Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselı-testület) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kadarkút Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2011. évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselı-testületére és szerveire valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki. (2) E rendelet rendelkezéseit Kadarkút Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 4/2011. (II. 7.) számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni. (3) A rendelet 1. sz. mellékletében feltüntetett költségvetési szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja. (4) E rendelet hatálya kiterjed továbbá a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülıre. (5) A költségvetési rendelet megalkotása során a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat együttmőködésére vonatkozó részletes szabályokat és eljárási rendet az Ámr. 37. (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat megállapodásban rögzíti.

2 Címrend 2. (1) A Képviselı-testület az Áht. 67. (3) bekezdése alapján a címrendet e rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá. (2) A költségvetés címrendjében a Polgármesteri Hivatal önálló címet, Kadarkút Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata, továbbá az önkormányzat önállóan mőködı költségvetési szervei pedig külön - külön önálló alcímet alkotnak. (3) A mőködési költségvetésen belüli jogcímcsoportok a kötelezı és a nem kötelezı önkormányzati feladatok. (4) Az alcímeken belüli elıirányzat-csoportok a mőködési és felhalmozási célú elıirányzatok, valamint a kölcsönök elıirányzat-csoport. (5) Az elıirányzat-csoportok kiemelt elıirányzatokra tagozódnak. Az Áht. és az Ámr. rendelkezésein túl kiemelt elıirányzat-csoportként megjelöltek azok az elıirányzatok, amelyek a költségvetési szerv mőködésébıl, feladataiból eredı azon speciális feladatok megvalósítását szolgálják, amelyek tekintetében hatályos jogszabályi elıírások alapján a költségvetési szerv vezetıje kötelezettségvállalási jogköre nem vonható el. (6) A felújítások összessége együtt alkot címet. A felújítási cím európai uniós és nem európai uniós támogatásból megvalósuló alcímekre tagozódik Az alcímeken belüli jogcímcsoportok a kötelezı és nem kötelezı önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújításokat foglalják magukban. A jogcímcsoportokon belül az egyes feladatok tételesen megjelöltek. (7) A fejlesztési (beruházási) feladatok összessége alkot címet. A fejlesztések cím európai uniós és nem európai uniós támogatásból megvalósuló alcímekre tagozódik. Az alcímeken belüli jogcímcsoportok a kötelezı és nem kötelezı önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztéseket foglalják magukban. A jogcímcsoportokon belül az egyes feladatok tételesen megjelöltek. (8) Az egyéb kiadások önálló címet képeznek, amely önkormányzati kötelezı és nem kötelezı feladatokat magába foglaló alcímekre, az alcímeken belül közvetlen és közvetett támogatások jogcímcsoportokra tagozódik.

3 II. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI A bevételek és kiadások fı összege, a hiány/többlet mértéke 3. (1) A Képviselı-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2011.évi költségvetésének a) Tárgyévi költségvetési bevételét 966.787 eft-ban Ezen belül: aa) mőködési költségvetési bevételét 740.057 eft-ban ab) felhalmozási költségvetési bevételét 226.730 eft-ban b) Tárgyévi költségvetési kiadását 1.150.891 eft-ban Ezen belül: ba) Mőködési célú költségvetési kiadását 911.160 e Ft-ban ebbıl: - a személyi juttatások kiadásait 440.391 eft-ban - a munkaadókat terhelı járulékokat 113.581 eft-ban - a dologi jellegő kiadásokat 272.698 eft-ban - az ellátottak pénzbeli juttatásait 78.815 eft-ban - a speciális célú támogatásokat 5.675 eft-ban bb) Tartalékokat 2.637 eft-ban ebbıl: - az általános tartalékot 195 eft-ban - a céltartalékot 2.442 eft-ban bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 237.094 eft-ban Ezen belül: - a beruházások összegét 119.460 eft-ban - a felújítások összegét 91.552 eft-ban - egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 26.082 eft-ban - az egyéb felhalmozási célú támogatások összegét 0 eft-ban ebbıl kiemelt elıirányzatként : - az intézményi beruházások összegét 0 eft-ban - a lakásépítés összegét 0 eft-ban - az államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás elıirányzatait 0 eft-ban állapítja meg. c) Tárgyévi költségvetési hiányát 184.104 e Ft-ban, Ezen belül: ca) a mőködési célú költségvetési hiányát 173.740 e Ft-ban cb )a felhalmozási célú költségvetési hiányát 10.364 e Ft-ban

4 d) A költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 59.999 e Ft-ban Ezen belül: da) a mőködési célú hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 19.547 e Ft-ban db) a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 40.452 e Ft-ban e) A finanszírozási célú mőveletek bevételét 184.104 eft-ban Ebbıl: ea) a mőködési célú finanszírozást szolgáló mőveletek bevételét 173.740 eft-ban eb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló mőveletek bevételét 10.364 eft-ban f) A finanszírozási célú mőveletek kiadását 26.082 eft-ban Ebbıl: fa) a mőködési célú finanszírozást szolgáló mőveletek kiadását 0 eft-ban fb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló mőveletek kiadását 26.082 e Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 4. (1) A Képviselı-testület a tárgyévi költségvetési bevételeket forrásonként, továbbá a kiadási elıirányzatokat - kiemelt elıirányzatonkénti bontásban - az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre vonatkozóan összesítve a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselı-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 3. sz. melléklete szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselı-testület a polgármesteri hivatal és az önállóan mőködı költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt elıirányzatonként elkülönítve e rendelet 4. sz. melléklete szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselı-testület a polgármesteri hivatal és az önállóan mőködı költségvetési szervek költségvetési kiadásait címenként és szakfeladatonként, továbbá a felújítási elıirányzatokat célonként e rendelet 5. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

