73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 7 0 1 0 1 tól (év / hónap / nap) 2 0 0 7 1 2 3 1 ig (év / hónap / nap) Bizonylat jellege E (E,M) Kitöltés dátuma: 2 0 0 8 0 4 2 4 (év / hónap / nap) Beérkezés dátuma: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Iktatószám: Feldolgozás dátuma: (óra:perc) Az önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár neve: CIMBORA NYPT Az önkénteskölcsönös önsegélyező pénztár törzsszáma: 1 8 2 2 6 0 1 0 A kitöltésért felelős személy neve: KANIZSAINÉ DÖRNYEI MARIANN A kitöltésért felelős személy telefonszáma: 0 6 1 2 7 9 6 1 0 0 Cégszerű aláírás:
AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ! AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI! 1 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után! 2 Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRŐL szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján történik. 3 Adatszolgáltatók köre: önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak és nem állnak felszámolás, végelszámolás alatt. 4 A jelentést a tárgynegyedévre vonatkozóan kell kitölteni. 5 A jelentést a tárgynegyedévet követő második hónap 15.ig, mint beérkezési időpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére. 6 A negyedéves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 1013 BUDAPEST KRISZTINA KRT. 39.
73OME MÉRLEGEszközök Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi Megállapított eltérések (+, ) Előző évi Tárgyévi Megállapított eltérések (+, ) Tárgyévi 1 2 1 4 5 4 7 c d c f g f 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 1 273 780 1 273 780 1 447 591 1 447 591 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 3 358 3 358 003 73OME111 I. Immateriális javak 3 358 3 358 004 73OME1111 1. Vagyoni értékű jogok 3 358 3 358 005 73OME1112 2. Szellemi termékek 006 73OME1113 3. Immateriális javakra adott előlegek 007 73OME1114 4. Immateriális javak értékhelyesbítése 008 73OME112 II. Tárgyi eszközök 009 73OME1121 1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 010 73OME1122 2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 011 73OME1123 3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 012 73OME1124 4. Beruházások, felújítások 013 73OME1125 5. Beruházásokra adott előlegek 014 73OME1126 6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete 015 73OME1127 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 016 73OME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök Mód
017 73OME1131 1. Egyéb tartós részesedések 018 73OME1132 2. Egyéb tartósan adott kölcsön 019 73OME1133 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 020 73OME11331 a) Kötvények 021 73OME11332 b) Állampapírok 022 73OME11333 c) Befektetési jegyek 023 73OME11334 d) Jelzáloglevél 024 73OME11335 e) Egyéb értékpapírok 025 73OME1134 4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 026 73OME12 B) Forgóeszközök 1 273 780 1 273 780 1 444 233 1 444 233 027 73OME121 I. Készletek 028 73OME1211 1. Anyagok 029 73OME1212 2. Áruk 030 73OME1213 3. Készletekre adott előlegek 031 73OME1214 4. Áruk értékelési különbözete 032 73OME122 II. Követelések 530 530 283 283 033 73OME1221 1. Tagdíjkövetelések 530 530 283 283 034 73OME1222 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 035 73OME1223 3. Tagi kölcsön 036 73OME1224 4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés 037 73OME1225 5.Egyéb követelések 038 73OME1226 6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete 039 73OME123 III. Értékpapírok 1 268 089 1 268 089 1 435 057 1 435 057 040 73OME1231 1. Egyéb részesedések 168 148 168 148 150 057 150 057
