M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására

Szám: 2067/2016. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácsterem fsz.4. Napirend: 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata költségvetési rendeletének megalkotására Előterjesztő: Tárgyalja: Pápai Mihály polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Ifjúsági és Sport Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság 2. Javaslat Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. üzleti tervére Előterjesztő: Tárgyalja: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgatór Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3. Javaslat a GY.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására Előterjesztő: Tárgyalja: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgatór Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4. Javaslat a Gyáli-Városgazda i Gazdasági-Műszaki Ellátó Kft. Alapító Okiratának módosítására Előterjesztő: Tárgyalja: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgatór Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Gyál, 2016. február 5. Tisztelettel: Pápai Mihály Polgármester

Tárgy: Javaslat Gyál Város Önkormányzata költségvetési rendeletének megalkotására. Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban ÁHT) 24.. (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a Képviselőtestületnek. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (továbbiakban ÁVR) 33. (2) bekezdése pedig arról rendelkezik, hogy az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat valamint, a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemei költségvetéséről az önkormányzati rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül adatot szolgáltat a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben. Fenti jogszabályi kötelezettségnek eleget téve Gyál Város Önkormányzatának költségvetéséről szóló előterjesztését a Képviselő-testület 2016. február 11-i ülésére beterjesztem. A jelenleg beterjesztett rendelettervezet sem működési, sem pedig felhalmozási hiányt nem tartalmaz, hitelfelvétellel nem számol, így az abban foglaltak módosítására teendő javaslatok esetén kérem annak mind a bevételi, mind a kiadási oldalát meghatározni. A rendelettervezet adataiból látható, hogy a 2016. év is szigorú odafigyelést, gazdálkodást igényel mind az intézmények, mind a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft, mind a Gy.T.H. Kft., mind pedig a Polgármesteri Hivatal vezetőitől és dolgozóitól, mérsékletet a Képviselő-testület tagjaitól. A helyi önkormányzat költségvetésének az alábbiakat kell tartalmaznia: - a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, - a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, - a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási és finanszírozási cél szerinti bontásban, - a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, - az előző ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, - a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, - az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, - a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, - elkülönítetten az általános tartalékot és céltartalékot. Az ÁHT 24.. (4) bekezdése szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni: a helyi önkormányzat mérlegét közgazdasági tagolásban, a helyi önkormányzat előirányzat felhasználási tervét,

2 a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, a közvetett támogatásokat, különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket, a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportok szerint. Az ÁVR 27. (1) bekezdése szerint a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, és az egyeztetés eredményét a polgármester a képviselőtestület bizottságai elé terjeszti. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az egyeztetés megtörtént. A költségvetési rendelettervezet az alábbi összetételben készült: 1. szöveges előterjesztés, 2. szöveges előterjesztés mellékleteit képező munkatáblák, (1-4.). A. munkatáblák összehasonlítás céljából tartalmazzák a 2014. évi és a 2015. évi eredeti előirányzatokat, a 2015. évi várható teljesítés adatait, valamint a tervezett előirányzatokat. A 3. sz. munkatábla összehasonlítás céljából csak a 2015. évi eredeti előirányzatokat és a tervezett előirányzatokat tartalmazza. 3. a költségvetési rendelet, 4. a költségvetési rendelet mellékletét képező táblázatok. (1-20). A fentiek szerint elkészített költségvetési rendelettervezet költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak fő számait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelettervezet 1. sz. melléklete tartalmazza. Gyál Város Önkormányzatának bevételei 1. Önkormányzat bevételei Az Önkormányzat bevételeinek részletezését a rendelettervezet 2. sz., COFOG kód szerinti bontását a rendelet tervezet 7. sz. melléklete tartalmazza. Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-on belülről Önkormányzatok működési támogatása Az önkormányzatok működési támogatása soron került tervezésre Magyarország központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 2. sz. és 3. sz. mellékletében meghatározott feladatmutatók alapján az Önkormányzatot megillető támogatások összege. A támogatások részletezését a rendelettervezet 3. sz. melléklete tartalmazza. Az egyéb működési c. támogatások ÁH-on belülről soron került megtervezésre a mezőőri működtetésre jogszabály alapján járó támogatás 90.000 Ft/mezőőr/hó összege. Közhatalmi bevétel Vagyoni típusú adók A vagyoni típusú adók bevételei között került megtervezésre a helyi adók közül az építményadó, bevétele. Az adóbevételt a 2016. évre kivetett összegek alapján terveztük, figyelembe vettük, hogy a helyi adó rendeletünk szerint 2016. január 1-től mentesítettük a magánszemélyeket a lakás céljára szolgáló épületeik utáni adófizetési kötelezettség alól, valamint a meglévő kintlévőségeket és a behajthatósági tényezőt is. Termékek és szolgáltatások adói A termékek és szolgáltatások adó bevételei között került megtervezésre a helyi adók közül az iparűzési adó bevétele, a gépjárműadó bevétel Önkormányzatot megillető 40 %-a, és a talajterhelési díj bevétele. A bevételeket ez esetben is a 2016. évre kivetett összegek és a 2015. évi tényszám alapján terveztük, figyelembe vettük az egyes adónemekben meglévő kintlévőségeket és a behajthatósági tényezőt. Egyéb közhatalmi bevételek Itt került tervezésre a mezőőri járulékból, a helyi adókhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból, a helyszíni bírságból, a közterület-használati díjból, a behajtási engedélyekből, valamint a munkakezdési hozzájárulásból származó bevétel, valamint a Peremvárosi Horgász Egyesület által fizetendő haszonbérleti díj összege.

3 Működési bevételek Közvetített szolgáltatások ellenértéke Itt került tervezésre a Szent József Idősek Klubja részére az idősek szállításának, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal részére a Rákóczi u. 42-44 sz. alatti helyiség bérleti díjának továbbszámlázott bevétele. Tulajdonosi bevételek Ezen a rovaton kerültek tervezésre az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérbeadásából származó bevételei, valamint az A.S.A által fizetett kompenzációs jutalék összege. Ellátási díjak Az ellátási díjak rovaton került tervezésre intézményenkénti bontásban az általános iskolákban étkező tanulóktól beszedett térítési díj összege, valamint a Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevételének 30 %-a. Kiszámlázott általános forgalmi adó Ezen a rovaton került tervezésre az általános forgalmi adó törvény szerinti termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás során kiszámlázandó általános forgalmi adó összege. Kamatbevételek Itt került tervezésre az átmenetileg szabad pénzeszköz lekötéséből származó kamatbevétel összege. Működési célú átvett pénzeszközök Ezen a soron nem került bevétel tervezésre. Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú önkormányzati támogatás A felhalmozási célú önkormányzati támogatás (Uniós) soron került tervezésre a KEOP pályázat keretében hulladékgazdálkodási feladatokra a támogatási szerződésben meghatározott utolsó lehívás összege. Felhalmozási bevétel Ingatlanok értékesítése Ezen a rovaton került tervezésre az Gyál, Magyar u. 4. sz. alatti ingatlan értékesítéséből származó bevétel összege. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás Itt került tervezésre a dolgozóknak lakásépítési és lakás-felújítási célból folyósított munkáltatói kölcsön összegének megtérülése. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (hazai) Az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (hazai) tételei között került megtervezésre az M0 melletti terület szabályozási terve kapcsán még hátralévő összeg. Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele Ezen a rovaton került tervezésre előzetes számítások alapján a 2015. évi maradványból 523.458 e Ft maradvány összege (ebből 120.598 e Ft. a Bartók tagóvoda bővítésére és a központi finanszírozás előlegeként decemberben megkapott összeg, 402.860 e Ft pedig a szabad pénzmaradvány).,a 2015. évi beszámoló elkészítése folyamatban van, ezért a 2015. évi maradvány összegét pontosan meghatározni jelenleg nem tudjuk, de a betervezett összegnél magasabb lesz. 2. Polgármesteri Hivatal bevételei A Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezését a rendelettervezet 8. sz., COFOG kód szerinti bontását a rendelettervezet 9. sz. melléklete tartalmazza. Működési célú bevételek Közhatalmi bevételek Ezen a rovaton került tervezésre az építéshatósági igazgatási szolgáltatási díjból származó bevétel összege. Működési bevétel Itt került tervezésre a helyi rendeletünk alapján az esküvői szolgáltatás bevétele.

4 Ezen a soron került megtervezésre továbbá az Alsónémedi Önkormányzata felé, az építéshatósági feladatokat ellátó ügyintéző járandóságának (bér, járulék, munkába járás, cafetéria-juttatás) szerződés szerint továbbszámlázandó összege. Itt került továbbá tervezésre, mint továbbszámlázott szolgáltatás a Járási Hivatal részére átszámlázandó rezsiköltségek (víz- és csatorna, villamos energia, gázenergia, szemétdíj, telefon, Internet, takarítás, fénymásoló bérlete, kötelező karbantartás, biztosítás) szerződésben rögzített feltételek szerinti összege. A Kertváros Önkormányzati Társulás munkaszervezetének feladatait a Gyáli Polgármesteri Hivatal dolgozói látják el, amelyhez havi 400 e Ft-tal járul hozzá a Társulás, ennek összege szintén itt került tervezésre. Szintén itt került tervezésre az esküvői szolgáltatáshoz kapcsolódó fizetendő ÁFA összege is. Felhalmozási célú bevételek A Polgármesteri Hivatal esetében felhalmozási célú bevétel nem került tervezésre. Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételként került tervezésre az Önkormányzat által adott támogatás összege, amely a Polgármesteri Hivatal kiadásainak és bevételeinek különbözete. Ez az összeg a nettósítás szabályai miatt csak a 8 sz. mellékletben jelenik meg, az 1 sz. melléklet, Önkormányzat kiadásai soron nem szerepel. 3. Intézmények bevételei Az Intézmények bevételeinek részletezését a rendelettervezet 10. sz., COFOG kód szerinti bontását a 11. sz. melléklete tartalmazza. Működési célú bevételek Az intézményi működési bevételek között az Önkormányzat fenntartásában és működésében maradt intézmények étkeztetéssel kapcsolatos bevételei kerültek tervezésre. Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú bevétel az intézményeknél nem került tervezésre. Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási bevételként került tervezésre az Önkormányzat által adott támogatás összege, amely az intézmények kiadásainak és bevételeinek különbözete. Ez az összeg a nettósítás szabályai miatt csak a 10 sz. mellékletben jelenik meg, az 1 sz. melléklet, Önkormányzat kiadásai soron nem szerepel. Gyál Város Önkormányzatának kiadásai 1. Önkormányzat kiadásai Működési célú kiadások A működési célú kiadások részletezést a rendelettervezet 4. sz., COFOG kód szerinti bontását a 7. sz. melléklete tartalmazza. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Ezen a rovaton került tervezésre a két fő mezőőr alapilletményének összege, a közlekedési költségtérítésének összege, valamint a részükre járó cafetéria-juttatás nettó összege. Itt került továbbá tervezésre a közfoglalkoztatásra fordított összeg Önkormányzatunkat terhelő önrésze. Külső személyi juttatások A külső személyi juttatások soron került megtervezésre a polgármester, alpolgármester alapilletménye, a részükre járó cafetéria-juttatás nettó összege, a polgármester, alpolgármester részére fizetendő közlekedési költségtérítés összege. A külső személyi juttatások között került tervezésre a képviselőknek fizetendő tiszteletdíj összege, valamint megbízási díjra összeg.

5 Munkaadókat terhelő járulékok Itt került tervezésre a bérek és a béren kívüli juttatások (cafetéria, költségtérítés), külső személyi juttatások után a jogszabályban meghatározott szociális hozzájárulási adó összege, a cafetéria-juttatás után fizetendő egészségügyi hozzájárulás és munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó összege. Dologi kiadások Készletbeszerzés Ezen a rovaton került tervezésre a mezőőrök formaruha juttatásának összege. Kommunikációs szolgáltatás Az informatikai szolgáltatások között kell megtervezni többek között az adatrögzítésre, az adatfeldolgozásra, az internetes portálok tervezésére, elkészítésére, működtetésére, a web-hostingra irányuló szolgáltatás után fizetett vételárat. Ennek megfelelően itt került megtervezésre a KATAWIN kataszteri program használatáért, a földmérési alaptérképre, a honlap karbantartására, valamint a Helpynet Kft részére a szerződés szerint fizetendő összeg. Szolgáltatási kiadások A közüzemi szolgáltatások rovaton került megtervezésre a közvilágítás, a városközpontban létesített park öntözésének költsége, a Sportpálya üzemeltetésével kapcsolatos közüzemi díjak költsége, valamint a fenntartásra átadott intézmények (iskolák) közüzemi kiadásainak összege. A vásárolt élelmezés soron került megtervezésre az iskolák vásárolt élelmezésre fordított kiadásainak összege. Itt került továbbá tervezésre a nyári gyermekétkeztetés kiadásaira összeg. A bérleti és lízingdíj soron került megtervezésre a MÁV Zrt részére fizetendő bérleti díj összege, valamint az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár részére az ott tartott esküvők kapcsán fizetendő díj összege. A közvetített szolgáltatás rovaton került megtervezésre a Pest Megyei Kormányhivatalnak továbbszámlázott szolgáltatások összegei. Az egyéb szolgáltatások soron került megtervezésre az Önkormányzat vagyona után fizetendő biztosítási díj összege. A pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak soron került megtervezésre a bankszámlavezetés kapcsán fizetendő díjak összegei. Az egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás rovaton került megtervezésre a veszélyes hulladék elszállításának költsége, a 70 év felettiek szemétszállításáért kifizetett összeg, a csekkes befizetések miatt a Postának fizetendő díj összege. Itt került továbbá tervezésre az erdészeti szakirányításért fizetett összeg. Kiküldetés reklám-és propaganda kiadások A kiküldetések kiadásai soron a belföldi kiküldetési rendelvény alapján fizetendő költségekre került összeg tervezésre. A reklám és propaganda kiadások soron került tervezésre többek között a televíziós műsor készítésére a Williams Televízió részére fizetett összeg, a Baba-projektre és egyéb marketing kiadásra fizetendő összeg. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Ezen a rovaton került tervezésre a működési célú előzetesen felszámított áfa, a fizetendő általános forgalmi adó összege. Itt került továbbá tervezésre a folyószámlahitel igénybevételéhez kapcsolódó várható kamatkiadás összege, kártérítések fedezetére tervezett összeg, valamint eljárási díjakra fizetendő díj összege. Ellátottak pénzbeli juttatásai Az ellátottak pénzbeli juttatásait családi támogatások, betegséggel kapcsolatos ellátások, foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások, lakhatással kapcsolatos ellátások és egyéb nem intézményi ellátások bontásban kellett tervezni. Az itt tervezett összegek az önkormányzati saját forrás összegei, figyelembe véve az ezt megalapozó szociális rendeletünket és az ide vonatkozó központi jogszabályokat. Egyéb működési célú kiadások A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülre soron került megtervezésre az ASP pályázat keretében kapott összegből esetlegesen visszafizetendő 2 millió Ft összege. Ennek visszafizetésére azért kerülhet sor, mert Önkormányzatunk nem csatlakozott 2015. évben az ASP gazdálkodási szakrendszerhez. Az egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre soron a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére fizetendő támogatás, a Kertváros Önkormányzati Társulás részére fizetendő tagdíj, működési hozzájárulás és a székhelytelepülésen keresztül folyósított normatív támogatás összege került tervezésre. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre Ezen a rovaton került tervezésre a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft részére a feladatellátási szerződésben megfogalmazott feladatok elvégzésére adott támogatás összege, a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatása, a Szent József Idősek Klubja részére nyújtandó támogatás, a sportpálya üzemeltetésére fordított támogatás, a Bursa Hungarica pályázat nyertes pályázóinak fizetendő összeg, a hulladékgazdálkodási feladatokat ellátó Gy.T.H. Kft. részére biztosított finanszírozás összege, valamint a polgármester által saját hatáskörben felhasználható keretösszeg.

