ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2018. november 22-ei ülésére 1/a. napirend Tárgya: Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: Tabányi Pál polgármester Készítette: Andráskóné Gerhát Melinda Adó- és Pénzügyi Iroda vezetője : előterjesztés rendelet-tervezet (mellékletekkel együtt) Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata Az előterjesztés (rendelet-tervezet) elfogadása nyilvános ülésen minősített többségű nyílt szavazást igényel. [Mötv. 42 1. pont, 50. ] Bizottsági tárgyalásra: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság JEGYZŐI ZÁRADÉK Az előterjesztéshez és rendelet-tervezethez jogi kifogást nem emelek. Maglód, 2018. november 14. Margruber János jegyző
MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 2234 Maglód, Fő utca 12. ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 22-ei ülésére 1/a. napirend: Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: Tabányi Pál polgármester Készítette: Andráskóné Gerhát Melinda Adó- és Pénzügyi Iroda vezetője ek: előterjesztés rendelet-tervezet Gazdasági és Pénzügyi Bizottság határozata Tisztelt Képviselőtestület! A 2018. évi költségvetés módosítása elsősorban az első félévi kötelező előirányzatmódosítás után ismertté vált változásokat tartalmazza, melyek közül a bevételi előirányzat módosítását legfőképpen a befolyt működési és pályázat útján elnyert támogatások, valamint önkormányzati vagyon értékesítése indokolja. A kiadási előirányzat módosítására legfőképpen az önkormányzati tulajdonban lévő cégek többletköltségei miatti támogatásnövelés, útépítési beruházáshoz kapcsolódó kiadások és egyéb, a III. negyedévben született testületi határozatok okán került sor. A Maglód Városi Bölcsőde alapítása, valamint bejegyzése szükségessé tette a bölcsőde költségvetésének elkészítését a 2018. törtévre. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a rendelet-tervezet elfogadására. Maglód, 2018. november 14. Tisztelettel: Tabányi Pál polgármester
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2018.(XI..) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában eljárva Maglód Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Alaprendelet) módosításáról a következőket rendeli el: 1. Az Alaprendelet 2. -a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét a finanszírozási műveletek és az előző évi pénzmaradvány nélkül 1 665 450 e Ft-ban, a finanszírozási műveletekkel és az előző évi pénzmaradvánnyal együtt 1 991 896 e Ft-ban, b) kiadási főösszegét a finanszírozási műveletek nélkül 1 961 896 e Ft-ban, a finanszírozási műveletekkel együtt 1 991 896 e Ft-ban, c) költségvetési egyenlegét 296 446 e Ft költségvetési hiánnyal, (melyből ca) működési hiány/többlet: 49 577 e Ft többlet, cb) felhalmozási hiány/többlet: 346 023 e Ft hiány) állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiány belső és külső finanszírozását az alábbiak szerint állapítja meg (eft-ban): 01. Költségvetési bevételek, kiadások (Intézményfinanszírozás nélkül) Bevétel Kiadás Egyenleg 1 665 450 1 961 896-296 446 02. Belső finanszírozás (=03) 0 0 03. évi várható pénzmaradvány (04+05) 296 446 296 446 04. évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 63 214 63 214 05. évi felhalmozási c. pénzmaradvány 233 232 233 232 igénybevétele 06. Külső finanszírozás (=07) 0 0 07. Likvid hitel igénybevétele és éven belüli törlesztése 30 000 30 000 0 08. KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG (01+02+06) 1 991 896 1 991 896 0 1/3. oldal Rendelet-tervezet
