2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása"

Gréta Takács
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Feladatkör, tevékenység MÁV KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET SZOLNOK Szolnok, Verseghy út / , Fax: 56/ évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása Név: MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok Cím/alcím: 2000 Törzsszám: Honlap címe: A szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet 2011-ben a már előző években kialakított struktúrában működött. Mozgásszervi aktív és mozgásszervi krónikus ellátást biztosít területi ellátási kötelezettséggel Jász Nagykun-Szolnok megye teljes lakossága számára, valamint a mozgásszervi betegségben szenvedő vasutas biztosítottaknak, az ország teljes területére. Az intézmény valamennyi fekvőbeteg osztálya akkreditált külső orvosi képzőhelye a Szegedi Orvostudományi Egyetemnek, valamint a Debreceni Egyetem (DOEC) orvosképzését segíti, ortopédiai és belgyógyászati téren. Európai színvonalú mozgásszervi laborral rendelkezik, amely szintén hozzájárul a magas színvonalú szakmai munkához. Bevételünk meghatározó része 89,7 %-a OEP finanszírozásból adódik ( 1. sz.melléklet).az OEP által meghatározott teljesítmény volumen korlát (TVK) miatt ez behatárolt, pedig intézetünk a befejezett struktúraváltás után, az adott szakmákban jelentős kihasználatlan kapacitással rendelkezik. Az ortopédiai ellátásban jelentős várólisták alakultak ki, ami jelzi a kórház magas színvonalú szakmai munkája iránti igényeket. Likviditás évben a kórház az elő évek gyakorlatát követve szigorú keretgazdálkodást folytatott melyek eredményeként az év végén a jelentett tartozás állomány az alábbiak szerint alakult: Lejárt tartozásállomány 0 eft Le nem járt számlaállomány eft Ebből: 1-30 nap közötti tartozás eft nap közötti tartozás eft 60 napon túli tartozás 391 eft Beruházások: 2011-ben központi beruházás nem volt. A megemelkedett működési kiadásaink nem tettek lehetővé nagyobb volumenű intézményi beruházást. A megvalósult 17,1 m Ft beruházásból 10 M Ft-ot a KEOP pályázat terhére számoltuk el befejezetlen beruházásként. 7,1 M Ft-ból vásároltunk egy kis tehergépjárművet, valamint a legszükségesebb tárgyi eszközök beszerzése történt meg, mely a szakmai munkához

hu A szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet 2011-ben a már előző években kialakított struktúrában működött.

2 nélkülözhetetlen volt. (Pl. videogasztroszkóp). Intézményünk és gépparkunk is felújításra szorulna, melyet az alábbi tábla is alátámaszt. adatok Ft-ban Befektetett eszközök megnevezése Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték 2 Használhatósági fok Elhasználódottsági (leírtsági) fok Immateriális javak: ,39% 95,61% Épületek: ,20% 28,80% Gépek, berendezések: ,29% 91,71% Járművek: ,19% 17,81% Mindösszesen ,54% 67,46% Az intézmény informatikai rendszerének, valamint gép-műszerállományának megújítása szükséges a közeljövőben. A gazdálkodási környezetünk alakulásával a kiadási és bevételi előirányzatok és azok teljesítése megváltozott. A mellékelt kimutatásból látszik az előirányzatok változása. A évi előirányzatok tényleges teljesítésének az előző évi teljesítéshez, és az eredeti előirányzathoz való viszonyát az alábbi táblázat mutatja. Megnevezés 2010 évi tény évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi tény adatok ezer Ft-ban évi 2011 évi tény/ tény/ évi 2011 évi tény m.ei. (4/1) (4/3) KIADÁS ,3% 95,65% - ebből személyi ,6% 95,1% munkaad. terh. j ,6% 94,4% - dologi ,1% 98,8% - központi beruházás - felhalmozási kiadás ,52% 51,7% BEVÉTEL ,2% 99,5% - saját bevétel ,6% 96,8% - alapítványtól átv.p.e ,2% - OEP bevétel ,9% 100,8% - Támogatás ért. bev ,4% 99,7% - TÁMOP pályázat ,2% 24,8% - KEOP pályázat ,7% 99,9% -Támogatás irányít.sz % - Ei maradvány felhasználás ,8% 100%

4,39% 95,61% Épületek: 395 329 761 113 846 656 281 483 105 71,20% 28,80% Gépek, berendezések: 559 956 205 513 557 958 46 398 247 8,29% 91,71% Járművek: 3 444 500 613 404 2 831 096 82,19% 17,81%

