I. Számviteli beszámoló Statisztikai számjel: 18831322-9133-529-09 Adószám: 18831322-1-09 Közhasznúsági jelentés Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége 4025 Debrecen, Török Bálint u. 4. Közhasznú és kiemelkedıen közhasznú beszámoló /társadalmi szervezetnél és alapítványnál / 2004. év Adatok: ezer Ft-ban MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor-szám A tétel megnevezése Elızı év Elızı évek helyesbítései Tárgyév a B c e 1 A. Befektetett eszközök (2-4. sorok ) 930 780 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 930 780 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök ( 6-9 sorok ) 3.871 28.446 6 I. KÉSZLETEK 7 II. KÖVETELÉSEK 881 8 III. ÉRTÉKPAPÍROK 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 3.871 27.565 10 Eszközök összesen ( 1 + 5 sorok ) 4.801 29.226 MÉRLEG Források (passzívák) Sor-szám A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév a b C E 11 C. Saját tıke ( 12-16. sorok ) 4.801 26.631 12 I. INDULÓ TİKE/JEGYZETT TİKE 13 II. TİKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 4.801 1.831 14 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15 IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBİL 0 24.800 (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBİL) 16 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 0 0 TEVÉKENYSÉGBİL 17 D. Tartalék 0 2.595 18 E. Céltartalékok 0 0 19 F. Kötelezettségek ( 20-21. sorok ) 0 0 20 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0
22 Források összesen ( 11+17+18+19. sorok ) 4.801 29.226 Statisztikai számjel: 18831322-9133-529-09 Adószám: 18831322-1-09 Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége 4025 Debrecen, Török Bálint u. 4. Közhasznú és kiemelkedıen közhasznú beszámoló eredmény kimutatása /társadalmi szervezetnél és alapítványnál / 2004. év Adatok: ezer Ft-ban Elızı év Elızı évek Tárgyév helyesbítés ei A) ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE ( I + II ) 16.000 54.057 I. Pénzügyileg rendezett bevételek ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) 16.000 54.057 1. Közhasznú célra, mőködésre kapott támogatás a) alapítótól b) államháztartás más alrendszerébıl c.) egyéb... 2. Pályázati úton elnyert támogatás 16.000 54.034 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 0 5. Egyéb bevétel 2982 23 II. Pénzbevételt nem jelentı bevételek 0 B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE ( 1 + 2 ) 0 0 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 0 0 2. Pénzbevételt nem jelentı bevételek C) TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK ( A / I + B / 1 ) 18.982 54.057 D) PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTİ BEVÉTELEK ( A / II + B / 2 ) 0 E) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI ( 1 + 2 + 3 + 4 ) 25.885 29.257 1. Ráfordításként érvényesíthetı kiadások 25.735 29.107 2. Ráfordítást nem jelentı eszközváltozások 150 150 3. Ráfordítást jelentı elszámolások 0 4. Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások F) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI ( 1 + 2 + 3 + 4 ) 0 0 1. Ráfordításként érvényesíthetı kiadások 0 0 2. Ráfordítást nem jelentı eszközváltozások 0 3. Ráfordítást jelentı elszámolások 0 4. Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások G) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE ( 1 + 2 ) -6.903 24.800 1. Tárgyévi pénzügyi eredménye ( A /I - E / 1 - E / 4 ) -6.753 24.950 2. Nem pénzben realizált eredménye ( A / II - E / 2 - E / 3 ) -150-150 H) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE ( 1 + 2 ) 0 0 1. Tárgyévi adóalapot jelentı pénzügyi eredménye ( B / 1 - F / 1 - F 0 0 / 4 ) 2. Nem pénzben realizált - adóalapot jelentı - eredménye ( B/ 2 - F/2 -F/3) I. ÖSSZES PÉNZÜGYI EREDMÉNY ( +/- G / 1 +/- H / 1 ) -6.753 24.950 J. NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY ( +/- G / 2 +/- H / 2 ) -150-150 K) ADÓZÁS ELÕTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY ( +/- H ) 0 0 L) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG M) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TÁRGYÉVI ADÓZOTT EREDMÉNYE ( +/- K - L ) Tájékoztató adatok: 0 0
