Intézmények finanszírozása 3. Dologi kiadások 555 716 716 4. Támogatási értékő bevétel 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Véglegesen átvett pénzeszközök - Szoc. támogatás 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) 555 721 721 5. Támogatás értékő kiadás 5 5 I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) - VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 5 5 1. Hitelek 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1) (Külsı finanszírozás) 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 555 721 8. Tartalékok 721 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) 555 721 721 I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 1. Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 555 721 721 2. Támogatások 1. Felhalmozási kiadások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2. Felújítási kiadások 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) 6. Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 7. Tartalékok 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 1. Hitelek 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen 555 721 721 Összesen 555 721 721 Nyitó pénzkészlet 13 Záró pénzkészlet 13 Összesen 555 721 734 Összesen 555 721 734 Létszám

2/1-1-2. sz.melléklet Német Kisebbségi Önkormányzat 29. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 29. 29. 29. eredeti 29. eredeti módosított 29. teljesítés Kiadások módosított elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat 29. teljesítés 1. Mőködési bevételek 1 1. Személyi juttatások 2. Támogatások 555 779 779 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Intézmények finanszírozása 3. Dologi kiadások 555 797 789 4. Támogatási értékő bevétel 18 18 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Véglegesen átvett pénzeszközök - Szoc. támogatás 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) 555 797 798 5. Támogatás értékő kiadás I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) - VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 1. Hitelek 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1) (Külsı finanszírozás) 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 555 797 8. Tartalékok 798 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) 555 797 789 I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 1. Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 555 797 789 2. Támogatások 1. Felhalmozási kiadások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2. Felújítási kiadások 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) 6. Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 7. Tartalékok 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 1. Hitelek 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen 555 797 798 Összesen 555 797 789 Nyitó pénzkészlet 8 Záró pénzkészlet 17 Összesen 555 797 86 Összesen 555 797 86 Létszám

2/1-2. sz.melléklet Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Mővészeti Iskola 29. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 29. 29. 29. eredeti 29. eredeti módosított 29. teljesítés Kiadások módosított elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat 29. teljesítés 1. Mőködési bevételek 4 25 1 644 1 644 1. Személyi juttatások 42 737 45 317 44 418 2. Támogatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 13 531 12 925 12 569 3. Intézmények finanszírozása 71 69 84 154 74 197 3. Dologi kiadások 19 546 4 495 3 385 4. Támogatási értékő bevétel 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 2 33 2 33 - Szoc. támogatás 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) 75 814 97 128 87 171 5. Támogatás értékő kiadás I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 1 833 - VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 1. Hitelek 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1) (Külsı finanszírozás) 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 75 814 98 961 8. Tartalékok 87 171 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 75 814 98 737 87 372 1. Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 75 814 98 737 87 372 2. Támogatások 1. Felhalmozási kiadások 224 224 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2. Felújítási kiadások 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) 6. Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 7. Tartalékok 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 224 224 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 1. Hitelek 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 224 224 Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó -425 Összesen 75 814 98 961 87 171 Összesen 75 814 98 961 87 171 Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Összesen 75 814 98 961 87 171 Összesen 75 814 98 961 87 171 Létszám 22 22 22

2/1-3. sz.melléklet Városi Könyvtár 29. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 29. 29. 29. eredeti 29. eredeti módosított 29. teljesítés Kiadások módosított elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat 29. teljesítés 1. Mőködési bevételek 2 515 2 516 2 942 1. Személyi juttatások 15 862 21 643 21 641 2. Támogatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 5 174 6 75 6 179 3. Intézmények finanszírozása 26 994 33 179 33 22 3. Dologi kiadások 8 473 8 753 8 729 4. Támogatási értékő bevétel 77 77 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 7 7 - Szoc. támogatás 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) 29 59 36 472 36 741 5. Támogatás értékő kiadás I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 45 - VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 1. Hitelek 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1) (Külsı finanszírozás) 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 29 59 36 517 8. Tartalékok 36 741 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 29 59 36 471 36 549 1. Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 29 59 36 471 36 549 2. Támogatások 1. Felhalmozási kiadások 94 94 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2. Felújítási kiadások 4. Támogatási értékő bevétel 48 48 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) 48 48 6. Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 7. Tartalékok 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 94 94 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 1. Hitelek 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 48 48 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 94 94 Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó 146 Összesen 29 59 36 565 36 789 Összesen 29 59 36 565 36 789 Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Összesen 29 59 36 565 36 789 Összesen 29 59 36 565 36 789 Létszám 9 9 9

2/1-4. sz.melléklet Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola 29. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 29. 29. 29. eredeti 29. eredeti módosított 29. teljesítés Kiadások módosított elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat 29. teljesítés 1. Mőködési bevételek 568 1 982 3 716 1. Személyi juttatások 219 97 241 763 237 694 2. Támogatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 7 113 7 648 69 842 3. Intézmények finanszírozása 342 763 366 178 366 58 3. Dologi kiadások 46 144 61 414 57 912 4. Támogatási értékő bevétel 1 176 1 176 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 371 1 371 - Szoc. támogatás 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) 343 331 37 77 372 771 5. Támogatás értékő kiadás I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8 65 - VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 1. Hitelek 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7 167 4 831 4 831 I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1) (Külsı finanszírozás) 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 343 331 378 772 8. Tartalékok 372 771 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 343 331 378 656 37 279 1. Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 343 331 378 656 37 279 2. Támogatások 1. Felhalmozási kiadások 116 115 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2. Felújítási kiadások 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) 6. Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 7. Tartalékok 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 116 115 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 1. Hitelek 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 116 115 Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó 2 377 Összesen 343 331 378 772 372 771 Összesen 343 331 378 772 372 771 Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Összesen 343 331 378 772 372 771 Összesen 343 331 378 772 372 771 Létszám 9 9 9

2/1-5. sz.melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 29. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 29. 29. 29. eredeti 29. eredeti módosított 29. teljesítés Kiadások módosított elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat 29. teljesítés 1. Mőködési bevételek 2 218 39 1. Személyi juttatások 168 187 178 889 177 34 2. Támogatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 54 82 53 74 53 39 3. Intézmények finanszírozása 266 778 275 566 276 154 3. Dologi kiadások 44 79 5 256 44 73 4. Támogatási értékő bevétel 3 3 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 456 456 - Szoc. támogatás 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) 266 978 276 27 277 3 5. Támogatás értékő kiadás I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 7 39 - VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 1. Hitelek 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1) (Külsı finanszírozás) 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 266 978 283 579 8. Tartalékok 277 3 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 266 978 282 849 275 433 1. Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 266 978 282 849 275 433 2. Támogatások 1. Felhalmozási kiadások 73 73 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2. Felújítási kiadások 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) 6. Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 7. Tartalékok 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 73 73 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 1. Hitelek 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 73 73 Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó 867 Összesen 266 978 283 579 277 3 Összesen 266 978 283 579 277 3 Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Összesen 266 978 283 579 277 3 Összesen 266 978 283 579 277 3 Létszám 88 88 88

2/2. sz.melléklet Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı 29. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 29. 29. 29. eredeti 29. eredeti módosított 29. teljesítés Kiadások módosított elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat 29. teljesítés 1. Mőködési bevételek 1 6 6 855 6 855 1. Személyi juttatások 155 112 163 65 159 421 2. Támogatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 49 246 46 356 44 796 3. Intézmények finanszírozása 254 32 262 814 232 255 3. Dologi kiadások 43 941 77 37 7 185 4. Támogatási értékő bevétel 21 569 21 569 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Véglegesen átvett pénzeszközök - Szoc. támogatás 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) 255 92 291 238 26 679 5. Támogatás értékő kiadás 4 113 4 113 I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 25 51 25 51 - VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 4 113 4 113 1. Hitelek 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7 63 6 993 6 175 I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1) (Külsı finanszírozás) 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 255 92 316 739 8. Tartalékok 286 18 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 255 92 298 14 284 69 1. Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 255 92 298 14 284 69 2. Támogatások 1. Felhalmozási kiadások 29 834 23 585 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2. Felújítási kiadások 34 733 18 929 4. Támogatási értékő bevétel 371 371 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6 125 6 125 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) 6 496 6 496 6. Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 39 436 39 436 7. Tartalékok 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 64 567 42 514 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 1. Hitelek 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 45 932 45 932 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 64 567 42 514 Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó -6 29 Összesen 255 92 362 671 332 112 Összesen 255 92 362 671 267 175 Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Összesen 255 92 362 671 332 112 Összesen 255 92 362 671 267 175 Létszám 65 66 66

Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 29. eredeti elıirányzat 3. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Hivatal és Részben Önálló Intézmények Veres Péter Gimnázium ÖSSZESEN Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 63 32 162 884 1 226 24 1 6 1 6 1 64 92 162 884 1 227 84 1. Intézményi mőködési bevételek 57 451 142 78 2 231 1 6 1 6 59 51 142 78 21 831 1.1 Hatósági díjak 4 6 4 6 4 6 4 6 1.2 Egyéb saját bev. 45 374 45 374 1 6 1 6 46 974 46 974 1.3 Áfa bevételek visszatérülések 7 477 22 78 3 257 7 477 22 78 3 257 1.4 Hozam- és kamatbevételek 12 12 12 12 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1 5 869 2 14 1 25 973 1 5 869 2 14 1 25 973 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 25 596 2 14 27 7 25 596 2 14 27 7 2.2.1 Építményadó 2 496 624 3 12 2 496 624 3 12 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 6 5 6 5 6 5 6 5 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 19 48 19 48 19 48 19 48 2.2.4 Idegenforgalmi adó 1 6 1 6 1 6 1 6 2.2.5 Helyi iparőzési adó 24 24 24 24 2.3 Átengedett központi adók 742 573 742 573 742 573 742 573 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 14 583 14 583 14 583 14 583 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 552 73 552 73 552 73 552 73 2.3.3 Gépjármőadó 85 85 85 85 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 26 26 26 26 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 12 7 12 7 12 7 12 7 II. TÁMOGATÁSOK 1 336 37 77 7 1 413 377 1 336 37 77 7 1 413 377 1. Normatív hozzájárulások 825 837 77 7 92 844 825 837 77 7 92 844 1.1 Lakosságszámhoz kötött 13 239 13 239 13 239 13 239 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 722 598 77 7 799 65 722 598 77 7 799 65 2. Központosított elıirányzatok 1 11 1 11 1 11 1 11 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 59 423 59 423 59 423 59 423 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 134 327 134 327 134 327 134 327 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4 64 4 64 4 64 4 64 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 113 63 113 63 113 63 113 63 2.1 Önk. Lakások ért. 352 352 352 352 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 19 34 19 34 19 34 19 34 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 94 217 94 217 94 217 94 217 3. Pénzügyi befektetések bevételei 16 66 16 66 16 66 16 66 IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 43 452 23 66 452 43 452 23 66 452 - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE 13 178 5 13 678 13 178 5 13 678 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) 2 456 32 397 718 2 854 38 1 6 1 6 2 457 92 397 718 2 855 638 VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 238 182 238 182 238 182 238 182 1. Elızı évi pénzmaradvány 238 182 238 182 238 182 238 182 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 273 114 273 114 273 114 273 114 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 273 114 273 114 273 114 273 114 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) 273 114 273 114 273 114 273 114 XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: 2 729 434 635 9 3 365 334 1 6 1 6 2 731 34 635 9 3 366 934 XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN 2 729 434 635 9 3 365 334 1 6 1 6 2 731 34 635 9 3 366 934

Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 29. módosított elıirányzat 3. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Hivatal és Részben Önálló Intézmények Veres Péter Gimnázium ÖSSZESEN Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 118 791 163 196 1 281 987 6 855 6 855 1 125 646 163 196 1 288 842 1. Intézményi mőködési bevételek 11 44 143 92 253 136 6 855 6 855 116 899 143 92 259 991 1.1 Hatósági díjak 4 6 4 6 4 6 4 6 1.2 Egyéb saját bev. 8 971 8 971 6 855 6 855 87 826 87 826 1.3 Áfa bevételek visszatérülések 24 47 22 78 47 25 24 47 22 78 47 25 1.4 Hozam- és kamatbevételek 3 12 312 12 315 3 12 312 12 315 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1 8 747 2 14 1 28 851 1 8 747 2 14 1 28 851 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 28 996 2 14 31 1 28 996 2 14 31 1 2.2.1 Építményadó 2 496 624 3 12 2 496 624 3 12 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 6 5 6 5 6 5 6 5 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 19 48 19 48 19 48 19 48 2.2.4 Idegenforgalmi adó 1 6 1 6 1 6 1 6 2.2.5 Helyi iparőzési adó 27 4 27 4 27 4 27 4 2.3 Átengedett központi adók 715 51 715 51 715 51 715 51 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 14 583 14 583 14 583 14 583 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 525 28 525 28 525 28 525 28 2.3.3 Gépjármőadó 85 85 85 85 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 26 26 26 26 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 12 7 12 7 12 7 12 7 II. TÁMOGATÁSOK 1 412 82 27 962 1 62 782 1 412 82 27 962 1 62 782 1. Normatív hozzájárulások 824 67 77 7 91 677 824 67 77 7 91 677 1.1 Lakosságszámhoz kötött 14 156 14 156 14 156 14 156 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 72 514 77 7 797 521 72 514 77 7 797 521 2. Központosított elıirányzatok 12 33 34 255 136 585 12 33 34 255 136 585 3. ÖNHIKI 3 13 3 13 3 13 3 13 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 455 717 455 717 455 717 455 717 5. Fejlesztési célú támogatások 96 7 96 7 96 7 96 7 III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 161 632 161 632 161 632 161 632 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 46 29 46 29 46 29 46 29 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 113 63 113 63 113 63 113 63 2.1 Önk. Lakások ért. 352 352 352 352 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 19 34 19 34 19 34 19 34 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 94 217 94 217 94 217 94 217 3. Pénzügyi befektetések bevételei 2 2 2 2 IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 23 213 146 454 349 667 21 569 371 21 94 224 782 146 825 371 67 - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) 5 7 1 63 6 7 6 125 6 125 5 7 7 188 12 195 VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE 19 422 1 16 2 582 19 422 1 16 2 582 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 2 759 253 31 65 31 65 681 467 1 164 136 1 164 136 3 44 72 1 195 786 1 195 786 28 424 25 51 25 51 6 496 39 436 39 436 34 92 64 937 64 937 2 787 677 57 151 57 151 687 963 1 23 572 1 23 572 3 475 64 1 26 723 1 26 723 VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 74 29 74 29 74 29 74 29 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 74 29 74 29 74 29 74 29 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 145 754 2 449 166 23 145 754 2 449 166 23 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 145 754 145 754 145 754 145 754 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2 449 2 449 2 449 2 449 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) 145 754 94 739 24 493 145 754 94 739 24 493 XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET 2 936 657 1 94 342 4 876 999 53 925 45 932 99 857 2 99 582 1 986 274 4 976 856 MINDÖSSZESEN 2 936 657 1 94 342 4 876 999 53 925 45 932 99 857 2 99 582 1 986 274 4 976 856

Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 29. teljesítés 3. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Hivatal és Részben Önálló Intézmények Veres Péter Gimnázium ÖSSZESEN Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 131 442 162 43 1 293 872 6 855 6 855 1 138 297 162 43 1 3 727 1. Intézményi mőködési bevételek 119 377 14 68 259 985 6 855 6 855 126 232 14 68 266 84 1.1 Hatósági díjak 5 23 5 23 5 23 5 23 1.2 Egyéb saját bev. 84 551 84 551 6 855 6 855 91 46 91 46 1.3 Áfa bevételek visszatérülések 29 62 19 43 49 23 29 62 19 43 49 23 1.4 Hozam- és kamatbevételek 3 121 25 121 28 3 121 25 121 28 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1 12 65 21 822 1 33 887 1 12 65 21 822 1 33 887 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 281 966 21 822 33 788 281 966 21 822 33 788 2.2.1 Építményadó 2 598 65 3 248 2 598 65 3 248 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 7 438 7 438 7 438 7 438 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 21 172 21 172 21 172 21 172 2.2.4 Idegenforgalmi adó 827 827 827 827 2.2.5 Helyi iparőzési adó 271 13 271 13 271 13 271 13 2.3 Átengedett központi adók 713 253 713 253 713 253 713 253 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 14 583 14 583 14 583 14 583 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 525 28 525 28 525 28 525 28 2.3.3 Gépjármőadó 83 383 83 383 83 383 83 383 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 79 79 79 79 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 16 846 16 846 16 846 16 846 II. TÁMOGATÁSOK 1 412 82 178 73 1 591 55 1 412 82 178 73 1 591 55 1. Normatív hozzájárulások 824 67 77 7 91 677 824 67 77 7 91 677 1.1 Lakosságszámhoz kötött 14 156 14 156 14 156 14 156 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 72 514 77 7 797 521 72 514 77 7 797 521 2. Központosított elıirányzatok 12 33 27 556 129 886 12 33 27 556 129 886 3. ÖNHIKI 3 13 3 13 3 13 3 13 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 455 717 455 717 455 717 455 717 5. Fejlesztési célú támogatások 74 167 74 167 74 167 74 167 III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 119 762 119 762 119 762 119 762 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 29 64 29 64 29 64 29 64 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 9 698 9 698 9 698 9 698 2.1 Önk. Lakások ért. 37 37 37 37 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 9 366 9 366 9 366 9 366 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 8 962 8 962 8 962 8 962 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 22 663 123 454 326 117 21 569 371 21 94 224 232 123 825 348 57 - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) 5 7 1 627 6 634 6 125 6 125 5 7 7 752 12 759 VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE 6 27 929 7 199 6 27 929 7 199 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 2 758 22 31 65 31 65 586 932 45 725 45 725 3 345 134 437 375 437 375 28 424 25 51 25 51 6 496 39 436 39 436 34 92 64 937 64 937 2 786 626 57 151 57 151 593 428 445 161 445 161 3 38 54 52 312 52 312 VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 66 922 66 922 66 922 66 922 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 66 922 66 922 66 922 66 922 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 2 449 2 449 2 449 2 449 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2 449 2 449 2 449 2 449 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) 87 371 87 371 87 371 87 371 XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL 2 34 2 34 2 34 2 34 ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET 2 792 192 1 538 468 1 8 28 3 872 22 1 538 468 53 925 45 932 99 857 2 846 117 1 538 468 1 125 96 3 972 77 1 538 468 MINDÖSSZESEN 4 33 66 1 8 28 5 41 688 53 925 45 932 99 857 4 384 585 1 125 96 5 51 545

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként 29. eredeti elıirányzat 3.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Polgármesteri Hivatal VPÁMK Könyvtár Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 55 832 162 884 1 218 716 4 25 4 25 2 515 2 515 1. Intézményi mőködési bevételek 49 963 142 78 192 743 4 25 4 25 2 515 2 515 1.1 Hatósági díjak 4 6 4 6 1.2 Egyéb saját bev. 37 936 37 936 4 25 4 25 2 515 2 515 1.3 Áfa bevételek visszatérülések 7 427 22 78 3 27 1.4 Hozam- és kamatbevételek 12 12 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1 5 869 2 14 1 25 973 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 25 596 2 14 27 7 2.2.1 Építményadó 2 496 624 3 12 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 6 5 6 5 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 19 48 19 48 2.2.4 Idegenforgalmi adó 1 6 1 6 2.2.5 Helyi iparőzési adó 24 24 2.3 Átengedett központi adók 742 573 742 573 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 14 583 14 583 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 552 73 552 73 2.3.3 Gépjármőadó 85 85 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 26 26 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 12 7 12 7 II. TÁMOGATÁSOK 1 336 37 77 7 1 413 377 1. Normatív hozzájárulások 825 837 77 7 92 844 1.1 Lakosságszámhoz kötött 13 239 13 239 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 722 598 77 7 799 65 2. Központosított elıirányzatok 1 11 1 11 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 59 423 59 423 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 134 327 134 327 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4 64 4 64 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 113 63 113 63 2.1 Önk. Lakások ért. 352 352 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 19 34 19 34 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 94 217 94 217 3. Pénzügyi befektetések bevételei 16 66 16 66 IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 43 452 23 66 452 - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE 13 178 5 13 678 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) 2 448 832 397 718 2 846 55 4 25 4 25 2 515 2 515 VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 238 182 238 182 1. Elızı évi pénzmaradvány 238 182 238 182 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 273 114 273 114 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 273 114 273 114 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) 273 114 273 114 XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: 2 721 946 635 9 3 357 846 4 25 4 25 2 515 2 515 XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN 2 721 946 635 9 3 357 846 4 25 4 25 2 515 2 515

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként 29. eredeti elıirányzat Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN 3.1. sz. Melléklet e Ft Egyesített Iskola Egyesített Óvoda ÖSSZESEN Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen 568 568 2 2 1 63 32 162 884 1 226 24 568 568 2 2 57 451 142 78 2 231 4 6 4 6 518 518 2 2 45 374 45 374 5 5 7 477 22 78 3 257 12 12 1 5 869 2 14 1 25 973 25 596 2 14 27 7 2 496 624 3 12 6 5 6 5 19 48 19 48 1 6 1 6 24 24 742 573 742 573 14 583 14 583 552 73 552 73 85 85 26 26 12 7 12 7 1 336 37 77 7 1 413 377 825 837 77 7 92 844 13 239 13 239 722 598 77 7 799 65 1 11 1 11 59 423 59 423 134 327 134 327 4 64 4 64 113 63 113 63 352 352 19 34 19 34 94 217 94 217 16 66 16 66 43 452 23 66 452 13 178 5 13 678 568 568 2 2 2 456 32 397 718 2 854 38 238 182 238 182 238 182 238 182 273 114 273 114 273 114 273 114 273 114 273 114 568 568 2 2 2 729 434 635 9 3 365 334 568 568 2 2 2 729 434 635 9 3 365 334

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként 29. módosított elıirányzat 3.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Polgármesteri Hivatal VPÁMK Könyvtár Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 13 431 163 196 1 266 627 1 644 1 644 2 516 2 516 1. Intézményi mőködési bevételek 94 684 143 92 237 776 1 644 1 644 2 516 2 516 1.1 Hatósági díjak 4 6 4 6 1.2 Egyéb saját bev. 65 89 65 89 1 641 1 641 2 516 2 516 1.3 Áfa bevételek visszatérülések 24 194 22 78 46 974 1.4 Hozam- és kamatbevételek 12 312 12 312 3 3 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1 8 747 2 14 1 28 851 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 28 996 2 14 31 1 2.2.1 Építményadó 2 496 624 3 12 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 6 5 6 5 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 19 48 19 48 2.2.4 Idegenforgalmi adó 1 6 1 6 2.2.5 Helyi iparőzési adó 27 4 27 4 2.3 Átengedett központi adók 715 51 715 51 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 14 583 14 583 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 525 28 525 28 2.3.3 Gépjármőadó 85 85 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 26 26 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 12 7 12 7 II. TÁMOGATÁSOK 1 412 82 27 962 1 62 782 1. Normatív hozzájárulások 824 67 77 7 91 677 1.1 Lakosságszámhoz kötött 14 156 14 156 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 72 514 77 7 797 521 2. Központosított elıirányzatok 12 33 34 255 136 585 3. ÖNHIKI 3 13 3 13 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 455 717 455 717 5. Fejlesztési célú támogatások 96 7 96 7 III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 161 632 161 632 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 46 29 46 29 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 113 63 113 63 2.1 Önk. Lakások ért. 352 352 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 19 34 19 34 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 94 217 94 217 3. Pénzügyi befektetések bevételei 2 2 IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 21 93 146 46 348 336 77 48 125 - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) 15 1 63 1 213 2 33 2 33 7 7 VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE 19 422 1 16 2 582 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) 2 737 753 681 419 3 419 172 12 974 12 974 3 293 48 3 341 VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 14 398 1 164 136 1 178 534 1 833 1 833 45 45 1. Elızı évi pénzmaradvány 14 398 1 164 136 1 178 534 1 833 1 833 45 45 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 74 29 74 29 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 74 29 74 29 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 145 754 2 449 166 23 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 145 754 145 754 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2 449 2 449 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) 145 754 94 739 24 493 XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: 2 897 95 1 94 294 4 838 199 14 87 14 87 3 338 48 3 386 XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN 2 897 95 1 94 294 4 838 199 14 87 14 87 3 338 48 3 386

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként 29. módosított elıirányzat Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN 3.1. sz. Melléklet e Ft Egyesített Iskola Egyesített Óvoda ÖSSZESEN Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen 1 982 1 982 218 218 1 118 791 163 196 1 281 987 1 982 1 982 218 218 11 44 143 92 253 136 4 6 4 6 1 76 1 76 218 218 8 971 8 971 276 276 24 47 22 78 47 25 3 12 312 12 315 1 8 747 2 14 1 28 851 28 996 2 14 31 1 2 496 624 3 12 6 5 6 5 19 48 19 48 1 6 1 6 27 4 27 4 715 51 715 51 14 583 14 583 525 28 525 28 85 85 26 26 12 7 12 7 1 412 82 27 962 1 62 782 824 67 77 7 91 677 14 156 14 156 72 514 77 7 797 521 12 33 34 255 136 585 3 13 3 13 455 717 455 717 96 7 96 7 161 632 161 632 46 29 46 29 113 63 113 63 352 352 19 34 19 34 94 217 94 217 2 2 1 176 1 176 3 3 23 213 146 454 349 667 1 371 1 371 456 456 5 7 1 63 6 7 19 422 1 16 2 582 4 529 4 529 74 74 2 759 253 681 467 3 44 72 8 65 8 65 7 39 7 39 31 65 1 164 136 1 195 786 8 65 8 65 7 39 7 39 31 65 1 164 136 1 195 786 74 29 74 29 74 29 74 29 145 754 2 449 166 23 145 754 145 754 2 449 2 449 145 754 94 739 24 493 12 594 12 594 8 13 8 13 2 936 657 1 94 342 4 876 999 12 594 12 594 8 13 8 13 2 936 657 1 94 342 4 876 999

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként 29. teljesítés 3.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Polgármesteri Hivatal VPÁMK Könyvtár Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 113 75 162 43 1 276 18 1 644 1 644 2 942 2 942 1. Intézményi mőködési bevételek 11 685 14 68 242 293 1 644 1 644 2 942 2 942 1.1 Hatósági díjak 5 23 5 23 1.2 Egyéb saját bev. 68 271 68 271 9 787 9 787 2 941 2 941 1.3 Áfa bevételek visszatérülések 28 211 19 43 47 614 855 855 1.4 Hozam- és kamatbevételek 121 25 121 25 2 2 1 1 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1 12 65 21 822 1 33 887 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 281 966 21 822 33 788 2.2.1 Építményadó 2 598 65 3 248 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 7 438 7 438 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 21 172 21 172 2.2.4 Idegenforgalmi adó 827 827 2.2.5 Helyi iparőzési adó 271 13 271 13 2.3 Átengedett központi adók 713 253 713 253 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 14 583 14 583 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 525 28 525 28 2.3.3 Gépjármőadó 83 383 83 383 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 79 79 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 16 846 16 846 II. TÁMOGATÁSOK 1 412 82 178 73 1 591 55 1. Normatív hozzájárulások 824 67 77 7 91 677 1.1 Lakosságszámhoz kötött 14 156 14 156 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 72 514 77 7 797 521 2. Központosított elıirányzatok 12 33 27 556 129 886 3. ÖNHIKI 3 13 3 13 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 455 717 455 717 5. Fejlesztési célú támogatások 74 167 74 167 III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 119 762 119 762 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 29 64 29 64 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 9 698 9 698 2.1 Önk. Lakások ért. 37 37 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 9 366 9 366 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 8 962 8 962 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 21 38 123 46 324 786 77 48 125 - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) 15 1 627 1 777 2 33 2 33 7 7 VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE 6 27 929 7 199 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) 2 734 37 586 884 3 321 254 12 974 12 974 3 719 48 3 767 VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 31 65 45 725 437 375 1. Elızı évi pénzmaradvány 31 65 45 725 437 375 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 66 922 66 922 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 66 922 66 922 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 2 449 2 449 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2 449 2 449 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) 87 371 87 371 XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL 2 34 2 34 ÖSSZESEN: 2 768 36 1 79 98 3 848 34 12 974 12 974 3 719 48 3 767 XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET 1 538 468 1 538 468 MINDÖSSZESEN 4 36 828 1 79 98 5 386 88 12 974 12 974 3 719 48 3 767

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként 29. teljesítés Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN 3.1. sz. Melléklet e Ft Egyesített Iskola Egyesített Óvoda ÖSSZESEN Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen 3 716 3 716 39 39 1 131 442 162 43 1 293 872 3 716 3 716 39 39 119 377 14 68 259 985 5 23 5 23 3 162 3 162 39 39 84 551 84 551 554 554 29 62 19 43 49 23 3 121 25 121 28 1 12 65 21 822 1 33 887 281 966 21 822 33 788 2 598 65 3 248 7 438 7 438 21 172 21 172 827 827 271 13 271 13 713 253 713 253 14 583 14 583 525 28 525 28 83 383 83 383 79 79 16 846 16 846 1 412 82 178 73 1 591 55 824 67 77 7 91 677 14 156 14 156 72 514 77 7 797 521 12 33 27 556 129 886 3 13 3 13 455 717 455 717 74 167 74 167 119 762 119 762 29 64 29 64 9 698 9 698 37 37 9 366 9 366 8 962 8 962 1 176 1 176 3 3 22 663 123 454 326 117 1 371 1 371 456 456 5 7 1 627 6 634 6 27 929 7 199 6 263 6 263 876 876 2 758 22 586 932 3 345 134 31 65 45 725 437 375 31 65 45 725 437 375 66 922 66 922 66 922 66 922 2 449 2 449 2 449 2 449 87 371 87 371 2 34 2 34 6 263 6 263 876 876 2 792 192 1 8 28 3 872 22 1 538 468 1 538 468 6 263 6 263 876 876 4 33 66 1 8 28 5 41 688

Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 3.2. sz. Melléklet e Ft Veres Péter Gimnázium 29. módosított Veres Péter Gimnázium 29. eredeti elıirányzat Megnevezés elıirányzat Veres Péter Gimnázium 29. teljesítés Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 6 1 6 6 855 6 855 6 855 6 855 1. Intézményi mőködési bevételek 1 6 1 6 6 855 6 855 6 855 6 855 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1 6 1 6 6 855 6 855 6 855 6 855 1.3 Áfa bevételek visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 21 569 371 21 94 21 569 371 21 94 - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) 6 125 6 125 6 125 6 125 VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) 1 6 1 6 28 424 6 496 34 92 28 424 6 496 34 92 VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 25 51 39 436 64 937 25 51 39 436 64 937 1. Elızı évi pénzmaradvány 25 51 39 436 64 937 25 51 39 436 64 937 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: 1 6 1 6 53 925 45 932 99 857 53 925 45 932 99 857 XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN 1 6 1 6 53 925 45 932 99 857 53 925 45 932 99 857

Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 29. eredeti elıirányzat 4. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Hivatal és Részben Veres Péter Önálló Gimnázium Összesen Intézmények 1. Személyi juttatások 691 867 155 112 846 979 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok 217 476 49 246 266 722 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások 493 574 43 941 537 515 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 1 11 1 11 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 883 783 883 783 - Szoc. támogatás 67 98 67 98 - Egyéb támogatás 212 875 212 875 5. Támogatás értékő kiadás 176 94 176 94 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 176 94 176 94 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7 167 7 63 14 77 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 171 171 8. Tartalékok 5 5 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 2 475 132 255 92 2 731 34 1. Felhalmozási kiadások 136 759 136 759 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 12 551 12 551 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 47 334 47 334 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 15 26 15 26 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 2 349 2 349 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 174 625 174 625 7. Tartalékok 13 52 13 52 II. Felhalmozási kiadások össz. 627 398 627 398 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Hitel törlesztés 8 52 8 52 III. Finanszírozási kiadások 8 52 8 52 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 3 111 32 255 92 3 366 934 VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI) 3 111 32 255 92 3 366 934

Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 29. módosított elıirányzat 4. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Hivatal és Részben Veres Péter Önálló Gimnázium Összesen Intézmények 1. Személyi juttatások 791 446 163 65 955 51 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok 237 287 46 356 283 643 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások 695 58 77 37 772 545 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 1 513 1 513 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 72 678 72 678 - Szoc. támogatás 361 522 361 522 - Egyéb támogatás 359 156 359 156 5. Támogatás értékő kiadás 218 722 4 113 222 835 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 218 722 4 113 222 835 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 4 831 6 993 11 824 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 22 64 22 64 8. Tartalékok 3 9 3 9 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 2 694 22 298 14 2 992 36 1. Felhalmozási kiadások 626 584 29 834 656 418 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 397 67 34 733 432 43 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 497 289 497 289 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 22 51 22 51 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 7 18 7 18 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 172 24 172 24 7. Tartalékok 13 52 13 52 II. Felhalmozási kiadások össz. 1 916 795 64 567 1 981 362 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Hitel törlesztés 3 188 3 188 III. Finanszírozási kiadások 3 188 3 188 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 4 614 185 362 671 4 976 856 VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI) 4 614 185 362 671 4 976 856

Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 29. teljesítés 4. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Hivatal és Részben Veres Péter Önálló Gimnázium Összesen Intézmények 1. Személyi juttatások 781 652 159 421 941 73 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok 231 487 44 796 276 283 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások 649 241 7 185 719 426 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 688 549 688 549 - Szoc. támogatás 33 123 33 123 - Egyéb támogatás 358 426 358 426 5. Támogatás értékő kiadás 29 435 4 113 213 548 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 29 435 4 113 213 548 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 4 831 6 175 11 6 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 22 574 22 574 8. Tartalékok 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 2 587 769 284 69 2 872 459 1. Felhalmozási kiadások 199 369 23 585 222 954 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 259 679 18 929 278 68 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 34 274 34 274 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 21 915 21 915 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 61 62 61 62 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 137 99 137 99 7. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. 714 847 42 514 757 361 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Hitel törlesztés 76 725 76 725 III. Finanszírozási kiadások 76 725 76 725 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 7 621-6 29-52 48 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 3 386 962 267 175 3 654 137 VI. Záró pénzkészlet 1 354 96 1 354 96 Összesen (V+VI) 4 741 58 267 175 5 8 233

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 29. eredeti elıirányzat 4.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Polgármesteri Egyesített Egyesített VPÁMK Könyvtár Hivatal Iskola Óvoda ÖSSZESEN 1. Személyi juttatások 245 174 42 737 15 862 219 97 168 187 691 867 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok 74 576 13 531 5 174 7 113 54 82 217 476 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások 374 72 19 546 8 473 46 144 44 79 493 574 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 1 11 1 11 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 883 783 883 783 - Szoc. támogatás 67 98 67 98 - Egyéb támogatás 212 875 212 875 5. Támogatás értékő kiadás 43 396 43 396 - VPG Finanszírozása 254 32 254 32 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 176 94 176 94 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7 167 7 167 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 171 171 8. Tartalékok 5 5 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 2 13 82 75 814 29 59 343 331 266 978 2 729 434 1. Felhalmozási kiadások 136 759 136 759 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 12 551 12 551 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 47 334 47 334 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 15 26 15 26 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 2 349 2 349 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 174 625 174 625 7. Tartalékok 13 52 13 52 II. Felhalmozási kiadások össz. 627 398 627 398 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Hitel törlesztés 8 52 8 52 III. Finanszírozási kiadások 8 52 8 52 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 2 649 72 75 814 29 59 343 331 266 978 3 365 334 VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI) 2 649 72 75 814 29 59 343 331 266 978 3 365 334

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 29. módosított elıirányzat 4.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Polgármesteri Egyesített Egyesített VPÁMK Könyvtár Hivatal Iskola Óvoda ÖSSZESEN 1. Személyi juttatások 33 834 45 317 21 643 241 763 178 889 791 446 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok 93 935 12 925 6 75 7 648 53 74 237 287 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások 534 59 4 495 8 753 61 414 5 256 695 58 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 1 513 1 513 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 72 678 72 678 - Szoc. támogatás 361 522 361 522 - Egyéb támogatás 359 156 359 156 5. Támogatás értékő kiadás 481 536 481 536 - VPG Finanszírozása 262 814 262 814 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 218 722 218 722 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 4 831 4 831 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 22 64 22 64 8. Tartalékok 3 9 3 9 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 2 16 33 98 737 36 471 378 656 282 849 2 957 16 1. Felhalmozási kiadások 625 42 224 94 116 73 626 584 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 397 67 397 67 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 497 289 497 289 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 22 51 22 51 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 7 18 7 18 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 172 24 172 24 7. Tartalékok 13 52 13 52 II. Felhalmozási kiadások össz. 1 915 631 224 94 116 73 1 916 795 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Hitel törlesztés 3 188 3 188 III. Finanszírozási kiadások 3 188 3 188 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 4 79 122 98 961 36 565 378 772 283 579 4 876 999 VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI) 4 79 122 98 961 36 565 378 772 283 579 4 876 999

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 29. teljesítés 4.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Polgármesteri Egyesített Egyesített VPÁMK Könyvtár Hivatal Iskola Óvoda ÖSSZESEN 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3 559 44 418 21 641 237 694 177 34 781 652 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 89 57 12 569 6 179 69 842 53 39 231 487 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 57 512 3 385 8 729 57 912 44 73 649 241 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 688 549 688 549 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás 33 123 358 426 441 69 33 123 358 426 441 69 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás 232 255 232 255 - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 29 435 22 574 4 831 29 435 4 831 22 574 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2 5 391 198 26 87 372 224 36 549 94 37 279 115 275 433 73 2 82 24 199 369 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 259 679 34 274 259 679 34 274 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok 21 915 61 62 137 99 21 915 61 62 137 99 II. Felhalmozási kiadások össz. 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 713 684 224 94 115 73 714 847 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások 76 725 76 725 76 725 76 725 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 4 656-425 146 2 377 867 7 621 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI) 2 845 456 87 171 36 789 372 771 277 3 3 619 217 1 354 96 1 354 96 4 199 552 87 171 36 789 372 771 277 3 4 973 313

Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai Megnevezés Veres Péter Gimnázium 29. eredeti elıirányzat Veres Péter Gimnázium 29. módosított 4.2. sz. Melléklet e Ft Veres Péter Gimnázium 29. teljesítés elıirányzat 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 155 112 163 65 159 421 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 49 246 46 356 44 796 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 43 941 77 37 7 185 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás 4 113 4 113 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások 7 63 255 92 4 113 6 993 298 14 29 834 4 113 6 175 284 69 23 585 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 34 733 18 929 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. 64 567 42 514 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI) 255 92 255 92 362 671 362 671-6 29 267 175 267 175

Polgármesteri Hivatal 211.évi eredeti elıirányzatai Feladatonként 4. 3sz. Melléklet Támog. Egyéb Felhal. Célú pénz- Munkaadót terh kölcsön lej. Hitel mozási kölcsönök Tartalék Mők-i célú Rövid Felhal- Felhalm.- Dologi Szoc. Egyéb ért./mük. ért.papí Szakfeladat száma, neve Összes kiadás Szem. Jut. kiadás segély támo-gatás és r eszköz átadás jár. nyújt. kamata kiadás nyújt. Felh.kiad vásárlás 38113 Települési hulladék vegyes 2 773 2773 38114 Egyéb nem veszélyes hull.,száll. 2 736 2736 4211 Út építés 96 611 94458 2153 562912 Óvodai intézm., étkeztetés 67 626 67626 562913 Iskolai intézm., étkezés 19 273 19273 6821 Lakóingatlan bérbeadása 396 396 811 Építményüzemeltetés 29 94 2994 813 Zöldterület kezelés 7 478 7478 841112 Önkormányzati jogalkotás 49 675 29671 7961 1243 841124 Ter.ált.végrehajtó igazg.tev. 8 543 5391 1424 1728 841126 Önkormányzatok igazgatási tev. 832 975 15177 4438 223294 32917 178398 1161 8117 19688 841127 Ter.kisebbségi önk. 1 387 1387 841133 Adó,illeték kiszb.,besz.,adóell. 38 868 24215 647 8183 841191 Nemzeti ünnepek programjai 688 688 84141 Önkorm. Közbeszerz. Eljárásai 11 537 7228 1932 2377 84142 Közvilágítás 27 95 2795 84143 Város-,községgazd.,m.n.s.szolg. 71 735 493 189 5859 6694 84196 Finanszírozási mőveletek 8 775 8775 84197 Önk.elszámolásai 278 957 278957 84198 Tartalékok 147 739 147739 842421 Közterületek rendjének fennt. 31 367 17638 472 827 1 842521 Tőzoltás,mőszakiment.,kataszt. 1 33 1 33 842531 A polgári véd.ágazati f. 5 5 853111 Nappali rendsz.gimn.okt 22 614 22614 853221 Szakképesítés megsz.f.napp. 2 375 2375 854234 Bursa ösztöndíj 3 3 86211 Háziorvosi alapellátás 378 813 378813 86212 Háziorvosi ügyeleti ellátás 1 5 15 862211 Járóbeteg gyógyító szakellátás 23 248 23248 87329 Bentlakásos ell.,kötıdı utóg. 54 26 5426 882111 Rendszeres szociális pénzb.,ell. 27 84 2784 882112 Idıskoruak járadéka 6 75 675 882113 Lakásfennt., normatív 77 28 7728 Hossz. Lej. Hitelvisszafiz. Adatok eft-ban Hosszú lej. Hitel kamata 1/2. oldal

882114 Lakásfennt.,méltányos 17 83 1783 882115 Ápolási díj alanyi jogon 38 192 38192 882116 Ápolási díj méltányos 1 53 153 882122 Átmeneti segély 2 75 275 882123 Temetési segély 3 75 375 882124 Rendkiv.GYVT 1 95 195 882129 Egyéb önk.eseti pénb.tám. 7 425 7311 114 88222 Közgyógyellátás 8 37 837 88223 Köztemetés 45 45 88911 Bölcsıdei ellátás 5 925 5925 889942 Önkormányzatok élt.ny. Tám. 1 75 15 25 8931 Civil szervezetek támogatása 2 847 2847 89441 Közcélú foglalkoztatás 26 86 2686 89442 Közfoglalkoztatás 21 81 2181 9121 Zenemővészeti tev. 2 84 284 9122 Tácmővészeti tev. 677 677 93112 Sportlétesítmények mük.,fejl. 22 534 22534 93121 Versenysport-tev.,tám 9 739 9739 932911 Fürdı és strandszolgáltatás 251 68 25168 932919 M.n.s.egyéb szórakoztatási t. 56 569 47548 921 9632 Köztemetı-fenntartás, mük. 1 948 1948 Részben önálló intézmények f. 69 962 69962 Összesen: 3 791 47 246 6416 47436 42621 1151373 178398 114 6335 275465 25 147739 8775 19688 2/2. oldal

4.4 sz. melléklet A FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 211. ÉVI TERVEZETE e Ft-ban M E G N E V E Z É S 211. évi elıirányzat tervezete Áthúzódó elıirányzat Új igény 211. év összesen F E L Ú J Í T Á S O K - Gimnáziumi ép. felúj. ÉAOP -27.4.1.1.F Sport udvar önerı 22 167 447 22 614 / 16.14.34,. Ft / 37/29.hat., 21/29. rend. - Nemzeti Div.Program: temetı és játszótér felúj. EMVA tám. 1 948 1 948 7/21.(I.15.) hat. 1.948.274,- + 125.,- pály.dok. - Városháza B épület felújítása 297/21.(XI.3.) 1 161 1 161 I. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN: 34 276 447 34 723 B E R U H Á Z Á S O K - Kossuth téri park: parkoló építés 192 1 88 2 217/21. (VIII.27.) hat - Eü.központ fenntarth. fejl. ÉAOP-27-4.1.2. B /228,229 h/ 23 248 23 248 24/28. önerı: 46.929.334,-Ft 325/29. hat és 21/29. r. - Ifjusági és közösségi ház építés ÉAOP-4.1.3/D-9-29-2 47 548 47 548 231/29.(VI..24.), 313/29.hat, 21/29.r. Pályázati önerı 385/29.(XI.15.) hat - Idısek otthonának bıvítése Balmazújvároson 54 26 54 26 Szoc.Min: Önerı 8.977.778,- Ft 11/29.(I.21.) hat. - Ipari terület kialakítás Bólyai u- Sarkadi u. mögött 1 133 1 133 324/28. /VIII.14./ hat önerı - Eü.alapellátás fejlesztés 8 813 37 378 813 385-386/28./X.22./ hat, 252/29. hat. 325/21. hat. - Kerékpárforgalmi hálózat fejl. ÉAOP-29-3.1.3/A 18 59 9 75 28 259 16/29. /IV.29./ hat. És 296/21 hat: 29.422.897,- Ft - Önkormányzati utak fejl..: ÉAOP-29-3.1.2/A 35; 314/29 hat. /sikerdíjjal/ - Megújuló energia: KEOP-4.4. 2 888 2 888 153/21. (V.27.) hat:55 e Ft, 211/21(VIII.17.) h. 3425 e Ft - Naperımő létesítése 29 638 29 638 27/21. (IX.3.) hat. - KKK-CSOMÓPONT 21 3 875 3 875 19/211. (I.19.) hat. 3.875.,- Ft 37/211.( I.28.) hat. 26.665.415,- Ft 26 665 26 665 II. BERUHÁZÁS, RÉSZVÉNY ÖSSZESEN: 186 229 412 98 598 327 TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ FELH. KIADÁS - Kerékpárút: Balmazújváros-Nagyhegyes 2 153 2 153 178/21. (VI.23.) határozat: 4.36.25,- Ft III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ KIADÁS ÖSSZ: 2 153 2 153 FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZK. ÁTADÁSOK - Tőzoltóság pályázatához önerı biztosítás 33 33 117/21.(IV.28.) határozat: 329.9,- Ft - Szilárd hulladéktelep rekult.h. Bösz.Önk KEOP 2.3. 2 736 2 736 / 2.242.194,- és 493.75,- Ft/

4.4 sz. melléklet - Balmazújvárosi Városgazd.Nonprofit Közhasznú Kft-nek: Turisztikai fejl. FÜRDİ:ÉAOP-27-2.1.1./A-28-8 199 839 199 839 66/29. hat. 437.799.561,-Ft nettó 8/21. hat 199.839.481,-Ft sikerdíj:4.6 e Ft FÜRDÖ: csúzda építés nettó, közbesz.bony. Bruttó 5 8 5 8 22/21. (VIII.1.) hat. FÜRDİ: elektromos energia bizt. 969 969 27/21. (VIII.1.) hat. EMVA: Ifjusági Szálláshely: 41/28. hat. 9 21 9 21 2/29./I.7/ Saját: 24.556.737,- nettó + 11634368,- 37/21 Gépvásárlásra: 357/21. hat. - Halomalja Kft-nek: ber. Célú pénzeszk. átadás 1 475 6 642 1 475 6 642 11.587.332,- Ft - Lakosságnak: Felh. célú pénzeszk:elsı lakáshoz jutók tám. 1 5 1 5 IV. FELH. CÉLÚ. PÉNZESZK. ÁTAD. ÖSSZ: 71 973 21 339 273 312 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK - Felh.célú kölcsön lakosságnak: helyi tám. 25 25 V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN: 25 25 HITEL TÖRLESZTÉSEK, KAMATOK - Törlesztési kötelezettségek Személygépkocsi lizing díja: 147/25. /VI.2./ hat. 555 555 Balmazenergia Kft. hitelátvállalás 8 22 8 22 Kötvény visszaváltás Fürdı: fejlesztési hitel Egészségügy alapellátás: fejelesztés hitel - Kamatok Kötvény kamata Viziközmő hitel kamata Balmazenergia hitel kamata Személygépkocsi lizing kamata 85 81 53 1 7 15 85 81 53 1 7 15 Fürdı: fejlesztési hitel kamata Egészségügy alapellátás fejelsztés hitel kamata 1 18 5 1 18 5 VI. HITEL TÖRL., KAMAT ÖSSZESEN: 25 655 25 655 M I N D Ö S S Z E S E N /I.-VI./: HIVATAL 294 631 819 789 1 114 42

5. sz. melléklet Az önkormányzat 211. évi céltartaléka Sorsz. Feladat 211. évi eredeti elıirányzat 1 OTP NYRT. óvadékképzés 2 Fejlesztési céltartalék Összesen: 144.739 117.52 Szerzıdés szerint Elıirányzat felhasználás módja 27.219Képviselı-testület döntése szerint eft-ban

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK: 211 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS / ezer Ft-ban / 6. számú melléklet Hitel 29.12.31.-ig Megnevezés összege törlesztés 21. várható 211. 212. 213. 214. 215-tıl - Személy gk.lizing147/25./vi.29./ hat. 279 1712 533 555 Lizing díj kamat terhe 913 248 15 - Vizi-közm ű Társulati Hitel 156186 156186 ebbıl: - Önkorm.kötelezettség/óvadék 27.8.17-i megállapodás:722.4.797,- 7225 367292 11852 11752 11652 2153 - Lakossági ltp. 784181 Viziközm ű hitel kamat terhe 784.181 85/25./IV.27./hat.7. pont 143699 66612 8153 4698 349 - Kötvény visszaváltás: 1.5.. db 31/28./VII.17/ és 371/28./X.1./hat 15 4541 8181 8181 1 297 297 Ebből: 1.1.. db 7.313.829,78 CHF 4.. db 4..,- Ft Kötvény kamat 8239 58185 85 7 65 6 42 -Balmazenergia Kft-től hitel átváll. 29.11.1 2449 137 822 822 2639 Kamat 1879 17 4 - Fürdı fejlesztési hitel 236/21.(IX.8.)hat 2 125 25 25 137 5 Kamat 1 1 8125 6875 41 25 - Eü.alapellátás fejl. Hitel 235/21. (IX.8.) hat. 37 23 125 46 25 46 25 254 375 Kamat 185 17345 153 1272 76 32 HITEL TÖRLESZTÉS, ÉS KAMAT ÖSSZESEN 3599425 229733 176218 25655 182989 175162 231926 2 226 742 KÉSZFIZETİ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK -Vizi-közm ű Társ.Hitel:85/25/IV.27/hat Állampolgári érdekeltek ltp. befiz 2% erejéig 187 187 187 - Balmazenergia Kft.-TITÁSZ szerződés: kötbér 12 Megjegyzés: a 213. évi kötelezettségekbıl a Vizi-közmő hitel törlesztése összetétele: - évente óvadék /betét elhelyezés/ formájában képzıdik az önkormányzati kötelezettség - a lakástakarékpénztári befizetés útján képzıdik a lakossági kötelezettség

7.sz.melléklet 211. évi közvetett támogatások Támogatás kedvezménye Magánszemélyek Kommunális adója Támogatás kedvezménye Magánszem.adókedvezménye (személyi mentesség) (Adó)elengedés Összesen: (eft) Jogcíme (jellege) Mértéke Összege (eft) 62 év feletti 1% 14.248 14.248 Szemétszállítási díj 62 év feletti egyedül 1% 16.515 16.515 álló Vízterhelési díj Balmazújvárosi 1% 1.485 1.485 lakosok Összesen: - - - Szöveges indoklás: a., Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történı elengedésérıl önkormányzati döntés nem született. b., Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön címén elengedésrıl szóló döntés nincs. c., A 62. életévüket betöltött személyek a 21/21.(XII.15.) önkormányzati rendelet alapján 1%-os adókedvezményben részesülnek ingatlantulajdoni hányaduk arányában. A mentesség összege 14.248 e Ft. d., Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezmény, mentesség önkormányzatunknál nincs. e., A képviselı-testület 46/24.(XII.15.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év felettiek egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. A mentesség összege 16.515 e Ft. A képviselı-testület 12/211. (I.19.) sz. határozatával döntött a vízterhelési díj lakosságtól való átvállalására vonatkozóan, ami 211. évben 1.485 e Ft.

Polgármesteri Hivatal 8/1-1 sz. Melléklet 211. évi eredeti elıirányzat ütemterv ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: Bevételek 1. Müködési bevételek 2. Támogatások 3.Felhalmozási és tıke j. bev. 4.Véglegesen átvett pénzeszk. 5. Támogatási kölcsönök vissztér. 6. Hitelek 7. Pénzforg. Nélk. Bev 8. Rövid lejáratú kölcs.visszatér. 9. Kiegyenlítı,függı,átfutó 1. Bevételek összesen(1-9) 696 6923 22694 6789 11789 6851 57639 58639 22561 6789 6789 125 116619 9388 9388 9388 9388 9388 9388 9388 9388 9388 9388 9388 9388 111756 7888 7888 7888 3276 7888 7889 3276 7888 7889 3276 988 7889 17313 1845 935 2596 1845 1845 2596 1845 24 2596 1845 1845 2596 32889 5 5 1 2 17 99839 39883 967922 39574 39575 39575 39574 39575 39575 39575 39575 39575 39575 395748 163 727 31 58 545 841 398 3 353 23 211 199 224 853 21 59 345 79 188 428 24 385 643 781 3 791 47 Kiadások 11. Mûködési Kiadások 235878 224157 21393 23494 24254 1937 27163 23398 23757 259897 239674 32734 2 84 239 11/a. Személyi jellegû kiadások 1973 1973 19 191 197 1973 281 21457 19713 19713 2427 2977 24 6 11/b. Munkaadókat terhelõ járulék 5254 5254 52 521 5254 5254 5553 531 5254 5254 5447 5772 64 16 11/c. Dologi jellegû kiadások 421 39 3953 3953 391 373 381 3751 3754 3953 41 452 474 36 11/d. Speciális célú támogatás 168821 162 152 1711 142 1375 1427 168821 175 1954 1737 248965 2 25 857 11/e. Ellátottak pénzbeli juttatása 12. Adósságszolgálat 51414 51413 51413 51415 25 655 13. Felújítási kiadások 34 723 5473 91 13 515 47 14. Fejlesztési kiadások 598 327 498 451 83 256 256 58 23 25627 133 15. Kölcsönök 1 15 114 364 17.Tartalékok 73 74739 147 739 18.Függı,Átfutó,Kiegyenlítı 19. Kiadások Összesen (11-18) 235 878 279 43 31 544 325 34 214 554 27 2 232 913 291 98 598 89 259 897 265 31 57 263 3 791 47

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészeti Iskola 211. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve 8/1-2 sz. Melléklet ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Mőködési bevételek 53 48 455 8 8 8 8 1 78 1 555 1 48 55 7 15 Bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4.Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele. 5 744 5 871 7 8 5 97 7 167 8 959 6 335 6 93 6 64 4 796 5 958 8 731 8 298 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 8. Kiegyenlítı, függı, átfutó 9. Bevételek összesen(1-8) 6 274 6 351 8 255 6 5 7 247 9 39 6 415 6 93 7 844 6 351 7 438 9 281 87 448 1. Mûködési Kiadások 6 274 6 351 8 255 6 5 7 247 9 39 6 415 6 93 7 844 6 351 7 438 9 281 87 448 1/a. Személyi jellegû kiadások 3 254 3 316 3 316 3 316 4 321 4 153 3 635 4 14 3 227 3 316 4 173 4 95 44 136 1/b. Munkaadókat terhelõ járulék 862 879 879 879 1 11 1 15 965 1 84 871 879 1 11 1 89 11 712 1/c. Dologi jellegû kiadások 2 158 2 156 4 6 1 855 1 816 3 781 1 815 1 85 3 746 2 156 2 155 4 97 31 6 1/d. Speciális célú támogatás Kiadások 1/e. Ellátottak pénzbeli juttatása 11. Adósságszolgálat 12. Felújítási kiadások 13. Fejlesztési kiadások 14. Kölcsönök 15. Pénzpiaci értékpapírvásárlás 16. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı 17. Kiadások Összesen (1-16) 6 274 6 351 8 255 6 5 7 247 9 39 6 415 6 93 7 844 6 351 7 438 9 281 87 448

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 211. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve 8/1-3 sz. Melléklet Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: Okok ezer Ft.-ban 1. Mőködési bevételek 216 216 216 216 216 216 217 217 217 217 218 218 2 6 Bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4.Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele. 2 52 2 71 2 333 1 976 1 977 2 166 1 975 2 389 2 189 2 96 2 896 2 284 26 44 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 8. Kiegyenlítı, függı, átfutó 9. Bevételek összesen(1-8) 2 268 2 287 2 549 2 192 2 193 2 382 2 192 2 66 2 46 2 313 3 114 2 52 29 4 1. Mûködési Kiadások 2 268 2 287 2 549 2 192 2 193 2 382 2 192 2 66 2 46 2 313 3 114 2 52 29 4 1/a. Személyi jellegû kiadások 1 211 1 226 1 226 1 226 1 226 1 226 1 226 1 547 1 226 1 225 1 88 1 245 15 69 1/b. Munkaadókat terhelõ járulék 327 331 331 331 331 331 331 417 331 331 58 336 4 236 1/c. Dologi jellegû kiadások 73 73 992 635 636 825 635 642 849 757 726 921 9 78 1/d. Speciális célú támogatás Kiadások 1/e. Ellátottak pénzbeli juttatása 11. Adósságszolgálat 12. Felújítási kiadások 13. Fejlesztési kiadások 14. Kölcsönök 15. Pénzpiaci értékpapírvásárlás 16. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı 17. Kiadások Összesen (1-16) 2 268 2 287 2 549 2 192 2 193 2 382 2 192 2 66 2 46 2 313 3 114 2 52 29 4

Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola 211. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve 8/1-4 sz. Melléklet ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Mőködési bevételek 141 141 141 14 14 14 14 14 14 141 141 141 1 686 Bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4.Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele. 26 599 26 599 26 6 26 61 26 61 26 61 26 61 26 61 34 282 26 61 26 61 26 62 326 889 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 8. Kiegyenlítı, függı, átfutó 9. Bevételek összesen(1-8) 26 74 26 74 26 741 26 741 26 741 26 741 26 741 26 741 34 422 26 742 26 742 26 743 328 575 1. Mûködési Kiadások 26 74 26 74 26 741 26 741 26 741 26 741 26 741 26 741 34 422 26 742 26 742 26 743 328 575 1/a. Személyi jellegû kiadások 17 125 17 125 17 125 17 125 17 125 17 125 17 125 17 125 17 126 17 126 17 126 17 126 25 54 1/b. Munkaadókat terhelõ járulék 4 596 4 596 4 597 4 597 4 597 4 597 4 597 4 597 4 597 4 597 4 597 4 597 55 162 1/c. Dologi jellegû kiadások 5 19 5 19 5 19 5 19 5 19 5 19 5 19 5 19 5 19 5 19 5 19 5 2 6 229 1/d. Speciális célú támogatás Kiadások 1/e. Ellátottak pénzbeli juttatása 7 68 7 68 11. Adósságszolgálat 12. Felújítási kiadások 13. Fejlesztési kiadások 14. Kölcsönök 15. Pénzpiaci értékpapírvásárlás 16. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı 17. Kiadások Összesen (1-16) 26 74 26 74 26 741 26 741 26 741 26 741 26 741 26 741 34 422 26 742 26 742 26 743 328 575

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 211. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve 8/1-5 sz. Melléklet ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Mőködési bevételek 41 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 495 Bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4.Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele. 2 71 21 35 21 689 21 1 2 58 21 272 2 714 22 729 2 599 2 536 2 653 25 619 257 371 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 8. Kiegyenlítı, függı, átfutó 9. Bevételek összesen(1-8) 2 742 21 391 21 73 21 42 2 549 21 313 2 755 22 77 2 64 2 578 2 695 25 661 257 866 1. Mûködési Kiadások 2 742 21 391 21 73 21 42 2 549 21 313 2 755 22 77 2 64 2 578 2 695 25 661 257 866 1/a. Személyi jellegû kiadások 13 296 13 79 13 79 13 975 13 491 13 488 13 74 15 196 13 287 13 161 13 161 16 336 166 513 1/b. Munkaadókat terhelõ járulék 3 571 3 683 3 683 3 754 3 624 3 623 3 681 4 84 3 569 3 535 3 535 4 392 44 734 1/c. Dologi jellegû kiadások 3 875 3 999 4 338 3 313 3 434 4 22 3 37 3 49 3 784 3 882 3 999 4 933 46 619 1/d. Speciális célú támogatás Kiadások 1/e. Ellátottak pénzbeli juttatása 11. Adósságszolgálat 12. Felújítási kiadások 13. Fejlesztési kiadások 14. Kölcsönök 15. Pénzpiaci értékpapírvásárlás 16. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı 17. Kiadások Összesen (1-16) 2 742 21 391 21 73 21 42 2 549 21 313 2 755 22 77 2 64 2 578 2 695 25 661 257 866

Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola, és Szakképzı 211. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve 8/2 sz. Melléklet ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Mőködési bevételek 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 2 Bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4.Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele. 19 6 17 7 19 6 17 2 2 4 18 6 16 5 15 65 22 8 19 8 19 8 71 37 278 957 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 8. Kiegyenlítı, függı, átfutó 9. Bevételek összesen(1-8) 2 18 1 2 17 6 2 8 19 16 6 15 75 23 2 2 2 2 2 71 77 283 157 1. Mûködési Kiadások 2 18 1 2 17 6 2 8 19 16 6 15 75 23 2 2 2 2 2 71 77 283 157 1/a. Személyi jellegû kiadások 12 5 11 12 5 11 13 5 12 5 11 5 11 2 11 2 11 2 12 5 27 766 158 366 1/b. Munkaadókat terhelõ járulék 3 3 2 9 3 3 2 9 3 6 3 3 3 5 3 3 3 3 3 7 511 42 161 1/c. Dologi jellegû kiadások 4 4 4 3 5 3 5 3 2 1 5 4 3 5 4 35 962 72 962 1/d. Speciális célú támogatás Kiadások 1/e. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 2 2 2 2 2 5 5 5 2 5 4 468 9 668 11. Adósságszolgálat 12. Felújítási kiadások 13. Fejlesztési kiadások 14. Kölcsönök 15. Pénzpiaci értékpapírvásárlás 16. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı 17. Kiadások Összesen (1-16) 2 18 1 2 17 6 2 8 19 16 6 15 75 23 2 2 2 2 2 71 77 283 157

Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatairól /TÁMOGATÁS SZERZİDÉS SZERINTI) 211. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ 9/1. számú melléklet Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban Tényadatok ezer Ft-ban Sorszám Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése Gimnázium ép.felújítás ÉAOP-27.4.1.1.F az összes kiadást finanszírozó források a teljesített összes kiadást finanszírozó források összes teljesített költségvetési kiadás saját forrás EU.társfin. hitel BM.tám kiadás saját forrás Megelıleg. hitel BM.tám állapot* összes EU-s EU-s támogatás támogatás 29437 14719 279651 Szakellátás fejlesztés ÉAOP-28-4.1.2 B 586616 491 537615 Kerékpárforg.hál. építés ÉAOP-29-3.1.3/A 233237 11662 221575 Önk. utak fejlesztése ÉAOP-29-3.1.2/A 418743 62811 355932 Nemzeti div. Program: EMVA Temetı és játszótér felújítás Ifjusági és közösségi ház..éaop-4.1.3/d-9-29 -2 48391 1948 37443 139 223 41 767 97 456 Pénzeszköz átadások UNIÓS beruházásokhoz 211-ben Kerékpárút Balmazújváros- Nagyhegyes Szilárd hulladéktelep rekultiváció H.bösz. Önk. KEOP- 2.3. FÜRDİ: Bujv.V.N.K. Kft.ÉAOP-27-2.1.1/A-2 8-8 Ifjusági szálláshely EMVA B.ujv.V.N.K. Kft Ö S S Z E S E N 2 153 2 153 2 736 2 736 199 839 199 839 9 21 9 21 1 934 329 44 657 1 529 672

9/2. számú melléklet Az európai uniós forrásokkal támogatott mőködések tervezett adatairól /Támogatási szerzıdés szerinti/ 211. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban Tényadatok ezer Ft-ban Sorszám Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése összes költségvetési kiadás saját forrás az összes kiadást finanszírozó források EU.társfin. EU-s támogatá s hitel BM.tám állapot* teljesített összes kiadás a teljesített összes kiadást finanszírozó források saját forrás Megelıle g. EU-s támogatá s hitel BM.tám Pedagógus továbbképzés Ált. Isk.TÁMOP-3.1.5.9/A- 2-21-477 Pedagógus továbbképzés óvoda TÁMOP-3.1.5.9/A-2-21-46 Ált. és középisk. Informatikai fejl.tiop- 1.1.1-7/1-28-431 15867 15867 12 12 51178 51178 Ö S S Z E S E N 79 45 79 45

