MELLÉKLET ÉVI BESZÁMOLÓK KIVONATA

Átírás

1 MELLÉKLET ÉVI BESZÁMOLÓK KIVONATA 1

2 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT. 1. Bevételek - Fontosabb sorok Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól év év terv terv év Nettó árbevétel (1.) ,1 92,2 Egyéb bevétel (2.) ,6 102,4 ebből önkormányzati támogatás ,5 126,2 (működési +reptér+parkolási+ normatíva) (3.) Összes bevétel (1.+ 2.) ,0 95,6 Összes bevétel támogatás nélkül ( ,6 85, ) Aktivált saját teljesítmény értéke ,7 111,0 2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás (4.) ,5 105,4 Személyi jellegű ráfordítás (5.) ,8 104,7 Értékcsökkenési leírás (6.) ,8 85,5 Egyéb ráfordítás (7.) ,6 64,2 Összes üzemi ráfordítás ( ) 3. Eredmény - Fontosabb sorok ,9 100,4 Üzemi eredmény ,9 Pénzügyi műveletek eredménye ,3 55,8 Rendkívüli műveletek eredménye ,9 92,7 Adózás előtti eredmény ,7 Mérleg szerinti eredmény ,3 4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya ,9 110,4 Forgóeszközök állománya ,5 117,8 Jegyzett tőke ,0 103,8 Saját tőke ,0 103,4 Rövidlejáratú kötelezettségek ,8 104,1 Hosszú lejáratú kötelezettségek ,4 121,5 Mérleg főösszeg ,3 110,9 5. Létszám ,7 101,5 ebből közcélú, közfoglalkoztatott A társaság piaci helyzetét jelentősen meghatározzák a Közgyűlés által megállapított személyszállítási tarifák, a parkolási díjtételek és parkolási zónák kijelölése, illetve a központi 2

3 költségvetés által a helyi közforgalmú közlekedés számára biztosított támogatások (normatív támogatás, illetve a kedvezményes bérletek, valamint a 65 éven felüliek ingyenes utazása után igényelhető fogyasztói árkiegészítés) mértéke. Bevételek: A társaság tárgyidőszaki nettó árbevétele eft, melynek több mint kétharmada, eft az alaptevékenységből származik, mely 3,9%-kal több mint az egy évvel korábbi (2010. év: eft) és 5,4%-kal haladja meg a re tervezettet (i terv: eft). Az alaptevékenység bevételei közül tavalyi év azonos időszakához képest 1,2%-kal nőtt a közlekedési menetdíjbevétel (2010. év : eft, : eft), a fogyasztói árkiegészítés 1,1%-kal csökkent (2010. év : eft, i : eft). A városi szintű menetjegy értékesítés mennyisége (db) előző évhez képest 5,9%-kal esett vissza, a teljes árú bérlet csökkenése 2,5%-os, a tanuló bérlet visszaesés 6,4%-os, a nyugdíjas bérlet visszaesés 5,3%-os. Növekedett (7,28%-kal) az egyetemi hallgatók által megvásárolt szemeszter bérletek száma. Kedvezőtlen a vállalat számára a kisgyermekes szociális bérlet bevezetése, amely úgy bővítette a kedvezménnyel utazók körét, hogy a keletkező bevételkiesés ellentételezéséről nem gondoskodik, tekintettel arra, hogy a bérlet után nem hívható le fogyasztói árkiegészítés, és arra nem nyújt külön támogatást a bevezetéséről döntő városi közgyűlés sem. Az eladott kisgyermekes szociális bérletek száma több mint négyszeresére növekedett az előző évhez képest. Tanuló-nyugdíjas bérletek utáni árkiegészítés a évtől változatlan szinten maradt, mértéke: bruttó Ft/db. A díjmentes utazás után igényelhető árkiegészítés 3,5%-kal emelkedett, bruttó eft/hó összegű lett. 3

4 A menetdíj bevétel és árkiegészítés Szeged város vonatkozásában két szolgáltató (Tisza Volán és a SZK Kft.) által megkötött bevétel megosztási szerződés alapján osztódik kétfelé, amelynek értelmében a munkanapon indított járatszám és az éves hasznos kilométer alapján megállapított bevételi aránya a társaságnak évben 37,5%, I. félévben 37,4% és II. félévben 38,0% volt. Az alaptevékenységhez tartoznak a közlekedési menetdíjbevételeken kívül a következő, kiegészítő tevékenységek is: a reklámfelületek bérbeadásából származó bevételek, az egyéb bérbeadások, a külső megrendelők részére végzett szolgáltatások, és az ezekhez tartozó anyageladások. Ezek értéke ben együttesen eft volt (2010. év: eft, i terv: eft). A parkolási tevékenység esetén mind az árbevételre, mind a pótdíjbevételre negatív hatással voltak a városban zajló különböző építkezések, rendezvények miatti parkolóhely lezárások, megszűnések (2010. év: parkolóhelynap ,-Ft kiesés, : parkolóhelynap ,-Ft kiesés). Az üzletágon belül is megfigyelhető a csökkenési tendencia az értékesítésben. Összességében a parkoló szelvények 8,6%-kal, a bérletek eladott mennyisége 8,8%- kal csökkent az előző évhez képest. Ezen belül a virtuális parkoló szelvény értékesítése 18%-kal emelkedett. Az autóelszállítási tevékenység, átmeneti szüneteltetés után február 16-án ismét megindult. A tárgyidőszaki bevétel 24,3 MFt volt. Az Arany János utcai parkolóház bevételei, a férőhely kihasználtsága az elmúlt évek során folyamatosan javult. A Repülőtér i bevételei mind a tervadathoz, mind az előző évhez képest emelkedtek. A bevétel 53%-a üzemanyag eladásból keletkezett. A Repülőtér továbbra is nem nyilvános kereskedelmi repülőtér státuszban működik, ezért annak használatáért díj nem szedhető. Az első félévben sor került a léginavigációs szolgáltatói tevékenység időszakos ellenőrzésére és újra auditálására, melyet az NKH Légügyi Hivatal végzett, ennek eredményeként a társaság újra megszerezte a tevékenység végzéséhez szükséges tanúsítványt. Egyéb bevételek: Az Önkormányzattól kapott működési támogatás összege ben összesen eft volt, mely összeg eft normatív támogatást tartalmaz. Felhasználása elsődlegesen a menetrendi személyszállítás üzemeltetését, illetve annak veszteségét finanszírozta. Az összegből ben nettó eft támogatást kapott a repülőtér, valamint eft-ot a parkolási üzletág. Egyéb 4