041 73OME1232 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 1 069 023 1 069 023 1 294 277 1 294 277 042 73OME12321 a) Kötvények 043 73OME12322 b) Kincstárjegyek és más állampapírok 858 260 858 260 1 046 977 1 046 977 044 73OME12323 c) Befektetési jegyek 62 793 62 793 99 330 99 330 045 73OME12324 d) Jelzáloglevél 147 970 147 970 147 970 147 970 046 73OME12325 e) Egyéb értékpapírok 047 73OME1233 3. Értékpapírok értékelési különbözete 30 918 30 918 9 277 9 277 048 73OME1234 4. Határidős ügyletek értékelési különbözete 049 73OME124 IV. Pénzeszközök 5 161 5 161 8 893 8 893 050 73OME1241 1. Pénztárak 362 362 148 148 051 73OME1242 2. Pénztári elszámolási betétszámla 4 791 4 791 8 652 8 652 052 73OME1243 3. Elkülönített betétszámla 8 8 93 93 053 73OME1244 4. Rövid lejáratú bankbetétek 054 73OME1245 5. Devizaszámla 055 73OME1246 6. Pénzeszközök értékelési különbözete 056 73OME13 C) Aktív időbeli elhatárolások 057 73OME131 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 058 73OME132 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása
73OMF Mérleg Forrás Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi Megállapított eltérések (+/ ) Előző évi Tárgyévi záró adatai Megállapított eltérések (+/ ) Tárgyévi felülvizsgált 1 2 1 4 5 6 7 k l k n o p 001 73OMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 1 273 780 1 273 780 1 447 591 1 447 591 002 73OMF11 Saját tőke 10 055 10 055 11 046 11 046 003 73OMF111 I. Induló tőke 004 73OMF1111 1. Működés fedezetének induló tőkéje 005 73OMF1112 2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje 006 73OMF1113 3. Likviditási célú induló tőke 007 73OMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatások () 008 73OMF113 III. Tartalék tőke 9 417 9 417 10 055 10 055 009 73OMF114 IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti 638 638 991 991 erdedménye 010 73OMF115 V. Értékelési tartalék 011 73OMF12 Céltartalékok 1 259 563 1 259 563 1 431 860 1 431 860 012 73OMF121 I. Működési céltartalék 296 013 73OMF1211 1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék 014 73OMF1212 2. Működési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék 296 296 282 296 282 282 Mód 282
015 73OMF12121 2.1 Időarányosan járó kamat (+) 515 515 295 295 016 73OMF12122 2.2 Járó osztalék (+) 017 73OMF12123 2.3 Devizaárfolyamváltozás (+/) 018 73OMF12124 2.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/) 219 219 13 13 019 73OMF122 II. Fedezeti céltartalék 1 245 396 1 245 396 1 415 100 1 415 100 020 73OMF1221 1. Egyéni számlákon 1 245 396 1 245 396 1 415 100 1 415 100 021 73OMF12211 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett 816 876 816 876 914 744 914 744 céltartalék 022 73OMF12212 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék 397 722 397 722 509 969 509 969 023 73OMF12213 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet 30 798 30 798 9 613 9 613 024 73OMF122131 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+) 26 361 26 361 14 469 14 469 025 73OMF122132 1.3.2 Járó osztalék (+) 026 73OMF122133 1.3.3 Devizaárfolyamváltozás (+/) 234 234 027 73OMF122134 1.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/) 4 437 4 437 24 316 24 316 028 73OMF1222 2. Szolgáltatási tartalékon 029 73OMF12221 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt 030 73OMF12222 realizált hozambevételekből képzett céltartalék 031 73OMF12223 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet
032 73OMF122231 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+) 033 73OMF122232 2.3.2. Járó osztalék (+) 034 73OMF122233 2.3.3 Devizaárfolyamváltozás (+/) 035 73OMF122234 2.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/) 036 73OMF123 III. Likviditási céltartalék 13 340 13 340 16 195 16 195 037 73OMF1231 3. Likviditási portfolió értékelési különbözete 177 177 52 52 038 73OMF12311 3.1 Időarányosan járó kamat (+) 107 107 60 60 039 73OMF12312 3.2 Járó osztalék (+) 040 73OMF12313 3.3 Devizaárfolyamváltozás (+/) 041 73OMF12314 3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/) 284 284 8 8 042 73OMF1232 5. Egyéb likviditási célokra 13 517 13 517 16 143 16 143 043 73OMF1233 6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka 044 73OMF124 IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 531 531 283 283 045 73OMF1241 1. Működési célú tagdíjak tartaléka 3 3 1 1 046 73OMF1242 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka 525 525 281 281 047 73OMF1243 3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka 3 3 1 1 048 73OMF13 Kötelezettségek 3 364 3 364 4 433 4 433 049 73OMF131 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 050 73OMF132 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 3 364 3 364 4 433 4 433 051 73OMF1321 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 052 73OMF1322 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
