Üzleti jelentés év

Átírás

1 ÖKOVÍZ Nonprofit Kft Cegléd, Pesti út 65. Üzleti jelentés 2014 év Cegléd,2015. április 28. Mérész Attila ügyvezetı

2 Ügyvezetı tájékoztatása Az ÖKOVÍZ Nonprofit Kft. részére a 411/20144 számon kiadott víziközmő-szolgáltatási mőködési engedély december 31-én lejárt. A 2014-es évben folyamatos felkészülés történt a víziközmő átadására. Ez fıleg a következetesen végrehajtott költségracionalizálásban és hatékonyságnövekedésre való felkészülés volt. Mindezt úgy sikerült végrehajtani, hogy közben a legfontosabb célkitőzés, a vízminıség javítása és a biztonságos, folyamatos vízszolgáltatás fenntartása ne sérüljön. A 2014-es év számos területen olyan kihívások elé állította a társaságot, melyek leküzdése komoly erıfeszítéseket igényelt szakembereinktıl. A hálózati meghibásodások száma az elızı évihez képest összességében nıtt, valamint a csıtörések száma is megnıtt elızı évhez képest, a szerelvényjavítások mennyisége jelentısen meghaladta az elızı évek adatait, ami elsısorban a tőzcsapellenırzések keretében elvégzett felülvizsgálatkor feltárt és javított hibákból, hiányosságokból eredt. Az ellenırzés eredményeként az év végére a kifogásolható állapotú tőzcsapok száma minimálisra csökkent a városok és települések területén. A hulladékgazdálkodási területen is egy erıs költségracionalizálás történt, de az üzletág stabilitása és fenntarthatósága még kérdéses, illetve erısen kitett a jövıbeni kormányrendelet rendelet változásoknak. Gazdálkodásunk szempontjából a nettó vevıállomány csökkent. Míg az elızı évben, eft volt a 2014 évre már eft-re csökkent. A csökkenés különbözete eft. Az értékesítés nettó árbevétele e forinttal csökkent 2013 évhez képest, köszönhetıen a rezsidíj csökkentési folyamatnak. A felújításnak köszönhetıen csökkent a hibajellegő mőszaki probléma. A vízminıség javulása kedvezıen alakult, 2014 évben havi mérések súlyos vízminıségi hibát nem jeleztek. A rendszeres ügyfél-elégedettségi felmérések eredményei alapján a megrendelıinktıl kapott visszajelzéseket folyamatosan beépítjük üzletfejlesztési tevékenységünkbe, törekedve ügyfeleink még magasabb szintő kiszolgálására, elégedettségük javítására, és egyidejőleg árbevételünk növelésére. A társaságunk megırizte humánerıforrás-gazdálkodás területén stabilitását az elmúlt években és sikerült megszervezni az átadandó víz és csatorna ágazat munkatársai biztos jövıjét a Bácsvíz Zrt-nél és TRV Zrt-nél. Munkatársaink nagyra értékelik, hogy stabil, biztos hátteret adó munkahellyel rendelkeznek, ami az utóbbi években különösen felértékelıdött. A nehézségek ellenére is elért eredményeink, több évtizedes közszolgáltatói tapasztalatunk, munkatársaink felkészültsége és elkötelezettsége alapján bizakodva tekinthetünk a gazdálkodási év elé, ami minden bizonnyal újabb kihívások elé állít majd mindannyiunkat. 1, Bevezetés

3 Az ÖKOVÍZ" Nonprofit Kft. korlátolt felelısségő társaság formájában mőködik, melynek feladatai a víztermelés, vízkezelés és elosztása, továbbá a szennyvíz győjtése és kezelése, hulladék begyőjtés, szállítás. A Kft eft készpénzben megfizetett jegyzett tıkével került megalapításra, - Cegléd Város Önkormányzata részérıl eft, - Jászkarajenı Község Önkormányzata 80 eft. - Mikebuda Község Önkormányzata 10 eft. - Nyársapát Község Önkormányzata 10 eft évben a tulajdonosi szerkezet a következıképpen alakult: A tulajdonosi szerkezet bemutatása A jegyzett tıke tulajdonosok szerinti megoszlása Tulajdonos neve Törzstıke eft-ban Törzstıke %-os megoszlása Cegléd Város Önkormányzata ,777 Jászkarajenı Község Önkormányzata ,911 Nyársapát Község Önkormányzata 900 0,305 Mikebuda Község Önkormányzata 570 0,193 Törtel Község Önkormányzata Pánd Község Önkormányzata 100 0,034 Tóalmás Község Önkormányzata 100 0,034 Kóka Község Önkormányzata 100 0,034 Szentlırinckáta Község Önkormányzata 100 0,034 Tápiószele Város Önkormányzata 100 0,034 Tápióbicske Község Önkormányzata 100 0,034 Tápiógyörgye Község Önkormányzata 100 0,034 Úri Község Önkormányzata 100 0,034 Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Sülysáp Nagyközség Önkormányzata 100 0,034 Újszilvás Község Önkormányzata 100 0,034 Tápiószılıs Község Önkormányzata 100 0,034 Albertirsa Város Önkormányzata 100 0,034 Ceglédbercel Község Önkormányzata 100 0,034 Csemı Község Önkormányzata 100 0,034 Farmos Község Önkormányzata 100 0,034 Káva Község Önkormányzata 100 0,034 Dánszentmiklós Község Önkormányzata 100 0,034 Tápióság Község Önkormányzata 100 0,034 Ráckeresztúr Község Önkormányzata 100 0,034 Bénye Község Önkormányzata 100 0,034 Gyúró Község Önkormányzata 100 0,034 Hatvan Város Önkormányzata 100 0,034 Összesen , Szolgáltatási tevékenységek:

4 2.1, Ivóvíz szolgáltatás Az ÖKOVÍZ" Nonprofit Kft. alaptevékenységei közé tartozik 24 települések egészséges ivóvízzel történı ellátása. Vízkészletet és vízforgalmat napi 24 órás felügyelet mellett telefonos üzemirányítási rendszeren keresztül diszpécserek figyelik, biztosítva a lakosság zavartalan vízellátását. A szolgáltatott vízmennyiségek évben az alábbiak szerint alakultak: Település 2013.évi szolgáltatott vízmennyiség m évi szolgáltatott vízmennyiség m3 Cegléd Csemı Jászkarajenı Mikebuda Nyársapát Tápióság Törtel Albertirsa Bénye Ceglédbercel Kóka Káva Pánd Sülysáp Szentlırinckáta Dánszentmiklós Tápióbicske Tápiógyörgye Tápiószele Tápiószentmárton Tápiószılıs Tóalmás Újszilvás Uri Összesen Ivóvíz értékesítés Alapdíj , Szennyvízkezelés

5 Az ÖKOVIZ" Nonprofit Kft. alaptevékenységei közé tartozik a keletkezı szennyvízösszegyőjtése a hálózatban a szennyvíztisztító telepre vezetése, tisztítása, melyet a következı településeken lát el a Társaság: Cegléd, Törtel, Nyársapát, Csemı, Ceglédbercel. Tevékenységek közé tartozik még a zárt szennyvízaknában összegyőjtött települési folyékony hulladék elszállítása és tisztítása. Cegléden a szennyvíz gerincvezeték hossza fm Nyársapáton a szennyvíz gerincvezeték hossza fm Csemın szennyvíz gerincvezeték hossza fm Törtelen a szennyvíz gerincvezeték hossza fm Ceglédbercelen a szennyvíz gerincvezeték hossza fm A szennyvízgyőjtés - elvezetés és tisztítás adatait a következı táblázatban mutatjuk be: Település 2013.évi szennyvízennyiség m3 Cegléd Csemı Nyársapát Törtel Ceglédbercel Összesen évi szennyvízmennyiség m3 A növekedést az újonnan csatlakozó települések szennyvízmennyisége okozza és Cegléden a szennyvízvezetékre való rákötések száma. Szennyvíz kezelés Összesen Összesen Alapdíj Környezetterhelési díj , Folyékony hulladék győjtése, kezelése

6 Összegyőjtött és szennyvíztisztító telepen kezelt kommunális folyékony hulladék mennyisége, Ceglédrıl beszállított és ürített m3 változása 2013 évrıl 2014 évre m3 növekedést mutat. Cegléd Város lakossága környezetvédelem érdekében 2014-es évben a szennyvízhálózatra való rákötést részesítette elınyben továbbra is. 2.4, Hulladékbegyőjtés ÖKOVÍZ" Nonprofit Kft. végzi az alábbi településeken a hulladékbegyőjtés és szállítást. Település 2013 évi hulladék begyőjtés/ évi hulladék begyőjtés/l Albertirsa Cegléd Ceglédbercel Csemı Dánszentmiklós Farmos Jászkarajenı Káva Kóka Mikebuda Nyársapát Pánd Sülysáp Szentlırinckáta Tápióbicske Tápiógyörgye Tápiószele Tápiószentmárton Tápiószılıs Törtel Újszilvás Uri Tóalmás Bénye Összesen