2. Az Alaprendelet 3. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. (1) A Képviselő testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg: a) Működési bevételek összesen:... 1 398 921 eft aa) Működési költségvetési bevételek:... 1 335 707 eft ab) Pénzforgalom nélküli bevételek (műk. pénzmaradvány):... 63 214 eft b) Felhalmozási bevételek összesen:... 592 975 eft ba) Felhalmozási költségvetési bevételek:... 2 956 eft bb) Támogatásértékű felhalmozási bevétel:... 293 499 eft bc) Pénzforgalom nélküli bevételek (felh. pénzmaradvány):... 233 232 eft bd) Ingatlan értékesítése:... 63 288 eft Az Alaprendelet 4. (1) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. 4. (1) A Képviselő testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg: a) Működési kiadások összesen:... 1 286 130 eft aa) Működési költségvetési kiadások:... 1 283 730 eft ab) Pénzforgalom nélküli kiadás (működési célú tartalék):... 2 400 eft b) Felhalmozási kiadások összesen:... 705 766 eft ba) Felhalmozási költségvetési kiadások:... 668 790 eft bb) Pénzforgalom nélküli kiadás (felhalmozási célú tartalék):... 36 976 eft (3) A 3. számú melléklet 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kormányzati funkció 29. sorában 3.200 ezer Ft összegű előirányzat szerepel a költségvetésben. Az előirányzat felhasználásának feltétele az önkormányzat, a Magház és a rendezvényt szervező civil szervezet vagy intézmény között létrejött együttműködési megállapodás, melyben rögzítésre kerülnek a felek vállalásai és a rendezvény lebonyolításához szükséges feladatok. Pénzeszköz átadásra nem kerül sor, az előirányzatot az önkormányzat saját könyvelésében számolja el. Az előirányzat felosztása: 1. Vermesy Művészeti Napok... 800.000.- Ft... Vermesy Művészeti Alapítvány 2. Kárpát-medencei Magyar Találkozó... 950.000.- Ft... Maglódi Polgári Kör 3. Városi Karácsonyi Ünnepség... 250.000.- Ft... Maglódi Nők Klubja,Családsegítő 4. Pünkösdi Szlovák Nap... 250.000.- Ft... Roszicska Egyesület 5. Szüreti felvonulás és bál... 250.000.- Ft... Maglódi Nők Klubja 6. Térségi nyugdíjas találkozó... 200.000.- Ft... Maglódi Nyugdíjas Klub 7. Területi Mazsorett Verseny... 200.000.- Ft... Sziluett Tánccsoport 8. Mesenap... 200.000.- Ft... Családsegítő és Gyermekjóléti Sz. 9. Szentivánéji néptánc gála... 100.000.- Ft... Kacamajka Néptáncegyüttes 2/3. oldal Rendelet-tervezet
Az Alaprendelet 5. (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. 5. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiakban felsorolt mellékletek szerint állapítja meg: a) Önkormányzat: 1. számú melléklet és 3. számú melléklet b) Polgármesteri Hivatal: 2. számú melléklet és 4. számú melléklet c) Önállóan működő költségvetési szervek: Hétszínvirág Művészeti Óvoda: 5. számú melléklet Napsugár Óvoda: 6. számú melléklet Szivárvány Óvoda: 7. számú melléklet Maglód Városi Bölcsőde: 7/b. számú melléklet (2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek intézményfinanszírozását összesen 542 945 eft-ban, az alábbi részletezés szerint állapítja meg: a) Polgármesteri Hivatal:... 183 549 eft b) Önállóan működő költségvetési szervek:... 359 396 eft Hétszínvirág Művészeti Óvoda:... 127 323 eft Napsugár Óvoda:... 151 359 eft Szivárvány Óvoda:... 80 614 eft Maglód Városi Bölcsőde:... 100 eft Hatályát veszti az Alaprendelet 5. (6) bekezdése. 5. 6. Az Alaprendelet mellékletei a jelen rendelettel megállapított 1., 3., 7/b., 8., és 9. számú mellékletek szerint módosulnak. 7. Ez rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Tabányi Pál sk. polgármester Margruber János sk. jegyző Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetésének napja: 2018. november. Margruber János sk. jegyző 3/3. oldal Rendelet-tervezet
Rendelet-tervezet számszaki mellékletei
Pénzforgalmi mérleg a(z) /2018.(XI..) önkormányzati rendelethez MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI ÖSSZEVONT NETTÓSÍTOTT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE (tájékoztató tábla) ezer forintban BEVÉTELEK KIADÁSOK Sorsz. Bevételi forrás Működési bevételek előirányzat Sorsz. Kiemelt kiadási előirányzat Működési kiadások előirányzat A INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 60 545 77 545 77 545 01 Rendszeres személyi juttatások 453 290 447 458 447 458 B ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 576 479 576 649 576 649 02 Nem rendszeres személyi juttatások 30 234 31 987 31 987 C ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA 554 953 554 953 6 390 561 343 03 Külső személyi juttatások 4 300 8 925 8 925 D ÁTENGEDETT BEVÉTELEK (gépjárműadó, SZJA, ~ kieg.) 34 345 34 345 34 345 I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (01+...