TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet felülvizsgálatáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évre tervezett bevételei 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának 2011. évre tervezett működési, fenntartási kiadási előirányzatai 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évre tervezett fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásai 4. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által 2011. évre tervezett fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai 5. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évre tervezett bevételeiről és kiadásairól 6. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évre tervezett költségvetési bevételeiről és kiadásairól valamint a költségvetési hiány belső és külső finanszírozásáról 7. melléklet: Püspökladányi Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi költségvetése 8.1. melléklet: Szociális ellátások 2011. évre tervezett kiadásainak szöveges indoklása 8.2. melléklet: Szociális ellátások 2011. évre tervezett kiadásainak számszaki adatai 1
9. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek 2011. évre tervezett működési, fenntartási kiadási előirányzatai 10. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege 2011. évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól a helyi kisebbségi önkormányzatok mérlege nélkül 11. melléklet: Helyi kisebbségi önkormányzatok összevont költségvetési mérlege a 2011. évre jóváhagyott működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól 12. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterve a 2011. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatokról 13. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai, kezességvállalásai, adósságállománya alakulása éves bontásban 2011. évben 14. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata által önként vállalt feladatok és azok 2011. évre tervezett támogatása 15. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata által 2011. évre tervezett közvetett támogatásokról 16. melléklet: Tájékoztató Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési hiányából az intézményekre áthárított összegekről 17. melléklet: Kimutatás azokról a 2011. évi költségvetési rendelet 2. sz. mellékletének 16. oszlopában szereplő alcímekről, amelyek a 10%-os önkormányzati hiány számításánál nem kerültek figyelembevételre 18. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló és tervezett fejlesztései és azok forrásai 2011. évben 19. melléklet: Szöveges indoklás az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletében az ÁHT. 118. (1) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz 2
Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET- TERVEZETÉRŐL Az előterjesztést az önkormányzat valamennyi szakbizottsága megtárgyalja és véleményezi
Püspökladány Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendelettervezete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény, a helyi rendeletek, valamint a költségvetési koncepcióban meghatározott tervezési irányelvek alapján készült el. Az önkormányzat működési költségvetési pozícióját továbbra is a bevételi forrásának 80,9%-át kitevő központi források határozzák meg. Az önkormányzat pénzügyi pozícióját az 2010-ben év közben született törvényi változások nem változtatták. Az elmúlt években már jelentős arányt képviseltek a helyi adóbevételeink, viszont a 2010. évben beszedett tényleges iparűzési adóbevétel elmaradt az eredeti tervben foglaltaktól. 2011-ben 170 millió Ft nagyságrendben terveztünk helyi iparűzési adót, egyezően a költségvetési koncepcióban meghatározott nagyságrenddel. 2011-ben a közszférában bérfejlesztésre nem került sor. A dolgozók részére a minimálbér emelésből adódó többletköltséget, illetve a soros előre lépések fedezetét az intézmények részére biztosítjuk. A közszférában dolgozók részére a személyi jövedelemadó törvény változásából eredő bércsökkentés ellentételezésére a központi költségvetés bérkompenzációt biztosít. Egyetlen közalkalmazott és köztisztviselő nettó jövedelme nem csökken az előző évihez képest. A személyi kiadások után fizetendő munkáltatót terhelő járulékok 2011-ben nem változtak, mértéke 27%. Az intézményi költségvetési keretszámokat a koncepcióban elfogadott már évek óta a feladatfinanszírozás elvein alapuló rendszer szerint alakítottuk ki, melyet az intézményvezetők elfogadtak. Az intézményi költségvetések létszámbővítést nem tartalmaznak. A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat feladatbővülése megkívánná a dolgozói létszám emelését. Az intézmény a dolgozói létszám emelése helyett, 1 fő munkavállalót a közfoglalkoztatás keretén belül alkalmaz. 2009. évben az önkormányzat működési hiány és működési hitel felvétel nélkül zárta a gazdasági évet. 2010. év végén a folyószámla hitelállomány 162 millió Ft, mely az önkormányzat 2011. évi induló hitelállománya is egyben. Az előbbiekben leírtak alapján kialakított intézményfinanszírozási keretszámok és a koncepcióban elfogadott irányelvek alapján elkészült költségvetés 2011. évi működési költségvetés hiánya 346.216 eft. 2
Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 88. (2) bekezdése meghatározza a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határát. Ahhoz, hogy az ÖNHIKI pályázaton részt tudjunk venni, az önkormányzat 2011. évi működési hitele nem haladhatja meg a fentiek szerint számított határt, mely 132.500 e Ft. A különbözetként mutatkozó hiány összege: 346.216 e Ft - 132.500 e Ft = 213.716 e Ft. Meghatároztuk azokat a feladatokat, melyek a költségvetésbe nem vonhatók be, ezt tételesen a 17. melléklet mutatja. Így került visszaosztásra minden intézmény és a Holding Kft. esetében a részére megállapított intézményfinanszírozás, illetve önkormányzati támogatás 10%-a, ezáltal 213.716 e Ft-tal tudtuk a működési hiányt csökkenteni. Fent leírtak alapján a 2011. évi költségvetést az önkormányzat az alábbi pénzügyi kondícióval tudja indítani: - 162.000 e Ft folyószámla hitel állománnyal (2010. december 31-én) - 132.500 e Ft működési hiánnyal. A forráshiányok fedezetét a képviselő testület által már korábban elfogadott munkabér- és folyószámla hitel kerettel biztosítjuk, összesen 