Balattonkenesse Várross Po llgá rrm ee ss tt ee rr ee 8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1. Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1. Telefon: (+36-88) 481 087 Telefax: (+36-88) 481 741 Honlap: www.balatonkenese.hu E-mail: hivatal@balatonkenese.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 16. napján tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelet módosítása Melléklet: Rendelet-tervezet Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 2013. évi költségvetését 1.453.295 Ft bevételi és kiadási főösszeggel állapította meg, hiányt nem tervezett, mert erre a jogszabály sem adott már ebben az évben lehetőséget. A 2013. 09. 30. fordulónappal a költségvetés helyzetét befolyásolta a rendelet elfogadása óta az állami támogatások előre nem tervezhető módosulása, a képviselő-testület időközi döntései és olyan nem várt helyzetek, melyek a költségvetés tervezésekor előre nem voltak láthatók. Az állami támogatások mértékben szerencsére csökkenés nem történt, általánosságban inkább többlettámogatásokra voltunk jogosultak, attól a mértéktől, melyet a költségvetés elfogadásakor vártunk. A képviselő-testület költségvetés befolyásoló döntéseit intézményenként mutatjuk be, a költségvetéskor nem előre látható tényezőivel együtt. Kippkopp Óvoda 1. Az óvoda működtetését megállapodás fenntartó változás történt, ezt a feladatot 2013.07.01-től a Baltonkenese-Küngös Közoktatási Intézményi Társulás látja el. Az intézmény finanszírozását csak 2013.06.30-ig lehet feltűntetni az önkormányzat beszámolójában és terveiben. 2013.07.01-től a részletes költségvetést a társulásnak kell megterveznie. Ebből adódik, hogy az óvoda előirányzatit csak a 2013.06.30-i állapotnak megfelelő teljesítés erejéig lehet szerepeltetni az Önkormányzat költségvetésében. A 2013. 07.01- től szükséges forrásokat is az önkormányzat biztosítja, de ezt már csak az államháztartáson kívül adott támogatások soron szerepeltetheti a számviteli törvény előírásainak megfelelően.
2. A továbbszámlázott közüzemi bevételek sort (bevételek 1.7 sora) a félévi teljesülésnek megfelelően 4.851 e Ft-ról 3.166 e Ft-tal kell csökkenteni, ezért ez a sor 1.685 e Ft-ra módosul. 3. A 4.1 Intézményi finanszírozások egyrészt csökken 500 e Ft-tal, mert a faházak felújítása az óvodánál volt tervezve, de gazdaságossági okok miatt ezt a feladatot a Városgondnokság végezte el. A fent már említett okok miatt további 14.596 e Ft-tal kell csökkenteni ezt a sort, így az eredeti 30.396 e Ft előirányzat 15.300 E Ft-ra módosul. 4. 2013.01-06. hónap között bérkompenzáció miatt az állami normatíva 1.280 e Ft-tal növekedett, de ugyanakkor a július 30-ig időarányos teljesülés miatt, ami 20.456 e Ft volt -22.031 e Ft-tal csökkenteni kell az állami normatíva bevételeket (bevételek 4.3 sora), így az eredeti előirányzat 41.207 e Ft-ról 20.456 e Ft-ra módosul. 5. A költségvetési maradványok igénybevétele soron a fenntartó személyének változása miatt csak 765 e Ft maradhat, így itt 2.879 e Ft összegű csökkentés szükséges. 6. A kiadások személyi juttatások 1.1 során a bérkompenzáció miatt 1.008 e Ft növekedés volt, míg a féléves teljesülési adatoknak megfelelően 27.655 e Ft csökkenés vált szükségessé, így az eredeti előirányzat 51.219 e Ft-ról 24.572 e Ft-ra módosul. 7. A munkaadókat terhelő soron a bérkompenzáció miatt 272 e Ft emelés vált szükségessé, ezzel egy időben a fenti okok miatt 6.502 e Ft csökkentés, így az előirányzat összege 12.619 e Ft-ról 6.389 e Ft-ra változik. 8. A dologi kiadások is csökkentek a már ismertetett okok miatt 6.807 e Ft-tal, ennek eredményeként az előirányzat 16,070 e Ft-ról 9.263 e Ft-ra csökkent. 