5 bevételek között számolta el a társaság a fejlesztési célra kapott támogatásból az értékcsökkenés összegével megegyezően visszaírt összegeket, a 15 MFt értékű céltartalék felhasználást, biztosítótól kapott kártérítést, és az előző évekből realizálódott közlekedési pótdíjakat. Bevételek alakulása az elmúlt években: Az aktivált saját teljesítmény érték (jármű felújítási és összeszerelési munkák miatt keletkezezett) 11%-kal lett több az előző évhez képest, ugyanakkor 17,3%-kal csökkent a tervhez viszonyítva (2010. év: eft, i terv: eft, i : eft). A tervtől való elmaradás oka a saját vállalkozásban végzett munkák átütemezése. A saját vállalkozásban végzett járműfelújítások ben a tervhez képest az alábbiak szerint alakultak: Jármű típusa Aktiválás tervezett időpontja 2010.XII.31 -ig felmerült összes ráfordítás 2011.évi tervezett ráfordítás Aktiválásko ri tervezett Bruttó érték (ráaktiválás) 2011.évi leges ráfordítás Aktiválás leges időpontja Jármű pályaszáma Aktiválás,ráaktiválás leges Bruttó értéke KT4 tip. villamos IK-60T tip.nosztalgia troli ZIU-9 tip.nosztalgia troli T - Skoda Tr 15 trolibusz Skoda Tr 15 trolibusz T Skoda Tr 15 trolibusz T Skoda Tr 15 trolibusz T Tatra T6A2 tip.villamos felúj T - Skoda Tr 21 trolibusz összesen: , , , Kiadások: Az anyagjellegű ráfordítások összességében a tervet 5,5%-kal haladják meg, az előző évhez képest 63 MFt a növekmény. Az anyagköltség 734 MFt értékben merült fel a tárgyévben, mely az éves terv 101,8%-ában teljesült. A gázdíj jelentősen meghaladja a tervet (i terv: eft, i : eft) az év közbeni áremelések miatt. Jelentősen elmarad a tervezettől az üzemanyag költség (i terv: eft, i : eft) a nagyprojektes munkálatokhoz kapcsolható villamos- és trolibuszpótlások tervtől eltérő ütemezése miatt. Az elektromos díjnál (i terv: eft, 2011.évi : eft) eltérést okozott, 5

6 hogy tól Makkosháza-Tarján, Víztorony tér között 19-es viszonylatjelzéssel új trolibusz vonal indult, mellyel a 2011.évi forgalmi tervben még nem számolt a társaság. Az igénybe vett szolgáltatások a tervhez képest 2,3%-kal csökkentek. Jogszabályváltozás miatt tervet meghaladó az oktatási költség (i terv: eft, 2011.évi : eft). A költségek elsősorban a forgalmi területen merültek fel (villamos járművezetők). Tervet meghaladóan alakult az egyéb szolgáltatások költsége (i terv: eft, 2011.évi : eft). A növekmény elsősorban a hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek miatt keletkezett. Az eladott áruk beszerzési értéke 75,4 MFt, tervet jelentősen meghaladó (i terv: 33 MFt). A növekmény mögött az év közben apportált anyagok értékesítésével párhuzamosan kivezetett összegek szerepelnek. A költséggel párhuzamosan növekedett az anyageladásból származó bevétel is. A személyi jellegű ráfordítások összege közel a tervszinten teljesült. Az átlagos statisztikai állományi létszám az előző évhez képest 8 fővel nőtt, mely adódik a teljes munkaidős szellemi állomány növekedéséből, valamint az egyéb kategóriába tartozók (részmunkaidősek és közcélú foglalkoztatottak) létszámának csökkenéséből. A teljes munkaidős fizikai állomány átlagos létszámában változás nem történt az előző évhez képest től a társaságnál bérkompenzáló alapbérfejlesztés történt, melynek alapja a dolgozók keresetére ható adó- és járulék szabályok hatásának kompenzálása volt. Az alapbér fejlesztés mértéke Ft bruttó bérig sávosan történt. A béren kívüli juttatások keretösszege /fő/év, a korábbi évekhez képest nem változott. Az értékcsökkenési leírás összege a tervezetthez képest csökkent, melynek oka az értékcsökkenési leírási kulcsok vezetői döntés alapján történő módosítása a Számviteli Politikában. Az egyéb ráfordítások közel terv szerint teljesültek. Az egyéb ráfordítások között elsősorban a fizetendő adók jelennek meg nagyobb összegben (27,3MFt). A ráfordítások összege az előző évhez képest csökkent, mivel évben több volt az értékesített eszköz utáni könyv szerinti érték kivezetés. A pénzügyi műveletek eredménye (vesztesége) a tervezettet meghaladó. A december 31-én érvényes MNB deviza árfolyam hatására jelentős összegű veszteség keletkezett. A rendkívüli bevételek között a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott fejlesztési támogatásokból a jogszabályi előírásoknak megfelelően az értékcsökkenések összegével megegyezően visszaírt öszszegek szerepelnek. Eredmény: A üzleti év eredménye a tervhez képest javult, de a bázisévhez képest jelentősen lemaradó összegű (mérleg szerinti eredmény: év : eft, i terv: eft, i : eft). Ennek oka egyrészt a villamos pálya rekonstrukciós munkálatainak ideje alatt, a villamos forgalom autóbusszal végzett pótló járatai utáni többlet bevétel, illetve a terven felül keletkezett anyageladásból származó bevétel. A költségek közül jelentős eredményjavító hatása volt a tervtől elmaradó értékcsökkenési leírásnak is. 6