310 millió Ft-os nagyságrendben. Természetesen minden lehetőséget, pályázati kiírást meg kell ragadnia az önkormányzatnak, hogy működési hiányát év közben csökkenteni tudja. Az ÖNHIKI pályázati útmutató részletes kiírása még nem jelent meg, így biztosan nem tudhatjuk, hogy esélyesek leszünk-e a támogatás igénylésére, és milyen nagyságban. A költségvetési törvény rögzíti a pályázaton történő részvétel fontosabb feltételeit: Nem lehet támogatást igényelni a gazdaságtalan feladatszervezésből, a működési kiadások elismerhetőnél nagyobb mértékéből adódó működési hiány finanszírozásához. Így többek között nem támogatható: - A feladatellátáshoz képest kiugró létszám és személyi juttatás, - Külön a képviselő testület, illetve az önkormányzati hivatal személyi és dologi jellegű kiadásainak indokolatlan mértéke, - Valamint az önként vállalt feladatok és/vagy az ezekhez kapcsolódó átadott pénzeszközök és a támogatás értékű kiadások 3
Az önkormányzat 2011-ben is működési hitel felvételére szorul, számításaink szerint 132.500 e Ft nagyságrendben. Ennek konkrét összege a pályázatokon nyerhető források, további kiadást csökkentő intézkedések illetve többletbevételek beszedése év közben csökkenhet. Az önkormányzat a 2010-ben jóváhagyott munkabérhitel és folyószámlahitel igénybevételével őrizheti meg likviditását. 2011. évben a folyamatban lévő és új induló beruházások megvalósítása komoly feladatot jelent az önkormányzat számára. A 3. melléklet részletesen bemutatja, hogy önkormányzatunknak 2010-ről áthúzódóan 10 db beruházása van 589.312 e Ft összegben, további 13 új induló beruházással számolunk ebben az évben 327.450 e Ft összegben. Az egyéb kiadások fejlesztési kiadások tervezett összege 52.126 e Ft. A 2011-ben induló új beruházásokra 70 millió Ft tartalékot tervezünk. A 2008. évben megkötött, útépítési hitelszerződés keretéből 2010. december 31- ig még 20.703 e Ft hitel lehívására nem került sor. Ez az összeg szolgál a Dobó, Bányász, Erkel Ferenc utcákon megépült utak kiviteli számláinak a kifizetésére illetve az út használatba vételi engedélyek költségeinek kiegyenlítésére. BEVÉTELEK (1. melléklet) A működési bevételeknél lényeges növekedéssel nem kalkulálhat az önkormányzat. Ennek oka elsősorban az, hogy a nyersanyagnorma változatlansága miatt étkezési térítési díj növekedéssel nem számolhatunk. A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat jelezte, hogy 2011. március 1.-től térítési díj emelést kezdeményez a szociális étkeztetés feladatellátásnál. Az önkormányzati működési bevételek közül elenyésző a kamatbevételi terv, mely a bevezetőben leírt kedvezőtlen önkormányzati pénzügyi helyzettel, illetve a viszonylag alacsony jegybanki alapkamattal magyarázható. Helyi adóbevételek Kedvezőtlenül alakult a helyi iparűzési adó bevétel 2010-ben. A 177 millió Ft módosított előirányzattal szemben 164 millió Ft-ban realizálódott a tényleges bevétel. Figyelembe véve a 2010. évi tényleges iparűzési adóbevételt, 2011. évre 170 millió Ft helyi iparűzési adó tervezését tartjuk reálisnak. 4
2011. évre a gépjárműadó mértékét 70 millió Ft-ban javasoljuk betervezni. A kommunális adó mértékét a képviselő-testület a 2010. novemberi testületi ülésén 4.000 Ft/ingatlanról 6.000 Ft/ingatlanra emelte. Így a kommunális adó tervezett összegét 25 millió Ft összegben célszerű meghatározni. Továbbra is magas a munkanélküliek száma, az ingatlanok számában sem várható lényeges változás, ezért az adómérték növekedésén kívül egyéb bevétel növelő tényező nincs. Az idegenforgalomban az elmúlt évek bevételeit figyelembe véve 2011-ben 3 millió Ft előirányzat betervezése indokolt. A 2010. évi tényleges bevétel 2,7 millió Ft, ugyanakkor a kintlévőség 0,5 millió Ft. A hátralék beszedése 2011- ben realizálódik. Központi források Az önkormányzat számára meghatározó központi forrás a normatív állami hozzájárulás; az átengedett központi adók és a normatív, kötött felhasználású központi támogatás. Amennyiben figyelembe vesszük a központi költségvetésből származó bevételek között a normatív kötött felhasználású támogatásokat is segélyek nélkül akkor 2011-ben az előző évi eredeti előirányzathoz képest 19.364 eft forrás növekedéssel kell számolnunk, mely 1 %-nak felel meg. A forrásnövekedést részletesen bevételi jogcímenként az alábbi táblázat mutatja be: Központi költségvetésből származó bevételek Megnevezés 2010. évi eredeti előirányzat Adatok e Ft-ban 2011. évi Változás az előző eredeti évhez képest előirányzat összeg % - normatív állami hozzájárulás bevétel 1.091.583 1.118.784 27.201 2,5 - ebből térségi feladatra 23.355 29.545 6.190 26,5 - átengedett központi adók: személyi jövedelemadó helyben 147.213 136.354-10.859-7,4 maradó része (8 %) személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelemdifferenciálódás miatt 443.443 438.702-4.741-1,1 Összesen: 1.682.239 1.693.840 11.601 0,7 Normatív kötött felhaszn. támogatások: 5
Szociális továbbképzés és szakvizsga 451 451 0 0 Pedagógiai szakszolgálat 6.300 7.200 900 14,3 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 0 2.866 2.866 +100 Osztályfőnöki pótlék 0 3.276 3.276 +100 Gyógypedagógiai póték 0 823 823 +100 Pl. Város Önk. Hivatásos Tűzoltósága. 243.989 243.887-102 0 Normatív kötött tám. összesen: 250.740 258.503 7.763 3,1 MINDÖSSZESEN: 1.932.979 1.952.343 19.364 1,0 Normatív kötött felhasználású támogatásként a egyes jövedelempótló ellátások támogatás kiegészítése jogcímen 314.850 eft-t igényel önkormányzatunk, mely a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások központi forrása. Működési célú támogatásértékű bevételek között vettük számba a Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatására átvett 147.434 e Ft-ot. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek - 4 db önkormányzati lakás értékesítésével lehet számolni, melynek várható bevétele - A részletfizetésre eladott lakások törlesztő részleteiből várható összeg 24.962 e Ft 3.376 e Ft Más ingatlan értékesítést nem terveztünk be. Ennek oka, hogy a gazdasági válság hatásaként az ingatlanárak nagyon visszaestek, illetve az ingatlanok eladhatatlanok. A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről jogcímen mutatjuk be a 2010-ben kifizetett, de csak 2011-ben lehívható bevételeket 19.090 e Ft nagyságrendben. Itt mutatjuk ki továbbá a 2011. évben a beruházásokhoz nyújtott forrásokat is tételesen. Útépítési hozzájárulásként 7.000 e Ft bevételt terveztünk be a költségvetésbe. A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálatnál keletkezett 2010. évi működési pénzmaradványból elvonásra került 3.848 e Ft, mely a működési hiány csökkentésére szolgál. 6