9. A 2.1 beruházások sor 200 e Ft-ról nullára csökkent. 10. A 2.2 felújítási soron tervezett 500 e Ft átvezetésre kerül a Városgondnokság felhalmozási kiadásai közé, mert ők végezték el a betervezett feladatot. Az intézmény költségvetési főösszege 81.108-ról 39.216-ra csökken. Városgondnokság 1. Az intézmény működési bevételi előirányzatát az 1.2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke soron a strand bevételek kedvező alakulása miatt 11.270 e Ft-tal megemelhető, így az előirányzat 46.730 e Ft-ról 58.000 e Ft-ra emelkedik. 2. A strandbevétel növekedése miatt a hozzá kapcsolódó ÁFA is emelkedett 3 043 e Fttal így a bevételek 1.6 során az előirányzat 25.422 e Ft-ról 28.465 e Ft-ra nőtt. 3. Az állami normatíva 4.2 soron tervezet 38.071 eft összeget 39.363 eft-ra szükséges módosítani, a kiadási oldalon a személyi juttatások és a járulékok sorokat szükséges módosítani az első félévre járó bérkompenzáció miatt. 4. A személyi juttatások kiadási előirányzatát 54.913 eft-ról 55.930 eft-ra, a járulékok kiadási előirányzatát 13.043 e Ft-ról 13.318 e Ft-ra kérem módosítani a bérkompenzáció miatt.
5. A Kippkopp Óvodánál elvont 500 e Ft finanszírozással a Városgondnokságnál szereplő felújítások kiadási előirányzat 0 Ft-ról 500 e Ft-ra kérem módosítani. 6. A dologi kiadások kiadási előirányzatát 2610 eft-tal kérem megemelni. 90.058 e Ftról 92.668 e Ft-ra, melynek fedezete a korábban említett bevételi többlet. Egyrészt a tavaszi zöldhulladék szállítás miatt 2,520 e Ft-tal, illetve az aggregátor működtetésének 90 e Ft-os költségátcsoportosítása a Közművelődési intézmény dologi kiadásaiból. 7. A Városgondnokság beruházások kiadási előirányzatát kérem megemelni 1.067 eftról 9.534 eft-ra. A képviselő-testület 36/2013. (II. 28.) határozatával döntött aggregátor beszerzéséről, majd a beszerzési előirányzat megemeléséről. Az előirányzat megemelése 5.000 eft-ról 5.381 e Ft-ra módosult, mely az ÁFA-t tartalmazza. Tekintettel arra, hogy a Városgondnokság egyedül jogosult ÁFAvisszaigénylésre az intézmények közül, így az önkormányzatnak előnyösebb, ha a Városgondnokság költségvetésébe épül be a beruházás. További beruházást jelentett a Városgondnokság számára a két önjáró fűnyíró traktor beszerzése, melyről tudomása van a képviselő-testületnek. A két gép 3.085 eft értékben került beszerzésre, mely az ÁFA-t tartalmazza. Az aggregátornak és a fűnyíróknak a fedezete a megnövekedett strandbevétel összege. 8. Mindezekkel együtt az intézményi finanszírozás sort - 4.1-37.416 e Ft-ról 34.680 e Ft-ra kérem módosítani, mert a bevételi többlet miatt csökkenthető a finanszírozási szükséglet. Az intézmény költségvetési főösszege 159.081-ről 171.950-re nő. Közművelődési Intézmény és Könyvtár 1. Az intézmény működési bevételi és kiadási előirányzatát, ezen belül a bevételek között az állami normatíva 4.2 soron tervezet 4.047 e Ft összeget 4.414 e Ft-ra szükséges módosítani, az első félévre járó 277 e Ft összegű bérkompenzációval. Valamint a kiadási oldalon a személyi juttatások és a járulékok sorokat szükséges módosítani. A személyi juttatások kiadási előirányzatát 22.084 eft-ról 22.373 eft-ra, a járulékok kiadási előirányzatát 5.746 e Ft-ról 5.824 e Ft-ra kérem módosítani a bérkompenzáció miatt. 2. A Városgondnokság módosítási javaslatai 6. pontjában szereplő indokok miatt 90 efttal javaslom csökkenteni a dologi kiadások előirányzatát. Ezzel együtt az intézmény finanszírozás bevételi előirányzatát 90 e Ft-tal csökkenteni javaslom, így az intézményi finanszírozás összege 29.386 e Ft-ról 29.296 e Ft-ra csökken. Az intézmény költségvetési főösszege 95.743-ről 96. 020-ra csökken.
