Sz.:923-2/2010. Előterjesztés a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2010. május 10-i ülésére

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Sz.:923-2/2010. Előterjesztés a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2010. május 10-i ülésére Tárgy: A Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. taggyűlési napirendi pontjainak véleményezése (orokseg) A Kft. ügyvezetője 2010. május 25-re összehívta a társaság évi rendes taggyűlését. (Meghívó és előterjesztések mellékelve.) 1. Beszámoló és határozathozatal a 2009. évi szakmai tevékenységről, pénzügyi mérlegről és közhasznúsági jelentésről A Társaság éves beszámolóját a könyvvizsgálói jelentés szerint a számviteli törvényben foglaltak és az érvényes számviteli elvek szerint készítették el, és a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható, valós képet ad. A beszámoló mérlege, eredmény-kimutatása, a Közhasznúsági jelentés, valamint a 2009 évi gazdálkodásáról készített üzleti jelentés tartalmas, kellően részletes, a Kft. 2009. évi gazdálkodásáról, vagyonipénzügyi- és jövedelmi helyzetéről, annak alakulásáról és az azt befolyásoló gazdasági folyamatokról és körülményekről kielégítő tájékoztatást nyújt, így ezek elfogadását javasolom. 2. Határozathozatal a 2010. évi üzleti tervről A mellékelt pénzügyi tervből megállapítható, hogy a Társaság az eddigi kiegyensúlyozott gazdálkodását kívánja folytatni, ami hasonlóan a korábbi évekhez csak a többségi tulajdonos Pécs MJ Város Önkormányzata igen hangsúlyos támogatásával valósítható meg. Ez azonban nem negatívum, hiszen a Társaság egyértelműen olyan feladatot lát el, mely önmagában veszteséges. Ezért a Társaságot alapvetően az általa elvégzett szakmai munka minősíti. Ebben a tekintetben meghatározó a felügyelőbizottság véleménye, mely a szakmai munkát kimagaslóan jónak minősítette. Javaslom a 2010. évi üzleti terv elfogadását. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága felkéri a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt, hogy a Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. 2010. május 25-i taggyűlésén mindkét napirendi pont megszavazását támogassa. A Bizottság felkéri a közgyűlés elnökét arra, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletéről gondoskodjon. Határidő: 2010. május 25. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 2010. május 6. Pávkovics Gábor sk. a bizottság elnöke

2

Pécs, 2010. május 5. Iktatószám: 87/10 MEGHÍVÓ A Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. 2010. május 25.-én kedden délután 14.00 órai kezdettel Taggyűlést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Helyszíne: Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. 7624 Pécs, Szent István tér 17. Napirendi pontok: 1. Beszámoló és határozathozatal a 2009. évi szakmai tevékenységéről, pénzügyi mérlegről és közhasznúsági jelentésről. 2. Határozathozatal a 2010. évi üzleti tervről. A társasági szerződés értelmében a társaság könyvvizsgálóját és a könyvelő iroda vezetőjét is meghívjuk, akik az ülésen tanácskozási joggal vesznek részt. Amennyiben a Taggyűlés nem határozatképes, 2010. május 26-án, szerdán 14.000 órai kezdettel, azonos napirendi pontokkal újra összehívjuk. Tájékoztatom arról, ha a taggyűlés nem határozatképes, az emiatt megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben csak akkor határozatképes, ha a leadható szavazatok többségét képviselő tagok jelen vannak. Mellékletek CD-re másolva: 2009. ÉVI BESZÁMOLÓK: 1. Szakmai beszámoló 2. Egyszerűsített éves beszámoló 3. Kiegészítő melléklet az egyszerűsített beszámolóhoz 4. Közhasznú jelentés 5. Közhasznú eredmény-kimutatás 6. Független könyvvizsgálói jelentés 7. Teljességi nyilatkozat 8. FEB jegyzőkönyv 2010. ÉVI ÜZLETI TERV Megjelenésére feltétlenül számítunk! Üdvözlettel: Bozóky Anita ügyvezető Kapják: 1. Dr. Páva Zsolt,, Pécs MJV polgármestere 2. Dr. Hargitai János, Baranya Megyei Önkormányzat Elnöke 3. Zimonyi József könyvvizsgáló 4. Kolbert Imre ügyvezető, Kolper Consulting Könyvelő és Tanácsadó Kft. 5. Dr. Schubert Magdolna, ügyvéd PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG KHT. 7624 Pécs, Szent István tér 17. T/F. +36 72 510-628, 510-629 E-mail: heritage.pecs@mail.datanet.hu Adószám: 21505854-2-02

Dr. Páva Zsolt Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere Pécs Széchenyi tér 1. 7621 Dr. Hargitai János Baranya Megyei Önkormányzat Elnöke Pécs Széchenyi tér 9. 7621 Kolbert Imre ügyvezető Kolper Consulting Könyvelő és Tanácsadó Kft. Pécs Rákóczi u. 1. 7621 Zimonyi József könyvvizsgáló Pécs Nagy Jenő u. 26. 7624 PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG KHT. 7624 Pécs, Szent István tér 17. T/F. +36 72 510-628, 510-629 E-mail: heritage.pecs@mail.datanet.hu Adószám: 21505854-2-02

PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG KHT. 7624 Pécs, Szent István tér 17. T/F. +36 72 510-628, 510-629 E-mail: heritage.pecs@mail.datanet.hu Adószám: 21505854-2-02

FEB FEB ülés 3. sz. melléklet PÉCS/SOPIANÆ ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2009. Pécs, 2010

2 Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. 2009. évi szakmai tevékenysége 1. MŰEMLÉKVÉDELEM ÖRÖKSÉG FELADATOK elkészítettük a ROP (és majdan a világörökségi törvény) által előírt Kezelési Szabályzatot, mely az örökség működését, hatásköreit, menedzsmentjét tartalmazza Pályázat segítségével átdolgozásra került és újra kiadtuk magyar és angol nyelven a Megfestett mennyország című szakmai kiadványt, amely jelenleg a sírkamrák legpontosabb szakmai kiadványa. Pályázati forrásból elvégeztük a XIX. és XX. számú sírkamrák restaurálását, mivel némely sírkamrában a megnyitás, feltárás, a légáramlás megindulása a zárt mikroklímában negatív változásokat indított el, mely a behatoló csapadékvízzel együtt hozzájárult az építőanyagok, jelentősebben a vakolatok romlásához. A szennyeződések, biológiai károsítók akadálytalanul bejuthattak. Elindítottuk a muzeális működési engedély kérelmét a minisztérium felé, azért hogy még több pályázaton részt tudjunk venni és további fejlesztéseket is meg tudjunk valósítani Részt vesztünk folyamatosan a Világörökségi Bizottság munkájában, hogy előkészítsük a Világörökségi Törvény létrejöttét. Számos konzultáció, szakmai egyeztetések folynak, hogy a Világörökség az országos költségvetési soron szerepeljen, csökkentve ezzel a fenntartó terheit. Koordináltuk, szerveztük a Kulturális Örökség Napjai országos rendezvényt, melynek megnyitójának helyszíne a Cella Septichora lett. Utánkövetési jelentést készítettünk a VÁTI felé, amelyben a ROP beruházásra vonatkozó örökségi követelmények amelyek nem teljesülnek, s korábban nem valós bevallások alapján történetek elfogadásra kerültek. A Nyugati és az Északi Várfalsétány folyamatos karbantartása, tisztítása elszáradt növények teljes cseréje 2. MŰSZAKI FELADATOK mozgásérzékelők kialakítása a kertben makett beüvegezés Mauzóleum teljes világításcsere Technikai fejlesztés hang és fénytechnikában Műszaki javítások folyamatos orvosolása Garanciális bejárás garanciális javítások Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. 2009. évi szakmai beszámoló