A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegő ráfordítások 4.220 15.400 1. Bérköltség: 2.780 11.707 Ebbıl: -megbízási díjak: 0 4.004 -tiszteletdíjak: 0 0 2. Személyi jellegő egyéb költségek: 0 145 3. Bérjárulékok 1.440 3.548 B) Anyagjellegő ráfordítások 630 659 D) Egyéb költségek, ráfordítások 20.885 13.048 C) Értékcsökkenési leírás 150 150 E) A szervezet által nyújtott támogatások II. Kimutatás a kapott támogatásokról 2004. évben Támogatási cél Támogatás összege 1. Központi költségvetési szerv 2. Elkülönített állami pénzalapok OFA EU-TREND (OFA/EU- TREND/2003 Foglalkoztatási célú nonprofit (civil) szervezetek kialakítását, szakmai támogatását és az EU-s lehetıségeinek kihasználását segítı hálózat mőködtetésére pályázók számára 18 000 000.- Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium A szervezet tevékenységének támogatása, hozzájárulás a mőködési feltételek biztosításához Az FMM Civil Stratégia és Cselekvési Terv megvalósítása érdekében, a Civil Foglalkoztatási Mőhelyben vállalt tevékenység 6 995 000.- 2 240 000,- Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Az FMM Civil Stratégia és Cselekvési Terv megvalósítása érdekében, a Civil Foglalkoztatási Mőhelyben vállalt tevékenység 2 665 054,- OFA CIVILHÁLÓ (OFA/CIVILHÁLÓ/2004) Nemzeti Civil Alapprogram Munkaerı Piaci Alap Foglalkoztatási Alap Decentralizált rész Foglalkoztatási célú nonprofit (civil) szervezetek Európai Uniós felkészülését és szakmai támogatását segítı hálózat mőködtetése A civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését célozza: új együttmőködések kialakítása, egyéb hálózati rendszerek létrehozása. Azonos területen mőködı (település, kistérség, megye, régió), vagy azonos érdekekért tevékenykedı civil szervezetek tartós együttmőködésének kialakítása 20 000 000,- 1 705 690,-
Szabolcs Szatmár Munkaügyi Központ Munkatapasztalat szerzés 493 818,- Bértámogatás 1 032 264,- 3. Helyi önkormányzat és szervei 4. Kisebbségi települési önkormányzat és szervei 5. Települési önkormányzat társulása 6. Egészségbiztosítási önkormányzat és szervei 7. Magánszemély 8. Gazdálkodó szervezet ( Jogi személyiség és jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetek) Székesfehérvári Önkormányzat Rendezvényszervezés 80 000.- Debreceni Egyetem Debrecen Oktatási tevékenység végzése 20 000.- OFA KHT. Bp. Road show 200 000.- OFA KHT. Bp. Road show 200 000,- RÉS Egyesület Programkoordináció 400 000,- RÉS Egyesület Fénymásolási díj 3 000,- 9. APEH/SZJA 1 % Összesen: 54 034 826,- III. Kimutatás a 2004. évi költségvetési támogatás (elkülönített állami pénzalapok) felhasználásáról Támogatást nyújtó megnevezése Idıpontja Támogatás összege Felhasználás célja OFA Bp. 2004. 02. 21. 10 000 000.- A projekt legfıbb célja, hogy regionális hálózatok szülessenek, melyek keretein belül partnerségi rendszerek válnak mőködıképessé és egymást támogató, önsegítı rendszerré fejlıdnek. Egészségügyi, 2004. 07. 13. 6 995 000.- Szakmai mőhelyek Szociális és mőködtetése, országos Családügyi szakmai konferenciák Minisztérium Bp. szervezése, programok koordinálása Felhasználás összege 10 000 000.- 6 995 000.-
OFA Bp. 2004. 09. 18. 8 000 000.- A projekt legfıbb célja, hogy regionális hálózatok szülessenek, melyek keretein belül partnerségi rendszerek válnak mőködıképessé és egymást támogató, önsegítı rendszerré fejlıdnek. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Bp. 2004. 09. 18. 2 240 000.- Civil Foglalkoztatási Mőhely munkájához, szakértıi háttér biztosítása, regionális Civil Klubok munkájának segítése, szakmai találkozók szervezése 8 000 000.- 2 240 000.- Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 2004. 07. 02. 2 665 054,- Szakmai találkozók szervezése, kapcsolattartás, információnyújtás, Civil Foglalkoztatási Mőhely munkájához szakértıi háttér biztosítása OFA Bp. 2004. 11. 05. 20 000 000,- Civil elsısorban foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek létrejöttének segítése, megerısítése, forrásfelvevı képességük fejlesztése Nemzeti Civil Alapprogram Országgyőlési pártok Társadalmi szervezetek Munkaerı Piaci Alap Foglalkoztatási Alap Decentralizált rész Szabolcs Szatmár 2004. 12. 07. 1 705 690,- Az Észak alföldi régióban megvalósuló hálózatépítési projekt foglakoztatási célú szervezetek számára szervezett megyei és regionális kísérleti fórumokkal, rendezvényekkel, szakértıi találkozókkal 2 665 054,- 20 000 000,- 1 705 690,- 2004. 02. 10. 56 000.- Pénzügyi munkatárs bére (munkatapasztalat-80 %) 56 000.- Szabolcs Szatmár Szabolcs Szatmár 2004. 03. 06. 56 000.- Pénzügyi munkatárs bére (munkatapasztalat-80 %) 2004. 04. 09. 56 000.- Pénzügyi munkatárs bére (munkatapasztalat-80 %) 56 000.- 56 000.- Szabolcs Szatmár - munkaügyi Központ 2004. 05. 08. 56 000,- Pénzügyi munkatárs bére (munkatapasztalat 80 %) 56 000,-
