Üzleti jelentés év

Átírás

1 ÖKOVÍZ Nonprofit Kft Cegléd, Pesti út 65. Üzleti jelentés év Cegléd, április 29. Ságodi Nándor ügyvezetı

2 Ügyvezetı tájékoztatása Az ÖKOVÍZ Nonprofit Kft január 01-tıl már csak a hulladékágazatban látja el a közszolgáltatói feladatát, ellentétben az elızı évekkel, mikor is a vizes és szennyvizes ágazat is a tevékenységi körébe tartozott. A hulladékgazdálkodási területen 2015-ben erıs költségracionalizálás történt, de az üzletág piaci szerkezete - a jelenleg bevezetés alatt álló törvényi módosítások következtében - várhatóan nagymértékben átalakul. Gazdálkodásunk szempontjából a nettó vevıállomány a tevékenységi kör szőkölése miatt 2015-ben tovább csökkent. Míg az elızı évben, eft volt a évre már eft-re csökkent. Az értékesítés nettó árbevétele jelentıs mértékben, e forinttal csökkent évhez képest, köszönhetıen a rezsidíj csökkentési folyamatnak, illetve a már említett, eredetileg 3 tevékenységi körbıl, kettı megszőnésével. A rendszeres ügyfél-elégedettségi felmérések eredményei alapján a megrendelıinktıl kapott visszajelzéseket folyamatosan beépítjük üzletfejlesztési tevékenységünkbe, törekedve ügyfeleink még magasabb szintő kiszolgálására, elégedettségük javítására. A jövıre nézve is megpróbáljuk a lehetıségeinkhez és kapacitásainkhoz mérten a tagi Önkormányzatok legnagyobb megelégedésére a szolgáltatási tevékenységünk körét és azok gyakoriságát megnövelni. Ezen törekvéseink messzemenıen egybevágnak a Kormányzati törekvésekkel. Láthatóan az a legfelsıbb szándék, hogy a környezetvédelem érdekében a lehetı legtöbb haszonanyag a gazdaságba visszaforgatható legyen. A nehézségek ellenére is elért eredményeink, több évtizedes közszolgáltatói tapasztalatunk, munkatársaink felkészültsége és elkötelezettsége alapján bizakodva tekinthetünk a gazdálkodási év elé, ami minden bizonnyal újabb kihívások elé állít majd mindannyiunkat. 1, Bevezetés Az ÖKOVÍZ" Nonprofit Kft. korlátolt felelısségő társaság formájában mőködik, melynek feladata a hulladék begyőjtés, szállítás. A Kft eft készpénzben megfizetett jegyzett tıkével került megalapításra, - Cegléd Város Önkormányzata részérıl eft, - Jászkarajenı Község Önkormányzata 80 eft. - Mikebuda Község Önkormányzata 10 eft. - Nyársapát Község Önkormányzata 10 eft évben a tulajdonosi szerkezet a következıképpen alakult: A tulajdonosi szerkezet bemutatása A törzstıke tulajdonosok szerinti megoszlása Tulajdonos neve Törzstıke eft-ban Törzstıke %-os megoszlása Cegléd Város Önkormányzata ,913 Jászkarajenı Község Önkormányzata ,911

3 Nyársapát Község Önkormányzata 900 0,305 Mikebuda Község Önkormányzata 570 0,193 Törtel Község Önkormányzata Pánd Község Önkormányzata 100 0,034 Tóalmás Község Önkormányzata 100 0,034 Kóka Község Önkormányzata 100 0,034 Szentlırinckáta Község Önkormányzata 100 0,034 Tápiószele Város Önkormányzata 100 0,034 Tápióbicske Község Önkormányzata 100 0,034 Tápiógyörgye Község Önkormányzata 100 0,034 Úri Község Önkormányzata 100 0,034 Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Sülysáp Nagyközség Önkormányzata 100 0,034 Újszilvás Község Önkormányzata 100 0,034 Tápiószılıs Község Önkormányzata 100 0,034 Albertirsa Város Önkormányzata 100 0,034 Ceglédbercel Község Önkormányzata 100 0,034 Csemı Község Önkormányzata 100 0,034 Farmos Község Önkormányzata 100 0,034 Káva Község Önkormányzata 100 0,034 Dánszentmiklós Község Önkormányzata 100 0,034 Bénye Község Önkormányzata 100 0,034 Összesen , Szolgáltatási tevékenységek: 2.1, Hulladékbegyőjtés ÖKOVÍZ" Nonprofit Kft. végzi az alábbi településeken a hulladékbegyőjtés és szállítást. Település 2014 évi hulladék begyőjtés/l 2015 évi hulladék begyőjtés/l Albertirsa Cegléd Ceglédbercel Csemı Dánszentmiklós Farmos Jászkarajenı Káva Kóka Mikebuda Nyársapát Pánd Sülysáp Szentlırinckáta Tápióbicske Tápiógyörgye Tápiószele

