JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról A megyei közgyűlés 2/2007. (II. 19.) számú rendeletével állapította meg a 2007. évi költségvetés eredeti előirányzatait, amely szerint az eredeti kiadási főösszeg eredeti bevételi főösszeg tervezett hiány 16.788.100 ezer Ft 16.140.036 ezer Ft 648.064 ezer Ft A Kincstár közlése alapján 20.743 ezer Ft-tal növekedett az eredeti kiadási és bevételi előirányzat áthúzódó területfejlesztési támogatások állománybavételével. Az 1/2008. (II. 27.) KR számú rendelet alapján a módosított kiadási főösszeg módosított bevételi főösszeg módosított hiány 20.451.571 ezer Ft 20.111.571 ezer Ft 340.000 ezer Ft A megyei közgyűlés a költségvetési egyensúly megteremtése és megőrzése, továbbá a minimális hitelfelvétel érdekében a költségvetési rendelet 11 14. -ában az alábbi intézkedéseket rendelte el: gondoskodni szükséges a tervezett bevételek beszedéséről, a bevételek alakulásáról az intézmények havonta kötelesek beszámolni; az intézmények pénzmaradványának elszámolását az önkormányzati hivatal vizsgálja felül, a zárszámadási rendelet hatályba lépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettség nem vállalható, kivéve a feladattal terhelt, céljellegű pénzmaradványokat; a költségvetési rendeletben meghatározott kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható; a fejlesztési és felújítási feladatok csak a teljes források támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési bevételek biztosítása esetén indíthatók;
2 az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet költségvetési támogatást igényelnének 2007. évre, illetve a következő évekre, különös tekintettel a szakmai struktúra átalakítására és a szakmai jogszabályok előírásaira; a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat és szükség szerint intézkedni kell a feladatok átcsoportosításáról, racionálisabb feladatellátásról, az intézményi támogatások módosításáról; az egészségügyi ágazat likviditási helyzetéről folyamatosan be kell számolni a féléves, az I-III. negyedéves, valamint az éves beszámoló keretében, különös tekintettel a bevételi források és a kötelezettségek összhangjára, a szállítói állomány és egyéb kötelezettségek alakulására; a gyermekvédelmi ágazatban az ellátotti létszám nagyságához és összetételéhez igazodóan folyamatosan felül kell vizsgálni a kapacitások alakulását és szükség szerint csökkenteni kell a lakásotthonok számát; az oktatás finanszírozásának változása miatt a 2007/2008. tanév indítása csak az optimális osztálylétszámokkal történhet, a tanulói létszám változásához kapcsolódóan felül kell vizsgálni az oktatási intézmények feladat ellátásának szerkezetét és átalakítani a párhuzamos kapacitásokat; az intézmények hatékonyabb működése érdekében fel kell tárni a párhuzamos feladatellátást a szakmai feladatok és a kisegítő gazdaságok karbantartás, konyha, mosoda, gazdasági csoportok területén és kialakítani a hatékonyabb, gazdaságosabb működési formákat. I. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA Az előirányzatokat öt alkalommal módosította a közgyűlés: a zárszámadási rendeletben a 2006. évi pénzmaradványokkal; júniusi, szeptemberi, decemberi és a 2008. februári közgyűlésen az intézményi kezdeményezésű előirányzat-módosításokkal, valamint a hivatali előirányzatok változásaival. A 2006. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 6/2007. (IV. 23.) KR számú rendelet alapján növekedtek az előirányzatok: a kórház pénzmaradványa 407.570 ezer Ft az intézmények pénzmaradványa 356.407 ezer Ft a társulások pénzmaradványa 636 ezer Ft az önkormányzati hivatal pénzmaradványa 7.298 ezer Ft fejlesztési pénzmaradványok 367.715 ezer Ft. A 9/2007. (VI. 28.) KR számú rendelet alapján 830.155 ezer Ft-tal növekedtek az előirányzatok: intézményi kezdeményezésű előirányzat-módosítások összege 301.265 ezer Ft, amely saját bevételi többletekből és támogatásértékű bevételekből, átvett pénzeszközökből származott; központi költségvetési támogatások 30.561 ezer Ft; átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek 191.175 ezer Ft; belső átcsoportosítások: kórház részére fejlesztési célú támogatás, Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása, feladatmódosulásokhoz kapcsolódó előirányzatok.
3 A 12/2007. (IX. 28.) KR számú rendelet alapján 360.849 ezer Ft-tal növekedtek az előirányzatok: intézményi kezdeményezésű előirányzat-módosítások összege 228.892 ezer Ft, amely pályázati pénzeszközökből, saját működési bevételi többletekből származott; központi költségvetési támogatás szakmai és informatikai feladatokra; átvett pénzeszközök és támogatásértékű bevételek védelmi feladatokra, Esélyek Évére, nemzetközi programokhoz, szociális foglalkoztatáshoz. A 16/2007. (XII. 20.) KR számú rendelet alapján 717 ezer Ft-tal növekedtek az előirányzatok: a kórház működési bevételek és támogatásértékű bevételek terhére 170.000 ezer Ft öszszegben kezdeményezett előirányzat-módosítást; az intézmények körében a pályázatok, támogatások és átvett pénzeszközök jelentek meg; a múzeumi ásatásokhoz és ÁFA-hoz kapcsolódó módosítás 165.325 ezer Ft; a hivatal által kezdeményezett módosítások: = a 13. havi illetményekhez 224.222 ezer Ft központosított előirányzat; = pedagógiai szakszolgáltatási feladatokhoz pályázati támogatások; = pedagógusok teljesítményértékelési programja; = kártérítések, kamatbevételek, privatizációs bevételek, iskolatej-program, szociális foglalkoztatás; átvett intézményekhez kapcsolódó belső módosítás; általános tartalékból intézmények részére többlettámogatás jubileumi jutalmakhoz; hiány csökkentése 27.049 ezer Ft-tal a szociális intézmény működtetéséhez kapott pályázati pénzeszközből. A 2/2008. (II. 27.) KR számú rendelet alapján 785.288 ezer Ft-tal növekedtek az előirányzatok: az intézményi kezdeményezésű előirányzatoknál a kórház az OEP bevételekből és saját bevételeiből a dologi kiadások 425.037 ezer Ft-os módosítását kezdeményezte; a szociális, oktatási és gyermekvédelmi intézmények átvett pénzeszközök és támogatásértékű bevételek terhére nyújtottak be módosítási kérelmet; a hivatal által kezdeményezett módosítások jelentősebb tételei: = központosított támogatás esélyegyenlőség, felzárkóztatás programjaihoz, szakmai vizsgák lebonyolításához, Prémium Évek Programhoz; = központosított támogatás a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó többletkiadások ellentételezésére 89.449 ezer Ft összegben; = központi támogatás a 13. havi illetményekhez 45.799 ezer Ft; = támogatás a működőképesség megőrzéséhez 50.000 ezer Ft, amelyből 15.000 ezer Ft visszatérítendő; = felhalmozási bevételek ingatlanok értékesítéséből 23.018 ezer Ft; = támogatások: érettségi vizsga, szociális foglalkoztatás, gyermekvédelemben első lakáshoz jutók támogatása, iskolatej-program, közhasznú foglalkoztatás, taneszköz pályázat; illetékbevételi többletből a hiány csökkentése 186.000 ezer Ft-tal; a hiány csökkentése 95.015 ezer Ft-tal belső átcsoportosítással pályázati támogatások alapján.