3 műgyanta padló cseréje Civil Ház-garanciájának érvényesítése Nyugati Várfalsétány műszaki elindítása Rendezvények teljes technikai lebonyolítása Esze T. utcai illemhely beüzemelése Péter-Pál kijárat elektromos kapunyitásának kialakítása projektoros fogadó-falak kialakítása antré, Mauzóleum üvegvitrin világítás kialakítása 3. PEDAGÓGIA Lebonyolítottuk az Évezredek vetélkedőt, melyen idén 622 gyerek vett részt. A vetélkedő az örökség pedagógia vonalának része. Szakmai, módszertani tanácsadásokat végzünk a KÖH felé, örökségpedagógia mentén. Iskolások számára 8 ország részvételével lebonyolítottuk az I. Nemzetközi gyerek képző- és iparművészeti kiállítást Comenius bilaterális együttműködés Pécsi Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolával 4. ÚJ ÉRTÉKEK LÉTREHOZÁSA, INNOVATIVITÁS, KREATÍV IPAR BEKAPCSOLÁSA 1. Nyugati Várfalsétány- Kultúrket elindítása 2. Megvalósított projektek: Hét karéj-septem artes liberales A Vallási Kultúra Éve kiváló alkalom volt a Világörökségi helyszínek rituális birtokbavételére, Pécs lakosságának művészetek általi beavatására és szent pillanatok, ünnep teremtésére. Fénygalaxisok A projekt fő pillére, hogy fényfestészeti alkotásokkal át újraértelmezzük Pécs világörökségi helyszíneit és ez által kortárs, interaktív képzőművészeti installációkká és egyszersmind unikális összművészeti terekké, Fénygalaxisokká avattuk. Ezerarcú Jazz Jazz koncertsorozat, melynek keretében e végtelenül gazdag zenei műfaj különböző arcaival kívántuk megismertetni látogatóinkat. Rendhagyó Olvasó/próba Kortárs magyar drámák felolvasószínházi sorozata. Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. 2009. évi szakmai beszámoló

4 World Press Photo A World Press Photo kiállítás a mai világ legátfogóbb tükre, amely nemcsak a vizuális kultúra, de a mai történelmi ismeretek szempontjából is igen fontos szerepet tölt be. A Hollandiából érkező tárlat, mely mára a világ legnagyobb és legtekintélyesebb sajtófotó-versenyének díjazott alkotásait vonultatja fel, 10 kategóriában mutatja be az elmúlt év legfontosabb és legmeghatározóbb eseményeit. A Holland Konzulátus és az Európa Kulturális Főváros program együttműködésével és támogatásával megvalósított tárlat április 9-29. között volt megtekinthető a Cella Septichora Látogatóközpontban, naponta 10-18 óráig, péntekenként pedig a meghosszabbított nyitva tartásnak köszönhetően 23 óráig. Catena előadássorozat A PTE BTK Patrisztika Központja és a Pécs/ Sophianae Nonprofit Kft. közös előadássorozata. Európaiak nézik az európaiakat A Civil Közösségek Háza, a Pécs/ Sopianae Örökség Nonprofit Kft. közös street-art kiállítása Szivárványos Orkesztra A zene sokszínű világából szemezgető koncertsorozat. 3. A művészet bekapcsolása a világörökségbe: Megvalósult rendezvények száma: 51 Megvalósult kiállítások száma: 9 a Hímestojás-örökségünk Mosonyi Éva keze nyomán - 2009. márc. 20 április 5. b World Press Photo kiállítás - Április 8 29 c I. Nemzetközi Világörökségi Gyermek Képző- és Iparművészeti pályázat - 2009. május 5-31 d Nyugati Várfalsétány - Az Európaiak nézik az Európaiakat - Száz nemzetközi klisé képregényben, 2009. május 5 26 e Szaxon Szász János: Szakrális Geometria - 2009. június 15-21. f Gáspár György üvegművész kiállítása 2009. aug. 21 szept. 15. g A Római Birodalom Limese - kiállítás 2009. szept. 20 okt. 15. h A Határnyitás 20 éve fotókiállítás 2009. okt. 16 nov.15. i Pécs-Baranya Művészeinek Társasága Supra című kiállítása 2009. dec.10 jan. 3 4. Termékfejlesztés Megvalósult új termékek: cella bor (vörös és fehér Labyrinthos Obscurus és Labyrinthos Splendidus) képeslapok gyertya (kis és nagyméretű, többféle dizájn) Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. 2009. évi szakmai beszámoló

5 pólók (férfi, női, galléros) bőrkulcstartó üvegbeton alátét tűzzománc medál képes kavicsok könyvjelzők noteszek ötvös és tűzzománc plakett különböző nagyságú és anyagú hűtő mágnesek 5. Cégarculat grafikai átalakítása 5. HATÁROKON ÁTÍVELŐ PROJEKTEK Létrehoztuk tavasszal az A.V.E.C (Örökség Nemzetközi Hálózata) belül az Örökség és Innováció bizottságot, melyhez a nemzetközi szervezet forrást is rendelt Pécs számára. 6. TURISZTIKAI SZEMPONTÚ FEJLESZTÉS Folyamatosan fejlesztettük az elmaradt táblákat, kioszkokat, információs anyagokat a különböző bemutatóhelyeken Belső térkép kialakítása látogatók számára Székesegyházzal közös belépőjegy kialakítása Tájékoztató táblák, matricák pótlása Teljesen új honlap kialakítása, új honlap koncepció kidolgozása (magyar, angol és német nyelven) Cella, Mauzóleum projektoros vetítés kialakítása Turisztikai üzenő fal kialakítása Idegenvezetői motiváció-rendszer kialakítása Érmegép elhelyezése Új médiafelületeken való megjelenés: Duna Tv-szpot Remekek Háza Kft. - megjelenés KIOSZK - információs pult elhelyezése az antréban 7. ÁGAZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Különböző együttműködéseket alakítottunk ki iskolákkal: Világörökségi falat avattunk pl. a Bánky Donáth Általános Iskolában. Partneri belépőkártya kialakítása Bekapcsolódtunk az Egyházzenei fesztiválba Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. 2009. évi szakmai beszámoló