5 (5) A Képviselı-testület az önkormányzat és költségvetési szervei központilag szabályozott bevételeit e rendelet 6. sz. melléklete szerint hagyja jóvá. (6) A Képviselı-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeit feladatonként e rendelet 7. sz. melléklete szerint hagyja jóvá. (7) A Képviselı-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként e rendelet 8. sz. melléklete szerint állapítja meg. (8) A Képviselı-testület az önkormányzat éves létszám-elıirányzatát - összesen és költségvetési szervenként és szakfeladatonként e rendelet 9. sz. melléklete szerint hagyja jóvá. (9) A Képviselı-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-elıirányzatát e rendelet 10. sz melléklete szerint állapítja meg. (10) A Képviselı-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történı hozzájárulásokat e rendelet 11. sz. melléklete szerint hagyja jóvá. (11) A Képviselı-testület az önkormányzat 2011. évi elıirányzatait, költségvetési keretét címrendenként e rendelet 20. sz. melléklete szerint hagyja jóvá. (12) A Képviselı-testület az önkormányzat 2011. évi bevételeit szakfeladatonkénti bontásban és címrendenként e rendelet 21. sz. melléklete szerint állapítja meg. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelmőveletekkel kapcsolatos hatáskörök 5. (1) A Képviselı-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében maximum évi 184.104 eft forrás kiegészítı hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel összege 173.740 eft, a legfeljebb 1 éves idıtartamra felvehetı folyószámla hitel összege 50.000 e Ft. (2) A számlavezetı banktól folyószámlahitel, munkabér és más rövid lejáratú éven belüli hitel felvétele és egyéb hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselı-testületet illetik meg. (3) A Képviselı-testület az önkormányzat adósságot keletkeztetı éves kötelezettségvállalásának felsı határát e rendelet 12. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

6 A bevételi többlet kezelése 6. (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselı-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerzıdések, illetve pénzügyi mőveletek lebonyolítását 2.000 eft-ig a Képviselı-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésérıl következı képviselı-testületi ülésen tájékoztatást ad. (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselı-testület annak felmerülését követı testületi ülésén esetenként dönt. (4) Az önkormányzat a jóváhagyott bevételi elıirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggı többletbevételét - a Képviselı-testület egyidejő tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelı összegő, saját hatáskörő egyidejő elıirányzat-módosítás után - mőködési célú kötelezı feladatai ellátására használhatja fel. (5) Az önkormányzat a személyi juttatások elıirányzatából származó megtakarítást év közben, továbbá a pénzmaradvány, illetve elıirányzat-maradvány jóváhagyását követıen felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti elıirányzatának megállapításakor számításba vett létszám - elıirányzat, létszámösszetétel, illetményszükséglet vagy a munkaidı alap évközi, tartós hatású csökkentésébıl származó megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre, jutalmazásra is felhasználható. Az elıirányzat átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható. Általános és céltartalék 7. (1) A Képviselı-testület az önkormányzat 2011. évi a) általános tartalékát 195 eft összegben, b) mőködési céltartalékát 2.442 eft összegben, c) felhalmozási céltartalékát 0 eft összegben, Ezen belül: ca) felújítási céltartalékát 0 eft összegben, cb) beruházási céltartalékát 0 eft összegben e rendelet 13. sz. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg. (2) A Képviselı-testület az általános tartalékot zárolással biztosítja.

7 (3) A Képviselı-testület az 500 e Ft-ot meg nem haladó mértékő általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésrıl a legközelebbi képviselı-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. Többéves kihatással járó feladatok 8. (1) A Képviselı-testület a többéves kihatással járó feladatok elıirányzatait éves bontásban és összesítve e rendelet 14. sz. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a késıbbi évek elıirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (2) Az önkormányzat hitelfelvételbıl származó többéves kihatással járó kötelezettségeit e rendelet 15. sz. melléklete tartalmazza. A kisebbségi önkormányzat költségvetése 9. A Képviselı-testület Kadarkút Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi költségvetését a kisebbségi önkormányzat határozata alapján változatlan tartalommal építi be a költségvetésébe, melyet e rendelet 16. számú melléklete tartalmaz. Elıirányzat felhasználási ütemterv 10. (1) A Képviselı-testület a 2011. év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl készített elıirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 17. sz. melléklete szerint hagyja jóvá. Támogatások 11. (1) A Képviselı-testület az önkormányzat által nyújtott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 18. sz. melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá. (2) A Képviselı-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról e rendelet 19. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelıen döntött.

8 III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 12. (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként mőködı polgármesteri hivatal. (2) A helyi kisebbségi önkormányzattal történı megállapodás alapján a helyi kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként mőködı polgármesteri hivatal. 13. A képviselı-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. 14. (1) A helyi önkormányzat nevében a polgármesteri hivatal címen belül az alábbi jogcímcsoportjai és azokhoz tartozó kiemelt elıirányzatokra kötelezettségvállalási jogkörrel a jegyzı rendelkezik: idıskorúak járadéka ápolási díj rendszeres szociális segély rendelkezésre állási támogatás mozgáskorlátozottak támogatása közgyógyellátás óvodáztatási támogatás gyermekvédelmi kedvezmény bérpótló juttatás (2) Az (1) bekezdésben a jegyzı részére meg nem határozott elıirányzatokra vonatkozóan kötelezettségvállalói jogkörrel a polgármester rendelkezik. A polgármester kötelezettségvállalási jogkörét az általa felhatalmazott személyre írásban átruházhatja. (3) Külön jogszabály alapján a jegyzı döntési hatáskörébe utalt elıirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 2. -ának hatálya alá tartozó választások helyi, elıkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyzı jogosult. 15. (1) Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerőségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért - az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetıje a felelıs.