Területi Szociális Szolgáltató Intézmény 1. Az intézmény működtetését 2013.07.01-tól a Balatonkenese, Balatonfőkajár, Balatonvilágos, Csajág, Küngös Intézményfenntartó Társulás látja el. Ezáltal az óvodánál leírt indokok miatt az Önkormányzat előirányzatainak tervezésekor csak a 2013.06.30-ig teljesült bevételek és kiadások szerepelhetnek. a 4. számú melléklet 5.b módosítási oszlopai tartalmazzák a fenntartó váltás miatt szükségessé vált előirányzat csökkentéseket. 2. A dologi kiadások közül 108 e Ft-ok kérnék átcsoportosítani a beruházási kiadások sorra, mert szükségessé vált egy mosó-szárítógép beszerzése. 3. A bevételek 4.3 sorát (állami normatíva) meg kell emelni a 2013. I. félévre jutó bérkompenzáció összegével, ami 705 e Ft. Ebből 554 e Ft a személyi juttatások kiadási sort kell megemelni, valamit a munkáltatókat terhelő járulékokat 151 e Ft-tal. 4. A féléves teljesülési adatoknak megfelelően az alábbi előirányzati sorok csökkentése szükséges: - 1.2 Nyújtott szolgáltatások bevétele 8.388 e Ft-ról 1.830 e Ft-ra módosul - 2.2 ÁHT belüli működési támogatás, ezen belül is EU-s támogatás, melyből 203 e Ft bevétel realizálódott, így az eredeti előirányzatot 811 e Ft-ról 203 e Ft-ra szükséges csökkenteni. - 4.1 Intézményi finanszírozási sort a fenntartó váltás miatt 5.238 e Ft-tal kell csökkenteni, így az előirányzat módosított összege 8.988 e Ft lesz. - 4.2 sor Települési hozzájárulás az első félévben csak 505 e Ft értékig realizálódott. így ezt a sort 505 e Ft-ra kell csökkenteni - az állami normatíva összegét 11.274 e Ft-tal kel csökkenteni, így a 3. pontban már említett bérkompenzációs támogatással együtt az előirányzat 10.570 e Ft-ra csökken. - A költségvetési maradvány felhasználást t 0-ra kell csökkenteni. - A személyi juttatások sor 13.839 e Ft-tal csökkentendő, így a bérkompenzációval összevonva 25.129 e Ft-ról 11.844 e Ft-ra csökken. - A munkaadókat terhelő járulékok 5.797 e Ft-ról 3.081 e Ft-ra csökken - A dologi kiadások sor egyrészt csökken 108 e Ft-tal a 2. pont alapján, valamit a félévi átalakulás miatt 9.074 e Ft-tal így a módosított előirányzat 7.426 e Ft lesz. - Mivel az 1.5 Egyéb működési célú kiadásokon nem volt teljesülés, így ezen a soron a módosított előirányzat nulla lesz. 5. A beruházásokat 108 e Ft-ra kell megemelni a 2. pontban már említett mosószárítógép beszerzése miatt. Az intézmény költségvetési főösszege 47.534-ről 22.096-ra csökken.