6 Partnerségi megállapodások: Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar megvalósult rendezvények Pécsi Tudományegyetem Építészeti Kar megvalósult rendezvények Lion s Klub adomány a bedobott pénzekből Pannon Filharmonikusok- Fülszöveg, sajtótájékoztatók Építész Kamara - megvalósult kiállítások Pécsi Nemzeti Színház Poszt, Tánctalálkozó Pécsi Kulturális Központ Szakrális Geometria Kulturális és Innovációs Központ marketing, termékfejlesztés I love Pécs Kultúrprojekt Kultúrkert panoráma, cikkek, jegyeladás Pannon Servus utazási iroda csoportok közvetítése, az osztálykirándulásokra specializálódva Zlatko Prica Alapítvány művésztelep szervezése Pécs Története Alapítvány kiadványok, konferenciák 8. EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA 2010 Az EKF-program stratégiai céljaiba való integrálódás Rendezvényhelyszínként való bevonása a világörökségnek Delegációk, küldöttségek folyamatos fogadása és idegenvezetése Részvétel az EKF új munkahelyek a sikerért marketing kommunikációjában Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. 2009. évi szakmai beszámoló

7 9. FORRÁSSZERZÉS Pályázati támogatások PÁLYÁZATI KIÍRÓ ELNYERT TÁMOGATÁS TÁMOGATÁSI CÉL PÁLYÁZATÍRÓ SZEMÉLY Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 5 000 000 Ft Új munkahelyek a sikerért 3 fő alkalmazása Bozóky Anita Pécs2010 Menedzsment Központ Kft. 4.000.000 Ft Hét karéj, avagy Septem artes liberales projekt Kiss Mónika NKA Ismeretterjesztő Koll. 500 000 Ft Barangolás a pécsi ókeresztény temetőben c. könyv megjelent. Bognár Inke NKA Ttáncművészeti Koll. 1 500 000Ft Fénygalaxis program Kiss Mónika NKA Régészeti Kollégium 5 000 000 Ft XX. sz sírkamra restaurálás Bognár Inke Pécs2010 Menedzsment Központ 2 000 000 Ft Pénzügyi lebonyolítás: Berlin, Dortmund Bozóky Anita NKA Műemléki Kollégium - Gábor Olivér: Sopianae késő antik (északi) temetőjének épületei és festményei c. könyv Bognár Inke NKA Zenei Kollégium - Szivárványos Orchesztra Kiss Mónika Szerencsejáték Zrt. 500 000 Ft Évezredek Öröksége Vetélkedő Varga Zoltán Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. 2009. évi szakmai beszámoló

8 BEVÉTEL- KIADÁS ELEMZÉSE BEVÉTELEK 2008 2009 % Jegybevétel 23 817 27 125 114 Bérbeadás 950 2 746 289 ajándéktárgy 3 009 2 426 81 Szponzori bevétel 0 1 646 Pályázat 7 665 7 800 B MMK 0 6 400 Saját bevétel összesen 35 441 48 143 135 Önkorm. Támog. 69 000 57 000 82 Előző évi maradv. 14 399 0 Összesen 118 840 105 143 88 A bevételek elemzésénél összességében az olvasható ki, hogy a saját bevételek az elmúlt év hasonló időszakához képest jelentős emelkedést (35%-os) mutatnak. Az elmúlt évben erősebb hangsúlyt helyeztünk a Cella Septichora rendezvényhelyszínként történő megjelenítésére, ami jól látható a bérbeadás emelkedésénél; 189% -os az emelkedés. Vannak bevételi források, amelyeket nem is volt érdemes százalékban kifejezni, mert az elmúlt években a cég nem rendelkezett ilyen bevétellel; ilyen például a szponzori bevétel és a Munkaügyi Központnál pályázott bértámogatás, amely a 150 munkahely az EKF sikeréért program keretén belül 3 állás betöltését tette lehetővé. Azonban az is kiolvasható a táblázatból, hogy az összbevétel mégis 88%-ra csökkent, hiszen az elmúlt évhez képest, csökkent a fenntartói támogatás 12 millió forinttal, és nem volt már tartalékként előző évi pénzmaradvány igénybevételére lehetőség. Bevétel (ajándék,jegy) 2008 2009 % január 440 840 191% február 380 823 217% március 1 726 906 52% április 728 3 660 503% május 2 045 5 665 277% június 3 988 5 557 139% július 3 759 3 413 91% augusztus 4 063 3 684 91% szeptember 4 189 2 912 70% október 3 413 4 847 142% november 1 172 849 72% december 687 787 115% Összesen 26 590 33 943 128% A két fő bevételi forrás havi bontásos elemzésénél jól látszik, hogy melyek azok a hónapok amikor a látogatóforgalom erősebb. Novembertől-márciusig mérsékelt a látogatószám, alig fordul meg turista ez időszak alatt a Látogatóközpontba, míg májustól-októberig érződik a turizmus hatása. Az áprilist tudatosan hagytam ki, mivel ott meg kell jegyezni, hogy 2009 áprilisában bonyolítottuk a World Press Photo kiállítást a Cella Septichorában, s ott az 500%-os növekedés ezzel magyarázható. A kiállítás nélkül, az április még kifejezetten a gyenge hónapok közé tartozik. Ezért a menedzsment teljesen tudatos döntése az időszaki kiállítások rendezése a holt időszak alatt, s a pécsi és megyei közönség megmozgatása ezekben a hónapokban. Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. 2009. évi szakmai beszámoló

9 Az októberi bevétel szintén a rendezvények miatt ugrott meg, egyébként már az előző hónapokban látszik az a tendencia, hogy az előző év hasonló időszakához képest egyfajta visszaesés mutatkozik. Az év második felében az EKF beruházások elindulásával, az építkezések, közterek munkálatainak megkezdésével erőteljesebb visszaesés volt tapasztalható. KIADÁSI OLDAL Bérköltség alakulása Bérköltség össz. 2008 2009 % január 10 530 924 4 548 392 43% február 4 557 576 5 225 036 122% március 4 723 065 4 647 816 98% április 4 665 701 4 752 633 102% május 4 830 321 4 563 466 94% június 5 131 810 5 464 554 106% július 5 034 771 5 101 066 101% augusztus 4 997 565 4 801 178 96% szeptember 4 840 638 4 408 806 91% október 5 254 020 4 425 558 84% november 7 792 466 4 433 927 57% december 10 277 127 4 480 489 44% 72 637 992 56 854 930 79% A bérköltségek elemzésénél látszik, hogy a bérek nem változtak az előző évhez képest, nem történt béremelés a cégben. 2008-ban a cég átvételekor a személyi állomány átszervezése történt, a leépítések és racionalizálás következménye október, november-ben jelenik meg. Ahol szükséges volt a határozott és határozott idejű korábbi szerződések felmondásra kerültek, és a végkielégítések kifizetése megtörtént. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy ügyvezető váltás történt, és a korábbi ügyvezető szakértőként további díjazásban részesül, a bérköltség mégsem nőtt az előző évhez képest. A nyári hónapokban jelentkező bértöbblet pedig az egy-egy hónapra alkalmazott munkavállalók miatt növeli meg a bérkiadásokat, májusban nyílik az Apáca utcai síremlékek látogathatósága, illetve a kertek gondozása is magasabb humán-erőforrást igényel. A cég átlagos létszáma 18 fő, melynek bruttó bére jelenik meg 4 737e Ft-os átlagos havi bérköltségbe, ez egy főre lebontva 260e Ft-os átlagos szuper bruttó fizetést takar; ami személyenkénti nettó 150e Ftos jövedelem. Azonban ez az összeg egy kicsit magasabb, mint a tényleges átlag fizetésnél, hiszen az ügyvezető és egyéb bérjellegű kifizetéseket is tartalmazza az összeg. Még egy fontos kiolvasható paraméterre szeretném felhívni a figyelmet 2009-ben már nem volt lehetősége a cégnek, hogy az egyébként szerződésben vállalt 13 havi fizetéseket kifizesse. Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. 2009. évi szakmai beszámoló