9 (2) Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezıen ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. (3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási elıirányzatok amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be nem teljesíthetık. (4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegő támogatás rendeltetésszerő felhasználására vonatkozóan. (5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselı-testület elızetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. (6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselı-testület jóváhagyásával vállalhatnak. A költségvetési szervek pénzmaradványa 16. (1) Az önkormányzat pénzmaradványát a Képviselı-testület hagyja jóvá. (2) A Képviselı-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megilletı pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minısül különösen az, amikor az önkormányzat mőködése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül. A költségvetési szerv elıirányzat-módosításának szabályai 17. (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek elıirányzatait e rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az elıirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyőlés kizárólagos költségvetési törvényben felsorolt, illetve a Kormány elıirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó elıirányzatokat. (2) Ha év közben az Országgyőlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelıirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselı-testületet tájékoztatja. A képviselı-testület - az elsı negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésıbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történı megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

10 (3) Az év közben engedélyezett központi pótelıirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel a Képviselı-testület dönt a polgármester elıterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejő módosításával. (4) Az önkormányzatnál az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl, átcsoportosításokról, az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követı elsı képviselı-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejőleg a polgármester javaslatot tesz. 18. (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási elıirányzatai év közben megváltoztathatók az elıirányzat módosításával. (2) A Képviselı-testület az I. cím Polgármesteri Hivatal mőködési elıirányzat csoport dologi kiadások kiemelt elıirányzatai között 500 E Ft-ot meg nem haladó mértékő elıirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, aki az elıirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselı-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetı elemi csapás, illetıleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti Áht. rendelkezéseitıl eltérı - intézkedést hozhat, amelyrıl a képviselı-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az elıirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási elıirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplı kiadásokat is teljesíthet. (5) Az önkormányzat jelen költségvetési rendeletébe beépült helyi kisebbségi önkormányzati elıirányzatok kizárólag a kisebbségi önkormányzat határozata alapján módosíthatók, e módosításokat jelen rendelet kiadási és bevételi elıirányzatain át kell vezetni. (6) Az önkormányzat a jóváhagyott bevételi elıirányzatain felüli többletbevételeit a költségvetési rendeletbe történı átvezetése, annak módosítása után felhasználhatja. (7) Az önkormányzat által irányított önállóan mőködı költségvetési szervek saját hatáskörő elıirányzat módosítást nem hajthatnak végre. (8) Az önkormányzatnál a személyi juttatások év közbeni változtatásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a megállapított létszám-elıirányzat költségvetési szervi hatáskörben nem léphetı túl. (9) A helyi önkormányzati költségvetési szerv kezdeményezésére a jegyzı elıkészítésében elkészített elıirányzat - változtatásról a polgármester a képviselı-testületet negyedévente tájékoztatja. A Képviselı-testület negyedévente, de legkésıbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történı megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal, ennek megfelelıen módosítja a költségvetési rendeletét.

11 Pótköltségvetési rendelet elfogadása 19. (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a Képviselı-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentısen veszélyeztetik. (2) A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentıs veszélyeztetésének minısül különösen: - a fizetésképtelenség, - az adósságrendezési eljárás. (3) Pótköltségvetési rendelettervezetet kell a Képviselı-testület elé terjeszteni akkor is, ha az intézményi szervezeti struktúra jelentıs változása ( pl. feladatátadás, intézményátadás, stb.) következtében a költségvetés várható egyenlege a költségvetés kiadási fıösszegének 10 %-át meghaladó mértékben eltér az eredeti jóváhagyott összegtıl. (4) A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítani a költségvetési rendeletnek az elıirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos elıírások 20. (1) Az önkormányzat a 2011. évi költségvetésében jutalmazásra és céljuttatás kifizetésére elıirányzatot nem tervez. (2) A költségvetési szerv vezetıje önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. (3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidıs, részmunkaidıs, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) elıirányzat nem léphetı túl. (4) A Képviselı-testület a köztisztviselıket megilletı cafetéria juttatás éves keret összegét a I. cím Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység jogcím személyi juttatás kiemelt elıirányzaton belül, nem rendszeres személyi juttatásként 3.840 e. Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendı (19,04 %-os) SZJA -t nem tartalmazza.

12 A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje 21. (1) A Képviselı-testület a kulturális, közmővelıdési, sportcélú és egyéb támogatásokról saját hatáskörében, a benyújtott támogatási kérelem alapján dönt. (2) A Képviselı-testület az Önkormányzat által tervezett közvetlen támogatásokat jelen rendelet 18. sz. melléklete szerint állapítja meg. (3) A Képviselı-testület a nem kötelezı feladatokhoz tervezett támogatások folyósításához csak a kötelezı feladatok ellátásának pénzügyi feltételei maximális biztosítottsága esetén járul hozzá. A támogatás odaítélésérıl a Képviselı-testület határozatban dönt. (4) A támogatás pozitív elbírálását követıen a támogatást igénylı és a támogatást nyújtó támogatási szerzıdést köt. A támogatási szerzıdésben konkrétan rögzíteni kell az Ámr. 112. (6) bekezdésében foglalt feltételeket. A támogatási szerzıdés kötelezettségvállalásnak, illetve a kötelezettségvállalás dokumentumának számít. (5) A támogatás folyósítására a támogatási szerzıdés aláírását követıen a Képviselıtestület határozatában foglaltak szerint - kerül sor. (6) A támogatásban részesülı elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást odaítélı szerv felé. (7) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követı év február 15. napjáig köteles eleget tenni. (8) A Képviselı-testület évente, az október 31-ig megalkotandó éves belsı ellenırzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetésébıl céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenırzését. (9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítı illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhetı meg. (10) Amennyiben az önkormányzati támogatás csoportmentességi rendelet, illetve a csekély összegő támogatásokra vonatkozó bizottsági rendelet hatálya alá tartozik, a támogatás folyósítását megelızıen a támogatási szerzıdést az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrıl szóló 85/2004.(IV.19.) Korm. rendelet 7. (1) bekezdése alapján elızetesen be kell jelenteni a pénzügyminiszternek.