7 Mérlegadatok: A befektetett eszközök időszak végi állománya az előző évhez képest növekedést mutat, mivel az Elektromos tömegközlekedési projekt kapcsán a fejlesztések bekerülési értéke jelentős értékkel növelte beruházások i záró állományát. A tervezetthez képesti csökkenést a leírási kulcsok változása és az üzembe helyezések ütemtervtől való elmaradása okozta. Pulcz u.-i telephely üzembe helyezésére a használatba vételi engedély hiánya miatt nem került sor, ill. a T-624 jármű felújításakor, a jármű megbontása után tapasztalt műszaki állapot miatt a tervtől el kellett térni. Mindezek mellett november végére eldőltek a trolibuszok műszaki vizsgáztatásával kapcsolatos jogszabályi követelmények is. Ahhoz, hogy a vizsgáztatás feltételeit teljesítve évben megfelelő járműszámot tudjon a társaság kiállítani, már végén el kellett kezdeni a járművek műszaki felkészítését, e miatt át kellett programozni a karbantartási és felújítási munkákat. ben a használatba vett eszközök jelentősebb tételei a következők: célgépek, Csáky utcai telephelyen üzemanyagtöltő állomás, üzembe helyezésre került a ZIU-9 típusú trolibusz, 3 db Skoda 15Tr típusú trolibusz kialakítása befejeződött, a villamosok darabszáma nőtt a 212. psz KT-4 típusú villamossal, és 912 psz Tátra villamos felújításával, parkolóház technológiai berendezés felújítása, szoftverek, használt Ford Fusion típusú személygépkocsi és az anyaggazdálkodási csoport járművének cseréje. Befejezetlen jármű beruházások, felújítások: 2 db villamos személyszállító jármű beszerzése, kialakítása (240 M Ft), ebből 1 db, KT 8- A3-M-LF típusú villamos, 1db KTNF 6 típusú villamos 9 db trolibusz személyszállító jármű beszerzése, kialakítása (234 M Ft), ebből 5 db Skoda 21 Tr. típusú trolibusz jármű, 1 db Ik-60T típusú nosztalgia trolibusz, 3 db Skoda Tr. 15 típusú trolibusz Folyamatban levő beruházások között legjelentősebb tétel a Pulcz utcai telep beruházása, a PESA típusú villamos beszerzése, és a Híd utcai rekonstrukció. A társaság 54%-os üzletrésszel rendelkezik az 1998-ban alapított Temesváron bejegyzett HUROPARK S.R.L. nevű fizető gépjármű rendszert működtető társaságban, mely jelenleg végelszámolás alatt van. A forgóeszközök állománya mind az előző évhez képest, mind a tervadathoz képest emelkedett. A készletek emelkedését az apportálás során készletre vett anyagok bekerülési értéke emelte, ezen kívül a saját vállalkozásban végzett jármű beruházásokhoz, felújításokhoz vásárolt alkatrészek, fődarabok raktáron levő készlete is magasabb volt. A követelések december 31-i értéke 15%- os növekedést mutat az előző évi záró mérlegben kimutatott kintlévőségekhez mérten. A kiszámlázásra került a Közop projekt munkálatai miatt megrendelt villamos pótló járatok szerződés szerinti összege az A Híd Zrt. felé, továbbá az ECE Projektmenegement Kft. felé az Árkád építése miatti felső vezeték átépítés végszámlája, mely nagyobb összegű követelések pénzügyi rendezése a következő időszakban válik esedékessé. A saját tőke a pozitív eredmény hatására nőtt. A jegyzett tőke az év közbeni tőkeemelések (apport) miatt változott. Hosszú lejáratú kötelezettségek között a beruházási hitelek és a lízingek fennálló összege szerepel. Rövid lejáratú kötelezettségek között a folyószámlahitel, a beruházási hitel és lízingek törlesztőrészlete, valamint a tagi kölcsön van kimutatva. 7

8 A társaság éven túli lejáratú, beruházási célú kölcsönállománya csökkent a parkolóház építésének finanszírozására felvett ügylettel, melynek utolsó törlesztése júniusában volt. Éven túli hitelek törlesztésére ben 125,3 millió Ft-ot fordított a társaság. További 89 millió Ft volt a lízingek tőketörlesztése. A szállítók év végi záró állománya 189 MFt-tal növekedett december 31 -én meglévő kintlévőséghez képest, ennek oka, hogy a PESA villamos számlájából a 86,35%-os támogatást csak január 17-én utalták ki. Halasztott bevételek soron (i : eft) a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások időbeli elhatárolása szerepel. A halasztott bevételt a tárgyi eszközzel szemben felmerült költségek arányában (értékcsökkenési leírás arányában) kell megszüntetni a rendkívüli bevételekkel szemben. Parkolási költségek elszámolása A december 15. napján létrejött majd azóta többször módosított Közszolgáltatási szerződés alapján a parkolási rendszer üzemeltetésével összefüggésben felmerült i költségek elszámolása az alábbiak szerint alakul: A parkolási rendszer üzemeltetése kapcsán felmerült leges költségek összege január 01. napjától december 31. napjáig nettó eft volt, ezzel szemben az ugyanezen számviteli időszakra az Önkormányzat részéről átutalt átalányköltség összege eft + ÁFA. A különbözet összege eft + ÁFA, melyet az Önkormányzat a társaság által kiállított különbözeti számla ellenében köteles átutalni a társaság részére az elszámolás közgyűlési elfogadását követő 15 napon belül. 2./ SZEGEDI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól év év terv terv év 1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.) ,9 107,0 Egyéb bevétel (2.) ,9 86,3 ebből önkormányzati működési támogatás (3.) ,1 71,7 Összes bevétel (1.+ 2.) ,5 101,4 Összes bevétel támogatás ,9 109,8 nélkül ( ) Aktivált saját teljesítmény ,6 értéke 2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás (4.) ,5 92,0 Személyi jellegű ráfordítás (5.) ,2 105,5 Értékcsökkenési leírás (6.) ,7 114,0 Egyéb ráfordítás (7.) ,4 114,3 8