6 Itt került továbbá tervezésre a BKK-nak a buszjáratok közlekedtetéséért fizetendő támogatás összege. Tartalékok A tartalékok általános és céltartalék összegét a rendelettervezet 5. sz. mellékletében részletezzük. Itt szerepel a pályázatok benyújtásához szükséges önrész összege, a civil szervezetek, alapítványok részére adható keretösszeg, a közbiztonság támogatására fordítható összeg, a városi rendezvényekre, illetve a város által alapított díjakra fordítható összeg, az intézményeknél várható végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak összege. Itt került tervezésre forrás a hóeltakarítás kiadásaira. Felhalmozási célú kiadások A felhalmozási célú kiadások részletezését a rendelettervezet 6. sz. melléklete tartalmazza. Beruházások A beruházások összegei nettó módon (áfát nem tartalmazva) kerültek tervezésre, a beruházások áfájának összege külön soron szerepel. A beruházások az alábbi csoportosításban kerültek megtervezésre: immateriális javak beszerzése, ingatlanok beszerzése, létesítése, bővítése, informatikai eszközök beszerzése, létesítése, egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése, részesedések beszerzése, valamint beruházások után fizetendő áfa összege. Felújítások A felújítások összegei szintén nettó módon kerültek megtervezésre, külön soron szerepel az áfa összege. A felújítások között került megtervezésre az intézmények szükséges év közbeni felújítására fordított kiadás, buszmegállók felújításának költsége. Egyéb felhalmozási kiadások Itt került tervezésre a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nek eszközvásárlásra átadott összeg, valamint a dolgozóknak lakásépítési és lakás-felújítási célból folyósítható munkáltatói kölcsön összege. Finanszírozási kiadások Költségvetési támogatások Ezen a soron került tervezésre az Önkormányzat által a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények működésére adott támogatás összege, amely a Polgármesteri Hivatal és az intézmények kiadásainak és bevételeinek különbözete. Ez az összeg a nettósítás szabályai miatt csak a 4 sz. mellékletben jelenik meg, az 1 sz. melléklet, Önkormányzat kiadásai soron nem szerepel. ÁHT-on belüli megelőzések Ezen a tételen került megtervezésre a támogatásra 2015. december végén kapott előleg összege. 2. Polgármesteri Hivatal kiadásai A Polgármesteri Hivatal kiadásainak részletezését a rendelettervezet 8. sz. melléklete, COFOG kód szerinti bontását a 9. sz. melléklete tartalmazza. Működési célú kiadások Személyi juttatások A foglalkoztatottak személyi juttatása rovaton került megtervezésre a Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottai részére fizetett alapilletmény, illetménykiegészítés, nyelvpótlék, egyéb illetménypótlék összege. Itt került továbbá tervezésre a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra és túlszolgálat összege, a köztisztviselők jubileumi jutalma, dolgozónként nettó 148.688 Ft (bruttó 200.000 Ft) cafetéria-juttatás összege, a jogszabály alapján fizetendő közlekedési költségtérítés összege, szociális támogatásokra (szociális juttatás, temetési segély) összeg. A külső személyi juttatások között került megtervezésre az állományba nem tartozók részére fizetendő megbízási díj összege, valamint a reprezentáció címén kifizetett kiadások összege. Munkaadókat terhelő járulékok A munkaadókat terhelő járulékok összegét a 2016. évre hatályos jogszabályok alapján terveztük, amely tartalmazza a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulási adó, az egészségügyi hozzájárulás, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó és a rehabilitációs hozzájárulási adó összegét. Dologi kiadások A készletbeszerzések között került tervezésre az irodaszerek, nyomtatványok, tonerek, patronok beszerzésének

7 összegei, a szakkönyvbeszerzés, a folyóirat előfizetés, az üzemanyag, munkaruha, formaruha beszerzésének költsége. A kommunikációs szolgáltatások rovaton került tervezésre a telefonköltség,, a programfrissítésekért fizetendő díj összege. A szolgáltatási kiadások soron került tervezésre a közüzemi díjak (villany, gáz, víz és csatorna díj) összege, a fénymásolók bérleti díjának összege, a gépkocsik, a számítógépek, a klímaberendezés, a lift, a tűzjelző és a telefonközpont karbantartásáért fizetendő összegek, az oktatás, a foglalkoztatás eü. kiadása. Itt került továbbá tervezésre a könyvvizsgálati díj, a belső ellenőrnek fizetett díj, a postaköltség, takarítás, a munkavédelem, a tűzvédelem, az őrzés költségeinek összege, a cégautó adó, a belföldi kiküldetés, a működési célú előzetesen felszámított áfa és a fizetendő áfa összege. A felsorolt kiadásokat az érvényben lévő szerződések áttekintése után, azok figyelembe vételével állítottunk össze. Felhalmozási célú kiadások Itt került tervezésre a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges kis- és nagy értékű tárgyi eszköz vásárlásainak összege, úgymint pl. szünetmentes akkumulátor, Windows XP cseréje, nyomtatók, 4 db laptop, 2 db szalagos számológép, 1 db hangrögzítős és 3 db mobiltelefon (Helpynet miatt) beszerzése. 3. Intézmények kiadásai Az Önkormányzat által fenntartott gazdálkodási egységgel nem rendelkező intézmények 2016. évre tervezett kiemelt kiadási előirányzatait a rendelettervezet 10. sz. melléklete, COFOG kód szerinti bontását pedig a 11. sz. melléklete tartalmazza. Működési célú kiadások Személyi juttatások A foglalkoztatottak személyi juttatás kiadási tételein belül került tervezésre a közalkalmazottak alapilletménye és pótlékai a költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelően a bértábla és a szakmai szorzók előírásai alapján. Munkaadókat terhelő járulék A munkaadókat terhelő járulékok összegét a 2016. évre hatályos jogszabályok alapján terveztük, amely tartalmazza a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulási adó, az egészségügyi hozzájárulás, és a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó összegét. Dologi kiadások A dologi kiadások az intézmények készletbeszerzési (irodaszer, nyomtatvány, szakmai anyag), szolgáltatási (elsősorban közüzemi díjak) kiadásainak, valamint a gyermek- és felnőtt étkeztetés kiadásainak tervezett összegeit tartalmazzák. Felhalmozási célú kiadások Ezen a soron a működéshez szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzésének összege került tervezésre. A rendelettervezet 12. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat, az Önkormányzat költségvetési intézményei, a Polgármesteri Hivatal és a közfoglalkoztatottak létszámát teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak szerinti bontásban. A rendelettervezet 13. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat közvetett támogatásait, így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket, az ellátottak részére biztosított térítési díjkedvezmény összegét. Az ÁHT 29/A..-a szerint a helyi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint az adósságot keletkező ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. (1) bekezdésében meghatározott bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét Fenti jogszabályban előírt kimutatásokat a rendelettervezet 14. sz. melléklete tartalmazza. A rendelettervezet 15. számú melléklete az Önkormányzat költségvetési mérlegét mutatja be közgazdasági tagolásban.

8 Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a rendelettervezet 16. sz. melléklete, a le nem zárt Eu-s pályázatok összefoglaló adatait a 17. sz., a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 18. sz. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kötelező, nem a kötelező és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megosztását a rendelettervezet 19. sz. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportok szerinti bontásban a rendelettervezet 20. sz. melléklete tartalmazza. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és Gyál Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendeletét megalkotni és a határozati javaslatot elfogadni szívesedjenek. Határozati javaslat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. az Önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének 14. sz. mellékletében ismertetett Gyál Város Önkormányzatának a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló 2017. évi 0 e Ft, 2018. évi 0 e Ft, és a 2019. évi 0 e Ft várható kötelezettségeit elfogadja. 2. az Önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének 14. sz. mellékletében ismertetett Gyál Város Önkormányzatának az adósságot keletkező ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormány rendelet 2. (1) bekezdésében meghatározott - 2017. évi 1.394.000 e Ft, 2018. évi 1.394.000 e Ft, és a 2019. évi 1.394.000 e Ft várható bevételeit elfogadja Határidő: Felelős: azonnal Polgármester. A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztést készítette: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Ifjúsági és Sport Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság Diera Éva irodavezető Gyál, 2016. február 3. Pápai Mihály polgármester

1. sz. melléklet adatok e Ft-ban költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s 2014. évi 2015. évi erdeti ei. 2015. 12.31. teljesítés 2016.eredeti ei. B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 2 496 003 2 986 646 3 915 455 2 819 680 Működési célú bevételek 2 283 502 2 242 341 2 766 831 2 254 925 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 730 977 746 158 909 900 725 185 Közhatalmi bevételek 1 410 912 1 370 737 1 628 899 1 390 435 Működési bevétel 139 848 123 948 225 376 139 305 Működési célú átvett pénzeszközök 1 765 1 498 2 656 0 Felhalmozási célú bevételek 62 807 614 305 798 773 41 297 Felhalmozási célú önk. támogatás 42 921 595 333 767 662 21 949 Felhalmozási bevétel 9 900 0 1 495 9 000 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9 986 18 972 29 616 10 348 Finanszírozási bevételek 149 694 130 000 349 851 523 458 2. Polgármesteri Hivatal bevételei 28 142 27 153 26 672 21 803 Működési célú bevételek 28 142 27 153 22 079 21 803 Közhatalmi bevételek 1 100 100 76 100 Intézményi működési bevétel 27 042 27 053 22 003 21 703 Működési célú támogatások Áh-n belülről 0 0 22 0 Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek 0 0 4 593 0 3. Intézmények bevételei 115 763 139 138 134 372 139 744 Működési célú bevételek 115 763 139 138 134 372 115 744 Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről 56 192 59 326 69 804 70 760 Intézményi működési bevétel 59 571 79 812 64 568 44 984 Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek 0 0 0 24 000 B e v é t e l e k összesen: 2 639 908 3 152 937 4 076 499 2 981 227 K i a d á s o k 1. Önkormányzat kiadásai 1 543 033 1 993 137 2 187 979 1 779 465 Működési célú kiadások 1 023 872 1 058 230 1 047 901 1 151 141 Személyi juttatások 41 648 50 326 79 686 51 673 Munkaadókat terhelő járulékok 10 928 13 408 19 069 13 670 Dologi kiadások 394 138 442 723 390 010 396 859 Ellátottak pénzbeli juttatásai 37 300 41 550 72 847 30 800 Egyéb működési célú kiadások 539 858 510 223 486 289 658 139 Felhalmozási célú kiadások 519 161 934 907 1 087 135 605 226 Beruházások 492 123 915 728 1 038 796 590 910 Felújítások 21 263 9 592 39 296 11 840 Egyéb felhalmozási kiadások 5 775 9 587 9 043 2 476 Finanszírozási kiadások 0 52 943 23 098 2. Polgármesteri Hivatal kiadásai 343 949 379 800 353 187 370 060 Működési célú kiadások 339 054 375 253 352 632 366 417 Személyi juttatások 190 639 208 554 202 572 210 347 Munkaadókat terhelő járulékok 55 976 64 759 62 156 62 132 Dologi kiadások 92 439 101 940 87 904 93 938 Felhalmozási célú kiadások 4 895 4 547 555 3 643 Finanszírozási kiadások 0 0 0 3. Intézmények kiadásai 747 426 780 000 715 595 831 702 Működési célú kiadások 735 869 774 300 709 159 803 472 Személyi juttatások 389 409 413 734 371 607 439 613 Munkaadókat terhelő járulékok 110 693 116 153 114 987 124 021 Dologi kiadások 235 767 244 413 222 565 239 838 Felhalmozási kiadások 11 557 5 700 6 436 28 230 Finanszírozási kiadások 0 0 0 K i a d á s o k összesen: 2 634 408 3 152 937 3 256 761 2 981 227

Gyál Város Önkormányzat bevételei 2. sz. melléklet adatok e Ft-ban M e g n e v e z é s 2014. évi 2015. évi erdeti ei. 2015.12.31. teljesítés 2016. eredeti ei. Működési célú bevételek 2 283 502 2 242 341 2 766 831 2 254 925 Működési célú támogatások ÁH-n belülről B1 730 977 746 158 909 900 725 185 Önkormányzatok működési támogatása B11 707 246 711 798 827 117 723 025 Támogatások 707 246 711 798 827 117 723 025 Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről B16 23 731 34 360 82 783 2 160 Mezőőri támogatás 2 160 1 619 2 160 Közfoglalkoztatás támogatása 0 33 825 0 Természetbeni Erzsébet utalványok 0 13 183 0 Bursa ösztöndíj támogatás 375 Bethlen Gábor Alap támogatás 1 972 ÁROP 3. A.2 pályázat 23 731 23 731 23 379 0 ASP pályázat 8 469 8 430 0 Közhatalmi bevételek B3 1 410 912 1 370 737 1 628 899 1 390 435 Vagyoni típusú adók B34 210 000 213 000 210 776 202 000 Építményadó 210 000 213 000 210 776 202 000 ebből: letéti 5 600 4 000 Termékek és szolgáltatások adói B35 1 188 426 1 145 412 1 402 691 1 176 330 Iparűzési adó 1 088 000 1 058 000 1 310 070 1 088 330 ebből: letéti 13 000 15 000 Gépjárműadó 95 835 86 112 89 948 86 000 Talajterhelési díj 4 591 1 300 2 673 2 000 Egyéb közhatalmi bevételek B36 12 486 12 325 15 432 12 105 Mezőőri járulék 2 694 3 400 3 516 3 000 Helyi adóbírság, pótlék 3 967 4 000 6 580 4 000 Helyszíni bírság 2 700 2 444 2 100 Egyéb közhatalmi bevétel 5 825 2 225 2 892 3 005 Működési bevételek B4 139 848 123 948 225 376 139 305 Áru és készletértékesítés bevétele B401 11 Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek B402 26 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 4 489 4 429 4 297 4 429 Tulajdonosi bevételek B404 75 274 65 977 122 317 78 584 Bérleti díj Mezőhúsgép 4 800 4 800 4 800 4 800 Bérleti díj Navax 3 622 3 622 3 622 3 622 A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut. 60 000 48 000 44 009 48 000 Bérleti díj DPMV Zrt (közműhálózat) 600 Bérleti díj DPMV Zrt 420 421 57 307 421 Bérleti díj Eisberg Kft. 507 516 688 903 Bérleti díj Telenor Mo. Zrt. 1 000 1 000 1 000 1 000 Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt. 2 525 5 218 5 386 2 693 Bérleti díj Vodafone Mo. Zrt 2 400 2 400 2 400 2 400 Bérleti díj 6 Bérleti díj Hiteles Kft 49 100 Bérleti díj A.S.A (régi kukásautó) 1 920 Bérleti díj Gy.T.H. (kukásautók + komposztforgató) 3 000 12 000 Bérleti díj Peremvárosi Horgász Egyesület 50 125 Ellátási díjak B405 31 017 31 733 31 299 30 898 Átadott intézmények étkezési bevételei 30 237 30 953 30 308 30 178 -Ady Endre Általános Iskola 18 203 18 251 17 453 17 388 -Bartók Béla Általános Iskola 5 668 5 870 6 092 5 977 -Zrínyi Miklós Általános Iskola 6 366 6 832 6 763 6 813 Nyári napközi 271 Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevétele 780 780 720 720 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 25 576 21 509 31 015 25 254 Áfa visszatérítés B407 0 32 197 0 Kamatbevételek B408 3 492 300 2 967 140 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 0 0 0 Biztosítók által fizetett kártérítés B410 1 087 Egyéb működési bevételek B411 0 160 0 Működési célú átvett pénzeszközök B6 1 765 1 498 2 656 0 Comenius pályázat 1 765 1 498 1 656 0 Erste Bank Zrt. támogatás 0 1 000 0