053 73OMF1323 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 054 73OMF1324 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 3 364 3 364 4 433 4 433 055 73OMF1325 5. Azonosítatlan függő befizetések 056 73OMF13251 a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések 057 73OMF13252 b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések 058 73OMF13253 c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések 059 73OMF14 Passzív időbeli elhatárolások 798 798 252 252 060 73OMF141 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 061 73OMF142 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása 798 798 252 252 062 73OMF143 3. Halasztott bevételek
73OA Eredménykimutatás Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi Megállapított eltérések (+/ ) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi Megállapított eltérések (+/ ) Tárgyévi felülvizsgált Mód 1 2 3 4 5 4 7 c d e f g h 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 37 37 40 40 002 73OA02 Munkáltatói tagdíjhozzájárulás 486 486 367 367 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés () 11 11 12 12 004 73OA04 Utólag befolyt tagdíjak 10 10 12 12 005 73OA05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 522 522 407 407 006 73OA06 Tagok egyéb befizetései 007 73OA07 Működési célra kapott rendszeres támogatás 4 000 4 000 5 000 5 000 008 73OA08 Működési célra juttatott eseti adomány 009 73OA09 Egyéb bevételek 1 1 010 73OA10 011 73OA11 Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) Működéssel kapcsolatos ráfordítások 4 522 4 522 5 408 5 408 4 371 4 371 5 131 5 131 012 73OA111 Anyagjellegű ráfordítások 1 822 1 822 2 184 2 184
013 73OA1111 Anyagköltség 1 1 014 73OA1112 Igénybe vett szolgáltatások 989 989 1 674 1 674 015 73OA11121 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) 582 582 016 73OA11122 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) 017 73OA11123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) 798 798 1 008 1 008 018 73OA11124 Aktuáriusi díj (számla alapján) 019 73OA11125 Szaktanácsadás díja (számla alapján) 020 73OA11126 Marketing, hirdetés, propaganda és reklámköltség 191 191 84 84 021 73OA1113 Egyéb szolgáltatások költsége 832 832 510 510 022 73OA112 Személyi jellegű ráfordítások 2 278 2 278 2 467 2 467 023 73OA1121 Bérköltség 1 770 1 770 1 920 1 920 024 73OA11211 Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére 025 73OA11212 Állományba nem tartozók munkadíja 1 770 1 770 1 920 1 920 026 73OA112121 Aktuáriusi díj (megbízási díj) 027 Szaktanácsadás díja (megbízási 73OA112122 díj) 028 73OA112123 029 73OA112124 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj) Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja 1 050 1 050 1 050 1 050
030 73OA112125 Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja 720 720 870 870 031 73OA1122 Személyi jellegű egyéb kifizetések 032 73OA1123 Bérjárulékok 508 508 547 547 033 73OA113 Értékcsökkenési leírás 217 217 034 73OA114 035 73OA1141 036 73OA1142 Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre 271 271 263 263 271 271 262 262 037 73OA1143 Egyéb ráfordítások 1 1 038 73OA12 039 73OA13 040 73OA14 041 73OA141 042 73OA142 043 73OA143 Szokásos működési tevékenység eredménye (1011) (+/) Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/) Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat () 151 151 277 277 436 436 691 691 436 436 691 691
044 73OA15 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) 200 200 32 32 045 73OA16 046 73OA17 047 73OA18 048 73OA19 Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 138 138 228 228 270 270 14 14 049 73OA191 Időarányosan járó kamat 480 480 112 112 050 73OA192 Járó osztalék 051 73OA193 052 73OA1931 053 73OA1932 054 73OA194 055 73OA1941 056 73OA1942 Devizaárfolyamváltozásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) () Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) () 210 210 98 98 98 98 210 210
