ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti előirányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 115 096 1.1 Önállóan működő intézmények működési bevételei 37 105 1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 77 991 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 890 899 2.1. Helyi adók 701 299 2.2. Átengedett központi adók 182 550 2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel 123 550 2.2.2. Gépjárműadó 59 000 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 7 050 II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 527 521 1.1. Normatív támogatások 330 885 1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások 196 636 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 113 404 1.1. Föld értékesítése 113 404 2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 17 200 2.1.Önkormányzati lakások értékesítése 17 200 IV. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 148 263 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 389 684 VI. Támogatási kölcs.visszatérülése VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 71 455 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VIII.Finanszírozási bevételek 1.Forgatási célú értékpapírok értékesítése 599 161 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 005 995 527 521 130 604 537 947 71 455 2 273 522 599 161 2 872 683 I.melléklet

2010. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) II.melléklet Bevételek 2010. évi eredeti előirányzat 1. Intézményi működési bevételek 115 096 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 890 899 3. Támogatások 527 521 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 130 604 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 537 947 7. Pénzmaradvány 71 455 Bevételek összesen 2 273 522 8. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 599 161 Finanszírozási bevételek 599 161 Bevételek mindösszesen 2 872 683 Kiadások 2010. évi eredeti előirányzat 1. Működési kiadások 1 463 975 Intézmények működési kiadásai 924 690 - Személyi juttatás 563 973 - Munkaadót terhelő járulékok 149 000 - Dologi kiadás 211 717 Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 539 285 - Személyi juttatás 158 764 - Munkaadót terhelő járulékok 41 502 - Dologi kiadás 284 669 - Pénzeszköz-átadás, támogatás 25 338 -Támogatásértékű kiadás 2 712 -Önkormányzati szociális támogatás 26 300 2. Felújítás 16 250 3. Felhalmozási kiadások 472 678 4. Felhalmozási célú támogatás 7 000 5. Tartalékok 912 780 - Általános tartalék 25 504 - Fejlesztési tartalék 887 276 Kiadások összesen 2 872 683 6. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 Finanszírozási kiadások 0 Kiadások mindösszesen 2 872 683 MÉRLEG BEVÉTEL 2 273 522 ezer forint KIADÁS 2 872 683 ezer forint HIÁNY 599 161 ezer forint

III.melléklet 2010. évi felújítások (ezer forint) Új temető ravatalozójának felújítása 1 000 Öreg temető belső útjainak felújítása 2 000 Idom utcai lépcsők és teljes járdaszakasz felújítása 5 000 Petőfi u. 4. szám előtti árok felújítása 540 Művelődési Házban 4 db ablakcsere vizseblokkokban 200 Bóbita Óvoda tetőszigetelés és utólagos homlokzati hőszigetelés (pályázati saját forrás) 3 600 Tartalékkeret 660 Összesen: 13 000 ÁFA 3 250 Felújítások összesen: 16 250