Gyál Város Önkormányzat bevételei 2. sz. melléklet adatok e Ft-ban M e g n e v e z é s 2014. évi 2015. évi erdeti ei. 2015.12.31. teljesítés 2016. eredeti ei. Felhalmozási célú bevételek 62 807 614 305 798 773 41 297 Felhalmozási célú önkormányzati támog. B2 42 921 595 333 767 662 21 949 Felhalmozási célú önkormányzati támog. (hazai) B21 0 163 339 0 Óvodai kapacitásbővítés támogatása 0 163 339 0 Felhalmozási célú önkormányzati támog. (Uniós) B25 42 921 595 333 604 323 21 949 Bölcsőde bővítése 42 921 3 888 7 777 0 Kistérségi támogatás 2 000 KEOP pályázat hulladékkezelés 330 957 334 354 21 949 KEOP pályázat közvilágítás korszerűsítés 260 488 260 192 0 Felhalmozási bevétel B5 9 900 0 1 495 9 000 Ingatlanok értékesítése B52 9 900 0 609 9 000 Gép berendezés értékesítése 386 Kölcsön visszatérülés B64 500 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 9 986 18 972 29 616 10 348 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás B74 1 000 1 000 855 855 Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése 1 000 1 000 855 855 Egyéb felhalmozáci célú átvett pénzeszköz (hazai) B75 8 986 17 972 28 761 9 493 MO melletti terület szab.terv 8 986 17 972 21 180 9 493 Csatorna befizetések 7 581 Finanszírozási bevételek B8 149 694 130 000 349 851 523 458 Maradvány igénybevétele B813 149 694 130 000 300 563 120 598 Maradvány igénybevétele B817 0 49 288 402 860 Önkormányzat bevételei összesen: 2 496 003 2 986 646 3 915 455 2 819 680

3. sz. melléklet adatok e Ft-ban Gyál Város Önkormányzat támogatásai Kv.tvr. mell. Megnevezés 2015. évi megalapozó felmérés megalapozó felmérés 2. sz. I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 72 771 73 063 2. sz. II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B112 400 914 409 770 II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 348 997 344 418 II.2. Óvodaműködtetési támogatás 51 917 58 252 II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 0 7 100 2. sz. III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 211 010 212 999 III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatás 0 0 III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 67 119 45 077 III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat 21 000 alaptámogatás 17 268 társulási kiegészítés 13 115 III.3.b Család- és gyermekjóléti központ 14 700 alaptámogatás 17 268 társulási kiegészítés 9 780 III.3.c (1) szociális étkezés 2 713 2 214 III.3.d (2) házi segítségnyújtás 6 975 7 163 III.3. Bölcsődei ellátás 35 575 37 057 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 54 444 56 043 Gyermekétkeztetés támogatása (működési) 53 872 69 957 Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása 3 356 III.7. Kieg. Támogatás a bölcsődében fogl., felsőfokú végzettségű kisgyerm.nev.b. 1 509 2. sz. IV. A települési önkormnyzatok kulturális feladatainak támogatása B114 27 103 27 193 IV.1. Könyvtári, közművelődési és mózeumi feladatok támogatása 27 103 27 193 TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 711 798 723 025

Gyál Város Önkormányzat működési célú kiadások 4. sz. melléklet adatok e Ft-ban Megnevezés Rovatsz ám 2014. évi 2015. évi 2015.12.31. teljesítés 2016. eredeti ei. Személyi juttatások K1 41 648 50 326 79 686 51 673 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 7 488 9 458 33 129 10 803 Közalkalmazottak alapilletménye K1101 2832 2 928 2 530 3 096 Közmunka foglalkoztatás K1101 3 000 5 000 28 769 6 200 Közalkalmazottak cafetéria juttatása K1107 295 295 295 297 Közlekedési költség térítése K1109 1 361 1 235 773 1 210 Szociális támogatás 0 50 0 Fogl.egyéb személyi 712 0 Külső személyi juttatások K12 34 160 40 868 46 557 40 870 Polgármester, alpolgármester alapilletménye K121 12 059 11 934 11 934 11 934 Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása K121 295 295 295 297 Közlekedési költség térítés K121 1 878 1 790 1 498 1 790 Képviselők tiszteletdíja K121 18 928 22 601 22 639 22 601 Állományba nem tartozó megbízási díja K123 1 000 4 248 4 683 4 248 Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, reprez.) K123 0 5 508 0 Munkaadókat terhelő járulékok K2 10 928 13 408 19 069 13 670 Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék) 10 718 13 096 16 553 13 465 Egészségügyi hozzájárulás %-os 98 162 1 514 99 Rehabilitációs hozzájárulás 0 0 0 0 Munkáltatói személyi jövedelamadó 112 150 968 106 Táppénz hozzájárulás 0 0 34 0 Dologi kiadások K3 394 138 442 723 390 010 396 859 Készletbeszerzés K31 407 510 1 587 344 Üzemeltetési anyagok K312 407 510 1 587 344 Irodaszer beszerzés K312 0 0 156 0 Hajtó- és kenőanyag K312 0 0 49 0 Munka és védőruha K312 407 510 244 344 Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés K312 0 0 1 138 0 Kommunikációs szolgáltatások K32 1024 1 544 1 440 3 504 Informatikai szolgáltatás igénybevétele K321 1 024 1 544 1 440 3 504 Egyéb kommunikációs szolgáltatás K322 0 0 Szolgáltatási kiadások K33 267 042 271 962 234 239 194 694 Közüzemi díjak K331 81 535 48 264 64 106 51 644 Közvilágítás K331 40 440 9 120 13 692 7 500 Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj K331 7 960 2 800 4 827 6 547 Átadott intézmények rezsi kiadásai K331 33 135 36 344 45 587 37 597 - Ady Endre Á.I. 8 969 14 571 17 601 16 114 - Zrínyi Miklós Á.I. 12 609 12 737 15 856 11 872 - Bartók Béla Á.I. 11 557 8 986 12 092 9 500 - Kodály Z. Műv. Isk. 50 38 111 Vásárolt élelmezés K332 101 840 103 456 103 502 106 460 - Ady Endre Á.I. 43 314 43 392 43 155 43 074 - Zrínyi Miklós Á.I. 31 417 32 087 31 869 32 148 - Bartók Béla Á.I. 27 109 27 977 26 264 26 238 Nyári gyermekétkeztetés 2 214 5 000 Bérleti és lízingdíjak K333 744 1 185 444 1 030 Karbantartási kisjavítási szolgáltatások K334 2 948 7 752 2 000 Közvetített szolgáltatások K335 4 489 4 429 3 227 4 429 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás K336 31 641 11 927 7 962 0 Számlázott szellemi tevékenység K336 31 641 11 927 6 570 0 Egyéb szakmai szolgáltatások kiadásai K336 0 1 392 0 Egyéb szolgáltatások K337 46 793 99 753 47 246 29 131 Biztosítási díjak K337 3 186 3 941 5 443 4 051 Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak K337 7 000 9 500 6 116 6 200

Megnevezés Gyál Város Önkormányzat működési célú kiadások Rovatsz ám 2014. évi 2015. évi 2015.12.31. teljesítés 4. sz. melléklet adatok e Ft-ban 2016. eredeti ei. Szállítási szolgáltatás K337 0 509 0 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás K337 19 550 20 747 29 714 18 880 BKV K337 17 057 65 565 5 464 0 Kiküldetés reklám-és propagandakiadások K34 5 334 13 194 23 875 10 194 Kiküldetések kiadásai K341 360 446 360 Reklám és propaganda kiadások K342 5 334 12 834 23 429 9 834 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 120 331 155 513 128 869 188 123 Működési célú előzetesen felszámított áfa K351 92787 71 289 67 046 54 123 Fizetendő általános forgalmi adó K352 24 364 78 474 56 635 126 170 Kamatkiadások K353 2 000 1 000 35 500 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 0 27 0 Egyéb dologi kiadások K355 1 180 4 750 5 126 7 330 Kártérítések K355 1 000 2 000 0 2 000 Egyéb különféle dologi kiadások K355 180 2 750 5 126 5 330 Késedelmi kamat (MÁK elszámolás szerint) K355 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 37 300 41 550 72 847 30 800 Családi támogatások K42 0 0 13 823 0 Betegséggel kapcsolatos ellátások K44 1 000 1 000 333 0 Méltányossági közgyógyellátás 1 000 1 000 333 0 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell. K45 13 000 3 250 13 664 0 Foglalkoztatás helyettesítő támogatás 13 000 3 250 13 664 0 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 1 600 1 600 9 405 2 000 Lakhatási támogatás 1 600 1 600 9 405 2 000 Egyéb nem intézményi ellátások K48 21 700 35 700 35 622 28 800 Önkormányzati segély 12 000 2 500 2 500 0 Települési támogatás 25 000 20 355 22 000 Rendszeres szociális segély 2 200 700 6 491 0 Köztemetés 1 000 1 000 1 309 1 500 Beiskolázási segély 4 000 4 000 3 402 3 500 Szociális tanulmányi ösztöndíj 2 500 2 500 1 565 1 800 Egyéb működési célú kiadások K5 539 858 510 223 486 289 658 139 Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások K5021 15 000 13 155 Műk. célú visszatérítendő támog.,kölcsönök ÁH-n b. K504 0 0 2 000 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K506 94 985 96 331 116 204 109 556 Roma Nemzetiségi Önkorm. támog. 1 500 1 500 1 500 "Kertváros" Önkorm. Társulás támog. 94 985 94 831 114 704 108 056 - tagdíj 710 712 712 716 - működési hozzájárulás 26 912 27 000 35 253 62 263 - normatív támog. 67 363 67 119 78 739 45 077 Műk. célú visszatérítendő támog.,kölcsönök ÁH-n kívülre K508 9 400 0 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre K512 275 205 257 474 356 930 356 954 Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás 3 200 3 200 2 750 3 200 Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás 1 000 2 000 2 048 2 000 Szent József Idősek Klubja 2 687 2 687 3 395 3 940 Gyáli Fúvószenekar támogatása 700 700 700 Bursa Hungarica 3 000 3 000 2 350 3 000 Sportpálya üzemeltetésre támogatás 11 383 11 483 9 483 9 354 Polgármester által felhaszn.keret 5 000 7 000 5 064 7 000 Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog. 140 125 163 199 180 843 166 713 GY.T.H. szemétszállítás támogatása 64 205 61 423 87 043 Közbiztonsági Alapítvány támogatása 0 2 380 0 Beregszászi kárpátaljai magyarok humanit. támogatása 0 2 400 0 Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása 0 3 000 0 Ifjúsági és Sport Bizottság támogatása 0 4 960 0 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság támog. 0 450 0 BKK buszjáratok 108 810 0 74 004 74 004

Megnevezés Gyál Város Önkormányzat működési célú kiadások Rovatsz ám 2014. évi 2015. évi 2015.12.31. teljesítés 4. sz. melléklet adatok e Ft-ban 2016. eredeti ei. Iskolai alapítványok támogatása 0 1 590 0 Gyáli Rendőrörs üzemanyag támogatása 0 90 0 Tartalékok K513 160 268 141 418 0 189 629 Általános tartalék 5 000 5 000 5 000 Céltartalék 155 268 136 418 184 629

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva Gyál Város Önkormányzatának költségvetéséről a következő rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat által létrehozott valamennyi intézményre (a továbbiakban együtt: önkormányzati intézmények) kiterjed. 2. Gyál Város Önkormányzata költségvetése bevételei és kiadásai 2. (1) A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata költségvetésének kiadási főösszegét 2.981.227 e Ft-ban bevételi főösszegét 2.981.227 e Ft-ban állapítja meg az 1. számú melléklet szerinti főösszesítő táblának megfelelően. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet szerint, kormányzati funkciónkénti bontásban a 7. számú melléklet szerint, az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek részletezését a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatásait a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. számú melléklet szerint, kormányzati funkciónkénti bontásban a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A Képviselő-testület a céltartalékok előirányzatait tételesen az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá, felhasználását a 16. (2) bekezdésében szabályozza. (6) A Képviselő-testület az általános tartalékot az 5. számú melléklet szerint 5.000 e Ft összegben állapítja meg, felhasználása feletti rendelkezési jogáról nem mond le. (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadásait beruházásonként, felújításonként a 6. számú melléklet szerint, kormányzati funkciónkénti bontásban a 7. számú melléklet szerint, az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt részletezését a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 8. számú melléklet szerint, kormányzati funkciónkénti bontásban a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (9) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények Polgármesteri Hivatal nélküli - költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 10. számú melléklet, kormányzati funkciónkénti bontásban a 11. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

2 (10) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet - amely a teljes és részmunkaidős álláshelyeket, valamint a megbízási jogviszonyban résztvevőket együttesen tartalmazza - az önkormányzati intézmények és a közfoglalkoztatottak vonatkozásában a 12. számú melléklet szerint állapítja meg. (11) A Képviselő-testület az Önkormányzat közvetett támogatásait így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket - a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban ÁHT) végrehajtására megalkotott 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (továbbiakban ÁVR) 28.. b), d), e) pontjaiban megfogalmazott támogatásokat nem nyújt. (12) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény) 3.. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, valamint az adósságot keletkező ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormány rendelet 2. (1) bekezdésében meghatározott bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 14. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá (13) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (14) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 16. számú melléklet szerint állapítja meg. (15) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá (16) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kötelező és nem kötelező, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti megosztását a 19. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (17) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportok szerinti bontásban a 20. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 3. Gyál Város Önkormányzata költségvetésének végrehajtási szabályai 3. A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati intézmények vezetőit és a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 4. A 2 (1) bekezdés szerinti 2.981.227 e Ft bevételi főösszeget meghaladóan év közben realizálódó - nem céljellegű - önkormányzati többletbevételt elsősorban általános tartalék képzésére, illetőleg a már jóváhagyott általános tartalék összegének emelésére kell fordítani. E többletbevétel terhére kiadási kötelezettséget kizárólag a Képviselő-testület vállalhat. 5. Az önkormányzati intézmények kötelezettségvállalásaira az ÁVR 52. (1) és (6) bekezdésében foglaltak az irányadóak azzal, hogy az intézmények kötelezettségvállalói kiemelt kiadási előirányzatot meghaladó előirányzat túllépést okozó kötelezettséget nem vállalhatnak 6. (1) Az előirányzat módosításra az ÁHT 34. -ában foglaltak az irányadók. (2) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra az ÁHT 35. -ában foglaltak vonatkoznak azzal, hogy azon kiadások esetén amelyekhez központi vagy egyéb szervezettől kapott támogatás kapcsolódik, a polgármester az előirányzatokat a megigényelt támogatás erejéig módosíthatja. (3) Az adósságot keletkeztető ügyletekre az ÁHT 41. (4) bekezdése, valamint a Stabilitási törvény 10. -a vonatkozik. 7. (1) Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatokat a Képviselő-testület felülvizsgálja. (2) Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott előirányzatain felüli többletbevételeket, a jóváhagyott előző évi előirányzati maradványokat kizárólag az Önkormányzat előirányzat-módosítása után használhatja fel.