9 2009. év év terv terv év Összes üzemi ráfordítás ( ,3 100, ) 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény ,8 265,8 Pénzügyi műveletek ,6 15,1 eredménye Rendkívüli műveletek ,2 414,6 eredménye Adózás előtti eredmény ,4 206,8 Mérleg szerinti eredmény ,4 206,8 4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök ,9 106,3 állománya Forgóeszközök állománya ,2 110,1 Jegyzett tőke ,0 100,0 Saját tőke ,0 112,7 Rövidlejáratú kötelezettségek ,8 91,8 Hosszú lejáratú kötelezettségek ,5 77,1 Mérleg főösszeg ,9 107,1 5. Létszám ,2 93,3 ebből közcélú, közfoglalkoztatott ,3 71,4 Bevételek: A i nettó árbevétel mind a tervezett adatot, mind az előző év adatát meghaladta. A belföldi értékesítés árbevételének 67,8%-a hulladékgyűjtésből keletkezett (i terv: eft, i : eft), melyből a Szegeden realizált bevétel eft volt (i terv: eft). A hulladékelhelyezés árbevétele a felszámolt települési lerakókból beszállított hulladék miatt a terven felül alakult (i terv: eft, i : eft). Egyéb bevételek között jelentős összeget képvisel az önkormányzati működési támogatás, melyet a közterület-fenntartási illetve a közlekedésszervezési feladatokra használt fel a társaság, az értékesített tárgyi eszközökből származó bevétel (128 MFt), a közhasznú foglalkoztatottakra kapott támogatás (87,7 MFt), a termékdíj összege (másodnyersanyag értékesítés kapcsán 38,6 MFt), illetve a évre képzett értékvesztések (készletekre, követelésekre) ben visszaírt összege (264 MFt). Ezen a soron került kimutatásra a közlekedési pótdíjbevétel is, melynek tárgyidőszaki összege eft volt. Kiadások: Az anyagjellegű ráfordítások összege az előző évhez képest csökkent, ugyanakkor a tervhez képest 1,5%-kal emelkedett. A javítási anyagköltség (i terv: eft, i : eft) a tervtől eltérően emelkedett, melynek oka az eszközök állapotának folyamatos romlása. 9

10 Jelentősen emelkedett az üzemanyagköltség (i terv: eft, i : eft) és a gázdíj (i terv: eft, i : eft), mely feladatok ellátásához szükséges gépi munkák kapcsán jelentkezett. Az ELÁBÉ emelkedése elsősorban (i terv: eft, i : eft) a másodnyersanyag hasznosítással összefüggő. A tevékenységek körének állandósága mellett a társaság feladatai, és az ellátandó területek nagysága évek óta folyamatosan nő. A személyi jellegű ráfordítások 2,2%-kal haladták meg a tervadatot. Költség racionalizációs szándékkal a Közlekedésszervezési Divízió önállósága megszűnt, vezetőjének távozása után a pozíció betöltésre nem került. A feladatellátás a Közterületfenntartási Divízió Városüzemeltetési részlegének irányítása alá került. A társaság az érintett munkavállalók körében a bérkompenzációt végrehajtotta, illetve egyéb bérrendezés történt. A létszám mind a tervezetthez, mind az előző évhez képest csökkent. Értékcsökkenési leírást a meglévő és a i beruházások után számolt el a társaság. Az egyéb ráfordítások között nagyobb összegben a követelésekre és készleteke elszámolt értékvesztés összege (331 MFt) a helyi adók, illetékek, az elszámolt terven felüli értékcsökkenés összege (18 MFt) a behajthatatlan követelések összege (19,2 MFt), illetve az értékesített, selejtezett tárgyi eszközök könyv szerinti értékének kivezetése szerepel. A pénzügyi műveletek eredménye a tervhez képest kedvezőbben alakult. A kamatbevételek nőttek, a kamatráfordítás a tervezett értéket nem érte el. Eredmény: A bevételek emelkedése és a tervezettnél kedvezőbb pénzügyi eredmény hatására a társaság év végére a tervezett eft-tal szemben eft mérleg szerinti eredménnyel zárt. Mérlegadatok: A befektetett eszközök állományát a beruházások és az elszámolt értékcsökkenés befolyásolta. A beszámoló időszakában a nagyobb értékű beruházások a következők voltak: szoftverfejlesztések, műholdas rendszer fejlesztése, a központi irodaépület szociális helyiségeinek átépítése, műszaki berendezések, gépek vásárlása (fűnyíró traktor, homokrakodógép, tehergépjárművek stb.). A forgóeszközök állományában továbbra is meghatározó a kintlévőség állomány. Szeged lakossásági kintlévőségének alakulása az elmúlt 2 évben: adatok Ft-ban Szeged nap nap nap nap nap nap Összesen: A települések közül legnagyobb összegű kintlévősége Sándorfalvának (360 napon túli: 6,3 MFt), Baksnak (4 MFt) és Ásotthalomnak (4,8 MFt) van. A pénzeszközök állománya 2010-hez képest a fordulónapi állapotok szerint megháromszorozódott 10

11 (2010. évi : eft, i : eft). Ennek oka, hogy a társaság Városgazda sor 1 sz. alatti műhelyének, valamint a szállítási-logisztikai épületének átalakítása, energetikai korszerűsítése a tervezettekkel ellentétben ben nem kezdődött meg. A beruházás évben kerül megvalósításra. A saját tőke a mérleg szerinti eredmény miatt nőtt, a jegyzett tőke év közben nem változott. A társaság hosszú lejáratú kötelezettségei a törlesztések miatt csökkentek. Hosszú lejáratú kötelezettségként a mérlegben a Közterületfenntartási Divízió finanszírozását kiegészítő eft forgóeszköz hitel fennálló összege, valamint a szociális épület bővítéséhez felvett eft beruházási hitel szerepel. Rövid lejáratú kötelezettségek között a társaság folyamatos működéséhez szükséges folyószámla hitelek, a hosszú lejáratú hitelek törlesztőrészlete, valamint fordulónapon fennálló szállítói és költségvetéssel szembeni tartozás szerepel. A költségek passzív időbeli elhatárolásai között jelentős összeget képvisel a hulladéklerakó rekultivációjának fedezetére az árbevételből elkülönített és eddig fel nem használt összeg ( eft). 3./ SZEGEDI VÁSÁR ÉS PIAC KFT. 1. Bevételek - Fontosabb sorok Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól év év terv terv év Nettó árbevétel (1.) Egyéb bevétel (2.) ebből önkormányzati támogatás (3.) Összes bevétel (1.+ 2.) Összes bevétel támogatás nélkül ( ) Aktivált saját teljesítmény értéke Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás (4.) Személyi jellegű ráfordítás (5.) Értékcsökkenési leírás (6.) Egyéb ráfordítás (7.) Összes üzemi ráfordítás ( ) 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli műveletek eredménye Adózás előtti eredmény

