vállalkozás vezetıje

HTML
DOWNLOAD

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "vállalkozás vezetıje"

Bálint Barta
6 évvel ezelőtt
Látták:

1 Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft 8220 Balatonalmádi Petıfi Sándor u KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a évi Egyszerősített Éves Beszámolóhoz üzleti év Balatonalmádi, 2016.március vállalkozás vezetıje

2 2 1. Általános kiegészítések A vállalkozás mőködési formája: Nonprofit Korlátolt felelısségő társaság Alapítás idıpontja: Fı tevékenységi kör: Egészségmegırzés, betegségmegelızés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység Piaci helyzet: A október 26-án ünnepélyes keretek között Balatonalmádiban megnyitott Egészségügyi Központ, melyet a Balatonalmádi Önkormányzat tulajdonában levı, áprilisában alapított Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. feladat átadási szerzıdés alapján üzemeltet, elsı teljes évét zárta 2012-ben. Az Egészségügyi Központ Kft november 1.-tıl érvényes OEP finanszírozási szerzıdéssel Kistérségi megállapodás alapján Balatonalmádi és 11 környékbeli település lakossága számára ellátja a Balatonalmádiban eddig is mőködı szakrendeléseket belgyógyászat, fül-orr-gégészet, neurológia, reumatológia, psychiatria, szemészet, bırgyógyászat -, valamint a KDOP-5.2.1/B sz. nyertes pályázatban megnyert, újonnan indított röntgen, ultrahang és sebészeti szakrendeléseket és a központi ügyeleti ellátást. Az Egészségügyi Központ Kft 2013-ban TÁMOP /11/ kódszámú nyertes pályázat keretein belül egészségfejlesztési programokat valósított meg, illetve valósít meg Balatonalmádi kistérségben. A projekt tényleges kezdete tényleges befejezése Emberi Erıforrások Minisztériuma Pályázatok Felülvizsgálati Fıosztályának helyszíni ellenırzése én megtörtént. EFI fenntartási idıszaka án elkezdıdött és várható befejezések A Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft foglalkoztatást támogató pályázata (TÁMOP B-12/ ) szintén sikeres volt. A projekt keretében tizenhárom szakterületen szakorvos foglalkoztatása történik közremőködıi megbízási szerzıdéssel. A projekt tényleges kezdete a záró beszámoló leadására én került sor. 2. A számviteli politika fı vonásai: A számviteli politika célja: A vállalkozás valós pénzügyi, jövedelmi és vagyoni helyzetének bemutatása Alkalmazott értékelési eljárások: - tárgyi eszközöknél a tényleges beszerzési értéken kerülnek kimutatásra az egyes eszközök, - készletek: a tényleges beszerzési értéken szerepelnek a mérlegben,

3 3 - értékcsökkenés elszámolási módja: évente történik az amortizáció elszámolása. Az alkalmazott leírási kulcsok a társasági adótörvény által megengedett mértékek. A társaság a Ft egyedi beszerzési értékő immateriális javakat és tárgyi eszközöket használatbavételkor egy összegben értékcsökkenésként elszámolja. A Ft-ot meg nem haladó beszerzési értékő eszközöket 2 adóév alatt számolja el értékcsökkenésként. - készletként az év végén meglévı vásárolt és saját termeléső készleteket mutatja ki. Könyvvezetés módja: Kettıs könyvvitel Üzleti év: Jelen beszámoló a január december 31. idıszakot ölel fel, a mérleg fordulónapja december 31. Mérlegkészítés idıpontja: A mérlegkészítés szemviteli politika szerinti idıpontja március 29. Az ezen idıpontig ismertté vált a tárgyévet vagy az elızı éveket érintı gazdasági események körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. Mérleg alkalmazott formája: Számviteli törvény szerinti A típusú Eredmény megállapítás módja: A típusú, összköltségeljáráson alapuló eredmény kimutatással. A társaság idıszakában számviteli politikájától nem tért el. 3. A valós pénzügyi, jövedelmi helyzet értékelése Eszközök Érték Megoszlás Érték Megoszlás Befektetett eszközök e Ft 4,61 % e Ft 3,79 % Forgóeszközök e Ft 20,52 % e Ft 60,17 % Aktív idıbeli elhat e Ft 74,87 % e Ft 36,04 % e Ft 100,00 % e Ft 100,00 % Források Érték Megoszlás Érték Megoszlás Saját tıke e Ft 24,23 % e Ft 58,17 % Kötelezettségek e Ft 56,63 % e Ft 30,99 % Passzív idıbeli elhat e Ft 19,14 % e Ft 10,84 % e Ft 100,00 % e Ft 100,00 %

