BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület munkaterv szerinti ülését 29. február 13. (péntek) napjára de. 9 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Elıadó: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı 3. Elıterjesztés a 28. évi költségvetési rendelet módosításáról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester (Az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre.) 4. Elıterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata 29. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 5. Elıterjesztés a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Mővészetoktatási Intézmény, és a Lengyel Menyhért Könyvtár éves munkatervének elfogadása Elıadó: intézményvezetık 6. Elıterjesztés az önkormányzat többségi tulajdonában lévı gazdasági társaságok 29. évi üzleti tervének elfogadása Elıadók: a társaságok ügyvezetıi 7. Elıterjesztés a 29. évi közbeszerzési terv elfogadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 8. Beszámoló a Hortobágy községgel kötött igazgatási társulás mőködésérıl Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 9. Elıterjesztés a Balmazújváros 1 kötvény lekötése és kötvénykezelésre megbízás adása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 1. Elıterjesztés Balmazújváros közmőves szennyvízelvezetésének használatba adása és üzemeltetése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 11. Elıterjesztés Kastélykert utca strandfürdı bıvítése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 12. Elıterjesztés a Kossuth tér 3. szám alatti üzlethelyiség eladása tárgyában

2 Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 13. Elıterjesztés a Chaplin 2 Bt. megbízási szerzıdésének módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 14. Elıterjesztés a Debreceni u. 2. szám alatti volt OTP Bankfiók ingatlanvásárlás tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 15. Elıterjesztés az önkormányzati tulajdonú költségalapon meghatározott lakbérő lakás pályáztatása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 16. Elıterjesztés a Balmazújváros a madarak városa jelige létrehozása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 29. február 5. Dr. Tiba István sk. polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: I/1. Szilágyi Jánosné dr. jegyzı POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 355/28. (IX. 1.) Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. szakmai tervének elfogadása tárgyában. Dr. Kiss Tamás a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. ügyvezetıje értékelte a VESZ szakmai tervét, amit a Képviselı-testület a 19/29. (I. 21.) számú határozattal elfogadott. 356/28. (IX. 1.) Jegyzıi munkakör betöltésére kiírandó pályázat tárgyában. A jegyzıi munkakör betöltésére kiírandó pályázat megjelentetésre került. Hat pályázó közül a Képviselı-testület dr. Veres Margit aljegyzıt találta a legalkalmasabbnak a jegyzıi feladatok elvégzésére. 468/28. (XII. 17.) A TÁMOP-3.2.3./8/1 kódszámú Program a közmővelıdési intézményrendszer felnıttképzési kapacitásának bıvítésére címő pályázat tárgyában A pályázat benyújtásának határideje 29. február 1-re módosult. 469/28. (XII. 17.) A TÁMOP-3.2.3./8/2 kódszámú A közmővelıdés a nem formális és informális tanulás szolgálatában címő pályázat tárgyában A pályázat benyújtásának határideje 29. február 17-re módosult. 472/28. (XII. 17.) A település szépítı akciók Balmazújvároson c. pályázat tárgyában Az önkormányzat az IRM Büntetıpolitikai Fıosztálya által 28. évben kiírt bőnmegelızési pályázatok közül a település szépítı akciók Balmazújvároson címő program támogatásban részesült, amihez az önkormányzat 521.54,- Ft önerıt biztosít, így az elnyert összeg: 4.693.828,- Ft. A program novemberben elindult, a megvalósítás folyamatban van. 1/29. (I. 7.) Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt téli közmunka (28/1/a) pályázat tárgyában A 28/1/a jelő, téli közmunka elnevezéső pályázat 29. január 14-én benyújtásra került. A pályázat elbírálása megtörtént, és a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. 28/1 számú Közmunka pályázata 29. március 31-ig meghosszabbításra került. 2/29. (I. 7.) Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások címő pályázat tárgyában 1. A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. az ifjúsági szálláshely kialakítására vonatkozóan benyújtotta pályázatát a Hortobágyi Leader Nonprofit Kft-hoz és az MVH-hoz. A pályázat jelenleg elbírálás alatt van.

2. A Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport (BAKCSO) pályázata nem került benyújtásra ebben a fordulóban, várhatóan a 29. októberében kiírt pályázati fordulóban lesz benyújtva. 4/29. (I. 7.) Ingyenes irodahasználat tárgyában. Az APEH Észak-alföldi Regionális Igazgatóságával aláírásra került a megállapodás-tervezet, amellyel a Polgármesteri Hivatal épületén belül ingyenesen irodahelyiséget biztosít. Az APEH 29. január 12-én megkezdte az állandó ügyfélszolgálat tartását. 23/29. (I. 21.) Vízterhelési díj lakosságtól való átvállalására vonatkozóan. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt-vel a vízterhelési díj lakosságtól való átvállalására vonatkozó megállapodás aláírásra került. 26/29. (I. 21.) A Balmazenergia Kft. által felvett hitel átvállalása tárgyában. A Balmazenergia Kft. által felvett hitel átvállalása folyamatban van az OTP Bank Nyrt-nél. Határozati javaslat A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. Balmazújváros, 29. február 5. Dr. Tiba István polgármester 2