Polgármesteri Hivatal 1. Az intézmény működési bevételi és kiadási előirányzatát, ezen belül a bevételek között az állami normatíva tervezet 80.363 eft összeget 81.435 eft-ra szükséges módosítani, 1.072 e Ft-tal megnövelni, mely az első féléves bérkompenzáció összege. Ebből 844 e Ft kerül a személyi juttatások megemelésére, míg a járulékok 228 e Ft-tal lesznek megemelve 2. Műszaki végzettségű álláshely 2013. 06.03-tól lett betöltve. 1.181 e Ft-tal épül be a önként vállalt feladatok közzé, melynek járulék vonzata 319 e Ft, így az intézményi finanszírozást 1.500 e Ft-tal szükséges megemelni. Előirányzat emelés nem szükséges, mert az engedélyezett létszám nem volt teljesen feltöltve. Kérem a személyi juttatások kiadási előirányzatát összesen 2 025 e Ft-tal megemelni, a járulék kiadási előirányzatát 547 e Ft-tal megemelni. Kérem összesen a Polgármesteri Hivatal személyi kiadások előirányzatát 82.912 e Ft-ról 84.937 e Ft-ra megemelni, a járulék előirányzatát 20.485-e Ft-ról 21.032 e Ft-ra megemelni. 3. Az eredeti előirányzat tervezésekor 102 e Ft közhatalmi bevétel tévesen az 1.4 intézményi ellátási díjakon lett tervezve, ezért kérem ezt a sort nullára módosítani, míg a IV. Közhatalmi bevételek sort 102 e Ft-ra megemelni. Az intézmény költségvetési főösszege 133.075 e Ft-ról 135.647 e Ft-ra módosul. Önkormányzat A képviselő-testület által meghozott döntésekkel kapcsolatban az alábbi módosításokra van szükség: Kiadások: 1. A képviselő-testület a 301/2013. (VI. 27.) sz. határozatával döntött az Öböl Tv többlettámogatásáról, mely 1 millió forint többletkiadást jelent, működési célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre előirányzaton. 2. A képviselő-testület a 116/2013. (IV. 04.) sz. határozatával döntött építésügyi hatóság kihelyezett ügyfélfogadás finanszírozásáról 500 eft értékben, mely működési célú pénzeszköz az államháztartáson belülre költségvetési soron jelentkezik. 3. A képviselő-testület a 175/2013. (IV. 25.) sz. határozatával döntött a Tátorján Kft. általi nyári strandi animáció támogatásáról 2000 Ft/óra összegben. Eddig 192 eft összegről érkezett számla, mely összeggel a dologi kiadások igénybevett szolgáltatások során jelentkezik.
4. A képviselőé-testület 208/2013. (V. 21.) sz. határozatával döntött a 2013. március 14-én bekövetkezett vis major helyzet kiadásainak fedezéséről, 733 eft összegben, mely a dologi kiadások között jelentkezik. 5. A képviselő-testület 245/2013. (VI. 17.) sz. határozatát visszavonták, így a Bercsényi strandhoz levezető informatikai optikai kábel kialakításáról, mellyel a PR Telecom Zrt.-t bízta meg. Az optikai kábel kiépítésének költsége 1.515 eft, mely a dologi kiadásokat emelte, most csökkenti. 6. A képviselő-testület 247/2013. (VI. 17.) sz. határozatával döntött a Balatonakarattyai Részönkormányzat tagok részére kifizetendő tiszteletdíjról. A tiszteletdíj 1210 eft, mely a személyi juttatások kiadásait fogja megnövelni. Ennek járulék vonzata 237 e Ft, mely a járulékok sort fogja megemelni. 7. A képviselő-testület 279/2013. (VI. 17.) sz. határozatával döntött a Balatonkenesei Örsparancsnok lakhatási támogatásáról. A támogatási összeg 15 eft/hó. Az év hátralévő részére esedékes 60 eft támogatási összeg az egyéb működési célú kiadások kiadási előirányzatát terheli. 8. A képviselő-testület 288/2013. (VI. 20.) sz. határozatával döntött a nyári gyermekétkeztetés támogatásáról. Az állami támogatás mellé a képviselő-testület 335 eft támogatást biztosít, mely a szociális, rászorultság jellegű ellátások kiadási előirányzatát növeli meg. 9. A képviselő-testület 290/2013. (VI. 20.) sz. határozatával döntött a gyermekek nyári napközijének támogatásáról. A képviselő-testület által megszavazott 320 eft összeg a személyi juttatások kiadási előirányzatát növeli meg. 10. A képviselő-testület 371/2013. (VI. 20.) sz. határozatával döntött hogy a TSZSZI felújításával kapcsolatosan nem minden kiadás szerepel a pályázat alapján a felújítási soron, így a pályázati összegből 15.744 e Ft. nem felhalmozási kiadás, hanem dologi kiadás. 11. A képviselő-testület 283/2013. (VI. 19.) sz. határozatával döntött a Kiv-Terv Kftnek tervezési címen fizetendő 800 e Ft+ Áfa összegről a LEADER pályázattal kapcsolatos tervek elkészítéséről. 12. A képviselő-testület 299/2013. (VI. 27.) sz. határozatával döntött az Art és Arch Művészeti Stúdió Bt-től való javítatlan digitális állomány átvételéről 100 e Ft+ Áfa értékben. 13. A képviselő-testület 300/2013. (VI. 27.) sz. határozatával döntött az Art és Arch Művészeti Stúdió Bt-től való javított digitális állomány átvételéről 100 e Ft+ Áfa értékben. 14. A képviselő-testület 250/2013. (VI. 17.) sz. határozatával döntött a Veszprémi Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által kitermelt tűzifa rászorulók részére való kiosztásáról, ennek értéke 120 e Ft. 15. A képviselő-testület 320/2013. (VII. 23.) sz. határozatával döntött a Turisztikai Egyesület részére biztosítja a Balaton Keleti Kapuja turisztikai rendezvények költségeinek fedezetét 8 Millió forint értékig.