4 4 4. Tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenési leírásának alakulása Bruttó érték Immateriális javak 0 e Ft 0 e Ft Ingatlanok 0 e Ft 0 e Ft Mőszaki berendezések,gépek,jármővek e Ft e Ft Egyéb gépek, ber., jármővek e Ft e Ft Idegen ingatlanon végzett beruházás 0 e Ft 0 e Ft e Ft e Ft Értékcsökkenési leírás Immateriális javak 0 e Ft 0 e Ft Ingatlanok 0 e Ft 0 e Ft Mőszaki berendezések,gépek,jármővek e Ft e Ft Egyéb gépek, ber., jármővek 509 e Ft e Ft Idegen ingatlanon végzett beruházás 0 e Ft 0 e Ft e Ft e Ft Az értékcsökkenési leírás lineáris. Terven felüli értékcsökkenés elszámolására évben nem került sor. 5. Kötelezettségek Hosszúlejáratú kötelezettség 0 e Ft Rövid lejáratú kötelezettségek SZJA 552 e Ft EHO 41 e Ft Nyugdíjbiztosítási járulék 331 e Ft Egészségbizt. és Munkaerıpiaci járulék 249 e Ft Szociális hozzájárulási adó 902 e Ft Jövedelemelszámolás e Ft Letiltás munkabérbıl 127 e Ft ÁFA 182 e Ft Belföldi szállítók e Ft TÁMOP / kötelezettség 946 e Ft TÁMOP-6.2.4/B/12/ kötelezettség 178 e Ft EFI fenntartás elılege e Ft e Ft

5 5 Passzív idıbeli elhatárolások: e Ft A társaságnak én jegyzett, de még be nem fizetett tıkéje nem volt. 6. Követelések Belföldi vevık 201 e Ft Belföldi szállító 120 e Ft Bérjárulékok 73 e Ft 394 e Ft Aktív idıbeli elhatárolások: e Ft 7. Mérlegben nem szereplı tételek Nem volt. 8. Eredménykimutatás Anyag jellegő ráfordítások: Anyagköltség e Ft Igénybe vett szolgáltatások értéke e Ft Egyéb szolgáltatások értéke e Ft Eladott áruk beszerzési értéke 0 e Ft Eladott (közvetített) szolg. értéke e Ft e Ft Személyi jellegő ráfordítások Bérköltség e Ft Személyi jellegő egyéb kifizetések e Ft Bérjárulékok e Ft Értékcsökkenési leírás e Ft e Ft

6 6 Egyéb ráfordítások Kerekítés 4 e Ft Vissza nem igényelhetı ÁFA e Ft Késedelmi pótlék 160 e Ft Terven felüli értékcsökkenés 0 e Ft Gépjármőadó 24 e Ft Önellenırzési pótlék 3 e Ft e Ft A Kft vállalkozási tevékenységet nem végzett, vállalkozási eredménye nem keletkezett. A társaságnak idıszakában társasági adófizetési kötelezettsége nem volt. Összesítve a mérleg szerinti eredmény elemeit: Üzemi(üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi tevékenység eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli eredmény Adózás elıtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény e Ft 7 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 9. Tájékoztató kiegészítések A társaság nagymértékő eredménynövekménye a megnyert pályázatok következménye. A TÁMOP B-12/ számú, illetve a TÁMOP /11/ kódszámú sikeres pályázatból adódóan jelentıs bér megtakarítás keletkezett a közremőködıi díjak tekintetében. A társaságnak a mérlegben, illetve jelen kiegészítı mellékletben nem ismertetett kötelezettségvállalása, kezességnyújtása nincs. A társaság átlagos létszáma: Bérköltség idıszakában: 15 fı e Ft A társaság más vállalkozásban tulajdonosi részesedéssel nem rendelkezik. A társaságnál 5 fıs felügyelı bizottság mőködik. A felügyelı bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek. A társaság ügyvezetıje e Ft tiszteletdíjban és 803 e Ft megbízási díjban részesült. A társaság környezetre káros tevékenységet nem folytat.

7 7 A társaság közhasznú éves beszámolóját, az alapító önkormányzat megbízásából könyvvizsgáló ellenırzi. A könyvvizsgálat éves díja: 480 e Ft. A megbízott könyvvizsgáló adatai: LÁNCZI Könyvvizsgáló Gazdasági Tanácsadó Kft 8230 Balatonfüred, Szılısi utca 35/4. Cgj.: Könyvvizsgáló személye: Bauerné Poór Vilma kamarai tag könyvvizsgáló Kamarai tagsági száma: Könyvelést végzi: KIPU Kft alkalmazásában Márkusné Borbély Ildikó regisztrált mérlegképes könyvelı, regisztrációs száma: A társaságnál képviseletre és aláírásra jogosult: Balatonalmádi, 2016.március 29. Dr. Németh Ilona Erzsébet 8230 Balatonfüred Jókai Mór u. 21.

Hasonló dokumentumok

vállalkozás vezetıje

vállalkozás vezetıje Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft 8220 Balatonalmádi Petıfi Sándor u. 2-4. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2014. évi Egyszerősített Éves Beszámolóhoz 2014.01.01-2014.12.31. üzleti