10 Főbb kiadási tételek: 2008 2009 % ajándéktárgyak 300 000 1 995 500 665 bizt őr 3 500 000 3 497 000 100 karbantart 7 500 000 1 282 338 17 klíma 1 100 000 952 250 86 lift 680 000 463 380 68 multi 1 200 000 762 000 63 tűz 630 000 572 916 90 áram 9 400 000 10 686 789 113 szemét 150 000 170 222 113 Szakértők (munkavéd, műszaki) 2 800 000 1 889 000 67 ügyvéd 1 100 000 773 500 70 Telefon/internet 2 400 000 1 960 164 81 otp 300 000 346 539 115 összesen 31 060 000 25 351 598 82% A főbb kiadási tételeknél elmondható, hogy magas az állandó költségek aránya A rezsiköltségek az elmúlt évhez képest átlagos 10%-os emelkedést mutatnak. A áramköltség havi átlag 900 000 ft. A karbantartási szerződéseket az elmúlt évben felmondtuk, s a legelőnyösebb feltételekkel és áron újrakötöttük; a csökkenés ebből adódik. Jelentős a visszaesés a karbantartási költségeknél. Az első évben kijavítottuk, amit a működéshez mindenképp meg kellett tenni, nagy tétel volt 2008-ban az üvegtető cseréje. Javításokra azonban évente továbbra is milliós nagyságrendbe kell számítani. Jelentős növekedés pedig az ajándéktárgyak beruházásánál van. Az elmúlt évben nagy energiát helyeztünk megfelelő minőségű ajándéktárgyak készíttetésére, melyekkel a 2010-es év vendégforgalmát tudjuk kiegészíteni. A havi bontású összköltségek elemzésénél egy átlagos 17%-os növekedés látszik. Miközben a működésre fordítandó összegeket megpróbáltuk a legracionálisabban csökkenteni, aközben a cég menedzselésére erősebb hangsúlyt fektettünk: az elnyert pályázatokat vissza tudtuk forgatni rendezvényekbe és marketingbe. Ez eredményezi a kiadási oldal össz.növekedését. Költségek összesen: költsg össz 2008 2009 Jan. 6 333 364 7 213 876 114% Febr. 1 038 407 2 987 391 288% Márc. 2 051 199 3 900 092 190% Ápr. 4 403 647 4 872 227 111% Máj 3 713 814 3 797 393 102% Júni 2 617 632 4 349 573 166% Júli 2 253 062 5 218 307 232% Aug 1 904 609 2 317 680 122% Szep 2 857 953 4 077 885 143% Okt. 3 855 086 2 203 727 57% Nov. 5 096 448 2 430 296 48% Dec. -1 046 308-2 443 194 234% 35 080 921 40 927 262 117% Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. 2009. évi szakmai beszámoló

11 A költség bevétel elemzésénél látható, hogy a saját bevétel milyen arányban van a kiadásokkal. Novembertől márciusig a bevétel nem éri el a villanyszámla költségét; s a legerősebb hónapok bevétele sem tudna támogatás nélkül eltartani önmagát. A likviditás szempontjából az év eleje nagyon nehéz, amíg az önkormányzat átmeneti gazdálkodásban működik, s nem történik meg a következő évi költségvetés elfogadása. Költség bevétel aránya 2009 Saját bevétel Dologi kiadás Bérköltség Jan. 840 000 7 213 876 4 548 392 Febr. 823 000 2 987 391 5 225 036 Márc. 906 000 3 900 092 4 647 816 Ápr. 3 660 000 4 872 227 4 752 633 Máj 5 665 000 3 797 393 4 563 466 Júni 5 557 000 4 349 573 5 464 554 Júli 3 413 000 5 218 307 5 101 066 Aug 3 684 000 2 317 680 4 801 178 Szep 2 912 000 4 077 885 4 408 806 Okt. 4 847 000 2 203 727 4 425 558 Nov. 849 000 2 430 296 4 433 927 Dec. 787 000-2 443 194 4 480 489 összesen 33 943 000 40 927 262 56 854 930 Megyei hozzájárulás kimutatása: 2007-ben megkötött üzemeltetési szerződésünk az Ókeresztény sírépítmények közül a Mauzóleum és az Apáca utaca 8., és 14 számú sírkamrák fenntartása, karbantartása, bemutatásával bízza meg cégünket. Az alábbi kimutatás tartalmazza a 2009 évi összesített költségeket és bevételeket: Kiadások: 2 fő bruttó bérköltség: 3 840 000 Járulék: 1 129 800 Apáca u.-i sírkamrák üzemeltetés bérköltség 296 400 áramszámla 815 640 Klímák karbantartása 114 400 Távfelügyelet biztonságtechnika üzemel. 223 200 riasztó karbantart 60000 Összesen: 6 479 440 Mauzóleum, Apáca u bevétel 1 380 000 Baranya Megyei Önkorm. támog: 2 000 000 A cég egyéb bevételiből ráfordítás 3 099 440 Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. 2009. évi szakmai beszámoló

12 A kimutatásból jól kiolvasható, hogy a menedzsment és népszerűsítés, bemutatás költségeit nem számolva, az önkormányzati támogatást 3 millió forinttal egészítettük ki egyéb bevételből. Összességében az mondható, hogy a gazdálkodás 2009-ben kiegyensúlyozottan folyt, azonban mint azt a mérleg is mutatja, szinte nullára futott ki az év, nem képződött tartalék a következő évre. Pécs, 2010-04-29 Bozóky Anita ügyvezető Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. 2009. évi szakmai beszámoló

Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: A vállalkozás megnevezése: Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 7621 Pécs, Szent István tér 17. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 21505854-9103-599-02 Cégjegyzék száma: 02-09-072441 A beszámoló fordulónapja: 2010. április 22. Az alábbi gombok segítségével a megfelelő beszámolósémát hívhatja be: Éves beszámoló Mérleg "A" Mérleg "B" Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" Eredménykimutatás összköltség eljárással "B" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "A" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "B" Egyszerűsített éves beszámoló Mérleg "A" Mérleg "B" Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" Eredménykimutatás összköltség eljárással "B" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "A" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "B" Egyszerűsített beszámoló Mérleg Eredménylevezetés Összevont (konszolidált) beszámoló Mérleg "A" Mérleg "B" Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" Eredménykimutatás összköltség eljárással "B" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "A" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "B" Cash flow kimutatás

21505854-9103-599-02 Statisztikai számjel FEB ülés 4. sz. melléklet 02-09-072441 Cégjegyzék száma Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. 7621 Pécs, Szent István tér 17. Egyszerűsített éves beszámoló 2009.01.01-2009.12.31. Keltezés: 2010. április 22. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.