Beruházási kiadások (ezer forint) IV.melléklet 1. 2009.évről áthúzódó kötelezettségvállalások 188 130 Esze T.utca- Munkás utca- Zöldfa utca útépítés 35 716 Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése, ÁROP-1.A.2. pályázat saját része (immateriális javak) 3 000 Öreg temető melletti parkoló, zárt csapadékvíz elvezető rendszer és közvilágítás kialakítása 11 026 Nyergesújfalu Város belterületi vízrendezés, saját rész 12 788 Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat épületének megépítése és eszközállományának bővítése, saját rész 10 892 Bölcsődében tejkonyha kialakítása (építési költsége és berendezése, felszerelése) 1 464 Egészségház építési kiadásai, saját rész 39 065 Egészségház eszközbeszerzése, pályázati forással támogatott 41 947 Kernstok Károly Általános Iskola Felszabadulás téri épületfelújításának tervezése 8 960 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktura fejlesztése - Tudásdepó-Expressz pályázat (TIOP-1.2.2/09/1) 1 272 Új lakóterület közműtervezés 1 632 Nyergesújfalu - Bajót kerékpárút kiépítése során felmerült többletmunka 13 071 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerállományának bővítése (saját rész) 3 600 Földterület vásárlás Ipari Parkban csapadékvíz elvezetés projekt megvalósításához 3 697 Egészségház eszközbeszerzése és előre nem látható többéletköltségek, pályázati forással nem támogatott (orvostechnológiai eszközök, bútorok, egyéb berendezési tárgyak) 10 000 2. 3. Egészségházhoz kapcsolódó egyéb fejlesztések (mérőhely kialakítás, villamos hálózatfejlesztés, kerítés építés) 8 899 4. Kernstok villa épületfelújítása (saját erő) 15 120 5. Tervezési feladatok, pályázatírás és megvalósíthatósági tanulmánykészítés 11 738 a.) Új lakóterület közműtervezés, geodézia 4 000 b.) Csapadékvíz elvezetés tervezése Ipari parkban 1 538 c.) Iskolafejlesztés KEOP pályázat írás és megvalósíthatósági tanulmánykészítés 6 200 6. Szilárd burkolatú belterületi útfelújítások, járda és parkolóépítések 34 200 a.) Tompa Mihály utca - Szabadság domb alsó 100 m szakaszának felújítása 15 600 b.) Öreg temető melletti parkoló kiépítése II. ütem 12 500 c.) Parkoló kialakítása a templom mögött 1 000 d.) Új temetőben a kriptasírokhoz vezető út, valamint az új parcellákhoz kapcsolódó úthálózat kialakítása 2 000 e.) Dózsa György és Rákóczi utcákat összekötő járda kiépítése (főút és vasút felöli oldal) 3 100 7. 1 db 8 m3-es konténer vásárlása lakossági építési törmelék szállításához 264 8. Térfigyelő rendszer kialakítása (saját rész) 1 000 9. Informatika eszközbeszerzés (hardver és szoftver) 4 800 10. Páncélszekrény vásárlása Polgármesteri Hivatalba személyi anyagok tárolására 250 11. Új temető kerítés építés folytatása 3 500

12. Duna-parti lakótelepen játszótér építése 10 000 13. Villamos kerékpár vásárlása kézbesítői feladatok ellátásához (1 db) 220 14. 2 db fűkasza vásárlása 500 15. Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye tetőfelújítás, nyílászárócsere 5 074 16. Ipari Pakban ideiglenes csapadékvíz tározó kialakításának tervezése és kivitelezése (TESCO) 3 000 17. Sportházberuházás 80 000 18. Idom utcai csomópont beruházás 10 000 Összesen: ÁFA Rendelőintézet építési beruházás teljes kiadásának fordított ÁFA-ja Fejlesztések összesen: 386 695 85 983 46 639 472 678

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint) V.melléklet Munkaadót Szakfeladat Személyi terhelő Dologi Pénzeszk.átadás,tám Önk.szoc. Támog.értékű Engedélyezett/té megnevezése száma juttatások járulékok kiadások ogatás támogatás kiadások Összesen nyleges létszám Közutak üzemeltetése, fenntartása 522110 4 375 4 375 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 681000 28 351 28 351 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 682001 6 000 6 000 Építményüzemeltetés 811000 13 225 13 225 Zöldterület kezelés 813000 1 760 476 45 000 47 236 Önkormányzati igazgatási tevékenység 841126 109 749 28 686 80 273 10 088 2 712 231 508 30/30 Települési kisebbségi önkorm. igazgatási tev. 841127 50 5 1 751 1 806 Pénzügyi igazgatás 841129 17 126 4 577 21 703 5/5 Adó, illetékek kiszabása, beszedése 841133 5 003 1 332 6 335 2/2 Nemzeti ünnepek programjai 841191 400 400 Önkormányzati rendezvények 841192 2 984 2 984 Közvilágítási feladatok 841402 25 000 25 000 Város és községgazdálkodási feladataok 841403 6 695 6 695 Testvérvárosi kapcsolatok 842155 4 125 4 125 Járóbeteg-, fogorvosi-, egyéb humán eü.ellátás 862, 869 16 046 4 067 52 516 72 629 9/6 Önkormányzati szociális támogatás 882 1 200 26 300 27 500 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 889943 Civil szervezetk részélre nyújtott műk.célú támog 890301 6 550 6 550 Közcélú foglalkoztatás 890441 4 562 1 173 5 735 50/32 Közhasznú foglalkoztatás 890442 4 468 1 186 5 654 20/20 Sportlétesítmény működtetése 931102 9 410 9 410 Sportszövetségek támogatása 931901 8 700 8 700 Köztemető fenntartási feladatok 960302 3 364 3 364 Összesen: 158 764 41 502 284 669 25 338 26 300 2 712 539 285 116/95