4 A kiemelt előirányzatok módosulása összességében az alábbiak szerint alakult: adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Változás Előirányzat összege %-a Intézményi működési bevételek 1.400.999 2.086.058 685.059 48,9 Önkorm. sajátos műk. bevételei 3.218.117 3.521.451 303.334 9,4 Felhalm. és tőkejell. bevételek 557.424 613.515 56.091 10,1 Támogatások, átvett pénze. 10.358.663 12.383.157 2.024.494 19,5 önkorm. költségvetési tám. 2.579.193 3.295.407 716.214 27,8 TB-alapoktól átvett pénze. 7.702.560 8.378.548 675.988 8,8 egyéb átvett pénzeszközök 76.910 709.202 632.292 822,1 Kölcsönök bevételei 10.000 8.498-1.502-15,0 Hitelek bevételei 1.005.070 697.006-308.064-30,7 Pénzmar., pénzforg. nélk. bev. 258.570 1.141.886 883.316 341,6 BEVÉTELEK 16.808.843 20.451.571 3.642.728 21,7 Személyi juttatások 7.725.612 8.586.911 861.299 11,1 Munkaadókat terh. járulékok 2.439.173 2.670.753 231.580 9,5 Dologi kiadások 4.431.327 6.135.935 1.704.608 38,5 Támogatásértékű kiadás 7.772 71.663 63.891 822,1 Pénzeszközátadások 164.118 209.086 44.968 27,4 Előző évi maradvány átadása 276.944 Ellátottak juttatásai 145.833 142.160-3.673-2,5 Felújítások 341.268 400.396 59.128 17,3 Felhalmozási kiadások 1.244.157 1.728.262 484.105 38,9 Hitelek, értékpapírok, kölcsönök 186.000 187.340 1.340 0,7 Tartalék, pénzforg. nélk. kiad. 123.583 42.121-81.462-65,9 KIADÁSOK 16.808.843 20.451.571 3.642.728 21,7 Az előirányzat-változások alakulása: Év Előirányzat-növekedés összege Előirányzat-növekedés %-a 1998. 1.608.707 ezer Ft 23,1 1999. 1.578.636 ezer Ft 18,9 2000. 2.185.932 ezer Ft 24,9 2001. 2.249.725 ezer Ft 22,1 2002. 2.961.697 ezer Ft 26,0 2003. 3.244.088 ezer Ft 20,9 2004. 3.387.404 ezer Ft 21,1 2005. 3.465.761 ezer Ft 21,2 2006. 2.864.625 ezer Ft 16,7 2007. 3.642.728 ezer Ft 21,7 Az előirányzatok változását az alábbi jelentősebb tényezők befolyásolták: intézmények átvétele települési önkormányzatoktól Kunhegyes, Mezőtúr, Tiszafüred, amelyek változást jelentettek a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, intézményi működési bevételek és az önkormányzati költségvetési támogatások körében;
5 a 2006. évi pénzmaradványok jóváhagyása, amely szinte valamennyi kiadási előirányzatot érintett; a szakszervezeti érdekegyeztetés alapján központosított előirányzatból kapott 6 / 12 13. havi illetmény; működéshez és fejlesztésekhez benyújtott pályázatok és egyéb átvett pénzeszközök; kórházi finanszírozás szerkezetének változása; ásatási feladatokhoz kapcsolódó működési bevételek; technikai jellegű előirányzat 536.499 ezer Ft, amelyből központi támogatás átadása a 13. havi illetményekre és fejlesztési célú támogatás hitelből a kórház részére. II. A BEVÉTELEK ALAKULÁSA A bevételek kiemelt jogcímenkénti, valamint intézményenkénti eredeti és módosított előirányzatait, illetve teljesítésüket a 2/a. számú melléklet tartalmazza. A megyei önkormányzat 2007. évi eredeti bevételi előirányzata 16.808.843 ezer Ft, a módosított előirányzat 20.451.571 ezer Ft, a teljesítés 20.250.961 ezer Ft. A módosított előirányzat 121,7%-a az eredeti előirányzatnak, az előirányzat-növekedés 3.642.728 ezer Ft. A teljesítés az eredeti előirányzathoz viszonyítva 121,5%, a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,0%. A kiemelt bevételi jogcímenkénti teljesítés önkormányzati szinten az alábbiak szerint alakult: adatok ezer Ft-ban Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat összege %-ban Intézményi működési bevétel 1.400.999 2.086.058 2.206.502 105,8 Önkormányzat sajátos bevételei 3.218.117 3.521.451 3.521.570 100,0 Felhalmozási bevételek 557.424 613.515 468.173 76,3 Önkorm. költségvetési tám. 2.579.193 3.295.407 3.174.042 96,3 TB-alapoktól átvett pénze. 7.702.560 8.378.548 8.380.404 100,0 Egyéb átvett pénzeszközök 76.910 709.202 677.789 95,6 Előző évi maradvány visszatérülés 276.944 - Kölcsönök bevételei 10.000 8.498 11.778 138,6 Hitelek bevételei 1.005.070 697.006 485.275 95,4 Pénzmaradvány igénybevétele 258.570 1.141.886 1.048.484 91,8 Bevételek összesen 16.808.843 20.451.571 20.250.961 99,0 Az intézményi működési bevételek az összes bevétel 10,8%-át jelentették: a kórház 299.500 ezer Ft tervezett bevétele 323.675 ezer Ft-ra, 108,1%-ra teljesült; a gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények 72.039 ezer Ft tervezett bevétele 53.069 ezer Ft-ra, 73,7%-ra teljesült, mivel a fegyverneki otthon bevétele április 1-jétől a törökszentmiklósi intézménynél jelenik meg;
6 a szociális intézmények 543.133 ezer Ft tervezett bevétele 687.761 ezer Ft-ra, 126,6%-ra teljesült a fegyverneki otthon átszervezéséből és a mezőtúri otthon átvételéből adódóan; az oktatási intézmények 184.153 ezer Ft tervezett bevétele 218.228 ezer Ft-ra, 118,5%-ra teljesült, ahol növekedésben szerepel a kunhegyesi és a tiszafüredi intézmény átvétele; a közművelődési és egyéb intézmények 117.234 ezer Ft tervezett bevétele 770.447 ezer Ft-ra teljesült, amelyből közel 500.000 ezer Ft a Múzeum ásatási tevékenységéhez és mintegy 50.000 ezer Ft a Pedagógiai Intézet szakmai tevékenységéhez kapcsolódik. A működési bevételeken belül az egyes jogcímeken az alábbiak szerint alakultak a tervezett bevételek: áru- és készletértékesítésből 73.507 ezer Ft; a szolgáltatások ellenértéke a tervezett 258.847 ezer Ft-ról 770.853 ezer Ft-ra teljesült, amely tartalmazza a Múzeum által végzett ásatási feladatokat; jelentős a bevételek között a közvetített szolgáltatások 69.945 ezer Ft-os összege, amely átszámlázott dologi kiadásokhoz kapcsolódik; a bérletidíj-bevételek teljesítése 158.210 ezer Ft; az intézményi ellátási díjak eredeti előirányzata 576.525 ezer Ft volt, amely 640.549 ezer Ft-ra, 111,1%-ra teljesült; az alkalmazottak térítése 88.790 ezer Ft; a kamatbevétel 34.789 ezer Ft volt, amelyből 17.785 ezer Ft a kórháznál, 4.571 ezer Ft a hivatalnál, 12.433 ezer Ft az intézményeknél képződött. 1.) Sajátos működési bevételek adatok ezer Ft-ban Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat Előirányzat összege %-a Illetékek 1.602.200 1.788.200 1.788.191 100,0 Átengedett SZJA 1.615.917 1.660.785 1.660.785 100,0 Önkorm-i vagyon bérbeadása 72.466 72.594 100,2 Önkorm. sajátos bevételei 3.218.117 3.521.451 3.521.570 100,0 Az illetékbevételek összetétel szerint és havonta az alábbiak szerint alakultak: adatok ezer Ft-ban Központilag Megyében képződött Hónap megosztott Összesen 2006. 2007. 2006. 2007. 2006. 2007. Január 21.561 56.505 70.029 56.505 91.590 Február 42.384 106.241 119.006 148.625 119.006 Március 48.281 117.964 95.406 166.245 95.406 Április 64.662 137.416 128.971 202.078 128.971 Május 49.882 125.939 124.393 175.821 124.393 Június 58.031 140.073 151.090 198.104 151.090 Július előreh. 18.197 18.197