Működési jellegű pénzmaradványként mutattuk ki továbbá Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat 2010. évben kiutalt előleg maradványát 34.806 e Ft összegben, mely 2011-ben kerül felhasználásra. A forrásoldalon szerepeltetjük továbbá a bevezetőben említett 132.500 e Ft rövid lejáratú működési hitelfelvételt. Fejlesztési jellegű pénzmaradványként mutattuk ki az Iskolafejlesztés Püspökladányban TIOP pályázat 2010. évben kiutalt előleg maradványát 830 e Ft összegben, mely 2011-ben kerül felhasználásra. A 300 millió Ft-os útépítésre tervezett fejlesztési hitelből ebben az évben kerül lehívásra 20.703 e Ft. A bevételek között tüntettük fel az elmúlt évben kibocsátott Püspökladány Fejlesztéséért I. kötvény fel nem használt összegét, 896.127 e Ft-ot. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: (2. melléklet) A működési kiadások tervezése az érvényes ágazati jogszabályok, a helyi rendeletek és a képviselő-testület koncepcióban elfogadott döntései alapján kerültek meghatározásra. Az oktatási intézmények költségvetési keretszámain belül a legnagyobb arányt kitevő személyi jellegű kiadások és azok járulékainak tervezése az érintett intézményvezetők által elkészített és a hivatal illetékes szakembere által ellenőrzött időkeretek alapján történt. A dologi kiadások esetében az önkormányzat az intézmények számára a 2010. évi eredeti előirányzatot biztosította. A villamos energia és gázszolgáltatás szolgáltató váltásának közbeszereztetése 2010-ben megtörtént. A pályáztatás során a nyertes gázszolgáltató az EMFESZ Kft. A nyertes villamos energia szolgáltató a Magyar Villamosművek Zrt. 2011. január 1-től valamennyi intézményünk villamos energia szolgáltatását és az önkormányzat közvilágítását e cég látja el. A közvilágítás szolgáltatás szolgáltató váltása kapcsán 16%-os árcsökkenés várható 2011-ben. Nyugdíjazás miatti többletköltséget 2011. évben forráshiány miatt nem terveztünk. 7
Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok A jóléti tavak vízkészlet felhasználási díja és érdekeltségi hozzájárulás elnevezésű feladaton a koncepciótól eltérően 2011. évben előirányzatot nem terveztünk. Ennek okai: - A jóléti tavak üzemeltetése önként vállalt feladata az önkormányzatnak Vízkészlet felhasználási díjat nem terveztünk be. Javaslatunk szerint azt a tavakat használó horgászegyesületek tagjai fizessék meg. 2010-ben e jogcímen kiadása nem volt az önkormányzatnak. - Önkormányzatunknak érdekeltségi hozzájárulást törvényi változás miatt nem kell fizetni a Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat felé. Az ágazat legnagyobb tételét a Holding Vagyonkezelő Kft. éves támogatása képezi. A Kft támogatását az önkormányzat 2010-ben 43.212 e Ft-ban határozta meg. 2011-ben a támogatás összege az előző évhez képest 10%-kal csökken, így a támogatás 38.891 e Ft. A belvízelvezetési feladatok a 2 db szivattyútelep üzemeltetési költségeit, illetve minimális anyagbeszerzést tartalmaz. A Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat 2011-ben számlázta ki a II. sz. szivattyútelep 2010. II. félévi üzemeltetési költségeit is. A felmerülő karbantartási munkákat közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott dolgozókkal kívánjuk megoldani. A könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások előirányzata a projektmenedzsmenti feladatot ellátó ADITUS Kft szolgáltatási költségeit, ügyvédi díjat, a költségvetés és beszámoló készítés könyvvizsgálati díjait, a kötvénykibocsátás szaktanácsadói díját foglalja magába. A mezőőri tevékenység ellátása 3 fővel történik, mint az előző évben. A költségvetésbe beterveztük a vonatkozó jogszabályban rögzített támogatást, mely szerint a központi költségvetésből havonta és létszámra vetítve 50 e Ft illeti meg az önkormányzatot. 2011-ben 2 fő településőrt január-február hónapban foglalkoztat az önkormányzat a saját költségvetése terhére. Az ilyen jellegű foglalkoztatás pályázati lehetősége 2011. évben megszűnt. Az önkormányzat 2010-ben összesen négy ütemben adott be pályázatot Vis maior támogatásra. A támogatás mértéke 90%, a költségvetési rendelet tervezetben szereplő előirányzat az önkormányzati saját forrást is tartalmazza. 8
Az I. ütemű támogatásból 2011. évre visszatervezendő előirányzat Püspökladányban 12 utcában elvégzendő munkálatokra 489 e Ft Az I. ütemű támogatásból a Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény pinceszintjének helyreállítási munkáira 2.854 e Ft A III. ütemű vis maiorhoz kapcsolódó kiadásként kerül felhasználásra. 5.809 e Ft A Generali Providencia Biztosító Zrt-től a Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény pince beázásához 1.177 e Ft kártérítést kapott az önkormányzat. Egy káreseményre két helyről támogatás nem vehető igénybe, ezért a biztosítónak vissza kell utalni a biztosítási kártérítésre kapott 1.177 e Ft-ot. Szociális ellátás A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységi körébe tartozó püspökladányi feladatokon túl a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás keretében kistérségi feladatokat is ellát, Szerepen és Sárrétudvariban. A rendelettervezet tartalmazza a családsegítési, gyermekjóléti, a szociális étkeztetési, házi segítségnyújtás, az idősek nappali ellátása, valamint a fogyatékos és demens személyek nappali ellátása feladatokat. 2011-ben a felsorolt feladatokra elegendő alap és kiegészítő normatívát biztosít a költségvetés, így Szerep és Sárrétudvari településnek nem kell a feladathoz hozzájárulást biztosítani. 2011. évben is pályázat útján lehet hozzájutni a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatásához, illetve a közösségi pszichiátriai ellátás pénzügyi forrásához. E két feladat ellátásához elegendő fedezetet nyújt a központi forrás. Ezen feladatok is beépítésre kerültek az önkormányzat költségvetésébe. Az 10%-os hiány visszaosztása az intézményben a bevezetőben leírtak szerint realizálódott. A visszalépés legjellemzőbb tételei az alábbiak: - Üres álláshelyek közfoglalkoztatottal történő betöltése - keresetkiegészítés bevonása a hiányba - betegszabadság csökkentése a 2010. évi tény költség szintjére - alkalmazottak étkezési hozzájárulásának megvonása és ebből adódóan a munkáltatót SZJA megszűnése - dologi kiadások bevonása a hiányba 9
