Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet települétípu A fejezet megnevezée, zékhelye: A megye megnevezée, önkormányzat zékhelye.................. Szerv zámjele 309820 1051 861000 PIR-törzzám zektor zakágazat A zerv megnevezée, zékhelye:...... 3233 Gyöngyö -Mátraháza 4... Irányító zerv:...... 2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ...... a bezámoló elkézítééért kijelölt felelő zemély a zerv vezetője mérlegképe regiztráció zám: vagy könyvvizgálói kamarai tagzám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcolattartó, ill. felvilágoítát nyújtó zemély:...(név)...(telefon) Az irányító zerv rézéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt.év.hó..nap
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezé 02 Személyi juttatáok, a munkaadókat terhelő járulékok é zociáli hozzájárulái adó előirányzata é teljeítée 03 Dologi kiadáok előirányzata é teljeítée 04 Egyéb működéi célú kiadáok, egyéb felhalmozái célú kiadáok előirányzata é teljeítée 05 Felújítáok, beruházáok előirányzata é teljeítée 06 Finanzírozái kiadáok előirányzata é teljeítée, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadáok teljeítée 07 Intézményi működéi bevételek előirányzata é teljeítée 09 Működéi célú támogatáok államháztartáon belülről, működéi célú átvett pénzezközök, felhalmozái célú támogatáok államháztartáon belülről, felhalmozái célú átvett pénzezközök előirányzata é teljeítée 10 Finanzírozái bevételek előirányzata é teljeítée, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljeítée 21 Kiadáok tevékenyégenként 22 Bevételek tevékenyégenként 24 Pénzforgalom egyeztetée 98 Központi költégvetéi zervek é fejezeti kezeléű előirányzatok költégvetée - 3 -
Üre űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezé 08 Felhalmozái bevételek előirányzata é teljeítée 12 Ellátottak pénzbeli juttatáai előirányzata é teljeítée 16 Közhatalmi bevételek előirányzata é teljeítée - 4 -
02 - Személyi juttatáok, a munkaadókat terhelő járulékok é zociáli hozzájárulái adó előirányzata é teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 01 Alapilletmények 403 462 452 030 244 411 02 Illetménykiegézítéek 03 Nyelvpótlék 0 0 34 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 36 000 33 000 17 662 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok é juttatáok 4 000 4 000 3 646 06 Egyéb juttatá 07 Telje munkaidőben foglalkoztatottak rendzere zemélyi juttatáa özeen (01+...+06) 443 462 489 030 265 753 08 Rézmunkaidőben foglalkoztatottak rendzere zemélyi juttatáa 6 000 6 000 5 290 09 Rendzere zemélyi juttatáok (07+08) 449 462 495 030 271 043 10 Jutalom (normatív) 0 400 400 11 Jutalom (teljeítményhez kötött) 12 Kézenléti, ügyeleti, helyetteítéi díj, túlóra, túlzolgálat 15 600 22 600 22 490 13 Egyéb munkavégzéhez kapcolódó juttatáok 30 000 42 417 16 329 14 Telje munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéhez kapcolódó juttatáai özeen (10+...+13) 45 600 65 417 39 219 15 Rézmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéhez kapcolódó juttatáai 600 600 463 16 Munkavégzéhez kapcolódó juttatáok (14+15) 46 200 66 017 39 682 17 Kereetkiegézíté fedezete 18 Végkielégíté 19 Jubileumi jutalom 9 600 8 600 1 616 20 Napidíj 21 Biztoítái díjak 900 1 500 1 462 22 Egyéb ajáto juttatáok 3 860 5 099 2 530 23 Telje munkaidőben foglalkoztatottak ajáto juttatáai (18+...+22) 14 360 15 199 5 608 24 Rézmunkaidőben foglalkoztatottak ajáto juttatáai 0 0 53 25 Foglalkoztatottak ajáto juttatáai (23+24) 14 360 15 199 5 661 26 Ruházati költégtéríté, hozzájárulá 27 Üdüléi hozzájárulá 28 Közlekedéi költégtéríté 22 000 21 350 11 516 29 Étkezéi hozzájárulá 6 000 6 000 3 982 30 Egyéb költégtéríté é hozzájárulá 630 9 230 8 946 31 Telje munkaidőben foglalkoztatottak zemélyhez kapcolódó költégtérítéei özeen (26+...+30) 28 630 36 580 24 444 32 Rézmunkaidőben foglalkoztatottak zemélyhez kapcolódó költégtérítéei 400 400 340 33 Személyhez kapcolódó költégtérítéek é hozzájáruláok özeen (31+32) 29 030 36 980 24 784 34 Telje munkaidőben foglalkoztatottak zociáli jellegű juttatáai 800 800 0 35 Rézmunkaidőben foglalkoztatottak zociáli jellegű juttatáai 36 Szociáli jellegű juttatáok (34+35) 800 800 0 37 Telje munkaidőben foglalkoztatottak különféle rendzere juttatáai 38 Rézmunkaidőben foglalkoztatottak különféle rendzere juttatáai 39 Különféle rendzere juttatáok özeen (37+38) 40 Telje munkaidőben foglalkoztatottak rendzere juttatáai (14+23+31+34+37) 89 390 117 996 69 271 41 Rézmunkaidőben foglalkoztatottak rendzere juttatáai (15+24+32+35+38) 1 000 1 000 856 42 Nem rendzere zemélyi juttatáok (17+40+41) 90 390 118 996 70 127 43 Állományba tartozók juttatáai 4 248 8 548 6 589 44 Tartaléko állományúak juttatáai 45 Katonai é rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatáai 46 Egyéb ajáto juttatáok 47 Fegyvere erők, tetületi é rendvédelmi zervek állományába tartozók juttatáai (44+...+46) 48 Külő zemélyi juttatáok (43+47) 4 248 8 548 6 589 49 Személyi juttatáok özeen (09+42+48) 544 100 622 574 347 759 50 Szociáli hozzájárulái adó 145 680 165 065 79 077 51 Korkedvezmény-biztoítái járulék 600 600 282 52 Egézégügyi hozzájárulá 1 920 3 420 3 297 53 Táppénz hozzájárulá 3 000 3 000 1 150 54 Munkaadókat terhelő járulékok é zociáli hozzájárulái adó (50+...+53) 151 200 172 085 83 806 55 Cafetéria rendzer keretében adott juttatáok (tájékoztató adat) - 5 -
03 - Dologi kiadáok előirányzata é teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 01 Élelmizer bezerzé 65 000 54 300 28 725 02 Gyógyzerbezerzé 57 700 67 700 32 651 03 Vegyzerbezerzé 13 100 17 400 7 352 04 Irodazer, nyomtatvány bezerzée 4 900 4 900 4 160 05 Könyv bezerzée 0 0 3 06 Folyóirat bezerzée 500 500 389 07 Egyéb információhordozó bezerzée 300 300 130 08 Tüzelőanyagok bezerzée 140 000 157 720 85 547 09 Hajtó- é kenőanyagok bezerzée 5 360 5 830 2 777 10 anyagok bezerzée 10 500 10 500 6 546 11 Kiértékű tárgyi ezközök, zellemi termékek bezerzée 1 100 1 100 1 070 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha bezerzée 650 1 600 483 13 Egyéb anyagbezerzé 15 700 35 550 20 095 14 Kézletbezerzé (01+ +13) 314 810 357 400 189 928 15 Nem adatátviteli célú távközléi díjak 6 000 7 575 3 070 16 Adatátviteli célú távközléi díjak 3 000 4 025 2 063 17 Egyéb kommunikáció zolgáltatáok 8 800 8 800 7 089 18 Kommunikáció zolgáltatáok (15+16+17) 17 800 20 400 12 222 19 Váárolt élelmezé 20 Bérleti é lízing díjak 1 300 1 300 1 290 21 ebből: - PPP kontrukcióhoz kapcolódó zolgáltatái díj fizeté 22 Szállítái zolgáltatá díja 0 0 40 23 Gázenergia-zolgáltatá díja 24 Villamoenergia-zolgáltatá díja 53 000 57 490 27 830 25 Távhő- é