7 Hónap Megyében képződött Központilag megosztott Összesen 2006. 2007. 2006. 2007. 2006. 2007. I. félév pénzforg. 281.437 21.561 684.138 688.895 965.575 710.456 Júniusi korrigált 31.758 76.699 108.457 I. félév korrigált 313.195 21.561 760.837 688.895 1.074.032 710.456 Július 69.420 176.167 69.420 176.167 Augusztus 40.762 128.001 154.648 168.763 154.648 Szeptember 51.960 136.406 147.438 188.366 147.438 Október 49.150 148.567 153.003 197.717 153.003 November 66.697 141.366 239.926 208.063 239.926 December 50.565 144.484 206.533 195.049 206.533 December hóközi 27.375 94.879 122.254 Összesen: 599.704 21.561 1.623.960 1.766.610 2.223.664 1.788.171 Az illetékbevételek átlaga 2006. évben 185.305 ezer Ft volt, amely tartalmazta az illetékhivatal működését biztosító illetékbevételt is. Az illetékhivatal 2007. január 1-jétől az APEH szervezetébe integrálódott és az illetékbevételekből visszatartásra kerülnek a működési kiadásaik. A 2006. évi bevételt korrigálva az illetékhivatal kiadásaival, a 2006. évi nettó illetékbevétel 1.732.771 ezer Ft, amely 144.398 ezer Ft havi átlagbevételt jelentett. A 2007. évi tervezett havi átlagbevétel 133.517 ezer Ft volt, a tényleges teljesítés 149.014 ezer Ft/hó. A havi bevételek szórása jelentős volt, az első 10 hónap összes bevétele 1.341.712 ezer Ft volt, amely 134.171 ezer Ft/hó összeget jelentett. Jelentős bevételi többlet november és december hónapban teljesült. Az illetékbevétel előirányzata és teljesítése 1996 2007. között az alábbiak szerint alakult: adatok ezer Ft-ban Év Eredeti Előző év Teljesítés Előző év Teljesítés/ előirányzat 100% összege 100% Eredeti % 1996. 230.000 100,0 358.592 100,0 155,9 1997. 300.000 130,4 377.791 105,4 125,9 1998. 350.000 116,7 450.385 119,2 128,7 1999. 400.000 114,3 538.489 119,6 134,6 2000. 450.000 112,5 585.985 108,8 130,2 2001. 650.000 144,4 1.023.880 174,7 157,5 2002. 680.000 104,6 1.143.557 111,7 168,2 2003. 1.333.097 196,0 1.741.591 152,3 130,6 2004. 1.536.000 115,2 1.968.883 113,1 128,2 2005. 1.756.000 114,3 2.153.348 109,4 122,6 2006. 1.976.000 112,5 2.223.664 103,3 112,5 2007. 1.602.200 81,1 1.788.171 80,4 111,6 2007. évben az eredeti előirányzathoz képest 186 millió Ft többlet képződött, amellyel csökkentésre került a 2007. évi hiány.
8 2.) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek A felhalmozási és tőke jellegű bevételek tervezett összege 557.424 ezer Ft, a teljesítés 468.173 ezer Ft, amely az alábbi bevételeket tartalmazza: 23.018 ezer Ft ingatlanértékesítésből: a szolnoki Kis János úti és Avar úti ingatlan, valamint Gyökér úti lakások értékesítése; 33.849 ezer Ft összegben gépek, berendezések, felszerelések értékesítése, amely tartalmazza az illetékhivatal eszközeinek értékesítését is; 14.161 ezer Ft összegben járművek értékesítése, amely szintén tartalmazza az illetékhivatal gépkocsijainak értékesítését is; itt jelenik meg a támogatásértékű felhalmozási bevétel is, amelyből 361.430 ezer Ft a kórház HEFOP projektjéhez kapcsolódik; a vállalkozásoktól átvett támogatás 27.558 ezer Ft, amely az intézményeknél realizálódott szakképzési hozzájárulásként; osztalékokból 6.907 ezer Ft, részesedések értékesítéséből 739 ezer Ft képződött. 3.) Támogatások, átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek A normatív állami hozzájárulásokat a nettó finanszírozás keretében, időarányosan megkapta az önkormányzat, szintén időarányosan finanszírozásra kerültek a kötött normatívák és a központosított előirányzatok. A feladatmutatók alakulását a 2/a. számú melléklet tartalmazza az egyes intézményekhez kapcsolódóan: csökkent a gyermekvédelemben gondozottak száma; növekedett a szociális gondozottak száma a fegyverneki otthon bővítésével és a mezőtúri otthon átvételével; az oktatásban az átvett intézmények adatai nélkül kisebb csökkenés tapasztalható. Az intézményenkénti elszámolási adatokat az 1/e. számú melléklet tartalmazza: az SZJA nélkül számított visszafizetési kötelezettség 43.122 ezer Ft; az igényléshez képest kedvezőbben alakult a kisújszállási, a törökszentmiklósi, a kunhegyesi és tiszafüredi intézmény teljesítése; 13 intézményben jelentkezik normatíva visszafizetési kötelezettség. A címzett támogatás a kórház belgyógyászati pavilonjának rekonstrukciója, amelynek 2007. évi üteme 405.000 ezer Ft, a 2006. évi maradvány 38.945 ezer Ft, így a felhasználható összeg 443.495 ezer Ft. A keretösszegből lehívásra került 322.130 ezer Ft, amely 72,6%-os teljesítés. A céltámogatás keretösszege 29.475 ezer Ft volt, amelyből felhasználásra került 29.046 ezer Ft a kórház részére a gasztroenterológiai ellátás fejlesztéséhez. A fejlesztési célú támogatások a területfejlesztési pályázatokkal megvalósuló 2006. évi beruházások megtérülései: Megyeháza homlokzat rekonstrukció: 5.000 ezer Ft Megyeháza világításkorszerűsítés II. üteme: 4.320 ezer Ft Megyeháza kazánrekonstrukció: 24.427 ezer Ft.
9 A központosított előirányzatok összege 411.103 ezer Ft volt, amely az alábbi feladatokhoz tartalmazott támogatást: kisebbségi önkormányzatok támogatása; könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás; létszámcsökkentéshez kapcsolódó támogatás; a 13. havi illetmény 6 / 12 -ének támogatása; egyes pedagógiai szakszolgáltatások kiegészítő támogatása; szakmai vizsgák lebonyolítása; közoktatás-fejlesztési célok támogatása. A működőképesség megőrzése érdekében pályázat benyújtására került sor, amelyben 50.000 ezer Ft támogatást kapott az önkormányzat, ebből az összegből 15.000 ezer Ft visszatérítendő. adatok ezer Ft-ban Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat összege %-a Támogatás értékű működési bevétel 7.779.470 8.817.236 8.779.159 99,6 Támogatás értékű felhalmozási bevétel 270.514 279.034 103,1 Támogatás értékű bevételek 7.779.470 9.087.750 9.058.193 99,7 A támogatás értékű működési bevételek legjelentősebb tétele a kórház költségvetésében megjelenő OEP finanszírozás. E bevételi körnél jelenik meg a szociális foglalkoztatás támogatása, az Esélyek Háza működtetéséhez, a sportfeladatokhoz, az iskolatej-programhoz, valamint a közhasznú foglalkoztatáshoz kapott támogatás. A felhalmozási célú támogatások legjelentősebb tételei, amelyek elsősorban előző évi beruházások: TRFC támogatás a homoki intézmény világítás-korszerűsítésére 7.750 ezer Ft; TRFC támogatás a túrkevei Finta Múzeum tetőtér-beépítése és kerti pavilon építése 14.000 ezer Ft; TRFC Angolkert Otthon bővítésére 15.000 ezer Ft; TRFC Somos András Kollégium rekonstrukciója 40.913 ezer Ft; ROP a tiszakürti Arborétum fejlesztésére 56.627 ezer Ft; Kórház struktúra átalakítási pályázata 36.000 ezer Ft. 4.) Hitelek, kölcsönök A tervezett 648.064 ezer Ft-os működési hiány összege az eredeti előirányzatban működési hitel, amelynek módosított előirányzata 340.000 ezer Ft, a teljesítés 308.269 ezer Ft likvidhitel-felvétel. A haemodinamikai labor fejlesztéséhez az építés és műszerbeszerzéshez 357.006 ezer Ft fejlesztési hitel került felvételre. A kölcsönök állománya, előirányzata a munkáltatói lakásalap támogatása, az előirányzat a kórház és a hivatal 10.000 ezer Ft munkáltatói kölcsön előirányzatát tartalmazza, amely 11.778 ezer Ft-ra teljesült, a kifizetések forrását a kölcsönök megtérülései biztosították.