+03) 487 824 488 370 488 370 E TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 55 825 55 825 55 825 II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 94 328 94 328 94 328 F MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELEK BEVÉTELEI 30 000 30 000 30 000 III. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK 288 759 291 776 200 291 976 G MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY 63 214 63 214 IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS 341 438 341 438 22 700 364 138 V. TÁRS.- ÉS SZOCIÁLPOL. JUTTATÁS., EGYÉB PÉNZB. J. 14 918 14 918 14 918 VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK ÉS HITELEK KIADÁSAI 30 000 30 000 30 000 VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK 3 000 3 000-600 2 400 I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+ +G) 1 312 147 1 392 531 6 390 1 398 921 A MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (I+...+VII) 1 260 267 1 263 830 22 300 1 286 130 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások H TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE 48 288 48 288 15 000 63 288 VIII. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (ÁFA-VAL) 20 436 35 672 35 672 I HOZAM- ÉS KAMATBEV., PÜ-I BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE IX. FELHALM. KIADÁSOK (ÁFA-VAL) 525 772 529 329 40 350 569 679 J TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 212 852 212 852 80 647 293 499 X. FELHALM. CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS K FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL XI. FELHALM. CÉLÚ HITELEK, KÖTVÉNY BEVÁLTÁS 58 028 5 411 63 439 L FELHALMOZÁSI CÉLÚ HELYI ADÓ (magánszem. komm. adó) 2 956 2 956 2 956 XII. PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK, RÉSZESEDÉS VÁSÁRLÁS M FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÜLÉSEK XIII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁFA BEFIZETÉSE N FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELFELVÉTEL XIV. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK 3 000 3 000 33 976 36 976 O FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁFA P FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY 233 232 233 232 233 232 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (H+ +P) 497 328 497 328 95 647 592 975 "B" FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (VIII+...+XIV) 549 208 626 029 79 737 705 766 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) Költségvetési szervek finanszírozása (tájékoztató adat) 1 809 475 1 889 859 102 037 1 991 896 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 1 809 475 1 889 859 102 037 1 991 896 542 845 542 845 100 542 945 Költségvetési szervek finanszírozása (tájékoztató adat) 542 845 542 845 100 542 945 1/29. oldal
1. számú melléklet a(z) /2018.(XI..) önkormányzati rendelethez Önkormányzat 2018. évi bevételei # 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 1 Bérleti és lízingdíj bevételek 2 Szolgáltatások ellenértéke 3 Egyéb saját működési bevétel (1+2) 4 Intézményi működési bevételek összesen (3) 5 Telekadó 6 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 8 Helyi adók összesen (5+6+7) 9 Pótlékok, bírságok 10 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás (14+15+16+17) 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK) 26 Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24) 27 Felhalmozási célú bevétel 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27) 29 Támogatásértékű bevételek összesen (26+28) 30 Eszköz és Ingatlan értékesítés ei. ei. Ei. Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) 31 Likvid hitel 32 évi várható pénzmaradvány ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN 2/29. oldal