Önállóan működő intézmények működési bevételei és kiadásai (ezer forint) VI.melléklet Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen Engedélyezett/ tényleges létszám Napsugár Óvoda 40 458 10 813 18 481 69 752 22/22 Benedek Elek Óvoda 32 255 8 538 15 531 56 324 16/16 Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu 30 391 9 322 18 536 58 249 16/16 Bóbita Óvoda, Bajót 18 547 4 972 9 147 32 666 9/9 Bóbita Óvoda, Bölcsőde 6 515 1 743 5 370 13 628 5/5 Szabolcsi Bence Zeneiskola 42 139 10 821 3 915 56 875 20/20 Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) 191 188 50 712 69 376 311 276 81/80 Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) 26 326 6 850 16 643 49 819 15/11 Ady Endre Műv.Ház és Könyv. 18 494 4 664 33 350 56 508 8/8 Pedagógiai Szakszolgálat 18 711 4 946 4 700 28 357 9/9 Tűzoltóság 138 949 35 619 16 668 191 236 51/49 Összesen: 563 973 149 000 211 717 924 690 252/245 Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint) Alaptevékenységgel összefüggő bevételek Helyiségbérleti Alaptevékenység Kiszáml.term.és szolg. Megnevezés Intézményi ellátás Alkalmazottak térítése díjbevétel bevétele Egyéb bevétel ÁFA-ja.term. Bevételek összesen Napsugár Óvoda 3 300 220 880 4 400 Benedek Elek Óvoda 2 700 300 750 3 750 Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu 2 800 300 775 3 875 Bóbita Óvoda, Bajót 900 225 1 125 Bóbita Óvoda, Bölcsőde 1 200 150 330 1 680 Szabolcsi Bence Zeneiskola 3 300 200 3 500 Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) 5 300 1 500 1 300 8 100 Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) 300 75 375 Ady Endre Műv.Ház és Könyv. 5 610 3 890 800 10 300 Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen: 19 800 970 1 500 5 610 4 090 5 135 37 105

Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint) VII.melléklet I. Támogatások Alapítványi és civilszervezeti támogatás 5 800 Polgárőrség támogatása 750 Lakáscélú helyi támogatás 7 000 Zoltek SE támogatása 8 000 Eternit SE támogatása 700 Összesen: 22 250 II. Pénzeszköz átadások Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás 988 Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja 2 055 TÖOSZ tagdíj 155 Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja (2006, 2008-2010. évi) 314 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja 76 Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának 4 800 "Bursa Hungarica' támogatási rendszer 1 700 Összesen 10 088 III. Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások 26 300 IV Támogatásértékű kiadás Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan részére 2 712

VII/A.számú melléklet Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat I. Rendszeres pénzbeli ellátás Tartós munkanélküliek rendsz.szoc.segélye és rendelkezésre állási támogatás 1 500 Lakásfenntartási támogatás helyi 5 000 Lakásfenntartási támogatás normatív 800 II. Eseti pénzbeli ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 3 000 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 200 Átmeneti (krízis) segély 2 500 Temetési segély 1 500 Újszülöttek köszöntése 1 500 Idősek Karácsonyi köszöntése 3 600 Idősek köszöntése 400 Köztemetés 300 Közgyógyellátás 1 000 Ápolási díj Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások 5 000 26 300 I-II. összesen III. Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzat által folyósított ellátások (ezer forint) - ápolási díj TB-je 1 200 Mindösszesen(I+II+III) 27 500