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat 211. évi költségvetésére Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71.. (1). bekezdése alapján a polgármesternek a képviselı-testület elé a költségvetési rendelet tervezetet tárgyév február 15-ig kell beterjeszteni. A 211. évi költségvetés végrehajtásához szükséges intézkedésekrıl az elıterjesztés végén megfogalmazott határozati javaslatot terjesztjük a képviselı-testület elé. 1. Intézményi mőködési bevételek BEVÉTELEK I. Mőködési bevételek 1.1. Hatósági díj bevételként az Okmányiroda eljárási díj bevételét a gépjármő átírásból származó bármilyen okból történı forgalmi engedélybe való bejegyzés után számított eljárási díj, a rendszámtábla címkedíja és az eladott rendszámtáblák után fizetendı összeg képezi. Itt kerül továbbá tervezésre az Okmányiroda által kiszabott bírság összege. A tervezés a 21. évi tényadatokra tekintettel történt, várható bevétel 5.3 e Ft. A Hortobágy községgel kötött igazgatási tevékenység ellátása miatti szerzıdés alapján a várost megilletı bevétel 4.195 e Ft. 1.2. Egyéb saját bevételek tervezésénél pl. hirdetési szolgáltatás, helyszínbírság, közterület használati díj a 21. évi várható teljesítési adatokból kiindulva, illetve az idıközben bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel terveztünk. Az étkezési szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendı térítési díj számbavételekor az ELAMEN Rt.-vel kötött szerzıdésben foglaltakra figyelemmel került megállapításra a tervezett bevétel, a képviselı-testület által 211. január 1-tıl megállapított térítési díj alapján. A gyermekvédelmi törvény alapján étkezési támogatásban részesülık köre 211. január 1-tıl kibıvült a 8. osztályosokkal, ami további bevétel kiesést okoz. Egyéb saját bevételként 31.57 e Ft került betervezésre. 1.3. Az ÁFA törvény értelmezése szerint a bölcsıdei, óvodai étkezés, az általános és középiskolai étkeztetés áfa köteles tevékenységnek minısül. A 211. évi várható Áfa bevételek tervezése e szerint történt. Az egyéb bevételek ÁFA tartalmát a jelenleg hatályos rendelkezések figyelembevételével terveztük. Mőködési bevételként 8.452 e Ft, felhalmozási bevételként 23.17 e Ft-ot terveztünk. 1.4. Hozam és kamatbevételek a mőködési bevételek között nem szerepelnek. A felhalmozási bevételként betervezett 29.46 e Ft az óvadéki betétszámlán elhelyezett összegek után járó kamat. A fent leírtak szerint tervezett intézményi mőködési bevétel a Polgármesteri Hivatalban összesen 12.64 e Ft, az intézményeknél 16.131 e Ft, melynek részletezését az 1. sz. táblázat tartalmazza. 1

2. Az önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1. Illetékek címen a helyi önkormányzatokat nem illeti bevétel. 2.2. Helyi adóbevételek 2.2.1.Építményadó bevétel alapja a Keleti fıcsatorna mentén lévı hétvégi házak adóköteles 624 m2 területe, szorozva az építményadó 5 Ft/m2 értékével. Így a 211. évi adó várhatóan 3.2 e Ft, melybıl 8% mőködési, 2% a felhalmozási kiadások teljesítéséhez nyújt fedezetet. 2.2.2. Vállalkozók kommunális adója adónem 211. január 1. napjától nem tervezhetı. Az Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról illetve módosításáról szóló 21. évi XC. tv. 24. És 134. ( 2) bekezdése hatályon kívül helyezte ezt az adónemet. 2.2.3.Magánszemélyek kommunális adója bevétel alapja a 6.645 db adótárgy. A képviselı-testület döntése alapján az adó mértéke 5. Ft/ingatlan, illetve a 62 éven felüliek tulajdonában lévı ingatlanok mentességének kiterjesztése (1%) miatt a tervezhetı bevétel 22. e Ft. A bevétel tervezésénél azonban tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévı adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, így a lakossági szennyvízbekötések miatt kedvezményt élvezı ingatlanokra. A magánszemélyek kommunális adója címen befolyó bevétel felhalmozási célú bevételnek tekinthetı. 2.2.4. Az idegenforgalmi adó 211. évre várható bevétele a 21. évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 3 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva 7 e Ft-ban került tervezésre. 2.2.5. A helyi iparőzési adó tervezésekor a 21. évben realizálódott adóbevételt vettük figyelembe. Balmazújváros Város Önkormányzatának képviselı-testülete a 38/29. (XI.125.) B.újv. Ör.sz. rendeletével úgy döntött, hogy állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,8%-a. A tervezett bevétel 234. e Ft. 2.3. Átengedett központi adók Bevétel megnevezése Összeg e Ft-ban Személyi jöv.adó átengedett része 8 % 11.34 Személyi jöv.adónak a jövedelem-különbség mérséklésre fordított része 516.925 Gépjármőadó 93. Termıföld bérbeadásából származó jövedelem 12 Összesen: 711.79 Az SZJA-ból változatlanul 4 %-ban részesülnek az önkormányzatok. Országos szinten az átengedett személyi jövedelemadó 7 %-kal csökken 211-re, a 29. évben kezdıdı válság hatása most jelentkezik a bevételekben. A helyben képzıdı személyi jövedelemadó visszaosztott mindkét fajtáját a költségvetési törvény tételesen határozza meg. A személyi jövedelem adó helyben képzıdı részének 8%-a illeti meg az önkormányzatot. Az SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére fordított rész kiszámítására a helyben maradó SZJA, az önkormányzat adóerı képessége, és a költségvetési törvény 4. számú mellékletében leírtak alapján kerül sor. Ettıl az évtıl kezdve a számítás alapja nem egy folyamatosan változó adat, hanem mindig a két évvel korábbi bevallásokban szereplı adóalapból számított, fix iparőzési adóerıképesség lesz, ugyanúgy, ahogyan a számítás másik tényezıje a helyben maradó SZJA is mindig a két évvel korábban bevallott, és településre kimutatott összeggel szerepel a számításban. Így az önkormányzat egész évben elıre meghatározott jövedelemkülönbség mérséklési támogatási összeggel tud számolni. A költségvetési törvény 4. sz. melléklete tartalmazza a 211. évi településnagyság szerint figyelembe veendı lakosonkénti értékhatár összegét is. A kiegészítés mértéke a 21. évi 42.753 Ft/ fı mértékrıl 41.48 Ft/fı mértékre módosult. Az SZJA átengedett része és a jövedelemkülönbség mérséklés összege az elmúlt évhez képest 24.247 e Ft-tal csökkent. 2

A gépjármőadót a gépjármő-nyilvántartásban szereplı gépjármő-teljesítmény kw-ban kifejezett értéke után kell megállapítani. A gépjármőadózásban nem az önadózás szabályai szerint járunk el, hanem az okmányiroda adatközlése alapján kerül megállapításra a gépjármőadó összege. Ezen információk ismeretében 211. évre vonatkozóan 93. e Ft bevétellel számoltunk. 2.4. Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek - Itt került betervezésre a mezııri járulék 4. e Ft összegben. - Pótlékok, bírságok címen 7.5 e Ft-ot terveztük. - Talajterhelési díj 3.5 e Ft-ban lett megállapítva a 211. évre. 1. Normatív hozzájárulások II. Támogatások Normatív állami támogatások címén a költségvetési törvény 3. számú mellékletében nevesített, önkormányzatunk által igényelhetı normatívákból származó bevétel szerepel. Az államháztartásért felelıs miniszter a helyi önkormányzatokért felelıs miniszter egyetértésével közzétette az önkormányzatot megilletı 211. évi normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti összegét. A 21. évi adatokkal összevetve a költségvetési törvényben szereplı adatokkal elvégzett számítás után megállapíthatjuk, hogy az alapnormatívák 6.582 e Ft-os csökkenı tendenciát mutatnak. Ennek oka alapvetıen a település üzemeltetési, igazgatási, sport, kultúra támogatása címen kapott összeg 14.735 e Ft-os, a bölcsıdei ellátás 1.87 e Ft-os és az ingyenes gyermekétkeztetés 8.761 e Ft-os növekedése, a pénzbeni szociális juttatások 32.865 e Ft-os csökkenése, valamint más támogatási normatívák csökkenése a gyereklétszám és a lakosságszám miatt. A közoktatási normatívák esetében a tanulólétszámon alapuló finanszírozás 27. augusztus 31-ig biztosított normatív támogatást, 27. szeptember 1-jétıl teljesítménymutatóhoz kötött finanszírozás került bevezetésre. A 211. évi költségvetési évre a 21. évi költségvetési törvényben is meghatározott normatíva (2.35. Ft/teljesítménymutató/év) vehetı figyelembe, a normatíva összegének csökkenését a gyereklétszám csökkenése okozza, mind az óvodai nevelés, mind az általános iskolai oktatás tekintetében. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásába adott intézményekhez és egyéb feladatok ellátásához kapcsolódó normatívákat a Társulás igényli. A normatív állami támogatások jogcímenkénti részletezése, fajlagos összege, és az igénylés alapjául szolgáló mutatószám bemutatására a 2. sz. tábla szolgál. A normatív hozzájárulás összege 811.741 e Ft, melybıl 77.32 e Ft mőködési célú, 41.241 e Ft felhalmozási célú bevételként szerepel a költségvetésben. 2. Központosított elıirányzatok Ilyen címen eredeti elıirányzatként terveztük a prémium évek programhoz kapcsolódó fizetési kötelezettséget 1.863 e Ft nagyságrendben. 3. Az ÖNHIKI eredeti elıirányzatként nem tervezhetı, elsı ütemben 211. április 3-ig nyújtható be pályázat. A pályázati feltételek jelentısen változtak, a részletes szabályokról a helyi önkormányzatokért felelıs miniszter az államháztartásért felelıs miniszter egyetértésével február 28-ig rendeletet alkot. 4. Normatív kötött felhasználású támogatások A szociális ágazat és az oktatási ágazat kötött normatívái szerepelnek itt. A szociális ellátási formák finanszírozás rendszere alapvetı változását a közcélú foglalkoztatás 211. január 1-tıl való megszüntetése okozza. Maradtak 9%-ban támogatott ellátási formák (például: a rendszeres szociális segély, és az idıskorúak járadéka, egyéb, a szociális törvény rendelkezése alapján folyósítandó támogatások). Az ápolási díj, az ápolási díj nyugdíjjáruléka 75 %-ban lesz támogatott 211. évben is. Az aktív korúak ellátásában a bérpótló juttatás jogcímen kifizetett összegnek 8%-a igényelhetı állami támogatásként. Itt kerül betervezésre a szociális továbbképzés és szakvizsga 9.4 Ft/fı támogatási összeg is. 3

A közoktatási feladatokhoz a pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénylésének támogatása címen kapunk támogatást 1.5 Ft/fı/év nagyságrendben. Az osztályfınöki pótlék kiegészítésére 26. Ft/fı/év támogatás illeti meg az osztályfınöki feladatokat ellátókat. A normatív kötött támogatások elıirányzatát 33.452 e Ft-ban terveztük be. 5. Fejlesztési célú támogatásként eredeti elıirányzatot nem terveztünk. III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése címen 74.753e Ft bevételre számítunk, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt-vel kötött megállapodás alapján. A megállapodás értelmében 211. január 1. napjától kettı éven keresztül, negyedévente egyenlı részletekben teljesíti a Vízmő Zrt. a még meg nem fizetett 199.341.251 Ft-ot. 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei: 2.1. Bérlakás értékesítés 211. évi törlesztı részlete 277 e Ft-ban várható. 2.2. Az önkormányzat tulajdonában lévı lakótelek értékesítésbıl származó bevétellel nem számoltunk. 2.3. Egyéb vagyoni értékő jog értékesítésébıl származó bevételre nem számítunk. 2.4. Az önkormányzat tulajdonában lévı helyiségek és területek bérbeadása címen várható bevételi elıirányzatot a 211. évre 18. e Ft-ban terveztük. 2.5. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl 77.583 e Ft bevételre számítunk. Itt került tervezésre a VESZ Nonprofit Kft. és a Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére üzemeltetési szerzıdés alapján átadott eszközök után fizetendı díj, továbbá a Hajdú-Bihar Önkormányzatok Vízmő ZRT. vagy más szolgáltató által a szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíz-tisztító telep üzemeltetése miatt fizetendı díj is. 3. Pénzügyi befektetések bevételei címen nem számoltunk bevételre. IV. Támogatás értékő bevétel 1. Támogatás értékő mőködési bevételek az alábbiak szerint alakulnak: - A mezııri szolgálat támogatásához az jogszabályi ismeretre támaszkodva 3. e Ft bevétellel számolhatunk, mely magába foglalja az elızı évrıl áthúzódó, önkormányzatunkat megilletı támogatás összegét. - A Kistérségi Többcélú Társulás és önkormányzatunk között létrejött feladat-ellátási szerzıdés alapján 22.144 e Ft összeggel számolhatunk. - A Német Kisebbségi Önkormányzat és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatására 1.11 e Ft-ot terveztünk. A támogatás értékő bevételek tervezett összege összesen 26.254 e Ft. 2. Támogatás értékő felhalmozási bevétellel nem számoltunk. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl elıirányzaton nem terveztünk bevételt. 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl elıirányzat között 6.635 e Ft összeg került betervezésre, ami a Hajdú- Bihar Megyei Temetkezési Vállalat által pályázati önerıhöz biztosított támogatás összege. 4

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele - E bevételi jogcímen 5 e Ft bevételt terveztünk, a helyi lakásépítési kölcsönök törlesztése miatt. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradványként a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt-tıl befolyt 2. e Ft-ból fel nem használt 11.117 e Ft kerület betervezésre, valamint a 21. évrıl áthúzódó felhalmozási kiadások fedezetére szolgáló 294.631 e Ft. Értékpapír bevétellel nem számoltunk. VIII. Értékpapírok IX. Kötvénykibocsátás Az önkormányzat 211. évi költségvetésének összeállítása során újabb kötvény kibocsátással nem számoltunk. X. Hitelek 1. Mőködési hitelként a mőködési bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása érdekében 398.83 e Ft-ot terveztünk be. 2. A képviselı-testület döntése alapján a strandfürdı beruházás önerejének biztosítása érdekében 199.839 e Ft, az egészségügyi alapellátás fejlesztés beruházáshoz 37. e Ft fejlesztési hitel felvétellel számoltunk. 1. Személyi juttatások KIADÁSOK I. Mőködési kiadások A költségvetési törvény a köztisztviselık és a közalkalmazottak illetményének növelésérıl nem rendelkezik, ezért a költségvetés összeállítása során a 28. évben meghatározott érvényes köztisztviselıi illetményalappal és közalkalmazotti bértáblával számoltunk. A pótlékalap sem változott, a pótlékalapot a képviselı-testület által meghatározott mértékkel szorozva terveztük be a pótlékokat. A közoktatási törvény 118. (13) bekezdése alapján került betervezésre a kiemelt munkavégzésért járó kiegészítés, aminek mértéke 211. évben is 5.25 Ft/hónap, a juttatást jogszabály alapján biztosítani kell, pénzügyi fedezetet a közoktatáshoz kapcsolódó alap-normatíva nyújt. A pedagógus szakvizsga és továbbképzés normatív támogatása 211. évtıl ismét a normatív kötött támogatások között szerepel 1.5 Ft/fı/év összeggel 21. évre is be kellett tervezni a jogszabály alapján jubileumi jutalomra és az áthúzódó végkielégítésre jogosultak részére fizetendı összeg fedezetét, továbbá a nyugdíjazási kiadásokkal kapcsolatos összegeket. A dolgozók részére 2. Ft/fıvel került tervezésre a folyószámla vezetés miatt felmerülı költségek támogatása. A 21. évi költségvetési rendelet-tervezetbe az intézményben dolgozó részére béren kívüli juttatás nem került betervezésre. A köztisztviselık esetén jogszabály és a képviselı-testület döntése alapján az illetményalap 5 szöröse került betervezésre cafetéria juttatásként. 5

A személyi juttatás tartalmazza a képviselı-testület tagjai és bizottsági tagok 211. évi tiszteletdíját is, a hatályos helyi rendeletben foglaltak alapján. Az alpolgármesterek esetén az elfogadott határozatban megállapított mértékkel számolva szerepelnek a juttatások a költségvetési-rendelettervezetben. A 21. október 1-jei statisztika illetve tantervfelosztás valamint a közoktatási törvényben foglaltakra tekintettel került kiszámításra az intézmények álláshelye, a túlórakeret. Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesültek, a jogszabály figyelembe vételével került betervezésre a közlekedési hozzájárulás. Az oktatási intézmények esetében a személyi juttatás összegét növeli a költségvetési törvény-tervezet 3. számú mellékletében szereplı etnikai oktatás hozzájárulásból az intézményt mutatószám alapján megilletı normatív támogatás kétharmad része. A fentiekben leírtak részletezését a 3. sz. táblázat mutatja be. 2. Munkaadókat terhelı járulékok között a jelenlegi jogszabályok alapján a társadalombiztosítási járulék 27%-os mértékével terveztünk. 3. Dologi kiadások tervezésénél tekintettel voltunk a 21. évi tényadatokra. A gyermekélelmezés biztosításához az Elamen Zrt-vel fennálló szerzıdésünk díjtételére vonatkozó pont alapján 211. január 1-jétıl hatályos díjtételekkel számoltuk az élelmezési szolgáltatásra fordítható összeget. 29. január 1. napjától a térítésmentesen étkezıkre vonatkozóan változott az általános forgalmi adóról szóló törvény. Az önkormányzatnak az ingyen étkezık után is be kell fizetni az ÁFÁ-t. A dologi kiadások jogcímenkénti részletezését tájékoztató jelleggel a 4. sz. táblázat tartalmazza. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: a. Szociális támogatás A 211. évi költségvetési rendelet-tervezet készítése során a szociális célú kiadásokat a 21. évi tapasztalati adatok alapján terveztünk, figyelembe véve a 211. évi változásokat. Az ágazaton belüli részelıirányzatok a szociális törvény, helyi rendeletek alapján tapasztalati adatokat figyelembe véve kerültek meghatározásra. Az ágazat bemutatása a 5. sz. táblázatban történik. b. Egyéb támogatás - A támogatások között szerepel egyéb egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege, ami a tavalyi szinten került betervezésre, 32.764 e Ft. -Ezen kívül itt került betervezésre 16.515 e Ft a korábbi képviselı-testületi döntés alapján juttatandó támogatás a 62. éven felüli egyedülálló lakosok szemétdíj fizetése tekintetében. - Betervezésre került 1.485 e Ft összegben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. részére megállapodás alapján fizetendı összeg, mely a lakosok terhének mérséklésére miatt átvállalt vízterhelési díj. - A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. feladatellátásához nyújtandó támogatás, ami 123.815 e Ft. - A 1%-os részesedéső TISZK Nonprofit Kft-nak a 211. évi mőködéséhez 2.125 e Ft, és a szintén 1%-os részesedéső Alföld Szakképzı Szakképzési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. 211. évi mőködéséhez az önkormányzatnak 25 e Ft összeget kell biztosítani. - A gyermekorvosi ügyelet támogatására 1.5 e Ft került betervezésre. - A Bursa Hungarica ösztöndíjra 3. e Ft-ot számoltunk. Az egyéb támogatások elıirányzata összesen 181.454 e Ft. 5. Támogatás értékő kiadás Az intézmények 211. évi kiadásainak teljesítéséhez a mellékletekben bemutatott mértékő támogatást nyújt az önkormányzat. Az intézményfinanszírozás összesen 969.919 e Ft. 6

A Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás 175.498 e Ft. A Semsey Andor Múzeum támogatására 2.9 e Ft-ot irányoztunk elı, mely összeget a zárolt elıirányzatok között szerepeltetünk, mivel szeretnénk a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal kötött szerzıdést megszüntetni. 6. Ellátottak pénzbeni támogatása Az ezen soron tervezett összeg az oktatási intézmények által a költségvetési törvény alapján tankönyv-vásárláshoz nyújtandó támogatást, valamint a Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzınél a jogszabály alapján szakképzésben részt vevık számára fizetendı összeget is tartalmazza, összesen 17.348 e Ft összegben. 7. Mőködési célú kölcsönök nyújtása Szociális kölcsön nyújtása címen 114 e Ft került betervezésre. 8. Általános tartalék 3. e Ft általános tartalék képzésére került sor, melybıl 2. e Ft-ot a polgármester 1. e Ft-ot a Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörében javaslunk felhasználni. Céltartalékot a mőködési kiadások között nem terveztünk. II. Felhalmozási kiadások 1. Felhalmozási kiadásokat feladatonként, illetve azok forrás megoszlását a 4.4.sz. melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal tekintetében 598.327 e Ft összegben. Az intézményeknél beruházási kiadásokat nem terveztünk. 2.Felújítási kiadásokat 34.723 e Ft nagyságrendben terveztünk az eredeti elıirányzatok között, a 4.4.sz. melléklet szerinti célokra. Az intézményeknél felújítási kiadásokat nem terveztünk. 3.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás címen 273.312 e Ft került betervezésre a 4.4 sz, mellékletben kimutatottak szerint. 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása Helyi lakásépítési kölcsönként 25 e Ft került betervezésre, melyet visszafizetési kötelezettséggel ad az önkormányzat a jogosultaknak. 5. Támogatás értékő felhalmozási kiadás a kerékpárút építéshez Nagyhegyes Község Önkormányzata részére a beruházás önerejeként átadott 2.153 e Ft. 6. Hosszú lejáratú hitel kamata Az önkormányzat kamatfizetési kötelezettsége 196.88 e Ft. 7. Tartalékokat fejlesztési célra az OTP Nyrt-vel kötött szerzıdés alapján 117.52 e Ft óvadékképzés miatt terveztünk. Továbbá itt került betervezésre a felhalmozási célú bevételek és kiadások közötti 27.219 e Ft különbség, ami kötelezettségvállalással nem terhelt. I III. Finanszírozási mőveletek A költségvetés készítésekor hitel visszafizetéssel kell számolnunk, a Balmazenergia Kft-tıl átvállalt hitel törlesztı részlete 8.22 e Ft. A gépjármő-lízinghez kapcsolódó fizetési teher 555 e Ft. A Balmazújváros 1 elnevezéső kötvény visszafizetésének átütemezésére vonatkozóan tárgyalások folynak az Erste Bankkal. 7

Összegzés Balmazújváros Város Önkormányzatának 211. évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezet összeállítása a fent leírtak alapján történt. A számadatok tükrében megállapítható, hogy a bevételi és kiadási oldal egyensúlya nem biztosított, a tervezett mőködési hiány mértéke 398.83 e Ft, a tervezett felhalmozási hitel mértéke 569.839 e Ft. A hiány mértékére tekintettel a képviselı-testületnek javasoljuk elrendelni a 6. sz. táblázatban intézményenként és elıirányzatonként részletezett zárolásokat. H a t á r o z a t i j a v a s l a t Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete az Államháztartási törvény 71. (1).bek. alapján a beterjesztett 211. évi költségvetéshez az alábbi döntéseket hozza: 1. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete a beterjesztett 211. évi költségvetési rendelettervezetet elfogadja. A képviselı-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert és Dr. Veres Margit jegyzıt az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévı települések támogatására vonatkozó pályázat benyújtására, a szükséges intézkedések megtétekére. Határidı: 211. április 3. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı 2. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete költségvetési rendeletében a felhalmozási bevételek között tartja nyilván az alábbi bevételeket: - tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, - felhalmozási célra kapott támogatás, vagy támogatás értékő bevétel, - államháztartáson kívül felhalmozási célra átvett pénzeszköz, - a költségvetési törvény 3. sz. mellékletében szereplı társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdı települési önkormányzat feladataihoz történı hozzájárulás 1%-a, - magánszemélyek által befizetett építményadó 2%-a, - magánszemélyek kommunális adójának 1%-a, - az önkormányzat felhalmozási és tıke jellegő bevételei, - pénzmaradvány felhalmozási jellegő része, - a felhalmozási kiadások általános forgalmi adó tartalmának visszatérített összege, - felhalmozási célra felvett hitel, - felhalmozási célra kibocsátott kötvény, 8

- az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanok bérbeadásából és üzemeltetésre történı átadásából származó bevételeket. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı 3. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete elrendeli a 211. évi költségvetés végrehajtása során, a hiány mértékére tekintettel, 6. sz. táblázatban, intézményenként és elıirányzatonként részletezett zárolásokat. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Intézményvezetık 4. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete felkéri és felhatalmazza Dr. Tiba István polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonát képezı, értékesítésre kijelölt önkormányzati ingatlanok hasznosítására a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester 5. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy a Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzattal, a Semsey Andor Múzeum mőködésének támogatására vonatkozó szerzıdést megszüntetéséhez a szükséges intézkedést tegye meg. Határidı: 211.április 3. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 211. február 3. Készítette: Dr. Tiba István polgármester Leiter Katalin osztályvezetı 9

Intézményi bevételek 211. költségvetés POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevétel megnevezése Szolgáltatások ellenértéke 1 9 Kamatbevétel 29 46 Hatósági elj.díj bevétel 9 195 Bírság bevétel 3 Iskola napközi térítési díj 17 294 Óvoda térítési díj 11 671 Gimnázium étkeztetés tér.díj 861 Bölcsıde 1 681 Továbbszla-zott szolgáltatás 16 323 Egyéb bevételek 9 Áfa 31 469 Felhalmozási bevételek Polg.Hivatal bevétel összesen: 12 64 1. sz. táblázat (tájékoztató adat) E Ft-ban INTÉZMÉNYEK VPÁMK Városi VPGSZSZ Egyesített Egyesített Intézm. Bevétel megnevezése Könyvtár Óvoda Iskola Összesen Elamen Rt-tıl ktsg.térítés 495 549 1 44 Egyéb bevétel 2 2 Bérleti díj bevétel 9 3 6 1 5 5 Mosási díj Szakköri díj Színház Tandíj 3 3 Tankönyv Intézm.ellátás díja 2 5 45 2 95 Szolg.ellenértéke 2 4 1 2 5 Áru és készletértékesítés 5 5 Áfa 75 137 887 Alkalmazottak, hallgatók egyéb térítése Továbbszla-zott szolgáltatás Kamatbevétel Összesen 7 15 2 6 4 2 495 1 686 16 131

Normatív állami támogatások és normatív, kötött felhasználású támogatások 211 2. sz. tábla Jogcím Megnevezés Fajl. összeg Létszám vagy mutató Normatíva Ft Óvoda és bölcsıde Általános iskola VPGSzSz VPÁMK Összesen 1. Települési önkormányzatok üzemelt., ig., sport-és kult. felad. 2 769, 18 167, 5 34 423 2.aa Körzeti ig. okmányir. mők. és gyámügyi ig. alap-hozzájárulás 3, 1, 3 2.ab Körzeti ig. okmányirodák mők. ügyiratszám al. 276, 15 931, 4 396 956 2.ac Körzeti ig. gyámügyi igazgatási feladatok 28 6, 241, 6 892 6 2.ba Körzeti ig. építésügyi igazgatási feladatok térségi norm. hozzájárulás 56, 25 346, 1 419 376 2.bb Körzeti ig. építésügyi igazgatási feladatok kiegészítı hozzájárulás 7 729, 673, 5 21 617 5. Lakott külter. kapcs. feladatok 2 612, 274, 715 688 7.a Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdı önk. feladatai 2 28, 18 167, 41 42 76 8. Üdülıhelyi feladatok 1,5 7, 1 5 1. Pénzbeli szociális juttatások 123 462 932, 1, 123 462 932 14.a Bölcsıdei ellátás 494 1, 58, 28 657 8 58, 28 657 8 28 657 8 14.c Ingyenes intézményi étkeztetés (bölcsıde) 68, 14, 952 15.a(2)1 Óvoda 1-3. nev. év 1-8. hó 2 35, 45,4 71 126 667 45,4 71 126 667 71 126 667 15.a(2)2 Óvoda 1-3. nev. év 9-12. hó 2 35, 43,7 34 231 667 43,7 34 231 667 34 231 667 15.b(2)1 Általános iskola 1-2. évf. 1-8. hó 2 35, 13,3 2 836 667 13,3 2 836 667 2 836 667 15.b(3)1 Általános iskola 3. évf. 1-8. hó 2 35, 7,6 11 96 667 7,6 11 96 667 11 96 667 15.b(6)1 Általános iskola 4. évf. 1-8. hó 2 35, 9,3 14 57 9,3 14 57 14 57 15.b(8)1 Általános iskola 5-6. évf. 1-8. hó 2 35, 18, 28 2 18, 28 2 28 2 15.b127)1 Általános iskola 7. évf. 1-8. hó 2 35, 9,3 14 57 9,3 14 57 14 57 15.b(13)1 Általános iskola 8. évf. 1-8. hó 2 35, 9,3 14 57 9,3 14 57 14 57 15.b(2)2 Általános iskola 1-2. évfolyam 9-12. hó 2 35, 13,3 1 418 333 13,3 1 418 333 1 418 333 15.b(5)2 Általános iskola 3. évfolyam 9-12. hó 2 35, 6,5 5 91 667 6,5 5 91 667 5 91 667 15.b(6)2 Általános iskola 4. évfolyam 9-12. hó 2 35, 8,7 6 815 8,7 6 815 6 815 15.b(8)2 Általános iskola 5-6. évfolyam 9-12. hó 2 35, 17,9 14 21 667 17,9 14 21 667 14 21 667 15.b(9)2 Általános iskola 7-8. évfolyam 9-12. hó 2 35, 2,1 15 745 2,1 15 745 15 745 15.c(1)1 Középfokú iskola 9-1. évfolyam 1-8. hó 2 35, 27,4 42 926 667 27,4 42 926 667 42 926 667 15.c(11)1 Középfokú iskola 11. évfolyam 1-8. hó 2 35, 7,6 11 96 667 7,6 11 96 667 11 96 667 15.c(14)1 Középfokú iskola 12. évfolyam 1-8. hó 2 35, 7,7 12 63 333 7,7 12 63 333 12 63 333 15.c(17)1 Középfokú iskola 13. évfolyam 1-8. hó 2 35, 2,7 4 23 2,7 4 23 4 23 15.c(1)2 Középfokú iskola 9-1. évfolyam 9-12. hó 2 35, 29,7 23 265 29,7 23 265 23 265 15.c(1)2 Középfokú iskola 11-13. évfolyam 9-12. hó 2 35, 17,5 13 78 333 17,5 13 78 333 13 78 333 15.d(1)1 Szakképz. elm. képz. 1-3. szakképzési évfolyam 1-8. hó 2 35, 14,9 23 343 333 14,9 23 343 333 23 343 333 15.d(1)2 Szakképz. elm. képz. 1-3. szakképzési évfolyam 9-12. hó 2 35, 18,5 14 491 667 18,5 14 491 667 14 491 667 15.e.(1)1 Alapfokú mővészetokt. zenemővészeti min. int. 1-8. hó 2 35, 5,2 8 146 667 5,2 8 146 667 8 146 667 15.e.(4)1 Alapfokú mővészetokt. táncmővészeti min. int. 1-8. hó 2 35,,3 47,3 47 47 15.e.(1)2 Alapfokú mővészetokt. zenemővészeti min. int. 9-12. hó 2 35, 11,3 8 851 667 11,3 8 851 667 8 851 667 15.e.(2)2 Alapfokú mővészetokt. táncmővészeti min. int. 9-12. hó 2 35,,9 75,9 75 75 15.g(1)1 Ált. iskolai napközi fogl. 1-4. évf. 1-8. hó 2 35, 4,5 7 5 4,5 7 5 7 5 15.g(2)1 Ált. iskolai napközi fogl. 5-8. évf. 1-8. hó 2 35,,6 94,6 94 94 15.g(1)2 Ált. iskolai napközi fogl. 1-4. évf. 9-12. hó 2 35, 4,2 3 29 4,2 3 29 3 29 15.g(2)2 Ált. iskolai napközi fogl. 5-8. évf. 9-12. hó 2 35,,6 47,6 47 47 16.1.1.(1) Iskolai gyakorlati okt. szakisk. 9-1. évf. 1-8. hó 35, 11, 256 667 11, 256 667 256 667 16.1.2.a Szakmai gyak. képzés egyévf., többévf. második 1-8. hó 98, 48, 3 136 48, 3 136 3 136 16.aba Szakmai gyak. képzés egyévf., többévf. második 9-12. hó 98, 27, 882 27, 882 882 Oldal 1