4 Tápiószentmárton Tápiószılıs Törtel Újszilvás Uri Tóalmás Bénye Monorierdı Összesen Hulladék begyőjtés Lakosság l/év Lakosság Ft/év Közület l/év Közület Ft/év Összesen l/év Összesen Ft/év , Környezetvédelem Földünket és benne hazánkat is egyre nagyobb mennyiségő hulladék borítja el. Ettıl a sok szeméttıl megszabadulni igencsak költséges és környezetszennyezı folyamat. Az egyik leghatékonyabb és leginkább környezetbarát megoldás - a Kormányzati szándékkal egyezıen a felhalmozódott hulladék eltüntetésére az újrahasznosítás. A szelektív hulladékgyőjtéssel ugyanis rengeteg szemetet lehet újrahasznosítani. Az ÖKOVÍZ Nonprofit Kft. kiemelt figyelmet kíván fordítani a jövıben arra, hogy a hulladékgyőjtés során a haszonanyagokat a lakosság ne dobja csak úgy ki a kukába, hanem az újrahasznosítás szempontja alapján meghatározott különbözı kategóriák szerint győjtse azokat. A szelektív hulladékgyőjtés a hulladékokat az anyaguk fajtája szerint különíti el. A háztartásokban fıként különféle termékek és azok csomagolása válik hulladékká, ezek jó része pedig alkalmas újrahasznosításra, így szelektív győjtésükkel lehetıvé kívánjuk tenni ismételt feldolgozásukat. A legnagyobb mennyiséget az élelmiszerek és a fogyasztási cikkek csomagolóanyagai, valamint az újságpapír teszik ki. Ha már annyit teszünk környezetünkért, hogy különválogatjuk a három fı kategóriát, egy lépéssel közelebb vagyunk az újrahasznosítás terjedése felé. Ennek érdekében pályázni kívánunk szelektív házi tárolóedényzetek vásárlására, melyet a lakosság részére ingyenesen kívánunk átadni. A szelektív győjtést az intézményekben és a közületekben is kívánjuk népszerősíteni. A környezetünk megkímélése érdekében 2016-ban Cegléden és Albertirsán az Önkormányzatok által finanszírozott hulladéklerakó udvart nyitottunk, melyben az alábbi hulladékfajtákat lehet leadni a környezet kímélése érdekében: Szárazelem: elemek és akkumulátorok Világítótest hulladék: izzók és fénycsövek Elektronikai hulladék: elektromos háztartási készülékek, kábelek CD, DVD adathordozó hulladék Vegyipari hulladék: festékek, növényvédı szerek, hígítók, háztartási tisztítószerek, rovarirtó, gombaölı gyomirtó szerek csomagolásai Hulladékolaj: növényi hulladékolaj, kenıolaj, motorolajok, zsírok Gumihulladék: gépjármő gumiabroncs Lom hulladék

5 Cegléden az Önkormányzat által finanszírozva 6 alkalommal úgynevezett zöldhulladék győjtés és két alkalommal lomtalanító győjtés is történik. Ennek idıpontjairól széleskörően tájékoztatjuk a lakosságot. 4, Gazdasási, pénzügyi helyzet 4.1 Bevételek Az ÖKOVÍZ" Nonprofit Kft összes, értékesítésbıl származó árbevétele eft volt évben, ez évhez képest jelentısen csökkent, hiszen évre víz és szennyvíz kiszámlázás jelentıs mértékben nem történt. Az értékesítés mellett a bevételek között tartunk még nyílván eft-t, mint kapott önkormányzati támogatást. Ez jelentısen javítja a társaság számviteli eredményét, azt azonban meg kell jegyezni, hogy a tényleges mőködési tárgyévi gazdálkodás eredményességét torzítja. 4.2 Költségek, ráfordítások A költségek, ráfordítások összesen eft-ot tettek ki. Ebbıl: az anyagjellegő ráfordítások eft. személyi jellegő ráfordítások: eft volt. 4.3 Eredmény 2014-ben a mérleg szerinti eredmény eft, ezen belül az üzemi tevékenység eredménye: Ft ben a társaság mérleg szerinti eredménye eft, amelybıl az üzemi eredmény eft. 4.4 Vevıállomány A vevıállomány 2014-ben eft évben a vevıállomány eft. 5, Humánpolitika 5.1 Létszám 2013-ban az éves statisztikai állomány létszám összesen 229 fı volt, ebbıl a teljes munkaidıben foglalkoztatottak száma 219 fı. Ehhez képest 2014-ben 214 fı volt az éves statisztikai állományi létszám. Miután a Társaság 3 fı tevékenységi körébıl 2 megszőnt, így ez nyílvánvalóan csökkentette a dolgozói létszámot. A munkatársak a 2 tevékenységi körrel együtt az új szolgáltatónál kerültek munkaviszonyba. Ezen változások következményeként 2015-ben az átlagos statisztikai állományi létszám 74 fı volt. 5.2 Bérgazdálkodás 2015-ben társaságunk bérfejlesztést nem valósított meg. A béren kívüli juttatás nem volt.

6 5.3 Oktatás évben azok a képzések valósultak meg amelyek biztosították, hogy társaságunk a törvényi kötelezettségeinek megfeleljen, és a munkavállalók a legfrissebb jogszabályi változásokat nyomon tudják követni. Zárszó A Cég vezetésének célkitőzése a költséghatékony gazdálkodás, a településeken a hulladékgazdálkodás minıségi ellátása, a lakosság hajlandóságának javítása a szelektív hulladékgyőjtés területén, illetve fontos célkitőzés kell, hogy legyen a szállítói kintlévıségek minimalizálása. Úgy tőnik, hogy 2016-ban a hulladékágazat jelentıs változás elıtt áll, mely átalakíthatja a Kft jelenlegi struktúráját is. Ezen változásoktól függetlenül, biztos, hogy elsıdleges szempontnak kell tekinteni a költséghatékony gazdálkodást és a környezetvédelmi szempontokat mind a szelektív hulladék győjtött mennyiségének további növelése terén, mind a hulladék feldolgozása és hasznosítása, ártalmatlanítása esetében.