10 5.) Pénzmaradvány A pénzmaradvány felhasználása 91,8%, ezen belül a kórháznál 100,0%-os, a gyermek- és ifjúságvédelmi intézményeknél 97,5%-os, a szociális intézményeknél 94,3%-os, az oktatási intézményeknél 100,0%-os, a közművelődési és egyéb intézményeknél 100,0%-os, a hivatalnál 76,9%-os a teljesítés. III. A KIADÁSOK ALAKULÁSA A kiadások kiemelt jogcímenkénti, valamint intézményenkénti eredeti és módosított előirányzatát, valamint az előirányzatok teljesítését a 2/a. számú melléklet tartalmazza. A közgyűlés, a hivatal, az épületüzemeltetés kiadásainak részletezését a 2/b., a kiemelt szakmai feladatok, a tagsági díjak előirányzatainak alakulását a 3/a., 3/b., 3/c., 3/d., 3/e. számú mellékletek, az önkormányzati támogatással megvalósuló intézményi felújítások és fejlesztések alakulását a 4/a. és 4/b. mellékletek mutatják be. A megyei önkormányzat 2007. évi eredeti kiadási előirányzata 16.808.843 ezer Ft, a módosított előirányzat 20.451.571 ezer Ft, a teljesítés 19.190.500 ezer Ft volt. A kiadások teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 115,2%, a módosított előirányzathoz 93,8%. A kiadások teljesítése 5,2 százalékponttal elmarad a bevételek teljesítésétől, így az önkormányzatnál pozitív pénzmaradvány képződött. A kiemelt kiadási jogcímek az alábbiak szerint alakultak: adatok ezer Ft-ban Kiadási jogcímek Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat összege %-a Személyi juttatások 7.725.612 8.586.911 8.232.748 95,9 Munkaadókat terhelő jár. 2.439.173 2.670.753 2.580.706 96,6 Dologi kiadások 4.431.327 6.135.935 6.148.640 100,2 Előző évi maradvány visszafizetése 276.944 276.944 100,0 Támogatás értékű kiadás 7.772 71.663 101.818 142,1 Pénzeszközátadás 164.118 209.086 177.096 84,3 Ellátottak juttatásai 145.833 142.160 137.878 97,7 Felújítási kiadások 341.268 400.396 212.709 53,1 Felhalmozási kiadások 1.244.157 1.728.262 1.312.124 75,9 Kölcsönök nyújtása 186.000 187.340 9.837 101,3 Pénzforg. nélk. kiad. (tartalékok) 123.583 42.121 Kiadások összesen 16.808.843 20.451.571 19.190.500 93,8 A kiadások 42,5%-a személyi juttatás és 13,3%-a a kapcsolódó járulék. A dologi kiadások az összes kiadásból 31,7%-ot jelentenek. A működési célú kiadások aránya 91,1%, a felhalmozási célú 7,9%, az egyéb jogcímek 1,0%.
11 1.) Személyi juttatások adatok ezer Ft-ban Kiadási jogcímek Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat összege %-a Rendszeres személyi juttatás 6.077.101 6.426.051 6.136.503 95,5 Nem rendszeres szem. juttat. 1.169.147 1.529.097 1.454.319 95,1 Külső személyi juttatások 479.364 631.763 641.926 101,6 Személyi juttatások 7.725.612 8.586.911 8.232.748 95,9 A személyi juttatások előirányzatainak felhasználása összességében időarányosan alakult: a rendszeres személyi juttatásoknál a közalkalmazotti és köztisztviselői törvény besorolási előírásainak megfelelően valósultak meg a kifizetések; az intézmények gondoskodtak a 2%-os kereset-kiegészítés felosztásáról és a IV. negyedévben a kifizetésről; a nem rendszeres juttatásoknál készenléti díjak, ügyelet, túlóra, jubileumi jutalom, étkezési hozzájárulás, utazási költségtérítés, stb. jelenik meg; a kifizetések tartalmazták a 13. havi illetmény 6 / 12 -ének kifizetését, amelyhez a forrást a központi költségvetés biztosította; a nem rendszeres személyi juttatásoknál és a külső személyi juttatásoknál jelennek meg a létszám-csökkentésekhez, nyugdíjazásokhoz kapcsolódó kifizetések, a hivatalnál és az épületüzemeltetési csoportnál végrehajtásra kerültek a tervezett létszámcsökkentési döntések. 2007. évben az átlagosan foglalkoztatott létszám 3.805 fő volt, a rendszeres személyi juttatások és a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások együttes összege 7.089.877 ezer Ft, az egy főre jutó átlagkereset 155.275 Ft/fő/hó. 2006. évben az átlagosan foglalkoztatott létszám 3.839 fő, az egy főre jutó átlagkereset 156.944 Ft/fő/hó. A nem rendszeres személyi juttatások körében kifizetésre került: 591.439 ezer Ft összegben készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra; 125.267 ezer Ft kereset-kiegészítés; 27.343 ezer Ft végkielégítés; 101.338 ezer Ft jubileumi jutalom; 92.632 ezer Ft közlekedési költségtérítés; 50.978 ezer Ft étkezési hozzájárulás. 2.) Munkaadókat terhelő járulékok adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat összege %-a Társadalombiztosítási járulék 2.106.108 2.302.090 2.226.672 96,7 Munkaadói járulék 212.698 229.107 224.441 98,0 Egészségügyi hozzájárulás 87.589 95.880 88.548 92,4 Táppénz-hozzájárulás 32.078 41.553 38.390 92,4 Egyéb járulékok 700 2.123 2.655 125,1 Munkaadókat terhelő jár. 2.439.173 2.670.753 2.580.706 96,6
12 A munkaadókat terhelő járulékok kifizetése a személyi juttatásokhoz hasonlóan a tervezett előirányzaton belül került teljesítésre. A társadalombiztosítási járulék mértéke 2007. évben 29% volt, a munkaadói járulék mértéke 3%, az egészségügyi hozzájárulás összege 1.950 Ft/fő/hó. 3.) Dologi kiadások A dologi kiadások az összes kiadás 31,7%-át jelentik. A dologi kiadások összességében a tervezett összeg szerint teljesültek, az eredeti előirányzathoz viszonyítva 138,8%-os, a módosított előirányzathoz viszonyítva 100,2%-os a teljesítés. Az egyes részelőirányzatok teljesítése az alábbiak szerint alakult: adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat összege %-a Élelmiszerbeszerzés 417.183 428.388 422.419 98,6 Gyógyszer-, vegyszerbeszerzés 792.230 971.263 967.868 99,6 Irodaszer, nyomtatvány 43.935 56.552 50.407 89,1 Könyv, folyóirat, inf.hordozó 31.770 55.758 56.231 100,8 Tüzelőanyag-beszerzés 121 223 158 70,8 Hajtó- és kenőanyag-beszerzés 41.271 47.424 42.859 90,4 Anyag, kis értékű eszköz 469.377 734.695 718.751 97,8 Munkaruha, védőruha 18.247 17.914 14.883 83,1 Egyéb készletbeszerzés 129.140 