3 8. Az önkormányzati intézményekben a kiadási előirányzatok teljesítésére, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a bevételi elmaradással arányosan csökkentve vállalhatók csak kötelezettségek, kiadások ezt meghaladóan nem teljesíthetők. Az önkormányzati intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása automatikusan nem vonja maga után az önkormányzati támogatás növekedését. 9. Az önkormányzati intézmények a gazdálkodási jogkör szerinti besorolástól függetlenül a részükre jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával az ÁVR. 36. (2) bekezdésében meghatározott előírások figyelembevételével - önállóan gazdálkodnak. 10. (1) Az önkormányzati intézmények a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarításaik terhére akkor vállalhatnak tartós kötelezettséget, ha a megtakarítás a létszám-előirányzat, létszámösszetétel, illetményszükséglet vagy a munkaidőalap évközi, tartós hatású csökkenéséből származik. Az előirányzat átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható. (2) A költségvetési intézményeknek a betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodniuk, hogy az álláshely év közben bármikor betölthető legyen. (3) A személyi juttatások előirányzat-maradványa használható fel év közben, illetőleg a következő évben a pénzmaradvány, illetőleg az előirányzat-maradvány jóváhagyását követően jutalom kifizetésére. E kifizetés a személyi juttatási előirányzat 12 %-os mértékéig terjedhet. E mértéken felül csak teljesítményhez kötötten fizethető jutalom. 11. Az önkormányzati intézmények a 2016. évben feladatelmaradás miatt jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás és egyes közoktatási feladatokra jogosulatlanul igénybe vett kiegészítő támogatás központi költségvetés javára történő visszafizetését és annak kamatait a maradványuk terhére kötelesek teljesíteni. 12. Az önkormányzati intézmények kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pótlólagos feladat finanszírozása költségvetési többlettámogatást igényel. 13. A céltartalék források biztosításához kötött kiadás, amely abban a mértékben szabadítható fel, ahogyan a források megteremtődnek. 14. A polgármester kötelessége, hogy az Önkormányzat költségvetési egyensúlyának további javítása érdekében folyamatosan vizsgálja a.) az önkormányzata saját bevételei további növelésének, b.) a működési feladatok áttekintése után megtakarítást eredményező lehetséges feladat-összevonás, szervezeti korszerűsítés lehetőségét. 15. (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közben esetlegesen jelentkező likviditási problémák megoldása érdekében az általuk külön határozatban engedélyezett értékhatárig folyószámlahitelt vegyen fel az Önkormányzat számláját vezető pénzintézetnél. (2) Az Önkormányzat költségvetését veszélyeztető körülmények felmerülése esetén a polgármester haladéktalanul köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. 16. (1) A Képviselő-testület az egyes előirányzatokkal kapcsolatos döntési, illetőleg kötelezettségvállalási jogosultságot a (2) bekezdésekben foglaltak szerint határozza meg. (2) Átruházott hatáskörben a polgármester dönt a költségvetésben jóváhagyott 7.000 e Ft összeg és a céltartalék 5. számú mellékletben felsoroltak előirányzatainak felhasználásáról, kivéve a Mötv 42. 4. pontjában említett eseteket. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket a Gazdálkodásról szóló szabályzat tartalmazza. 17. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétben helyezze, illetve államilag garantált értékpapírba fektesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

4 18. (1) Az Önkormányzat helyi adó beszedési számláin, az egyéb bevételek, a pótlék és a bírság beszedési számlán hó végén - kivéve június és december hónapot rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlája javára át kell utalni. Félév végén és év végén a fent felsorolt számlák csak nulla egyenleget mutathatnak. (2) Az Önkormányzat gépjárműadó bevételek elszámolási számlájáról az Önkormányzatot megillető bevétel hó végén rendelkezésre álló összegét a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára átutalni. A nem az Önkormányzatot megillető bevételt szükség szerint, de legkésőbb a hó végén rendelkezésre álló összeget a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell a MÁK által meghatározott számlára átutalni. (3) Az Önkormányzat talajterhelési díj beszedési számláján a hó végén - kivéve június és december hónapot rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az Önkormányzat Környezetvédelmi Alap pénzeszköz elszámolási számlája javára át kell utalni. Félév végén és év végén a számla csak nulla egyenleget mutathat. (4) Az indokolt visszatérítéseket a következő időszakban a megfelelő adó, pótlék, bírság beszedési számláról kell teljesíteni. Amennyiben a számlán lévő összeg nem nyújt fedezetet a kiutaláshoz, a költségvetési elszámolási számláról kell az átutalást a megfelelő számlára teljesíteni a visszatérítés érdekében. (5) Az Önkormányzat idegen bevételek elszámolási számlájáról az Önkormányzatot megillető bevétel hó végén rendelkezésre álló összegét a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára átutalni. A nem az Önkormányzatot megillető bevételt szükség szerint, de legkésőbb a hó végén rendelkezésre álló összeget a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell a behajtást kérő szerv megfelelő számlájára átutalni. (6) Az Önkormányzat eljárási illeték beszedési számlájáról a bevételt legkésőbb a negyedévet követő hónap 10. napjáig kell a MÁK Nemzetgazdasági Elszámolások Osztálya önkormányzati adóhatóság által beszedett illeték megnevezésű számlára átutalni. 19. (1) Az önkormányzati intézmények a maradványukat az éves beszámoló készítésekor állapítják meg, a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségükről szóló jogszabálynak megfelelően. (2) Az önkormányzati intézmények maradványáról az Áht. 86. (5) bekezdésében foglaltak szerint a Képviselőtestület jogosult dönteni. 20. Az önkormányzati intézmény vezetője felelős a feladatai ellátásához az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, az intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért. 21. (1) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan. (2) A Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást, a számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást felfüggeszteni és a támogatásként kifizetett összeget visszakövetelni. (3) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek az árubeszerzési, építési beruházási és szolgáltatásmegrendelési céllal juttatott támogatásokat amennyiben az releváns - kizárólag a közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával használhatják fel. 22.. A Képviselő-testület az ÁHT 109.. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a nem rendszeres bérek, a költségtérítések, a segélyek, a közfoglalkoztatottak részére történő bérek, a reprezentációs kiadások, az elszámolásra felvett előlegek 200 e Ft összegéig, a 200 e Ft alatti tárgyi eszköz beszerzések, az intézmények részére történő ellátmányok kifizetéseire terjeszti ki. Felhatalmazza a polgármestert, hogy indokolt esetben, eseti jelleggel eltérő összeg és jogcím felvételét engedélyezze. 23. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal állományában foglalkoztatottak személyi juttatásainak és az ahhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó finanszírozását az Önkormányzatot az adóerő-képessége szerint a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott hivatali

5 működési támogatáshoz kapcsolódó beszámítási összeg mértékéig az iparűzési adó bevételből, az azon felüli részt az építményadó bevételből biztosítja. 24. A Képviselő-testület a Lakásépítési számlára befolyt bevételeket 2016. évben az ITS terveinek és a Városközpont tanulmánytervének elkészítésére fordítja. 25.. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, - amennyiben a költségvetési rendeletet a naptári év kezdetéig nem alkotja meg és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem hoz hogy jogosult az Önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik. 4. Záró rendelkezések 26. Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Pápai Mihály polgármester Rozgonyi Erik címzetes főjegyző

1. sz. melléklet adatok e Ft-ban költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s 2016. B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 2 819 680 Működési célú bevételek 2 254 925 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 725 185 Közhatalmi bevételek 1 390 435 Működési bevétel 139 305 Működési célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú bevételek 41 297 Felhalmozási célú önk. támogatás 21 949 Felhalmozási bevétel 9 000 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10 348 Finanszírozási bevételek 523 458 2. Polgármesteri Hivatal bevételei 21 803 Működési célú bevételek 21 803 Közhatalmi bevételek 100 Intézményi működési bevétel 21 703 Felhalmozási célú bevételek 0 Finanszírozási bevételek 0 3. Intézmények bevételei 139 744 Működési célú bevételek 115 744 Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről 70 760 Intézményi működési bevétel 44 984 Felhalmozási célú bevételek 0 Finanszírozási bevételek 24 000 B e v é t e l e k összesen: 2 981 227 K i a d á s o k 1. Önkormányzat kiadásai 1 779 465 Működési célú kiadások 1 151 141 Személyi juttatások 51 673 Munkaadókat terhelő járulékok 13 670 Dologi kiadások 396 859 Ellátottak pénzbeli juttatásai 30 800 Egyéb működési célú kiadások 658 139 Felhalmozási célú kiadások 605 226 Beruházások 590 910 Felújítások 11 840 Egyéb felhalmozási kiadások 2 476 Finanszírozási kiadások 23 098 2. Polgármesteri Hivatal kiadásai 370 060 Működési célú kiadások 366 417 Személyi juttatások 210 347 Munkaadókat terhelő járulékok 62 132 Dologi kiadások 93 938 Felhalmozási célú kiadások 3 643 Finanszírozási kiadások 0 3. Intézmények kiadásai 831 702 Működési célú kiadások 803 472 Személyi juttatások 439 613 Munkaadókat terhelő járulékok 124 021 Dologi kiadások 239 838 Felhalmozási kiadások 28 230 Finanszírozási kiadások 0 K i a d á s o k összesen: 2 981 227

Gyál Város Önkormányzat bevételei 2. sz. melléklet adatok e Ft-ban M e g n e v e z é s 2016. Működési célú bevételek 2 254 925 Működési célú támogatások ÁH-n belülről B1 725 185 Önkormányzatok működési támogatása B11 723 025 Támogatások 723 025 Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről B16 2 160 Mezőőri támogatás 2 160 Közhatalmi bevételek B3 1 390 435 Vagyoni típusú adók B34 202 000 Építményadó 202 000 ebből: letéti 4 000 Termékek és szolgáltatások adói B35 1 176 330 Iparűzési adó 1 088 330 ebből: letéti 15 000 Gépjárműadó 86 000 Talajterhelési díj 2 000 Egyéb közhatalmi bevételek B36 12 105 Mezőőri járulék 3 000 Helyi adóbírság, pótlék 4 000 Helyszíni bírság 2 100 Egyéb közhatalmi bevétel 3 005 Működési bevételek B4 139 305 Áru és készletértékesítés bevétele B401 0 Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek B402 0 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 4 429 Tulajdonosi bevételek B404 78 584 Bérleti díj Mezőhúsgép 4 800 Bérleti díj Navax 3 622 A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut. 48 000 Bérleti díj DPMV Zrt (közműhálózat) 600 Bérleti díj DPMV Zrt 421 Bérleti díj Eisberg Kft. 903 Bérleti díj Telenor Mo. Zrt. 1 000 Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt. 2 693 Bérleti díj Vodafone Mo. Zrt 2 400 Bérleti díj Hiteles Kft 100 Bérleti díj A.S.A (régi kukásautó) 1 920 Bérleti díj Gy.T.H. (kukásautók + komposztforgató) 12 000 Bérleti díj Peremvárosi Horgász Egyesület 125 Ellátási díjak B405 30 898 Átadott intézmények étkezési bevételei 30 178 -Ady Endre Általános Iskola 17 388 -Bartók Béla Általános Iskola 5 977 -Zrínyi Miklós Általános Iskola 6 813 Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevétele 720 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 25 254 Kamatbevételek B408 140 Működési célú átvett pénzeszközök B6 0

Gyál Város Önkormányzat bevételei 2. sz. melléklet adatok e Ft-ban M e g n e v e z é s 2016. Felhalmozási célú bevételek 41 297 Felhalmozási célú önkormányzati támog. B2 21 949 Felhalmozási célú önkormányzati támog. (hazai) B21 0 Felhalmozási célú önkormányzati támog. (Uniós) B25 21 949 KEOP pályázat hulladékkezelés 21 949 Felhalmozási bevétel B5 9 000 Ingatlanok értékesítése B52 9 000 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 10 348 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás B74 855 Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése 855 Egyéb felhalmozáci célú átvett pénzeszköz (hazai) B75 9 493 MO melletti terület szab.terv 9 493 Finanszírozási bevételek B8 523 458 Maradvány igénybevétele B813 120 598 Maradvány igénybevétele B817 402 860 Önkormányzat bevételei összesen: 2 819 680

3. sz. melléklet adatok e Ft-ban Gyál Város Önkormányzat támogatásai Kv.tvr. mell. Megnevezés megalapozó felmérés 2. sz. I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 73 063 2. sz. II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B112 409 770 II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 344 418 II.2. Óvodaműködtetési támogatás 58 252 II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 7 100 2. sz. III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 212 999 III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatás 0 III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 45 077 III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat 21 000 alaptámogatás társulási kiegészítés III.3.b Család- és gyermekjóléti központ 14 700 alaptámogatás társulási kiegészítés III.3.c (1) szociális étkezés 2 214 III.3.d (2) házi segítségnyújtás 7 163 III.3. Bölcsődei ellátás 37 057 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 56 043 Gyermekétkeztetés támogatása (működési) 69 957 Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása 3 356 III.7. Kieg. Támogatás a bölcsődében fogl., felsőfokú végzettségű kisgyerm.nev.b. 1 509 2. sz. IV. A települési önkormnyzatok kulturális feladatainak támogatása B114 27 193 IV.1. Könyvtári, közművelődési és mózeumi feladatok támogatása 27 193 TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 723 025

Gyál Város Önkormányzat működési célú kiadások Megnevezés Rovatsz ám 4. sz. melléklet adatok e Ft-ban 2016. Személyi juttatások K1 51 673 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 10 803 Közalkalmazottak alapilletménye K1101 3 096 Közmunka foglalkoztatás K1101 6 200 Közalkalmazottak cafetéria juttatása K1107 297 Közlekedési költség térítése K1109 1 210 Külső személyi juttatások K12 40 870 Polgármester, alpolgármester alapilletménye K121 11 934 Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása K121 297 Közlekedési költség térítés K121 1 790 Képviselők tiszteletdíja K121 22 601 Állományba nem tartozó megbízási díja K123 4 248 Munkaadókat terhelő járulékok K2 13 670 Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék) 13 465 Egészségügyi hozzájárulás %-os 99 Munkáltatói személyi jövedelamadó 106 Dologi kiadások K3 396 859 Készletbeszerzés K31 344 Üzemeltetési anyagok K312 344 Munka és védőruha K312 344 Kommunikációs szolgáltatások K32 3 504 Informatikai szolgáltatás igénybevétele K321 3 504 Szolgáltatási kiadások K33 194 694 Közüzemi díjak K331 51 644 Közvilágítás K331 7 500 Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj K331 6 547 Átadott intézmények rezsi kiadásai K331 37 597 - Ady Endre Á.I. 16 114 - Zrínyi Miklós Á.I. 11 872 - Bartók Béla Á.I. 9 500 - Kodály Z. Műv. Isk. 111 Vásárolt élelmezés K332 106 460 - Ady Endre Á.I. 43 074 - Zrínyi Miklós Á.I. 32 148 - Bartók Béla Á.I. 26 238 - Nyári gyermekétkeztetés 5 000 Bérleti és lízingdíjak K333 1 030 Karbantartási kisjavítási szolgáltatások K334 2 000 Közvetített szolgáltatások K335 4 429 Egyéb szolgáltatások K337 29 131 Biztosítási díjak K337 4 051 Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak K337 6 200 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás K337 18 880 Kiküldetés reklám-és propagandakiadások K34 10 194 Kiküldetések kiadásai K341 360 Reklám és propaganda kiadások K342 9 834 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 188 123 Működési célú előzetesen felszámított áfa K351 54 123 Fizetendő általános forgalmi adó K352 126 170 Kamatkiadások K353 500 Egyéb dologi kiadások K355 7 330 Kártérítések K355 2 000 Egyéb különféle dologi kiadások K355 5 330

Gyál Város Önkormányzat működési célú kiadások Megnevezés Rovatsz ám 4. sz. melléklet adatok e Ft-ban 2016. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 30 800 Családi támogatások K42 0 Betegséggel kapcsolatos ellátások K44 0 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell. K45 0 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 2 000 Lakhatási támogatás 2 000 Egyéb nem intézményi ellátások K48 28 800 Települési támogatás 22 000 Köztemetés 1 500 Beiskolázási segély 3 500 Szociális tanulmányi ösztöndíj 1 800 Egyéb működési célú kiadások K5 658 139 Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások K5021 0 Műk. célú visszatérítendő támog.,kölcsönök ÁH-n b. K504 2 000 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K506 109 556 Roma Nemzetiségi Önkorm. támog. 1 500 "Kertváros" Önkorm. Társulás támog. 108 056 - tagdíj 716 - működési hozzájárulás 62 263 - normatív támog. 45 077 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre K512 356 954 Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás 3 200 Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás 2 000 Szent József Idősek Klubja 3 940 Gyáli Fúvószenekar támogatása 700 Bursa Hungarica 3 000 Sportpálya üzemeltetésre támogatás 9 354 Polgármester által felhaszn.keret 7 000 Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog. 166 713 GY.T.H. szemétszállítás támogatása 87 043 BKK buszjáratok 74 004 Tartalékok K513 189 629 Általános tartalék 5 000 Céltartalék 184 629