12 2009. év év terv terv év Mérleg szerinti eredmény Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya Forgóeszközök állománya Jegyzett tőke ,0 100,0 Saját tőke Rövidlejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Mérleg főösszeg ,9 5. Létszám ,5 100,0 ebből közcélú, közfoglalkoztatott A beszámolási időszakban a társaságot érintő változások: Nagy László ügyvezető igazgató, szeptember végén ügyvezető tisztségéről lemondott, a társaság új ügyvezető igazgatójának a Közgyűlés a október 1. napjától június 30. napjáig a 382/2011. (IX.30.) Kgy. sz. határozatában Erdei Pétert nevezte ki. Bevételek: A társaság árbevétele 9,7 MFt-tal marad el a tervezetthez képest. A kispiacok forgalma eltérő. Amíg a kiskundorozsmai és az Olajbányász téri piacokon folyamatosan emelkedik az asztalos kereskedők száma, addig a Szent István téren valamint az újszegedi piacon nagyon kevés a termelő. Kiadások: Az anyagjellegű ráfordítások a tervhez képest 21,5%-kal emelkedtek. Az anyagköltség soron (2011. évi terv: eft, i : eft) 7,1%-os megtakarítást ért el a társaság, az igénybevett szolgáltatások költsége (i terv: eft, i : eft) és a közvetített szolgáltatások értéke (i terv: eft, i : eft) azonban jelentősen megemelkedett. Az új csarnok ben üzemelt teljes évet illetően, így a társaságnak nem voltak bázisszámai a tervezéshez. A csarnok kapcsán jelentkező feladatok ellátása a költségek emelkedését eredményezte. A szemétszállítás díja 3,3 MFt-tal, a hirdetések díjai 3,2 MFt-tal nőttek. A kispiacokon elvégzett szükségszerű, de egyszeri karbantartási munkák is plussz költségként jelentkeztek (karbantartási költségek i terv: eft, i : eft). A vagyonvédelem költsége 7%-kal növekedett. A személyi jellegű ráfordítások a tervezettnél 2,7%-kal alacsonyabb összegben realizálódtak. Az értékcsökkenési leírás összege tervszerű. Az ideiglenes használatbavételi engedélyt az új Nagycsarnokra szeptember 6-án, majd a véglegest április 11-én kapta meg a társaság, így az üzembe helyezésre, aktiválásra a tárgyidőszakban sor kerülhetett. Az egyéb ráfordítások között a helyi adók, a korábbi pavilonbontások miatti kártérítések összege, behajthatatlan követelésekre elszámolt értékvesztések összege, illetve terven felüli értékcsökkenés van kimutatva. 12

13 Pénzügyi műveletek eredményét a hitel után fizetendő kamatok, és bankbetét után kapott kamatbevételek befolyásolták. A társaságnak sikerült rövidebb időre lekötni minden olyan pénzeszközt amely a számlák teljesítéséig a rendelkezésükre állt. A rendkívüli eredmény 11,3 MFt nyereség. A tervtől való eltérést az okozza, hogy a tervezéskor még pontosan nem tudta a társaság meghatározni az új nagycsarnok támogatásához kapcsolódóan elszámolandó (halasztott) bevételeket. Eredmény: A társaság év végi mérleg szerinti eredménye lényegesen elmarad a tervezettől (i terv: eft, i : eft veszteség), mely a bevételek elmaradásával, és a költségek növekedésével magyarázható. Mérlegadatok: A befektetett eszközök állományát az elszámolt értékvesztés és a i beruházások aktiválása befolyásolta. A Víztorony téri és a Szent István téri kispiac üzleteinek kulcsrakész állapotba hozásához, és bérbe adhatóságának megteremtéséhez szükséges volt beruházásokat végrehajtani, illetve a K1 csarnokhoz egy új kazán vásárlására került sor. A beszámolóban befejezetlen beruházásként szerepelnek számítástechnikai beruházások, illetve az U pavilon felújítása. A forgóeszközök állománya mind az előző évhez mind a tervhez képest rendkívül alacsony, mely a pénzeszközállomány csökkenésével magyarázható (2010. év : eft, terv: eft, i : eft). A jegyzett tőke nem változott, a saját tőke a negatív mérleg szerinti eredmény miatt csökkent. A kötelezettségeken belül hosszú lejáratú kötelezettségként a beruházási hitel és a tagi kölcsön fennmaradó része szerepel. Rövid lejáratú kötelezettségként a hitel és a tagi kölcsön törlesztőrészlete, fordulónapon fennálló költségvetéssel szembeni befizetési kötelezettségek, és szállítói tartozások vannak kimutatva. Passzív időbeli elhatárolás soron a halasztott bevételek (i : eft) között került kimutatásra a Tarjáni kispiac csarnokában lévő üzletek, a Szent István téri és a Mars téri K1 és K2 csarnokban megmaradt üzletek 20 évre elhatárolt bérleti joga, az új nagycsarnokban lévő üzletek 25 évre elszámolt bérleti joga (a cég a bérleti jogokat 20, illetve 25 évre vette meg, így a 2011-es évre elszámolható bevétel különbségével a fennmaradó összeg a számviteli szabályoknak megfelelően elhatárolásra kerül), a Mars téri két csarnokra kapott eft vissza nem fizetendő támogatás, és az új Nagycsarnokra kapott millió forint vissza nem fizetendő támogatás adott időszakra elszámolt amortizációval csökkentett összege. 4./ SZEGEDI TESTAMENTUM KFT. 1. Bevételek - Fontosabb sorok Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól év év terv terv Nettó árbevétel (1.) ,9 103,4 13

14 2009. év év terv terv Egyéb bevétel (2.) ,8 78,8 ebből önkormányzati támogatás (3.) Összes bevétel (1.+ 2.) ,7 103,0 Összes bevétel támogatás nélkül ( ,7 103,0-3.) Aktivált saját teljesítmény értéke ,6 2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás (4.) ,0 119,6 Személyi jellegű ráfordítás (5.) ,0 101,1 Értékcsökkenési leírás (6.) ,0 114,4 Egyéb ráfordítás (7.) ,0 83,8 Összes üzemi ráfordítás ( ) 3. Eredmény - Fontosabb sorok ,9 107,6 Üzemi eredmény Pénzügyi műveletek eredménye ,8 97,8 Rendkívüli eredmény ,3 Adózás előtti eredmény Mérleg szerinti eredmény Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya ,7 107,1 Forgóeszközök állománya ,2 74,2 Jegyzett tőke ,0 100,0 Saját tőke ,3 97,7 Rövidlejáratú kötelezettségek ,6 176,1 Hosszú lejáratú kötelezettségek Mérleg főösszeg ,1 98,7 5. Létszám ,0 76,4 ebből közcélú, közfoglalkoztatott A társaságot érintő főbb változások: A Közgyűlés a április 15-ei ülésén április 26. napjától június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra dr. Balogi Dánielt nevezte ki a társaság új ügyvezető igazgatójának. Bevételek: A nettó árbevétel 3,9%-kal haladta meg a tervezett adatot. A társaság hamvasztási tevékenysége nyereséget továbbra sem realizál (i terv: eft, i : eft). A szolgáltatás területen három hamvasztó üzem működik (Csanádpalota, Szolnok, Drákszél), és Pécsre, illetve Ságvárra is szállítanak elhunytakat hamvasztási céllal. Árkedvezményekkel ugyan, de sikerült a társaságnak a piac csökkenését 14