A vállalkozó háziorvosok rezsiköltség támogatását a 2010. évi tény költségekhez igazítva terveztük be a költségvetésbe. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások fedezete a normatív állami támogatás és a visszaigényelhető normatív kötött felhasználású előirányzat. E feladatra betervezett összes kiadás 597.593 e Ft. A forrás megoszlása az alábbi: - Normatív kötött felhasználású támogatás 314.850 e Ft - Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz közfoglalkoztatásra 147.434 e Ft - Önkormányzati saját forrás 135.309 e Ft Az időskorúak járadéka, a normatív lakásfenntartási támogatás, a rendszeres szociális segély esetében a forrásmegosztás 90-10%, az aktív korúak ellátásán belül a bérpótló juttatás esetében 80-20%, az alanyi jogú ápolási díj esetében 75 25% a központi költségvetés és az önkormányzat költségvetése között. A közfoglalkoztatás bérének és terheinek a rövid távú foglalkoztatás esetén 5%- a, a hosszú távú foglalkoztatás esetén 10%-a, a 2010-ről áthúzódó foglalkoztatottak esetén 30%-a terheli az önkormányzatot. Az ezen felüli támogatást a Munkaügyi Központ biztosítja. A szociális ellátások mértéke többnyire a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez igazodik, mely 2011. január 1-től változatlanul 28.500.-Ft/hó. 2011. évben, mint 2000 óta minden évben, az önkormányzat csatlakozott a BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázathoz, ami a 2011. évi szociális ellátások összegét növeli, csakúgy, mint az előző évek kötelezettségvállalásai. A nyugdíjasok gyógyfürdőkezelésének támogatását 8 millió Ft összegben javasoljuk meghatározni, igazodva a 2010. évi tényleges kiadásokhoz. A szociális ellátás 2011. évre tervezett kiadásairól részletesen a 8.1. és a 8.2. mellékletek szólnak. A közfoglalkoztatás 2010. évről áthúzódó kiadásai, adminisztrációs költségek soron szereplő 17.822 e Ft tartalmazza a közfoglalkoztatottak 2010. december havi bére és járulékának önkormányzatát terhelő kiadásait, valamint a 2011. januárban a polgármesteri hivatalban tovább foglalkoztatott dolgozók bérét és járulékát. Az ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatását az előző évhez képest 5%- kal csökkentettük. A támogatás módosítására vonatkozó levelünket a feladatot 10
ellátó Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. részére továbbítottuk. Szerződés módosításra a költségvetési rendelet-tervezet időpontjáig nem került sor. Oktatási ágazat Az önkormányzat működési kiadásain belül az ágazat részaránya változatlan az előző évhez képest, 46,7%. Ez több tényezővel magyarázható: - a normatívák fajlagos összegei nem változtak, - csökkent az ellátotti létszám, csökkent az ellátandó feladat, - a dolgozók bére és a munkáltató terhelő járulék összege nőtt a minimál bér emelkedése, illetve a soros előre lépések többletköltsége miatt. A központi költségvetés által az oktatásra fordított normatív támogatásokat figyelembe véve az alábbi táblázat mutatja be, hogy milyen az intézményeink forrásösszetétele. A normatív támogatáson felül figyelembe vettük, hogy az egyéb juttatásokból milyen összegben részesülnek intézményeink. Intézmény megnevezése 2011.évi intézményfinanszírozás eft 2011. évi évközi támogatások eft * 2011. évi intézményfinanszírozás összesen eft Összes finanszírozási forrás megoszlása Állami támogatás összesen eft Állami támogatás %-a Önkormányzati kiegészítés eft Önkormányzati kiegészítés %-ban 1. 2. 3. 4= 2+3 5. 6=5:4 x100 7=4-5 8=(7:4)x100 Egyesített Óvodai Intézmény Bölcsőde nélkül Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény 3 Általános Iskolai Tagintézménye Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény Zeneiskolai Tagintézménye Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (benne AJKP) 251.247 5.078 256.325 120.164 46,8 136.161 53,2 496.490 14.118 510.608 309.587 60,6 201.021 39,4 60.294 0 60.294 37.405 62 22.889 38 402.350 4.553 406.903 359.113 88,3 47.790 11,7 Összesen 1.210.381 23.749 1.234.130 826.269 70,0 407.861 30,0 * Jubileumi jutalom, úszásoktatás, sportcsarnok használat díja jogcímeket tartalmazza. Egyes oktatási ágazathoz tartozó kiadások megbontása intézményenként: 1) Általános iskolai tanulók helyi közlekedésének önkormányzati támogatása 2.500 eft. 2) Általános és középiskola tanulóinak úszásoktatás: 800 eft. 11
3) Sportcsarnok bérleti díja 4.604 e Ft, mely összeg a 2010. évi tényleges felhasználás arányában került felosztásra. Az évközi támogatások intézményekre történő bontása az alábbi: Megnevezés Jubileumi jutalom Helyi közlekedés Úszás oktatás Sportcsarnok igénybevétel Összesen Óvoda 5.078 5.078 Többcélú 3 általános iskolai tagintézménye Zene 8.400 2.500 500 2.718 14.118 Gimnázium 2.367 300 1.886 4.553 Összesen: 15.845 2 500 800 4.604 23.749 Az 10%-os hiány visszaosztása az ágazatban a bevezetőben leírtak szerint realizálódott. A visszalépés legjellemzőbb tételei az alábbiak: - minőségi bérpótlék és járulékainak bevonása a közoktatási ágazatban - munkaközösségi vezetői pótlék csökkentése - túlóra keret és járulékainak csökkentése - álláshelyek megszüntetése: álláshely be nem töltése, óvodai csoport megszüntetése - betegszabadság csökkentése a 2010. évi tény költség szintjére - alkalmazottak étkezési hozzájárulásának megvonása és ebből adódóan a munkáltatót SZJA megszűnése - céljellegű, pl. etnikai normatíva bevonása - dologi kiadások bevonása a hiányba A költségvetési törvény 5. számú melléklete lehetőséget nyújt arra, hogy különböző tárgyú, a működéssel kapcsolatos pályázatokat nyújtsanak be intézményeink. pl.: - Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó kiadás támogatása - Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások a) Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása b) Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása c) Arany János Programok támogatása d) Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása Azt is meg kell említeni, hogy a költségvetési törvény 5. számú mellékletében jelentősen szűkült az intézmények által pályázható támogatások száma. Elmondható azonban, hogy a támogatások elnyerésével jelentős összegű személyi és dologi kiadásokat válthatnak ki az intézmények, illetve többletfeladatok forrásául szolgálnak. 12
A Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás működési és fejlesztési költségvetése 145.594 e Ft-tal szerepel az önkormányzat költségvetésében. A társulás adminisztratív feladatait a GESZ látja el. Püspökladány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a társulás előirányzatai felett gazdálkodási jogosultsággal nem rendelkezik. Egyéb ágazat A koncepció elkészítésekor arról döntött a képviselő-testület, hogy az alapítványok, civil szervezetek, egyházak támogatása az előző évi költségvetés eredeti szintjén kerüljenek megtervezésre. A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó szakfeladatoknál is érvényesítettük az 10%-os finanszírozás csökkentést. A hivatalnál a köztisztviselők létszáma változatlan az elmúlt évhez képest. Az 10%-os hiány visszaosztása a polgármesteri hivatalban a bevezetőben leírtak szerint realizálódott. A visszalépés legjellemzőbb tételei az alábbiak: - Üres álláshely közfoglalkoztatottal történő betöltése - GYES-en lévő köztisztviselő álláshelyének közfoglalkoztatottal történő betöltése - Nyugdíjba vonuló dolgozók közfoglalkoztatottal történő betöltése - Közfoglalkoztatott dolgozóktól étkezési utalvány megvonása - Magántelefon hivatali célra történő használatának csökkentése - Magángépjármű hivatali célra történő használatának csökkentése - Dologi kiadások csökkentése (fűtési költség, irodaszer, tisztítószer, papírírószer beszerzés korlátozása) A városi és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása a 2010. évi eredeti előirányzat szintjén került betervezésre, mely a 2010. évi tényleges felhasználás 60%-a. Ez az előirányzat magába foglalja a nemzeti ünnepeink megrendezésével kapcsolatos költségeket, egyéb városi rendezvények és találkozók költségeit, valamint az önkormányzat által támogatott egyesületek, körök, klubok támogatási összegét. A Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága költségvetéséhez nyújtott állami támogatás az előző évihez képest kis mértékben csökkent. A tűzoltóság a feladatainak ellátásához szükséges forrást működési bevételeivel egészíti ki, az önkormányzat költségvetéséhez támogatást nem tud nyújtani. 13
Az országgyűlési képviselői irodának 2011. március 1-jétől a polgármesteri hivatalban kívánunk helyet biztosítani. Erre a feladatra - időarányosan a bérleti- és közüzemi díjak fedezetére 200 e Ft előirányzatot terveztünk be. A püspökladányi Karacs Ferenc Múzeum fenntartásához 1 millió Ft-tal járul hozzá az önkormányzatunk. A bevezetőben ismertetett működési hiányt figyelembe véve egész évben folyószámlahitel és munkabérhitel igénybe vételére kényszerül az önkormányzat. A működési célú hitel kamat mértéke évi 10 % körül lesz. Így indokolt hitelkamatként 22 millió Ft betervezése. Az általános tartalékalap 4 millió Ft, mely az év közben előre nem látható működési kiadások fedezetéül szolgál, melyből csak rendkívül indokolt esetben célszerű átcsoportosítani. Fejlesztési kiadások (3. melléklet) I. 2010. évről áthúzódó beruházások: A) Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok 1) Újtelepi szennyvízelvezető rendszer építés előkészítő munkái A beruházás előkészítéséhez 85% vissza nem térítendő támogatást kapott az önkormányzat 18.844 e Ft összegben. Az előkészítő munkálatok ez év elején lezárulnak. 2) Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése a korábbi Szent István úti Óvoda épületébe A beruházás keretében Püspökladány, Rákóczi u. 4. sz. alatti épületből, illetve a Bocskai u. 21. sz. alatti épület egy részéből áthelyezésre kerültek a feladatok. A megvalósítás során Püspökladány, Szent István u. 33. sz. alatti ingatlan teljes körű felújítására, korszerűsítésére (épület, parkosítás, parkoló építés), a megváltozott igényeknek megfelelően került sor. A beruházás megvalósításához a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató 95% vissza nem térítendő támogatást biztosít. A beruházás a kiviteli szerződésben vállalt határidőre befejeződött, megtörtént a műszaki és az azt követő ünnepélyes átadás. A Római Katolikus Egyháznak a Rákóczi u. 4. sz. alatti épületet hivatalosan is átadtuk. A beruházás utófinanszírozott költségeinek a visszatérítése szerepel az ez évi költségvetésben. 14
3) Nemzeti Diverzifikációs Program Támogatási szerződéssel még nem rendelkező, nyertes pályázat A beruházás keretében Püspökladány Petőfi utcai, Vásártér utcai és Sárrét utcai játszóterek fejlesztésére kerül sor, illetve a Püspökladány Bajcsy-Zsilinszky és Rákóczi utcák kereszteződésében a Katolikus templom előtt a Szent István szobor környezetében Szent István tér kialakítása valósul meg. Játszóterek extenzíven kezelt zöldterülete újul meg, ezentúl a meglévő játszóeszközök köre bővül (kombinált csúszdapark, egyensúlyozó hullám, nyújtó és forgó). Zöldfelület fejlesztése, növényzet telepítése, padok kihelyezésére is sor kerül. A Petőfi utcai játszótér komplex fejlesztésével a kerekes székesek számára is használhatóvá válik. Szent István tér kialakításának célja a városi rendezvények lebonyolítására alkalmas nagyobb baleset- és akadálymentes dísztér kialakítása. A beruházás megvalósításához a Nemzeti Diverzifikációs Program kerete 26.751 e Ft támogatást biztosít. A saját forrás mértéke 18.500 e Ft, mely magában foglalja a beruházás teljes ÁFA költségét és az előkészítés költségeit. A kivitelező kiválasztása közbeszerzés útján történik. A beruházás tervezett befejezési határideje 2012 év vége. 4) Püspökladány Déli gyűjtőút hálózatának kiépítése Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Program támogatási rendszeréhez a Püspökladány Déli gyűjtőút hálózat kiépítése tárgyában Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be. A tervezett úthálózat a 42-es főközlekedési út csatlakozásától a Keleti sor - Déli sor -Arany János zug - Radnóti utca nyomvonalán valósul meg az Erőss Lajos utca csatlakozásáig. Püspökladány Város Önkormányzatának, a tervezett útberuházás megvalósításához a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató az elismerhető költségek 85%-ig vissza nem térítendő támogatást biztosít. A támogatási szerződés aláírásra került. Elkészültek az útépítés kiviteli tervei (út, csapadékvíz, elektromos). Megtörtént a közbeszerzési eljárás, valamint annak eredményhirdetése. 2011. február 7-én sor került a Magyar Aszfalt Kft.-vel a kiviteli szerződés aláírására. Március hónapban a munkálatok megkezdődnek. 5) Iskolafejlesztés Püspökladányban (TIOP) A pályázaton önkormányzatunk 36.630 e Ft-ot nyert, mely 100%-os támogatottságú. A pályázat az általános és középiskola modern informatikai eszközökkel való felszerelését segíti. 15