13 Szolgáltatási szerzıdés 22.. Az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerzıdéssel, számla ellenében történı igénybevételének szabályai: (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerzıdéssel, számla ellenében külsı személy vagy szervezet az e -ban meghatározott feltételekkel vehetı igénybe. (2) A szolgáltatási szerzıdést írásban kell megkötni. (3) A szerzıdéskötés feltétele, hogy a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelı szakértelemmel rendelkezı személyt nem foglalkoztat, vagy b.) eseti, nem rendszeres jellegő feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelı szakértelemmel rendelkezı személy átmenetileg nem áll rendelkezésre. (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és mőködési szabályzatában meghatározott vezetıi feladat ellátására szolgáltatási szerzıdés nem köthetı. (5) A feladat ellátásának a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és mőködési szabályzatban határozza meg. (6) A szerzıdésnek tartalmaznia kell különösen: a.) az ellátandó feladatot, b.) a díjazás mértékét, c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn, d.) a szerzıdés idıtartamát, e.) szervezettel kötendı szerzıdés esetén azt, hogy a szervezet részérıl személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

14 Önkormányzati biztos kirendelése 23. (1) A költségvetési szerv fizetési kötelezettségeinek jogszabályban, szerzıdésben (megállapodásban), jogerıs bírósági ítéletben, közigazgatási határozatban, vagy más fizetési kötelezettséget keletkeztetı dokumentumban meghatározott idıpontig köteles eleget tenni. (2) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási elıirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a Képviselı-testület a költségvetési szervnél - az Áht. 100/F. (6) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkezı önkormányzati biztost jelöl ki. (3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékő elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselı-testületnél a polgármester kezdeményezi. (4) Amennyiben a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja: a) az önkormányzat Képviselı-testületének gazdasági bizottsága, b) a helyi önkormányzat jegyzıje, c) az önkormányzat Képviselı-testülete által megbízott könyvvizsgáló. (5) Az önkormányzati biztost a jelölhetı személyek, illetve szervezetek közül a Képviselıtestület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét az önkormányzat honlapján történı megjelenítéssel teszi közzé. (6) Amennyiben az önkormányzatnál idıközben az Ámr. 167. (1) bekezdése szerinti adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott költségvetési szervek körében az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók: a) az önkormányzati biztos tevékenységérıl a Képviselı-testületnek havonta köteles beszámolni. b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.

15 IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 24. (1) A képviselı-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti idıszakban tett intézkedéseirıl (bevételek beszedése, az elızı évi kiadási elıirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti idıszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek. (2) E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. Kadarkút, 2011. február 11. Karsai József polgármester Dr. Horváth Zsolt jegyzı Kihirdetési záradék: E rendelet kihirdetésre került 2011. február 11-én Dr. Horváth Zsolt jegyzı

1.sz. melléklet a 3/2011.(II. 11.) számú rendelethez Kadarkút Város Önkormányzatának címrendje Cím Alcím I. 1. Polgármesteri Hivatal 2. Kadarkút Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 3. Jálics Ernı Integrált Közoktatási Intézmény 4. Szociális Alapszolgáltatási Központ 5. id. Kapoli Antal Mővelıdési Központ 6. Városi Könyvtár II. Felújítások 1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló 2. Nem Európai Uniós támogatásból megvalósuló III. Fejlesztések (beruházások) 1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló 2. Nem Európai Uniós támogatásból megvalósuló IV. Egyéb kiadások 1. Kötelezı feladatok 2. Nem kötelezı feladatok

Kadarkút Város Önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai alakulásáról 2.sz. melléklet a 3/ 2011.(II. 11.) számú rendelethez adatok ezer Ft-ban 2011.évi er.ei. Intézményi mőködési bevételek Igazgatási szolg. bevétel Alaptev.szolgáltatási bev. 150 16 247 Egyéb sajátos bevétel 710 Intézményi ellátási dijak 14 889 Bérleti dijak 1 548 Áru és készletértékesítés Továbbszámlázott szolg.bevétele 6 800 1 925 Áfa bevétel Kamatbevételek 10 119 500 Intézményi mőködési bevételek összesen: 52 888 Önkormányzatok sajátos bevételei Kommunális adó 8 100 Iparőzési adó 20 000 Pótlékok és bírságok Szja helyben maradó része Szja jöv.különbség Gépjármőadó Egyéb sajátos bevétel Sajátos bevétel összesen: Önkormányzatok kv-i támogatása Normatív hozzájárulás Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatós 1 400 15 246 104 443 14 000 6 850 170 039 17 790 224 957 Kieg.közoktatási alapfeladatokhoz 56 042 Kieg.szociális közokt.feladatokhoz 43 406 Normatív kötött felhasználású támogatások 13 749 Egyes jöv.pótló tam.kiegészítése 19 521 Önkormányzatok kv-i támogatása összesen 375 465 Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Tb alapoktól 11 000 Támogatásértékő mőködési bevétel Kistérségtıl 53 814 Támogatásértékő mők. bevétel Önkormányzatoktól 24 751 Támogatásértékő mők.bev. Munkaügyi Központtól 23 411 Támogatásértékő mőködési bevétel fejezeti kezelési elıirányzatból 17 242 EBBİL: TIOP 1.2.5. Nev.Tan bıvítés 4 796 TIOP 1.1.1.Tanulói laptop program 1 294 TÁMOP 3.2. Mővelıdési Ház Élethosszig Tan 7 082 LEADER pályázat Gesztenyés nap 2 000 Útravaló pályázat 1 300 Mozgáskorlátozottak támogatása 200 CKÖ támogatás Támogatás értékő mőködési bevétel összeen: 570 130 218 Támogatásértékő felhalmozási bevétel Támog értékő felhalmozási bevétel TIOP 1.1.1. Tanulói 20 336 TIOP 1.2.5. Nev.Tan bıvítés 4 604 Önerıalap int.okt.kp. 3 077 DDOP int.okt.kp. 94 513 TIOP 3.5.2.1. SZASZK építés 43 000 Támog értékő felhalmozási bevétel összesen: 165 530 Kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülrıl Felh-i célú kölcsön visszatérülés 762 Kölcsönök visszatérülése összesen 762 Felhalmozési és tıkejellegő bevételek Ingatlanok értékesítése 6 886 Üzemeltetésbıl származó egyéb felh.bevétel 5 000 Felhalmozási és tıkejellegő bevétel összesen: 11 886 Pénzmaradvány Mőködési célú 19 547 Felhalmozási célú 40 452 Pénzmaradvány összesen: 59 999 Hitelfelvétel mőködési célú hitelfelvétel fejlesztési célú hitelfelvétel Hitelfelvétel összesen: BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 173 740 10 364 184 104 1 150 891 Kadarkút Város Önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai alakulásáról KIADÁSOK Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelı járulékok Dologi kiadások Szociális juttatások Mők.célú pénzeszk átadás Mőködési kiadások összesen: Tartalék Általános tartalék adatok ezer Ft-ban 2011. évi elıirányzat 440 391 113 581 272 698 78 815 5 675 911 160 195 Céltartalék 2 442 Tartalékok összesen: 2 637 Felhalmozási kiadások Felújítás 91 552 Beruházás 93 750 Lízingdíjak 1 692 Lízingdíjak kamatai Kölcsön nyújtása 1 128 500 Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 25 710 Hivatal felhalmozási hiteltörlesztése 10 870 Hivatal felhalmozási hiteltörlesztés kamata 3 892 Iskolaberuházás hiteltörlesztése 7 000 Iskolaberuházás hiteltörlesztés kamata Felhalmozási kiadások összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 000 237 094 1 150 891