3 Az OEP-től kormányzati döntések alapján öt alkalommal kapott a kórházunk többlet (nem teljesítményalapú) finanszírozást Ft Pótfinanszírozás az 1,46-ról 1,50-re való áttérés miatt Ft Eü dolgozók egyszeri keresetkiegészítése 1. részlet Ft Kasszasöprés (lejárt szállítói tartozások kiegyenlítésére) Ft Eü dolgozók egyszeri keresetkiegészítése 2. részlet Ft Konszolidációs támogatás Összesen: Ft Létszám- és bérgazdálkodás 2011-ben 16,4 m Ft állami támogatást kaptunk, melyet személyi juttatásokra fordítottuk. Ez az összeg volt a fedezete a évi bérkompenzációnak valamint a prémium években résztvevők személyi juttatásának (6,4 m Ft). A támogatásokkal valamennyi esetben időben elszámoltunk, az előirányzatokat visszarendeztük és a fel nem használt összeget visszafizettük. Munkaerő forgalmi adataink (fluktuáció) a következőek: Állománycsoport megnevezése év év belépők kilépők belépők kilépők I. Orvosok 4,0 1,0 1,0 4,0 II. Gyógyszerész, pszichológus III. Egyéb egyetemi végzettségűek IV. Szakdolgozók 35,0 20,0 19,0 27,0 V. Gazd, műszaki, ügyviteli dolgozók 8,0 4,0 7,0 12,0 VI. Kisegítő dolgozók 2,0 4,0 6,0 6,0 Összesen 49,0 29,0 33,0 49,0 A prémium év programban foglalkoztatottak közül 4 fő távozott 2011-ben. Munkajogi állományi létszám alakulása fizetési osztályonként valamint megoszlási %-a az alábbi: Fizetési osztály fő Megoszl. % fő Megoszl. % Vált. (%) A 36 9, ,25 102,8 B 14 3, ,16 107,1 C 39 10, ,97 92,3 D 94 25, ,38 93,6 E 93 25, ,59 103,2 F 41 11, ,80 95,1 G - 0,27-0,28 - H 6 1,62 6 1,66 100,0 I 45 12, ,08 88,9 J 2 0,54 2 0,55 100,0 VEZETŐ - 0,27 2 0,55 - Összesen , ,00 97,6 3

500 Ft Kasszasöprés (lejárt szállítói tartozások kiegyenlítésére) 2011.12.29 5.561.700 Ft Eü dolgozók egyszeri keresetkiegészítése 2. részlet 2011.12.30 56.398.

4 A fentiekből megállapítható, hogy a létszám szakképzettségi összetételében jelentős változás nem történt ben jogszabályváltozás miatt megváltozott a főigazgató és a gazdasági igazgató státusza, ők ettől az évtől kezdve nem közalkalmazotti, hanem munkatörvénykönyv szerinti szerződéssel vannak foglalkoztatva. Munkajogi létszám megoszlása életkor szerint: életkor fő Megoszlás % fő Megoszlás % ,3 2 0, ,3 20 5, ,1 12 3, , , , , , , , , , , , , ,9 9 2,5 Összesen: , ,0 fő Dolgozók megoszlása életkor szerint kor (év) A kórház dolgozóinak átlagéletkora ben 43,9 év volt, 2011-ben pedig 44.5 év. 4

5 Előirányzat maradvány 2010-ben keletkezett 18,750 e Ft maradvány kötelezettségvállalással volt terhelt. Ezt az összeget március 31-ig maradéktalanul felhasználtuk dologi kiadásaink fedezetére ben kiadási megtakarításunk e Ft volt bevételi lemaradásunk viszont e Ft. Így a korrigált kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványunk e Fttal zárult. A maradvány összegét befolyásolta, hogy a már említett OEP többletfinanszírozás az év utolsó hónapjának utolsó napjaira estek, amikor a MÁK már nem tudta teljesíteni a kifizetéseket, így a rendezés évben valósult meg. Gyógyszergazdálkodás A gyógyszer beszerzések a évre kötött tenderszerződéseknek megfelelően bonyolítottuk. A ben vásárolt gyógyszerek nettó összértéke eft. A vásárlások mellett igen jelentős, mintegy eft-nak megfelelő értéket képviseltek azon gyógyszerek, amelyeket a kórház ingyenesen kapott gyártói rabattok, adományok, gyógyszerminták formájában vagy jelentős árkedvezményként. Ez azt jelenti, hogy ezen kedvezmények nélkül azonos gyógyszerellátási szintet közel 72 millió Ft értékű vásárlással tudott volna fedezni a kórház. A gyógyszertár magisztrális gyógyszerkészítést is végez. Túlnyomó részt folyékony és kenőcs gyógyszerformák készítésével további megtakarításokat értünk el. Egyéb Jelenleg három folyamatban lévő, kártérítési peres ügyünk van. A kórház orvosfelelősség biztosítással rendelkezik a Generali Biztosítónál. A július 20.-i szélvihar sok gondot okozott a kórház területén. Több ablak kitört, esőcsatorna tartók szakadtak ki a falból, igen sok gally tört le az udvaron lévő fákról. Szerencsére személyi sérülés nem történt. Egy gépkocsiban okozott kárért 103 eft. kártérítést kellett fizetnünk. Két esetben történt az intézmény kárára lopás az intézmény területén, összesen Ft értékben év folyamán az intézményben 11 gyógyszervizsgálat folyt, a kutatás etikai bizottságunk és a farmakológus főorvos felügyeletével. Intézményünk vállalkozási tevékenységet nem folytat, felügyelete alatt alapítvány nem működik. 5

A maradvány összegét befolyásolta, hogy a már említett OEP többletfinanszírozás az év utolsó hónapjának utolsó napjaira estek, amikor a MÁK már nem tudta teljesíteni a kifizetéseket, így a rendezés

6 Nonprofit szervezettől ( A Szolnoki MÁV Kórházért Alapítvány), háztartástól e Ft-ot kaptunk, melyet továbbképzésre, tudományos ülésre illetve szakmai anyagok beszerzésére fordítottunk. Térítésmentes átvétellel közel 1,6 millió Ft. értékben kaptunk vércukormérőket, orvosi eszközöket, munkaruhát és ágytextilt. Szolnok, február 27. Horváth Péter gazdasági igazgató 6

beszerzésére fordítottunk. Térítésmentes átvétellel közel 1,6 millió Ft.

Hasonló dokumentumok

2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása Feladatkör, tevékenység MÁV KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET S z o l n o k, Verseghy u. 6-8. 56/524-633, Fax: 56/421-105 E-mail:szamvitel. szmav@invitel.hu költségvetési beszámoló szöveges indoklása Név: MÁV Kórház