6) Hajdúsági Könyvtári Kapuk (TIOP) A Hajdúsági Könyvtári Kapuk elnevezésű pályázatban Püspökladány Város Önkormányzata Konzorciumi tagként vesz részt, melyből 100%-os támogatásban részesül, 3.839 e Ft összegben. Ebből 2011-ben várható támogatás 1.749 e Ft. A beruházás keretében a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központban 7,5 m2 informatikai tér került kialakításra, 5 db számítógép valamint 1 db multifunkcionális nyomtató beszerzése történt meg. 7) Partnerek a tanulásban (TÁMOP) A Partnerek a tanulásban című pályázatban Püspökladány Város Önkormányzata Konzorciumi tagként vesz részt, melyből 100%-os támogatásban részesül, 2.453 e Ft összegben. Ebből 2011-ben várható támogatás 1.622 e Ft. A beruházás kapcsán a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtári részébe irodai bútorok beszerzése történt, illetve rendezvények tartottak és a dolgozók továbbképzése történt meg. 8) Az esélyhez egy kézfogás is elég (TÁMOP) A közoktatási intézmények esélyegyenlőségi programjának megvalósulása tárgyában önkormányzatunk 99.447 e Ft-ot nyert, mely 100%-os támogatottságú. A megvalósítás helyszínei: Egyesített Óvodai Intézmény, Többcélú Oktatási Intézmény, Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. A projekt időtartama: 2010. október 1. 2012. július 31. A projekt lényege, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek illetve a sajátos nevelési igényű ellátottak olyan plusz foglalkoztatáshoz jutnak, amelyben a gyermekek fejlesztése megvalósulhat, illetve felzárkózhatnak. A pályázatnak van infrastrukturális fejlesztésre fordítható része is, mely 6 tanterem felújítását teszi lehetővé. A pályázat a költségvetési rendeletben az alábbiak szerint került megbontásra: Működési kiadások: Fejlesztési kiadások: Összesen: 90.147 e Ft 9.300 e Ft 99.447 e Ft 16
B) Egyéb beruházási feladatok: 1) Városrendezési terv elkészítése A városrendezési terv módosítása folyamatban van. Jelenleg a munkarészek tervezése, egyeztetése történik. A rendezési terv módosítása során figyelembevételre kerültek a MÁV Zrt. és a déli gyűjtőúthálózat tervezett fejlesztései. 2) Hitelkeret terhére megvalósítandó útberuházás: Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 42/2008. (III. 27.) sz. határozatában elhatározta, hogy kerüljön kidolgozásra a püspökladányi földutak útépítésére vonatkozó tervezet. A 65/2008. (V. 29.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy a Magyar Fejlesztési Bank által meghirdetett Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogramban részt vesz. Ennek keretében megkötésre került az UNICREDIT Bank Hungary Zrt-vel a 300 millió forintos hitelkeret szerződés. 2009. évben 5 utcában megvalósult a szilárd burkolatú utak építése. A 2010 évben tervezett útfejlesztések során további 27 utcában készültek el a szilárdburkolatú utak. 2010. december 31-ig még nem került lehívásra a hitelkeretből 20.703 e Ft. Ebből az összegből készül el a Bányász, Dobó és Erkel F. utcák útépítése, valamint a használatbavételhez szükséges engedélyek beszerzése 2011-ben. II. 2011évben induló beruházások: A) Az önkormányzat által benyújtott, bírálat alatt lévő pályázatok 1) Újtelepi szennyvízhálózat építés II. fordulója A szennyvízhálózat fejlesztés két fordulóban megvalósuló beruházás. Az első fordulóban előírt feladatok teljesítése ez év február végéig lezárul. A második fordulós pályázat beadási határideje 2011. február 20. Ennek teljesítési feltételeként megkezdődött a Víziközmű Társulás megalakításának előkészülete. Az alakuló közgyűlés megtartására 2011. február 15-én kerül sor. Az előzetes számítások szerint a Társulás 25 millió Ft összegű hitellel járul hozzá az önkormányzati önerőhöz. A kivitelezés és a hozzá kapcsolódó egyéb költségek várható összköltsége 679.670 e Ft. Ebből 2011. évben 177.748 e Ft kiadás várható. A pályázat döntési mechanizmusának ismeretében azzal lehet számolni, hogy ez év őszén megkezdődhet a kivitelezés. A beruházással a csatorna építésén túl megoldódik a foszformentesítés, megépül egy új szennyvíziszap tározó, 17
valamint a csatorna hálózat üzemeltetését végző Városüzemeltető Kft. részére lehetőség nyílik gépbeszerzésre. 2) Lehet így is? Lehet így is! Fogjunk össze Püspökladány közbiztonságának javításáért A társadalmi bűnmegelőzéssel kapcsolatos kiadások, támogatások pályázati felhívás keretein belül a címben leírt pályázat elbírálás alatt van. A támogatás tartalma 90%. 3) Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és forgalom csillapítására A 42-es főútvonal Kodály-Vörösmarty illetve az Dózsa György utca kereszteződésénél gyalogos átkelőhely tervezésére kerül sor. A kivitelezés költsége 3.600 e Ft, melyből pályázaton nyerhető összeg 1.800 e Ft. 4) Funkcióbővítő Integrált Településfejlesztés Az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Püspökladány Város központi területeinek megújulására pályázat benyújtására nyílt lehetőség. A projekt elszámolható költségeinek 85%-a a támogatás mértéke. A Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések tárgyú pályázat tervezési programjában a Bajcsy-Zsilinszky u. 2. sz. alatti Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtár feletti épületrész emeletráépítéses bővítése, az épületet körülvevő tér rendezése, térburkolása, térvilágítása, szabadtéri színpad építése, parkolók kialakítása, útépítés szerepel. A Bajcsy-Zsilinszky utca rendezése a közterületi parkolók, autóbuszöblök, gyalogút kiépítése is része a tervezett fejlesztésnek. A Polgármesteri Hivatal Bocskai u. 2. sz. alatti lapos tetős épületének emeletszintű tetőtérrel való beépítése és a belső parkolók kialakítását is tartalmazza a pályázat. A piactér többfunkciós célú fejlesztése, burkolása, közműátépítése, fedett elárusító helyek kialakítása és a piacfelügyelői épület megépítése is része a fejlesztésnek. Az előző évben benyújtott I. fordulós pályázatunk forráshiányra való hivatkozással elutasításra került. A Nemzeti Fejlesztési Miniszter a fellebbezésünknek helyt adott, így rövidesen megkezdődik a II. fordulós pályázat készítése. Ez évben az előkészítés költségeivel számolunk. B) Egyéb 2011-ben induló beruházások/fejlesztések 18