melegvíz-zolgáltatá díja 26 Víz- é catornadíjak 29 000 33 020 13 937 27 Karbantartái, kijavítái zolgáltatáok kiadáai 21 000 26 300 16 843 28 Egyéb üzemeltetéi, fenntartái zolgáltatái kiadáok 31 080 35 420 16 342 29 Továbbzámlázott (közvetített) zolgáltatáok kiadáai államháztartáon belülre 30 Továbbzámlázott (közvetített) zolgáltatáok kiadáai államháztartáon kívülre 13 000 13 000 5 519 31 Pénzügyi zolgáltatáok kiadáai 2 000 2 500 1 650 32 zolgáltatáok kiadáai 4 000 4 900 1 754 33 Szolgáltatái kiadáok (19+20+22+ +32) 154 380 173 930 85 205 34 Váárolt közzolgáltatáok 44 300 92 022 37 597 35 Váárolt termékek é zolgáltatáok általáno forgalmi adója 109 214 146 718 74 487 36 Kizámlázott termékek é zolgáltatáok általáno forgalmi adó befizetée 7 000 7 000 3 654 37 Működéi kiadáokhoz kapcolódó fordított általáno forgalmi adó miatti befizeté 38 Felhalmozái kiadáokhoz kapcolódó fordított általáno forgalmi adó miatti befizeté 39 Értékeített tárgyi ezközök, immateriáli javak általáno forgalmi adó befizetée (05. űrlapon zereplők nélkül) - 6-40 Működéi célú általáno forgalmi adó özeen (35+...+39) 116 214 153 718 78 141 41 Belföldi kiküldeté 620 620 194 42 Külföldi kiküldeté 43 Reprezentáció 44 Reklám é propagandakiadáok 300 5 600 5 027 45 Kiküldeté, reprezentáció, reklámkiadáok (41+ +44) 920 6 220 5 221 46 Szellemi tevékenyég végzééhez kapcolódó kifizeté 47 Előző évi maradvány vizafizetée (irányító zervi nélkül) 48 Vállalkozái maradvány utáni befizeté 49 Irányító zerv javára teljeített egyéb befizeté 50 Felhaználára engedélyezett többletbevétel befizetée 51 Bevételek meghatározott köre utáni befizeté 52 A költégvetéi törvény 10. (7), é 34 (7) bekezdé miatti befizetéi kötelezettég 53 A költégvetéi törvény 34. (6) bekezdé miatti befizetéi kötelezettég 54 Egyéb befizetéi kötelezettég 55 Különféle költégvetéi befizetéek (47+ +54) 56 Munkáltató által fizetett zemélyi jövedelemadó 2 300 2 300 2 348 57 Nemzetközi tagági díjak 58 Rehabilitáció hozzájárulá 9 000 7 200 4 661 59 Helyi adók, egyéb vám, illeték é adójellegű befizetéek 400 400 264 60 Díjak, egyéb befizetéek 2 800 4 100 3 792 61 Adók, díjak, egyéb befizetéek (56+...+60) 14 500 14 000 11 065 62 Működéi célú kamatkiadáok államháztartáon belülre 63 Felhalmozái célú kamatkiadáok államháztartáon belülre 64 Működéi célú kamatkiadáok államháztartáon kívülre 65 Felhalmozái célú kamatkiadáok államháztartáon kívülre 66 Kamatkiadáok özeen (62+ +65)
03 - Dologi kiadáok előirányzata é teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 67 Realizált árfolyamvezteégek 0 0 2 68 Egyéb dologi kiadáok 2 550 4 250 3 800 69 Dologi kiadáok (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) 665 474 821 940 423 181-7 -
04 - Egyéb működéi célú kiadáok, egyéb felhalmozái célú kiadáok előirányzata é teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 01 Működéi célú garancia- é kezeégvállalából zármazó kifizeté államháztartáon belülre 51 Működéi célú pénzezközátadáok egyéb külföldieknek - 8-02 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa központi költégvetéi zerveknek 03 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa fejezeti kezeléű előirányzatoknak EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 04 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoknak 05 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa táradalombiztoítá pénzügyi alapjainak 06 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa elkülönített állami pénzalapoknak 07 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa helyi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveinek 08 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa táruláoknak é költégvetéi zerveiknek 09 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa zetiégi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveinek 10 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa térégi fejleztéi tanácoknak é költégvetéi zerveiknek 11 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa államháztartáon belülre (02+ +10) 12 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée központi költégvetéi zerveknek 13 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée fejezeti kezeléű előirányzatoknak EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 14 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoknak 15 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée táradalombiztoítá pénzügyi alapjainak 16 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée elkülönített állami pénzalapoknak 17 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée helyi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveinek 18 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée táruláoknak é költégvetéi zerveinek 19 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée zetiégi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveinek 20 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée térégi fejleztéi tanácoknak é költégvetéi zerveinek 21 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée államháztartáon belülre (12+ +20) 22 Működéi célú támogatáértékű kiadá központi költégvetéi zerveknek 23 Működéi célú támogatáértékű kiadá fejezeti kezeléű előirányzatoknak EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 24 Működéi célú támogatáértékű kiadá egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoknak 25 Működéi célú támogatáértékű kiadá táradalombiztoítá pénzügyi alapjainak 0 0 81 26 Működéi célú támogatáértékű kiadá elkülönített állami pénzalapoknak 27 Működéi célú támogatáértékű kiadá helyi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveinek 28 Működéi célú támogatáértékű kiadá táruláoknak é költégvetéi zerveiknek 29 Működéi célú támogatáértékű kiadá zetiégi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveiknek 30 Működéi célú támogatáértékű kiadá térégi fejleztéi tanácoknak é költégvetéi zerveiknek 31 Működéi célú támogatáértékű kiadáok (22+...+30) 200 200 81 32 Működéi célú garancia- é kezeégvállalából zármazó kifizeté államháztartáon kívülre 33 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa egyházaknak 34 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa nonprofit é egyéb civil zervezeteknek 35 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa háztartáoknak 36 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa pénzügyi vállalkozáoknak 37 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa állami többégi tulajdonú pénzügyi vállalkozáoknak 38 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa önkormányzati többégi tulajdonú pénzügyi vállalkozáoknak 39 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa egyéb vállalkozáoknak 40 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa egyéb külföldieknek 41 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa államháztartáon kívülre (33+ +40) 42 Működéi célú pénzezközátadáok egyházaknak 43 Működéi célú pénzezközátadáok nonprofit é egyéb civil zervezeteknek 44 Működéi célú pénzezközátadáok háztartáoknak 45 Működéi célú pénzezközátadáok pénzügyi vállalkozáoknak 46 Működéi célú pénzezközátadáok állami többégi tulajdonú pénzügyi vállalkozáoknak 47 Működéi célú pénzezközátadáok önkormányzati többégi tulajdonú pénzügyi vállalkozáoknak 48 Működéi célú pénzezközátadáok egyéb vállalkozáoknak 49 Működéi célú pénzezközátadáok Európai Uniónak 50 Működéi célú pénzezközátadáok kormányoknak é zetközi zervezeteknek
