MONOSTORAPÁTI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET
Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 8296 Monostorapáti Óvoda u. 5 OM azonosító: 036937 Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti Petőfi u. 123. Tárgy: Óvodánk költségvetési terve TISZTELT POLGÁRMESTER URAK, JEGYZŐNŐ, KÉPVISELŐ-TESTÜLETI TAGOK! Alulírott Sztrik Emilné óvodavezető a Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi - otthonos Óvoda költségvetési tervét az alábbiakban terveztem meg: 2015. október 1.-én beírt óvodásaink száma: 52 fő Bejáró Óvodásunk: 12 fő Vigántpetend: 3 fő Kapolcs: 5 fő Hegyesd: 4 fő Monostorapáti: 40 fő Tervezett bevételi és kiadási unk 62.525 ezer forint. 2016. januárjában beírt óvodásunk száma: 56 fő. Oktató nevelő munkánkat a Kisdedóvó Pedagógiai Program alapján végeztük. Részt vettünk az Idősek köszöntésén Kapolcson, Vigántpetenden és Monostorapátiban. Köszönjük a szíves vendéglátást. A tanév folyamán 3 alkalommal visszük a gyermekeket Bábszínházba, melynek költségét Kisdedóvó Kisgyermekekért Alapítványunk biztosítja, köszönettel fogadjuk a lakosság 1 %-os adójának felajánlását. Mikuláskor a nyílt napon vendégül láttuk a szülőket, nagyszülőket, leendő óvodásainkat. Örültek a gyerekek Monostorapáti Önkormányzatának Téli ajándék műsorának. 2015. novemberében részt vettünk a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal minőségvezérelt közétkeztetés megvalósítását célzó programban. Az 1979 ben épült konyhában a tesztauditon 51% - os eredményt értünk el. Az üzemeltetésben javítandók legsürgetőbb elvégzéséhez 500e. ft-os költségű fejlesztést terveztem: /380 V os robotgép áthelyezése a húselőkészítőbe, 4 db rovarháló az ablakokra, 2 db fagyasztószekrény cseréje, konyhaasztal saválló lemezzel történő borítása, 1 öltözőszekrény, 2 db mérleg, burgonyahámozóba vízvisszaszívást gátló berendezés vásárlása, műpadló, csempe javítások a konyhában és a napköziben is./ Nyári zárvatartás alatt lefolyócső cseréje a konyhai blokkban, melyre 150e. ft-ot terveztem. Sürgető feladat az óvoda épületének fűtéskorszerűsítése, mely 980e.ft ból valósítható meg. Januárban több radiátor kilyukadt, leálltak a kazánok, a szabadban lévő kiegyenlítő tartályt az épületen belülre kell áthelyezni. 4 árajánlat kérése után szeretném a komplett javítást elvégeztetni. Az épület külső felújítása megtörtént, melyet nagyon köszönünk. A belső gépészeti felújítást a következő ellenőrzésig szükséges elvégezni. 2015. december 12.-én Molnár Andrea kiváló eredménnyel végezte el a Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaság - és Társadalomtudományi Karán a 4 féléves Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsgát. Mellékletben részletezem a tételes bevételeinket és kiadásainkat. Kérem a költségvetési tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Tisztelettel: Sztrik Emilné óvodavezető
E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanács 2016. január 27 -i nyilvános ülésére. Tárgy: Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása költségvetésének tervezete Előadó: Takács Péter elnök
Tisztelt Társulási Tanács! A Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2016. évre vonatkozó költségvetésének tervezetét terjesztjük a Társulási Tanács elé. Bevételi oldalon az 48.853 e Ft, mely működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől (Monostorapáti Község Önkormányzatától) és kiadási oldalon ezen összeg intézményfinanszírozás jogcímen kerül továbbadásra a jogi személyiségű Társulás által 48.853 e Ft összegben az intézmény részére. A Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi otthonos Óvoda költségvetési a 62.525 e Ft. Részletezést a csatolt mellékletek ismertetik. Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint a jogi személyiségű Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2016. évre szóló költségvetésének tervezetét megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek! Monostorapáti, 2016. január 27. Takács Péter Társulás elnöke