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ezer forint) VIII.melléklet MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK I. Intézményi működési bevételek 115 096 I. Intézmények működési kiadásai 924 690 II. Önkormányzat sajátos működési bevétele 890 899 II. Polgármesteri Hiv. működési kiadásai 539 285 III. Támogatások 527 521 III. Általános tartalék 25 504 IV. Működési célra átvett pénzeszközök V. Támogatásértékű működési bevételek 148 263 VI. Működési célú pénzmaradvány 1 873 Összesen 1 683 652 Összesen: 1 489 479 VII. Forgatási célú értékpapírok értékesítése IV. Forgatási célú értékpapírok vásárlása Finanszírozási bevételek 0 Finanszírozási kiadások 0 Bevételek összesen 1 683 652 Kiadások összesen 1 489 479 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 130 604 I. Felhalmozási kiadások 472 678 II. Támogatások II. Felújítások 16 250 III. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök III. Felhalmozási célú támogatás 7 000 IV. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 389 684 IV. Fejlesztési tartalék 887 276 V. Felhalmozási célú pénzmaradvány 69 582 VI. Hitelek Összesen 589 870 Összesen: 1 383 204 VII. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 599 161 V. Forgatási célú értékpapírok vásárlása Finanszírozási bevételek 599 161 Finanszírozási kiadások 0 Bevételek összesen 1 189 031 Kiadások összesen 1 383 204 MINDÖSSZESEN: 2 872 683 MINDÖSSZESEN: 2 872 683

Gördülő tervezés 2010./2011./2012. (ezer forint) Megnevezés 2010. 2011. 2012. I. Működési célú bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek 115 096 118 549 121 987 Önkormányzat sajátos működési bevétele 890 899 917 626 944 237 Támogatások 527 521 543 347 559 104 Működési célra átvett pénzeszközök 0 0 Támogatásértékű működési bevétel 148 263 120 000 123 480 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét. 1 873 2 000 2 058 Működési célú bevételek összesen 1 683 652 1 701 521 1 750 866 Forgatási célú értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek Működési célú bevételek mindösszesen 1 683 652 1 701 521 1 750 866 Személyi juttatások 722 737 744 419 766 007 Munkaadót terhelő járulékok 190 502 196 217 201 907 Dologi kiadások 496 386 511 278 526 105 Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás 25 338 26 098 26 855 Támogatásérékű kiadás 2 712 2 793 2 874 Önkormányzat által folyósított ellátások 26 300 27 089 27 875 Általános tartalék 25 504 25 000 25 726 Céltartalék Működési kiadások összesen 1 489 479 1 532 894 1 577 349 Forgatási célú értékpapírok vásrlása Finanszírozási kiadások Működési kiadások mindösszesen 1 489 479 1 532 894 1 577 349 II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások IX.melléklet Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 130 604 140 000 144 060 Támogatások Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalmozási bevétel 389 684 250 000 282 000 Felhalmozási célú hitel Felhalmozási célú pézmaradvány 69 582 50 067 51 519 Felhalmozási célú bevételek összesen 589 870 440 067 452 829 Forgatási célú értékpapírok értékesítése 599 161 172 112 177 103 Finanszírozási bevételek 599 161 172 112 177 103 Felhalmozási célú bevételek mindösszesen 1 189 031 612 179 629 932 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 472 678 486 858 500 977 Felújítási kiadások (ÁFA-val) 16 250 16 738 17 223 Tartalék 887 276 270 000 277 830 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 7 000 7 210 7 419 Hiteltörlesztés Felhalmozási célú kiadások összesen 1 383 204 780 806 803 449 Forgatási célú értékpapírok vásárlás Finanszírozási kiadások Felhalmozási célú kiadások mindösszesen 1 383 204 780 806 803 449 Önkormányzat bevételei mindösszesen 2 872 683 2 313 700 2 380 798 Önkormányzat kiadásai mindösszesen 2 872 683 2 313 700 2 380 798