057 73OA20 058 73OA21 059 73OA22 060 73OA23 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) 1 044 1 044 937 937 180 180 061 73OA24 062 73OA25 Befektetési jegyek realizált vesztesége Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék 270 270 14 14 063 73OA251 Időarányosan járó kamat 480 480 112 112 064 73OA252 Járó osztalék 065 73OA253 Devizaárfolyam különbözet 066 73OA254 067 73OA26 068 73OA27 069 73OA28 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 210 210 98 98 236 236 51 51 57 57 070 73OA281 Vagyonkezelői díjak 29 29 20 20 071 73OA282 Letétkezelői díjak 22 22 19 19
072 73OA283 073 73OA29 074 73OA30 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28) Befektetési tevékenység eredménye (2129) (+/) 18 18 557 557 223 223 487 487 714 714 075 73OA31 Rendkívüli bevételek 076 73OA32 Rendkívüli ráfordítások 077 73OA33 Rendkívüli eredmény (3132) (+/) 078 73OA34 079 73OA35 Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai 080 73OA36 Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (3435) 081 73OA37 Adófizetési kötelezettség () 082 73OA38 Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/13+/30+/33+/3637) (+/) 638 638 991 991
73OB Eredménykimutatás Pénztári szolgáltatások fedezete Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi Megállapított eltérések (+/) Előző évi Tárgyévi Megállapított eltérések (+/ ) Tárgyévi felülvizsgált 1 2 1 4 5 4 7 c d c f g h 001 73OB01 Tagok által fizetett tagdíj 7 393 7 393 7 913 7 913 002 73OB02 Munkáltatói tagdíjhozzájárulás 96 244 96 244 72 744 72 744 003 73OB03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés () 2 142 2 142 2 361 2 361 004 73OB04 Utólag befolyt tagdíjak 1 936 1 936 2 441 2 441 005 73OB05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 103 431 103 431 80 737 80 737 006 73OB06 Tagok egyéb befizetései 23 801 23 801 42 664 42 664 007 73OB061 008 73OB07 009 73OB08 010 73OB09 011 73OB10 012 73OB11 A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány Szolgáltatási célú egyéb bevételek Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb 6 052 6 052 165 165 127 232 127 232 123 566 123 566 165 165 Mód
ráfordítások 013 73OB12 014 73OB121 015 73OB122 016 73OB13 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat () Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) 60 612 60 612 92 046 92 046 60 612 60 612 92 053 92 053 7 7 27 180 27 180 50 126 50 126 017 73OB14 018 73OB15 019 73OB16 020 73OB17 Befektetési jegyek realizált hozama Kapott (járó) osztalékok és részesedések Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 3 362 3 362 4 241 4 241 3 560 3 560 183 183 1 759 1 759 40 410 40 410 021 73OB171 Időarányosan járó kamat 5 116 5 116 11 727 11 727 022 73OB172 Járó osztalék 023 73OB173 024 73OB1731 025 73OB1732 Devizaárfolyamváltozásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) () 3 230 3 230 3 230 3 230
026 73OB174 027 73OB1741 028 73OB1742 029 73OB18 030 73OB19 031 73OB191 032 73OB1911 033 73OB1912 034 73OB192 035 73OB1921 036 73OB1922 037 73OB20 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) () Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) Egyéni számlákat megillető hozambevételek Egyéni számlákat megillető realizált hozam Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 3 357 3 357 31 913 31 913 89 780 89 780 113 913 113 913 93 137 93 137 145 826 145 826 97 154 97 154 105 505 105 505 97 154 97 154 105 505 105 505 95 395 95 395 145 915 145 915 1 759 1 759 40 410 40 410
038 73OB21 039 73OB22 040 73OB23 041 73OB24 042 73OB25 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 1 013 1 013 7 257 7 257 51 51 4 878 4 878 7 093 7 093 043 73OB251 Vagyonkezelői díjak 2 718 2 718 2 661 2 661 044 73OB252 Letétkezelői díjak 2 160 2 160 2 566 2 566 045 73OB253 046 73OB26 047 73OB261 048 73OB262 049 73OB27 050 73OB271 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (1926) (+/) Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam 1 866 1 866 5 891 5 891 14 401 14 401 5 891 5 891 14 401 14 401 91 263 91 263 91 104 91 104 89 504 89 504 131 514 131 514