Normatív állami támogatások és normatív, kötött felhasználású támogatások 211 2. sz. tábla Létszám Megnevezés Fajl. összeg Normatíva Ft Óvoda és bölcsıde Általános iskola VPGSzSz VPÁMK Összesen: vagy mutató 16.1.2.b Szakmai gyak. képzés elsı évfolyam 1-8. hó 137 2, 42, 3 841 6 42, 3 841 6 3 841 6 16.abb Szakmai gyak. képzés elsı évfolyam 9-12. hó 137 2, 75, 3 43 75, 3 43 3 43 16.abc Szakmai gyak. képzés utolsó évfolyam 9-12. hó 58 8, 12, 235 2 12, 235 2 235 2 16.1.2.d Tanulószerz. nem önk. mőhelyben szerv. gyak. 1-8. hó 19 6, 115, 1 52 667 115, 1 52 667 1 52 667 16.abd Tanulószerz. nem önk. mőhelyben szerv. gyak. 9-12. hó 19 6, 141, 921 2 141, 921 2 921 2 16.2.1.c(2) SNI: testi, érzékszervi, halm. fogy. gyermek 1-8. hó 358 4, 1, 238 933 1, 238 933 238 933 16.bac (2) SNI: testi, érzékszervi, halm. fogy. gyermek 9-12. hó 358 4, 1, 119 467 1, 119 467 119 467 16.2.1.d(1) SNI: beszédfogy. enyhe ért. fogy. gyermek 1-8. hó 179 2, 14, 1 672 533 4 477 867 1, 1 194 667 1 672 534 16.2.1.e(1) SNI: megismerı funkc. viselkedés fejl. rendell. gyermek 1-8. hó 134 4, 13, 1 164 8 6 537 6 7, 627 2 1 164 8 16.bae(1) SNI: megismerı funkc. viselkedés fejl. tartós és súlyos rendell. 9-12. hó 156 8, 23, 1 22 133 6 313 6 17, 888 533 1 22 133 16.3.(7) Kizárólag magyar ny. roma kisebbségi nev. 1-8 hó 4, 187, 4 986 667 8, 2 133 333 17, 2 853 333 4 986 666 16.c.(7) Kizárólag magyar ny. roma kisebbségi nev. 9-12. hó 4, 182, 2 426 667 75, 1 17, 1 426 667 2 426 667 16.5.2.a Minısített alapfokú mőv. okt. zenemővészeti ágon 1-8. hó 44 9, 245, 7 333 667 245, 7 333 667 7 333 667 16.5.2.b Minısített alapfokú mőv. okt. táncmővészeti ágon 1-8. hó 17 6, 43, 54 533 43, 54 533 54 533 16.eb Középszintő érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása 6, 14, 84 14 84 84 16.ec Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása 1 75, 1 524, 2 667 115, 1 776 25 59, 89 75 2 667 16.6.1.(1) Középiskolába, szakisk. bejáró tanulók ellátása 1-8. hó 15 3, 19, 1 111 8 19, 1 111 8 1 111 8 16.f(1) Középiskolába, szakisk. bejáró tanulók ellátása 9-12. hó 15 3, 19, 555 9 19, 555 9 555 9 17.a (1) Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 68, 797, 54 196 17.b Tanulók ingyenes tankönyvellátása 12, 1 9, 13 8 64, 7 68 45, 5 4 13 8 Normatív támogatások összesen: I.2.1 Pedagógus szakvizsga, továbbk., szakmai szolg. 1-8. hó 1 5, 183, 1 281 47 329 71 497 51 357 14 98 1 281 I.2.2 Pedagógus szakvizsga, továbbk., szakmai szolg. 9-12. hó 1 5, 184, 644 47 164 5 71 248 5 52 182 14 49 644 I.3.a.1 Osztályfınöki pótlék kiegészítése 1-8. hó 26, 77, 1 334 667 36 624 27 468 14 242 667 1 334 667 I.3.a.2 Osztályfınöki pótlék kiegészítése 9-12. hó 26, 77, 667 333 35 33 333 28 242 667 14 121 333 667 333 II.1.a. Rendszeres szociális segély 37. (1) bek. a-d. 33 156, 1, 33 156 II.1.a. Idıskorúak járadéka 32/B. 6 75, 1, 6 75 II.1.a. Lakásfenntartási támogatás 38.. 69 552, 1, 69 552 II.1.b. Ápolási díj és az utána fizetendı járulék 41. (1), 43/A. (1) 28 644, 1, 28 644 II.1.c. Közcélú foglalkoztatás 21. december 36. 25 213, 1, 25 213 II.1.d. Bérpótló juttatás 35.. (1) 136 8, 1, 136 8 II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 4, 9, 84 6 9 84 6 84 6 Kötött felhasználású támogatások összesen: Mindösszesen: 1 115 192 855 139 415 34 186 614 484 17 188 451 26 522 534 522 74 53 Levonva 16.3(7), 16.c.(7) 1/3 része 2 471 111 1 44 444 1 426 667 2 471 111 Intézményt megilletı normatíva 138 37 59 185 187 817 17 188 451 26 522 534 52 269 392 Az önkormányzat által adott kiegészítés Intézményfinanszírozás összesen: 811 741 255 138 836 934 184 941 651 168 938 784 26 11 534 518 728 93 33 451 6 578 1 1 672 833 1 249 667 511 4 11 6 117 955 966 14 274 516 18 768 549 53 775 466 42 774 497 257 371 326 889 278 957 8 298 943 515 Oldal 2

Személyi juttatás 211 Költségvetés Intézményi bontásban Személyi jellegő kiadások Polgármesteri Hivtal Veres Péter Ált. Mőv. Közp. Városi Könyvtár 3.sz. Táblázat tájékoztató adat e Ft Egyesített Iskola Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Köztisztviselıi és munkaváll.alapilletmény 166 191 156 442 9 749 Közalkalmazotti alapilletmény 5 463 5 354 19 35 614 34 92 712 13 93 13 625 278 161 41 157 271 4 139 További szakképesítés után járó illetmény 371 363 8 25 245 5 6 462 6 333 129 Illetménykiegészítés 19 458 18 267 1 191 Vezetıi, osztályfınöki, munkaközösségi, diákönkormányzati, gyógypedagógiai, egyéb kötelezı illetmény-pótlék, egyéb feltételtıl függı 7 614 7 189 425 2 496 2 446 5 54 529 11 5 261 5 156 15 pótlék Önkormányzati kitüntetések 1 48 1 48 Képviselıi tiszteletdíj 11 784 11 784 Jubileumi jutalom 3 564 3 564 66 66 4 593 4 593 Önkéntes Bizt. Pénztári befizetés Felmentési idıre járó illetmény 748 748 4 326 4 326 Költségtérítés: polgármester, alpolgármester 336 336 CAFETÉRIA 13 924 13 351 573 Közlekedési költségtérítés 454 454 611 611 456 456 Ruházati költségtérítés Nyugellátásban részes.szoc.juttatás 3 3 Munkavállalók folyószámla térítése 178 178 44 44 2 2 178 178 Túlóra Álláshely 4 2 2 1 714 98 86 11 48 6 813 4 667 Túlóra Etnika 2 247 2 247 2% keresetkiegészítés 787 787 32 32 3 873 3 873 Megbízási díj 3 95 3 95 469 469 2 2 Megbízási díj Kisebbségi Önkormányzat Végkielégítés Egyéb mv-hez kapcsolódó juttatás 882 882 4 473 4 473 Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj 395 395 655 655 Munkáltatói döntésen alapuló illetmény Emelt szintő nyelvoktatásért Jutalom, üdülési csekk 58 58 Képzés, továbbképzés 99 99 Szociális továbbképzés NAT 21-211 147 147 745 745 Pedagógus szakirodalom Személyi jellegő kiadás összesen: 24 6 225 959 14 47 44 136 41 378 2 758 15 69 14 439 1 251 25 54 19 344 15 16 Munkaadókat terhelı járulékok: 64 16 55 627 8 389 11 712 1 967 745 4 236 3 898 338 55 162 51 69 4 93 Járulék Kisebbségi Önkormányzat

Személyi juttatás 211 Költségvetés Intézményi bontásban 3.sz. Táblázat tájékoztató adat e Ft Egyesített Óvoda VPGSZSZ ÖSSZESEN Személyi jellegő kiadások Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Köztisztviselıi és munkaváll.alapilletmény 166191 156442 9749 Közalkalmazotti alapilletmény 144 639 138 25 6389 114537 11131 446 475566 459533 1633 További szakképesítés után járó illetmény 1 656 1 623 33 2928 287 58 11667 11434 233 Illetménykiegészítés 19458 18267 1191 Vezetıi, osztályfınöki, munkaközösségi, diákönkormányzati, gyógypedagógiai, egyéb kötelezı illetmény-pótlék, egyéb feltételtıl függı 1 675 1 641 34 4493 4493 2279 21454 625 pótlék Önkormányzati kitüntetések 148 148 Képviselıi tiszteletdíj 11784 11784 Jubileumi jutalom 1 98 1 98 2577 2577 13248 13248 Önkéntes Bizt. Pénztári befizetés Felmentési idıre járó illetmény 4 77 4 77 5923 5923 15767 15767 Költségtérítés: polgármester, alpolgármester 336 336 CAFETÉRIA 13924 13351 573 Közlekedési költségtérítés 253 253 1679 1679 3453 3453 Ruházati költségtérítés Nyugellátásban részes.szoc.juttatás 3 3 Munkavállalók folyószámla térítése 182 182 13 13 732 732 Túlóra Álláshely 2 792 1 66 1726 16277 11194 583 36263 21981 14282 Túlóra Etnika 1 645 1645 3892 3892 2% keresetkiegészítés 3 113 3113 2814 2814 1889 1889 Megbízási díj 3314 3314 778 778 Megbízási díj Kisebbségi Önkormányzat Végkielégítés Egyéb mv-hez kapcsolódó juttatás 2 961 2 961 3158 3158 11474 11474 Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj 15 15 Munkáltatói döntésen alapuló illetmény Emelt szintő nyelvoktatásért Jutalom, üdülési csekk 34 34 92 92 Képzés, továbbképzés 536 536 635 635 Szociális továbbképzés 85 85 85 85 NAT 21-211 494 494 1386 1386 Pedagógus szakirodalom Személyi jellegő kiadás összesen: 166 513 153 573 12 94 158 366 146 5 12 361 83 215 771 698 58 517 Munkaadókat terhelı járulékok: Járulék Kisebbségi Önkormányzat 44 734 41 24 3 494 42 161 38 824 3 337 222 21 21 625 2 396

Dologi kiadások 211 Költségvetés Intézményi bontásban 4.sz. Táblázat tájékoztató adat e Ft Polgármesteri Hivtal Veres Péter Ált. Mőv. Közp. Városi Könyvtár Dologi kiadások Betervezett Csökkentett Betervezett Csökkentett Betervezett Csökkentett Megtakarítás Megtakarítás ei. ei. ei. ei. ei. ei. Megtakarítás Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány 674 5 68 1 96 415 27 145 313 2 113 Könyv, folyóirat 17 1 29 41 15 1 5 3 672 2 65 122 Egyéb információ hordozó 388 3 88 Hajtó- és kenıanyag, tüzelıanyag 2672 2 569 13 Szakmai anyag 91 91 Kisértékő tárgyi eszköz 5674 757 4 917 1 68 1 68 457 457 Munka és védıruha 1785 914 871 37 36 1 Egyéb anyag 263 1 196 867 1 37 1 12 25 94 781 123 Telefon, fax 337 3 145 225 23 23 128 12 8 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 12849 11 229 1 62 14 14 229 229 Vásárolt élelmezés 146259 137 432 8 827 Bérleti és lízingdíj 13128 1 721 2 47 74 74 Szállítási szolgáltatás 2191 2 17 84 196 5 146 Gáz 9112 8 762 35 6 198 6 16 182 945 945 Villamosenergia 2354 22 635 95 1 814 1 814 337 337 Víz, csatorna 69 663 27 314 225 89 9 8 1 Eszköz karbantartás, kisjavítás 667 5 834 233 6 87 6 159 648 48 48 Egyéb szolgáltatás 9651 9 28 371 451 451 25 25 ÁH-on belül tovább számlázás 15283 15 283 ÁH-on kívül tovább számlázás 14 1 4 Vásárolt közszolgáltatás 27565 16 25 11 315 1 236 1 236 117 117 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja 779 71 7 5 39 4 937 4 356 581 1 7 1 39 31 Kiszámlázott term. Szolg. Áfa befiz. 12614 12 129 485 Reklám, propaganda 44 423 17 4 82 482 5 5 Kiküldetés 1412 694 718 258 2 58 16 16 Reprezentáció 5864 2 8 3 784 623 482 141 38 38 Egyéb dologi 3352 3 85 2 247 73 73 Pedagógiai szakmai szolg. Adók, díjak 13175 12 668 57 158 12 38 71 71 Egyéb folyó, kamat 4 4 338 338 Dologi kiadások összesen: 474 36 426 953 47 47 31 6 24 349 7 251 9 78 7 624 1 454

Dologi kiadások 211 Költségvetés Intézményi bontásban 4.sz. Táblázat tájékoztató adat e Ft Egyesített Iskola Egyesített Óvoda VPGSZSZ ÖSSZESEN Dologi kiadások Betervezett Csökkentett Csökkentett Betervezett Csökkentett Betervezett Csökkentett Megtakarítás Betervezett ei. Megtakarítás Megtakarítás Megtakarítás ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. Élelmiszer beszerzés 728 6 128 728 6 128 Gyógyszer, vegyszer 22 2 2 3 3 5 5 75 73 2 Irodaszer, nyomtatvány 1 597 1 6 537 84 84 2 539 1 6 939 11652 8822 283 Könyv, folyóirat 3 146 594 2 552 993 993 388 3 88 9374 5666 378 Egyéb információ hordozó 47 47 28 2 8 643 5 143 Hajtó- és kenıanyag, tüzelıanyag 9 9 281 27 11 2962 2839 123 Szakmai anyag 1 988 168 1 82 2 963 2 963 912 6 312 5954 3822 2132 Kisértékő tárgyi eszköz 2 65 1 421 644 65 65 11 9 2 99 21769 638 15461 Munka és védıruha 12 96 6 37 37 73 7 3 324 2116 98 Egyéb anyag 9 575 7 484 2 91 5 53 1 346 4184 582 56 22 224 12487 7537 Telefon, fax 755 75 5 678 678 572 45 122 576 5346 36 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 35 35 3 3 13157 11537 162 Vásárolt élelmezés 146259 137432 8827 Bérleti és lízingdíj 18 18 97 97 5 5 13457 1868 2589 Szállítási szolgáltatás 52 3 22 112 112 95 5 9 3969 2619 135 Gáz 15 465 15 465 16 726 16 726 16 85 13 785 23 64531 61699 2832 Villamosenergia 4 637 4 637 2 254 2 254 4 56 4 56 37142 36237 95 Víz, csatorna 2 3 2 3 1 939 1 939 885 85 35 5921 576 161 Eszköz karbantartás, kisjavítás 1 582 1 582 516 516 1 943 1 868 75 16963 167 956 Egyéb szolgáltatás 1 535 1 461 74 2 13 2 13 915 88 35 14932 14452 48 ÁH-on belül tovább számlázás 15283 15283 ÁH-on kívül tovább számlázás 14 14 Vásárolt közszolgáltatás 1 991 1 991 855 855 1 3 5 8 3364 18958 1416 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja 9 868 8 136 1 732 7 591 7 591 11 16 7 46 37 111716 1282 11434 Kiszámlázott term. Szolg. Áfa befiz. 625 137 488 13239 12266 973 Reklám, propaganda 77 77 94 9 4 5436 59 4846 Kiküldetés 429 429 24 24 54 52 2 2679 1867 812 Reprezentáció 258 258 68 68 42 4 2 6893 267 4223 Egyéb dologi 378 378 1 392 1 392 73 7 3 34968 32267 271 Pedagógiai szakmai szolg. 4 4 4 4 Adók, díjak 183 183 218 218 3 745 3 6 145 1755 16677 873 Egyéb folyó 1 337 1 337 1 359 1 359 11 7 117 54734 4334 117 Dologi kiadások összesen: 6 229 47 8 13 149 46 619 42 435 4 184 72 962 41 683 31 279 694 848 59 124 14 724

5. számú tábla A szociális ágazat 211. évi költségvetési elöirányzata támogatási formák szerinti csoportosításban Aktív korúak ellátása Támogatási forma Tervezett éves támogatás Tervezett éves kerekített elıirányzat Bérpótló juttatás (rendelkezésre állási támogatás) 28.5,- Ft X 12 hónap X 5 fı 171..,- Ft Rendszeres szociális segély 37. (1) bek. a./ pont 24.,- Ft X 12 hónap X 25 fı 7.2.,- Ft Rendszeres szociális segély 37. (1) bek. b./ pont 26.,- Ft X 12 hónap X 95 fı 29.64.,- Ft Közcélú foglalkoztatás 21. december hónap 12.926,- Ft X 1 hónap X 63 fı 6.5.,- Ft Közcélú foglalkoztatás 21. december hónap 84.526,- Ft X 1 hónap X 237 fı 2.4.,- Ft Közfoglalkoztatás (ÁTHÚZÓDÓ) 266.,- Ft Közfoglalkoztatás RÖVID IDİTARTAMÚ 3.938.,- Ft Közfoglalkoztatás HUZAMOSABB IDEJŐ 17.143.,- Ft Idıskorúak járadéka (I. jogosultsági csoport / házas) 23.,- Ft X 12 hónap X 5 fı 1.38.,- Ft Idıskorúak járadéka (II. jogosultsági csoport / 75 év alatti) 28.,- Ft X 12 hónap X 8 fı 2.69.,- Ft Idıskorúak járadéka (III. jogosultsági csoport / 75 év feletti) 37.2,- Ft X 12 hónap X 6 fı 2.68.,- Ft Ápolási díj (alanyi jogon, magasabb összegő) + TB járulék 38.35,- Ft X 12 hónap X 4 fı X 24 % 22.828.,- Ft Ápolási díj (alanyi jogon, alapösszegő) + TB járulék 29.5,- Ft X 12 hónap X 35 fı X 24 % 15.364.,- Ft Ápolási díj (méltányosságból) + TB járulék 23.6,- Ft X 6 hónap X 6 fı X 24 % 1.53.,- Ft Temetési segély 25.,- Ft X 15 eset 3.75.,- Ft Átmeneti segély 5.,- Ft X 55 eset 2.75.,- Ft Köztemetés 15.,- Ft X 3 eset 45.,- Ft Lakásfenntartási támogatás (normatív) 5.6,- Ft X 12 hónap X 115 fı 77.28.,- Ft Lakásfenntartási támogatás (helyi) 3.4,- Ft X 12 hónap X 42 fı 17.83.,- Ft

Közgyógyellátás (méltányosság ) 27.,- Ft X 31 fı 8.37.,- Ft Idıskorúak szociális segélye (utazási támogatás) 765,- Ft X 12 hónap X 15 fı 138.,- Ft Oktatási intézményben tanulók utazási támogatása 765,- Ft X 1 hónap X 665 fı 5.87.,- Ft Tartós beteg gyermekek utazási támogatása (gépkocsi) 9.975,- Ft X 1 hónap X 4 fı 399.,- Ft Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 4.8,- Ft X 397 eset 1.95.,- Ft Egyszerősített foglalkoztatás (egyéb) 3.5,- Ft + 1.,- Ft X 25 fı X 15 nap 1.687.,- Ft ÖSSZESEN 42.621.,- Ft

Az önkormányzat 211. évi költségvetés zárolt elıirányzati 6. sz. táblázat adatok e Ft Megnevezés Polgármesteri Hivatal Veres Péter Gimn. Szakközépisk. Szakk. Bocskai I. és Kalmár Z. Ált. Iskola Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás Személyi juttatás 246 225959 1447 158366 1465 12361 2554 19344 1516 Munkaadókat terhelı jár. 6416 55627 8389 42161 38824 3337 55162 5169 493 Dologi kiadások 43436 386953 4747 72962 41683 31279 6229 478 13149 Szociális ágazat 42621 42621 Egyéb támogatások 181454 178554 29 Ellátottak juttatásai 9668 9668 768 768 Összesen 134457 1267714 72743 283157 23618 46977 328575 296173 3242 Megnevezés Egyesített Óvoda Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Veres Péter Mőv.Közp. és Alapf. Mőv.okt. Összesen Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás Személyi juttatás 166513 153573 1294 1569 14439 1251 44136 41378 2758 83215 771698 58517 Munkaadókat terhelı jár. 44734 4124 3494 4236 3898 338 11712 1967 745 22221 21625 2396 Dologi kiadások 46619 42435 4184 978 7624 1454 316 24349 7251 654848 55124 14724 Szociális ágazat 42621 42621 Egyéb támámogatások 181454 178554 29 Ellátottak juttatásai 17348 17348 Összesen 257866 237248 2618 294 25961 343 87448 76694 1754 232657 213997 186537

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 46 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 6/52-58-518 e-mail: vpamk@balmazujvaros.hu, honlap: www.vpamk.balmazujvaros.hu Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala Dr. Tiba István polgármester részére 46 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. Tárgy: 211. évi munkaterv tervezet, intézményünk épületének állaga Tisztelt Polgármester Úr! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı testületének 211. évi munkaterve szerint, levelemhez csatoltan küldöm intézményünk 211. évi munkatervének tervezetét. A munkatervünk két részbıl áll, az egyik a mővészetoktatási szakfeladat ellátásához kapcsolódó, második féléves terv, valamint a közmővelıdési és múzeumi szakfeladathoz kapcsolódó 211. teljes éves tervezet. Mindkét munkatervünket a szakmai feladatok ellátásához kapcsolódva, a tárgyévi tervezett pénzügyi kereteinket figyelembe véve készítettük el. A munkatervünkben nem szerepelnek azok a kiadások, melyek az épület állagának megırzésére, javítására kellene tervezni. Ebben a tekintetben igen rossz a helyzetünk. A tavalyi év csapadékos idıjárása intézményünk épületében is maradandó nyomokat hagyott. Mivel bizonytalan a biztosító hozzáállása az ilyen esetekben történı biztosítás érvényesítéséhez, azt kérném a Polgármester Úrtól és rajta keresztül a Képviselı testülettıl, hogy az alábbiakban felsorolt károk kijavításához költségvetésében biztosítson forrást, mert ezek a hibák, mindennapi munkánkat nehezítik. Természetesen ez nem zárja ki, hogy amikor az idıjárás alkalmassá válik és a javítások is megkezdıdhetnek, a biztosítást ne próbálnánk meg érvényesíteni. Bekövetkezett károk: - II. emeleti elıadóterem beázott, a mennyezeti vakolat folyamatosan hull (ez jelenleg a szolfézstermünk, illetve a Bekton Ifjúsági Fúvószenekar próbaterme). - A színháztermi szárnyban lévı kiállító terem beázik, így az oda tervezett kiállítások szervezése bizonytalan. - A Kossuth téri fıbejárat vakolata lemállott, az intézménylátogatók, zeneiskolai tanulók biztonsága, és a közvetlen veszély elhárítása érdekében a Városgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársaival a meggyengült részeket eltávolítottuk. Jelenleg több helyen, a téglafalazat, és a vasbetonszerkezet vasalat része is kilátszik. - Ugyanezen fıbejárati részen a bejárati lépcsı mőkı burkolata hiányossá vált (a repedésekbe befolyó víz miatt, a fagy hatására nagyobb darabok törtek le). Ez fokozottan balesetveszélyes. 1

A javítások költsége - kivéve a tetıszigetelést, mert az ige jelentıs összeg nem jelent nagy anyagi ráfordítást, ám egyszerre, azokat összeadva már igen, így önállóan az intézmény saját költségvetésébıl nem tudja teljesen finanszírozni a munkálatokat. Ez nem azt jelenti, hogy anyagilag ne járulna hozzá azokhoz. Ezúton kérem Polgármester Urat, és rajta keresztül a Képviselı testületet, munkatervünket támogassák, és lehetıségük szerint biztosítsanak forrást a fent említett, épületben bekövetkezett hibák kijavítására. Balmazújváros. 211. február 1. Tóth János igazgató

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 46 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 6/52-58-518 e-mail: vpamk@balmazujvaros.hu honlap: www.vpamk.balmazujvaros.hu MUNKATERV - MŐVÉSZETOKTATÁS A 21/211-es tanév - második félév Január 24 (hétfı) II. félév kezdete Január 24 (hétfı) Klarinétos szakmai nap Debrecen Felelıs: Zsuposné Novák Marianna Február 1. (csütörtök) 17 óra Növendékhangverseny Felelıs: Tóthné Silye Magdolna Február 12-27-ig Szakközépiskolai felvételik Felelıs: Felvételiztetı tanárok Március 5. (szombat) Megyei Kürtös Találkozó Derecske Felelıs: Bekker Gyula Csobán Gyula Endre Március 8. (kedd) 17 óra Nınapi hangverseny Felelıs: Zsákai László, Nagy Sándor Március 18. (péntek) 17 óra Növendékhangverseny Felelıs: Zsuposné Novák Marianna Március 25. (péntek) Megyei Mélyrézfúvós Találkozó Csökmı Felelıs: Kerekes Béla Nagy Sándor Április Megyei néptánc gála Felelıs: Hudák Viktória Jeremiás Lajos Tóth János Április 18. (hétfı) 17 óra Növendékhangverseny Felelıs: Almási Kitti Fehér Nikolett Május 5. (csütörtök) 17 óra Növendékhangverseny Felelıs: Hernádi János Május 13. (péntek) 14-18 óráig Tanulmányi verseny Felelıs: Nagy Sándor Május 27. (péntek) 17 óra Növendékhangverseny Felelıs: Bekkerné Mudri Beáta Május 3 - június 3. (hétfı - péntek) Év végi meghallgatások, alapvizsgák Június 6. (hétfı) Hangszerbemutató koncert Felelıs: minden tanár Június 7-8. (kedd - szerda) 13-18 óráig Zeneiskolai felvételi Felelıs: minden tanár Június 9-1. (csütörtök - péntek) Naplók, anyakönyvek, bizonyítványok kitöltése, egyeztetése. Felelıs: Nagy Sándor Június 1. (péntek) 9.3-13 óráig A 21/211-es tanév osztályozó értekezlete Június 14. (kedd) 17 óra A 21/211-es tanév évzáró ünnepsége Felelıs: Tóth János Június 15. (szerda) 9.3 Évzáró értekezlet Ha igény lesz még növendékhangverseny megrendezésére, arra egyeztetés alapján lesz lehetıség. Április 21-26-ig (csütörtök-kedd) Tavaszi szünet Elsı tanítási nap: április 27. (szerda) Május Tanszaki hangversenyek 1 / 1

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 46 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 6/52-58-518 e-mail: vpamk@balmazujvaros.hu, honlap: www.vpamk.balmazujvaros.hu 211. ÉVI MUNKATERV Január: - Veres Péter születésének 114. évfordulója alkalmából koszorúzásés megemlékezés, Veres Péter megyei Vers- és Prózamondó Verseny - Magyar Kultúra Napja Magyar Filmszemle és számos nemzetközi díjas (köztük Oscar jelölés) Iszka utazása címő film vetítése, majd beszélgetés a rendezı Bollók Csabával (középiskolánk volt tanára), és a producer Csere Ágnessel. - Biogazda tanfolyam folytatása Február: - Gyermekszínházi elıadás Trambulin színház Kiskakas gyémánt félkrajcárja - Nemezvirágok c. kiállítás megnyitója az Angyalliget lakóotthonnal közös szervezésben - Télőzı maskarás felvonulás és táncház (Himes Néptáncegyüttessel közös szervezésben) Március: - A mővészeti iskola növendékeinek és tanárainak nınapi mősora - Nótaest (külsı partner bevonásával) - Sárga lovam pányvára van kikötve Regionális Népzenei Találkozó, Országos Minısítı Fesztivál (Méliusz Központtal közös rendezvény) - Koszorúzás és ünnepi mősor március 15-e tiszteletére (Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Nevelési Tanácsadó és Kollégium) - Felnıtt színházi elıadás: Thuray Ida Színház Indul a bakterház - Gyermekszínházi elıadás: Bóbita Bábszínház (Pécs): Jóságos óriás - Folyosó Galéria: Kissné Katona Julianna amatır festı kiállítása Április: - Költészet napja (közös rendezvény a könyvtárral) - Felnıtt színházi elıadás:jókai Színház (Békéscsaba) - Sóska, sültkrumpli - Gyermekszínházi elıadás: Mesebolt bábszínház (Szombathely): Hoppláda - Szent György havi néprajzi vetélkedı - Kastélykerti Esték szervezése (folyamatos) - Vármegye galéria kiállítása - Falusi turizmus elmélete és gyakorlata tanfolyam indítása

Május: - Városi Majális: Apostol együttes koncertje - Ifjúsági színházi elıadás:beregszászi Drámai Színház Csongor és Tünde - A mővészeti iskola tanulói közötti zenei vetélkedı - Kirándulás: Krasznahorka és környéke - Kertmozi (külsı partner bevonásával) - Nyíregyházi Fıiskola képzımővész szakos hallgatóinak vizsgakiállítása Június: - A Nemzeti Összetartozás Napja Trianon emléknap és koszorúzás - Pünkösdi király és királyné választás - A mővelıdési központ mővészeti csoportjainak évzáró mősora, kiállítás a szakköreink munkáiból - Kadarcs Napforduló (a BAKCSÓ egyesülettel közös szervezés) - Néptánc tábor - Kertmozi (külsı partner bevonásával) Július: A szabadságolások miatt az intézményben, ebben a hónapban csak ügyelet mőködik. - Irodalmi és honismereti kézmőves tábor 2 db (Semsey Andor Múzeummal és a Kadarcs Egyesülettel közös szervezésben) - Kertmozi hetente (külsı partner bevonásával) Augusztus: - XII. Kastélykerti Esték (részletes program késıbb) - XI. Országos Trombitástábor (Balmazújváros Közmővelıdéséért Alapítvánnyal közös rendezvény) - Fotó alkotótábor Kunkovács László és Vencsellei István vezetésével - Pásztortalálkozó és Bio fızıverseny Vókonya (Közös rendezvény: Virágoskút Kft., Balmazújváros Önkormányzata) - Kertmozi (külsı partner bevonásával) - Bérletes elıadások szervezése (folyamatos) Szeptember: - Autómentes nap (közös szervezés az Önkormányzattal) - kertmozi (külsı partner bevonásával) - Rendhagyó hagyományismereti órák a település általános iskoláiban Október: - Zenei világnapi koncert

- Idısek hónapja alkalmából nótaest (külsı partner bevonásával) - Felnıtt színházi elıadás: Gózon Gyula Színház Grace és Glória - Nemzeti ünnepünk alkalmából megemlékezés és koszorúzás - Kiállítás- Hajdúböszörményi Városi Galéria anyagából - Gyerekszínházi elıadás Csodamalom Bábszínház November: - Ifjúsági és felnıtt színházi elıadás: Valahol Európában (2 elıadás) - kiállítás Ódon kütyük és ketyerék - Márkus Bábszínház December: - a mővészeti iskola Adventi hangversenye - Felnıtt színházi elıadás: Bánfalvy Stúdió: Figaró házassága - Karácsonyi forgatag: ünnepváró játszóház, vásár, karácsonyi mősorok - Intézményünk csoportjainak közremőködése az Idısek Karácsonya rendezvénysorozaton Rendszeres programjaink: - Mag elıadássorozat kéthetente a Kadarcs Egyesülettel közös szervezésben - Közkincs kerekasztal elıadásai I. félévben - Napkelettıl napnyugatig a Kárpát medencében Szakköreink, klubjaink (hetente egy vagy két foglalkozási alkalom): - Dráma szakkör - Rajz szakkör - Nemezmőhely - Bırösmőhely - Honismereti szakkör - Citera szakkör - Nyugdíjas klub - Irodalmi Klub - Baba mama klub - Természetvédelmi szakkör - Fotó- és médiaszakkör

A kiscsoportos foglalkozásaink közül 16 hónapon keresztül a TÁMOP 3.2.3/9/2 pályázati forrás támogatja a dráma, rajz, nemezes, bırös, természetvédelmi, fotó- és média foglalkozásainkat, valamint táboraink közül a néptánc, Irodalmi és honismereti gyermek kézmőves, és Fotó-, média táborainkat. Napkelettıl napnyugatig a Kárpát - medencében: Havonta (március, április, május, szeptember, október, november, decemberben az adventi forgataghoz kapcsolódva) egy alkalommal az adott hónap egy jeles napjához, a Kárpát medence egy tájegységéhez kapcsolódó hagyományok feldolgozása. Az adott napok tematikáinak kereteit az adott tájegység kézmőves hagyományai, táncai, zenéi, gasztronómiája adja, melyek közül valamely témához kapcsolódva elıadás is elhangzik. A nap tematikája a következık szerint épül fel: - kézmőves mesterségek megismerése - tánc-és énektanulás gyerekeknek - ételkóstoló - elıadás - felnıtt táncház A bemutatni kívánt tájegységek 211 ben a következık: - moldvai csángó hagyományok - felcsíki székely hagyományok - mezıségi szórvány magyar hagyományok - kalotaszegi magyar hagyományok - szilágysági magyar hagyományok - szatmári magyar hagyományok - Hortobágy hajdúsági pásztorhagyományok A költségkímélés végett keressük a további pályázati lehetıségeket. 211. február 1. Tóth János igazgató

