Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató

HTML
DOWNLOAD

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató"

Elemér Bakos
9 évvel ezelőtt
Látták:

1 Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft Kiegészítı melléklete Wágner László ügyvezetı igazgató

2 Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. adószám: Cégjegyzék szám: Statisztikai szám: Az éves beszámoló december 31-i fordulónappal május 20-án készült 1. Általános rész A társaság cégjogi formája december 31-én: Nonprofit Közhasznú Kft. A jegyzett tıke összege: ,- Ft, melybıl 79% belföldi magánszemélyek tulajdona, 21% Komló Város Önkormányzatáé. Tevékenységi köre: megváltozott munkaképességő dolgozók foglalkoztatása Kft. a gazdasági eseményeket mérleg és számlákon vezeti, kettıs könyvvitelt alkalmaz. Olyan könyvelést vezet, amely az eszközök és források változásáról, a bevételek és ráfordítások alakulásáról folyamatos, a valóságnak megfelelı tájékoztatást ad. Az adatrögzítést, nyilvántartást zömében számítógépen végzi. A könyvviteli számlák, a számlakeret a társaság tevékenységének megfelelıen került kialakításra, a számviteli törvény elıírásai szerint. A számlarend kialakítása a bruttó elszámolás elvének alkalmazása szerint történt. Az eszközöket és forrásokat a teljesség elvének megfelelıen leltározással, könyv szerinti érték átvételével, illetve egyeztetéssel vettük számba. A Kft. az üzemi tevékenység ének megállapításához /"A"/ összköltség eljárással összeállított -kimutatást készít. 2

000,- Ft, melybıl 79% belföldi magánszemélyek tulajdona, 21% Komló Város Önkormányzatáé. Tevékenységi köre: megváltozott munkaképességő dolgozók foglalkoztatása Kft.

3 A Kft. munkaszámonként használja a 6-os számlaosztályt és azok szerint is nyilvántartja a költségeit, hogy év végén utókalkulációval meg tudja határozni az rezsi önköltségét munkahelyenként. A Cég képviselıi: Wágner László ügyvezetı igazgató Wágner Zita ügyvezetı igazgató, akik önállóan írhatnak alá. A mérleget összeállította: Mesterné Kiszely Csilla mérlegképes könyvelı (igazolvány száma:154763). A könyvvizsgálatot végezte: Rappai Ágnes könyvvizsgáló Címe: 7624 Pécs, József A.u.31. Száma: Kiegészítés a mérleghez E S Z K Ö Z Ö K A Kft. vagyona rendeltetés szerint december 31-én: Befektetett eszközök: Készletek: Követelések: Pénzeszközök: Aktív idıbeli elhatárolás: Eszközök összesen: e Ft e Ft e Ft 487 e Ft e Ft e Ft Az értékcsökkenés elszámolása terv szerint történt, az Ft alatti tárgyi eszközöknél az egyösszegő leírást alkalmazza a Kft évben elszámolt: ,-Ft 3

A mérleget összeállította: Mesterné Kiszely Csilla mérlegképes könyvelı (igazolvány száma:154763). A könyvvizsgálatot végezte: Rappai Ágnes könyvvizsgáló Címe: 7624 Pécs, József A.u.31.

4 A befektetett eszközök állománya az alábbiak szerint alakult: Telkes ingatlan: Telek: Ingatlan: Eddig elszámolt écs: 2009.évi écs: Nettó érték: ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Gépek, berendezések bruttó értéke és az értékcsökkenés Bruttó Eddig elszámolt értékcsökkenés Nettó 131 gépek e Ft e Ft e Ft 141 egyéb berendezések e Ft e Ft e Ft Összesen: e Ft e Ft e Ft Követelések: Vevık: REHAB támogatás: Egyéb követelés: APEH ÁFA visszaigénylés: APEH túlfizetés: Összesen: e Ft e Ft 60 e Ft e Ft 16 e Ft e Ft Pénzeszközök: Pénztár (forint): Pénztár valuta: Bankszámla: Összesen: 416 e Ft 10 e Ft 61 e Ft 487 e Ft 4

436 e Ft 141 egyéb berendezések 15. 575 e Ft 12. 696 e Ft 2. 879 e Ft Összesen: 73. 026 e Ft 50. 711 e Ft 22.