Kiemelt elıirányzatok 2010. évi eredeti elıirányzat 2011. évi eredeti elıirányzat Mőködési célú saját bevétel 62 636 52 888 Sajátos mőködési bevétel 31 650 42 250 Mőködési célú költségvetési támogatás és SZJA 571 767 495 154 Mőködési célú átvett pénzeszköz 144 290 130 218 -ebbıl OEP-tıl átvett 11 000 11 000 Mőködési célú pénzmaradvány 9 439 19 547 Mőködési célú hitelfelvétel 179 480 173 740 Mőködési célú bevételek összesen: 999 262 913 797 Felhalmozási és tıkejellegő bevétel 6 000 11 886 Sajátos felhalmozási és tıkejellegő bevétel 8 100 8 100 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 674 370 165 530 Felhalmozási célú költségvetési támogatás 3. sz. melléklet a 3/2011.(II. 11.)számú rendelethez Kadarkút Város Önkormányzatának összevont mérlege 2010., 2011. években Bevételi elıirányzatok adatok eft-ban Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés 1 000 762 Fejlesztési hitel 99 366 10 364 Felhalmozási pénzmaradvány 40 452 Felhalmozási célú bevételek összesen: 788 836 237 094 BEVÉTELI ELİIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: 1 788 098 1 150 891 Kiadási elıirányzatok Kiemelt elıirányzatok eredeti eredeti Személyi juttatások 466 311 440 391 Munkaadókat terhelı járulékok 124 976 113 581 Dologi kiadások 310 639 272 698 Mőködési célú pénzeszközátadás, támogatás 26 476 5 675 Szociális juttatások 67 860 78 815 Céltartalék 3 000 2 637 Mőködési célú kiadások összesen: 999 262 913 797 Felújítás - áfával 706 520 91 552 Fejlesztés - áfával 61 323 93 750 Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 25 710 Felhalmozási célú kölcsönnyújtás 1 200 500 Hiteltörlesztés 19 793 17 870 Kamatfizetés 4 892 Lízingdíjak 1 692 Lízingdíjak kamata 1 128 Céltartalék Felhalmozási célú kiadások összesen: 788 836 237 094 KIADÁSI ELİIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: 1 788 098 1 150 891

Kadarkút Város Önkormányzatának mőködési bevételei és kiadásai 2011. évben 4 sz. melléklet a 3/ 2011.(II. 11.) számú rendelethez BEVÉTEL KIADÁS Intézmény SAJÁT BEVÉTEL SAJÁTOS BEVÉTEL KV-I TÁMOGATÁS ÁTVETT P.ESZK. PÉNZ- MARADVÁNY HITEL- FELVÉTEL ÖSSZES BEVÉTEL SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNK.TERH. JÁRULÉK DOLOGI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS SZOCIÁLIS JUTTATÁS TARTALÉK ÖSSZES KIADÁS Cím Alcím Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. I. 1. Polgármesteri Hivatal 4 830 161 939 57 322 48 549 19 504 292 144 122 295 30 448 70 228 5 675 78 815 2 164 309 625 2. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 570 43 613 540 73 613 3. Jálics Ernı Integrált Közoktatási Intézmény 32 586 290 074 61 684 384 344 292 037 76 352 151 842 520 231 4. Szociális Alapszolgáltatási Központ 15 184 28 069 5 133 48 386 5. id. Kapoli Antal Mővelıdési Központ 288 9 082 9 370 6. Városi Könyvtár 5 200 5 200 Finanszírozási mőveletek 173 740 173 740 19 518 5 025 33 335 4 115 1 109 10 521 400 2 426 647 6 232 57 878 16 145 9 305 ÖSSZESEN 52 888 161 939 375 465 130 218 19 547 173 740 913 797 440 391 113 581 272 698 5 675 78 815 2 637 913 797