Gyál Város Önkormányzat cél- és általános tartaléka 5. sz. melléklet adatok e Ft-ban Megnevezés 2016. Civil szervezetek támogatása 10 000 Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása 3 000 Ifjúsági és Sport Bizottság 5 000 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 2 000 Közbiztonság támogatása 3 800 FEGY támogatása (átjelző központ) 1 200 Nyári napközis tábor 1 500 Iskolai alapítványok támogatása 1 500 Városi rendezvények 25 000 Város által alapított díjak 2 000 Pályázati pénzeszközök 4 600 ebből: közművelődési támogatás 3 000 ebből: könyvtári támogatás 1 600 Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények) 11 946 Hóeltakarítás 4 000 Pályázattól függő beruházások önrésze 62 945 (pályázathoz megvalósítási tervek, zöldterület fejelsztési tervek, területvásárlás, védőnői épület, uszoda parképítés, Szt. György emlékhely, kamerarendszer, gyalogátkelőhely, közvilágítás bővitése, Deák-Petőfi u. sarok játszótér felújítása) Közút karbantartás 16 891 KFT eszközbeszerzés, felújítás 24 223 Bartók tagóvoda építkezés és új csoport indulás miatti többletktg. 10 922 Liliom Óvoda 4 fő létszámbővítés 4 102 Céltartalék összesen: 184 629 Általános tartalék 5 000

6. sz. melléklet adatok e Ft-ban Gyál Város Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási célú kiadások M e g n e v e z é s 2016. Beruházások K6 590 910 1.1. Beruházások (nem EU-s támogatással) 546 317 Immateriális javak beszerzése K61 12 460 Járdafelújítás tervezési munkái 430 Milleneumi park terv 230 ITS terveinek elkészítése 6 800 Kisfaludy-Bartók-Bem J. szabályozási terv 1 200 Városközpont tanulmányterv 1 200 Gördülő fejlesztési terv 600 Gyál-Alsó vasútállomás épületfelújítási és területrendezési terv 2 000 Ingatlanok beszerzése,létesítése K62 480 203 Gyál-felső Vasútállomás 1 152 Liliom Óvoda felújítás, bővítés, parkoló, járda, kerítés 200 770 Tanuszoda parkoló, közműcsatlakozások 43 830 Kistérségi Szolgáltató Központ 2 999 Sporttelep fejlesztés 9 212 Bartók óvoda felújítás, bővítés 209 060 Tátika Óvoda felújítás 8 180 Víznyerő kutak létesítése 5 000 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 18 000 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 28 254 Liliom Óvoda eszközbeszerzés 11 658 Bartók tagóvoda bútorbeszerzés 11 084 Önkormányzati gépkocsi vásárlás 5 512 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 7 400 1.2. Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások 0 Beruházási Áfa K67 44 593 Felújítások K7 11 840 Ingatlanok felújítása K71 9 323 Szükséges év közbeni int. felújítás (1.+ 5.oszt.tantermek fest.) 4 173 Buszmegállók felújítása 4 600 Szikkasztóárkok 550 Felújítási áfa K74 2 517 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 2 476 Városüzemeltetési Kft. beruházási célú támogatás 1 476 Munkáltatói kölcsönök lakásépítésre 1 000 Finanszírozási kiadások K9 1 063 313 Költségvetési támogatások 1 040 215 Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog. 348 257 Gyál Város intézményeinek támogatása 691 958 ÁHT-n belüli megelőlegezések 23 098

Gyál Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 7. sz. melléklet adatok e Ft-ban Bevételek 011130 011140 011220 013350 016030 018010 018030 041233 045120 045140 051020 Működési célú bevételek 5 245 1 385 330 99 219 0 725 185 0 0 0 0 0 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 725 185 Közhatalmi bevételek 5 105 1 385 330 Intézményi működési bevételek 140 99 219 Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek 9 493 0 9 000 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevétel 9 000 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek 9 493 Önkormányzat bevételei összesen: 14 738 1 385 330 108 219 0 725 185 0 0 0 0 0 Működési célú kiadások 587 931 2 414 0 4 916 1 124 0 2 704 7 874 0 74 004 103 172 Személyi juttatások 40 150 720 6 200 Munkaadókat terhelő járulékok 10 784 194 1 674 Dologi kiadások 70 599 4 916 1 124 2 704 16 129 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 466 398 1 500 0 74 004 87 043 Felhalmozási célú kiadások 18 875 0 0 0 0 0 0 0 546 3 692 0 Beruházások 17 399 546 3 692 Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 476 Finanszírozási kiadások 23 098 1 064 215 Önkormányzat kiadásai összesen: 606 806 2 414 0 4 916 1 124 23 098 1 066 919 7 874 546 77 696 103 172

Gyál Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 7. sz. melléklet adatok e Ft-ban Bevételek Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen: 051050 061030 062020 064010 066010 081030 084031 084032 086030 091220 091250 092120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 0 855 21 949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 949 855 0 855 21 949 0 0 0 0 0 0 0 720 0 3 708 0 100 916 11 665 6 058 9 354 6 900 9 000 0 26 184 141 21 422 4 603 1 018 3 708 100 916 11 665 437 26 184 141 21 422 9 354 6 900 9 000 0 1 000 543 741 0 0 9 212 0 0 0 5 300 0 22 860 537 201 9 212 22 860 6 540 5 300 1 000 3 708 1 000 644 657 11 665 6 058 18 566 6 900 9 000 0 31 484 141 44 282 720

Gyál Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 7. sz. melléklet adatok e Ft-ban Bevételek Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen: 096015 101150 102030 104037 105010 106020 107060 900060 052080 011210 096015 104051 Cofog összesen 38 326 0 900 0 0 0 0 2 254 925 725 185 1 390 435 38 326 900 139 305 0 0 0 0 0 0 0 0 41 297 21 949 9 000 10 348 523 458 523 458 38 326 0 900 0 0 0 0 523 458 0 0 0 0 2 819 680 128 855 0 4 649 6 350 0 2 800 29 000 0 0 0 0 0 1 151 141 51 673 13 670 128 855 709 6 350 800 200 396 859 2 000 28 800 30 800 3 940 658 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 605 226 590 910 11 840 2 476 1 063 313 128 855 0 4 649 6 350 0 2 800 29 000 0 0 0 0 0 2 819 680

8. sz. melléklet adatok e Ft-ban Gyál Város Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai M e g n e v e z é s 2016. Polgármesteri Hivatal bevételei 370 060 Működési célú bevételek 21 803 Közhatalmi bevételek 100 Működési bevételek 21 703 Felhalmozási célú bevételek 0 Finanszírozási bevételek 348 257 Irányító szervi támogatás 348 257 Polgármesteri Hivatal kiadásai 370 060 Működési célú kiadások 366 417 Személyi juttatások 210 347 Munkaadókat terhelő járulékok 62 132 Dologi kiadások 93 938 Felhalmozási célú kiadások 3 643 Finanszírozási kiadások 0

Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 9. sz. melléklet adatok e Ft-ban 011130 011210 011220 013350 016010 016030 018030 031030 041110 105010 107060 104051 098010 Működési bevételek 6 595 0 0 12 414 0 2 794 0 0 0 0 0 0 0 21 803 Közhatalmi bevételek 100 100 Működési bevételek 6 495 12 414 2 794 21 703 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 348 257 0 0 0 0 0 0 348 257 Irányíró szervi támogatás 348 257 348 257 Maradvány 0 Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei 6 595 0 0 12 414 0 2 794 348 257 0 0 0 0 0 0 370 060 COFOG összesen Működési kiadások 208 639 52 712 48 565 13 014 0 0 0 15 506 5 425 5 425 3 930 3 446 9 755 366 417 Személyi juttatások 110 256 33 523 37 122 8 773 4 045 4 045 2 868 2 487 7 228 210 347 Munkaadókat terhelő járulékok 35 440 9 067 9 782 2 197 1 103 1 103 785 682 1 973 62 132 Dologi kiadások 62 943 10 122 1 661 13 014 4 536 277 277 277 277 554 93 938 Felhalmozási kiadások 3 643 3 643 Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai 212 282 52 712 48 565 13 014 0 0 0 15 506 5 425 5 425 3 930 3 446 9 755 370 060

Intézmények bevételei és kiadásai 10. sz. melléklet adatok e Ft-ban Tulipán Óvoda Liliom Óvoda Tátika Óvoda Arany J. Közösségi Ház és VK Városi Egészségügyi Központ Bóbita Bölcsőde Összesen 2016. eredeti ei. 2016. eredeti ei. 2016. eredeti ei. 2016. eredeti ei. 2016. eredeti ei. 2016. eredeti ei. 2016. eredeti ei. B e v é t e l e k Működési bevételek 3 626 3 342 1 685 16 003 89 716 1 372 115 744 Int. működési bevételek 3 626 3 342 1 685 16 003 18 956 1 372 44 984 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. 0 0 0 0 70 760 0 70 760 OEP támogatás 70 760 70 760 Működési célú támogatások Finanszírozási bevétel 184 614 152 604 173 595 70 727 52 335 82 083 715 958 Önkormányzati támogatás 184 614 152 604 173 595 70 727 28 335 82 083 691 958 Pénzmaradvány igénybevétel 24 000 24 000 B e v é t e l e k összesen: 188 240 155 946 175 280 86 730 142 051 83 455 831 702 K i a d á s o k Működési kiadások Személyi juttatások 111 710 91 502 107 484 30 805 50 275 47 837 439 613 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 111 700 90 646 107 340 29 051 39 263 47 765 425 765 Külső személyi juttatások 10 856 144 1 754 11 012 72 13 848 Munkaadókat terhelő járulékok 32 193 25 399 29 739 8 421 13 615 14 654 124 021 Dologi kiadások 40 533 37 102 36 165 43 593 61 996 20 449 239 838 Felhalmozási kiadások 3 804 1 943 1 892 3 911 16 165 515 28 230 K i a d á s o k összesen: 188 240 155 946 175 280 86 730 142 051 # 83 455 831 702

11. sz. melléklet Intézmények adatok e Ft-ban bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként Működési bevételek Intézmények összesen 072111 072112 072210 074031 074032 082044 083030 082092 23 628 20 095 0 39 267 1 338 699 4 509 8 586 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. 11 020 19 135 39 267 1 338 Intézményi működési bevételek 12 608 960 699 4 509 8 586 Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen: 23 628 20 095 0 39 267 1 338 699 4 509 8 586 Működési kiadások 15 340 43 052 5 081 33 152 10 314 18 699 8 592 55 528 Személyi juttatások 6 960 0 0 23 338 7 234 9 622 21 183 Munkaadókat terhelő járulékok 1 879 6 371 1 855 2 598 5 823 Dologi kiadások 6 501 43 052 5 081 3 443 1 225 6 479 8 592 28 522 Beruházási kiadások 3 127 762 1 524 10 160 3 911 0 K i a d á s o k összesen: 18 467 43 814 6 605 43 312 10 314 22 610 8 592 55 528

Intézmények bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 11. sz. melléklet adatok e Ft-ban Működési bevételek Intézmények összesen Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. Intézményi működési bevételek Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási kiadások K i a d á s o k összesen: 086020 091110 091140 096015 104030 104035 018030 013360 Cofog összesen 2 209 0 156 8 497 0 1 372 0 5 388 115 744 0 70 760 2 209 156 8 497 1 372 5 388 44 984 691 958 24 000 715 958 2 209 0 156 8 497 0 1 372 691 958 29 388 831 702 0 290 572 151 468 69 787 73 481 9 459 0 18 947 803 472 210 571 100 125 47 837 12 743 439 613 56 285 31 046 14 654 3 510 124 021 23 716 20 297 69 787 10 990 9 459 2 694 239 838 7 639 515 592 28 230 0 290 572 159 107 69 787 73 996 9 459 0 19 539 831 702

12. sz. melléklet adatok e Ft-ban Gyál Város Önkormányzata és intézményei, Polgármesteri Hivatal költségvetési létszámkerete Nyitólétszám 2016. jan. 01-jén Intézmény megnevezése Teljes munkaidős Részmunkaidős Közfoglalkozt. Megbízási díjasok Összesen Gyál Város Önkormányzat 4 0 40 3 47 Önkormányzat összesen 4 0 40 3 47 Polgármesteri Hivatal 53 0 0 3 56 Polgármesteri Hivatal összesen 53 0 0 3 56 Intézmények Tulipán Óvoda 45 1 0 0 46 Liliom Óvoda 39 0 0 1 40 Tátika Óvoda 40 2 0 1 43 Arany János Közösségi Ház és V. Könyvtár 14 0 0 3 17 Városi Egészségügyi Központ 14 4 0 17 35 Bóbita Bölcsőde 27 2 0 0 29 Intézmények összesen 179 9 0 22 210 Mindösszesen 236 9 40 28 313

13. sz. melléklet adatok e Ft-ban Közvetett támogatások 2016. év Megnevezés Bevételi terv 2016. év Engedmény 2016. év Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Építményadó 202 000 603 Iparűzési adó 1 088 330 1 000 Ellátottak térítési díja - Bölcsőde 1 372 3 843 - Óvoda 8 653 33 513 - Iskola 38 323 43 196 Ellátottak térítési díja összesen 48 348 80 552 Közvetett támogatások mindösszesen: 1 338 678 82 155

14. sz. melléklet adatok e Ft-ban Gyál Város Önkormányzatának a Stabilitási tv. 3. (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei és a 353/2011. (XII.30.) Kormány rendelet 2.. (1) bek. szerinti saját bevételek köre Az önkormányzat saját bevételinek köre 2016. 2017. 2018. 2019. helyi adóból származó bevétel 1 390 000 1 390 000 1 390 000 1 390 000 az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből 9 000 0 0 0 osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel 0 0 0 0 tárgyi eszköz és az immeteriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy 0 0 0 0 bírság-., pótlék- és díjbevétel 4 000 4 000 4 000 4 000 kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0 0 Összesen 1 403 000 1 394 000 1 394 000 1 394 000

15. sz. melléklet adatok eft-ban Gyál Város Önkormányzata Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban B e v é t e l e k eredeti ei. K i a d á s o k Működési célú bevételek és kiadások Működési célú támogatás ÁH-n belülről 795 945 Személyi juttatások 701 633 Közhatalmi bevételek 1 390 535 Munkaadói járulékok 199 823 Működési bevételek 205 992 Dologi kiadások 730 635 Működési célú átvett pénzeszk. Ellátottak pénzbeli juttatásai 30 800 Egyéb működési célú kiadások 658 139 2 392 472 2 321 030 Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások Felhalm. célú támog. ÁH-n belülről 21 949 Felhalmozási kiadás 634 623 Felhalmozási bevétel 9 000 Egyéb felhalmozási célú kiadás 2 476 Felhalmozási célú átvett pénze. 10 348 41 297 637 099 Finanszírozási célú bevételek és kiadások Maradvány igénybevétele (felhalmozási) 547 458 ÁH-n belüli megelőlegezés 23 098 547 458 23 098 Bevételek összesen: 2 981 227 Kiadások összesen: 2 981 227

16. sz. melléklet adatok eft-ban Előirányzat felhasználási terv 2016. év megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Működési célú bevételek 2 392 472 83 075 82 080 669 127 89 396 192 239 88 275 80 555 139 042 609 972 83 802 83 426 191 483 Felhalmozási célú bevételek 41 297 9 214 0 21 948 214 0 0 214 0 0 214 0 9 493 Finanszírozási bevételek 547 458 45 621 45 622 45 621 45 622 45 621 45 622 45 621 45 622 45 621 45 622 45 621 45 622 Mindösszesen: 2 981 227 137 910 127 702 736 696 135 232 237 860 133 897 126 390 184 664 655 593 129 638 129 047 246 598 Működési célú kiadások 2 321 035 172 295 161 825 182 570 192 933 214 450 192 607 223 690 288 723 119 263 189 242 171 607 211 830 Felhalmozási célú kiadások 637 099 120 000 34 400 90 941 42 517 84 028 83 857 60 057 52 414 57 054 1 864 2 000 7 967 Finanszírozási kiadások 23 093 1 924 1 925 1 924 1 925 1 924 1 925 1 924 1 925 1 924 1 925 1 924 1 924 Mindösszesen : 2 981 227 294 219 198 150 275 435 237 375 300 402 278 389 285 671 343 062 178 241 193 031 175 531 221 721