04 - Egyéb működéi célú kiadáok, egyéb felhalmozái célú kiadáok előirányzata é teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 52 Működéi célú pénzezközátadáok államháztartáon kívülre (42+ +51) 53 Működéi célú céltartalék 54 Fejezeti tartalék 55 Orzágvédelmi Alap 56 Rendkívüli kormányzati intézkedéek 57 Tartalékok (53+ +56) 58 Egyéb működéi célú kiadáok (01+11+21+31+32+41+52+57) 200 200 81 59 Felhalmozái célú garancia- é kezeégvállalából zármazó kifizeté államháztartáon belülre 101 Felhalmozái célú pénzezközátadáok egyházaknak - 9-60 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa központi költégvetéi zerveknek 61 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa fejezeti kezeléű előirányzatoknak EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 62 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoknak 63 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa táradalombiztoítá pénzügyi alapjainak 64 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa elkülönített állami pénzalapoknak 65 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa helyi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveinek 66 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa táruláoknak é költégvetéi zerveiknek 67 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa zetiégi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveinek 68 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa térégi fejleztéi tanácoknak é költégvetéi zerveiknek 69 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa államháztartáon belülre (60+ +68) 70 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée központi költégvetéi zerveknek 71 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée fejezeti kezeléű előirányzatoknak EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 72 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoknak 73 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée táradalombiztoítá pénzügyi alapjainak 74 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée elkülönített állami pénzalapoknak 75 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée helyi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveinek 76 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée táruláoknak é költégvetéi zerveinek 77 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée zetiégi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveinek 78 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée térégi fejleztéi tanácoknak é költégvetéi zerveinek 79 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée államháztartáon belülre (70+ +78) 80 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá központi költégvetéi zerveknek 81 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá fejezeti kezeléű előirányzatoknak EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 82 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoknak 83 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá táradalombiztoítá pénzügyi alapjainak 84 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá elkülönített állami pénzalapoknak 85 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá helyi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveinek 86 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá táruláoknak é költégvetéi zerveiknek 87 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá zetiégi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveiknek 88 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá térégi fejleztéi tanácoknak é költégvetéi zerveiknek 89 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadáok (80+...+88) 90 Felhalmozái célú garancia- é kezeégvállalából zármazó kifizeté államháztartáon kívülre 91 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa egyházaknak 92 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa nonprofit é egyéb civil zervezeteknek 93 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa háztartáoknak 94 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa pénzügyi vállalkozáoknak 95 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa állami többégi tulajdonú pénzügyi vállalkozáoknak 96 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa önkormányzati többégi tulajdonú pénzügyi vállalkozáoknak 97 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa egyéb vállalkozáoknak 98 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa egyéb külföldieknek 99 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa államháztartáon kívülre (91+ +98) 100 Lakátámogatá
04 - Egyéb működéi célú kiadáok, egyéb felhalmozái célú kiadáok előirányzata é teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 102 Felhalmozái célú pénzezközátadáok nonprofit é egyéb civil zervezeteknek 103 Felhalmozái célú pénzezközátadáok háztartáoknak 104 Felhalmozái célú pénzezközátadáok pénzügyi vállalkozáoknak 105 Felhalmozái célú pénzezközátadáok állami többégi tulajdonú pénzügyi vállalkozáoknak 106 Felhalmozái célú pénzezközátadáok önkormányzati többégi tulajdonú pénzügyi vállalkozáoknak 107 Felhalmozái célú pénzezközátadáok egyéb vállalkozáoknak 108 Felhalmozái célú pénzezközátadáok Európai Uniónak 109 Felhalmozái célú pénzezközátadáok kormányoknak é zetközi zervezeteknek 110 Felhalmozái célú pénzezközátadáok egyéb külföldieknek 111 Felhalmozái célú pénzezközátadáok államháztartáon kívülre (101+ +110) 112 Felhalmozái célú céltartalék 113 Befektetéi célú rézeedéek váárláa 114 Meglévő tartó rézeedéhez kapcolódó tőkeemelé kiadáa 115 Befektetéi kiadáok özeen (113+114) 116 Egyéb felhalmozái célú kiadáok (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115) - 10 -