21505854-9103-599-02 Statisztikai számjel 02-09-072441 11 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév tásai a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 20056 0 17886 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 6038 6394 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 14018 11492 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök 11176 0 8277 6 I. KÉSZLETEK 5900 6179 7 II. KÖVETELÉSEK 2527 768 8 III. ÉRTÉKPAPÍROK 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 2749 1330 10 C. Aktív időbeli elhatárolások 47 6335 11 Eszközök összesen 31279 0 32498 Keltezés: 2010. április 22. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

21505854-9103-599-02 Statisztikai számjel 02-09-072441 12 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e 12 D. Saját tőke 15595 0 15604 13 I. JEGYZETT TŐKE 13500 13500 14 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 15 III. TŐKETARTALÉK 16 IV. EREDMÉNYTARTALÉK 2058 2095 17 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 18 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 19 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 37 9 20 E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek 1443 0 12974 22 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK 24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1443 12974 25 G. Passzív időbeli elhatárolások 14241 3920 26 Források összesen 31279 0 32498 Keltezés: 2010. április 22. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

21505854-9103-599-02 Statisztikai számjel 02-09-072441 21 Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban Előző A tétel megnevezése Előző év év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 I. Értékesítés nettó árbevétele 26595 33943 2 II. Aktivált saját teljesítmények értéke 3 III. Egyéb bevételek 96144 75816 4 IV. Anyagjellegű ráfordítások 35778 40959 5 V. Személyi jellegű ráfordítások 72638 57183 6 VI. Értékcsökkenési leírás 8438 5722 Sorszám 7 VII. Egyéb ráfordítások 6434 6558 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI- 8 VII) -549 0-663 9 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 122 155 10 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 48 11 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) 74 0 155 12 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) -475 0-508 13 X. Rendkívüli bevételek 526 524 14 XI. Rendkívüli ráfordítások 15 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) 526 0 524 16 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) 51 0 16 17 XII. Adófizetési kötelezettség 14 7 18 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) 37 0 9 19 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 37 9 Keltezés: 2010. április 22. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

21505854-9103-599-02 Statisztikai számjel 02-09-072441 Cégjegyzék száma CASH FLOW-KIMUTATÁS Sorszám adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d 1 I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok) 0 0 2 1 Adózás előtti eredmény ± 3 2 Elszámolt amortizáció + 4 3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± 5 4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± 6 5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± 7 6 Szállítói kötelezettség változása ± 8 7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± 9 8 Passzív időbeli elhatárolások változása ± 10 9 Vevőkövetelés változása ± 11 10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± 12 11 Aktív időbeli elhatárolások változása ± 13 12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - 14 13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - 15 II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok) 0 0 16 14 Befektetett eszközök beszerzése - 17 15 Befektetett eszközök eladása + 18 16 Kapott osztalék, részesedés + 19 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok) 0 0 20 17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + 21 18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + 22 19 Hitel és kölcsön felvétele + 23 20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + 24 22 Véglegesen kapott pénzeszköz + 25 23 Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) - 26 24 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése - 27 25 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - 28 26 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - 29 27 Véglegesen átadott pénzeszköz - 30 28 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± 31 IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ± 0 0 Keltezés: 2010. április 22. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

FEB ülés 5. sz. melléklet PÉCS/SOPIANÆ ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. P.H. Bozóky Anita ügyvezető igazgató Pécs, 2010. április 29.

2 A SZERVEZET ADATAI A szervezet neve: PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT. Címe: 7624 Pécs, Szent István tér 17. Képviseli: Bozóky Anita, ügyvezető igazgató Adószáma: 21505854-2-02 Alapítás dátuma: 2002. október 11. Baranya Megyei Cégbíróság: 02-14-000085/3 Bírósági bejegyzés dátuma: 2002. november 5. Módosítás többszemélyes társasággá: 2004. március 4. Statisztikai számjele: 21505854-9252-571-02 Eg.bizt. törzsszáma: 126670110 Jogállása: alapfokú közhasznú szervezet Tulajdonosi szerkezete A társaság tulajdonosai: : 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, képviselte Dr. Toller László, majd Tasnádi Péter polgármester 74,08 % 2. Baranya Megyei Önkormányzat, képviselte Dr. Kékes Ferenc, majd Dr. Hargitai János elnök 25,92 % A Pécsi/Sopianae Örökség Kht. törzstőkéje13 500 000 Ft A társaság tisztségviselői A cégjegyzésre jogosult: Bozóky Anita, Pécs, 7621, József u. 17/1 A Felügyelő Bizottság Tagjai 2009.12.17-ig 1. Ágoston Zoltán, 7635 Pécs, Bagoly dűlő 12. 2. Horváth Zoltán, 7728 Somberek, Petőfi u. 1. 3. ifj. Koltai Péter, 7940 Szentlőrinc, Jókai u. 6. 4. Dr. Németh Balázs - elnök, 7634 Pécs, Karó dülő 2.sz. 5. Dr. Schmidt Pál, 7632 Pécs, Kassák u. 18. 2009.12.17-től: 1. Herbert Gábor, 7635 Pécs, jakabhegyi út 33. 2. Horváth Zoltán, 7728 Somberek, Petőfi u. 1. 3. ifj. Koltai Péter, 7940 Szentlőrinc, Jókai u. 6. 4. Dr. Milcsarek László, 7634 PÉCS, Vöröskő utca 4. 5. Pásztor Ágnes, 7621 Pécs, Jókai utca 25. A társaság könyvvizsgálója: Zimonyi József, 7624 Pécs, Nagy Jenő u. 26. Közhasznú tevékenysége 1. Tudományos tevékenység, kutatás 2. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 3. Kulturális tevékenység 4. Kulturális örökség megóvása 5. Műemlékvédelem Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft.2009

3 A költségvetésből kapott célszerinti juttatások és felhasználása Tulajdonos önkormányzatoktól kapott támogatások: Pécs MJV Önkormányzata - 55 000 eft - Közhasznú feladatok ellátása Baranya Megyei Önkormányzat 2 000 eft - Működési költségek Költségvetéstől: BM Munkaügyi Közpt. 5 058 eft - Pályakezdő munkanélküliek támogatása A Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. a támogatásokat a társasági szerződésben foglalt közhasznú feladatok megvalósítására használta fel. A társaság vagyonának felhasználása A közhasznú társaságot Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata alapította 2002-ben 3 millió Ft törzstőkével. 2004-ben a társaság tulajdonosává vált a Baranya Megyei Önkormányzat is, és a törzstőkét a tulajdonosok 13,5 millió forintra emelték. A Kft vagyona a 2009. üzleti évben 9 eft-tal nőtt, mely összeg a társaság 2009. évi tevékenységének adózott eredménye. A szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 2009-ben: A Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit kft. ügyvezetője járulékokkal együtt 5 973 501 Ft javadalomban részesült. A FEB tagok nem részesültek javadalmazásban. Fenti személyek részére a társaság előleget, kölcsönt, más juttatást nem folyósított. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 1. MŰEMLÉKVÉDELEM ÖRÖKSÉG FELADATOK Kezelési Szabályzatot elkészítése, mely az örökségi helyszínek működését, hatásköreit, menedzsmentjét tartalmazza Pályázat segítségével átdolgozásra került és újra kiadtuk magyar és angol nyelven a Megfestett mennyország című szakmai kiadványt. Pályázati forrásból elvégeztük a XIX. és XX. számú sírkamrák restaurálását. Elindítottuk a muzeális működési engedély kérelmét a minisztérium felé. Részt vesztünk Világörökségi Törvény előkészítésében. Koordináltuk, szerveztük a Kulturális Örökség Napjai országos rendezvényt. Elkészítettük a ROP beruházás utánkövetési jelentését a VÁTI felé. Folyamatosan gondoskodtunk a Nyugati és az Északi Várfalsétány karbantartásáról. 2. MŰSZAKI FELADATOK mozgásérzékelők kialakítása a kertben makett beüvegezés Mauzóleum teljes világításcsere Technikai fejlesztés hang és fénytechnikában Műszaki javítások folyamatos orvosolása Garanciális bejárás garanciális javítások Műgyanta padló cseréje a Cella Septichora Látogatóközpontban Civil Ház-garanciájának érvényesítése Nyugati Várfalsétány műszaki elindítása Rendezvények teljes technikai lebonyolítása Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft.2009