17. sz. melléklet adatok Ft-ban Gyál Város Önkormányzata Európai Uniós pályázatai 2016. Gyáli Hulladékgazdálkodási Program Pályázat sorszáma Pályázat neve Céja KEOP-1.1.1/C/13-2013-0009 Gyáli Hulladékgazdálkodási Program A gyáli hulladékgazdálkodás tárgyi eszközeinek és informatikai rendszerének fejlesztésével a hulladékgazdálkodás korszerűsítése Pályázat indulásának ideje 2013. Támogatási szerződéskötés ideje 2014. április 11. Projekt tervezett összköltsége 384 486 200 Támogatás összege 347 120 000 Pályázat szerinti önrész összege 19 224 310 Pályázat szerinti önrész feletti saját forrás 0 Tényleges támogatás 356 303 336 Tényleges önrész összege: 0 A beruházás várható összköltsége 356.303.336,- Ft

Gyál Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek bemutatása évenkénti bontásban 18. sz. melléklet adatok e Ft-ban 2015. 2016. 2017. Beruházás forrása Beruházások, fejlesztések megnevezése Pályázati támogatás Saját forrás Pályázati támogatás Saját forrás Pályázati támogatás Saját forrás Európai Uniós forrás Gyáli Hulladékgazdálkodási program 334 355 0 21 949 0 0 0 Saját forrás és hazai támog. Liliom Óvoda felújítása 65 000 278 316 0 269 783 0 0 Összesen : 399 355 278 316 21 949 269 783 0 0

Gyál Város Önkormányzat kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatai 19. sz. melléklet adatok e Ft ban Feladatok Bevételi előirányzat Működési célú támogatás (ktgvet.) Közhatalmi bevétel (helyi adók) Működési bevételek Működési célra átvett pe. ebből: Felhalm. Célú támogatás értékűbev. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsönök Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK A I. Működési bevételek Kötelező feladatok Település üzemeltetés bevételei 1 361 445 73 063 664 665 100 259 0 0 0 0 523 458 Köznevelési és gyermekétkeztetési feladat bevételei 687 148 539 126 101 043 46 979 0 0 0 0 0 Óvodák működtetésének bevételei 510 813 409 770 101 043 Óvodák, iskolák gyermekétkeztetési bevételei 176 335 129 356 46 979 Szociális, gyermekjóléti feladatok bev. 191 511 83 643 106 496 1 372 0 0 0 0 0 Pénzbeli szociális juttatások 0 0 Bóbita Bölcsőde bevételei 83 455 38 566 43 517 1 372 Társulás szociális és családvédelmi felad. 108 056 45 077 62 979 Kulturális szolgáltatás 86 730 27 193 43 534 16 003 0 0 0 0 0 Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár bevételei 86 730 27 193 43 534 16 003 Egészségügyi ellátás bevétele 142 051 0 28 335 18 956 70 760 0 0 0 24 000 Városi Egészségügyi Központ bevételei 142 051 28 335 18 956 70760 24 000 Igazgatási feladatok 379 220 2 160 355 357 21 703 0 0 0 0 0 Önkormányzati bevétel 9 160 2 160 7 000 Egyéb igazgatási feladatok 370 060 348 357 21 703 A Kötelező feladatok összesen: 2 848 105 725 185 1 299 430 205 272 70 760 0 0 0 547 458 B Önként vállalt feladatok Alapfokú művészeti oktatás 720 0 0 720 0 0 0 0 0 Kodály Z. Zeneiskola bevétele 720 720 B Önként vállalt feladatok összesen: 720 0 0 720 0 0 0 0 0 C Állami (államigazgatási) feladatok Területi általános végrehajtás 91 105 0 91 105 0 0 0 0 0 0 Önkormányzati bevétel 5 105 5 105 Gépjárműadó bevétele 86 000 86 000 0 0 0 C Állami (államigazgatási) feladatok összesen: 91 105 0 91 105 0 0 0 0 0 0 I. Működési bevételek összesen 2 939 930 725 185 1 390 535 205 992 70 760 0 0 0 547 458 II. Felhalmozási bevételek (nem kötelező feladat) 41 297 0 0 0 0 21 949 19 348 0 0

Felhalmozási célú támog. ért. bev. (Uniós) 21 949 21 949 Felhalmozási bev. (telekeladások) 9 000 9 000 Felh. célú átvett pénzeszk. (közérdekű k.) 9 493 9 493 Nyújtott kölcsön bevételei 855 855 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 2 981 227 725 185 1 390 535 205 992 70 760 21 949 19 348 0 547 458 ebből: Egyéb Önkormányzat működési i támogatás célú kiadások Feladatok Kiadási előirányzat Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményi beruházások Tartalék Felújítás Egyéb felhalmozási kiadások kötvénykiadáso k, kölcsönök KIADÁSOK A I. Működési kiadások Kötelező feladatok Település üzemeltetés 453 427 0 0 144 057 0 261 256 0 0 48 114 0 0 0 Gyál Városüzem. és Városfejl. Kft. támogatása 211 827 166 713 45 114 GY.T.H. szemétszállítás támogatása 87 043 87 043 Közvilágítás 7 500 7 500 Egyéb üzemeltetési 0 Iskolák működtetése 147 057 144 057 3 000 Alapfokú nevelés, oktatás 546 436 310 696 87 331 113 800 0 0 0 7 639 26 970 0 0 0 Tulipán Óvoda finanszírozás 200 186 111 710 32 193 40 533 3 804 11 946 Liliom Óvoda finanszírozás 160 048 91 502 25 399 37 102 1 943 4 102 Tátika Óvoda finanszírozás 186 202 107 484 29 739 36 165 1 892 10 922 Kulturális szolgáltatás 91 330 30 805 8 421 43 593 0 0 0 3 911 4 600 0 0 0 Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár finanszírozás 91 330 30 805 8 421 43 593 3 911 4 600 Szociális, gyermekjóléti feladatok 191 511 47 837 14 654 20 449 0 62 979 45 077 515 0 0 0 0 Pénzbeli szociális ellátások 0 Kertváros Kistérség támogatás 108 056 62 979 45 077 Bóbita Bölcsőde finanszírozás 83 455 47 837 14 654 20 449 515 Egészségügyi ellátás 142 051 50 275 13 615 61 996 0 0 0 16 165 0 0 0 0 Városi Egészségügyi Központ finanszírozása 142 051 50 275 13 615 61 996 16 165 Közmunka program 0 Sportfeladatok 0 Helyi közösségi közlekedés 74 004 0 0 0 0 74 004 0 0 0 0 0 0 BKK támogaatás 74 004 74 004 Közbiztonság 5 000 5 000 Igazgatási feladatok 701 169 262 020 75 802 334 606 0 25 098 0 3 643 0 0 0 0 Önkormányzati feladatok támogatása 308 011 51 673 13 670 240 668 2 000 Egyéb önkormányzati kiadások 393 158 210 347 62 132 93 938 23 098 3 643 Általános tartalék 5 000 5 000 A Kötelező feladatok összesen: 2 209 928 701 633 199 823 718 501 0 423 337 45 077 31 873 89 684 0 0 0 B Önként vállalt feladatok Intézmények finanszírozása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kodály Z. Zeneiskola finanszírozás 0 Polgármesteri keret 7 000 7 000

Közoktatási, közművelődési feladatok 0 Marketing és kommunikáció 9 834 9 834 Kitüntetések, díjak 2 000 2 000 Nemzetközi kapcsolatok 0 Közterületi rendezvények 25 000 25 000 Támogatások 28 494 0 0 0 0 18 494 0 0 10 000 0 0 0 Civil szervezetek támogatása 10 000 10 000 Alapítvány, egyéb szervezetek támogatása 7 640 7 640 Sportpálya üzemeltetés támogatás 9 354 9 354 Roma Nemzetiségi Önkormányzat támog 1 500 1 500 0 Társulások, Szövetségek tagdíja 0 0 Egyéb önkormányzati eseti pénzell. 0 B Önként vállalt feladatok összesen: 72 328 0 0 9 834 0 25 494 0 0 37 000 0 0 0 C Állami (államigazgatási) feladatok Települési támogatás 22 000 22 000 Egyéb nem intézményi ellátások 6 800 6 800 Lakhatási támogatás 2 000 2 000 Területi általános végrehajtó fel. 0 C Állami (államigazgatási) feladatok összesen: 30 800 0 0 0 30 800 0 0 0 0 0 0 0 I. Működési kiadások összesen: 2 313 056 701 633 199 823 728 335 30 800 448 831 45 077 31 873 126 684 0 0 0 II. Felhalmozási kiadások (nem kötelező feladat) Intézményi beruházások 653 855 590 910 62 945 Felújítások 11 840 11 840 Egyéb felhalmozási kiadások (átadott) 1 476 1 476 Kötvény törlesztés 0 Nyújtott kölcsön kiadások 1 000 1 000 II. Felhalmozási kiadások összesen: 668 171 0 0 0 0 0 0 592 386 62 945 11 840 0 1 000 ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 981 227 701 633 199 823 728 335 30 800 448 831 45 077 624 259 189 629 11 840 0 1 000

20. sz. melléklet adatok e Ft-ban Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai M e g n e v e z é s terv 2017. évi terv 2018. évi terv 2019. évi terv B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 2 819 680 2 558 747 2 563 730 2 574 697 Működési célú bevételek 2 254 925 2 256 000 2 259 000 2 260 000 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 725 185 727 000 729 000 730 000 Közhatalmi bevételek 1 390 435 1 390 000 1 390 000 1 390 000 Működési bevétel 139 305 139 000 140 000 140 000 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 Felhalmozási célú bevételek 41 297 10 000 10 000 10 000 Felhalmozási bevétel 9 000 0 0 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10 348 10 000 10 000 10 000 Felhalmozáci célú önkormányzati támogatás 21 949 0 0 0 Finanszírozási bevételek 523 458 292 747 294 730 304 697 2. Polgármesteri Hivatal bevételei 21 803 22 100 22 100 22 600 Működési célú bevételek 21 803 22 100 22 100 22 600 Közhatalmi bevételek 100 100 100 100 Intézményi működési bevétel 21 703 22 000 22 000 22 500 Működési célú támogatások Áh-n belülről 0 0 0 0 Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 3. Intézmények bevételei 139 744 115 000 117 000 118 000 Működési célú bevételek 115 744 115 000 117 000 118 000 Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről 70 760 70 000 72 000 72 000 Intézményi működési bevétel 44 984 45 000 45 000 46 000 Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek 24 000 0 0 0 B e v é t e l e k összesen: 2 981 227 2 695 847 2 702 830 2 715 297

20. sz. melléklet adatok e Ft-ban Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai M e g n e v e z é s terv 2017. évi terv 2018. évi terv 2019. évi terv K i a d á s o k 1. Önkormányzat kiadásai 1 779 465 1 494 540 1 496 810 1 502 080 Működési célú kiadások 1 151 141 1 142 040 1 144 310 1 146 580 Személyi juttatások 51 673 52 000 53 000 54 000 Munkaadókat terhelő járulékok 13 670 14 040 14 310 14 580 Dologi kiadások 396 859 396 000 397 000 398 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai 30 800 30 000 30 000 30 000 Egyéb működési célú kiadások 658 139 650 000 650 000 650 000 Felhalmozási célú kiadások 605 226 329 500 332 500 335 500 Beruházások 590 910 315 000 317 000 319 000 Felújítások 11 840 12 000 13 000 14 000 Egyéb felhalmozási kiadások 2 476 2 500 2 500 2 500 Finanszírozási kiadások 23 098 23 000 20 000 20000 2. Polgármesteri Hivatal kiadásai 370 060 371 757 372 820 376 317 Működési célú kiadások 366 417 368 757 369 820 373 317 Személyi juttatások 210 347 211 752 212 020 214 147 Munkaadókat terhelő járulékok 62 132 63 005 63 300 64 170 Dologi kiadások 93 938 94 000 94 500 95 000 Felhalmozási célú kiadások 3 643 3 000 3 000 3 000 Finanszírozási kiadások 3. Intézmények kiadásai 831 702 829 550 833 200 836 900 Működési célú kiadások 803 472 804 550 807 200 809 900 Személyi juttatások 439 613 440 000 441 000 442 000 Munkaadókat terhelő járulékok 124 021 124 500 125 100 125 900 Dologi kiadások 239 838 240 050 241 100 242 000 Felhalmozási kiadások 28 230 25 000 26 000 27 000 Finanszírozási kiadások K i a d á s o k összesen: 2 981 227 2 695 847 2 702 830 2 715 297

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44. Telefon: (29) 340-134 Fax: (29) 340-063 Honlap: www.varosuzemeltetes-gyal.hu Email: info@varosuzemeltetes-gyal.hu Iktatószám: 11/2016. Tárgy: Javaslat Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. üzleti tervére Tisztelt Képviselő-testület! Elkészült a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. üzleti terve, amelyben az alapfeladataink és a fejlesztések elvégzéséhez szükséges dologi kiadások és a bevételek kerültek megtervezésre. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gazdálkodás fenntartása érdekében a működési kiadásokra a tervezett támogatást a Társaságunknak biztosítani szíveskedjen. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét elfogadja, részére 166.713eFt működési támogatást, 1.476eFt felhalmozási összeget és 41.114eFt-ot céltartalékon biztosít a költségvetésből. Határidő: 2016. december 31. Felelős: Polgármester A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztést készítette: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató G y á l, 2016. február 03. Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2016. év ÜZLETI TERV

1 TARTALOMJEGYZÉK 1 TARTALOMJEGYZÉK 2 2 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, JOGÁLLÁSA 3 2.1 A Társaság munkatársai 3 2.2 A Társaság működési köre 4 2.3 A Társaság főbb tevékenységei, feladata 4 2.4 A Társaság közhasznú feladatai 4 2.5 A Társaság vállalkozási feladatai 5 3 PÉNZÜGYI TERV 5 3.1 Célkitűzések, üzleti koncepció 5 3.2 A Társaság tevékenysége 6 3.2.1 Központi irányítás 6 3.2.2 Konyha 6 3.2.3 Ebrendészet 7 3.2.4 Veszélyes hulladék kezelése 8 3.2.5 Szállítási tevékenység 8 3.2.6 A parkgondozási tevékenység 8 3.2.7 Közútkarbantartás 9 3.2.8 Karbantartás 9 3.2.9 Hulladékgyűjtés 10 3.2.10 Temetkezés 10 3.2.11 Ingatlanüzemeltetés 11 3.2.12 Városfejlesztés 12 3.2.13 Oktatási intézmények üzemeltetése 12 3.3 Beruházási, fejlesztési terv 12 3.3.1 Felhalmozási kiadások 12 3.3.2 Céltartalék 13 4 ÖSSZEFOGLALÁS 13 2/14.