Szabolcs Szatmár 2004. 06. 09. 56 000,- Pénzügyi munkatárs bére (munkatapasztalat 80%) 56 000,- Szabolcs - Szatmár Szabolcs Szatmár Szabolcs - Szatmár 2004. 07. 13. 56 000,- Pénzügyi munkatárs bére (munkatapasztalat 80 %) 2004. 08. 07. 56 000,- Pénzügyi munkatárs bére (munkatapasztalat 80 %) 2004. 09. 09. 56 000,- Pénzügyi munkatárs bére (munkatapasztalat 80%) 56 000,- 56 000,- 56 000,- Szabolcs Szatmár Munkaügyi központ Hajdú - Bihar megyei 2004. 10. 08. 45 818,- Pénzügyi munkatárs bére (munkatapasztalat 80%) 2004. 05. 29. Hajdú - Bihar megye a 2004. 06. 29. Hajdú - Bihar megye a 2004. 07. 29. Hajdú - Bihar megye a 2004. 08. 27. Hajdú - Bihar megye a 2004. 09. 30. Hajdú - Bihar megye a 2004. 10. 27. Hajdú - Bihar megye a 45 818,-
2004. 11. 17. Hajdú - Bihar megye a Székesfehérvári Önkormányzat Debreceni Egyetem Debrecen 2004. 12. 27. Hajdú - Bihar megye a 2004. 05. 25. 80 000,- EU hálózati nonprofit képzés 2004. 01. 21. 20 000.- Oktatási tevékenység végzése OFA KHT. Bp. 2004. 06. 11. 200 000.- OFA FÜ Tavaszi Road show szervezési költség 80 000.- 20 000,- 200 000.- OFA KHT. Bp. 2004. 11. 17. 200 000,- OFA FÜ İszi Road show szervezési költsége 200 000,- RÉS Egyesület 2004. 12. 01. 3 000,- Fénymásolási díj 3 000,- RÉS Egyesület 2004. 09. 08. 400 000,- Hajdú - Bihar megye a 400 000,- megyéért programkoordináció APEH/SZJA 1 % ÖSSZESEN: 54 034 826,- 54 034 826, - IV. Vagyon felhasználása ( eszközök kimatatása ) Tárgyi eszközök állományának alakulása MEGNEVEZÉS BRUTTÓ ÉRTÉK HALMOZOTT ÉRT.CS. NETTÓ ÉRTÉK TÁRGYÉVI ELSZ.ÉCS IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 0 0 TÁRGYI ESZKÖZÖK 1.080 300 780 150 EBBİL: föld, telek épület, építmény 0 0 0 0 gép, berendezés 1.080 300 780 150 jármővek 0 0 0 0 Egyéb 0 0 0 0 Tárgyi eszközök állomány növekedése Megnevezés Új eszköz beszerzés Használt eszköz beszerzés Saját vállalkozásban megvalósított beruházás Föld, telek - - -
-Épület, építmény - - - Gép, berendezés - - - Jármővek - - - Egyéb - - - ÖSSZESEN - - - V. Cél szerinti juttatások NEMLEGES VI. Támogatások Megnevezés Összeg ( ezer Ft ) Központi alapoktól 0 SZJA 1 %-a 0 Vállalkozótól, magánszemélyektıl 0 VII. Közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások NÉV Bér Megb.dij Term.beni jut Saját gk.haszn. Egyéb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VIII. Rövid szöveges értékelés Alapítás éve: 1998 Minısítése: kiemelkedıen közhasznú Mőködési forma: társadalmi szervezet Tagok száma: 4 szervezet Alkalmazottak: 7 fı Fıállású : 5 fı Részmunkaidıs: 1 fı Megbízásos jogviszony : 1 fı
A 2004. évi közhasznú tevékenyégrıl szóló rövid tartalmi beszámoló A Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége (Szövetség) nyilvántartásba vételétıl kezdve, 1998. október 14. óta kiemelkedıen közhasznú szervezet, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 1516 nyilvántartási szám alatt vette nyilvántartásba Pk.62.385/1998/2. számú végzésével. Mőködési körének jellege: egyéb társadalmi szervezet (egyéb 3.). A Szövetség létesítı okiratban foglalt, közhasznú, cél szerinti tevékenységei: Egészségmegırzés, betegségmegelızés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, idıskorúak gondozása, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése, emberi és állampolgári jogok védelme rehabilitációs foglalkoztatás, munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek képzésének, foglalkoztatásának elısegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehetı- szolgáltatások 2004. évben végzett tevékenységeink cél szerinti közhasznú tevékenységek voltak. Vállalkozási tevékenységet nem folytattunk. Közhasznú tevékenységünk a foglalkoztatáspolitika és a munkaerıpiaci politika területére irányult. A Szövetség 2004. évi tevékenységei: A Szövetségnél 2004-ben fıállású munkatársként, teljes munkaidıben 5 fı tevékenykedett, nem fıállású munkatársként, részmunkaidıben 1 fı, megbízási jogviszonyban 1 fı dolgozott. 2004 OFA EU-TREND (OFA/EUTREND/2003) A korábbi két pályázati ciklus (EU-HÁLÓ, SZTR) során kialakított partneri kör továbbfejlesztésére törekedett szervezetünk. A projekt keretében 40 megyei tanácsadó segítette közel 250 foglalkoztatási célú civil szervezet munkáját. Elkészült kiadványunk: Projektatlasz Az Európai Szociális Alap Modellprojektjei, amelyet minden partnerszervezethez eljuttattunk. Internetes portált alakítottunk ki a foglalkoztatási célú civilek számára (http://www.euhalo.hu), ahol mindenki számára hozzáférhetıvé tettük eddigi partnereink bemutatkozó anyagát tartalmazó adatbázist.