Egyéb előirányzat módosítást igénylő tényezők: 16. A Tátorján Kft működési kiadásainak fedezetése szükséges 1.900 e Ft támogatás átadása. 17. A Baltonkenese-Küngös Közoktatási Intézményi Társulás részére a társulás alatt működő óvoda finanszírozása érdekében szükséges átadni 37.807 e Ft összegű támogatást. Az óvodától a 35.847 e Ft önkormányzati támogatást vontunk vissza. Ez fedezi a támogatás nagy részét. A többlet finanszírozást a számlavezetés 20 e Ft-os költsége jelent, valamint a fűtési költségek várható 1.940 e Ft-os növekedése. 18. Az önkormányzatnál került megtervezésre az aggregátor vásárlás 5.000 e Ft 19. A 371/2013 határozat alapján a képviselő testület kérte a beruházások közül kerüljön kivezetésre a LED.-es pályázat önrésze, mely 8250 e Ft, illetve a Napelemes beruházás önkormányzati önrésze, melynek összege 9.049 e Ft. 20. Az általános tartalék az alábbiak alapján változik 9 049 Általános tartalékba átvezetés a Napelemes pályázat önrésze 371/2013 határozat alapján 250 Ált. tartalékba átvezetés a Led-es pályázat önrészének a 8 millió Ft feletti része 371/2013 határozat alapján -1 000 Öböl TV támogatás miatti tartalék csökkenés -305 nyári gyerekétkezés miatti csökkenés 1 515 PR Telekom beruházás kivezetése 245/2013 hat. Alapján -1 447 Általános tartalék felhasználás BART tagok juttatására -60 Általános tartalékcsökkentése rendőrparancsnok lakhatási támogatása -500 Általános tartalékcsökkentése ügyfélfogadás miatti átcsoportosítás -1 900 Általános tartalék csökkentése Tátorján miatti átcsoportosítás -3 085 Ált. tartalék csökkentése VÁGÓ fűnyírók miatt -220 Tartalék csökkenés Vis major sajáterő miatt (513 e Ft feletti rész) -192 Általános tartalék csökkentése animáció miatt 1 683 Általános tartalékmegemelése egyéb bevétel miatt -1 016 Ált. tartalék csökkentése tervezési díj miatt -1 500 Általános tartalék csökkentése 1 fő műszaki alkalmazott PH többlet finanszírozása -254 Általános tartalék csökkentése tervezési díj miatt -37 807 Általános tartalék csökkenés Óvodai társulásnak átadott pénzeszköz -18 554 Általános tartalék csökkenés TSZSZI társulásnak átadott pénzeszköz 18 534 Általános tartalék növekedése Óvoda finanszírozása miatt 36 627 Általános tartalék növekedése TSZSZI finanszírozás miatt 11 793 Általános tartalék növekedése Városgondnokság finanszírozás csökkenés miatt -382 Általános tartalék csökkenése Városgondnokság finanszírozási többlet miatt (5000 feletti része az aggregátor beszerzésnek) 2 000 Széchenyi futópályáról Általános tartalékra átcsoportosítás 371/2013 határozat alapján