5 F O R R Á S O K Saját tıke: e Ft Céltartalék: e Ft Kötelezettségek: e Ft Passzív idıb.elhat.: e Ft Források összesen: e Ft Kötelezettségek: Hosszúlejáratú: - hitel ingatlan vásárláshoz: e Ft - banki hitel: e Ft, mely jelzálogjoggal terhelt. Rövidlejáratú: - hitelek éves törlesztése: e Ft - vevıi elılegek: e Ft - szállítók felé tartozás: e Ft - APEH felé kötelezettség: e Ft - alkalmazottak felé: e Ft - magánnyugdíjpzt. felé: 187 e Ft Összesen: e Ft Passzív idıbeli elhatárolások a évet érintı, de évben lekönyvelt különféle ktg. számlák. 3. Kiegészítés az kimutatáshoz Pénzügyi mőveletek ráfordításai: e Ft, mely többségében a hitel kamata, valamint árfolyam veszteség. Veszélyes hulladék a mérleg forduló napján nem volt a cégnél. 5

506 e Ft - vevıi elılegek: 4. 263 e Ft - szállítók felé tartozás: 8. 882 e Ft - APEH felé kötelezettség: 3. 716 e Ft - alkalmazottak felé: 4. 462 e Ft - magánnyugdíjpzt. felé: 187 e Ft Összesen: 39.

6 MEGNEVEZÉS SZÁMÍTÁSA MÉRLEG HIVATKOZÁS ELİZİ TÁRGY Befektetett eszközök Saját tıke D 60,79% 65,29% fedezettsége Befektetett eszközök A Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tıke D Tárgyi eszközök AII Befektetett eszközök aránya Befektetett eszköz A Összes eszköz A+B+C 60,83% 65,31% 68,76% 71,54% Saját tıke aránya I. Saját tıke D 41,80% 46,71% Összes forrás D+E+F+G Tıkeszerkeszeti mutató I. Kötelezettségek F 137,41% 107,28% Saját tıke D Tıkeszerkezeti mutató II. Rövid lejáratú köt. FII 86,97% 75,57% Saját tıke D A PÉNZÜGYI HELYZET RÖVIDTÁVÚ I MEGNEVEZÉS SZÁMÍTÁSA MÉRLEG HIVATKOZÁS ELİZİ TÁRGY Likviditási mutató Forgóeszközök B 54,06% 49,27% Kötelezettségek F Rövid távú likviditás I. Forgóeszközök B 85,42% 69,95% Rövid lejáratú köt. FII Rövid távú likviditás II. Forgóeszk-követ. B-BII. Rövid lejáratú köt. FII. 85,42% 69,95% Rövid távú likviditás III. Pénzeszközök Rövid lejáratú köt. BIV. 14,92% 1,25% FII. 6

Kötelezettségek F 137,41% 107,28% Saját tıke D Tıkeszerkezeti mutató II. Rövid lejáratú köt.

7 AZ EREDMÉNY FİBB ÖSSZETEVİI ELİZİ adatok eftban TÁRGY Üzemi tevékenység e Pénzügyi mőveletek e Rendkívüli Adózás elıtti összesen Adózott Mérleg szerinti MEGNEVEZÉS SZÁMÍTÁSA MÉRLEG HIVATKOZÁS ELİZİ TÁRGY Árbevétel arányos üzemi Üzemi Nettó árbevétel Er. I. Er. A -18,54% -15,84% Tıkearányos Üzemi Saját tıke Er. A -26,74% -18,31% D Eszközhatékonyság Üzemi Összes eszköz Er. A A+B+C -11,18% -8,55% 7

MEGNEVEZÉS SZÁMÍTÁSA MÉRLEG HIVATKOZÁS ELİZİ TÁRGY Árbevétel arányos üzemi Üzemi Nettó árbevétel Er.

8 A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA ("A") Megnevezés Elızı év Tárgyév ezer Ft % ezer Ft % Nettó árbevétel ,97% ,23% Saját elıállítású eszközök aktivált értéke 0 0,00% 0 0,00% Saját termeléső készletek állományváltozása ,31% ,32% Bruttó árbevétel (termelési érték) ,65% ,91% Egyéb bevétel ,35% ,09% Összes árbevétel % % Anyagköltség ,23% ,77% Igénybe vett szolgáltatások értéke ,16% ,39% Egyéb szolgáltatások ,89% ,50% Eladott áruk beszerzési értéke 0 0,00% 0 0,00% Közvetitett szolg.értéke 0 0,00% 0 0,00% Anyagjellegő ráfordítások összesen ,22% ,76% Bérköltség ,04% ,56% Személyi jellegő egyéb kifizetések ,56% ,56% Társadalombiztosítási járulék ,43% ,30% Személyi jellegő ráfordítások összesen ,03% ,41% Értékcsökkenési leírás ,18% ,83% Egyéb ráfordítások ,61% ,42% Összes költség és ráfordítás ,04% ,42% Üzemi (üzleti) tevékenység e ,04% ,42% Komló, május 20. Komló Habilitas KFT 8

174 265 100% Anyagköltség 47 177 23,23% 32 710 18,77% Igénybe vett szolgáltatások értéke 20 622 10,16% 18 108 10,39% Egyéb szolgáltatások 3 724 7,89% 2 780 8,50% Eladott áruk beszerzési értéke 0

Hasonló dokumentumok

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítı melléklet a 2011. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezetı igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143