Támogatás mértéke: 20 000 000 Ft ebbıl 2004.-ben felhasznált támogatás 18 000 000 Ft 2004 Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása elıirányzatából elnyert támogatást szakmai hálózatok mőködtetésére fordítottuk. Támogatás mértéke: 6 995 000 Ft 2004-2005 OFA-CIVILHÁLÓ (OFA/CIVILHÁLÓ/2004) Az EU-Háló Partnerség Program folytatása, tanácsadói-, szervezetfejlesztési-, képzési-, informatikai modulok keretén belül. Új, ingyenesen hozzáférhetı szolgáltatásaink a foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek részére: Civil Támasz (jogi tanácsadás), Civil Terasz (nyílt, on-line fórum), EU-Háló hetente megjelenı elektronikus hírlevél, amely 300 partnerünkhöz jut el. 20 megyei tanácsadónk folyamatkövetı tanácsadást nyújt több mint 200 foglalkoztatási célú nonprofit szervezet számára, havonta megyei foglalkoztatási klubokat tart, amelyen további szervezetek is részt vesznek. Támogatás mértéke: 60 000 000 Ft ebbıl 2004. ben felhasznált támogatás 20 000 000 Ft 2004-2005 A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium által kiírt Civil Foglalkoztatási Mőhely (CFM) munkájában résztvevı ernyıszervezetek támogatását célzó pályázat megvalósítási szakasza jelenleg is folyik. 14 regionális (két regionális rendezvény régiónként) civil foglalkoztatás-fejlesztési klubot rendeztünk meg, ahol közel 500 szervezet vett részt. Támogatás mértéke: 2 240 000 Ft 2004-2005 Nemzeti Civil Alapprogram Civil Önszervezıdés Szakmai és Terület Együttmőködés Kollégiumához benyújtott Regionális Partnerség Program. Az Északalföldi régióban megvalósuló hálózatépítési projekt foglalkoztatási célú szervezetek számára szervezett megyei és regionális kísérleti fórumokkal, rendezvényekkel, szakértıi találkozókkal. Támogatás mértéke: 1 705 690 Ft Támogatást jogi személyektıl és magánszemélyektıl 16.714.946.-Ft összegben kaptunk. Egyéb bevételeink összege 2.266.802.-Ft volt. A támogatások cél szerinti felhasználása a tárgyévben megtörtént. Tartós adományozásra szerzıdés nem történt.
Közhasznú tevékenységeink kiadásait anyag- és árubeszerzés, tárgyi eszköz beszerzése és egyéb mőködési költségek képezték 29 257 eft értékben. Bankszámla egyenlegünk év végén 26 387e Ft volt. Vagyonnövekedés összege 24. 425e Ft volt. Ezen belül a tárgyi eszközök értéke 150e Ft-tal, csökkent a pénzeszközök értéke, pedig 23 694 000.-Ft-tal növekedett. Ennek megfelelıen az elızı évi 4 801e Ft-ról, 26 631e Ft-ra növekedett a saját tıke értéke. A szervezetnek adófizetési kötelezettsége 2004. december 31-i fordulóponttal nem volt, adó- és társadalombiztosítás felé fizetési kötelezettségeinek rendszeresen eleget tett. Szövetségünk tevékenységével, feladatainak egyre magasabb szintő ellátásával (mennyiségi és minıségi változás) hozzájárult a szociális és foglalkoztatási programok teljes körő megvalósításához. Debrecen, 2005. május 20. Diebel Andrea elnök