Bevételek Összesen az általános tartalék 13.299 e Ft-tal nő. 21. Az önkormányzat működési finanszírozási kiadásai az alábbi tételek miatt változott: - bérkompenzáció miatt 4.716 e Ft-tal - hivatal többletfinanszírozása 1.500 e Ft - Óvodai társulás miatti finanszírozás csökkenés 36.627 e Ft - TSZSZI társulás miatti finanszírozás csökkenés 18.534 e Ft - Városgondnokság finanszírozás csökkenése 11.793 e Ft 22. az önkormányzat felhalmozási finanszírozási kiadása a Városgondnokságnál aggregátor vásárlás és fűnyíró vásárlás miatt összesen 8.467 e Ft-tal nőtt. 23. összeggel, melyet a Városgondnokság vásárolt meg, így ezt az összeget a beruházásokról a Városgondnokság finanszírozására szükséges átvezetni. 24. A Balatonkenese, Balatonfőkajár, Balatonvilágos, Csajág, Küngös Intézményfenntartó Társulás részére a TSZSZI működtetésére szükséges átadni 18.554 e Ft támogatást. A TSZSZI- től 18.534 e Ft finanszírozás lett visszavonva, ez nyújt fedezetet a támogatás nagy részére. Többlet finanszírozást a társulás bankszámlájának vezetésére elkülönített 20 e Ft jelent. 1. A Városgondnokság által végzett vészhelyzet elhárításával kapcsolatos fakivágás eredményeként az önkormányzat 120 eft értékű fát kapott, melyet a kulturális és szociális bizottság a kérelmezők között fog szétosztani. A 120 eft egyéb támogatás értékű bevételek előirányzatát emeli meg. 2. A szociális tűzifa pályázatra beadott összeg 3.840 e Ft egyéb bevételi többletet fog jelenteni. 3. a Vis major támogatás összege 513 e Ft-tal növelte meg az egyéb bevételek értékét. A fentiek alapján az önkormányzat bevételei és kiadási sorai az alábbiak alapján változnak. - 5.1 helyi önkormányzatok működése 124. 031 e Ft-ról 128.747 e Ft-ra nő - 5.4 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok 25.091 e Ft-ról 25.441 e Ft-ra nő - 3.8 Egyéb támogatás, kiegészítés 24.246 e Ft-ról 29.889 e Ft-ra nő - 6.2 Felhalmozási támogatás 24.246 e Ft-ról 481.002 e Ft-ra nő - A bevételek főösszege 1.250.717 e Ft-ról 1.261.939 e Ft-ra nő - 1.1. személyi juttatások 39.183 e Ft-ról 40.393 eft-ra nő - 1.2 munkaadói járulékok 9.107 e Ft-ról 9.344 e Ft-ra nő - 1.3 dologi kiadások 121.479 e Ft-ról 137.903 e Ft-ra nő - 1.5 egyéb működési kiadások 86.912 e Ft-ról 159.348 e Ft-ra nő - 2.1 beruházások 563.522 e Ft-ról 541.223 e Ft-ra csökken - 2.2 felújítások 103.287 e Ft-ról 85.543 e Ft-ra csökken - 3.1 általános tartalék 5.264 e Ft-ról 18.493 e Ft-ra nő - 7.1 működési célú finanszírozás 311.436 e Ft-ról 250.698 e Ft-ra csökken - 7.2 felhalmozási célú finanszírozás 2.527 e Ft-ról 10.994 e Ft-ra nő - Kiadások főösszege megegyezik a bevételével
A Balatonkenese Város Önkormányzat költségvetésének összevont főösszege 1.453.295 e Ftról 1.465.176 e Ft-ra módosul. (15.968 e Ft-tal nő) (A költségvetési szervek főösszegei összeadása után a 6. melléklet 7. során lévő összeget (finanszírozási kiadásokat) le kell vonni az összegből, így kapjuk meg a főösszeget. Azért kell levonni, mert duplán számítódna az intézményeknek átadott összeg) Balatonkenese, 2013. november 07. Tisztelettel: Tömör István polgármester