TÁJÉKOZTATÓ I/2. A Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 28. -a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselıtestületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. Emıdi Sándor beruházási, kommunális és vagyonügyekben az alábbiakat jelenti: Az osztály dolgozói a fürdıfejlesztés és a folyékony hulladék rekultiváció pályázat második fordulójához szükséges projektfejlesztési munkát elvégezték. A középiskola felújítás pályázati beruházásához az építési engedélyezés rövidesen lezárul, a tendertervek összeállítása folyamatban van. A közmunka pályázat kibıvített, második ütemét az önkormányzat elnyerte, a foglalkoztatás folyamatban van. Megkezdıdtek a szerzıdéskötés és a munkaterület átadás alapján a Mővelıdési Központ színháztermi szárny rekonstrukciós munkái. A Kölcsey utcai ifjúsági szálláshely létesítéséhez 29. január hónapban a pályázatot benyújtottuk. Elıkészítés alatt van a Kistérségi osztállyal együttmőködve az Idısek otthona bıvítéséhez szükséges tervezési munka. Közremőködtünk a 29. évi költségvetés fejlesztési, felújítási feladatainál a pályázati támogatások és a saját források költségigényeinek felmérésében. Vagyonügyekben szerzıdést kötöttünk a Képviselı-testület által kijelölt vevıvel a Böszörményi út végén lévı vállalkozói területre, a vételárat a vevı egyösszegben befizette. A Közterület Felügyelet közúti jármővek szabálytalan tárolásával kapcsolatos esti ellenırzéseket végzett. Az osztály készíti a jogszabályban elıírt vagyonkataszteri felmérést és a teljes vagyonkatasztert érintı aktualizálási, statisztikai munkát. Az osztály közremőködött a helyi önkormányzati lakásrendeletek felülvizsgálatában a Szociális osztállyal együttmőködve. Az E-ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. a településeken a közvilágítás üzemeltetéséhez és áramvételezéséhez transzformátor körzetenként árammérıket szerel fel, mely településünkön 29. január közepéig megvalósult. Az összes trafókörzetben a Polgármesteri Hivatal közremőködésével rögzítésre kerültek a mérıállások. Az EC Kft-vel megkötött közvilágítási feladatátvállalási szerzıdés szerint a késıbbiekben az áramvételezés ennek alapján kerül elszámolásra. Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: Okmányiroda Az Európa Parlamenti választások elıkészületei kapcsán a körzetállomány felülvizsgálata megtörtént. A TVI jóváhagyása után lezárjuk a körzetesítést, ezt követıen február 16-ig meg kell küldenünk a hitelesítési jegyzıkönyveket. A vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében, akik 29. január 1. napja elıtt magyar felsıoktatási intézményben gyógyszerészi oklevelet szereztek, jogosulttá válnak az egyetemi végzettséget igazoló doktori cím használatára. A doktori címet az érintett kérelmére a névviselésre és a névanyakönyvezésére vonatkozó szabályok alapján kell bevezetni, amely az ügyfelek kérelme alapján folyamatban van. Az illetéktörvény elmúlt évvégi változása az ügyfélfogadásban különösebb fennakadást nem okozott. A rendszámtáblák és a biankó okmányok leltározását elvégeztük. 1

A vállalkozói igazolványok, mőködési engedélyek és parkolási igazolványok tekintetében elmondható, hogy a korábbi évek átlagának megfelelı számú kérelmek érkeznek be és a kérelmek elbírálását a határozatok, engedélyek kiadásánál jelentısen a rendelkezésünkre álló ügyintézési határidın belül teljesítjük. Szociális Csoport A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása 29. január 1-tıl bevezette az un. óvodáztatási támogatást. A törvény úgy rendelkezik, hogy a jogosultak számára június és december hónapban egyszeri 1.-1. Ft támogatást kell kifizetni. A kifizetés, illetve ezen ellátás megállapítása a szociális csoportnál határozattal történik, itt kell benyújtani az erre vonatkozó kérelmet, melyhez az intézmény igazolását csatolni kell. A pénzbeni és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/26. (III. 27.) Korm. rendelet kimondja, hogy ha a szociális törvény alapján szabályozott lakásfenntartási támogatás megállapításánál figyelembe vett egy havi m 2 -re jutó elismert havi költség összege változik, a változás idıpontjától a lakásfenntartási támogatást az új összegnek megfelelıen kell folyósítani. A Magyar Köztársaság 29. évi költségvetésérıl szóló 28. évi CII. törvény 57. (5) bekezdése ezen költség összegét 29. január 1-tıl 45 Ft-ban állapított meg, a korábbi 425 Ft helyett. Ezen módosítás miatt 1.374 háztartás részére megállapított lakásfenntartási támogatás havi összegét kellett január hónapban felülvizsgálnunk. 29. január hónap elején megtörtént a helyben tanulók utazási támogatásra való jogosultságának a megállapítása is. 29. elsı félévére 464 gyermek részére vásároltak a szülık buszbérletet, így ezen gyermekek ingyenesen utazhatnak a helyi buszjáraton. A helybeli felnıtt korú lakosság a Magyar Posta balmazújvárosi kirendeltségén vásárolhat buszbérletet. A 65. éven felüliek részére a helyi szociális rendelet alapján a bérlet árának erejéig az idıskorúak szociális segélye kérelemre megállapítható. Tapasztalataink szerint ezzel az érintettek többnyire szoktak is élni. A Kimutatás a települési Önkormányzatok szociális igazgatási tevékenységérıl 28. évben címő statisztikai adatlapot 29. február 2-ig kell megküldeni a Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága részére. Ezen kötelezettségünknek 29. február 3-án eleget tettünk. Építésügy Az építésügyi igazgatás területével kapcsolatos lakásstatisztikai jelentéseket határidıre elkészítettük. Balmazújváros vonatkozásában a folyamatban lévı nagyobb volumenő engedélyezések: - Gimnázium telekalakítása - Gyógyszertár telekalakítása - Mosodára építési engedély kiadása - Nagyszík látogató központ engedélyezése - Veres P. u. 7. szám alatti megromlott állapotú épület bontásának elrendelése (ezen határozatot megfellebbezték és másodfokú eljárásra felterjesztettük) - Külterületen sertéstelep felújítására vonatkozó engedélyezés Eljáró hatóságként Hajdúszoboszlón az Aqua-palace élményfürdı Squash fürdı épületrész használatbavételi engedélyezése van folyamatban (4,6 milliárd forintos beruházás). Az illetékességi területünkhöz tartozó Egyek és Hortobágy települések vonatkozásában is több építéshatósági engedélyezési eljárás van folyamatban. 2