Kadarkút Város Önkormányzat 2011.évi kiadásai szakfeladatonkénti bontásban 5.sz. melléklet a 3/2011.(II. 11.) számú rendelethez MŐKÖDÉSI ELİIRÁNYZAT CSOPORT FELHALMOZÁSI EI.CSOPORT CÍM ALCÍM SZF. MEGNEVEZÉS 1. SZEMÉLYI JUTTATÁS 2. MUNK. TERH. JÁRULÉK 3. DOLOGI KIADÁS 4. TÁMOG. ÉRT. ÁTADOTT PÉNZESZK. 5. PÉNZBENI SZOCIÁLIS JUTTATÁS 6. TARTALÉK 7. KÖLCSÖN NYÚJTÁS 8. FELÚJÍTÁS 9. FELHALM. HITELTÖRL. 10. FELHALM. KAMATTÖRL. 11. FEJLESZTÉS ÖSSZESEN LÉTSZÁM ( Fİ) I. II. FEJLESZTÉSEK FELÚJÍTÁSOK 6..KÖNYVTÁR 5. MŐVELİDÉSI HÁZ 2. CKÖ FEJLESZTÉSEK 841126 Igazgatási tevékenység 79 185 20 938 24 938 1 407 1 957 10 870 3 892 143 187 24 421100 Helyi utak karbantartása 3 438 3 438 682001 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás 3 438 3 438 Város és közsséggazdálkodás 5 005 1 331 5 555 500 12 391 4 841403 KSS-774 busz üzemeltetése 1 882 1 140 756 3 778 Parkfenntartás 238 238 Rendırségi gépjármő üzemeltetés 321 321 890441 Közfoglalkoztatás 23 518 3 443 26 961 890442 Közhasznú foglalkoztatás 1 644 443 2 087 360000 Települési vízellátás 1 325 1 325 960302 Köztemetı fenntartás 269 269 841402 Közvilágítás 4 500 4 500 869041 Védınıi szolgálat 7 767 1 985 1 288 11 040 4 862101 Háziorvosi szolgálat 1 426 220 1 646 381103 Települési hulladékkezelés 6 574 2 098 8 672 882113 Lakásfenntartási normatív támogatás 9 200 9 200 882114 Helyi lakásfenntartási támogatás 2 300 2 300 882115 Alanyi jogos áplási díj 425 1 770 2 195 Rendszeres szociális segély 6 772 6 772 882111 Bérpótló juttatás 49 000 49 000 882122 Átmeneti segély 600 600 882123 Temetési segély 200 200 882125 Mozgáskorlátozottak támogatása 200 200 882202 Közgyógyellátás 550 550 882203 Köztemetés 150 150 882119 Óvodáztatási támogatás 400 400 882117 Gyermekvédelmi kedvezmény 3 100 3 100 KÖTELEZİ FELADATOK ÖSSZESEN 117 119 28 565 55 192 3 725 74 242 1 957 500 12 010 4 648 297 958 32 869037 Labor 1 637 438 522 2 597 1 931903 Máshova nem sorolt sporttevékenység 350 1 250 1 600 882116 Méltányossági(helyi) ápolási díj 476 1 983 2 459 Pályakezdık támogatása 450 450 882129 Kamatmentes szociális kölcsön 1 200 1 200 BURSA 940 940 841403 Tőzoltószertár 746 700 1 446 NEM KÖTELEZİ FELADATOK ÖSSZESEN 1 637 914 1 618 1 950 4 573 10 692 1 POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN 118 756 29 479 56 810 5 675 78 815 1 957 500 12 010 4 648 308 650 33 540 73 613 CKÖ ÖSSZESEN 540 73 613 562913 Iskolai étkeztetés 7 511 1 982 25 710 35 203 6 562920 Munkahelyi vendéglátás 6 720 6 720 855911 Napközi 12 121 3 182 2 347 17 650 4 852012 Általános Iskola 1-4.évf. 32 093 8 499 11 979 7 000 1 000 60 571 12 852021 Általános Iskola 5-8.évf. 38 048 10 024 16 177 64 249 13 812100 Általános épülettakarítás 8 588 2 265 1 345 12 198 7 856099 Egyéb okt. kieg.tev. 19 625 5 166 3 946 28 737 11 852012 Mike 1-4. 9 597 2 483 4 172 16 252 5 851011 Óvoda-Kadarkút 35 452 9 222 7 367 52 041 18 Óvoda-Mike 6 686 1 733 3 662 12 081 4 562912 Óvoda -Int.étk 3 480 917 6 650 11 047 3 KÖTELEZİ FELADATOK ÖSSZESEN 173 201 45 473 90 075 7 000 1 000 316 749 83 856011 Pedagógiai Szakszolgálat, Korai fejlesztés 19 476 5 026 6 240 30 742 9 855012 SNI 1-8.évf 10 727 2 800 2 751 16 278 4 853131 Szakiskola 19 313 5 027 5 387 29 727 6 853211 Szakképzés 14 940 3 750 5 951 24 641 8 853121 Szakközépiskola 23 500 6 142 4 780 34 422 9 852031 Mővészeti 5 552 1 414 8 159 15 125 4 855921 Kollégium 16 952 4 504 11 587 33 043 7 561000 Akác 8 376 2 216 16 912 27 504 6 NEM KÖTELEZİ FELADATOK ÖSSZESEN 118 836 30 879 61 767 211 482 53 ISKOLA ÖSSZESEN 292 037 76 352 151 842 7 000 1 000 528 231 136 889922 Házi segítségnyújtás 4 961 1 278 470 6 709 4 889924 Családsegítés 9 301 2 366 1 004 12 671 4 889921 Szociális étkeztetés 1 284 339 29 606 552 372 32 153 1 881011 Nappali ellátás 3 972 1 042 2 255 7 269 2 SZASZK FELADATOK ÖSSZESEN 19 518 5 025 33 335 0 552 372 58 802 11 910502 Mővelıdési Ház 4 115 1 109 6 221 400 11 845 2 KÖTELEZİ FELADATOK ÖSSZESEN 4 115 1 109 6 221 400 11 845 2 Nyugdíjas népdalkör 100 100 Népdalkör 150 150 Szkanderszakosztály 150 150 910502 Citerazenekar 400 400 Városnap 1 000 1 000 Gesztenyés nap 2 500 2 500 TÁMOP 3.2.3-08/1-2009-0034 Élethosszig tanulás (Mőv.Ház) 480 129 6 473 7 082 NEM KÖTELEZİ FELADATOK ÖSSZESEN 480 129 10 773 11 382 MŐV.HÁZ ÖSSZESEN 4 595 1 238 16 994 400 23 227 2 910123 Könyvtár 2 426 647 1 032 4 105 1 Mozgókönyvtár 5 200 5 200 KÖTELEZİ FELADATOK ÖSSZESEN 2 426 647 6 232 9 305 1 KÖNYVTÁR ÖSSZESEN 2 426 647 6 232 9 305 1 1.Európai Uniós támogatásokból megvalósuló felújítások 856011 Nevtan bıvítése 3 290 3 290 852011 DDOP 3.1.2. Int.Okt.Kp.fejlesztése 76 958 76 958 EU támogatásokból összesen 2.Nem Európai Uniós támogatásokból megvalósuló felújítások 80 248 80 248 592920 Akác nyílászárócsere, villamos hálózat korsz 3 528 3 528 841403 Autbusz öböl kialakítás 1 472 1 472 852011 Tornaterem tetıfelújítása 6 304 6 304 Nem EU támogatásból ÖSSZESEN 11 304 11 304 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 91 552 91 552 1.Európai Uniós támogatásokból megvalósuló fejlesztések III. 1. Polgármesteri Hivatal 3. JÁLICS ERNİ INTEGRÁLT KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY 4. SZOCIÁLIS ALAPSZOILG. KÖZPONT MINDÖSSZESEN 856011 TIOP 3.5.1. SZASZK fejlesztés 1 815 490 2 656 207 83 750 88 918 856011 TIOP 1.2.5.Nevtan bıv., eszköz besz. 934 266 3 389 1 314 5 903 852011 TIO 1.1.1. Tanulói laptop program 310 84 900 20 336 21 630 841403 KEOP-7.1.20.-2008-0177 csatorna 10 000 10 000 EU támogatásokból összesen 3 059 840 6 945 207 115 400 126 451 2. Nem Európai Uniós támogatásokból megvalósuló fejlesztések 869041 Védınıi szgépbeszerzés 150 150 841126 Igazgatás szgép, képviselıi laptopok 3 000 3 000 881011 SZASZK szgép beszerzés 310 310 910502 Mőv.Ház szgép beszerzés TÁMOPhoz 600 600 Nem EU támogatásból ÖSSZESEN 4 060 4 060 FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN 3 059 840 6 945 207 119 460 130 511 440 391 113 581 272 698 5 675 78 815 2 637 500 91 552 19 562 6 020 119 460 1 150 891 183