1. számú melléklet a(z) /2018.(XI..) önkormányzati rendelethez Önkormányzat 2018. évi bevételei # 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 1 Bérleti és lízingdíj bevételek 2 Szolgáltatások ellenértéke 3 Egyéb saját működési bevétel (1+2) 4 Intézményi működési bevételek összesen (3) 5 Telekadó 6 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 8 Helyi adók összesen (5+6+7) 9 Pótlékok, bírságok 10 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás (14+15+16+17) 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK) 26 Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24) 27 Felhalmozási célú bevétel 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27) 29 Támogatásértékű bevételek összesen (26+28) 30 Eszköz és Ingatlan értékesítés 31 Likvid hitel 32 évi várható pénzmaradvány Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN ei. ei. Ei. 49 299 49 299 49 299 11 246 23 246 23 246 60 545 72 545 72 545 60 545 72 545 72 545 48 288 48 288 15 000 63 288 108 833 120 833 15 000 135 833 108 833 120 833 15 000 135 833 3/29. oldal
1. számú melléklet a(z) /2018.(XI..) önkormányzati rendelethez Önkormányzat 2018. évi bevételei # 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 1 Bérleti és lízingdíj bevételek 2 Szolgáltatások ellenértéke 3 Egyéb saját működési bevétel (1+2) 4 Intézményi működési bevételek összesen (3) 5 Telekadó 6 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 8 Helyi adók összesen (5+6+7) 9 Pótlékok, bírságok 10 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás (14+15+16+17) 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK) 26 Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24) 27 Felhalmozási célú bevétel 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27) 29 Támogatásértékű bevételek összesen (26+28) 30 Eszköz és Ingatlan értékesítés 31 Likvid hitel 32 évi várható pénzmaradvány Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN ei. ei. Ei. 142 380 142 380 142 380 2 956 2 956 2 956 428 590 428 590 428 590 573 926 573 926 573 926 2 076 2 076 2 076 34 345 34 345 34 345 1 760 1 760 1 760 1 673 1 673 1 673 613 780 613 780 613 780 613 780 613 780 613 780 613 780 613 780 613 780 4/29. oldal
1. számú melléklet a(z) /2018.(XI..) önkormányzati rendelethez Önkormányzat 2018. évi bevételei # 1 Bérleti és lízingdíj bevételek 2 Szolgáltatások ellenértéke 3 Egyéb saját működési bevétel (1+2) 4 Intézményi működési bevételek összesen (3) 5 Telekadó 6 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 8 Helyi adók összesen (5+6+7) 9 Pótlékok, bírságok 10 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás (14+15+16+17) 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK) 26 Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24) 27 Felhalmozási célú bevétel 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27) 29 Támogatásértékű bevételek összesen (26+28) 30 Eszköz és Ingatlan értékesítés 31 Likvid hitel 32 évi várható pénzmaradvány Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN ei. 018030 Finanszírozási műveletek ei. Ei. 145 569 145 569 136 145 705 293 005 293 005 2 793 295 798 100 000 100 000-1 876 98 124 15 205 15 205 376 15 581 553 779 553 779 1 429 555 208 1 174 1 174 4 961 6 135 554 953 554 953 6 390 561 343 30 203 30 203 30 203 25 622 25 622 25 622 55 825 55 825 55 825 212 852 212 852 80 647 293 499 212 852 212 852 80 647 293 499 268 677 268 677 80 647 349 324 823 630 823 630 87 037 910 667 30 000 30 000 30 000 233 232 296 446 296 446 1 086 862 1 150 076 87 037 1 237 113 5/29. oldal