Leiter Katalin, a Pénzügyi Osztály vezetıje jelenti: Mind Balmazújváros, mind Hortobágy község vonatkozásában a helyi adóztatás területén befejezıdtek a 28. évi zárási munkálatok. A zárási összesítıket határidıben megküldtük a Magyar Államkincstár Észak-Alföldi Regionális Igazgatósága felé. A 35/28. (XII.31.) PM rendeletnek megfelelıen valamennyi adónem tekintetében elkészítettük új adóbevallás-nyomtatványainkat, melyek papír-alapon adócsoportunkon az ügyfelek rendelkezésére állnak. A nyomtatványok internetes hozzáférésén, valamint a vonalkódos rendszer bevezetésén folyamatosan dolgozunk. A megszőnt viziközmő társulattól átvett, nem teljesített érdekeltségi hozzájárulások behajtása folyamatban van. Elkészült és postázásra került Hortobágy községben az a 26 db fizetési felhívás, melyben felszólítottuk ügyfeleinket adóhátralékuk rendezésére. Tájékoztatót készítettünk azoknak a mezıgazdasági ıstermelıknek, akiknek 28. évre vonatkozóan adóbevallási és adófizetési kötelezettségük lesz, annak érdekében, hogy helyi iparőzési adó és vállalkozók kommunális adója bevallásaikat a jogszabályi feltételeknek megfelelı módon tudják majd a 29. május 31-i határidıre elkészíteni. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete módosította a helyi adókról szóló rendeletét, melyben 1%-os adókedvezményt biztosított 29. január 1-jétıl azoknak a magánszemélyeknek, akik az adóévet megelızı év december 31-ig 62. életévüket betöltik. Ennek megfelelıen mintegy 33 ügyfél kivetési iratának módosítása szükséges, mely program-módosítással sajnos technikai okok miatt nem lehetséges. Így minden ügyfél esetében kézi adatmódosítást kell alkalmazunk. Gépjármőadóban megtörtént a 28. december havi változások feldolgozása, ez mintegy 16 db határozat kiadását jelentette. Hortobágy és Balmazújváros vonatkozásában is elkezdıdött a 28. évben bekövetkezett változások ONKA programban történı rögzítése (gépjármő eladás, gépjármő vétel), melynek száma 2 darab. Folyamatosan végezzük megkeresésre az idegen tartozások behajtását. A Magyar Államkincstár részére 29. január 2-án megküldésre került a 28. évi pénzforgalmi adatokról szóló tájékoztató, 29. január 25-ig pedig a mérlegjelentés. A pénzforgalmi adatok könyvelését követıen kezdıdnek el 28. évi zárási feladatok. Integrációs rendszerben résztvevı intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatás címő pályázat benyújtásra került. Folyamatban van a 28. évi jövedelemigazolások kiadása. A 29. évi költségvetést elkészítettük, az egyeztetéseket folyamatosan elvégeztük. Dr. Kerekes Ferenc, a Kistérségi Osztály vezetıje jelenti: I. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 29. január 13. napjától kezdıdıen a mai nappal bezárólag 2 tanácsülése volt: 29. január 2. napján és 29. február 3. napján. II. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa 29. január 2. napján tartott tanácsülésén az alábbi fıbb határozatokat hozta: 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa határozott a Balmazújvárosi Kistérség 3 éves szociális felzárkóztató programjának elfogadásáról. 3

2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa határozott arról, hogy a 24-es Belügyminisztériumi pályázat keretében beszerzett eszközök átadásáról kerüljenek megkötésre intézményenként és feladatonként átadás-átvételi megállapodások 29. január 2. napjával. III. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa 29. február 3. napján tartott tanácsülésén az alábbi fıbb határozatokat hozta: 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Nyitnikék Óvoda alapító okiratának 11./a./ pontját kiegészíti és ennek megfelelıen az alapító okirat ezen pontját megfelelıen módosítja. 2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa - a Balmazújvárosi Kistérségi Közoktatási Intézkedési és Fejlesztési Terv felülvizsgálata tárgyában - felkérte a tagtelepülések képviselıit a saját településeikre vonatkozó adatok áttekintésére, aktualizálására, valamint bármilyen idıközben bekövetkezett változás, kiegészítés megtételére oly módon, hogy a változtatások kerüljenek megküldésre a Kistérségi Osztály részére. Az Intézkedési és Fejlesztési Terv felülvizsgálatának végsı határidejét 29. december 31. napjában határozta meg, és érvényességi idejét, tekintettel a felülvizsgálat végsı határnapjára, meghosszabbította 29. december 31-ig. 3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Szociális Szolgáltató Központ által nyújtott szociális szolgáltatások térítési díjainak megállapításáról szóló többször módosított - 27/28. (II.19.) sz. határozat 1.-2.-3.-4. számú mellékleteit 29. február 3. napjának hatályával módosítja és új intézményi térítési díjakat állapít meg a 29. évre vonatkozóan. 4. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa határozott a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának és intézményeinek 28. évi költségvetésének módosításáról és 28. I-III. negyedéves költségvetésének teljesítésérıl. 5. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Társulási Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervet. IV. A Kistérségi Osztály 29. január hónapban több pályázatot adott be a Társulási Tanács fentebbi döntéseinek megfelelıen, végezte a megvalósítását és menedzselését a korábban elnyert pályázatoknak, mőködtette a HVI Irodát és az állati hulladék szállítás feladatát, szervezte a Társulás által fenntartott intézmények operatív jellegő mőködését és ellátta a napi mőködéshez szükséges valamennyi feladatot folyamatos jelleggel. A Társulás által fenntartott intézmények könyvelési feladatait is folyamatosan végzi a Kistérségi Osztály. Dr. Bencsik Judit, a Titkársági Osztály vezetıje jelenti: Az egyesületek, szervezetek támogatására vonatkozó pályázati felhívást a Balmazújváros havi lap hasábjain, a www.balmazujvaros.hu oldalon és a köztéri hirdetıben megjelentettük. A kisbíró szájhagyomány útján terjeszti. 4