2 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, JOGÁLLÁSA Megnevezés: Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) Alapítás: A Gyál Városüzemeltetési Közhasznú Társaságot, a Társaság jogelődjét (Gyál Városüzemeltetési KHT) Gyál Város Önkormányzat, mint egyszemélyes tulajdonos alapította 2000. június 30-án, a 185/2000.(VI.22.) számú KT határozatával. Az alapítás célja az Önkormányzat közhasznú feladatai egy minden szempontból megfelelő szakértelemmel rendelkező társaság irányítása alá kerüljön. A Társaság Városfejlesztési részlege abból a célból jött létre, hogy elősegítse a különböző fejlesztési célú pályázatok megvalósítását, különös tekintettel a Városközpont rehabilitációját. Közhasznúsági fokozat: A Társaság létesítő okirata szerint tevékenysége közhasznú jogállású nonprofit korlátolt felelősségű társaság, a társadalom és az egyének közös érdekeinek kielégítésére irányuló tevékenységeket végez. Székhely: 2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44. E-mail cím: info@varosuzemeltetes-gyal.hu Honlap: www.varosuzemeltetes-gyal.hu Számlavezető pénzintézet neve: Erste Bank Hungary Zrt. Bankszámlaszám: 11600006-00000000-25509609 Cégjegyzékszám: 13-09-124093 Adószám: 20754299-2-13 Képviseletre jogosult személyek: Zsigovits Gábor és Donhauzer Ádám ügyvezető-igazgatók. 2.1 A Társaság munkatársai A Társaság jelenleg 92 fő betöltött álláshellyel rendelkezik, a 2015. év eleji létszámhoz képest 2 fővel gyarapodott. A korábbi évekhez képest a közmunkások létszáma összességében csökkent, amely munkaerőkre nem lehet tervezni ezzel a két fővel biztosítható a feladat ellátása. A Társaság városüzemeltetési részlegének irányítását Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató látja el. Munkáját az alábbiakban felsorolt területek munkatársai segítik: Központi irányítás 6 fő Konyha 33fő Ebrendészet 1 fő Szállítás 2 fő Park gondozás 4 fő Közút karbantartás 2 fő Karbantartás 37 fő Hulladékgyűjtés 2 fő Temetkezés 2 fő 3/14.

A Társaság városfejlesztési részlegének irányítását Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató látja el. Munkáját 2 fő műszaki szakember segíti. Felügyelő Bizottság: A Társaság működését segíti, valamint a tulajdonosok védelme érdekében ellenőrzését három tagú felügyelő bizottság végzi. 2.2 A Társaság működési köre Az Alapító Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13.. (1) bekezdésében felsorolt önkormányzati feladatok közül elsősorban a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatainak ellátásával a Kft-t bízta meg. Szerződés feladatellátásról elnevezéssel (e szerződés tartalmát tekintve ténylegesen közszolgáltatási szerződés) az Mötv. 41. (6) bekezdésében biztosított lehetőséggel élve. Gyál Város Önkormányzat döntése alapján a Társaság működtetésével a a városfejlesztési és városüzemeltetési tevékenységek pénzügyi szempontból leghatékonyabb és átlátható végzésének biztosítása mellett, az Önkormányzat által megjelenített közérdeknek a lehető legnagyobb mértékben való megfelelés és a Társaság nonprofit jellegű működésének erősítése a cél. A Társaság működésének földrajzi kiterjedése a közhasznú tevékenységek szempontjából helyi, a településre korlátozódik. 2.3 A Társaság főbb tevékenységei, feladata főtevékenység: egyéb vendéglátás (TEÁOR: 5629'08), Gyál Város Önkormányzat az önkormányzati feladatok közül elsősorban a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatainak ellátásával, a gyáli általános iskolák karbantartási, üzemeltetési feladatai 2013. január 1. napjával (külön szerződésben foglaltak alapján), 2014. augusztus 1-től az intézményi takarítás. 2.4 A Társaság közhasznú feladatai Gyál Város Önkormányzat működtetésében/fenntartásában lévő köznevelési intézmények és bölcsőde részére, továbbá a szociális étkeztetés igénybe vevők részére megrendelt adagszámú étel előállítása, szállítása. 2015. szeptember 7. napjától a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján Gyál Város nevelési oktatási intézményeiben, szakorvos által igazolt, diétás étkeztetést igénylő gyermekek részére, az állapotának megfelelő diétás étrend megrendelése és kiszállítása. Gyál város közigazgatási határán belül a kóbor állatok befogása és a külön jogszabályban meghatározott ideig tartása. Az állatok tartására szolgáló gyepmesteri telep működtetése, fenntartása, karbantartása. Gyál város közterületein állati eredetű melléktermék különösen az elhullott állat tetemének összegyűjtése, az gyűjtésre szolgáló települési gyűjtőhely üzemeltetése, karbantartása és az állati hulladék megsemmisítésről való gondoskodás. Gyál város közigazgatási területén belül a közterületek, buszmegállók takarítása, illegális 4/14.

hulladéklerakók megszüntetése, közúti balesetek és természeti károk utáni takarítás, közterületek hulladékgyűjtő edényeinek ürítése, valamint rovar- és rágcsálóirtás. Személyszállítás Gyál Város Önkormányzat működtetésében/fenntartásában lévő köznevelési intézmények, a bölcsőde, valamint az Érdi Szakképzési Centrum fenntartásában lévő Gyáli Eötvös József Szakképző Iskola (külön megállapodás alapján) részére Gyál-Némediszőlő és a köznevelési intézmények között. Gyál város közigazgatási területén a közparkokban, közterületeken növények, zöldterületek, utcabútorok, játszóterek fenntartása, gondozása és karbantartása. Gyál város önkormányzat kezelésében lévő helyi közutak, és azok műtárgyainak és tartozékainak kezelése, fenntartása, üzemeltetése és karbantartása. Gyál város közigazgatási területén található köztemetők üzemeltetése, fenntartása. Gyál Város Önkormányzat működtetésében lévő köznevelési intézmények működtetői feladatainak ellátása. 2.5 A Társaság vállalkozási feladatai A nonprofit gazdasági társaság üzletszerző gazdasági tevékenységet (vállalkozási tevékenységet) csak kiegészítő jelleggel, csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség (eredmény) nem osztható fel, az kizárólag a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. Vállalkozási tevékenységek: Felnőtt étkeztetési szolgáltatás. Ebrendészeti tevékenység Gyál közigazgatási területén kívül. Ingatlanüzemeltetés keretében bérbeadási tevékenység. Egyéb intézmények karbantartása, kiegészítő szakipari munkák ellátása Takarítási feladatok ellátása 3 PÉNZÜGYI TERV A pénzügyi, üzleti terv részletes, számszaki adatait az 1. számú melléklet tartalmazza. 3.1 Célkitűzések, üzleti koncepció A Társaság folyamatosan fejlődik, a kezdeti feladatok mellett új területekkel bővült profilja, melyhez a szükséges humán erőforrás is biztosított. Fő célkitűzések: minőség és korszerűsítés az egyes feladatok ellátása során, forrás kiegészítés növelésével fedezni a kiadásokat, mindez a gyáli lakosság környezetének javítását szem előtt tartva. 5/14.

3.2 A Társaság tevékenysége 3.2.1 Központi irányítás KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések A központi irányításon összesen 6 fő betöltött (1 fő ügyvezető, 1 fő gazdasági vezető, 1 fő adminisztrátor, 1 fő temetési ügyintéző, 1 fő pénzügyi ügyintéző és 1 fő műszaki előkészítő) bérköltségét tervezte a Társaság. Éves bérköltségük a személyi jellegű kifizetésekkel (étkezési utalvány, belföldi kiküldetés) együtt várhatóan összesen 22.494 EFt és 8.048 EFt járuléka, melyben szerepel a Társaság egészére vonatkozó éves rehabilitációs adó (1.688 EFt). A Társaságnak 3 fő rehabilitált munkavállalója van. Dologi kiadások A központi irányítás munkaszámon került tervezésre több olyan kiadás, mely a Társaság több munkaterületét is érinti (FEGY távfelügyelet, a munka- és tűzvédelem, a poroltók javítása, felülvizsgálata, ügyvédi, könyvelési, könyvvizsgálói díj, üzemorvos, közbeszerzési eljárás, bank költség, biztosítási díj) A Társaság 2016. évre összesen 660 EFt hatósági díjat fizetett ki 2015.évben és ugyanennyit tervez az idei évben is a Nemzeti Agrárkamara és a NÉBIH részére. BEVÉTELEK A központi irányításon a folyószámlákon lévő banki kamat összege került tervezésre. 3.2.2 Konyha KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések A 33 fő konyha dolgozó éves bérköltsége 49.345 EFt, személyi juttatásai (bérlet, étkezési utalvány) 3.521 EFt és munkaadói járulékai 15.194 Eft. A két főzőkonyhán és a három melegítő konyhán összesen 1 fő élelmezésvezető, 2 fő szakácsnő, 2 fő ételszállító gépkocsivezető és 28 fő konyhai kisegítő dolgozik. Dologi kiadások A Társaság két főzőkonyhával (telephelyek: Gyál, Bartók Béla u. 75., és Gyál, Dobó Katica u.51.) és két melegítő konyhával (Gyáli Ady Endre Általános iskolában és Gyáli Zrinyi Miklós Általános iskolában) rendelkezik. 2015. évben összesen 392.075 adag készétel került elkészítésre és kiszállításra (ez a 2014. évitől 9.014 adaggal több), melyből 349.905 adag a közétkeztetést (ez a 2014. évitől 2.928 adaggal kevesebb) és 42.170 adag vendég étkezést vállalkozás jelleggel - (a 2014. évitől 11.942 adaggal több) igénybe vevők részére készült. A 2016. év tervezett adagszám a 2015. évi tényadatok alapján készült. A Társaság egyik célkitűzése vált valóra a vendég étkezők számának növelésével. Ennek érdekében folyamatosan újít az étlapon, korszerűsíti az internetes rendelést. A 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet értelmében 2015. szeptember 7. napjától igényelhetik a közétkeztetésben részt vevő gyermekek a diabetikus étkezést, érvényes, szakorvosi igazolás alapján. Jelenleg 17 fő (bölcsődés 4 fő, óvodás 9 fő, általános iskolás 4 fő) él ezzel a lehetőséggel. A 6/14.

fóliázott, névre szóló készételeket az Eurest Kft. készíti és szállítja ki a Társaság főzőkonyhájára. Szükséges a két főzőkonyha eszközeinek folyamatos pótlósa, cseréje. A legtöbb konyhai eszköz a Társaság megalakulása (2000.év) óta használatban van. A konyhai szoftverek karbantartása havi 45 EFt kiadást jelent. Szükséges a rágcsálók írtása, HACCP felülvizsgálata, ellenőrzése. Zsírfogó tisztítására évente két alkalommal van szükség. A konyha két ételszállító teherautóval rendelkezik, meghatározott időre és helyre szállítják az ételeket. A gépjárművek karbantartási, javítási, üzemanyag költségei, valamint a biztosítások, gépjárműadók évente összesen nettó 1.917 EFt-ba kerül 2016. évben a Társaságnak. ÁNTSZ bejelentési kötelezettség terheli a Társaságot 2016. január 1-től telephelyenként a Kémiai Biztonsági Szakrendszerben a veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység miatt. Az eljárás szolgáltatási díj 8 EFt/telephely/év. A Társaságnak 8 telephely után kell fizetnie. BEVÉTELEK Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete értelmében a közétkeztetés térítési díja 10%-kal emelkedett 2015. január 1-től. Az optimális áremelés, a nyersanyagnorma fedezet miatt 20% lett volna. 2016. évben a nyersanyag norma ismét felülvizsgálatra kerül, és amennyiben szükséges 2015. év adatai alapján valószínűsíthető újabb áremelésre tesz a Társaság javaslatot. 3.2.3 Ebrendészet KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések Egy fő alkalmazott tervezett bérköltsége személyi juttatással együtt 2.286 EFt és munkaadói járulékai 657 EFt. Dologi kiadások A telepen kialakításra került a gyepmester tartózkodó helyisége, valamint a telep villanyórájáról működik az állati melléktermékek gyűjtőhely hűtőgépe is, ez okozza a közművek emelkedését a 2015. évi tervhez képest. A gyepmesteri telep karbantartási anyag beszerzésre nettó 250 EFt, ebtartásra (száraztáp, gyógyszer, oltóanyag) nettó 330 EFt éves költség szükséges. A vásárolt száraz tápon kívül a Társaság nyers húst főz meg az állatok részére, melyet adományként kap. Víz és villamos áram van a telepen, gázvezeték nincs, ezért szükséges gázpalack vásárlása, mely az állati eledel főzésére szolgál. A gázpalackokat az előző évekhez képest olcsóbban szerzi a Társaság. Az ebrendészet által használt gépjármű éves karbantartási, biztosítási, üzemanyag tervezett költsége nettó 1.149 EFt. 2015. óta megnövekedett a gépjármű igénybevétele, más településeken végzett állatbefogás és elszállítás miatt. Az állatorvos vállalkozó éves díja változatlanul 760 EFt. BEVÉTELEK Az ebrendészet bevétele a környező településekkel kötött szerződés alapján, valamint a magánszemélyektől beszedett ebtartási díjból származik. Jelenleg Gyál, Felsőpakony és Üllő településeken látja el a Társaság a gyepmesteri tevékenységet. 7/14.

3.2.4 Veszélyes hulladék kezelése KIADÁSOK 2014. évtől az állati melléktermék gyűjtőhely (dögkút) a korábbi évektől eltérően, a gyepmesteri telep mellett kialakított gyűjtőhelyen, hűtési technológiát alkalmazva áll rendelkezésre. Az új rendszer bevezetése megtakarítást jelent a korábbi évekhez képest. A lakosság a jelenleg kialakított rendszert elfogadta, a korábbi gyűjtőhelyen, illetve a korábbi egyéb hulladék illegális kihelyezése nem tapasztalható. 3.2.5 Szállítási tevékenység KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések A két fő buszvezető bérköltsége 4.879 EFt és járuléka 1.402 EFt. Dologi kiadások Gyermekek és idősek szállítását végzi a Társaság napi rendszerességgel. A gépjárművek éves karbantartási, fenntartási (biztosítások, gépjármű adók, műszaki vizsga és üzemanyag) költsége nettó 2.873 EFt. 2015. évben elindult Némediszőlő Gyál menetrend szerinti buszjáratot a Társaság 2016. évtől az alacsony igénybevétel miatt csökkentette. Az Európai Unió szabályozásához igazodva szükséges a buszvezetőknek továbbképzésen részt venni, melynek éves költsége 150 EFt. BEVÉTELEK A Társaság bevétele Gyáli újság kiszállításából, az idősek és a gyáli iskolás gyermekek szállításából (Gyál-Némediszőlő) tevődik össze, mindösszesen nettó 2.328 EFt és áfa/év. 3.2.6 A parkgondozási tevékenység KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések Parkgondozási tevékenységen 1 fő kertész, 1 fő kazángépkezelő, 2 fő segédmunkás dolgozik. Éves bérköltségük 7.708 EFt és járuléka 2.201 EFt. Dologi kiadások Gyál város területén a kaszálás és parlagfű-mentesítés elvégzése, terek növényzeteinek, utcabútorainak gondozása, javítása és a játszóterek üzemeltetése, karbantartása, városközponthoz kapcsolódó parkosítás fontos feladat. 2015. évben elkészült a Gyál Felső Vasútállomás rekonstrukciója, melynek során a parkosítással kapcsolatos feladatokat is Társaság látja el. Parkok és zöldterületek gondozására szükséges éves anyagköltség (növények, vegyszerek, szerszámok, egyéb fogyóanyagok, tisztítószerek, fűkaszáláshoz üzemanyag ) nettó 2.450 eft. Parkgondozási tevékenységet egy 2016. évre tervezett fűnyíró traktor beszerzése, valamint egy 2015. évben beszerzett ötszemélyes, platós tehergépkocsi segíti, melynek tervezett fenntartási költségei nettó 628 EFt. 8/14.