1. számú melléklet a(z) /2018.(XI..) önkormányzati rendelethez Önkormányzat 2018. évi bevételei # 1 Bérleti és lízingdíj bevételek 2 Szolgáltatások ellenértéke 3 Egyéb saját működési bevétel (1+2) 4 Intézményi működési bevételek összesen (3) 5 Telekadó 6 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 8 Helyi adók összesen (5+6+7) 9 Pótlékok, bírságok 10 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás (14+15+16+17) 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK) 26 Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24) 27 Felhalmozási célú bevétel 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27) 29 Támogatásértékű bevételek összesen (26+28) 30 Eszköz és Ingatlan értékesítés 31 Likvid hitel 32 évi várható pénzmaradvány Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN Önkormányzat Összesen ei. ei. Ei. 49 299 49 299 49 299 11 246 23 246 23 246 60 545 72 545 72 545 60 545 72 545 72 545 142 380 142 380 142 380 2 956 2 956 2 956 428 590 428 590 428 590 573 926 573 926 573 926 2 076 2 076 2 076 34 345 34 345 34 345 1 760 1 760 1 760 1 673 1 673 1 673 613 780 613 780 613 780 145 569 145 569 136 145 705 293 005 293 005 2 793 295 798 100 000 100 000-1 876 98 124 15 205 15 205 376 15 581 553 779 553 779 1 429 555 208 1 174 1 174 4 961 6 135 554 953 554 953 6 390 561 343 30 203 30 203 30 203 25 622 25 622 25 622 55 825 55 825 55 825 212 852 212 852 80 647 293 499 212 852 212 852 80 647 293 499 268 677 268 677 80 647 349 324 48 288 48 288 15 000 63 288 1 546 243 1 558 243 102 037 1 660 280 30 000 30 000 30 000 233 232 296 446 296 446 1 809 475 1 884 689 102 037 1 986 726 6/29. oldal
061020 Lakó- és nem lakó épület építése 20 436 35 672 35 672 20 436 35 672 35 672 463 422 463 422 463 422 463 422 463 422 463 422 463 422 463 422 463 422 483 858 499 094 499 094 33 976 33 976 483 858 499 094 33 976 533 070 7/29. oldal
045120 Út, autópálya építése, fenntartása 60 000 60 000 40 350 100 350 60 000 60 000 40 350 100 350 60 000 60 000 40 350 100 350 60 000 60 000 40 350 100 350 60 000 60 000 40 350 100 350 8/29. oldal
083030 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 9/29. oldal
082092 Közművelődés 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 10/29. oldal
064010 Közvilágítás 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 2 970 2 970 2 970 2 970 2 970 2 970 13 970 13 970 13 970 13 970 13 970 13 970 11/29. oldal
011130 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 41 999 41 999 41 999 14 830 14 830 14 830 56 829 56 829 56 829 56 829 56 829 56 829 739 739 739 1 219 1 219 1 219 1 958 1 958 1 958 58 787 58 787 58 787 11 082 11 082 11 082 11 082 11 082 11 082 13 13 13 131 131 131 30 30 30 174 174 174 888 888 888 18 18 18 906 906 906 13 009 13 009 13 009 4 902 4 902 4 902 2 317 2 317 2 317 54 375 54 375 54 375 74 603 74 603 74 603 38 465 38 465 38 465 38 465 38 465 38 465 76 087 76 605 76 605 190 235 190 753 190 753 2 000 3 432 3 432 2 000 3 432 2 000 3 432 3 432 2 000 3 432 3 432 13 638 13 638 13 638 13 638 13 638 13 638 13 638 13 638 13 638 14 918 14 918 14 918 30 000 30 000 30 000 58 028 5 411 63 439 6 000 6 000-600 5 400 326 660 386 638 4 811 391 449 12/29. oldal
018010 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 542 845 542 845 100 542 945 306 000 306 000 20 400 326 400 4 400 4 400 66 000 66 000 16 000 82 000 240 000 240 000 240 000 306 000 306 000 20 400 326 400 306 000 306 000 20 400 326 400 306 000 306 000 20 400 326 400 13/29. oldal
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 3 000 3 000 200 3 200 3 000 3 000 200 3 200 3 000 3 000 200 3 200 14/29. oldal
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 8 000 8 000 2 000 10 000 8 000 8 000 2 000 10 000 8 000 8 000 2 000 10 000 8 000 8 000 2 000 10 000 15/29. oldal
900122 Táncművészeti tevékenység támogatása 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 16/29. oldal
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 18 572 18 572 18 572 18 572 18 572 18 572 18 572 18 572 18 572 18 572 18 572 18 572 3 621 3 621 3 621 3 621 3 621 3 621 63 63 63 130 130 130 11 11 11 204 204 204 312 312 312 172 172 172 484 484 484 135 135 135 135 135 135 200 200 200 200 200 200 1 119 1 119 1 119 2 142 2 142 2 142 24 335 24 335 24 335 17/29. oldal