A tüdıszőrés lebonyolítására történı egyeztetés a Kenézy Kórház Pulmonológiai Osztályával megkezdıdött. A Magyar Kultúra Napja alkalmából közös szervezésben tisztelgett a város az elıdeinkre, értékeinkre, melyet a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár és a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény által rendezett mősoros esten láthatott a lakosság. A Veres Péter Emlékházra elnyert pályázat megvalósításának utolsó fázisáról idıben eljuttattuk a jelentést Bısze Katalin részére. A Balmazújváros Közmővelıdéséért Alapítvány a testületi határozatnak megfelelıen a szerzıdés módosított pontjait elfogadva a dokumentumot aláírta. A 28. évi pályázati formában, illetve testületi hatáskörben megítélt támogatásokkal a civil szervezetek elszámoltak. Elkészítettük a 28. évi hatósági statisztikát, amelyet határidıben megküldtünk az Északalföldi Regionális Államigazgatási Hivatal részére. A statisztika tartalmazza az önkormányzat hatósági és államigazgatási eljárásainak fıbb adatait. 28-ban államigazgatási eljárásban 177 határozatot, önkormányzati hatósági ügyben 3599 határozatot hoztak a Polgármesteri Hivatal ügyintézıi. A Képviselı-testület 398/28. (X. 22.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Polgármesteri Hivatalban számítástechnikai fejlesztésre 3.672.999,- Ft-ot elkülönít. A számítógépek beszerzése megtörtént, az informatikus kollégák a régi, elavult monitorokat, gépházakat kicserélték. Az önkormányzat fenntartásában mőködı oktatásiintézmények vezetıit tájékoztattutk az ıket érintı jogszabályi változásokról, új feladatokról. A szabálysértési ügyek száma megnövekedett, amelyek elbírálása folyamatban van. Balmazújváros, 29. február 3. Szilágyi Jánosné dr. jegyzı 5

Tervezet BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT../29. (...) B.újv. Ör. számú r e n d e l e t e Az önkormányzat 29. évi költségvetésérıl Az Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -a, a Magyar Köztársaság 29. évi költségvetésérıl szóló 28. évi CII. tv. alapján az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya Képviselı-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. 2.. Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdése alapján a címrendet az 1.sz. melléklet szerint állapítja meg. A költségvetés bevételei és kiadásai 3.. (1) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 29. évi költségvetésének (eft-ban) kiadási fıösszegét 3.371.494 ezen belül: a./ a felhalmozási célú kiadást 627.398 ebbıl: -beruházások összegét 136.759 -felújítás összegét 12.551 -felhalmozási célú pénzeszköz átadás 47.334 -felhalmozási kölcsönök nyújtása 15.26 -támogatás értékő felhalmozási kiadás 2.349 -hosszú lejáratú hitel kamata 174.625 -tartalékok 13.52 b./ a mőködési célú kiadásokat 2.735.594 ebbıl: - a személyi jellegő kiadásokat 851539 ebbıl kisebbségi önkorm. 1

- a munkaadókat terhelı járulékokat 266.722 ebbıl kisebbségi önkorm. - a dologi jellegő kiadásokat 57.515 ebbıl kisebbségi önkorm. 1.11 - a pénzeszköz átadás állam. ht-on kívülre 883.783 - támogatás értékő kiadás 176.94 ebbıl kisebbségi önkorm. - az ellátottak pénzbeni juttatásai 14.77 ebbıl kisebbségi önkorm. - mőködési célú kölcsön nyújtása 171 - rövid lejáratú hitel kamata 3. - tartalékok 5. összegben hagyja jóvá. (2) A képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes finanszírozási kiadását 8.52 e Ft-ban állapítja meg. (3) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 29. évi költségvetésének (eft-ban) bevételi fıösszegét 3.93.82 ezen belül: - a mőködési célú bevételt 2.457.92 - a felhalmozási célú bevételt 635.9 összegben hagyja jóvá. (4) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 29. évi költségvetésének (eft-ban) hiányát 277.674 ezen belül: - a mőködési célú 277.674 -a felhalmozási célú összegben hagyja jóvá, melynek finanszírozását bevételi többlettel, kiadás csökkentéssel és hitellel biztosítja. (5) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 29. évi költségvetési létszámkeretét 364 fıben hagyja jóvá. 2