BEVÉTELEK Parkgondozási tevékenységből származó bevétel magánszemélyektől, valamint a Peremvárosi Horgásztó és Pihenőparktól megrendelt fűkaszálásból tevődik össze. A 2015. évi tényadatokban szereplő 315 EFt a Milleniumi parkban okozott kártérítésből származik, melyet három fő fizetett ki a Társaság részére. 3.2.7 Közútkarbantartás KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések Egy fő gépjárművezető és egy fő segédmunkás tervezett személyi jellegű kifizetései 3.976 EFt és járuléka 1.151 EFt. Dologi kiadások A közutak karbantartása, forgalomtechnikai eszközök cseréje, pótlása és útburkolati jelek festése a felméréseket követően folyamatosan kerülnek elvégzésre. 2013. évtől megkezdődött a felületzárt, pormentesített utak javítása, melyre folyamatosan nagy hangsúlyt fektet a Társaság alvállalkozók bevonásával. Közútkarbantartáson egy platós gépjármű éves karbantartási és fenntartási (biztosítás, adó, üzemanyag) költségre tervezett összeg nettó 894 EFt. BEVÉTELEK Az A.S.A Magyarország Kft. összesen 16.680 EFt vissza nem térítendő támogatást nyújt a Társaság részére a 2015. évben kötött megállapodás alapján. A közérdekű felajánlásból 2016. évre áthúzódó összeg 4.170 EFt. 3.2.8 Karbantartás KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések A Társaság karbantartási tevékenységéhez 1 fő műszaki vezető, 1 fő villanyszerelő, 1 fő bútorasztalos, 1 fő szobafestő-mázoló, 1 fő karbantartó, 5 fő iskolai karbantartó és 5 fő iskolai portás tartozik. A Társaság takarítási tevékenységéhez 1 fő takarító csoportvezető, 6 fő Ady iskolában, 6 fő Bartók iskolában, 4 fő Zrinyi iskolában, 1 fő a Zrinyi iskola Rákóczi utcai tagintézményében, valamint 3 fő a Polgármesteri Hivatal épületében takarító alkalmazottat foglalkoztat. A 37 fő munkavállaló személyi juttatásaira (bér, bérlet, utiköltség, utalvány) összesen 53.087 EFt és 15.121 EFt járulékait tervezett a Társaság. Dologi kiadások A kft. eszközeinek, gépeinek, épületeink folyamatos rendelkezésre állásához és állagának megóvása érdekében fontos a rendszeres karbantartás, amely az oktatási intézményekben a karbantartók, az egyéb területeken a műszaki csoport tagjai látják el. A karbantartási munkálatok elvégzéséhez két teherautó áll rendelkezésre, melynek karbantartására 9/14.

és fenntartására (anyagok, biztosítás, adó, műszaki vizsga, üzemanyag) tervezett költség nettó 930 EFt. A Polgármesteri Hivatal takarításához szükséges anyagköltségek (tisztítószerek, vegyszerek, töltőanyagok, szemeteszsákok) valamint igénybe vett szolgáltatások (ablak, szőnyegtisztítás) összege mindösszesen nettó 2.600 EFt. Az oktatási intézmények takarításhoz szükséges tisztítószerek, vegyszerek, töltőanyagok, szemeteszsákok, kéztörlő adagoló eszközök beszerzési költségei mindösszesen nettó 3.130 EFt, melyet az intézmények költségvetésében külön részletezéssel számolt a Társaság. BEVÉTELEK Karbantartási tevékenységet vállalkozási jelleggel végez a Társaság a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gyáli tankerület, a Városi Egészségügyi Központ, a Polgármesteri Hivatal épületeiben, melynek költségeit szerződésben rögzítettek alapján fizetik az érintettek. A Gyáli Polgármesteri Hivatal épületének takarítását havi nettó 466 EFt és áfa összegért vállalta a Társaság. 3.2.9 Hulladékgyűjtés KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések Egy fő mezőgazdasági erőgép kezelő és egy fő segédmunkás végzi Gyál Város utcáin, közterületein, buszmegállókban hulladékgyűjtési tevékenységet. A két fő tervezett személyi jellegű kifizetése 3.868 EFt és 1.114 EFt járulékai. Dologi kiadások Az A.S.A. Magyarország Kft. végzi a hulladék ártalmatlanítását, ennek költsége jelentősen emelkedik 2016. évben, amelynek oka, hogy 2015. év végén lejárt a szelektív szigetekre vonatkozó fenntartási kötelezettség, a szigetek megszüntetésre kerültek. Az ASA Kft-vel korábban kötött megállapodás nem áll fenn 2016-tól, arra vonatkozóan, hogy a szigetekről beszállított hulladékok egy részét jóváírja. Nem tudni, hogy a szigetek megszüntetése, hogyan befolyásolják az illegálisan kihelyezett hulladékok lerakásának mennyiségét, a tervezésnél a 2015. évi tényadatok lettek figyelembe véve. BEVÉTELEK 2016. január 1-től a szelektív szigetek takarítását, azok megszüntetése végett nem számlázza ki a Társaság az A.S.A. Magyarország Kft-nek. A tevékenységéből nem származik bevétele. 3.2.10 Temetkezés KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések Két fő temetőgondnok végzi tevékenységét a Társaság két köztemetőjében. Személyi jellegű bérköltségük (bér, utiköltség, utalvány) 4.967 EFt és 1.315 EFt járulék. Dologi kiadások A Társaság az önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint látja el a gyáli köztemetők 10/14.

üzemeltetését. A temetők üzemeltetésénél továbbra is cél a gazdaságos működtetés, a zöldterület folyamatos gondozása, szépítése. Egy urnafal építésére került sor tavalyi évben, de szükséges további egy, melynek költsége nettó 150 EFt. Öreg, rossz állapotban lévő gépjármű áll rendelkezésre a temetőgondnokok részére, amelynek javítása gazdaságtalan, így azt a Társaság értékesíteni fogja. Gépkocsi fenntartásával kapcsolatos kiadások nem kerültek tervezésre. A temetői nyilvántartáshoz korszerű szoftver vásárlását tervezett a Társaság, amelynek induló költsége 420 EFt. A program beüzemelése gyorsabb, pontosabb ügyfélkiszolgálást eredményez és a lejárt sírhelyek újraváltásának naprakész figyelésével a Társaság bevételét is növelheti. BEVÉTELEK Temetői bevételek emelkedése várható 2016. évre. Képviselő-testületi határozat alapján a régi és az új temetőben a sírhely újraváltás ára azonos lesz. Így a régi temetőben a sírhely újraváltásokkal kapcsolatos bevétel emelkedik. A temetők bevételét képezik a ravatalozó, halott átvételi díj, sírkőállítás, sírmegváltás díjai. 3.2.11 Ingatlanüzemeltetés KIADÁSOK Dologi kiadás Ingatlanüzemeltetés keretében történik a gyáli Rákóczi épület és a Rendőrőrs épületének üzemeltetése. Ingatlan és gépek karbantartására, javítására nettó 650 EFt-ot, karbantartási anyagokra, tisztítószerekre nettó 1.050 EFt-ot tervezett a Társaság. A vagyonvédelmi szolgáltatás díja emelkedik. Szükséges a Rákóczi épület villámvédelmi rendszerének megtervezése és a Rendőrség épületének villámvédelmi felülvizsgálata. A Rendőrség épületének takarítását alvállalkozó igénybevételével látja el a Társaság havi nettó 60 EFt és áfa összegért. 2014. évben szükségessé vált új traktor és a vele kompatibilis pótkocsi beszerzése. A megvásárláshoz a B3 Takarékszövetkezettől, öt éves futamidőre 5.576 EFt hitelösszeget vett fel a Társaság, melynek törlesztő részlete összesen 1.320 EFt (havi 110 EFt). A traktor fenntartási költségeire (üzemanyag, karbantartási anyag, biztosítás) nettó 911 EFt-ot tervezett a Társaság. A Rendőrség épületére kötött biztosítás összege évi 79 EFt. BEVÉTELEK A Társaság bevétele a Rendőrőrs épületének bérbeadásából (havi nettó 310 EFt), egy fő munkavállaló szolgálati lakásából származó bérleti díj (bruttó 10eFt/hó), valamint a Rákóczi épület üzemeltetésével kapcsolatos kiadások (közüzemi díjak, szemétdíj, vagyonvédelmi szolgáltatás, takarítás) továbbszámlázásából és bérleti díjból tevődik össze mindösszesen nettó 14.850 EFt értékben. A Rákóczi utca 44. szám alatti ingatlanban a Zrinyi Általános Iskola SNI tagozata, a FEGY Polgárőrség, a KLIK Ceglédi Tankerület PMPSZ Gyáli Tagintézménye (volt Nevelési tanácsadó), a Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi központ, és a Gyámhivatal tartózkodik. A három utóbbi intézmény fizet bérleti díjat is. A bérlők által fizetendő díjak négyzetméter arányosan kerültek meghatározásra. 11/14.

3.2.12 Városfejlesztés KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések Gyál Város beruházási és fejlesztési feladatok ellátását önálló döntési és intézkedési joggal egy három fős csapat látja el, a Társaság városfejlesztési részlege. Személyi jellegű kiadásai összesen 13.308 EFt és járulékai 3.810 Eft. Dologi kiadás A Társaság tulajdonában lévő személyautóval rendelkeznek, melynek éves karbantartási és fenntartási (biztosítás, gépjármű adók, üzemanyag) költsége nettó 799 EFt. 3.2.13 Oktatási intézmények üzemeltetése A Gyáli Ady Endre Általános Iskola, Gyáli Bartók Béla Általános Iskola, Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola és a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat 2013. január 1. napjával végzi a Társaság Gyál Város Önkormányzattal kötött külön megállapodás alapján. A működtetéssel kapcsolatos minden olyan feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban a köznevelési feladatokat megfelelő színvonalon és biztonságosan láthassák el. A köznevelési közfeladat-ellátáshoz kapcsolódó helyiségek - ide nem értve a kiszolgáló helyiségeket - bútorzata, a nevelőmunkát segítő eszközök és taneszközök kivételével a köznevelési intézmények működéséhez szükséges eszközök és felszerelések, valamint anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása. A Társaság feladata továbbá a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt feladat ellátásához jogszabály szerint szükséges technikai berendezések működtetése, javítása, karbantartása, cseréje és a tulajdonában lévő taneszközök, egyéb eszközök és felszerelések karbantartása. Az oktatási intézmények részére minden évben a Társaság készíti el külön-külön a költségvetés tervezetét, melyek összesített összege - az étkeztetéssel kapcsolatos bevételek és kiadások nélkül a Társaság üzleti tervében is szerepel. Az intézmények dologi kiadásaiból (készletbeszerzések, kommunikációs szolgáltatások, igénybe vett karbantartási szolgáltatások, közüzemi díjak) az étkezéssel kapcsolatos kiadás-bevételek, valamint az intézmények helyiség bérléséből származó bevételek különbözetét az Önkormányzat átalánydíjként havonta a Társaság rendelkezésére bocsátja a megbízási szerződésben foglaltaknak megfelelően. 3.3 Beruházási, fejlesztési terv 3.3.1 Felhalmozási kiadások A Társaság 2016. évre az alábbi felhalmozási kiadásokat tervezi megvalósítani mindösszesen bruttó 1.476 EFt összegben: A központi irányításra szükséges 1 db számítógép konfiguráció beszerzése (nettó 100 EFt). A parkgondozási tevékenységhez szükséges kertészeti gépek (bruttó 575 EFt) és köztéri hulladékgyűjtő (bruttó 381 EFt) beszerzése (összesen bruttó 956 EFt). Temetői szoftver beszerzése (nettó 420 EFt). 12/14.

3.3.2 Céltartalék A Társaság 2016. évre a várhatóan felhasználásra kerülő felújítási, karbantartási, beszerzési kiadásokat tervezi, melyet tényleges felhasználás esetén az önkormányzati céltartalékon elkülönített összegből tervezi lekérni. Céltartalékon tervezett összes kiadás bruttó 41.114 EFt: Konyhai gépek beszerzése, pótlására (nettó 1.000 EFt). A gyepmesteri telep kennel felújítása, mely 2015.évben elmaradt (bruttó 635 EFt). A parkok gondozásához egy fűnyíró traktor beszerzésére (bruttó 1.270 EFt). A közutak karbantartási feladatinak elvégzéséhez, a 2015. évhez hasonlóan, tervezésre került út karbantartási munkálatokra, forgalomtechnikai eszközök (útjelző táblák) cseréjére, beszerzésére, veszélyes fák kivágására, karácsonyi díszvilágítás munkálatainak megrendelésére összesen (bruttó 16.891 EFt). A temetőben a ravatalozó felújítására és a temetők felmérése 3D lézerrel (nettó 4.171 EFt) Az ingatlanüzemeltetésen belül a Rákóczi épület iroda (Kft. székhelye) felújítására (nettó 5.962 EFt) Az oktatási intézmények tárgyi eszköz beszerzéseire és várható felújítási kiadásaira (bruttó 11.185 EFt) 4 ÖSSZEFOGLALÁS Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. elkészítette üzleti tervét. A Társaság feladatait Gyál Város Önkormányzat megbízásából végzi, közhasznú- illetve kiegészítő jelleggel vállalkozási tevékenységét. Saját bevételei nem fedezik teljes mértékben kiadásait, ezért szükséges az önkormányzat támogatása. Önkormányzati támogatások az elmúlt években az alábbiak szerint alakultak: adatok eft-ban Év Működési Felhalmozási Céltartalék Összesen 2009. tény 56 505 0 0 56 505 2010. tény 130 074 0 0 130 074 2011. tény 95 755 0 0 95 755 2012. tény 115 146 0 0 115 146 2013. tény 137 126 11 550 0 148 676 2014. tény 140 125 4 775 13 336 158 236 2015. tény 163 199 8 587 27 425 199 211 2016. terv 166 713 1 476 41 114 209 303 A Társaság céltartalékot a várható kötelezettségekre, költségekre vesz igénybe, melyet meghatározott célok teljesítésekor kér le az önkormányzat elkülönített költségvetési keretösszegéből. A Társaság végzi Gyál Város területén a hóeltakarítási munkálatokat, melyet időjárástól függően, szükség szerint teljesít, majd annak költségét az Önkormányzat erre a célra elkülönített költségvetési keretösszegéből kér le. Személyi juttatások és munkaadói járulékok A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról 13/14.

454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete alapján a Társaság 37 fő munkavállalónak emelte meg alapilletményét. További béremelés nem történt. Béren kívül juttatásokat minden munkavállaló részére, havi 8 Eft összegű étkezési utalványként tervezett a Társaság. Ennek éves kiadása (92 fő munkavállaló részére) 8.832 EFt és 3.160 EFt munkáltatói adó. 13 fő kap bérlet és utiköltség hozzájárulást 2.133 EFt összegben. Rehabilitációs adó kötelezettség 1,75 fő (statisztikai állomány) után, összesen 1.688 EFt éves kötelezettség terheli a Társaságot. Személyi jellegű kifizetések a 92 fő alkalmazott és 3 fő felügyelő bizottsági tag után 169.438 EFt és munkaadói járulékai 50.013 EFt. A dologi kiadások mindösszesen 238.032 EFt nettó, valamint a közhasznú tevékenység arányában levonható általános forgalmi adó (49.772 EFt) és nem levonható általános forgalmi adó (5.632 EFt) kiadással számolt a Társaság. Előző évhez képest a dologi kiadások emelkedésének okai: a közétkeztetésben a diabetikus étkezés bevezetése, parkgondozás költségeinek emelkedése (Gyál-felső Vasútállomás), A.S.A Magyarország Kft-vel a szelektív szigetek szerződése megszűnt, nincs kedvezmény a közterületen begyűjtött hulladék ártalmatlanítására, a Társaság gépparkjának 80%-a műszaki vizsgát tesz (nagy szerviz), a védőruhák tervezése nem a személyi, hanem a dologi kiadások között szerepel 2016.évtől. Saját bevételek nettó 271.093 EFt és fizetendő áfa 75.081 EFt összegben tervezett a Társaság. Előző évhez képest a saját bevételek emelkedésének okai: közétkeztetésben a diabetikus étkezés bevezetése, a régi temetőkben a sírhely újraváltás díjának emelkedése (az új temetők áraihoz igazodva). Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. tevékenységét a támogatások legoptimálisabb felhasználásával, Gyál szolgálatában, a gyáli emberek környezetének javulásával, igyekszik végezni. Célja pénzügyi szempontból hatékony, átlátható gazdálkodás, mely a tervek szerint alakul a Társaság nonprofit jellegű működésének betartásával. Gyál, 2016. február 3. Zsigovits Gábor ügyvezető-igazgató 14/14.