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 18/29. oldal
104051 Gyermekvédelmi támogatások 19/29. oldal
106020 Lakhatással összefüggő támogatások 20/29. oldal
889900 Egyéb önkormányzati segélyek 21/29. oldal
084031 Civil szervezetek működési támogatása 8 000 8 000 300 8 300 1 300 1 300 1 300 9 300 9 300 300 9 600 9 300 9 300 300 9 600 9 300 9 300 300 9 600 22/29. oldal
101144 Közösségi szolgáltatások 40 40 40 3 3 3 7 7 7 50 50 50 70 70 70 30 30 30 100 100 100 100 100 100 70 70 70 40 40 40 35 35 35 245 245 245 274 274 274 274 274 274 620 620 620 1 289 1 289 1 289 1 289 1 289 1 289 23/29. oldal
107054 Családsegítés 120 120 120 10 10 10 20 20 20 150 150 150 200 200 200 100 100 100 300 300 300 450 450 450 200 200 200 120 120 120 80 80 80 850 850 850 1 074 1 074 1 074 1 074 1 074 1 074 2 410 2 410 2 410 4 784 4 784 4 784 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 5 134 5 134 5 134 24/29. oldal
041231 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 15 970 15 970 15 970 15 970 15 970 15 970 15 970 15 970 15 970 15 970 15 970 15 970 3 114 3 114 3 114 3 114 3 114 3 114 19 084 19 084 19 084 25/29. oldal
Önkormányzat összesen 76 541 76 541 76 541 14 830 14 830 14 830 91 371 91 371 91 371 91 371 91 371 91 371 739 739 739 1 219 1 219 1 219 1 958 1 958 1 958 93 329 93 329 93 329 17 817 17 817 17 817 17 817 17 817 17 817 76 76 76 421 421 421 3 3 3 10 10 10 68 68 68 578 578 578 1 470 1 470 1 470 320 320 320 1 790 1 790 1 790 13 559 13 559 13 559 16 172 16 172 16 172 2 477 2 477 2 477 54 625 54 625 54 625 86 833 86 833 86 833 42 983 42 983 42 983 42 983 42 983 42 983 84 736 85 254 200 85 454 216 920 217 438 200 217 638 20 436 35 672 35 672 20 436 35 672 35 672 523 422 523 422 40 350 563 772 2 350 3 782 3 782 525 772 527 204 40 350 567 554 525 772 527 204 40 350 567 554 546 208 562 876 40 350 603 226 542 845 542 845 100 542 945 306 000 306 000 20 400 326 400 4 400 4 400 66 000 66 000 16 000 82 000 240 000 240 000 240 000 18 500 18 500 2 300 20 800 15 638 15 638 15 638 1 300 1 300 1 300 341 438 341 438 22 700 364 138 341 438 341 438 22 700 364 138 14 918 14 918 14 918 30 000 30 000 30 000 58 028 5 411 63 439 6 000 6 000 33 376 39 376 1 266 630 1 341 844 102 037 1 443 881 26/29. oldal
7/b számú melléklet a(z) /2018.(XI..) önkormányzati rendelethez Maglód Városi Bölcsöde 2018. évi költségvetése 104031 Gyermekek bölcsödében történő ellátása Bölcsöde összesen előirányzat előirányzat 1 Alapilletmények - - - - - 2 Egyéb kötelező illetménypótlékok - - - - - 3 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások - - - - - - - 4 Egyéb juttatás - - - - - - - 5 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen - - - - - 6 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása - - - - - 7 Rendszeres személyi juttatások - - - - - - - 8 Jutalom (normatív) - - - - - - - 9 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat - - - - - Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez 10 kapcsolódó juttatásai összesen - - - - - 11 Jubileumi jutalom - - - - - - - 12 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai - - - - - - - 13 Közlekedési költségtérítés - - - - - - - 14 Étkezési hozzájárulás - - - - - - - 15 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás - - - - - - - Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez 16 kapcsolódó költségtérítései összesen - - - - - - - Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó 17 költségtérítései - - - - - - - 18 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai - - - - - - - 19 Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai - - - - - - - Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem 20 rendszeres juttatásai - - - - - - - Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres 21 juttatásai - - - - - - - 22 Nem rendszeres személyi juttatások - - - - - - - 23 Külső személyi juttatások - - - - - - - 24 