4 Esze Tamás utcai illemhely beüzemelése Péter-Pál kijárat elektromos kapunyitásának kialakítása Projektoros fogadó-falak kialakítása Cella Septichora - antré, Mauzóleum Üvegvitrin világítás kialakítása 3. PEDAGÓGIA Lebonyolítottuk az Évezredek vetélkedőt, melyen idén 622 gyerek vett részt. Szakmai, módszertani tanácsadásokat végzünk a KÖH felé, örökségpedagógia mentén. 8 ország részvételével lebonyolítottuk az I. Nemzetközi gyerek képző- és iparművészeti kiállítást Comenius bilaterális együttműködés Pécsi Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolával 4. ÚJ ÉRTÉKEK LÉTREHOZÁSA, INNOVATIVITÁS, KREATÍV IPAR BEKAPCSOLÁSA 1. Nyugati Várfalsétány- Kultúrket elindítása 2. Megvalósított projektek: Hét karéj-septem artes liberales A Világörökségi helyszínek rituális birtokbavételére, Pécs lakosságának művészetek általi beavatására és szent pillanatok, ünnep teremtésére. Fénygalaxisok Fényfestészeti alkotásokkal át újraértelmeztük Pécs világörökségi helyszíneit; kortárs, interaktív képzőművészeti installációkká, unikális összművészeti terekké, Fénygalaxisokká avattuk. Ezerarcú Jazz E végtelenül gazdag zenei műfaj különböző arcaival kívántuk megismertetni látogatóinkat. Rendhagyó Olvasó/próba Kortárs magyar drámák felolvasószínházi sorozata. World Press Photo A Hollandiából érkezett tárlat a világ legnagyobb és legtekintélyesebb sajtófotó-versenyének díjazott alkotásait vonultatta fel a Cella Septichora Látogatóközpontban. Catena előadássorozat A PTE BTK Patrisztika Központja és a Pécs/ Sophianae Nonprofit Kft. közös előadássorozata. Európaiak nézik az európaiakat A Civil Közösségek Háza, a Pécs/ Sopianae Örökség Nonprofit Kft. közös street-art kiállítása Szivárványos Orkesztra A zene sokszínű világából szemezgető koncertsorozat. 3. A művészet bekapcsolása a világörökségbe: Megvalósult rendezvények száma: 51 Megvalósult kiállítások száma: 9 Hímestojás-örökségünk Mosonyi Éva keze nyomán - 2009. márc. 20 április 5. World Press Photo kiállítás - Április 8 29 I. Nemzetközi Világörökségi Gyermek Képző- és Iparművészeti pályázat - 2009. 05.5-31 Nyugati Várfalsétány - Az Európaiak nézik az Európaiakat - Száz nemzetközi klisé képregényben, 2009. május 5 26 Szaxon Szász János: Szakrális Geometria - 2009. június 15-21. Gáspár György üvegművész kiállítása 2009. aug. 21 szept. 15. A Római Birodalom Limese - kiállítás 2009. szept. 20 okt. 15. A Határnyitás 20 éve fotókiállítás 2009. okt. 16 nov.15. Pécs-Baranya Művészeinek Társasága Supra című kiállítása 2009. dec.10 jan. 3 4. Termékfejlesztés Megvalósult új termékek: cella bor (vörös és fehér Labyrinthos Obscurus és Labyrinthos Splendidus), képeslapok, gyertya (kis és nagyméretű, többféle dizájn), pólók (férfi, női, galléros), bőrkulcstartó, üvegbeton alátét, tűzzománc medál, képes kavicsok, könyvjelzők, noteszek, ötvös és tűzzománc plakett, különböző nagyságú és anyagú hűtő mágnesek 5. Cégarculat grafikai átalakítása Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft.2009

5 5. HATÁROKON ÁTÍVELŐ PROJEKTEK Létrehoztuk tavasszal az A.V.E.C (Örökség Nemzetközi Hálózata) belül az Örökség és Innováció bizottságot, melyhez a nemzetközi szervezet forrást is rendelt Pécs számára. 6. TURISZTIKAI SZEMPONTÚ FEJLESZTÉS Folyamatosan fejlesztettük az elmaradt táblákat, kioszkokat, információs anyagokat a különböző bemutatóhelyeken Belső térkép kialakítása látogatók számára Székesegyházzal közös belépőjegy kialakítása Tájékoztató táblák, matricák pótlása Teljesen új honlap kialakítása, új honlap koncepció kidolgozása (magyar, angol és német nyelven) Cella, Mauzóleum projektoros vetítés kialakítása Turisztikai üzenő fal kialakítása Idegenvezetői motiváció-rendszer kialakítása Érmegép elhelyezése Új médiafelületeken való megjelenés: Duna Tv-szpot Remekek Háza Kft. - megjelenés KIOSZK - információs pult elhelyezése az antréban 7. ÁGAZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Különböző együttműködéseket alakítottunk ki iskolákkal: Világörökségi falat avattunk pl. a Bánky Donáth Általános Iskolában. Partneri belépőkártya kialakítása Bekapcsolódtunk az Egyházzenei fesztiválba Partnerségi megállapodások: Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar megvalósult rendezvények Pécsi Tudományegyetem Építészeti Kar megvalósult rendezvények Lion s Klub adomány a bedobott pénzekből Pannon Filharmonikusok- Fülszöveg, sajtótájékoztatók Építész Kamara - megvalósult kiállítások Pécsi Nemzeti Színház Poszt, Tánctalálkozó Pécsi Kulturális Központ Szakrális Geometria Kulturális és Innovációs Központ marketing, termékfejlesztés I love Pécs Kultúrprojekt Kultúrkert panoráma, cikkek, jegyeladás Pannon Servus utazási iroda csoportok közvetítése, az osztálykirándulásokra specializálódva Zlatko Prica Alapítvány művésztelep szervezése Pécs Története Alapítvány kiadványok, konferenciák 8. EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA 2010 Az EKF-program stratégiai céljaiba való integrálódás Rendezvényhelyszínként való bevonása a világörökségnek Delegációk, küldöttségek folyamatos fogadása és idegenvezetése Részvétel az EKF új munkahelyek a sikerért marketing kommunikációjában Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft.2009