X.melléklet ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint) Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptembet Október November December Összesen BEVÉTELEK 1. Helyi adók 3 000 13 000 235 000 95 000 235 000 120 299 701 299 2. Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó) 11 000 12 000 38 000 11 000 13 000 12 000 10 000 11 000 35 000 10 000 11 000 8 550 182 550 3. Önkormányzat sajátos működési bevét. 600 500 700 600 600 600 600 600 600 600 600 450 7 050 4. Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások 45 000 42 000 42 000 40 000 40 000 42 000 42 000 43 000 42 000 45 000 45 000 61 219 529 219 5. Saját működési bevételek 8 000 7 000 10 000 7 000 7 000 8 000 12 000 7 000 25 000 7 000 7 329 9 767 115 096 6. Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek 600 85 000 270 000 25 000 34 494 10 000 15 000 10 000 10 000 10 000 10 000 56 155 536 249 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 70 32 000 70 000 80 17 000 70 1 000 6 000 4 000 90 194 100 130 604 8. Egyéb bevétel (pénz,készlet, maradvány) 3 000 34 955 29 000 4 500 71 455 9. 1+2+3+4+5+6+7+8 bevétel együtt 71 270 226 455 694 700 83 680 112 094 172 170 80 600 77 600 351 600 72 690 74 123 256 540 2 273 522 10. Finanszírozási műveletek 18 800 58 000 34 000 3 500 3 500 481 361 599 161 11. 9+10 = Összes bevétel = 25. 90 070 284 455 728 700 87 180 112 094 172 170 80 600 77 600 355 100 72 690 555 484 256 540 2 872 683 0 KIADÁSOK 0 12. Személyi juttatás 64 000 60 000 60 000 60 000 60 000 57 000 57 000 56 000 61 000 61 000 61 888 64 849 722 737 13. Munkaadót terhelő járulékok 17 000 16 000 16 000 16 000 16 000 14 000 14 000 14 500 16 200 16 200 16 439 18 163 190 502 14. Dologi kiadás 45 000 45 000 43 000 42 000 40 000 45 000 42 000 35 000 35 000 42 386 42 000 40 000 496 386 15. Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,hiteltörl. 3 000 3 000 2 000 2 300 2 000 3 000 2 500 500 3 000 2 000 2 500 2 250 28 050 16. Önkormányzat által folyósított ellátások 2 500 2 000 3 000 2 500 1 800 1 600 1 500 1 500 2 000 1 900 3 000 3 000 26 300 17. 12+13+14+15+16 = Működési kiad. 131 500 126 000 124 000 122 800 119 800 120 600 117 000 107 500 117 200 123 486 125 827 128 262 1 463 975 18. Felújítás 5000 11250 16 250 19. Fejlesztés 17000 58697 68000 40000 50000 5000 12500 100000 70000 51481 472 678 20.Felhalmozási célú pénzeszközátadás 3500 3500 7 000 21. 18+19+20 = Felhalmozási kiadások 17000 58697 68000 3500 40000 55000 5000 0 23750 100000 73500 51481 495 928 22. Tartalékok 1500 51176 33000 45000 19380 5000 5000 15000 315943 421781 912 780 23. 17+21 = Kiadások együtt 150 000 235 873 225 000 171 300 179 180 175 600 127 000 107 500 145 950 238 486 515 270 601 524 2 872 683 24. Finanszírozási műveletek 0 25. 23+24 = Összes kiadás = 11 150 000 235 873 225 000 171 300 179 180 175 600 127 000 107 500 145 950 238 486 515 270 601 524 2 872 683 26. 11-25 = Havi (halmozott) eltérés -59 930 48 582 503 700-84 120-67 086-3 430-46 400-29 900 209 150-165 796 40 214-344 984 0

XI.melléklet Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások Támogatás összege Megnevezés Kedvezmény jogcíme (ezer forint) 1. Építményadó részletfizetés 2 463 2. Ellátottal térítési díjának méltányossági alapon történő elenfgedésének összege (szociális étkeztetés, gyermekvédelmi támogatás miatti étkeztetés, természetbeni támogatás összege) 300

XII.melléklet NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint) Címnév Alcímnév Jogcím- Jogcímnév Kiadás Bevétel csoportnév 1. Polgármesteri Hivatal 1. Út, autópálya építése 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási kiadások 130 016 2. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 3. Dologi kiadások 4 375 3. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 1. Intézményi működési bevétel 28 351 3. Dologi kiadások 28 351 2. Felhalmozási költségvetés 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 130 604 4. Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 1. Intézményi működési bevétel 6 500 3. Dologi kiadáok 6 000 5. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1. Intézményi működési bevétel 7 000 6. Építményüzemeltetés 3. Dologi kiadások 13 225 7.Zöldterület kezelés 1. Személyi juttatások 1 760 2. Munkaadókat terhelő járulékok 476 3. Dologi kiadások 45 000 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási kiadások 625 8. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1. Intézményi működési bevétel 32 000 2.Önkormányzat sajátos működési bevétele 890 899 3. Támogatások 527 521 5. Átvett pénzeszközök 6.Támogatásértékű bevételek 10 875 7. Pénzmaradvány 1 873 1. Személyi juttatások 109 749 2. Munkaadókat terhelő járulékok 28 686 3. Dologi kiadások 80 273 4. Pénzeszközátadás, támogatás 10 088 6. Támogatásértékű kiadások 2 712 7. Hitel 8. Tartalék 25 504 2. Felhalmozási költségvetés 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 6.Támogatásértékű bevételek 385 631 7. Pénzmaradvány 69 582 1. Beruházási kiadások 163 502 4. Pénzeszközátadás, támogatás 7 000 8. Tartalék 887 276 9. Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