05 - Felújítáok, beruházáok előirányzata é teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 01 Ingatlanok felújítáa 0 32 628 6 988 02 Gépek, berendezéek é felzereléek felújítáa 03 Járművek felújítáa 04 Tenyézállatok felújítáa 05 Felújítá előzeteen felzámított általáno forgalmi adója 0 8 809 1 887 06 Felújítáok (01+...+05) 0 41 437 8 875 07 Immateriáli javak váárláa 08 Ingatlanok váárláa, léteítée (föld kivételével) 10 000 17 048 6 770 09 - ebből: laká, lakótelek váárlá 10 Földterület váárlá 11 Gépek, berendezéek é felzereléek váárláa, léteítée 5 700 5 700 278 12 Járművek váárláa, léteítée 13 Tenyézállatok váárláa 14 Állami kézletek, tartalékok felhalmozái kiadáai 15 Beruházá előzeteen felzámított általáno forgalmi adója 4 300 6 203 1 903 16 Beruházái kiadáokhoz kapcolódó általáno forgalmi adó befizeté 17 Beruházáok (07+08+10+ +16) 20 000 28 951 8 951-11 -
06 - Finanzírozái kiadáok előirányzata é teljeítée, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadáok teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 01 Hozú lejáratú hitelek, kölcönök (vizafizetée) törleztée 02 ebből: pénzügyi vállalkozának 03 Likviditái célú hitelek, kölcönök törleztée (vizafizetée) pénzügyi vállalkozának 04 Rövid lejáratú hitelek, kölcönök (vizafizetée) törleztée 05 ebből: pénzügyi vállalkozának 06 Hiteltörlezté államháztartáon kívülre (01+03+04) 07 Forgatái célú belföldi értékpapírok váárláa 08 ebből: befektetéi jegyek 09 ebből: kárpótlái jegyek 10 Forgatái célú belföldi értékpapírok beváltáa 11 Befektetéi célú belföldi értékpapírok váárláa 12 Befektetéi célú belföldi értékpapírok beváltáa 13 ebből: kárpótlái jegyek 14 Belföldi értékpapírok kiadáai (07+10+...+12) 15 Államháztartáon belüli megelőlegezéek vizafizetée 16 Központi, irányító zervi működéi támogatá folyóítáa 17 Központi, irányító zervi felhalmozái támogatá folyóítáa 18 Központi, irányító zervi támogatá folyóítáa (16+17) 19 Pénzügyi lízing tőkeréz törleztée 20 Belföldi finanzírozá kiadáai özeen (06+14+15+18+19) 21 Forgatái célú külföldi értékpapírok váárláa 22 Befektetéi célú külföldi értékpapírok váárláa 23 Befektetéi célú külföldi értékpapírok beváltáa 24 Külföldi hitelek, kölcönök törleztée 25 ebből: zetközi fejleztéi zervezeteknek 26 ebből: má kormányoknak 27 ebből: külföldi pénzintézeteknek 28 Külföldi finanzírozá kiadáai (21+...+24) 29 Alap é vállalkozái tevékenyég közötti elzámolá 30 Finanzírozái kiadá özeen (20+28+29) 31 Függő kiadáok 32 Átfutó kiadáok 0 0-6 087 33 Kiegyenlítő kiadáok 0 0-1 146 34 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadáok özeen (31+...+33) 0 0-7 233-12 -
07 - Intézményi működéi bevételek előirányzata é teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 01 Áru- é kézletértékeíté ellenértéke 36 800 35 950 24 080 02 Nyújtott zolgáltatáok ellenértéke 3 700 4 550 3 802 03 Egyéb aját bevétel 0 0 40 04 Továbbzámlázott (közvetített) zolgáltatáok értéke 13 900 13 900 4 886 05 Bérleti é lízingdíj bevételek 30 400 30 000 16 774 06 - ebből: önkormányzati vagyon bérbeadáából zármazó bevétel 07 '- ebből: vadázati jog gyakorláából, haznoítáából zármazó bevétel 08 Intézményi ellátái díjak 18 774 18 774 15 179 09 Alkalmazottak térítée 16 600 16 600 10 384 10 Kötbér, egyéb kártéríté, bánatpénz bevétele 0 400 343 11 Alkalmazott, hallgató, tanuló tb. kártérítée é egyéb térítée 0 0 12 12 Egyéb aját működéi bevétel (01+ +05+08+ +11) 120 174 120 174 75 500 13 Működéi kiadáokhoz kapcolódó ÁFA vizatérülé 14 Kizámlázott termékek é zolgáltatáok ÁFÁ-ja 30 000 30 000 12 484 15 Működéi kiadáokhoz kapcolódó fordított ÁFA miatti bevétel 16 Felhalmozái kiadáokhoz kapcolódó fordított ÁFA miatti bevétel 17 Értékeített tárgyi ezközök, immateriáli javak ÁFÁ-ja 18 ÁFA-bevételek, -vizatérüléek (13+...+17) 30 000 30 000 12 484 19 Működéi célú kamatbevételek államháztartáon belülről 20 Működéi célú kamatbevételek államháztartáon kívülről 21 Működéi célú realizált árfolyamnyereég bevétele 22 Működéi célú hozam- é kamatbevételek özeen (19+20+21) 23 Intézményi működéi bevételek (12+18+22) 150 174 150 174 87 984-13 -
09 - Működéi célú támogatáok államháztartáon belülről, működéi célú átvett pénzezközök, felhalmozái célú támogatáok államháztartáon belülről, felhalmozái célú átvett pénzezközök előirányzata é teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 01 A települéi önkormányzatok működéének támogatáa 02 Megyei önkormányzatok működéének támogatáa 03 Óvodapedagóguok, é az óvodapedagóguok nevelő munkáját közvetlenül egítők bértámogatáa 04 Óvodaműködtetéi támogatá 05 Ingyene é kedvezménye gyermekétkezteté támogatáa 06 Tárulá által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatáának támogatáa 07 Egye jövedelempótló támogatáok kiegézítée 08 Hozzájárulá a pénzbeli zociáli ellátáokhoz 09 Egye zociáli é gyermekjóléti feladatok támogatáa 10 A települéi önkormányzatok által az időek átmeneti é tartó, valamint a hajléktalan zemélyek rézére nyújtott tartó zociáli zakoított ellátái feladatok támogatáa - 14-11 Könyvtári, közművelődéi é múzeumi feladatok támogatáa 12 A települéi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művézeti zervezetek támogatáa 13 Központoított működéi célú előirányzatok 14 Működőképeég megőrzéét zolgáló kiegézítő támogatá 15 Szerkezetátalakítái tartalék 16 Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatá 17 A tartóan fizetéképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adóágrendezéére irányuló hitelfelvétel vizterhe kamattámogatáa, a pénzügyi gondnok díja 18 Egyéb működéi célú központi támogatá 19 ebből: Az egézégügyi fekvőbeteg- zakellátó intézmények állami fenntartába vétele miatti adóágkonzolidáció orán támogatáként kapott özeg 20 ebből: A zociáli é gyermekvédelmi intézmények állami fenntartába vétele miatti adóágkonzolidáció orán támogatáként kapott özeg 21 ebből: Az 5000 fő feletti lakoágzámú települéi önkormányzatok adóágkonzolidációja orán támogatáként kapott özeg (a 19. é a 20. orban zereplő özegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakoágzámú települéi önkormányzatok 2013. évben kapott törleztéi célú állami támogatáa 22 ebből: Az egézégügyi járóbeteg-zakellátó intézmények állami fenntartába vétele miatti adóágkonzolidáció orán támogatáként kapott özeg 23 Önkormányzat működéi célú költégvetéi támogatáa (01+ +18) 24 Előző évi költégvetéi kiegézítéek, vizatérüléek 25 Működéi célú garancia- é kezeégvállalából zármazó megtérülé államháztartáon belülről 26 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée központi költégvetéi zervektől 27 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée fejezeti kezeléű előirányzatoktól EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 28 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoktól 29 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée táradalombiztoítá pénzügyi alapjaitól 30 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée elkülönített állami pénzalapoktól 31 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée helyi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 32 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée táruláoktól é költégvetéi zerveitől 33 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée zetiégi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 34 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée térégi fejleztéi tanácoktól é költégvetéi zerveitől 35 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée államháztartáon belülről (26+ +34) 36 Működéi célú támogatáértékű bevétel központi költégvetéi zervektől 0 0 1 521 37 Működéi célú támogatáértékű bevétel fejezeti kezeléű előirányzatoktól EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 0 0 72 348 38 Működéi célú támogatáértékű bevétel egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoktól 0 0 411 39 Működéi célú támogatáértékű bevétel központi kezeléű előirányzatból 40 Működéi célú támogatáértékű bevétel táradalombiztoítá pénzügyi alapjaitól 0 0 704 715 41 Működéi célú támogatáértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 42 Működéi célú támogatáértékű bevétel helyi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 43 Működéi célú támogatáértékű bevétel táruláoktól é költégvetéi zerveitől 44 Működéi célú támogatáértékű bevétel zetiégi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 45 Működéi célú támogatáértékű bevétel térégi fejleztéi tanácoktól é költégvetéi zerveitől 46 Működéi célú támogatáértékű bevételek (36+ +45) 1 230 800 1 301 683 778 995 47 Működéi célú támogatáok államháztartáon belülről (23+24+25+35+46+134) 1 230 800 1 301 683 778 995 48 Működéi célú garancia- é kezeégvállalából zármazó megtérülé államháztartáon kívülről 49 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée egyházaktól 50 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée nonprofit é egyéb civil zervezetektől 51 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée háztartáoktól 52 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée pénzügyi vállalkozáoktól
09 - Működéi célú támogatáok államháztartáon belülről, működéi célú átvett pénzezközök, felhalmozái célú támogatáok államháztartáon belülről, felhalmozái célú átvett pénzezközök előirányzata é teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 53 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée állami többégi tulajdonú pénzügyi vállalkozáoktól 54 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée önkormányzati többégi tulajdonú pénzügyi vállalkozáoktól 105 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée nonprofit é egyéb civil zervezetektől - 15-55 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée egyéb vállalkozáoktól 56 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée egyéb külföldiektől 57 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée államháztartáon kívülről (49+ +56) 58 Működéi célú pénzezközátvétel egyházaktól 59 Működéi célú pénzezközátvétel nonprofit é egyéb civil zervezetektől 60 Működéi célú pénzezközátvétel háztartáoktól 61 Működéi célú pénzezközátvétel pénzügyi vállalkozáoktól 62 Működéi célú pénzezközátvétel állami többégi tulajdonú pénzügyi vállalkozáoktól 63 Működéi célú pénzezközátvétel önkormányzati többégi tulajdonú pénzügyi vállalkozáoktól 64 Működéi célú pénzezközátvétel egyéb vállalkozáoktól 65 Működéi célú pénzezközátvétel Európai Uniótól 66 Működéi célú pénzezközátvétel kormányok é zetközi zervezetektől 67 Működéi célú pénzezközátvétel egyéb külföldiektől 68 Működéi célú pénzezközátvétel államháztartáon kívülről (58+ +67) 69 Működéi célú átvett pénzezközök (48+57+68) 70 Központoított felhalmozái célú előirányzatok 71 Címzett támogatá 72 Céltámogatá 73 Vi maior támogatá 74 Egyéb felhalmozái célú központi támogatá 75 ebből: Az egézégügyi fekvőbeteg- zakellátó intézmények állami fenntartába vétele miatti adóágkonzolidáció orán támogatáként kapott özeg 76 ebből: A zociáli é gyermekvédelmi intézmények állami fenntartába vétele miatti adóágkonzolidáció orán támogatáként kapott özeg 77 ebből: Az 5000 fő feletti lakoágzámú települéi önkormányzatok adóágkonzolidációja orán támogatáként kapott özeg (a 74. é a 75. orban zereplő özegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakoágzámú települéi önkormányzatok 2013. évben kapott törleztéi célú állami támogatáa 78 ebből: Az egézégügyi járóbeteg-zakellátó intézmények állami fenntartába vétele miatti adóágkonzolidáció orán támogatáként kapott özeg 79 Önkormányzat felhalmozái célú költégvetéi támogatáa (70+ +74) 80 Felhalmozái célú garancia- é kezeégvállalából zármazó megtérülé államháztartáon belülről 81 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée központi költégvetéi zervektől 82 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée fejezeti kezeléű előirányzatoktól EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 83 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoktól 84 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée táradalombiztoítá pénzügyi alapjaitól 85 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée elkülönített állami pénzalapoktól 86 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée helyi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 87 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée táruláoktól é költégvetéi zerveitől 88 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée zetiégi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 89 Felhalmozáicélú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée térégi fejleztéi tanácoktól é költégvetéi zerveitől 90 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée államháztartáon belülről (81+ +89) 91 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel központi költégvetéi zervektől 92 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel fejezeti kezeléű előirányzatoktól EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 93 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoktól 94 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel központi kezeléű előirányzatból 95 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel táradalombiztoítá pénzügyi alapjaitól 96 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 97 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel helyi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 98 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel táruláoktól é költégvetéi zerveitől 99 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel zetiégi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 100 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel térégi fejleztéi tanácoktól é költégvetéi zerveitől 101 Felhalmozái célú támogatáértékű bevételek (91+ +100) 102 Felhalmozái célú támogatáok államháztartáon belülről (79+80+90+101+144) 103 Felhalmozái célú garancia- é kezeégvállalából zármazó megtérülé államháztartáon kívülről 104 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée egyházaktól