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 46 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 6/52-58-518 e-mail: vpamk@balmazujvaros.hu, honlap: www.vpamk.balmazujvaros.hu 211. ÉVI MUNKATERV Január: - Veres Péter születésének 114. évfordulója alkalmából koszorúzás 35. Ft és megemlékezés, Veres Péter megyei Vers- és Prózamondó Verseny - Magyar Kultúra Napja 6. Ft Magyar Filmszemle és számos nemzetközi díjas (köztük Oscar jelölés) Iszka utazása címő film vetítése, majd beszélgetés a rendezı Bollók Csabával (középiskolánk volt tanára), és a producer Csere Ágnessel. - Biogazda tanfolyam folytatása (TÁMOP 3.2.3/8/1 pályázati forrás) Február: - Gyermekszínházi elıadás Trambulin színház Kiskakas gyémánt félkrajcárja 13. Ft - Nemezvirágok c. kiállítás megnyitója az Angyalliget lakóotthonnal közös szervezésben - Télőzı maskarás felvonulás és táncház (Himes Néptáncegyüttessel közös szervezésben) 9. Ft Március: - A mővészeti iskola növendékeinek és tanárainak nınapi mősora 8. Ft - Nótaest (külsı partner bevonásával) - Sárga lovam pányvára van kikötve Regionális Népzenei Találkozó, Országos Minısítı Fesztivál (Méliusz Központtal közös rendezvény) 8. Ft - Koszorúzás és ünnepi mősor március 15-e tiszteletére (Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Nevelési Tanácsadó és Kollégium) - Felnıtt színházi elıadás: 1.. Ft Thuray Ida Színház Indul a bakterház - Gyermekszínházi elıadás: 125. Ft Bóbita Bábszínház (Pécs): Jóságos óriás - Folyosó Galéria: Kissné Katona Julianna amatır festı kiállítása 1. Ft Április: - Költészet napja 3. Ft (közös rendezvény a könyvtárral) - Felnıtt színházi elıadás: 6. Ft Jókai Színház (Békéscsaba) - Sóska, sültkrumpli - Gyermekszínházi elıadás: 15. Ft Mesebolt bábszínház (Szombathely): Hoppláda - Szent György havi néprajzi vetélkedı 3. Ft

- Kastélykerti Esték szervezése (folyamatos) - Vármegye galéria kiállítása 2. Ft - Falusi turizmus elmélete és gyakorlata tanfolyam indítása (TÁMOP 3.2.3/8/2 pályázati forrás) Május: - Városi Majális: Apostol együttes koncertje 1.. Ft - Ifjúsági színházi elıadás: 3. Ft Beregszászi Drámai Színház Csongor és Tünde - A mővészeti iskola tanulói közötti zenei vetélkedı 15. Ft - Kirándulás: Krasznahorka és környéke - Kertmozi (külsı partner bevonásával) - Nyíregyházi Fıiskola képzımővész szakos hallgatóinak vizsgakiállítása 2. Ft Június: - A Nemzeti Összetartozás Napja Trianon emléknap és koszorúzás - Pünkösdi király és királyné választás 3. Ft - A mővelıdési központ mővészeti csoportjainak évzáró mősora, 8. Ft kiállítás a szakköreink munkáiból - Kadarcs Napforduló (a BAKCSÓ egyesülettel közös szervezés) 4. Ft + pályázati forrás - Néptánc tábor (pályázati forrás) - Kertmozi (külsı partner bevonásával) Július: A szabadságolások miatt az intézményben, ebben a hónapban csak ügyelet mőködik. - Irodalmi és honismereti kézmőves tábor 2 db (pályázati forrás) (Semsey Andor Múzeummal és a Kadarcs Egyesülettel közös szervezésben) - Kertmozi hetente (külsı partner bevonásával) Augusztus: - XII. Kastélykerti Esték (részletes program késıbb) (Önkormányzati forrás) - XI. Országos Trombitástábor (Balmazújváros Közmővelıdéséért Alapítvánnyal közös rendezvény) (pályázati forrás) - Fotó alkotótábor Kunkovács László és Vencsellei István vezetésével (pályázati forrás) - Pásztortalálkozó és Bio fızıverseny Vókonya (Közös rendezvény: Virágoskút Kft., Balmazújváros Önkormányzata) - Kertmozi (külsı partner bevonásával) - Bérletes elıadások szervezése (folyamatos) Szeptember: - Autómentes nap (közös szervezés az Önkormányzattal) 3. Ft - kertmozi (külsı partner bevonásával)

- Rendhagyó hagyományismereti órák a település általános iskoláiban Október: - Zenei világnapi koncert 5. Ft - Idısek hónapja alkalmából nótaest (külsı partner bevonásával) - Felnıtt színházi elıadás: Gózon Gyula Színház Grace és Glória 8. Ft - Nemzeti ünnepünk alkalmából megemlékezés és koszorúzás - Kiállítás- Hajdúböszörményi Városi Galéria anyagából 2. Ft - Gyerekszínházi elıadás Csodamalom Bábszínház 1. Ft November: - Ifjúsági és felnıtt színházi elıadás: Valahol Európában (2 elıadás) 7. Ft - kiállítás Ódon kütyük és ketyerék 2. Ft - Márkus Bábszínház 1. Ft December: - a mővészeti iskola Adventi hangversenye 1. Ft - Felnıtt színházi elıadás: Bánfalvy Stúdió: Figaró házassága 8. Ft - Karácsonyi forgatag: ünnepváró játszóház, vásár, karácsonyi mősorok 6. Ft - Intézményünk csoportjainak közremőködése az Idısek Karácsonya rendezvénysorozaton Rendszeres programjaink: - Mag elıadássorozat kéthetente a Kadarcs Egyesülettel közös szervezésben - Közkincs kerekasztal elıadásai I. félévben (pályázati forrás) - Napkelettıl napnyugatig a Kárpát medencében (pályázati forrás) - Mindösszesen: bruttó 7.515. Ft Szakköreink, klubjaink (hetente egy vagy két foglalkozási alkalom): - Dráma szakkör - Rajz szakkör - Nemezmőhely - Bırösmőhely - Honismereti szakkör - Citera szakkör - Nyugdíjas klub

- Irodalmi Klub - Baba mama klub - Természetvédelmi szakkör - Fotó- és médiaszakkör A kiscsoportos foglalkozásaink közül 16 hónapon keresztül a TÁMOP 3.2.3/9/2 pályázati forrás támogatja a dráma, rajz, nemezes, bırös, természetvédelmi, fotó- és média foglalkozásainkat, valamint táboraink közül a néptánc, Irodalmi és honismereti gyermek kézmőves, és Fotó-, média táborainkat. Napkelettıl napnyugatig a Kárpát - medencében: Havonta (március, április, május, szeptember, október, november, decemberben az adventi forgataghoz kapcsolódva) egy alkalommal az adott hónap egy jeles napjához, a Kárpát medence egy tájegységéhez kapcsolódó hagyományok feldolgozása. Az adott napok tematikáinak kereteit az adott tájegység kézmőves hagyományai, táncai, zenéi, gasztronómiája adja, melyek közül valamely témához kapcsolódva elıadás is elhangzik. A nap tematikája a következık szerint épül fel: - kézmőves mesterségek megismerése - tánc-és énektanulás gyerekeknek - ételkóstoló - elıadás - felnıtt táncház A bemutatni kívánt tájegységek 211 ben a következık: - moldvai csángó hagyományok - felcsíki székely hagyományok - mezıségi szórvány magyar hagyományok - kalotaszegi magyar hagyományok - szilágysági magyar hagyományok - szatmári magyar hagyományok - Hortobágy hajdúsági pásztorhagyományok A költségkímélés végett keressük a további pályázati lehetıségeket. 211. február 1. Tóth János igazgató

Határozati javaslat A Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 211. évi munkatervének jóváhagyása Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a muzeális intézményekrıl, nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 78. (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 211. évi munkatervét elfogadja. Balmazújváros, 211. február 11. Dr. Tiba István polgármester

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 46 Balmazújváros, Dózsa György utca 1. Telefon/fax: 6/52/37-326 balmpublib@freemail.hu ; www.lmvk.hu Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dr. Veres Margit jegyzı 46 Balmazújváros Kossuth tér 4-5. sz. Tárgy: munkaterv-tervezet Tisztelt Jegyzı Asszony! Kérésének megfelelıen szolgáltatom a kért adatokat. A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 211. évi cselekvési terv-tervezete Balmazújváros, 211. január 31. Molnárné Nemes Margit könyvtárvezetı

211. évi cselekvési terv Intézményünk kiemelt feladatának tekinti a könyvtár mint tudásközpont szerepének megtartását, szolgáltatásainak népszerősítését és a kultúra közvetítését. 211-ben is célunk a város lakosságának és a hozzánk forduló könyvtárhasználók igényeinek megfelelı, korszerő könyvtár mőködtetése. Ennek érdekében a következı feladatok várnak megvalósításra. Ebben az évben folytatjuk a helyismereti állomány digitalizálását, melynek eredményeként az állomány védelme és az olvasók magasabb szintő kiszolgálása is megvalósul. Ennek alapja az infrastruktúra folyamatos fejlesztése, az integrált könyvtári rendszer mőködtetése és a megfelelı dolgozói létszám biztosítása. Könyvtárunk 2-ben tért át a számítógépes kölcsönzési rendszerre (a megye vidéki könyvtárai közül elsıként) egy kezdetleges integrált könyvtári szoftver alkalmazásával, ezt 25-ben sikerült egy korszerőbbre cserélni, de az informatika fejlıdésével már ez is nagyon elavultnak számít. Ezért ebben az évben fı célunk egy új program megvásárlása. Ehhez igyekszünk pályázati lehetıségeket is igénybe venni, de sajnos olyan pályázati kiírás alig van, ami viszonylag kis összegő (számunkra nagy), csak integrált könyvtári rendszerre fordítható lehetıséget kínálnak. A nagyobb összegő pályázati kiírásokat azért nem használtuk ki, mert olyan megvalósítandó feladatokra, eszközökre, szoftverekre lehetett pályázni, aminek nagy részével könyvtárunk már (önerıbıl) rendelkezik pl.: honlap, opac, digitalizált dokumentumok, vakok és gyengén látók számára felolvasó szoftver, stb. Amennyiben az Önkormányzatnak valamilyen módon lehetısége lenne támogatni a könyvtárat egy új könyvtári szoftver beszerzésében, az nagy segítséget jelentene a munkánkban. A technikai fejlesztések mellett fontos szerepet kap az intézmény esztétikus, kulturált megjelenése is. Az elmúlt évben sikerült a könyvtár belsı tereit megszépítenünk, külsı falait lefestetnünk és egy, az intézményhez méltó névtáblát készíttetnünk. Ebben az évben igyekszünk az így rendbe tett épület állapotát megıriznünk és csak kisebb, nélkülözhetetlen javításokat végeztetni. 2

A 27. júl. 1-jétıl a könyvtár által üzemeltetett Teleházban biztosítjuk az internet-hozzáférés folyamatos mőködtetését, a lakossági használó képzést, a multimédiás PC-k használatát, és a 27 ben elnyert emop pályázatból beszerzett technikai eszközökkel megvalósult e-magyarország pont mőködését. Reméljük, hogy az év eleji 1,5 hónapos zárva tartás miatt nem szoknak el tılünk az itt szolgáltatásokat igénybevevı használók. Saját bevételeink Az intézmény 211-re tervezett bevételei: 2.6..- Ft., ebbıl a teleház:1.35..- Ft, a könyvtár: 1.25..- Ft. Bevételek összetétele: beiratkozási díj, késedelmi díj, fénymásolás, nyomtatás, internethasználat, fax küldés, tanfolyam. A térítéses szolgáltatásokból befolyt összegek nem tiszta bevételt jelentenek, mert tartalmazzák a ráfordítási költséget is (papír, festék, gépek szervizelése). Az internet-használatból és tanfolyamból származó bevétel függ a lakossági internet hozzáférések számától (ami a városban egyre nı) és a jelen gazdasági helyzettıl. A világháló használata mellett még vonzzák a fiatalokat, a teleházban használható játékprogramok, aminek frissítése, újítása szintén költséget jelent. Ezzel sikerült az internethasználók számát a 21-es évben is tartani. A tanfolyamokból származó bevétel is bizonytalan, mert csökkent az érdeklıdés. Továbbra is törekszünk a jó kapcsolatok kiépítésére és megtartására a döntéshozóval, annak képviselıivel, valamint a városban mőködı valamennyi intézménnyel, ezáltal is biztosítva a könyvtár munkájának megismertetését és elismertetését. Nyitva tartások Minden olvasói réteg (eljáró diákok, nyugdíjasok, fiatalok, dolgozók, munkanélküliek, kisgyerekes családok, stb.) igényének megfelelıen nappali idıszakban, hosszított nyitva tartással este, és hétvégén, szombaton is rendelkezésére állunk olvasóinknak. 3

Hetente 6 napon, 47 órában várjuk a látogatókat könyvtárunkban. Könyvtár nyitva tartási rendje: hétfı - szerda : 9-18 óráig csütörtök péntek : 8-16 óráig szombat : 8-12 óráig Elérhetıségek: Cím: 46 Balmazújváros Dózsa Gy. u. 1. sz. Telefon/fax : 52/ 37-326 Honlap: Email: www.lmvk.hu balmpublib@gmail.com balmpublib@freemail.hu A Teleház hetente 6 napon, 72 órában várja látogatóit. Nyitva tartás: hétfıtıl szombatig 9-21 óráig Elérhetıségek: Cím: 46 Balmazújváros Bimbó köz 1/a Telefon/fax: 52/24-19 4

211. évi legfontosabb feladatok Az 1997. évi CLX. törvénybıl adódó feladatok biztosítása és végrehajtása a mindenkori költségvetési keretek között. Határidı: folyamatos Felelıs: intézményvezetı Könyvtár-informatikai szempontból: - Biztosítani az integrált könyvtári rendszer mőködésének a feltételeit - Megfelelı számú gép üzemeltetése a folyamatos munkavégzéshez - Gondoskodni a meglévı géppark karbantartásáról - Folyamatosan biztosítani az internet szolgáltatás feltételeit - Gondoskodni az adatvédelemrıl, az adatbiztonságról A fentiek érdekében pályázati források felkutatása, bevonása Határidı: folyamatos Felelıs: intézményvezetı Koroknai Sándor informatikus Feladatok felelısségi és hatásköri bontásban: - A folyamatos szolgáltatás biztosítása Határidı: folyamatos Felelıs: a könyvtár minden dolgozója - A helyi önkormányzati képviselık, a hivatal dolgozói, szakértıi számára a szükséges dokumentumok biztosítása, tájékoztatás nyújtása Határidı: folyamatos Felelıs:intézményvezetı Hőséné Berzéki Zsuzsanna vagy a mindenkori olvasószolgálatos 5

- A könyvtári szolgáltatások, marketing- és reklámtevékenységének erısítése, szolgáltató táblák készítése, elhelyezése, média bevonása Határidı: folyamatos Felelıs: intézményvezetı olvasószolgálatos könyvtárosok - Tájékoztatás, a minél gyorsabb információszolgáltatási technikák keresése, elsajátítása. Számítógépes adatbázisok alkalmazása Határidı: folyamatos Felelıs: a könyvtár szakfeladatait ellátó könyvtárosok - Könyvtárközi kölcsönzés mőködtetése (ODR) - Helyismereti cikkek figyelése, győjtése, feltárása, digitalizálása, katalógusépítés - Egyéb dokumentum típusok feldolgozása, katalogizálása Határidı: folyamatos (a jelentkezı igények alapján) Felelıs: Szilágyi Erzsébet - A megrendelt könyvek és folyóiratok állományba vétele, feldolgozása, az MNB stb. rekordjainak átemelése az SLIB integrált rendszerbe - Ajándékkönyvek feldolgozása, rendelkezésre bocsátása, leltárkönyvek vezetése, selejtezés, statisztikák készítése Határidı: folyamatos Felelıs: Kun Józsefné feldolgozó könyvtáros - Pályázati anyagok készítése Határidı: folyamatos (a pályázati határidı) Felelıs: intézményvezetı. Hőséné Berzéki Zsuzsanna, Pálné Bajkor Beáta, Koroknai Sándor, Kun Józsefné, Sutyák Lászlóné 6

- Tájékoztató és ajánlókiadványok szerkesztése, elıállítása Határidı: folyamatos Felelıs: intézményvezetı Hőséné Berzéki Zsuzsanna, Pálné Bajkor Beáta, Koroknai Sándor - A helyismereti győjtemény teljességre való törekvéssel történı gyarapítása, feldolgozása és rendelkezésre bocsátása, az állományrészek digitalizálásához szükséges technikai feltételek biztosítása Határidı: folyamatos Felelıs: intézményvezetı Szilágyi Erzsébet, Hőséné Berzéki Zsuzsanna, Kun Józsefné, Koroknai Sándor - A felnıtt olvasószolgálat mőködtetése: tájékoztatás, kiszolgálás, statisztikák naprakész vezetése, könyvtárhasználati foglalkozások tartása, rendezvények szervezése, elektronikus információ szolgáltatása, az Euro-Régió Ház Hajdú-Bihar Megyei Európai Információs Pont rendezvényeinek szervezése Határidı: folyamatos Felelıs: Hőséné Berzéki Zsuzsanna, Sutyák Lászlóné, Koroknai Sándor - A gyermek olvasószolgálat mőködtetése: tájékoztatás, foglalkozások tartása (könyvtárhasználati, kézmőves tevékenység, kötelezık filmvásznon, stb.), a kisbúvárkodj! és a Búvárkodj! olvasónapló összeállítása, statisztikák naprakész vezetése, rendezvények szervezése Határidı: folyamatos Felelıs: Pálné Bajkor Beáta és Szilágyi Erzsébet - Kiemelt megemlékezések és könyves ünnepek szervezése, lebonyolítása (Lengyel Menyhért, Magyar Kultúra Napja, Költészet Napja, Ünnepi Könyvhét, İszi Megyei Gyermekkönyvnapok, Könyves Vasárnap, stb.). 7

Határidı: a rendezvények idıpontjai Felelıs: intézményvezetı, olvasószolgálatos könyvtárosok - A könyvtár honlapjának folyamatos gondozása, frissítése, aktuális információk felvitele - Új, korszerő internetes szolgáltatások felkutatása, bevezetése Határidı: folyamatos Felelıs: Koroknai Sándor. 8

211. évre tervezett nagyobb rendezvények és ezek elırelátható költségei Továbbra is fontos feladatunknak tekintjük a különbözı kulturális rendezvények, foglalkozások, használó képzések szervezését, lebonyolítását. A könyvtár ebben az évben összesen 17.,- Ft-ot költhet írói és elıadói tiszteletdíjakra. Ezért ezzel a szerény összeggel igyekszünk úgy gazdálkodni, hogy a jelentısebb könyvtári ünnepekhez és rangosabb rendezvénysorozathoz, minden korosztály számára tudjunk megfelelı színvonalú elıadást, mősort szolgáltatni. 1.) Január 12: Lengyel Menyhért Est - A csodálatos mandarin Lengyel Menyhért és Bartók Béla levelezése tükrében Lengyel Menyhért születésének 131. évfordulója tiszteletére rendezett megemlékezés 16 órakor kezdıdött. Molnárné Nemes Margit köszöntıje után Neszmélyi Magdolna színmővész A csodálatos mandarin" cselekményébe építette be a levelek szövegét. A történet meséjét azoknak a leveleknek a beolvasásával szakította meg, amit a két szerzı (Lengyel M. és Bartók B.) egymással, illetve a mandarinhoz kapcsolódó apropóból - másokkal váltott. A zenei aláfestést a zenemőbıl bejátszott részletek adták. Érdeklıdık száma kb.: 6 fı. A rendezvény költségei: Tiszteletdíj: 4.,- Ft. Meghívó, plakát készítéséhez, festék, papír, postaköltség. A meghívott vendégek számára szendvics, tea. Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából. 2.) Február 9: Biztonságos Internet Napja Ismeretterjesztı elıadás az internethasználat veszélyeirıl, különös tekintettel a közösségi oldalakra. Elıadó: Koroknai Sándor, a könyvtár informatikusa 9

3.) Február 17: Antal Judit: Igazgyöngy c. könyvének bemutatója A szerzı könyvében bemutatja az El Camino zarándokutat, amit férjével járt végig 21. nyarán Spanyolországban. Közel 1 km-t gyalogoltak végig, hogy Santiago de Compostelán keresztül eljussanak Fisterrába, a világ végére, az Atlanti Óceán partjára. A rendezvény költségei: Tiszteletdíj: 2. Ft. + útiköltség Meghívó, plakát készítéséhez, festék, papír, postaköltség Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából A meghívott vendégek számára pogácsa, tea 4.) Március 17: Gyurácz Ferenc: Veres Péter utóélete és idıszerősége A rendezvény költségei: Tiszteletdíj: az elıadó nem kért Meghívó, plakát készítéséhez, festék, papír, postaköltség Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából A meghívott vendégek számára pogácsa, tea. 5.) Március 21-25: Internet Fiesta - Interaktív bemutatók a Teleházban - bekapcsolódva az országos programsorozatba Internet Fiesta tervezett elıadásai Március 21. Barangolás a mesék földjén így is lehet magyaróra Honlap megismertetése (www.egyszervolt.hu) Bábjáték A Wikipédia rendszerében híres szerzık életútja 1

Március 22. Rendhagyó énekóra - Prokofjev:Péter és a farkas Szimfonikus mese feldolgozása animációval Március 23. Földünk titkai interakív program Domborzati felszín pásztázása távcsıvel (Google Earth) Bolygónk többdimenziós ábrázolása kivetítın keresztül Március 24. Az emberi test mőködése Téma: az egészséges táplálkozás. Feldolgozva: PowerPoint rendszerbe (Prezentáció, dia + hangoskönyv alkalmazása) Március 25. Egri csillagok - rendhagyó történelemóra A török Magyarországon: 3 év eseményei (megvalósítva a YouTube, a realika.educatio.hu oktatásszervezı szoftver alkalmazásával) térkép, filmbejátszás, zenehallgatás Az Internet Fiesta rendezvényeinek célcsoportjai általános iskolai tanulók. A programok ingyenesek, elızetes bejelentkezés után látogathatók. A rendezvény költségei: Meghívó, plakát készítéséhez, festék, papír, postaköltség Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából 6.) Március: kisbúvárkodj! - olvasónapló pályázat közzététele alsó tagozatos diákok részére A rendezvény költségei: Kidolgozásra szánt idı: 5 hét A beérkezett alkotásokból kiállítást rendezünk 11

A kiadványok készítéséhez, festék, papír, borító, spirál, stb. 7.) Április 11: Költészet Napja - Szólj költemény! Vershallgatás egész nap a könyvtárban - csoportoknak elızetes bejelentkezés és igény alapján. A rendezvény költségei: Meghívó, plakát készítéséhez, festék, papír Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából 8.) Április: Mentálhigiénia az óvodában és az iskolában Elıadó: Antal Judit mentálhigiénés óvodai szaktanácsadó és szakértı A rendezvény költségei: Tiszteletdíj: 3. Ft. Meghívó, plakát készítéséhez, festék, papír, postaköltség. Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából. A meghívott vendégek számára pogácsa, tea. 9.) Április Május: Mesedélelıtt Bartos Erikával Találkozás a népszerő Anna, Peti, Gergı könyvek írójával A rendezvény költségei: Tiszteletdíj: Meghívó, plakát készítéséhez, festék, papír, postaköltség Az elıadók számára szendvics, tea Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából 1.) Május 26: Gyermeknapi játszóház kisbúvárkodj eredményhirdetése Meseíró pályázat meghirdetése általános iskolai tanulók részére 12

Zenés, játékos mősor a pályázók bevonásával A rendezvény költségei: Tiszteletdíj: 1. Ft. Ajándékok a helyezetteknek ( könyv, toll, határidı napló) A résztvevık megvendégelése Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából 11.) Június 3-1: Ünnepi Könyvhét író-olvasó találkozó A rendezvény költsége: Tiszteletdíj: Meghívó, plakát készítéséhez, festék, papír, postaköltség Az elıadó számára szendvics, tea Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából 12.) Június - Augusztus: Szünidei szabadidıs foglalkozások: mesekuckó, filmklub, kézmővesség Június 8. Születésnapi partimeghívó, ültetıkártya készítés. Ajándékötletek, szívószál dekoráció. Július 6. Meselemez hallgatás hangoskönyvbıl. Gergı juhász kanala: Móra Ferenc meséi Mátyás királyról - Bábparaván mögötti színjátszás. Július 27: Kavicsfestés A te állatkerted Sóliszt gyurmából gyümölcskosár kreáció. Az alkotásokból kiállítás rendezés. Augusztus 3. Térfonás, karkötık készítése gyöngyszövéssel. Kisebbeknek gyöngyfőzés választható: 13

nyaklánc, kulcstartó, állatfigurák, könyvjelzı Aktuális irodalomba való betekintés. Augusztus 1. Játsszunk színházat! Mő: A bíró okos lánya Mesedramatizálás, zenei aláfestéssel. Ujjbáb/síkbáb készítés interaktív játék. Augusztus 17. Rendezgessük nyári kincseinket! Gipsznyomattal medálkészítés, kagylófüzér. Élménybeszámoló, fotók albumba rendezése. 13.) Szeptember 3 : Népmese Napja - Meseíró verseny eredményhirdetése A szeptember 15-ig beérkezett, helyezést elért mővek felolvasása. Óvodásoknak bábelıadás A rendezvény költsége: Tiszteletdíj: könyvjutalom Meghívó, plakát készítéséhez, festék, papír, postaköltség Az résztvevık számára aprósütemény, tea Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából 14.) Október 3: Búvárkodj! - Olvasónapló pályázat közzététele felsı tagozatos diákok részére. Kidolgozásra szánt idı: 6 hét. A beérkezett alkotásokból kiállítást rendezünk. 15.) Október 3-7: Összefogás a könyvtárakért İszi Megyei Gyermekkönyvnapok Író olvasó találkozó gyerekeknek A rendezvények függnek a megyei könyvtár programjától, az általuk közvetített írók személyétıl és tiszteletdíjától 14

A rendezvény költsége: Tiszteletdíj: max.: 4.,- Ft. Meghívó, plakát készítéséhez, festék, papír, postaköltség Az résztvevık számára aprósütemény, tea Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából 16.) Október 1: Nyitott Könyves Vasárnap Témája: kapcsolódik az országos felhíváshoz, megjelenése késıbb várható. Program: A nap elıadója ( szervezés alatt) Az országos felhívás után tudjuk aktualizálni és pontosítani. Elképzeléseink: Sikerlista a könyvtárunkban legolvasottabb könyvekbıl Ifjúsági és a felnıtt szépirodalomból. Totó az országos felhívás szerinti témában. Könyvsorsolás a sikeres megfejtık között. Keresd és Találd meg! könyv és könyvtárhasználat játékos formában. A rendezvény költsége Tiszteletdíj: 25..- Ft. Sorsolásra szánt könyvek ára: 5,-Ft Meghívó, plakát készítéséhez, festék, papír, postaköltség Az elıadó számára szendvics, tea Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából 17.) November: Búvárkodj! - olvasónapló pályázat eredményhirdetése A rendezvény költsége Tiszteletdíj: Eredményhirdetésre mősor (szervezett elıadás) 15

Helyezetteknek ajándék: (könyv, toll, határidı napló) Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából 18.) December: Adventi ünnepkör Karácsonyi készülıdés Mikulás könyvjelzı, ajtódísz, koszorú készítés stb. A rendezvény költsége A foglalkozáshoz szükséges alapanyagok ( papír, textil, termés, rafia, gyertya stb.) Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából Balmazújváros, 211. január 31. Tisztelettel: Molnárné Nemes Margit könyvtárvezetı 16

Határozati javaslat A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 211. évi munkatervének jóváhagyása Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a muzeális intézményekrıl, nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 78. (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 211. évi munkatervét elfogadja. Balmazújváros, 211. február 1. Dr. Tiba István polgármester

Üzleti terv 211 Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. és tagvállalatai Csizmadia Tamás Elsı vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. Hegedős Tibor BalmazIntercom Kft Kalmár Zoltán Balmazújvárosi Városgazdálkodási Loós Brigitta Tünde Halomalja Kft. Non-profit Kft.

Balmazújváros Város Önkormányzatának 211. január 28-án megtartott, rendkívüli K. T. Ülésén a tisztelt Képviselı Testület úgy határozott, hogy a jelenleg közvetett Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat, név szerint a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft., Halomalja Termelı és Szolgáltató Kft., BalmazIntercom Kft., Elsı Mezıgazdasági Feldolgozó Kft., Elsı Gázipari és Energetikai Kft., Elsı Ingatlankezelı Kft., közvetlen Önkormányzati tulajdonúvá alakítja, azaz az említett cégek tulajdonosa a továbbiakban Balmazújváros Város Önkormányzata lesz. Döntöttek továbbá arról is, hogy a fentebb említett gazdasági társaságokból szándékukban áll, mint tulajdonosnak, a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft-ba beolvasztani a fenti társaságok közül a Halomalja Kft-t, az Elsı Ingatlankezelı Kft-t, az Elsı Gázipari és Energetikai Kft-t, valamint az Elsı Mezıgazdasági feldolgozó Kft-t. Az itt leírt okok következtében a Gazdasági Társaságok 211-es Üzleti Terve a teljes átalakítás végrehajtásával nagy mértékben megváltozik. Pontos és tényszerő Üzleti Terv csak az átszervezés lezárultával készíthetı. Ennek értelmében az említett gazdasági társaságok 211-es Üzleti Terveit a jelen helyzetnek megfelelıen nyújtjuk be. Gazdasági Társaságok üzleti terve 1. Halomalja Kft. Gazdálkodás: A Halomalja Kft. a 211. évben is folytatni kívánja a foglalkoztatáson alapuló zöldségtermesztést. A cél továbbra is a minél nagyobb létszámú foglalkoztatás, emellett persze a gazdaságos mőködés elérése és fenntartása. A 21. év bebizonyította számunkra, hogy a Kft. tevékenységi köre óriási veszélyeket hordoz magában a megfelelı termés-és növénykultúra kialakításán és fenntartásán túl is. Itt egyértelmően gondolok a kereskedelemre, a termékértékesítésre. Ha a 21. évet ezen a téren labilisnak titulálom, a 211-es esztendı még komolyabb problémákat hordoz majd valószínősíthetıen magában. Nagyon meg kell gondolni, hogy milyen növénykultúra lesz majd eladható a piacon, illetve hogy milyen árért, valamint a fennálló piacok stabilitását illetıen is aggályos lehet ez az év. Éppen a fent leírtakat figyelembe véve alakítottuk ki az idei évi vetésszerkezetet. Természetesen a területfelosztás alapját az öntözési rendszer adja, aminek alapján a legkisebb egyszerre öntözhetı terület 2 ha, így egy adott növényfajta minimális vetésterülete 2 ha lesz. A termesztett kultúrák összeállításánál az alapot az alábbiak szolgáltatták: A nagyüzemi feldolgozásra szánt alapanyag elıállításnál természetesen jobb a lehetıség szerinti minél nagyobb területen történı termesztés egy adott kultúrát tekintve, mivel a nagyobb hozam kecsegtetıbb

a feldolgozónak, az árualap beszerzés kevesebb termelıt érint részükrıl, kevesebb bonyodalommal. Természetesen a gazda szempontjából is optimálisabb a nagyobb vetésterület, mivel kevesebb fajtával dolgozik, a növény igényei egy kultúrára állnak csak fent, illetve nagy mennyiséggel tud a piacra kiállni. Azonban itt lép be a fentebb leírt kockázati tényezı, a piaci stabilitás. Kevesebb kultúránál és kevesebb fajtánál nagyobb a kockázati tényezı az eladhatóság szerint abban az értelemben, hogy ha az adott fajta (pl.: pritaminpaprika) piaca valamilyen okból kifolyólag megáll, nem várható további bevétel adott növényfajtából, és esetenként nincs mellette másik fajta, aminek a piaca adott gazdasági évben stabil. Sajnos azt, hogy melyik növény piaca lesz stabil, a 211. évre elıre biztonsággal megmondani nem lehet. Emiatt terveztünk több fajtát kitelepíteni az alábbi megoszlás szerint: Tervezett növénykultúra területi megoszlása, szaporítóanyag szükséglet. Növénykultúra Terület ha/fm Szaporítóanyag db/ha Kápia tip. paprika 4 5. tı/ ha Pritaminprika 2 5. tı/ ha Paradicsom 2 35. tı/ ha Uborka 4 35. tı/ ha Káposzta 2 4. tı/ ha Tak. Kukorica 4 6. mag/ ha A növénykultúra változtatási jogát fenntartjuk a piaci helyzetre való tekintettel. A fenti táblázatból látszik, hogy 211-re a paprikafélék, káposzta, valamint az uborka piacát látjuk - látják más szakemberek biztosabbnak. Problémát jelent, hogy a nagy felvásárlók (konzervipar) csak késıbb tud biztosat mondani az általuk feldolgozandó alapanyagok mennyiségére és összetételére (mibıl mennyit vesznek és mennyiért), azonban ekkorra már a termesztendı növények magjainak palántává nevelése meg kell, hogy kezdıdjön. Természetesen a vetésváltásra is figyelemmel került az összeállításba a kukorica. Foglalkoztatás: A 29-ben elindított RÁT-os foglalkoztatás tudvalevıen 211-ben is rendelkezésre áll majd, más formában. A Kft lehetısége szerint a tavalyi évhez hasonlóan ezeket az embereket kívánja foglalkoztatni. Az egyes hónapok munkaóra szükségletét az alábbi táblázatban közlöm:

Tervezett munkaerı szükséglet és munkaóraigény havi bontásban. 21. Munkaerı szükséglet Fı/hó Munkaóraigény Óra/hó Április 15 18 Május 6 1.8 Június 9 15.12 Július 12 2.16 Augusztus 15 25.2 Szeptember 12 2.16 Október 12 2.16 Kereskedelem: A Halomalja Kft. 29. évben elsı sorban a Pusztakonzerv Kft-hez szállította be termékeit, ezzel fuvarköltséget takarítva meg, a két cég kereskedelmi kapcsolata jó volt, azonban a 21-es évben ez a tendencia tulajdonosváltás miatt szinte egészében megszőnt. Az idei évben szeretnénk felvenni velük újra a kereskedelmi kapcsolatot. A karcagi Agrosprint és a debreceni Pentafrost Kft-k jelentették 21 évben a nagyobb és biztosabb piacot a Puszta által meg nem vásárolt termékekre. A fent említett cégekkel 211.-ben is fent kívánjuk tartani a kapcsolatot. Jelen pillanatban még bizonytalan a tervezett árualap értékesítése, de elıreláthatólag 211. február végére letisztázódik, ezért a tervezett fajták változtatásának jogát fenntartjuk a piaci helyzetre való tekintettel. Ültetés- betakarítás: A növénykultúrák területre való kitelepítése palántával, valamint egyes fajtáknál magvetéssel történik. Uborka: Ültetés: Palántával, magvetéssel kiegészítve. A palántázás tervezett idıpontja május 5-tıl folyamatosan. Magvetés idıpontja, a palántázást követıen - fajtától és idıjárástól függıen - pár nappal késıbb. Az ültetésre fordított idı összesen: 128 munkaóra Betakarítás: palántázott állományban a kiültetést követıen 4 hét múlva, elıreláthatóan június 1-e után, a magról vetett állománynál 2 hetes csúszással idızíthetı az elsı szedés. A betakarítás idıtartama összesen 8-1 hét, a palántázott állománynál augusztus vége, magról vetett állomány esetében szeptember végéig.