1. Személyi juttatások 50 2. Munkaadókat terhelő járulékok 5 3. Dologi kiadások 1 751 10. Pénzügyi igazgatás 1. Személyi juttatások 17 126 2. Munkaadókat terhelő járulékok 4 577 11. Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 2.Önkormányzat sajátos működési bevétele 1. Személyi juttatások 5 003 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 332 12. Nemzeti ünnepek programjai 3. Dologi kiadások 400 13. Önkormányzati rendezvények 3. Dologi kiadások 2 984 14. Közvilágítás 3. Dologi kiadások 25 000 15. Városgazdálkodási szolgáltatások 3. Dologi kiadások 6 695 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási kiadások 66 103 2. Felújítások 16 250 16. Finanszírozási műveletek 8. Forgatási célú értékapírok értékesítése 9. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 2. Felhalmozási költségvetés 8. Forgatási célú értékapírok értékesítése 599 161 9. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 17. Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai 3. Dologi kiadások 4 125 18. Járóbeteg, fogorvosi, egyéb humán eü. ellátás 1. Intézményi működési bevétel 3 500 6.Támogatásértékű bevételek 68 984 1. Személyi juttatások 16 046 2. Munkaadókat terhelő járulékok 4 067 3. Dologi kiadások 52 516 19. Önkormányzati szociális támogatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 200 5. Önkormányzati szociális támogatás 26 300 20. Civil szervezetek működési támogatása 4. Pénzeszközátadás, támogatás 6 550 21. Közcélú foglalkoztatás 1. Személyi juttatások 4 562 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 173 3. Dologi kiadások 22. Közhasznú foglalkoztatás 1. Személyi juttatások 4 468 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 186

3. Dologi kiadások 23. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 3. Dologi kiadások 9 410 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási kiadások 100 000 24. Sportszövetségek működésének támogatása 4. Pénzeszközátadás, támogatás 8 700 25. Köztemető-fenntartás és működtetés 1. Intézményi működési bevétel 240 3. Dologi kiadások 3 364 26. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 1. Intézményi működési bevétel 400 1. CÍM ÖSSZESEN 1 935 561 2 763 121 2. Önállóan működő költségvetési szervek 1. Napsugár Óvoda 1. Intézményi működési bevétel 4 400 1. Személyi juttatások 40 458 2. Munkaadókat terhelő járulékok 10 813 3. Dologi kiadások 18 481 2. Benedek Elek Óvoda 1. Intézményi működési bevétel 3 750 1. Személyi juttatások 32 255 2. Munkaadókat terhelő járulékok 8 538 3. Dologi kiadások 15 531 3. Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu) 1. Intézményi működési bevétel 3 875 1. Személyi juttatások 30 391 2. Munkaadókat terhelő járulékok 9 322 3. Dologi kiadások 18 536 4. Bóbita Óvoda (Bajót) 1. Intézményi működési bevétel 1 125 6.Támogatásértékű bevételek 16 131 1. Személyi juttatások 18 547 2. Munkaadókat terhelő járulékok 4 972 3. Dologi kiadások 9 147 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási kiadások 6 342 6.Támogatásértékű bevételek 2 463 5. Bóbita Óvoda, Bölcsőde 1. Intézményi működési bevétel 1 680 1. Személyi juttatások 6 515 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 743 3. Dologi kiadások 5 370 6. Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény 1. Intézményi működési bevétel 3 500 6.Támogatásértékű bevételek 4 700 1. Személyi juttatások 42 139 2. Munkaadókat terhelő járulékok 10 821 3. Dologi kiadások 3 915 7. Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu)