Személyi juttatások összesen - - - - - - - 25 Szociális Hozzájárulás - - - - - - - 26 Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre - - - - - - - 27 Munkaadókat terhelő járulékok - - - - - - - 28 Gyógyszerbeszerzés - - - - - - - 29 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése - - - - - - - 30 Könyv beszerzése - - - - - - - - 31 Folyóirat beszerzése - - - - - 32 Szakmai anyagok beszerzése - - - - - - - 33 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése - - - - - 34 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése - - - - - 35 Egyéb anyagbeszerzés - - - - 36 Készletbeszerzés - - - - - - - 37 Nem adatátviteli célú távközlési díjak - - - - - - - 38 Egyéb kommunikációs szolgáltatások - - - - - 39 Kommunikációs szolgáltatások - - - - - - - 40 Szállítási szolgáltatás díja - - - - - 41 Gázenergia-szolgáltatás díja - - - - - 42 Villamosenergia-szolgáltatás díja - - - - - 43 Víz- és csatornadíjak - - - - - 44 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai - - - - - 45 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 80 80 - - 80 80 46 Szolgáltatási kiadások - 80 80 - - 80 80 47 Vásárolt közszolgáltatások - - - - - 48 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 16 16 - - 16 16 49 Működési célú egyéb kiadás összesen - 4 4 - - 4 4 50 Dologi kiadások - 20 20 - - 20 20 51 Felhalmozási kiadások - - - - - - Kiadások összesen 100 100 - - 100 100 Finanszírozási Bevétel 100 100 27/29. oldal
8. számú melléklet a(z) /2018.(XI..) önkormányzati rendelethez Maglód Város adatok: ezer forintban Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlege (közgazdasági tagolásban) Kiadások Működési Bevételek ei. ei. Ei. ei. ei. Ei. 01 Rendszeres személyi juttatások 453 290 447 458 447 458 Intézményi tevékenységek bevételei 60 545 77 545 77 545 02 Nem rendszeres személyi juttatások 30 234 31 987 31 987 Kamatbevételek 0 0 0 03 Külső személyi juttatások 4 300 8 925 8 925 ÁFA bevételek 0 0 0 04 Személyi juttatások összesen (1+2+3) 487 824 488 370 0 488 370 Intézményi működési bevételek összesen (1+2+3) 60 545 77 545 0 77 545 05 Tb. és munkaadói járulék, eü. hozzájárulás összesen 94 328 94 328 94 328 Illetékek 0 0 0 06 Működési kiadások 146 676 148 297 148 297 Helyi adók 570 970 570 970 0 570 970 07 Működési célú ÁFA 57 147 57 147 57 147 Osztalékok, koncessziós díjak 0 0 0 08 Egyéb folyó kiadások 84 936 86 332 200 86 532 Egyéb sajátos bevételek, bírságok 5 509 5 679 0 5 679 09 Kamatkiadások 0 Saját folyó bevételek összesen (5+...+8) 576 479 576 649 0 576 649 10 Dologi kiadások összesen (6+...+9) 288 759 291 776 200 291 976 0 11 Folyó (működési) kiadások összesen (4+5+10) 870 911 874 474 200 874 674 Gépjárműadó 34 345 34 345 0 34 345 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 12 341 438 341 438 22 700 364 138 Átengedett bevételek összesen (10+11) 34 345 34 345 0 34 345 kivülre Támogatásértékű működési kiadások összesen 13 542 845 542 845 100 542 945 Saját folyó és átengedett bevételek összesen (9+12) 610 824 610 824 0 610 824 (intézményfinanszírozás) 14 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 14 918 14 918 14 918 Állami Támogatás 554 953 554 953 6 390 561 343 15 Ellátottak pénzbeni juttatásai 0 Intézményfinanszírozás 542 845 542 845 100 542 945 16 Támogatások,elvonások,folyó átutalások összesen (12+...+15) 899 201 899 201 22 800 922 001 Támogtásértékű működési bevétel elkülönített pénzalapoktól 55 825 55 825 0 55 825 17 Likvid Hitel 30 000 30 000 30 000 Likvid Hitel 30 000 30 000 30 000 18 Működési Tartalék 3 000 3 000-600 2 400 Működési Pénzmaradvány 0 63 214 63 214 Működési Összesen 1 803 112 1 806 675 22 400 1 829 075 Működési Összesen 1 854 992 1 935 376 6 490 1 941 866 Felhalmozási 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása 525 772 529 329 40 350 569 679 Támogatásértékű Bevételek 212 852 212 852 80 647 293 499 2 Államháztartáson kivüli felhalmozási célú átutalások 0 0 0 0 Magánszemélyek kommunális adója 2 956 2 956 2 956 3 Felújítása ÁFÁ-val 20 436 35 672 35 672 Felhalmozási Pénzmaradvány 0 0 0 4 Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen (1+...