7.sz. melléklet a 3/2011.(II.11.) számú rendelethez Kadarkút Város Önkormányzatának 2011. évi felhalmozási bevételei adatok e Ft-ban Saját bevételek Kommunális adó 8 100 Felhalm. és tıke jellegő bev.(földterület, konc.d.) 11 886 Összesen: 19 986 Fejlesztési célú átvett pénzeszközök Európai Uniós támogatás DDOP 3.1.2./F Int.okt.kp. Fejl. 94 513 TIOP 1.1.1. Tanulói laptopprogram 20 336 TIOP 1.2.5. Nevtan bıvítése 4 604 TIOP 3.5.1. SZASZK építése 43 000 Nem Európai Uniós támogatás Önerı alap DDOP okt.kp 3 077 Összesen: 165 530 Kölcsönvisszatérítés Lakossági kamatmentes kölcsön 762 Összesen: 762 Pénzmaradvány 40 452 Összesen: 40 452 Finanszírozási mővelet Felhalm.célú célhitel 10 364 Összesen: 10 364 MINDÖSSZESEN: 237 094

8.sz. melléklet a 3/2011.(II. 11.) számú rendelethez Kadarkút Város Önkormányzatának 2011. évi felhalmozási kiadásai adatok e Ft-ban Kölcsönnyújtás Lakáscélú kamatmentes kölcsön lakosságnak 500 Összesen: 500 Felújítás Európai Uniós forrásból TIOP 1.2.5.-09/1 Nev.Tan. Bıvítése 3 290 DDOP 3.1.2./F Int.Mikrotérs.Okt.Kp.fejlesztése 76 958 Nem Európai Uniós forrásból Autóbusz öböl kialakítás 1 472 Akác nyílászárók és villamosági hálózat korszerősítése 3 528 Tornaterem tetıfelújítás 6 304 Összesen: 91 552 Fejlesztés Európai Uniós forrásból TIOP 3.5.1/09 SzASZK fejlesztés 83 750 TIOP 1.2.5. Nevtan bıvítése, eszköz beszerzése 1 314 TIOP 1.1.1. Tanulói laptop program 20 336 KEOP csatornaberuházás 10 000 Nem Európai Uniós forrásból Védınık számítógép beszerzés 150 Igazgatás számítógép, képviselıi laptop beszerzés 3 000 SZASZK számítógép, mosógép beszerzés 310 Mőv.Ház számítógépek beszerzése TÁMOP programhoz 600 Összesen: 119 460 Hiteltörlesztés Lízingtörlesztés KSS-774 kisbusz 1 140 Lízingtörlesztés SZASZK LLN-966 552 Hiteltörlesztés Polgármesteri Hivatal tıketörl. 10 870 Beruházási hiteltörlesztés-iskola 7 000 Összesen: 19 562 Kamatfizetési kötelezettségek Polgármesteri Hivatal kamattörlesztés 3 892 Kisbusz kamattörlesztés KSS-774 756 SZASZK kamattörlesztés LNN-966 372 Iskola 1 000 Összesen: 6 020 237 094

9.sz. melléklet a 3/2011.(II. 11.) számú rendelethez KIMUTATÁS Kadarkút Város Önkormányzat 2011. évi létszámkerete szakfeladatonkénti bontásban S. Szakfeladat Megnevezés 2010.évi nyitó létszám ( fı) 841126 Polgármesteri Hivatal 24 1. 841403 Város-és közsséggazdálkodás 4 869037 Labor 1 869041 Védınıi szolgálat 4 Polgármesteri Hivatal összesen: 33 2. 841127 CKÖ CKÖ összesen 0 I. Jálics Ernı Integrált Közoktatási Intézmény 562913 Iskola étkeztetés 6 855911 Napközi 4 Napközi-Mike 1 852012 Általános iskola 1-4.évf 12 Általános iskola 1-4.évf-Mike 2 852021 Általános iskola 5-8.évf 13 812100 Általános épületttakarítás 7 Általános épületttakarítás-mike 1 856099 Egyéb okt.kieg.tevékenység 11 Egyéb okt.kieg.tevékenység-mike 1 3. 856011 Pedagógiai Szakszolgálat 8 856012 Korai Fejlesztés 1 855012 SNI 1-4 évf. 2 855022 SNI 5-8. évf. 2 853131 Szakiskola 9-10.évf 6 853211 Szakképzı 8 853121 Szakközép 9 852031 Mővészeti 4 855921 Kollégium 7 561000 AKÁC 6 851101 Óvodai Nevelés 19 856099 Óvoda-Egyéb okt.kieg.tev 2 562912 Óvoda-Intézményi étkeztetés 3 812100 Óvoda-Általános épülettakarítás 1 Jálics Ernı Integrált Közoktatási Int. összesen: 136 Szociális Alapszolgáltatási Központ 889922 Házi segítségnyújtás 4 4. 889924 Családsegítés 4 889921 Szociális étkeztetés 1 881011 Nappali ellátás 2 SZASZK összesen: 11 5. 910502 Mővelıdési Ház 2 Mővelıdési Ház összesen: 2 6. 910123 Könyvtár 1 Könyvtár összesen: 1 LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN 183