1. Intézményi működési bevétel 8 100 6.Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 191 188 2. Munkaadókat terhelő járulékok 50 712 3. Dologi kiadások 69 376 8. Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót) 1. Intézményi működési bevétel 375 6.Támogatásértékű bevételek 34 067 1. Személyi juttatások 26 326 2. Munkaadókat terhelő járulékok 6 850 3. Dologi kiadások 16 643 9. Ady Endre Művelődési Ház 1. Intézményi működési bevétel 10 300 1. Személyi juttatások 18 494 2. Munkaadókat terhelő járulékok 4 664 3. Dologi kiadások 33 350 2. Felhalmozási költségvetés 6.Támogatásértékű bevételek 1 590 1. Beruházási kiadások 1 590 10.Pedagógiai Szakszolgálat 1Működési költségvetés 6.Támogatásértékű bevételek 13 506 1. Személyi juttatások 18 711 2. Munkaadókat terhelő járulékok 4 946 3. Dologi kiadások 4 700 11. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 1Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 138 949 2. Munkaadókat terhelő járulékok 35 619 3. Dologi kiadások 16 668 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási kiadások 4 500 2. Felújítások 2. CÍM ÖSSZESEN 937 122 109 562 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2 872 683 2 872 683

XIII.melléklet Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint) Megnevezés Polgármesteri Napsugár Benedek Elek Bóbita Óvoda Bóbita Óvoda Hivatal Óvoda Óvoda Nyergesújfalu Bajót 1.Bevételek 2 763 121 4 400 3 750 3 875 19 719 1.1.Működési célú bevételek 1 578 143 4 400 3 750 3 875 17 256 1.2.Felhalmozási célú bevételek 1 184 978 2 463 2.Kiadások 1 935 561 69 752 56 324 58 249 39 008 2.1.Személyi jellegű kiadások 158 764 40 458 32 255 30 391 18 547 2.2.Munkaadókat terhelő járulékok 41 502 10 813 8 538 9 322 4 972 2.3.Dologi jellegű kiadások 284 669 18 481 15 531 18 536 9 147 2.4.Önkormányzati szociális támogatás 26 300 2.5.Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.k. 28 050 2.6.Felhalmozások 483 496 6 342 2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés 912 780 2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges) 116/95 22/22 16/16 16/16 9/9 Megnevezés Bóbita Óvoda Szabolcsi Bence Kernstok K.Ált.Isk. Kernstok K.Ált.Isk. Ady Endre Bölcsőde Zeneiskola Nyergesújfalu Bajót Művelődési Ház 1.Bevételek 1 680 8 200 8 100 34 442 11 890 1.1.Működési célú bevételek 1 680 8 200 8 100 34 442 10 300 1.2.Felhalmozási célú bevételek 1 590 2.Kiadások 13 628 56 875 311 276 49 819 58 098 2.1.Személyi jellegű kiadások 6 515 42 139 191 188 26 326 18 494 2.2.Munkaadókat terhelő járulékok 1 743 10 821 50 712 6 850 4 664 2.3.Dologi jellegű kiadások 5 370 3 915 69 376 16 643 33 350 2.4.Önk. Által folyósított ellátások 2.5.Speciális célú támogatások 2.6.Felhalmozások 1 590 2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés 2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges) 5/5 20/20 81/80 15/11 8/8

XIII.melléklet Megnevezés Hivatásos Önk-i Pedagógiai Önkormányzat Tűzoltóság Szakszolgálat összesen 1.Bevételek 0 13 506 2 872 683 1.1.Működési célú bevételek 13 506 1 683 652 1.2.Felhalmozási célú bevételek 1 189 031 2.Kiadások 195 736 28 357 2 872 683 2.1.Személyi jellegű kiadások 138 949 18 711 722 737 2.2.Munkaadókat terhelő járulékok 35 619 4 946 190 502 2.3.Dologi jellegű kiadások 16 668 4 700 496 386 2.4.Önk. Által folyósított ellátások 26 300 2.5.Speciális célú támogatások 28 050 2.6.Felhalmozások 4 500 495 928 2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés 912 780 2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges) 51/49 9/9 368/340