181.840 176.537 97,1 Kommunikációs szolgáltatások 85.652 107.909 104.227 96,6 Vásárolt élelmezés 19.794 35.446 33.088 93,3 Bérleti és lízingdíjak 6.507 22.231 23.563 106,0 Szállítási szolgáltatás 3.923 9.558 11.038 115,5 Gázenergia-szolgáltatás díja 373.967 373.653 349.942 93,6 Villamosenergia-szolg. díja 165.520 184.001 184.549 100,3 Távhő és melegvíz 6.700 7.288 5.512 75,6 Víz- és csatornadíjak 84.243 94.218 93.332 99,1 Karbantartás, kisjavítás 97.579 124.971 122.364 97,9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 385.178 724.504 729.218 100,6 Közvetített szolgáltatások 59.506 57.440 60.993 106,2 Vásárolt közszolgáltatások 485.369 687.450 739.098 107,5 Vásárlások ÁFA-ja 383.345 669.870 656.785 98,0 ÁFA-befizetés 22.942 80.860 86.090 106,5 Kiküldetés, reklám, rendezvények 37.956 77.773 69.165 88,9 Szellemi tevékenységre kifizetés 137.714 141.948 179.499 126,4 Egyéb dologi kiadások 21.753 22.827 20.614 90,3 Költségvetési kifizetések 67.580 67.841 100,4 Adók, díjak, egyéb befizetések 78.666 101.419 102.517 101,1 Kamatkiadások, árfolyamveszteség 24.750 40.897 51.330 125,5 DOLOGI KIADÁSOK 4.431.327 6.135.935 6.148.640 100,2
13 A dologi kiadások alakulását az előző évi teljesítési adatokkal történő összehasonlítás az alábbiak szerint mutatja be: adatok ezer Ft-ban Megnevezés 2006. évi 2007. évi Változás teljesítés % Élelmiszer-beszerzés 416.068 422.419 101,5 Gyógyszer-, vegyszerbeszerzés 791.070 967.868 122,3 Irodaszer, nyomtatvány 48.250 50.407 104,5 Könyv, folyóirat, inf.hordozó 51.616 56.231 108,9 Tüzelőanyag-beszerzés 295 158 53,6 Hajtó- és kenőanyag-beszerzés 54.178 42.859 79,1 Anyag, kis értékű eszköz 508.298 718.751 141,4 Munkaruha, védőruha 21.507 14.883 69,2 Egyéb készletbeszerzés 179.332 176.537 98,4 Kommunikációs szolgáltatások 103.947 104.227 100,3 Vásárolt élelmezés 24.477 33.088 135,2 Bérleti és lízingdíjak 31.573 23.563 74,6 Szállítási szolgáltatás 10.377 11.038 106,4 Gázenergia-szolgáltatás díja 361.919 349.942 96,7 Villamosenergia-szolg. díja 154.268 184.549 119,6 Távhő és melegvíz 6.226 5.512 88,5 Víz- és csatornadíjak 85.155 93.332 109,6 Karbantartás, kisjavítás 134.519 122.364 91,0 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 744.491 729.218 97,9 Közvetített szolgáltatások 86.922 60.993 70,2 Vásárolt közszolgáltatások 634.816 739.098 116,4 Vásárlások ÁFA-ja 573.415 656.785 114,5 ÁFA-befizetés 109.360 80.090 73,2 Kiküldetés, reklám, rendezvények 83.911 69.165 82,4 Szellemi tevékenységre kifizetés 147.752 179.499 121,5 Egyéb dologi kiadások 35.371 20.614 58,3 Költségvetési kifizetések 42.383 67.841 160,1 Adók, díjak, egyéb befizetések 103.781 102.517 98,8 Kamatkiadások 5.868 51.330 874,7 DOLOGI KIADÁSOK 5.551.145 6.148.640 110,8 A dologi kiadások 2007. évben 2006. évhez viszonyítva 110,8%-kal növekedtek, a volumennövekedés 597.495 ezer Ft. A növekedést jelentősen befolyásolta a Múzeum ásatási tevékenysége, valamint a fogyasztói árindex átlagos 7%-os mértéke, továbbá az átvett intézmények kiadásai. Az intézmények és a hivatal részéről a szállítói számlák folyamatosan kiegyenlítésre kerültek, az intézményi szállítói jelentések nem tartalmaztak jelentős mértékű szállítói állományt. Az intézmények 2007. évi finanszírozása 97,1%-os volt a házikincstári finanszírozás rendszerében, a 2007. évi nettó kiutalatlan támogatás 179.320 ezer Ft-ot jelentett, amely részét képezi az intézményi pénzmaradványoknak.
14 4.) Pénzeszközátadások, támogatások adatok ezer Ft-ban Kiadási jogcímek Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat Előirányzat összege %-a Támogatás értékű működési kiadás 7.772 71.663 101.818 142,1 Támogatás értékű felhalmozási kiadás 54.650 54.650 100,0 Műk. célú pénze. átadás áht-n kívül 164.118 209.086 177.096 84,3 Felh. célú pénze. átadás áht-n kívül Támogatások, pénzeszközátadások 171.890 335.399 333.564 99,5 A pénzeszközátadások az alábbi kifizetéseket tartalmazzák: területfejlesztési, idegenforgalmi és környezetvédelmi feladatok (3/a. számú melléklet); tagsági díjak és egyéb hozzájárulások (3/b. számú melléklet); közoktatási, gyermekvédelmi, szociális, közművelődési, sport feladatok (3/c. és 3/d. számú mellékletek); nemzetközi kapcsolatok feladatai (3/e. számú melléklet); közoktatási közalapítvány részére a 76.234 ezer Ft összegű kötött normatíva továbbutalása; drogambulancia működtetésének támogatása; területfejlesztési koordinációs keret; kisebbségi feladatok, Ösztöndíj Alap, Közművelődési Alap, Sport Alap, Egyházi Alap, Idősügyi Alap. 5.) Ellátottak juttatásai Az ellátottak pénzbeli juttatásai állami gondoskodásban lévők ellátmánya, zsebpénz, szociális gondozottak munkaterápiás jutalma, középfokú oktatásban résztvevők tanulói tankönyve tervezett előirányzat-felhasználása 97,7%-os. A fizetendő juttatásokat az intézmények folyamatosan teljesítették. 6.) Felújítások, fejlesztési kiadások A felújítási előirányzatok teljesítése 212.709 ezer Ft, amely 53,1%, a fejlesztési feladatok előirányzatának teljesítése 1.312.124 ezer Ft, amely 75,9%. Felhalmozási kiadásokra együttesen 1.524.833 ezer Ft került felhasználásra, a legnagyobb fejlesztések az alábbiak szerint teljesültek: szakrendelő HEFOP projekt keretében, haemodinamikai labor beruházása fejlesztési hitelből, címzett támogatással a belgyógyászati pavilon rekonstrukciója, gép-műszer beszerzés céltámogatással, struktúra-átalakítási pályázat eszközbeszerzései, megyei területfejlesztési pályázat (áthúzódó feladat), = Megyeháza homlokzat felújítása 6.485 ezer Ft, saját forrásból a szolnoki speciális gyermekotthon építése 14.377 ezer Ft, regionális területfejlesztési pályázatok (áthúzódó feladatok) = jászapáti kollégium rekonstrukció 47.000 ezer Ft, = fegyverneki idősek otthona férőhely-bővítése 22.500 ezer Ft, = túrkevei múzeum 20.198 ezer Ft.