10.sz. melléklet a 3/2011.(II. 11.) számú rendelethez Kadarkút Város Önkormányzat 2011.évi közfoglalkoztatási létszámkerete Hosszútávú közfoglalkoztatás létszámkerete Teljes munkaidıs Részmunkaidıs 6 órás 10 fı 4 fı Rövidtávú közfoglalkoztatás létszámkerete Részmunkaidıs 4 órás 98 fı Teljes munkaidısre átszámított létszámuk 49 fı 2010.évrıl áthúzódó közhasznú foglalkoztatás létszámkerete Teljes munkaidıs 2 fı

11.sz. melléklet a 3/2011.(II. 11.) számú rendelethez KIMUTATÁS Kadarkút Város Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeirıl és kiadásairól 2011.évben Projekt megnevezése DDOP3.1.2./F Int.Mikr.oktatási kp.fejlesztése KEOP 7.1.2.0 Kadarkút Város csatornaberuházás Támogatási igény Bevétel Elıirányzat e Ft-ban Kiadás Önerı Fejl. Mők. 97 590 76 958 10 000 10 000 TIOP 3.5.1./09 SZASZK fejlesztése TIOP 1.2.5.-09/1 Nev.Tanácsadó fejlesztése TÁMOP 3.2. Mőv.Ház Élethosszig Tan.Progr. TIOP 1.1.1. Tanulói laptopprogram 43 000 40 750 83 750 9 400 4 604 4 796 7 082 7 082 21 630 20 336 1 294 LEADER Gesztenyés nap megrendezése 2 000 500 2 500 ÖSSZESEN 180 702 51 250 195 648 15 672

12.sz. melléklet a 3/2011.(II. 11.) számú rendelethez Saját bevétel: Kadarkút Város Önkormányzatának adósságot keletkeztetı éves kötelezettségvállalásának felsı határa 2011.évben adatok eft-ban - helyi adók 28 100 - gépjármőadó 14 000 - kamatbevétel 500 - vagyon-, haszonbérbead., üzemeltetés, koncessz.díjból bevétel 5 000 - egyéb sajátos bevételek 6 850 Saját folyó bevétel összesen: 54 450 Csökkentve rövid lejáratú kötelezettségekkel: - Hiteltörlesztés 17 870 - Gépjármő lízing 1 692 Összesen: 19 562 - Hiteltörlesztéshez kapcsolódó kamat fizetés 6 020 Összesen: 25 582 Saját bevétel 70%-a 20 208

13.sz. melléklet a 3/2011.(II. 11.) számú rendelethez Kadarkút Város Önkormányzat 2011. évi céltartaléka Mővelıdési Ház pályázati önerı TIOP 1.2.5. NevTAn bıvítés CKÖ roma kulturális alap pályázat 2009.évi bezsámoló felülvizsgálat visszafizetési kötelezettség (részletkérelem) Céltartalék összesen 400 eft 207 eft 30 eft 1805 eft 2442 eft

14.sz. melléklet a 3/2011.(II. 11.) számú rendelethez KIMUTATÁS Kadarkút Város Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségeirıl MEGNEVEZÉS Év 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. adatok eft-ban 2016-2025. Összesen 5 éven túli Polgármesteri Hivatal felújítására felvett hitel, hitelezı: CIB Bank törlesztés 10 870 8 696 8 696 8 696 8 696 86 955 132 609 kamat 3 892 4 817 4 450 4 097 3 745 19 339 40 340 KSS-774 busz lízingszerzıdés törlesztés 1 140 765 764 45 2 714 kamat 756 142 141 7 1 046 LNN-966 szgk lízingszerzıdés törlesztés 552 534 606 286 1 978 kamat 372 168 96 36 672 DDOP 3.1.2./F Integrált Okt.Kp. Fejlesztése a kadarkúti kistérségben OTP célhitel törlesztés 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 40 626 75 626 kamat 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6 000 11 000 DDOP 3.1.2./F Integrált Okt.Kp. Fejlesztése a kadarkúti kistérségben OTP MFB refinanszírozott hitel törlesztés 751 3 004 3 004 3 004 25 600 35 363 kamat 87 345 345 345 2 936 4 058 TIOP 3.2.1. SZASZK építése KEOP 7.1.2.0 csatornaberuházás 83 750 27 500 111 250 10 000 10 000

KIMUTATÁS 15.sz. melléklet a 3/2011.(II. 11.) számú rendelethez Kadarkút Város Önkormányzata hitelfelvételbıl származó kötelezettségeirıl Fennálló állomány 2011.01.01. adatok e Ft-ban 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016-2025. 5 éven túli Polgármesteri Hivatal felújítására felvett hitel, hitelezı: CIB Bank 139 130 Lejárat: 2025. december 31. törlesztés 10 870 8 696 8 696 8 696 8 696 86 955 kamat 3 892 4 817 4 450 4 097 3 745 19 339 DDOP 3.1.2./F Integrált Okt.Kp. Fejlesztése kadarkúti kistérségben OTP célhitel 75 626 Lejárat: 2021. november 30. törlesztés 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 40 626 kamat 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6 000 ÖSSZESEN: DDOP 3.1.2./F Integrált Okt.Kp. Fejlesztése kadarkúti kistérségben OTP MFB refinanszírott hitel 35 363 Lejárat: 2024. december 31. törlesztés 751 3 004 3 004 3 004 25 600 kamat 87 345 345 345 4 058 MINDÖSSZESEN törlesztés 17 870 16 447 18 700 18 700 18 700 153 181 kamat 4 892 5 904 5 795 5 442 5 090 29 397

16.sz. melléklet a 3/2011.(II. 11.) számú rendelethez Kadarkút Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2011.évi költségvetési tervezete BEVÉTEL CKÖ mőködési támogatás 570 Elızı évi pénzmaradvány 43 Bevételek összesen 613 KIADÁSOK Személyi juttatás 0 Munkáltatót terhelı járuléko 0 Dologi 540 Tartalékok 73 ebbıl általános tartalék 43 céltartalék 30 Kiadások összesen 613