09 - Működéi célú támogatáok államháztartáon belülről, működéi célú átvett pénzezközök, felhalmozái célú támogatáok államháztartáon belülről, felhalmozái célú átvett pénzezközök előirányzata é teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 106 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée háztartáoktól 107 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée pénzügyi vállalkozáoktól 108 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée állami többégi tulajdonú pénzügyi vállalkozáoktól 109 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée önkormányzati többégi tulajdonú pénzügyi vállalkozáoktól 110 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée egyéb vállalkozáoktól 111 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée egyéb külföldiektől 112 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée államháztartáon kívülről (104+ +111) 113 Felhalmozái célú pénzezközátvétel egyházaktól 114 Felhalmozái célú pénzezközátvétel nonprofit é egyéb civil zervezetektől 115 Felhalmozái célú pénzezközátvétel háztartáoktól 116 Felhalmozái célú pénzezközátvétel pénzügyi vállalkozáoktól 117 Felhalmozái célú pénzezközátvétel állami többégi tulajdonú pénzügyi vállalkozáoktól 118 Felhalmozái célú pénzezközátvétel önkormányzati többégi tulajdonú pénzügyi vállalkozáoktól 119 Felhalmozái célú pénzezközátvétel egyéb vállalkozáoktól 120 Felhalmozái célú pénzezközátvétel Európai Uniótól 121 Felhalmozái célú pénzezközátvétel kormányok é zetközi zervezetektől 122 Felhalmozái célú pénzezközátvétel egyéb külföldiektől 123 Felhalmozái célú pénzezközátvétel államháztartáon kívülről (113+ +122) 124 Felhalmozái célú átvett pénzezközök (103+112+123) 125 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele központi költégvetéi zervektől 126 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele fejezeti kezeléű előirányzatoktól EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 127 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoktól 128 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele táradalombiztoítá pénzügyi alapjaitól 129 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 130 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 131 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele táruláoktól é költégvetéi zerveitől 132 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele zetiégi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 133 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele térégi fejleztéi tanácoktól é költégvetéi zerveitől 134 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele államháztartáon belülről (125+ +133) 135 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele központi költégvetéi zervektől 136 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele fejezeti kezeléű előirányzatoktól EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 137 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoktól 138 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele táradalombiztoítá pénzügyi alapjaitól 139 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 140 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 141 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele táruláoktól é költégvetéi zerveitől 142 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele zetiégi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 143 Felhalmozáicélú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele térégi fejleztéi tanácoktól é költégvetéi zerveitől 144 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele államháztartáon belülről (135+ +143) - 16 -
10 - Finanzírozái bevételek előirányzata é teljeítée, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 01 Hozú lejáratú hitelek, kölcönök felvétele 02 ebből: pénzügyi vállalkozától 03 Likviditái célú hitelek, kölcönök felvétele pénzügyi vállalkozától 04 Rövid lejáratú hitelek, kölcönök felvétele 05 ebből: pénzügyi vállalkozától 06 Hitel-, kölcönfelvétel államháztartáon kívülről (01+03+04) 07 Forgatái célú belföldi értékpapírok, beváltáa, értékeítée 08 ebből: befektetéi jegyek 09 Forgatái célú belföldi értékpapírok kibocátáa 10 Befektetéi célú kárpótlái jegyek értékeítée 11 Befektetéi célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékeítée 12 Befektetéi célú egyéb belföldi pénzügyi befektetéek bevételei 13 Befektetéi célú belföldi értékpapírok kibocátáa 14 Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+ +13) 15 Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működéi célú igénybevétele 0 158 632 158 632 16 Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozái célú igénybevétele 0 50 388 50 388 17 Előző év vállalkozái maradványának működéi célú igénybevétele 18 Előző év vállalkozái maradványának felhalmozái célú igénybevétele 19 Alap- é vállalkozái tevékenyég közötti elzámoláok 20 Maradvány igénybevétele (15+ +19) 0 209 020 209 020 21 Államháztartáon belüli megelőlegezéek beérkezée 22 Központi, irányító zervi működéi célú támogatá 0 26 310 26 310 23 Központi, irányító zervi felhalmozái célú támogatá 24 Központi, irányító zervi támogatá özeen (22+23) 0 26 310 26 310 25 Forgatái célú külföldi értékpapírok beváltáa, értékeítée 26 Befektetéi célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékeítée 27 Befektetéi célú egyéb külföldi pénzügyi befektetéek bevételei 28 Befektetéi célú külföldi értékpapírok kibocátáa 29 Külföldi hitelek, kölcönök felvétele 30 ebből: zetközi fejleztéi zervezetektől 31 ebből: má kormányoktól 32 ebből: külföldi pénzintézetektől 33 Külföldi finanzírozá bevételei (25+...+29) 34 Finanzírozái bevételek özeen (06+14+20+21+24+33) 0 235 330 235 330 35 Függő bevételek 0 0 842 36 Átfutó bevételek 0 0-44 844 37 Kiegyenlítő bevételek 38 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37) 0 0-44 002-17 -