15 Az intézmények önkormányzati támogatással megvalósuló felújítási és fejlesztési feladatait a 4/a. és 4/b. mellékletek tartalmazzák: GYIVI befogadó otthon konyhájának átalakítása; Gyermekotthon lakásotthonainak felújítása; homoki intézményben a főépület csatornázása, konyhai kisegítő helyiségek és mosdók felújítása; Tiszaugon WC-blokk és kerítés befejezése; Törökszentmiklóson járdák és padozat felújítása; Speciális otthon berendezése; homoki intézményben gépkocsibeszerzés. 7.) Tartalékok A tartalékok eredeti előirányzata az alábbi tételeket tartalmazta: általános tartalék létszámcsökkentési kiadásokhoz 25.000 ezer Ft; általános tartalék évközi feladatokra 12.000 ezer Ft; céltartalékok: 22.023 ezer Ft a Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet megszűnéséhez, 14.500 ezer Ft az Ellátó és Szolgáltató Szervezet megszűnéséhez kapcsolódó feladatokra, 50.000 ezer Ft az átvett intézményekhez. A céltartalékok és az egyéb feladatok kiadásai az évközi feladatoknak megfelelően felosztásra kerültek, a maradványok a hiány mértékét csökkentették. IV. AZ INTÉZMÉNYEK FELTÉTELRENDSZERE 1.) Egészségügyi intézmény A Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet alaptevékenysége Jász-Nagykun-Szolnok megyében, valamint egyes szakmákban a megyén túl élő lakosok fekvő- és járóbeteg ellátása. A feladat teljesítéséhez 1.281 ágy állt rendelkezésre a következő bontás szerint: 30 ágy újszülött ellátásra 1.010 ágy aktív ellátásra 211 ágy rehabilitációs és utókezelő ellátásra 30 ágy krónikus betegellátásra. A fekvőbeteg ellátásban az év folyamán teljesített főbb mutatószámok: Teljesített összes ápolási napok száma: 294.457 nap. Ezen belül - aktív ápolási napok száma: 235.322 nap, mely 79,9 %-os részesedés, - krónikus ápolási napok száma: 9.103 nap, mely 3,1 %-os részesedés, - rehabilitációs áp.napok száma: 50.032 nap, mely 17,00 %-os részesedés. Aktív ellátásban ellátottak száma: 89.699 fő.
16 A járóbeteg szakellátás betegforgalmi mutatói: Szervezett napi szakorvosi órák száma: 591 óra. Összes vizsgálati esetek száma: 3.381.618. A 2006. évi CXXXII. törvény 2007. 04. 1-jével történő életbe lépésével az intézmény részére 125 aktív ágyszám kapacitás csökkenést és 30 krónikus ágyszám növekedést tartalmazott. Ezen időponttól az ortopédiai 30 ágyszámot a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet kapacitása tartalmazta, mely 2007. 07. 1-jével átkerült a Szolnoki MÁV Kórházhoz a területi ellátási kötelezettséggel együtt. A 2007. 04. 01. 2007. 06. 30-ig terjedő időszak OEP felé történő lejelentés és finanszírozása a Hetényi Géza Kórháznál történt. Mivel ezt a tevékenységet a MÁV Kórházban folytatták, így a közreműködői szerződés értelmében a visszaigazolt súlyszámoknak megfelelő pénzbeli juttatás tovább utalásra került a MÁV Kórház számlájára. Az aktív ágyszám kapacitás csökkenéséből eredő TVK csökkenés, majd 2007. 07. 01. 2007. 09. 30. korrekció eredményezte, hogy az intézet 99%-osan használta ki a rendelkezésre álló TVK-ját. Az év folyamán teljesítménye alapján az intézet több részletben kiegészítő díjazásban részesült. Az intézmény eredeti bevételi előirányzata 8.733.233 eft volt, melyet 10.092.014 eft-ra (115,6%-ra), a módosított előirányzatukat 10.196.214 eft-ra (99,0%-ra) teljesítette. Az OEP-től működési célra átvett, teljesítménnyel összefüggő bevétel aránya 92,0%. Az eredeti előirányzat 7.700.000 eft volt, mely 8.376.646 eft-ra (108,8%-ra), a módosított előirányzat 8.375.451 eft-ra (100,0%-ra) teljesült. A legfőbb cél a korlátozott TVK teljesítése mellett a költségek racionalizálása volt. A támogatás értékű bevétel 572.499 eft, melyből felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől 36.000 eft. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 536.499 eft, melyből működési bevétel a 13. havi illetményekhez, létszámcsökkentési kiadásokhoz 136.899 eft, felhalmozási bevétel 399.600 eft a haemodinamikai labor kialakításához. A függő bevételek között került elszámolásra a 2007. decemberi munkabér kifizetéséhez megelőlegezett 270.429 eft. Az intézményi működési bevételek eredeti előirányzata 299.500 eft, melyet 323.675 eft-ra 108,1%-ra, a módosított előirányzata 322.543 eft, amely 100,4%-ra teljesült. Az eredeti kiadási előirányzat 8.733.233 eft, melyet 9.952.564 eft-ra 114,0%-ra, a módosított előirányzatot (10.196.214 eft) 97,6%-ra teljesítette az intézmény. Létszámellátottság helyzete 2007. évi humánerőforrás tervezésnél 4%-os csökkenéssel számoltak, amelyhez jelentős üres állás zárolás, a Rendelőintézetben munkaidő csökkenés, továbbá a mikrobiológiai laboratórium közreműködői vállalkozásba adása lett figyelembe véve. A megvalósulásra az alábbi létszámgazdálkodást befolyásoló tényezők voltak hatással: - 2007. január 1-jével a Tiszaföldvári Tüdőgondozó tevékenysége megszűnt, 6 fő állását zárolták;
17 - egyéb területen is az üres álláshelyek zárolásra kerültek, - a Rendelőintézetben a munkaidő-szervezési terv megvalósítása sikertelen volt, - a mikrobiológiai tevékenység az intézet működtetésében maradt, - az egészségügyi ellátó rendszer átalakításával az intézet elért pozíciója a súlyponti kórház nem eredményezett létszámcsökkentést, - a munkajogi szabályok változását figyelembe véve mely szerint az ügyeleti időt munkaidőként kell elszámolni a központi műtőben a műtős asszisztensek, a laboratóriumban a szakasszisztensek és az anaesteziológiai asszisztensek ügyeleti tevékenységét átmenetileg megszüntették és a betegellátást folyamatos munkarend (műszak) bevezetésével biztosították. Az új munkarend bevezetése bérköltség megtakarítást eredményezhetett volna, de a biztonságos betegellátás érdekében a kiesett jövedelmet visszapótolták és 2008. január 1- jével az ügyeleti munkarendet visszaállították, - az év során, két ütemben 31 fő nyugdíjas dolgozó jogviszonyát megszüntették. A szakember visszapótlást 16 fő esetében nem engedélyezték. 2007. december 31-i záró létszám 1.799,1 fő (teljes munkaidőre átszámított létszám) Munkaköri csoport Teljes munkaidőre átszámított létszám Létszám - orvos 229,1 fő 243 fő - egyéb diplomás 12,5 fő 13 fő - szakdolgozó 1.134,4 fő 1.142 fő - ügyviteli dolgozó 123,4 fő 125 fő - fizikai dolgozó 299,7 fő 301 fő Tartósan távollévők száma: 188 fő. A kieső létszám 45 %-át tudták visszapótolni helyettes dolgozókkal. Bér- és egyéb személyi juttatások területén A törvényi előírást végrehajtva, 2007. január 1-vel kötelező béremelésben (kulcsszám változás, minimálbér, garantált bérminimum változása miatt) 672 fő részesült. Az átsorolások alapján a havi bérnövekedés járulékkal együtt 4.108 eft. A kötelező béremelés fedezetéhez, valamint a bérköltség csökkentése miatt 2007. március 1-jei bérintézkedéssel havi 7.432 e.ft-ot takarítottak meg. Az intézeti bevételt növelő tevékenység elismerésére kialakított érdekeltségi rendszert hatályon kívül helyezték, illetve az érintett szakmai területek csökkentésével és a felosztható keretösszeg mértékének változtatásával új ösztönző rendszert dolgoztak ki. a Tiszaföldvári Tüdőgondozó megszűnésével, továbbá nyugdíjas dolgozók felmondásával összesen 20 fő esetében pályázatot nyújtottak be az egyszeri többletkiadás megtérülésére, amely eredményesen zárult, így 2007. évre 14.955 eft támogatást kaptak a költségek csökkentésére.