Határozati javaslat.. /2016. (..) Társulási Tanács Határozata 1. A Társulási Tanács a jogi személyiségű Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása összevont költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 62.525 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint: Költségvetési bevételek Adatok ezer Ft-ban teljesítés 1. Intézményi működési bevételek 14.300 14.055 13.672 2. Működési célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 3. Működési bevételek 4. Irányítószervi támogatás 5. Finanszírozási bevételek 6. Költségvetési bevételek 14.300 14.055 13.672 59.144 59.203 62.525 Költségvetési kiadások Adatok e Ft-ban teljesítés. 1. Személyi juttatások 27.583 27.281 28.464 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális 7.378 7.404 7.630 hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 24.183 24.518 26.431 4. Működési kiadások 5. Felhalmozási kiadás 59.144 59.203 62.525 0 0 0 6. Költségvetési kiadások 59.144 59.203 62.525
2. A Társulási Tanács a jogi személyiségű Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 48.853 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint: Költségvetési bevételek Adatok ezer Ft-ban teljesítés 1. Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől (Monostorapáti Község Önkormányzatától megkapott állami támogatás, bérkompenzáció) 2. Támogatási bevételek Költségvetési kiadások Adatok ezer Ft-ban teljesítés 1. Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (Társulás által az intézmény részére intézményfinanszírozás jogcímen átadott támogatás) 2. Támogatási kiadások A jogi személyiségű Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása engedélyezett létszáma: Teljes munkaidős létszám 10 fő Részmunkaidős létszám 0,00 fő Összesen 10 fő
3. A Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 62.525 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint: Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások Adatok ezer Ft-ban teljesítés 1. Intézményi működési 14.300 14.055 13.672 bevételek 2. Működési célú támogatásértékű bevételek 3. Működési bevételek 14.300 14.055 13.672 4. Irányítószervi támogatás 5. Finanszírozási bevételek 6. Költségvetési bevételek 59.144 59.203 62.525 Adatok ezer Ft-ban teljesítés 1. Személyi juttatások 27.583 27.281 28.464 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális 7.378 7.404 7.630 hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 24.183 24.518 26.431 4. Működési kiadások 59.144 59.203 62.525 5. Felhalmozási kiadás 0 0 0 6. Költségvetési kiadások 59.144 59.203 62.525 A Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda költségvetése a fenntartó Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása költségvetésébe épül be. A Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda engedélyezett létszáma: Teljes munkaidős létszám 10 fő Határidő: folyamatos Felelős: Társulás elnöke, végrehajtásért a jegyző Monostorapáti, 2016. január 27. Takács Péter Társulás elnöke