# Megnevezé Özeen 5510002 Szállodai zolgáltatá 21 - Kiadáok tevékenyégenként 5590992 Egyéb m.n.. zálláhely - zolgáltatá 40 Működéi célú pénzezközátadáok Európai 0 Adatellenőrző Uniónak kód: -4d487a66-2-2c28-1717-286d685917-6a32-231e5051 04/49-18 - 5610002 Éttermi, mozgó vendéglátá 5629171 Munkahel yi étkezteté nyég t) 6800022 Nem lakóingatla n bérbeadáa, üzemelteté e 8610011 gek aktív ellátáa nyég t) 8610015 gek aktív ellátáa Államházt artáon kívüli támogatá 8610021 gek króniku ellátáa nyég t) 8610031 Bentlakáo egézégü gyi rehabilitác ió ellátá nyég t) 01 Rendzere zemélyi juttatáok 02/09 271 043 7 298 2 790 5 663 2 310 1 390 91 386 5 428 28 208 112 451 02 Nem rendzere zemélyi juttatáok 02/42 70 127 2 144 942 1 248 647 450 26 464 1 461 7 243 27 323 03 Külő zemélyi juttatáok 02/48 6 589 35 16 18 11 3 2 979 2 400 176 879 04 Személyi juttatáok (01+02+03) 02/49 347 759 9 477 3 748 6 929 2 968 1 843 120 829 9 289 35 627 140 653 05 Munkaadókat terhelő járulékok é zociáli hozzájárulái adó 02/54 83 806 2 016 869 1 551 684 361 29 955 2 468 8 092 33 871 06 Kézletbezerzé 03/14 189 928 7 912 6 574 1 233 3 573 3 539 81 935 0 16 995 36 285 07 Kommunikáció zolgáltatáok 03/18 12 222 567 514 99 43 80 4 217 0 1 214 2 921 08 Szolgáltatái kiadáok 03/33 85 205 9 715 13 370 397 396 4 435 20 846 0 6 851 23 235 09 Váárolt közzolgáltatáok 03/34 37 597 734 241 202 150 52 8 827 11 730 3 555 5 797 10 Működéi célú általáno forgalmi adó özeen 03/40 78 141 3 028 3 833 249 195 1 195 50 767 3 178 3 206 8 697 11 Kiküldeté, reprezentáció, reklámkiadáok 03/45 5 221 229 3 12 5 3 201 4 350 83 184 12 Szellemi tevékenyég végzééhez kapcolódó kifizeté 03/46 13 Egyéb különféle kiadáok 03/55+03/61+03/66+03/67 0 11 067 647 115 243 124 57 3 773 150 1 310 4 198 14 ebből: különféle költégvetéi befizetéek 03/55 0 15 Egyéb dologi kiadáok 03/68 3 800 88 53 153 898 0 170 53 1 101 1 216 16 Dologi kiadáok (06+...+13+15) 03/69 423 181 22 920 24 703 2 588 5 384 9 361 170 736 19 461 34 315 82 533 17 Működéi célú garancia- é kezeégvállalából zármazó kifizeté államháztartáon belülre 04/01 18 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa államháztartáon belülre 04/11 19 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée államháztartáon belülre 04/21 20 Működéi célú támogatáértékű kiadá központi költégvetéi zerveknek 04/22 21 Működéi célú támogatáértékű kiadá fejezeti kezeléű előirányzatoknak EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 04/23 22 Működéi célú támogatáértékű kiadá egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoknak 04/24 23 Működéi célú támogatáértékű kiadá táradalombiztoítá pénzügyi alapjainak 04/25 24 Működéi célú támogatáértékű kiadá elkülönített állami pénzalapoknak 04/26 25 Működéi célú támogatáértékű kiadá helyi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveinek 04/27 26 Működéi célú támogatáértékű kiadá táruláoknak é költégvetéi zerveiknek 04/28 27 Működéi célú támogatáértékű kiadá zetiégi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveiknek 04/29 28 Működéi célú támogatáértékű kiadá térégi fejleztéi tanácoknak é költégvetéi zerveiknek 04/30 29 Támogatáértékű működéi kiadáok (20+...+28) 04/31 30 Működéi célú garancia- é kezeégvállalából zármazó kifizeté államháztartáon kívülre 04/32 31 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa államháztartáon kívülre 04/41 32 Működéi célú pénzezközátadáok egyházaknak 04/42 33 Működéi célú pénzezközátadáok civil zervezeteknek 04/43-ból 34 Működéi célú pénzezközátadáok egyéb nonprofit zervezeteknek 04/43-ból 35 Működéi célú pénzezközátadáok háztartáoknak 04/44 36 Működéi célú pénzezközátadáok pénzügyi vállalkozáoknak 04/45 37 Működéi célú pénzezközátadáok állami többégi tulajdonú pénzügyi vállalkozáoknak 04/46 38 Működéi célú pénzezközátadáok önkormányzati többégi tulajdonú pénzügyi vállalkozáoknak 04/47 39 Működéi célú pénzezközátadáok egyéb vállalkozáoknak 04/48 0 0 0 0 0 0 81 3 1 1 1 0 33 0 11 27 0 0 0 0 0 81 3 1 1 1 0 33 0 11 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Megnevezé Özeen 5510002 Szállodai zolgáltatá 41 Működéi célú pénzezközátadáok kormányoknak é zetközi zervezeteknek 04/50 42 Működéi célú pénzezközátadáok egyéb külföldieknek 04/51 43 Működéi célú pénzezközátadáok államháztartáon kívülre (32+ +42) 04/52 21 - Kiadáok tevékenyégenként 5590992 Egyéb m.n.. zálláhely - zolgáltatá 5610002 Éttermi, mozgó vendéglátá 5629171 Munkahel yi étkezteté nyég t) 6800022 Nem lakóingatla n bérbeadáa, üzemelteté e 8610011 gek aktív ellátáa nyég t) 8610015 gek aktív ellátáa Államházt artáon kívüli támogatá 8610021 gek króniku ellátáa nyég t) 8610031 Bentlakáo egézégü gyi rehabilitác ió ellátá nyég t) 0 0 0 44 Tartalékok (működéi célú) 04/57 0 45 Egyéb működéi célú kiadáok özeen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 81 3 1 1 1 0 33 0 11 27 46 Ellátottak pénzbeli juttatáai 12/5 0 0 47 Működéi kiadáok özeen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 854 827 34 416 29 321 11 069 9 037 11 565 321 553 31 218 78 045 257 084 48 Felújítáok (ÁFÁ-val) 05/06 8 875 6 081 2 794 0 49 Beruházáok (ÁFÁ-val) 05/17 8 951 211 0 5 274 0 3 466 0 50 Felhalmozái célú garancia- é kezeégvállalából zármazó kifizeté államháztartáon belülre 04/59 51 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa államháztartáon belülre 04/69 52 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée államháztartáon belülre 04/79 53 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá központi költégvetéi zerveknek 04/80 54 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá fejezeti kezeléű előirányzatoknak EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 04/81 55 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoknak 04/82 56 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá táradalombiztoítá pénzügyi alapjainak 04/83 57 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá elkülönített állami pénzalapoknak 04/84 58 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá helyi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveinek 04/85 59 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá táruláoknak é költégvetéi zerveiknek 04/86 60 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá zetiégi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveiknek 04/87 61 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá térégi fejleztéi tanácoknak é költégvetéi zerveiknek 04/88 62 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadáok (53+ +61) 04/89 63 Felhalmozái célú garancia- é kezeégvállalából zármazó kifizeté államháztartáon kívülre 04/90 64 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa államháztartáon kívülre 04/99 65 Felhalmozái célú pénzezközátadáok egyházaknak 04/101 66 Felhalmozái célú pénzezközátadáok civil zervezeteknek 04/102-ből 67 Felhalmozái célú pénzezközátadáok egyéb nonprofit zervezeteknek 