18 A dologi kiadások szinten tartása is erőfeszítések árán sikerült. A szakmai anyag cikkcsoporton belül a 2006. évi árszinten tudták tartani az árakat 25 termékféleségnél, melyen belül a legnagyobb eredmény a traumatológiai implantátumok és a szemlencse árának szinten tartása. A piacon történő versenyhelyzetet kihasználva a 2006. évi árszint alatt vásároltak unigraftokat, csőgraftokat, érprotéziseket, perfusiós infúziós toldalékokat, egyszerhasználatos műtősköpenyeket, traumatológiai implantátumokat, regisztráló papírokat, szájmaszkokat. Az előző évihez hasonlóan a központosított közbeszerzési eljárásokhoz a kórház az intravénás kanül, a vizsgálókesztyű, a steril sebészeti kesztyű, transzfúziós szerelék és infúziós szerelék anyagcsoportokat érintően kapcsolódott. A felhalmozási kiadások fedezete elkülönített számla egyenlege, mely tartalmazza a 2008. évre eredeti előirányzatként feltüntetett 152.3127 eft-ot is. Az intézmény pénzkészlete 2007. december 31-én 370.583 eft, melyből költségvetési bankszámlán 142.276 eft, lakáskölcsön számlán 1.707 eft, elkülönített bankszámlákon 224.143 eft, pénztárban 2.457 eft található. Az intézmény mérleg főösszege 7.008.257 eft, mely a 2006. évihez viszonyított (6.605.370 eft) abszolút összeghez 402.887 eft növekedést (6,1%) mutat. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások teljesülése Épületek vásárlása - Haemodinamikai labor kialakítása 406.832 eft - Haemodin.labor orvosi gáz kialak. pótmunka részletei 1.027 eft - Haemodin.labor rtg.m.hely pótmunka részletei 7.449 eft - Haemodin.labor alapozási pótmunka részletei 4.039 eft Épületek felújítása - HEFOP 4.3.2 szűrőközpont kialakításával kapcs.mérnöki, 7.033 eft művezetési, szakértői díjak - HEFOP 4.3.2 keretein belül Európai Építő Zrt. építési, 111.946 eft szerelési munkák - Szülészeti osztály burkolatának felújítása 684 eft - Könyvtár helyén 21 ágyas pszichiátria kialakítása 27.480 eft - 408 ágyas pavilonban fürdőkabinok kialakítása 7.230 eft Egyéb felépítmények felújítása - I. telephelyen kialakított informatikai hálózat felújítása 671 eft Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása - Notebook vásárlás 358 eft Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása - Haemodin.diagn.készülék, képerősítő részletfizetés 18.072 eft - HEFOP 4.3.2 keretein belül beszerzett szűrő- és 191.640 eft rtg.berendezések - HEFOP 4.3.2 keretein belül beszerzett kardiográf 3.240 eft
19 - HEFOP 4.3.2 keretein belül beszerzett defibrillátor 3.600 eft - HEFOP 4.3.2 keretein belül beszerzett kolkoszkóp 2.788 eft - HEFOP 4.3.2 keretein belül beszerzett vízus vizsgáló 5.122 eft - HEFOP 4.3.2 keretein belül beszerzett vizsgálóágy 1.727 eft - Radiométer beszerzése gyermekintenzívre 3.960 eft - Központi műtő eszköz beszerzés 1.886 eft - Haemodin.labor bútor, berendezés beszerzés 6.790 eft Egyéb gép, berendezés, felszerelés felújítása - Gyermek intenzíven 3 db lélegeztető kész. felújítása 3.372 eft Járművek vásárlása - CD rádió 25 eft Felhalmozási jellegű kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 51.900 eft - Kölcsön nyújtása (lakáskölcsön) 1.100 eft 2.) Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei a) A Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet nyilvántartása szerint 2007. évben a megyében tovább csökkent a gyermekvédelmi szakellátásban gondozottak létszáma 55 fővel, amely 5,8%-os csökkenés. 2007. december 31-én a gondozotti létszám 888 fő, amelyből 540 fő ellátását az intézmény biztosította. Az ellátási feladatokat 207 nevelőcsalád végezte, amely 21 családdal, 9,2%-kal kevesebb az előző évhez képest. A kiskorú beutalt gyermekek száma 123 fő volt, 54 esetben került sor nevelőszülőknél történő elhelyezésre. A beutalások száma az előző évhez képest 21 fővel kevesebb, amely 14,6% csökkenést jelent. A Befogadó Otthon 184 esetben fogadott be gyermekeket, amely 4.721 gondozási napot jelentett. A szakértői bizottságnál az új beutalások 371 vizsgálatot jelentettek, a gondozási helyek megváltoztatásához 194 vizsgálat kapcsolódott. A hivatásos gyámi csoport 432 kiskorú esetében látta el a feladatát, 405 főnél teljes gyámságot, 27 főnél a vagyonkezelést, az összesen kezelt vagyon 94.551 ezer Ft. A gyámi gondozói csoport 585 éves felülvizsgálatot, 516 tájékoztatást készített az illetékes gyámhivatal részére. Az intézmény saját bevételei elsősorban ellátási és térítési díjakból származtak. Az átvett pénzeszközt a gyermeküdültetéshez és rendezvényekhez kapták. A kiadások teljesítését alapvetően meghatározta a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermekek létszámának csökkenése. Év közben az ellátottak juttatásaiból átcsoportosításra került sor a nevelőszülők díjazásához, a személyi juttatásokhoz, a gondozott gyermekek összetéte-lének változása miatt. A működési kiadások elmaradtak a tervezett összegtől, amely pénzmaradványként jelenik meg. A fejlesztési kiadásoknál a befogadó otthon konyhájának, az elektromos hálózat és számítógépek felújítása jelenik meg 984 ezer Ft összegben. A pénzmaradvány összege 23.455 ezer Ft, amelyet terhel a létszámok csökkenése miatti normatíva visszafizetés, az üres álláshelyek és egyéb céljellegű juttatások elmaradása miatti elvonás. A szabad pénzmaradványból célszerű a telefonközpont korszerűsítését, fokozott karbantartási és kisebb eszközbeszerzési feladatokat végrehajtani.