051 73OB272 052 73OB273 053 73OB274 054 73OB28 055 73OB281 056 73OB282 057 73OB283 Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet Fedezeti céltartalék képzés (10 11+/27) () Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet 1 759 1 759 40 410 40 410 218 495 218 495 214 505 214 505 127 232 127 232 123 401 123 401 89 504 89 504 131 514 131 514 1 759 1 759 40 410 40 410 058 73OB2831 Időarányosan járó kamat 5 116 5 116 11 727 11 727 059 73OB2832 Járó osztalék 060 73OB2833 Devizaárfolyam különbözetből 3 230 3 230 061 73OB2834 062 73OB284 063 73OB285 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből 3 357 3 357 31 913 31 913 064 73OB2851 Időarányosan járó kamat 065 73OB2852 Járó osztalék 066 73OB2853 Devizaárfolyam különbözetből 067 73OB2854 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet
73OC Eredménykimutatás Likviditási fedezet Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi záró adatai Megállapított eltérések (+/ ) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi Megállapított eltérések (+/ ) Tárgyévi felülvizsgálat 1 2 3 4 5 4 7 Mód c d e f g h 001 73OC01 Tagok által fizetett tagdíj 37 002 73OC02 Munkáltatói tagdíjhozzájárulás 486 003 73OC03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés () 11 37 40 486 367 11 12 40 367 12 004 73OC04 Utólag befolyt tagdíjak 10 Tagdíjbevételek összesen 005 73OC05 (1+2+3+4) 522 10 12 522 407 12 407 006 73OC06 Tagok egyéb befizetései Likviditási célra kapott 007 73OC07 rendszeres támogatás 008 73OC08 009 73OC09 010 73OC10 Likviditási célra juttatott eseti adomány Likviditási célú egyéb bevételek Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 522 1 522 408 1 408
011 73OC11 Likviditási célú egyéb ráfordítások 1 1 012 73OC12 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek 681 681 224 224 013 73OC121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 681 681 224 224 014 73OC122 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat () 015 73OC13 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) 357 357 3 084 3 084 016 73OC14 Befektetési jegyek realizált hozama 017 73OC15 Kapott (járó) osztalékok és részesedések 018 73OC16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 019 73OC17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 348 348 229 229 020 73OC171 Időarányosan járó kamt 122 122 47 47 021 73OC172 Járó osztalék 022 73OC173 Devizaárfolyamváltozásból adódó értékkülönbözet 023 73OC1731 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)
024 73OC1732 025 73OC174 026 73OC1741 027 73OC1742 028 73OC18 029 73OC19 030 73OC191 031 73OC192 032 73OC20 033 73OC21 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) () Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 226 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 1 256 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) () 1 482 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek 690 690 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) 226 276 1 256 276 1 482 690 690 372 276 276 3 537 3 537 3 537 3 537 Befektetési jegyek realizált 034 73OC22 vesztesége 035 73OC23 Pénzügyi műveletek egyéb 372
036 73OC24 037 73OC25 ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb 50 50 149 ráfordítások 149 038 73OC251 Vagyonkezelői díjak 039 73OC252 Letétkezelői díjak 040 73OC253 041 73OC26 042 73OC261 043 73OC262 044 73OC27 045 73OC28 046 73OC281 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások 28 22 50 50 Befektetési tevékenység eredménye (1926) (+/) 640 Likviditási és kockázati céltartalék képzés (1011+/ 1 162 27) () Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék 348 28 26 22 25 98 50 521 50 521 640 1 162 348 229 26 25 98 521 521 3 016 3 016 3 423 3 423 047 73OC2811 Időarányosan járó kamat 229
122 122 47 47 048 73OC2812 Járó osztalék 049 73OC2813 Devizaárfolyam különbözetből 050 73OC2814 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből 226 226 276 276 051 73OC282 Egyéb likviditási célokra 1 510 Azonosítatlan befizetések 052 73OC283 befektetési hozamára 1 510 3 194 3 194