04/102-ből 68 Felhalmozái célú pénzezközátadáok háztartáoknak 04/103+04/100 69 Felhalmozái célú pénzezközátadáok pénzügyi vállalkozáoknak 04/104 70 Felhalmozái célú pénzezközátadáok állami többégi tulajdonú pénzügyi vállalkozáoknak 04/105 71 Felhalmozái célú pénzezközátadáok önkormányzati többégi tulajdonú pénzügyi vállalkozáoknak 04/106 72 Felhalmozái célú pénzezközátadáok egyéb vállalkozáoknak 04/107 73 Felhalmozái célú pénzezközátadáok Európai Uniónak 04/108 74 Felhalmozái célú pénzezközátadáok kormányoknak é zetközi zervezeteknek 04/109 75 Felhalmozái célú pénzezközátadáok egyéb külföldieknek 04/110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-19 -
# Megnevezé Özeen 5510002 Szállodai zolgáltatá 76 Felhalmozái célú pénzezközátadáok államháztartáon kívülre (65+ +75) 04/100+04/111 21 - Kiadáok tevékenyégenként 5590992 Egyéb m.n.. zálláhely - zolgáltatá 5610002 Éttermi, mozgó vendéglátá 5629171 Munkahel yi étkezteté nyég t) 6800022 Nem lakóingatla n bérbeadáa, üzemelteté e 8610011 gek aktív ellátáa nyég t) 8610015 gek aktív ellátáa Államházt artáon kívüli támogatá 8610021 gek króniku ellátáa nyég t) 8610031 Bentlakáo egézégü gyi rehabilitác ió ellátá nyég t) 0 77 Felhalmozái célú céltartalék 04/112 0 78 Befektetéi célú rézeedéek váárláa 04/113 0 79 Meglévő tartó rézeedéhez kapcolódó tőkeemelé kiadáa 04/114 80 Egyéb felhalmozái célú kiadáok özeen (50+51+52+62+63+64+76+ +79) 04/116 81 Felhalmozái kiadáok özeen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 82 Költégvetéi kiadáok (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 0 0 17 826 211 0 5 274 6 081 6 260 0 872 653 34 627 29 321 11 069 9 037 11 565 326 827 37 299 84 305 257 084 83 Központi, irányítózervi működéi támogatá 06/16 0 84 Központi, irányítózervi felhalmozái támogatá 06/17 85 Különböző egyéb finanzírozái kiadáok 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/ 24+06/29 86 Finanzírozái kiadáok özeen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06 /19+06/22+06/23+06/24+06/29 0 0 0 87 Kiadáok özeen (82+86) 872 653 34 627 29 321 11 069 9 037 11 565 326 827 37 299 84 305 257 084 Szakfeladathoz kapcolódó mutatózámok 88 Kapacitámutató 1. 602 0 0 105 0 80 200 89 Kapacitámutató 2. 602 0 0 105 0 80 200 90 Feladatmutató 1. 0 91 Feladatmutató 2. 0 92 Teljeítménymutató 1. 15 265 73 5 0 0 3 735 0 28 962 70 417 93 Teljeítménymutató 2. 9 018 939 0 0 1 707 0 13 779 34 892-20 -
51 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa Adatellenőrző kód: államháztartáon -4d487a66-2-2c28-1717-286d685917-6a32-231e5051 belülre 04/69 21 - Kiadáok tevékenyégenként # Megnevezé 8622111 Járó betegek gyógyító zakellátáa nyég t) - 21-8622121 Járó betegek rehabilitáció zakellátáa nyég t) 8690311 Egézégügyi laboratóriumi zolgáltatáok nyég t) 8690321 Képalkotó diagnoztikai zolgáltatáok nyég t) 8690392 Egyéb, máhová orolt kiegézít? egézégügyi zolgáltatá zéi célú 01 Rendzere zemélyi juttatáok 02/09 8 996 97 1 739 42 3 245 02 Nem rendzere zemélyi juttatáok 02/42 1 219 16 274 6 690 03 Külő zemélyi juttatáok 02/48 42 1 7 0 22 04 Személyi juttatáok (01+02+03) 02/49 10 257 114 2 020 48 3 957 05 Munkaadókat terhelő járulékok é zociáli hozzájárulái adó 02/54 2 487 27 469 15 941 06 Kézletbezerzé 03/14 16 268 998 8 116 302 6 198 07 Kommunikáció zolgáltatáok 03/18 817 984 490 122 154 08 Szolgáltatái kiadáok 03/33 2 537 1 461 850 670 442 09 Váárolt közzolgáltatáok 03/34 3 643 727 856 751 332 10 Működéi célú általáno forgalmi adó özeen 03/40 1 087 1 055 1 055 263 333 11 Kiküldeté, reprezentáció, reklámkiadáok 03/45 23 37 73 3 15 12 Szellemi tevékenyég végzééhez kapcolódó kifizeté 03/46 0 0 13 Egyéb különféle kiadáok 03/55+03/61+03/66+03/67 220 3 50 2 175 14 ebből: különféle költégvetéi befizetéek 03/55 0 0 15 Egyéb dologi kiadáok 03/68 0 68 16 Dologi kiadáok (06+...+13+15) 03/69 24 595 5 265 11 490 2 113 7 717 17 Működéi célú garancia- é kezeégvállalából zármazó kifizeté államháztartáon belülre 04/01 18 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa államháztartáon belülre 04/11 19 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée államháztartáon belülre 04/21 0 0 0 0 0 0 20 Működéi célú támogatáértékű kiadá központi költégvetéi zerveknek 04/22 0 0 21 Működéi célú támogatáértékű kiadá fejezeti kezeléű előirányzatoknak EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 04/23 22 Működéi célú támogatáértékű kiadá egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoknak 04/24 23 Működéi célú támogatáértékű kiadá táradalombiztoítá pénzügyi alapjainak 04/25 0 0 0 0 3 1 24 Működéi célú támogatáértékű kiadá elkülönített állami pénzalapoknak 04/26 0 0 25 Működéi célú támogatáértékű kiadá helyi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveinek 04/27 26 Működéi célú támogatáértékű kiadá táruláoknak é költégvetéi zerveiknek 04/28 27 Működéi célú támogatáértékű kiadá zetiégi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveiknek 04/29 28 Működéi célú támogatáértékű kiadá térégi fejleztéi tanácoknak é költégvetéi zerveiknek 04/30 0 0 0 0 0 0 0 0 29 Támogatáértékű működéi kiadáok (20+...+28) 04/31 3 1 30 Működéi célú garancia- é kezeégvállalából zármazó kifizeté államháztartáon kívülre 04/32 31 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa államháztartáon kívülre 04/41 0 0 0 0 32 Működéi célú pénzezközátadáok egyházaknak 04/42 0 0 33 Működéi célú pénzezközátadáok civil zervezeteknek 04/43-ból 0 0 34 Működéi célú pénzezközátadáok egyéb nonprofit zervezeteknek 04/43-ból 0 0 35 Működéi célú pénzezközátadáok háztartáoknak 04/44 0 0 36 Működéi célú pénzezközátadáok pénzügyi vállalkozáoknak 04/45 0 0 37 Működéi célú pénzezközátadáok állami többégi tulajdonú pénzügyi vállalkozáoknak 04/46 38 Működéi célú pénzezközátadáok önkormányzati többégi tulajdonú pénzügyi vállalkozáoknak 04/47 0 0 0 0 39 Működéi célú pénzezközátadáok egyéb vállalkozáoknak 04/48 0 0 40 Működéi célú pénzezközátadáok Európai Uniónak 04/49 0 0 41 Működéi célú pénzezközátadáok kormányoknak é zetközi zervezeteknek 04/50 0 0 42 Működéi célú pénzezközátadáok egyéb külföldieknek 04/51 0 0 43 Működéi célú pénzezközátadáok államháztartáon kívülre (32+ +42) 04/52 0 0 44 Tartalékok (működéi célú) 04/57 0 0 45 Egyéb működéi célú kiadáok özeen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 3 1 46 Ellátottak pénzbeli juttatáai 12/5 47 Működéi kiadáok özeen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 37 342 5 406 13 979 2 176 12 616 48 Felújítáok (ÁFÁ-val) 05/06 0 0 49 Beruházáok (ÁFÁ-val) 05/17 0 0 50 Felhalmozái célú garancia- é kezeégvállalából zármazó kifizeté államháztartáon belülre 04/59 0 0 0 0