6 A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú eredménykimutatása adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 91455 70458 2 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 91455 62058 3 a) alapítótól 57000 4 b) központi költsébvetéstől 276 5058 5 c) helyi önkormányzattól 69000 6 d) társadalombiztosítástól 0 7 e) egyéb, ebből 1% 22179 8 2. Pályázati úton elnyert támogatás 0 7800 9 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 0 10 4. Tagdíjból származó bevétel 0 0 11 5. Egyéb bevételek 0 600 12 6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a.+b.) 0 0 13 a) saját termelésű készletek állományváltozása 0 0 14 b) saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 0 15 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 31932 39980 16 C. Összes bevétel (A.+B.) 123387 110438 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 91418 70450 17 (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 18 1. Anyagjellegű ráfordítások 26519 26134 19 2. Személyi jellegű ráfordítások 53840 36482 20 3. Értékcsökkenési leírás 6254 3651 21 4. Egyéb ráfordítások 4769 4183 22 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 36 0 23 6. Rendkívüli ráfordítások 0 0 Pécs, 2010. április 27. Bozóky Anita ügyvezető Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft.2009

7 A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú eredménykimutatása adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosí-tásai Tárgyév a b c d e E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 24 (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 31918 39972 25 1. Anyagjellegű ráfordítások 9259 14826 26 2. Személyi jellegű ráfordítások 18798 20701 27 3. Értékcsökkenési leírás 2184 2071 28 4. Egyéb ráfordítások 1665 2374 29 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 12 0 30 6. Rendkívüli ráfordítások 0 31 F. Összes ráfordítás (D.+E.) 123336 110422 32 G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)* 14 8 33 H. Adófizetési kötelezettség 14 7 34 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) 0 1 35 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) 37 8 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 36 A. Személyi jellegű ráfordítások 5718 3 37 1. Bérköltség 3840 2 38 ebből: - megbízási díjak 245 39 - tisztelet díjak 40 2. Személyi jellegű kifizetések 6547 1223 41 3. Bérjárulékok 4 42 B. A szervezet által nyújtott támogatások 43 C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 44 D. Továbbutalt támogatás * Közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező közhasznú társaság esetén (C.-F.) Pécs, 2010. április 27. Bozóky Anita ügyvezető igazgató Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft.2009

Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: A vállalkozás megnevezése: Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 7621 Pécs, Szent István tér 17. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 21505854-9103-599-02 Cégjegyzék száma: 02-09-072441 A beszámoló fordulónapja: 2010. április 22. Az alábbi gombok segítségével a megfelelő beszámolósémát hívhatja be: Éves beszámoló Mérleg "A" Mérleg "B" Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" Eredménykimutatás összköltség eljárással "B" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "A" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "B" Egyszerűsített éves beszámoló Mérleg "A" Mérleg "B" Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" Eredménykimutatás összköltség eljárással "B" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "A" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "B" Egyszerűsített beszámoló Mérleg Eredménylevezetés Összevont (konszolidált) beszámoló Mérleg "A" Mérleg "B" Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" Eredménykimutatás összköltség eljárással "B" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "A" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "B" Cash flow kimutatás

21505854-9103-599-02 Statisztikai számjel FEB ülés 6. sz. melléklet Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. 7621 Pécs, Szent István tér 17. A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú eredménykimutatása 2009. év Keltezés: 2010. április 22. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.

21505854-9103-599-02 Statisztikai számjel Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. 7621 Pécs, Szent István tér 17. A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú eredménykimutatása adatok E Ft-ban Előző Sor- év(ek) A tétel megnevezése Előző év szám módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 91455 70458 2 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 91455 62058 3 a) alapítótól 57000 4 b) központi költsébvetéstől 276 5058 5 c) helyi önkormányzattól 69000 6 d) társadalombiztosítástól 0 7 e) egyéb, ebből 1% 22179 8 2. Pályázati úton elnyert támogatás 0 7800 9 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 0 10 4. Tagdíjból származó bevétel 0 0 11 5. Egyéb bevételek 0 600 12 6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a.+b.) 0 0 13 a) saját termelésű készletek állományváltozása 0 0 14 b) saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 0 15 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 31932 39980 16 C. Összes bevétel (A.+B.) 123387 110438 17 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 91418 70450 18 1. Anyagjellegű ráfordítások 26519 26134 19 2. Személyi jellegű ráfordítások 53840 36482 20 3. Értékcsökkenési leírás 6254 3651 21 4. Egyéb ráfordítások 4769 4183 22 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 36 0 23 6. Rendkívüli ráfordítások 0 0 Keltezés: 2010. április 22. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

21505854-9103-599-02 Statisztikai számjel Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. 7621 Pécs, Szent István tér 17. A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú eredménykimutatása adatok E Ft-ban Előző Sor- év(ek) A tétel megnevezése Előző év szám módosításai Tárgyév a b c d e 24 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 31918 39972 25 1. Anyagjellegű ráfordítások 9259 14826 26 2. Személyi jellegű ráfordítások 18798 20701 27 3. Értékcsökkenési leírás 2184 2071 28 4. Egyéb ráfordítások 1665 2374 29 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 12 0 30 6. Rendkívüli ráfordítások 0 31 F. Összes ráfordítás (D.+E.) 123336 110422 32 G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)* 14 8 33 H. Adófizetési kötelezettség 14 7 34 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) 0 1 35 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) 37 8 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 36 A. Személyi jellegű ráfordítások 57183 37 1. Bérköltség 38402 38 ebből: - megbízási díjak 245 39 - tisztelet díjak 40 2. Személyi jellegű kifizetések 6547 41 3. Bérjárulékok 12234 42 B. A szervezet által nyújtott támogatások 43 C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 44 D. Továbbutalt támogatás * Közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező közhasznú társaság esetén (C.-F.) Keltezés: 2010. április 22. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

FEB ülés 7. sz. melléklet PÉCS/SOPIANÆ ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT. ÜZLETI TERV 2010. Pécs, 2010