I. Az önkormányzat bevételei 4. (1) A mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat mérlegszerően, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási mőveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban a 2-2/2 sz. mellékletek mutatják be, önkormányzat, önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként. (2) Elkülönítetten a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot 2/1-1-1. sz., a Német Kisebbségi Önkormányzatot a 2/1-1-2.sz melléklet részletezi. 5.. A 3. -ban megállapított bevételi fıösszeg forrásonkénti megbontását az 3.sz. melléklet tartalmazza. 6.. A 5. -ban megállapított bevételeket forrásonként Polgármesteri Hivatal a részben önállóan gazdálkodó intézmények esetén az 3.1. számú, az önállóan gazdálkodó intézmény esetén 3.2. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat kiadásai 7.. A 3. -ban megállapított kiadási fıösszeget mőködési és felhalmozási kiadás bontásban, a mőködési jellegő kiadásokat kiemelt elıirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza. 8.. A 7. -ban megállapított kiadások közül a Polgármesteri Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények intézményenkénti kiadásait a 4.1. számú melléklet, az önállóan gazdálkodó intézmény kiadásait 4.2. számú melléklet állapítja meg, felhalmozási és mőködési bontásban, a mőködési jellegő feladatokat kiemelt elıirányzatonként. 9.. A 7. -ban megállapított kiadások közül a Polgármesteri Hivatal kiadásait feladatonként a 4.3. sz. melléklet tartalmazza. 3

1.. (1) A Képviselı-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a Polgármesteri Hivatalnál 136.759 e Ft-ban, az intézményenkénti felhalmozási kiadásokat feladatonként Ft-ban a 4.4. sz. mellékletben szerint állapítja meg. (2) A Képviselı-testület a felújítási kiadásokat célonként a Polgármesteri Hivatalnál 12.551 e Ftban, az intézményenkénti felújítási kiadásokat célonként Ft-ban a a 4.4. sz. mellékletben szerint állapítja meg. Általános és céltartalék 11.. A Képviselı-testület az önkormányzat általános tartalékát 29-ban 3. e Ft-ban hagyja jóvá. 12.. A Képviselı-testület az önkormányzat céltartalékát 29. évben 132.52 e Ft összegben állapítja meg a 5. számú melléklet alapján, részletezett célonként. Több éves kihatással járó feladatok 13.. A Képviselı-testület a több éves kihatással járó hiteltörlesztések és kezességvállalások részletezését a 6. számú melléklet szerint fogadja el. Közvetett támogatások 14.. A Képviselı-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetıleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel az 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 15. Bevételek és kiadások alakulása (1) Az év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl elıirányzat-felhasználási ütemtervet a 8/1-1-tıl 8/1-5 és 8/2. számú mellékletek tartalmazzák. (2) A mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 29-21-211. évi alakulását a külön bemutató mérleget a 9. az. melléklet tartalmazza. 4

16.. Európai Uniós forrásokkal támogatott programok, projektek bevételei, kiadása A Képviselı-testület a Európai Uniós forrásokkal támogatott programok, projektek bevételei, kiadásai részletezését a 1.1. számú melléklet szerint felhalmozási, 1.2. számú melléklet szerint mőködési elıirányzatként fogadja el. II. A 29. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 17.. (1) A képviselı-testület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. (1) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási elıirányzat közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. (2) A Képviselı-testület a 29. évi céltartalék terhére történı felhasználást a 5. számú tábla alapján szabályozza. (3) A Képviselı-testület kötelezettség-vállalási jogát: a. az általános tartalék terhére - 2. e Ft erejéig a polgármesterre ruházza át, az esetenkénti felhasználás a1 e Ft-ot nem haladhatja meg. Ugyanazon támogatott részére ugyanahhoz a tevékenységhez éves szinten maximum 1 e Ft adható. - 1. e Ft erejéig az Mezıgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságra b. az egyesület, szervezetek támogatása biztosított elıirányzatból 2. e Ft összegeben az Oktatási, Intézményfelügyeleti és Spotbizottságra ruházza át. (4) Az (2)-(3) bekezdésben átruházott hatáskörben nem hozható olyan döntés, ami a késıbbi években többletkiadással jár, illetve az önkormányzat képviselıjére, köztisztviselıjére vagy közalkalmazottjára személyi jellegő kifizetést illetve hozzá kapcsolódó járulékot állapít meg. (5) Az e -ban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek a polgármester koordinálásával az I. félévi költségvetési beszámoló és az I-III. negyedéves költségvetési tájékoztató tárgyalásakor és a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történı megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig december 31-i állapotban megfelelıen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejőleg köteles javaslatot tenni. 18.. (1) Az évközben engedélyezett központi pótelıirányzatok felosztásáról ha az érdemi döntést igényel a testület dönt a polgármester elıterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejő módosításával. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplı központi pótelıirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselı-testület a 17. (5) bekezdésében foglalt módon dönt. 5