A növényápolásra fordított idı összesen: 144 munkaóra A betakarítás menete: naponta, esetenként 2 naponta, az állomány érettségi állapotától, az idıjárási viszonyoktól függıen. A betakarított termés frakcionálása (válogatása) a szedéssel párhuzamosan történik, raschel zsákba győjtve. A válogatás munkaerı szükséglete folyamatos 6 fı. A betakarításra fordított idı összesen: 128 munkaóra. A utolsó betakarítást követıen a terület tisztítására kerül sor, melyre ráfordított idı összesen: 64 munkaóra. Az állomány kezelésére, az ültetéstıl a terület tisztításáig számolt munkaóra összesen: 1616 munkaóra. Gépszükséglet: válogatógép termés frakcionalizálás Munkagép pótkocsival termés összegyőjtése a területrıl, esetleg beszállítás a feldolgozóhoz. Paprika: Pritamin A növénykultúra területre való kitelepítése palántával történik. Tervezett kiültetés: május 1-tıl, folyamatosan. Az ültetésre fordított idı összesen: 64 munkaóra. A kiültetést követıen a növényápolás folyamatosan történik, amely 64 munkaórát vesz igénybe. Betakarítás: elsı szedés augusztus végén, szeptember elejétıl mennyiségi betakarítás rashel zsákba győjtve. Szedési periódusok 7-8 naponta tervezhetıek, idıjárástól, a növény termıpotenciáljától függıen. Az utolsó szedés idejét nagymértékben meghatározza az ıszi idıjárás, illetve a növénykultúra állapota. Az utolsó betakarítás tervezett idıpontja október vége, november eleje. A betakarításra fordított idı összesen: 256 munkaóra. Terület tisztítására fordított idı összesen: 32 munkaóra. A Pritamin paprikára számolt munkaóra összesen: 416 munkaóra. Kápia tipusú paprika A növénykultúra területre való kitelepítése palántával történik, melynek tervezett idıpontja: április vége, a koraiság elérése és a minél magasabb áron való értékesítése végett. A palántázásra fordított idı összesen: 128 munkaóra. A növényápolásra számolt idı összesen: 128 munkaóra Betakarítás: elsı szedés augusztus elején, mennyiségi betakarítás augusztus közepén, rashel zsákba győjtve. Az idıjárástól, illetve a növény állapotától függıen a betakarítások 7-8 naponta ismételhetıek. Az utolsó betakarítás idejét nagymértékben befolyásolja az ıszi idıjárás, a növénykultúra általános állapota. Betakarításra fordított idı összesen: 512 munkaóra. Területtisztításra fordított idı összesen: 64 munkaóra.

A Kápia tipusú paprikára fordított összes munkaóra: 832 munkaóra. A paprika betakarítás gépszükséglete: munkagép+ pótkocsi területrıl való begyőjtés, beszállítás a feldolgozóhoz. Paradicsom: A növénykultúra területre való kitelepítése palántával történik. Tervezett kiültetés: május 1- tıl, a kápia paprika kiültetésének befejezése után. Az ültetésre fordított idı összesen: 64 munkaóra. Növényápolásra fordított idı összesen: 64 munkaóra. Betakarítás: A fajtakiválasztásnál szempont az egyöntető bogyóméret, homogén beérés, szükségszerően beavatkozunk az egyöntető érés eléréséhez. A betakarítás az egyöntető érés elérése után, 4-5 menetben augusztus elsı dekádjától szeptember elejéig, újraszedés az elızı teljes betakarítást követıen 4-5 nap (idıjárástól függıen, állomány állapotától függıen). Szedés mőanyag rekeszbe, azonnali beszállítás a feldolgozóhoz. Betakarításra fordított idı összesen: 448 munkaóra. A végsı betakarítást követı területtisztításra számolt munkaóra: 32 munkaóra. Az állomány kiültetésére, kezelésére, betakarítására, a terület tisztítására számolt munkaóra összesen: 68 munkaóra. Gépszükséglet: munkagép+pótkocsi- termékbegyőjtés területrıl, esetleges beszállítás a feldolgozóhoz. Káposzta: A palántázás két menetben történik, tavaszi illetve ıszi ütemezésben. Tavaszi palántázás idıpontja: a talajelıkészítést követıen, az idıjárástól függıen, április eleje, közepe. Az ıszi palántázás idıpontja: július vége. Az ültetésre fordított idı összesen: 128 munkaóra. Növényápolásra fordított idı összesen: 128 munkaóra. Betakarítás: A fajtakiválasztásnál szempont az egyöntető fejméret, és a viszonylag együtemő beérés, mivel a betakarítás 1-2 menetben történik. Betakarításra fordított idı összesen: 448 munkaóra. A végsı betakarítást követı területtisztításra számolt munkaóra: 128 munkaóra. Gépszükséglet: munkagép+pótkocsi- termékbegyőjtés területrıl, esetleges beszállítás a feldolgozóhoz. Takarmány kukorica: A magvetés idıpontja április 1., idıjárástól függıen.

Munkaerı szükséglet ebben a kultúrában nem mutatkozik. Gépszükséglete viszont magasabb, mint a fent felsorolt kultúráké, ezért bérmunka igénybevétele szükséges. Betakarítás: október közepe, vége. Tápanyagigény: alaptrágya -Wolldünger gran. 4 kg 24 Ft/kg 816. -Pannon Starter 28 kg 84 Ft/kg 235.2 -Perkla N ------ kg 229 Ft/kg fejtrágya -Agriplant Starter 4 kg 75 Ft/kg 3. -Agriplant 1 5 kg 438 Ft/kg 219. -Agriplant 2 2 kg 42 Ft/kg 84. -Agriplant 4 8 kg 41 Ft/kg 328. -Ammonium N ------ kg 88 Ft/kg -Keserősó(MgS) 8 kg 88 Ft/kg 7.4 -Kálcium N 25 kg 188 Ft/kg 47. -Kálium Szulfát 3 kg 298 Ft/kg 89.4 lombtrágya -Wuxal Ca 9 l 1385 Ft/l 124.65 -Wuxal Boron 3 l 148 Ft/l 42.24 -Wuxal Microplant 3 l 233 Ft/l 69.9 -Wuxal Ascofol 3 l 2718 Ft/l 81.54 -Wuxal K4 2 l 1564 Ft/l 31.28 -Mikramid 1 kg 258 Ft/kg 25.8 -Yeald+ 2 l 3776 Ft/l 75.52 3.818.12 Ft A mőtrágyák árai a tavalyi évben adott nettó egységárak, az idei évi árakról még nem tudnak információval szolgálni a kereskedık. Az alaptrágya kijuttatandó mennyisége kézi erıvel történik, sorra szórva, közvetlenül a fóliafektetés elıtt.

A fejtrágyák mindegyike vízoldható, így a kijuttatás az öntözéssel együtt, azzal egy menetben történik. A tápanyag bekeverés és kijuttatás állandó 2 fı dolgozó munkáját igényli, a további öntözés 1 fı felügyelete mellett zajlik. A lombtrágyákat értelem szerően lombon keresztül, gépi permetezéssel juttatjuk ki. Növényvédelem: A növényvédelmi feladatok közé sorolom a kezdeti szakaszban kiadott, a palánta tápkockájába juttatott talajfertıtlenítı szert, valamint a palánta kiültetését megelızı növényvédelmi beavatkozásokat ( edzetéskor való növényvédelem) Ilyenkor az egész kiültetendı állomány még a palántanevelı tálcákban kap egy alapvédelmet rovar és gombafertızés ellen, háti permetezıvel, 2 3 l vízmennyiséggel, minimális dózisban. A növényvédelmi beavatkozások mértékét az adott évre jellemzı klimatikus, idıjárási körülmények határozzák meg. A tavalyi évet alapul véve kalkuláljuk a beavatkozások számát. Géppark szükséglet: A Kft géppark szükséglete még mindig hiányos. Az optimális gazdálkodáshoz ennek bıvítésére lenne szükség. Nyertes pályázata van a Kft.-nek több gépre is 25-35%-os támogatással: 9LE Zetor, Ágyáskészítı, Ásógép, Palántázógép. Ezek megvásárlására a Kft-nek jelen helyzetben nincs kerete. Ezeken a gépeken kívül szükség lenne további talajmővelı gépekre: Eke, Tárcsa, stb. Pl.: Eke, 1Ha szántási költsége 22-25. Ft, ami a 17 ha-os területre vetítve 374.-425. Ft egy évben. Ennyi pénzért már használt ekét lehetne vásárolni, amit évekig használni lehet. Gépbeszerzés: A Kft nyertes pályázatainak gépei 3-35 %-os támogatás mellett szerezhetık be. Mivel a gépek beszerzési árai nagyban függnek a devizaárfolyamoktól, konkrét vételi árat csak közelítıen tudunk mondani. Természetesen a gépek megvásárlása a Kft részére szükségesek, az optimális, racionális gazdálkodáshoz elengedhetetlenek. Inputanyag szükséglet (tavalyi árakkal számolva): Fekete uv stabil fólia: 3129 kg Csepegtetıcsı: 25 tekercs nettó ár: 1.24.665 Ft nettó ár: 79.32 Ft Növényvédıszerek: 1. Ft/ha nettó ár: 1.7. Ft Tápanyagok: Raschel zsák: nettó ár: 3.818.12 Ft nettó ár: 336. Ft 7.848.817 Ft br.: 9.811.21 Ft Palántanevelés költségei: ~9.5.

Kiadások 211 (éves) Állandó jellegő kiadások Munkabérek (Ft) Járulékok (Ft) Vodafone (Ft) Nem bérj.kiadás Raiffeisen lízing(ft) Raiffeisen hitel(ft) Január 275. Ft 112.5 Ft 35. Ft 2. Ft Február 275. Ft 112.5 Ft 35. Ft 2. Ft Március 275. Ft 112.5 Ft 35. Ft 2. Ft 475. Ft 475. Ft Április 275. Ft 112.5 Ft 35. Ft 2. Ft Május 275. Ft 112.5 Ft 4. Ft 2. Ft Június 275. Ft 112.5 Ft 4. Ft 2. Ft 475. Ft 475. Ft Július 275. Ft 112.5 Ft 4. Ft 2. Ft Augusztus 275. Ft 112.5 Ft 4. Ft 2. Ft Szeptember 275. Ft 112.5 Ft 4. Ft 2. Ft 475. Ft 475. Ft Október 275. Ft 112.5 Ft 4. Ft 2. Ft November 275. Ft 112.5 Ft 4. Ft 2. Ft December 275. Ft 112.5 Ft 4. Ft 2. Ft 475. Ft 475. Ft összesen 3.3. 1.35. 46. Ft 24. Ft 1.9. 1.9. 211-ben fennálló állandó költségek összesen: 9.15. Ft Egyéb költségek -üzemanyag (29 évi fogyasztást alapul véve, 3 Ft/l árral kalkulálva) -március 4,81 l 12.243 Ft 211-re kalkulált 25. Ft -április 423,66 l 127.98 Ft 13. Ft -május 7,69 l 21.27 Ft 21. Ft -június 473,21 l 141.963 Ft 15. Ft -július 665,95 l 199.785 Ft 2. Ft -augusztus 962,36 l 288.78 Ft 3. Ft -szeptember 775,66 l 232.698 Ft 24. Ft -október 266,1 l 79.83 Ft 8. Ft

-november 8. Ft 8. Ft -december 21,82 l 6546 Ft 15. Ft összesen 433,17 1.379.51 Ft 1.43. Ft -fuvardíjak -talajmunkák -könyvelési díj -üzemorvosi alkalmassági -éves vízdíj -KGF biztosítás(pronar + pótk.) -munkaruha -forgóeszközök 3.2. Ft 97. Ft 72. Ft 23.625 Ft 235. Ft 25. Ft 1. Ft 55. Ft - szaporítóanyag vásárlás 8. Ft -egyéb díjak 555. Ft -posta -gépkarbantartás -állateledel, ásványvíz -áramfelhasználás -más anyagvásárlások(bilincsek,csapok,stb) 15. Ft 25. Ft 4. Ft 5. Ft 2. Ft -gépbeszerzés -tolólap -szivattyú+szőrık -elıre nem látható kiadások 9. Ft 1. Ft 8. Ft 1.5. Ft halasztott fizetési kötelezettségek -szaporítóanyag (KITE) -imputanyag (Nyír-Chem) Összesen 9.5. Ft 9.811.2 Ft 39.469.645 Ft

211 év várható bevételei A 211 év költségvetésének tervezése során a 21-es év termésmennyiségeit nem célszerő figyelembe venni a szélsıséges idıjárás miatt ezért a 29-es év adatait vettük alapul. (kivétel: Káposzta, Kukorica) Uborka Az uborka termesztését 4 ha-on tervezzük, megközelítıleg 2. fm-en. Átlagos termésmennyiség 5-6 kg/ fm, így a kalkulált mennyiség 12. kg, 12 tonna. A 29 évben betakarított mennyiség 64. kg volt. Ezeket figyelembe véve, visszafogottan, 1 tonna betakarított mennyiség után kalkulálom a bevételeket. A bevételt befolyásolja a leszedett uborka méretfrakciója, átlagosan 9 Ft/kg-os árat várunk. Hozam: 1. kg nettó árbevétel: 9.. Ft Pritaminpaprika Tervezett termıfelület 2 ha. A paprika átlagos hozama 3-35 mázsa / ha, így a tervezett betakarítható mennyiség 6-7 mázsa/2 ha. A kalkulált bevétel egészben történı értékesítés esetén 9 Ft-os átlagárral történik. 29-es évben betakarított mennyiség 78 mázsa/4 ha volt. Kalkulációt 3 mázsás hektáronkénti termésátlagra készítünk. Hozam: 6. kg nettó árbevétel: 5.4. Ft Kápia tip. paprika Tervezett termıfelület 4 ha. A paprika átlagos hozama 3-35 mázsa / ha, így a tervezett betakarítható mennyiség 14-16 mázsa/4 ha. A kalkulált bevétel egészben történı értékesítés esetén 1 Ft-os átlagárral történik. Kalkulációt 3 mázsás hektáronkénti termésátlagra készítünk. Hozam: 12. kg nettó árbevétel: 12.. Ft Paradicsom Tervezett termıfelület 2 ha. A paradicsom átlagos hozama 8 tonna / ha, így a tervezett betakarítható mennyiség 16 tonna/2 ha. A kalkulált bevétel 3 Ft/kg-os átlagárral történik. 29-es évben betakarított mennyiség 168 tonna/2 ha volt. Kalkulációt 6 tonnás hektáronkénti termésátlagra készítünk. Hozam: 12. kg nettó árbevétel: 3.6. Ft

Káposzta Tervezett termıfelület 4 ha. A káposzta tövenkénti fajtától függı hozama átlag 2,5 kg, a tervezett kitelepítendı mennyiség 4. tı / ha. A tavalyi évben adott átlagár 3-5 Ft/ kg volt. A kalkuláció alapját átlagosan 2 kg/tıvel, illetve 3 Ft/kg-mal számoljuk. Ezekkel az adatokkal kalkulálva: Hozam: 32. kg nettó árbevétel: 9.6. Ft Takarmány Kukorica Tervezett termıfelület 4 ha. A kukorica hozama átlag 8q / ha, a tervezett kitelepítendı mennyiség 4 ha. A 21-es adott átlagár 42 Ft / q volt, azonban ez az év nem vehetı teljes biztonsággal alapul, ezért 3 Ft-os árat állítunk be, 211-re, átlagosan 7 q/ha-os terméssel. Hozam: 28q nettó árbevétel: 84. Ft Összes termelési árbevétel: 4.44. Ft. A fenti számításokból látható, hogy: Összes ráfordítás: Összes termelési árbevétel: A 211-es évre a várt eredmény: 39.469.645 Ft. 4.44. Ft. 97.355 Ft.

2. BalmazIntercom Metodika: A korábbi évek terv felépítését követtük, a szöveges indoklásban csak a változásokra hívjuk fel a figyelmet. Bevételek: Az internet bevételek tervezése során csak magán és közületi bontást alkalmaztunk, magán esetben 1M átlagos sebességgel és 32 Ft nettó árral számoltunk, közületek esetén 4M sebességgel és 352Ft árral. Az elıfizetıi szám emelkedése megállt, a konkurencia hatására idınként kisebb csökkenés is bekövetkezett. A helyzet változására nem számíthatunk. Az árat nem változtattuk, mert az elszívó hatást fıleg a konkurens vállalkozások akciói okozzák. A kábel televízió elıfizetések során figyelembe vettük a szociális csomagot és a sport csomagot. Ezen csomagok igénybe vétele függvénye lehet a gazdasági helyzetnek, elképzelhetı, hogy a nyugdíjas csomag iránti kereslet emelkedik az alap csomag kárára. A KTV szolgáltatás területén is elértük a fizetıképes elıfizetıi számot, ezért további növekedéssel nem számolunk. A díjat az alap csomag esetén emeltük csak minimális, 5% alatti mértékben. Ez a díjemelés nem ad fedezetet egy esetleges fizetıs RTL mősorra, ha ez mégis bekövetkezne, további díjemelés szükséges.(információink szerint erre 211-ben nem kerül sor.) Elıfizetıink régi igénye, hogy a népszerő Cool csatornát továbbítsuk. Erre eddig azért nem került sor, mert ennek ára 15Ft/elıfizetı/hó. Most kedvezı ajánlatot kaptunk, ha csomagban vesszük, akkor 264 Ft-ért 6 csatornák kapunk: Cool, Film+, Sport Club, F&H, Poén, Sorozat+. A kedvezı csomag ár akkor érvényes, ha mind a 6 csatornát az alap csomagban továbbítjuk. Annak érdekében, hogy a 159 Ft-os különbözetet kigazdálkodjuk, a hasonló tematikájú Animal planet, Comedy Central, BBC World és Hallmark csatornákat elhagyjuk, mellyel 138 Ft-ot takarítunk meg. Ilyen módon a Cool csatornát 21-ft ráfordítással tudjuk továbbítani. A Sport Club csatornát a jelenlegi Családi csomag helyett az Alap csomagban továbbítjuk, míg a Sport2 mősort az Alap csomag helyett a Családiban továbbítjuk. Összefoglalva: Javasolt változás: Elhagyandó csatornák: Animal Planet, Comedy Central, Hallmark, BBC Word Belépı csatornák: Cool, F&H( Fishing&Hunting= horgász-vadász), Poén, Sorozat+ Csere: a Sportclub és a Sport2 cserél az Alap és a Családi csomag között A bevezetésre kerülı telefon szolgáltatással nem számoltunk sem bevételi, sem kiadási oldalon. 211 évben ennek részaránya a teljes forgalom 1-2%-át fogja kitenni. Jelenleg 14 elıfizetıvel rendelkezünk és még mindig gyakori mőszaki problémákkal küzdünk. Ezek

megszőnése után lehet propagálni a szolgáltatást és komolyabb 5-1 elıfizetıi számot elérni. Kiadások: A költségek tervezése a 21-es tapasztalatokon alapul. A mősor díjak konkrét számításon alapulnak. A számításnál a mősor áthelyezéseket figyelembe vettük. Az E-on bérleti díj szerzıdésen alapul, mely a 211-es évre jelentıs emelést tartalmaz. Egyéb területeken a változások nem érik el az inflációt sem. Eredmény: Éves szinten 5 66eFt nyereséggel számolunk. Ennek összege a 21 évivel csaknem megegyezik.( 5 485eFt ) Várhatóan a kimutatott nyereség sem fog pénzügyileg rendelkezésre állni, mert jelentıs kintlévıséggel is számolni kell. Szolgáltatás fejlesztése A fejlesztést leginkább a piaci verseny indokolja, a piacon 2 vetélytársunk a Fibernet és a T- home Az árakat és a hozzá tartozó sebességeket a következı táblázat reprezentálja Balmaz InterCOM T-Home Fibernet 5 Mbit-es csomag 779 Ft/hó 385 Ft/hó 399 Ft/hó (6/Mbit) Magas sebességő csomag 9 Mbit 929 Ft/hó 15 Mbit 485 Ft/hó 1 Mbit 62 Ft/hó A nagy fokú ár és minıségi különbségek ahhoz vezetnek, hogy új belépı nem kerül be az internetes rendszerbe, és a jelenlegi ügyfelek is át fognak vándorolni a többi szolgáltatóhoz. Hiszen ugyanazon az áron 2-3xos sebességhez juthatnak hozzá. A problémára 2 megoldás létezik, hogy újra versenyképesek lehessünk, az egyik a drasztikus árcsökkentés gazdasági okok miatt nem jöhet szóba, ezért sebességnövelésre van szükség. A sebesség megnövelésével elérhetjük, hogy megtartva jelenlegi árainkat vetélytársainknál kedvezıbb csomagokat alakíthassunk ki. A sebességnövelés a jelenlegi berendezéseinken tovább már nem megvalósítható. Jelenleg 4 db Arris C3 típusú CMTS-en szolgáltatunk, ezen eszközök 45-5 Mbitet tudnak kezelni

darabonként. ( A csere szükségessége már 21-ben felmerült, de a pénzügyi lehetıségek hiányában nem került rá sor, hanem egy 4. CMTS-t béreltünk a meglévı 3 saját mellé.) Jelenleg 12 internetes ügyfelünk van így egy eszközre 3 ügyfél jut, ez a 3 ügyfél osztozik ezen az 5 mbiten, így elvi lehetıség sincs magasabb csomagok kiosztására, hiszen akkor 4-5 aktív 9-1Mbit sebességő ügyfél túlterhelhetné a hálózatot. A megoldás az elavult C3-as CMTS-ek 1 db C4-re cserélése, a C4 az eddigi 5 mbit helyett 4 mbitet is képes kezelni de a legfontosabb, hogy a meglévı sebességet az összes ügyfél között osztja meg, így az aktív ügyfelek mindig el tudják érni a maximális sebességet. A csere elıkészítéséhez sürgısen megvizsgáljuk az új eszköz beszerzési árakat.

B A L M A Z U J V Á R O S 211. évi ÜZLETI TERV - i n t e r n e t / k á b e l t e l e v í z i ó M e g - 211 211 211 211 n e v e z é s : jan. febr. márc ápr. Elıfizetıi szám INT fı 115 115 115 115 Elıfizetıi dij INT Ft 32 32 32 32 B e v é t e l e k INT:(1) eft 368, 368, 368, 368, 2 11 má j. 11 5 32 36 8, 21 1 211 211 jun. jul. aug. 115 117 117 32 32 32 368, 3744, 3744, Elıfizetıi szám INT fı 14 16 16 17 17 17 18 18 Elıfizetıi dij INT Ft 352 352 352 352 B e v é t e l e k INT(2) eft 49,3 56,3 56,3 59,8 35 2 59, 8 352 352 352 59, 8 63,4 63,4 2 1 1 211 211 s z e p t okt. nov 1 1 7 117 117 3 2 32 32 3 7 4 4, 3744 3744 1 8 19 19 3 5 2 352 352 6 3, 4 66,9 66,9

Internet elıfiz.össz. fı 1164 1166 1166 1167 11 67 116 7 1188 1188 1 1 8 8 1189 1189 3 Bevételek internet ö. eft 3 729,3 3 736,3 3 736,3 3 739,8 Elıfizetıi szám KTV fı 12 12 122 122 Elıfizetıi dij KTV nyugd Ft 1392 1392 1392 1392 B e v é t e l e k KTV(1) eft 167, 167, 169,8 169,8 Elıfizetıi szám KTV fı 15 15 15 15 Elıfizetıi dij KTV Ft 264 264 264 264 B e v é t e l e k KTV(2) eft 396, 396, 396, 396, Kábeltv elıfiz.össz. fı 162 162 1622 1622 3 73 9,8 3 739,8 3 87,4 3 87,4 12 2 122 124 124 13 92 16 9,8 15 26 4 39 6, 16 22 139 2 1392 1392 169,8 172,6 172,6 15 15 15 264 264 264 396, 396, 396, 162 2 1624 1624 8 7, 4 3 81,9 3 81,9 1 2 4 126 126 1 3 9 2 1392 1392 1 7 2, 6 175,4 175,4 1 5 15 15 2 6 4 264 264 3 9 6, 396 396 1 6 1626 1626

2 4 Elıfizetıi szám SPORT 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Elıfizetıi dij SPORT 112 112 112 112 B e v é t e l e k SPORT 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 11 2 1 1 2 112 112 112 112 112 67, 2 67,2 67,2 67,2 67,2 4 Bevételek KTV össz. eft 4 194,2 4 194,2 4 197, 4 197, 4 19 7, 4 197, 4 199,8 4 199,8 1 9 9, 8 4 22,6 4 22,6 8 B e v é t e l e k össz. eft 7 923,5 7 93,6 7 933,3 7 936,9 7 93 6,9 7 936,9 8 7,2 8 7,2 7, 2 8 13,5 8 13,5 A kiadások 275Ft/EUR árfolyamon kerültek figyelenbe vételre, áfolyam változás esetén az eredmény változni fog! 1 Bérleti dij SIEMENS eft 1 33, 1 33, 1 33, 1 33, 1 3 3, 1 33, 1 33, 1 33, 3 3, 1 33, 1 33,

Nagyker. Díj AH eft 45, 45, 45, 45, Müs.dij "Közszolg." eft 36, 36, 36,6 36,6 45, 36, 6 45, 45, 45, 36, 6 37,2 37,2 4 5, 45, 45, 3 7, 2 37,8 37,8 1 Müs.dij "Alap"+SPORT eft 1 9, 1 9, 1 9, 1 9, Villamosenergia költség eft 6, 6, 6, 6, Bér + járulékai, bérjell.egyéb eft 75, 75, 75, 75, EON tartó díj eft 44, 44, 44, 44, Karbantartás eft 44, 44, 44, 44, Szoftver követés eft 2, 2, 2, 2, 1 9, 6, 75, 44, 1 9, 1 9, 1 9, 6, 6, 6, 75, 75, 75, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 2 2,, 2, 2, 9, 1 9, 1 9, 6, 6, 6, 7 5, 75, 75, 4 4, 44, 44, 4 4, 44, 44, 2 2, 2,

Anyagköltség eft 4, 4, 4, 4, Reklám, propaganda eft 2, 2, 2, 2, Pü ráfordítások eft 1, 1, 1, 1, Áfa különbözet eft 1, 1, 1, 1, Forint árf. kockázat eft 5, 5, 5, 5, Adók(társ+ipar) eft 3, 3, 3, 3, Egyéb eft 2, 2, 2, 2, Nem térülı számlák eft 3, 3, 3, 3, 4, 2, 1, 1, 5, 3, 2, 3, 4, 4, 4, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 5, 5, 5, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 3,, 4, 4, 4, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 5, 5, 5, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 3 3, 3,

, 7 K i a d á s o k össz. : eft 7 499, 7 499, 7 499,6 7 499,6 7 49 9,6 7 499,6 7 5,2 7 5,2 5, 2 7 5,8 7 5,8 E r e d m é n y : eft 424,5 431,6 433,7 437,3 43 7,3 437,3 57, 57, 5 7, 512,7 512,7 Elıfizetési dijak Internet (1) magán Internet (2) közület Ktv "Közszolg." (1) Ktv "Alap" (2) sport

3. Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 1. Parkfenntartás: A közparkok fenntartása: cserjealjak kapálása, cserjék és fák metszése, a gyepfelület öntözése, lombgyőjtés, tavaszi pázsittakarítás, főnyírás, örökzöldek védelme, a park berendezéseinek mőködtetése és karbantartása, egyedi növénykiültetések és azok gondozása. Egynyári virágok gondozása a város összes közparkjában, ágyás elıkészítés, talajjavítás, tápanyag utánpótlás, öntözés egynyári palánták elültetése, gyomlálása, majd kiszedése. Hagymás növények nyár eleji kiszedése, hagymák megtisztítása, tárolása, ıszi ültetése. Évelık ültetése, ágyások pótlása, gondozása. Rózsaágyak gondozása, pótlása, talajmunkái. Lombgyőjtés a város területén, városközpontban. Főnyírás: Város területén (4-6 alaklommal, alkalmanként 7 ha), kaszálék győjtése, gyepfelület szükség szerinti öntözése. Egyéb felmerülı munkálatok: kivágott fák leaprítása, elszállítása, közterületen lévı padok festése. Egyedi fakivágás. Tevékenység: Parkzöldterület fenntartása, kezelés és Személyi jellegő költségek Anyagköltségek Egyéb költség, egyéb ráfordítások Támogatási igény 3 867 e Ft 3 45 e Ft e Ft 7 317 e Ft 2. Közutak járdák, hidak üzemeltetése, fenntartása: A város területén lévı közúti táblák és úttartozékok kihelyezése, pótlása, hidak karbantartása, kisebb volumenő kátyúzások, padka megerısítések, járdajavítások, autóbusz megállóhelyek peronjainak javítása, földutak és szórt útalapok karbantartási munkái, szilárd burkolatú utak festése, csapadékvíz elvezetı rendszerek javítási, karbantartási munkái. Téli idıszakban utak síktalanítása, hótolás. Tevékenység: Közutak, járdák, hidak üzemeltetése Személyi jellegő költségek Anyag költségek Egyéb költség, egyéb ráfordítások Támogatási igény 5 524 eft 3 938 eft 3 264 eft 12 726 e Ft