15 megállítani. A temetők üzemeltetésének bevételei a tervezett szint felett teljesültek (i terv: eft, i : eft). A tervezettet meghaladó árbevétel döntő hányada sírhelyek újraváltásából származik. A temetkezési szolgáltatás területén a korábbinál rugalmasabb árképzéssel sikerült a korábbi évek stagnáló árbevételét növelni (i terv: eft, i : eft). A társaság egyéb bevétele az Attila utcai virágüzlet bérleti díjából, és biztosítótól kapott kártérítésből (világháborús emlékmű megrongálása) realizálódott. Aktivált saját teljesítményérték a Belvárosi temető ravatalozójának felújításához kapcsolódik. Kiadások: Az anyagjellegű ráfordítások a tervez képest jelentősen emelkedtek. A közüzemi díjak és az üzemanyag felhasználás növekedett, mely nagy részben az áremelés következménye. Az ELÁBÉ (i terv: eft, i : eft) a temetkezési szolgáltatás növekvő árbevételével összefüggő. A személy jellegű ráfordítások a terven felül alakultak. A korábbi ügyvezető igazgató leváltása kapcsán a bér+bérjellegű kifizetés nem tervezett összege 5 millió forint volt. Béremelés nem volt. A cafeteria összege év közben nem változott. A társasági létszám a tervezetthez képest emelkedett. ben 2 fő csökkent munkaképességű került foglalkoztatásra, így csökkentve a rehabilitációs hozzájárulás költségét. Az értékcsökkenési leírás összege a tárgyévi beruházások miatt kissé emelkedett. Az egyéb ráfordítások között a helyi adók, illetve selejtezéssel kapcsolatos költségek vannak kimutatva. A pénzügyi műveletek eredménye eft banki kamatból és 20 eft árfolyam nyereségből realizálódott. Rendkívüli ráfordítások között 50 eft értékben alapítványnak átadott pénzeszköz szerepel. Eredmény: A társaság az elmúlt években nyereségesen működött, azonban a et jelentős veszteséggel zárta (mérleg szerinti eredmény i terv: 889 eft, i : eft). Ennek oka az anyagjellegű és személyi jellegű ráfordítások növekedése. Mérleg adatok: Befektetett eszközök állománya az év közben végrehajtott beruházások, felújítások miatt növekedett. Jelentősebb tételek: a Belvárosi temető irodaépület és környékének rendbetétele ( eft), urnafalak felújítása (3.462 eft). Egyéb tartós részesedések között a társaság Csongrád Megyei Kegyeleti Kft.-ben lévő üzletrésze van kimutatva. Az előre nem tervezett bérjellegű kifizetések, valamint a tervezettnél nagyobb arányú beruházások következtében a pénzeszköz állomány a tervezetthez képest csökkent (i terv: eft, i : eft), így a forgóeszköz állomány is alacsonyabb összegű. A társaság a beszámoló időszakában hosszú lejáratú hitelt nem vett fel, rövid lejáratú 15

16 kötelezettségei között szállítói számlák és a fizetendő adók vannak kimutatva. 5./ SZEGEDI VÁROSKÉP KFT. 1. Bevételek - Fontosabb sorok Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól év év terv terv év Nettó árbevétel (1.) ,3 105,2 Egyéb bevétel (2.) ,9 212,3 Összes bevétel (1.+ 2.) ,5 107,6 Összes bevétel támogatás nélkül ( ,2 107, ) Aktivált saját teljesítmény értéke Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás (4.) ,0 111,5 Személyi jellegű ráfordítás (5.) ,3 109,2 Értékcsökkenési leírás (6.) ,5 68,3 Egyéb ráfordítás (7.) ,1 109,1 Összes üzemi ráfordítás ( ) 3. Eredmény - Fontosabb sorok ,7 109,2 Üzemi eredmény ,6 51,3 Pénzügyi műveletek eredménye ,7 Rendkívüli műveletek eredménye ,9 Adózás előtti eredmény ,3 52,8 Mérleg szerinti eredmény ,4 62,9 4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya ,3 89,4 Forgóeszközök állománya ,5 107,7 Jegyzett tőke ,0 100,0 Saját tőke ,4 102,9 Rövidlejáratú kötelezettségek ,4 103,6 Hosszú lejáratú kötelezettségek ,5 69,9 Mérleg főösszeg ,4 98,7 5. Létszám ,0 100,0 ebből közcélú, közfoglalkoztatott