(3) Az (1)-(2) bekezdésben szereplı elıirányzat módosításokról a képviselı-testület 17. (5) bekezdésében foglalt módon dönt. 19.. A Képviselı-testület az Áht. 93. (4) bekezdése alapján nem engedélyezi többletbevétel költségvetési szerv hatáskörében történı felhasználását. 2.. Az év várható bevételi és kiadási elıirányzatának teljesülésérıl az elıirányzat felhasználási ütemtervet a 8/1-1.-8/2. számú melléklet szerinti részletezésben fogadja el a képviselı-testület, ettıl eltérni a Pénzügyi, Város és Vállalkozásfejlesztési Bizottság engedélyével lehet. 21.. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények nettósított költségvetési támogatását a képviselı-testület havi az elıirányzat felhasználási ütemterv alapján elkészített intézményfinanszírozási terv szerinti ütemezésben biztosítja. Ettıl eltérni a beruházások és felújítások esetén külön engedély nélkül, más esetekben a Pénzügyi, Város és Vállalkozásfejlesztési Bizottság engedélyével lehet. 22.. (1) A Képviselı-testület a köztisztviselıi illetményalapot 38.65 Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselı-testület a közköltséges földbetemetés összegét 15.3 Ft-ban, a közköltséges hamvasztásos temetés összegét 13. Ft-ban állapítja meg. 23.. (1) A költségvetés végrehajtása során a létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselı-testület dönt. (2) A létrejött hiányt elsısorban bevételi többletbıl kell fedezni, másodsorban hitelbıl, kötvénykibocsátásból. (3) A képviselı-testület a hitelfelvétel és kötvénykibocsátás jogát kizárólagos hatáskörében tartja. (4) A képviselı-testület az ideiglenesen szabad pénzeszközeit OPTIMA nyíltvégő befektetési jegy vásárlására fordítja, vagy pénzpiaci alapba fektetheti be. (5) A képviselı-testület az átmeneti likviditási gondok megoldására folyószámla hitelkeret szerzıdést köt a számlavezetı hitelintézettel. 24.. Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 3 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves elıirányzatának 1%-át, vagy a 1 millió Ft-ot és e tartozását egy hónap alatt nem képes 3 nap alá szorítani. 6

25.. A képviselı-testület a pénzmaradvány felhasználásáról a 28. évi zárszámadási rendelet megalkotásával egy idıben dönt. 26. Az államháztartásról szólómódosított 1992. évi XXXVII. törvény 15/A -ában elıírt közzététel a 2 e Ft és az e feletti összeghatárú támogatásokra vonatkozik. Záró rendelkezések 27.. E rendelet 29. február...-án lép hatályba. Balmazújváros, 29. február 13. Dr Tiba István Szilágyi Jánosné dr. polgármester jegyzı Z á r a d é k : Kihirdetve 29. február...-án. Szilágyi Jánosné dr. jegyzı 7

1.sz. melléklet BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CÍMRENDJE Címszám Alcímszám Címnév 1. Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal 1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2. Német Kisebbségi Önkormányzat 2. Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 3. Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 4. Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola 5. Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 2. Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Az önkormányzati költségvetési szervek a fentiek szerinti címeket alkotnak. Valamennyi kiadás költségvetési szervhez rendelt, költségvetési szervhez nem tartozó kiadás nincs. A címrenden belül: - bevételi elıirányzatokat forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített fıbb jogcím csoportonkénti részletezettségében, - a mőködési kiadásokat kiemelt elıirányzatonként, - a felújítási kiadásokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként kell bemutatni

2.sz.melléklet Önkormányzat 29. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 27. tény 28. várható 29. terv Kiadások 27. tény 28. várható 29. terv 1. Intézményi működési bevételek 135 81 124 415 59 51 1. Személyi juttatások 1 57 211 97 828 851 539 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 383 395 1 21 542 1 5 869 2. Munkaadót terhelő járulékok 337 469 37 181 266 722 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 1 36 299 1 431 235 1 336 37 3. Dologi kiadások 58 421 55 74 57 515 4. Intézmények finanszírozása 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 581 419 628 251 883 783 5. Támogatási értékű bevétel 94 723 89 697 43 452 - Szoc. támogatás 37 633 413 446 67 98 - Egyéb támogatás 21 786 214 85 212 875 5. Támogatás értékű kiadás 228 839 19 392 176 94 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 5 135 5 15 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 228 839 19 392 176 94 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 7 1 71 13 178 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 18 41 1 66 14 77 8. Pénzmaradvány 22 448 3 11 7. Működési célú kölcsön nyújtása 17 252 67 48 171 I. Működési bevételek összesen 2 677 88 2 676 724 2 457 92 8. Rövid lejáratú hitel kamata 19 634 38 362 3 II. Működési hiány 9. Általános tartalék 3 277 674 1. Céltartalék 2 III. Összesen (I+II) 2 677 88 2 676 724 2 735 594 I. Működési célú kiadások össz. 2 84 655 2 763 174 2 735 594 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4 4 5 25 4 64 1. Felhalmozási kiadások 251 55 297 199 136 759 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 36 916 236 297 276 487 2. Felújítási kiadások 25 229 67 792 12 551 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4 467 12 36 77 7 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 111 29 2 87 47 334 4. Pénzügyi befektetések bevételei 3 371 16 66 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 932 4 15 26 5. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 267 787 114 594 23 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 1 362 2 349 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 18 348 18 85 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 12 397 55 393 174 625 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 972 1 6 344 5 7. Értékpapírok vásárlása 44 956 18 5 8. Pénzmaradvány 238 182 8. Tartalékok 13 52 IV. Felhalmozási bevételek össz. 677 91 2 77 695 635 9 II. Felhalmozási kiadások össz. 446 48 55 733 627 398 V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) 12 432 8 52 VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó 677 91-58 163 2 77 695-1 947 635 9 IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó 9 492 35 667 VIII. Likvid hitel 132 988 137 982 IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) 3 43 534 4 791 454 3 371 494 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 3 296 195 3 362 6 3 371 494 X. Nyitó pénzkészlet 279 414 VI. Záró pénzkészlet 112 17 1 426 752 Összesen (IX+X) 3 43 813 4 791 868 3 371 494 Összesen (V+VI) 3 48 365 4 788 758 3 371 494 Létszám 371 364 364