+3) 546 208 565 001 40 350 605 351 Ingatlan értékesítése 48 288 48 288 15 000 63 288 5 Felhalmozási Tartalék 3 000 3 000 33 976 36 976 0 Finanszírozási kiadások 0 58 028 5 411 63 439 233 232 233 232 233 232 Felhalmozási Összesen 549 208 626 029 79 737 705 766 Felhalmozási Összesen 497 328 497 328 95 647 592 975 Mindösszesen 2 352 320 2 432 704 102 137 2 534 841 Mindösszesen 2 352 320 2 432 704 102 137 2 534 841 Finanszírozás nélkül 1 809 475 1 889 859 102 037 1 991 896 Finanszírozás nélkül 1 809 475 1 889 859 102 037 1 991 896 28/29. oldal
9. számú melléklet a(z) /2018.(XI..) önkormányzati rendelethez Maglód Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének összesített szintű előirányzat-felhasználási ütemterve (likvidítási terv) # Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október Bevételi előirányzatok Novembe r Decembe r Összesen 1. Intézményi működési bevételek 12 963 2 319 2 319 2 319 24 392 19 319 2 319 2 319 2 319 2 319 2 319 2 319 77 545 2. Helyi adóbevételek 27 530 30 530 161 283 6 650 29 541 41 735 32 250 24 599 153 090 14 616 14 590 34 556 570 970 3. Egyéb sajátos folyó bevételek 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 630 5 679 4. Átengedett központi adók (gépjárműadóval) 17 258 17 087 34 345 5. Központi támogatások (normatív és kötött állami tám.) 67 627 44 302 44 302 44 302 44 302 44 302 44 302 48 416 44 302 45 062 45 062 45 062 561 343 6. Működési célú támogatás 4 652 4 652 4 652 4 652 4 652 4 652 4 652 4 652 4 652 4 652 4 652 4 653 55 825 7. Működési célú előző évek pénzmaradványa 63 214 63 214 8. Működési célú hitelfelvétel 30 000 30 000 A Működési bevételi előirányzatok mindösszesen 206 445 82 262 230 273 58 382 103 346 110 467 83 982 80 445 204 822 84 195 67 082 87 220 1 398 921 9. Helyi adóbevételek (magánszemélyek kommunális adója) 50 50 1 486 50 50 50 50 50 970 50 50 50 2 956 10. Felhalmozási célú bevétel 0 261 140 58 845 36 802 356 787 11. Felhalmozási célú előző évek pénzmaradványa 233 232 233 232 B Felhalmozási bevételi előirányzatok mindösszesen 233 282 50 1 486 261 190 50 58 895 50 50 970 50 36 852 50 592 975 Bevételi előirányzatok összesen (A+B) 439 727 82 312 231 759 319 572 103 396 169 362 84 032 80 495 205 792 84 245 103 934 87 270 1 991 896 Kiadási előirányzatok 12. Személyi jellegű kiadások 40 652 40 652 40 652 40 652 40 652 40 652 41 198 40 652 40 652 40 652 40 652 40 652 488 370 13. Munkaadókat terhelő járulékok 7 861 7 861 7 861 7 861 7 861 7 861 7 861 7 861 7 861 7 861 7 861 7 857 94 328 14. Dologi és egyéb kiadások 24 063 24 063 24 063 24 063 24 063 24 063 27 080 24 063 24 063 24 063 24 063 24 266 291 976 15. Műk. célú pe. átadás ök. többségi tul.egyéb vállalkozásnak 28 453 28 453 28 453 28 453 28 453 28 453 28 453 28 453 28 453 28 453 39 804 39 804 364 138 16. Társ.- és szoc.pol. juttatások, egyéb pénzbeli ellátások 1 243 1 243 1 243 1 243 1 243 1 243 1 243 1 243 1 243 1 243 1 243 1 245 14 918 17. Ellátottak pénzbeli jutt. 0 18. Működési célú hitel törlesztése 30 000 30 000 19. Működési célú tartalékok 3 000-600 2 400 C Működési kiadási előirányzatok mindösszesen 105 272 102 272 102 272 102 272 102 272 102 272 105 835 102 272 102 272 101 672 113 623 143 824 1 286 130 20. Felújítások 20 436 15 236 35 672 21. Beruházások 87 628 87 628 87 628 87 628 87 628 127 982 3 557 569 679 22. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 0 23. Finanszírozási kiadások 58 028 5 411 63 439 24. Felhalmozási tartalék 3 000 33 976 36 976 D Felhalmozási kiadási előirányzatok mindösszesen 3 000 0 0 87 628 108 064 145 656 87 628 102 864 127 982 3 557 5 411 33 976 705 766 Kiadási előirányzatok összesen (C+D) 108 272 102 272 102 272 189 900 210 336 247 928 193 463 205 136 230 254 105 229 119 034 177 800 1 991 896 29/29. oldal