17 Bevételek: A társaság árbevétele mind a tervhez, mind az előző évhez képest növekedett. Reklám-üzletág (i terv:terv: eft, i : eft). A reklám célú közterület-hasznosítás bevétele (i terv: eft, i : eft) 8,8%-kal haladja meg tervet II. negyedévétől a szerződésekben meghatározott feltételek szerint a reklámcélú közterület bérleti díjai az inflációs ráta nagyságával megemelésre kerültek, azonban a gazdasági válság hatása továbbra is érezhető. A i üzleti terv készítésekor számolt a társaság a Közúti közlekedésről szóló I. évi törvény januárban hatályba lépett azon módosításával, mely korlátozza a főutak melletti reklámtáblák nagyságát, és meghatározza az úttól való minimális távolságukat. A jogszabály módosítás miatt 22 darab szerződés felmondására került sor, amely 2011-ben közel 4,5 millió forint közterületi reklám árbevétel kiesést jelentett a társaságnak. A saját reklámeszközök bevétele (i terv: eft, i : eft) az információs táblarendszer kihasználtságának növekedése következtében a tervet meghaladta (info tábla bevétele: terv: eft, : eft). Csak az Árkád Szeged nyitására 24 darab 72 cm-es felület került ki az információs berendezésekre. A busz- és villamos várókban elhelyezett reklámberendezéseknél 10,4%-os bevételcsökkenés figyelhető meg (terv: eft, : eft). Ennek oka, hogy Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése projekt kapcsán a közterületen lévő reklámhordozókon kívül több utasváró elbontása is megtörtént (összesen 12 db). A társaság 135 db utasvárót kezel, melynek nemcsak reklámcélú hasznosítása, hanem annak karbantartása, állapotmegőrzése is a társaság feladata. Az utasvárók állapota a gyakori rongálások, törések, valamint a graffitik következtében folyamatos ellenőrzést, javítást és takarítást is igényel. ben a plakáthengerek (összesen 32 db) igénybevételénél szinten tartással számolt a társaság. A beszámoló időszakában a plakáthengereken történő megjelenésre kötött szerződések száma azonban számottevően csökkent (2009. évben: 88 szerződés, évben 75 szerződés, ben 38 db szerződés), melynek következményeként a plakáthengereken való hirdetés minden időszakhoz viszonyítva 14,2%-kal visszaesett (terv: eft, : eft). A társaság saját szervezésű rendezvényei sikerrel zárultak (i terv: eft, i : eft). A 10 napos Szeged Napja Ünnepségsorozaton való részvétel önmagában is magasabb bevételt generált, valamint az új rendezvény a Bor tér bevétele is plusszként jelentkezett. A rendezvény célú közterület-hasznosítás (i terv: eft, i : eft) bevétele terven felüli. Terület bérbeadásra az előző évhez viszonyítva több szerződés került megkötésre (2010-ben 164 db, 2011-ben 173 db szerződés). A rendezvények egy részét fesztivál jellegű, nagy terület-igényű, több napos, évente rendszeresen megszervezett rendezvények (pl.: Toros Pálinka Fesztivál, Liget Fesztivál, Stefánia Fesztivál, Szegedi Szabadtéri Játékok, Tiszai Halfesztivál, Hungarikum Fesztivál, stb.) teszik ki. Másik részét főként promóciós- vagy reklámcélú, kisebb terület-igényű, rövid időtartamú (általában 1-2 napos), alkalmi rendezvények alkotják. Kommunikációs feladatok: 2011-ben is több, Európai Uniós támogatásból megvalósult projekt kommunikációs feladatait látta el a társaság. Ilyenek voltak a Bálint Sándor Emlékház és Kutatóközpont Komplexum létesítésének I. ütemeként napsugaras alsóvárosi tájház kialakítása - DAOP-2.1.1/B , a XXI. századi oktatási környezet kialakítása és az épületek akadálymentesítése DAOP-4.2.1/2F- 17

18 2f , a Zoopedagógiai konferencia megszervezése TW0200S-HU-SRB/0901/221/168, és a Regionális Integrált Agrár-logisztikai rendszer kialakítása HURO/0802/153. Az egyéb bevételek a tervhez képest növekedtek, melynél szerepet játszott az AMC pályázaton nyert eft támogatás, melyet a borfesztivál költségeinek ellentételezésére használt fel a társaság. A busz- és villamos várók kitört ablakai miatt a biztosítótól kapott bevétel eft volt. Kiadások: Anyagjellegű ráfordítások a tervhez képest 54%-kal emelkedtek, mely a nagyobb számú kiállítókkal, a rendezvények programjaival (installációs költségek, többletfellépők költségei, több helyszín biztosításának költségei), valamint az üzleti tervben nem szereplő szeptemberi Bor tér rendezvénnyel függ össze. A személyi jellegű ráfordítások közel az éves tervszinten alakultak. A társaság dolgozóinak béren kívüli juttatási keretösszege 5 eft/év/fővel emelkedett, így lett 100 eft/év a felhasználható összeg. Béremelés a terv szerinti 5%-os volt. A létszám tervezett szintű. Az értékcsökkenési leírás tervhez képesti csökkenése azt mutatja, hogy ben nagyobb beruházás nem volt a társaságnál, több eszköz értékcsökkenése kifutott. Az egyéb ráfordítások 15,1 %-os tervhez viszonyított növekedését egyrészt indokolja a káreseményekkel kapcsolatos eft-os kiadás (busz-és villamos várók üvegeinek kitörése miatt), másrészt a követelések elszámolt értékvesztése. Eredmény: Összességében megállapítható, hogy a társaság a et eredményesen, eft mérleg szerinti eredménnyel zárta, amely a korábbi évekhez képest jelentős eredménycsökkenést jelent. Mérleg adatok: A befektetett eszközök állománya a tervhez képest csökkent. Nagyobb beruházás nem volt, csak a tárgyi eszközök utáni értékcsökkenés került elszámolásra. A forgóeszközök állománya az éves tervet meghaladja, mely a vevőállomány növekedéséből adódik (i terv: eft, i : eft). Néhány vevő a ben esedékes tartozását nem egyenlítette ki, behajtásukra 2012-ben a társaság az intézkedéseket megtette (fizetési meghagyást kezdeményezett), illetve többször előfordul, hogy a partnerek késve fizetnek. A pénzeszköz állománya én eft volt (i terv: eft). Aktív időbeli elhatárolásnál a halasztott ráfordítás soron (i : eft) az E5-ös út rekonstrukciós munkálatainak ráfordítása jelentkezik. A társaság jegyzett tőkéje nem változott, a saját tőke a mérleg szerinti eredmény összegével nőtt. A lekötött tartalék nem került felhasználásra, mivel újabb reklámhordozó kialakítására nem került sor. Hosszú lejáratú kötelezettségek között a lízingdíjak törlesztés után fennmaradó része (lejárat: év) szerepel. Rövid lejáratú kötelezettségek szállítói tartozások, a hitelek törlesztő részlete, december havi munkabér, valamint költségvetéssel szembeni fizetési kötelezettségek vannak kimutatva. 18