7 Hulladék begyőjtés l/év l/év Összesen l/év Összesen , Környezetvédelem Az ÖKOVÍZ" Nonprofit Kft. tevékenységei közül az alábbiak szolgálják közvetlenül a környezet védelmét: - a csatornahálózaton összegyőjtött szennyvíz elvezetése és tisztítása, - települési folyékony hulladék győjtése, szállítása és tisztítása. Az ÖKOVÍZ" Nonprofit Kft. területén, az ivóvíz minıségi ellenırzéseket a TechnoVíz kft. központi laboratóriumába végzik. A év során elvégzett kémiai- bakteriológiai- és mikroszkópos biológiai vizsgálatok alapján kijelenthetı, hogy a szolgáltatott ivóvíz mindvégig megfelelt a vonatkozó rendelet határértékeinek. A Ceglédi szennyvíztisztító telep üzemelésének évi értékelése: A szennyvíztisztító telepre bejövı nyers és elfolyó tisztított szennyvíz minıségét a TechnoVíz Kft. központi laboratóriuma ellenırzi. Cegléd szennyvíztisztító telepen mért anyagok megnevezése: KOIk BOI5 SZOE-hexán NH4-N Nitrát-N Nitrit-N ÖsszNitrogén ÖsszFoszfor Szulfid

8 Az ÖKOVÍZ" Nonprofit Kft vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Az év során préselt iszap keletkezett, melyet megbízottunk szállított el. A préselt iszap egy részét a telepen deponáltuk, további elhelyezésig. 4, Gazdasási, pénzügyi helyzet 4.1 Bevételek Az ÖKOVÍZ" Nonprofit Kft összes bevétele Ft volt 2013 évben, ez 2012 évhez képest eft-tal több, mert 2013 évben csatlakoztak a települések víz és szennyvízszolgáltatással, valamint Cegléd Város Önkormányzata 2013-as év elmaradt költségeinek fedezetére támogatást nyújtott. A évi árbevétel ehhez képest Ft-ra módosul. A csökkenés oka 2 fı tételbıl tevıdik össze. Egyrészrıl 2014-tıl már nem láttunk el tevékenységet Áporka és Taksony területén, így ott nem képzıdött értelemszerően árbevétel. Másrészrıl pedig ez volt az elsı, teljes egész év,, ahol a rezsicsökkentés éreztette a hatását, ami bevételkiesés formájában jelentkezett a cég életében. 4.2 Költségek, ráfordítások A költségek, ráfordítások összesen eft-ot tettek ki. Az anyagjellegő ráfordítások eft. Személyi jellegő ráfordítások: e Ft 4.3 Eredmény A társaság üzemi eredménye 2013-ban Ft forint volt. Mérlegszerinti eredmény Ft ben a mérleg szerinti eredmény Ft, ezen belül az üzemi tevékenység eredménye: Ft. Az évben képzıdött többlet veszteség az Önkormányzatoknak átadásra kerülı Ft vagyon volt, mely a könyvekben veszteséget eredményezett. Ez a könyvelési tétel természetesen évet már nem terhelte január 1-tıl bevezetésre került a Közmővezeték adó mely az eredeti díjtételek megállapításánál nem lettek belekalkulálva a kialakított díj mértékébe. ennek összege 2014-ben e Ft évtıl ugyancsak fizetendı az Energetikai és Közmő szabályozási Hivatal részére éves felügyeleti díj, amely 2014-ben e Ft összeg többlet költséget rótt a Társaságra július 1-tıl bevezetésre került a rezsicsökkentés, mely árbevétel kiesést eredményez, melynek összege 2014-ben e Ft

9 4.4 Vevıállomány A vevıállomány 2014-ben e Ft évben áremelést nem lehetett végrehajtani. 5. Humánpolitika 5.1 Létszám 2013-ban az éves statisztikai állomány létszám összesen 229 fı volt, ebbıl a teljes munkaidıben foglalkoztatottak száma 219 fı. Ehhez képest 2014-ben 214 fı volt az éves statisztikai állományi létszám. 5.2 Bérgazdálkodás 2014-ban társaságunk bérfejlesztést nem valósított meg. A béren kívüli juttatás nem volt. 5.3 Oktatás 2014 évben azok a képzések valósultak meg amelyek biztosították, hogy társaságunk a törvényi kötelezettségeinek megfeleljen, és a munkavállalók a legfrissebb jogszabályi változásokat nyomon tudják követni. Zárszó A Cég vezetésének célkitőzése a költséghatékony gazdálkodás, a településeken a hulladékgazdálkodás minıségi ellátása, a lakosság hajlandóságának javítása a szelektív hulladékgyőjtés területén, illetve fontos célkitőzés kell, hogy legyen a szállítói kintlévıségek minimalizálása.