1) Temető és környékének belvízelvezetése A püspökladányi köztemetőben és környékén magas a talajvíz szint, ezért már 1 éve nem lehetséges a koporsós temetés. A belvízelvezető rendszer felülvizsgálatára van szükség. Ezt követően a vízelvezető rendszer felújítására kerül sor a talajvízszint süllyesztés elérésének érdekében. A beruházás várható költsége 26.400 e Ft. 2) Tűzoltó fecskendő beszerzés A képviselő-testület a 49/2010. (IV.29.) önkormányzati testületi határozatában kötelezettséget vállalt a Tűzoltóság tűzoltó fecskendő beszerzése kapcsán saját erő biztosítására 4.485 e Ft összegben. A pályázat benyújtása megtörtént. 3) Újtelepi belvízelvezető árok építése Püspökladány, Bólyai u. 53-57. sz. alatti lakóházakban és környezetében a nagy mennyiségű lehullott csapadék következtében belvízveszély alakult ki. A lakóházak állagának megőrzése érdekében a külterületen árok kialakítására került sor. A beruházás költsége 900 e Ft. 4) Bajcsy-Zsilinszky Szabó Pál utcák csapadékvíz elvezetésének kiépítése és felújítása Széchenyi tervben kiírásra kerül a települések belvízvédelmi rendszerének fejlesztése. Tavalyi évben lehullott nagy mennyiségű csapadékvíz elvezetését a város jól karbantartott vízelvezető rendszere néhány esetben késéssel és nagy erőkkel felvonulva szivattyúzással tudta elvezetni. A vis maior helyzet elkerülésének érdekében a Püspökladány Bajcsy-Zsilinszky Szabó Pál-Kodály Zoltán utcák öblözetében szükség van a Szabó Pál utca irányában az A 1-1 csatorna felé egy felszíni víz elvezetését biztosító csatorna megépítésére és az A 1-1 csatorna felújítására, burkolására a Kaán Károly és Déli sor utcák kereszteződéséig. A KEVITERV AKVA - Szolnok - által elkészített tervek alapján a beruházás tervezett költsége 150.000 eft. A Széchenyi terv forrására pályázva, 85% pályázati támogatás mellett 24 375 e Ft saját forrás biztosítása mellett a felszíni vízelvezető rendszer kiépítése és felújítása megoldható. 5) Belvízelvezető rendszer fennmaradási engedélyezése, tervkészítés 19
Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség - Debrecen kötelezése alapján Püspökladány Város Önkormányzatának el kell készíttetnie a Püspökladány Belvízelvezető Rendszer Fennmaradási Engedélyét. A II. ütem fennmaradási engedély tervezésének költsége 8.625 e Ft. 6) Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása Püspökladány Város Önkormányzatának kezelésében lévő felszíni vízelvezető csatornák közül a Petri-Érvölgyi csatorna, Kisfenéki csatorna és az A-13 jelű csatorna Déli sor mentén az Erőss Lajos utcáig karbantartását és kotrását 2011 évben meg kell oldani a város biztonságos felszíni és belvíz elvezetése érdekében. A csatornák felújításának várható költsége 4.000 e Ft. 7) Kálvin Téri Általános Iskolai Tagintézmény zenetanterem felújítása Az elmúlt időszak csapadékos időjárása után a Többcélú Oktatási, Nevelési Intézmény vezetője megkereste a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Irodáját, hogy beázott a Kálvin Téri Tagintézmény Püspökladány, Kálvin tér 8. sz. alatti régi épületrészében lévő ének szaktanterme. A helyszínen megtartott szemle és a födémszerkezet feltárása után megállapításra került, hogy nem beázásról van szó, hanem az oktatási intézmény ének- és technikaterme fellett a födém- és tetőszerkezet olyan mértékben rongálódott az idők során, hogy az a jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes, a sérült épületrészek kicseréléséig az érintett termek nem használhatók. A közvetlen életveszély elhárítása: a födém és tetőszerkezet dupla dúcolása, tető- és födémszerkezet megbontása a sérült részek cseréje, ragasztott faszerkezetű 9,5 fm hosszú húzó gerenda beépítése a meglévő kibontása után, az alatta lévő mennyezetgerenda felhúzása, további sérült mennyezet gerenda kiváltása, tető- és födémszerkezet visszaépítése, ének szaktanterem mennyezetének vakolat cseréje, lebontott világítótestek visszaépítése, szükség szerinti festés, bontott anyag elszállítása 1.800 e Ft felújítási költségbe kerül. 8) Táncsics és Kolozsvári úti parkoló kiépítéséhez vízelvezetés kialakítása Püspökladány, Kolozsvári utcán az utca szűk keresztmetszete miatt a járdán és az úttest szélén parkoló autók akadályozzák a gyalogos és közúti közlekedést. Az így kialakult állapot a közlekedőkre nézve balesetveszélyes. Megoldást jelent parkoló kialakítása a Táncsics utca felől. A parkoló jogerős engedéllyel rendelkezik. A parkoló kialakításához önkormányzatunknak a csapadékvíz elvezetését kell megoldania. A vízelvezetés beruházásának költsége 850 eft. 20
8) Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat közösségi pszichiátriai ellátás eszközbeszerzés Önkormányzatunk a fenti tárgyú pályázaton 200 e Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. III. Egyéb fejlesztési kiadások Ennél a fejezetnél mutatjuk be az önkormányzat által felvett hitelek tőke és kamattörlesztéseit. A jelentős volumenű induló beruházások miatt célszerű tartalékalapot képezni az előre nem ismert, illetve a pályázatok által nem támogatott többletköltségekre 70.000 e Ft összegben. Ebből az alapból kell biztosítani olyan beruházások költségeit, melyekre nincs pályázati lehetőség. Az önkormányzat kötelezettség vállalásai a kibocsátott kötvény terhére: 2010. évben kibocsátott kötvény értéke: 1.000.000 e Ft Kötvényforrást csökkentő tételek: 2010. évben felhasznált összeg: 103.873 e Ft 2011. évben kötelezettségvállalással terhelt összeg: 293.210 e Ft 2012. évre vállalt kötelezettség: 179.433 e Ft Újtelepi szennyvízhálózat építése: 44.350 e Ft Funkcióbővítő Integrált Településfejlesztés: 135.083 e Ft 2013. évi kötelezettség (Funkcióbővítő Integrált Településfejlesztés): 33.771 e Ft Összes kötelezettség: Kötelezettségvállalással még nem terhelt kötvényforrás 610.287 e Ft 389.713 e Ft Az Új Széchenyi Terv teljes körű ismeretében, az önkormányzati pályázati lehetőségek alapján, készüljön előterjesztés arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat milyen pályázatokon kíván részt venni. Ennek alapján a képviselő-testület rangsort állítson fel az önkormányzati ciklusban megvalósítandó fejlesztésekre vonatkozóan, figyelembe véve a kötvényből még rendelkezésre álló keret nagyságát. Püspökladány Város Önkormányzatának összes bevételét, kiadását, a 2011. évi költségvetés hiányát, a hiány finanszírozásának módját, a bevont pénzmaradvány, fejlesztési és működési hitel, a Püspökladány Fejlesztéséért I. kötvény nagyságát összefoglalóan a költségvetés 6. melléklete tartalmazza. 21