2/1. sz.melléklet Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó Részben önálló Intézmények 29. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 27. tény 28. várható 29. terv Kiadások 27. tény 28. várható 29. terv 1. Intézményi működési bevételek 129 339 117 3 57 451 1. Személyi juttatások 887 35 8 82 696 427 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 383 395 1 21 542 1 5 869 2. Munkaadót terhelő járulékok 285 27 256 29 217 476 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 1 36 299 1 431 235 1 336 37 3. Dologi kiadások 539 17 57 823 463 574 4. Intézmények finanszírozása 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 581 419 628 251 883 783 5. Támogatási értékű bevétel 88 69 82 598 43 452 - Szoc. támogatás 37 633 413 446 67 98 - Egyéb támogatás 21 786 214 85 212 875 5. Támogatás értékű kiadás 485 843 444 93 43 396 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 4 214 4 124 - VPG Finanszírozása 257 4 254 511 254 32 - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 228 839 19 392 176 94 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 7 1 71 13 178 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 11 565 5 54 7 167 8. Pénzmaradvány 18 986 7. Működési célú kölcsön nyújtása 17 252 67 48 171 I. Működési bevételek összesen 2 66 39 2 658 212 2 456 32 8. Rövid lejáratú hitel kamata 19 634 38 362 3 II. Működési hiány 9. Általános tartalék 3 277 674 1. Céltartalék 2 III. Összesen (I+II) 2 66 39 2 658 212 2 733 994 I. Működési célú kiadások össz. 2 827 35 2 748 983 2 733 994 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4 4 5 25 4 64 1. Felhalmozási kiadások 249 724 294 26 136 759 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 36 916 236 297 276 487 2. Felújítási kiadások 24 976 67 792 12 551 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4 467 12 36 77 7 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 111 29 2 87 47 334 4. Pénzügyi befektetések bevételei 3 371 16 66 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 932 4 15 26 5. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 266 83 114 594 23 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 1 362 2 349 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 6 786 9 482 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 12 397 55 393 174 625 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 972 1 6 344 5 7. Értékpapírok vásárlása 44 956 18 5 8. Pénzmaradvány 238 182 8. Tartalékok 13 52 IV. Felhalmozási bevételek össz. 665 382 2 68 327 635 9 II. Felhalmozási kiadások össz. 444 14 547 74 627 398 V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) 12 432 8 52 VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó 665 382-58 155 2 68 327-1 947 635 9 IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó -1 42 28 81 VIII. Likvid hitel 132 988 137 982 IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) 3 4 524 4 763 574 3 369 894 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 3 269 647 3 337 236 3 369 894 X. Nyitó pénzkészlet 279 414 VI. Záró pénzkészlet 112 17 1 426 752 Összesen (IX+X) 3 4 83 4 763 988 3 369 894 Összesen (V+VI) 3 381 817 4 763 988 3 369 894 Létszám 35 299 299

2/1-1. sz.melléklet Polgármesteri Hivatal 29. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 27. tény 28. várható 29. terv Kiadások 27. tény 28. várható 29. terv 1. Intézményi működési bevételek 17 396 14 357 49 963 1. Személyi juttatások 28 427 31 1 249 734 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 383 394 1 21 542 1 5 869 2. Munkaadót terhelő járulékok 92 238 96 546 74 576 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 1 36 299 1 431 235 1 336 37 3. Dologi kiadások 423 4 391 996 344 72 4. Intézmények finanszírozása 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 581 419 628 251 883 783 5. Támogatási értékű bevétel 83 824 82 252 43 452 - Szoc. támogatás 37 633 413 446 67 98 - Egyéb támogatás 21 786 214 85 212 875 5. Támogatás értékű kiadás 1 383 162 1 211 59 1 138 54 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 6 - VPG Finanszírozása 257 4 254 511 254 32 - Intézményi finanszírozás 898 548 766 935 78 144 - Átadott működési pénz 227 61 19 144 176 94 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 7 1 71 13 178 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 8. Pénzmaradvány 18 986 7. Működési célú kölcsön nyújtása 17 252 67 48 171 I. Működési bevételek összesen 2 629 912 2 641 96 2 448 832 8. Rövid lejáratú hitel kamata 19 634 38 362 3 II. Működési hiány 9. Általános tartalék 3 277 674 1. Céltartalék 2 III. Összesen (I+II) 2 629 912 2 641 96 2 726 56 I. Működési célú kiadások össz. 2 797 532 2 735 325 2 726 56 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4 4 5 25 4 64 1. Felhalmozási kiadások 248 41 289 859 136 759 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 36 916 236 297 276 487 2. Felújítási kiadások 24 676 67 792 12 551 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4 467 12 36 77 7 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 111 29 2 87 47 334 4. Pénzügyi befektetések bevételei 3 371 16 66 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 932 4 15 26 5. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 266 83 114 594 23 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 1 362 2 349 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 6 786 9 349 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 12 397 55 393 174 625 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 972 1 6 344 5 7. Értékpapírok vásárlása 44 956 18 5 8. Pénzmaradvány 238 182 8. Tartalékok 13 52 IV. Felhalmozási bevételek össz. 665 382 2 68 194 635 9 II. Felhalmozási kiadások össz. 442 4 543 393 627 398 V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) 12 432 8 52 VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó 665 382-58 155 2 68 194-1 947 635 9 IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó -297 28 423 VIII. Likvid hitel 132 988 137 982 IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) 3 37 127 4 746 325 3 362 46 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 3 239 635 3 319 573 3 362 46 X. Nyitó pénzkészlet 25 VI. Záró pénzkészlet 111 756 1 426 752 Összesen (IX+X) 3 37 377 4 746 325 3 362 46 Összesen (V+VI) 3 351 391 4 746 325 3 362 46 Létszám 83 9 9