2 PÉCS/SOPIANÆ ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFt. ÜZLETI TERV 2010. I. BEVEZETŐ Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 434/2002. 10.03. sz. közgyűlési határozatával 2002-ben megalapította a Pécs/Sopianae Örökség Kht.-t, melyet 2002. november 5-én jegyzett be a Baranya Megyei Cégbíróság Cg. 02-14-000085 számon. A Kht. célja Pécs város épített és kulturális örökségének védelme, helyreállítása, népszerűsítése, tudományos feldolgozása. A társaság, együttműködő partnerek és kötelezettségek Az UNESCO Világörökségi Bizottsága 2000. novemberében Pécs ókeresztény temetőjét felvette a Világörökségi listára. Ennek egyik feltétele volt az a szándéknyilatkozat, melyet a 2000. évben Pécs M. J.V. Önkormányzata a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumával, a Pécsi Egyházmegyével, a Baranya Megyei Önkormányzattal, az Országos Műemlékvédelmi Hivatallal, az Ókeresztény Sírkamrák Megmentéséért Alapítvánnyal, valamint a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságával közösen írt alá, és fogadott el. Ebben a felek kinyilvánították, hogy együttműködve kívánják irányítani a világörökségre felterjesztett együttes gondozását, melyre a kezelési terv alapján működő szervezetet hoznak létre. Ezt a működtető társaságot Pécs M. J. Város Önkormányzata, mint alapító hozta létre. A Baranya Megyei Önkormányzat 2004-ben vált a KFt. tagjává. Jelenleg Pécs Megyei Jogú Város, Baranya Megyei Önkormányzat. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Pécsi Regionális Irodájával szerződések állnak fenn. A működés fő területei I. Pécs város kulturális örökségének védelme, megőrzése, a területet érintő infrastruktúra fejlesztése. II. Az emlékek hasznosítása és üzemeltetése egységes rendszer szerint, a tulajdonosok, kezelők felhasználók közötti koordináció III. A világörökség bemutatása, megismertetése, lakossági és turisztikai promóció és akciók bonyolítása. IV. A világörökséghez kapcsolódó szellemi örökség, s kapcsolatrendszerben lévő lehetőségek kihasználása. V. A világörökségi helyszínek, és az azokat övező védelmi zóna, a város régészeti és történeti értékeinek feldolgozása, fejlesztése. Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. - Üzleti terv 2010.

3 II. HELYZETELEMZÉS - VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1. Működés, gazdálkodási jellemzők A működés alapvetően kiegyensúlyozott volt, de szigorú gazdálkodást követelt. Év végére várhatóan tartalék nélkül, nullára fut ki a kiadás és bevétel egyenlege. Kisebb likviditási nehézségek is jelentkeztek, alapvetően a szezonalítás miatt: az év elején alacsony látogatószám és ezért kevés saját bevételből kell a folyamatos bér- és rezsiköltségeket fedezni. Azonban pótköltségvetésre sem volt szükségünk. A bevételek alakulása: az első félévben 120%-os emelkedést mutatott, az előző év hasonló időszakához képest, majd a második félévben a látogatók jelentős visszaesése mutatkozott, átlagosan 90%-os a bevételi teljesülés. Októberben azonban, amikor a város nehezen volt megközelíthető, 49%- ra esett vissza a látogatóforgalom. A 2009 évi üzleti tervben megjelölt jegybevételi összegből 46 000e Ft-ból, évvégig kb. 28 000e Ft realizálódik, tehát az eredeti tervek 60%-a. Ennek következménye, hogy a kiadási oldal visszafogásánál a fejlesztéseket kellett elhagyni. Nem került beépítésre a bejárati vízforgató, az elromlott műszaki, technikai eszközök cseréje, illetve nem kerültek elkészítésre olyan marketinganyagok, amelyeket valamilyen pályázati forrás nem fedezett. Az áfa emelkedését nem terheltük rá a látogatókra, mert a jelenlegi jegyárat is magasnak tartják a hozzánk látogatók. Jelentős a cafetériákból származó bevétel, amely az üdülési csekk, kultúra és egyéb utalványok beváltását jelenti, sajnos ezek adóztatásának következményeként a jövő évi ezirányú bevételek csökkenésével lehet számolni. 2. A KFt. munkaszervezete, személyi feltételei A szervezeti struktúrában idén a TéDéeM szervezet megalakulása miatt 3 fővel csökkent a létszámunk. Jelenleg a kft. létszáma 18 fő, az átlagbér kb. bruttó 160e Ft, de csak az egyéb juttatások adózási kötelezettségét terveztük béremelésbe. A nyári hónapokban a fokozottabb igénybevétel és a keresleti csúcsok idején, 2-3 megbízási szerződéses foglalkoztatásával is kellett ideiglenesen bővíteni a létszámot, hogy a jelentkező idegenvezetési és időbeni nyitvatartási igényeket ki tudjuk elégíteni. A jövő évre remélhetőleg a magasabb látogatószám lesz jellemző, s üzemeltetés szempontjából a kultúra fővárosa évében célszerű lenne hétfőnként is nyitva tartani, ez legalább 1 fő állandó létszám bővítését igényelné. A 2010 évi üzleti terv összeállításakor ezt bérköltségnél beterveztük. Külső szakértőként a társaság könyvelését a Kolper KFt., a jogi feladatokat Dr.Schubert Magdolna, a könyvvizsgálói feladatokat Zimonyi József, a műszaki szakértői feladatokat Vörös Gábor látja el. A Felügyelő Bizottság tagjai: Pásztor Ágnes, Horváth Zoltán és Ifj. Koltai Péter, Dr. Miracsek László és Herbert Zoltán. Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. - Üzleti terv 2010.

4 3. Épület, eszközök, kertek A ROP pályázat befejezése után - az egységes működtetés lehetőségét biztosítva - az alábbi épületek és ingatlanok üzemeltetése, karbantartása és hasznosítása - a tulajdonosokkal kötött szerződések értelmében a Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit KFt. feladata: 1. Városi tulajdonú ingatlanok és épületek Pécs MJV. Közgyűlésének 537/2006 (11. 09) sz. határozata értelmében 2006. november 9.-től: Védőépület megnevezésű Cella Septichora műemlék együttes ingatlan a Nyugati Várfalsétány az ott található barokk pavilon és négyszög alaprajzú pavilon Északi Várfalsétány Káptalan utcai Török-kút 2. Megyei tulajdonú ingatlan a Baranya Megye Önkormányzattal kötött szerződés értelmében 2007. március 1.-étől az Apáca utca 8. sz. alatti sírépítmények üzemeltetése 3. Magyar Állami tulajdonú ingatlanok: A Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötött szerződés értelmében 2007. március 15.-től Ókeresztény Mauzóleum Apáca utca 14. - Későrómai sírkápolna Az épületek fenntartása fokozatos gondoskodást jelent, megpróbáltuk a lehető legtöbbet sokszor ügyvédi levelek által is - érvényesíteni a garanciális javításokból. Idén novemberben sor került a padló teljes feltörésére és műgyantázásra, különböző festésekre, lámpatestek cseréjére. Továbbra is megoldandó feladat a védőépület vizesedésének problémája. Az év elején a Pécsi Holding Zrt. visszaadta kezelésre az Északi Várfalsétány területét, amely be nem tervezett feladatként hárult a cégre, valamint elindítottuk a Nyugati Várfalsétány - Kultúrkert működtetését, és az Esze Tamás utcai wc üzemelését. III. 2010-AS GAZDASÁGI ÉV BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TERVEZÉSE 1. Kiadások A következő évben az állandó rezsi jellegű kiadások 10%-os emelkedésével számoltunk, valamint a Világörökségi helyszínek méltó bemutatásához azokat a minimális beruházásokat terveztük, amellyel méltóvá tehető a 2010-es kulturális főváros év helyszínéhez, s pótolhatóvá válhatnak az előző évek hiányosságai: pl. vízforgató rendszer beépítése, idegen nyelvű szóróanyagok elkészíttetése. Az üzleti terv mellékletében megfogalmazott cselekvési terv tartalmazza a cég előtt Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. - Üzleti terv 2010.