20 b) A fegyverneki Angolkert Gyermekotthon és Idősek Otthona az első negyedévben önállóan látta el szakmai feladatait. Január hónapban megtörtént a gyermekrészlegből átalakított idősotthoni részleg műszaki átadása. Az idősotthoni részleg gondozotti létszáma 40 fő volt. Az integrációt megelőző első negyedévben az időarányos személyi juttatások és járulékok, valamint a március 31-ig beérkezett számlák kifizetésre kerültek. Az intézmény bankszámla maradványa átutalásra került a jogutód intézmény számlájára. A bevételek teljesítése az időarányostól elmaradt, mivel az új részleg június hónaptól kezdte meg működését. A pénzmaradvány terhére megvalósult a főzőkonyha ablakainak cseréje, valamint 2.000 eft az új részleg hiányzó berendezéseinek beszerzéséhez került felhasználásra. c) A szolnoki Gyermekotthon szakmai feladatellátásában jelentős változás volt, hogy április 2-án átadásra került az új speciális gyermekotthon, ahol a speciális nevelési igényű leányok ellátását biztosítják. Két lakásotthonban megszűnt a tevékenység, az Avar úti és a Debreceni úti lakásotthonban, amelyek kivonásra kerültek az intézményi feladatellátásból. Az intézményi férőhelyek száma 156, a 2007. évi tervezett létszám 140 fő volt, az átlagos létszám 137 főre teljesült. Átlagosan 3 6 fő tartózkodási helye valamelyik javítóintézet. A 137 fő átlagos ellátottból 19 fő különleges, 21 fő speciális, 65 fő normál ellátást igénylő és 32 fő utógondozói ellátott. Az új speciális otthon férőhelyeinek kihasználtsága 59%-os volt. Az intézmény kiemelt figyelmet fordított a szakmai rendezvényekre, a gondozott gyermekek szabadidős programjaira, a nyári táboroztatásra. Az intézmény saját bevételei bevételi többlettel teljesültek, támogatásértékű bevételként a Munkaügyi Központ foglalkoztatási támogatása jelenik meg. A kiadások teljesítése elmarad a tervezettől, kiemelt figyelmet fordítottak a belső munkaszervezésre és a lakásotthonok takarékos működtetésére. A fejlesztési kiadásoknál a speciális otthon berendezései, két lakásotthon fürdőszoba felújítása, valamint számítógép vásárlása jelenik meg. A pénzmaradvány összege 14.082 ezer Ft, amelyet terhel a normatíva és az üres álláshelyek miatti visszafizetési kötelezettség, valamint a szociális továbbképzéshez kapcsolódó kötelező kifizetés. A szabad pénzmaradvány terhére folytatni szükséges a lakásotthonok folyamatos felújítását. d) A homoki Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthonban 15 fő óvodás, 34 fő értelmében akadályozott, 74 fő tanulásban akadályozott, 52 fő készségfejlesztő szakiskolás, 84 fő speciális szakiskolás neveléséről-oktatásáról gondoskodtak. A tanulásban akadályozott gyermekek száma csökkenő tendenciát mutat az integrált oktatás miatt. A kollégiumi létszámban jelentős csökkenés van, a tanév végén 154 fő részesült ebben az ellátásban, szeptemberben 128 fő felvételére került sor. A gyermekotthoni egységeknél 6 lakásotthonban és 2 utógondozói otthonban 67 fő ellátásáról gondoskodtak. A gyermekotthonban növekedett a nagykorúk száma és csökkent a külső férőhelyeken elhelyezett fiatalok száma. A pedagógiai szakszolgálatnál 7 főállású és 2 részmunkaidős dolgozó végzi a nevelési tanácsadást és a logopédiai szolgáltatást. A nevelési tanácsadóban 244 gyermekkel foglalkoztak. Az intézményi saját bevételek 17.750 ezer Ft-ra teljesültek, ebből 1.706 ezer Ft állatértékesítés, utógondozottak térítése 4.717 ezer Ft, 654 ezer Ft bérbeadás, étkezési térítési díj 4.507 ezer Ft, alkalmazottak térítése 1.302 ezer Ft, 2.762 ezer Ft lakbér. A szakképzési támogatások összege 7.218 ezer Ft, a támogatásértékű bevételek 1.233 ezer Ft. A kiadások teljesítése elmarad a tervezettől. A bér- és járulék megtakarítás 7.121 ezer Ft, azonban a túlórák és helyettesítések kifizetése elmaradt az intézményben. A dologi kiadások
21 maradványát áthúzódó számlakifizetés terheli. A pénzmaradványból szükséges elvonni a gyermeklétszámok miatti normatív visszafizetést. A fejlesztési feladatoknál önkormányzati támogatással felújításra kerültek a konyha kisegítő helyiségei, mosdók, főépület tetőcsatornája. Beszerzésre kerültek szakiskolai gépek és eszközök. Az eszközök állománya egy személygépkocsival bővült a pedagógiai szakszolgálathoz, amelyhez pályázati pénzeszköz állt rendelkezésre. e) A kisújszállási Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet és Gyermekotthonban a közoktatási területen elsődleges feladat a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, iskolai oktatása, szakképesítés megszerzésére történő felkészítés, valamint a diákotthoni elhelyezés biztosítása. Csökkent az óvodások, az 1 4. évfolyamos gyermekek száma, szinten maradt a kollégiumi és az 5 8. évfolyamos létszám, valamint növekedett a 9 10. évfolyamos gyermekek száma. A karcagi tagintézményben az általános iskolai és a szakképzéses létszám is növekedett, a kollégiumi létszám csökken. A gyermekvédelmi ellátás a tervezett létszám szerint alakult. A racionalizálási feladatok körében egy lakásotthon utógondozói otthonná alakult, valamint a speciális gyermekotthonban csak a fiúk elhelyezése történik. Az intézményi saját bevételek jelentős változása a karcagi intézménnyel történt összevonásból adódik. A gyermekek térítési díjánál a hátralék növekszik, mivel a tanulók hátrányos helyzetű családokból érkeznek. Az átvett pénzeszközök körében legjelentősebb a HEFOP 2.1.6. és a HEFOP 2.1.5. projekt, valamint a zsebpénzek átcsoportosítása. Ezen felül támogatást kaptak különböző rendezvényekhez, versenyekhez, iskola-egészségügyre, foglalkoztatásra, szakmai eszközfejlesztésre. A fejlesztési célú kiadásokat HEFOP 2.1.6. projekt terhére biztosították, számítástechnikai és oktatástechnikai eszközöket vásároltak összesen 3.500 ezer Ft összegben. f) A karcagi Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthonban a tanulólétszám 143 fő volt, az OKJ-s képzésben 14 fő eredményes szakmai vizsgát tett, a kollégiumban 58 tanuló került elhelyezésre. A 9. évfolyamon 3 csoportban biztosították a gyakorlati oktatást. Elszámolásra került a TEMPUS Közalapítványtól kapott pályázati pénzeszköz 1.069 eft összegben. Átvett pénzeszközt kaptak pályakezdők támogatására, illetve iskola-egészségügy finanszírozására. A kiadási előirányzat felhasználása elmarad az időarányostól, pénzmaradvány felhasználásra, felújításra, fejlesztésre az I. félévben nem került sor. Ezen feladatok áthúzódtak a II. félévre az intézmény integrációja miatt. 3.) Szociális intézmények a) A bánhalmai Fenyves Otthon Fogyatékosok Otthonának feladatellátásában változás nem történt, továbbra is 91 fő felnőttkorú középsúlyos és súlyos értelmi, valamint halmozottan sérült személyeknek biztosítanak ellátást. A várakozók száma átlagosan 10 14 fő. Az ellátottak közül 85 fő cselekvőképtelen, 6 fő korlátozó gondnokság alatt áll. A gondozottakkal részt vettek regionális és országos kulturális fesztiválon és folytatták az együttműködést a lengyelországi testvérintézménnyel és a kenderesi idősek klubjával. Március 1-jétől 18 fő lakó részére biztosítják a munkarehabilitációs foglalkoztatást. Az intézményi működési bevételek a tervezettnél kedvezőbben alakultak. Az átvett pénzeszközök és támogatások összege 978 ezer Ft, amely földalapú támogatás, valamint szo-