2/1-1-1. sz.melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat 29. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 27. tény 28. várható 29. terv Kiadások 27. tény 28. várható 29. terv 1. Intézményi működési bevételek 1 1. Személyi juttatások 169 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. Munkaadót terhelő járulékok 2 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 64 761 555 3. Dologi kiadások 649 48 555 4. Intézmények finanszírozása 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Támogatási értékű bevétel 1 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 8. Pénzmaradvány 7. Működési célú kölcsön nyújtása I. Működési bevételek összesen 747 761 555 8. Rövid lejáratú hitel kamata II. Működési hiány 9. Általános tartalék 1. Céltartalék III. Összesen (I+II) 747 761 555 I. Működési célú kiadások össz. 838 48 555 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása 8. Pénzmaradvány 8. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz. II. Felhalmozási kiadások össz. V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) 747 761 555 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 838 48 555 X. Nyitó pénzkészlet 141 VI. Záró pénzkészlet 1 353 Összesen (IX+X) 888 761 555 Összesen (V+VI) 848 761 555

2/1-1-2. sz.melléklet Német Kisebbségi Önkormányzat 29. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 27. tény 28. várható 29. terv Kiadások 27. tény 28. várható 29. terv 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi juttatások 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 64 685 555 3. Dologi kiadások 329 635 555 4. Intézmények finanszírozása 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Támogatási értékű bevétel 5 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 8. Pénzmaradvány 7. Működési célú kölcsön nyújtása I. Működési bevételek összesen 69 685 555 8. Rövid lejáratú hitel kamata II. Működési hiány 9. Általános tartalék 1. Céltartalék III. Összesen (I+II) 69 685 555 I. Működési célú kiadások össz. 329 635 555 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások 162 5 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása 8. Pénzmaradvány 8. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz. II. Felhalmozási kiadások össz. 162 5 V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó 38 IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) 728 685 555 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 491 685 555 X. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet 237 Összesen (IX+X) 728 685 555 Összesen (V+VI) 728 685 555

2/1-2. sz.melléklet Kalmár Zoltán Általános Iskola 29. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 27. tény 28. várható 29. terv Kiadások 27. tény 28. várható 29. terv 1. Intézményi működési bevételek 1 266 1. Személyi juttatások 71 5 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. Munkaadót terhelő járulékok 22 712 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 3. Dologi kiadások 8 883 4. Intézmények finanszírozása 1 973 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Támogatási értékű bevétel 127 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás 4 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 1 265 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 4 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 8. Pénzmaradvány 7. Működési célú kölcsön nyújtása I. Működési bevételek összesen 13 631 8. Rövid lejáratú hitel kamata II. Működési hiány 9. Általános tartalék 1. Céltartalék III. Összesen (I+II) 13 631 I. Működési célú kiadások össz. 12 649 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 7. Hosszú lejáratú hitel kamata 8. Értékpapírok vásárlása 8. Pénzmaradvány 9. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz. II. Felhalmozási kiadások össz. V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó 986 VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) 13 631 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 13 635 X. Nyitó pénzkészlet 4 VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) 13 635 Összesen (V+VI) 13 635 Létszám

2/1-3. sz.melléklet Bocskai István Általános Iskola 29. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 27. tény 28. várható 29. terv Kiadások 27. tény 28. várható 29. terv 1. Intézményi működési bevételek 492 1. Személyi juttatások 52 561 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. Munkaadót terhelő járulékok 16 53 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 3. Dologi kiadások 7 121 4. Intézmények finanszírozása 75 534 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Támogatási értékű bevétel 1 286 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás 44 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 72 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 44 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 8. Pénzmaradvány 7. Működési célú kölcsön nyújtása I. Működési bevételek összesen 78 32 8. Rövid lejáratú hitel kamata II. Működési hiány 9. Általános tartalék 1. Céltartalék III. Összesen (I+II) 78 32 I. Működési célú kiadások össz. 76 589 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása 8. Pénzmaradvány 8. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz. II. Felhalmozási kiadások össz. V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó 1 449 VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) 78 32 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 78 38 X. Nyitó pénzkészlet 6 VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) 78 38 Összesen (V+VI) 78 38 Létszám

2/1-4. sz.melléklet Központi Általános Iskola 29. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 27. tény 28. várható 29. terv Kiadások 27. tény 28. várható 29. terv 1. Intézményi működési bevételek 2 499 1. Személyi juttatások 12 869 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. Munkaadót terhelő járulékok 33 12 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 3. Dologi kiadások 16 219 4. Intézmények finanszírozása 148 13 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Támogatási értékű bevétel 1 81 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás 47 6. Véglegesen átvett pénzeszköz - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 47 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 8. Pénzmaradvány 7. Működési célú kölcsön nyújtása I. Működési bevételek összesen 152 439 8. Rövid lejáratú hitel kamata II. Működési hiány 9. Általános tartalék 1. Céltartalék III. Összesen (I+II) 152 439 I. Működési célú kiadások össz. 152 615 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása 8. Pénzmaradvány 8. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz. II. Felhalmozási kiadások össz. V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó -17 VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) 152 439 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 152 445 X. Nyitó pénzkészlet 6 VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) 152 445 Összesen (V+VI) 152 445 Létszám