3. Állategészségügyi feladatok: Gyepmesteri tevékenység ellátása (készletbeszerzés, befogott kóbor állatok tartása, befogott állatok leoltása). Állati hullák elszállítása a kistérség által végzett feladat. Gyepmesteri telep (Balmazújváros, Böszörményi útfél) fenntartása. Tevékenység Gyepmesteri feladat ellátás Személyi jellegő költségek Anyagköltségek Egyéb költségek, egyéb ráfordítások Tervezett támogatási igény 585 e Ft 53 e Ft 15 e Ft 1 238 e Ft 4. Belterületi csapadékvíz elvezetés: A belterületi csapadékvíz elvezetési problémák megoldása, aknák, összefolyók, víznyelık, kisebb zárt csatornák karbantartása és építése. Nyílt vízelvezetı árkok folyamatos rendbetétele. Belvízátemelı szivattyúk üzemeltetése. Tevékenység: Belterületi csapadékvíz elvezetése Személyi jellegő költségek Anyagköltségek Egyéb költségek, egyéb ráfordítások Tervezett támogatási igény 4 29 e Ft 2 27 e Ft 2 353 e Ft 8 652 e Ft 5. Települési hulladékkezelés, köztisztaság: Közterületek, utak tisztántartása kézi szemétgyőjtés, takarítás, alkalmankénti hulladékgyőjtés. Illegális lerakók felszámolása. Átmeneti hulladéklerakó (tároló) kezelése. Tevékenység: Személyi jellegő Anyag Egyéb Tervezett költségek költségek költségek, egyéb ráfordítások támogatási igény Köztisztaság 455 e Ft 813 e Ft 225 Ft 1 493 e Ft 6. Fürdı üzemeltetése:

A fürdı téli részleges és nyári teljes mőködésének biztosítása. A szükséges karbantartások és javítások elvégzése, zöldfelület kezelése. Nyári üzemeltetés idıszaka 21.évben június 15 augusztus 31. Tevékenység: Fürdı üzemeltetése Személyi jellegő költségek Anyag költségek Egyéb költségek, egyéb ráfordítások Tervezett bevétel 13 363 e ft 24 19e Ft 9 282 e Ft 16 e Ft Fürdı üzemeltetéshez szükséges összeg: 3 664 e Ft A folyamatban lévı fürdıberuházás gazdasági következményeit nem becsültük. 7. Sportfeladatok A sportpálya építményeinek folyamatos fenntartása, karbantartása, ideértve a mőfüves pálya mőködtetését is. Tevékenység Sportlétesítmén y üzemeltetése Személyi jellegő költségek Anyag költségek Egyéb költségek, egyéb ráfordítások Tervezett támogatási igény 5 1 e Ft 3 58 e Ft 14 5 Ft 22 568 e Ft 8. Karbantartási feladatok: Az Önkormányzat intézményeinek kisebb karbantartási feladatainak ellátása, anyagköltségek nélkül. Tizenegy intézmény által benyújtott igényeknek megfelelıen végzünk asztalosipari, festési, és épület karbantartási (kımőves feladatok) munkálatokat. Az igényelt támogatás fıként a feladat ellátására alkalmazott személyi jellegő költségekbıl áll. Tevékenység Intézmények karbantartása Személyi jellegő költségek Anyag költségek Egyéb költségek, egyéb ráfordítások Tervezett támogatás igény 16 567 e Ft 846 e Ft Ft 17 54 e Ft 9. Ingatlan bérbeadás

Az Önkormányzat lakás és nem lakás céljaira hasznosítható helyiségeinek bérbeadásával kapcsolatos feladatnak az elvégzését foglalja magában. 211. évre tervezett bevétel: 9 5 e Ft Tevékenység Ingatlan bérbeadás Személyi jellegő költségek Anyag költségek Egyéb költségek, egyéb ráfordítások Tervezett támogatási igény 2 22 e Ft 5 431 e Ft 1 959 e Ft 92 e Ft 1. Járdaépítés korszerősítés A lakossági igényeknek megfelelıen új járda készítését tartalmazza, az árazás elızetes kalkulációk alapján készült, valamint a szilárd burkolatú közterületek karbantartását terveztük. Tevékenység: Járdaépítés, korszerősítés Személyi jellegő költségek Anyag költségek Tervezett bevétel Tervezett támogatási igény e Ft 2 38 e Ft 5 e Ft 1 88 e Ft 11. Piacüzemeltetés A helypénzek, bérleti díjak beszedése. A piac területének tisztántartása. A piac szociális helyiségének, épületének fenntartása. Tevékenység: Személyi jellegő költségek Anyag költségek Egyéb költségek, egyéb ráfordítások Tervezett bevétel Piacüzemeltetés e Ft 793 e Ft 6 365 e Ft 1 5 e Ft Piaci tevékenységünk eredménye: 3 343 eft, mely csökkenti az egyéb feladatainkhoz igényelt támogatási összeget. 12. Általános költségek, irányítási, mőködési feladatok

A fent nevezett költségekbe tartozik az irányítási feladatokkal megbízott munkavállalók, valamint az adminisztratív, illetve az egyéb feladatokat ellátók munkabére, a telephely mőködésének kiadásai, a lízingelt, törlesztésre korábbi években beszerzett eszközök hiteltörlesztései stb. Tevékenység: Irányítás, mőködési költségek Személyi jellegő költségek Anyag költségek Egyéb költségek, egyéb ráfordítások Tervezett támogatási igény 2 199 e Ft 4 816 e Ft 25 751 e Ft 5 766 e Ft 211. évre terveztünk továbbá 1 384 e Ft vállalkozási tevékenységbıl származó nyereséget, mely az alapfeladat ellátásához használunk fel. Megjegyzések: A fürdı fejlesztés végkimenetele jelenleg ismeretlen, ezért ezzel kapcsolatban tervezni nem tudtunk, még megközelítıleg sem, ezért a terv a 21-es adatokra épül. A képviselık körzeteiben esetlegesen felmerülı feladatokat a terv nem tartalmazza. A folyamatban lévı Út a munkához program keretében foglalkoztatott létszámmal nem kalkuláltunk, de amennyiben a foglalkoztatás 211- ben továbbra is mőködni fog a jelenlegi feltételek mellett, további kiadásokkal kell számolnunk, mint például üzemanyag költség, védıfelszerelés költségei (kesztyő, védıruha, szerszámok), stb. Ennek még nem végleges összege 21- ben: 1 7 e Ft. Az ezzel kapcsolatos adminisztrációs és telefonköltségekkel nem számolva.

Határozati javaslat Az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. 211. évi üzleti tervének jóváhagyása Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. 211. évi üzleti tervét elfogadja. Balmazújváros, 211. február 11. Dr. Tiba István polgármester

Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 46 Balmazújváros, Dózsa György u. 5-7. 52/58-6, 58-78, FAX: 58-61 E-mail: bvesz@bvesz.axelero.net A Balmazújvárosi VESZ Nonprofit Kft. 211. január 1-tıl december 31-ig terjedı idıszakra elkészítette az üzleti tervét. A várható bevételek és a várható kiadások nagyságát 228.851 e Ft összegben határozta meg, melyet a melléklet részletez. Mőködési bevételek A VESZ Nonprofit Kft. 211. évi várható bevételei az elızı év tapasztalati adatokból kiindulva kerültek számbavételre és a mellékletben részletezett nagyságrendben tervezhetık. Az OEP által folyósított finanszírozásból származó bevétel teljes összege tovább utalásra kerül a szakrendelések számlájára, teljesítményük alapján. Ezen a jogcímen mind a bevételi, mind a kiadási oldalon 188.421 e Ft került megtervezésre. A szakellátást és az egészségügyi alapellátást végzı orvosok által fizetendı bérleti díj, valamint a szolgálati lakások díja 211-ben nem emelkedik, a betervezett összeg 4.43 e Ft. Mőködési kiadások A bérköltség a 211. január 1. napján VESZ Kft. alkalmazásában álló 4 fı munkabérét, továbbá a március 1.-tıl alkalmazandó további 4 fı juttatásait tartalmazza. A személyi jellegő kifizetésekhez tartozó bérjárulékok külön soron vannak feltüntetve. A személyi jellegő kifizetések és a kapcsolódó munkáltatót terhelı járulékok 11.641 e Ft nagyságrendet képviselnek a 211. évi üzleti tervben. A vásárolt közszolgáltatás a Rendelıintézet takarításának díját foglalja magában, mely márciu hónaptól gazdaságosabb feltételek mellett mőködik. A dolgi kiadások között megtervezésre kerületek a közüzemi díjak, karbantartási és javítási költségek. A betervezett üzemeltetési díj az önkormányzat részére az átadott eszközök használatáért fizetendı díjat tartalmazza. A társaságunk 211. évre sem felhalmozási bevételeket sem elhalmozási kiadásokat nem tervez. Balmazújváros, 211. február 4. Dr. Kiss Tamás ügyvezetı

Bevételek 211.évi költségvetéshez OEP finanszírozás Bérleti díj Bevétel összesen 188 421 4 43 228 851 Kiadások 211 évi költségvetéshez Irodaszer 525 Telefon,fax,Internet,posta ktg. 631 Programkövetés, szoftver fris. 74 Számítástechnikai szolg. 6 Gáz 5 651 Áram 5 77 Víz-, csatornadíj 1 645 Karbantartási szolg. 2 783 Veszélyes hulladék 1 716 Vásárolt közszolg. 2 15 Könyviteli szakértıi. 1 675 Bérköltség 8 42 Személyi jell.(étkezési hozz. Ktg.tér.) 928 Bérjárulékok 2 671 Pénzügyi szolg. Díjak 446 Hatósági, igazgatási díjak, illeték 1 538 Üzemeltetési díj 2 532 Járóbeteg szakellátás 188 421 Jogiszolgáltatás, közjegyzı 45 Kiadások összesen 228 851

Határozati javaslat A Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 211. évi üzleti tervének jóváhagyása Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Korlátolt Felelısségő Társaság 211. évi üzleti tervét elfogadja. Balmazújváros, 211. február 11. Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármestere Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı Beszámoló Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 211. február 16. napján tartandó ülésére a Hortobágy Községgel 24. április 1-jén megkötött igazgatási társulás tapasztalatairól. Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 24. április l-i hatállyal társulási megállapodást kötött egyes államigazgatási feladatok ellátására. Az igazgatási társulásban foglaltak szerint Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Jegyzıje mint megbízott - a megbízás teljesítésérıl, a megbízási díj és a felmerült költségek elszámolásáról évente egy alkalommal, írásban, a tárgyévet követı év február 28-ig köteles beszámolni. Ennek keretében a polgármesterek is beszámolnak a képviselı-testületnek a társulás tapasztalatairól. Ezen megállapodás alapján láttuk el a helyi építési ügyeket, környezetvédelmi, közlekedési, vízügyeket, szabálysértési és birtokvédelmi ügyeket, hagyatéki ügyeket, adóügyeket, üzletek mőködési engedélyezésével kapcsolatos feladatokat. A 21. évi feladatellátást és annak tapasztalatait az alábbiak szerint foglalhatjuk össze: 1. Építési igazgatási ügyek Az együttmőködési megállapodás tárgyát az építési ügyek tekintetében a helyi építési ügyek képezik. A 21-es évben Hortobágy község közigazgatási területére vonatkozóan 2 db építésügyi szakhatósági állásfoglalást adtunk ki. Ezek összetétele a következı: - vill.energia ellátás: 1 db - vízjogi lét.eng.: 6 db - környezetvédelmi elız. vizs.: 1 db - mők. eng.: 5 db - gázellátás eng.: 3 db - telekalakítás: 3 db - kerékpárút vízelvezetése: 1 db

2. Üzletek mőködési engedélyezésével kapcsolatos ügyek Hortobágy község tekintetében 21. évben 8 esetben került sor mőködési engedély kiadására. Az üzletek mőködési engedélyezésével kapcsolatosan féléves adatszolgáltatási kötelezettséget teljesítünk a KSH felé a mőködést kezdı, továbbá mőködést megszüntetı üzletekrıl. Jövedéki engedély köteles tevékenységet folytató üzletek esetében a Vámhivatal felé negyedéves adatszolgáltatási kötetezettségünk van. Az üzletek mőködésébıl eredı hatósági ellenırzések leterheltségünk miatt minimális számban valósíthatók meg. 3. Hagyatéki ügyek A hagyatéki eljárásról szóló 6/1958. (VII.4.) IM rendelet alapján a belföldi hagyaték leltározása iránt a meghalt személy utolsó belföldi lakóhelye szerinti, ha pedig belföldi lakóhelye nem volt vagy az nem állapítható meg, a hagyatéki vagyon fekvése szerint illetékes jegyzı intézkedik. A fentiekbıl adódóan és a társulási megállapodás alapján 21. évben 37 esetben került sor hagyatéki leltár felvételére Hortobágy község vonatkozásában. Az eljárás során az örökösként érdekelt személy mely a halottvizsgálati bizonyítványból, mint hozzátartozó állapítható meg idézésre került. Az idézés mellékletét képezi a Várható örökösök listája, valamint az adócsoporttal együttmőködés jegyében a Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról szóló nyomtatvány. Ez azt segíti elı, hogy az örökösök Balmazújvárosra átutazva egyidejőleg a bevallási kötelezettségüknek eleget tehetnek. 21. január 1-tıl a Takarnet rendszerbıl a hagyatéki eljáráshoz illetékmentes tulajdoni lap másolatot kérünk le, így sem a balmazújvárosi, sem a hortobágyi lakosoknak nem kell Debrecenbıl a körzeti földhivatalokból azt kikérni. A hagyatéki leltár elkészítése után adó- és értékbizonyítványok beszerzésére kerül sor a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 24. évi CXV. törvény 26. (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján. Amennyiben a hagyatéki eljárás kiskorú, vagy gondnokság alatt álló személy örököst is érint, úgy az illetékes Gyámhivatal értesítése is megtörténik. A hagyatéki leltár és mellékletei továbbításra kerülnek a közjegyzınek. 4. Anyakönyvi ügyek Ezen feladatokat 21. augusztus 1-tıl látjuk el. Ez idı alatt az anyakönyvi feladatok ellátása teljeskörően megvalósult. Haláleset anyakönyvezésre 6 esetben, házasságkötésre 4 esetben (ebbıl 1 külsı helyszínen) került sor. Az anyakönyvi kivonatok kiadása, születendı gyermekre tett teljes hatályú apai elismerı nyilatkozattal kapcsolatos ügyintézése, valamint rendezetlen családi jogállású gyermek családi jogállásának rendezése folyamatosan történik.

5. Adóigazgatási ügyek Hortobágy Község Önkormányzat Képviselı-testülete és Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete közötti államigazgatási feladat- és hatáskör ellátásra vonatkozó társulási megállapodás alapján önkormányzati adóhatóságunk feladata Hortobágy Község vonatkozásában az adóigazgatási feladatok teljes körő ellátása. Ezen adóigazgatási feladatokat a Pénzügyi Osztály szervezetén belül az Adócsoport 7 fı ügyintézıvel látja el. Az adóigazgatási feladatok közé tartozik a Hortobágy illetékességi területén kivetett, illetve elıírt helyi adók, nevezetesen a magánszemélyek kommunális adó, helyi iparőzési adó, tartózkodás utáni idegenforgalmi adó, valamint a gépjármőadó, a talajterhelési díj, és az egyéb adók módjára behajtandó köztartozások kezelése, elıírása, beszedése. Feladatainkat képezi továbbá a 12 bevételi számlával kapcsolatos pénzforgalom, számlák közötti pénzmozgás kezelése, utalások, számítógépes feldolgozás, könyvelés, a napi ügyfélforgalom ellátása és a végrehajtási eljárás. A hortobágyi adózók részére is a számítógépes programrendszer segítségével készülnek a határozatok, fizetési meghagyások, fizetési-végrehajtási értesítések, adóívek, csekkek nyomtatása, illetve lajstromok, negyedéves, féléves, éves zárási összesítık, melyekkel az önkormányzatot, illetve a Magyar Államkincstár Észak-Alföldi Regionális Igazgatóságát információkkal látjuk el. Az adóigazgatási feladatok ügyintézık között adónemenként vannak megosztva, így a feladatok ellátása Hortobágy vonatkozásában is ennek megfelelıen történik. EGYES ADÓNEMEK VONATKOZÁSÁBAN az alábbi tapasztalatok mondhatók el: Magánszemélyek kommunális adója: Ezen adónem tekintetében adóellenırzésünk eredményeként csaknem teljes körővé vált az ingatlanok adóztatása. 21. évben 593 adózó személyt tartunk nyilván ezen adó tekintetében. Hortobágy község helyi adórendeletének megfelelıen a 62. életévüket betöltött adózók számára ez évben is mentességet biztosítottunk, melynek száma mindösszesen 156 fı. Helyi iparőzési adó: Helyi iparőzési adóban a 29. évi adóbevallások feldolgozása során fizetési meghagyást a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen nem kellett kiadnunk. A bevallást beadók adószámláinak egyenlegérıl, illetve a május 31-ig fizetendı adó összegérıl tájékoztattuk az adózókat, 167 vállalkozás (ıstermelık, egyéni vállalkozók, társas vállalkozások) részére bocsátottunk ki értesítést. A hortobágyi Hídivásáron résztvevı mintegy 242 napi átalánydíjas adózó részére írtuk elı az ideiglenes jellegő tevékenység után fizetendı iparőzési adót, mely 761 db könyvelési tételt jelentett. Idegenforgalmi adó: Feladatainkat növeli a szállásdíj után fizetendı idegenforgalmi adó beszedése is. A szállásadók havi bevallásainak nyilvántartását, idegenforgalmi adójának elıírását is el kell végeznünk. Ez Hortobágy község esetében 21. évben 19 darab szállásadót jelent; így 21. évben mintegy 9 db bevallást kellett feldolgoznunk. A Hortobágy községben eltöltött vendégéjszakák száma 21. évre vetítetten 14.51 volt.

Gépjármőadó: A helyi adókon kívül a gépjármővek adóztatása is a többletfeladatok közé tartozik. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala év végi és havi adatszolgáltatása alapján végezzük ezt a feladatot. Az adatok feldolgozása után határozattal értesítjük az adózókat a fizetendı gépjármőadóikról. Nyilvántartásunkban 648 db gépjármő szerepel, ez képezi az adókivetés alapját. Talajterhelési díj: A talajterhelési díj fizetésére kötelezett ingatlan-tulajdonosok száma 5 fı. Adóigazgatási feladatok között meghatározó a törzsállományban szereplı 2859 adóalany mint adózó befizetéseinek az önálló számlákon való könyvelése és az ehhez kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetése, illetve a bevételek havi utalása. Egy adóéven belül 78 számlakivonat feldolgozását végeztük el a 12 db bevételi számlára vonatkozóan. Átvezetési kérelemmel, számlarendezésre vonatkozó kérelemmel az adózók 72 esetben éltek. Összesítettük az általunk kiadott határozatok, fizetési értesítések számát, melyek az alábbiak: Adóügyi igazgatásban kiadott határozatok száma összesen 681 db. Ebbıl gépjármőadóban adómérték változás miatt kiküldött határozatok száma mintegy 5 db, évközi változás miatt kiküldött határozatok száma 18 db. Fennálló adóhátralék miatt részletfizetésre vonatkozó határozatot 8 esetben hoztunk, mulasztási bírság kiszabása miatt határozatot 9 esetben hoztunk. Magánszemélyek kommunális adója adónemben mentesség megállapítására, illetve egyéb esetben mintegy 56 esetben készült határozat. Adó-és értékbizonyítványt hagyatéki és egyéb ügyben 22 esetben készítettünk. Hatósági bizonyítványt 14 esetben adtunk ki. Szabálysértési bírságot 47, egyéb adók módjára behajtandó köztartozást 29 esetben írtunk elı az adózók helyi adószámláin. 21. évi adókivetés és befizetések (hátralékok) Hortobágy község vonatkozásában e Ft-ban Adónem Elızı évekrıl Folyó évi helyesbített Költségvetésnek átutalt Záró hátralék áth.hátralék elıírás összeg Magánsz.komm adója 1.15 1.35 1.219 1.213 Gépjármőadó 4.321 14.463 1.58 3.141 Idegenforgalmi adó 115 4.536 4.468 9 Talajterhelési díj 5 161 118 18 Helyi iparőzési adó 6.389 48.986 36.948 5.454 VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSOK 21. évben: Végrehajtási eljárás keretében 21. adóévben 61 azonnali beszedési megbízás kiadására került sor. Helyi és gépjármőadó számla egyenlegérıl, a tartozás után felszámított késedelmi pótlékról adóív útján értesítettük az adózókat, az adóívek száma 21. évben 87 db volt. Munkabérre, nyugdíjra kiadott letiltások száma 49 db volt.

A 21. I. illetve II. félévi fizetési felhívások száma összesen 754 db volt. Végrehajtási eljárás keretében adózó számláján történt átvezetésre, számlarendezésre 18 esetben került sor. Gépjármő foglalásra Hortobágy községben mintegy 17 esetben került sor. Az önkormányzati köztartozás bejelentéséhez szükséges OKO nyomtatványt, mintegy 23 adózó adótartozásáról elektronikus úton megküldtük az APEH felé. Ilyen jellegő adatszolgáltatásra 21. évben 7 alkalommal került sor. Megjegyzés: A hátralékok behajtása Hortobágy községben nehézkes, és ezen hátralékok beszedése évrıl évre nehezebb. A hatósági átutalási megbízások (inkasszók) kibocsátása folyamatos. A behajtási cselekmények foganatosítását jelentısen megnehezíti, hogy az adózók jelentıs része nem rendelkezik olyan jövedelemmel, amelybıl adott esetben a letiltások és az inkasszók eszközölhetık lennének. ÖSSZEGZÉS: Hortobágy közigazgatási területén ellátott adóhatósági mőködésünk 7 éves tapasztalatát összegezve megállapítható, hogy A gyors, zökkenımentes ügyintézés biztosításához ügyfeleink részére a korábbi gyakorlatnak megfelelıen befizetési csekkeket, nyomtatványokat, bevallásokat helyeztünk el Hortobágy Község Polgármesteri Hivatalában. Ezen túl Balmazújváros honlapján Hortobágy község vonatkozásában is rendelkezésre állnak az interneten kitölthetı, illetve nyomtatható bevallásnyomtatványaink, megkönnyítve ezzel mind az adózók, mind a csoport dolgozóinak munkáját. a megnövekedett feladatellátáshoz 21. évben is lehetıségünk volt adminisztratív munkatársak segítségét igénybe venni közcélú foglalkoztatás keretében, akik az adóívek elıkészítésekor (március és szeptember hónapban) segítségünkre voltak. Reméljük, hogy a megváltozott közfoglalkoztatás ellenére adócsoportunk ezt a segítséget valamilyen formában 211. évben is megkapja, az adóívek elkészítı munkálatainak idıszakában. Jövıbeni elképzelések: 211. évben Hortobágy községben a korábbi évhez hasonlóan fokozott figyelmet kívánunk fordítani a behajtási cselekmények foganatosítására, ugyanis az elızı év teljesítési adataiból megállapítható, hogy a hatósági átutalási megbízások számának növelésével, valamint áthúzódó adótartozások megléte esetén gépjármővek forgalomból történı kivonásának kezdeményezésével a kintlévıségek jelentıs része folyt be bevételként az adószámlákra. Az átjelentett, adók módjára behajtandó köztartozások száma 211. évben a korábbi évekhez képest jelentıs növekedést mutat. Célunk ezen feladatok behajtásának megfelelı ütemezése.

6. Szabálysértési ügyek Hortobágy vonatkozásában az elızı évben 25 szabálysértési eljárás indult. Az egyes szabálysértések tekintetében ugyanaz a helyzet, mint a balmazújvárosi ügyek esetében: a legtöbb szabálysértési eljárás az igazolatlan iskolai hiányzások miatt indult ( 13 esetben ), míg a következı leggyakrabban elkövetett szabálysértés a tulajdon elleni ( 8 ízben ) győjtıkategória. 7. Birtokvédelmi ügyek Három birtokvédelmi eljárás került lefolytatásra Hortobágyon a 21. évben. Összegzés Megállapítható, hogy a társulás célja megvalósult, a fent részletezett feladatok és hatáskörök ellátása biztosított, amely a két hivatal közötti jó együttmőködésnek is köszönhetı. A feladatellátásért 21. január 1. napjától havonta 334.581,- Ft díjat fizet Hortobágy község Önkormányzata. A megbízási díj összege a megállapodás IV. pontja alapján az infláció mértékével (amely jelenleg 4,9%), 211. január 1. napjától a megbízott egyoldalú, írásbeli értesítésével, minden további megállapodás nélkül emelkedik. Határozati javaslat A Hortobágy községgel 24. április 1-én megkötött igazgatási társulás tapasztalatairól szóló beszámoló tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 42. -a alapján a Hortobágy község Önkormányzatával 24. április 1-én kötött igazgatási társulás tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a feladatellátásért járó megbízási díj összegét - az igazgatási társulásról szóló megállapodás IV. pontja alapján 211. január 1. napjától az infláció jelenlegi mértékével (4,9%) megemeli, így a megbízási díj havonta 35.975,- Ft lesz. Felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy a megbízási díj emelésérıl írásban tájékoztassa Hortobágy község Önkormányzatát. Határidı: 211. február 28. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros, 211. február 1. Dr. Tiba István polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 211. február 16-án tartandó ülésére az egészségügyi alapellátást nyújtó egyes szolgálatok körzeteinek meghatározásáról szóló rendelet megalkotása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése szerint a Képviselı-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére önkormányzati rendeletet alkot. Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. (2) bekezdése arról rendelkezik, hogy a települési önkormányzat képviselı-testülete megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. E célt szolgálja az önkormányzat 26/24. (IV.28.) sz. rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi körzetekrıl és azok mőködtetésérıl. A rendelet 26. évben két alkalommal módosításra került. A rendelet felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy az egyes ellátási formákban nem került minden utca, tanya mőködési körzetbe besorolásra, illetve vannak olyan utcák, amelyek két körzetnél is felsorolásra kerültek. Azt, hogy az adott körzetnek mely területre terjed ki az ellátási kötelezettsége célszerő egyértelmően meghatározni, vagyis javaslatunk szerint ellátási kötelezettségként egy utca csak egy körzethez tartozzon. A jelenleg érvényes rendelet címébıl nem derül ki, hogy az a fogászati ellátásra is vonatkozik. Továbbá az egészségügyi alapellátás keretében az iskola-egészségügyi ellátásról is gondoskodni kell. A rendelet csak a fogászati szőrésekre vonatkozóan szabályozza a közoktatási intézményekben elhelyezett gyermekek, tanulók ellátását. Mivel az érvényben lévı rendeletet, illetve annak mellékleteit több ponton szükséges módosítani célszerőbbnek tartjuk egy új rendelet megalkotását. A felnıtt házi orvosok mőködési körzetében változtatást nem javaslunk. A rendelet-tervezet mellékletét képezı utcajegyzéket a házi gyermekorvosokkal és fogorvosokkal egyeztettük, akik a változással egyetértenek. Kérjük a Tisztelt Képviselı-testületet az elıterjesztést vitassa meg, és a mellékelt rendelet tervezetet fogadja el. Balmazújváros, 211. február 8. Dr. Tiba István polgármester

T E R V E Z E T Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének.../... (..) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátást nyújtó egyes szolgálatok körzeteinek meghatározásáról Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény. 152. (2) bekezdésében és az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2. évi II. törvény 2. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. (1) Az önkormányzat a mellékletek szerint alakítja ki az egészségügyi (háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és iskola-egészségügyi) alapellátások körzeteit, ezen belül meghatározza ellátási formánként a település közigazgatási határain belül az egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok számát, és megállapítja a szolgáltatók részére a területi ellátási kötelezettség határait. (2) A körzetek utca szerinti meghatározását a) háziorvosi körzet esetén az 1.melléklet, b) házi gyermekorvosi körzet esetén a 2. melléklet, c) fogorvosi körzet esetén a 3. melléklet, d) óvodai és iskola-egészségügyi ellátás esetén a 4. melléklet, e) óvodai és iskolai fogászati ellátás esetén a 5. melléklet tartalmazza. 2. (1) Ez a rendelet 211. március 1-jén lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejőleg Balmazújváros Város Önkormányzatának a háziorvosi, házi gyermekorvosi körzetekrıl és azok mőködtetésérıl szóló 26/24. (IV.28.) számú rendelete hatályát veszti. Balmazújváros, 211.... Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Záradék: Kihirdetve: 211.... napján Dr. Veres Margit jegyzı

1. melléklet a./...(....) önkormányzati rendelethez Balmazújváros Város háziorvosi körzeteinek területi ellátási kötelezettség szerinti utcajegyzéke 1. számú felnıtt háziorvosi körzet Dr. Diczházy Tünde Arany J. u. Szántó K. u. Bartók B. u Táncsics M. u. Csikókert u. Újkert sor Eötvös u. Vasvári P. u. Esze T. u. Virágoskút tanya Gábor Á. u. Vitéztelek tanya Hunyadi J. u. Zalka M. u. Katona J. u. Keleti fıcsatorna Lesialja tanya Rácokszigete tanya Rét u. Ságvári E. u. 2. számú felnıtt háziorvosi körzet Dr. Fekete Imre Ady E. u. Kilián Gy. u. Bakócz tanya Kishortobágyi tanya Darassa tanya Kölcsey F. u. Daru Csegei u. Kun Béla u. Dobó I. u. Maróthi Gy. u. Fazekas M. u. Mikszáth K. u. Gólya u. Tóthfalusi S. u. Hajnal u. Túzok u. Hortobágyi u. József A. u. Karinkó u. Károlyi M. u. Kazinczy F. u. 3. számú felnıtt háziorvosi körzet Dr. Kovács Tibor Attila u. Nádas u. Zene u. Bánomkert Nádudvari u. Báthori u. Pacsirta u. Bordás köz Róna sor Délibáb u. Rózsa F. u. Fecske sor Sas u. Kasza köz Sima u. Kígyó u. Szabó Ervin u. Kígyó köz Szegfő sor Koroknai major Szegfő u. Kossuth köz Széchenyi u. Kossuth tér Szoboszlói u. Kossuth u. Vásártér u.

4. számú felnıtt háziorvosi körzet Dr. Mazurka Balázs Árpád u. Soós I. u. Bajcsy Zs. u. Sporttér u. Batthyány köz Szabadság sor Batthyány u. Telekföld Vízmő telep Debreceni u. Tóth Árpád u. Északi sor Újvilág u. Halász u. Vasvirág u. Iskola köz Veres P. u. Kastélykert u. Keleti u. MÁV Vasútállomás Móra F. u. Posta köz 5. számú felnıtt háziorvosi körzet Dr. Szikora Miklós Akác köz Nap u. Bem J. u. Rudas L. u. Boglárka u. Szamuely T. u. Böszörményi u. Vasút sor Budai N. A. u. Viola u. Damjanich u. Vörösmarty u. Deák F. u. Zöldfa u. Hímes u. Zrínyi M. u. Jenıháza Latinka S. u. Mezı u. Móricz Zs. u. Nagyhát tanya 6. számú felnıtt háziorvosi körzet Dr. Papp Imre Bercsényi u. Kiscsőr u. Bethlen u. Kiskálló köz Bimbó köz Kiskút u. Bocskai köz Kiskútújsor Bocskai u. Magdolna u. Csengı u. Malom u. Csokonai u. Nyugati sor Dózsa Gy. u. Petıfi u. Hársfa u. Rákóczi u. Illyés Gy. u. Rózsa köz Jókai köz Tó köz Jókai u. Varga A. u. Kadarcs u.

7. számú felnıtt háziorvosi körzet Dr. Gonda Zsuzsanna Béke u. Rajk L. u. Bólyai u. Révész I. u. Darvas J. u. R. Tóth S. u. Déli sor Sarkadi I. u. Erdei F. u. Szabó P. u. Erdısziget Tamási Á. u. Galamb u. Wesselényi u. Hámán K. u. Kodály Z. u. Lengyel M. u. Munkácsy M. u. Németh L. u. Pokrócz F. u.