1.számú melléklet ezer forintban Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda kiadása 2016. évben 2014. évi terv terv terv K1101 Tv sz. illetmények 23979 25923 27084 K1106 jubileumi jutalom 354 0 0 K1107 Kiemelt munkavégzes 700 960 960 K1104 Helyettesítés, keresetkiegészítés 100 0 0 K1110Továbbképzés, közlek. Ktg, táppénz 150 700 420 K1 Személyi juttatások 25283 27583 28464 Szociális hozzájárulásiadó, ehó, szja 6847 7378 7630 K2 Munkaadókat terhelő járulékok 6847 7378 7630 Üzemeltetési anyagok 500 500 895 Szakmai foglalkoztatási anyagok 250 450 480 Élelmiszer beszerzés 11700 12800 12783 Gyógyszer beszerzés 20 20 20 Irodaszer, nyomtatvány 160 160 160 Könyv és folyóirat 120 120 145 Munkaruha, védőruha 100 130 130 Távközlési díjak 150 180 160 Élelm. nyilv.tartó program, informatikai szolg. 145 145 20 Szállítási szolgáltatás 70 70 100 Gázenergia szolgáltatás 1382 1082 900 Villamosenergia szolgáltatás 652 552 580 Víz-és csatornadíj 320 300 300 Karbantartás, kisjavítás 336 236 600 Általános forgalmiadó 4103 4176 4478 Általános forgalmiadó befizetes 2200 600 600 Utiköltség térítés 20 20 60 Épületbiztosítás, munk.fiz. SZJA 50 50 50 OTP kezelési költség 152 152 260 Egyéb üzemeltetési kiadások 2440 2440 2430 ebből: logopédia, képességfejlesztés 270 270 270 hulladék és vesz. hulladék szállítás 120 120 100 poroltó készülék, kémény ellenőrzés 45 45 30 posta költség 25 25 20 munka egészségügyi vizsgálat 70 70 70 dugulás elhárítás,rágcsálóírtás,fertőtlenítés 90 90 60 élelmezés vezető adatfeldolgozás 1820 1820 1880 Dologi és egyéb kiadások 24870 24183 25151 Óvoda fűtésrendszer karbantartása 0 0 980 Kisértékű tárgyi eszköz beszerz.(fénymásoló, hűtő) 0 0 300 Kiadások 57000 59144 62525
2. számú melléklet ezer forintban Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda kiadása 2016. évben Óvodai nevelés tervezet Gyermek étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Összesen Tv sz. illetmények 22317 3226 1541 27084 Jubileumi jutalom 0 0 0 0 Kiemelt munkavégzes 672 192 96 960 Közlekedési költségtérités 300 0 0 300 Továbbképzés, táppénz 120 0 0 120 K1 Személyi juttatások 23409 3418 1637 28464 Szociális hozzájárulási adó, ehó szja 6248 934 448 7630 K2 Munkaadókat terhelő járulékok 6248 934 448 7630 Üzemeltetési anyagok 230 558 107 895 Szakmai foglalkoztatási anyagok 480 0 0 480 Élelmiszer beszerzés 0 8105 4678 12783 Gyógyszer beszerzés 20 0 0 20 Irodaszer, nyomtatvány 160 0 0 160 Könyv és folyóirat 145 0 0 145 Munkaruha, védőruha 91 26 13 130 Távközlési díjak 160 0 0 160 Informatikai szolgáltatás 20 0 0 20 Szállítási szolgáltatás 100 0 0 100 Gázenergia szolgáltatás 260 525 115 900 Villamosenergia szolgáltatás 125 305 150 580 Víz-és csatornadíj 100 152 48 300 Karbantartás, kisjavítás 400 200 0 600 Kiszámlázott általános forgalmiadó 935 2373 1170 4478 Általános forgalmiadó befizetés 0 0 600 600 Utiköltség térítés 60 0 0 60 Épületbiztosítás 50 0 0 50 OTP kezelési költség 80 100 80 260 Egyéb üzemeltetési kiadások 400 1380 650 2430 ebből: logopédia, képességfejlesztés 270 0 0 270 hulladék és vesz. hulladék szállítás 20 70 10 100 poroltó készülék, kémény ellenőrzés 30 0 0 30 posta költség 20 0 0 20 munka egészségügyi vizsgálat 40 20 10 70 dugulás elhárítás,rágcsálóírtás,fertőtlenítés 20 30 10 60 élelmezés vezető adatfeldolgozás 0 1260 620 1880 Dologi és egyéb kiadások 3816 13724 7611 25151 Óvoda fűtésrendszer karbantartása 980 0 0 980 Kisértékű tárgyi eszk.besz.(fénymásoló,hűtő) 105 195 0 300
Kiadások mind 34558 18271 9696 62525 Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Költségvetése feladatonként 3.számú melléklet ezer forintban KIADÁSOK Szakfeladat megnevezése 2016.évi terv Óvodai nevelést igénybevevők átlag létszáma (fő) 58 Térítési dij Térítési dij áfa BEVÉTELEK terv Központi tám. étkez. Központi tám.műk, ped.bér Önkorm-i tám Összesen Óvodai nevelés 34558 0 0 0 32822 1736 34558 Gyermekétkeztetés 18271 3131 845 13658 0 637 18271 Munkahelyi étkeztetés 9696 7635 2061 0 0 0 9696 Irányító szervtől kapott támogatás 48853 ebből: Óvodai,iskolai intézményi étkeztetés kp-i 13658 támogatás Óvodai pedagógusok és dajkák bértámogatás 27045 Óvodai működtetési támogatás 4374 Óvodába bejáró gyerekek utaztatása 0 Óvodai pedagógusok kiegészitő támogatása 1403 Önkormányzati támogatás 2373 ÖSSZESEN: 62525 10766 2906 13658 32822 2373 62525