19 6./ SZINT KFT. Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól 1. Bevételek - Fontosabb sorok év év terv / terv / év Nettó árbevétel (1.) ,5 115,1 Egyéb bevétel (2.) ,9 98,7 ebből önkormányzati ,0 104,3 támogatás (3.) Összes bevétel (1.+ 2.) ,2 100,1 Összes bevétel támogatás nélkül ( ) 2. Kiadások - Fontosabb sorok ,0 72,0 Anyag jellegű ráfordítás (4.) ,7 100,3 Személyi jellegű ráfordítás (5.) ,7 101,9 Értékcsökkenési leírás (6.) ,0 88,2 Egyéb ráfordítás (7.) ,6 32,1 Összes üzemi ráfordítás ( ) 3. Eredmény - Fontosabb sorok ,0 100,4 Üzemi eredmény ,9 94,6 Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény ,4 101,0 Mérleg szerinti eredmény ,0 111,6 4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya ,6 89,8 Forgóeszközök állománya ,6 276,1 Saját tőke ,4 158,1 Jegyzett tőke ,0 100,0 Rövidlejáratú kötelezettségek ,2 104,6 Hosszú lejáratú kötelezettségek ,4 78,4 Mérleg főösszeg ,7 125,7 5. Létszám ,7 91,7 ebből közcélú, közfoglalkoztatott A társaságot érintő főbb változások: A társaság vezetésében I. félévében változás történt. A Közgyűlés április 15-i ülésén ügyvezetői tisztségéből felmentette Hegedűs Jánost, és helyette április 19. napjától

20 június 30. napjáig Miklós Pétert nevezte ki a társaság új ügyvezető igazgatójának. Bevételek: A társaság vállalkozási tevékenységének árbevételét mind évhez képest, mind a tervadatokhoz viszonyítva sikerült túlteljesíteni, mely növekedést főként a szerződéses és eseti takarítási tevékenység bővítésével ért el a társaság. A évben elindított parketta-felújítási programot 2011-ben is sikerült az NGSZ-szel továbbfolytatni, amelynek keretében 15 intézményben 38 tanterem újult meg. Az egyéb bevételek között nagyobb összegben az önkormányzattól kapott működési támogatás van kimutatva. A támogatás összegét a társaság a bér és annak járulékai kifizetésére, adófizetési kötelezettségek teljesítésére, szállítói és hiteltartozás rendezésére, gépek és berendezések karbantartására, esetleges pótlására, valamint munkavállalók munkaruházattal történő ellátására fordította. Kiadások: Az anyagjellegű ráfordítások soron a tervhez képest 1,3%-os megtakarítás látható. A megtakarítás a tervhez képest elsősorban a személyi higiéniai anyagköltségnél, a parketta-felújítási anyagnál és a munkaruházati anyagköltségnél jelentős. A költségsoron belül jelentősebb növekedés a reklám, hirdetés (i terv: 175 eft, i : eft) és jogi képviselet soron (i terv: eft, i : eft) történt. A személyi jellegű ráfordítások a tervhez képest 3,3%-kal csökkentek. A társaság év közben felülvizsgálta a pótlékrendszerét, a túlóráztatásokat, valamint a létszámot. Az állományi létszám felülvizsgálatával a tervezett 355 fő helyett 347 fő munkavállalóra csökkentette a létszámot. Az év első felében távozó munkavállalóit nem pótolta azonnal, ezáltal is költségmegtakarítást tudott elérni. A megváltozott munkaképességű munkavállalók létszáma a tárgyidőszakban 25,3 fő volt a törvény által előírt 17,4 fő (az átlagos statisztikai létszám 5%-a) helyett. ben közcélúak foglakoztatására nem került sor. A kötelező minimálbér, és a garantált bérminimum miatti béremelés január 1-jével a törvénynek megfelelően végrehajtásra került. Egyéb béremelést csak a kormány által meghatározott, nettó bér kompenzálása miatt hajtott végre a társaság. A cafeteria összege megegyezik a évben adott, 1 főnek adható keretösszeggel. Értékcsökkenés a meglévő eszközök, és a i eszközberuházás után került elszámolásra. Az egyéb ráfordítások között a helyi adók, a cégautó adó, illetve adomány szerepel (csapatsport támogatása). A pénzügyi műveletek eredménye a tervezettnél kedvezőbben alakult a bevételek magasabb értéken történő realizálódása miatt. Rendkívüli bevételek között a halasztott bevételek adott időszakra elszámolható része került kimutatásra. Rendkívüli ráfordításként alapítványoknak adott támogatás van elszámolva. Eredmény: A i mérleg szerinti eredményt (i : eft, i terv: eft) a nettó árbevétel növelésével, valamint az anyagjellegű és személyi jellegű költségek megtakarításával sikerült elérnie a társaságnak. 20

21 Mérlegadatok: A befektetett eszközök állománya csökkenést mutat a tervhez képest, mivel a tervezett eszközberuházások csak részben valósultak meg. A ben végrehajtott beruházások között takarítógépek, számítógépek, szoftverek, és egy cégautó (értéke: 4,7 MFt) szerepel. A Fonógyári úti telephely tervezett felújítása (tárgyaló, szoc.helyiségek) évre húzódik át. A forgóeszközök növekedése egyrészt a készletállomány, másrészt a pénzeszközállomány tervhez képest mutatott növekedéséből adódik. A magasabb készletállományt (i terv: eft, i : eft) a év elején kiosztásra került munkaruhák előre történő megvásárlása okozta. A tervezett eft pénzeszközállomány év végére eft-ban realizálódott. A saját tőke jelentős növekedést mutat, amely a mérleg szerinti eredmény nagyságából adódik. A társaság jegyzett tőkéje év közben nem változott. A hosszú lejáratú kötelezettségek között 3 db gépjármű hitel fennmaradó része szerepel (lejárat hó). A rövid lejáratú kötelezettségek között a gépjárműhitelek törlesztőrészlete, év végi szállítói tartozások, és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (december havi nettó bér, társadalombiztosítási járulékok, fizetendő adók) szerepelnek. Passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként (i : eft) a fejlesztési célra kapott (tárgyi eszköz beszerzés) vissza nem térítendő támogatás (5 MFt) összege szerepel, mely a tárgyi eszköz elszámolt amortizációjával arányosan csökken. 7./ SZEGEDI SZABADTÉRI NONPROFIT KFT. 1. Bevételek - Fontosabb sorok Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól év év terv terv év Nettó árbevétel (1.) ,5 86,5 Egyéb bevétel (2.) ,7 91,4 ebből önkormányzati ,7 109,4 támogatás (3.) Összes bevétel (1.+ 2.) ,8 89,6 Összes bevétel támogatás nélkül ( ) ,1 81,1 Aktivált saját teljesítmény értéke ,7 2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás (4.) ,4 95,3 Személyi jellegű ráfordítás (5.) ,5 109,7 Értékcsökkenési leírás (6.) ,6 173,7 21