2. melléklet a./...(....) önkormányzati rendelethez Balmazújváros Város házi gyermekorvosi körzeteinek utcajegyzéke 1. számú házi gyermekorvosi körzet Dr. Veress Klára Akác köz Debreceni u. Móra F. u. Arany J. u. Dózsa Gy. u. Móricz Zs. u. Árpád u. Halász u. Nádas u. Attila u. Hímes u. Nap u. Bajcsy Zs. u. Iskola köz Posta köz Bartók B. u. Kastélykert u Rudas L. u. Batthyány köz Katona J. u. Soós I. u. Batthyány u. Keleti fıcsatorna Sporttér u. Bem J. u. Keleti u. Szabadság sor Böszörményi u. Latinka S. u. Szamuely T. u. Budai N. A. u. Lesialja tanya Telekföld Vízmő telep Damjanich u. MÁV Vasútállomás Tóth Á. u. Deák F. u. Mezı I. u. Újvilág sor Vasút sor Veres P. u. Viola u. Vörösmarty u. Zene u. Zöldfa u. Zrínyi M. u. 2. számú házi gyermekorvosi körzet Dr. Báthori Gábor Bánomkert Jókai köz Nádudvari u. Bercsényi u. Jókai u. Nyugati sor Bethlen u. Karinkó u. Pacsirta u. Bimbó köz Kasza köz Petıfi u. Bocskai köz Kígyó köz Rácok szigete tanya Bocskai u. Kígyó u. Rákóczi u. Bordás köz Kiscsőr u. Róna sor Csokonai u. Kiskútújsor Rózsa köz Darassa tanya Koroknai major Rózsa F. u. Délibáb u. Kossuth köz Sas u. Fecske sor Kossuth tér Sima u. Gólya u. Kossuth u. Szabó E. u. Illyés Gy. u. Malom u. Szegfő sor Szegfő u. Széchenyi u. Szoboszlói u. Varga A. u. Vásártér u.

3. számú házi gyermekorvosi körzet Dr. Nagy Mihály Ady E. u. Hunyadi u. Rajk L. u. Daru-Csegei u. Jenıháza Rét u. Darvas J. u. József A. u. R. Tóth S. u. Dobó u. Károlyi M. u. Szabó Pál u. Eötvös u. Kazinczy F. u. Tamási Á. u. Erdei F. u. Kilián Gy. u. Táncsics M. u. Esze T. u. Kölcsey F. u. Tóthfalusi S. u. Fazekas M. u. Kun B. u. Túzok u. Gábor Á. u. Maróthi Gy. u. Újkert sor Galamb u. Mikszáth K. u. Vasvári P. u. Hajnal u. Munkácsy M. u. Vasvirág u. Hámán K. u. Németh L. u. Virágoskút tanya Hortobágyi u. Pokrócz F. u. Zalka M. u. 4. számú házi gyermekorvosi körzet Dr. Fehér András Bakócz tanya Kiskálló köz Báthori u. Kiskút u. Béke u. Kodály u. Boglárka u. Lengyel M. u. Bólyai u. Magdolna u. Csengı u. Nagyhát tanya Csikókert u. Révész u. Déli sor Ságvári u. Erdısziget Sarkadi u. Északi sor Szántó K. u. Hársfa u. Tó köz Kadarcs u. Vitéztelek tanya Kishortobágyi tanya Wesselényi u.

3. melléklet a./...(....) önkormányzati rendelethez Balmazújváros Város fogorvosi körzeteinek utcajegyzéke 1. sz. vegyes fogászati körzet Dr. Vajdahunyadi Judit Akác köz Hímes u. Rét u. Árpád u. Iskola köz Rudas L. u. Batthyány köz Jenıháza Sporttér u. Batthyány u. Kastélykert u. Szamuely T. u. Bem J. u. Keleti fıcsatorna Szoboszlói u. Boglárka u. Keleti u. Telekföld Vízmő telep Böszörményi u. Latinka S. u. Tóth Á. u. Budai Nagy A. u. Mezı I. u. Vasútállomás Damjanich u. Móra F. u. Viola u. Darassa tanya Móricz Zs. u. Vitéztelek tanya Deák F. u. Nagyhát tanya Vörösmarty u. Debreceni u. Nap u. Zalka M. u. Északi sor Posta köz Zöldfa u. Zrínyi M. u. 2. sz. vegyes fogászati körzet Dr. Lehel Krisztián Bartók B. u. Kiskálló köz Újkert sor Eötvös u. Kiskútújsor Vasvári P. u. Esze T. u. Kodály Z. Virágoskút tanya Gábor Á. u. Kossuth tér Gólya u. Kölcsey F. u. Hunyadi J. u. Lengyel M. u. József A. u. Lesialja tanya Kadarcs u. Maróthi Gy. u. Károlyi M. u. Munkácsy M. u. Katona J. u. Rácok szigete tanya Kazinczy F. u. Ságvári E. u. Kiscsőr u. Szántó K. u. Kishortobágyi tanya Táncsics M. u.

3. sz. vegyes fogászati körzet Dr. Szabó Attila Ady E. u. Galamb u. R. Tóth S. u. Arany J. u. Hajnal u. Sarkadi I. u. Bakócz Halász u. Soós I. u. Béke u. Hársfa u. Szabadság sor Bocskai u. Hortobágyi u. Szabó P. u. Bólyai u. Illyés Gy. u. Tamási A. u. Csegei u. Karinkó u. Tóthfalusi S. u. Darvas J. u. Kilián Gy. u. Túzok u. Déli sor Kossuth köz Újvilág sor Dobó I. u. Magdolna u. Vasút sor Erdei F. u. Pokrócz F. u. Vasvirág u. Erdısziget tanya Rajk L. u. Veres P. u. Fazekas M. u. Révész u. Wesselényi u. 4. sz. vegyes fogászati körzet: Dr. Kamel Mohammad Attila u. Dózsa Gy. u. Mikszáth K. u. Bajcsy Zs. u. Fecske sor Nádas u. Bánomkert Hámán K. u. Nádudvari u. Báthori u. Jókai köz Németh L. u. Bercsényi u. Jókai u. Nyugati sor Bethlen u. Kasza köz Pacsirta u. Bimbó köz Kígyó u. Petıfi u. Bocskai köz Kígyó köz Rákóczi u. Bordás köz Kiskút u. Róna sor Csengı u. Koroknai major Rózsa F. u. Csikókert Kossuth u. Rózsa köz Csokonai u. Kun Béla u. Sas u. Délibáb u. Malom u. Sima u. Szabó E. u. Széchenyi u. Szegfő sor Szegfő u. Tó köz Varga Antal u Vásártér u. Zene u.

4. melléklet a./...(....) önkormányzati rendelethez Az óvodai és iskola-egészségügyi feladatok ellátása 1. számú házi gyermekorvosi körzet (Dr. Veress Klára) Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Vörösmarty u. 1/a. Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Vörösmarty u. 36. alsó tagozat Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Móricz Zs. u. 1-3. felsı tagozat 2. számú házi gyermekorvosi körzet (Dr. Báthori Gábor) Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 18. Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Kossuth u.19. Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23. 3. számú házi gyermekorvosi körzet (Dr. Nagy Mihály) Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Ságvári E. u. 72. Nyitnikék Óvoda: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Hortobágyi u. 18. Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Hortobágyi u. 12. 4. számú házi gyermekorvosi körzet (Dr. Fehér András) Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Bólyai u. 59. Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Bimbó köz 1. Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Kossuth tér 14. 4. számú felnıtt háziorvosi körzet (Dr. Mazurka Balázs) Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Batthyány u. 1-7. 3. számú felnıtt háziorvosi körzet (Dr. Kovács Tibor) Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Kossuth tér 15.

5. melléklet a./...(....) önkormányzati rendelethez Óvodai és iskolai fogászati ellátás 1. számú fogászati körzet (Dr. Vajdahunyadi Judit): Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézménybıl: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Ságvári E. u. 72. Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Vörösmarty u. 1/a. Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Bimbó köz 1. Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Kossuth tér 15. gimnáziumi tagozat Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Batthyány u. 1-7. szakiskolai tagozat Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Kossuth tér 14. Eltérı tantervő tagozat 2. számú fogászati körzet (Dr. Lehel Krisztián): Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Bólyai u. 59. Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Dózsa Gy u. 17-23. felsı tagozat 3. számú fogászati körzet (Dr. Szabó Attila): Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 18. Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Kossuth u. 19. Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Kossuth tér 14. alsó tagozat Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Vörösmarty u. 36. alsó tagozat 4. számú fogászati körzet (Dr. Kamel Mohammad): Nyitnikék Óvoda: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Hortobágyi u. 18. Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Hortobágyi u. 12. Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Móricz Zs. u. 1-3. felsı tagozat Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Batthyány u. 1-7. szakközépiskolai tagozat

Balmazújváros Város Polgármestere Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 211. február 16-án tartandó ülésére Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének, a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 39/27. (XI. 25.) sz. rendeletének módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Lt.) 84. -a tartalmazza a lakásigénylési névjegyzékre vonatkozó rendelkezéseket, mely alapján az önkormányzat képviselı-testülete dönthet arról, hogy szociális helyzet alapján történı bérbeadás érdekében évente lakásigénylési névjegyzéket készít. Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének, a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 39/29. (XI. 25.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 1. -a szabályozza a lakásbérbeadási névjegyzéket. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 27. évben a 158/27. (IV. 25.) számú határozatával jóváhagyta a szociális jelleggel bérbe adandó önkormányzati bérlakások bérbeadási névjegyzékét. Ezen bérbeadási névjegyzékre Balmazújváros Város Önkormányzata Szociális, Ifjúságvédelmi és Lakásügyi Bizottsága által készített környezettanulmány és javaslata figyelembevételével - 15 család került felvételre, melyek közül 27. április 25. napja óta 8 családdal került megkötésre a bérleti szerzıdés. A jogosultsági feltételek hiánya miatt (lakásvásárlás, építkezés) 3 család törlésre került. A mai napon a lakásbérbeadási névjegyzéken további, önkormányzati tulajdonú lakás szociális helyzet alapján történı kiutalására váró 4 család szerepel. A 27. év óta eltelt idıszakban a családok helyzete, jövedelmi viszonyai mind negatív, mind pozitív irányban változtak, mely tények az esetek többségében nem kerülnek bejelentésre annak ellenére, hogy a R. 18. (6) bekezdése kimondja, hogy a bérlı köteles a R. 7. -ában meghatározott szempontokban bekövetkezett változást 15 napon belül a bérbeadónak bejelenteni, ezért célszerőbb, ha a tisztelt Képviselı-testület bérlıkijelölési jogával esetenként él. Így a megüresedett lakás kiutalása elıtt - a Polgármesteri Hivatal által készített környezettanulmány segítségével - friss adatok alapján racionálisabb képet kaphat a Képviselı-testület az igénylı személyek családi, jövedelmi, vagyoni helyzetérıl. (Bár ez többletmunkát jelent a Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportja részérıl, de sokkal inkább racionálisabb döntést hozhat a Képviselı-testület, s jobban érvényesíthetı mind az önkormányzati, mind a városi érdek.) Fentieken túlmenıen Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottsága részérıl is megfogalmazásra került az az igény, hogy a jelenlegi várólistás rendszer kerüljön felülvizsgálatra, ugyanis az önkormányzati tulajdonban álló lakások szociális helyzet alapján történı kiutalása - mely a lakásmobilitás függvénye - az elvártnál lassabban történik. Ez annak köszönhetı, hogy az 59 szociális alapon kiutalt, önkormányzati tulajdonú lakásra

34 határozatlan idejő bérleti szerzıdés került megkötésre. Az elızıek tekintetében szükségessé vált a R. vonatkozó szakaszának hatályon kívül helyezése, s az esetenkénti kiutalás szabályozásának szükségessége. Ezen szakasz hatályon kívül helyezése esetén aktualizálható a megüresedett önkormányzati lakás kiutalása elıtt a szociális helyzet alapján nyilvántartásba vett családok jövedelmi, vagyoni helyzete. Fentiek figyelembevételével javasoljuk a Képviselı-testületnek a rendelet-módosítás elfogadását. Balmazújváros, 211. február 1. Dr. Tiba István polgármester Az elıterjesztést készítette: Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı

TERVEZET! Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testület./... (.. ) önkormányzati rendelete A lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 37/29. (XI. 25.) sz. rendelet módosításáról A lakások- és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. (1) Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 37/29. (XI. 25.) számú rendelete (továbbiakban: R.) 2. -a helyébe a következı rendelkezés lép: Értelmezı rendelkezés 2. E rendelet alkalmazása során használt fogalmakra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvényben, valamint a lakások- és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben foglalt értelmezı rendelkezések és meghatározások az irányadók. 2. (1) A R. 9. (2) bekezdés második mondata helyébe a következı rendelkezés lép: Ennek megfelelıen a kérelmezı személyeknél/családoknál környezettanulmányt készít, az igénylést nyilvántartásba veszi és errıl az érdekeltet értesíti vagy az igénylés elutasítására tesz javaslatot az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság felé. 3. (1) A R. 1. -a helyébe a következı rendelkezés lép: A lakás szociális helyzet alapján történı bérbeadása 1. (1) Önkormányzati lakás megüresedése esetén a kezelı a megüresedés tényét jelzi a Polgármesteri Hivatal felé. (2) A Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportja önkormányzati lakás megüresedése esetén a kiutalást megelızı idıszakban - a nyilvántartásban szereplı kérelmezık jövedelmi- és vagyoni helyzetét felülvizsgálja. A további jogosultsági feltételek hiánya esetén a nyilvántartásba vett kérelmezıt/családot törölni kell. (3) A jogosultsági feltételek fennállása esetén a nyilvántartásba vett kérelmezık/családok közül a Képviselı-testület határozattal dönt a bérlı/bérlık személyének kijelölésérıl, figyelemmel az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság javaslatára. 4. (1) A R. 18. (6) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:

(6) Bérlı, illetve a nyilvántartásba vett kérelmezı köteles a 7. -ában meghatározott szempontokban, családi összetételben bekövetkezett változást 15 napon belül a bérbeadónak, nyilvántartásba vett személyek esetében a Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportjának bejelenteni. Amennyiben a nyilvántartásba vett kérelmezı bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az a nyilvántartásból való törlését vonja maga után. 5. A R. 24. (2) bekezdés második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: Javaslatánál figyelemmel kell lenni az önkormányzat érdekeire, a. 19. -ban foglalt ellenırzés tapasztalataira. 6. (1) A R. 44. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (2) A megüresedett önkormányzati tulajdonú lakásokra a nyilvántartásba felvett kérelmezık/család közül határozattal kijelöli a bérlı/bérlık személyét, figyelemmel az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság javaslatára. 7. A R. 45. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (2) Javaslatot tesz a Képviselı-testületnek a megüresedett önkormányzati tulajdonú lakásokra a nyilvántartásába felvételre kerültek közül a következı bérlı/bérlık személyére, családra, valamint a szociális helyzet alapján bérbeadott lakások bérleti szerzıdéseinek meghosszabbítására, illetve elutasítására. 8. A R. 48. -a a következı (4) bekezdéssel egészül ki: (4) A kezelı szerv eleget tesz a 1. (1) bekezdésében meghatározott feladatának. (1)Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 9. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a R. 16. (4) bekezdése. Balmazújváros, 211. február 1. Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Záradék: Kihirdetve 211...napján Dr. Veres Margit jegyzı

Balmazújváros Város Polgármestere E L İ T E R J E S Z T É S Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 211. február 16-án tartandó ülésére a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/21. (II.17.) számú rendelet módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/21. (II.17.) számú rendelet (továbbiakban: helyi rendelet) több szakaszának módosítása vált szükségessé. A módosítás egy részét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) módosítása, illetve a Magyar Köztársaság 211. évi költségvetésérıl szóló 21. évi CLXIX. törvényben biztosított, az elızı évekhez viszonyított alacsonyabb összegő szociális normatíva indokolja. A normatíva csökkenése miatt egyes, nem kötelezı ellátási forma megszüntetésérıl szükséges intézkedni. 1.) A rendelet-tervezet 1. szakasza a rendelet hatályát pontosítja, ugyanis csak az lehet jogosult a rendelet szerinti szociális ellátásra, aki balmazújvárosi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik. 2.) A rendelkezésre állási támogatás helyébe 211. január 1-tıl a bérpótló juttatás lépett. Az új szabály értelmében évente meg kell vizsgálni, hogy a jogosult legalább 3 nap idıtartamban folytatott-e keresıtevékenységet, illetve részt vett-e munkaerı-piaci programban, képzésben. A bérpótló juttatás 211. december 31-e után csak annak a személynek lesz folyósítható, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelızı egy évben 3 nap munkaviszonyt tud igazolni. Sajnos vannak olyan bérpótló juttatásra jogosult személyek, akik egészségi állapotuk miatt nem képesek semmilyen munkavégzésre, ezért az Szt. 37. (1) bekezdés d) pontjában foglaltak értelmében az aktív korúak ellátására jogosult személy, ha családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel meghatározott egyéb feltételeknek megfelel rendszeres szociális segélyre jogosult. A jogosultsági feltételeket, az igazolás szabályait a települési önkormányzat rendeletében szabályozza az Szt. 132. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazása alapján. E szabályokat a tervezet 2. -a tartalmazza. 3.) Az Szt. 38. -a alapján nyújtható normatív lakásfenntartási támogatás jelenlegi rendszere 211. szeptember 1-tıl több ponton módosul. A módosítás célja egyrészt a szociális gáz- és távhı-támogatás megszőnése okán ellátás nélkül maradó jogosultak befogadása a lakásfenntartási támogatás rendszerébe, másrészt a támogatás célzottságának és hatékonyságának növelése. A jogosultsági jövedelemhatárt a törvény az öregségi nyugdíjminimum 25 %-ában határozza meg a korábbi 15 % helyett, ugyanakkor eltörli a lakásfenntartási költségek jövedelmen belül arányára vonatkozó elıírást. A jövedelemszámítás alapja az egy fıre jutó jövedelem helyett a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifejezı fogyasztási egység lesz. A támogatás célzottságának és hatékonyságának növelése érdekében a módosítás két további alapvetı intézkedést vezet be: az egyik a támogatást igénylık vagyoni helyzetének vizsgálata, a másik pedig annak elıírása, hogy lakásfenntartási támogatást elsısorban természetben kell nyújtani. A természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Balmazújváros Város Önkormányzata számára nem újszerő, hiszen a támogatás összegét jelenleg is közüzemi szolgáltatókhoz

(E.ON, TIGÁZ, HBM. Vízmő) utalja havonta, illetve a szilárd tüzelıanyag biztosítására tüzelıutalványt bocsát ki. A tüzelıanyagot biztosító vállalkozásokkal szolgáltatási szerzıdést kötött az önkormányzat, s így az abban foglaltak szerint történik a tüzelıutalvány beváltása és a házhoz szállítás. A helyi lakásfenntartási támogatásra való jogosultság feltételeit a települési önkormányzatoknak helyi rendeletben kell szabályozni, melyre az Szt. 38. (9) bekezdése ad felhatalmazást. Az új szabályokat a módosító rendelet 3. -a tartalmazza, mely 211. szeptember 1-tıl lesz hatályos. 4.) A rendelet 4. -ában az átmeneti segély célzottabb felhasználását elısegítve bevezetésre kerül a gyógyszertámogatás, melyet utalvány formájában kap meg az arra jogosult. Településünkön mőködı gyógyszertárakkal szolgáltatási szerzıdést köt Balmazújváros Város Önkormányzata, melyben rögzítésre kerül az utalvány beváltásnak módja és elszámolása. A gyógyszertámogatásra való jogosultság feltételeit a 4/A. szabályozza. 5.) Hagyománnyá vált városunkban, hogy Balmazújváros Város Önkormányzata Karácsony ünnepe alkalmából a 65. életévét betöltött nyugdíjas korú lakosok részére természetbeni szociális segélyt nyújt, mely 21. évben ágazaton belül 7.5.,- Ft felhasználást jelentett. Tekintettel arra, hogy ezen támogatási forma az önkormányzat számára nem kötelezı, ezért a normatíva összegének csökkenése miatt megszüntetésre kerülhet, míg az utazási támogatást továbbra is igénybe vehetik az arra jogosult személyek. 6.) Közgyógyellátásra való jogosultság megállapításánál pontosításra került az a szabály, mely alapján kivételes méltányosságból adható ezen támogatási forma. 7.) A méltányossági alapon nyújtható ápolási díj szintén nem kötelezı ellátás, ezért a rendelettervezet ezen szabály hatályon kívül helyezésérıl rendelkezik oly módon, hogy a hatályba lépés napján ápolási díjban részesülık részére 211. június 3-ig kell folyósítani az ellátás összegét. Jelenleg 5 fı részesül méltányossági ápolási díjban, mely éves szinten 2..,- Ft felhasználást jelent. Az elızıek alapján kérem a Tisztelt Képviselı-testületet a rendelet tervezetének elfogadására, illetve ha döntése alapján az ápolási díjat, illetve a karácsony ünnepe alkalmából nyújtott szociális segélyt továbbra is biztosítani kívánja (akár oly módon, hogy alacsonyabb összegő forrást biztosít az ellátásra), akkor a rendelet-tervezetben ezen ellátás hatályon kívül helyezésérıl rendelkezı szakaszt törölni kell. Balmazújváros, 211. február 7. Dr. Tiba István polgármester Az elıterjesztést készítette: Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı

Tervezet Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének./... (.. ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/21. (II. 17.) számú rendelet módosításáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. -ában, 32. (3) bekezdésében 38. (9) bekezdésében, 43/B. -ában, 45. (2) bekezdésében, 47. (2) bekezdésében, 5. (3) bekezdésében és a 132. (4) bekezdés b)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/21. (II.17.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 2. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (1) A rendelet hatálya kiterjed Balmazújváros közigazgatási területén élı és lakcímmel rendelkezı: a) magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és telepedettekre, c) hontalanokra, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, illetve e) lakcímre tekintet nélkül azokra a hajléktalan személyekre, akik az önkormányzat illetékességi területét jelölték meg tartózkodási helyként az adott szociális ellátás igénybevételekor megtett nyilatkozatukban. A R. következı 3/C. -sal egészül ki: 2. Egészségi vagy mentális állapotra tekintettel nyújtott rendszeres szociális segély 3/C. (1) A szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/B. (1) bekezdés a) c) pontjaiban szabályozott eseten túl az aktív korúak ellátására jogosult személy részére rendszeres szociális segély állapítható meg, ha: a) a munkaköri orvosi alkalmassági vélemény szerint második alkalommal is alkalmatlan minısítést kapott,

b) a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértıi bizottságának szakhatósági állásfoglalása alapján egészségkárosodása eléri vagy meghaladja a 3 %-ot és rendszeres pénzellátásban nem részesül, c) szülész-nıgyógyász szakorvos igazolásával igazolja, hogy legalább 12 hetes terhes, d) a pszichiátriai szakorvos igazolása alapján mentális állapotára tekintettel állandó orvosi kezelésre szorul. A R. 4. -a helyébe a következı rendelkezés lép: 3. 8.) A szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38. (9) bekezdése alapján önálló ellátásként helyi lakásfenntartási támogatást nyújt az alábbi jogosultsági feltételek együttes, egyidejő fennállása esetén: a) kérelmezı háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 26 %-át, b) a háztartás tagjainak egyike sem rendelkezik a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény4. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal, c) lakáscélú hitelt törleszt vagy albérleti díjat fizet, d) a háztartás tagjainak egyike sem üzemeltet személygépkocsit, kivéve a mozgáskorlátozottságra, vagy speciális fejlesztést, nevelést, képzést igénylı gyermekre tekintettel fenntartott gépjármő. 9.) A fogyasztási egységet a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38. (2a) (2c) bekezdésében meghatározottak szerint, a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejezı arányszámok figyelembevételével kell számolni. 1.) A lakásfenntartás elismert havi költségét a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38. (3) (4) bekezdésében meghatározott költség és elismert lakásnagyság figyelembevételével kell megállapítani. 11.) A támogatás mértékének kiszámítása az Szt. 38. (7) bekezdésében meghatározottak szerint történik. 12.) A lakás nagyságát a kérelmezınek hitelt érdemlı módon igazolni kell. Amennyiben hitelt érdemlı módon igazoló irat nincs a birtokában, azt a kérelmezı személyes, anyagi felelıssége tudatában tett nyilatkozatával pótolhatja. 13.) A lakáscélú hitel fennállását igazolni kell. Igazolásként közjegyzıi okirat másolatát, vagy pénzintézet igazolását kell benyújtani, a kérelem beadását megelızı 6 havi törlesztırészlet befizetésérıl szóló igazolással együtt. Amennyiben a 6 havi teljesítést nem tudja igazolni, akkor a hitel fennállásáról pénzintézeti igazolást kell benyújtani. 14.) Az albérlet fennállását szerzıdéssel kell igazolni. 15.) A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. 16.) A kérelem az év folyamán bármikor benyújtható.

(1)A lakásfenntartási támogatás összege a kérelem benyújtásának hónapja 1. egész hónapra állapítandó meg. napjától A R. 6. -a helyébe a következı rendelkezés lép: 5. (1) Átmeneti segély formái: 6. a) egyszeri segély, b) gyógyszertámogatás. (2) Az egyszeri segély folyósítható készpénzben, tüzelıutalványban, vagy közüzemi díjhátralék rendezésére irányuló kérelem esetén a szolgáltatóhoz történı átutalással. (3) Az esetenként nyújtott egyszeri segély legkisebb összege 2.,- Ft, legmagasabb összege 2.,- Ft lehet. (4) A gyógyszertámogatás utalvány formájában kerül kiadásra, melyet Balmazújváros közigazgatási területén található gyógyszertárakban lehet beváltani. (5) A gyógyszertámogatás legkisebb összege 1.,- Ft, legmagasabb összege 4.,- Ft lehet. 6. A R. 6/A. -a helyébe a következı rendelkezés lép: 6/A. (1) Átmeneti segély annak adható, aki létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, elsısorban akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkezı többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. a) Átmeneti segélyre jogosult az, akinek a családjában az egy fıre számított havi családi jövedelem a nyugdíjminimum 15 %-át, egyedül élı esetében a 2 %-át nem haladja meg. b) Jövedelem és vagyoni érték nagyságától függetlenül jogosult az a személy, akit elemi- vagy tőzkár ért. (2) Nem állapítható meg átmeneti segély, ha: a) kérelmezı és/vagy családja az Szt. 4. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoni értékkel rendelkezik, b) kérelmezı és/vagy családja személygépkocsit üzemeltet, kivéve a mozgáskorlátozottságra, vagy speciális fejlesztést, nevelést, képzést, gyógykezelést igénylı gyermekre tekintettel fenntartott gépjármő.

8. A R. 8. -a a következı (5) bekezdéssel egészül ki: (5) Temetési segély megállapítása iránti kérelmet a halálesetet követı 6 napon belül lehet benyújtani. A határidı elmulasztása jogvesztı.. 9. A R. 1. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: c) aki a háziorvos igazolása alapján súlyos, állandó kezelést igénylı daganatos betegségben szenved, vagy fekvı beteg és pelenka használata szükséges, és az egy fıre számított havi családi jövedelem ca) egyedül élı esetében a nyugdíjminimum 3 %-át, cb) kétszemélyes család esetében a nyugdíjminimum 25 %-át nem haladja meg, ezzel egyidejőleg a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége a 2 %-át eléri, vagy meghaladja. nyugdíjminimum 1. (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivételével - 211. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követıen indult ügyekben kell alkalmazni. (2) A 3. 211. szeptember 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követıen indult ügyekben kell alkalmazni. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a R. 5. -a (ápolási díj). Az e rendelet hatályba lépése napján ápolási díjban részesülık ellátását 211. június 3. napjával meg kell szüntetni. (4) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a R.7. -a (karácsony ünnepe alkalmából nyújtott szociális segély) Balmazújváros, 211. február 7. Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı

Balmazújváros Város Polgármestere E Lİ T E R J E S Z T É S Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21. február 16-án tartandó ülésére a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi szabályairól szóló 4/21. (II.17.) számú rendelet módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi ellátás helyi szabályairól szóló 4/21. (II.17.) számú rendelet (továbbiakban: helyi rendelet) módosítása vált szükségessé, mivel a Magyar Köztársaság 211. évi költségvetésérıl szóló 21. évi CLXIX. törvény az elızı évekhez képest alacsonyabb összegő szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi normatívát biztosít. Az önkormányzat a rendelkezésre álló elıirányzatból nem tudja finanszírozni a nem kötelezı ellátást. 1.) A rendelet-tervezet 1. szakasza a rendelet hatályát pontosítja, ugyanis csak az lehet jogosult a rendelet szerinti gyermekvédelmi ellátásokra, aki balmazújvárosi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, vagyis önmagában nem elegendı a korábbi szabály szerinti itt tartózkodás. 2.) A rendelet 7. -ában a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás célzottságának és hatékonyságának növelése érdekében a korábban is szabályozott természetbeni ellátások között bevezetésre kerül a gyógyszertámogatás, melyet utalvány formájában kap meg az arra jogosult szülı. Településünkön mőködı gyógyszertárakkal szolgáltatási szerzıdést köt Balmazújváros Város Önkormányzata, melyben rögzítésre kerül az utalvány beváltásának módja és elszámolása. 3.) A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 18. (2) bekezdése alapján felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselı-testülete, hogy a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek rászorultságára tekintettel más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat. Egyik ilyen ellátási forma a tankönyvtámogatás. A korábbi években az általános iskola elsı osztályosai ingyen kapták meg a tankönyveket, illetve a 2-8. osztályosok, valamint a középiskolai tanulók, továbbá a felsıfokú oktatási intézmények hallgatói is részesülhettek támogatásban. Szociális ágazaton belül tankönyvtámogatásra 7.5.,- Ft-ot fordított az önkormányzat az elızı évben. A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a rendelettervezet úgy került megfogalmazásra, hogy a tankönyvtámogatást, mint nem kötelezı ellátást a jövıben nem biztosítja a képviselı-testület, ezért hatályon kívül helyezi. Az elızıek alapján kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy foglaljon állást a tankönyvtámogatás szabályozása tekintetében. Amennyiben továbbra is a jelenleg hatályos szabályok szerint kívánja biztosítani ezen ellátást (akár oly módon, hogy alacsonyabb összegő forrást biztosít az ellátásra), akkor a rendelet-tervezetben a hatályon kívül helyezésrıl rendelkezı szakaszt törölni kell. Balmazújváros, 211. február 7. Az elıterjesztést készítette: Dr. Tiba István polgármester Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı

T e r v e z e t! Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testület./... (.. ) önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi szabályairól szóló 4/21. (II.17.) számú rendelet módosításáról A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. (1) bekezdés b) pontjában, a 21. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi szabályairól szóló 4/21. (II.17.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 2. (1) bekezdés a) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: a) a (2) és (3) bekezdésekben foglalt eltéréssel Balmazújváros közigazgatási területén élı és lakcímmel rendelkezı magyar állampolgárságú, valamint ha nemzetközi szerzıdés másként nem rendelkezik a letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnıttre és szüleire, 2. A R. 7. -a helyébe a következı rendelkezés lép: Természetben nyújtott ellátások 7. (1) A 4. szerinti rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetben is nyújtható, különösen az alábbi esetekben: a) a gyermekintézmények étkezési térítési díját a szülı nem fizette meg, vagy b) tanévkezdéskor a szülı a tankönyv árát nem egyenlítette ki, vagy c) a gyermek részére felírt gyógyszereket a szülı nem tudja kiváltani, vagy d) a családnak közüzemi díjhátraléka keletkezett, vagy e) a családnak lakbér hátraléka van, vagy f) a család tüzelıbeszerzésrıl nem tud gondoskodni. (2) A természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás formái: a) az (1) bekezdés a) pontja esetében az étkezési térítési díj hátralékos számlára

történı utalással, b) az (1) bekezdés b) pontja esetében a tankönyv árának kifizetése az oktatási intézmény tankönyvfelelıse részére, c) az (1) bekezdés c) pontja esetében gyógyszerutalvány, mely a településen mőködı gyógyszertárakban váltható be, d) az (1) bekezdés d) pontja esetében közüzemi díj kifizetése, a szolgáltatóhoz történı utalással, e) az (1) bekezdés e) pontja esetében az önkormányzati lakások mindenkori kezelıje által vezetett lakbérszámlára történı átutalással, f) az (1) bekezdés f) pontja esetében tüzelıutalvány. 3. (1) Ez a rendelet 211. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követıen indult ügyekben kell alkalmazni. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a R. 5. -a (tankönyvtámogatás). Balmazújváros, 211. február 7. Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Záradék: Kihirdetve 211....napján Dr. Veres Margit jegyzı

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúböszörmény Polgári Védelmi Kirendeltség 422 Hajdúböszörmény, Karap F. u. 5/a. : (52) 561-238, : (52) 561-239 pvhajduboszormeny@katved.hu TÁJÉKOZTATÓ az illetékes önkormányzatok részére Hajdúböszörményi Polgári Védelmi Kirendeltség 21. évi munkájáról