XIV.melléklet Nyergesújfalu Város Önkormányzat 2010. évi engedélyezett létszám összesítő Megnevezés Rendszeres személyi juttatásban részesülők Főfoglalkozásúak Részfoglalkozásúak Nyugdíjasok Mellékfoglalkozásúak Összesen Polgármesteri Hivatal 114 2 116 Önállóan működő intézmények 240 7 1 4 252 Összesen 354 9 1 4 368

XIV/A.melléklet Polgármesteri Hivatal 2010. évi engedélyezett létszám összesítő Megnevezés Rendszeres személyi juttatásban részesülők Főfoglalkozásúak Részfoglalkozásúak Nyugdíjasok Mellékfoglalkozásúak Összesen Választott vezető 1 1 Jegyző, aljegyző 2 2 Osztályvezető 3 3 Jegyző közvetlen irányítása alá tartozó munkatárs 1 1 Gazdasági Osztály 6 6 Közigazgatási Osztály 6 6 Településfejlesztési Osztály 10 2 12 Gyámhivatal 2 2 Okmányiroda 4 4 Köztisztviselők és választott vezető összesen 35 2 0 0 37 Egyéb bérrendszer hatálya aló tartozók, közhasznú foglalkoztatottak 20 20 Egyéb bérrendszer hatálya aló tartozók, közcélú foglalkoztatottak 50 50 Egészségügy 9 9 Összesen 114 2 0 0 116

XIV/B.melléklet Önállóan működő intézmények 2010 évi engedélyezett létszám összesítő Megnevezés Rendszeres személyi juttatásban részesülők Főfoglalkozásúak Részfoglalkozásúak Nyugdíjasok Mellékfoglalkozásúak Összesen Napsugár Óvoda 22 22 Benedek Elek Óvoda 16 16 Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu) 16 16 Bóbita Óvoda (Bajót) 9 9 Bóbita Óvoda, Bölcsőde 5 5 Kernstok Károly Ált.Iskola (Nyergesújfalu) 81 81 Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót) 15 15 Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény 12 4 1 3 20 Ady Endre Művelődési Központ 7 1 8 Pedagógiai Szakszolgálat 6 2 1 9 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 51 51 Összesen 240 7 1 4 252

XV.melléklet Kisebbségi Önkpormányzatok 2010. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) Bevételek 2010. évi eredeti előirányzat 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 3. Támogatások 1 698 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 7. Értékpapírok értékesítése 8. Pénzmaradvány 108 9. Hitel Összesen: 1 806 Kiadások 2010. évi eredeti előirányzat 1. Működési kiadások 1 806 - Személyi juttatás 50 - Munkaadót terhelő járulékok 5 - Dologi kiadás 1 751 2. Felújítás 3. Felhalmozási kiadások 4. Hiteltörlesztés 5. Tartalékok - Fejlesztési tartalék - Céltartalék Összesen: 1 806 MÉRLEG BEVÉTEL 1 806 ezer forint KIADÁS 1 806ezer forint Egyenleg 0

XV/A.melléklet Nyergesújfalu Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkpormányzat 2010. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) Bevételek 2010. évi eredeti előirányzat 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 3. Támogatások 566 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 7. Értékpapírok értékesítése 8. Pénzmaradvány 9. Hitel Összesen: 566 Kiadások 2010. évi eredeti előirányzat 1. Működési kiadások 566 - Személyi juttatás 50 - Munkaadót terhelő járulékok 5 - Dologi kiadás 511 2. Felújítás 3. Felhalmozási kiadások 4. Hiteltörlesztés 5. Tartalékok - Fejlesztési tartalék - Céltartalék Összesen: 566 MÉRLEG BEVÉTEL 566 ezer forint KIADÁS 566 ezer forint Egyenleg 0

XV/B.melléklet Nyergesújfalu Önkormányzat Német Kisebbségi Önkpormányzat 2010. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) Bevételek 2010. évi eredeti előirányzat 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 3. Támogatások 566 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 7. Értékpapírok értékesítése 8. Pénzmaradvány 108 9. Hitel Összesen: 674 Kiadások 2010. évi eredeti előirányzat 1. Működési kiadások 674 - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás 674 2. Felújítás 3. Felhalmozási kiadások 4. Hiteltörlesztés 5. Tartalékok - Fejlesztési tartalék - Céltartalék Összesen: 674 MÉRLEG BEVÉTEL 674 ezer forint KIADÁS 674 ezer forint Egyenleg 0