Az önkormányzat működőképességét 2011-ben úgy tudja megőrizni, hogy az intézmények, a polgármesteri hivatal és az önkormányzat tulajdonát kft-k takarékosan gazdálkodnak és a költségvetési rendelet-tervezetben szereplő előirányzatokat betartják. Kérem a képviselő-testületet, hogy a 2011. évi költségvetési rendelettervezetet fogadja el. Püspökladány, 2011. február 14. A r n ó t h Sándor polgármester 22
Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2011.(II.25.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Módosított rendelet azonosítója: 25/2010.(XII.17.) (hatályon kívüli) Rendelet tárgykódja: B1 Tárgykód megnevezése: Költségvetés Kihirdetés dátuma: 2011. február 25. Hatályba lépés dátuma: 2011. február 25. Dokumentum készült: 2011. március 24.
Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Rendelet szövege PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2006. (X. 14.) önkormányzati rendelet 15. (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bizottságai, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (13) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottsága, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 37. (4) bekezdés f) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Cigány és Román Kisebbségi Önkormányzatok, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el: Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai, a hiány finanszírozása 1. (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2011. évi költségvetését a) 3 962 739 000 Ft önkormányzati bevétellel b/1) 171 154 000 Ft működési hiánnyal és b/2) 917 660 000 Ft fejlesztési hiánnyal c) 5 051 553 000 Ft kiadással, ezen belül 2 / 9
Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet c/1)3 295 262 000 Ft működési kiadással ezen belül c/a) 1 630 909 000 Ft személyi jellegű kiadással, c/b) 428 266 000 Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) 692 321 000 Ft dologi kiadással, c/d) 0 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) 543 766 000 Ft pénzeszköz-átadás egyéb támogatással, c/2)1 711 805 000 Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással, ezen belül 70 000.000 Ft pályázati tartalékalappal c/3) 40 486 000 Ft intézményi fejlesztési jellegű kiadással, c/4) 4 000 000 Ft általános tartalékkal állapítja meg. Az (1) bekezdés a) pontjában szereplő bevételből a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás bevétele: 145 594 000 Ft c) pontjában szereplő kiadásokból a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás kiadása: 145 594 000 Ft, ezen belül c/1) pontjában szereplő működési kiadásokból a Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás kiadása: 106 794 000 Ft, ezen belül a személyi jellegű kiadások: 5 135 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok: 1 201 000 Ft dologi jellegű kiadások: 35 522 000 Ft pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 64 936 000 Ft c/3) pontjában szereplő intézményi fejlesztési kiadásokból a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás kiadása: 38 800 000 Ft fejlesztési jellegű kiadás. (2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételekből és kiadásokból egyenként 209 000 Ft a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Román Kisebbségi Önkormányzat (a továbbiakban: kisebbségi önkormányzatok) 2011. évi költségvetési főösszege. 3 / 9
Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet 2. (1) Az 1. (1) bekezdés b/1) pontjában megállapított működési hiány fedezetére 38 544 000 Ft előző évi működési pénzmaradványt von be az önkormányzat. A fennmaradó 132 500 000 Ft működési hiány fedezetéül és a 2010. évről áthúzódó folyószámla hitelállomány fedezetére az önkormányzat a számlavezető pénzintézettel megkötött szerződés alapján munkabér- és folyószámla hitelt vesz igénybe s ezzel egyidejűleg az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása pályázatot nyújt be. A b/2) pontban megjelölt fejlesztési hiány fedezetére - 830 000 Ft fejlesztési pénzmaradványt von be, - 20 703 000 Ft fejlesztési hitelt vesz fel, - 896 127 000 Ft Püspökladány Fejlesztéséért I. kötvényforrást von be. A hitelek felvételére a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. (2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit leköti. A lekötést megelőzően írásban ajánlatot kell kérni a pénzintézetektől és a legkedvezőbb ajánlatot tevőnél kerül elhelyezésre a betét. A betételhelyezésről a döntést a polgármester hozza meg. A költségvetési címrend 3. (1) A képviselő-testület az önkormányzata 2011. évi költségvetésének bevételi főösszegének forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el. (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésében a címenkénti működési kiadási ezen belül kötelező előirányzatait, valamint a létszámkeretet a 2. melléklet 3-9. oszlopai szerint állapítja meg. Az önkormányzat által fenntartott intézmények, illetve a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás működési kiadásainak forrásait a 2. számú melléklet 10-16. oszlopai szerint hagyja jóvá. A képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési, üzemeltetési kiadásainak előirányzatát a 2. számú melléklet IV. ágazat 10. sora szerint 200 000 Ft összegben határozza meg. Az előirányzat felhasználása a Polgármesteri Hivatalnál történik. 4 / 9